Retesole Spa

Fascicolo societa' di capitale

RETESOLE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA DEL CARAVITA 5 cap 00186

Codice fiscale: 00621680545

Numero REA: RM - 822603

Camera di Commercio Industria,Artigianato e Agricoltura di ROMA

1 50Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAADocumento n . T 18595332 del 11/10/2007

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Indice del documento

.................................................................................................................................................................................... 3SedeLineTag LineTag........................................................................................................................... 3Informazioni da statuto/atto costitutivoLineTag LineTag

..................................................................................................................................................... 3Estremi di costituzioneLineTag LineTag........................................................................................................................... 3Sistema di amministrazione e controlloLineTag LineTag

................................................................................................................................................................ 3Oggetto socialeLineTag LineTag............................................................................................................................................................................... 4PoteriLineTag LineTag

.......................................................................................................................................... 4Capitale e strumenti finanziariLineTag LineTag.......................................................................................................................... 4Soci e titolari di diritti su quote e azioniLineTag LineTag

......................................................... 4Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 05/06/2007LineTag LineTag.................................................................................................................................................................... 4AmministratoriLineTag LineTag

........................................................................................................................................ 4Forma amministrativa adottataLineTag LineTag...................................................................................................................................................... 5Elenco amministratoriLineTag LineTag

................................................................................................................................ 7Sindaci, membri, organi di controlloLineTag LineTag........................................................................................................................................................... 7Organi di controlloLineTag LineTag

............................................................................................................. 7Elenco sindaci, membri degli organi di controlloLineTag LineTag...................................................................................................... 10Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentriLineTag LineTag

............................................................................................................ 10Trasferimenti di proprietà o godimento d'aziendaLineTag LineTag................................................................................................................................................ 10Attività, albi ruoli e licenzeLineTag LineTag

.............................................................................................................................................................................. 10AttivitàLineTag LineTag.......................................................................................................................................................................... 11Unità localiLineTag LineTag

.................................................................................................................................................... 11Aggiornamento impresaLineTag LineTag................................................................................................................................................................................. 12AllegatiLineTag LineTag

............................................................................................................................................................................ 12BilancioLineTag LineTag............................................................................................................................................................................. 41StatutoLineTag LineTag

Fascicolo societa' di capitaleRETESOLE S.P.A.

codice fiscale: 00621680545


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Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 822603

Data iscrizione: 30/10/1995

Impresa di provenienza Provincia di provenienza: PERUGIA

Numero repertorio economico amministrativo: PG - 122772

Data trasferimento: 05/07/1995

Sede legale ROMA (RM)

VIA DEL CARAVITA 5 cap 00186

Telefono: 06 69922732

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzioneIscrizione Registro

ImpreseCodice fiscale e numero d'iscrizione: 00621680545

del Registro delle Imprese di ROMA

Precedente numero di iscrizione: RM091-1995-7271

Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 27/11/1979

Sistema di amministrazione e controlloDurata della società Data termine: 31/12/2020

Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)Numero minimo amministratori: 2Numero massimo amministratori: 5

Collegio sindacale Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto socialeOggetto sociale LA DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA DI NOTIZIE, SPETTACOLI, INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

E PROGRAMMI VARI NEL TERRITORIO DELLO STATO.

IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E NON IN

VIA PREVALENTE, SECONDO ANCHE QUANTO PRESCRIVE L'ARTICOLO 2361 C.C. E NEL PIENO

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI INTERMEDIARI ABILITATI, POTRA':

- COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E

FINANZIARIE DI QUALSIASI SPECIE (ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E GARANZIE

REALI E PERSONALI A FAVORE PROPRIO O DI TERZI, ASSUMERE PARTECIPAZIONI E

COINTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, CONSORZI, ECC. AVENTI SCOPO ANALOGO,




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AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO.

PoteriPoteri da statuto AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI COMPRESI

NELL'OGGETTO SOCIALE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O LE

PERSONE CON POTERI DELEGATI, NEI LIMITI DELLA DELEGA, RAPPRESENTANO LA SOCIETA'

CON TUTTI I POTERI ED A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, DI FRONTE AI TERZI ED IN

GIUDIZIO.

Capitale e strumenti finanziariCapitale sociale in EURO Deliberato: 520.000,00

Sottoscritto: 520.000,00

Versato: 520.000,00

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al05/06/2007

Pratica con atto del05/06/2007 Data deposito: 22/06/2007

Data protocollo: 22/06/2007

Numero protocollo: RM-2007-157241

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altrititolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimodepositato

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 520.000 LIRAITALIANA

PROPRIETA' Quota composta da: 52.000 TIPO: NON DICHIARATO

pari a nominali: 520.000 LIRA ITALIANA

TELEDIFFUSION LATINE SACittadinanza: LUSSEMBURGOTipo di diritto: PROPRIETA'

NOTA DELLA CCIAA: TIPO DIRITTO (PROPRIETA') PRESUNTO, IN QUANTO NONDICHIARATO DALL'IMPRESA

Amministratori

Forma amministrativa adottataCONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 3

Data inizio carica: 05/06/2007




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Elenco amministratori

PRESIDENTE EAMMINISTRATORE

DELEGATOCONSIGLIEREPRESIDENTECONSIGLIO

AMMINISTRAZIONEAMMINISTRATORE

DELEGATO

CONSOLO BARTOLO

Nato a ROMA (RM) il 04/11/1949

Codice fiscale: CNSBTL49S04H501L

Residenza: ROMA (RM) VIA DEL CARAVITA 5 cap 00186

Cariche e poteri PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATONominato il 07/06/2004Fino al 30/06/2007

CONSIGLIERE nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 05/06/2007Fino al 30/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 02/07/2007Poteri

VEDI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 GIUGNO 2007 :" DI CONFERIRE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT.

BARTOLO CONSOLO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. SILVIO MARZI MARCHESI

DISGIUNTAMENTE TRA LORO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVA

ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 05/06/2007Fino al 30/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 02/07/2007

AFFITTUARIOCONSIGLIERE

AMMINISTRATOREDELEGATO

MARZI MARCHESI SILVIO


Codice fiscale: MRZSLV46A26H501Y


Cariche e poteri AFFITTUARIONominato il 07/06/2004Fino al 30/06/2007Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

AMMINISTRATORE DELEGATO

SONO STATI CONFERMATI:" TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVA

ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE".

--------------------------------------------------------------------------

DAL 07/06/2004




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I POTERI DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE ALLA PERSONA DI CUI AL

QUADRO 1 SONO I SEGUENTI:

SONO STATI CONFERMATI:" TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVA

ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE".

--------------------------------------------------------------------------------

CONSIGLIERE nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 05/06/2007Fino al 30/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 02/07/2007Poteri

VEDI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 GIUGNO 2007 :" DI CONFERIRE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT.

BARTOLO CONSOLO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. SILVIO MARZI MARCHESI

DISGIUNTAMENTE TRA LORO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVA

ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE."

CONSIGLIEREAMMINISTRATORE

DELEGATO

MARZI MARCHESI FAUSTO

Nato a NORIMBERGAGERMANIA il 10/06/1974

Codice fiscale: MRZFST74H10Z112J


Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Poteri

VEDI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 GIUGNO 2007:" - DI

CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. FAUSTO MARZI MARCHESI TUTTE LE

ATTIVITA' CONNESSE E RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA SOCIETA'

CONSIGLIERE URBANELLA EGIDIO

Nato a PONTE SAN GIOVANNI (PG) il 12/01/1955

Codice fiscale: RBNGDE55A12G478I

Residenza: PERUGIA (PG) cap 06087 frazione PONTE SAN GIOVANNI

Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007




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Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controlloCollegio sindacale Numero in carica: 5

Data inizio carica: 05/06/2007

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DELCOLLEGIO SINDACALE

BUSSI FRANCO

Nato a PERUGIA (PG) il 18/04/1936

Codice fiscale: BSSFNC36D18G478I

Residenza: PERUGIA (PG) VIA TUDERTE 86/C cap 06100

Cariche e poteri PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 06/12/2000Fino al 31/12/2003

ALBO UNICO REVISORICONTABILI

Numero: 31/BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVOPRESIDENTE DEL

COLLEGIO SINDACALE

COCIANI NINO

Nato a COLONNELLA (TE) il 29/05/1936

Codice fiscale: CCNNNI36E29C901G

Residenza: PERUGIA (PG) VIA FRATE SOLE 2/B cap 06100

Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 07/06/2004Fino al 30/06/2007Durata in carica: DATA CERTAData presentazione carica: 09/07/2004

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007


Numero: 122769

Data: 18/12/2001





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Numero: 122769

Data: 18/12/2001


SINDACO EFFETTIVO SFORZA CLAUDIO


Codice fiscale: SFRCLD57R25H501T

Residenza: ROMA (RM) VIA LEONARDO RUSPOLI 72 cap 00149

Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 06/12/2000Fino al 31/12/2003


Numero: 31/BIS

Data: 21/04/1995


SINDACO EFFETTIVO GALLORINI SANTI

Nato a CANTALUPO NEL SANNIO (IS) il 14/02/1942

Codice fiscale: GLLSNT42B14B630Y

Residenza: ROMA (RM) VIA DELLA MOLETTA 36 cap 00154

Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 06/12/2000Fino al 31/12/2003


Numero: 59/BIS

Data: 01/08/1995


SINDACO SUPPLENTE CARE' ALBERTO


Codice fiscale: CRALRT46E01H501B

Residenza: ROMA (RM) VIA TRE MADONNE 20 cap 00197

Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007


Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995





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SINDACO SUPPLENTE VALENTINI FABIO


Codice fiscale: VLNFBA57L15H501A

Residenza: ROMA (RM) VIA PRENESTINA 388 cap 00100

Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007


Numero: GU31BIS

Data: 26/07/1995


SINDACO EFFETTIVO MASINI GIULIO


Codice fiscale: MSNGLI68S12H501F

Residenza: ROMA (RM) VIA ORTI DI TRASTEVERE 34 cap 00100

Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007


Numero: 132940

Data: 09/06/2004



Numero: 132940

Data: 09/06/2004


SINDACO EFFETTIVO FAGIOLO MARIA RITA

Nata a DERUTA (PG) il 03/09/1969

Codice fiscale: FGLMRT69P43D279G

Residenza: PERUGIA (PG) VIA F. BRIGANTI 23 cap 06100

Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 05/06/2007Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2010Data presentazione carica: 27/06/2007




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Numero: 12046

Data: 08/05/2001



Numero: 12046

Data: 08/05/2001


Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti di proprietà o godimento d'aziendaCOMPRAVENDITA Data atto: 01/10/2003

Data deposito: 23/10/2003

Data protocollo: 27/10/2003

Numero protocollo: RM-2003-201467

Notaio: GRILLO VIERI

Numero repertorio: 158520

CedenteRETESOLE S.P.A.Codice fiscale: 00621680545

CessionarioT.G.R. - TELEGROSSETO S.R.L.Codice fiscale: 00212870539

Attività, albi ruoli e licenze

AttivitàInizio attività

(informazione storica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/09/1979

Attivita' esercitata nellasede legale

DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA DI NOTIZIE, SPETTACOLI, INFORMAZIONI PUBBLICITARIE E

PROGRAMMI VARI.

Classificazione ATECORI2002 della descrizione

attività (informazione disola natura statistica)

Attività: 92.2 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE, ESCLUSA LA GESTIONE DI RETI DITRASMISSIONE DEI SEGNALI RADIOTELEVISIVIImportanza: P - primaria Registro ImpreseData inizio: 29/09/1979

Addetti(informazione di sola

natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2006

Dipendenti: 16




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Unità localiUNITA' LOCALE

n. 1 Data apertura: 21/11/1999

Indirizzo PERUGIA (PG)

VIA DELLA CONCORDIA 56 cap 06124

stradario 83138

Telefono: 075 5837658

Telefax: 075 5837725

Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: PG - 215467

Attivita' esercitata STUDIO TELEVISIVO.

Aggiornamento impresaData ultimo protocollo: 10/09/2007




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Allegati

Bilancio

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2006

RETESOLE S.P.A.


Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILECapitolo 2 - NOTA INTEGRATIVACapitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIACapitolo 4 - RELAZIONE GESTIONECapitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Registo Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.Bilancio aggiornato al 31/12/2006

RETESOLE S.P.A.codice fiscale: 00621680545

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RETESOLE S.P.A.

Bilancio al 31/12/2006 Pagina 1

Reg. Imp. 00621680545

Rea 822603

RETESOLE S.P.A.

Sede in VIA DEL CARAVITA, 5 - 00186 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 520.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2006

Stato patrimoniale attivo 31/12/2006 31/12/2005 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni I. Immateriali 7) Altre 9.647 2.371

9.647 2.371 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 463.820 464.532 2) Impianti e macchinario 245.012 185.968 3) Attrezzature industriali e commerciali 25.653 32.978 4) Altri beni 24.983 28.444

759.468 711.922 III. Finanziarie 2) Crediti d) verso altri - oltre 12 mesi 10.726 8.226

10.726 8.226 Totale immobilizzazioni 779.841 722.519

C) Attivo circolante II. Crediti 1) Verso clienti - entro 12 mesi 1.364.850 1.825.772

1.364.850 1.825.772 4-bis) Per crediti tributari - entro 12 mesi 22.227 37.373

22.227 37.373 5) Verso altri - entro 12 mesi 152.370 125.793

152.370 125.793

1.539.447 1.988.938 IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 41.511 67.916


Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE


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RETESOLE S.P.A.


3) Denaro e valori in cassa 5.812 4.931

47.323 72.847

Totale attivo circolante 1.586.770 2.061.785

D) Ratei e risconti - vari 35.942 4.788

35.942 4.788

Totale attivo 2.402.553 2.789.092

Stato patrimoniale passivo 31/12/2006 31/12/2005 A) Patrimonio netto I. Capitale

520.000 520.000

IV. Riserva legale

19.126 19.126

VII. Altre riserve 13) Riserva disponibile 359.031 359.031 Conto personalizzabile (1) 359.030 359.031 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(741.647) (723.980)

IX. Utile d'esercizio 14.276 IX. Perdita d'esercizio () (17.665)

Totale patrimonio netto 170.785 156.509

B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

191.800 191.550

D) Debiti 4) Debiti verso banche - entro 12 mesi 100.734 114.274 - oltre 12 mesi 203.090 254.703

303.824 368.977 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 384.778 454.049

384.778 454.049 12) Debiti tributari - entro 12 mesi 108.040 45.189

108.040 45.189 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi 17.007 35.734

17.007 35.734 14) Altri debiti - entro 12 mesi 41.291 39.108




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RETESOLE S.P.A.


- oltre 12 mesi 1.175.029 1.497.976

1.216.320 1.537.084

Totale debiti 2.029.969 2.441.033

E) Ratei e risconti - vari 9.999

9.999 Totale passivo 2.402.553 2.789.092

Conti d'ordine 31/12/2006 31/12/2005

Conto economico 31/12/2006 31/12/2005 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

924.778 1.128.227

5) Altri ricavi e proventi: - vari 275.096 259.027

275.096 259.027 Totale valore della produzione 1.199.874 1.387.254

B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

55.431 71.795

7) Per servizi

453.070 426.448

8) Per godimento di beni di terzi

155.367 148.884

9) Per il personale a) Salari e stipendi 358.973 321.218 b) Oneri sociali 98.410 90.055 c) Trattamento di fine rapporto 28.242 26.570 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi (179.676) 22.974 305.949 460.817 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.724 827

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

117.770 145.755

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

6.846 9.124

127.340 155.706 14) Oneri diversi di gestione 8.913 19.101

Totale costi della produzione 1.106.070 1.282.751

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

93.804 104.503




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RETESOLE S.P.A.


C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari: c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 46 2

- 46 2 17) Interessi e altri oneri finanziari: - altri 90.005 100.966

90.005 100.966

Totale proventi e oneri finanziari (89.959) (100.964)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - varie 94.891 9.827

94.891 9.827 21) Oneri: - varie 59.502 208

59.502 208

Totale delle partite straordinarie 35.389 9.619

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

39.234 13.158

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti 24.958 30.823

24.958 30.823 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 14.276 (17.665)

Presidente del Consiglio di amministrazione CONSOLO BARTOLO




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RETESOLE S.P.A.


NIBIL2006 RETESOLE S.p.A.

Sede Legale Roma Via del Caravita 5 - C.S. € 520.000 iv

Reg. Imprese e C.F. 00621680545 - P.I. 04976961005 - R.E.A. 822603 (Socio Unico)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2006

NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO

Signori Azionisti,

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2006 è stato redatto in conformità agli artt. 2423 e seguenti del Codice

Civile. I criteri di formazione delle classi di valore esposte in bilancio ed i criteri di calcolo dei valori stessi sono

ispirati ai consueti principi prudenziali nel rispetto delle vigenti norme legislative.

Principi di redazione, contenuto e forma del bilancio al 31.12.2006

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e

Nota Integrativa, è stato redatto osservando le disposizioni normative contenute nel codice civile, come

modificato e integrato dal D.Lgs 6/2/2004, n.37, opportunamente interpretate e integrate dai principi contabili

emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o, in mancanza di quest'ultimi, dai

principi contabili emessi dallo IASC (International Accounting Standard Commettee) se compatibili con le norme

di legge, nonchè dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Gli importi, se non altrimenti indicati, sono espressi in Euro.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°

comma del Codice civile, ma è comunque stata redatta una Relazione sulla Gestione.

La struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati modificati rispetto a

quelli dell’ esercizio precedente.

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono comparabili con quelle dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili

I criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono quelli indicati nell'art. 2426 del c.c. sono i

medesimi dell'esercizio precedente e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del

precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del codice


Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA


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civile ed omogenei a quelli del precedente esercizio, ed in particolare, le valutazioni sono state effettuate

secondo i principi di prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione

economica dell'attivo e del passivo considerato.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella

prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute

e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

PRINCIPI CONTABILI

I più significativi principi contabili per la redazione del bilancio al 31.12.2006 sono enunciati

nei commenti alle singole poste.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE PARTITE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Ai sensi degli artt. 2426 e 2427 del C.C., Vi illustriamo di seguito le singole voci del bilancio al

31.12.2006 con particolare riguardo ai criteri di valutazione delle diverse categorie di beni ed

alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

ATTIVO:

Crediti verso Soci (€ 0)

La voce non presenta movimenti.

Le Immobilizzazioni (B) sono passate da € 722.519 ad € 779.841 (al netto dei relativi fondi

di ammortamento) a seguito degli incrementi e degli ammortamenti dell’esercizio e

riguardano:

1) Immobilizzazioni Immateriali: € 9.647 (€ 2.371 nel 2005):

Sono costituite da ONERI PLURIENNALI; scontano direttamente la quota di ammortamento




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del 20% a carico dell'esercizio in evidenza nel conto economico per € 2.724; gli incrementi

dell’esercizio sono stati di € 10.000.

2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

sono passate da € 711.922 ad € 759.468.

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione e sono ammortizzate a quote costanti con

stanziamenti in apposito fondo.

Le Immobilizzazioni attuali sono costituite:

- dalla sede operativa di Perugia che é passata da € 464.532 ad € 463.820; il valore è al

netto del fondo di ammortamento per € 58.684; le spese incrementative dell’esercizio per

ristrutturazioni sono state € 6.860 e la quota di ammortamento è stata di € 15.675; peraltro si

è provveduto all’adeguamento del fondo di ammortamento immobili in base alla legge “Visco

Bersani” e la relativa plusvalenza che è emersa di € 8.103 è stata fatta affluire fra le partite

straordinarie.

- dal valore residuo (dopo gli ammortamenti) di macchine e impianti per € 245.012

(nel 2005 € 185.968 ); gli incrementi dell'esercizio sono stati (€ 92.211); il fondo di

ammortamento ammonta ad € 716.258, ivi inclusi gli ammortamenti a carico dell'esercizio per

€ 33.167 calcolati con le aliquote del 19% e 20% e ridotte del 50% per gli acquisti del primo

anno; gli incrementi dell’esercizio hanno riguardato impianti e macchine per gli studi

televisivi; gli attrezzi vari per gli studi televisivi sono passati da € 32.978 del 2005 ad €

25.653 a seguito degli incrementi dell’esercizio per € 12.966 e della quota di ammortamento

a carico dell’esercizio di € 20.291 (in evidenza nel c/economico) calcolata con l’aliquota del

19% ridotta del 50% per il primo esercizio;

- per € 24.983 dal valore residuo di "beni diversi" (€ 28.444 nel 2005) al netto del fondo di

ammortamento per € 95.057 e tenuto conto della quota di ammortamento a carico

dell’esercizio di € 9.913 e degli incrementi dell’esercizio per € 6.452. Le aliquote di

ammortamento sono state del 25% per gli automezzi; 20% per le macchine elettroniche per




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ufficio; 12% per le macchine per ufficio e 12% per i mobili tutte ridotte del 50% il primo

esercizio.

3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 10.726:

riguardano depositi cauzionali che nel precedente esercizio ammontavano ad € 8.226.

ATTIVO CIRCOLANTE:

CREDITI (esigibili entro 12 mesi):

Ammontano ad € 1.539.447 (€ 1.988.938 nel 2005) e sono costituiti da

CREDITI VERSO CLIENTI € 1.364.850 riguardano partite correnti e si prevede il loro

incasso alle debite scadenze; la voce include crediti per fatture da emettere per € 502.247;

gli stessi saranno fatturati al momento del relativo incasso ai sensi dell’art. 6, 3°comma DPR

n. 633/72, la voce è al netto del fondo di svalutazione crediti che ammonta ad € 6.846 a

seguito dell’utilizzo del saldo al 31.12.2005 per € 9.124 e dell’accantonamento a carico

dell’esercizio di € 6.846.

CREDITI VERSO ALTRI € 174.597 e si riferiscono a CREDITI VERSO L'ERARIO (€

22.227) costituiti per € 11.703 da ritenute su interessi bancari in anni pregressi; € 2.356 si

riferiscono all’IRPEF anticipata sul TFR in base all’art. 3 comma 211 della legge 662/96; €

1.719 ad un credito per IRPEF di cui verrà chiesto il rimborso; € 1.497 si riferiscono ad un

acconto IRES; ed € 4.952 all’acconto IRAP.

CREDITI PER PROVVIDENZE ALL’EDITORIA relative anche ad anni pregressi da

incassare € 97.693; CREDITI DIVERSI (€ 54.677) si riferiscono per la quasi totalità a fondi

spese a professionisti per varie pendenze (€ 38.756) mentre gli anticipi a dipendenti sono €

3.710; € 12.211 crediti vari.

CREDITI (esigibili oltre 12 mesi):

La voce non presenta movimenti avendo imputato i depositi cauzionali fra le immobilizzazioni finanziarie.

Disponibilità liquide:ammontano ad € 47.323 ed erano costituite da valori in cassa per €

5.812 mentre € 41.511 erano i depositi bancari.




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I RATEI E I RISCONTI ATTIVI ammontano a € 35.942 (€ 4.788 nel 2005); sono stati

preventivamente concordati con il Collegio Sindacale, e riguardano:

RATEI ATTIVI: € 32 e riguardano competenze bancarie.

RISCONTI ATTIVI per € 35.910 e si riferiscono al canone relativo al servizio ANSA di

competenza del futuro esercizio per € 4.324; premi di assicurazione per € 1.586 ed € 30.000

per spese pubblicitarie.

PASSIVO:

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale: ammonta a Euro 520.000 ed è rappresentato da n. 52.000 azioni del

valore nominale di € 10 (dieci) cadauna.

Rispetto al precedente esercizio non vi sono variazioni.

La riserva legale è rimasta invariata in € 19.126.

Altre riserve: la “Riserva Disponibile” per € 359.031 è rimasta invariata.

Le perdite di esercizi precedenti registrati a nuovo ammontano ad € 741.647.

L’esercizio 2006 ha evidenziato un utile di € 14.276.

FONDO RISCHI ED ONERI

La voce non presenta movimenti.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Si tratta del Fondo che passa da € 191.550 ad € 191.800 per effetto sia del suo utilizzo per €

27.992 sia dell'accantonamento a carico dell’esercizio, in evidenza nel c/economico (€

28.242); l’ammontare dello stesso è congruo rispetto alle competenze maturate dal

personale dipendente a tale titolo ed è al netto di anticipi concessi ai dipendenti.

DEBITI (da saldare entro 12 mesi):

Ammontano ad € 651.850 (€ 688.354 nel 2005) e sono costituiti da:

1. DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO € 100.734 (€ 114.274 nel 2005);

2. DEBITI VERSO I FORNITORI (€ 384.778);




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3. DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI (€ 17.007);

4. DEBITI VERSO L'ERARIO (€ 108.040) si riferiscono all’IRPEF trattenute e versate alle

debite scadenze per € 14.590; € 64.232 si riferiscono all’IVA da versare mentre € 4.260 ad

un residuo IRAP da versare ed infine € 24.958 è l’ammontare dell’IRAP a carico

dell’esercizio.

5. DEBITI DIVERSI (€ 14.209) si riferiscono per € 8.380 agli emolumenti del Collegio

Sindacale; per € 1.860 a compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e per € 3.969

a debiti diversi.

6. STIPENDI a collaboratori da pagare relativi al mese di Dicembre 2006 (€ 27.082).

I debiti verso istituti di Previdenza e per stipendi sono relativi a competenze del mese di

Dicembre 2006 e sono stati regolarmente pagati alle debi te scadenze nel corso del 2007.

DEBITI (da saldare oltre 12 mesi) (€ 1.378.119)

La voce è passata da € 1.752.679 ad € 1.378.119 e si riferisce al residuo di un mutuo

fondiario per € 152.966 per l’acquisto della sede di Via della Concordia la cui scadenza va

oltre i prossimi 5 anni; per € 50.123 al residuo di un finanziamento bancario avuto da

rimborsare in 5 anni e infine € 1.175.030 si riferiscono ad un finanziamento avuto da terzi per

far fronte alle esigenze di cassa.

I RATEI PASSIVI € 9.999.

La voce non presentava movimenti nel precedente esercizio.

I ratei dell’esercizio 2006 sono stati preventivamente concordati con il Collegio Sindacale, seguono il principio

della competenza temporale, ammontano ad € 9.999 e si riferiscono per € 631 ad interessi di mora; € 1.888 a

quote associative; € 5.873 a lavori condominiali; € 1.607 a tasse relative alla nettezza urbana.

CONTO ECONOMICO:

Per quanto concerne il Conto Economico Vi viene riportato con la sequenza prevista dal c.c.

per lo schema di bilancio.




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A) VALORE DELLA PRODUZIONE

E' passata da € 1.387.254 ad € 1.199.874 ed ha riguardato Proventi Pubblicitari che sono

passati da € 1.128.227 ad € 924.778; proventi diversi sono passati da € 259.027 ad €

275.096 e si riferiscono per € 3.778 a proventi diversi ed € 21.737 a “provvidenze all’editoria”

previste per il 2006 e registrate per competenza; € 249.581 alle provvidenze regionali

liquidate nel corso dell’anno.

B) SPESE DI PRODUZIONE: € 1.106.070 (€ 1.282.751 nel 2005) sono costituite da:

1) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MATERIALE DI CONSUMO E MERCI

passano da € 71.795 ad € 55.431 ed hanno riguardato:

Luce e forza motrice (€ 36.431); Materiali di consumo (cassettizzazione ecc) (€ 12.543);

Quotidiani e abbonamenti (€ 3.352); Cancelleria e stampati (€ 3.105).

2) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI:

sono state € 453.070 (€ 426.448 nel 2005) e riguardano:

Rimborsi spese viaggio (€ 34.679); Manutenzione impianti (€ 29.704); Spese per consulenti e

collaboratori (€ 56.186); Assicurazioni (€ 8.410); Telefoniche (€ 32.167) di cui € 18.192

dovute a radiomobili; Provvigioni ed oneri diversi di natura commerciale (€ 101.259); spese

per pubblicità (€ 18.479); Trasporti (€ 6.448); Costo automezzi (€ 18.959); Imposta di

concessione governativa per TV (€ 10.954); Produzione Filmati (€ 7.500); Compenso al

Collegio Sindacale (€ 7.500); Compenso agli Amministratori (€ 1.860); Consulenze

Amministrative, Legali e Notarili (€ 47.035); Consulenze Tecniche (€ 52.206); Acquisto diritti

di immagine (€ 3.400);spese postali (€ 1.139);spese e commissioni bancarie (€ 13.288); varie

(€ 1.897).

3) SPESE PER GODIMENTO DEI BENI DI TERZI:

sono state € 155.367 (nel 2005 € 148.884) e si riferiscono a fitti passivi (€ 117.723) per gli

uffici, le postazioni, i locali affittati saltuariamente per lo svolgimento dell'attività propria

dell'emittente; ai canoni di abbonamento alle Agenzie di Informazione (€ 8.147) e al noleggio




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di beni diversi (€ 17.150); quote di beni in leasing (€ 465) e al noleggio di films per € 9.142; a

canoni e abbonamenti TV € 2.740.

4) SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI ONERI:

sono assommati ad € 305.949 mentre nel 2005 erano stati € 460.817; la somma include €

28.242 di accantonamenti per TFR.

5) Gli Ammortamenti e le Svalutazioni sono stati € 127.340 (nel 2005 € 155.706) e gli

ammortamenti (€ 120.494) sono stati calcolati secondo le seguenti aliquote (ridotte del 50%

per l’esercizio di acquisizione del bene) oneri pluriennali 20%; Immobili 3%; impianti per

telediffusione 19%; impianti generici 10%; dotazioni ed attrezzature varie 19%; attrezzature

alta e bassa frequenza (beni ex Persona) 10%; mobili ufficio 12%; macchine ordinarie ufficio

12,0%; macchine elettroniche ufficio 20%; automezzi 25,0%; gli ammortamenti hanno

riguardato per € 2.724 beni immateriali e per € 117.770 beni materiali; l’accantonamento per

rischi su crediti è stato di € 6.846.

6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 8.913 (nel 2005 € 19.101):

sono dovuti a spese societarie (€ 1.365); spese diverse sono state (€ 460); valori bollati e

imposta di bollo (€ 486); associazioni di categoria (€ 1.888); € 2.834 imposte comunali; €

1.880 ad ICI.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Evidenziano un saldo negativo di € 89.959 (nel 2005 sempre un saldo negativo di €

100.964) e tengono conto dei Proventi Finanziari per € 46 dovuti ad interessi attivi; di contro

gli oneri finanziari sono stati € 90.005 costituiti da interessi passivi che hanno riguardato per

€ 23.382 gli Istituti di Credito inclusi € 9.551 per interessi su mutui mentre € 60.466 si

riferiscono ad interessi su finanziamenti ed € 6.157 ad oneri finanziari diversi.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA non ha presentato movimenti.

E) PARTITE STRAORDINARIE evidenziano un saldo positivo di € 35.393 (nel 2005 € 9.619

di saldo attivo) rappresentato da:




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Proventi Straordinari € 94.891 costituiti da: € 9.679 ad una sentenza favorevole per una

causa con il Comune di Roma; € 6.541 ad una sentenza giudiziale favorevole, la stessa

include anche le spese legali; € 4.183 allo storno di interessi erroneamente conteggiati nei

precedenti esercizi; € 10.216 ad un rimborso della Regione dell’Umbria per le elezioni del

2003 e per partite diverse; € 3.400 ad assestamento e azzeramento di conti diversi; €

12.188 ad un rimborso della Regione Lazio per partite diverse; € 1.860 a emolumenti degli

Amministratori non più dovuti; € 38.721 allo storno di ammortamenti fatti in eccesso nel

precedente esercizio; € 8.103 si riferiscono all’adeguamento del fondo di ammortamento

immobili in base alla legge “Visco Bersani”.

Oneri Straordinari per € 59.501 sono dovuti a: € 11.654 a multe e penalità diverse

comminate dalle competenti autorità; € 13.252 ad azzeramento di fatture da emettere perché

non più esigibili; la voce sconta l’utilizzo del fondo svalutazione crediti residuo di € 6.929; €

34.596 si riferiscono all’assestamento di partite e conti diversi di vari esercizi pregressi.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Le imposte a carico dell’esercizio hanno riguardato esclusivamente l’IRAP ed ammontano ad

€ 24.958.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Bartolo Consolo

Il sottoscritto Dott. Bartolo Consolo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

RETESOLE S.p.A. dichiara che il presente documento informatico è conforme a quanto trascritto e sottoscritto

sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma

autorizzazione Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 emanata dalla Direzione Regionale delle

Entrate del Lazio Sezione distaccata di Roma.




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E2006 RETESOLE S.p.A.

Sede Legale Roma Via del Caravita 5 - C.S. € 520.000 i.v.

Reg. Imprese e C.F. 00621680545 - P.I. 04976961005 - R.E.A. 822603 (Socio Unico)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05.06.2007

L'anno duemilasette il giorno cinque del mese di giugno alle ore 15,00 in Roma, Via del Caravita n. 5,

presso la Sede Sociale ha avuto luogo l'assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione;

- Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale;

- Approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2006 e relativa Nota Integrativa;

- Rinnovo cariche sociali;

- Compensi agli Amministratori;

- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Bartolo Consolo il quale constatato che:

- le azioni sono state regolarmente depositate entro il termine stabilito dall'art.4 2° comma della Legge

29/12/1962 n.1745;

- il Capitale Sociale è rappresentato:

*a mezzo dell’Ing. Silvio Marzi Marchesi Legale Rappresentante della Telediffusion Latine (con sede in

Lussemburgo) portatrice di n. 52.000 azioni da € 10 (dieci) pari al 100% del capitale sociale;

- è presente il Consiglio di Amministrazione mediante:

*sé medesimo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato;

* l’Ing. Silvio Marzi Marchesi - Amministratore Delegato

* il Sig. Egidio Urbanella - Consigliere

- è presente il Collegio Sindacale mediante:

* il Rag. Nino Cociani - Presidente

* il Dott. Giulio Masini - Sindaco Effettivo

* la Dott.ssa Maria Rita Fagiolo - Sindaco Effettivo;


Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA


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Pertanto essendo rappresentato l’intero capitale sociale ed essendo tutti gli amministratori presenti o

informati della riunione, e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il

Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’art. 2479/bis c.c. in forma

totalitaria per deliberare sull'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Rag. Santi Gallorini.

Passando alla discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente, Dott. Bartolo Consolo

illustra all'assemblea il Bilancio, unitamente alla relativa nota integrativa, della società chiuso al

31.12.2006 che evidenzia un utile di € 14.276 e dà lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Nino Cociani dà lettura della Relazione del Collegio Sindaca-

le stesso.

Dopo spiegazioni fornite agli azionisti da parte degli Amministratori e dal Collegio Sindacale, l'assem-

blea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la Relazione degli Amministratori e quella dei Sindaci;

- di approvare il Bilancio e la relativa nota integrativa al 31.12.2006 chiuso con un utile di

€ 14.276;

- di destinare il 5% dell’utile pari ad € 714 a riserva legale ed il residuo di € 13.562 a decurto del-

le perdite degli esercizi precedenti;

- di dare mandato agli Amministratori di convocare senza indugio i soci in assemblea straordi-

naria affinché si pronuncino sulle perdite dei precedenti esercizi.

Sul secondo punto all’O.d.G. il Presidente informa l'assemblea che sono giunte a scadenza le cariche

sociali e invita i presenti a voler deliberare al riguardo.

L’Assemblea dopo breve discussione all’unanimità

DELIBERA

- di confermare nella carica di membri del Consiglio di Amministrazione, fino al 30.06.2010 (approva-

zione Bilancio esercizio 2009), i Signori:

* Dott. Bartolo Consolo nato a Roma il 04.11.1949, domiciliato per la carica in Roma, Via del Caravita

n. 5 - Codice Fiscale: CNSBTL49S04H501L;




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* Ing. Silvio Marzi Marchesi nato a Roma il 26.01.1946 domiciliato per la carica in Roma, Via del Cara-

vita n. 5 - Codice Fiscale: MRZSLV46A26H501Y;

* Sig. Egidio Urbanella nato a Perugia il 12.01.1955 domiciliato per la carica in Roma, Via del Caravita

n. 5 - Codice Fiscale: RBNGDE55A12G478I;

- di nominare in aggiunta ai tre membri sopra identificati, in qualità di Consigliere, il Dott. Fausto Marzi

Marchesi nato a Norimberga (Germania) il 10 giugno 1974 domiciliato per la carica in Roma, in Via del

Caravita n. 5 - Codice Fiscale MRZFST74H10Z112J;

- di confermare, con le rispettive qualifiche già attribuite, quali membri del Collegio Sindacale, fino al

30.06.2010 (approvazione Bilancio esercizio 2009) i Signori:

- Rag. Nino Cociani nato a Colonnella (Teramo) il 29.05.1936 - C.F. CCNNNI36E29C901G domiciliato

in Perugia, Via Frate Sole 2/B - iscritto al n. 122769 del Registro dei Revisori Contabili con provvedi-

mento 18.12.2001 del Ministro di Grazia e Giustizia pubblicato nella G.U. Supplemento n. 1 IV Serie

Speciale del 04.01.2002 quale Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott. Giulio Masini nato a Roma il 12.11.1968 ed ivi domiciliato in Via Orti di Trastevere n. 34 - C.F.

MSNGLI68S12H501F iscritto al n. 132940 del Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del

09.06.2004 del Ministro di Grazia e Giustizia pubblicato nella G.U. n. 47 del 15.06.2004 IV Serie Spe-

ciale, quale Sindaco Effettivo;

- Dott.ssa Maria Rita Fagiolo nata a Deruta (PG) il 03.09.1969 - C.F. FGLMRT69P43D279G e residen-

te in Deruta (Pg) Via F. Briganti, 23 iscritta al n. 12046 del Registro dei Revisori Contabili con provve-

dimento del Ministro di Grazia e Giustizia pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale dell’08.05.2001 qua-

le Sindaco Effettivo;

- Dott. Alberto Carè nato a Roma il 01.05.1946 ed ivi domiciliato in Via Tre Madonne n. 20 C.F.

CRALRT46E01H501B, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministro di Grazia e

Giustizia del 12.04.1995 pubblicato nella G.U. n. 31/bis del 21.04.1995 quale Sindaco Supplente;

- Rag. Fabio Valentini nato a Roma il 15.07.1957 ed ivi residente in Via Matté Trucco 85 - C.F.

VLNFBA57L15H501A, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministro di Grazia e

Giustizia del 26.07.1995 pubblicato nella G.U. n. 59/bis dell’01.08.1995 pag. 20 quale Sindaco Sup-

plente




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4

Sui compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, l’assemblea all’unanimità

DELIBERA

di riconoscere:

- a tutti i membri un gettone di presenza di € 400,00 (quattrocento/00) lorde;

- al Consigliere Dott. Fausto Marzi Marchesi, in relazione all’attività che andrà a svolgere, un compen-

so annuo di € 36.000,00 (trentaseimila/00), che per l’esercizio 2007 verrà riconosciuto pro-rata in ra-

gione di 9/12 € 27.000,00 (ventisettemila/00) lorde.

Non essendovi null’altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente toglie la

seduta alle ore 16,00 previa redazione, approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

(Rag. Santi Gallorini) (Dott. Bartolo Consolo)

Il sottoscritto Dott. Bartolo Consolo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della So-

cietà RETESOLE S.p.A. dichiara che il presente documento informatico è conforme a quanto trascritto

e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzazione

Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 emanata dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio Sezione

distaccata di Roma.




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1

F2006 RETESOLE S.p.A.

Sede Legale Roma Via del Caravita 5 - C.S. € 520.000 i.v.

Reg. Imprese e C.F. 00621680545 - P.I. 04976961005 - R.E.A. 822603(Socio Unico)

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO CHIUSO AL

31.12.2006 (ART.2428 C.C.)

Signori Azionisti,

il Bilancio relativo all'Esercizio Sociale chiuso il 31.12.2006, ha evidenziato un utile di € 14.276, dopo

aver operato ammortamenti e svalutazioni calcolati con le aliquote precisate nella nota integrativa per

€ 127.340 ed accantonamenti per € 28.242 per TFR a carico dell’esercizio.

Desideriamo rassicurarVi che tutta la documentazione per ottenere le agevolazioni previste per l'edito-

ria per l’anno 2006 così come era stato fatto per gli anni pregressi è stata regolarmente presentata nei

termini.

Quest’anno abbiamo registrato a favore dell’esercizio le provvidenze di competenza per € 21.737 men-

tre i contributi regionali liquidati alla Società nell’anno sono ammontati ad € 249.581.

Vi assicuriamo, peraltro che provvederemo a presentare nei termini le domande correlate di tutta la

documentazione necessaria per ottenere i contributi regionali per l’anno 2007.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Ai fini di quanto previsto e prescritto dall’art. 34, comma 1°, lettera g) del codice in materia di protezio-

ne dei dati personali di cui al D. Lgs 196/2003 si precisa che è stata incaricata una terza società di

provvedere a tutti gli adempimenti previsti.

Per i commenti delle singole voci del bilancio Vi rimandiamo alla nota integrativa predisposta.

Signori Azionisti,

in relazione a quanto esposto Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2006 che evidenzia

un utile di € 14.276 che Vi suggeriamo di imputare quanto al 5% pari ad € 714 a riserva legale e quan-

to ad € 13.562 a decurto della perdita di esercizi precedenti.


Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE


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2

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Dott. Bartolo Consolo Il sottoscritto Dott. Bartolo Consolo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della So-

cietà RETESOLE S.p.A. dichiara che il presente documento informatico è conforme a quanto trascritto

e sottoscritto sui libri sociali della società.



distaccata di Roma.


Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE


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1

RETESOLE S.P.A.

Sede Legale Via del Caravita n. 5 - ROMA

Capitale sociale € 520.000,00 i. v. – Socio unico

Iscritta al Registro Imprese di Roma

C.F. e n. iscrizione R.I.: 00621680545

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 822603

Partita IVA n. 04976961005

***

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO

DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2006

AI SENSI DELL’ART. 2429 C.C.

(valori espressi in euro)

***

Signori Azionisti,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il

31 dicembre 2006 della Vostra Società così come redatto dall’organo di

amministrazione e da questi poi regolarmente trasmesso al Collegio

Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio e - ai sensi

e per gli effetti del disposto di cui all’art. 2429 c.c. - osserviamo quanto

appresso.

Il bilancio evidenzia un utile di euro 14.276, così rappresentabile:

STATO PATRIMONIALE

- Attività


Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI


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2

Immobilizzazioni 779.841

Attivo circolante 1.586.770

Ratei e Risconti 35.942

Totale Attività 2.402.553

===========

Passività

Patrimonio netto 170.785

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 191.800

Debiti 2.029.969

Ratei e Risconti 9.999

Totale Passività 2.402.553

============

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 1.199.874

Costi della produzione 1.106.070

Proventi ed oneri finanziari - 89.959

Rettifiche valori di attività finanziarie 0

Proventi ed oneri straordinari 35.389

Imposte correnti 24.958

Utile d’esercizio 14.276

============

I conti d'ordine non sono presenti nel bilancio dell’esercizio 2006.

L’esame del Collegio Sindacale sul bilancio dell’esercizio chiuso il 31




34 50Pagina di

3

dicembre 2006 è stato comunque svolto con riferimento alle norme di

legge che appunto disciplinano il bilancio di esercizio così come

interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove

necessario, interpretate ed integrate dai principi contabili internazionali

emanati dallo IASC (International Accounting Standard Committee). I

controlli sul bilancio - così come anche tutta l’attività di controllo in

generale - sono stati altresì svolti secondo i Principi di comportamento

del Collegio Sindacale, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, a fini

comparativi, i corrispondenti valori dell’esercizio precedente.

L’Organo di amministrazione, nella redazione del bilancio di esercizio,

non ha in generale derogato – fatte salve talune eccezioni – alle norme

di legge di cui agli artt.2423 e seguenti del codice civile ed alla prassi

contabile sopra richiamata.

Il Collegio Sindacale ritiene quindi, in ogni caso, di riferire quanto

appresso.

1. Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da concessioni

TV (con durata fino a revoca) per complessivi euro 8.000, da

imposta sostitutiva per euro 600 e da software per €. 1.047 al netto

dei relativi fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni

immateriali sono state ammortizzate in quote costanti, come

previsto dalla normativa, nell’esercizio e nei quattro successivi,

tenendo conto della vita utile dei beni conformemente alle




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4

prescrizioni dell’art. 2426, n. 5, del c.c. e al principio contabile

numero 24.

2. Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico di

acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori. Si è

proceduto all’ammortamento, secondo le aliquote fiscali che

riflettono, secondo quanto riferito dall’organo amministrativo, in

ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

3. I crediti, ricompresi nell'attivo circolante, sono iscritti in bilancio al

valore di presumibile realizzazione pari a complessivi euro

1.539.447 al netto del relativo fondo di rettifica pari a complessivi

euro 6.846. Nel corso dell’esercizio gli Amministratori hanno

ritenuto di utilizzare parte del fondo accantonato precedentemente

in quanto crediti per euro 9.124 sono divenuti inesigibili.

Tra i crediti a fine anno figurano altresì fatture da emettere per

complessivi euro 502.247. Sul punto specifico si osserva che, i

crediti per fatture da emettere alla data del 16 aprile 2006 risultano

ancora – come tali – appostati all’attivo di bilancio, non risultando a

tale data emesse le relative fatture per le quali sono invece già stati

contabilizzati i relativi ricavi alla data del 31 dicembre 2006, tale

comportamento è consentito dalla legislazione fiscale in materia di

IVA, rientrando le prestazioni relative alle fatture da emettere nella

previsione di cui all’art. 6, comma terzo, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.

633. Non può non rilevarsi però come ciò costituisca deviazione

dalla prassi contabile più corretta ed accreditata.

4. I ratei e risconti attivi, pari a complessivi euro 35.942, recepiscono




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5

quote di oneri e di proventi comuni a due e più esercizi per

realizzare il principio della competenza economico-temporale delle

componenti reddituali. Sono costituiti dal canone Ansa di

competenza del futuro esercizio per euro 4.324, da premi di

assicurazioni per euro 1.586, costi per campagne pubblicitarie per

euro 30.000 e per euro 32 da competenze bancarie.

5. I debiti, complessivamente pari ad euro 2.029.969 sono iscritti al

valore nominale e, quanto ad euro 100.734, derivano da esposizioni

su conti correnti bancari, esigibili entro l’esercizio successivo,

mentre quanto ad euro 203.090 derivano da debiti per mutui e

finanziamenti bancari esigibili oltre l’esercizio successivo e

garantiti da ipoteche sugli immobili della società, di cui euro

152.966 esigibili oltre cinque anni. Vi sono altresì debiti verso

fornitori per complessivi euro 384.778; debiti tributari per euro

108.040; debiti verso istituti previdenziali per euro 17.007, debiti

verso dipendenti per euro 27.082, debiti diversi per €. 14.209, tutti

hanno scadenza entro l’esercizio successivo. Vi sono altresì debiti

verso altri per euro 1.175.030 che si riferiscono ad un finanziamento

di terzi.

6. Quanto ai rapporti con la capogruppo, con le società controllanti e/o

con le altre società appartenenti al medesimo gruppo societario

ovvero con società correlate, si precisa tra l’altro che la Vostra

società ha in essere un finanziamento erogato da GESI S.p.a. per

residui complessivi euro 1.175.030.

7. Sotto il profilo economico il Collegio rileva altresì che:




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6

• il margine della produzione è positivo per euro 93.804 ma

presenta una diminuzione rispetto al precedente esercizio e,

allo stato, ulteriori impegni degli azionisti in termini di

dotazione di capitale di rischio sarebbero auspicabili;

• gli oneri finanziari netti, pari ad euro 89.959, presentano una

incidenza sui ricavi tipici pari al 9,7% contro un’incidenza

pari all’8,9% dell’esercizio 2005. Tutto ciò testimonia – a

parere dei sindaci – un irrigidimento della situazione

finanziaria e patrimoniale.

Nel corso dell’esercizio - così come anche successivamente alla

sua chiusura - i sottoscritti sindaci hanno proceduto - ai sensi e per gli

effetti del disposto di cui all’art. 2403 c.c. - al controllo sulla tenuta

della contabilità e sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.

Il Collegio Sindacale ha quindi partecipato alle assemblee e alle

riunioni del consiglio di amministrazione e, inoltre, si è incontrato con i

dirigenti del Gruppo onde assumere notizie sull’andamento della

società, anche in relazione alla prevedibile evoluzione della gestione.

Il Collegio Sindacale - per quanto occorrer possa - dà quindi atto

di non avere ricevuto denunzie ai sensi dell’art. 2408 c.c., né richieste

di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art.2367 c.c..

Sulla base dei surrichiamati controlli, tenuto conto delle

precisazioni, eccezioni e riserve sopra espresse, come pure sul

presupposto dell’impegno degli azionisti ad assicurare la continuità

aziendale, è dunque possibile riferire che il bilancio in esame

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili esaminate e che la




38 50Pagina di

7

valutazione del patrimonio sociale risulta effettuata in conformità ai

criteri di cui all’art. 2426 c.c..

Alla luce di quanto sopra, il Collegio Sindacale esprime il

proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio così come

presentato, come anche sulla conseguente proposta in ordine alla

destinazione a patrimonio del positivo risultato di esercizio.

Perugia, lì 16 aprile 2007

il Collegio Sindacale

(Rag. Nino Cociani)

Presidente

(Dott.ssa Maria Rita Fagiolo)

Sindaco effettivo

(Dott.Giulio Masini)

Sindaco effettivo




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1

Il sottoscritto Dott. Bartolo Consolo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

Società RETESOLE S.p.A. dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale.



distaccata di Roma.




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Statuto

STATUTO

RETESOLE S.P.A.


Parte 1 - Protocollo del 26-07-2000 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 26-07-2000


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Parte 1 - Statuto completo del 26-07-2000


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Retesole Spa

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