RELEASE Versione 2017.1.2 CONTENUTO DEL RILASCIO GECOM...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

PAGHE 2017.1.2 1

RELEASE Versione 2017.1.2

CONTENUTO DEL RILASCIO

Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2017.1.2 (Update)

Data di rilascio: 23.06.2017

Riferimento: Contenuto del Rilascio

Classificazione: Guida utente

COMPATIBILITA’

GECOM PAGHE Versione 2017.1.1

GECOM EMENS Versione 2017.1.0

GECOM F24 Versione 2017.1.4

STUDIO PAGHE Versione 2017.2.1

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

Contenuto del rilascio

1. Welfare aziendale A seguito della previsione contrattuale dell’offerta ai lavoratori di strumenti di “Welfare”, il programma PAGHE è stato implementato per memorizzare i dati relativi la tipologia di benefit scelta dal dipendente, al fine di generare nel cedolino specifiche voci di calcolo per il relativo riconoscimento.

2. Incentivo occupazione SUD – Mess. INPS n. 2152/2017 Implementata la gestione dell’incentivo in oggetto relativamente alla valorizzazione dell’elemento <ImportoArrIncentivo> al fine di: - riportare come arretrati anche i contributi agevolabili di competenza del mese di aprile 2017; - valorizzare l’elemento anche nel flusso UNIEMENS di competenza del mese di giugno 2017.

3. VOCI – Gestione voci di calcolo Implementati nuovi codici aggiornamento dipendente.

4. TB0307 – Tabella contributi cassa edile Implementato il nuovo “Codice calcolo particolare” BG01 (Edilcassa Bergamo).

5. TB0603 – Importi assegni familiari Con la Circolare n. 87 del 18/05/2017 (Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017 -30 giugno 2018) l’INPS ha comunicato che anche per l’anno 2017 restano fermi i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (Circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Pertanto i valori presenti in tabella “Importi assegni familiari” (TB0603) non sono stati modificati.

6. TELBON / TELBONISO – Generazione flussi bonifici Nuova opzione al fine di anticipare al primo giorno feriale la data di esecuzione del bonifico nel caso in cui il giorno valuta indicato in anagrafica azienda o dipendente ricada in un giorno non lavorativo.

7. DINIEGO – Diniego assistenza fiscale Implementato il programma per consentire l’inserimento manuale del contribuente per il quale effettuare la comunicazione di diniego.




PAGHE 2017.1.2 2

8. STEDIL – Gestione denuncia casse edili Implementato il pulsante “F3 Ricerca cassa edile” al fine di consentire la ricerca della cassa edile da elaborare in base al “Codice cassa edile” (codice di TB0307) ad essa assegnato.

9. ACLAPG – Gestione permessi di accesso su Polyedro Implementata la gestione dei permessi di accesso alla console del dipendente.

10. Anomalie risolte Correzione anomalie varie.

Avvertenze / Operazioni manuali

Dopo l’installazione della presente versione è necessario effettuare il comando di conversione

CONVERS




PAGHE 2017.1.2 3

Note di installazione

Ambiente WINDOWS Ambiente LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016

Sistema Operativo Versione

Windows (1)

XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3)

SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4)

2008 R2 SP1 (4)

SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit

TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1, 11-SP3

Ubuntu 12.4 LTS (6), 14.4 64bit LTS, 14.10 64bit, 15.04 64bit

Fedora 20 64bit, 22 64bit

CentOS 6.2(5), 6.4, 6.5, 6.6 64bit, 7 64bit

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d’uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali

rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831447.aspx)

(5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017

Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda

POLYEDRO ultima versione rilasciata

Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus

TeamPortal ultima versione rilasciata

Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W 20140100 (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway 20150400 (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime 812-20140200 o Runtime 722-20090100

Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003

Note:

La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione 8.1.2-20130300: - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 - include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)

- non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)

- non supporta l’ambiente a carattere

La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione 8.1.2-20140100: - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit.

Richiede specifica licenza




PAGHE 2017.1.2

1

IMPLEMENTAZIONI


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Implementazioni


IMPLEMENTAZIONI

Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3

CONVERS ....................................................................................................................................................... 3

Welfare Aziendale ............................................................................................................................................ 4

TB1222 ............................................................................................................................................................ 4

Scheda voci welfare aziendale ................................................................................................................ 4

AZIE ................................................................................................................................................................. 5

Dati statistici ............................................................................................................................................ 5

DIPE ................................................................................................................................................................ 6

Altri dati > Welfare aziendale................................................................................................................... 6

CEDOL ............................................................................................................................................................ 7

Elaborazione cedolino ............................................................................................................................. 7

IMPWEL .......................................................................................................................................................... 7

Importazione dati Welfare aziendale da file csv ...................................................................................... 7 Gestione importazione .................................................................................................................................. 7 Selezione campi ........................................................................................................................................... 8 Trascodifiche campi ...................................................................................................................................... 9 Importazione movimenti .............................................................................................................................. 10

Incentivo occupazione SUD.......................................................................................................................... 13

Messaggio INPS n. 2152/2017 .............................................................................................................. 13 UTY1712 ............................................................................................................................................... 13

Stampa ....................................................................................................................................................... 14 Aggiornamento e stampa ............................................................................................................................ 14

Archivi di base ............................................................................................................................................... 15

TB0307 .......................................................................................................................................................... 15

Contributi cassa edile > Scheda Eccezioni ........................................................................................... 15 Edilcassa Bergamo ..................................................................................................................................... 15

VOCI .............................................................................................................................................................. 16

Rimborsi spese welfare aziendale ......................................................................................................... 16

CREASS / GEASS ........................................................................................................................................ 17

Creazione / Stampa modello assegni familiari ...................................................................................... 17




PAGHE 2017.1.2

2

Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 17

TELBON / TELBONISO ................................................................................................................................ 17

Generazione flussi bonifici .................................................................................................................... 17

PDFPAG ........................................................................................................................................................ 18

Elaborazione mensile - Archiviazione ................................................................................................... 18

Altri enti .......................................................................................................................................................... 19

STEDIL .......................................................................................................................................................... 19

Gestione denuncia casse edili ............................................................................................................... 19

Utility e funzioni varie .................................................................................................................................... 20

DINIEGO ........................................................................................................................................................ 20

Diniego assistenza fiscale ..................................................................................................................... 20

Polyedro ......................................................................................................................................................... 21

ACLAPG ........................................................................................................................................................ 21

Gestione permessi di accesso alla console dipendente ....................................................................... 21

PAGHE – IMPLEMENTAZIONI

Integrazione alla guida utente PAGHE 2017.1.2

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Conversione Archivi

CONVERS

Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli

archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;

In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

Il comando di conversione non è ripetibile;

La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:



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Welfare Aziendale

A seguito della previsione contrattuale dell’offerta ai lavoratori di strumenti di “Welfare”, il programma PAGHE è stato implementato per memorizzare i dati relativi la tipologia di benefit scelta dal dipendente, al fine di generare nel cedolino specifiche voci di calcolo per il relativo riconoscimento. Tali dati verranno gestiti in una nuova sezione di DIPE (“Altri dati > Welfare aziendale”) la quale potrà essere alimentata automaticamente mediante importazione di un file in formato csv. Allo stesso modo sarà possibile la gestione dei dati relativi la scelta del dipendente di ottenere dei benefit in sostituzione del premio di risultato, dove previsto dalla contrattazione di secondo livello. Tale implementazione sarà utile anche qualora i datori di lavoro fruiscano del servizio fornito da apposite società di gestione di strumenti di welfare, per trasferire nella procedura i dati contenuti nel file che il gestore del servizio restituisce alle aziende/consulenti, relativi la scelta operata dal dipendente. Di seguito il dettaglio delle novità introdotte nell’applicativo PAGHE.

Tabelle procedura > Parametri e personalizzazioni TB1222

Scheda voci welfare aziendale

È stata introdotta la tabella “Scheda voci welfare aziendale” (TB1222) nella quale è possibile collegare per ogni tipologia di benefit una voce di calcolo da generare nel cedolino. Le tipologie previste sono le seguenti:

Ogni benefit viene distinto al fine di evidenziare se riferito alla fruizione in sostituzione di un premio di risultato (evidenziato mediante la sigla “PDR”) o come welfare aziendale puro.

E’ possibile creare uno o più elementi di TB1222 (i codici superiore a 8000 sono riservati).

Con l’aggiornamento delle tabelle fisse (eseguito automaticamente in fase di conversione) il programma provvederà a creare una tabella con codice 8000, nella quale verranno collegate le seguenti voci di calcolo fornite con la procedura:



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Codice Voce Tipo calcolo Assogg.

Contrib. e IRPEF

Cod. quadr. e DM10

Cod. agg. dipe

Cod. agg.

EMENS

1 9582 “RIMBORSI – WELFARE AZ.” Competenza No 205 461 (*

) -

2 9583 “RIMBORSI – PREMIO 2° LIV.” Competenza No 205 460 (*

) -

3 9584 “BENEFIT – WELFARE AZ.” Descrittiva No - - -

4 9585 “BENEFIT – PREMIO 2° LIV.” Descrittiva No - 450 -

7 9586 “RET. NATURA – WELFARE AZ.” Descrittiva Si 206 22 14

8 9587 “RET. NATURA – PREMIO 2°L.” Descrittiva Si 206 456 14

9 9588 “PREV. COMP. – WELFARE AZ.” Descrittiva No 428 - -

10 9589 “PREV. COMP. – PREMIO 2°L.” Descrittiva No 428 458 -

13 9590 “PREMIO 2° LIV. IN DENARO” Competenza Si - 67 -

(*

) Codici inseriti con la presente versione utili per riportare le informazioni richieste nell’apposito campo “Altre

somme rimborsate” della sezione “Altri dati” > “Oneri” di DIPE (v. parag. pag. 16). In caso di creazione di un codice tabella, in fase di inserimento di una voce di calcolo non congrua alle caratteristiche sopra esposte il programma provvederà a evidenziare una apposita segnalazione. Le informazioni controllate sono il codice aggiornamento dipendente, tipo calcolo e assoggettamento contributi ed IRPEF.

Archivi di base > Anagrafiche e gestioni AZIE

Dati statistici

Nella scheda “Dati statistici” di AZIE è stato inserito il nuovo campo “Scheda voci welfare aziendale”, nel quale indicare il codice di TB1222 da utilizzare per l’azienda.

Se non indicato nessun codice il programma provvede a collegare automaticamente la tabella TB1222 con codice 8000.



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Archivi di base > Anagrafiche e gestioni DIPE

Altri dati > Welfare aziendale

Nella sezione “Altri dati” di DIPE è stata inserita la scelta “Welfare aziendale” nella quale è possibile indicare per ciascun mese i dati relativi la tipologia di benefit da riconoscere al dipendente:

Nella sezione in oggetto sono evidenziate le seguenti informazioni:

Tipologia / Descr. Tipologia: codice identificativo e descrizione della tipologia di benefit;

Importo: importo del benefit;

Anno (*)

: (*) campi attivi in corrispondenza della tipologia di benefit identificata dal

codice 1 e 2 (Rimborso).

anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dall’azienda;

Codice fiscale (*)

: codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata;

Cod. detraz. (*)

: codice identificativo dell’onere detraibile rimborsato;

Cod. deduz. (*)

: codice identificativo dell’onere deducibile rimborsato (contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti);

Descr. det/ded (*)

::

descrizione del codice detrazione o deduzione impostato;

Descr. movimento: ulteriore descrizione ad uso interno. Sono presenti i seguenti pulsanti funzione:

(Elimina riga): consente di eliminare il rigo selezionato.

(Elimina tutto): consente di eliminare tutti i righi inseriti in tabella.

(Nuova riga): consente di inserire manualmente un rigo.



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Elaborazioni mensili > Elaborazioni CEDOL

Elaborazione cedolino

Per ogni tipologia di benefit inserito nella sezione “Altri dati > Welfare aziendale” di DIPE, verrà generata nel cedolino la voce di calcolo indicata nella relativa tabella “Scheda voci welfare aziendale” (TB1222), sia nel caso di sviluppo del cedolino con modalità automatica che manuale.

La modalità di generazione di tali voci è analoga a quella di VOCIPRE (in caso di sviluppo automatico la voce verrà ricalcolata ad ogni elaborazione, in caso di sviluppo manuale la voce verrà inserita e calcolata solo in fase di creazione del cedolino).

Con riferimento alle voci di calcolo utili per riconoscere il rimborso delle somme di cui articolo 51 c.2 lettere f-bis) e f-ter), il programma mediante i nuovi codici aggiornamento dipendente 460 e 461 memorizza nelle voci le ulteriori informazioni previste (anno in cui è stata sostenuta la spesa, codice onere detraibile/deducibile, codice fiscale del soggetto diverso dal dipendente al quale si riferisce la spesa rimborsata). Tali informazioni potranno essere visualizzate o modificate richiamando in variazione la voce stessa.

Con l’aggiornamento della mensilità (AGGI) i dati rilevati verranno memorizzati nei corrispondenti campi del pulsante “F4 Dett. Somme rimborsate” attivo in corrispondenza del campo “Altre somme rimborsate” > sezione “Altri dati” > “Oneri” di DIPE (v. pag. 16).

Utility e funzioni varie IMPWEL

Importazione dati Welfare aziendale da file csv

Il nuovo comando IMPWEL consente di compilare automaticamente la sezione “Altri dati” > “Welfare aziendale” di DIPE, importando le informazioni da un file esterno (in formato csv) appositamente predisposto.

Il file deve contenere le informazioni necessarie per l’individuazione del dipendente interessato (matricola o codice fiscale), e le variabili rilevanti ai fini dell’individuazione della specifica tipologia di benefit da riconoscere al dipendente.

È possibile importare un set definito di informazioni che devono trovare corrispondenza nel file csv utilizzato; pertanto è necessario preventivamente impostare una parametrizzazione utile ad identificare il tipo di informazione richiesta con la posizione all’interno del file (colonna del file csv).

Per ciascuna informazione è possibile definire una correlazione utile per convertire i dati presenti nel file in corrispondenti codici validi all’interno della procedura PAGHE; è altresì possibile definire il valore dell’informazione in maniera fissa se non presente nel file stesso. Di seguito si descrivono in dettaglio le scelte del programma IMPWEL.

Gestione importazione

Per ciascun tipo diverso di file che si intende utilizzare per l’importazione dei dati è necessario impostare preventivamente gli specifici parametri di importazione.

Eseguendo il comando IMPWEL è necessario indicare al campo “Codice parametrizzazione” il codice e la descrizione da attribuire alla parametrizzazione che si intende impostare (mediante il pulsante “F3 Nuovo codice” è possibile selezionare automaticamente il primo codice libero):



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Dopo la selezione di un codice già creato, è disponibile il pulsante “Funzioni” mediante il quale è possibile modificare la descrizione assegnata alla parametrizzazione selezionata (funz. “Modifica_descriz.”) oppure procedere alla creazione di una nuova parametrizzazione duplicando quella selezionata (funz. “dupLica”). Nella “Gestione importazione” sono presenti le scelte di seguito descritte:

Selezione campi

In tale sede sono elencate tutte le informazioni che possono essere contenute e prelevate all’interno del file:

In particolare:

Periodo paga: campo utile per prelevare l’anno e il mese in cui generare i dati all’interno della sezione “Altri dati” > “Welfare aziendale” di DIPE relativamente alla specifica tipologia di welfare (formato MMAAAA dove: MM = mese AAAA = anno e);

Codice tipologia: campo utile per prelevare il codice della tipologia di welfare rimborsato/usufruito dal dipendente;

Importo: campo utile per prelevare l’importo del welfare rimborsato/usufruito;

Anno: campo utile per indicare l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Tale campo è utile per le tipologie di welfare identificate dal codice 1 e 2;

Codice detrazione CU: campo utile per prelevare il codice identificativo dell’onere detraibile rimborsato.


Codice deduzione CU: campo utile per prelevare il codice identificativo del rimborso relativo all’onere deducibile previsto per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.


Codice fiscale beneficiario: campo utile per prelevare il codice fiscale del soggetto al quale si riferisce la spesa rimborsata.

Tale campo è utile per le tipologie di welfare identificate dal codice 1 e 2.

Per ciascun dato è necessario impostare i seguenti parametri: Colonna: campo utile per indicare la colonna del file csv dalla quale lo specifico dato deve essere

prelevato.

Non indicando nessun valore si intende che la specifica informazione non è presente all’interno del file csv;



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Fisso: tale campo può essere compilato, in alternativa al campo “Colonna”, se il dato deve essere valorizzato con un valore fisso, anziché essere prelevato dal file d’importazione;

Richiesta: campo abilitato per i soli dati “Codice azienda” e “Periodo paga” al fine di indicare i relativi valori durante la fase di importazione del file (v. parag. “Importazione movimenti”) anziché essere prelevate dal file csv selezionato o indicato in maniera fissa.

Nel caso in cui per i suddetti campi si sia indicato che l’informazione debba essere prelevata dal file csv (compilazione del campo “Colonna”), contrassegnando tale casella il programma in fase di importazione del file (scelta “Importazione movimenti”) provvederà a considerare il valore indicato al campo “Azienda”, “Anno elaborazione” e “Mese elaborazione” come filtro di importazione dei suddetti dati;

Trascodifica: nel caso in cui l’informazione venga prelevata dal file csv (compilazione del campo “Colonna”), contrassegnando tale casella sarà possibile impostare una specifica tabella di correlazione (v. parag. succ.).

Trascodifiche campi

Tale sezione consente di impostare delle tabelle utili a convertire i valori dei dati importati dal file esterno nei corrispondenti codici validi all’interno della procedura PAGHE, al fine di effettuarne la corretta importazione nella sezione “Altri dati” > “Welfare aziendale” di DIPE.

Quindi se all’interno del file i dati vengono inseriti con una codifica diversa da quella utilizzata nella procedura, possono essere impostate delle tabelle di correlazione in cui, per ciascun possibile valore presente nel file, viene indicato il corrispondente valore presente in PAGHE.

Per ciascun campo per il quale risulta contrassegnata la casella “Trascodifica” della sezione “Selezione colonne”, nella sezione “Trascodifiche campi” verrà abilitata un’apposita tabella di correlazione:

L’impostazione delle tabelle di transcodifica può essere effettuata più agevolmente dopo aver ricevuto il file csv contenente i dati da importare.

In tal caso, accedendo alla tabella interessata, è possibile utilizzare il pulsante “Carica valori” per selezionare tale file; confermando la selezione il programma provvederà automaticamente a caricare nella tabella tutti i diversi valori presenti nella colonna del file contenente lo specifico campo selezionato (nell’esempio seguente “Codice tipologia”, prelevato dalla colonna 5 del file):

Per ciascun valore rilevato nel file evidenziato nella colonna “Valore da importare”, l’utente dovrà indicare nella colonna “Tipologia” il corrispondente valore che dovrà essere inserito in fase di importazione.

Si precisa che il programma non provvede a importare i dati presenti nella prima riga del file csv selezionato in quanto considera tale riga come intestazione del file.



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Oltre alla modalità sopra descritta, mediante il pulsante “Nuova riga” ( ) è possibile procedere all’impostazione di nuove righe di correlazione, inserendo manualmente sia il valore rilevabile nel file (“Valore da importare”) che il corrispondente valore da riportare in anagrafica (“Tipologia”).

In caso di impostazione manuale della tabella di correlazione, con riferimento ai dati da importare è possibile definire se trattasi di valori numerici o alfanumerici.

Si precisa che una volta confermato, il valore indicato come “Valore da importare” non può essere modificato;

in tal caso è possibile eliminare il rigo (pulsante “Elimina riga” ) e reinserire il valore desiderato.

Il programma evidenzia un’icona di avvertimento ( ) nel caso in cui risultino presenti dei valori da importare per i quali non è stato ancora indicato il corrispondente valore PAGHE.

Transcodifica Azienda + Filiale

Consente di convertire il dato relativo al codice dell’azienda e/o della filiale presente nel file nel corrispondente codice presente in AZIE:

Nel caso in cui il codice dell’azienda risulti in maniera fissa all’interno della sezione “Selezione colonne”, in tale tabella verrà richiesto ai fini della conversione solamente il dato relativo alla filiale.

Importazione movimenti

Tale sezione consente di rilevare e verificare i dati presenti nel file di importazione e quindi procedere al trasferimento degli stessi nei relativi campi della pagina “Welfare aziendale” di DIPE:

Sono presenti i seguenti campi:

File da importare: mediante il pulsante “Seleziona file” ( ) a lato del campo “File da importare”, è necessario selezionare il file csv contente i dati da importare;

Azienda:

Anno elaborazione:

Mese elaborazione:

indicare l’azienda, l’anno e il mese in cui generare, all’interno della sezione “Altri dati” > “Welfare aziendale” dello specifico dipendente, i dati rilevati dal file d’importazione.

Tali campi sono abilitati solo se ai campi “Codice azienda” e “Periodo paga”, presenti all’interno della sezione “Selezione colonne”, è stato contrassegnato il relativo campo “Richiesta”;



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Tipo importazione su DIPE: campo utile nel caso in cui, per l’azienda e il mese indicato, siano già stati importati dei dati all’interno della pagina “Welfare aziendale” di DIPE:

Cancella dati presenti nel mese e ricarica

selezionando tale campo i dati precedentemente importati verranno sovrascritti dalla nuova importazione.

Accoda ai dati esistenti selezionando tale campo i dati presenti nel file da importare verranno inseriti in aggiunta a quelli già presenti.

Ricalcolo cedolino già creato per sviluppo automatico:

nel caso in cui l’importazione dei dati venga eseguita dopo l’elaborazione del cedolino, valorizzando il campo in oggetto, non sarà necessario rielaborare i cedolini in quanto il programma contestualmente alla generazione dei dati nella pagina “Welfare aziendale” di DIPE provvederà ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (CEDOLB).

Mediante il pulsante “Elabora” è possibile procedere al prelievo dei dati dal file di importazione che verranno riepilogati nella griglia di seguito esposta:

Per ogni rigo della griglia vengono riportati i dati relativi al dipendente interessato (azienda, filiale, matricola e nominativo), il codice e la descrizione della tipologia di welfare e il relativo importo.

Il rigo risulterà escluso dall’importazione in presenza di problemi nell’identificazione del dipendente interessato (ad esempio in caso di non corrispondenza fra i codici azienda/filiale/matricola rilevati nel file e presenti in anagrafica) o dei dati inseriti nel file (ad esempio per errata impostazione della tabella di trascodifica), evidenziando al campo “Stato” un’icona di avvertimento ( ) e la descrizione del problema riscontrato (ad esempio “Matricola non trovata”) nella successiva sezione “Errori riscontrati” in corrispondenza del campo in cui risulta l’errore.

Viene segnalato come errore anche il caso in cui il cedolino della mensilità in cui effettuare l’importazione dei dati risulta aggiornato.

Nel riquadro di dettaglio oltre ai dati identificativi del dipendente e dell’azienda vengono evidenziati i diversi valori rilevati dal file, eventualmente convertiti in funzione della relativa tabella di trascodifica. Tali dati possono essere variati manualmente dall’utente al fine di correggere eventuali errori rilevati dal file d’importazione.



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Sono presenti i seguenti pulsanti:

“Seleziona tutti”: consente di valorizzare il campo “Selezione” per tutti i righi che nella griglia

presentano l’icona di spunta ( ) al campo “Stato”;

“Deseleziona tutti”: consente di deselezionare tutte i righi selezionati presenti nella griglia;

“Filtri”: consente di impostare un filtro al fine di visualizzare i soli movimenti “validi” e quelli non “validi” oppure quelli relativi ad una specifica azienda o tipologia di welfare;

“Elimina filtri”: consente di eliminare i filtri eventualmente impostati.

Mediante il pulsante “Importa” è possibile procedere all’importazione dei dati all’interno della sezione “Altri dati” > “Welfare aziendale” dei rispettivi dipendenti in corrispondenza dell’anno e mese di elaborazione richiesto. Si precisa che l’importazione avviene per ogni rigo avente il campo “Selezione” valorizzato (che non presenta errori) indipendentemente dal filtro di visualizzazione eventualmente selezionato.



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Incentivo occupazione SUD

Messaggio INPS n. 2152/2017

L’INPS, con Messaggio n. 2152 del 25 maggio 2017, ha integrato le istruzioni operative fornite con la Circolare n. 41/2017, riguardante l’incentivo occupazione SUD.

In particolare è stato specificato che l’elemento <ImportoArrIncentivo> potrà contenere anche i contributi agevolabili di competenza del mese di aprile 2017.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di valorizzare il predetto elemento anche nel flusso UNIEMENS di competenza del mese di giugno 2017.

Tale disposizione si è resa necessaria a seguito di disallineamenti nell’aggiornamento degli archivi ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione del lavoratore, che hanno determinato l’errata attribuzione di un esito negativo ad un consistente numero istanze inoltrate, che pertanto sono state riesaminate. In funzione di quanto sopra, in presenza di assunzioni/trasformazioni avvenute nei mesi da gennaio ad aprile 2017 di dipendenti identificati dal codice “S” al campo “Tipo incentivo” della sezione “F4 Agevolazioni” di DIPE, ed in presenza di compilazione del campo “Mese inizio agevolazione” della predetta sezione con il mese di giugno (primo mese di fruizione d’incentivo corrente), l’applicativo PAGHE è stato implementato per:

calcolare nel mese di giugno mediante il nuovo comando UTY1712

- l’importo d’incentivo arretrato relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2017;

- l’importo d’incentivo relativo al mese di maggio, da recuperare a titolo di eccedenza;

esporre l’importo d’incentivo arretrato nella denuncia UNIEMENS di competenza del mese di giugno. Si precisa che quanto previsto viene applicato anche agli operai agricoli e ai dipendenti ex-INPDAP relativamente alla contribuzione minore da versare all’INPS. Si sottolinea che le altre operazioni da eseguire a cura dell’utente ed elaborazioni effettuate dal programma sono analoghe a quelle previste negli altri casi, per il dettaglio delle quali si rimanda alle note delle versioni PAGHE 2017.0.8 e 2017.0.9). Di seguito si descrive il funzionamento del programma UTY1712.

UTY1712

Il programma di utilità UTY1712 consente di calcolare l’importo d’incentivo arretrato relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017, per poter essere trasferito dalla quadratura del mese di giugno nella denuncia UNIEMENS.

Il calcolo degli arretrati avviene con le stesse modalità previste per il calcolo dell’importo corrente.

A tal fine il programma verifica:

la compilazione del campo “Tipo incentivo” di DIPE con il codice “S”;

l’importo dei contributi agevolabili dai cedolini elaborati di gennaio, febbraio, marzo ed aprile. Il comando UTY1712 provvede anche ad effettuare il calcolo dell’importo d’incentivo relativo al mese di maggio. Il suddetto importo verrà rilevato come eccedenza in fase di elaborazione della mensilità di giugno e recuperato a partire da tale mensilità, con le previste causali contributo (codici L704 ed L705). Il programma in oggetto è caratterizzato dalle seguenti scelte.



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Stampa

Tale scelta genera una stampa con il dettaglio dei dipendenti per i quali spetta l’incentivo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio.

Con riferimento a ciascun mese il programma calcola l’importo della soglia massima mensile (incentivo teorico) e i contributi oggetto di esonero, determinando in tal modo l’incentivo di competenza per tali mesi.

Confermando l’elaborazione verrà generata la seguente stampa:

Le informazioni evidenziate sono analoghe a quelle dettagliate con riferimento al comando UTY1708.

Aggiornamento e stampa

Tale scelta, oltre alla stampa sopra descritta, consente di procedere al calcolo e alla memorizzazione, nella terza pagina della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE, dell’incentivo arretrato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, nonché degli importi da recuperare per il mese di maggio.

I suddetti valori verranno ripresi dalla quadratura del mese di giugno rispettivamente come arretrato ed eccedenza, e trasferiti a tale titolo nella denuncia UNIEMENS.

I valori calcolati dopo l’esecuzione di tale scelta non potranno essere oggetto di un successivo ricalcolo; rieseguendo nuovamente la scelta non verrà pertanto effettuata alcuna elaborazione. La scelta “Aggiornamento e stampa” di UTY1712 deve essere eseguita prima dell’elaborazione dei cedolini di giugno.

Nel caso di esecuzione della scelta in esame in presenza di cedolini stampati o aggiornati, il programma non effettua il ricalcolo dei cedolini e provvede a generare un apposito messaggio di avviso (contestualmente memorizzato all’interno del programma ERRORI).

Si precisa che anche il comando UTYINC, nella suddetta situazione, è stato modificato per esporre un messaggio analogo.



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Archivi di base

TB0307

Contributi cassa edile > Scheda Eccezioni

Edilcassa Bergamo

L’Edilcassa Artigiana di Bergamo nel caso di evento di infortunio prevede per il periodo di carenza:

che le relative giornate vengano sempre indennizzate anche se cadenti nel giorno di riposo e a zero ore, valorizzandole con le ore lavorative giornaliere del dipendente;

una percentuale integrativa del 25,38%. Tale percentuale deve essere calcolata con la quantità 5,71.

A tal fine è stato introdotto il nuovo Codice calcolo particolare” BG01. La scheda “Eccezioni” deve essere compilata come sotto evidenziato.

Il programma rileva le ore lavorative giornaliere dal calendario settimanale base applicato al dipendente, in assenza preleva il valore presente al campo “Ore giornaliere” di tabella infortunio TB0902. Per gli utenti CONTRA, con la versione CONTRA 2017.6.0 la tabella “Contributi cassa edile” codice 8460 è stata modificata come sopra esposto.



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Anagrafiche e gestioni > Gestione voci di calcolo VOCI

Rimborsi spese welfare aziendale

Tra i valori ammessi al campo “Cod. aggiorn. dipendente” sono stati introdotti 2 nuovi codici:

460 “Rimborso spese benefit sostituzione premio” utile per evidenziare le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese da impiegare per opere e servizi aventi le finalità previste dall’articolo 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter) fruito dal dipendente in sostituzione di un premio di risultato previsto dalla contrattazione di secondo livello (es. servizi aventi finalità di educazione, istruzione, assistenza familiari anziani o non autosufficienti).

461 “Rimborso spese welfare aziendale”, utile per evidenziare le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese da impiegare per opere e servizi aventi le finalità previste dall’articolo 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter) fruito come welfare aziendale puro (es. servizi aventi finalità di educazione, istruzione, assistenza familiari anziani o non autosufficienti).

Con l’’inserimento nel cedolino di una voce di calcolo avente uno dei suddetti codici aggiornamento dipendente (460 e 461) viene abilitata una gestione utile al fine di inserire le ulteriori informazioni previste (anno in cui è stata sostenuta la spesa, codice onere detraibile/deducibile, codice fiscale del soggetto diverso dal dipendente al quale si riferisce la spesa rimborsata):

Con l’aggiornamento della mensilità (AGGI) i dati rilevati verranno memorizzati nei corrispondenti campi del pulsante “F4 Dett. Somme rimborsate” attivo in corrispondenza del campo “Altre somme rimborsate” > sezione “Altri dati” > “Oneri” di DIPE:

Inoltre l’importo della voce con codice aggiornamento 460 viene memorizzato anche nel campo “Benefit art. 51, c.2, lett. f), f-bis) f-ter)” presente all’interno del pulsante “F4” attivo in corrispondenza del campo “Somme esenti” (riquadro “IMPOSTA SOSTITUTIVA Legge 208/2015”) della sezione “Progressivi” > “Irpef e detrazioni” di DIPE.



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CREASS / GEASS

Creazione / Stampa modello assegni familiari

Modificato il programma CREASS al fine di procedere alla creazione del modello ANF anche in assenza di compilazione del campo “Tipo tabella assegni” della scheda “Assegni familiari” di DIPE.

A tal fine occorre valorizzare a “Si” il nuovo campo “Preleva anche senza tabella assegni” presente nella maschera d’impostazione dei limiti del comando.

Modificata la scelta “Stampa modello PDF” del programma GEASS al fine di effettuare la stampa del modello anche in assenza di un importo da corrispondere.

A tal fine occorre valorizzare a “Si” il nuovo campo “Stampa se importo a zero” presente nella maschera d’impostazione dei limiti di stampa.

Elaborazioni mensili

Utility TELBON / TELBONISO

Generazione flussi bonifici

I comandi TELBON e TELBONISO sono stati implementati al fine di anticipare al primo giorno feriale la data di esecuzione del bonifico degli stipendi nel caso in cui il giorno indicato al campo “Giorno valuta” della scheda “Pagamento” di AZIE (o se indicato quello presente al campo “Giorno valuta” > scheda “Pagamento” di DIPE) ricada in un giorno non lavorativo (sabato, domenica o festivo).

A tal fine all’interno del pulsante “Funzioni” > “Opzioni” è stato modificato il campo “Valuta” con l’introduzione della scelta “Versamento al primo giorno feriale precedente”:

Selezionando la scelta in oggetto il programma provvede a indicare come data di esecuzione del bonifico al campo “Valuta/Esecuzione” il primo giorno feriale precedente a quello indicato in anagrafica azienda o dipendente al campo “Giorno valuta”:



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Non effettuando nessuna selezione il programma provvede a indicare la data di valuta presente in anagrafica azienda o dipendente. Tale scelta è stata inoltre inserita anche all’interno della funzione “Bonifici” presente nelle tabelle “Descrizione altri enti” (TB0305), “Anagrafica fondi” (TB0801), “Anagrafica sindacati” (TB1001) e “Soggetti creditori” (TB0013) al fine di anticipare al primo giorno feriale la data di esecuzione dei bonifici a favore dei soggetti interessati nel caso in cui il giorno indicato al campo “Giorno valuta della funzione “Bonifici” ricada in un giorno non lavorativo (sabato, domenica o festivo):

Elaborazioni PDFPAG

Elaborazione mensile - Archiviazione

Nel caso di archiviazione su indirizzario (impostata in PDFPAG > “PDF su indirizzario” oppure in AZIE > “Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe > Archiviazione files su cartella di TB1210”), in assenza d’indicazione della cartella per la memorizzazione in TB1210, il programma è stato modificato per effettuare l’archiviazione sempre nella cartella delle stampe dell’utente (/CED/sta/utente).



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Altri enti

STEDIL

Gestione denuncia casse edili

All’interno delle scelte “Stampa casse edili”, “File XML Denuncia unica MUT” e “Archivia PDF” è stato implementato il pulsante “F3 Ricerca cassa edile” al fine di consentire la ricerca della cassa edile da elaborare in base al “Codice cassa edile” (codice di TB0307) ad essa assegnato:



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Utility e funzioni varie

DINIEGO

Diniego assistenza fiscale

La scelta “Gestione dinieghi” del comando DINIEGO è stata implementata per consentire l’inserimento manuale del contribuente per il quale effettuare la comunicazione di diniego.

A tal fine è stato inserito il pulsante funzione “Nuovo”, selezionando il quale verrà proposta la seguente maschera, caratterizzata dagli stessi campi presenti nella griglia principale:

Confermando i dati inseriti verrà visualizzato il contribuente nell’elenco dei dinieghi da effettuare della griglia principale. Inoltre, nel caso di duplicazione di un’azienda (PSIN30 scelta 4), il programma è stato implementato per duplicare anche l’archivio dei dinieghi (PS730DIN).



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Polyedro

Gestione permessi di accesso alle procedure ACLAPG

Gestione permessi di accesso alla console dipendente

Il programma è stato implementato per consentire l’accesso in sola visualizzazione alle sezioni “Progressivi” e “Altri dati” di DIPE.

A tal fine per le suddette sezioni, presenti all’interno del sezionale “Personalizzazione funzioni”, sono state introdotte 2 nuove opzioni, rispettivamente “Modifica ed annullamento progressivi” e “Modifica ed annullamento altri dati”.

Impostando la regola “Nega” su tali opzioni l’intera sezione sarà accessibile in sola visualizzazione.

Si precisa che, la visualizzazione risulterà comunque inibita per le altre opzioni delle sezioni “Progressivi” e/o “Altri dati” per le quali è stata impostata la regola “Nega” (nella videata di esempio sopra esposta, anche se impostata la regola “Nega” per l’opzione “Modifica ed annullamento progressivi”, non sarà comunque visualizzabile la sezione “T.F.R.”).




PAGHE 2017.1.2 1

ANOMALIE CORRETTE


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Anomalie Corrette


ANOMALIE CORRETTE

CEDOL .................................................................................................................................................... 2 Calcolo reddito presunto ............................................................................................................................... 2 Contratti di solidarietà ................................................................................................................................... 2 CIG ............................................................................................................................................................... 2

QUADR .................................................................................................................................................... 2 UTY1711 ................................................................................................................................................. 2 STEDIL .................................................................................................................................................... 2 TELFONDI/STAFONDI ........................................................................................................................... 3 TB1001 – Anagrafica sindacati ............................................................................................................... 3

PAGHE – ANOMALIE CORRETTE


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CEDOL

Calcolo reddito presunto

Nel caso di dipendente interessato da passaggio diretto (tipo assunzione “2T”) il primo giorno del mese, in fase di elaborazione del cedolino del mese di passaggio il programma calcolava una quota errata di tredicesima da erogare, determinando un valore non corretto del reddito presunto (scheda “Totali > Detrazioni – IRPEF > Reddito presunto”).

Nel caso di dipendente interessato da passaggio diretto (tipo assunzione “2T”) nell’anno in corso per la maturazione della quattordicesima, nel calcolo della quota di quattordicesima da erogare il programma non teneva conto dell’importo maturato nel precedente rapporto, determinando un valore non corretto del reddito presunto (scheda “Totali > Detrazioni – IRPEF > Reddito presunto”).

Contratti di solidarietà

Nel caso di CDS post D.Lgs. 148/2015 con ticket già autorizzata nel mese di competenza, il programma generava la voce di differenza di accredito relativa alla gestione della domande senza ticket (codice evento “CGS”), in luogo di quella relativa alla gestione con ticket (codice evento “CSR”).

CIG

Casistica

sviluppo automatico del cedolino;

dipendente edile con passaggio di qualifica in corso di mese;

presenza di domande CIG nel mese in settimane precedenti e successive al passaggio di qualifica.

Anomalia

La voce di differenza di accredito CIG (CONTRA voce 9370) relativa alle ore di CIG svolte successivamente al passaggio di qualifica veniva indicata all’interno del cedolino aggiuntivo in luogo di quello fiscale.

QUADR

Rieseguendo la quadratura del mese di maggio con la versione PAGHE 2017.1.1 per un’azienda che retribuisce nel mese, per la quale la quadratura eseguita con una versione precedente aveva effettuato la compensazione tra credito DL 66/2014 erogato e recuperato con saldo a credito, e per la quale la delega di giugno risulta stampata, il messaggio di avviso restituito dal programma per effettuare la stampa della nuova delega F24, indicava erroneamente di stampare la delega scadente il 16 luglio invece del 16 giugno.

Si precisa che l’importo recuperato (codice tributo 1655 a debito), risultava correttamente inserito nella delega di giugno.

UTY1711

Nel caso di dipendente cessato con recupero del credito DL 66/2014 nel mese successivo al licenziamento, compensato con il credito DL 66/2014 di un altro dipendente, se in tale mensilità il dipendente veniva riassunto, il valore esposto nella colonna “Importo compensato” della stampa UTY1711, relativo alla matricola riassunta era raddoppiato.

STEDIL

Nel caso di dipendente che versa solo la contribuzione ad uno dei Fondi di categoria (COOPERLAVORO, PREVEDI o FONDAPI) ed il TFR ad un altro Fondo, nel file telematico MUT il programma compilava anche il campo <PRE_QuotaTFR> e, conseguentemente, inseriva un codice errato nel campo <PRE_TipoAdesione>.

Nella suddetta situazione il programma è stato modificato per non compilare il campo <PRE_QuotaTFR> e per riportare nel campo <PRE_TipoAdesione> il codice“4”.

PAGHE – ANOMALIE CORRETTE


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TELFONDI/STAFONDI

Nel caso di dipendente di un’azienda non edile, iscritto ad un Fondo di previdenza complementare tra COOPERLAVORO, PREVEDI o FONDAPI, che varia la scelta di destinazione del TFR in data precedente la scadenza prevista per il versamento al primo Fondo, il programma non includeva il dipendente nel telematico e nella stampa di tale Fondo.

TB1001 – Anagrafica sindacati

In caso di accesso alla tabella “Anagrafica sindacati” (TB1001) da parte di un utente non abilitato, il programma restituiva un errore 91 su pgtabe. ----------------------------------

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