RELEASE Versione 2017.02.00 CONTENUTO DEL RILASCIO Lynfa ... · potrebbero non riuscire ad accedere...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

LYNFA AZIENDA 1

RELEASE Versione 2017.02.00

CONTENUTO DEL RILASCIO

Applicativo: Lynfa Service Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2017.02.00 (Versione completa)

Data di rilascio: 10/07/2017

Riferimento: Contenuto del Rilascio

Classificazione: Guida utente

COMPATIBILITA’

GECOM MULTI Versione 2017.01.00

GECOM F24 Versione 2017.01.04

CON.TE Versione 2017.02.00

LICENZE 2017

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

Contenuto del rilascio

1. Integrazione Agyo – Lynfa Studio Il modulo si rivolge ai consulenti che utilizzano il gestionale Lynfa Studio e hanno l’esigenza di automatizzare le registrazioni contabili delle fatture attive e passive dei propri clienti. Grazie all’integrazione di Lynfa Studio e Agyo, il commercialista potrà importare agevolmente i documenti in formato xml con generazione immediata delle scritture contabili, evitando, così, l’archiviazione fisica dei documenti cartacei e l’inserimento manuale delle fatture in prima nota. Per ciascun ERP Teamsystem viene rilasciato un connettore, ossia un’interfaccia della piattaforma Agyo che rende disponibili per gli studi che utilizzano il gestionale una serie di servizi integrati per effettuare la registrazione e le configurazioni di base, definire il ruolo di intermediazione dello studio tra le proprie aziende clienti e il portale Agyo, sincronizzare i propri dati con il portale, scaricare le fatture attive e passive dei clienti con relativa verifica e contabilizzazione.

2. Split payment per ditte professioniste È stata abilitata l’emissione di fatture alle Pubbliche Amministrazioni (e quindi la gestione dello split payment) anche da parte di ditte professioniste.

3. Altre implementazioni Per dettagli consultare il fascicolo “Implementazioni”.

4. Anomalie risolte

Variando i dati contabili di una registrazione in CONSOLEMB e confermando la modifica per tutte le righe, il nuovo dato non veniva memorizzato sulle altre righe della distinta.

In seguito alla duplicazione di una dichiarazione, sulle lettere di intento rimaneva memorizzato il riferimento alla dichiarazione originaria.

Durante l’inserimento di un documento, la procedura includeva nel calcolo del plafond utilizzato l’importo di bolle non fatturate assegnate a una lettera d’intento differente da quella del documento in emissione.

Nel caso di ditte con gestione semplificata per cassa, nella registrazione di una fattura con AGGMUL non venivano aggiornati i ricavi sospesi con gli eventuali bolli e spese di incasso presenti nel documento.




LYNFA AZIENDA 2

Durante l’AGGMUL di fatture soggette a ritenuta veniva segnalato un errore nella tabella imponibili.

Nella registrazione contabile generata da AGGMUL il campo di assoggettamento all’art. 21 risultava compilato con un valore errato.

Durante la conversione non erano riportate correttamente le tipologie di ritenute e le aliquote per i soggetti iscritti alla cassa e i rappresentanti senza dipendenti nella tabella RITENUTE.

Altre anomalie presenti nella precedente versione

Per dettagli consultare il fascicolo “Anomalie corrette”

Avvertenze / Operazioni manuali

Note di installazione

Ambiente WINDOWS Ambiente LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione




LYNFA AZIENDA 3

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016

Sistema Operativo Versione

Windows (1)

XP Professional SP3 (2)

2003 Server SP2 (3)

SBS 2003 Server SP2 (3)

2008 Server SP2 (4)

2008 R2 SP1 (4)

SBS 2008 Server SP2

Windows 7 Professional

SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2

8.1 Pro 64bit

10 Pro 64bit e 32bit

TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1, 11-SP3

Ubuntu 12.4 LTS (6), 14.4 64bit LTS, 14.10 64bit, 15.04 64bit

Fedora 20 64bit, 22 64bit

CentOS 6.2(5), 6.4, 6.5, 6.6 64bit, 7 64bit

Linux PowerPC OpenSuse 10.3

SLES 11.3, 11.4

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’.

(2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016) ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft

(3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d’uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare

casuali rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere.

A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831447.aspx)

(5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016)

(6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017

Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda

POLYEDRO ultima versione rilasciata

Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus

TeamPortal ultima versione rilasciata

Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali:

- Sysint/W 20140100 (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway 20150400 (Supporto SysintGateway Daemon dismesso)

- Runtime 812-20140200 o Runtime 722-20090100

Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003

Note : La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione 8.1.2-20130300:

- introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 - include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit

potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) - non supporta l’ambiente AcuServer

(come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) - non supporta l’ambiente a carattere La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione 8.1.2-20140100:

- introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza




LYNFA AZIENDA 1

ANOMALIE CORRETTE


Applicativo: Lynfa Service

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Anomalie Corrette


ANOMALIE CORRETTE

RITENUTE – Ritenute ............................................................................................................................. 3 Conversione tabella ritenute non corretta ..................................................................................................... 3

PRIEFFOR – Prima nota portafoglio ....................................................................................................... 3 Pagamento non possibile con data registrazione e data documento non coincidenti ................................... 3

MPRI – Gestione primanota .................................................................................................................... 3 Mancata memorizzazione descrizione aggiuntiva nell’estratto conto ............................................................ 3

INTENTO – Gestione lettere di intento.................................................................................................... 3 Riferimento errato in caso di duplicazione dichiarazione .............................................................................. 3

MAGA – Articoli di magazzino ................................................................................................................. 3 Errore in accesso .......................................................................................................................................... 3 Visualizzazione immagini hypermedia non funzionante ................................................................................ 3

FORGEST – Scheda “Listini” .................................................................................................................. 3 Errore in accesso .......................................................................................................................................... 3

CANCOMO – Eliminazione omonimi ....................................................................................................... 4 Blocco in elaborazione .................................................................................................................................. 4

STLISTFOR – Stampa listini fornitori ...................................................................................................... 4 Errore bloccante in assenza di listini nelle priorità prezzi e sconti fornitori ................................................... 4

CONSOLEMB – Console utente ............................................................................................................. 4 Mancato aggiornamento righe distinta .......................................................................................................... 4

INQINV – Interrogazione inventari .......................................................................................................... 4 Stampa in griglia con totali errati ................................................................................................................... 4

DOCUMENTI – Gestione documenti ....................................................................................................... 4 Cup e Cig non prelevati ................................................................................................................................ 4 Valori sporchi su prezzi e sconti ................................................................................................................... 4 Prezzo non corretto nella scheda articolo ..................................................................................................... 4 Tipo Iva non ricalcolato con modifica cliente................................................................................................. 5 Controllo plafond lettere d’intento non corrette con ddt non fatturati ............................................................ 5 Esenzione lettere di intento non applicata in caso di richiamo manuale della lettera.................................... 5 Esposizione acconto più volte con lettera d’intento ...................................................................................... 5 Prezzi non applicati su scheda articolo ......................................................................................................... 5

DOCUMENTI – Gestione documenti/GEORDC – Ordini clienti/GEORDF – Ordini fornitori .................. 5 Valorizzazione commessa errata .................................................................................................................. 5

AGGMUL – Aggancio documenti in contabilità ....................................................................................... 5 Errore con contabilità semplificata ................................................................................................................ 5 Errore con fatture soggette a ritenuta ........................................................................................................... 5 Mancato aggiornamento costi e ricavi sospesi ............................................................................................. 6 Errata valorizzazione assoggettamento art. 21 ............................................................................................. 6 Descrizione omaggi con rivalsa non corretta ................................................................................................ 6

FATTURAPA – Fatturazione elettronica ................................................................................................. 6 FATTBOR – Ristampa fatture ................................................................................................................. 6

Ragione sociale cliente non visualizzata in elenco fatture ............................................................................ 6 GEORDC – Ordini clienti/GEORDF – Ordini fornitori .............................................................................. 6

Accesso non consentito a utenti abilitati alla sola visualizzazione ................................................................ 6 EVORDC – Evasione ordini clienti .......................................................................................................... 6

Blocco sul sezionale in caso di acla attive .................................................................................................... 6 IMPDATI – Importazione dati da altro elaboratore .................................................................................. 7

Mancata conservazione codice ditta ............................................................................................................. 7




LYNFA AZIENDA 2

Errore in importazione movimenti contabili e Iva .......................................................................................... 7 Segnalazione di file non trovato .................................................................................................................... 7 Errore in estrazione dati su Excel ................................................................................................................. 7

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ............................................................................................ 7 Scorporo IVA eseguito due volte .................................................................................................................. 7 Correzioni su importazione tracciato KITSEQ............................................................................................... 7

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: MPRI – Gestione primanota ................................................................. 7 Visualizzazione campi sporchi ...................................................................................................................... 7

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: VALMAGMOV – Valorizzazione movimenti di magazzino ................... 7 Errori durante la rilevazione contabile ........................................................................................................... 7

LYNFA AZIENDA – ANOMALIE CORRETTE

Integrazione alla guida utente LYNFA AZIENDA

3

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RITENUTE – Ritenute

Conversione tabella ritenute non corretta

Durante la conversione non erano riportate correttamente le tipologie di ritenute e le aliquote per i soggetti iscritti alla cassa e i rappresentanti senza dipendenti, in base alle configurazioni esistenti in CLIGEST – Scheda “Fatturazione periodica e ritenute” nella precedente gestione delle ritenute. È stata inserita inoltre l’opzione “Agente” nel campo “Tipo ritenuta”, che raggruppa tutte le precedenti varianti di agente monomandato e plurimandato, in quanto l’indicazione nella tabella RITENUTE è solo descrittiva. La tipologia dell’agente (monomandatario o plurimandatario) viene letta, infatti, dall’anagrafica dell’agente utilizzato di volta in volta nei documenti.

PRIEFFOR – Prima nota portafoglio

Pagamento non possibile con data registrazione e data documento non coincidenti

Nel caso di ditta in regime semplificato per cassa, non era consentito il pagamento di fatture fornitori aventi una data registrazione diversa dalla data documento: veniva segnalato un messaggio di fattura inesistente.

MPRI – Gestione primanota

Mancata memorizzazione descrizione aggiuntiva nell’estratto conto

Eseguendo una registrazione contabile con causale 10, la procedura non memorizzava la descrizione aggiuntiva del movimento contabile in INQECCLI/INQECFOR.

INTENTO – Gestione lettere di intento

Riferimento errato in caso di duplicazione dichiarazione

In seguito alla duplicazione di una dichiarazione, sulle lettere di intento rimaneva memorizzato il riferimento alla dichiarazione originaria.

MAGA – Articoli di magazzino

Errore in accesso

Richiamando un articolo con immagine hypermedia associata, il programma poteva segnalare errore.

Visualizzazione immagini hypermedia non funzionante

Non erano mostrate le immagini hypermedia associate all’articolo, se nel codice di quest’ultimo era presente il carattere “.”

FORGEST – Scheda “Listini”

Errore in accesso



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Dopo aver creato un nuovo listino fornitore da CONFLISFOR, accedendo alla relativa scheda di FORGEST veniva segnalato un errore.

CANCOMO – Eliminazione omonimi

Blocco in elaborazione

Se in GEDITTE – Scheda 7 “Gestione” era attivo l’utilizzo di più mastri clienti/fornitori, ma in TABE02C era presente solo il primo (quindi non erano valorizzati i mastri clienti/fornitori 2 e3), il programma si bloccava durante l’elaborazione.

STLISTFOR – Stampa listini fornitori

Errore bloccante in assenza di listini nelle priorità prezzi e sconti fornitori

Eseguendo il comando senza aver inserito nessuna priorità in PRESCOFOR la procedura segnalava un errore. Adesso viene visualizzato un messaggio che avverte di configurare PRESCOFOR.

CONSOLEMB – Console utente

Mancato aggiornamento righe distinta

Variando i dati contabili di una registrazione (ad esempio la causale contabile) e confermando la modifica per tutte le righe, il nuovo dato non veniva memorizzato sulle altre righe della distinta.

INQINV – Interrogazione inventari

Stampa in griglia con totali errati

Selezionando la funzione di stampa dei dati in griglia, se in quest’ultima erano presenti dei totali a rottura, nella stampa venivano sommati al totale generale, raddoppiandone il valore.

DOCUMENTI – Gestione documenti

Cup e Cig non prelevati

Durante il prelievo non venivano importati il Cup e il Cig presenti sul documento originario, nemmeno se il parametro “Dati di testata” era valorizzato con l’opzione “Dal documento prelevato”.

Valori sporchi su prezzi e sconti

Se in PRESCOCLI era prevista l’applicazione prioritaria dei prezzi di “Listini generali per articolo” e nel documento si richiamava un valore diverso dal codice articolo (ad es. /D), sul prezzo e sugli sconti venivano visualizzati dei dati sporchi.

Prezzo non corretto nella scheda articolo



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Dopo aver indicato la quantità in corrispondenza di un articolo, il prezzo proposto al momento dell’apertura della scheda articolo (determinato correttamente in base alle priorità di PRESCOCLI), veniva sostituito con un valore non corretto.

Tipo Iva non ricalcolato con modifica cliente

Variando il cliente nella testata del documento, il programma non applicava il tipo Iva associato alla lettera di intento del nuovo cliente.

Controllo plafond lettere d’intento non corrette con ddt non fatturati

Durante l’inserimento di un documento, la procedura includeva nel calcolo del plafond utilizzato l’importo di bolle non fatturate assegnate a una lettera d’intento differente da quella del documento in emissione.

Esenzione lettere di intento non applicata in caso di richiamo manuale della lettera

Richiamando manualmente una lettera d’intento (ossia specificando direttamente il numero senza utilizzare la funzione di interrogazione), non veniva applicata la relativa aliquota Iva di esenzione ed era segnalato un messaggio fuorviante di lettera fuori dai limiti temporali o sospesa.

Esposizione acconto più volte con lettera d’intento

Nel caso di documento in acconto con lettera di intento ed esenzione specificati manualmente (lasciando a 0 il tipo Iva del documento), la procedura esponeva più volte l’acconto nel documento a saldo.

Prezzi non applicati su scheda articolo

Richiamando una scheda articolo parametrica, non venivano proposti i prezzi relativi se in DATIPREZZI era previsto lo scorporo del listino.

DOCUMENTI – Gestione documenti/GEORDC – Ordini clienti/GEORDF – Ordini fornitori

Valorizzazione commessa errata

Variando la commessa presente sulla testata di un ordine/documento e accedendo a un ordine/documento sul quale il dato non era valorizzato, su quest’ultimo veniva riportata la commessa dell’ordine/documento precedente.

AGGMUL – Aggancio documenti in contabilità

Errore con contabilità semplificata

Nelle ditte con gestione della contabilità semplificata, al momento dell’aggancio di una fattura veniva segnalato un errore nella tabella degli imponibili e il documento non veniva registrato.

Errore con fatture soggette a ritenuta



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Durante l’aggancio di fatture soggette a ritenuta veniva segnalato un errore nella tabella imponibili.

Mancato aggiornamento costi e ricavi sospesi

Nel caso di ditte con gestione semplificata per cassa, nella registrazione di una fattura non venivano aggiornati i ricavi sospesi con gli eventuali bolli e spese di incasso presenti nel documento. In fase di pagamento gli importi non erano mostrati quindi nel prospetto dei ricavi.

Errata valorizzazione assoggettamento art. 21

Nella registrazione contabile generata da AGGMUL il campo di assoggettamento all’art. 21 risultava compilato con un valore errato.

Descrizione omaggi con rivalsa non corretta

Se in PERSFATT – Scheda “Omaggi” era impostato il totale documento al lordo degli omaggi e il cliente intestatario del documento era in esenzione, inserendo un articolo in omaggio No rivalsa, nella registrazione contabile veniva riportata erroneamente la dicitura “Sì rivalsa” nella descrizione aggiuntiva della causale contabile. Dalla presente versione la descrizione è stata corretta e, inoltre, le diciture “Senza rivalsa Iva” e “Con rivalsa Iva” non sostituiscono più la descrizione della causale, ma sono riportate sulla descrizione aggiuntiva del movimento.

FATTURAPA – Fatturazione elettronica

In alcune condizioni (ad esempio con gestione dello storico dell’anagrafica della ditta) la procedura poteva segnalare un errore bloccante durante l’elaborazione.

FATTBOR – Ristampa fatture

Ragione sociale cliente non visualizzata in elenco fatture

Se nei parametri si richiedeva la selezione delle fatture da elaborare, nell’elenco relativo non era visualizzata la ragione sociale del cliente.

GEORDC – Ordini clienti/GEORDF – Ordini fornitori

Accesso non consentito a utenti abilitati alla sola visualizzazione

Agli utenti abilitati tramite ACLAPG alla sola visualizzazione/stampa dei documenti, non era consentito l’accesso agli ordini clienti e fornitori.

EVORDC – Evasione ordini clienti

Blocco sul sezionale in caso di acla attive

Se si evadeva un ordine specificando un numero documento esistente e nel momento in cui il programma chiedeva l’accodamento si rispondeva “No”, in caso di acla attive, la procedura rimaneva bloccata sul sezionale del documento in generazione.



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IMPDATI – Importazione dati da altro elaboratore

Mancata conservazione codice ditta

Dopo aver specificato l’azienda di destinazione, se prima di avviare l’importazione si accedeva al tasto

, il programma non conservava il codice ditta impostato, segnalando più volte il messaggio di codice ditta mancante.

Errore in importazione movimenti contabili e Iva

Se nei parametri del pulsante si prevedeva la cancellazione dei movimenti contabili e Iva, durante l’importazione degli stessi veniva segnalato un errore bloccante.

Segnalazione di file non trovato

Eseguendo l’importazione in ambiente Linux con thin-client, nel momento in cui si apriva la finestra Explorer per la selezione del file FOUTA da importare, il programma segnalava un errore di file di importazione non trovato, anche se presente.

Errore in estrazione dati su Excel

Nell’estrazione dei dati importati su Excel veniva segnalato un errore.

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

Scorporo IVA eseguito due volte

Se nei parametri era disposto il “Ricalcolo di prezzi/importi”, nell’importazione del tracciato ORDSEQ il prezzo veniva scorporato due volte se per il listino, in DATIPREZZI, erano previsti lo scorporo e il ricalcolo con la modalità “Con IVA – Con arrotondamento”.

Correzioni su importazione tracciato KITSEQ

Con il tracciato KITSEQ non venivano valorizzati il tipo di valorizzazione e l’indicatore di stampa dei kit importati, in quanto i relativi campi erano classificati come alfanumerici e non numerici. Non venivano azzerati inoltre i valori delle informazioni non presenti nel tracciato (lo sfrido ad esempio era importato con caratteri sporchi).

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: MPRI – Gestione primanota

Visualizzazione campi sporchi

Se sul campo “Commessa” ci si spostava con il tasto “Freccia su” il programma sporcava i dati visualizzati.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: VALMAGMOV – Valorizzazione movimenti di magazzino

Errori durante la rilevazione contabile



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Con la gestione della contabilità industriale per totali, eseguendo una registrazione contabile in ambiente integrato Linux, all’uscita da VALMAGMOV la procedura poteva segnalare errori vari, ad esempio “Gestione magazzino non attiva”. ------------------------------




LYNFA AZIENDA 1

IMPLEMENTAZIONI


Applicativo: Lynfa Service

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Implementazioni


IMPLEMENTAZIONI

Variazione tabella ritenute .............................................................................................................................. 3

VARCLI ........................................................................................................................................................... 3

Modifica numero copie.................................................................................................................................... 3

DOCUMENTI/ORDINI ..................................................................................................................................... 3

Split payment per ditte professioniste .......................................................................................................... 3

Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 4

Quadro normativo / Decreto Legge 50/2017 ........................................................................................... 4 Split payment professionisti 2017: la fattura ................................................................................................. 5 Split payment professionisti: fattura elettronica e dicitura ............................................................................. 5

Implementazioni Software ............................................................................................................................ 6

DOCUMENTI ................................................................................................................................................... 6

VALMAGMOV ................................................................................................................................................. 6

Chiave di registro per inibire proposta della commessa in variazione ..................................................... 7

DOCUMENTI ................................................................................................................................................... 7

Integrazione AGYO – Lynfa Studio ................................................................................................................ 7

Introduzione ................................................................................................................................................... 7

Implementazioni Software ............................................................................................................................ 8

Attivazione e configurazione ...................................................................................................................... 12

Licenze .......................................................................................................................................................... 13

Registrazione dello studio su Agyo ........................................................................................................... 13

Inserimento chiavi tecniche ....................................................................................................................... 18

Abilitazione servizi ...................................................................................................................................... 19

Definizione aziende ..................................................................................................................................... 24

Azienda connessa ................................................................................................................................. 25 Azienda gestita ...................................................................................................................................... 27 Richiesta di connessione da parte di un’azienda allo studio ................................................................. 30

Sincronizzazione ditte ................................................................................................................................. 32

Console di gestione fatture ........................................................................................................................ 33

Gestione delle fatture attive ................................................................................................................... 34 Contabilizzazione fatture attive ................................................................................................................... 35




LYNFA AZIENDA 2

Funzioni attive nella toolbar di gestione delle fatture attive ......................................................................... 37 Gestione delle fatture passive ............................................................................................................... 40

Contabilizzazione fatture passive ............................................................................................................... 41 Funzioni attive nella toolbar di gestione delle fatture attive ......................................................................... 44

Carica file e Caricamenti sospesi .......................................................................................................... 47

LYNFA AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI


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Variazione tabella ritenute

Variazione dati clienti VARCLI

Nel raggruppamento dei dati finanziari è stato inserito adesso la tabella ritenute come campo modificabile per il cliente:

Modifica numero copie

Gestione documenti/Ordini DOCUMENTI/ORDINI

Adesso, dalla funzione dei totali del documento è possibile variare anche il numero di copie da stampare:

Split payment per ditte professioniste



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È stata abilitata l’emissione di fatture alle Pubbliche Amministrazioni (e quindi la gestione dello split payment) anche da parte di ditte professioniste.

Riferimenti normativi

Quadro normativo / Decreto Legge 50/2017

Split payment professionisti 2017: con la pubblicazione del decreto 50/2017 in Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore le modifiche previste dalla cd. Manovra Correttiva 2017 e dal DEF.

Lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dall''articolo 1 della legge di

Stabilità 2015. Attraverso tale meccanismo, le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori; in questo modo, sono solo le PA, a dover liquidare l'imposta fatturata e non i fornitori.

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dallo split payment, sono: Stato;

organi statali ancorché dotati di personalità giuridica;

enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;

Camere di Commercio;

Istituti universitari;

ASL e degli enti ospedalieri;

enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;

enti pubblici di assistenza e beneficienza;

enti di previdenza;

consorzi tra questi costituiti. Per effetto del decreto 50/2017 cd. Manovra Correttiva 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti, viene esteso dal 1° luglio 2017 anche ad altre categorie di contribuenti soggetti alla ritenuta alla fonte.

Da tale termine, pertanto, viene meno la norma di cui all’articolo 17-ter introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 al comma 2 del Dpr 673/1972, che fino a ora ha escluso la scissione contabile per i "compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”, ossia, per i compensi dei professionisti. Con l'entrata in vigore della Manovra Correttiva 2017, con l'estensione dello split payment ai professionisti, stabilita ai sensi del decreto 50/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al fine di ridurre l'evasione fiscale dell'IVA, le fatture emesse dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa, saranno soggette allo split payment IVA. Sulla base di quanto previsto dalla Manovra Correttiva 2017, dal 1° luglio 2017 i professionisti e tutti i soggetti già obbligati devono applicare la scissione dei pagamenti IVA alle fatture emesse anche nei confronti di:

Tutte le amministrazioni;

Gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;

Le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;

Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Sempre per effetto della Manovra correttiva e del decreto 50/2017, a partire dal 1° luglio 2017, i professionisti, i prestatori o cedenti, per le fatture emesse nei confronti di una PA o degli altri nuovi soggetti, avranno l'obbligo di annotazione della scissione dei pagamenti consentendo così la rivalsa dell'Iva che non verrà incassata dal fornitore ma liquidata direttamente dall'ente pubblico. In occasione poi della registrazione della fattura elettronica, elaborata tramite il servizio Fatturazione elettronica PA, l'Iva sarà annotata nel registro Iva vendite ma non sarà soggetta alla liquidazione periodica.

https://www.guidafisco.it/manovra-novita-fiscali-detrazione-iva-split-payment-locazioni-liti-ace-1915

https://www.guidafisco.it/fattura-elettronica-pa-cos-e-quando-obbligo-esempi-fac-simile-1066

https://www.guidafisco.it/fattura-elettronica-pa-cos-e-quando-obbligo-esempi-fac-simile-1066



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Le operazioni soggette allo split payment sono quelle che prevedono l'emissione della fattura da parte dai fornitori mentre sono escluse:

quelle documentate da scontrino fiscale, ricevuta fiscale o con altri meccanismi semplificati di certificazione dei corrispettivi

quelle che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;

le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette al reverse charge, in quanto il meccanismo di inversione contabile IVA vince sullo Split payment;;

Le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, fino a ora escluse, saranno assoggettate allo split payment a partire dal 1° luglio 2017.

Split payment professionisti 2017: la fattura

I professionisti interessati dalla nuova normativa IVA sullo split payment a partire dalla fatture emesse dal 1° luglio 2017 in poi, dovranno provvedere all'emissione del documento, sapendo che:

Le fatture dei fornitori professionisti privati emesse nei confronti delle PA, dal 1° luglio 2017, saranno soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, e pertanto dovranno essere emesse esclusivamente mediante la fattura elettronica;

La fattura elettronica split payment del professionista, dovrà essere emessa, infatti, ai sensi dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 e dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015;

I professionisti al fine di emettere la fattura PA dovranno provvedere a: o Annotare la fattura nel registro IVA vendite o corrispettivi; o Annotare in fattura la dicitura "scissione dei pagamenti”; o Non calcolare l’IVA a debito sulle fatture emesse alla P.A..

Per creare, gestire, firmare digitalmente ed inviare la fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione, il professionista può utilizzare il servizio FatturaPA tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, oppure, rivolgendosi ad un intermediario.

Creata la fattura elettronica in formato XML, il fornitore - professionista, dovrà apporre la firma digitale ed inviarla online tramite il SdI o tramite PEC.

In caso di Fatturazione elettronica, l'obbligo di indicare in fattura la "scissione dei pagamenti", è da ritenersi assolto se il professionista riporta nel campo "esigibilità IVA" il carattere S.

Split payment professionisti: fattura elettronica e dicitura

Esempio fattura split payment professionisti 2017: Partiamo dal presupposto che:

Il fornitore professionista a partire dal 1° luglio 2017, ha l'obbligo di emette la fattura nei confronti di una PA, addebitando l’IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72;

La PA cliente, invece, deve: o pagare al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA); o versare l'IVA all’Erario.

L’IVA, in sede di pagamento della fattura, non concorre al computo del saldo della liquidazione periodica del professionista in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all’Erario da parte della Pubblica Amministrazione. Fatta questa premessa, facciamo un esempio di fattura split payment emessa da un professionista: L'avvocato Rossi, contribuente mensile, emette in data 2 luglio 2017, una fattura elettronica al Comune con imponibile 30.000 Euro e con IVA a esigibilità differita, per cui: Avvocato Rossi, Spett.le Comune di ............................ Fattura n. 30 del 2 luglio 2017 Imponibile: 30.000 euro; IVA al 22%: 6.600 euro; Tot fattura: 36.600 euro;



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IVA a Vs carico: - 6.600 euro Netto a pagare: 30.000 euro

Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972 La dicitura di fattura split payment che i professionisti devono indicare a partire dal 1° luglio 2017 nelle fatture emesse verso una PA è: “Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972”; La dicitura split payment può essere assolta in fattura elettronica, anche riportando nel campo esigibilità IVA, la lettera “S”.

Implementazioni Software

Gestione documenti DOCUMENTI

È stato eliminato il controllo che inibiva l’emissione di fatture a PA da parte di professionisti.

I M P O R T A N T E

Nelle fatture viene riportata adesso la dicitura “Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972”.

A tal fine, in PERSDOC – Scheda “Descrizioni fisse” è stata aggiunta una nuova riga per la configurazione della descrizione per i documenti emessi dall’01/01/2017:

Valorizzazione movimenti di magazzino VALMAGMOV

https://www.guidafisco.it/split-payment-iva-pa-1242



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Nel parametro “Esigibilità Iva” è stata aggiunta l’opzione “Split payment” per le causali contabili che prevedono il reverse charge in TABE06. Per questa tipologia di causali è stato inserito un ulteriore controllo in VALMAGMOV: sul campo suddetto di esigibilità Iva sono accettabili solo i valori “Split payment” e “Esigibilità immediata”.

Chiave di registro per inibire proposta della commessa in variazione

Gestione documenti DOCUMENTI

È stata attivata in REGGAMMA una chiave di registro per non far proporre la commessa della testata in fase di variazione del documento:

Integrazione AGYO – Lynfa Studio

Introduzione Il modulo si rivolge ai consulenti che utilizzano il gestionale Lynfa Studio e hanno l’esigenza di automatizzare le registrazioni contabili delle fatture attive e passive dei propri clienti. Grazie all’integrazione di Lynfa Studio e Agyo, il commercialista potrà importare agevolmente i documenti in formato xml con generazione immediata delle scritture contabili, evitando, così, l’archiviazione fisica dei documenti cartacei e l’inserimento manuale delle fatture in prima nota. Per gli studi si rilevano notevoli vantaggi:

Riduzione dei tempi di raccolta e verifica dei documenti da parte degli studi, grazie alla disponibilità immediata dei documenti (già pronti per la registrazione in contabilità).

Maggiore affidabilità delle rilevazioni contabili con eliminazione degli errori legati alle operazioni di inserimento manuale dei dati, con l’utilizzo della funzione di importazione dei documenti e l’automazione delle registrazioni contabili.



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Ottimizzazione dei tempi per il personale dello studio, sul quale non graveranno più le funzioni di data entry (caricamento fatture e prima nota), e potrà concentrarsi maggiormente sui servizi di consulenza e prestazioni ad alto valore aggiunto nei confronti dei propri clienti, supportandoli in modo professionale.

Riduzione dei costi e risparmio di materiali evitando le spedizioni postali.

Maggiore rispetto per l’ambiente con diminuzione della quantità di carta stampata

Relazione stretta e continua tra Azienda e Studio, con maggiore fidelizzazione del cliente che potrà godere di un servizio di affiancamento qualitativamente migliore da parte dello studio, nonché ottenere informazioni in tempi rapidi sulla propria contabilità, grazie all’immediata disponibilità dei dati presso il commercialista.

Per ciascun ERP Teamsystem viene rilasciato un connettore, ossia un’interfaccia della piattaforma Agyo che rende disponibili per gli studi che utilizzano il gestionale una serie di servizi integrati per effettuare la registrazione e le configurazioni di base, definire il ruolo di intermediazione dello studio tra le proprie aziende clienti e il portale Agyo, sincronizzare i propri dati con il portale, scaricare le fatture attive e passive dei clienti con relativa verifica e contabilizzazione.

Implementazioni Software La piattaforma Agyo è totalmente integrata con il gestionale Lynfa Studio che comprende una serie di funzionalità e servizi a supporto del sistema di interscambio dei documenti elettronici con il portale Agyo di Teamsystem:

- funzioni di configurazione e setup o registrazione sul portale Agyo o configurazione dei servizi o sincronizzazione dei dati

- funzioni di gestione del ciclo attivo

o interrogazione fatture attive presenti sul portale Agyo con controllo dello stato delle stesse o contabilizzazione fatture attive

- funzioni di gestione del ciclo passivo o interrogazione fatture passive presenti sul portale Agyo con controllo dello stato delle stesse o registrazione contabile delle fatture attive

Si elencano di seguito i comandi compresi nel modulo che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi, mano che vengono descritte le funzioni eseguibili. STARTUPAGYO – Menu di configurazione Agyo Il comando gestisce tutte le fasi di attivazione del servizio che saranno illustrate dettagliatamente nel paragrafo “Attivazione e configurazione”:



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DITTEAGYO – Elenco delle ditte attivate sul portale Agyo che sincronizza le anagrafiche dei clienti dello studio con le anagrafiche accreditate sull’HUB:

AGYO – Console per la gestione delle fatture per gestire le fatture attive e passive per conto delle aziende “connesse” e “gestite”, caricare i file per conto delle aziende gestite, visualizzare i caricamenti sospesi, ossia le operazioni di invio effettuate per le quali non si è atteso l’esito.



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PORTALEAGYO – Accesso al portale Agyo per richiamare direttamente il link di accesso al portale Agyo:

CONSOLEAGYO – Console del portale Agyo per connettersi direttamente alla console del portale Agyo:



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I passaggi per l’attivazione e la gestione dell’integrazione Agyo – Lynfa Azienda sono sintetizzati attraverso il flusso seguente:



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Attivazione e configurazione

I M P O R T A N T E

Come prerequisiti per l’integrazione Lynfa Studio – Agyo sono richiesti, oltre alla versione 2017.02.00 del modulo LYSER, anche Console Telematica con versione minima 2017.02.00 e Runtime Java e Desktop con versione minima 2016.03.00.

Per l’utilizzo della piattaforma Agyo tramite il connettore di Lynfa Studio bisogna provvedere preliminarmente a:

1) Inserimento delle licenze 2) Registrazione dello studio sul portale Agyo



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3) Inserimento chiavi tecniche 4) Abilitazione dei servizi per le aziende clienti 5) Sincronizzazione delle ditte

Il comando STARTUPAGYO consente di eseguire le varie operazioni di registrazione e configurazione

Attivazione licenza Licenze

Il primo passaggio è l’inserimento delle licenze con il tasto Nella tabella seguente sono riportate le licenze richieste:

MODULO SIGLA LICENZA DESCRIZIONE PROCEDURA

1036 INTAGYO 1036 Integrazione AGYO MULTI

3036 INTAGYO 1036 Integrazione AGYO GAMMA EVO

7867 LS-7867 1036 Integrazione AGYO LYNFA STUDIO

8420 LA-8420 1036 Integrazione AGYO LYNFA AZIENDA

Registrazione sul portale Agyo Registrazione dello studio su

Agyo

Attraverso il tasto si apre una pagina web dalla quale procedere alla creazione dell’account sul portale Agyo (in alternativa, è possibile effettuare la registrazione collegandosi direttamente al sito www.agyo.it)

http://www.agyo.it/



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Al termine della registrazione viene segnalato il seguente messaggio:

e viene inviata una mail all’indirizzo dell’account con il link per completare la procedura di conferma dell’account:



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al termine della quale viene comunicato l’esito:

Cliccando su “Accedi subito” sono richiesti la mail e la password inseriti durante la registrazione:



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All’accesso, si apre una videata dalla quale procedere alla creazione dello studio attraverso il tasto

Viene richiesto se si desidera operare solo per un’azienda o per diverse aziende (ad es. i professionisti):

Selezionare la seconda opzione, dopodiché con “Avanti” si passa alla maschera successiva nella quale occorre inserire i dati dello studio:



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I M P O R T A N T E

Nel caso di studio con Partita Iva e Codice fiscale non coincidenti, si precisa che in fase di registrazione occorre utilizzare il codice fiscale.

e viene inviata una mail all’indirizzo dell’utente con le credenziali da inserire nell’applicativo per poter utilizzare Agyo, come sarà illustrato più avanti.

Si può proseguire, quindi, con la validazione dello studio selezionando il tasto , procedendo all’accettazione delle condizioni generali, scaricando il file e ricaricandolo con i campi obbligatori compilati:



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Dopo aver inviato il file bisogna attendere la verifica da parte di un operatore dell’assistenza backoffice e, in caso di esito positivo, il cliente viene validato all’operatività sulla piattaforma, per cui può utilizzarne i servizi. L’avvenuta validazione viene comunicata tramite e-mail:

Inserimento chiavi tecniche Inserimento chiavi tecniche

Per l’attivazione del servizio utilizzare la funzione che apre la seguente maschera:



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Nel primo campo va inserito lo stesso codice fiscale specificato durante la registrazione dello studio sul sito (si consultino le note del paragrafo “Registrazione dello studio su Agyo”).

Nel riquadro “Chiave di accesso tecnica” devono essere riportati id e password ricevuti tramite e-mail dopo

la registrazione. Selezionare quindi il tasto . Il programma comunica l’esito positivo

Abilitazione dei servizi sul portale Abilitazione servizi

A questo punto si può accedere al sito con la funzione e procedere alla validazione dello studio (se non è stata ancora effettuata) e all’attivazione dei servizi:



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Se lo studio è già stato validato dopo la registrazione, la relativa scheda viene visualizzata in verde; in caso contrario, è possibile procedere in questa fase (si consultino le note relative nel paragrafo “Registrazione sul portale Agyo”). Per attivare i servizi selezionare, quindi, la scheda n. 2:



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In caso di attivazione dell’invio fatture pdf via e-mail, viene richiesto anche l’indirizzo del mittente. Nel momento in cui si attiva la Conservazione CCT il sistema verifica le credenziali di tale piattaforma, segnalando eventuali dati non validi.

Tornando alla pagina iniziale con il tasto “Home” , sulla dashboard sono visualizzati i servizi attivi:

Con il tasto si possono abilitare altre voci. Il terzo step prevede la compilazione del regime fiscale dello studio



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Nello step successivo, bisogna definire le aziende collegate.



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Si consultino in proposito le note del paragrafo “Definizione aziende” che segue. Come ultimo step, volendo, si può procedere all’invio della prima fattura:



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Definizione delle aziende Definizione aziende

Per la definizione delle ditte collegate, selezionare la scheda relativa

Il rapporto tra commercialista e azienda può essere di due tipi. Si possono avere:

Aziende gestite: sono le aziende clienti del commercialista che non sono iscritte ad Agyo, per cui lo studio si occuperà della loro creazione sul portale, della validazione, del caricamento delle fatture xml sul portale Agyo e della relativa contabilizzazione.

Aziende connesse: sono le aziende clienti del commercialista che sono già registrate ad Agyo e che possono effettuare operazioni sul portale autonomamente. Per tali aziende il consulente dovrà semplicemente importare le fatture in formato xml presenti sul portale, con generazione dei relativi movimenti contabili.

Per poter gestire i documenti delle ditte il commercialista deve, quindi, definire la tipologia di rapporto con

ognuna. A tal fine, per ciascuna ditta gestita, deve inserire la Partita Iva e premere il tasto



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Di seguito si illustrano le procedure inerenti l’attivazione di un’azienda connessa, l’attivazione di un’azienda gestita, la presa in carico da parte dello studio in seguito a richiesta da parte di un’azienda gestita.

Azienda connessa

Se l’azienda è già iscritta ad Agyo autonomamente, il programma ne visualizza i dati e con il tasto lo studio può richiedere alla stessa l’autorizzazione ad operare sotto il suo profilo:

Sono disponibili tre livelli di operatività:



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Con “Ricevi i documenti” il commercialista può vedere solo i documenti che il cliente decide di condividere e inviargli. Con “Visualizzare i documenti” il commercialista può visualizzare i documenti del cliente. Con “Aggiungiti all’azienda” il commercialista può vedere tutti i documenti del cliente e operare sugli stessi. Ai consulenti che desiderano gestire i documenti delle aziende clienti si consiglia, quindi, la selezione della terza opzione.

Dopo aver selezionato e confermato, viene inviata una e-mail di richiesta all’azienda cliente. Se quest’ultima accetta, lo studio riceve la notifica e deve accettare a sua volta

dopodiché, accedendo alla scheda “Crea una azienda gestita o connettiti a una” l’azienda sarà presente tra quelle connesse



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Nella tipologia connessione sono visualizzati i simboli e che indicano, rispettivamente, che lo studio è abilitato alla lettura (Read) e alla scrittura (Write).

Azienda gestita

Se l’azienda per la quale viene inserita la Partita Iva non è presente su Agyo, lo studio può invitarla ad iscriversi, oppure può provvedere direttamente a crearla sul portale:

Con l’invito viene inviata una mail all’azienda che potrà quindi iscriversi autonomamente ad Agyo.



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Con la creazione dell’azienda lo studio deve inserire i relativi dati anagrafici

L’azienda diventa visibile nel raggruppamento delle aziende gestite:



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Bisogna in primo luogo scaricare la delega con il tasto e poi ricaricarla firmata con la funzione

a destra

Dopo la verifica da parte di un operatore dell’assistenza backoffice, l’azienda viene validata



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ed è possibile procedere all’attivazione dei servizi da gestire (in particolare eRicevi) con il tasto

Richiesta di connessione da parte di un’azienda allo studio

È possibile anche che la richiesta di connessione venga rivolta di propria iniziativa da un’azienda presente su Agyo al proprio commercialista



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e, di conseguenza, dovrà essere quest’ultimo ad accettare

Il cliente riceve la notifica di accettazione da parte dello studio e deve autorizzarlo a operare nel suo profilo. Nel momento in cui viene notificata l’autorizzazione del cliente allo studio e quest’ultimo accetta



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l’azienda viene aggiunta al raggruppamento delle connesse

Sincronizzazione delle ditte Sincronizzazione ditte

La funzione richiama il comando DITTEAGYO e sincronizza le anagrafiche dei clienti dello studio con le anagrafiche accreditate sull’HUB. In tal modo è possibile conoscere quali anagrafiche dotate di gestionale Teamsystem abbiano effettuato la sottoscrizione al servizio Agyo. La prima volta che si accede, il programma effettua la sincronizzazione automatica. Le volte successive la

sincronizzazione va avviata manualmente attraverso l’apposito tasto presente sulla barra di stato. Al termine viene visualizzato l’elenco delle ditte trovate:



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A N N O T A Z I O N I

Nel caso di ditte quater, la procedura assegna l’id a tutte le ditte con la stessa Partita Iva.

Gestione delle fatture dalla console Console di gestione fatture

Con il comando AGYO si possono gestire le fatture attive e passive per conto delle aziende “connesse” e “gestite”, caricare i file per conto delle aziende gestite, visualizzare i caricamenti sospesi, ossia le operazioni di invio effettuate per le quali non si è atteso l’esito. Il programma visualizza l’elenco delle aziende connesse e gestite dallo studio e per ognuna è possibile procedere con le operazioni suddette attraverso le funzioni della toolbar a destra della griglia:



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Gestione delle fatture attive

Con la funzione viene visualizzato l’elenco delle fatture presenti sul portale Agyo per le aziende connesse o caricate dallo studio (attraverso l’apposita funzione che sarà illustrata più avanti).

Con il tasto si possono selezionare i dati in base alla tipologia dei documenti e al tipo di instradamento:



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Contabilizzazione fatture attive

Selezionando uno o più documenti, lo studio può registrarli in contabilità attraverso il tasto della barra di stato: Viene aperta la seguente maschera:

Nella sezione superiore sono riportate le descrizioni degli articoli presenti nel documento e per ognuno i conti che saranno utilizzati per la registrazione in contabilità. Viene proposto in primo luogo il conto vendite associato in precedenti registrazioni contabili effettuate durante l’importazione documenti dello stesso cliente; in assenza, il programma considera il conto vendite presente in CLI; se non valorizzato nemmeno quest’ultimo viene prelevato il conto vendite di TABE02C per il piano dei conti adottato dall’azienda. Nelle due sezioni in basso a sinistra sono riportati i conti per la registrazione e i dati del pagamento. La sezione in basso a destra contiene il riepilogo degli imponibili suddivisi per aliquota Iva e il campo del totale documento.



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Se l’anagrafica non è associata a un codice cliente dell’azienda per la quale si sta effettuando la

contabilizzazione dei documenti attivi, attraverso il tasto è possibile effettuare il

collegamento con un codice esistente o crearne uno nuovo con la funzione

Eventuali mappature inerenti i conti possono essere effettuate con la funzione del tasto

presente sulla barra di stato della videata iniziale:

In alternativa, nella griglia di elenco degli articoli importati è presente la funzione con cui l’associazione tra conti e descrizioni articoli è fatta per ciascuna riga.



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Con la conferma della registrazione il programma mostra i dati per la registrazione contabile

e da qui con la funzione si riporta il movimento in contabilità.

Funzioni attive nella toolbar di gestione delle fatture attive

Nella console di gestione delle fatture attive sono disponibili le seguenti funzioni:

che apre un link per l’accesso alla console di AGYO

che effettua una sincronizzazione “totale” con la console di Agyo delle informazioni relative ai documenti attivi.

che effettua una sincronizzazione con Agyo per il solo documento della riga evidenziata, verificando se vi sono stati cambi di stato dall’ultima sincronizzazione. Il pulsante si attiva se il documento della

riga è in uno stato non finale (lo stato è visibile nella tabella che si apre con ).

mostra il file pdf del documento inviato:

mostra il file xml relativo alla fattura elettronica inviata, aprendo il file come link esterno nel browser e visualizzatore xls per il tracciato:



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che apre una maschera con il riepilogo dei dati relativi al documento generato e all’upload su Agyo, permettendo di reperire le informazioni esseziali sul documento e accedere ai messaggi collegati

Il riquadro superiore riepiloga i dati del documento: “Hub Id” è l’identificativo univoco associato da Agyo al documento ed è essenziale conoscerlo in caso di richiesta di assistenza; il “Flusso” è il tipo di instradamento del documento. I dati presenti sono gli stessi visibili nella griglia della console Agyo con il tasto di interrogazione informazioni:

Il secondo riquadro mostra lo stato e la relativa descrizione, che il documento presenta sul servizio Agyo.



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In caso di documento scartato viene attivato il tasto che permette la risottomissione di un documento che è stato scartato per non aver superato i controlli SDI o quelli di Agyo. In caso di flusso SDI viene visualizzato un terzo riquadro con le informazioni sullo stato del documento sul servizio esterno SDI:

Il pulsante reperisce da Agyo le informazioni relative alle notifiche trasmesse da SDI ad Agyo, collegate al documento. Il programma effettua una sincronizzazione con Agyo, scarica le notifiche associate al documento e le organizza in una griglia:

Il dettaglio è costituito da due schede. Nella prima (“Dati”) sono riepilogate le principali informazioni della notifica. Il tipo messaggio può assumere i seguenti valori:

- RC (Ricevuta di consegna) - NS (Notifica di scarto) - MC (Notifica di mancata consegna) - NE (notifica esito cedente/prestatore) - MT (File dei metadati) - EC (notifica di esito cessionario/committente)



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- SE (Notifica di scarto esito cessionario/committente) - DT (Notifica decorrenza termini) - AT (Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Nella scheda “Visualizza xml” viene visualizzata la notifica in formato xml ed è possibile stamparla attraverso

il tasto

Gestione delle fatture passive

Con la funzione viene visualizzato l’elenco delle fatture presenti sul portale Agyo per le aziende connesse o caricate dallo studio (attraverso l’apposita funzione che sarà illustrata più avanti).



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Con il tasto si possono selezionare i dati in base alla tipologia dei documenti e al tipo di instradamento:

Contabilizzazione fatture passive

Selezionando uno o più documenti, lo studio può registrarli in contabilità attraverso il tasto della barra di stato: Viene aperta la seguente maschera:

Nella sezione superiore sono riportate le descrizioni degli articoli presenti nel documento e per ognuno i conti che saranno utilizzati per la registrazione in contabilità. Viene proposto in primo luogo il conto acquisti associato in precedenti registrazioni contabili effettuate durante l’importazione documenti dello stesso fornitore; in assenza, il programma considera il conto acquisti presente in FORNIT; se non valorizzato nemmeno quest’ultimo viene prelevato il conto acquisti di TABE02C per il piano dei conti adottato dall’azienda.



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Nelle due sezioni in basso a sinistra sono riportati i conti per la registrazione e i dati del pagamento. La sezione in basso a destra contiene il riepilogo degli imponibili suddivisi per aliquota Iva e il campo del totale documento. Se l’anagrafica non è associata a un codice fornitore dell’azienda per la quale si sta effettuando la

contabilizzazione dei documenti attivi, attraverso il tasto è possibile effettuare il

collegamento con un codice esistente o crearne uno nuovo con la funzione

Eventuali mappature inerenti i conti possono essere effettuate con la funzione del tasto

presente sulla barra di stato della videata iniziale:

In alternativa, nella griglia di elenco degli articoli importati è presente la funzione con cui l’associazione tra conti e descrizioni articoli è fatta per ciascuna riga.



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L’importazione dei movimenti avviene, inoltre, in base alla mappatura effettuata con la funzione

richiamata dal tasto :

Con la conferma della registrazione il programma mostra i dati per la registrazione contabile

e da qui con la funzione si riporta il movimento in contabilità.



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Funzioni attive nella toolbar di gestione delle fatture attive

Nella console di gestione delle fatture attive sono disponibili le seguenti funzioni:

che apre un link per l’accesso alla console di AGYO

che effettua una sincronizzazione “totale” con la console di Agyo delle informazioni relative ai documenti passivi.

mostra il file pdf del documento ricevuto:

mostra il file xml relativo alla fattura elettronica ricevuta, aprendo il file come link esterno nel browser e visualizzatore xls per il tracciato:

che apre una maschera con il riepilogo dei dati relativi al documento generato e all’upload su Agyo, permettendo di reperire le informazioni esseziali sul documento e accedere ai messaggi collegati



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Il riquadro superiore riepiloga i dati del documento: “Hub Id” è l’identificativo univoco associato da Agyo al documento ed è essenziale conoscerlo in caso di richiesta di assistenza; il “Flusso” è il tipo di instradamento del documento. I dati presenti sono gli stessi visibili nella griglia della console Agyo con il tasto di interrogazione informazioni:

Il secondo riquadro mostra lo stato e la relativa descrizione, che il documento presenta sul servizio Agyo. In caso di flusso SDI viene visualizzato un terzo riquadro con le informazioni sullo stato del documento sul servizio esterno SDI:



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Il pulsante reperisce da Agyo le informazioni relative alle notifiche trasmesse da SDI ad Agyo, collegate al documento. Il programma effettua una sincronizzazione con Agyo, scarica le notifiche associate al documento e le organizza in una griglia:

Il dettaglio è costituito da due schede. Nella prima (“Dati”) sono riepilogate le principali informazioni della notifica. Il tipo messaggio può assumere i seguenti valori:

- RC (Ricevuta di consegna) - NS (Notifica di scarto) - MC (Notifica di mancata consegna) - NE (notifica esito cedente/prestatore) - MT (File dei metadati) - EC (notifica di esito cessionario/committente) - SE (Notifica di scarto esito cessionario/committente)



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- DT (Notifica decorrenza termini) - AT (Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Nella scheda “Visualizza xml” viene visualizzata la notifica in formato xml ed è possibile stamparla attraverso

il tasto

Carica file e Caricamenti sospesi

La funzione è attiva solo in corrispondenza delle aziende gestite consentendo allo studio di caricare per loro conto i documenti su Agyo:

Con il tasto è possibile selezionare un singolo file o un pacchetto di file con estensione .zip.

Nel campo “Tipologia di file” bisogna specificare se si tratta di documenti attivi o passivi per cui è necessario che in caso di file .zip i documenti all’interno dello stesso siano della stessa natura (tutti attivi o tutti passivi).



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Con il tasto si avvia l’elaborazione. Il programma effettua diversi tentativi consecutivi di invio finché il caricamento non ha esito positivo. Dopo il ventesimo, ne viene data segnalazione chiedendo all’operatore di riprovare o di uscire. Nel primo caso vengono eseguiti ulteriori 20 tentativi, nell’altro caso il caricamento viene sospeso ed è possibile visualizzarne successivamente la situazione attraverso il tasto

della griglia iniziale di AGYO.

I documenti caricati correttamente diventano visibili con stato “Autoinvio” da o e da lì sono eseguibili le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti. In caso di anomalie nel caricamento, invece, il programma ne dà segnalazione, specificando i file per i quali l’operazione non è andata a buon fine:

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