RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA · 2.2 Analisi delle risorse Pag. 29 ... COMUNE DI TERNO...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:2014 - 2015 - 2016

Modello n. 2per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Pag. 1 di 102

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione Pag. 41.2 Territorio Pag. 71.3.1 Personale Pag. 81.3.2 Strutture Pag. 101.3.3 Organismi gestionali Pag. 111.3.4 Accordi di programma Pag. 151.3.5 Funzioni esercitate su delega Pag. 221.4 Economia insediata Pag. 252.1 Fonti di finanziamento Pag. 282.2 Analisi delle risorse Pag. 293.1 Considerazioni generali programmi e progetti Pag. 493.3 Impieghi per programma Pag. 503.4 Programmi Pag. 513.9 Fonti di finanziamento per programma Pag. 924.1 Elenco opere pubbliche Pag. 945.2 Dati analitici di cassa Pag. 986.1 Valutazioni finali della programmazione Pag. 103

Pag. 2 di 102

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TER RITORIO,DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE


Pag. 3 di 102

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 7.665

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 7.884

di cui: maschi n. 3.970

femmine n. 3.914

nuclei familiari n. 3.079

comunità/convivenze n. 0

1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012 n. 7.778

1.1.4 - Nati nell'anno n. 105

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 40

saldo naturale n. 65

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 372

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 331

saldo migratorio n. 41

1.1.8 Popolazione al 31-12-2012 n. 7.884

di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 809

1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 678

1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.385

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 4.101

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 911

Pag. 4 di 102

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2008 1,46 %2009 1,68 %2010 1,46 %2011 1,36 %2012 1,36 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2008 0,52 %2009 0,44 %2010 0,43 %2011 0,52 %2012 0,52 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 8.550 entro il 31-12-2015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 8,10 %Diploma 26,30 %Lic. Media 36,50 %Lic. Elementare 18,50 %Alfabeti 10,20 %Analfabeti 0,40 %

Pag. 5 di 102

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggior parte delle famiglie si trova in discrete condizioni socio-economiche: si ritiene che, nella maggior parte dei casi, lerisorse siano adeguate alle necessità e alle aspirazioni dei singoli componenti.Le difficoltà economiche degli ultimi anni, con particolare rifermento alla precarità del posto di lavoro, attenuata, a volte, dalricorso agli armotizzatori sociali, hanno sensibilmente acuito le difficoltà finanziarie delle famiglie. E' da rilevare che vengonosegnalti sempre più casi in cui la perdita del posto di lavoro coinvolga entrambi i coniugi.Permane il sentimento diffuso di difficoltà a far quadrare il bilancio famigliare: pesano maggiormente le spese per l'abitazione,comprese le imposte gravanti su di essa, l'onere finanziario derivante dal mutuo ipotecario per la prima casa diventa semprepiù pesante.Il trend di crescita della popolazione continua, seppur attenuato. In quasto ultimo anno è aumentata la presenza di cittadinicomunitari ed extracomunitari e consguentemente è cresciuto il livello di attenzione verso le nuove dinamiche sociali chequest'aspetto porta con sè.I servizi sociali segnalano la presenza di una cinquantina di famiglie in grave disagio economico e altre per cui si puòprevedre un avvicinamento, nel prossimo futuro, alla soglie di povertà.Proprio al fine di minimizzare questo rischio, come negli anni precedenti, si prevede che anche nel 2014 saranno garantitiinterventi di aiuto economico rivolti alle famiglie svantaggiate o comunque rientranti nei parametri ISE e/o ISEE stabiliti, aseconda delle titpologie, dalla Regione, dallo Stato o dal Comune stesso, quali libri di testo, borse di studio, trasporto emensa scolastici (buoni scuola e dote scuola), sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il Comune poi interverrà, dovese ne presenterà la necessità, con contributi alle persone bisognose per garantire almeno le spese alimentari,compartecipazione alle spese per le rette relative inserimento di minori, disabili o anziani in strutture educative e residenzialiQuesta amministrazione com.le ritiene primario un ruolo educativo nei confronti di chi non riesce a gestire il proprio bilanciofamigliare, l'atteggiamento assume carattere assistenziale solo laddove vi sia effettiva comprovata incapacità di redditodell'interessato, che non garantisca gli standards minimi accettabili per una situazione dignitosa. Si prevedono inoltre progettidi tipo lavorativo veri propri e progetti comunitari come il mercatino dell'usato e la realizzazione degli orti sociali.

Pag. 6 di 102

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 4,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE* Laghi 0* Fiumi e torrenti 1

1.2.3 - STRADE* Statali Km. 0,00* Provinciali Km. 4,00* Comunali Km. 12,00* Vicinali Km. 3,00* Autostrade Km. 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato SiX No delibera regionale n. 37290 del 13/03/2004* Piano regolatore approvato SiX No deliberazione di C.C. n. 118 del 20/12/2004* Programma di fabbricazione Si NoX* Piano edilizia economica e popolare Si NoX

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI* Industriali Si X No* Artiginali Si X No* Commerciali Si X No Deliberazione di C.C. n. 87 del 30/10/2007

* Altri strumenti (specificare) Si NoXEsistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILEP.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

Pag. 7 di 102

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economicaPrevisti in dotazione

organicaIn servizio

numeroCategoria e posizione economica

Previsti in dotazioneorganica

In servizionumero

A.1 0 0 C.1 16 6A.2 0 0 C.2 0 3A.3 0 0 C.3 0 1A.4 0 0 C.4 0 0A.5 0 0 C.5 0 4B.1 7 2 D.1 6 1B.2 0 0 D.2 0 2B.3 3 2 D.3 3 1B.4 0 2 D.4 0 0B.5 0 2 D.5 0 1B.6 0 2 D.6 0 2B.7 4 0 Dirigente 0 0

TOTALE 14 10 TOTALE 25 21

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:di ruolo n. 31fuori ruolo n. 0

Pag. 8 di 102

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0B 6 3 B 1 1C 4 4 C 2 2D 3 2 D 2 1

Dir 0 0 Dir 0 01.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 0 0 A 0 0B 0 0 B 3 3C 4 3 C 0 0D 1 1 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 01.3.1.7 - ALTRE AREE TOTALE

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 0 0 A 0 0B 4 3 B 14 10C 6 5 C 16 14D 2 2 D 9 7

Dir 0 0 Dir 0 0TOTALE 39 31

Pag. 9 di 102

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 20161.3.2.1 - Asili nido n. 0 posti n. 0 0 0 01.3.2.2 - Scuole materne n. 1 posti n. 280 280 280 2801.3.2.3 - Scuole elementari n. 1 posti n. 440 440 440 4401.3.2.4 - Scuole medie n. 1 posti n. 250 270 270 2701.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1 posti n. 0 0 0 01.3.2.6 - Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.2.7 - Rete fognaria in Km

- bianca 11,00 11,00 11,00 11,00- nera 2,00 2,00 2,00 2,00- mista 6,00 6,00 6,00 6,00

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. 6 n. 6 n. 6 n. 6

hq. 10,00 hq. 10,00 hq. 10,00 hq. 10,001.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n. 380 n. 390 n. 400 n. 4001.3.2.13 - Rete gas in Km 25,00 25,00 25,00 25,001.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali

- civile 32.000,00 32.500,00 33.000,00 33.000,00- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 4 n. 4 n. 4 n. 41.3.2.17 - Veicoli n. 5 n. 5 n. 5 n. 51.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.19 - Personal computer n. 26 n. 26 n. 25 n. 251.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

Pag. 10 di 102

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 20161.3.3.1 - Consorzi n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.2 - Aziende n. 1 n. 1 n. 1 n. 11.3.3.3 - Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.4 - Societa` di capitali n. 2 n. 1 n. 1 n. 11.3.3.5 - Concessioni n. 3 n. 3 n. 3 n. 31.3.3.6 - Unione di comuni n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.7 - Altro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

Pag. 11 di 102

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. to t. e nomi)

Tutti i comuni della media pianura bergamasca

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda speciale consortile dell'Isola Bergamesca e bassa val San Martino

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Tutti i comuni dell'Isola Bergmasca e i comuni di Cisano B.sco, Caprino B.sco e Pontida. Il comunedi Terno d'Isola detiene il 4,38% delle quote.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.AEcoisola S.p.A.Uniacque S.p.A.Unica servizi S.p.A.1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/iEcoisola S.p.A. è composta dai seguenti soci: comune di Terno d'Isola (5,22%), Brembate diSopra, Capriate San Gervasio, Ponte San Pietro, Almenno S.S., Ambivere, Bonate Sopra, Carvico,Chignolo d'Isola, Filago, Brembate, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Solza, Sotto il Monte,Villa d'Adda e A.S.M. di Brescia.

Ad Uniacque S.p.A. aderiscono tutti i comuni della provincia di Bergamo.

Pag. 12 di 102

Unica servizi S.p.A. (che detiene la maggioranza delle azioni di Hidrogest S.p.A.- gestore delservizio idrico -) è composta dai seguenti soci: Linea Servizi S.r.l., Hidrogest S.p.A., comune diAlmenno San Bartolomeo, Barzana. Bellusco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate,Calusco d'Adda, Caprino B.sco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano B.sco, Mapello, Medolago,Monte Marenzo, Osnago, Palazzago, Ponte San Pietro, Presezzo, Roncola, Solza, Suisio, Ternod'Isola (4,86%), Valbrembo e Villa d'Adda.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione1)Servizio accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e dirittosulle pubbliche affisioni;2)Servizio illuminazione votiva3)servizio erogazione gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi1) M.T. (Maggioli Tributi)S.p.A.2) Sepulcra Vigilo S.r.l. di Villa d'Adda3) E.ON S.p.A.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n ………… Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna u nione)

Pag. 13 di 102

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Pag. 14 di 102

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMAE ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:- in corso di definizione- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

OggettoPatto dei sindaci per la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi (del. di CC n. 18 del27/04/2010)

Altri soggetti partecipantiComune di Chignolo d'Isola, comune di Mapello e comune di Madone

Pag. 15 di 102

Impegni di mezzi finanziari€ 54.000,00 finanziati con contributo della Fondazione Cariplo

Durata del Patto territoriale

anni 20

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : delib. di G.C. n. 95 del 25/05/2010

Pag. 16 di 102

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIA TA ( specificare )

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

Si ritiene utile in questa sede elencare anche tutte le convenzioni sottoscritte con le associazioni presenti sul territorio attualmente in essere:Servizio Affari Generali - Aggiornato al 28.05.2014

N. Associazione/Gruppo/EnteRiferimento Estremi atto Durata UfficioCompetente

NumeroRep.

1 Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola el’Associazione socio – culturale “Le Gru di Sadako” perl’attuazione del Progetto Cultura.

Deliberazione di Giuntacomunale n. 177 del26.10.2010 e D.G. 55del 10.04.2012

12.03.2011 – 31.12.2014 15 + 25

2 Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e laCooperativa sociale Lavorare Insieme per la concessione incomodato d’uso gratuito di locali necessari all’attivazionedella nuova unità di offerta sociale denominata “Servizioterritoriale disabili Centro Luna”

Deliberazione dellaGiunta comunale n. 91del 30.05.2013

20.09.2010 – 31.12.2015 SOCIALI 31/NSR

3 Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e I.R.I.S.Servizi Cooperativa sociale – Servizio di teleassistenza etelesoccorso

Deliberazione dellaGiunta comunale n.112 del 20.06.2013.

01.07.2013 – 30.06.2015 SOCIALI /

4 Contratto per la concessione in uso gratuitoall‘associazione papaseparati Lombardia ONLUS dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Boccaccio 1

Deliberazione di Giuntan. 76 del 20.05.2014

24.05.2014 – 4.05.2024 SOCIALI 36/NSR

5 Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’A.L.E.R.della Provincia di Bergamo per la gestione di alloggi elocali di proprietà del Comune di Terno d’Isola

Deliberazione diConsiglio Comunale n.102 del 17/12/2007

01.01.2008 – 31.12.2017

Pag. 17 di 102

6 Convenzione tra il Comune di Terno d’ Isola el’Associazione Altalena Onlus per lo svolgimento diservizi di utilità sociale e colletiva.

Deliberazione di Giuntacomunale n. 63 del05.04.2011

21.05.2014 – 31.12.2014 18

7 Convenzione tra l’Associazione Anziani e Pensionati diTerno d’Isola e il Comune di Terno d’Isola - Approvazione

Deliberazione diGiunta comunale n. 227del 28.12.2010.

12.03.2011 – 31.12.2014 14

8 Azienda Speciale Consortile per la gestione associata deiservizi socio – assistenziali.

Deliberazione diConsiglio Comunale n.113 del 20/12/2005

/

9 Contratto di servizio per l’affidamento all’ATPS dellagestione degli impianti sportivi comunali siti in Viale delloSport compresa l’attività del Bar – Ristorante

Deliberazione diConsiglio Comunale n.64 del 16/09/2002 -Deliberazione diConsiglio Comunale n.27 del 17/03/2003-Deliberazione delCommissarioStraordinario in materiadi Giunta Comunale n.77 del 18/04/2009

01.10.2002– 31.03.2015

10 Convenzione con l’Associazione “CIF – Genitori Insieme”per l’attuazione di iniziative di carattere socio – culturale eper la concessione in uso di spazi comunali

Deliberazione di Giuntan. 208 del 10.12.2013.

31.12.2013 – 31.12.2016 P.I. 32/NSR

11 Convenzione per l’assegnazione di spazi al GruppoFolkloristico Musicale “La Garibaldina” – Modifica –Approvazione

Deliberazione diConsiglio Comunale n.9 del 19/01/2004 - (Appendice allaDeliberazione diConsiglio Comunale n.91 del 13/12/1993 )

01.01.2004 – 31.12.2023 CULTURA 33-NSR

12 Convenzione con il Gruppo Folkloristico Musicale “LaGaribaldina”


01.01.2014 – 31.12.2017 CULTURA 33-NSR

13 Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola el’Associazione “Sollievo” per la gestione del serviziocomunale denominato “Centro di Sollievo”.

Deliberazione di GiuntaComunale n. 217 del31.12.2013

17.03.2014 – 31.12.2015 SOCIALI 34-NSR

14 Convenzione con l’Associazione “I Giovani della Luna”. Deliberazione di Giuntacomunale n. 226 del28.12.2010

12.03.2011 – 31.12.2014 16

Pag. 18 di 102

15 Convenzione con il Gruppo Podistico “I Teremocc deTeren” .


01.01.13 – 31.12.2016 P.I.- SPORT 29-NSR

16 Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’area nord – ovestdella Provincia di Bergamo ( Convenzione Base eConvenzione Integrativa)

Deliberazione di CC n.55 del 20/01/2003 -Deliberazione di CC N.63 del 26.11.2013

01.01.2013.-31.12.2026 CULTURA /

17 Convenzione con l’ALER (attività di assistenza percompilazione domande)


10.03.2008 – 31.12.2010

18 Convenzione con i Sindacati CAAF CISL, CGIL e UIL diTerno d’Isola

Deliberazione di GiuntaComunale n. 268 del16/09/02 eDeliberazione di Giuntacomunale n. 301 del14/10/02

Fino al 31.12.2003 – rinnovotacito

19 Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’ANA –Sezione di Bergamo – Gruppo Alpini di Terno d’Isola - peril Servizio comunale di Trasporto assistito.

Deliberazione di Giuntacomunale n. 207 del14.12.2010.Deliberazione di Giuntan. 195 del 29.11.11(Modifica art. 6).

12.03.2011 – 31.12.2014 13 e 23

20 Convenzione per la gestione in concessione del Palazzettodello Sport e di altre strutture sportive.


18.03.2014 – 31.12.2014 P.I. - SPORT 35-NSR

21 Servizio S.I.L. - Atto d’Intesa tra l’Azienda ConsortileIsola Bergamasca e Bassa Val San Martino ed il Comunedi Terno d’Isola

Deliberazione di GiuntaComunale n. 109 del17/04/2008

22.04.2008 – 31.12.2011

22 Convenzione tra i Comuni di Bonate Sopra, Mapello eTerno d’Isola e l’Associazione “Amici di Carvisi eCabanetti” per la gestione del “Centro Liliana CapelliniPirrone” e lo svolgimento in detto centro di attivitàsocialmente utili.

Deliberazione diConsiglio Comunale n.36 del 02.08.2013

20.09.2013 – 19.09.2016 CULTURA 30/NSR

23 Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Terno d’Isola e l’ Associazione “Compagnia del mercato” per losvolgimento di servizi di utilità sociale e collettiva.


28.07.2012 – 31.12.2015 CULTURA 27

Servizio Gestione Risorse finanziarie:Oggetto estremi atto durata

Pag. 19 di 102

1 Convenzione con Fraternità Sistemi soc. coop. Sociale ONLUS per

l'affidamento dell'attività di supporto all'accertamento tributario

Del. G.C. n. 38 dal 10/10/2013

del 26/02/2013 al 09/12/2013

2 Convenzione con Fraternità Sistemi soc. coop. Sociale ONLUS ai

sensi dell'art.1, c. 1, L. 08/11/1991 n. 381

Del. G.C. n. 43

del 25/03/2014

dal 01/01/2014

al 31/12/2015

3 Contratto con ICM Managment srl per affidamento incarico

recupero crediti arretrati

Del. G.C. n. 53

del 01/04/2014

dal 29/05/2014

al 29/01/2015

Servizio Gestione del Territorio:Aggiornato al 01.07.2014

N. Associazione/Gruppo/EnteRiferimento Estremi atto Durata1 Convenzione per realizzazione sede Gruppo ANA –

sezione di Terno d’IsolaIn fase di stesura

2 Convenzione per la regolamentazione dell’utilizzodell’area ad uso pubblico comunale posta in ViaRoma – Signor Fontana Acquoso Simone

Deliberazione di Consigliocomunale n. 40 del21.09.2010

01.10.2010 -08.10.2014

3 Convenzione per la consegna in uso del piazzaleesterno della stazione di Terno della linea Ponte SanPietro – Seregno

Deliberazione di ConsiglioComunale n. 15 del30/08/1969

4 Convezione per polo industriale Caluscod’Adda/Terno d’Isola e per P.L. Industriale “DelleBrughiere”


5 Convezione tra i Comuni di Chignolo d’Isola e Ternod’Isola per la gestione in forma associata di un Centrodi raccolta rifiuti intercomunale


04/05/2009 –03/05/2029

6 Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola el’Associazione FE.VA.PI. (ex AVAP)


25/06/2014 –24/06/2017

7 Convenzione con l’Associazione umanitaria PadanaOnlus per il servizio di raccolta, selezione,valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpeusati.


8 Convenzione per l’installazione di un distributoreautomatico alla spina.


29.03.2011-28.03.2016

Pag. 20 di 102

9 Convenzione con l’Associazione sportivadilettantistica Softair 101^ Carentan per losvolgimento di attività sportiva di softair nel parco delCamandellino in cambio di attività di verifica econtrollo ambientale del territorio.


01.07.2014 –30.06.2017

10 Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’EnteComune di Terno d’Isola per lo svolgimento dellavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.lgs 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001


20/01/2012 –19.01.2015

11 Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione pianeta 4 zampe di Palazzago per lagestione area sgambatoio cani e servizi connessi albenessere del cane nell'area pubblica di viaMaratona.

Deliberazione di Giuntacomunale n. 124 del0.07.2012. Modificata conDelibera G. c. n. 24 del01.02.2013

28/07/2012 –27/07/2014

12 Convenzione con la Parrocchia S. Vittore Martireinerente la concessione di un contributo economicofinalizzato alla realizzazione del nuovo oratorio.

Deliberazione di ConsiglioComunale n. 6 del 31/03/2008

//

13 Convenzione tra i Comuni di Ambivere, Caluscod’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Mapello, Pontida,Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d’Isola eVilla d’Adda per la gestione del P.L.I.S. del MonteCanto e del Bedesco

Deliberazioni di ConsiglioComunale n. 28 del17/03/2003 - n. 9 del19/02/2007 - n. 35 del26/03/2007 – n. 64 del26/11/2013

17/03/2003 -31/12/2014

14 Convenzione tra il Comune di Terno d’ Isola e laGuardia Nazionale Padana Onlus – Associazione divolontariato di Protezione Civile


18/07/2011 –17/07/2014

15 Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267 del2000, TUEL per la costituzione di un’aggregazione trai Comuni di Mapello, Ambivere, Chignolo d’Isola,Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d’Isola, Presezzoe Medolago, al fine di istituire e gestire in modocoordinato e comune le basi territoriali, anagrafiche etributarie.

Deliberazione di ConsiglioComunale n. 5 del 02/04/2014

09/05/2012 –31.12.2014

Pag. 21 di 102

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativiIl ruolo del Comune, nell'ambito della formazione dei cittadini, è definito dalle seguenti fontinormative:D.P.R. 24/07/1977, n. 616: Attribuzione delle funzioni amministrative relative all'assitenzascolastica ai comuni che le esercitano secondo le modalità della L. 31/1980;D.Lgs. 31/03/1988, n. 112: Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regionied Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge n. 59/1997;D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie LocaliFonti normative specifiche assegnano inoltre ai comuni determinate competenze:L. 104/1992: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale dei diritti delle personediversamente abili;L. 23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica" in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinariedegli edifici ed alle spese normali di gestione per il funzionamento delle istituzioni scolastriche;D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

- Funzioni o serviziLa normativa vigente assegna alle autonomie locali il compito, non solo, di provvedere allenecessità delle scuole in termini di dotazioni strutturali e strumentali, ma di sviluppare laprogrammazione del servizio integrandolo con altri servizi presenti sul territorio. La collaborazionetra il Comune e le scuole si realizza, anzitutto, in una programmazione condivisa del servizio edella sua distribuzione, al fine di ottimizzare la risposta alle necessità locali ed al contempo divalorizzare al massimo l'identità e la potenzialità delle singole istituzioni scolastiche.

- Trasferimenti di mezzi finanziariNessun trasferimento specifico

- Unità di personale trasferitoNessuno

Pag. 22 di 102

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativiL.R. n. 31/1980 "Norme per l'attuazione del Piano Diritto allo Studio" che dispone che " il dirittoallo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infnziae dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minoridisadattati o in difficoltà di sviluppo e di approrendimento; ad eleiminare i casi di evasione e diinadempienze dell'obbligo scolastico; a favorie le innovazioni educative e didattiche checonsentano un'ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola estrutture parascolastiche e società; a favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolasticoe per le scelte e gli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzionedegli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonchè il completamento dell'obbligoscolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

L.R. 19/2007 "Norme su sitema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"così come modificata dalla L.R. 31/03/2008 n. 6- Funzioni o serviziDiritto allo studio - assistenza domiciliare - affidi - sostegno all'affitto - SFAEscluso il diritto allo studio e il sostegno all'affitto tutti gli altri servizi sono messi in atto con lacollaborazione dell'Azienda Speciale Consortile dell'Isola Bergamasca e della Bassa Val Martino.

- Trasferimenti di mezzi finanziari La quantificazione per l'anno 2014 è pari a € 25.000,00 per il sostegno affitto.

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TR A FUNZIONIDELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse trasferite risultano largamente inadegute ai servizi resi ai cittadini.La quantificazione per l'anno 2014 dei trasferimenti è puramente indicativa in quanto solo ad annoinoltrato, se non addirittura l'anno successivo, si viene a conoscenza dell'esatto ammontare dellerisorse trasferite.

Pag. 23 di 102

Pag. 24 di 102

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte della popolazione attiva svolge attività di lavoro dipendente.L'attività industriale, di modesta entità, è mediamente sviluppata.L'attività artigianale ha subito le conseguneze negative della crisi economica che ha colpito l'edilizia e tutto il relativo indotto.Leggera crescita dei servizi per il commercio.

Settore Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 19

C Attività manifatturiere 70F Costruzioni 117

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 90

H Trasporto e magazzinaggio 11I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 22

J Servizi di informazione e comunicazione 5

K Attività finanziarie e assicurative 6L Attività immobiliari 12

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 6

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 13P Istruzione 2

Q Sanità e assistenza sociale 2

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 6S Altre attività di servizi 21

X Imprese non classificate 0

Grand Total 402

Fonte: elaborazione ufficio Statistica, Prezzi e Biblioteca della C.C.I.A.A di Bergamo su dati Infocamere

Pag. 25 di 102


SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


Pag. 26 di 102

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 3.505.224,41 3.429.293,64 3.573.868,00 3.286.200,00 3.302.000,00 3.293.000,00 -8,04Contributi e trasferimenti correnti 144.796,47 96.602,11 283.100,00 132.100,00 126.100,00 136.100,00 -53,33Extratributarie 666.827,38 586.225,86 785.000,00 718.000,00 756.300,00 799.800,00 -8,53

TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.316.848,26 4.112.121,61 4.641.968,00 4.136.300,00 4.184.400,00 4.228.900,00 -10,89Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato perspese correnti

106.000,00 106.000,00 315.200,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSOPRESTITI (A)

4.422.848,26 4.218.121,61 4.957.168,00 4.136.300,00 4.184.400,00 4.228.900,00 -16,55

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 154.076,05 146.308,31 1.858.000,00 2.120.200,00 550.000,00 160.000,00 14,11Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALEDESTINATI A INVESTIMENTI (B)

154.076,05 146.308,31 1.858.000,00 2.120.200,00 550.000,00 160.000,00 14,11

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.576.924,31 4.364.429,92 7.315.168,00 6.756.500,00 5.234.400,00 4.888.900,00 -7,63

Pag. 27 di 102

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

Imposte 2.561.642,31 2.298.471,48 2.346.110,00 1.674.000,00 1.717.000,00 1.715.000,00 -28,64Tasse 516.429,84 569.041,68 651.200,00 651.200,00 655.000,00 658.000,00 0,00Tributi speciali ed altre entrate proprie 427.152,26 561.780,48 576.558,00 961.000,00 930.000,00 920.000,00 66,67

TOTALE 3.505.224,41 3.429.293,64 3.573.868,00 3.286.200,00 3.302.000,00 3.293.000,00 -8,04

2.2.1.2I.M.U.

ALIQUOTE I.M.U.GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)GETTITO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL2013 2014 2013

(previsioni)2014

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)GETTITO 2014

(A+B)I.M.U. 1^ casa 5,000 5,000 1.892,00 1.892,00 1.892,00I.M.U. 2^ casa 6,750 6,750 0,00 0,00 0,00Fabbricati produttivi 6,750 6,750 795.000,00 800.000,00 800.000,00Altro 7,000 7,000 0,00 0,00 123.100,00 125.000,00 125.000,00TOTALE 1.892,00 1.892,00 918.100,00 925.000,00 926.892,00

Pag. 28 di 102

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespi ti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Nel 2014 debutta l'Imposta Unica Com.le (IUC) ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che è compostadall'Imposta Municipale propria (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dal tributo sul servizio rifiuti (TARI).

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) al 2012 edapplicata in tutti i comuni del territorio nazionale. Il presupposto dell' imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa. L'IMU pertanto di fatto è andata a sostituire l'ICI della quale però acquisisceinteramente le modalità di determinazione. L'art. 1,comma 380, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede che sia riservata allo Stato laquota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivi classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sulla scortadella banca dati in uso è stata elaborata una proiezione del potenziale gettito IMU per l'anno 2014 applicando le aliquote adottate lo scorso anno eriproposte per l'anno 2014. Si ricorda che la L. di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale deiproprietari a partire dal 01/01/2014; fanno eccezione le abitazioni di lusso classificate nelle cat. A1, A8 e A9. Sono esenti anche gli immobili diproprietà del costruttore e destinati alla vendita (i cosidetti immobili merce) e, sempre a partire dal 01/01/2014, scontano l'esenzione anche gli immobilirurali strumentali.

Il gettito previsto per l'anno 2014, sulla base della banca dati com.le è pari a € 1.244.446,45 da iscrivere a bilancio però al netto della quota dialimentazione al Fondo di Solidarietà Com.le di € 365.747,60. Pertano, applicando anche il criterio di prudenza, la posta iscritta a bilancio a tele titoloè pari a 842.000,00 euro.

La TARI (Tassa Rifiuti) , andrà a sostituire la TARES applicata lo scorso anno. La rivelazione delle entrate è iscritta in bilancio al titolo I, cat. II, mentrele relative spese sono iscritte al titolo I, fun. 9, per il pagamento del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al soggetto gestore (MonzaniAmbiente srl).

La TASI (tributo servizi indivisibili) è di nuova introduzione a partire dal 2014. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolodi fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nnchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Suindicazione della Giunta Comunale il gettito di questo nuovo tributo dovrà garantire la copertura dei costi dell'illuminazione pubblica, dellamaunenzione delle strade, della manutenzione del patrimonio disponibile, della tutela del verde e della Polizia Locale.

E' stata confermata anche per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale com.le sull'Imposta sul reddito delle p ersone fisiche nella misura dello 0,8%. L'introitoderivante è stato prudenzialmente quantificato in € 730.000,00 prendendo come base di riferimento il trend storico e i dati resi noti dal MEF relativi airedditi imponibili 2011.

Imposta Comunale sulla Pubblicità : con determinazione del responsabile del servizio GRF n. rgd 2 del 13/01/2011 è stata aggiudicato definitivamente, ai sensidell’art. 11 comma 8 D. Lgs. 163/2006, l’affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta com.le sulla pubblicità edel diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti alla ditta Maggioli Tributi S.p.A. per il quinquennio 2011 – 2015 alle seguenticondizioni, nettamente vantaggiose rispetto alla concessione precedente:

aggio a favore della ditta 24,98% (a favore dell’ente 75,02%);•minimo garantito € 25.000,00.•

Con l’applicazione di queste condizioni contrattuali è stato registrato un incremento dei proventi da ICP pari al 47,40% rispetto al 2010.

Pag. 29 di 102

In data 25/05/2011è stata sottoscritta la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la partecipazione del Comune al recupero dell'evasione fiscale econtributiva. L'art. 2, comma 9 lett. b) D.Lgs. 23/2010 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 100% delle entrate tributarie recuperate, inconseguenza della fornitura da parte del comune di segnalazioni qualificate, sia riversato nelle casse dell'ente. Prudenzialmente, considerato l'esitonon certo, sia negli importi che nei termini di realizzo, delle segnalazioni fornite, nel bilancio di previsione non è stato iscritto alcuno stanziamentorelativo agli eventuali proventi derivanti da questa collaborazione. Si ritiene più opportuno iscriverli in bilancio solo nel momento della loro effettivarealizzazione.

L'attività di accertamento dei tributi , in particolare quella relativa al recupero dell'ICI, continua a dare ottimi risultati. Continua la collaborazione con laCooperativa Fraternità Sitemi ONLUS di Ospitaletto (BS) a cui era stato affidato il servizio di recupero dell'ICI non pagata con deliberazione della G.C.n. 23 del 09/02/2010. Nel 2014 l'attività di recupero continuerà a svilupparsi attorno alla perequazione catastale. In bilancio 2013 è stata iscritta lasomma di € 70.000,00. Trattandosi di entrata non ripetibile necessita verificare l'effettivo accertamento prima di procedere ad assumere impegni spesadi parte corrente ma non ripetibili (contributi alle associazioni operanti sul territorio e altri oneri strordinari della gestione corrente) al fine di mantenerel'equilibrio economico di parte corrente: così non facendo si richierebbe di creare un disequilibrio economico dove a fronte di spese già impegnate nonpossano corrispondere accertamenti delle entrate.

2.2.1.4 – Per l ’ICI indicare la percentuale d’inc idenza delle entrate tributarie dei fabbricati prod uttivi sulle abitazioni …….%:

N.C.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritt o per ciascuna risorsa nel triennio inrapporto ai cespiti imponibili:

La congruità del gettito iscritto è facilmente riscontrbile dai trend storici dei singoli tributi, nonchè sulla base degli elementi ad oggi a conoscenza dell'ufficio tributie dell'ufficio tecnico comunale.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e dell a posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Sala Flavia Responsabile del servizio gestione risorse finanziarie - Istruttore direttivo contabile

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Pag. 30 di 102

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti


ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 78.688,70 69.387,41 223.100,00 70.100,00 72.100,00 72.100,00 -68,57Contributi e trasferimenti correnti dallaregione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti dallaregione per funzioni delegate

36.794,28 16.339,64 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari ed internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri entidel settore pubblico

29.313,49 10.875,06 35.000,00 37.000,00 29.000,00 39.000,00 5,71

TOTALE 144.796,47 96.602,11 283.100,00 132.100,00 126.100,00 136.100,00 -53,33

Pag. 31 di 102

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali p rogrammati in rapporto ai trasferimenti medi nazion ali, regionali e provinciali:

Da un’accurata analisi di comparazione è risultato che la media dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Terno d'Isola è inferiore alla media nazionale,regionale e provinciale.Tagli ai trasferimenti erariali applicati negli ultimi anni:

art. 61, comma 11, della L. 133/2008 riduce a partire dall’anno 2009 i contributi ordinari a favore dei comuni (3%);•riduzione certificata nel 2008 in ordine al maggiore accertamento ICI riguardante i terreni agricoli e gli ex fabbricati rurali, nonché i locali ad usocommerciale inaeroporti, porti e stazioni ferroviarie,

riduzione per in ordine ai minori costi della politica;• tagli di cui all’art. 14, comma 2, del D. L. 78/2010 di € 158.000,00 (riprtita su due annualità 2011 e 2012);•taglio art. 28, commi 7 e 8, D.L. 201/2011 (manovra Monti), convertito in L. 214/2011;•art. 16, comma 6, D.L. 95/2012.•riduzione per emergenza immigrati Nord Africa (art. 1, c. 203, L. 147/2013);•riduzione a favore delle Unioni e fusioni di Comuni (art. 1, c. 730, L. 147/2013);•riduzione art. 2, c. 183, della L. 191/2009 (taglio previsto per i soli comuni al voto ma che l'art. 9 del D.L. 16/2014 ha esteso a tutti i comuni)•

L’attività di recupero ICI portata avanti dalla Coop. Fraternità Sistemi ha permesso, già dallo scorso esercizio finanziario, di assicurare all’ente il contributo delloStato, di cui all’art. 64 della L. 338/2000, per il minor gettito ICI derivante dai fabbricati di tipo D pari ad € 124.482,00 annui ora fiscalizzati.

Quasi la totalità dei trasferimenti erariali, già dallo scorso anno, è confluita nel Fondo di solidarietà com.le (FSC) iscritto al titolo I, cat. 3, delle Entrate.In data 05 luglio 2014 è stato pubblicato, sul sito web della Finanza Locale, l'ammontare l'ammontare delle assegnazioni erariali (FSC) per l'anno 2014:

Pag. 32 di 102

Pag. 33 di 102

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regiona li in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali disettore:

I contributi regionali sono di assai difficile prevedibilità e risultano sempre più esigui, mentre crescono sempre di più i servizi delegati al comune soprattutto incampo sociale e scolastico le cui spese incidono non poco sulla parte corrente (comunità alloggio per minori e disabili, assistenza scolastica ecc., assistenza adanziani e diversamente abili).

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correl ati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leg gi speciali ecc.):

Non sono previsti trasferimenti per finalità specifiche, se non trasferimenti da parte della Provincia di Bergamo per l’organizzazione di giornate dedicate alrecupero e conservazione dell’ambiente (giornata del verde pulito)

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:Le tardive comunicazioni da parte dello Stato e della Regione Lombardia dell’esatta entità dei trasferimenti comporta una sempre maggiore incertezza nellaprogrammazione con l’eventualità di dover far fronte a minori entrate nell’ultima parte dell’esercizio finanziario, come è successo negli scorsi anni, quando i taglialle spese, essendo i servizi già organizzati e in via di attuazione, sono di difficile realizzazione. Di conseguenza si possono verificare gravi alterazionidell’equilibrio economico di bilancio difficili da sanare soprattutto nell’ultima parte dell’esercizio finanziario se non si sono prudenzialmente accantonate risorse orinviato spese.

Pag. 34 di 102

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari


ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 220.010,44 191.148,61 242.700,00 238.200,00 246.500,00 246.500,00 -1,85Proventi dei beni dell'ente 364.661,75 317.972,52 355.800,00 373.100,00 397.600,00 439.600,00 4,86Interessi su anticipazioni e crediti 1.499,87 1.316,08 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -25,00Utili netti delle aziende speciali e partecipate.Dividendi delle societa'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 80.655,32 75.788,65 182.500,00 103.700,00 109.200,00 110.700,00 -43,17

TOTALE 666.827,38 586.225,86 785.000,00 718.000,00 756.300,00 799.800,00 -8,53

Pag. 35 di 102

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei provent i iscritti per le principali risorse inrapporto alle tariffe per i servizi stessi nel trie nnio:

Servizio trasporto alunni è tornato ad essere a pagamento dall’anno scolastico 2007/2008: n. utenti medi 150•servizio mense scolastiche: n. utenti medi 420•servizio assistenza domiciliare: n. utenti medi 6•servizio consegna pasti a domicilio anziani: n. utenti medi 12•

A partire dal marzo 2010 è in atto il nuovo sistema di incasso dei proventi del servizio. Le famiglie degli alunni fruitori versano direttamente, tramite appositosistema informatico, all’appaltatore del servizio di refezione scolastica, il quale riversa nelle casse dell’ente solo la quota eccedente il costo pasto equivalente allacompartecipazione ai costi generali di gestione del servizio stesso (risorsa 301 756).

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell ’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed a i canoni applicati per l’uso di terzi, conparticolare riguardo al patrimonio disponibile:

UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE O USO GRATUITO

N. 1 fabbricato in via Casolini n. 3: locata ed adibita a sede INPS;

N. 3 unità immobiliare in via Roma n. 17:

- n. 1 locale adibito a sede dell’ufficio postale;

- n. 1 autorimessa utilizzata per ricovero mezzi servizi sociali (trasporto assistito)

- n. 1 magazzino (piano interrato) dato in uso gratuito associazioni

N. 9 unità immobiliari site in via Roma n. 8 – edificio “ex municipio”

n. 8 appartamenti locati con canone E.R.P.−

n. 1 unità immobiliare locata e destinata ad ospitare la nuova farmacia−

n. 1 locale dato in uso gratuito ad associazione teatrale−

N. 4 autorimesse site in via Roma n. 8 di cui:

n. 2 locate con canone E.R.P.

n. 2 utilizzate per ricovero mezzi in dotazione alla P.L.

N. 4 unità immobiliari site in Via Partigiani n. 13

n. 4 appartamenti da locare con canone E.R.P, di cui 2 già assegnati.−

Pag. 36 di 102

N. 1 unità immobiliare sita in Via Carvisi:

n. 1 appartamenti locato con canone E.R.P.−

N. 2 unità immobiliari site in Via Torre n. 7/A di cui:

n. 1 appartamento locato con canone E.R.P.−

n. 1 autorimessa per ricovero mezzi servizi sociali−

N. 3 unità immobiliari site L.go Italia di cui:

n. 1 appartamento locati con canone E.R.P.−

n. 1 appartamento locato all’Az. Consortile Isola Bergamasca per finalità sociali−

n. 1 locale attrezzato a ludoteca – sez. primavera – dato in uso gratuito all’ass. Le Gru di Sadako−

N. 1 fabbricato sito in Via dei Vignali n. 21/23 sede ass. alpini:

- locali dati in uso gratuito all’ass. Alpini di Terno d'Isola

N. 1 fabbricato destinato in porzione a Centro Sollievo, sito in Via Bravi n. 9

N. 1 fabbricato sito in Via Bravi n. 16 – Casa Bravi:

n. 2 unità immobiliari locate (ambulatori medici)•

9 unità immobiliari date in uso gratuito alle associazioni ternesi (n. 1 Le gru di Sadako,n. 1 -C.I.F. Genitori Insieme - n. 3 Ass. Anziani e Pensionati - n. 1•Ass. Arca di Noè, n. 1 Ass. Padre Pellegrino - n. 1 A.V.A.P., guardie ecologiche, Avis/Aido – n. 1 Gruppo podistico Teremocc)

n. 1 locale destinato ad archivio com.le•

n. 1 unità immobiliare locata alla Provincia di Bergamo per S.I.L.•

n. 1 unità immobiliare destinata a sede del Centro Luna (SFA)•

n. 6 autorimesse date in uso gratuito alle associazioni per ricovero mezzi e deposito giacenze•

n. 1 autorimessa locata a privato•

n. 4 autorimesse utilizzate dal Comune e destinate a ricovero mezzi della P.L., della protezione civile e dei servizi sociali•

n. 1 autorimessa locata alla provincia di Bergamo per S.I.L.•

terreni agricoli ex OPB e dal parco del Camandellino affittati a terzi.•

Pag. 37 di 102

CANONI PER RADIOPROPAGAZIONE PER ISTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASEc/o centro sportivo comunale:

Vodafone Omnitel N.V.;•Wind Telecomunicazioni S.p.A. (riduzione);•T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.A. (riduzione);•H3G•

I canoni sono ricavabili da contratti di affitto in essere aggiornati annualmente all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHELa Giunta Comunale ha deliberato la conferma delle tariffe sia per occupazioni permanenti che per le occupazioni giornaliere.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:In seguito al conferimento della proprietà delle reti dell’acquedotto ad Hidrogest (Del. di C.C. n. 82 del 30/10/2007) si registra, a partire dal 2008, il mancatointroito del canone di utilizzo della rete pari al 17% del fatturato del consumo di acqua potabile stimato per l’anno 2007 in € 43.000,00. Rimane invece il rimborsoda parte di Hidrogest delle quote mutuo pagate alla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti a suo tempo contratti per interventi sugli impianti del servizioidrico integrato.

Pag. 38 di 102

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale


ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 8.120,90 110.042,93 1.700.000,00 1.983.200,00 330.000,00 40.000,00 16,65Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00Trasferimenti di capitale dalla regione 1.027,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 144.927,72 36.265,38 118.000,00 137.000,00 220.000,00 120.000,00 16,10

TOTALE 154.076,05 146.308,31 1.858.000,00 2.120.200,00 550.000,00 160.000,00 14,11

Pag. 39 di 102

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Le alienazioni previste sono le seguenti:Comparto di via Castagnate, ex OPB (deliberazione di G.C. n. 26 del 20/05/2010)•Terreno sito nel comune di Sotto il Monte .•

Il provento sopraindicato al punto 1, derivando dall’alienazione di parte del patrimonio della ex Opera Pia Bravi, deve essere destinato alla realizzazione diinvestimenti in campo sociale: in particolare per € 500.000,00 come contributo in conto capitale alla parrocchia di S. Vittore per la realizzazione del nuovo oratorioS. Giovanni Bosco; le restanti somme saranno impiagate nella manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero com.le e del campus scolastico

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:L’impiego delle suddette risorse avviene solo quando risultino effettivamente accertati e ciò esclude la possibilità di creare squilibri alla gestione finanziaria.

Pag. 40 di 102

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione


ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi oneri di urbanizzazione detinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 41 di 102

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigent i:

Il gettito iscritto in bilancio tiene conto del reale andamento dello sviluppo urbanistico edell’attuazione del PGT in approvazione come da comunicazione delresponsabile del servizio gestione del territorio depositata agli atti.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomp uto nel triennio: entità ed opportunità:

Non sono previste opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimoni o e motivazione delle scelte:

A partire dall'esercizio finanziario 2013 non è possibile avvalersi di questa facoltà.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:L’impiego delle risorse provenienti da permessi di costruire avviene solo allorché tali proventi risultino essere effettivamente accertati e ciò esclude la possibilitàdi creare squilibri alla gestione del Bilancio.

Pag. 42 di 102

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti


ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 43 di 102

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al c redito e sulle forme di indebitamento a mezzo di ut ilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel triennio 2014 - 2016 non è previsto il ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione s ull’impatto degli oneri di ammortamentosulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Il limite previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 è stato ridotto per l'anno 2014 al 4% (art. 8 L. 183/2011)

VERIFICA DELLA CAPACITA’ D’INDEBITAMENTO

Entrate correnti (Titolo I, II e III) Rendiconto2012

€ 4.112.121,61

Limite impegno di spesa per interessi passivi(6%)

€ 164.484,86

Interessi passivi sui mutui in ammortamentoed altri debiti

€ 96.800,00

Oneri derivanti da fidejussione bancariaprestata (Del. C.C. 15/2008)

€ 11.447,96

Incidenza percentuale sulle entrate correnti 2,63%


Pag. 44 di 102

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2011

(accertamenti)2012

(accertamenti)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)2016


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Pag. 45 di 102

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti de l ricorso alla anticipazione di tesoreria:Prudenzialmente si è ritenuto opportuno iscrivere in bilancio la somma di € 500.000,00 a tale titolo.


Pag. 46 di 102


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


Pag. 47 di 102

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazi one delle variazioni rispetto all'esercizio precede nte:Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, in particolare dei quelli direttamente erogati ai cittadini, significa razionalizzare la spesa valutando di volta in volta ilbeneficio apportato in rapporto alle risorse impiegate.Il principale parametro alla base di ogni decisione politica da assumere è beneficio apportato al maggior numero di cittadini.La scelta di questa amministrazione è di contenere la tassazione, che già risulta essere consistente, e di raggiungere l’equilibrio economico senza l’utilizzo diuna quota dei proventi da permessi di costruire o di una quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti.Ovviamente questo ha comporta un’approfondita e continua analisi dei costi al fine di rimodulare la spesa applicando tagli “sopportabili” al fine di garantirel’efficacia dell’azione amministrativa nel rispetto del principio della economicità.Nel bilancio di previsione 2014, sono state iscritte nelle entrate, tra le entrate tributarie, delle poste non ripetibili per complessivi € 70.000,00 (recuperodell’evasione tributaria). Per limitatamente a questa quota si ritiene necessario dare il via libera alle spese correnti non ripetibili, come può essere l’erogazione dicontributi ad enti ed associazioni, solo una volta effettivamente accertate le entrate sopraccitate ciò al fine di far permanere l’equilibrio economico del bilancio.L’amministrazione comunale ha scelto di mantenere tutti i servizi del precedente esercizio finanziario, confermandoli o addirittura migliorandoli, sia sotto l’aspettoqualitativo che quantitativo. Si ritiene che gli ulteriori tagli ai trasferimenti che lo Stato intende mette in atto siano ormai insostenibili per la finanza locale senzaandare ad incidere pesantemente sui servizi: segliere il servizio di cui privare la cittadinanza sarà una decisione dolorosa che si spera non si debba maiprendere.Il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità 2014 rimane prioritario per questa amministrazione.Nella consapevolezza che contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sia indispensabile, non si può non tenere in considerazione che leregole contenute nella Legge di stabilità 2014, fanno apparire l’obiettivo non facilmente raggiungibile.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ent e:

Il PEG è lo strumento principale di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni proprie dei responsabilidi servizi. Le scelte strategiche e programmi più generali devono trovare una traduzione in obiettivi operativi di valenza annuale che vengono assegnati agliorgani gestionali insieme alle risorse necessarie per il loro conseguimento.Con deliberazioni di G.C. n. 220/2013 sono stati individuati i titolari di posizione organizzativa per l’anno 2014. L'obiettivo principale è garantire il buonfunzionamento dei servizi nonostante la consistenze riduzione delle risorse, il rispetto dei tempi dell’azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti con icittadini/utenti, il controllo e la trasparenza dell’attività amministrativa, il controllo di gestione.

Pag. 48 di 102

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016Numero

programma Spese correnti Spese perinvestimento Totale Spese correnti Spese per

investimento Totale Spese correnti Spese perinvestimento Totale

Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo1 1.352.950,00 0,00 0,00 1.352.950,00 1.362.930,00 0,00 0,00 1.362.930,00 1.386.530,00 0,00 0,00 1.386.530,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 214.600,00 0,00 0,00 214.600,00 215.500,00 0,00 0,00 215.500,00 221.900,00 0,00 0,00 221.900,00

4 431.200,00 0,00 0,00 431.200,00 447.700,00 0,00 0,00 447.700,00 446.500,00 0,00 0,00 446.500,00

5 136.100,00 0,00 0,00 136.100,00 143.400,00 0,00 0,00 143.400,00 142.100,00 0,00 0,00 142.100,00

6 82.700,00 0,00 0,00 82.700,00 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

8 344.400,00 0,00 0,00 344.400,00 349.400,00 0,00 0,00 349.400,00 359.500,00 0,00 0,00 359.500,00

9 735.900,00 0,00 0,00 735.900,00 741.000,00 0,00 0,00 741.000,00 742.400,00 0,00 0,00 742.400,00

10 647.450,00 0,00 0,00 647.450,00 638.370,00 0,00 0,00 638.370,00 636.970,00 0,00 0,00 636.970,00

13 0,00 0,00 2.120.200,00 2.120.200,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00

15 691.000,00 0,00 0,00 691.000,00 701.000,00 0,00 0,00 701.000,00 706.000,00 0,00 0,00 706.000,00

TOTALI 4.636.300,00 0,00 2.120.200,00 6.756.500,00 4.684.400,00 0,00 550.000,00 5.234.400,00 4.728.900,00 0,00 160.000,00 4.888.900,00

Pag. 49 di 102

3.4 - Programma n. 1FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEIl programma comprende la gestione dei servizi generali di amministrazione compresa la gestione del patrimonio, dei tributi locali, dellapianificazione e controllo della gestione finanziaria compreso il controllo di gestione.3.4.2 – Motivazione delle scelte:Il programma è stato così determinato in quanto permette l’accorpamento di una buona parte delle attività amministrative generali dell’enteaffinché si possa effettuare una completa e precisa organizzazione dei servizi evitando sprechi e doppioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Garantire adeguata efficacia ed efficienza dei seguenti servizi:1. gestione organi istituzionali2. segreteria generale e organizzazione3. gestione economica finanziaria e di controllo4. gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali5. gestione dei beni demaniali e patrimoniali6. ufficio tecnico7. anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistico8. altri servizi generali

3.4.3.1 – Investimento:cfr programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:I servizi erogati riguardano la gestione complessiva di tutta la struttura organizzativa dell’ente e dell’adeguata conservazione delpatrimonio dell’ente

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Servizi 1 – 2 - 7 – 8 (uffici segreteria – URP e protocollo – serv. demografici)n. 1 responsabile e n. 2 dipendenti assegnati all’ufficio segreteria, n. 1 dipendentiassegnato all’ufficio URP e protocollo, n. 4 dipendenti assegnati ai servizi demografici

Servizi 3 e 4 (ufficio ragioneria e tributi)Pag. 50 di 102

n. 1 responsabile e n. 3 dipendenti comunali assegnati

Servizi 5 e 6 (ufficio tecnico)n. 1 responsabile e n. 4 dipendenti comunali assegnati

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:ufficio segreteria n. 3 personal computer e relativa strumentazione informatica (stampanti multifuzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio protocollo e URP n. 2 pc e n. 1 moto scooter, n. 1 fax, n. 1 scanner (stampanti multifuzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio anagrafe n. 4 pc e relativa strumentazione informatica (stampanti multifuzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio ragioneria e tributi n. 4 pc e relativa strumentazione informatica (stampanti multifuzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio tecnico n. 6 pc n. 1 plotter, n. 3 stampanti, n. 1 bicicletta e n. 1 autovettura (stampanti multifuzionali e fotocopiatori di piano)

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Pag. 51 di 102

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2014 2015 2016 Legge di finanziamento e articoloSTATO 0,00 0,00 0,00REGIONE 0,00 0,00 0,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 38.000,00 39.500,00 39.500,00TOTALE (B) 38.000,00 39.500,00 39.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.314.950,00 1.323.430,00 1.347.030,00TOTALE (C) 1.314.950,00 1.323.430,00 1.347.030,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.352.950,00 1.362.930,00 1.386.530,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Pag. 52 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 1FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO

( IMPIEGHI )

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Spesa correnteSpesa per

investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese

Consolidata Di sviluppo finalitit. I



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 643.900,00 47,59 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 643.900,00 47,59 1 643.400,00 47,21 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 643.400,00 47,21 1 644.900,00 46,51 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 644.900,00 46,51

2 56.800,00 4,20 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 56.800,00 4,20 2 68.000,00 4,99 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 68.000,00 4,99 2 69.800,00 5,03 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 69.800,00 5,03

3 471.500,00 34,85 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 471.500,00 34,85 3 465.500,00 34,15 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 465.500,00 34,15 3 484.200,00 34,92 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 484.200,00 34,92

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 74.350,00 5,50 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 74.350,00 5,50 5 78.100,00 5,73 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 78.100,00 5,73 5 78.600,00 5,67 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 78.600,00 5,67

6 2.000,00 0,15 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 2.000,00 0,15 6 1.500,00 0,11 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 1.500,00 0,11 6 1.500,00 0,11 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 1.500,00 0,11

7 75.700,00 5,60 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 75.700,00 5,60 7 76.300,00 5,60 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 76.300,00 5,60 7 76.300,00 5,50 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 76.300,00 5,50

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 15.000,00 1,11 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 15.000,00 1,11 10 15.000,00 1,10 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 15.000,00 1,10 10 15.000,00 1,08 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 15.000,00 1,08

11 13.700,00 1,01 11 0,00 0,00 11 13.700,00 1,01 11 15.130,00 1,11 11 0,00 0,00 11 15.130,00 1,11 11 16.230,00 1,17 11 0,00 0,00 11 16.230,00 1,17

1.352.950,00 0,00 0,00 1.352.950,00 1.362.930,00 0,00 0,00 1.362.930,00 1.386.530,00 0,00 0,00 1.386.530,00

Note:* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni11Fondo di riserva

Pag. 53 di 102

3.7 - Progetto 1

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLOResponsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

Pag. 54 di 102

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZ AZIONE DEL PROGETTO N. 1

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Pag. 55 di 102

3.4 - Programma n. 2GIUSTIZIA

Responsabile: BRIOSCHI RICCARDO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Pag. 56 di 102


GIUSTIZIA(ENTRATE)



PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00


Pag. 57 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 2GIUSTIZIA( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Pag. 58 di 102

3.4 - Programma n. 3POLIZIA LOCALE

Responsabile: BRIOSCHI RICCARDO

3.4.1 – Descrizione del programma:POLIZIA LOCALEGestione del servizio di Polizia Locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:Dal gennaio 2007 il servizio viene gestito direttamente dal Comune con Agenti propri alfine di rispondere in modo adeguato alle esigenze della cittadinanza ternese.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Controllo viabilità• prevenire e reprimere, in collaborazione alle forze dell’ordine, episodi di microcriminalità• mantenimento dell’ordine pubblico• gestione pratiche commercio fisso e ambulante• spunta mercato settimanale•

garantire adeguata presenza degli agenti di P.L. sul territorio nell’arco della giornata•

3.4.3.1 – Investimento:vedi programma n. 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Organizzazione del sevizio di assistenza ai minori, in collaborazione con l’associazione Volontari Aree Pubbliche, nei momenti diingresso e uscita dalle scuole.Sorveglianza e vigilanza attiva lungo le strade del territorio comunle.Verifica del rispetto del codice della strada e degli altri dregolamenti com.li.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:n. 1 responsabile - comandante•

n. 2 agenti di polizia locale•n. 1 geometra part-time•

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Pag. 59 di 102

n. 1 autovettura (fiat Punto)• n. 1 autovettura a noleggio senza conducente• n. 2 quod (ciclomotore quattro ruote)• n. 1 bicicletta• n. 3 PC e relative attrezzature informatiche•

attrezzature d’ufficio n. 4 pistole ed altro equipaggiamento per la difesa personale•

equipaggiamento personale e di difesa per gli agenti di P.L.•


Pag. 60 di 102


POLIZIA LOCALE(ENTRATE)



PROVENTI DEI SERVIZI 46.104,76 46.087,75 46.090,95 sanzioni violaz

TOTALE (B) 46.104,76 46.087,75 46.090,95

QUOTE DI RISORSE GENERALI 168.495,24 169.412,25 175.809,05TOTALE (C) 168.495,24 169.412,25 175.809,05

TOTALE GENERALE (A+B+C) 214.600,00 215.500,00 221.900,00


Pag. 61 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 3POLIZIA LOCALE

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 164.100,00 76,47 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 164.100,00 76,47 1 164.500,00 76,33 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 164.500,00 76,33 1 164.900,00 74,31 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 164.900,00 74,31

2 11.500,00 5,36 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 11.500,00 5,36 2 15.000,00 6,96 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 15.000,00 6,96 2 19.000,00 8,56 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 19.000,00 8,56

3 27.100,00 12,63 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 27.100,00 12,63 3 24.000,00 11,14 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 24.000,00 11,14 3 26.000,00 11,72 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 26.000,00 11,72

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 11.900,00 5,55 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 11.900,00 5,55 7 12.000,00 5,57 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 12.000,00 5,57 7 12.000,00 5,41 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 12.000,00 5,41

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

214.600,00 0,00 0,00 214.600,00 215.500,00 0,00 0,00 215.500,00 221.900,00 0,00 0,00 221.900,00




Pag. 62 di 102

3.4 - Programma n. 4ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI

Garantire la funzionalità degli edifici scolastici sotto l’aspetto manutentivo e gestionale.Supportare l’aspetto didattico ed educativo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:Promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione e il benessere degli studenti garantendo il permanere della sicurezza degliedifici scolastici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione e il benessere degli studenti garantendo il permanere della sicurezza degliedifici scolastici

3.4.3.1 – Investimento:Vedi programma n. 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: servizio assistenza scolastica• servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di•

1° grado (corso musicale) servizio trasporto alunni per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria•

altri servizi previsti nel Piano dell’Offerta Educativa.•

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:L’espletamento delle pratiche amministrative avviene utilizzando il personale dell’ufficio segreteria.La liquidazione e il pagamento delle spese relative alle utenze è a cura dell’ufficio ragioneria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:vedi risorse strumentali degli uff. segreteria e ragioneria

Pag. 63 di 102


Pag. 64 di 102


ISTRUZIONE PUBBLICA(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2014 2015 2016 Legge di finanziamento e articoloSTATO 18.000,00 20.000,00 20.000,00REGIONE 0,00 0,00 0,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00TOTALE (A) 18.000,00 20.000,00 20.000,00





Pag. 65 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 4ISTRUZIONE PUBBLICA

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2.500,00 0,58 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2.500,00 0,58 2 4.000,00 0,89 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 4.000,00 0,89 2 5.000,00 1,12 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 5.000,00 1,12

3 266.600,00 61,83 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 266.600,00 61,83 3 275.500,00 61,54 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 275.500,00 61,54 3 280.500,00 62,82 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 280.500,00 62,82

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 98.700,00 22,89 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 98.700,00 22,89 5 112.500,00 25,13 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 112.500,00 25,13 5 113.500,00 25,42 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 113.500,00 25,42

6 63.400,00 14,70 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 63.400,00 14,70 6 55.700,00 12,44 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 55.700,00 12,44 6 47.500,00 10,64 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 47.500,00 10,64

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

431.200,00 0,00 0,00 431.200,00 447.700,00 0,00 0,00 447.700,00 446.500,00 0,00 0,00 446.500,00




Pag. 66 di 102

3.4 - Programma n. 5CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: PASQUINI PIERLUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:PROMOZIONE CULTURALEFunzioni relative alla promozione della cultura e alla gestione dei beni culturali3.4.2 – Motivazione delle scelte:Garantire un adeguato supporto e sviluppo culturale alla cittadinanza mediante il congruoutilizzo delle risorse messe a disposizione

3.4.3 – Finalità da conseguire:Realizzazione dei progetti di promozione alla lettura inseriti nel POE•Gestione della biblioteca comunale e del patrimonio librario•organizzazione di eventi e manifestazioni culturali che siano momenti di crescita e•

intrattenimento per i cittadini, promuovendo anche momenti di integrazione sociale

3.4.3.1 – Investimento:vedi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Gestione della locale biblioteca e conservazione e ampliamento del patrimonio librario e culturaledell’ente.Organizzazione di corsi collettivi e di uscite culturali e manifestazioni locali rivolte a tutta la cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:• n. 1 bibliotecaria in collaborazione con altri dipendenti comunali• vari professionisti in grado di garantire la qualità degli incontri e delle manifestazioniorganizzate

volontari biblioteca•

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:n. 3 PC e relativa strumentazione informatica•patrimonio librario•

Pag. 67 di 102


Pag. 68 di 102


CULTURA E BENI CULTURALI(ENTRATE)







Pag. 69 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 5CULTURA E BENI CULTURALI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 32.500,00 23,88 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 32.500,00 23,88 1 32.600,00 22,73 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 32.600,00 22,73 1 32.700,00 23,01 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 32.700,00 23,01

2 12.000,00 8,82 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 12.000,00 8,82 2 15.000,00 10,46 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 15.000,00 10,46 2 15.800,00 11,12 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 15.800,00 11,12

3 69.900,00 51,36 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 69.900,00 51,36 3 73.300,00 51,12 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 73.300,00 51,12 3 71.000,00 49,96 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 71.000,00 49,96

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 19.200,00 14,11 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 19.200,00 14,11 5 20.000,00 13,95 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 20.000,00 13,95 5 20.100,00 14,14 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 20.100,00 14,14

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 2.500,00 1,84 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 2.500,00 1,84 7 2.500,00 1,74 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 2.500,00 1,74 7 2.500,00 1,76 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 2.500,00 1,76

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

136.100,00 0,00 0,00 136.100,00 143.400,00 0,00 0,00 143.400,00 142.100,00 0,00 0,00 142.100,00




Pag. 70 di 102

3.4 - Programma n. 6SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:SPORT E TEMPO LIBEROGestione e manutenzione degli impianti sportivi - promozione delle attività sportiveorganizzate dalle associazioni sportive locali3.4.2 – Motivazione delle scelte:Garantire il funzionamento degli impianti sportivi attuando una politica di contenimentodelle tariffe per l’utenza al fine di favorire una sana pratica sportiva della cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:


3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Corsi di diverse pratiche sportive organizzati dalle locali associazione sportive(Polisportiva dilettantistica, ADTPS, gruppo podistico i Teremocc)

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:L’istruttoria amministrativa delle pratiche è garantita dal personale degli uffici com.li.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Impianti sportivi: palestra comunale di via Casolini n. 5 comprendente sale fitness e spogliatoiCentro Sportivo v.le dello sport comprendente stadio - pista di atletica - campo polifunzionale - spogliatoi - Bar - campi tennis - pista roller


Pag. 71 di 102


SPORTIVO E RICREATIVO(ENTRATE)







Pag. 72 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 6SPORTIVO E RICREATIVO

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4.600,00 5,56 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 4.600,00 5,56 2 4.000,00 4,70 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 4.000,00 4,70 2 5.000,00 5,75 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 5.000,00 5,75

3 35.000,00 42,32 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 35.000,00 42,32 3 36.000,00 42,30 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 36.000,00 42,30 3 37.000,00 42,53 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 37.000,00 42,53

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 43.000,00 52,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 43.000,00 52,00 5 45.000,00 52,88 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 45.000,00 52,88 5 45.000,00 51,72 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 45.000,00 51,72

6 100,00 0,12 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 100,00 0,12 6 100,00 0,12 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 100,00 0,12 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

82.700,00 0,00 0,00 82.700,00 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00




Pag. 73 di 102

3.4 - Programma n. 8VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: PREVITALI PIERANGELO

3.4.1 – Descrizione del programma:VIABILITA’Gestione e manutenzione della rete viaria comunale e dell’illuminazione pubblica3.4.2 – Motivazione delle scelte:Garantire sicurezza della viabilità sul territorio dell’ente e prevenire i disagi derivantidall’intensificarsi del traffico

3.4.3 – Finalità da conseguire:Mantenimento in efficienza della rete viaria interna ed esterna ai centri abitati.


3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: manutenzione strade•

illuminazione pubblica•

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:n. 3 operatori coordinati dall’ufficio tecnico com.le

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:n. 2 autocarri•n. 1 ape-car•piccola scorta di materiale da ferramenta e piccole attrezzature per le manutenzioni in economia•


Pag. 74 di 102


VIABILITA' E TRASPORTI(ENTRATE)







Pag. 75 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 8VIABILITA' E TRASPORTI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 87.400,00 25,38 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 87.400,00 25,38 1 87.700,00 25,10 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 87.700,00 25,10 1 88.000,00 24,48 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 88.000,00 24,48

2 39.800,00 11,56 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 39.800,00 11,56 2 29.200,00 8,36 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 29.200,00 8,36 2 31.500,00 8,76 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 31.500,00 8,76

3 203.100,00 58,97 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 203.100,00 58,97 3 219.000,00 62,68 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 219.000,00 62,68 3 227.000,00 63,14 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 227.000,00 63,14

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 7.200,00 2,09 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7.200,00 2,09 6 6.600,00 1,89 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6.600,00 1,89 6 6.100,00 1,70 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6.100,00 1,70

7 6.900,00 2,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 6.900,00 2,00 7 6.900,00 1,97 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 6.900,00 1,97 7 6.900,00 1,92 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 6.900,00 1,92

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

344.400,00 0,00 0,00 344.400,00 349.400,00 0,00 0,00 349.400,00 359.500,00 0,00 0,00 359.500,00




Pag. 76 di 102

3.4 - Programma n. 9GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: PREVITALI PIERANGELO

3.4.1 – Descrizione del programma:GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTETutela e manutenzione del territorio e dell’ambiente3.4.2 – Motivazione delle scelte:Congruo utilizzo delle risorse messe a disposizione

3.4.3 – Finalità da conseguire:Fornire in adeguata efficienza i seguenti servizi: urbanistica• protezione civile• manutenzione ordinaria rete fognaria• edilizia pubblica• raccolta e smaltimento rifiuti• manutenzione parchi e giardini•

3.4.3.1 – Investimento:vedi progrmma investimenti n. 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: manutenzione rete fognaria• servizio idrico integrato gestito da Hidrogest S.p.A.• servizio raccolta e smaltimento rifiuti: gestore individuato in seguito a gara Monzani Ambiente s.r.l.•

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Dipendenti delle società incaricate della gestione dei servizi esternalizzati coordinati con idipendenti dell’ente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

macchine varie e attrezzature per il taglio erba e la cura dei parchi comunali•Pag. 77 di 102

n. 1 autocarro• n. 1 ape car•


Pag. 78 di 102


GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2014 2015 2016 Legge di finanziamento e articoloSTATO 0,00 0,00 0,00REGIONE 0,00 0,00 0,00PROVINCIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00TOTALE (A) 5.000,00 5.000,00 5.000,00





Pag. 79 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 9GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 800,00 0,11 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 800,00 0,11 2 1.000,00 0,13 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.000,00 0,13 2 1.000,00 0,13 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.000,00 0,13

3 709.300,00 96,39 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 709.300,00 96,39 3 718.200,00 96,92 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 718.200,00 96,92 3 719.200,00 96,88 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 719.200,00 96,88

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 15.800,00 2,15 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 15.800,00 2,15 5 12.500,00 1,69 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 12.500,00 1,69 5 13.500,00 1,82 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 13.500,00 1,82

6 10.000,00 1,36 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 10.000,00 1,36 6 9.300,00 1,26 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 9.300,00 1,26 6 8.700,00 1,17 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 8.700,00 1,17

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

735.900,00 0,00 0,00 735.900,00 741.000,00 0,00 0,00 741.000,00 742.400,00 0,00 0,00 742.400,00




Pag. 80 di 102

3.4 - Programma n. 10SETTORE SOCIALE

Responsabile: PASQUINI PIERLUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:SERVIZI SOCIALIL'assessorato ai Servizi Sociali concorre alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale per la promozione e il mantenimento del benesseredella popolazione.Concorre alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, e promuove la realizzazione di programmi e attivitàdi aggregazione sociale idonei a favorire l'autonomia e le opportunità di singole persone e gruppi; nonché interventi volti a rimuovere ostacoli cheimpediscano o limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di gruppi socialmente più deboli.Programma, organizza e qualifica gli interventi integrando i programmi assistenziali con quelli sanitari e coordinando l’attività assistenziali delleassociazioni di volontariato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:Congruo utilizzo delle risorse messe a disposizione per il raggiungimento dellefinalità del programma

3.4.3 – Finalità da conseguire:Prevenire e rimuovere le cause di disagio sociale, psicologico e culturale che possono determinare situazioni di bisogno e/o emarginazionesupportare nel modo più adeguato possibile le famiglie, e i cittadini in genere, in particolare condizioni di disagio socio-economico promuovere ilpieno inserimento, eliminando barriere di qualsiasi tipo, dei soggetti diversamente abili e delle loro famiglie.

3.4.3.1 – Investimento: vedi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: servizio assistenza domiciliare per minori e anziani• servizi per l’infanzia e minori• servizi diversi alla persona (diversamente abili, anziani …)• servizio trasporto assistito•

servizi cimiteriali•

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Pag. 81 di 102

n. 1 assistente sociale•n. 1 impiegata amministrativa•

n. 1 ausiliaria socio assistenziale (part-time)•

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:n. 2 PC e raltiva strumentazione informatica•n. 4 autoveicoli•

macchinari e attrezzature per lo svolgimento dei servizi cimiteriali•


Pag. 82 di 102


SETTORE SOCIALE(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2014 2015 2016 Legge di finanziamento e articoloSTATO 0,00 8.056,65 7.839,17REGIONE 25.000,00 25.000,00 25.000,00PROVINCIA 10.000,00 12.000,00 12.000,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 32.000,00 24.000,00 34.000,00TOTALE (A) 67.000,00 69.056,65 78.839,17





Pag. 83 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 10SETTORE SOCIALE

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 79.600,00 12,29 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 79.600,00 12,29 1 79.800,00 12,50 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 79.800,00 12,50 1 80.000,00 12,56 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 80.000,00 12,56

2 8.500,00 1,31 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 8.500,00 1,31 2 10.500,00 1,64 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 10.500,00 1,64 2 11.300,00 1,77 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 11.300,00 1,77

3 370.150,00 57,17 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 370.150,00 57,17 3 368.500,00 57,73 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 368.500,00 57,73 3 367.000,00 57,62 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 367.000,00 57,62

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 168.500,00 26,03 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 168.500,00 26,03 5 160.000,00 25,06 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 160.000,00 25,06 5 160.200,00 25,15 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 160.200,00 25,15

6 14.100,00 2,18 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 14.100,00 2,18 6 13.000,00 2,04 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 13.000,00 2,04 6 11.900,00 1,87 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 11.900,00 1,87

7 6.600,00 1,02 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 6.600,00 1,02 7 6.570,00 1,03 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 6.570,00 1,03 7 6.570,00 1,03 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 6.570,00 1,03

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

647.450,00 0,00 0,00 647.450,00 638.370,00 0,00 0,00 638.370,00 636.970,00 0,00 0,00 636.970,00




Pag. 84 di 102

3.4 - Programma n. 13INVESTIMENTI

Responsabile: GIUNTA COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma:Realizzazioni di opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria per la conservazione del patrimonio esistente e del territorio.3.4.2 – Motivazione delle scelte:Mantenere il patrimonio immobiliare dell'ente funzionale alle esigenze della cittadinanza. Le priorità vengono stabilite dal Consiglio Comunale con l'adozione per pianodelle opere pubbliche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Realizzazione di opere pubbliche e manutenzine straordianria del patrimonio immobilirare esistente.

3.4.3.1 – Investimento:Tutte le risoese assegnate al programmi riguardano INVESTIMENTI in conto capitale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:


Pag. 85 di 102


INVESTIMENTI(ENTRATE)


ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00nti da permessi

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00


QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.120.200,00 550.000,00 160.000,00TOTALE (C) 2.120.200,00 550.000,00 160.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.120.200,00 550.000,00 160.000,00


Pag. 86 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 13INVESTIMENTI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 1.540.200,00 72,64 1.540.200,00 72,64 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 523.000,00 95,09 523.000,00 95,09 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 140.000,00 87,50 140.000,00 87,50

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 35.000,00 1,65 35.000,00 1,65 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 10.000,00 1,82 10.000,00 1,82 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 10.000,00 6,25 10.000,00 6,25

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 35.000,00 1,65 35.000,00 1,65 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 7.000,00 1,27 7.000,00 1,27 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 3.000,00 1,88 3.000,00 1,88

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 510.000,00 24,05 510.000,00 24,05 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 10.000,00 1,82 10.000,00 1,82 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 7.000,00 4,38 7.000,00 4,38

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 2.120.200,00 2.120.200,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00




Pag. 87 di 102

3.4 - Programma n. 15RESTITUIZIONE QUOTE CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Responsabile: SALA FLAVIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Pag. 88 di 102


RESTITUIZIONE QUOTE CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA(ENTRATE)







Pag. 89 di 102

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 15RESTITUIZIONE QUOTE CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese




*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesaConsolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo

* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % 1 500.000,00 72,36 1 0,00 0,00 1 500.000,00 71,33 1 0,00 0,00 1 500.000,00 70,82 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 191.000,00 27,64 3 0,00 0,00 3 201.000,00 28,67 3 0,00 0,00 3 206.000,00 29,18 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

691.000,00 0,00 701.000,00 0,00 706.000,00 0,00




Pag. 90 di 102

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENT O

N.Previsione pluriennale spesa Legge di finanziamento e

FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )

Programma(1) ANNO

2014ANNO2015

ANNO2016

regolamento UE (estremi) Quote dirisorse

generaliStato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP+ CR.SP. +

Ist.Prev.

Altriindebitamenti

(2)Altre Entrate

1 1.352.950,00 1.362.930,00 1.386.530,00 3.985.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 214.600,00 215.500,00 221.900,00 513.716,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.283,46

4 431.200,00 447.700,00 446.500,00 1.083.400,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00

5 136.100,00 143.400,00 142.100,00 391.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

6 82.700,00 85.100,00 87.000,00 226.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00

8 344.400,00 349.400,00 359.500,00 1.011.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

9 735.900,00 741.000,00 742.400,00 1.996.100,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 208.200,00

10 647.450,00 638.370,00 636.970,00 1.640.894,18 15.895,82 75.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00

13 2.120.200,00 550.000,00 160.000,00 2.830.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 691.000,00 701.000,00 706.000,00 2.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 6.756.500,00 5.234.400,00 4.888.900,00 15.776.920,72 73.895,82 75.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 904.983,46

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Pag. 91 di 102


SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI ECONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE


Pag. 92 di 102

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PA RTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)Codice

funzioneAnno diimpegno

Importo Fonti di finanziamento

e servizio fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 ASFALTARURA STRADE COMUNALI 8. 1 2014 353.200,00 0,00 353.200,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 6. 2 2014 250.000,00 0,00 250.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

3 MANUTENZIONE STRAORDIANARIA IMPIANTI DI PUBBLICAILLUMINAZIONE

8. 2 2014 200.000,00 0,00 200.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

4 MIGLIORAMENTO ANTISISMICO BLOCCO NORD SUD SCUOLAMEDIA

4. 2 2013 70.000,00 0,00 70.000,00 CONTRIBUTO DM 02/10/2012 N. 343 EMEZZI PROPRI DI BILANCIO

5 RIFACIMENTO INFISSI SCUOLA MEDIA 4. 2 2014 95.000,00 0,00 95.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

6 REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE SCUOLAMATERNA - ELEMENTARE - MEDIA

4. 2 2014 93.000,00 0,00 93.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

7 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO CIMITERO COM.LE 10. 5 2014 95.000,00 0,00 95.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

8 ARREDO URBANO 8. 1 2014 95.000,00 0,00 95.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

9 INTERVENTI DI RIQULIFICAZIONE PARCHI PUBBLICI 9. 6 2014 93.000,00 0,00 93.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

10 DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA DI VIA BRAVI 1. 5 2014 89.000,00 0,00 89.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

11 ASFALTATURA STRADE COMUNALI 8. 1 2015 200.000,00 0,00 200.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 6. 2 2015 200.000,00 0,00 200.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

13 MANUTENZIONE STRAORDINARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 8. 2 2015 100.000,00 0,00 100.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

14 ASFALTATURA STRADE COMUNALI 8. 1 2016 100.000,00 0,00 100.000,00 MEZZI PROPRI DI BILANCIO

Pag. 93 di 102

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei progra mmi: (1)

L'inarrestabile riduzione dei trasmerimenti erariali unitamente all'impossibilità di contrarre nuovi mutui ha di fatto ridotto in modo significativo la possibilità direalizzare nuove opere pubbliche.Diviene sempre più difficile garantire il livello di efficienza ed efficacia raggiunti negli anni scorsi nei servizi ai cittadini, nell'azione amministrativa enell'organizzazione degli uffici.le sempre più stringenti norme in campo di spesa del personale non hanno permesso la sostituzione del personale cessato. Ciò comporta la necessità di unriassetto complessivo degli uffici della revisione, nel suo complesso, dell'organigramma dell'ente.Sul fronte del opere di investimento preme sottolineare che il comune di Terno d'Isola ha ottenuto per il progetto denominato "miglioramento antisismico dellascuola secondaria di primo grado - corpo centrale -" l'assegnazione di un contributo statale di € 40.000,00 come da D.M. 03 ottobre 2013. I lavori saranno svoltinei prossimi mesi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

Pag. 94 di 102


SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLIC I(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)


Pag. 95 di 102

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Viabilità e trasporti

Classificazione economica Amm.ne gestionee controllo

Giustizia Polizia locale Istruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sport ericreativo

TurismoViabilità illumin.

serv. 01 e 02

Trasportipubbliciserv. 03

Totale

A) SPESE CORRENTI (parte 1)

1. Personale 657.658,89 0,00 151.115,10 0,00 32.266,63 0,00 0,00 86.274,19 0,00 86.274,19

- oneri sociali 146.300,00 0,00 36.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 21.400,00 0,00 21.400,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 505.727,07 0,00 40.657,46 232.678,08 71.555,65 1.376,71 0,00 207.759,95 0,00 207.759,95

3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 15.087,72 0,00 0,00 26.192,71 18.600,00 37.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 55.086,14 0,00 0,00 99.725,58 4.814,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 49.500,85 0,00 0,00 0,00 4.814,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti amministrazione locale 5.585,29 0,00 0,00 99.725,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

70.173,86 0,00 0,00 125.918,29 23.414,77 37.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 2.490,74 0,00 0,00 77.598,70 0,00 0,00 0,00 13.462,79 0,00 13.462,79

8. Altre spese correnti 87.518,82 0,00 10.211,40 0,00 2.284,36 0,00 0,00 6.314,43 0,00 6.314,43

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

1.323.569,38 0,00 201.983,96 436.195,07 129.521,41 38.521,71 0,00 313.811,36 0,00 313.811,36

Pag. 96 di 102

Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Ediliziaresidenziale

pubblicaserv. 02

Servizioidrico serv.

04

Altri serv. 01,03,05 e

06Totale

Settoresociale

Industr.Artig. serv.

04 e 06

Commercioserv. 05

Agricoltura serv. 07

Altri serv.da 01 a 03

TotaleServizi

produttivi

TOTALEGENERALE

A) SPESE CORRENTI (parte 2)1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 75.694,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.009,78 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.400,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Acquisto beni e servizi 1.621,45 0,00 664.969,59 666.591,04 363.212,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.558,673. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali

0,00 0,00 6.616,00 6.616,00 151.894,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.536,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.626,49 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.315,62 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.310,87

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

0,00 0,00 6.616,00 6.616,00 151.894,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.162,49

7. Interessi passivi 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 15.957,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.009,358. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 5.098,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.427,12TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

1.621,45 8.500,00 671.585,59 681.707,04 611.857,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.737.167,41

Pag. 97 di 102

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Amm.ne Viabilità e trasporti

Classificazione economica gestione econtrollo

Giustizia Polizia locale Istruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sport ericreativo

Turismo Viabilità illumin.serv. 01 e 02

Trasporti pubbliciserv. 03

Totale

B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)

1. Costituzione di capitali fissi 66.499,03 0,00 0,00 41.441,79 0,00 2.917,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 0,00 382,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037,88 0,00 5.037,88

- Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037,88 0,00 5.037,88

- Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037,88 0,00 5.037,88

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

66.499,03 0,00 0,00 41.441,79 0,00 2.917,70 0,00 5.037,88 0,00 5.037,88

TOTALE GENERALE SPESA 1.390.068,41 0,00 201.983,96 477.636,86 129.521,41 41.439,41 0,00 318.849,24 0,00 318.849,24

Pag. 98 di 102

Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Ediliziaresidenziale

pubblicaserv. 02

Servizioidrico serv.

04

Altri serv. 01,03,05 e

06Totale

Settoresociale

Industr.Artig. serv.

04 e 06

Commercioserv. 05

Agricoltura serv. 07

Altri serv.da 01a 03

TotaleServizi

produttivi

TOTALEGENERALE

B) SPESE IN C/CAPITALE(parte 2)1. Costituzione di capitali fissi 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.858,52 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.382,36

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037,88 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037,88 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.037,88

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concessioni di crediti ed anticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE C/CAPITALE(1+5+6+7)

0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.896,40

TOTALE GENERALE SPESA 1.621,45 62.500,00 671.585,59 735.707,04 661.857,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.957.063,81

Pag. 99 di 102


SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANIREGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTOR E, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE


Pag. 100 di 102

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:Trovare la quadratura del bilancio di previsione diventa sempre più difficile in considerazione dei tagli complessivi messi in atto all'amministrazione centrale perraggiungere i cosidetti "obiettivi di finanza pubblica", che obbligano gli enti a rivedere la propria programmazione, costantemente messa in discussione dalle scelte operate alivello centrale. Tutti gli sforzi messi in campo dall' amministrazione Centurelli per l'effettiva riduzione della spesa corrente, tra cui anche l'estinzione anticipata di alcuni mutuicontratti nel passato, vengono sistematicamente vanificati dai tagli dei trasferimenti erarili e restano utili solo per non far peggiorare la situazione finanziaria, senza invece riuscirea migliorare concretamente l'equilibrio di parte corrente, che invece era e rimane l'obiettivo di partenza.L’obiettivo che ci si è posti per l'esercizio finanziario in corso è quello di contenere il più possibile la tassazione locale introducendo la TASI nella misura iindispensabile pergarantire la copertura dei costi del servizio di illumazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione del patrimonio disponibilie, tutela e manutenzione del verde pubblico epolizia locale.Rimane prioritario per questa amministrazione continuare ad operare per la salvaguardia del territorio e della qualità dell’ambiente di Terno d'Isola limitando il più possibileun’ulteriore urbanizzazione. Questa scelta comporta ovviamente un costo che è rappresentato dalla drastica riduzione dei proventi da Permessi di Costruire, acuita ulteriormentedalla crisi dell'edilizia che non sembra avere termine a breve.Risulta difficile, pertanto, reperire risorse da investire in opere pubbliche e si ritiene fondamentale, in questa sede, dare voce all'allarme lanciate dall'ANCI, ribadendo che ilcontributo richiesto ai Comuni per il risanamento dei conti pubblici non è più sostenibile: "il prezzo sociale delle modalità di declinazione delle ultime manovre finanziarie è ormaiinsostenibile per la collettività e le imprese". Gli effetti sono proprio la riduzione degli investimenti e se il comune non ha più risorse smette di investire in settori importantissimiper la qualità della vita e della sicurezza delle persone: i comuni non possono relizzare opere di tutela del territorio (rischio idrogeologico e infrastrutture di rete), non possonorealizzare infrastrutture per la viabilità e i trasporti, opere a servizio della scuola e interventi per la pubblica sicurezza.Si proseguirà, nel corso del 2014, nella via di una forte razionalizzazione delle spese garantendo ai cittadini tutti i servizi essenziali all’insegna del principio dell’economicità,dell'efficienza e dell'efficacia dell’azione amministrativa, evitando sprechi e/o doppioni.L’associazionismo e il volontariato continueranno ad essere promossi e valorizzati perché tanto arricchiscono il bagaglio della comunità e soprattutto dei cittadini che lacompongono. Le iniziative saranno, per quanto possibile, supportate, in vista, però, del raggiungimento dell’autonomia economica delle singole associazioni ed enti.Un attento processo di razionalizzazione della spesa (tra tagli imposti e scelte autonome dell'ente) resta comunque punto fermo per attingere risorse destinate a migliorare ladisponibilità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza al fine di sempre meglio contribuire alla crescita della comunità ternese.Anche l'attuazione del federalismo fiscale per ora non ha dato l'esito sperato, anzi il profilo che si sta delineando, in seguito allapplicazione delle norme contenute nelle manovrefinanziarie, non è quello di una compartecizione del comune alle imposte erariali, in modo tale da investire i proventi derivanti dal prelievo fiscale direttamente in servizi allacittadinaza che li ha versati, sembra invece si voglia far raggiungere l'autonomia finanziaria dell'ente locale istituendo nuovi tributi comunali, per i quali tra l'altro si prevede unaforte compartecipazione statale.Nell’esercizio 2014, come del resto è accaduto precedentemente, peculiare attenzione dovrà essere dedicata al rispetto del patto di stabilità i cui obiettivi potranno essereraggiunti solo con il coordinamento di tutta l’attività amministrativa e contabile e con maggior sforzo rispetto agli anni precedenti in quanto gli effetti delle diverse manovre messein campo negli anni precedenti si sono esaurite o sono stati assorbiti dagli ingenti e indiscrimitati tagli operati negi confronti degli enti locali da parte del governo di Roma. Il saldoobiettivo da raggiungere, calcolato ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n, 147, risulta essere pari a € 369.000.

Terno d'Isola, lì 18/07/2014

Il Responsabiledel Servizio Finanziario

Timbro rag. Flavia Saladell'Ente

IL RAPPRESENTE LEGALE (avv. Corrado Centurelli)

Pag. 101 di 102

Pag. 102 di 102

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA · 2.2 Analisi delle risorse Pag. 29 ... COMUNE DI TERNO...

Documents

Transcript of RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA · 2.2 Analisi delle risorse Pag. 29 ... COMUNE DI TERNO...