REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE...

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera 341

Data della delibera 22-03-2016

Oggetto Conto consuntivo: predisposizione

Contenuto Adozione Bilancio di esercizio 2014 - ex Asl n.4 di Prato

Dipartimento DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Direttore del Dipartimento CARLINI LUCIA

Struttura GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Direttore della Struttura CARDARELLI TOZZI ROMINA

Responsabile delprocedimento

CARDARELLI TOZZI ROMINA

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 5 Stato Patrimoniale e Conto Economico

B 4 Rendiconto finanziario

C 114 Nota Integrativa

D 34 Relazione sulla gestione

E 2 Attestazione pagamenti

Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale

1

REGIONE TOSCANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera

Data della delibera

Oggetto Conto consuntivo: predisposizione

Contenuto Adozione Bilancio di esercizio 2014 - ex Asl n.4 di Prato

Dipartimento DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Direttore del Dipartimento CARLINI LUCIA

Struttura GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Direttore della Struttura CARDARELLI TOZZI ROMINA

Responsabile del procedimento

CARDARELLI TOZZI ROMINA

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 5 Stato Patrimoniale e Conto Economico

B 4 Rendiconto finanziario

C 114 Nota Integrativa

D 34 Relazione sulla gestione

E 2 Attestazione pagamenti

Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale

2

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della

disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015 n.82 recante “disposizioni di carattere finanziario.

Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28 Dicembre 2015, recante “Riordino dell’assetto istituzionale

e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la deliberazione n. 1 del 07.01.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale

Toscana Centro recante la “Presa d’atto costituzione dell’Azienda Usl Toscana centro”;

VISTA la deliberazione n. 2 del 07.01.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale

Toscana Centro recante “Deleghe di funzioni”;

PREMESSO che ai sensi degli artt.122 e 123 della legge regionale 24.02.2005 n. 40 e successive modifiche

ed integrazioni e delle direttive di cui alla deliberazione regionale n. 1091 del 26.08.96, l’Azienda deve

adottare il Bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota

integrativa, corredato da una relazione del Direttore Generale e che ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 118 del

23.06.2011 è aggiunto il rendiconto finanziario;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1342 del 29.12.2015 con oggetto “Assegnazione

conclusiva delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di

ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014, alle

Aziende Sanitarie, Estav, Ispo e Fondazione Monasterio.” acquisita al protocollo generale con il n. A/2149

del 11.01.2016 con la quale si comunicava l’assegnazione definitiva delle risorse 2014 del fondo sanitario

all’azienda;

PRESO ATTO dei principi contabili approvati dal D. Lgs 118/11 e per quanto compatibili le norme

regionali relative alla formazione degli atti di bilancio di cui alla deliberazione n. 1343 del 20.12.2004, la

deliberazione n. 962 del 17.12.2007 “approvazione nuovi schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie della

Toscana” e del decreto dirigenziale regionale n. 223 del 28.01.2008 “approvazione nuovo piano dei conti di

riferimento delle Aziende Sanitarie” necessari alla predisposizione dei bilanci di previsione e di esercizio

nonché dell’approvazione del Decreto della Regione Toscana n. 800 del 05.03.2012 (DGR n. 1343/04 –

approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana – modifica al

decreto n. 2047 del 29.04.10)

VISTO il bilancio preventivo economico annuale dell’anno 2014, adottato con deliberazione n. del 1126 del

30.12.13 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 190 del 10.03.14;

VISTE le comunicazioni dei Comuni dell’Area Pratese che definivano le assegnazioni le risorse necessarie

all’erogazione dei servizi sociali da loro delegati;

3

PRESO ATTO delle deliberazioni e dei decreti dirigenziali della Regione Toscana relativi alle assegnazioni

di fondi correnti indistinti e vincolati per l’esercizio 2014, nonché gli atti di assegnazione di contributi extra-

fondo. Di tutti gli atti di assegnazione è presente elencazione nella nota integrativa;

SU proposta del Direttore U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie afferente alla ex AUSL n. 4 di Prato,

vistele risultanze contabili e la nota integrativa a corredo, predisposta dalla medesima struttura, redatta in

conformità alle specifiche indicazioni regionali, per il bilancio d’esercizio 2014, alla luce dell’applicazione

dei nuovi principi contabili che fornisce compiuta dimostrazione delle valorizzazioni patrimoniali e delle

determinazioni economiche;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria

effettuata;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare il Bilancio di Esercizio per l’anno 2014, composto da allegato A) situazione patrimoniale e

conto economico, allegato B) rendiconto finanziario, allegato C) nota integrativa, allegato D) relazione

sulla gestione e allegato E) attestazione pagamenti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, le cui risultanze finali sono così sintetizzate:

SITUAZIONE PATRIMONIALE IMPORTI IN EURO

Stato patrimoniale attivo 450.604.791

Stato patrimoniale passivo * 450.604.791

(*) di cui Patrimonio netto 170.986.059

(*) di cui risultato di esercizio -1.726.963

CONTO ECONOMICO IMPORTI IN EURO

Valore della produzione 473.488.123

Costi della produzione 464.116.167

Differenza fra valore e costi della produzione 9.371.956

Proventi ed oneri finanziari e rettifiche di valore delle

attività finanziarie -1.066.249

Proventi ed oneri straordinari -877.645

Risultato prima delle imposte 7.428.062

Imposte su reddito dell’esercizio 9.155.026

Risultato dell’esercizio -1.726.963

2) di determinare, in relazione ai valori di cui al punto 1, una perdita di esercizio pari a euro -1.726.963,44

che, ai sensi dell’art. 122 della L.R. Toscana n. 40/2005, viene iscritta nelle poste del Netto nelle more

di eventuali ulteriori interventi regionali

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana

n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni e successivamente alla Giunta Regionale, ai sensi

4

dell’art. 123 della stessa legge, unitamente alla relazione del Collegio medesimo, alla Conferenza

Aziendale dei Sindaci e alla Società della Salute, ed inoltre di provvedere all’attivazione delle previste

procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Paolo Morello Marchese) Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Enrico Volpe) Il DIRETTORE SANITARIO (Dr. Emanuele Gori) Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI (Dr.ssa Rossella Boldrini)

5

Allegato A)

Bilancio di esercizio 2014

Stato patrimoniale

Conto Economico

6

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importo %

Immobilizzazioni immateriali 658.277 824.184 -165.907 -20,1%

Costi d'impianto e di ampliamento - - - -

Costi di ricerca e sviluppo - - - -

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 510.167 669.125 -158.958 -23,8%

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 101.901 100.062 1.839 1,8%

Altre immobilizzazioni immateriali 46.209 54.997 -8.788 -16,0%

Immobilizzazioni materiali 240.128.308 248.084.094 -7.955.786 -3,2%

Terreni 13.285.700 12.182.639 1.103.061 9,1%

Terreni disponibili - - - -

Terreni indisponibili 13.285.700 12.182.639 1.103.061 9,1%

Fabbricati 202.203.806 208.492.383 -6.288.577 -3,0%

Fabbricati non strumentali (disponibili) - - - -

Fabbricati strumentali (indisponibili) 202.203.806 208.492.383 -6.288.577 -3,0%

Impianti e macchinari 7.911.026 8.478.110 -567.083 -6,7%

Attrezzature sanitarie e scientifiche 5.314.221 7.464.453 -2.150.232 -28,8%

Mobili e arredi 4.515.300 4.808.268 -292.968 -6,1%

Automezzi 17.583 40.555 -22.972 -56,6%

Oggetti d'arte - - - -

Altre immobilizzazioni materiali 431.769 468.550 -36.781 -7,8%

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6.448.902 6.149.137 299.765 4,9%

Entro 12 mesi Oltre 12 mesiImmobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi

esigibili entro l'esercizio successivo )- - 21.648 19.038 2.610 13,7%

Crediti finanziari - - - 19.038 -19.038 -100,0%

Crediti finanziari v/Stato - - - - -

Crediti finanziari v/Regione - - - - -

Crediti finanziari v/partecipate - - - - -

Crediti finanziari v/altri - - 19.038 -19.038 -100,0%

Titoli 21.648 - 21.648 -

Partecipazioni 21.648 - 21.648 -

Altri titoli - - - -

240.808.232 248.927.316 8.119.084- -3,26%

Rimanenze 4.659.493 6.831.573 -2.172.079 -31,8%

Rimanenze beni sanitari 4.581.830 6.674.137 -2.092.307 -31,3%

Rimanenze beni non sanitari 74.430 154.202 -79.772 -51,7%

Acconti per acquisti beni sanitari 3.233 3.233 - 0,0%

Acconti per acquisti beni non sanitari - - - -

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili

oltre l'esercizio successivo )204.321.875 - 204.321.875 186.831.234 17.490.641 9,4%

Crediti v/Stato - - - - - -

Crediti v/Stato - parte corrente - - - - - -

Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti - - - - -

Crediti v/Stato - altro - - - - -

Crediti v/Stato - investimenti - - - - -

Crediti v/Stato - per ricerca - - - - - -

Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente - - - - -

Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - - -

Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - - - -

Crediti v/Stato - investimenti per ricerca - - - - -

Crediti v/prefetture - - - - -

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 176.377.933 - 176.377.933 161.000.904 15.377.029 9,6%

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 132.040.849 - 132.040.849 112.004.162 20.036.688 17,9%

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 132.040.849 - 132.040.849 112.004.162 20.036.688 17,9%

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 115.412.002 115.412.002 95.880.043 19.531.959 20,4%

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA - - - - -

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra

LEA- - - - -

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 16.628.848 16.628.848 16.124.119 504.729 3,1%

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - - - - -

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 44.337.084 - 44.337.084 48.996.743 -4.659.659 -9,5%

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 44.337.084 44.337.084 48.996.743 -4.659.659 -9,5%

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione - - - - -

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite - - - - -

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti- - - - -

Crediti v/Comuni 8.878.067 8.878.067 6.884.976 1.993.091 28,9%

Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 1.671.483 - 1.671.483 1.504.182 167.302 11,1%

Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.495.883 1.495.883 1.388.563 107.320 7,7%

Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 175.600 175.600 115.618 59.982 51,9%

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - - - -

Crediti v/Erario 11.219 11.219 11.219 - 0,0%

Crediti v/altri 17.383.172 17.383.172 17.429.953 -46.781 -0,3%

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - - -

Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - - - -

Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - - - -

Disponibilità liquide 738.541 470.375 268.166 57,0%

Cassa 45.000 13.249 31.751 239,7%

Istituto Tesoriere 150.381 189 150.192 79466,6%

Tesoreria Unica - - - -

Conto corrente postale 543.160 456.937 86.222 18,9%

209.719.909 194.133.182 15.586.727 8,03%

Ratei attivi 27.412 22.252 5.160 23,2%

Risconti attivi 49.237 26.361 22.876 86,8%

76.650 48.614 28.036 57,67%

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 450.604.790,84 443.109.111,37 7.495.679,47 1,69%

Canoni di leasing ancora da pagare - -

Depositi cauzionali - - - -

Beni in comodato 825.463 825.463 - 0,0%

Altri conti d'ordine 1.983.000 4.178.000 -2.195.000 -52,5%

2.808.463 5.003.463 2.195.000- -43,87%

Importi : Euro

Anno

2014

Anno

2013

VARIAZIONE T/T-1

7

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importo %

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione - - - -

Finanziamenti per investimenti 182.653.377 170.821.865 11.831.512 6,9%

Finanziamenti per beni di prima dotazione 51.479.865 54.085.493 -2.605.628 -4,8%

Finanziamenti da Stato per investimenti - 0 -0 -100,0%

Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 - - - -

Finanziamenti da Stato per ricerca - - - -

Finanziamenti da Stato - altro - 0 -0 -100,0%

Finanziamenti da Regione per investimenti 129.769.983 116.173.574 13.596.408 11,7%

Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 223.398 223.398 - 0,0%

Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 1.180.131 339.400 840.731 247,7%

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 651.544 709.613 -58.069 -8,2%

Altre riserve - - - -

Contributi per ripiano perdite - - - -

Utili (perdite) portati a nuovo 10.591.898- 22.353.654- 11.761.756 -52,6%

Utile (perdita) dell'esercizio 1.726.963- 30.756 -1.757.719 -5715,1%

170.986.059 149.208.580 21.777.480 14,60%

-

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondi per imposte, anche differite - - - -

Fondi per rischi 3.920.954 4.563.195 -642.240 -14,1%

Fondi da distribuire - - - -

Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 8.208.364 9.528.475 -1.320.112 -13,9%

Altri fondi oneri 1.642.205 1.396.091 246.114 17,6%

13.771.523 15.487.761 1.716.238- -11,08%

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Premi operosità 4.036.263 3.686.158 350.105 9,5%

TFR personale dipendente - - - -

4.036.263 3.686.158 350.105 9,50%

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre

l'esercizio successivo)

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Mutui passivi 778.339- 13.089.591 12.311.252 13.308.375 -997.123 -7,5%

Debiti v/Stato - - - - -

Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 56.589.002 43.300.000 99.889.002 96.478.591 3.410.411 3,5%

Debiti v/Comuni 1.001.451 1.001.451 1.090.286 -88.835 -8,1%

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 2.649.795 - 2.649.795 1.663.969 985.826 59,2%

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità 2.568.582 2.568.582 1.594.737 973.844 61,1%

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente LEA - - - - -

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente extra LEA - - - - -

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni - - - - -

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio

netto- - - - -

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 81.214 81.214 69.232 11.982 17,3%

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - - - -

Debiti v/fornitori 117.421.823 117.421.823 113.192.297 4.229.526 3,7%

Debiti v/Istituto Tesoriere 4.680.933 4.680.933 24.465.808 -19.784.875 -80,9%

Debiti tributari 4.995.475 4.995.475 5.174.629 -179.154 -3,5%

Debiti v/altri finanziatori - - - - -

Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 8.743.869 8.743.869 8.584.299 159.570 1,9%

Debiti v/altri 10.113.612 10.113.612 10.755.900 -642.288 -6,0%

205.417.621 56.389.591 261.807.212 274.714.153 12.906.942- -4,70%

Ratei passivi 3.733 5.062 -1.328 -26,2%

Risconti passivi - 7.397 -7.397 -100,0%

3.733 12.459 8.725- -70,03%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 450.604.790,84 443.109.111,37 7.495.679,47 1,69%

Canoni di leasing ancora da pagare - - - -

Depositi cauzionali - - - -

Beni in comodato 825.463 825.463 - 0,0%

Altri conti d'ordine 1.983.000 4.178.000 -2.195.000 -52,5%

2.808.463 5.003.463 2.195.000- -43,87%

Importi : Euro

Anno

2014

Anno

2013

VARIAZIONE T/T-1

8

CONTO ECONOMICO

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A) 1) Contributi in c/esercizio 417.498.395 394.457.278 23.041.117 5,8%

A) 1) a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 401.455.847 375.960.955 25.494.892 6,8%

A) 1) b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 15.990.048 18.447.324 -2.457.276 -13,3%

A) 1) b) 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 423.733 6.956.830 -6.533.097 -93,9%

A) 1) b) 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - - - -

A) 1) b) 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - - - -

A) 1) b) 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 3.910.826 - 3.910.826 -

A) 1) b) 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 26.325 9.250 17.075 184,6%

A) 1) b) 6) Contributi da altri soggetti pubblici 11.629.164 11.481.244 147.920 1,3%

A) 1) c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - -

A) 1) c) 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -

A) 1) c) 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - -

A) 1) c) 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - - -

A) 1) c) 4) da privati - - - -

A) 1) d) Contributi in c/esercizio - da privati 52.500 49.000 3.500 7,1%

A) 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -1.419.755 -617.607 -802.148 129,9%

A) 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.627.516 1.593.632 1.033.884 64,9%

A) 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 31.709.168 28.285.322 3.423.846 12,1%

A) 4) a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 19.283.085 17.627.696 1.655.389 9,4%

A) 4) b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 3.996.572 3.974.053 22.519 0,6%

A) 4) c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 8.429.511 6.683.573 1.745.938 26,1%

A) 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.129.518 10.252.646 -4.123.129 -40,2%

A) 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6.903.578 7.005.224 -101.646 -1,5%

A) 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 9.598.735 8.801.951 796.785 9,1%

A) 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - -

A) 9) Altri ricavi e proventi 440.968 578.334 -137.366 -23,8%

A) Totale A) 473.488.123 450.356.781 23.131.342 5,14%

- -

B) COSTI DELLA PRODUZIONE - -

B) 1) Acquisti di beni 71.267.300 67.742.702 3.524.599 5,2%

B) 1) a) Acquisti di beni sanitari 70.284.583 66.749.515 3.535.068 5,3%

B) 1) b) Acquisti di beni non sanitari 982.717 993.186 -10.469 -1,1%

B) 2) Acquisti di servizi sanitari 195.923.162 188.691.248 7.231.914 3,8%

B) 2) a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 26.774.454 27.112.871 -338.416 -1,2%

B) 2) b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 30.074.398 29.440.241 634.157 2,2%

B) 2) c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 22.340.409 21.324.535 1.015.874 4,8%

B) 2) d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 4.984.978 5.003.883 -18.905 -0,4%

B) 2) e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 983.803 989.438 -5.635 -0,6%

B) 2) f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 3.037.820 2.944.017 93.804 3,2%

B) 2) g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 58.455.770 55.545.116 2.910.654 5,2%

B) 2) h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 2.379.107 2.007.041 372.066 18,5%

B) 2) i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 4.409.736 4.216.226 193.510 4,6%

B) 2) j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 279.624 284.822 -5.198 -1,8%

B) 2) k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 4.722.051 4.585.020 137.030 3,0%

B) 2) l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 23.476.043 22.582.925 893.119 4,0%

B) 2) m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 2.898.054 2.866.986 31.068 1,1%

B) 2) n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 2.793.172 2.954.472 -161.300 -5,5%

B) 2) o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.087.028 2.663.193 423.834 15,9%

B) 2) p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.226.715 4.170.463 1.056.252 25,3%

B) 2) q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - -

B) 3) Acquisti di servizi non sanitari 34.387.995 26.227.423 8.160.571 31,1%

B) 3) a) Servizi non sanitari 33.054.286 24.843.216 8.211.071 33,1%

B) 3) b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 959.903 558.690 401.214 71,8%

B) 3) c) Formazione 373.805 825.518 -451.713 -54,7%

B) 4) Manutenzione e riparazione 8.985.736 5.163.715 3.822.021 74,0%

B) 5) Godimento di beni di terzi 4.023.808 3.898.766 125.042 3,2%

B) 6) Costi del personale 124.892.184 123.499.232 1.392.952 1,1%

B) 6) a) Personale dirigente medico 40.992.907 40.442.494 550.413 1,4%

B) 6) b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.675.723 3.648.632 27.091 0,7%

B) 6) c) Personale comparto ruolo sanitario 56.657.230 56.083.948 573.283 1,0%

B) 6) d) Personale dirigente altri ruoli 1.766.249 1.681.455 84.794 5,0%

B) 6) e) Personale comparto altri ruoli 21.800.075 21.642.704 157.371 0,7%

B) 7) Oneri diversi di gestione 5.001.011 3.720.332 1.280.679 34,4%

B) 8) Ammortamenti 14.960.924 13.886.578 1.074.346 7,7%

B) 8) a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 336.612 369.338 -32.725 -8,9%

B) 8) b) Ammortamenti dei Fabbricati 8.453.459 7.106.823 1.346.636 18,9%

B) 8) c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 6.170.853 6.410.417 -239.565 -3,7%

B) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 52.967 56.876 -3.909 -6,9%

B) 10) Variazione delle rimanenze 2.172.079 705.936 1.466.144 207,7%

B) 10) a) Variazione delle rimanenze sanitarie 2.092.307 675.168 1.417.139 209,9%

B) 10) b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 79.772 30.767 49.005 159,3%

B) 11) Accantonamenti 2.449.000 8.518.241 -6.069.241 -71,2%

B) 11) a) Accantonamenti per rischi 396.000 108.315 287.685 265,6%

B) 11) b) Accantonamenti per premio operosità 393.321 362.245 31.076 8,6%

B) 11) c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.388.758 7.787.149 -6.398.391 -82,2%

B) 11) d) Altri accantonamenti 270.922 260.533 10.389 4,0%

B) Totale B) 464.116.167 442.111.049 22.005.118 4,98%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 9.371.956 8.245.732 1.126.224 13,7%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 2.620 1.534 1.086 70,8%

C) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.068.869 865.943 202.926 23,4%

C) Totale C) 1.066.249- 864.409- 201.840- 23,35%

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIOAnno

2014

Anno

2013

VARIAZIONE T/T-1

9

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D) 1) Rivalutazioni - - - -

D) 2) Svalutazioni - - - -

Totale D) - - - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E) 1) Proventi straordinari 5.633.122 2.711.112 2.922.010 107,8%

E) 1) a) Plusvalenze 97 - 97 -

E) 1) b) Altri proventi straordinari 5.633.025 2.711.112 2.921.913 107,8%

E) 2) Oneri straordinari 6.510.767 1.207.806 5.302.961 439,1%

E) 2) a) Minusvalenze 107.598 34.576 73.021 211,2%

E) 2) b) Altri oneri straordinari 6.403.169 1.173.229 5.229.940 445,8%

Totale E) 877.645- 1.503.306 2.380.951- -158,38%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 7.428.062 8.884.630 -1.456.567 -16,4%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Y) 1) IRAP 8.771.386 8.567.255 204.131 2,4%

Y) 1) a) IRAP relativa a personale dipendente 7.934.298 7.706.294 228.005 3,0%

Y) 1) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 603.260 630.145 -26.885 -4,3%

Y) 1) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 233.828 221.562 12.265 5,5%

Y) 1) d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 9.254 -9.254 -100,0%

Y) 2) IRES 383.640 286.619 97.021 33,9%

Y) 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - -

Totale Y) 9.155.026 8.853.874 301.152 3,40%

-1.726.963 30.756 -1.757.719 -5715,1%

10

Allegato B)


Rendiconto Finanziario

11

ANNO 2014 ANNO 2013

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio -1.726.963 30.756

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 8.453.459 7.106.823

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 6.170.853 6.410.417

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 336.612 369.338

Ammortamenti 14.960.924 13.886.578

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -9.598.735 -8.801.951

(-)Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,

plusvalenze da reinvestire

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -9.598.735 -8.801.951

(+) accantonamenti SUMAI 393.321 362.245

(-) pagamenti SUMAI -43.216 -44.937

(+) accantonamenti TFR

(-) pagamenti TFR

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 350.105 317.308

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni

(-) utilizzo fondi svalutazioni*

- Fondi svalutazione di attività 0 0

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.055.679 8.155.996

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -3.771.917 -1.943.018

- Fondo per rischi ed oneri futuri -1.716.238 6.212.978

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 2.269.092 11.645.669

(+)/(-)aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la

variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali3.410.411 1.643.968

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -88.835 207.123

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 985.826 421.150

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 0

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 4.229.526 21.409.619

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -179.154 79.584

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 159.570 1.045.858

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti -642.288 1.808.973

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 7.875.056 26.616.276

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi -8.725 7.187

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-)diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per

partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo 0 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -20.036.688 -12.155.474

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune -1.993.091 3.153.412

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao -167.302 -115.423

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 0 -11.219

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 46.781 -2.597.173

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti -22.150.300 -11.725.876

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 2.172.079 705.936

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino 0 60.000

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 2.172.079 765.936

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -28.036 162.365

A - Totale operazioni di gestione reddituale -9.870.833 27.471.556

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

12

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -168.866 -345.538

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso -1.839 -355

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 0 -2.196

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali -170.705 -348.089

Incremento immobilizzazioni immateriali in corso

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse

(-) Acquisto terreni

(-) Acquisto fabbricati

(-) Acquisto impianti e macchinari -2.077.041 -7.035.290

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -245.716 -5.744.330

(-) Acquisto mobili e arredi -715.509 -5.578.647

(-) Acquisto automezzi 0 0

(-) Acquisto altri beni materiali -190.015 -349.669

(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso -5.004.581 -13.265.120

(+/-) Variazioni per giroconti e riclassificazioni 1.436.873 266.567

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali -6.795.989 -31.706.488

(+) Valore netto contabile terreni dismessi

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi

(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 5.162 20.158

(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 119.647 4.098

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 1.349 7.403

(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 0 0

(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 1.305 1.996

Rettifica fondo ammortamento

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 127.463 33.656

(-) Acquisto crediti finanziari

(-) Acquisto titoli

(+/-) Variazioni per giroconti e riclassificazioni -2.610

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie -2.610 0

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi

(+) Valore netto contabile titoli dismessi

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

B - Totale attività di investimento -6.841.840 -32.020.921

13

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 4.659.659 -12.342.195

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)

(+) aumento fondo di dotazione

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 21.379.678 11.822.878

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 11.723.500 1.322.887

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 33.103.178 13.145.766

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* -19.784.875 4.997.608

(+) assunzione nuovi mutui*

(-) mutui quota capitale rimborsata -997.123 -1.170.181

C - Totale attività di finanziamento 16.980.839 4.630.998

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 268.166 81.633

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 268.166 81.633

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0 0

14

Allegato C)


Nota Integrativa

15

Nota integrativa

16

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto

finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è

stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al

Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto

dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le

informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al

postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati

predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali

inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 –

NO

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle

disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 –

NO

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare

nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:

GEN03 –

NO

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al

rendiconto finanziario dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle

del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio

espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro.

17

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica

dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza,

così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di

informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e

ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

dell’azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza,

tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella

prospettiva della continuazione dell’attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che

dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato

rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio Criterio di valutazione

Immobilizzazioni

immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e

l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e

s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento,

di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.

Immobilizzazioni

materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e

l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi

fondi di ammortamento.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e


I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti

criteri di valutazione: capitalizzazione della rendita catastale rivalutata.

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere

incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al

conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di

manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate

all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le

immobilizzazioni che, alla fine dell’esercizio, presentano un valore

durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono

iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi

successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile

realizzare sulla base dell’andamento del mercato.

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente

rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non

18

verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni

della svalutazione effettuata.

Rimanenze Sono iscritte al costo di acquisto calcolato con il metodo della media

ponderata e rettificato con l’utilizzo di apposito fondo dal rischio di

obsolescenza.

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante

apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del

costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal

D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di

attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità

previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti

ministeriali di attuazione.

Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti

avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di

Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.

Fondi per rischi e

oneri

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti

determinati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs.

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I

fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo

di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o

probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati

nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto

dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai

successivi decreti ministeriali di attuazione.

Premio operosità

Medici SUMAI

È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione

Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei

medici SUMAI.

TFR Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai

contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: nessuno.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si

sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di

lavoro in tale data.

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.

Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza

economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

Conti d’ordine Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale

residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore

di mercato al momento dell’ingresso in azienda.

19

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2014

PERSONALE DIPENDENTE(*) (Conto annuale)

T12 T12 T13

Tipologia di personalePersonale al

31/12/2013

Di cui Personale

Part Time al

31/12/2013

Personale al

31/12/2014

Di cui

Personale

Part Time al

31/12/2014

Numero

Mensilità

Totale spese a

carattere

stipendiale

Totale Spese

accessorie

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico- veterinaria 437 439 5.009,87 19.257.843,00 11.919.940,00

- Sanitaria 46 47 554,25 2.044.188,00 832.557,00

Comparto

- Categoria Ds 166 8 160 6 1.907,87 4.530.561,00 1.036.079,00

- Categoria D 1.302 103 1.334 103 14.503,20 30.939.680,00 5.822.215,00

- Categoria C 2 2 24,00 45.482,00 5.058,00

- Categoria Bs 0 0

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Livello dirigenziale 6 6 65,86 247.091,00 232.185,00

Comparto

- Categoria D 0 0

RUOLO TECNICO

Dirigenza


Comparto

- Categoria Ds 13 12 154,00 379.919,00 92.525,00

- Categoria D 13 1 18 154,25 318.590,00 41.687,00

- Categoria C 14 14 168,00 314.751,00 43.403,00

- Categoria Bs 379 13 368 12 4.054,56 6.970.002,00 1.173.081,00

- Categoria B 51 6 50 6 579,63 997.330,00 117.873,00

- Categoria A 17 2 16 2 199,74 325.435,00 28.689,00

RUOLO

AMMINISTRATIVO

Dirigenza


Comparto

- Categoria Ds 46 3 46 2 541,40 1.300.832,00 305.077,00

- Categoria D 44 6 45 6 498,62 1.084.466,00 162.740,00

- Categoria C 40 3 41 2 468,11 902.580,00 114.684,00

- Categoria Bs 28 0 33 2 366,44 635.934,00 76.896,00

- Categoria B 27 5 27 5 298,02 494.826,00 52.067,00

- Categoria A 9 1 8 0 104,87 160.720,00 13.931,00

T1

20

Dati sull'occupazione al 31.12.2014

PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)T1A T1C T1A T1C

Tipologia di personale

Personale in

comando al

31/12/2013

ad altri enti

Personale in

comando al

31/12/2013

da altri enti

Personale in

comando al

31/12/2014

ad altri enti

Personale in

comando al

31/12/2014

da altri entiRUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-veterinaria 1- Sanitaria

Comparto

- Categoria Ds

- Categoria D 2 5- Categoria C

- Categoria Bs

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Livello dirigenziale

Comparto

- Categoria D

RUOLO TECNICO

Dirigenza


Comparto

- Categoria Ds

- Categoria D

- Categoria C

- Categoria Bs 2 1- Categoria B

- Categoria A

RUOLO

AMMINISTRATIVO

Dirigenza


Comparto

- Categoria Ds 1- Categoria D

- Categoria C

- Categoria Bs

- Categoria B

- Categoria A

21

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)

Tipologia di personalePersonale al

31/12/2013

Di cui Personale a

tempo parziale al

31/12/2013

Personale al

31/12/2014

Di cui

Personale a

tempo parziale

al 31/12/2014

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO

AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

Tipologia di personale Uomini-anno anno

2013

Uomini-anno anno

2014

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-Veterinaria

- Sanitaria non medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO

AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO

FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)

22


31/12/2013

Uomini-anno anno

31/12/2014

RUOLO SANITARIO

Dirigenza



Comparto 20,21 21,09

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto 9,41 11,05

RUOLO

AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto 0,95 3,74

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTo

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

(Conto annuale T2)


2013

Uomini-anno anno

2014

RUOLO SANITARIO

Dirigenza



Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO

AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)

23

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Rivalutazi

oniSvalutazioni

Fondo

ammortamento

Valore netto

iniziale

Giroconti

e

Riclassific

azioni

Rivalutazi

oni

Svalutazi

oni

Acquisizioni e

costruzioni in

economia

Manutenzi

oni

incrementa

tive

Interessi

capitalizzati

Dismissioni

(valore

netto)

Ammortamenti

AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA040 Costi di ricerca e sviluppo


AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4.979.042,74 4.309.917,44 669.125,30 169.874,12 1.008,00 327.824,37 510.167,05

di cui soggetti a sterilizzazione 644.061,55 248.932,12 395.129,43 169.874,12 - 142.781,30 422.222,25

AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 100.061,95 100.061,95 1.838,78 101.900,73

AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali 1.511.951,96 1.456.954,94 54.997,02 - 8.788,00 46.209,02

di cui soggette a sterilizzazione 2.196,00 549,00 1.647,00 - - 549,00 1.098,00

AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

di cui soggette a sterilizzazione

AAA160 Migliorie su beni di terzi 1.497.551,96 1.442.554,94 54.997,02 8.788,00 46.209,02

di cui soggette a sterilizzazione 2.196,00 549,00 1.647,00 - - 549,00 1.098,00

AAA180 Pubblicità

di cui soggette a sterilizzazione

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.591.056,65 - - 5.766.872,38 824.184,27 - - - 171.712,90 - - 1.008,00 336.612,37 658.276,80

di cui soggette a sterilizzazione 646.257,55 - - 249.481,12 396.776,43 - - - 169.874,12 - - - 143.330,30 424.418,25

Valore Netto

Contabile

CODICE

MOD. SPIMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costo

storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Valore

inizialeIncrementi

Valore

finale

Ragioni

iscrizione

Descriz ione composiz ione

….

….

ALTRE INFORMAZIONI

Estremi del verbale del Collegio

Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Valore

inizialeIncrementi

Valore

finale

Ragioni

iscrizione


….

…

ALTRE INFORMAZIONI


Sindacale


DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SV ILUPPO

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Valore

inizialeIncrementi

Valore

finale

Ragioni

iscrizione


….

…


Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI

DETTAGLIO PUBBLICITA'

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Rivalutazi

oni

Svalutazi

oni

Fondo

ammortamentoValore netto iniziale

Giroconti e

Riclassificazioni

Rivalutazio

ni

Svalutazi

oni

Acquisizioni e

costruzioni in

economia

Manutenzioni

incrementative

Interessi

capitalizzati

Dismissioni

(valore netto)Ammortamenti

AAA290 Terreni disponibili


AAA300 Terreni indisponibili 12.182.638,64 12.182.638,64 1.103.061,15 13.285.699,79


AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili)


AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili) 279.617.068,41 71.124.685,07 208.492.383,34 2.164.882,05 8.453.458,97 202.203.806,42

di cui soggetti a sterilizzazione 171.682.011,83 45.549.526,16 126.132.485,67 2.063.484,73 5.212.365,07 122.983.605,33

AAA380 Impianti e macchinari 48.705.755,14 40.227.645,43 8.478.109,71 2.934,11 2.077.040,52 5.162,16 2.641.895,72 7.911.026,46

di cui soggetti a sterilizzazione 10.392.384,63 4.205.393,07 6.186.991,56 2.934,11 2.045.927,10 506,03 1.812.425,49 6.422.921,25

AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 18.904.685,05 11.440.232,08 7.464.452,97 245.715,93 119.647,08 2.276.300,63 5.314.221,19

di cui soggette a sterilizzazione 10.833.669,29 6.800.169,68 4.033.499,61 235.751,93 119.647,08 1.399.996,41 2.749.608,05

AAA440 Mobili e arredi 13.265.639,57 8.457.371,86 4.808.267,71 715.509,14 1.349,19 1.007.127,56 4.515.300,10

di cui soggetti a sterilizzazione 6.272.412,74 2.014.456,04 4.257.956,70 541.501,81 32,83 779.626,89 4.019.798,79

AAA470 Automezzi 1.066.558,59 1.026.003,91 40.554,68 - 22.971,88 17.582,80

di cui soggetti a sterilizzazione 52.437,50 23.132,82 29.304,68 11.721,88 17.582,80

AAA500 Oggetti d'arte - -

AAA510 Altre immobilizzazioni materiali 4.967.798,23 4.499.248,41 468.549,82 2.934,11- 190.014,93 1.304,65 222.556,97 431.769,02

di cui soggetti a sterilizzazione 512.117,09 222.153,28 289.963,81 2.934,11- 190.014,93 390,70 138.692,64 337.961,29

AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6.149.136,97 6.149.136,97 4.704.815,95- 5.004.580,83 6.448.901,85

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 384.859.280,60 - - 136.775.186,76 248.084.093,84 1.436.872,75- - - 8.232.861,35 - - 127.463,08 14.624.311,73 240.128.307,63

di cui soggette a sterilizzazione 199.745.033,08 - - 58.814.831,05 140.930.202,03 2.063.484,73 - - 3.013.195,77 - - 120.576,64 9.354.828,38 136.531.477,51

CODICE

MOD. SPIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Costo

storico


Valore Netto

Contabile

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella 5 la colonna denominata “Giroconti e Riclassificazioni” accoglie i trasferimenti di

cespiti da una categoria all’altra nonché il passaggio ad immobilizzazioni finite delle

immobilizzazioni in corso. Le voci AAA300 “Terreni indisponibili” e AAA350 “Fabbricati

strumentali indisponibili” sono state incrementate, per circa 3,26 milioni in seguito al giroconto da

immobilizzazioni in corso. Tale incremento si riferisce all’Ospedale Santo Stefano, attivato nel

corso dell’anno 2013, la cui capitalizzazione è proseguita anche nel corso dell’anno 2014 per 2,10

milioni relativamente al fabbricato e 1,10 milioni per il terreno, si precisa che il bene è stato iscritto

nell’attivo patrimoniale esclusivamente per la parte a carico dell’azienda.

24

Descrizione tipologia

…

ALTRI BENI 27.474,64 24.628,68 2.845,96

MACCHINE PER UFFICIO 4.821.637,18 4.392.714,12 428.923,06

4.849.111,82 4.417.342,80 431.769,02

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordoFondo

ammortamentoValore netto

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Valore

inizialeIncrementi

Giroconti e

Riclassificazioni

Valore

finale

INTERVENTI INCREMENTATIVI FABBRICATI Fondi aziendali - 35.088,30 - 35.088,30

PRES.OSP.IN CORSO D'OPERA Fondi regionali 202.353,93 - 13.979,92 188.374,01

R.S.A NARNALI IN CORSO D'OPERA Fondi regionali 44.743,34 11.159,94 55.903,28 -

MALATTIE INFETT.CORSO OP. - - - -

EX MERCATO ORTIFRUTTICOLO IN CORSO D'OPERA - - - -

RSA DI MONTEMURLO IN CORSO D'OPERA Decreto ministeriale - 3.416,90 3.416,90 -

PORTA A LEONE FABBRICATI IN CORSO D'OPERA - - - -

RISTRUTTURAZIONE RSA IN CORSO D'OPERA - - - -

RISANAM.TO CONSERVATIVO PRES. OSPED. IN CORSO OPER Fondi aziendali 117.432,17 17.601,76 24.188,33 110.845,60

STRUTTURA SANITARIA ATTIVITA' INTRAMOENIA IN CORSO - - - -

CENTRO RES.LE "HOSPICE" CURE PALLIATIVE IN CORSO Fondi regionali - 19.726,79 19.726,79 -

RISTRUTTURAZIONE E RESTAUTO PALAZZO SPEDALINGHI Fondi regionali 11.338,94 - - 11.338,94

ANATOMIA PATOLOGICA IN CORSO Fondi aziendali 50.611,24 - - 50.611,24

IMMOBILE VIA LAVARONE PER DIPARTIMENTO PREVE.NEM - - - -

NUOVO PRESID.OSPEDALIERO IN CORSO Fondi regionali 5.439.297,69 4.876.387,83 4.553.489,79 5.762.195,73

IMPIANTI IN CORSO D'OPERA Fondi aziendali 283.359,66 41.199,31 34.110,94 290.448,03

ADEGUAMENTO NORMATIVO IM.TI TERMICI OSP. IN CORSO - - - -

INSTALLAZIONE RETE GAS METANO IN CORSO D'OPERA - - - -

ACCONTI SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi regionali - - - -

6.149.136,97 5.004.580,83 4.704.815,95 6.448.901,85

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSOTipologia

finanziamento


Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 –

NO

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare

aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e


Immobilizzazioni immateriali in corso e accontiAliquota indicata nel D.Lgs.

118/2011

Aliquota utilizzata

dall’azienda

Costi di impianto ed ampliamento 20,0% 20,0%

Costi di ricerca e sviluppo 20,0% 20,0%

Diritti di brevetto e utiilizzazione opere ingegno durata legale del diritto o,

in assenza, 20%

durata legale del diritto o,

in assenza, 20%

Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili durata legale del diritto o,

in assenza, 20%

durata legale del diritto o,

in assenza, 20%

Migliorie su beni di terzi aliquota % maggiore tra

bene e durata residua del

contratto

aliquota % maggiore tra

bene e durata residua del

contratto

Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti

Altre immobilizzazioni immateriali 20,0% 20,0%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 –

NO

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare

aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e


25

Immobilizzazioni materiali in corso e accontiAliquota indicata nel D.Lgs.

118/2011

Aliquota utilizzata

dall’azienda

Fabbricati:

Edifici adibiti all'attività istituzionali 3,0% 3,0%

Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale 3,0% 3,0%

Costruzioni leggere 10,0% 10,0%

Impianti e macchinari:

Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali 12,5% 12,5%

Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non

istituzionale

12,5% 12,5%

Impianti e macchinari - audiovisivi 20,0% 20,0%

Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato 3,0% 3,0%

Attrezzature sanitarie e scientifiche 20,0% 20,0%

Mobili e arredi 12,5% 12,5%

Automezzi 25,0% 25,0%

Altri beni materiali 20,0% 20,0%

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Oggetti d'arte

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.

IMM03 –

SI

Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare

forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 –

SI

Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di

ammortizzare integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto

disponibile e pronto per l’uso.

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di

immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di

immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 –

NO

Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce

CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 –

NO

Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione Caso presente in

azienda?

Se sì, illustrare

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni

dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche,

No

26

privilegi, pegni, pignoramenti ecc?

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso

iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte

in bilancio sono in corso contenziosi con altre

aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con

soggetti privati?

No

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non

iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non

iscritte nello stato patrimoniale perché non

riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito

a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie,

con altri enti pubblici o con soggetti privati?

No

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti

con fornitori per l'acquisizione di

immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già

assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI’

ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER SINGOLO

IMPEGNO]

No

IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla

vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla

vendita con apposito atto deliberativo aziendale?

No

IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la regola

generale secondo cui “Se le informazioni richieste

da specifiche disposizioni di legge non sono

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e

corretta, si devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo” (art 2423

cc)?

No

27

5. Immobilizzazioni finanziarie

AAA660 Crediti finanziari v/Stato

AAA670 Crediti finanziari v/Regione

AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:

…

…

AAA690 Crediti finanziari v/altri: -

…

…

TOTALE CREDITI FINANZIARI - - - -

Valore finaleCODICE

MOD. SP

CREDITI FINANZIARI

(VALORE NOMINALE)Valore iniziale Incrementi Decrementi

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari




…

…

AAA690 Crediti finanziari v/altri: - - - -

…

…

TOTALE CREDITI FINANZIARI - - - -

Fondo svalutazione

finale

CODICE

MOD. SP

CREDITI FINANZIARI

(FONDO SVALUTAZIONE)

Fondo svalutazione

in izialeAccantonamenti Uti l i zzi

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Anno 2009 e

precedentiAnno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013




…

…

AAA690 Crediti finanziari v/altri:

…

…

TOTALE CREDITI FINANZIARI - - -

CODICE

MOD. SPCREDITI FINANZIARI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013

PER ANNO DI FORMAZIONE

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Entro

12 mesiTra 1 e 5 anni

Oltre

5 anni




…

…

AAA690 Crediti finanziari v/altri:

…

…

TOTALE CREDITI FINANZIARI -

CODICE

MOD. SPCREDITI FINANZIARI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013

PER SCADENZA

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

Rivalutazioni Svalutazioni Valore inizialeGiroconti e

RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e

conferimenti

Cessioni

(valore

contabile)

Valore contabile

AAA710 Partecipazioni:

Partecipazioni in imprese controllate

Partecipazioni in imprese collegate

Partecipazioni in altre imprese 19.038,00 19.038,00 2.610,00 21.648,00

AAA720 Altri titoli:

AAA730 Titoli di Stato

AAA740 Altre Obbligazioni

AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa

AAA760 Titoli diversi

TOTALE 19.038,00 - - 19.038,00 2.610,00 - - - - 21.648,00

CODICE

MOD. SP

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE

Costo

storico


Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

28

ELENCO PARTECIPAZIONI SedeForma

giuridicaCapitale

% capitale

pubblico

Patrimonio

netto incluso

riserve

Totale

Attivo

Risultato di

esercizio% di possesso

Valore attribuito

a bilancio

Criterio di

valorizzazione

(costo / PN)

Partecipazioni in imprese controllate:

…

…

Partecipazioni in imprese collegate:

…

…

Partecipazioni in altre imprese:

CONSORZIO METIS Pisa consorzio 198.836,00 100% 653.341,00 1.515.476,00 6.029,00 4,55% 9.038,00 costo

FONDAZIONE ISTITUTO TOSCANO TUMORIFirenze

associazioni e

fondazioni 170.000,00 100% 91.983,00 307.820,00 45.849,00- 5,88% 10.000,00 costo

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, SOCIETA'

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATAFirenze

società consortile

a responsabilità

limintata 68.773,00 100% 145.266,00 447.301,00 41.621,00 3,043% 2.610,00 costo Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie


RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e

conferimenti

Cessioni (valore

contabile)

Valore

finale


…

…


…

…


CONSORZIO METIS 9.038,000 9.038,000 9.038,00

FONDAZIONE ISTITUTO TOSCANO TUMORI 10.000,000 10.000,000 10.000,00

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, SOCIETA'

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.610,000 2.610,00

DETTAGLIO PARTECIPAZIONICosto

storico


Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle

immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione Caso presente

in azienda?

Se sì,

illustrare

IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e

altri titoli dell’azienda vi sono gravami quali pegni,

pignoramenti ecc?

No

IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti

immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio

sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri

enti pubblici o con soggetti privati?

No

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono

partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale

perché non riconosciuti come proprietà dell’azienda in

seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con

altri enti pubblici o con soggetti privati?

No

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene

necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo

cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di

legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione

veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Si Nel 2014 la voce

AAA710

“Partecipazioni”

è stata

movimentata

annullando la

voce AAA690

“Crediti diversi

verso altri”.

Inoltre nell’anno

2014 è stata

effettuata in

bilancio la

sistemazione

della

partecipazione

alla CET

sottoscritta nel

2013 ma

erroneamente

imputata nello

stesso anno a

costo anziché a

Partecipazioni.

29

6. Rimanenze

CODICE

MOD. SPRIMANENZE

Valore

iniziale

Giroconti e

Riclassificazio

ni

Incrementi

Incrementi/ Utilizzi

Fondo Svalutazione

magazzino

Decrementi Valore finale

di cui presso terzi

per distribuzione

per nome e per

conto

di cui scorte di

reparto

ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 2.798.155,97 - 84.396,42 2.713.759,55 568.681,42 792.147,87

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di

produzione regionale 2.798.155,97 - 2.713.759,55

Medicinali senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

ABA030 Sangue ed emocomponenti 564,48 - 564,48 - -

ABA040 Dispositivi medici: 3.702.157,44 - 1.986.743,76 1.715.413,68 1.286.297,36

Dispositivi medici 3.399.576,15 - 1.977.023,85 1.422.552,30

Dispositivi medici impiantabili attivi 302.581,29 - 9.719,91 292.861,38

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - -

ABA050 Prodotti dietetici 42.656,35 12.371,62 - 55.027,97 1.862,43

ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) 56.116,00 - 3.632,55 52.483,45 44.608,02

ABA070 Prodotti chimici - - - - -

ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario - - - - -

ABA090 Altri beni e prodotti sanitari 74.486,89 - 29.341,57 45.145,32 19.753,71

ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 3.233,28 - - 3.233,28 -

RIMANENZE BENI SANITARI 6.677.370,41 - 12.371,62 - 2.104.678,78 4.585.063,25 568.681,42 2.144.669,39

ABA120 Prodotti alimentari 1.079,54 715,26 - 1.794,80 19,09

ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 47.437,52 - 31.749,32 15.688,20 1.904,87

ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti - - - - -

ABA150 Supporti informatici e cancelleria 62.805,75 - 26.739,50 36.066,25 10.033,94

ABA160 Materiale per la manutenzione 4.527,57 - 3.688,01 839,56 80,75

ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari 38.351,86 - 18.310,54 20.041,32 2.602,04

ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari - - - - 0

RIMANENZE BENI NON SANITARI 154.202,24 - 715,26 - 80.487,37 74.430,13 - 14.640,69 Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 –

NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze

obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze

dell’azienda vi sono gravami quali pegni,

patti di riservato dominio, pignoramenti

ecc?

No

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono stati

rilevanti cambiamenti nella classificazione

delle voci?

No

RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi

è una differenza, positiva e significativa,

tra il valore delle rimanenze a prezzi di

mercato e la loro valutazione a bilancio?

No

RIM05 – Altro. Esistono altre

informazioni che si ritiene necessario

fornire per soddisfare la regola generale

secondo cui “Se le informazioni richieste

da specifiche disposizioni di legge non

sono sufficienti a dare una

rappresentazione veritiera e corretta, si

devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo” (art

2423 cc)?

No

30

7. Crediti

Valore

inizialeIncrementi Decrementi Valore finale

di cui per fatture

da emettere

CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE

Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210 Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo

56/2000

ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN

ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

Crediti v/Stato - altro:

ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI

ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:

……

……

CREDITI V/STATO - RICERCA

ABA300 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

ABA330 Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340 CREDITI V/PREFETTURE

TOTALE CREDITI V/STATO

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:

ABA370 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF

ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 72.570.192,62 436.857.641,06 419.453.201,84 89.974.631,84 -

ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 18.289.359,12 24.723.432,85 23.309.850,02 19.702.941,95

ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 5.020.490,88 5.734.427,82 5.020.490,88 5.734.427,82

ABA420 Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

LEA


extra LEA -

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 16.125.694,68 403.523.149,58 403.019.996,60 16.628.847,66

ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:

……

……

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO

NETTO

ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 48.996.742,53 19.903.800,00 24.563.459,03 44.337.083,50 -

ABA490 Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione

Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500 Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite

ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi

precedenti

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 161.002.479,83 890.742.451,31 875.366.998,37 176.377.932,77 -

CODICE

MOD. SP

CREDITI

(VALORE NOMINALE)


Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

31

Valore

inizialeIncrementi Decrementi Valore finale

di cui per fatture

da emettere

ABA530 CREDITI V/COMUNI

Prato 3.108.093,36 5.424.730,70 3.652.087,73 4.880.736,33

Montemurlo 1.225.279,97 940.850,97 878.769,83 1.287.361,11

Poggio a Caiano 961.506,18 382.825,86 457.779,35 886.552,69

Carmignano 695.596,53 818.490,00 685.614,38 828.472,15

Vernio 126.289,03 400.000,00 37.945,76 488.343,27

Vaiano 457.606,11 658.095,90 824.415,52 291.286,49

Cantagallo 306.103,52 173.938,50 269.677,70 210.364,32

ALTRI COMUNI 4.500,99 3.065,50 2.616,06 4.950,43

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità

in compensazione -


non in compensazione1.388.563,39 1.142.075,84 1.034.755,85 1.495.883,38

ABA580 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre

prestazioni

ABA590 Acconto quota FSR da distribuire

ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 115.618,26 84.728,12 24.746,32 175.600,06

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.504.181,65 1.226.803,96 1.059.502,17 1.671.483,44

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

ABA620 Crediti v/enti regionali:

……

……

ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali:

……

……

ABA640 Crediti v/altre partecipate:

……

……

ABA650 CREDITI V/ERARIO - 11.219,36 11.219,36

……

……

CREDITI V/ALTRI

ABA670 Crediti v/clienti privati 2.967.856,01 909.273,19 38.329,83 3.838.799,37

ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie

EX USL 9 GESTIONE STRALCIO 62.158,52 9.309,13 62.158,52 9.309,13

……

ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici

PROVINCIA DI PRATO 5.000,00 167,64- 5.000,00 167,64-

SOCIETA' DELLA SALUTE 1.801.760,32 2.730.922,90 3.005.430,24 1.527.252,98

CREDITI IND.CIRCOLARE 33/08 MEF -

ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca

……

……

ABA710 Altri crediti diversi

Prefettura Prato 3.897.432,77 482.885,73 2.480.826,75 1.899.491,75

Altri crediti 10.214.119,96 19.326.709,39 17.868.016,78 11.672.812,57

CODICE

MOD. SP

CREDITI

(VALORE NOMINALE)


Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

32

CODICE

MOD. SPFONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo svalutazione

inizialeAccantonamenti Utilizzi

Fondo svalutazione

finale




56/2000










……

……












ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR

ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale

ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale



LEA


extra LEA

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 1.575,80 1.575,80 -


……

……

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO

ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti






precedenti

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 1.575,80 - 1.575,80 -

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

33

CODICE

MOD. SPFONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo

svalutazione

iniziale

Accantonamenti Utilizzi

Fondo

svalutazione

finale


……

……



in compensazione


non in compensazione


prestazioni


ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE



……

……


……

……


……

……

ABA650 CREDITI V/ERARIO

……

……

CREDITI V/ALTRI

ABA670 Crediti v/clienti privati 1.256.634,48 7.015,83 1.249.618,65


……

……



……

……


Prefettura Prato 201.022,72 201.022,72

Altri crediti 60.717,25 52.967,26 113.684,51

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

34

Anno 2010 e





56/2000










……

……












ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 5.174.851,49- 47.196,00 241.689,65 17.515.639,87 77.344.957,81

ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale - - - - 19.702.941,95

ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale - - - - 5.734.427,82



LEA


extra LEA

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 12.287,30 1.568,05 274.589,41 8.065.896,40 8.274.506,50


……

……


ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 350.554,03 - 12.896.729,47 11.186.000,00 19.903.800,00






precedenti

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 4.812.010,16- 48.764,05 13.413.008,53 36.767.536,27 130.960.634,08

CODICE

MOD. SPCREDITI



Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

35

Anno 2010 e



Prato 222.224,03 61.716,67 15.185,37 216.293,06 4.365.317,20

Montemurlo 88.352,00 60.039,45 68.871,85 337.454,13 732.643,68

Poggio a Caiano 20.027,71 31.898,73 10.229,25 457.188,01 367.208,99

Carmignano 250.308,05 185.674,10 392.490,00

Vernio 26.304,55 1.026,53- 1.079,57 99.931,44 362.054,24

Vaiano 5.778,39 29.923,21 2.218,54 45.171,95 208.194,40

Cantagallo 28.598,13 18.963,64 8.635,95- 171.438,50

ALTRI COMUNI 1.977,25 1.429,28 534,54 1.009,36



in compensazione


non in compensazione- 74.308,66 263.580,51 147.518,95 1.010.475,26


prestazioni


ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 46.221,09 11.808,27 22.356,90 5.819,53 89.394,27

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE



……

……


……

……


……

……

ABA650 CREDITI V/ERARIO 11.219,36

……

……

CREDITI V/ALTRI

ABA670 Crediti v/clienti privati 699.408,84 79.447,25 113.868,97 142.916,70 2.803.157,61


EX USL 9 GESTIONE STRALCIO 9.309,13

……


SOCIETA' DELLA SALUTE 3.963,70 152.308,08 1.370.813,56

CREDITI IND.CIRCOLARE 33/08 MEF


……

……


Prefettura Prato 1.265.082,41 5,43 471.214,00 149.449,00 13.740,91

Altri crediti 2.744.969,68 960.392,32 3.002.040,51 2.402.221,16 2.563.188,90

CODICE

MOD. SPCREDITI



Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

36

Entro

12 mesi Tra 1 e 5 anni

Oltre

5 anni




56/2000










……

……












ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 89.974.631,84

ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 19.702.941,95

ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 5.734.427,82



LEA


extra LEA

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 16.628.847,66


……

……


ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 44.337.083,50






precedenti

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 176.377.932,77

CODICE

MOD. SPCREDITI


PER SCADENZA

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

37

Entro


Oltre

5 anni


Prato 4.880.736,33

Montemurlo 1.287.361,11

Poggio a Caiano 886.552,69

Carmignano 828.472,15

Vernio 488.343,27

Vaiano 291.286,49

Cantagallo 210.364,32

ALTRI COMUNI 4.950,43



in compensazione


non in compensazione1.495.883,38


prestazioni


ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE175.600,06

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE1.671.483,44



……

……


……

……


……

……

ABA650 CREDITI V/ERARIO 11.219,36

……

……

CREDITI V/ALTRI

ABA670 Crediti v/clienti privati 3.838.799,37


EX USL 9 GESTIONE STRALCIO 9.309,13

……


PROVINCIA DI PRATO 167,64-

SOCIETA' DELLA SALUTE 1.527.252,98


……

……


Prefettura Prato 1.899.491,75

Altri crediti 11.672.812,57

CODICE

MOD. SPCREDITI


PER SCADENZA

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

38

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI

PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità in

compensazione

Mobilità non in

compensazioneAltre prestazioni

ASL 1 Massa 654.111,02

ASL 2 Lucca 279.767,03

ASL 3 Pistoia 294.170,44

ASL 5 Pisa 818,75

ASL 6 Livorno 1.942,32

ASL 7 Siena 25.103,12

ASL 8 Arezzo 24.365,77

ASL 9 Grosseto 1.198,18

ASL 10 Firenze 62.868,16

ASL 11 Empoli 7.214,04

ASL 12 Viareggio 7.303,84

AOU Pisana 91.421,72

AOU Senese 2.604,48

AOU Careggi 5.994,51

AO Meyer 37.000,00

…… Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE

MOD. SP

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO

DELIBERATIDelibera n°/anno Importo delibera

Riscosso negli

esercizi precedenti

(-)

Consistenza

iniziale

Importo nuove

deliberazioni

Riscossioni

(-)Consistenza finale

ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

Inserire dettaglio

ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti

Ammissione a finanziamento di n. 31 interventi previsti nell'accordo di

programma quadro per il settore investimenti sanitari del 3 marzo 1999 tra il

Ministero della Sanità e la Regione Toscana - programma ex art. 20 L. 64/88

- impegno di spesa. - Realizzazione di una R.S.A. nel comune di Montemurlo

Decreto 4465/2001 1.396.499,46 1.385.041,96- 11.457,50 - - 11.457,50

Aziende UU.SS.LL. n. 1 di Massa Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia e n. 4

di Prato. Progetto "Nuovi Ospedali". Impegno di spesa.Decreto 1215/2008 42.406.636,53 42.263.129,63- 143.506,90 - - 143.506,90

Interventi per il rinnovo delle tecnologie sanitarie - Assegnazione risorse per

l` anno 2008.

GRT 648/2008 e

Decreto 5123/20086.984.720,00 6.984.687,69- 32,31 - - 32,31

Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della

Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e succ. mod. Delibera CIPE

25/01/2008. Rimodulazione del programma di cui alla DGRT n. 224/2008 e

riutilizzo risorse revocate con decreto Ministero della Salute di concerto con

il Ministero dell`Economia e Delle Finanze del 29/04/2008.

GRT 224/2008 e GRT

781/2008 e GRT

526/2010 e Decreto

194/2010 e Decreto

6394/2010

1.472.500,00 1.358.650,63- 113.849,37 - 18.292,05 95.557,32

L.R. 65/2010-D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti 2011.2013.

GRT 1047/2011 e

Decreto 5812/2011 -

GRT 57/13 GRT 754/12

DD 665/13

45.336.000,00 1.656.051,91- 43.679.948,09 - 19.847.218,62 23.832.729,47

Accordo di Programma per la realizzazione di progetti nel settore sociale in

conformità al PISR 2007/2010-attuazione 2009/2010. - Centro Alzheimer

Narnali

DPGR 20/2010 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00

Completamento delle opere infrastrutturali connesse alla realizzazione del

Nuovo Presidio Ospedaliero di Prato. Assegnazione contributo RegionaleGRT 285/13 2.500.000,00 2.250.000,00- 250.000,00 - - 250.000,00

DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed

accertamenti relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto

Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008

GRT 689/04.08.14 DD

4587/09.10.14 478.800,00 - - - - 478.800,00

DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed

accertamenti relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto

Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 -

GRT 689/04.08.14 DD

4587/09.10.14 1.425.000,00 - - - - 1.425.000,00

DGR 829/2014: Accordo di Programma per la Riqualificazione Urbana e

Realizzazione di un Parco Pubblico nell'area dell'Ex Ospedale Misericordia e

Dolce di Prato - Impegno di spesa.

GRT 829/06.10.14 DD

5776/27.11.1417.000.000,00 - - - - 17.000.000,00

L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione

risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale

GRT 1272/22.12.14 DD

334/23.03.15 DD

1301/20.03.15

1.000.000,00 - - - - 1.000.000,00

ABA490 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione

Inserire dettaglio

ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

Inserire dettaglio


Inserire dettaglio

ABA520 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da

investimenti esercizi precedenti

Inserire dettaglio Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01

– SI

Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione crediti verso privati è stato

adeguato, pertanto la consistenza finale al 31.12.2014 è pari a euro

1.249.618,65. Sono stati completamente svalutati i crediti verso clienti privati

sorti ante 2011, mentre per i crediti verso clienti privati sorti negli esercizi

2012, 2013 e 2014 sono state applicate le seguenti percentuali di svalutazione:

80%, 40% e 20%. Il fondo svalutazione crediti verso Regione è stato utilizzato

per l’intero importo accantonato nell’anno precedente e non si sono verificati

casi per cui si sia reso necessario un altro accantonamento, pertanto il valore al

31.12.2014 è pari a zero. Per quanto riguarda il Fondo svalutazione crediti a

39

rischio Enti Pubblici, invece, la cui consistenza iniziale è pari a euro

261.739,97 è stato fatto un accantonamento di euro 52.967,26 relativo alla

svalutazione dei crediti anno 2004 e precedenti, il valore finale del fondo risulta

pertanto pari a euro 314.707,23.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione Caso

presente

in

azienda?

Se sì, illustrare

CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono

gravami quali pignoramenti ecc?

No

CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto

operazioni di cartolarizzazione dei crediti?

No

CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la regola

generale secondo cui “Se le informazioni richieste da

specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a

dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono

fornire le informazioni complementari necessarie allo

scopo” (art 2423 cc)?

Si Nel 2014 i “crediti

finanziari verso altri”

codice AAA690 sono

stati spostati

nell’ambito dell’SP

alla voce AAA710

“Partecipazioni”.

40

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Rivalutazioni SvalutazioniValore

iniziale

Giroconti e

RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni

Cessioni (valore

netto)

Partecipazioni in imprese controllate

Partecipazioni in imprese collegate

Partecipazioni in altre imprese

ABA740 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIOValore

netto

ABA730

CODICE

MOD. SP

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI

Costo

storico

ESERCIZI PRECEDENTI

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONISede

Forma

giuridicaCapitale

% capitale

pubblico

Patrimonio

netto incluso

riserve

Totale

Attivo

Risultato di

esercizio% di possesso

Valore

attribuito a

bilancio


…

…


…

…


…

… Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni


RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni

Cessioni

(valore netto)


…

…


…

…


…

…

Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)

…

…

Valore

finale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIODETTAGLIO ATTIV ITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Costo

storico

ESERCIZI PRECEDENTI

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì,

illustrare

AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?

No

AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in

bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con

altri enti pubblici o con soggetti privati?

No

AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non

iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come

proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre

aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?

No

AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene

necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui

“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge

non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e

corretta, si devono fornire le informazioni complementari

necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

No

41

9. Disponibilità liquide

Incrementi Decrementi

ABA760 Cassa 13.248,73 184.618,71 152.867,44 45.000,00

ABA770 Istituto Tesoriere 189,00 678.813.470,68 678.663.278,75 150.380,93

ABA780 Tesoreria Unica -

ABA790 Conto corrente postale 456.937,48 543.159,78 456.937,48 543.159,78

CODICE

MOD. SPDISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore

iniziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore

finale

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 –

NO

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità

liquide dell’azienda vi sono gravami quali

pignoramenti ecc?

No

DL03 – Altro. Esistono altre informazioni

che si ritiene necessario fornire per

soddisfare la regola generale secondo cui

“Se le informazioni richieste da specifiche

disposizioni di legge non sono sufficienti a

dare una rappresentazione veritiera e



2423 cc)?

Si L’importo di euro 150.380,93

codice ABA770 è relativo al

saldo risultante dal conto di fatto

con la Tesoreria al 31.12.2014.

Trattasi di importo pignorato a

seguito di atto pignoramento

presso terzi ex articolo 543

C.P.C. del Tribunale di Prato

notificato a questa azienda in

data 06.08.2013

42

10. Ratei e risconti attivi

CODICE

MOD. CERATEI ATTIVI Importo

di cui

oltre 12 mesi

AA0660A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

erogate a privati 398,64

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 4.943,82

AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 21.804,39

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 265,50 Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE

MOD. CERISCONTI ATTIVI Importo

di cui

oltre 12 mesi

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 1.675,96

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 16.338,40

BA2000 B.4.A) Fitti passivi 19.913,52 77,31

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 3.266,31

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.871,18

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 2.515,90

EA0130E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e

servizi 3.656,06 3.656,06 Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

RR01 – Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la

regola generale secondo cui “Se le

informazioni richieste da specifiche





2423 cc)?

No

43

11. Patrimonio netto

Giroconti e

Riclassificazioni

Assegnazioni nel

corso

dell'esercizio

Utilizzi per

sterilizzazioni nel

corso

dell'esercizio

Altre variazioni

(+/-)

Risultato di

esercizio

(+/-)

Copertura

perditeSterilizzazioni

Altre

motivazioni

PAA000 FONDO DI DOTAZIONE - - - - - - - 1.994.795,96

PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: -

PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione 54.085.492,61 - - 2.605.627,68 - - 51.479.864,93 5.211.255,36

PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti -

PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 -

PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca -

PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0,06 - 0,06- - - 13.874,58

PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti 116.173.574,13 7.500,00- 19.903.800,00 6.299.891,53 - - 129.769.982,60 11.038.660,91

PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 223.398,18 - - - - - 223.398,18 8.818,34

PAA090 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 339.399,70 - 1.419.754,68 579.023,20 - 1.180.131,18 278.207,11

PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 709.613,35 56.123,75 114.192,90 - 651.544,20 301.213,68

PAA110 ALTRE RISERVE:

PAA120 Riserve da rivalutazioni

PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire

PAA140 Contributi da reinvestire

PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

PAA160 Riserve diverse

PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:

PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/2005

PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

PAA200 Altro 11.731.000,00- 11.731.000,00 -

PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 22.353.654,13- 11.731.000,00 30.755,78 10.591.898,35-

PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 30.755,78 30.755,78- 1.726.963,44- 1.726.963,44-

TOTALE PATRIMONIO NETTO 149.208.579,68 38.255,78- 33.110.678,43 9.598.735,31 0,06- 1.696.207,66- 170.986.059,30 - 18.846.825,94 -

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI

EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI

CODICE

MOD. SPPATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale


Consistenza finale

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Vincolato o

indistinto

Esercizio di

assegnazione

Estremi del

provvedimento

Destinazione

(tipologia di beni

acquisiti)

Giroconti e

Riclassificazioni

Assegnazioni nel

corso

dell'esercizio

Utilizzo a fronte

di sterilizzazioni

nel corso

dell'esercizio

Altre variazioni

(+/-)

Consistenza

finale

di cui

riscossi

di cui

investiti

PAA020 Per beni di prima dotazione: 54.085.492,61 - 2.605.627,68 - 51.479.864,93 51.479.864,93 51.479.864,93

... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 54.085.492,61 - 2.605.627,68 51.479.864,93 51.479.864,93 51.479.864,93

... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA030 Da Stato: 0,06 - - 0,06- - - -

... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 0,06 - - - - - -


PAA070 Da Regione: 116.173.574,13 7.500,00- 19.903.800,00 6.299.891,53 - 129.769.982,60 95.892.482,47 98.061.593,91

... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 114.125.379,96 7.500,00- - 5.947.061,24 - 108.170.818,72 94.163.583,66 95.978.265,83


L.R. 36/12 D.GRT 614/12 Interv. Straord.Patrim.Strutturalenon Fondo

Sanitario2012 GRT 1008/19.11.12

Patrimonio

Strutturale 1.338.691,07 - 112.978,93 -

1.225.712,14 1.225.712,14 1.225.712,14

L.R. 36/12 GRT 614/12 Inter.Straod. Patrim. Strutt. ulteriore assegn.non Fondo

Sanitario2012 GRT 1112/11.12.12

Patrimonio

Strutturale 709.503,10 - 206.316,43 -

503.186,67 503.186,67 503.186,67

DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti

relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto Ministero della Salute

del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008

non Fondo

Sanitario2014

GRT 689/04.08.14 DD

4587/09.10.14

Restauro facciate

piazza ospedale - 478.800,00 -

478.800,00

- 22.787,38

DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti

relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto Ministero della Salute

del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 -

non Fondo

Sanitario2014

GRT 689/04.08.14 DD

4587/09.10.14

Acquisiszione di

apparecchiature

elettromedicali ed

informatiche

- 1.425.000,00 19.193,06

1.405.806,94

- 191.930,40

DGR 829/2014: Accordo di Programma per la Riqualificazione Urbana e

Realizzazione di un Parco Pubblico nell'area dell'Ex Ospedale Misericordia e Dolce

di Prato - Impegno di spesa.

non Fondo

Sanitario2014

GRT 829/06.10.14 DD

5776/27.11.14

realizzazione parco

pubblico area ex

ospedale

- 17.000.000,00 -

17.000.000,00

L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione risorse

agli Enti del Servizio Sanitario Regionale

non Fondo

Sanitario2014

GRT 1272/22.12.14

DD 334/23.03.15 DD

1301/20.03.15

piano investimenti - 1.000.000,00 14.341,87

985.658,13

- 139.711,49

PAA080 Da altri soggetti pubblici: 223.398,18 - - - - 223.398,18 223.398,18 223.398,18

... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 223.398,18 - - - - 223.398,18 223.398,18 223.398,18


PAA090 Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: 339.399,70 1.419.754,68 579.023,20 - 1.180.131,18 1.180.131,18 1.180.131,18

... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 -

... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) -

Software , Macchine e mobilio per ufficio 50.389,10 316.746,69 151.527,06 215.608,73 215.608,73 215.608,73

OSPEDALE MEDICINE GENERALI 03/H0105 1.435,51 1.551,90 116,39 2.871,02 2.871,02 2.871,02

OSPEDALE UFFICI 03/H0108S 17.122,90 20.138,61 1.469,71 35.791,80 35.791,80 35.791,80

VILLA DA FILICAIA 04/S3401S 2.534,76 2.740,28 205,52 5.069,52 5.069,52 5.069,52

OSPEDALE VECCHIO 03/H0101M 6.649,90 9.527,78 656,11 15.521,57 15.521,57 15.521,57

OSPEDALE PRIMO LOTTO 03/H0102M 7.610,90 9.434,43 1.096,82 15.948,51 15.948,51 15.948,51

NARNALI RSA 04-S3419S 1.500,45 1.622,11 121,66 3.000,90 3.000,90 3.000,90

IMMOBILE VIA LAVARONE 3.503,84 4.329,53 311,17 7.522,20 7.522,20 7.522,20

RSA CICIGNANO QUOTA AZIENDA 37.908,91 39.385,88 2.953,94 74.340,85 74.340,85 74.340,85

TERRENO OSP. S.STEFANO FONDI PROPRI 1.617,37 1.617,37 3.234,74 3.234,74 3.234,74

OSPEDALE S.STEFANO FONDI PROPRI 9.635,92 10.011,35 750,85 18.896,42 18.896,42 18.896,42

PORTA AL LEONE 04-S3410S EX MED.SPO 501,01 25,05 475,96 475,96 475,96

VIA LUTI 8 04-S3413S IGIENE MENTALE 49,58 2,48 47,10 47,10 47,10

PRATO CENTRO P. LIPPI 04-S3418S 1.048,12 52,41 995,71 995,71 995,71

PRATO SUD VIA ROMA UFFICIO 1PIANO 21,34 1,07 20,27 20,27 20,27



PADIGLIONE MALATTIE INFETTIVE 104,62 5,23 99,39 99,39 99,39

CENTRO SOCIALE R. GIOVANNINI 2.509,49 125,47 2.384,02 2.384,02 2.384,02

PALAZZO MUZZARELLI-VERZONI 28,12 1,41 26,71 26,71 26,71

Attrezzature sanitarie bassa tecnologia 134.442,03 866.276,89 377.910,40 622.808,52 622.808,52 622.808,52

Attrezzature Tecniche 592,44 8.476,38 3.186,17 5.882,65 5.882,65 5.882,65

Attrezzature Economali 2.652,74 15.003,24 5.317,01 12.338,97 12.338,97 12.338,97

Attrezzature sanitarie alta tecnologia 48.860,37 63.205,77 27.088,34 84.977,80 84.977,80 84.977,80

Mobilio uso sanitario 6.303,79 11.890,28 2.795,12 15.398,95 15.398,95 15.398,95

Impianti e macchinari tecnici 26.825,05 3.300,31 23.524,74 23.524,74 23.524,74

Immobilizzazioni in corso 6.638,77 6.638,77 - 13.277,54 13.277,54 13.277,54

CODICE

MOD. SP

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

INFORMAZIONI

Consistenza

all'inizio

dell'esercizio


Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Valore

al 31/12/X -3 e

precedenti

Valore

al 31/12/X -2

Valore

al 31/12/X -1

(Valore iniziale)

Valore iniz iale

Incrementi

Utilizz i

Valore finale

ESERCIZI PRECEDENTI

Valore finaleDETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Valore

al 31/12/X -3 e

precedenti

Valore

al 31/12/X -2

Valore

al 31/12/X -1

(Valore iniziale)

Valore iniz iale

Incrementi

Utilizz i

Valore finale

ESERCIZI PRECEDENTI

Valore finaleDETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – Nell’esercizio sono state rilevate donazioni di beni strumentali per euro

44

SI 59.985,27

erogati da:

Fondazione Ami 41.756,77

Estav Centro 18.153,60

Soggetto privato 4,90

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 –

SI

Il fondo di dotazione nel corso del 2014 non ha subito variazioni rispetto

all’esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

PN03 – Altro. Esistono altre informazioni








2423 cc)?

Si La voce “finanziamenti per

investimenti da rettifica

contributi in conto esercizio”

accoglie il 40% del valore dei

cespiti acquisiti nell’anno 2013

con autofinanziamento, ed il

60% del valore dei cespiti

acquisiti nel 2014 con

autofinanziamento secondo

quanto stabilito dal D.Lgs

118/11 s.m.i.

45

12. Fondi per rischi e oneri

PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

PBA010 FONDI PER RISCHI:

PBA020 Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 1.249.812,38 396.000,00 33.000,00- 1.612.812,38

PBA030 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

PBA040 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

PBA050 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

PBA060 Altri fondi rischi:

Fondo rischi altri oneri 856.744,57 856.744,57

Fondo franchigie assicurazione responsabilità civile 2.337.468,11 1.027.208,33 1.310.259,78

Fondo interessi moratori 119.169,59 19.724,68 2.243,42 141.137,69

PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE:

PBA080 FSR indistinto da distribuire

PBA090 FSR vincolato da distribuire

PBA100 Fondo per ripiano disavanzi pregressi

PBA110 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

PBA120 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

PBA130 Fondo finanziamento per ricerca

PBA140 Fondo finanziamento per investimenti

PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:

PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 891.180,98 955.414,45 56.463,75- 463.493,68 1.326.638,00

PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 8.410.179,66 399.615,03 24.889,74- 2.098.803,55 6.686.101,40

PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca - - - - -

PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 227.114,78 33.728,03 65.218,29 195.624,52

PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: - -

PBA210 Fondi integrativi pensione - -

PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 503.951,30 986,20 502.965,10

PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 845.287,38 246.937,50 1.092.224,88

PBA250 Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI - -

PBA260 Altri fondi per oneri e spese - -

Fondo sperimentazioni cliniche DL 211/03 16.687,91 4.259,56 4.097,00 16.850,47

Altri Fondi 30.164,57 30.164,57

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 15.487.761,23 2.055.679,25 112.110,07- 3.659.807,05 13.771.523,36 Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

46

Esercizio

2011 e precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi sanitari

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi:

formazione professionale56.362,85

Totale - 56.362,85 - -





Altri costi (INSUSSISTENZA) 60.000,00

Totale - - - 60.000,00





Altri costi:

formazione professionale11.860,97 7.323,83

Totale - - 11.860,97 7.323,83




B.6) Costi del personale 282,26 14.263,19

Altri costi:

altre spese generali28,22 1.426,33

Totale - - 310,48 15.689,52




B.6) Costi del personale 1.847,54

Altri costi (spese generali) 184,74

Totale - - - 2.032,28


B.2) Acquisti di servizi sanitari 14.467,51



Altri costi (dettagliare) 723,37

Totale - - - 15.190,88


B.2) Acquisti di servizi sanitari 37.910,00 4.655,03



Altri costi:

altre spese generali234,88 1.895,50 245,00

Totale - 4.932,62 39.805,50 4.900,03





Altri costi (dettagliare)

Totale - - 52.378,73 89.878,27





Altri costi:


Totale - - 16.817,05 17.000,00





Altri costi (dettagliare) 11.000,00

Totale - - - 16.000,00




B.6) Costi del personale 4.999,34 125,66

Altri costi (INSUSSISTENZA) 536,25 463,75

Totale - 5.535,59 125,66 463,75

B.1) Acquisti di beni 75.317,06 18.733,22


B.3) Acquisti di servizi non sanitari 16.819,00 43.458,80


Altri costi (dettagliare) 4.840,00 109.000,00

Totale 4.840,00 92.136,06 62.192,02 109.000,00

B.1) Acquisti di beni 1.943,75


B.3) Acquisti di servizi non sanitari 18.150,00



Totale - 18.150,00 - 1.943,75





Altri costi : spese generali 1.267,08

Totale - - - 13.031,25


B.2) Acquisti di servizi sanitari 67.630,00 72.900,13 1.719,50




Totale - 67.630,00 72.900,13 1.719,50


B.2) Acquisti di servizi sanitari 653,03 10.569,76 620,00 480,00



Altri costi:

altre spese generali17.447,38 1.042,74 31,00 24,00

Totale 18.100,41 21.897,50 651,00 504,00





Altri costi:

altre spese generali e formazione

professionale

1.431,44 7.274,86

Totale - 1.431,44 7.274,86 -

Quote inutilizzate

contributi da Regione o

Prov. Aut.

per quota FSR vincolato

2010 59.662,50 18.509,59

2011 8.970,00 263,70

2010 13.031,25 -

2011 142.249,63 -

2010 300.000,00 31.831,92

2009 20.093,75 -

2012 26.994,00 10.994,00

2012 6.125,00 -

2012 142.257,00 -

2012 33.345,00 472,05-

2012 21.250,00 6.059,12

2012 49.638,15 -

2011 16.000,00 -

2012 11.000,00 8.967,72

2012 66.108,00 9.745,15

2012 60.000,00 -

2012 24.611,00 5.426,20

DETTAGLIO QUOTE

INUTILIZZATE

CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI

FONDO AL

31/12/14

Esercizio Importo

contributo Tipologia

47

Esercizio

2011 e precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014


B.2) Acquisti di servizi sanitari 895,06 7.564,00 11.779,00



Altri costi:

altre spese generali44,75 378,20 588,99

Totale - 939,81 7.942,20 12.367,99



B.3) Acquisti di servizi non sanitari 328.367,50

B.6) Costi del personale 13.139,38 1.331,40

Altri costi : altre spese generali 33.232,50 13.956,66

Totale - - 448.911,94 15.288,06




B.6) Costi del personale 638,75

Altri costi:

altre spese generali

Totale - - - 638,75






Totale - - - -





Altri costi:

formazione professionale14.359,37 386,70

Totale - - 14.359,37 386,70





Altri costi:


Totale - - 66.039,59 -





Altri costi:


Totale - - 3.000,00 13.599,89





Altri costi:

rimborsi spese sanitarie17.812,14 287,43

Totale - - 17.812,14 287,43






Totale - - 2.929,15 17.070,85





Altri costi : spese generali 688,58

Totale - - - 10.000,00






Totale - - - 39.916,71






Totale - - - -





Altri costi:


Totale - - 3.000,00 7.000,00





Altri costi:


Totale - - 6.087,90 9.499,60






Totale - - - -





Altri costi formazione per corso oss 24.000,00

Totale - - - 24.000,00






Totale - - - 7.000,00

DETTAGLIO QUOTE

INUTILIZZATE

CONTRIBUTI

Quote inutilizzate


Prov. Aut.



FONDO AL

31/12/14

Esercizio Importo


2013 7.400,00 400,00

2013 4.250,00 4.250,00

2013 24.000,00 -

2013 10.000,00 -

2013 15.587,50 -

2013 80.363,64 40.446,93

2013 68.240,57 68.240,57

2013 20.000,00 -

2013 10.000,00 -

2013 19.000,00 2.400,11

2013 18.099,57 -

2013 29.975,00 15.228,93

2013 72.708,00 6.668,41

2011 10.000,00 9.361,25

2013 16.000,00 16.000,00

2011 21.250,00 -

2011 464.200,00 -

48

Esercizio

2011 e precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014






Totale - - - -





Altri costi formazione 3.906,00

Totale - - - 3.906,00





Altri costi (att didattiche e di ricerca) 8.318,39

Totale - - 19.481,00 8.318,39





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi : formazione 10.544,00

Totale - - - 10.544,00





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -






Totale - - - 52.255,96





Altri costi spese generali 77.920,66

Totale - - - 237.535,33





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi spese generali 52,27

Totale - - - 1.097,68





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -

DETTAGLIO QUOTE

INUTILIZZATE

CONTRIBUTI

Quote inutilizzate


Prov. Aut.


Importo


2014 142.310,00 142.310,00

2014 40.000,00 40.000,00

2014 11.000,00 11.000,00

2014 16.000,00 16.000,00

2014 196.000,00 194.902,32

2014 9.100,00 9.100,00

2014 243.521,00 5.985,67

2014 64.136,00 64.136,00

2014 167.212,33 167.212,33

2014 74.500,00 22.244,04

2014 31.209,00 20.665,00

2014 20.000,00 20.000,00

2014 4.250,00 4.250,00

2014 8.300,00 8.300,00

2013 11.564,00 7.658,00

2013 27.799,39 -

2013 105.244,00 105.244,00


FONDO AL

31/12/14

Esercizio

49

Esercizio

2011 e precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014






Totale - - - 31.267,32





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi spese generali

Totale - - - 29.338,39





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -

TOTALE 3.358.470,08 TOTALE 22.940,41 269.015,87 853.879,69 885.996,11 1.326.638,00

Quote inutilizzate


Prov. Aut.


DETTAGLIO QUOTE

INUTILIZZATE

CONTRIBUTI


FONDO AL

31/12/14

Esercizio Importo


2014 15.890,00 15.890,00

2014 12.169,00 12.169,00

2014 4.000,00 4.000,00

2014 86.642,05 86.642,05

2014 10.870,00 10.870,00

2014 24.000,00 24.000,00

2014 10.600,00 10.600,00

2014 15.500,00 15.500,00

2014 31.593,75 2.255,36

2014 32.650,00 1.382,68

2014 50.000,00 50.000,00

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

50

Esercizio

2011 e precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014





Altri costi:

altre spese generali -

INSUSSISTENZA NEL 14

1.431,36 35,58 4.754,68

Totale - 30.058,59 35,58 4.754,68

B.1) Acquisti di beni 818,44




Altri costi:

altre spese generali81,84 3.033,00 2.025,40

Totale - 900,28 33.399,00 22.279,40




B.6) Costi del personale 5.410,30 190.520,24 217.247,35

Altri costi:


Totale - 5.951,33 209.572,26 217.247,35




B.6) Costi del personale 3.349,17 246,34 17.199,56

Altri costi: altre spese generali e

borsista167,45 859,98 18.177,50

Totale 3.516,62 246,34 18.059,54 18.177,50




B.6) Costi del personale 506,05

Altri costi:


professionale

1.749,21

Totale - 2.255,26 - -



B.3) Acquisti di servizi non sanitari 909,92

B.6) Costi del personale 1.640,66 20.340,51 21.664,34

Altri costi:

altre spese generali164,06 2.125,04 2.166,43

Totale - 1.804,72 23.375,47 23.830,77






Totale - - - -





Altri costi:

altre spese generali, altre spese e

formazione professionale

5.475,37 200,53 664,30

Totale - 5.475,37 200,53 664,30






Totale - - - -





Altri costi (SOPRAVVENIENZA PER ACQ BENI 13) 12.000,00

Totale - - - 12.000,00





Altri costi:


professionale

3.358,95

Totale - 3.358,95 - 2.490,39

B.1) Acquisti di beni 1.246,30 640,00




Altri costi:

altre spese generali62,31 32,00

Totale - - 1.308,61 672,00

B.1) Acquisti di beni 461,16




Altri costi:

altre spese generali23,05 515,79

Totale - - 484,21 515,79





Altri costi:


Totale - - 3.788,85 1.152,47





Altri costi:

formazione professionale e altre

spese generali

4.432,41 1.192,59

Totale - - 4.432,41 1.192,59






Totale - - - -






Totale - - - -

Quote inutilizzate contributi

vincolati da soggetti pubblici

(extra fondo)

2012 10.000,00 10.000,00

2012 850,00 850,00

2012 10.869,30 5.927,98

2012 5.625,00 -

2011 5.000,00 3.019,39

2011 1.000,00 -

2012 12.000,00 -

2011 10.000,00 4.150,66

2012 10.000,00 3.659,80

2012 15.132,93 15.132,93

2012 55.999,00 6.988,04

2012 666.878,00 666.878,00

2011 40.000,00 -

2011 3.312,67 1.057,41

2011 34.848,85 -

2011 104.553,00 47.974,32

2011 432.770,94 -

DETTAGLIO QUOTE

INUTILIZZATE CONTRIBUTI


FONDO AL 31/12/14

Esercizio Importo


51

Esercizio

2011 e precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014





Altri costi:

altre spese generali, altre spese e

formazione - X IL 2014 giroconto

con apertura deb V/rt

1.078,18 786,76 4.135,06

Totale - 1.078,18 786,76 4.135,06





Altri costi:

contributi legge 210/92212.191,22 12.749,14

Totale - - 212.191,22 12.749,14





Altri costi : giroconto quota con apertura cred v/rt 4.000,00

Totale - - - 4.000,00





Altri costi:

assegni di sussidi384.316,70

Totale - - 384.316,70 51.255,39






Totale - - 167.191,75 53.328,67





Altri costi:

assegni di sussidi44.759,30 3.240,70

Totale - - 44.759,30 3.240,70






Totale - - - 2.224,05






Totale - - - 15.587,50






Totale - - - 23.986,10


B.2) Acquisti di servizi sanitari 600,00 2.900,00




Totale - - 600,00 2.900,00






Totale - - - 132.076,86





Altri costi:

progetti piano di zona sociale3.702,75 16.460,88

Totale - - 3.702,75 16.460,88






Totale - - - 5.000,00






Totale - - - 143.662,93





Altri costi contributi e sussidi 66.647,86

Totale - - - 66.647,86




B.6) Costi del personale 1.133.112,17

Altri costi mediazione e noleggio 95.979,95

Totale - - - 1.275.158,11






Totale - - - 4.000,00

DETTAGLIO QUOTE




(extra fondo)


FONDO AL 31/12/14

Esercizio Importo


2013 4.000,00 -

2013 66.647,86 -

2013 6.747.000,00 5.471.841,89

2013 5.000,00 -

2013 143.662,93 -

2013 132.076,86 -

2013 22.567,80 2.404,17

2013 23.986,10 -

2013 3.500,00 -

2013 2.224,05 -

2013 15.587,50 -

2013 220.520,42 -

2013 48.000,00 -

2013 4.000,00 -

2013 435.572,09 -

2012 6.000,00 -

2013 224.940,36 -

52

Esercizio

2011 e precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014





Altri costi formazione e spese generali 2.302,80

Totale - - - 2.302,80






Totale - - - -





Altri costi (assegni e contributi) 428.816,01

Totale - - - 428.816,01





Altri costi (sussidi rette) 200.090,06

Totale - - - 200.090,06





Altri costi ass. resid. 300,00

Totale - - - 300,00





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -





Altri costi

Totale - - - -

TOTALE 10.601.851,34 TOTALE 3.516,62 51.129,02 1.108.204,94 2.752.899,36 6.686.101,40



(extra fondo)

Importo


DETTAGLIO QUOTE


2014 274.000,00 274.000,00

2014 34.800,00 34.800,00

2014 5.000,00 5.000,00

2014 3.000,00 3.000,00

2014 7.982,76 7.982,76

2014 213.440,71 13.350,65

2014 3.500,00 3.200,00

2013 41.250,43 41.250,43

2014 487.097,63 58.281,62

2013 7.654,15 5.351,35


FONDO AL 31/12/14

Esercizio

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Esercizio

X-4 e

precedenti

Esercizio

X-3

Esercizio

X-2

Esercizio

X-1


B.2) Acquisti di servizi

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non

sanitari



Totale



sanitari


sanitari



Totale



sanitari


sanitari



Totale

TOTALE TOTALE

DETTAGLIO

QUOTE

INUTILIZZATE

CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE

CONTRIBUTOUTILIZZI / COSTI

FONDO AL 31/12/X

Esercizio Importo


Importo

Quote inutilizzate

contributi

per ricerca

<indicare

esercizio

di assegnazione>

<indicare

esercizio

di assegnazione>

<indicare

esercizio

di assegnazione>

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

53

Esercizio

2011 e

precedenti

Esercizio

2012

Esercizio

2013

Esercizio

2014




sanitari12.567,61


Altri costi:

altre spese generali110,84 726,21 1.392,93

Totale - 2.327,60 11.305,17 13.960,54




sanitariB.6) Costi del personale 349,10


Totale - 349,10 - -




sanitariB.6) Costi del personale


Totale - - - -





Altri costi 66,33

Totale - - 4.584,31 5.415,69




sanitariB.6) Costi del personale 16.775,76 16.972,84

Altri costi :borsisti 2.682,86 6.639,27

Totale 34.612,13 16.775,76 16.972,84 6.639,27





Altri costi:

altre spese generali e altre

spese

3.524,43

Totale 3.524,43 - - -





Altri costi:


Totale - - 4.802,75 29.197,25





Altri costi spese generali 476,45Totale - - - 10.005,54





Altri costi 194,90Totale - - - 4.093,00




sanitari2.075,21


Altri costi spese generali 103,76Totale - - - 2.178,97

TOTALE 362.368,87 TOTALE 38.136,56 19.452,46 37.665,07 71.490,26 195.624,52

2014 35.000,00 32.821,03

2013 15.000,00 4.994,46

2014 5.000,00 907,00

2008 5.168,00 1.643,57

2013 34.000,00 -

2010 10.000,00 -

2006 75.000,00 -


vincolati

da privati

2012 35.000,00 7.406,69

2007 76.204,82 75.855,72

2008 71.996,05 71.996,05

DETTAGLIO QUOTE


ASSEGNAZIONE INIZIALE

CONTRIBUTOUTILIZZI / COSTI

FONDO AL 31/12/14

Esercizio Importo


Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché degli

estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo Criteri di

determinazione Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Fondo rischi per

cause civili e

oneri

processuali

Il valore riportato è

indicativo del rischio

probabile stimato dalla

competente struttura.

Verbale n 2 del 27.01.2016

54

Fondo

franchigie

assicurazione

responsabilità

civile



probabile stimato dalla

competente struttura.


Fondo interessi

moratori



probabile stimato

secondo le indicazioni

regionali che

prudenzialmente tengono

conto dei pagamenti

effettuati negli ultimi tre

anni.


Fondo rischi

altri oneri



probabile


Quote

inutilizzate

contributi

Importo non utilizzato

nell’esercizio


Fondo rinnovi

contrattuali

personale

dipendente

Stima dell’onere presunto

a cura della competente

struttura


Fondo rinnovi

convenzioni

MMG - PLS -

MCA



struttura


Fondo

sperimentazioni

cliniche DL

211/03



struttura


Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione Caso presente in

azienda?

Se sì, illustrare

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali

è stato costituito un fondo, esiste la

possibilità di subire perdite addizionali

rispetto agli

ammontari stanziati?

Si L’accantonamento copre

solo i rischi probabili e

non tutti quelli possibili.

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte

dei quali non è stato costituito un apposito

fondo per l’impossibilità di formulare

stime attendibili?

No

FR03. Esistono rischi (né generici, né

remoti) a fronte dei quali non è stato

costituito un apposito fondo perché solo

possibili, anziché probabili? Da tali rischi

potrebbero scaturire perdite significative?

Si Vedi sopra

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni No

55








2423 cc)?

56

13. Trattamento di fine rapporto

PCA000 Fondo per premi operosità medici SUMAI 3.686.158,26 393.320,84 43.215,83 4.036.263,27

PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.686.158,26 393.320,84 43.215,83 4.036.263,27

Valore finaleCODICE

MOD. SPTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Consistenza

in iziale

Accantonamenti

del l 'esercizio

Uti l i zzi

del l 'esercizio

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, come specificato

nella seguente tabella.

Fondo Criteri di determinazione Fondo per premi operosità medici SUMAI Calcolo effettuato dalla competente struttura sulla base degli elementi contrattuali

Fondo per trattamento di fine rapporto

dipendente

Non vi sono dipendenti che usufruiscono dell’istituto TFR

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

TR01 - Altro. Esistono altre informazioni








2423 cc)?

No

57

14. Debiti

Incrementi Decrementi

PDA000 MUTUI PASSIVI 13.308.374,99 997.122,86 12.311.252,13

DEBITI V/STATO

PDA020 Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030 Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040 Acconto quota FSR v/Stato

PDA050 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:

…

…

PDA060 Altri debiti v/Stato

…

…

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 43.383.380,13 405.568,51 168.760,62 43.620.188,02

PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 43.893.759,47 4.213.615,72 1.578.737,46 46.528.637,73 -

PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 9.201.451,34 9.740.176,05 9.201.451,34 9.740.176,05 -

PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -

PDA120

PDA130 DEBITI V/COMUNI:

Cantagallo 20.329,17- 13.938,50 19.819,14 26.209,81-

Carmignano 152.969,29 165.908,69 104.977,82 213.900,16

Montemurlo 350.673,36 417.604,38 379.366,46 388.911,28

Poggio a Caiano 157.201,13 68.822,66 91.043,97 134.979,82

Prato 322.146,94 658.688,78 804.416,35 176.419,37

Vaiano 110.248,68 47.657,24 111.079,68 46.826,24

Vernio 22.085,83 84.559,63 40.092,87 66.552,59

Altri comuni 4.710,32- 5.531,84 750,02 71,50

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

PDA160 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente LEA

PDA180 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente extra LEA

PDA190 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità

in compensazione -


non in compensazione 1.594.737,29 1.997.762,46 1.023.918,25 2.568.581,50 350.473,57

PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre

prestazioni -

PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 69.231,62 39.978,37 27.996,28 81.213,71 56.316,42

PDA230 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti

c/patrimonio netto -

TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.663.968,91 2.037.740,83 1.051.914,53 2.649.795,21 406.789,99

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

PDA250 Debiti v/enti regionali:

……

……

PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:

……

……

PDA270 Debiti v/altre partecipate:

……

……

PDA280 DEBITI V/FORNITORI:

PDA290Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni

sanitarie

PDA300 Debiti verso altri fornitori 113.192.296,93 273.247.447,23 269.017.921,07 117.421.823,09 34.739.886,14

PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 24.465.808,21 291.674.530,13 311.459.405,39 4.680.932,95

PDA320 DEBITI TRIBUTARI:

DEBITI TRIBUTARI (IRAP-IRPEG) 1.223.222,15 9.218.761,97 9.299.399,87 1.142.584,25

ERARIO C/IVA 17.164,09 291.712,47 335.701,28 26.824,72-

ERARIO C/RITENUTE 3.934.242,27 30.683.298,57 30.737.825,85 3.879.714,99

PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:

DEBITI V/INPS (INCLUSO EX INPDAP) 7.815.163,33 36.860.817,06 36.749.881,14 7.926.099,25

DEBITI V/INAIL 89.452,66 731.640,67 731.786,25 89.307,08

DEBITI V/I.N.P.G.I. 2.274,09 12.984,89 13.436,98 1.822,00

DEBITI V/ E.N.P.A.M. 580.781,02 5.478.984,40 5.407.515,75 652.249,67

DEBITI V/ FONDO PERSEO 1.845,79 29.143,71 27.971,22 3.018,28

DEBITIV/ O.N.A.O.S.I. 38.128,31 71.679,22 71.640,00 38.167,53

DEBITI V/ ALTRI 56.653,73 651.429,22 674.877,93 33.205,02

PDA340 DEBITI V/ALTRI:

PDA350 Debiti v/altri finanziatori

PDA360 Debiti v/dipendenti 9.676.939,22 101.506.008,95 102.159.494,43 9.023.453,74

PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie

PDA380 Altri debiti diversi:

DEBITI PER RITENUTE SU STIPENDI 148.355,50 1.995.414,52 1.987.578,25 156.191,77

ISPO - MONASTERIO 450.764,82 450.764,82 424.934,95 476.594,69

ALTRI DEBITI 479.840,71 972.727,56 995.196,58 457.371,69

di cu i per

acquisti d i

beni iscri tt i

tra le

immobi l i zza

zion i

CODICE

MOD. SPDEBITI

Valore

in iziale

MOVIMENTI

DELL'ESERCIZIO

Valore finale

di cu i per

fatture da

ricevere

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

58

Anno 2010 e


PDA000 MUTUI PASSIVI 12.311.252,13

DEBITI V/STATO





…

…


…

…


PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 34.497.228,35 4.104.823,29 4.697.948,36 320.188,02

PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 46.528.637,73

PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 9.740.176,05

PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma


Cantagallo 6.390,67- 19.819,14-

Carmignano 1.426,92 1.635,50 40.150,66 170.687,08

Montemurlo 1.002,90 148.648,12 239.260,26

Poggio a Caiano 70.051,50 34.273,89 30.654,43

Prato 26.042,94 128.060,14 22.316,29

Vaiano 4.637,32- 51.463,56

Vernio 21.589,79- 88.142,38

Altri comuni 36,44 35,06



PDA170 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo

corrente LEA


corrente extra LEA


in compensazione


non in compensazione 152.288,41 186.062,58 254.160,65 1.976.069,86


prestazioni

PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 1.308,33 83,10 1.607,71 721,31 77.493,26


c/patrimonio netto

TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.308,33 152.371,51 187.670,29 254.881,96 2.053.563,12



……

……


……

……


……

……


PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

PDA300 Debiti verso altri fornitori 3.369.679,54 1.987.998,15 1.726.745,17 50.574.075,97 59.763.324,26

PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 4.680.932,95


DEBITI TRIBUTARI (IRAP - IRPEG) 1.142.584,25

ERARIO C/IVA 26.824,72-

ERARIO C/RITENUTE 3.879.714,99


DEBITI V/INPS (INCLUSO EX INPDAP) 232.904,07 231.950,93 369.694,86 504.302,34 6.587.247,05

DEBITI V/INAIL 70.944,45 5.666,04 13.019,87 323,28-

DEBITI V/I.N.P.G.I. 1.822,00

DEBITI V/ E.N.P.A.M. 49.035,17 3.101,84 22.286,84 21.961,31 555.864,51

DEBITI V/FONDO PERSEO 3.018,28

DEBITIV/ O.N.A.O.S.I. 38.167,53

DEBITI V/ ALTRI 121,90 468,05 298,07 327,32 31.989,68



PDA360 Debiti v/dipendenti 679.047,98 1.023.271,67 1.635.467,44 2.299.099,12 3.386.567,53



DEBITI PER RITENUTE SU STIPENDI 156.191,77

ISPO - MONASTERIO 476.594,69

ALTRI DEBITI 3.717,35 453.654,34

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONECODICE

MOD. SPDEBITI

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

59

CODICE

MOD. SPDEBITI

Entro


Oltre

5 anni

PDA000 MUTUI PASSIVI 12.311.252,13

DEBITI V/STATO





…

…


…

…


PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 320.188,02 43.300.000,00

PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 46.528.637,73

PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 9.740.176,05

PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma


Cantagallo 26.209,81-

Carmignano 213.900,16

Montemurlo 388.911,28

Poggio a Caiano 134.979,82

Prato 176.419,37

Vaiano 46.826,24

Vernio 66.552,59

Altri comuni 71,50




corrente LEA


corrente extra LEA


in compensazione


non in compensazione 2.568.581,50


prestazioni -

PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 81.213,71


c/patrimonio netto

TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2.649.795,21



……

……


……

……


……

……


PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

PDA300 Debiti verso altri fornitori 117.421.823,09

PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 4.680.932,95


DEBITI TRIBUTARI (IRAP-IRPEG) 1.142.584,25

ERARIO C/IVA 26.824,72-

ERARIO C/RITENUTE 3.879.714,99


DEBITI V/INPS (INCLUSO EX INPDAP) 7.926.099,25

DEBITI V/INAIL 89.307,08

DEBITI V/I.N.P.G.I. 1.822,00

DEBITI V/ E.N.P.A.M. 652.249,67

DEBITI V/ FONDO PERSEO 3.018,28

DEBITIV/ O.N.A.O.S.I. 38.167,53

DEBITI V/ ALTRI 33.205,02



PDA360 Debiti v/dipendenti 9.023.453,74



DEBITI PER RITENUTE SU STIPENDI 156.191,77

ISPO - MONASTERIO 476.594,69

ALTRI DEBITI 457.371,69

DEBITI PER SCADENZA

60

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Scadenza Debito

residuo

Tasso di

interesse

Garanzie

reali

MUTUO ACQUISTO IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO

EDILIZIO

ACQUISTO IMMOBILE

DIPARTIMENTO

PREVENZIONE E

RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIE PRESIDIO

OSPEDALIERO

CASSA DEPOSITI E

PRESTITI

Delibera GRT 692 del

02.10.2006 17.730.166,91 31/12/2026 12.311.252,13 4,138%

MUTUO FINANZIAMENTO LAVORI UFFICI AMMINISTRATIVI

UFFICI

AMMINISTRATIVI

PRESIDIO

OSPEDALIERO

BANCA POPOLARE DI

VICENZA

Delibera GRT 18 del

11.01.2000 3.563.552,60 30/06/2014 - 4,550%

…

…

TOTALE MUTUI 21.293.719,51 12.311.252,13

DETTAGLIO MUTUI DestinazioneSoggetto

erogatore

Riferimenti

delibera di

Importo

iniziale

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI

INTRAREGIONALI

PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità in

compensazione

Mobilità non in

compensazioneAltre prestazioni

ASL 1 Massa 60.721,93

ASL 2 Lucca 49.890,58

ASL 3 Pistoia 186.851,40

ASL 5 Pisa 3.497,03

ASL 6 Livorno 9.609,62

ASL 7 Siena 683,56

ASL 8 Arezzo 627,05

ASL 9 Grosseto 3.980,88

ASL 10 Firenze 1.089.399,08

ASL 11 Empoli 2.639,66

ASL 12 Viareggio 9.801,85

AOU Pisana 4.711,59

AOU Senese 6.146,40

AOU Careggi 1.019.386,02

AO Meyer 120.634,85

…… Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 –

NO

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni








2423 cc)?

NO

61

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD.

CERATEI PASSIVI Importo

di cui

o l tre 12 mesi

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 3.733,34 3.733,34

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD.

CERISCONTI PASSIVI Importo

di cui

o l tre 12 mesi

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

RP01 – Altro. Esistono altre informazioni








2423 cc)?

No

62

16. Conti d’ordine

PFA000 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI

PFA020 F.3) BENI IN COMODATO 825.463,49 825.463,49

PFA030 F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE

Canoni di leasing a scadere

Depositi cauzionali

Beni di terzi presso l'Azienda

Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)

Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)

Beni in contenzioso

Altri impegni assunti

Rivalutazione Giud.le valore terreno espropriato per realizzazione Nuovo Ospedale 4.178.000,00 - 2.195.000,00 1.983.000,00

Valore finaleCODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Altre informazioni relative a conti d’ordine.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

CO01. Sono state attivate operazioni di

project finance? Si Costruzione nuovo ospedale di

Prato

CO02. Esistono beni dell’Azienda presso

terzi (in deposito, in pegno o in

comodato)?

No

CO03 – Altro. Esistono altre informazioni








2423 cc)?

No

63

17. Contributi in conto esercizio

AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 391.843.053,19

AA0080Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a

titolo di copertura LEA

AA0090Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a

titolo di copertura extra LEA

NoteCODICE

MOD. CECONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Quota

capitariaFunzioni Altro

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

64

AA0020 DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE:

AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto

Quota F.S. regionale - indistinto DGRT 23 13/01/2014

Assegnazione del Fondo ordinario di gestione, del

Fondo per il mantenimento dell'equilibrio

economico e finanziario del sistema e di fondi

speciali finalizzati per l'anno 2014 ad enti ed

aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale.

357.801.263,33

Quota F.S. regionale - indistinto DD. 5783 29/11/14Trasferimento alle aziende sanitarie delle risorse

per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge

n.210/92. Ultimo quadrimestre 2014.

154.941,48

Quota F.S. regionale - indistinto DD.2409 29/05/14Trasferimento alle aziende sanitarie delle risorse

per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge

n.210/92. Primi otto mesi 2014.

309.882,96

Quota F.S. regionale - indistinto DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Progetti assessorato 192.300,00

Quota F.S. regionale - indistinto DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Ulteriori risorse Fondo Indistinto a chiusura 31.182.836,97

Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 443/03.06.14

D.3120/16.07.1416.07.14 Quote sanitarie aggiuntive per l'anno 2014 572.904,00


D.4213/23.09.1423.09.14

Finanziamento della progettualità delle Aziende

Sanitarie Toscane per garantire riduzioni dei tempi

di attesa per trapianto Gennaio 2014 - Marzo 2015 -

OTT quota 2014

185.071,06


D.6521/15.12.1415.12.14

DGR 716/09 Destinazione risorse alle Aziende USL

per la Sanità d'Iniziativa a livello Territoriale

annualità 2014

154.100,00

Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 794/30.09.13 D.

4717/04.11.1304.11.13

DGR 794/2013 - Implementazione dell'assistenza

psicologica in carcere. Annualità 20144.250,00


D.1482/09.04.1409.04.14 Progetto Obiettivo Materno Infantile Annulità 2014 8.300,00


D.6104/19.12.1319.12.13

D.G.R. 644/2008: attività formativa dei medici di

medicina generale, dei medici specialisti

ambulatoriali e dei pediatri di libera scelta - Anno

formativo 2013/2014 - Finanziamento alle Aziende

sanitarie toscane per le attività formative di livello

aziendale di area vasta e regionale - impegno di

spesa. Annualità 2014

31.209,00


D.1990/13.05.1413.05.14

Assistenza protesica: sostegno allo sviluppo dei

"laboratori ausili aziendali" per la comunicazione,

l'apprendimento ed il controllo ambientale, ai fini

del miglioramento dell'offerta assistenziale a

persone con grandissime disabilità

20.000,00


D.2833/02.07.1402.07.14

Assistenza protesica: erogazione di contributo per

l'acquisto di parrucche a persone con particolari

patologie.

19.307,70


D.5157/05.11.1405.11.14

Assistenza odontoiatrica: linee di indirizzo per

l'implementazione dell'offerta odontoiatrica in

Toscana.

167.212,33


D.4718/08.10.1408.10.14

Ridefinizione delle modalità di accesso e della

organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica

territoriale

243.521,00


D.3998/10.09.1410.09.14

Assistenza protesica: erogazione di ausili ad alta

tecnologia tra i quali puntatori oculari a persone con

gravissime disabilità ai fini della facilitazione della

comunicazione e dello sviluppo delle autonomie

personali

23.533,00


4582/10.10.1410.10.14

Percorsi terapeutico riabilitativi per i pazienti

internati in ospedale psichiatrico giudiziario,

residenti in Toscana ed aventi i requisiti sanitari e

giuridici di dimissibilità. OPG

64.136,00


D.5549/21.11.1421.11.14

Approvazione del progetto "Potenziamento della

sorveglianza e controllo della tubercolosi nell'Area

Vasta Centro Toscana" predisposto dalle Aziende

USL 4,10,11,3 e prenotazione delle risorse.

196.000,00


D.4776/14.10.1414.10.14

Delibera n. 263/2014 -Approvazione progetti di

comunità aziendali e relativa assegnazione fondi.

Life skills e dell'intelligenza motiva.

9.100,00


D.5512/18.11.1418.11.14

Delibera GRT 263/2014 - Finanziamento delle

aziende Usl per la realizzazione di interventi di

promozione del benessere in ambito scolastico -

anno 2014 - Impegno e liquidazione

11.000,00


D.5780/27.11.1427.11.14

DGR 678/2014: approvazione delle procedure per

l'attivazione dei percorsi terapeutico-assistenziali

residenziali per persone detenute con problemi di

dipendenza e assegnazione delle risorse alle

Aziende USL della Toscana.

53.470,00


D.6093/03.12.1403.12.14

Interventi di prevenzione, formazione e trattamento

del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)-Destinazione

risorse.

16.000,00


D.6500/15.12.1415.12.14

Approvazione schema di Accodo di Collaborazione

tra la RT le Aziende USL e il Coordinamento degli

Enti Ausiliari della RT (C.E.A.R.T.) in materia di

prevenzione e recupero di persone con problemi di

dipendenza. Impegno di spesa in favore delle

Aziende USL-Annualità 2014

142.310,00


D.6440/15.12.1415.12.14

DGRT 1168/2014 “Interventi di prevenzione e

riduzione del danno in favore di persone

tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale

nel territorio pratese. Approvazione progetto e

destinazione risorse all'Azienda USL 4 di Prato” -

Impegno di spesa.

40.000,00


D.6430/11.12.1411.12.14

DGRT 978/2014: attività di tutor svolta dai medici di

medicina generale ai sensi dell'Accordo di cui alla

DGRT 778/2008. Impegno e liquidazione a favore

delle aziende USL.

18.502,61


D.6429/11.12.1411.12.14

DGR 975/2014: impegno e liquidazione alle aziende

USL delle risorse per i progetti della pediatria di

famiglia di cui alla DGR 820/2011 - annualità 2014.

32.650,00


D.6505/15.12.1415.12.14

DGR 724/2014. Approvazione progetti delle

Aziende USL per la promozione dell'appropriatezza

e il miglioramento della qualità nella presa in carico

multiprofessionale per le persone con disturbi dello

spettro autistico e impegno risorse.

50.000,00


D.6514/15.12.1415.12.14

DGR 1127/2014. Promozione di programmi

residenziali di sostegno abitativo ispirati al modello

di intervento denominato “Abitare Supportato”.

Impegno di risorse in favore delle Aziende Usl

Toscane.

15.500,00


6624/23.12.1423.12.14

DGR 1192/2014 "Sistema trasfusionale Toscano

miglioramento qualità e sicurezza Obiettivi 2014".

Assegnazione risorse.

31.593,75


D.6626/23.12.1423.12.14

DGR 822 del 6/10/2014: liquidazione alle Aziende

sanitarie toscane del finanziamento dei corsi per

OSS e Formazione Complementare per OSS anno

formativo 2014/2015.

24.000,00

Progetto Fonso sanitario indistinto D.6622/30.12.14 30.12.14

D.G.R. n. 1238/2011. Accordo di collaborazione tra

Regione Toscana e rappresentanti sindacali delle

farmacie private (URTOFAR) e pubbliche (CISPEL).

Liquidazione contributo alle Aziende UU.SS.LL.

18.629,00

Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT 615 del 18/05/2015 -

DD. 2750 DEL 04/06/1504/06/15

Assistenza protesica: erogazione di ausili ad alta

tecnologia tra i quali i puntatori oculari.

Assegnazione e liquidazione del 50% risorse 2015

10.600,00

Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT1239/22.12.2014 -

DD. 3586/1529/07/15

DGRT 1239/2014 : potenziamento delle cure

palliative domiciliari - assegnazione alle aziende

sanitarie delle risorse prenotate per azioni di

sistema.ANNUALITA' 2013

10.870,00

Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT1239/22.12.2014 -

DD. 3586/1529/07/15

DGRT 1239/2014 : potenziamento delle cure

palliative domiciliari - assegnazione alle aziende

sanitarie delle risorse prenotate per azioni di

sistema. ANNUALITA' 2014

12.169,00

Importo utilizzatoCodice

conto

CODICE MOD.

CEDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato

65

Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT 616 18.05.2015 -

DD 2751/1504/06/15

Assistenza protesica: erogazione di contributo per

l'acquisto di parrucche a persone con particolari

patologie. - Con decreto assegnazione e

liquidazione del 70% delle risorse 2015.

15.890,00

AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato:

Quota F.S. regionale -vincolato DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Accantonamenti MMG/PLS/SUMAI 246.937,50 246.937,50

Quota F.S. regionale -vincolato DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Medicina Penitenziaria 1.254.714,15 1.254.714,15

Quota F.S. regionale -vincolato DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15

Ulteriori risorse vincolate

7.950.000,00 7.950.000,00

Progetto Fondo sanitario vincolatoGRT 415/03.06.13 D. 3057

DEL 18/06/1518/06/15

Assegnazione alle Aziende USL toscane delle

risorse trasferite dal Ministero dell`Economia e

delle Finanze per la prevenzione e assistenza dei

detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti negli

Istituti Penitenziari. Assegnazione 2013

86.642,05

0

Progetto Fondo sanitario vincolato

GRT 936/11.11.13

D.2612/13.06.14 13/06/14

Approvazione Progetti Corsi AIDS 2013/14 e

parziale liquidazione 74.500,00 52.255,96

AA0050 EXTRA FONDO:

AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:

Progetto obiettivoGRT 723/25.08.14

D.4130/17.09.1417/09/14

DGR 723/2014 - Assegnazione e liquidazione

risorse alle Aziende USL della Toscana per azioni a

sostegno della funzione assistenziale domiciliare

per le persone affette da SLA per l'anno 2014.

104.884,29 104.884,29

Progetto obiettivo D.3837/13.08.14 13/08/14Monitoraggio epidemiologico e virologico

dell'influenza stagione 2013-2014. Impegno e

liquidazione compensi medici sentinella.

2.065,84 2.065,84

Progetto obiettivo D.5342/06.11.14 06/11/14

Celiachia- DGR 1224/2012, Azione B) approvazione

progetti delle Az UU.SS.LL 4 Prato, 8 Arezzo, 12

Viareggio, finalizzati alla realizzazione di moduli

formativi diretti ai docenti degli Istituti alberghieri.

Assegnazione risorse e liquidazione.

7.982,76 -

Progetto obiettivoGRT 706/26.08.13

D.5555/20.11.1420/11/14

DGRT 706/2013 “Ripartizione delle risorse

destinate alla Regione Toscana dal Dipartimento

per le Politiche della Famiglia della Presidenza del

Consiglio dei Ministri ex Intesa sancita il 2 febbraio

2012 in Conferenza Unificata tra il Governo, le

Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano e gli Enti Locali per l'utilizzo di risorse da

destinare al finanziamento di azioni per le politiche

a favore della famiglia": quota parte per

finanziamento di interventi di assistenza domiciliare

integrata (componente sociale)

34.800,00 -

Progetto obiettivoGRT 509 DEL 07/04/2015 -

DD 2126/1505/05/15

DGR 509/2015 - Fondo per la non autosufficienza

anno 2014: interventi a favore di persone in

condizione di disabilità gravissima - DD 2126/15

'DGRT 509/2015 - Assegnazione e liquidazione

risorse alle Aziende USL della Toscana per azioni a

sostegno della funzione assistenziale domiciliare

per le persone affette da SLA per l'anno 2015

274.000,00 -

AA0080Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -

Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA

AA0090Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -

Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEAAA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

Ulteriori risorse extrafondo DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Ulteriori risorse extrafondo - assegnazione finale 3.910.825,70

AA0120 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:

ASL 11 Empoli D. 165/5.07.12 05/07/12

ASL 11 Empoli - Ospedale psichiatrico giudiziario di

Montelupo Fiorentino. Progetto "Oltre le mura.

Dimissione intenati in proroga" anni 2012 - 2013.

SECCHI ALESSANDRO Annualità 2014

3.500,00 300,00

AOU Meyer D.4934/12.11.13 12/11/13AOU Meyer Strategia di Cooperazione Sanitaria

Internazionale 2013- Passaggio in India 2013. GRT

269/09 - D.4934/12.11.13

11.250,00 11.250,00

AOU Meyer GRT 702/30.07.12 30/07/12AOU Meyer Strategia di Cooperazione Sanitaria

Internazionale 2012- Passaggio in India (3°

annualità). GRT 299/12

1.875,00 1.875,00

AOU Careggi Email 10/12/14 10/12/14AOU Careggi - Formas Master II livello in "La

multidisciplinarietà in Sanità: Gestione e

formazione delle risorse umane e tecnologie"

3.000,00 -

ASL LuccaLettera prot.

36321/08.07.1408/07/14

Azienda USL 2 di Lucca "Giornata di studio: La

violenza domestica" organizzato in data 07/05/14 1.700,00 1.700,00

AOU CareggiDGRT 976/13

D.4664/201420/10/14

AOU Careggi - capofila - Percorso assistenziale al

fumatore con patologia fumo correlata e alla donna

in gravidanza in Regione Toscana

5.000,00 -

AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:

….

….

AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:

Progetto 1

Progetto ….

AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:

Altri trasferimenti Regione DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15Risorse extra fondo (l.210/92) - ex Decr.2409 del

29.05.2014 - decr. N. 5783 del 29/11/2014 479.364,03 479.364,03

AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:

Provincia di prato Determina 745/03.03.14 03/03/14

Progetto Distretto Linea 7 incentivi per la

promozione di tirocini non curriculari e la

trasformazione di tirocini in rapporti di lavoro

3.600,00 3.600,00

Importo utilizzatoCodice

conto

CODICE MOD.

CEDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato

66

A.R.S. Agenzia regionale di sanità Delibera DG n.944/14 09/10/14

Percorso progettuale "Definizione, sperimentazione

e valutazione impatto economico dei criteri di

eleggibilità al percorso residenziale e

semiresidenziale per le persone con demenza"

1.500,00 1.500,00

Società della Salute "Area pratese"DGRT 444/03.06.14 -

DSDS 19/25.06.1425/05/14

FNA anno 2014 - assegnazione agli enti gestori dei

servizi del fondo per la non autosufficienza > 65 901.016,63 901.016,63


DSDS 31/03.11.1403/11/14

FNA anno 2014 - assegnazione agli enti gestori dei

servizi del fondo per la non autosufficienza > 65 435.274,59 435.274,59

Società della Salute "Area pratese"DGRT 14/13.01.14 SDS

3/3.02.1403/02/14

Assegnazione risorse per i progetti di “Vita

indipendente” – Accertamento di entrata ed

impegno di spesa annualità 2014

487.097,63 428.816,01


DSDS 20/25.06.1425/06/14

DGRT n. 444 del 03.06.2014 – Assegnazione

risorse annualità 2014 da utilizzare per persone non

autosufficienti di età inferiore a 65 anni

213.440,71 200.090,06

Società della Salute "Area pratese"DDRT 960/03.11.14 -

DSDS 32/26.11.1426/11/14

PISR 2007-2010 – Attuazione per il 2014 del

programma finanziario del PISR – ripartizione

risorse assegnate alla ns. zona

140.970,84 140.970,84

Società della Salute "Area pratese" DD RT 3069 20/06/14 -

DSDS 26 15/09/201415/09/14

Fondo regionale di solidarietà interistituzionale

annualità 2013- Accertamento di entrata e

ripartizione del contributo fra i Comuni consorziati -

Impegni di spesa a favore del Comune di Prato e

AUSL 4

39.433,03 39.433,03

Comuni per "funzioni delegate"Del.Conferenza Sindaci

n.2 25/02/2014

Approvazione dello schema di Convenzione fra i

Comuni della Zona Pratese e l’Azienda USL 4 di

Prato, per la gestione delegata di interventi, attività

e servizi sociali, socio assistenziali e per la non

autosufficienza e la disabilità anno 2014

8.351.415,89

Comuni per "Assistenza scolastica" Del. 854 18/09/2014 576.050,97

….

PER RICERCA:

AA0190 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:

….

….

AA0200 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:

Progetto ….

Progetto ….

AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:

….

….

AA0220 Contributi da privati per ricerca:

….

….

AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI:

Progetto da privati Lettera 42286/05.08.14 05/08/14

AIL - Associazione Italiana Contro le Leucemie -

linfomi Mieloma di Prato ONLUS Progetto Dott. Di

Leo U.O. Oncologia Mediaca: sviluppo del settore

onco-ematologico, suo potenziamento ed

inserimento nella rete nazionale - ULTERIORE

CONTRIBUTO

5.000,00 4.093,00

Progetto da privatirepertorio 517/13 allegato

C21/10/14 Convenzione con Cassa di Risparmio di Firenza spa 12.500,00 12.500,00

Progetto da privatiDG 849/11.09.14 11/09/14

Contributo Associazione centro Cardiopatici toscani

sez.di Prato per Progetto "Efficacia del

prettatramento con rovasustatina…. " 35.000,00 2.178,97

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 417.498.394,80 12.274.819,90

CODICE MOD.

CEDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato

Codice

conto

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE

MOD. CE

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

Contributo

assegnato

Quota destinata ad

investimentiIncidenza %

AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale 401.455.846,89 775.933,96 0,193%

AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 4.334.558,59 85.171,38 1,965%

AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca

AA0230 Contributi in c/esercizio da privati

Totale Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

CT01. Sono state rilevate significative

variazioni rispetto all’esercizio

precedente?

No

67

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'

U.S.L. 1 di

Massa e

Carrara

U.S.L. 2 di

Lucca

U.S.L. 3 di

Pistoia

U.S.L. 4 di

Prato

U.S.L. 5 di

Pisa

U.S.L. 6 di

Livorno

U.S.L. 7 di

Siena

U.S.L. 8 di

Arezzo

U.S.L. 9 di

Grosseto

U.S.L. 10 di

Firenze

U.S.L. 11 di

Empoli

U.S.L. 12 di

ViareggioA.O. Pisa A.O. Siena

A.O.

Careggi

A.O.

MeyerTOTALE

RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)

AA0350 Prestazioni di ricovero 40.186,00 173.268,00 3.782.907,00 - 125.695,00 213.416,00 143.756,00 272.361,00 127.990,00 5.768.030,75 531.999,95 190.841,00 37.830,00 15.688,00 1.600,00 - 11.425.568,70

AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 17.945,32 31.520,53 1.202.889,17 - 34.370,11 51.198,44 43.187,02 52.662,85 33.045,96 1.766.094,77 257.844,07 59.510,35 3.550.268,59

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -

AA0380 Prestazioni di File F 18.482,33 68.402,45 1.006.744,80 - 39.403,68 116.264,41 61.223,31 96.771,79 41.523,87 1.179.485,46 181.549,62 27.123,03 2.836.974,75

AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 7.443,12 1.659,73 76.737,53 - 1.914,56 12.118,16 3.703,87 4.286,90 4.168,07 97.079,65 4.448,30 18.554,32 232.114,21

AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 14.667,26 6.780,67 445.576,94 - 9.725,74 25.404,04 6.302,53 11.526,59 12.000,79 517.689,19 22.291,00 43.835,05 1.115.799,80

AA0410 Prestazioni termali - - - - - - - - - - - - -

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 271,25 378,67 44.230,37 - - 487,25 531,40 - - 46.287,34 - 1.177,45 93.363,73

RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

AA0460 Prestazioni di ricovero 4.079.250,65

AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 582.306,00

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -

AA0490 Prestazioni di File F 593.844,64

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 108.096,64

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 219.608,82

AA0520 Prestazioni termali -

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie -

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali -

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC

TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 98.995,28 282.010,05 6.559.085,81 - 211.109,09 418.888,30 258.704,13 437.609,13 218.728,69 9.374.667,16 998.132,94 341.041,20 37.830,00 15.688,00 1.600,00 - 24.837.196,53

RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA

INFRAREGIONALE (C) 9.659,00 50,80 1.275,92 14.558,00 53,35 2.550,00 564,28 283,60 28.994,95

RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)-

TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)- - 9.659,00 - - - - 50,80 - 1.275,92 14.558,00 53,35 - 2.550,00 564,28 283,60 28.994,95

TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 98.995,28 282.010,05 6.568.744,81 - 211.109,09 418.888,30 258.704,13 437.659,93 218.728,69 9.375.943,08 1.012.690,94 341.094,55 37.830,00 18.238,00 2.164,28 283,60 19.283.084,73

TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 5.583.106,75

TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 24.866.191,48 Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 213.012,90 97.512,48 115.500,42 118,4%

AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 3.465.957,30 3.279.289,39 186.667,91 5,7%

AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica - - - -

AA0710Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-

58) 94.704,06 180.520,37 85.816,31- -47,5%

AA0720Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-

58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - -

AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 222.897,42 315.292,64 92.395,22- -29,3%

AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 101.438,17 101.438,17- -100,0%

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 3.996.571,68 3.974.053,05 22.518,63 0,6%

BA1210 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 164.925,43 94.944,21 69.981,22 73,7%

BA1220 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 2.084.599,74 2.125.608,76 41.009,02- -1,9%

BA1230 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica - - - -

BA1240Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.

55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 192.849,82 286.798,37 93.948,55- -32,8%

AA0720Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55

c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - -

BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 3.867,33 2.826,12 1.041,21 36,8%

BA1270Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende

sanitarie pubbliche della Regione) 451.811,32 356.808,23 95.003,09 26,6%

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 2.898.053,64 2.866.985,69 31.067,95 1,1%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 4.288.190,61 4.395.055,29 106.864,68-

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 233.827,69 221.562,35 12.265,34 5,5%

Costi diretti aziendali 424.732,70 430.973,22 6.240,52- -1,4%

Costi generali aziendali 38.516,00 38.516,00 - -

Fondo di perequazione (N.B. importo già compreso nella voce BA1210) 71.362,58 60.830,24 10.532,34 17,3%

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 4.985.267,00 5.086.106,86 100.839,86- -2,0%

Variazioni

%

CODICE

MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE

IN REGIME DI INTRAMOENIA

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

68

DETTAGLIO RIMBORSI DA

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

PER ACQUISTI DI BENI

Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione

regionale

Medicinali senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

Sangue ed emocomponenti

Dispositivi medici:

Dispositivi medici

Dispositivi medici impiantabili attivi

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

Prodotti dietetici

Materiali per la profilassi (vaccini)

Prodotti chimici

Materiali e prodotti per uso veterinario

Altri beni e prodotti sanitari:

…

…

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba, di puliz ia e di convivenza in genere

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e cancelleria

Materiale per la manutenzione

Altri beni e prodotti non sanitari:

…

…

TOTALE Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

PR01. Sono state rilevate significative


precedente?

No

69

19. Acquisti di beni

Diretta Per conto

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 21.770.572,00 3.936.751,00 25.707.323,00

Medicinali senza AIC 4.136,00 4.136,00

Emoderivati di produzione regionale -

Prodotti dietetici -

TOTALE 21.774.708,00 3.936.751,00 25.711.459,00

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI

PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione

TOTALE

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE

MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONEAzienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

BA0040Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione

regionale

BA0050 Medicinali senza AIC

BA0060 Emoderivati di produzione regionale

BA0070 Sangue ed emocomponenti

BA0210 Dispositivi medici:

BA0220 Dispositivi medici

BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi

BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

BA0250 Prodotti dietetici

BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini)

BA0270 Prodotti chimici

BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0290 Altri beni e prodotti sanitari:

…

…

BA0320 Prodotti alimentari

BA0330 Materiali di guardaroba, di puliz ia e di convivenza in genere

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350 Supporti informatici e cancelleria

BA0360 Materiale per la manutenzione

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari:

…

…

TOTALE Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 –

NO

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni

sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del

magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

AB02. Sono stati rilevati costi per

acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie

della Regione? Se sì, di quali tipologie di

beni si tratta?

No

AB03. Sono state rilevate significative


precedente?

No

70

20. Acquisti di servizi

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'

U.S.L. 1 di

Massa e Carrara

U.S.L. 2 di

Lucca

U.S.L. 3 di

Pistoia

U.S.L. 4 di

Prato

U.S.L. 5 di

Pisa

U.S.L. 6 di

Livorno

U.S.L. 7 di

Siena

U.S.L. 8 di

Arezzo

U.S.L. 9 di

Grosseto

U.S.L. 10 di

Firenze

U.S.L. 11 di

Empoli

U.S.L. 12 di

ViareggioA.O. Pisa A.O. Siena A.O. Careggi A.O. Meyer

IRCCS

STELLA

MARIS

Fondazione Don

GnocchiTOTALE

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)

BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 1.156,30 2.205,14 88.196,33 - 983,80 1.384,65 2.056,20 2.240,55 771,78 227.263,76 5.417,44 2.908,50 334.584,45

BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 22.299,90 6.323,29 176.411,37 9.307,32 23.515,90 4.449,98 5.953,68 11.727,58 603.501,29 17.698,00 44.329,63 925.517,94

BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 24.411,84 50.342,30 1.295.074,01 17.842,00 30.488,23 8.981,00 36.041,98 17.145,06 880.892,33 76.870,00 91.458,96 252.583,85 53.225,35 2.024.152,69 638.019,39 3.189,95 5.500.718,94

BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 63.366,36 - 250.199,61 - - - - 48.125,25 - 776.039,80 - 1.966,65 - - 1.103,08 4.786,25 1.145.587,00

BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa -

BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -

BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 138.178,00 243.053,50 1.016.890,47 - 99.597,00 233.159,00 32.601,00 207.337,00 42.127,00 5.579.503,98 658.211,60 336.044,75 1.865.811,70 611.833,00 18.068.256,15 3.372.109,00 84.580,00 167.598,00 32.756.891,15

BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 11.060,23 1.069,95 83.040,26 85.713,67 22.761,47 1.079,00 9.835,45 3.555,47 1.020.889,60 28.353,47 17.596,55 47.640,48 192.284,68 1.855.860,99 570.339,66 3.951.080,93

BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 27,52 233,12 133.455,54 1.052,76 6.597,84 7.530,65 - 494,08 - - - 149.391,51

BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario -

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria -

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 54.024,06

BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 148.921,77

BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 1.214.090,64

BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa -

BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -

BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 7.600.155,06

BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 458.208,74

BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 130.232,88

BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 134.542,90

TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 260.500,15 303.227,30 3.043.267,59 - 214.496,55 317.907,09 56.697,83 309.533,91 75.820,97 9.088.090,76 786.550,51 494.305,04 2.166.036,03 857.343,03 21.949.372,91 4.585.254,30 87.769,95 167.598,00 54.503.947,97

COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 161,33 473,27 306,88 - 25,38 443,13 - - - 31.810,99 1.474,36 1.991,00 217.880,74 38.779,25 293.346,33

COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) 55.175,15

TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) 161,33 473,27 306,88 - 25,38 443,13 - - - 31.810,99 - 1.474,36 1.991,00 - 217.880,74 38.779,25 - - 348.521,48

TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) 260.661,48 303.700,57 3.043.574,47 - 214.521,93 318.350,22 56.697,83 309.533,91 75.820,97 9.119.901,75 786.550,51 495.779,40 2.168.027,03 857.343,03 22.167.253,65 4.624.033,55 87.769,95 167.598,00 45.057.118,25

TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 9.795.351,20

TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 54.852.469,45 Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

71

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE

BA0420 - da convenzione 26.317.609,09 26.731.424,69 - 413.815,60 -2%

BA0430 Costi per assistenza MMG 18.298.291,26 18.700.000,00 401.708,74- -2,1%

BA0440 Costi per assistenza PLS 5.393.290,75 5.299.999,97 93.290,78 1,8%

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 1.510.790,75 1.468.901,29 41.889,46 2,9%

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 1.115.236,33 1.262.523,43 147.287,10- -11,7%

BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 402.821,03 330.392,39 72.428,64 21,9%

BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 54.024,06 51.053,53 2.970,53 5,8%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA

BA0500 - da convenzione 28.999.957,84 28.526.059,88 473.897,96 1,7%

BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 925.517,94 770.630,93 154.887,01 20,1%

BA0520 - da pubblico (Extraregione) 148.921,77 143.549,84 5.371,93 3,7%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 5.691.971,86 5.698.207,01 6.235,15- -0,1%

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 109.680,05 114.268,05 4.588,00- -4,0%

BA0560 - da pubblico (Extraregione) 1.216.466,24 1.031.243,76 185.222,48 18,0%

BA0570 - da privato - Medici SUMAI 7.304.339,13 6.999.999,99 304.339,14 4,3%

BA0580 - da privato 8.017.951,58 7.480.816,33 537.135,25 7%

BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - 438,40 438,40- 100,0%

BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - - - -

BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 2.763.381,03 2.746.707,21 16.673,82 0,6%

BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 5.254.570,55 4.733.670,72 520.899,83 11,0%

BA0630 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - - -

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.145.587,00 1.183.303,08 37.716,08- -3,2%

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 271,25 1.953,00 1.681,75- 100,0%

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - - - -

BA0680 - da privato (intraregionale) 3.839.119,30 3.818.626,63 20.492,67 0,5%

BA0690 - da privato (extraregionale) - - - -

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 32.672,06 16.582,54 16.089,52 97,0%

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - 19,50 19,50- -100,0%

BA0730 - da pubblico (Extraregione) - 258,96 258,96- -100,0%

BA0740 - da privato 951.131,39 972.577,49 21.446,10- -2,2%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - -

BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.019,20 - 1.019,20 100,0%


BA0790 - da privato 2.984.001,49 2.903.345,61 80.655,88 2,8%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 32.756.891,15 30.450.311,97 2.306.579,18 7,6%

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 366.197,00 334.773,55 31.423,45 100,0%

BA0830 - da pubblico (Extraregione) 7.600.155,06 7.430.956,98 169.198,08 2,3%

BA0840 - da privato 17.732.526,90 17.329.073,29 403.453,61 2%

BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati - - - -

BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - - - -

BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 17.689.951,83 17.329.073,29 360.878,54 2,1%

BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 42.575,07 - 42.575,07 100,0%


ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.184,77 - 1.184,77 100,0%

BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - -

BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 71.977,75 54.979,08 16.998,67 30,9%



ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F

BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 3.951.080,93 3.902.071,62 49.009,31 1,3%

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 446,39 181,22 265,17 100,0%


BA1000 - da privato (intraregionale) - - - -



ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE

BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 149.391,51 138.276,47 11.115,04 8,0%

BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - -

BA1060 - da pubblico (Extraregione) 130.232,88 146.545,72 16.312,84- -11,1%

BA1070 - da privato - - - -


Variazioni

%

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

72

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO

BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - - -

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - 140.409,76 140.409,76- -100,0%


BA1130 - da privato 4.587.507,85 4.360.140,60 227.367,25 5,2%

ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - - -

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 1.201.480,32 1.205.338,92 3.858,60- -0,3%

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 40.061,28 40.047,28 14,00 0,0%



COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) 2.898.053,64 2.866.985,69 31.067,95 1,1%

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 487.503,23 522.147,25 34.644,02- -6,6%

BA1300 Rimborsi per cure all'estero 54.335,07 61.929,67 7.594,60- -12,3%

BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - 100.000,00 100.000,00- -100,0%

BA1320 Contributo Legge 210/92 479.364,03 437.131,58 42.232,45 9,7%

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 1.771.969,46 1.833.263,50 61.294,04- -3,3%

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - -

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

SANITARIE E SOCIOSANITARIE

BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 323.732,03 294.977,44 28.754,59 9,7%

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - - - -

BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2.490.393,09 2.284.709,71 205.683,38 9,0%

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 320.630,00 165.733,60 154.896,40 93,5%

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 73.304,37 123.307,60 50.003,23- -40,6%

BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 732.365,53 804.492,53 72.127,00- -9,0%

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria - - - -

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria 1.240.474,93 1.054.215,70 186.259,23 17,7%

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 123.618,26 136.960,28 13.342,02- -9,7%

BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 272.902,56 83.506,15 189.396,41 226,8%

BA1460Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione 272.902,56 83.506,15 189.396,41 226,8%

BA1470Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da

Università - - - -

BA1480Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) - - - -

ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA

BA1500Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche

della Regione 77.798,86 88.635,13 10.836,27- -12,2%

BA1510Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della

Regione 363.548,07 340.248,15 23.299,92 6,8%

BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 39.205,60 10.022,01 29.183,59 291,2%

BA1530 Altri servizi sanitari da privato 4.746.162,21 3.731.557,72 1.014.604,49 27,2%

BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - - - -

BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC - -

TOTALE 195.923.161,61 188.691.247,76 7.752.813,68 4,1%

Variazioni

%

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

73

Studio Rad. Ruggiero 04351070489Accreditato con il Servizio

Sanitario per le branche di

radiologia

2014 286.723,63 286.723,63 286.723,63 286.723,63 216.011,80

Studio Ecog. Ciatti 01862650973Accreditato con il Servizio

Sanitario per le branche di:

radiologia, cardiologia

2014 678.203,99 678.203,99 678.203,99 678.203,99 449.132,42

Lab. Analisi Montegrappa 00244780979

Accreditato con il Servizio


cardiologia e laboratorio d'analisi

2014 69.399,41 69.399,41 69.399,41 69.399,41 63.885,38

Ist. Analisi Med. S. Giorgio 01374950481Accreditato con il Servizio


laboratorio d'analisi

2014 93.602,60 93.602,60 93.602,60 93.602,60 16.667,61

Ist. San Giorgio 2000 01813780978Accreditato con il Servizio


radiologia e cardiologia

2014 680.610,80 680.610,80 680.610,80 680.610,80 516.920,99

Ist. Diagnosys 01918980978

Accreditato con il servizio

Sanitario per la branca di

cardiologia,laboratorio d'analisi,

radiologia e neurologia

2014 161.828,83 161.828,83 161.828,83 161.828,83 131.435,83

Centro Medico Gynaikos 01747230975Accreditato con il Servizio



2014 130.139,00 130.139,00 130.139,00 130.139,00 83.786,98

Ist. Diag. S. Stefano 01970590970Accreditato con il Servizio



2014 1.128.566,67 1.128.566,67 1.128.566,67 1.128.566,67 884.057,81

Ist. IAMA 01971760978

Accreditato con il servizio


cardiologia,laboratorio d'analisi,

radiologia

2014 277.378,60 277.378,60 277.378,60 277.378,60 223.145,60

Casa di Cura Villa Fiorita 00336980974

Accreditata con il Servizio

Sanitario per le branche

di:radiologia, cardiologia, otorino,

chirurgia, ortopedia, ostetricia-

ginecologia e urologia

2014 418.443,17 418.443,17 418.443,17 418.443,17 337.694,96

Analisi Cliniche Il Poggio 01720100971




2014 39.247,60 20.900** 39.247,60 39.247,60 15.266,59

Lab. Medico "Di Bene" 02093420970Accreditato con il Servizio



2014 20.077,00 13.300** 20.077,00 20.077,00 10.861,99

Ass. Lega Italiana Lotta contro i Tumori 01685160978



radiologia

2014 94.464,00 94.464,00 94.464,00 94.464,00 94.464,00

Ist. Toscomedica 00261740971Accreditato con il Servizio

Sanitario per la disciplina di

Medicina Fisica e Riabilitativa

2014 42.068,00 39.600 ** 42.068,00 42.068,00 38.912,00

Ist. Fis. "Il Castello" 01756440978




2014 51.426,00 48.510 ** 51.426,00 51.426,00 47.326,00

Centro Fis. Val Bisenzio 00277900793




2014 116.120,00 112.860 ** 116.120,00 116.120,00 112.000,00

Ist. Politerapico Pratese 00297540973




2014 45.268,00 44.550 ** 45.268,00 45.268,00 44.094,00

Centro Medicina Riabilitativa 00260130976




2014 58.486,00 56.430 ** 58.486,00 58.486,00 56.006,00

DIAGNOSYS 01918980978Accreditato con il Servizio



2014 40.919,55 38.610 ** 40.919,55 40.919,55 37.295,55

FISIOMAKBI 02128770977Accreditato con il Servizio



2014 58.147,05 55.440 ** 58.147,05 58.147,05 54.349,05

Fondazione CRIDA 01996050975Accreditato con il Servizio



2014 79.440,00 77.220 ** 79.440,00 79.440,00 75.782,00

Alliance Medical srl 03725091007Accreditato con il Servizio



2014 2.544.825,76 2.544.825,76 2.544.825,76 2.584.829,51 2.180.666,16

Alliance Medical Diagnostic srl 02846000616 Letture mammografiche 2014 38.786,80 38.986,02 38.986,02 38.786,80 38.786,80

Villa Fiorita - attività di ricovero in accreditamento 00336980974

Accreditata con il Servizio


otorino, chirurgia, ortopedia,

ostetricia-ginecologia e urologia

2014 11.223.328,98 10.900.000,00 11.179.588,65 11.223.328,98 43.740,33 43.740,33 11.179.588,65

Mobile Diagnostic srl 08264960967 Screening mammografico 2014 326.764,50 316.427,25 316.427,25 326.764,50 10.337,25 10.337,25 276.376,00

Fora spa 00228060349 Screening mammografico 2014 12.127,25 12.127,25 12.127,25 12.127,25 -

Importo pagato DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA

PRIVATO

Codice Struttura

da classificazione

NSIS

Partita

IVA

(o Codice

Fiscale)

Tipologia di prestazioneAnno di

competenzaImporto fatturato

Budget / Tetto

annuale

Importo liquidato/

certificato

Importo Rilevato

in Co.Ge.

Importo delle

note di credito

richieste

Importo delle

note di credito

ricevute

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

AS01. Sono state rilevate significative


precedente?

No

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 –

NO

Nell’esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla

struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.

74

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e

sociosanitarie

AS03 – SI TIPOLOGIA SOGGETTO FORNITORE IMPORTO

PERSONALE COMANDATO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVER.CAREGGI 139.311,84

PERSONALE COMANDATO AZIENDA USL N. 10 FIRENZE 120.743,01

PERSONALE COMANDATO AZIENDA USL N. 3 PISTOIA 12.847,71

272.902,56

CONSULENZE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVER.CAREGGI 89.222,96

CONSULENZE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERS.MEYER 53.204,57

CONSULENZE AZIENDA USL N. 10 FIRENZE 37.692,00

CONSULENZE AZIENDA USL N. 3 PISTOIA 143.612,50

323.732,03

CO.CO.CO. VARI COLLABORATORI 855.983,79

LAVORO INTERINALE SOLIDARIETA' CARITAS 10.400,00

LAVORO INTERINALE ORIENTA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO 1.230.074,93

1.240.474,93

CONSULENZE EX. ART.55 COMMA

2 CCNL DIVERSI DIPENDENTI 393.934,37

3.087.027,68

SERVIZI NON SANITARI

BA1580 Lavanderia 3.833.072,72 2.704.666,11 1.128.406,61 41,7%

BA1590 Pulizia 5.340.822,30 3.708.156,62 1.632.665,68 44,0%

BA1600 Mensa 5.166.127,07 3.872.457,24 1.293.669,83 33,4%

BA1610 Riscaldamento 2.932.357,17 3.246.805,02 - 314.447,85 -9,7%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 122.530,35 114.886,96 7.643,39 6,7%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 542.638,20 670.461,54 - 127.823,34 -19,1%

BA1640 Smaltimento rifiuti 1.268.445,86 1.051.539,19 216.906,67 20,6%

BA1650 Utenze telefoniche 441.186,02 468.581,48 - 27.395,46 -5,8%

BA1660 Utenze elettricità 4.773.314,90 3.313.791,56 1.459.523,34 44,0%

BA1670 Altre utenze 241.289,67 371.714,81 - 130.425,14 -35,1%

BA1680 Premi di assicurazione 321.183,61 375.370,34 - 54.186,73 -14,4%

BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 328.367,50 - 328.367,50 -100,0%

…

…

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 33.221,99 73.092,43 - 39.870,44 -54,5%

…

…

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 8.038.096,46 4.543.324,93 3.494.771,53 76,9%

…

…

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

NON SANITARIE

BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - -

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 4.911,75 - 4.911,75 100,0%

BA1780Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da

privato 311.239,52 193.044,99 118.194,53 61,2%

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 85.862,08 84.753,06 1.109,02 1,3%

BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 11.083,33 - 11.083,33 100,0%

BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria - - - -

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria 158.517,77 97.944,57 60.573,20 61,8%

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 55.776,34 10.347,36 45.428,98 439,0%

BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 643.752,08 365.644,54 278.107,54 76,1%

BA1850Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie

pubbliche della Regione - - - -

BA1860Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti

pubblici e da Università 593.825,46 365.644,54 228.180,92 62,4%

BA1870Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre

Regioni (Extraregione) 49.926,62 - 49.926,62 100,0%

FORMAZIONE

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 177.535,53 571.860,70 - 394.325,17 -69,0%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 196.269,61 253.657,38 - 57.387,77 -22,6%

TOTALE 34.387.994,81 26.227.423,34 8.160.571,47 31,1%

Variazioni

%

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

75

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI TIPOLOGIA SOGGETTO FORNITORE IMPORTO

PERSONALE COMANDATO COMUNE DI CARMIGNANO 68.660,41

PERSONALE COMANDATO COMUNE DI MONTEMURLO 144.944,04

PERSONALE COMANDATO COMUNE DI POGGIO A CAIANO 62.264,13

PERSONALE COMANDATO COMUNE DI PRATO 281.216,25

PERSONALE COMANDATO COMUNE DI VAIANO 36.740,63

593.825,46

CONSULENZE LIBERI PROFESSIONISTI 85.862,08

LAVORO INTERINALE SOLIDARIETA'CARITAS 12.000,00

LAVORO INTERINALE ORIENTA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO 146.517,77

158.517,77

CO.CO.CO. VARI COLLABORATORI 55.776,34

893.981,65

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.461.176,91 2.201.983,33 4.259.193,58 193,4%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.264.388,88 1.276.046,61 11.657,73- -0,9%

BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.209.682,43 1.640.241,93 430.559,50- -26,2%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 1.644,75 10.093,48 8.448,73- -83,7%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 48.843,43 35.349,92 13.493,51 38,2%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni - - - -

BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - -

TOTALE 8.985.736,40 5.163.715,27 3.822.021,13 74,0%

Variazioni

%

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative (non

ci sono manutenzioni incrementative tutte le manutenzioni sono state spesate a conto

economico).

76

Multiservizio Altro

BA1580 Lavanderia 3.833.072,72 3.833.072,72 0%

BA1590 Pulizia 5.340.822,30 5.340.822,30 0%

BA1600 Mensa 5.166.127,07 5.166.127,07 0%

BA1610 Riscaldamento 2.932.357,17 2.932.357,17 0%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 122.530,35 122.530,35 0%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 542.638,20 542.638,20 0%

BA1640 Smaltimento rifiuti 1.268.445,86 1.268.445,86 0%

BA1650 Utenze telefoniche 441.186,02 441.186,02 0%

BA1660 Utenze elettricità 4.773.314,90 4.773.314,90 0%

BA1670 Altre utenze 241.289,67 241.289,67 0%

BA1680 Premi di assicurazione 321.183,61 321.183,61 0%

BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): - - 0%

…

…

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: 33.221,99 33.221,99 0%

…

…

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: 8.038.096,46 8.038.096,46 0%

…

…

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 177.535,53 177.535,53 0%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 196.269,61 196.269,61 0%

BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): 8.985.736,40 8.985.736,40 0%

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.461.176,91 6.461.176,91 0%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.264.388,88 1.264.388,88 0%

BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.209.682,43 1.209.682,43 0%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 1.644,75 1.644,75 0%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 48.843,43 48.843,43 0%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni - -

BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - -

TOTALE 42.413.827,86 - 42.413.827,86

CODICE

MOD. CE

DETTAGLIO COSTI PER

CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)

Valore CE

al 31/12/14

TIPOLOGIA DI CONTRATTO% di incidenza

multiservizio

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Leas ing f inanzia r i a t t iva t i con fondi a z ienda li:

…

…

…

Leas ing f inanzia r i f inanzia t i da lla Regione:

…

…

…

Canoni a

scadereDETTAGLIO LEASING Del ibera

Decorrenza

contratto

Valore contratto

con IVA

Scadenza

contratto

Costo imputato

al l 'esercizio

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

77

21. Costi del personale

BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 101.325.859,80 100.175.073,39 1.150.786,41 1,1%

BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 44.668.629,33 44.091.125,77 577.503,56 1,3%

BA2110 Costo del personale dirigente medico 40.992.906,81 40.442.494,19 550.412,62 1,4%

BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 40.090.505,99 39.870.139,09 220.366,90 0,6%

Voci di costo a carattere stipendiale 22.925.023,71 22.795.434,85 129.588,86

Retribuzione di posizione 5.749.699,43 5.737.637,96 12.061,47

Indennità di risultato 1.101.825,86 1.014.490,02 87.335,84

Altro trattamento accessorio 1.307.301,79 1.431.285,18 - 123.983,39

Oneri sociali su retribuzione 8.811.153,38 8.694.790,80 116.362,58

Altri oneri per il personale 195.501,82 196.500,28 - 998,46

BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 902.400,82 572.355,10 330.045,72 57,7%

Voci di costo a carattere stipendiale 537.447,16 360.513,69 176.933,47

Retribuzione di posizione 102.277,66 67.466,91 34.810,75

Indennità di risultato 31.435,93 3.477,94 27.957,99

Altro trattamento accessorio 30.525,12 19.908,69 10.616,43

Oneri sociali su retribuzione 200.714,95 119.751,24 80.963,71

Altri oneri per il personale 0,00 1.236,63 - 1.236,63

BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro 0,00 0,00 - -

BA2150 Costo del personale dirigente non medico 3.675.722,52 3.489.133,77 186.588,75 5,3%

BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 3.675.722,52 3.648.631,58 27.090,94 0,7%


Retribuzione di posizione 278.387,94 256.319,08 22.068,86

Indennità di risultato 160.294,52 180.782,40 - 20.487,88

Altro trattamento accessorio 22.914,53 23.481,05 - 566,52


Altri oneri per il personale 1.827,94 1.452,40 375,54

BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0,00 0,00 - -

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro 0,00 0,00 - -

BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 56.657.230,47 56.083.947,62 573.282,85 1,0%

BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 54.712.045,93 55.203.731,21 - 491.685,28 -0,9%

Voci di costo a carattere stipendiale 32.053.631,35 32.336.189,14 - 282.557,79

Straordinario e indennità personale 2.844.862,46 2.811.429,82 33.432,64

Retribuzione per produttività personale 2.664.147,64 2.825.052,45 - 160.904,81

Altro trattamento accessorio 4.706.307,98 4.770.700,97 - 64.392,99

Oneri sociali su retribuzione 12.035.648,30 12.070.185,13 - 34.536,83

Altri oneri per il personale 407.448,20 390.173,70 17.274,50

BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 1.945.184,54 880.216,41 1.064.968,13 121,0%

Voci di costo a carattere stipendiale 1.288.485,00 579.647,53 708.837,47

Straordinario e indennità personale 97.576,26 60.030,52 37.545,74

Retribuzione per produttività personale 53.449,14 16.488,01 36.961,13

Altro trattamento accessorio 64.318,77 34.511,55 29.807,22



BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0,00 0,00 - -

Variazioni

%

CODICE

MOD. CECOSTI DEL PERSONALE

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

78

BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 607.694,31 507.704,94 99.989,37 19,7%

BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale 607.694,31 507.704,94 99.989,37 19,7%

BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 519.211,57 418.078,83 101.132,74 24,2%

Voci di costo a carattere stipendiale 213.597,25 206.121,91 7.475,34

Retribuzione di posizione 90.428,64 95.428,97 - 5.000,33


Altro trattamento accessorio 720,40 994,92 - 274,52


Altri oneri per il personale 424,98 0,00 424,98

BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 88.482,74 89.626,11 - 1.143,37 -1,3%

Voci di costo a carattere stipendiale 42.601,19 42.412,76 188,43


Indennità di risultato 2.562,57 2.383,36 179,21


Oneri sociali su retribuzione 19.278,86 19.563,11 - 284,25

Altri oneri per il personale 0,00 -

BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0,00 0,00 - -

BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale 0,00 0,00 - -

BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0,00 0,00 - -


Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale




BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0,00 0,00 - -


Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale




BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0,00 0,00 - -

Variazioni

%

CODICE


Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 15.138.943,78 15.107.407,54 31.536,24 0,2%

BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 155.333,68 154.445,36 888,32 0,6%

BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 155.333,68 154.445,36 888,32 0,6%

Voci di costo a carattere stipendiale 85.062,39 84.087,51 974,88


Indennità di risultato 4.612,28 3.979,21 633,07


Oneri sociali su retribuzione 34.742,42 34.338,40 404,02

Altri oneri per il personale 474,76 395,63 79,13

BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0,00 0,00 - -


Retribuzione di posizione

Indennità di risultato




BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0,00 0,00 - -

BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 14.983.610,10 14.952.962,18 30.647,92 0,2%

BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 14.004.975,48 13.969.210,76 35.764,72 0,3%

Voci di costo a carattere stipendiale 8.805.295,92 8.829.310,63 - 24.014,71



Altro trattamento accessorio 614.022,98 622.081,02 - 8.058,04


Altri oneri per il personale 134.282,19 137.106,74 - 2.824,55

BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 978.634,62 983.751,42 - 5.116,80 -0,5%

Voci di costo a carattere stipendiale 614.104,35 672.543,15 - 58.438,80



Altro trattamento accessorio 7.056,22 6.841,54 214,68



BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0,00 0,00 - -

Variazioni

%

CODICE

MOD. CE COSTI DEL PERSONALE

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013Variazioni

importo

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

79

BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 7.819.686,03 7.709.046,40 110.639,63 1,4%

BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.003.221,00 1.019.304,89 - 16.083,89 -1,6%

BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 920.989,82 957.541,70 - 36.551,88 -3,8%




Altro trattamento accessorio 0,00 0,00 -

Oneri sociali su retribuzione 236.630,26 239.939,21 - 3.308,95

Altri oneri per il personale 0,00 0,00 -

BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 82.231,18 61.763,19 20.467,99 33,1%


Retribuzione di posizione 728,65 728,65 -


Altro trattamento accessorio 0,00 0,00 -


Altri oneri per il personale 0,00 -

BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0,00 0,00 - -

BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo 6.816.465,03 6.689.741,51 126.723,52 1,9%

BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 6.816.465,03 6.689.741,51 126.723,52 1,9%


Straordinario e indennità personale 74.213,77 99.088,87 - 24.875,10


Altro trattamento accessorio 593.653,26 600.441,72 - 6.788,46


Altri oneri per il personale 78.773,45 79.974,86 - 1.201,41

BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0,00 0,00 - -

Voci di costo a carattere stipendiale -

Straordinario e indennità personale -

Retribuzione per produttività personale -

Altro trattamento accessorio -

Oneri sociali su retribuzione -

Altri oneri per il personale -

BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0,00 0,00 - -

Variazioni

%

CODICE


Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 –

NO

I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto

all’esercizio precedente.

IMPORTO FONDO

AL 31/12/2010

IMPORTO FONDO

ANNO 2014

AL 01/01/2014

PERSONALE

PRESENTE AL

01/01/ANNO

2014

PERSONALE

ASSUNTO

NELL'ANNO

2014

PERSONALE

CESSATO

NELL'ANNO

2014

PERSONALE

PRESENTE AL

31/12/ ANNO

2014

IMPORTO FONDO

ANNO 2014

AL 31/12/2014

VARIAZIONE

FONDO ANNO

2014 VS FONDO

ANNO 2010

VARIAZIONE FONDO

ANNO T VS FONDO

INZIALE ANNO 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2)

MEDICI E VETERINARI 438 23 20 441- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,

specifico trattamento e indennitàdi direzione di struttura complessa 6.474.116,41 6.452.567,02 6.452.567,02 -21.549,39 0,00

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 1.197.613,62 1.192.133,89 1.192.133,89 -5.479,73 0,00

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 682.956,68 631.650,42 678.085,46 -4.871,22 46.435,04

DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 67 0 1 66- Fondo retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento,

indennità di direzione struttura complessa 695.288,88 605.605,04 605.603,02 -89.685,86 -2,02

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 57.441,21 57.009,18 57.009,18 -432,03 0,00

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 309.466,57 177.952,02 296.784,46 -12.682,11 118.832,44

PERSONALE NON DIRIGENTE 2153 105 84 2174- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione

professionale e indennità professionale specifica 7.433.788,62 7.373.990,30 7.373.990,34 -59.798,28 0,04- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di

disagio pericolo o danno 3.854.408,20 3.776.809,37 3.776.809,34 -77.598,86 -0,03-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e

premio della qualità delle prestazioni individuali 2.817.428,68 2.529.771,58 2.871.450,49 54.021,81 341.678,91

TOTALE 23.522.508,87 22.797.488,82 2658 128 105 2681 23.304.433,20 -218.075,67 506.944,38 Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

80

22. Oneri diversi di gestione

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 546.243,00 442.856,03 103.386,97 23,3%

BA2520 Perdite su crediti - - - -

BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 687.913,54 642.933,25 44.980,29 7,0%

Organi Direttivi 582.028,87 537.137,99 44.890,88 42,4%

Collegio Sindacale 105.884,67 105.795,26 89,41 0,0%

BA2550 Altri oneri diversi di gestione 3.766.854,31 2.634.542,59 1.132.311,72 43,0%

Costi funzionamento Estav Centro 586.888,00 538.924,99 47.963,01 8,9%

Costi funzionamento Società della Salute 107.072,62 79.157,61 27.915,01 35,3%

Altri oneri diversi di gestione 3.072.893,69 2.016.459,99 1.056.433,70 52,4%

TOTALE 5.001.010,85 3.720.331,87 1.280.678,98 34,42%

Variazioni

%

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

OG01. Sono state rilevate significative


precedente?

Si Nell’anno in corso rispetto all’anno

precedente sono state sostenute maggiori

spese legali per cause in corso, assistenza

stragiudiziale, legate al SIOR progetti

quattro nuovi ospedali. Tali spese sono

sostenute totalmente dalla Azienda Usl 4,

azienda capofila, e poi fatturate alle altre

tre aziende sanitarie facenti parte del

progetto (Asl 1, Asl2 e Asl 3).

81

23. Accantonamenti

Accantonamenti per rischi:

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 396.000,00 108.314,65 287.685,35 265,6%

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - - - -

BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - - - -

BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - - - -

BA2750 Altri accantonamenti per rischi - - - -

… - -

… - -

Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 393.320,84 362.244,68 31.076,16 9%

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: - -

BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 955.414,45 407.522,52 547.891,93 134,4%

BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 399.615,03 7.335.428,83 6.935.813,80- -94,6%

BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - - - -

BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 33.728,03 44.197,25 10.469,22- -23,7%

Altri accantonamenti: - -

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 19.724,68 11.860,37 7.864,31 66,3%

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 205.447,50 244.785,00 39.337,50- -16,1%

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 41.490,00 - 41.490,00 100,0%

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - - -

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - - -

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto - - -

BA2890 Altri accantonamenti 4.259,56 3.887,34 372,22 9,6%

… - -

… - -

TOTALE 2.449.000,09 8.518.240,64 6.069.240,55- -71%

Variazioni

%

CODICE

MOD. CEDETTAGLIO ACCANTONAMENTI

Valore CE

al 31/12/2014

Valore CE

al 31/12/2013

Variazioni

importo

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

AC01. La voce “Altri accantonamenti” è

stata movimentata? Se sì, a fronte di quali

rischi?

Si Sperimentazioni cliniche

82

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

OF01. Sono state rilevate significative


precedente?

No

OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti

oneri finanziari? Se sì, da quale

operazione derivano?

Si Interessi su mutui passivi e

anticipazione di tesoreria

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

Gli interessi passivi su finanziamenti sono pari ad euro 538.655,20. Derivano dalla

contabilizzazione degli interessi relativi al mutuo acceso nell’anno 2007 presso la Cassa Depositi e

Prestiti per euro 17.730 mila relativo all’acquisto dell’immobile destinato alla sede del

Dipartimento di Prevenzione, ai lavori di ampliamento e riorganizzazione funzionale del Presidio

Ospedaliero, al completamento del Centro Socio Sanitario R. Giovannini, nonché al finanziamento

dei lavori di manutenzione straordinaria. Negli oneri di interessi passivi sono compresi anche gli

interessi per il pagamento delle rate del mutuo contratto con la Cariprato - Cassa di Risparmio di

Prato S.p.a. – (oggi Banca Popolare di Vicenza) per il finanziamento della ristrutturazione di parte

degli edifici del presidio ospedaliero per accogliere la nuova sede direzionale.

Gli interessi passivi registrati per euro 253.055,38 si riferiscono all’utilizzo dell’anticipazione di

cassa, mentre per euro 277.158,28 sono relativi sia alle richieste dei fornitori ai sensi del decreto

legislativo n. 231/2002 per le fatture scadute.

Gli interessi attivi sono riferiti alle giacenze del conto corrente postale ed al rimborso Irap per

ricorsi anni 2005 – 2006 da parte dell’Agenzia delle entrate.

83

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

RF01. Nell’esercizio sono state rilevate

rettifiche di valore di attività finanziarie?

No

84

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

PS01. Nell’esercizio sono state rilevate

plusvalenze/minusvalenze?

Si Minusvalenze per euro

107.597,80 relative alla cessione

per rinnovo di attrezzature varie.

PS02 – Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive complessive ammontano a euro 4.390.290,58

Sono costituite dal conguaglio relativo alla mobilità extraregione già iscritta in bilancio

nell’anno 2013 per euro 31.115,94

Sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione per un totale di euro

159.949,69

di cui euro 47.580,00 sono relative al recupero degli oneri SIOR (parcelle) non contabilizzati

nell’anno 2013, la parte residua riguarda la fatturazione dei presidi farmaceutici e trasporti

sanitari erogati ad assistiti delle altre aziende sanitarie negli anni dal 2008 al 2013.

Sopravvenienze attive relative all’adeguamento dei debiti v/dipendenti rilevati nei rispettivi

anni di competenza per euro 151.534,40

così suddivise:

anno 2010 e precedenti euro 117.480,18

anno 2011 euro 2.314,21

anno 2012 euro 1.393,75

anno 2013 euro 30.346,26

Sopravvenienze attive relative all’adeguamento dei debiti v/personale convenzionato rilevati

nei rispettivi anni di competenza per un totale complessivo di euro 1.122.459,14 così

suddivisi:


anno 2011 euro 7.629,40

anno 2012 euro 222.992,80

anno 2013 euro 360.535,96

Sopravvenienze attive per adeguamento Fondo svalutazione crediti 7.015,83 e

sopravvenienze attive per adeguamento Fondo cause di lavoro euro 33.000,00

Sopravvenienze attive per la copertura del rischio clinico di cui all’allegato 1 della delibera

di assegnazione finale 2014 n.1342 del 29.12.2015 per euro 1.858.437,63

Sopravvenienze attive per acquisto di beni e servizi e verso terzi per un totale complessivo di

euro 1.019.871,32relative a note di credito e stralcio di debiti registrati negli anni precedenti

cosi suddivise:


anno 2011 euro 127.136,65

anno 2012 euro 81.699,42

anno 2013 euro 701.650,44

Donazioni di attrezzature sanitarie e/o mobili e arredi contabilizzate a sopravvenienze per la

parte inferiore a euro 258,23 per un totale di euro 3.861,52

85

PS03 – Insussistenze attive

Le insussistenze attive ammontano a Euro 1.053.886,68 e sono relative a storno debiti verso

personale dipendente e assimilato erroneamente iscritti per Euro 671.168,95 riferiti agli anni

2011/2013, nonché a storno di debiti relativi a vari fornitori per prescrizione del diritto per

euro 174.986,50 riferiti agli anni 2008/2010.

Le insussistenze attive relative a transazioni per gli anni dal 1997 al 2013 ammontano a €.

207.731,23 così suddivise:

Astir euro 146.314,35

Opera Santa Rita euro 31.876,67

Roche euro 6.743,85

Villa Fiorita euro 22.796,36

PS04 – Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive complessive ammontano a euro 3.358.947,83

L’importo di euro 2.003.743,00 è relativo al rischio clinico la cui iscrizione nella gestione

straordinaria è stata effettuata in base all’allegato 1 della DGR 1342/15 (assegnazione finale )

Note di credito per rettifica di importi fatturati nel 2012 e 2013 ad Aziende Sanitarie della

Regione Toscana per euro 7.109,71.

Sopravvenienze passive relative a debiti v/dipendenti non rilevati nei rispettivi anni di

competenza per euro 238.966,84 cosi suddivise:

anni 2010 e precedenti euro 15.844,76

anno 2011 euro 81,37

anno 2012 euro 214.939,27

anno 2013 euro 8.101,44

Sopravvenienze passive relative a medici convenzionati non contabilizzate per un totale di

euro 4.527,76 relative all’anno 2013

Sopravvenienze passive per interessi su depositi definitivi versati al Ministero dell’Economia

e Finanze per euro 72.008,51 dovuti su somme soggette a Esproprio e altre sopravvenienze

passive per accertamenti su imposte IMU/ICI per gli anni dal 2010 al 2013 di importo pari a

euro 69.977,56

Sopravvenienze passive relative a documenti registrati nel corso dell’anno 2013 ma relativi

ad acquisti di beni e servizi di anni precedenti per un totale di euro 962.614,45 così

suddiviso:

Anni 2010 e precedenti euro 165.905,87

Anno 2011 euro 84.232,72

Anno 2012 euro 34.264,90

Anno 2013 euro 678.210,96 di cui euro 63.440,00 relativi a costi sostenuti

relativamente alle spese legali del SIOR.

PS05 –Insussistenze passive

Le insussistenze passive ammontano a Euro 3.044.221,46

Per euro 2.630.203,32 si riferiscono alla rettifica del credito Pay Back ospedaliero iscritto

nell’anno 2013, così come indicato dall’allegato 1 della DGR 1342/2015,

euro 122.613,44 derivanti dall’operazione straordinaria di cui alla DGR 203/15 (modifica

destinazione contributi finalizzati) che ha previsto la movimentazione delle insussistenze per

la chiusura delle quote dei contributi non ancora incassati, svincolando i contributi rispetto

alle precedenti finalità attribuite dalla Regione. Il residuo importo di 291.404,70 si riferisce a

diverse economie rilevate su progetti riguardanti gli anni dal 2007 al 2012 per euro e in

particolare comprende una insussistenza di credito verso la Prefettura di Prato per euro

156.710,00

86

Altre informazioni

Informazione Caso

presente in

azienda?

Se sì, illustrare

PS06. Esistono altre informazioni che si

ritiene necessario fornire per soddisfare la

regola generale secondo cui “Se le

informazioni richieste da specifiche





2423 cc)?

Si Vedi paragrafi seguenti

87

Bilancio di parte sociale

2101103091 Contributi regionali extrafondo sociali per progetti sociali 0,00

2101201090 Contributi dai Comuni per finanziamento funzioni delegate (compreso risultato 2013) 8.351.415,89

2101201095 Contributi dai Comuni per specifiche convenzioni 576.050,97

2101203090 Contributi da altri per parte sociale 0,00

2101203091 Contributi da Società della Salute indistinti 2.177.800,40

2101203092 Contributi da SDS progetti obiettivo sociali 39.433,03

Contributi assegnati nel 2014 0,00 11.144.700,29

2101503700 Utilizzo fondi per quote di contributi di anni precedenti da Regione per progetti sociali 0,00

2101503900 Utilizzo fondi per quote di contributi di anni precedenti da altri Enti per progetti sociali 420.770,83

Contributi accantonati in anni precedenti ed utlizzati nel 2014 0,00 420.770,83

2102700090 Proventi servizi sociali 4.612,37

2103400090 Concorsi per rette sociali (RSA) 769.583,38

2103400091 Concorsi per rette di assistenza domiciliare 33.462,98

Concorso di utenti ai costi dei servizi 0,00 807.658,73

2102700091 Altri proventi sociali 0,00

2102700093 Abbuoni e sconti attivi 18,00

2105200090 Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 0,00

Altri proventi 0,00 18,00

A) Totale valore della produzione 12.373.147,85

2202105047 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso R.S.A. a gestione diretta dell'Usl 4 1.201.480,32

2202105048 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici toscani 0,00

2202106048 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici extraregionali 40.061,28

2202214090 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti privati 3.409.603,99

2202215090 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi semiresidenziali - Presso soggetti privati 413.106,11

2202227090 Attività ricreative di socializzazione per anziani 0,00

2202227093 Contributi per servizi alla persona anziana (sussidi ed assegni di cura) 228.007,00

2202232091 Assistenza domiciliare socio-assistenziale 473.270,44

Funzioni delegate - Area anziani 0,00 5.765.529,14

2202214091Quota sociale della rette per l'accesso a servizi residenziali - Residenza sanitaria assistita per disabili -

Private1.306.394,62

2202215091 Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità 25.204,17

2202215092Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità - Centri diurni -

Case famiglia.1.491.795,27

2202227095 Contributi economici per servizi alla persona - Inabili 607.271,40

2202232090 Supporto all'inserimento lavorativo di persone disabili (inserimenti socio-terapeutici) 338.589,99

2202232092 Programma piano di zona sociale 0,00

2202232093 Costi per altri servizi in convenzione 0,00

2202232096 Costi per prestazioni di riabilitazione in acqua per inabili (Fond. Crida) 98.917,46

2202406090 Trasporto sociale - Servizi di supporto per inabili 174.982,15

2204300090 Fitti passivi (Kairos) 0,00

Funzioni delegate - Area handicap 0,00 4.043.155,06

2202227097 Contributi economici a integrazione del reddito familiare 79.864,60

2202232097 Mense sociali ed asili notturni per adulti in condizioni di disagio (asilo La Pira) 21.112,12

Funzioni delegate - Area popolazione in stato di bisogno 0,00 100.976,72

2202232095 Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori 127.066,13

2202232092 Programma piano di zona sociale 74.110,23

2202214094 Rette per soggiorno in centri residenziali di minori 121.133,46

2202215093 Rette per l'accesso a strutture semiresidenziali per minori 87.354,48

2202227094 Contributi economici per l'affidamento familiare di minori 86.913,90

Funzioni delegate - Area minori 0,00 496.578,20

Codice Descrizione estesa conto Importo Totali

88

2202232094 Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori inabili (non delegato ma in convenzione) 576.016,10

Attivita in convenzione 0,00 576.016,10

2202229091 Contributi sociali a enti partecipati e/o dipendenti dalla Regione 0,00

Trasferimenti ad altri soggetti pubblici 0,00 0,00

2201203090 Carburanti, lubrificanti ed altri consumabili 0,00

2201204090 Cancelleria e supporti informatici 0,00

2201205090 Materiali per manutenzione immobili 0,00

2201206090 Materiali per la manutenzione di mobili e macchine 0,00

2201208090 Materiali per manutenzione automezzi 0,00

2201210090 Altri beni per sociale 0,00

2202229090 Contributi ad enti ed associazioni 0,00

2202317090 Rimborso per personale comandato dai Comuni 593.825,46

2202408090 Utenze telefoniche 0,00

2202411199 Assicurazioni 0,00

2202412091 Altri costi sociali 0,00

2202415090 Costo del lavoro in somministrazione 0,00

2202416091 Personale a convenzione 10.762,40

2203400090 Servizi di manutenzione e riparazione automezzi 0,00

2209100091 Rimborso per personale assegnato da Usl 554.427,52

2209600090 Imposta di bollo 1.305,46

2209600091 Valori bollati 1.440,00

2209700090 Imposta di registro 0,00

2209900091 Altre spese amministrative 674,35

2209900092 Altre imposte e tasse 0,00

2211203090 Ammortamento attrezzature ed apparecchiature economali sociali 474,80

2211402090 Ammortamento mobili ufficio 541,54

2211402091 Ammortamento arredi 2.074,29

2211500090 Ammortamento automezzi 0,00

Costi di funzionamento 0,00 1.165.525,82

2215103900 Accantonamento dei contributi 71.632,27

Accantonamento dei contributi ricevuti 2014 da impiegare nel 2015 0,00 71.632,27

B) Totale costi della produzione 0,00 12.219.413,31

Differenza tra valore e costi della produzione 0,00 153.734,54

2301200090 Interessi attivi su c/c postale 147,25

2301300090 Altri interessi attivi 1.313,46

2303200090 Interessi passivi su finanziamenti 0,00

2303300090 Altri interessi passivi 0,00

C) Totale proventi ed oneri finanziari 0,00 1.460,71

2501100090 Minusvalenze 0,00

2502100090 Plusvalenze 0,00

2505100098 Sopravvenienze attive verso terzi per acquisti 140.136,31

2505300990 Sopravvenienze passive verso terzi per acquisti 258.466,31

E) Totale proventi ed oneri straordinari 0,00 -118.330,00

Risultato prima delle imposte 0,00 36.865,25

2701100090 Irap 36.865,25

2702100090 Ires 0,00

Y) Imposte e tasse 36.865,25

Risultato d'esercizio 0,00 L’utile rilevato per l’attività sociale pari ad euro 152.584,11 è stato registrato come decremento dei

ricavi nella voce “Contributi dai Comuni per il finanziamento delle funzioni delegate” e

contestualmente è stato rilevato un debito

verso i Comuni.

89

Prospetto gestione diretta del rischio. Anno 2014 Anno 2014

Tipologia di eventin°

eventiImporto richiesto Importo stimato

Importo pagato

in corso d'anno

Liquidati nell'anno in corso 12 _ 2.003.303,00 2.003.743,00

Denunciati nell'anno in corso 65 114.670,00 1.304.125,00

Relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati 83 932.021,36 5.512.737,92

Legenda

Importo richiesto

Importo stimato

Importo pagato in corso d'anno

importo che l'Azienda stima di dover pagare in relazione all'importo

richiesto

importo richiesto inizialmente come risarcimento del danno. N.B.

Nella maggioranza dei casi la richiesta iniziale non è quantificata

importo effettivamente pagato dall'Azienda

Tabella regionale Attività Libero Professionale

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONEConsuntivo anno

2014

Consuntivo anno

2013

RICAVI

RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 3.465.957,30 3.380.727,56

RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 213.012,90 97.512,48

RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU

RICHIESTA DI TERZI 176.316,48 283.679,76

TOTALE RICAVI 3.855.286,68 3.761.919,80

COSTI

COSTI DEL PERSONALE 3.052.964,44 3.012.629,88

ACQUISTO DI BENI SANITARI 25.473,96 32.714,96

ACQUISTO DI BENI NON SANITARI 2.937,96 3.368,90

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 213.773,87 208.683,95

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

AMMORTAMENTI 20.778,80 31.181,97

IMPOSTE E TASSE 233.827,69 221.562,35

TOTALE COSTI 3.549.756,72 3.510.142,01

SALDO 305.529,96 251.777,79

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO 869.969,00 825.053,00

Prospetto Decreto MEF 23.12.09 art.2

90

3.187.971,55 15.953.115,93

1100 691.553,13 6.902.714,96

1200 0,00 671,54

1301 2.099,00 498.130,98

1302 50,60 5.344,67

1400 1.900.211,59 2.251.227,18

1500 166.235,64 1.706.011,65

1600 275.184,68 3.958.560,24

1700 152.636,91 618.562,72

1800 0,00 11.891,99

Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Entrate per prestazioni non sanitarie

Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e

Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per

Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per

Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad

55.589.375,74 341.766.082,05

2102 52.697.710,84 326.524.157,65

2103 0,00 46.981,01

2104 14.533,16 6.422.160,58

2105 101,60 1.275,22

2108 2.034.738,28 5.691.031,24

2111 0,00 55.001,12

2112 3.000,00 19.875,00

2199 839.291,86 2.909.009,49

2201 0,00 96.590,74

216.999,17 1.752.653,90

3101 39.635,20 65.829,81

3102 0,00 154.558,36

3106 177.363,96 1.453.583,89

3201 0,00 77.420,04

3202 0,00 1.254,17

3204 0,01 7,63

0,00 20.000,00

4104 0,00 20.000,00

1.694.587,09 19.865.510,67

5103 1.694.587,09 19.865.510,67

2.972,60 6.670.613,31

6500 2.972,60 6.670.613,31

27.459.897,53 291.674.530,13

7100 27.459.897,53 291.674.530,13

0,00 0,00

9998 0,00 0,00

9999 0,00 0,00

88.151.803,68 677.702.505,99

Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)

TOTALE GENERALE

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti

OPERAZIONI FINANZIARIE

Altre operazioni finanziarie

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Anticipazioni di cassa

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Fitti attivi

Interessi attivi

Altri proventi

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche

Contributi e trasferimenti correnti da Imprese

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rimborsi assicurativi

Rimborsi spese per personale comandato

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota

13.940.790,27 126.787.430,67

1101 8.899.216,68 64.621.744,81

1102 0,00 2.540,41

1201 800.988,28 10.357.942,79

1202 1.985.109,92 22.297.710,07

1203 173.457,86 2.085.541,74

1301 2.082.017,53 27.295.640,61

1503 0,00 126.310,24

10.125.560,99 31.151.864,21

2101 9.837.890,96 20.347.445,52

2104 0,00 46.040,28

2105 63.496,99 5.708.948,59

2107 157.539,63 1.634.644,38

2108 687,96 1.774.292,15

2110 0,00 149,02

2111 471,03 113.786,13

2199 57.084,74 727.409,64

2201 0,00 1.483,91

2202 0,00 141.321,18

2203 0,00 95.492,44

2204 7.073,56 327.675,33

2205 0,00 57.627,18

2206 954,15 91.492,33

2298 361,97 84.056,13

PERSONALE

Competenze a favore del personale al netto degli arretrati

Arretrati di anni precedenti

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali a carico del personale

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Contributi obbligatori per il personale

Rimborsi spese per personale comandato

ACQUISTO DI BENI

Prodotti farmaceutici

Materiali per la profilassi (vaccini)

Materiali diagnostici prodotti chimici

Presidi chirurgici e materiali sanitari

Materiali protesici

Materiali e prodotti per uso veterinario

Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie

Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e cancelleria

Pubblicazioni, giornali e riviste

Acquisto di materiali per la manutenzione

Altri beni non sanitari

91

12.954.738,01 161.835.415,23

3101 0,00 445,37

3103 1.588.150,70 19.783.819,19

3105 737.503,73 9.385.000,63

3106 1.503.842,17 19.113.689,15

3107 0,00 105.501,04

3109 1.165.827,34 12.282.954,99

3112 72.413,91 3.546.193,36

3113 0,00 16.435,33

3114 0,00 43.509,72

3115 92.578,08 3.331.742,08

3118 1.802.660,00 14.086.651,07

3129 0,00 19.055,15

3130 19.193,97 147.797,32

3131 0,00 75,96

3132 0,00 43.457,47

3133 1.898.560,38 22.190.668,87

3134 0,00 317.108,34

3136 213.872,99 1.479.185,38

3137 11.415,49 440.864,31

3138 0,00 25.843,20

3150 32.730,19 4.465.400,94

3151 117.663,43 1.629.869,55

3153 112.684,08 1.642.065,74

3154 51.240,84 444.843,77

3198 633.918,23 7.906.108,70

3203 13.378,35 90.933,32

3204 1.589.566,21 19.517.004,17

3205 158.599,67 2.059.704,74

3207 0,00 2.616.342,20

3208 156.827,43 489.251,81

3209 468.697,27 4.957.042,38

3210 1.242,88 303.394,56

3211 0,00 49.787,15

3213 13.492,16 331.056,77

3214 0,00 560.387,49

3215 0,00 1.017.933,37

3216 0,00 1.389.411,11

3217 0,00 32.108,48

3219 3.206,40 365.579,76

3220 40,07 404.191,19

3299 495.432,04 5.203.000,10

ACQUISTI DI SERVIZI

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati

Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre

Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni

Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in

Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non

Servizi ausiliari e spese di pulizia

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

Riscaldamento

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica

Utenze e canoni per altri servizi

Assicurazioni

Corsi di formazione esternalizzata

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Spese legali

Smaltimento rifiuti

Altre spese per servizi non sanitari

92

301.179,48 2.411.662,07

4111 0,00 5.329,51

4198 72.236,68 72.236,68

4202 203.079,55 1.828.349,65

4203 25.863,25 505.746,23

2.103.178,75 19.450.075,30

5101 0,00 100.769,25

5103 0,00 290,70

5202 0,00 516.242,44

5206 18.780,94 2.966.689,93

5304 0,00 253.266,57

5305 262.854,17 533.677,81

5306 0,00 44.846,34

5401 699.729,55 8.775.075,07

5402 267.272,29 446.786,07

5404 27.298,27 103.639,13

5499 331.230,04 636.724,36

5503 21.304,66 379.501,30

5504 2.000,54 137.726,57

5505 12.200,01 190.737,69

5506 411.674,85 792.330,73

5507 845,15 3.254,51

5508 25.666,78 25.666,78

5598 22.321,50 3.542.850,05

909.087,27 20.467.796,62

6102 887.344,05 5.770.995,39

6103 13.410,86 5.701.200,23

6104 0,00 5.152.802,94

6105 1.091,90 3.496.969,70

6199 7.240,46 291.476,76

6200 0,00 54.351,60

83.847,84 2.986.562,05

7400 0,00 82,10

7500 83.847,84 2.986.479,95

47.583.051,47 312.461.507,91

8100 47.189.897,36 311.459.405,39

8202 393.154,11 778.338,75

8300 0,00 223.763,77

0,00 0,00

9998 0,00 0,00

9999 0,00 0,00

88.001.434,08 677.552.314,06

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche

Contributi e trasferimenti a famiglie

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

ALTRE SPESE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche

Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Locazioni

Altre forme di godimento di beni di terzi

Interessi passivi per anticipazioni di cassa

Interessi su mutui

Interessi passivi v/fornitori

IRAP

IRES

IVA

Altri tributi

Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio

Commissioni e Comitati

Borse di studio

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e

Premi di operosita' medici SUMAI

Altri oneri della gestione corrente

INVESTIMENTI FISSI

Fabbricati

Impianti e macchinari

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Mobili e arredi

Altri beni materiali

Immobilizzazioni immateriali

OPERAZIONI FINANZIARIE

Depositi cauzionali

Altre operazioni finanziarie

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso anticipazioni di cassa

Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal

TOTALE GENERALE

1100 189,00

1200 677.702.505,99

1300 677.552.314,06

1400 150.380,93

1450 150.380,93

2100 48.953,70

2200 0,00

2300 0,00

2400 0,00

1500 0,00

1600 98.755,89

1700 20.595.917,38

1800 0,00

1850 0,00

1900 20.647.542,42

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE

SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI

VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A

[Allegati i modelli ministeriali SP e CE dell’anno 2014 e dell’anno 2013 ed i Flussi di cassa

2014]

93

Totale

TS010

Totale Sociale

TS011

Totale

Sanitario

TS012

AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI 240808 9 240799

AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 659 0 659

AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere

d'ingegno510 0 510

AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca0 0 0

AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti

dall'attività di ricerca

0 0 0

AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - altri4754 5 4749

AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - altri4244 5 4239

AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 102 0 102

AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 47 0 47

AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0

AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti

simili0 0 0

AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 1498 0 1498

AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 1451 0 1451

AAA180) A.I.5.e) Pubblicità 0 0 0

AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 0 0 0

AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14

AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14

AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno0 0 0

AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 240127 9 240118

AAA280) A.II.1) Terreni 13286 0 13286

AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili 0 0 0

AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili 13286 0 13286

AAA310) A.II.2) Fabbricati 202204 0 202204

AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0

AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0

AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali

(disponibili)0 0 0

AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 202204 0 202204

AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 281782 0 281782

AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali

(indisponibili)79578 0 79578

AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari 7910 1 7909

AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari 43689 128 43561

AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 35779 127 35652

AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 5314 0 5314

AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 18288 0 18288

AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e

scientifiche12974 0 12974

AAA440) A.II.5) Mobili e arredi 4515 8 4507

AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi 13653 184 13469

AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 9138 176 8962

AAA470) A.II.6) Automezzi 18 0 18

AAA480) A.II.6.a) Automezzi 1053 93 960

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo 2014 Azienda : 104

12.02.16 12:08

94

AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 1035 93 942

AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte 0 0 0

AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 431 0 431

AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 4849 44 4805

AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 4418 44 4374

AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6449 0 6449

AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 0 0 0

AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 0 0 0

AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 0 0 0

AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e

scientifiche0 0 0

AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 0 0 0

AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 0 0 0

AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 0 0 0

AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 22 0 22

AAA650) A.III.1) Crediti finanziari 0 0 0

AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0

AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0

AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0

AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0 0 0

AAA700) A.III.2) Titoli 22 0 22

AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni 22 0 22

AAA720) A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0

AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato 0 0 0

AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 0 0 0

AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 0

AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi 0 0 0

ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE 209729 11465 198264

ABA000) B.I) RIMANENZE 4699 0 4699

ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari 4585 0 4585

ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2714 0 2714

ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti 0 0 0

ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici 1716 0 1716

ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici 55 0 55

ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 52 0 52

ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici 0 0 0

ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0

ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 45 0 45

ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 3 0 3

ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 114 0 114

ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari 2 0 2

ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di

convivenza in genere16 0 16

ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0

ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 36 0 36

ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 1 0 1

ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 59 0 59

ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non

sanitari0 0 0

ABA190) B.II) CREDITI 204291 11450 192841

ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato 0 0 0

ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente -

Integrazione a norma del D.L.vo 56/20000 0 0

ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0

ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0

ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0

ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno

sanitario regionale standard0 0 0

ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente0 0 0

ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 0 0 0

ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per

investimenti0 0 0

ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca 0 0 0

ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero

della Salute0 0 0

ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata -

Ministero della Salute0 0 0

ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre

Amministrazioni centrali0 0 0

ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per

investimenti0 0 0

95

ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture 0 0 0

ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 176378 0 176378

ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

spesa corrente132040 0 132040

ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

spesa corrente - IRAP0 0 0


spesa corrente - Addizionale IRPEF0 0 0


quota FSR89975 0 89975


mobilità attiva intraregionale19703 0 19703


mobilità attiva extraregionale5734 0 5734


acconto quota FSR0 0 0


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA0 0 0


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra

LEA

0 0 0


spesa corrente - altro16628 0 16628


ricerca0 0 0

ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

versamenti a patrimonio netto44338 0 44338

ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

finanziamenti per investimenti44338 0 44338


incremento fondo dotazione0 0 0


ripiano perdite0 0 0

ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al

31/12/20050 0 0


ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti

0 0 0

ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni 8878 8261 617

ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 1673 0 1673

ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione1497 0 1497

ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per mobilità in compensazione0 0 0


Regione - per mobilità non in compensazione1497 0 1497


Regione - per altre prestazioni0 0 0

ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0

ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Extraregione176 0 176

ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti

della Regione0 0 0

ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0 0 0

ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0

ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0 0 0

ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario 11 0 11

ABA660) B.II.7) Crediti v/altri 17351 3189 14162

ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 2588 1690 898

ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 9 0 9

ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 1528 1480 48

ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0

ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi 13226 19 13207

ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI0 0 0

ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono

immobilizzazioni0 0 0

ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0

ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 739 15 724

ABA760) B.IV.1) Cassa 45 15 30

ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere 151 0 151

ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica 0 0 0

ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale 543 0 543

ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 76 0 76

ACA000) C.I) RATEI ATTIVI 27 0 27

ACA010) C.I.1) Ratei attivi 27 0 27

ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione0 0 0

ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI 49 0 49

ACA040) C.II.1) Risconti attivi 49 0 49

ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione0 0 0

ADZ999) D) CONTI D'ORDINE 2808 0 2808

ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0

ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0

96

ADA020) D.III) BENI IN COMODATO 825 0 825

ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1983 0 1983

AZZ999) TOTALE ATTIVITA' 453421 11474 441947

PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO 170995 512 170483

PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE 0 0 0

PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 182654 512 182142

PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 51480 0 51480

PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0

PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.

20 legge 67/880 0 0

PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0

PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 0 0

PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 129771 289 129482

PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per

investimenti223 223 0

PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica

contributi in conto esercizio1180 0 1180

PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI

AD INVESTIMENTI652 0 652

PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE 0 0 0

PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0 0 0

PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 0 0 0

PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire 0 0 0

PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad

investimenti0 0 0

PAA160) A.IV.5) Riserve diverse 0 0 0

PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0

PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0

PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da

investimenti esercizi precedenti0 0 0

PAA200) A.V.3) Altro 0 0 0

PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -10591 0 -10591

PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -1720 0 -1720

PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 13773 106 13667

PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0 0 0

PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI 3921 32 3889

PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 1613 32 1581

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale

dipendente0 0 0

PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni

sanitarie da privato0 0 0

PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi

(autoassicurazione)0 0 0

PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi 2308 0 2308

PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 0 0 0

PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire 0 0 0

PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire 0 0 0

PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 0 0

PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo

corrente LEA0 0 0


corrente extra LEA0 0 0

PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 0 0 0

PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti 0 0 0

PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 8209 74 8135

PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.

Aut. per quota F.S. vincolato1327 0 1327

PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti

pubblici (extra fondo)6686 74 6612

PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 0 0

PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 196 0 196

PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 1643 0 1643

PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione 0 0 0

PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 1596 0 1596

PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 504 0 504

PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1092 0 1092

PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 0 0 0

PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 47 0 47

PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 4037 0 4037

PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 4037 0 4037

PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO DIPENDENTI0 0 0

PDZ999) D) DEBITI 261804 10856 250948

PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 12311 0 12311

PDA010) D.II) DEBITI V/STATO 0 0 0

PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale 0 0 0

97

PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale 0 0 0

PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 0 0 0

PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per

ricerca0 0 0

PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato 0 0 0

PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 99889 0 99889

PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per

finanziamenti43620 0 43620


mobilità passiva intraregionale46529 0 46529


mobilità passiva extraregionale9740 0 9740

PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia

Autonoma0 0 0

PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 0 0 0

PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI 1000 953 47

PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2648 0 2648

PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione2568 0 2568

PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per quota FSR0 0 0

PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo

corrente LEA

0 0 0

PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


corrente extra LEA

0 0 0

PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 80 0 80


Regione per versamenti c/patrimonio netto0 0 0

PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI

DIPENDENTI DELLA REGIONE0 0 0

PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali 0 0 0

PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0

PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 0 0 0

PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI 117422 9647 107775

PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e

convenzionati) di prestazioni sanitarie0 0 0

PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 117422 9647 107775

PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 4681 0 4681

PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI 4996 0 4996

PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,

ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE8744 0 8744

PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI 10113 256 9857

PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 0 0 0

PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti 9021 0 9021

PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0

PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi 1092 256 836

PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 4 0 4

PEA000) E.I) RATEI PASSIVI 4 0 4

PEA010) E.I.1) Ratei passivi 4 0 4

PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione0 0 0

PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI 0 0 0

PEA040) E.II.1) Risconti passivi 0 0 0

PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche

della Regione0 0 0

PFZ999) F) CONTI D'ORDINE 2808 0 2808

PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0

PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0

PFA020) F.III) BENI IN COMODATO 825 0 825

PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1983 0 1983

PZZ999) TOTALE PASSIVITA' 453421 11474 441947

110

Totale

TS010

Totale Sociale

TS011

Totale

Sanitario

TS012

AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI 248924 12 248912

AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 824 0 824

AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere

d'ingegno669 0 669

AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca0 0 0

AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti

dall'attività di ricerca

0 0 0

AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno - altri4979 5 4974

AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno - altri4310 5 4305

AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 100 0 100

AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 55 0 55

AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0

AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti

simili0 0 0

AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 1498 0 1498

AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 1443 0 1443

AAA180) A.I.5.e) Pubblicità 0 0 0

AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 0 0 0

AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14

AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14

AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0

AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno0 0 0

AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 248081 12 248069

AAA280) A.II.1) Terreni 12183 0 12183

AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili 0 0 0

AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili 12183 0 12183

AAA310) A.II.2) Fabbricati 208492 0 208492

AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0

AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0

AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali

(disponibili)0 0 0

AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 208492 0 208492

AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 279617 0 279617

AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali

(indisponibili)71125 0 71125

AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari 8478 1 8477

AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari 48706 137 48569

AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 40228 136 40092

AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 7465 0 7465

AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 18905 0 18905

AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e

scientifiche11440 0 11440

AAA440) A.II.5) Mobili e arredi 4807 11 4796

AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi 13265 186 13079

AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 8458 175 8283

AAA470) A.II.6) Automezzi 41 0 41

AAA480) A.II.6.a) Automezzi 1067 93 974

Stato Patrimoniale 2012


01.02.16 11:36

111

AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 1026 93 933

AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte 0 0 0

AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 467 0 467

AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 4967 52 4915

AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 4500 52 4448

AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6148 0 6148

AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 0 0 0

AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 0 0 0

AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 0 0 0

AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e

scientifiche0 0 0

AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 0 0 0

AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 0 0 0

AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 0 0 0

AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali 0 0 0

AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 19 0 19

AAA650) A.III.1) Crediti finanziari 19 0 19

AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0

AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0

AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0

AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 19 0 19

AAA700) A.III.2) Titoli 0 0 0

AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni 0 0 0

AAA720) A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0

AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato 0 0 0

AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 0 0 0

AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 0

AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi 0 0 0

ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE 194131 9677 184454

ABA000) B.I) RIMANENZE 6871 0 6871

ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari 6677 0 6677

ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2798 0 2798

ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti 1 0 1

ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici 3702 0 3702

ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici 43 0 43

ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 56 0 56

ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici 0 0 0

ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0

ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 74 0 74

ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 3 0 3

ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 194 0 194

ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari 1 0 1

ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di

convivenza in genere47 0 47

ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0

ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 63 0 63

ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 4 0 4

ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 79 0 79

ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non

sanitari0 0 0

ABA190) B.II) CREDITI 186790 9507 177283

ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato 0 0 0

ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente -

Integrazione a norma del D.L.vo 56/20000 0 0

ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0

ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0

ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0

ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno

sanitario regionale standard0 0 0

ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente0 0 0

ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 0 0 0

ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per

investimenti0 0 0

ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca 0 0 0

ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero

della Salute0 0 0

ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata -

Ministero della Salute0 0 0

ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre

Amministrazioni centrali0 0 0

ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per

investimenti0 0 0

112

ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture 0 0 0

ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 161001 0 161001

ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

spesa corrente112004 0 112004


spesa corrente - IRAP0 0 0


spesa corrente - Addizionale IRPEF0 0 0


quota FSR72571 0 72571


mobilità attiva intraregionale18289 0 18289


mobilità attiva extraregionale5020 0 5020


acconto quota FSR0 0 0


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA0 0 0


finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra

LEA

0 0 0


spesa corrente - altro16124 0 16124


ricerca0 0 0

ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

versamenti a patrimonio netto48997 0 48997


finanziamenti per investimenti48997 0 48997


incremento fondo dotazione0 0 0


ripiano perdite0 0 0

ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al

31/12/20050 0 0


ricostituzione risorse da investimenti

esercizi precedenti

0 0 0

ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni 6885 6328 557

ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 1504 0 1504

ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione1388 0 1388







ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0

ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Extraregione116 0 116

ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti

della Regione0 0 0

ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0 0 0

ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0

ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0 0 0

ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario 11 0 11

ABA660) B.II.7) Crediti v/altri 17389 3179 14210

ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 1711 1403 308

ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 62 0 62

ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 1807 1754 53

ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0

ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi 13809 22 13787

ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI0 0 0

ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono

immobilizzazioni0 0 0

ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0

ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 470 170 300

ABA760) B.IV.1) Cassa 13 5 8

ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere 0 0 0

ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica 0 0 0

ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale 457 165 292

ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 48 0 48

ACA000) C.I) RATEI ATTIVI 22 0 22

ACA010) C.I.1) Ratei attivi 22 0 22

ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione0 0 0

ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI 26 0 26

ACA040) C.II.1) Risconti attivi 26 0 26

ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione0 0 0

ADZ999) D) CONTI D'ORDINE 5003 0 5003

ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0

ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0

ADA020) D.III) BENI IN COMODATO 825 0 825

ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 4178 0 4178

AZZ999) TOTALE ATTIVITA' 448106 9689 438417

PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO 149199 512 148687

PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE 0 0 0

PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 170812 512 170300

PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 54085 0 54085

113

PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0

PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.

20 legge 67/880 0 0

PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0

PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 0 0

PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 116165 289 115876

PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per

investimenti223 223 0

PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica

contributi in conto esercizio339 0 339

PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI

AD INVESTIMENTI710 0 710

PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE 0 0 0

PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0 0 0

PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 0 0 0

PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire 0 0 0

PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad

investimenti0 0 0

PAA160) A.IV.5) Riserve diverse 0 0 0

PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0

PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0

PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da

investimenti esercizi precedenti0 0 0

PAA200) A.V.3) Altro 0 0 0

PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -22352 0 -22352

PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 29 0 29

PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 15488 455 15033

PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0 0 0

PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI 4563 32 4531

PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 1250 32 1218

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale

dipendente0 0 0

PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni

sanitarie da privato0 0 0

PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi

(autoassicurazione)0 0 0

PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi 3313 0 3313

PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 0 0 0

PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire 0 0 0

PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire 0 0 0

PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 0 0


corrente LEA0 0 0


corrente extra LEA0 0 0

PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 0 0 0

PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti 0 0 0

PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 9528 423 9105

PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.

Aut. per quota F.S. vincolato891 0 891

PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti

pubblici (extra fondo)8410 423 7987

PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 0 0

PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 227 0 227

PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 1397 0 1397

PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione 0 0 0

PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 1350 0 1350

PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 505 0 505

PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 845 0 845

PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 0 0 0

PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 47 0 47

PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3687 0 3687

PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 3687 0 3687

PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO DIPENDENTI0 0 0

PDZ999) D) DEBITI 274717 8722 265995

PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 13309 0 13309

PDA010) D.II) DEBITI V/STATO 0 0 0

PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale 0 0 0

PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale 0 0 0

PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 0 0 0

PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per

ricerca0 0 0

PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato 0 0 0

PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 96479 0 96479


finanziamenti43384 0 43384


mobilità passiva intraregionale43894 0 43894


mobilità passiva extraregionale9201 0 9201

114

PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia

Autonoma0 0 0

PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 0 0 0

PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI 1091 1080 11

PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1664 0 1664


Regione1595 0 1595

PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - per quota FSR0 0 0

PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


corrente LEA

0 0 0

PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


corrente extra LEA

0 0 0

PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della


PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 69 0 69


Regione per versamenti c/patrimonio netto0 0 0

PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI

DIPENDENTI DELLA REGIONE0 0 0

PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali 0 0 0

PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0

PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 0 0 0

PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI 113192 7387 105805

PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e

convenzionati) di prestazioni sanitarie0 0 0

PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 113192 7387 105805

PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 24466 0 24466

PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI 5176 0 5176

PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,

ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE8583 0 8583

PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI 10757 255 10502

PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 0 0 0

PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti 9677 0 9677

PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0

PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi 1080 255 825

PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 12 0 12

PEA000) E.I) RATEI PASSIVI 5 0 5

PEA010) E.I.1) Ratei passivi 5 0 5

PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della

Regione0 0 0

PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI 7 0 7

PEA040) E.II.1) Risconti passivi 7 0 7

PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche

della Regione0 0 0

PFZ999) F) CONTI D'ORDINE 5003 0 5003

PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0

PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0

PFA020) F.III) BENI IN COMODATO 825 0 825

PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 4178 0 4178

PZZ999) TOTALE PASSIVITA' 448106 9689 438417

115

Totale

TS001

Totale Sociale

TS002

Totale

Sanitario

TS003

Ricavi/Costi

Sostenuti per

terzi

TS005

AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio 394455 11024 383431 0

AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.

regionale375961 0 375961 0

AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.

regionale indistinto368920 0 368920 0

AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.

regionale vincolato7041 0 7041 0

AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 18445 11024 7421 0

AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 6957 0 6957 0

AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra

fondo) vincolati6957 0 6957 0


fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura LEA

0 0 0 0


fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura extra LEA

0 0 0 0


fondo) - Altro0 0 0 0

AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione o Prov. Aut. (extra fondo)9 0 9 0

AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche

della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati9 0 9 0

AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche

della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro0 0 0 0

AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 11479 11024 455 0

AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra

fondo) vincolati0 0 0 0


fondo) L. 210/92450 0 450 0


fondo) altro11029 11024 5 0

AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 0 0

AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca

corrente0 0 0 0

AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca

finalizzata0 0 0 0

AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici

per ricerca0 0 0 0

AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 0 0 0

AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 49 0 49 0

AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad

investimenti-618 0 -618 0

AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione

ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale-559 0 -559 0

AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione

ad investimenti - altri contributi-59 0 -59 0

AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati

di esercizi precedenti1592 170 1422 0

AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di

esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.

regionale vincolato

921 0 921 0

AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di

esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati616 170 446 0

AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di

esercizi precedenti per ricerca0 0 0 0

AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi

vincolati di esercizi precedenti da privati55 0 55 0

AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria28288 0 28288 0

AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici22525 0 22525 0

AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

17628 0 17628 0

RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie

a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della

Regione a compensazione

17601 0 17601 0

RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie

a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della

Regione a fatturazione diretta

27 0 27 0

AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 11360 0 11360 0

RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 11360 0 11360 0

RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 3285 0 3285 0

RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a

compensazione3258 0 3258 0

Conto economico 2012


01.02.16 11:41

116

RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a

fatturazione diretta27 0 27 0

AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e

semiresidenziale0 0 0 0

RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e

semiresidenziale a compensazione0 0 0 0

RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e

semiresidenziale a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 1489 0 1489 0

RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 1489 0 1489 0

RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.

assistenziale229 0 229 0

RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.

Assistenziale a compensazione229 0 229 0

RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.

Assistenziale a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica

convenzionata1155 0 1155 0

RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica

convenzionata a compensazione1155 0 1155 0

RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica

convenzionata a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 0 0

RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione 0 0 0 0

RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed

elisoccorso0 0 0 0

RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed

elisoccorso a compensazione0 0 0 0

RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed

elisoccorso a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a


RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a

rilevanza sanitaria a compensazione110 0 110 0

RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a

rilevanza sanitaria a fatturazione diretta0 0 0 0


rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici543 0 543 0


rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione4354 0 4354 0

RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie

a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a

compensazione

4343 0 4343 0

RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie

a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a

fatturazione diretta

11 0 11 0

AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 3318 0 3318 0

RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 3318 0 3318 0

RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 547 0 547 0

RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione 547 0 547 0

RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione

diretta0 0 0 0

AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a

compensazione (resid. e semiresid.)0 0 0 0

AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 134 0 134 0

RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 134 0 134 0

RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.

assistenziale Extraregione118 0 118 0

RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.

assistenziale Extraregione a compensazione118 0 118 0

RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.

assistenziale Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica

convenzionata Extraregione226 0 226 0

RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica

convenzionata Extraregione a compensazione226 0 226 0

RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica

convenzionata Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 0 0

RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a


RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a


AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed

elisoccorso Extraregione0 0 0 0

RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed

elisoccorso Extraregione a compensazione0 0 0 0

RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed

elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria Extraregione0 0 0 0

RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione0 0 0 0

117

RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e

cellule staminali Extraregione0 0 0 0

RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e

cellule staminali Extraregione a compensazione0 0 0 0

RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e

cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0

AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0

AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione11 0 11 0

AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non

soggette a compensazione Extraregione0 0 0 0

AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione11 0 11 0

AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza

sanitaria - Mobilità attiva Internazionale0 0 0 0

AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in

compensazione (mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in

compensazione (mobilità attiva)0 0 0 0

AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione

in compensazione (mobilità attiva)0 0 0 0

AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in

compensazione (mobilità attiva)0 0 0 0

AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in

compensazione (mobilità attiva)

0 0 0 0

AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a

rilevanza sanitaria erogate a privati1788 0 1788 0

AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime

di intramoenia3975 0 3975 0

AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -

Area ospedaliera98 0 98 0


Area specialistica3279 0 3279 0


Area sanità pubblica0 0 0 0


Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)181 0 181 0


Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende

sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0


Altro315 0 315 0


Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)102 0 102 0

AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 10250 779 9471 0

AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi 139 0 139 0

AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0 0 0 0

AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale

dell'azienda in posizione di comando presso la Regione0 0 0 0

AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della

Regione0 0 0 0

AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie

pubbliche della Regione1044 0 1044 0

AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale

dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende

sanitarie pubbliche della Regione

142 0 142 0

AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende

sanitarie pubbliche della Regione688 0 688 0

AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di

Aziende sanitarie pubbliche della Regione214 0 214 0

AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti

pubblici165 0 165 0

AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale

dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri

soggetti pubblici

0 0 0 0

AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri

soggetti pubblici16 0 16 0

AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri


AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 8902 779 8123 0

AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay

back5983 0 5983 0

AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della

spesa farmaceutica territoriale0 0 0 0

AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della

spesa farmaceutica ospedaliera3781 0 3781 0

AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 2202 0 2202 0

AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2919 779 2140 0

AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni

sanitarie (Ticket)7005 0 7005 0

AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni

sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale7005 0 7005 0

AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni

sanitarie - Ticket sul pronto soccorso0 0 0 0

AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni

sanitarie (Ticket) - Altro0 0 0 0

AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 8802 0 8802 0

AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per

investimenti dallo Stato8802 0 8802 0

AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per

investimenti da Regione0 0 0 0

AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per

beni di prima dotazione0 0 0 0

118

AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/

esercizio FSR destinati ad investimenti0 0 0 0

AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in

c/ esercizio destinati ad investimenti0 0 0 0

AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del

patrimonio netto0 0 0 0

AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0

AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi 579 4 575 0

AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 0 0 0 0

AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 87 0 87 0

AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi 492 4 488 0

RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive 19180 0 19180 0

AZ9999) Totale valore della produzione (A) 450353 11977 438376 0

BA0010) B.1) Acquisti di beni 67744 0 67744 0

BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari 66750 0 66750 0

BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 40123 0 40123 0

BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed

emoderivati di produzione regionale40100 0 40100 0

BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 23 0 23 0

BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 0 0 0

BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 124 0 124 0

BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della

Regione) Mobilità intraregionale124 0 124 0

BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra

Regione) Mobilità extraregionale0 0 0 0

BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti 0 0 0 0

BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici 22348 0 22348 0

BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici 10769 0 10769 0

BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 3354 0 3354 0

BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 8225 0 8225 0

BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici 381 0 381 0

BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 1599 0 1599 0

BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici 202 0 202 0

BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 1 0 1 0

BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 376 0 376 0

BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie


BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 994 0 994 0

BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari 25 0 25 0

BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di

convivenza in genere167 0 167 0

BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 73 0 73 0

BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 370 0 370 0

BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 137 0 137 0

BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 222 0 222 0

BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie


BA0390) B.2) Acquisti di servizi 214916 11096 203820 0

BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari 188687 10520 178167 0

SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a


SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a


SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a


SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a


BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 27111 0 27111 0

BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione 26730 0 26730 0

BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 18700 0 18700 0

BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 5300 0 5300 0

BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità

assistenziale1468 0 1468 0

BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici

118, ecc)1262 0 1262 0

119

BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche

della Regione) - Mobilità intraregionale330 0 330 0

SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione329 0 329 0

SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta1 0 1 0


Extraregione) - Mobilità extraregionale51 0 51 0


Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione51 0 51 0


Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0

BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 29441 0 29441 0

BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione 28526 0 28526 0


della Regione)- Mobilità intraregionale771 0 771 0





BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 144 0 144 0

SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a


SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione

diretta0 0 0 0

BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza

specialistica ambulatoriale21324 0 21324 0


della Regione)5698 0 5698 0





BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della

Regione)114 0 114 0





diretta0 0 0 0

BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 7000 0 7000 0

BA0580) B.2.A.3.5) - da privato 7481 0 7481 0

BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica

da IRCCS privati e Policlinici privati0 0 0 0

BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica

da Ospedali Classificati privati0 0 0 0

BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica

da Case di Cura private2747 0 2747 0

BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica

da altri privati4734 0 4734 0

BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti -

Extraregione (mobilità attiva in compensazione)0 0 0 0


riabilitativa5004 97 4907 0








Regione)2 0 2 0

BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a


BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 3819 97 3722 0

BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0


integrativa990 0 990 0








Regione)0 0 0 0





diretta0 0 0 0

BA0740) B.2.A.5.4) - da privato 973 0 973 0


protesica2944 0 2944 0







120


Regione)0 0 0 0





diretta41 0 41 0

BA0790) B.2.A.6.4) - da privato 2903 0 2903 0


ospedaliera55546 0 55546 0








Regione)335 0 335 0





diretta0 0 0 0

BA0840) B.2.A.7.4) - da privato 17329 0 17329 0

BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera

da IRCCS privati e Policlinici privati0 0 0 0

BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera

da Ospedali Classificati privati0 0 0 0

BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera

da Case di Cura private17329 0 17329 0

BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera

da altri privati0 0 0 0



BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale

e semiresidenziale2006 0 2006 0








Regione)0 0 0 0

BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a




BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci

File F4216 0 4216 0








Regione)0 0 0 0





diretta0 0 0 0





BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 285 0 285 0








Regione)0 0 0 0





diretta0 0 0 0

BA1070) B.2.A.10.4) - da privato 0 0 0 0



BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4583 0 4583 0



121






Regione)140 0 140 0





diretta0 0 0 0

BA1130) B.2.A.11.4) - da privato 4359 0 4359 0

BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a








BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della

Regione)1206 1200 6 0

BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a




BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-

prof. (intramoenia)2868 0 2868 0

BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att.

libero professionale intramoenia - Area ospedaliera95 0 95 0


libero professionale intramoenia- Area specialistica2126 0 2126 0


libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica0 0 0 0


libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.

c), d) ed ex Art. 57-58)

287 0 287 0


libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.

c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0


libero professionale intramoenia - Altro3 0 3 0


libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie

pubbliche della Regione)

357 0 357 0

BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2954 1435 1519 0

BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 522 0 522 0

BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 62 0 62 0

BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti

dipendenti della Regione100 100 0 0

BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 437 0 437 0

BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 1833 1335 498 0

BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende


BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre

prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie2663 0 2663 0

BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende


BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi -

Altri soggetti pubblici0 0 0 0

BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre

prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato2284 0 2284 0

BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo

55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000166 0 166 0

BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie

da privato123 0 123 0

BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative

sanitarie e socios. da privato804 0 804 0

BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area

sanitaria0 0 0 0

BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 1054 0 1054 0

BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -

area sanitaria137 0 137 0

BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale

sanitario in comando84 0 84 0

BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale

sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione84 0 84 0

BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale

sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università0 0 0 0

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale

sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)0 0 0 0

BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza

sanitaria4170 0 4170 0

BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a

rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

89 0 89 0

BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a

rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della

Regione

340 0 340 0

BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza

sanitaria da pubblico (Extraregione)10 0 10 0

BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 3731 0 3731 0

BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità

internazionale passiva0 0 0 0

122

BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0

BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 26229 576 25653 0

BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari 24845 194 24651 0

BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia 2705 0 2705 0

BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia 3708 0 3708 0

BA1600) B.2.B.1.3) Mensa 3873 0 3873 0

BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento 3247 0 3247 0

BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 115 0 115 0

BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 670 175 495 0

BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 1052 0 1052 0

BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 469 0 469 0

BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità 3314 0 3314 0

BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze 372 0 372 0

BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 374 17 357 0

BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C.

Professionale4 0 4 0

BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi

assicurativi370 17 353 0

BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 4946 2 4944 0

BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)328 0 328 0

BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti

pubblici73 0 73 0

BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 4545 2 4543 0

BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre

prestazioni di lavoro non sanitarie558 382 176 0

BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie


BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri


BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre

prestazioni di lavoro non sanitarie da privato192 16 176 0

BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 85 0 85 0

BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non

sanitarie da privato0 0 0 0

BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area

non sanitaria0 0 0 0

BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 97 6 91 0

BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -

area non sanitaria10 10 0 0

BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non

sanitario in comando366 366 0 0

BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non

sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione0 0 0 0

BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non

sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università366 366 0 0

BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non

sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)0 0 0 0

BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 826 0 826 0

BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 572 0 572 0

BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 254 0 254 0

BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria

esternalizzata)5163 0 5163 0

BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro

pertinenze2202 0 2202 0

BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e

macchinari1276 0 1276 0

BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature

sanitarie e scientifiche1640 0 1640 0

BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 10 0 10 0

BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 35 0 35 0

BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 0 0 0 0

BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie


BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi 3899 0 3899 0

BA2000) B.4.A) Fitti passivi 616 0 616 0

BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio 3283 0 3283 0

BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 2880 0 2880 0

BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 403 0 403 0

BA2040) B.4.C) Canoni di leasing 0 0 0 0

123

BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0 0 0 0

BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0 0 0 0

BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie


BA2080) Totale Costo del personale 123500 0 123500 0

BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario 100178 0 100178 0

BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 44093 0 44093 0

BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 40444 0 40444 0

BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo

indeterminato40444 0 40444 0

BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo

determinato0 0 0 0

BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0 0 0 0

BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3649 0 3649 0

BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico -

tempo indeterminato3649 0 3649 0


tempo determinato0 0 0 0


altro0 0 0 0

BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 56085 0 56085 0

BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario -





altro0 0 0 0

BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale 508 0 508 0

BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 508 0 508 0

BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo

professionale - tempo indeterminato508 0 508 0


professionale - tempo determinato0 0 0 0


professionale - altro0 0 0 0

BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0

BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo

professionale - tempo indeterminato0 0 0 0


professionale - tempo determinato0 0 0 0


professionale - altro0 0 0 0

BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico 15107 0 15107 0

BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 154 0 154 0

BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -





altro0 0 0 0

BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 14953 0 14953 0

BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico -





altro0 0 0 0

BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo 7707 0 7707 0

BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1019 0 1019 0


amministrativo - tempo indeterminato1019 0 1019 0


amministrativo - tempo determinato0 0 0 0


amministrativo - altro0 0 0 0

BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo

amministrativo6688 0 6688 0


amministrativo - tempo indeterminato6688 0 6688 0


amministrativo - tempo determinato0 0 0 0


amministrativo - altro0 0 0 0

BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione 3722 594 3128 0

BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 444 1 443 0

BA2520) B.9.B) Perdite su crediti 0 0 0 0

BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 3278 593 2685 0

BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli

Organi Direttivi e Collegio Sindacale644 0 644 0

124

BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 2634 593 2041 0

BA2560) Totale Ammortamenti 13886 0 13886 0

BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 370 0 370 0

BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 13516 0 13516 0

BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati 7107 0 7107 0

BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali

(disponibili)0 0 0 0

BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali

(indisponibili)7107 0 7107 0

BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni

materiali6409 0 6409 0

BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 57 0 57 0

BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e

materiali0 0 0 0

BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti 57 0 57 0

BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze 707 0 707 0

BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 677 0 677 0

BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 30 0 30 0

BA2690) B.16) Accantonamenti dell esercizio 8518 423 8095 0

BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi 108 0 108 0

BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri

processuali108 0 108 0

BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale

dipendente0 0 0 0

BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi

all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato0 0 0 0

BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi

(autoassicurazione)0 0 0 0

BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0 0 0 0

BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 362 0 362 0

BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di

contributi vincolati7787 423 7364 0

BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate

contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato407 0 407 0


contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati7336 423 6913 0


contributi da soggetti pubblici per ricerca0 0 0 0


contributi vincolati da privati44 0 44 0

BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti 261 0 261 0

BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 12 0 12 0

BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 245 0 245 0

BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 0 0 0

BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0 0

BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0 0

BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0 0

BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti 4 0 4 0

SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive 45436 0 45436 0

BZ9999) Totale costi della produzione (B) 442112 12113 429999 0

CA0010) C.1) Interessi attivi 2 1 1 0

CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 0 0 0

CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 1 0 1 0

CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi 1 1 0 0

CA0050) C.2) Altri proventi 0 0 0 0

CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0

CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle

immobilizzazioni0 0 0 0

CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle

immobilizzazioni0 0 0 0

CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 0 0 0

CA0100) C.2.E) Utili su cambi 0 0 0 0

CA0110) C.3) Interessi passivi 865 0 865 0

CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 170 0 170 0

CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui 589 0 589 0

125

CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi 106 0 106 0

CA0150) C.4) Altri oneri 0 0 0 0

CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari 0 0 0 0

CA0170) C.4.B) Perdite su cambi 0 0 0 0

CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) -863 1 -864 0

DA0010) D.1) Rivalutazioni 0 0 0 0

DA0020) D.2) Svalutazioni 0 0 0 0

DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 0

EA0010) E.1) Proventi straordinari 2712 292 2420 0

EA0020) E.1.A) Plusvalenze 0 0 0 0

EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari 2712 292 2420 0

EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 0 0 0

EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2515 292 2223 0

EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie


EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2118 292 1826 0

EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla

mobilità extraregionale678 0 678 0

EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al

personale598 0 598 0

EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle

convenzioni con medici di base12 0 12 0

EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle

convenzioni per la specialistica0 0 0 0

EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative

all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati0 0 0 0

EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative

all'acquisto di beni e servizi747 292 455 0

EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 83 0 83 0

EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive 44 0 44 0

EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie


EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 44 0 44 0

EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla


EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al

personale0 0 0 0

EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle


EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle


EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative


EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative


EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 44 0 44 0

EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari 153 0 153 0

EA0260) E.2) Oneri straordinari 1207 118 1089 0

EA0270) E.2.A) Minusvalenze 35 0 35 0

EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari 1172 118 1054 0

EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 0 0 0

EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 0 0 0

EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive 1161 118 1043 0

EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie


EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie

pubbliche relative alla mobilità intraregionale5 0 5 0

EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende


EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 1088 118 970 0

EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla


EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al

personale51 0 51 0

EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al

personale - dirigenza medica37 0 37 0


personale - dirigenza non medica4 0 4 0


personale - comparto10 0 10 0

EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle


EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle


126

EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative


EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative


EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 55 0 55 0

EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive 11 0 11 0

EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie


EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 11 0 11 0

EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla


EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al

personale0 0 0 0

EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle


EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle


EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative


EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative


EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 11 0 11 0

EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 0 0 0

EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) 1505 174 1331 0

XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 8883 39 8844 0

YA0010) Y.1) IRAP 8567 39 8528 0

YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 7706 39 7667 0

YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale

assimilato a lavoro dipendente630 0 630 0

YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione

(intramoenia)222 0 222 0

YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 9 0 9 0

YA0060) Y.2) IRES 287 0 287 0

YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale 287 0 287 0

YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale 0 0 0 0

YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,

condoni, ecc.)0 0 0 0

YZ9999) Totale imposte e tasse 8854 39 8815 0

ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO 29 0 29 0

127

Flussi di cassa anno 2014

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2014

Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese

A

SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI

RIFERIMENTO -34.957 10.491 -24.466 -34.178 10.491 -23.687 -35.456 4.491 -30.965 -37.425 4.491 -32.934 -41.299 11.412 -29.887

1 Entrate

1a Trasferimenti da Regione:

1a1 -per quota ordinaria 24.597 24.597 24.605 24.605 24.552 24.552 24.482 24.482 24.588 24.588

1a2 -per fondi finalizzati 0 273 273 147 147 1.036 1.818 2.854 4.740 1.873 6.613

1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 0 4.532 4.532 0

1a4 -per quota straordinaria 0 0 0 5.166 4.698 9.864 0

Totale Trasferimenti da Regione 24.597 0 24.597 24.878 0 24.878 24.699 0 24.699 30.684 11.048 41.732 29.328 1.873 31.201

1b Entrate proprie 578 578 900 900 1.271 1.271 948 948 1.156 1.156

1c Entrate per mutui 0 0 0 0 0

1d Altre entrate 237 237 144 144 238 238 76 76 307 307

1 Totale entrate 25.412 0 25.412 25.922 0 25.922 26.208 0 26.208 31.708 11.048 42.756 30.791 1.873 32.664

2 Uscite

2a Pagamenti per il personale 15.386 15.386 11.060 11.060 11.429 11.429 10.472 10.472 12.112 12.112

2b Pagamenti ai fornitori:

2b1 -per forniture di funzionamento 6.826 6.826 17.926 17.926 14.633 14.633 19.582 19.582 16.800 16.800

2b2 -per forniture estav 0 225 225 0 3.135 3.135 2.195 2.195

Totale Pagamenti ai fornitori 6.826 0 6.826 18.151 0 18.151 14.633 0 14.633 22.717 0 22.717 18.995 0 18.995

2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 0 0 0 0

2d Altre uscite 2.421 2.421 3.989 3.989 2.115 2.115 2.393 4.127 6.520 2.480 2.480

2 Totale uscite 24.633 0 24.633 33.200 0 33.200 28.177 0 28.177 35.582 4.127 39.709 33.587 0 33.587

B ENTRATE - USCITE 779 0 779 -7.278 0 -7.278 -1.969 0 -1.969 -3.874 6.921 3.047 -2.796 1.873 -923

3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 6.000 -6.000 0 0 0 0

C FABBISOGNO DI PERIODO -34.178 10.491 -23.687 -35.456 4.491 -30.965 -37.425 4.491 -32.934 -41.299 11.412 -29.887 -44.095 13.285 -30.810

0 0 0 0 0

Massima anticipazione consentita -31.311 -34.311 -34.311 -34.321 -34.311

Anticipazione vincolata per mutui 293 440 587 733 880

Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -31.018 -33.871 -33.724 -33.588 -33.431

Anticipazione utilizzata alla fine del mese di

riferimento -23.687 -30.965 -32.934 -29.887 -30.810

LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 0 0 0

LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 7.331 2.906 790 3.701 2.621

FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0 0

DESCRIZIONE MOVIMENTI

Dati in €/000

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO


Anno: 2014

Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese

A


RIFERIMENTO -44.095 13.285 -30.810 -45.358 13.285 -32.073 -44.314 13.284 -31.030 -51.190 19.392 -31.798 -49.435 19.752 -29.683

1 Entrate

1a Trasferimenti da Regione:

1a1 -per quota ordinaria 24.766 24.766 24.708 24.708 22.542 22.542 22.487 22.487 23.141 23.141

1a2 -per fondi finalizzati 343 343 0 289 6.931 7.220 74 1.749 1.823 291 291

1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 18 18 0

1a4 -per quota straordinaria 0 0 2.393 2.393 0 0

Totale Trasferimenti da Regione 25.109 0 25.109 24.708 0 24.708 25.224 6.931 32.155 22.561 1.767 24.328 23.432 0 23.432

1b Entrate proprie 876 876 934 934 686 686 475 475 1.352 1.352

1c Entrate per mutui 0 0 0 0 0

1d Altre entrate 453 453 511 511 29 29 412 412 494 494

1 Totale entrate 26.438 0 26.438 26.153 0 26.153 25.939 6.931 32.870 23.448 1.767 25.215 25.278 0 25.278

2 Uscite

2a Pagamenti per il personale 10.980 10.980 12.377 12.377 10.141 10.141 11.416 11.416 11.100 11.100

2b Pagamenti ai fornitori:

2b1 -per forniture di funzionamento 13.156 13.156 10.401 1 10.402 17.676 823 18.499 7.792 1.407 9.199 12.822 241 13.063

2b2 -per forniture estav 704 704 0 2.792 2.792 291 291 1.590 1.590

Totale Pagamenti ai fornitori 13.860 0 13.860 10.401 1 10.402 20.468 823 21.291 8.083 1.407 9.490 14.412 241 14.653

2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 880 880 0 0 0 0

2d Altre uscite 1.981 1.981 2.331 2.331 2.206 2.206 2.194 2.194 2.141 2.141

2 Totale uscite 27.701 0 27.701 25.109 1 25.110 32.815 823 33.638 21.693 1.407 23.100 27.653 241 27.894

B ENTRATE - USCITE -1.263 0 -1.263 1.044 -1 1.043 -6.876 6.108 -768 1.755 360 2.115 -2.375 -241 -2.616

3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 0 0 0

C FABBISOGNO DI PERIODO -45.358 13.285 -32.073 -44.314 13.284 -31.030 -51.190 19.392 -31.798 -49.435 19.752 -29.683 -51.810 19.511 -32.299

0 0 0 0 0

Massima anticipazione consentita -34.311 -34.311 -34.311 -34.311 -34.311

Anticipazione vincolata per mutui 880 293 293 587 733

Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -33.431 -34.018 -34.018 -33.724 -33.578


riferimento -32.073 -31.030 -31.798 -29.683 -32.299

LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 0 0 0

LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 1.358 2.988 2.220 4.041 1.279

FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0 0


Dati in €/000

AGOSTOGIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE

128


Anno: 2014

Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese

A


RIFERIMENTO -51.810 19.511 -32.299 -46.123 20.748 -25.375 A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO -24.466

1 Entrate 1 Entrate

1a Trasferimenti da Regione: 1a Trasferimenti da Regione:

1a1 -per quota ordinaria 24.611 24.611 20.400 20.400 1a1 -per quota ordinaria 285.479

1a2 -per fondi finalizzati 453 1.250 1.703 343 580 923 1a2 -per fondi finalizzati 22.190

1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 1.114 1.114 1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 5.664

1a4 -per quota straordinaria 0 31.969 31.969 1a4 -per quota straordinaria 44.226

Totale Trasferimenti da Regione 25.064 1.250 26.314 52.712 1.694 54.406 Totale Trasferimenti da Regione 357.559

1b Entrate proprie 918 918 2.906 2.906 1b Entrate proprie 13.000

1c Entrate per mutui 0 0 1c Entrate per mutui 0

1d Altre entrate 177 177 2.184 2.184 1d Altre entrate 5.262

1 Totale entrate 26.159 1.250 27.409 57.802 1.694 59.496 1 Totale entrate 375.821 375.821

2 Uscite 2 Uscite ok

2a Pagamenti per il personale 11.212 11.212 15.480 15.480 2a Pagamenti per il personale 143.165

2b Pagamenti ai fornitori: 2b Pagamenti ai fornitori:

2b1 -per forniture di funzionamento 7.058 13 7.071 8.994 8.994 2b1 -per forniture di funzionamento 156.151

2b2 -per forniture estav 0 9.978 9.978 2b2 -per forniture estav 20.910

Totale Pagamenti ai fornitori 7.058 13 7.071 18.972 0 18.972 Totale Pagamenti ai fornitori 177.061

2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 656 656 2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 1.536

2d Altre uscite 2.202 2.202 3.694 3.694 2d Altre uscite 34.274

2 Totale uscite 20.472 13 20.485 38.802 0 38.802 2 Totale uscite 356.036 356.036

B ENTRATE - USCITE 5.687 1.237 6.924 19.000 1.694 20.694 B ENTRATE - USCITE 19.785 19.785

3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 ok

C FABBISOGNO DI PERIODO -46.123 20.748 -25.375 -27.123 22.442 -4.681 C FABBISOGNO DI PERIODO -4.681 -4.681

0 0 ok

Massima anticipazione consentita -34.311 -34.311 Massima anticipazione consentita -34.311

Anticipazione vincolata per mutui 733 1.026

Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -33.578 -33.285 -34.311


riferimento -25.375 -4.681


riferimento -4.681

LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 LIQUIDITA' DISPONIBILE 0

LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 8.203 28.604 LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE 29.630

FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 FABBISOGNO DA COPRIRE 0


Dati in €/000

RIPROVA

Gennaio - Dicembre

NOVEMBRE DICEMBRE

129

Allegato D)


Relazione sulla gestione

130

Relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione La presente relazione che correda il bilancio di esercizio 2014 è redatta secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/11, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

In particolare il documento contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.

118/11, e fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una

rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2014.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita

(in caso di ASL) e sull’organizzazione dell’Azienda

La ASL 4 Prato opera su un territorio coincidente con la provincia di Prato, costituito da 7

Comuni e con un numero complessivo di 256.694 assistiti (fonte dati Anagrafe Assistiti

modello FLS 11 quadro G). La maggior parte della popolazione, quasi 8 abitanti su 10

(75,5%), risiede nel comune di Prato (191.268 abitanti, ab), mentre il 7,3% nel comune di

Montemurlo (18.426 ab), il 5,7% nel comune di Carmignano (14.345 ab) e quindi nei comuni

di Vaiano (9.913 ab, pari al 3,9% ), Poggio a Caiano (10.019 ab, 4,0%), Vernio (6.118, pari al

2,4% ) e Cantagallo (3.156, pari all’1,2%).

La dinamica demografica ha mostrato una tendenza all’aumento dei residenti in tutti i Comuni

della Provincia, a conferma che la riduzione osservata nel 2012/2013 era legata ai controlli

successivi al Censimento 2011.

La distribuzione della popolazione assistita per fasce di età è la seguente:

Popolazione per

fasce di età

Femmine Maschi Numero totale

0-13 anni 16.772 18.042 34.814

14-64 anni 84.764 81.016 165.780

65-74 anni 14.678 13.086 27.764

75 ed oltre 17.155 11.181 28.336

Totale 133.369 123.325 256.694

fonte dati Anagrafe Assistiti modello FLS 11 quadro G

La popolazione esente da ticket, al 31.12.2014 è pari a 98.425 unità di cui 19.355 per motivi

di età e reddito, 79.070 per altri motivi (fonte dati MODELLO FLS 11 QUADRO H).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS

11 Anno 2014

I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d’età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.

MODELLO FLS 11 Anno 2014

I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

I dati relativi alla popolazione assistita dai medici della USL di Prato, sopra riportati, non coincide necessariamente con la popolazione residente. Gli assistiti comprendono anche

131

cittadini non residenti nella USl4 di Prato che per motivi di lavoro. studio e/o salute si trovano sul territorio pratese e pertanto hanno scelto un MMG/PLS pratese. Nello stesso tempo cittadini residenti nella USL 4 di Prato possono aver scelto di essere assistiti da un medico di un altra USL. Nel 2014 i residenti nel territorio aziendale sono risultati 253.243 unità (al 01/01/2014 fonte: ISTAT), con la seguente suddivisione per classi di età : AUSL 4 Prato: popolazione residente per classe di età. Anno 2014

Classe di età Maschi Femmine Totale

[00-04] 6309 5794 12103

[05-09] 6546 6175 12721

[10-14] 6045 5665 11710

[15-19] 5592 5102 10694

[20-24] 6044 5820 11864

[25-29] 6708 6914 13622

[30-34] 7847 7877 15724

[35-39] 9669 9683 19352

[40-44] 10776 10449 21225

[45-49] 10389 10610 20999

[50-54] 8937 9305 18242

[55-59] 7846 8433 16279

[60-64] 6977 7711 14688

[65-69] 6920 7553 14473

[70-74] 5769 6737 12506

[75-79] 4789 6116 10905

[80-84] 3243 4756 7999

[85- e oltre] 2619 5520 8139

Totale 123025 130220 253245

Caratteristica della popolazione pratese è la presenza di una numerosa comunità straniera, che

nel 2014 ha costituito il 15,8% dei residenti (39.949 stranieri al 01/01/2014 ISTAT1).

Considerando anche i soggiornanti, che secondo ISTAT ammonterebbero nella Provicia a

50.426 soggetti (residente e non residente) e agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)

si può stimare che la popolazione presente nel territorio sia di 263.722 soggetti.

Anche per il 2014 viene confermata la nota “giovinezza” della popolazione pratese che

continua a presentare la più alta proporzione di bambini-adolescenti in Toscana (0-14 anni a

Prato: 14,4% dei residenti vs Toscana: 12,9%) e la minore percentuale di anziani (>64 anni a

Prato: 21,3% vs Toscana: 24,4%).

15000 10000 5000 0 5000 10000 15000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Maschi femmine

15000 10000 5000

132

3. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi (in caso di ASL)

La ASL 4 adotta il seguente modello organizzativo.

133

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L’Azienda opera mediante 1 Presidio Ospedaliero a gestione diretta (Ospedale S. Stefano di Prato )e

1 Casa di Cura convenzionata (Casa di Cura Villa Fiorita), i posti letto direttamente gestiti sono pari a

585. I posti letto convenzionati sono pari a 80 unità (Modello HSP 13).

Riepilogo Posti letto al 31/12/2014*


MODELLO HSP

11 Anno 2014

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono

coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.

MODELLO HSP 12 Anno 2014

I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono

coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12. MODELLO HSP 13 Anno 2014

I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA E

ALL’ORGANIZZAZAZIONE DEI SERVIZI L’Azienda ha operato sul macrolivello “Ospedale” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Ridefinizione del modello organizzativo ospedale

Razionalizzazione e ridefinizione della rete ospedaliera (Definizione dei volumi minimi per

Unità Operativa)

Prosecuzione del progetto “ospedale per intensità di cura” e governo della domanda di

ospedalizzazione

Revisione dei processi assistenziali attraverso tecniche e strumenti di ottimizzazione del flusso

del paziente in modo da aumentare la qualità, riducendo gli sprechi legati alla carenza di

pianificazione integrata e di sincronizzazione tra i diversi servizi

Ulteriore recupero dell’efficienza con riduzione della degenza media,

Miglioramento dell’appropriatezza del ricovero attraverso il monitoraggio dei ricoveri per

DRG LEA medici e chirurgici

Sviluppo della qualità delle cure e della valutazione degli esiti,

Ricerca maggiore appropriatezza nel consumo farmaci e nell’erogazione delle prestazioni

diagnostiche;

Revisione dell’assetto organizzativo ed investimento strutturale

1) Nuovo Presidio Ospedaliero di Prato

I lavori per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero aziendale, iniziati nel 2010, sono

terminati nell’ottobre 2013.

L’Azienda è stata impegnata in una profonda riorganizzazione della propria struttura verso un

modello che, superando la tradizionale ripartizione per reparti specialistici ma mantenendo le unità

operative come riferimento professionale, ha puntato ad una organizzazione per aree funzionali a

diversa intensità di cura e assistenza, come previsto dalla legge regionale di organizzazione.

Totale N. Posti letto Ordinari day hospital e day

surgery

Ospedale S. Stefano di Prato 585

Casa di Cura Villa Fiorita 80

134

Il percorso complesso, coinvolgente numerose professionalità, che ha presupposto nel 2014 una

complessiva riorganizzazione dell’intero percorso assistenziale che è stato pienamente raggiunto nel

corso del 2015.

Il nuovo presidio Ospedaliero pratese è costituito da due fabbricati: l’edificio ospedaliero e la

palazzina servizi. E’ dotato di quattro ingressi (Visitatori e pazienti dializzati, Emergenza e Urgenza,

Personale e merci, Isola ecologica) e di un’uscita dedicata (Morgue). All’interno dell’Ospedale, l’atrio

centrale è il punto di collegamento (anche attraverso scala mobile) per accedere alle attività e ai

servizi. La posizione dell’Elisuperficie, a nord-ovest del fabbricato principale, permette un adeguato

collegamento con il Dipartimento di Emergenza. All’interno della struttura ospedaliera ammalati,

visitatori, personale e merci hanno percorsi nettamente distinti. Gli ammalati che provengono

dall’Elisuperficie e dal Pronto Soccorso accedono alle aree di diagnosi e cura direttamente dal piano

terra seguendo percorsi indipendenti da quelli dei visitatori. Il personale, dagli spogliatoi situati al

piano interrato, con percorsi riservati, raggiunge i piani della struttura. Le merci, dall’edificio servizi,

attraverso il cunicolo al piano interrato, con trasporto automatizzato, giungono all’interno dell’edificio

e sono smistate. Il trasporto ai piani fuori terra è regolato con due blocchi di ascensori (percorso

sporco e pulito) ben distinti da tutti gli altri collegamenti.

ll Nuovo Ospedale fa parte di un sistema sanitario articolato e integrato in una rete di servizi e

strutture, basato su un modello organizzativo decentrato delle attività assistenziali con una forte

integrazione ospedale-territorio. E’ anche un importante “nodo” della rete ospedaliera regionale, uno

dei 14 principali ospedali della Toscana, le cui attività sono pienamnete inserite nei percorsi

assistenziali dell’Area Vasta Centro.

2. Modello organizzativo e performance

E’ continuata anche nel 2014 l’introduzione di metodiche di gestione operativa che hanno aumentato

l’efficienza dell’utilizzo della risorsa posto letto portandola attualmente ad un tasso di occupazione maggiore

del 90% (es. Metodo Lean Organization, Plan for Every Patient, Visual net DEA, processo di unificazione

percorso pre-ospedalizzazione, introduzione del bed management, indicazioni sul fabbisogno di uscita

dall’ospedale e allineamento con gi accessi, collaborazione con i servizi territoriali), permettendo quindi il

mantenimento dell’offerta nonostante la diminuzione del numero dei posti letto avvenuto nel corso degli anni.

Nel 2012, i posti letto erano 565 compresi i 40 di osservazione e HDU ed escluso la Riabilitazione (31) e

dialisi (38), SPDC (13). Tra il 2012 e il 2013 le numerose modifiche di assetto, sia per problemi strutturali che

organizzativi anche in vista del trasferimento, hanno determinato una riduzione progressiva dei letti. Nel Nuovo

Ospedale sono attivi 545 posti letto escluso dialisi (40) e della riabilitazione (31).

Nel 2014, in continuità con il lavoro compiuto negli scorsi anni, sono state riviste l’organizzazione

delle attività ospedaliere per intensità e complessità di cura, come indicato nella decisione del

Collegio di Direzione, in linea con la LR n°40/2005 art. 68, la 1235/2012 e la Delibera aziendale

n°693 del 10/8/05.

In particolare sono stati oggetto di riorganizzazione il Dipartimento di Emergenza Urgenza e alcuni

assetti delle UU.OO. di Area Medica e Chirurgica. Il Dipartimento di Emergenza e Urgenza si è

dotata di letti di HDU e di Osservazione (52 pl) in modo da trattare casistica di media alta intensità e

concentrare tutta la casistica breve fonte di possibile inappropriatezza, garantire un rapido turnover

per il fabbisogno dei pazienti in entrata ed evitare al massimo disagi dovuti alle attese; inoltre è stata

costituita la UO di Medicina di urgenza per quei casi che superano le 48-72 ore di degenza. Nel PS

poi è prevista la presenza di un vero e proprio polo pediatrico con 8 letti di osservazione.

Sono stati individuati inoltre dei setting assistenziali di medicina ad orientamento medico chirurgico,

ossia un settore di gestione di casi con patologie borderline medico chirurgiche (pancreatiti,

colecistiti, calcolosi renale, traumi costali ecc.) che necessitano di internista il quale lavora a fianco

dello specialista chirurgo, sia per trattare questi casi che quelli di stretta pertinenza chirurgica ma con

problematiche internistiche che si manifestano nel corso del ricovero.

L’obiettivo strategico perseguito è stato quello di ottimizzare la durata dei ricoveri, prendendo come

standard la degenza media regionale specifica per DRG, in modo da aumentare l’offerta di ricovero e

liberare risorse per i percorsi di cura extraospedalieri. Si è, quindi, provveduto a costruire profili di

135

cura, che, tenendo prioritariamente conto degli esiti di salute, consentano l’allineamento allo standard

regionale, agendo in modo progressivo sulla riduzione degli scostamenti.

Inoltre, si è cercato l’allineamento alla media regionale dei tassi di ospedalizzazione specifici per

patologia. Analogamente a quanto realizzato per la degenza media si sono attuati percorsi specifici per

aumentare l’appropriatezza del ricovero, attraverso la realizzazione di modalità assistenziali

alternative (come la chirurgia ambulatoriale), favorendo l’integrazione con la medicina territoriale. A

tale scopo, sono stati formulati percorsi diagnostico-terapeutici che integrano le attività degli

specialisti ambulatoriali, operanti nel territorio con quella degli specialisti ospedalieri, in modo da

ottimizzare l’accessibilità ai servizi. Infine sono stati rivisti i criteri di appropriatezza del ricovero in

regime diurno, orientando l’assistenza agli aspetti di tipo terapeutico ed alla tutela della sicurezza del

paziente in caso di procedure diagnostiche a rischio di determinare instabilità in un paziente altrimenti

stabile.

Il Sistema di Valutazione delle Performance, predisposto dal Laboratorio Management e Sanità

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, indaga, raccoglie ed elabora indicatori sullo Stato di

salute della popolazione, sul perseguimento delle strategie regionali, sulla valutazione socio

sanitaria, sulla valutazione esterna, sulla valutazione interna e sulla valutazione economico-

finanziaria ed efficienza operativa. Le fasce di valutazione sono: verde per la performance ottima

(PUNTO DI FORZA), verdino per la performance buona, gialla per la performance non negativa

ma migliorabile, arancione per la performance scarsa, che deve essere migliorata, rossa per la

performance molto scarsa (PUNTO DI DEBOLEZZA).

L’Azienda ha registrato nel Sistema di Valutazione delle Performance una valutazione

sostanzialmente positiva per l’anno 2014, sebbene persistano alcune aree di criticità.

MAPPE DI PERFORMANCE OSPEDALE 2014

Rispetto agli indirizzi strategici regionali sono stati ottenuti buoni risultati negli screening

oncologici, l’estensione e l’adesione ai programmi di screening del tumore della mammella e della

cervice uterina hanno raggiunto gli standard previsti. Lo screening del tumore del colon retto ha

136

invece mostrato un’estensione nettamente inferiore al previsto per criticità nelle risorse di personale

dedicate.

Le coperture vaccinali raggiunte in età evolutiva, anche quest’anno sono state elevate con

performance ottima per quanto riguarda la vaccinazione esavalente (95,6%) e la vaccinazione

contro lo Pneumococco (95,0%), mentre buona è risultata la copertura per il vaccino MPR (92,3%)

e l’anti Papilloma virus (76,6%). La vaccinazione antinfluenzale negli ultra64enni ha raggiunto una

copertura del 58,7%, nettamente inferiore a quella del 2013 (66,72%), e sebbene la più alta in

Toscana (50,6%) molto lontana dall’obiettivo del 75% previsto dal Piano Nazionale Vaccini.

Rispetto al governo della domanda di ricovero ospedaliero il tasso di ospedalizzazione raggiunto

nell’anno è stato di 138,7 per 1000, moderatamente superiore al valore medio Regionale (132,73

per 1000) ma comunque nettamente superiore all’obiettivo stabilito dalla Regione (120 per 1000).

Nella graduatoria per AUSL della Toscana, l’Azienda pratese si è collocata al secondo posto dopo

Firenze (141,98 per 1000), che ha presentato il tasso più alto.

Sebbene in questi anni sia migliorata l’efficienza del sistema con una progressiva riduzione della

degenza media , anche nel 2014 l’indice di performance degenza media è risultato superiore a

quello della Toscana (0,24 giornate di degenza), collocando l’Azienda pratese tra quelle con i valori

più alti della Regione preceduta solo da Livorno (0,35) e Siena (0,56). Analogamente un

performance molto scarsa si è osservata per l’Azienda pratese rispetto ai ricoveri ripetuti, indicatore

della qualità e sicurezza delle prestazioni ospedaliere e della integrazione tra ospedale e territorio, il

punteggio raggiunto è di 0,23 a fronte di 2,44 della Toscana. Gli indicatori di appropriatezza

medica e chirurgica suggeriscono aree di possibile miglioramento in particolare rispetto ai DRG

LEA. La riduzione dei ricoveri a rischio d’inappropriatezza potrebbero contribuire in maniera

sostanziale al contenimento del ricorso all’ospedalizzazione. Nell’anno per quanto riguarda DRG

LEA Chirurgici è stato raggiunto il 77,7% dello standard previsto (DRG Chirurgici: % di standard

raggiunti per % di day surgery ), valore inferiore alla media regionale (81,28%), mentre per i DGR

LEA Medici è stato raggiunto soltanto il 78,26% degli standard previsti contro il 92,86% dalla

Regione.

L’Azienda ha presentato ottimi risultati nell’ambito della qualità del processo e una gestione molto

positiva delle pratiche correlate al rischio clinico, anche nell’ambito della valutazione degli esiti i

risultati sono in linea con la media regionale (Programma Nazionale Esiti dell’Agenzia Nazionale

per i Servizi Sanitari Regionali). Altri indicatori di governo della domanda, come il tasso di

prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica per immagini indicano per Prato una

situazione in linea con la Regione,con valori di 2.647,1 prestazioni specialistiche per 1.000 a prato a

fronte di 3.192,0 della toscana e per le prestazioni di diagnostica per immagini rispettivamente di

586,1 per 1.000 a fronte di 718,1 per 1.000.

Anche rispetto all’assistenza territoriale i risultati raggiunti sono stati buoni anche se persistono

importanti aree di miglioramento sulla presa in carico dei pazienti con patologie croniche. In

particolare mentre il tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaca ha raggiunto un valore

simile a quello della Toscana persiste la necessità di migliorare la compliance dei pazienti alla

terapia con betabloccanti (58,10% vs 55,60% della Toscana). Analogamente il ricorso al ricovero

ospedaliero in caso di diabete e di polmonite sono in linea con i valori regionali, mentre più elevata

è l’ospedalizzazione per BPCO che presenta il valore più alto della Toscana (61,7 per 100.000 vs

38,0 per 100.000 della Toscana). Rispetto alla valutazione interna la percentuale di assenza,

indicatore utilizzato come proxy del clima interno, è risultata nell’anno una delle alte tra le Aziende

Toscane (9,03% a fronte di 7,1% del valore medio regionale), mentre il tasso di infortunio è stato

simile alla media regionale (Prato: 4,44 per 100.000 vs Toscana: 4,45 per 100.000). Si conferma

positivo il governo della spesa farmaceutica territoriale, con un costo pro capite inferiore al valore

medio toscano (Prato: 190,31 euro vs Toscana: 194,72 euro).

3.2 Assistenza Territoriale

137

A) STATO DELL'ARTE

La Medicina Generale opera nell'Azienda pratese mediante 179 Medici di Medicina Generale

(MMG), che assistono complessivamente una popolazione pari a 214.127 unità, e 34 Pediatri di

Libera Scelta (PLS), che assistono complessivamente una popolazione pari a 31.604 unità (fonte dati

modello FLS 12 2014 quadro E e quadro F).


MODELLO STS 11 Anno 2014

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11.

MODELLO RIA 11 Anno 2014

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11.

MODELLO FLS 12 Anno 2014

I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12.

L’Azienda opera mediante 54 presidi a gestione diretta e 108 strutture convenzionate(Fonte: flusso

ministeriale STS11). Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono

6 (di cui 2 erogano esclusivamente attività ambulatoriale), per complessivi 111 posti letto

semiresidenziali come riportato dalla seguente tabella (fonte dati modello RIA).

N. Posti letto semiresidenziali Riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/1978

Centro Politano psicotici 22

A.N.F.F.A.S. 60

Centro diurno celebrolesi F.Primi 24

S.Rita c. diurno gov. psicotici 5

C.Ri.D.A. Vaiano (solo attività ambulatoriale 0 (att. Ambulatoriale)

C.Ri.D.A 0 (att. Ambulatoriale)

138

Numero strutture a gestione diretta (fonte Modelli STS11 :dati al 31/12/2014)

Numero strutture convenzionate (fonte Modelli STS11:dati al 31/12/2014)

Tipo Assistenza

Attività clinica Diagn.

Strum.

immagini

Attività

laboratori

o

Attività

Consultori

o fam.

Assist.

Psichitr.

Assist.

Tossicodi

p

Assist.

AIDS

Assit

Idrotermale

Assist.

Anziani

Assist.

Disabili

fisici

Assist

Disabili

psichici

Assit. malati

terminali

Ambulatorio-

Laboratorio 28 14 9

Struttura

residenziale 9 2 16 5 6

Struttura

semiresidenzi

ale

1 1 8 5 1

Tipo Assistenza

Attività

clinica

Diagn.

Strum.

immagini

Attività

laboratori

o

Attività

Consultori

o fam.

Assist.

Psichitr.

Assist.

Tossicodi

p

Assist.

AIDS

Assit

Idrotermale

Assist.

Anziani

Assist.

Disabili

fisici

Assist

Disabili

psichici

Assit. malati

terminali

Ambulatorio-

Laboratorio 30

5 2

Struttura

residenziale 1 2 2 1

Struttura

semiresidenziale 1 1

Altro tipo di

struttura 7 13 1

139

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE TERRITORIALI E

ALL’ORGANIZZAZAZIONE DEI SERVIZI

L’Azienda ha operato sul macrolivello “Territorio” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Riassetto delle Cure Primarie e nuovo ruolo dei professionisti, rimodulazione dell’organizzazione

distrettuale

(Case della Salute), integrazione delle Cure Primarie, Estensione della sanità d’iniziativa e

ulteriore sviluppo dell’Expanded Chronic Care Model, sviluppo della rete delle cure intermedie

(DGRT 431/2013)

- Unificazione della centrale operativa in Area Vasta (DGRT n.1117 del 16-12-2013)

- Riorganizzazione della rete di emergenza urgenza territoriale

- Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva delle richieste di laboratorio analisi

- Razionalizzazione delle rete di laboratori in Area Vasta

- Integrazione in Area Vasta tra genetica di laboratorio, anatomia patologica e officina trasfusionale

(DGRT n.977 del 25-11-2013)

- appropriatezza prescrittiva rispetto ai farmaci, agli accertamenti diagnostici, alle visite specialistiche,

croniche.

Servizi territoriali e loro sviluppo

1) Forme sperimentali di assistenza primaria

Nell’anno 2014 è continuata l’esperienza organizzativa in associazione della Medicina Generale: 136

MMG pratesi (il 76% del totale) sono organizzati in 24 Medicine di Gruppo, di cui 16 Medicine di

Gruppo ex H12 “a disponibilità allargata”. Presso 6 sedi di queste ultime è disponibile anche il servizio

di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (CUP).

L’Assistenza Primaria è stata periodicamente analizzata e valutata attraverso un sistema di reportistica

(Report V.A.A.P.), prodotto ed elaborato dalla UOC Controlli di Gestione ed Analisi Statistiche, che

si è affiancato a quello della farmaceutica aggregando prestazioni sanitarie in modo da evidenziare

eventuali criticità e attivare azioni correttive (es. linee guida, percorsi clinici …).

Sul territorio dell’Azienda insistono anche le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Le AFT

definite sono 8: 6 dislocate nel Comune di Prato (1 è comprensiva di Montemurlo, come ambito

riunito), 1 nei Comuni Medicei e 1 nella Val di Bisenzio e vedono coinvolte tutti i MMG e i medici

della Continuità Assistenziale.

2) Integrazione Ospedale/Territorio

Continuando nella collaborazione con i medici di medicina generale e con gli specialisti ospedalieri, il

2014 ha mantenuto l’accesso facilitato ai servizi , nello specifico:

- Centrale di Assistenza Territoriale/Servizio Continuità Assistenziale Ospedale -Territorio

Al 31/12/2014 le ADI autorizzate sono state 248. Per i pazienti cronici che necessitano di un’assistenza

domiciliare caratterizzata da un minor numero di accessi del Medico di Medicina Generale, nonché da

un più basso livello di integrazione, sono stati invece attivati programmi di Assistenza Domiciliare

Programmata o Residenziale, per un totale, rispettivamente, di 5382 e 589 nel 2014.

L’Assistenza Domiciliare Integrata viene erogata secondo un percorso operativo con il pieno ed attivo

coinvolgimento dei MMG e la valutazione multiprofessionale di ciascun caso trattato. I pazienti

cronici che necessitano di un’assistenza programmata e meno integrata sono in ADP o in ADR (n.

5039).

Il percorso dimissioni difficili ha continuato ad essere gestito dal Servizio di continuità assistenziale

Ospedale-Territorio (SCAHT) in linea con quanto indicato dalla Delibera GRT n. 1010 del 1/12/2008.

140

Tale servizio ha utilizzato una parte delle risorse del finanziamento regionale destinate ai servizi per la

persona non autosufficiente (LR 66/2009).

Il servizio SCAHT si occupa della prima valutazione dei bisogni socio-sanitari, opera agendo con

funzione di raccordo tecnico/funzionale tra tutto ciò che si muove intorno al paziente in dimissione, sia

dal punto di vista dei servizi sanitari che sociali, attraverso la raccolta della segnalazione proveniente

dal reparto ospedaliero, da cui deriva l’attivazione di un sostegno al paziente tramite le risposte

assistenziali presenti ed erogabili a livello territoriale. Continua il progetto sperimentale “Dopo

l’ospedale meglio a casa”, elaborato di concerto tra ASL 4 e la SdS Pratese e finalizzato a fornire un

supporto domiciliare assistenziale e/o educativo temporaneo al paziente e alla famiglia interessata dalla

dimissione ospedaliera.

3) Progetto Cure Intermedie

Il Presidio di Continuità Assistenziale-Cure Intermedie realizzato dalla Azienda Sanitaria pratese, ha

avuto come obiettivo generale quello di offrire un valido supporto alla dimissione degli anziani

ricoverati nell’Area medica del nuovo Ospedale S.Stefano, e nello specifico:

a. ridurre il prolungamento inappropriato dei ricoveri in ospedale di pazienti clinicamente

stabilizzati sia nell’ottica di facilitare un turn over efficiente dei pazienti ricoverati che per

ridurre i rischi per la salute e lo stato funzionale connessi al ricovero in ospedale;

b. potenziare il self-management della malattia;

c. ridurre i re-ricoveri a breve termine;

d. mettere in atto interventi riabilitativi a media – bassa intensità nella post acuzie per favorire il

recupero funzionale dei pazienti dimessi dall’ospedale per riacutizzazione di patologie

croniche o evento acuto di prima insorgenza;

e. evitare il ricovero nei casi che possono essere gestiti a livello territoriale.

A regime è previsto l’attivazione di un massimo complessivo di 36 pl.

La durata media prevista dei ricoveri nella struttura di Cure Intermedie è di 12-15 gg.

4) Degenza extraospedaliera bassa intensità

Nell’anno 2014 l’Azienda Sanitaria ha istituito e gradualmente reso attivi, 20 posti letto di degenza

extraospedaliera a bassa intensità ubicati presso la Casa di Cura “Villa Fiorita”.

L’assistenza è rivolta a pazienti in dimissione dall’ ospedale, clinicamente stabili con potenziale

rischio di perdita della stabilità, con News compresa fra 1 e 4, che hanno necessità di proseguire un

programma terapeutico, di educazione sanitaria e/o di riattivazione non attivabile a domicilio .

E’ garantita l’assistenza medica e infermieristica sulle 24 ore.

Nel corso del 2014 i pazienti dimessi dalla degenza extraospedaliera a bassa intensità sono stati 397.

5) Centro per Cure Palliative “Hospice”

Il Centro per le Cure Palliative Hospice nel corso dell’anno ha mantenuto l’attività assistenziale

palliativista a domicilio e presso le strutture ospedaliere, in modo da garantire a tutti i cittadini il

diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore. Nel 2014 i ricoveri in “Hospice” sono stati 179, con

una degenza media di 18,5 giorni. Nell’anno sono state effettuate 391 visite di consulenza per pazienti

ricoverati in Ospedale e 421 per pazienti esterni afferenti all’ambulatorio presente all’interno

dell’Hospice.

6) Progetto Vita Indipendente Il Progetto regionale Vita indipendente è finalizzato a sostenere l’autonomia personale e

l’autodeterminazione di persone giovani o adulte con disabilità grave, attraverso progetti personalizzati

, predisposti dagli utenti stessi, volti a conseguire obiettivi di studio, di lavoro,di integrazione sociale e

di autonomia nel contesto di vita. Prevede - tramite partecipazione ad un Avviso pubblico -

l’erogazione di contributi economici mensili finalizzati alla copertura dei costi per l’assunzione di un

assistente personale da parte dell’utente, in grado di fornire supporto alla persona per conseguire gli

obiettivi di autonomia previsti dal progetto personalizzato. Nell’anno 2014 la Regione Toscana ha

141

confermato le Linee Guida 2013, prevedendo - con DGRT 14/2014 – la prosecuzione ed il

finanziamento dei progetti già attivi derivanti dalle annualità precedenti . E’ proseguita la fase di

messa a regime del progetto , dopo la definitiva conclusione della sperimentazione regionale a cui

l’Azienda USL 4 di Prato ha partecipato fin dalla fase di avvio.

L’utenza complessivamente coinvolta nel 2014 è pari a 38 soggetti con gravi/gravissime disabilità

fisico/motorie. Nel corso dell’anno l’equipe multidisciplinare UVM integrata ha effettuato la

rivalutazione sociosanitaria di tutta l’utenza e la verifica di ciascun progetto individualizzato - con

particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di Vita indipendente pervenendo ad un esito

confermativo dei progetti attivi e dei correlati contributi.

Il Progetto si conferma come valido sostegno all’autonomia delle persone coinvolte, con particolare

riferimento al conseguimento di obiettivi fortemente evolutivi quali il completamento degli studi

universitari, l’avvio di percorsi lavorativi, la possibilità di vivere da soli.

7) Area Materno Infantile

È proseguito nell’anno il processo di riqualificazione della rete consultoriale dell’Azienda USL 4

secondo quanto stabilito dalla Delibera GRT 259/06 con l’ obiettivo di facilitare l’accesso, la presa in

carico della donna e del neonato con percorsi integrati Ospedale-Territorio.

Gli obiettivi specifici prevedono la elaborazione e l’adozione di protocolli e procedure integrate tra

Servizi Consultoriali ed Ospedalieri in grado di assicurare la continuità assistenziale, attraverso :

-il lavoro di gruppo multiprofessionale e multidisciplinare per la individuazione ed elaborazione di

percorsi assistenziali specifici e il confronto con quanto previsto da linee guida e raccomandazioni

sulle buone pratiche ,

- l’attivazione e sperimentazione di una cartella ambulatoriale informatizzata condivisa, relativa ai

percorsi elaborati, come strumento operativo favorente l’appropriata presa in carico con valutazione

dei risultati ottenuti.

Nel 2014 nel consultorio, è stato dato avvio ad un diverso modello assistenziale di presa in carico

della gravidanza a basso rischio da parte dell’ostetrica. La letteratura internazionale, le revisioni

sistematiche, le “Linee Guida sulla gravidanza fisiologica (2011) ” evidenziano come tale modello

assistenziale, rispetto a modelli convenzionali, si associ a benefici quali: minor numero di ricoveri in

gravidanza, minor numero di interventi ostetrici durante il parto, maggior frequenza dell’allattamento

al seno, minore durata dell’eventuale ricovero del neonato. Il percorso prevede una valutazione

anamnestica con il medico consultoriale per valutare i criteri di inclusione nel percorso, ed una

gestione successiva della gravidanza da parte dell’ostetrica fino al termine della gestazione con

successivo invio ai controlli ospedalieri in previsione della nascita. Tutte le neo-mamme, che sono

state assistite durante la gravidanza in Consultorio, vengono contattate dalle ostetriche entro 48/72 ore

dalla dimissione dal punto nascita per rilevare eventuali problematiche relative all’allattamento.

Seguendo le indicazioni OMS-UNICEF da settembre 2014 sono iniziati i corsi dopo parto (CDP), per

le mamme che hanno frequentato il corso preparto. I gruppi sono condotti dalle ostetriche, la

composizione del gruppo è realizzata mediante offerta attiva (durante il corso nascita e con invito

telefonico nei primissimi giorni dopo la nascita). E’ un’importante occasione per sostenere la diade

madre-bambino nelle prime settimane dalla nascita, offrendo ascolto attivo e informazioni specifiche

sull’allattamento, sulla relazione e sui principali fenomeni di adattamento materni e neonatali.

8) Farmacotossicodipendenze

E’ stata effettuata una riorganizzazione dell’attività alcologica nell’ambito del SerT allo scopo di

migliorare il livello di integrazione dell’offerta terapeutica. I 68 nuovi ingressi del Servizio

Alcologico sono stati tutti valutati da parte dell’equipe multiprofessionale, raggiungendo così

l’obiettivo del 100% nella valutazione integrata dei programmi. In 9 riunioni è stata inoltre sviluppata

e consolidata la continuità assistenziale fra ambito penitenziario e territorio, con particolare impegno

sugli inserimenti lavorativi.

142

9) Psichiatria e Psicologia

E’ stata perseguita l’appropriatezza dell’utilizzo diagnostico di laboratorio con l’uso del Reflex test.

In merito alle attività di Salute Partecipata sono stati effettuati 18 incontri con pazienti e 3 incontri fra

operatori sul tema della psicoeducazione. Inoltre, sono stati coinvolti utenti e familiari nella

programmazione dell’attività di salute mentale e svolti 3 incontri propedeutici finalizzati

all’attivazione della Consulta della Salute Mentale.

10) Neuropsichiatria Infantile

E’ stata stipulata una convenzione con la Comunità di Campostino con decorrenza dalla data

16/10/2014.

Nell’ambito della Salute Partecipata sono stati effettuati 30 incontri finalizzati al sostegno della

genitorialità in famiglie con figli disabili.

11) Salute in carcere

Si è dato corso al miglioramento dell’attività specialistica all’interno della Casa Circondariale “La

Dogaia”. E’ stato firmato un protocollo d’intesa antisuicidio in data 19/12/2014

143

3.3 Prevenzione A) STATO DELL'ARTE

Il Dipartimento della Prevenzione è collocato in una unica struttura dal 2008, ciò ha reso possibile

avviare un percorso orientato all’ ottimizzazione delle risorse umane e materiali, nonchè alla definizione

di procedure concordate tra i diversi servizi in modo da eliminare la frammentazione delle attività rivolte

ai cittadini.

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E

ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L’Azienda ha operato sul macrolivello “Prevenzione” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

garantire la sostenibilità economica del Dipartimento con lo scopo di mantenere e ampliare

l’offerta ai cittadini adottando manovre di ottimizzazione di uso dei fattori produttivi;

perseguire l’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza attraverso il perseguimento degli obiettivi

regionali di performance aziendale;

promuovere l’integrazione di procedure e attività dei diversi servizi per la riorganizzazione del

Dipartimento di Prevenzione;

elaborare ed implementare progetti mirati a settori ad elevato rischio lavorativo, quali l’ edilizia;

coordinare gli interventi volti a facilitare stili di vita favorevoli per la salute quali la sana

alimentazione e l’ incremento dell’ attività fisica;

attivare azioni di assistenza, vigilanza e controllo nei confronti delle comunità immigrate per

favorirne l’integrazione e il rispetto della legalità a tutela delle condizioni di salute e sicurezza

negli ambienti di vita e di lavoro.

Servizi di prevenzione loro sviluppo

La principale questione affrontata ha riguardato le condizioni di vita e di lavoro delle comunità

immigrate, in particolare cinese, che hanno portato alla tragica morte di sette lavoratori nell’incendio

di una fabbrica di confezioni il 1 dicembre 2013. L’intervento è stato possibile a seguito della DGRT

56/2014 che ha destinato risorse per l’assunzione di tecnici della prevenzione a tempo determinato per

un potenziamento dell’attività di controlli sui luoghi di lavoro.

L’attuazione dell’intervento è stata possibile, previa assunzione delle risorse adeguate, proseguendo

sulla linea della collaborazione istituzionale trasparente e inclusiva che abbiamo sempre seguito

attraverso il contributo ai tavoli istituzionali preposti (Regione, Prefettura, Provincia, Comuni, SdS e

Circoscrizioni), nonché attraverso la partecipazione ad assemblee aperte con la cittadinanza, la

collaborazione con l’Autorità Giudiziaria .In questo senso è stato e tornerà utile in futuro il lavoro di

concertazione avviato in sede regionale, di area vasta e aziendale con gli altri Dipartimenti della

Prevenzione e con servizi ambientali e sanitari che naturalmente entrano in rapporto con i suddetti

Dipartimenti .

E’ proseguita l’attività anche tesa, da un lato, a razionalizzare e integrare le diverse competenze

attraverso concrete proposte di riorganizzazione del Dipartimento, ai sensi della DGRT 1235/2012,

recepite nella Delibera Aziendale n. 654 del 27/6/2013, e dall’altra a valorizzare il ruolo dell’Azienda

USL in rapporto con le problematiche del territorio e delle sue istituzioni rappresentative, vedendo

nell’intreccio di queste due strategie la possibilità di garantire la qualità dei servizi, nonché la

trasparenza e partecipazione nella definizione dei programmi di attività.

E’ stata assegnata l’ Unità Operativa delle Professioni Sanitarie e sono state portate avanti azioni

comuni quali ad es. l’utilizzazione uniforme del Sistema Informativo Sanità Pubblica Collettiva e le

iniziative nei confronti di rappresentanti di comunità immigrate.

Questa realizzazione ha consentito che il Dipartimento di Prevenzione sviluppasse certe sue attività

particolarmente rilevanti quali:

1) la copertura eccellente in termini di vaccinazioni della popolazione di riferimento,

144

2) la profilassi appropriata delle malattie infettive con particolare riguardo alla Tubercolosi che

presenta alti tassi d’incidenza nella nostra realtà,

3) l’attivazione di positivi rapporti con le scuole di ogni ordine e grado per attività di

informazione e formazione su varie tematiche, nonché di promozione della salute e di corretti

stili di vita (ad es. le attività motorie e di gioco promosse da Igiene degli Alimenti e Nutrizione

e Medicina dello Sport nelle scuole elementari),

4) la realizzazione di progetti nazionali e regionali di intervento (ad es. progetto cardio 50 su

screening rischio cardiovascolare, microimprese e ricerca attiva delle malattie professionali) e

di piani mirati locali quali la bonifica antinfortunistica di comparti a rischio quali il tessile e

l’edilizia,

5) la verifica del rispetto delle condizioni di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare nelle

attività di ristorazione.

6) Piani mirati di controllo in ambito di sicurezza alimentare presso imprese gestite da cittadini

extracomunitari e rivolti in particolare alla valutazione igienico sanitaria degli alimenti di

origine animale di importazione da paesi terzi.

Tutto questo lavoro ha prodotto importanti risultati in termini di prevenzione primaria e secondaria

quali, ad esempio, il contenimento e il controllo delle situazioni più critiche di igiene pubblica, nonché

l’emersione di importanti patologie professionali ad alta frazione eziologica (es. patologie da asbesto)

e l’avvio di azioni concrete sui temi dei determinanti di salute e degli stili di vita con l’elaborazione di

progetti su consumo di alcol, alimentazione e promozione dell’ attività fisica che meritano ulteriori

approfondimenti e sostegni.

Sulla scorta di questi risultati il Dipartimento di Prevenzione ha svolto ruoli importanti anche su ambiti

territoriali sovra-aziendali, quali ad es. le funzioni di referente di Area Vasta per la verifica dei

requisiti ai sensi della LR51/09 delle strutture sanitarie pubbliche.

Restano, tuttavia, da risolvere problemi complessi quali:

2) tassi d’incidenza di patologie di natura infettiva (TBC) di gran lunga superiori alle medie regionali

e nazionali;

2) aree particolarmente compromesse da pressioni ambientali molteplici importanti (per es. nella zona

di Baciacavallo, Prato Sud e Montemurlo) che devono essere ulteriormente studiate e monitorate.

4. L’attività del periodo

4.1. Assistenza ospedaliera A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013 e 2014

1) Ricoveri Presidio Ospedaliero

Nell’analisi sono stati considerati i ricoveri dei residenti presso il Presidio Ospedaliero aziendale e

presso le strutture sanitarie della Toscana, i ricoveri fuori Regione sono stati stimati in base ai dati

storici. Per il trend temporale è stato considerato il periodo 2001-2014.

Nel corso del 2014 i ricoveri dei residenti nel territorio aziendale sono stati in totale 35.853, valore

simile a quello del 2013 (34.715) e in riduzione rispetto al 2012 (37.714) e al 2011 (37.386). I ricoveri

presso il nuovo Ospedale Santo Stefano nell’anno sono stati 29.654, in prevalenza si è trattato di

soggetti residenti (77,13%), ma anche provenienti da altre AUSL della Toscana (12,8%) o da altre

Regioni (10,1%). Il relativo tasso grezzo è stato di 141,5 per 1000 (130,8 per 1000 nei maschi e 151,6

per 1000 nelle femmine) ed il tasso standardizzato (pop standard Toscana) di 142,1 per 1000 (138,0

per 1000 nei maschi e 148,9 nelle femmine).

Anche nell’ultimo anno è continuato il trend in riduzione del tasso standardizzato di ospedalizzazione

(pop standard Toscana 2000), con una riduzione lieve rispetto al 2013 (143,7 per 1000), ma rilevante

considerando il primo anno in osservazione (193,7 per 1000 nel 2001).

145

All’interno della Regione, come negli anni precedenti, l’Azienda pratese ha presentato anche nel 2014

uno dei tassi di ospedalizzazione più alto, nettamente superiore al valore medio regionale (136,2 per

1000) e al secondo posto nella graduatoria per Azienda Sanitaria dopo Firenze (145,8 per 1000).

Rispetto al regime di ricovero, è confermata la tendenza alla contrazione dei ricoveri in regime

ordinario, nel 2013 i ricoveri ordinari sono stati il 66,6% del totale contro il 69,1% del 2012, mentre un

lieve aumento si è osservato per i ricoveri in regime diurno , che hanno raggiunto il 33,4% a fronte del

30,9% del 2012. In Toscana i ricoveri ordinari sono stati il 71,1% e in regime diurno il 28,9% .

La degenza media, indicatore dell’efficienza assistenziale, è risultata nell’anno di 6,7 giornate, minore

rispetto al 2013 (7,2 giornate) e simile al valore del 2012 (6,1 giornate). In Toscana la degenza media

nello stesso anno è stata di 6,9 giornate.

146

AUSL 4 Prato: numero ricoveri e tasso standardizzato di ospedalizzazione (pop standard

Toscana 2001, per 1000) nel periodo 2001-2014 (ARS Toscana)

4

39

15

43

41

9

42

17

5

42

89

2

43

81

3

42

34

1

40

14

4

38

16

3

38

40

0

38

46

8

37

89

0

35

39

2

42

41

9

35

85

3

19

3,7

14

2,1

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

rico

veri

tstd

x 1

00

0

ricoveri tstd

Come negli altri anni i ricoveri con DRG medico hanno presentato una degenza media più lunga (7,36

giornate) rispetto ai ricoveri con DRG chirurgico (5,45 giornate), con una sostanziale stabilità rispetto

al 2013 (rispettivamente 7,64 giornate e 5,38 giornate) e al 2012 (rispettivamente 7,36 giornate e 4,98

giornate).

Tasso di ospedalizzazione standardizzato per causa nell’ AUSL 4 Prato e in Toscana.

Anno 2014 (ARS Toscana)

2,1

18

,8

3,7

1,2

2,8

6,9

20

,8

12

,5

12

,9

9,8

13

,3

10

,5

2,3

18

,1

4,5

1,0

3,4

6,1

20

,1

10

,7

13

,5

9,0

10

,7

11

,0

Infe

ttiv

e

Tum

ori

End

ocr

ino

San

gue

Psi

chic

i

Ner

voso

Cir

cola

tori

o

Res

pir

ato

rio

Dig

eren

te

Gen

ito

-uri

nar

io

Ost

eom

usc

ola

re

Trau

mat

ism

i

per

10

00

AUSL 4 Prato Toscana

Escludendo i ricoveri per gravidanza e parto, le cause di ospedalizzazione dei pratesi nel 2014

confermano la prevalenza delle patologie cardiovascolari (18,1% dei ricoveri totali), seguite dai

tumori (16,4%), dalle malattie dell’apparato respiratorio (11,4%), digerente (11,2%) e osteomuscolare

( 11,2%).

Nel confronto con la Regione i tassi standardizzati di ospedalizzazione a Prato sono risultati

abbastanza simili ai valori medi toscani, con l’eccezione dei ricoveri per malattie respiratorie ed

147

osteomuscolari significativamente superiori alla media toscana (rispettivamente Prato 12,5 per 1000 a

fonte di 10,7 per 1000 della Toscana e Prato 13,3 per 1000 a fonte di 10,7 per 1000 della Toscana).

Considerando il genere, si è osservato che i maschi si ricoverano più frequentemente per cause

neoplastiche (tasso standardizzato pari a 14,3 per 1000 vs 12,5 per 1000 delle femmine), per malattie

del sistema circolatorio (20,5 per 1000 vs 12,8 per 1000), dell’apparato respiratorio (13,0 per 1000 vs

8,6), digerente (14,1 vs 9,3) e per traumi (9,5 vs 7,9), mentre le femmine presentano tassi di ricovero

superiori ai maschi solo per le malattie genitourinarie (10,3 per 1000 vs 6,8 per 1000) e

osteomuscolari (13,6 per 1000 vs 10,8).

Anche nell’ultimo anno come nei precedenti il 68,5% dei pratesi ricoverati si è rivolta ai presidi

aziendali, mentre il 17,6% alle Aziende Ospedaliere dell’AVC, il 4,9% nei Presidi ospedalieri dell’area

fiorentina, il 2,1% nell’AO dell’Area Vasta non di residenza, l’1,2% in altri presidi ospedalieri toscani

e il 5,7% in presidi fuori Regione. In Regione si è osservato in media un ricorso ai presidi aziendali

dei residenti inferiore ( 54,3%) rispetto a quello pratese con un ricorso più frequente alle AO dell’Ara

vasta di residenza ( 26,4%).

Distribuzione dei ricoveri dei residenti nell’AUSL 4 e in Toscana nei presidi aziendali ed extra-

aziendali. Anno 2014 (ARS Toscana)

68,5

17,6

4,92,1 1,2

5,7

54,3

26,4

4,1 5,53,1

6,6

Presidi

aziendali AUSL

di residenza

AO di AV di

residenza

Presidi altre

AUSL di AV di

residenza

AO di altre AV Presidi altre

AUSL

Presidi fuori

Regione

%

Prato Toscana

Utilizzando il peso medio dei DRG come proxy della complessità dell’assistenza richiesta, viene

confermato che i pratesi si rivolgono in prevalenza ai presidi aziendali, soltanto per i casi a maggiore

complessità (peso DRG >2,5 ) si rivolgono a strutture ospedaliere extra-aziendali, il 41,1% a fronte del

30,9% di quelli con DRG a medio peso e del 28,4% di quelli con DRG a basso peso. I maggiori poli

d’attrazione anche per l’ultimo anno sono rimaste le Aziende Ospedaliere dell’AVC (20,6%).

Nel Presidio ospedaliero aziendale il numero dei ricoveri osservato è rimasta sotanzialmente stabile.

Ospedale S. Stefano di Prato: numero

ricoveri

Da Gennaio a Dicembre 2014 numero

Descrizione Area 2013 2014

Area Chirurgica 6176 7056

Area Materno Infantile 8362 8322

Area Medica 13093 12679

Area Terapie Intensive 1495 1596

Totale 29126 29653

148

In questi anni si è anche ridotta la degenza media, l’indice di performance degenza media è passato da

0,38 giornate in più rispetto alla media regionale del 2008 allo 0,24 in più del 2014. Rispetto alle singole

UO (vedi fiura sottostante) la situazione è molto varia, in genere la degenza nedia è inferiore nelle UO

Chirurgiche rispetto che alle UO Mediche.

149

Presido Ospedaliero di Prato:denza media per UUOO. Biennio 2013-2014

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Medic

ina d

Urg

enza

Medic

ina

Medic

o/C

hiru

rgic

a

Salu

te m

enta

le A

U.O

. Aneste

sia

e

rianim

azio

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Chiru

rgia

genera

le

Derm

ato

logia

Mala

ttie

card

iovascola

ri

Mala

ttie in

fettiv

e

Medic

ina I

Medic

ina II

Nefro

logia

Neuro

logia

Oculis

tica

Oncolo

gia

Orto

pedia

Oste

tricia

e

Gin

ecolo

gia

Oto

rinola

ringoia

tria

Pedia

tria

Pneum

olo

gia

Reum

ato

logia

Uro

logia

Geria

tria

2013 2014

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso nell’anno sono stati mantenuti i buoni risultati già raggiunti,

ponendo l’ospedale di Prato fra i più attivi pronto soccorsi in Toscana.

I parti che si sono verificati nell’AUSL di Prato nel 2014, in base ai Certificati di Assistenza al Parto

(CAP), sono stati 2845 con un lieve aumento rispetto al 2013 (+12), ma in riduzione rispetto al 2012

(3145) e al 2011 (3220). Come negli anni passati, 9 parti su 10 (2591, pari al 91,1%) sono avvenuti

nel Presidio Ospedaliero aziendale mentre poco meno di 1 su 10 in altri presidi toscani (246 parti pari

all’8,6%), in particolare dell’area fiorentina.

Limitando l’osservazione alle donne residenti nella Provincia di Prato i parti sono stati 2.346, l’89,2%

di questi sono avvenuti nel Presidio aziendale e il 10,8% in altri presidi toscani .

Hanno partorito nell’Ospedale di Prato 1314 donne italiane, 1074 residenti e 240 non residenti, e 1277

straniere, 1030 residenti e 247 non residenti. Anche nell’anno in esame le residenti straniere si sono

ricoverate quasi esclusivamente presso il presidio aziendale (96,4% a fronte di 82,5% delle italiane).

2) Mobilità Attiva

Nel 2014 si sono ricoverati nella USL 4 Prato 6780 cittadini non residenti nel territorio Aziendale, in

riduzione rispetto agli anni precedenti.

150

Presidio ospedaliero di Prato: non residenti ricoverati nel periodo 2009-2014

7323

7812

7637 7674

6771 6780

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

3) Assistenza farmaceutica

La politica del farmaco nella Azienda USL 4 di Prato si conforma alle direttive emanate dalla Regione

Toscana. Per l’anno 2014 con la DGR n. 644 del 28/7/2014 sono stati attribuiti obiettivi economici e di

appropriatezza per l’assistenza farmaceutica per conseguire i quali l’Azienda ha messo in atto le

seguenti azioni:

1) consolidamento della distribuzione diretta dei farmaci, anche con l’apertura di un ulteriore punto di

erogazione presso l’ex P.O. Misericordia e Dolce;

2) aggiornamento, in base al prezzo di rimborso e alla movimentazione effettiva, della lista dei farmaci

distribuiti per conto ASL da parte delle farmacie convenzionate;

3) implementazione dell’attività di analisi e controllo delle prescrizioni dei medici sia convenzionati che

specialisti con predisposizione di reportistica individuale e aggregata per forma associativa per i Medici

di Medicina Generale;

4) supporto alle azioni previste nell’Accordo Quadro Aziendale con i MMG che, per quanto riguarda

specificatamente l’appropriatezza prescrittiva, ha previsto lo svolgimento di attività di informazione

mediante incontri effettuati singolarmente o in gruppo;

5) promozione dell’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari sia in ambito ospedaliero che

territoriale.

La ripartizione della spesa farmaceutica nell’anno 2014 è stata la seguente :

Spesa farmaceutica ospedaliera 21.536.677

Spesa per la distribuzione diretta dei farmaci 21.774.708

Spese per la distribuzione per conto 3.936.751

Spesa per la farmaceutica convenzionata 28.962.038

T o t a l e 76.210.174

L’andamento della spesa ha avuto queste caratteristiche:

151

Spesa Farmaceutica Ospedaliera, si è confermata la tendenza all’aumento della richiesta di farmaci

riferibile all’Area Medica principalmente per le categorie dei biologici con indicazioni nel campo

reumatologico , biologici con indicazioni oncologiche e antivirali.

La motivazione di tale incremento viene ricondotta, dai responsabili medici di riferimento

all’aumento del numero dei casi complessi trattati , nonché alla necessità di avvalersi di farmaci di più

recente formulazione, accreditati di maggior efficacia in genere di maggior costo.

Spesa farmaceutica convenzionata è stata pari a €. 28.962.038 , con una variazione del +1,58%

rispetto all’esercizio 2013 , dato che comunque consente di registrare un costo pro-capite per assistito

pesato per età pari a €. 126 nettamente inferiore alla media regionale pari a €. 141.

Spesa per la distribuzione diretta e per conto ha avuto un incremento corrispondente a circa il 30% in

conseguenza principalmente del passaggio a questa forma di distribuzione di alcune categorie di

medicinali di prescrizione ospedaliera e di alto costo.

Per quanto riguarda gli obiettivi di appropriatezza la tabella seguente mostra il dato Aziendale messo a

confronto rispettivamente con l’obiettivo assegnato, il miglior valore regionale e il valore medio

regionale:

Obiettivi Incide

appropriatezza

Miglior

valore

reg.le

Valore

medio

reg.le

Valore

USL 4

Incidenza generici Min 80% 77,9% 76,9% 77,8%

Inibitori pompa protonica (u.p. procapite) Max. 20% 26,9% 31,0% 36,7%

Inibitori pompa protonica costo medio Max 0,36 0,36 0,367 0,365

Statine (incidenza off patente) Min 95% 91,0% 87,7% 82,8%

Simvastatina associata (UP per 100 ab.) Max 30 44,3 89,8 106,4

SSRI(DDDx1000 ab die) Max 40 42,3 49,6 47,6

SSRI costo medio Max 0,30 0,27 0,28 0,27

Altri antidepressivi (DDDx1000 abitanti die ) Max 7 8,7 12,4 14,0

Altri antidepressivi (incidenza off patent ) Min 90% 85,4% 80,3% 77,8%

Sostanze ad azione sul sistema renina

angiotensina

Max 30% 34,4% 44,5% 46,9%

%Sartani (incidenza off patente ) Min 97% 90,2% 87,4% 85,9%

%Sartani associazioni (incidenza off patent) Min 97% 91,0% 87,9% 84,5%

Ace inibitori non associati (incidenza off patent) Min99,5% 99,4% 99,0% 99,2%

Ace inibitori associati (incidenza off patent) Min90% 85,1% 82,8% 84,1%

Perindopril (incidenza unbranded) Min95% 8,7% 3,6% 1,6%

Derivati diidropiridinici (incidenza off patent) Min95% 95,2% 92,3% 94,8%

Antibiotici (DDDx1000 ab die ) Max 19 19,5 21,5 20,4

Incidenza antibiotici iniettabili Max 20% 19,1% 25,0% 27,8%

Fluorochinolonici (incidenza off patent) Min 95% 95,6% 92,7% 93,1%

Respiratori:incidenza%R03AK Max 50% 56,1% 61,8% 57,8%

Respiratori: costo medio Max 0,95 1,22 1,31 1,29

In sintesi l’ Azienda per gli indicatori di appropriatezza prescrittiva non diverge sostanzialmente dalle

performance della maggior parte delle AA.SS.LL. della regione Toscana.

152

4.2. Assistenza territoriale

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2014 e 2013

Sanità d’iniziativa - Nel corso dell’anno 2014 è proseguita la sperimentazione della Sanità di

Iniziativa: i moduli attivati sono in totale 8, tutti nel comune di Prato, per un numero di operatori

coinvolti pari a 67 Medici di Medicina Generale, 10 Infermieri aziendali, 1 coordinatore

infermieristico e 1 medico di comunità. La popolazione assistita nei moduli è di 89.039 assistiti, pari al

42% popolazione di età maggiore di 16 anni residente a Prato. Le patologie croniche seguite sono

quelle maggiormente prevalenti nella popolazione, quali il Diabete Mellito tipo II, lo Scompenso

cardiaco, la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva e l’Ictus, per le quali sono state anche definiti

specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). I percorsi relativi al Diabete Mellito e

Scompenso Cardiaco sono attivi su tutti e 8 i moduli, mentre quelli della BPCO e Ictus su 5. Il lavoro

in team è stato il fondamento per la gestione del paziente lungo l’intero percorso di assistenza e cura,

tramite la pianificazione personalizzata delle cure, l’attuazione di interventi di educazione sia

individuale che di gruppo e di supporto al self management, lo sviluppo di competenze gestionali e

l’utilizzo continuo dell’audit come momento di confronto interno.

I dati relativi all’attività dei moduli della Sanità di iniziativa per l’anno 2014 mostrano un sostanziale

allineamento a quelli dell’anno precedente.

Nel corso del 2014, le visite effettuate state circa 10.000, il 95% delle quali per follow up (5% per

primo contatto); gli accessi diretti (per misurazione della pressione arteriosa, controllo del diario

glicemico, visione degli esami) sono stati oltre 2100. Il 74% delle visite è stato rappresentato da quelle

per patologia diabetica, mentre pressoché sovrapponibile risulta la percentuale di visite erogate a

pazienti con diagnosi di Scompenso Cardiaco (11%) e BPCO (10%), laddove la restante quota (5%)

ha interessato utenti TIA /ICTUS. Nel corso delle visite sono state eseguite 675 biotesiometrie e 307

spirometrie.

L’attività di visita domiciliare destinata ai pazienti con difficoltà a recarsi in ambulatorio, iniziata dagli

infermieri della Sanità di Iniziativa già nel 2013 , ha registrato buoni riscontri anche nel 2014, con un

totale di 366 visite effettuate (vs 300 nel 2013).

SCAHT -Nel corso del 2014 sono arrivate al Servizio SCAHT 1043 segnalazioni, pari al 20% in più

rispetto all’anno precedente (869 segnalazioni), che pure aveva registrato un consistente incremento

rispetto al dato 2012 (707). La media di segnalazioni mensili è stata nel 2014 pari a 86,9 (vs. 72,4 nel

2013 e 58.9 2012) portando ad attivare: 719 progetti assistenziali personalizzati, di cui 466 progetti di

sostegno domiciliare integrato (“dopo l’ospedale meglio a casa”), pari al 44,7% delle segnalazioni ,

193 progetti di tutela residenziale attivati (RSA) (5%), 60 percorsi riabilitativo residenziali (5,8%)

presso l’RSA Rosa Giorgi, 12 inserimenti a “Casa Betania” (1,25). In 155 casi (14,9%) , la

segnalazione ha esitato invece in attivazioni di soluzioni assistenziali private, mentre 95 (9,1%) non

hanno avuto esito per rifiuto o decesso; 31 (2,9%) sono stati i pazienti segnalati e trasferiti presso altre

strutture (hospice, altri ospedali); 16 casi (1,5%) risultavano già in carico ai servizi territoriali e un

numero sovrapponibile (15, pari all’1,4%) , sono rientrati nella provincia di residenza.

Il tempo di degenza è stato di 16,2 giorni (vs 16,9 nel 2013, 17,4 giorni nel 2012 e 20,4 nel 2011).

Cure intermedie - Nel corso del 2014, nel Presidio di Cure Intermedie sono stati ricoverati 252

pazienti, con un’età media 79 anni. Come atteso, la quasi totalità dei pazienti presentava poli

morbosità: 5 anziani su 6 presentavano 4 o più patologie concomitanti. Tra i pz, il 61,1% e il 50,3%

presentavano malattie cardiache (cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, aritmie ecc) e

neurologiche (ictus, parkinson, demenza). Il 32,1% presentava malattie muscolo scheletriche e 34,1%

malattie respiratorie.

153

All’ingresso lo score MEWS medio è stato di 0,3 (0,2 nel 2013) con un indice di Brass di 14,9 (14,3

nel 2013) e 2,3 di Pfeiffer (3,2 nel 2013), 27,1 Barthel (42,3 nel 2013) e 1,6 BADL (2,4 nel 2013).

La durata media del ricovero è stata di 13,2 giorni (11,4 nel 2013).

Al termine del percorso, il 64,3% (61,3% nel 2013) dei pazienti sono tornati al proprio domicilio, il

15,9% sono stati inseriti in una struttura residenziale (19,2% nel 2013), e il 15,1% dei casi sono stati

ricoverati in ospedale in continuità temporale rispetto alla degenza in Cure Intermedie (17,7 % nel

2013).

La degenza nel presidio di CI è in grado di favorire il recupero funzionale dei pazienti con un Delta

alla scala di Barthel 20,12 (12,7 nel 2013) : da dipendenza severa a dipendenza moderata e consente di

lavorare al rafforzamento educativo della persona (supporto al self management) e della

famiglia/caregiver. Tali obiettivi sono veicolati attraverso una pianificazione strutturata degli interventi

assistenziali ed educativi. Il percorso di cure intermedie ha dimostrato di essere in grado di ridurre i re-

ricoveri a breve termine (<30gg) e al contempo la domanda di inserimento in struttura RSA da parte

dei familiari al momento della dimissione ospedaliera.

Centrale di Assistenza Territoriale - Nell’anno 2014 si è sempre più consolidata l’attività della

Centrale di Assistenza Territoriale (C.A.T.), articolazione operativa dell’U.F. Cure Primarie, con la

funzione di sportello unico di interfaccia tra i MMG e l’Azienda.

La CAT si occupa della gestione delle attività relative all’assistenza domiciliare (ADI/ADP/ADR e

AD infermieristica), dei piani terapeutici (sono stati 18.380 quelli effettuati nel 2014), delle richieste

ausili, dell’attivazione centralizzata dei percorsi assistenziali (palliativo e oncologico), del

monitoraggio delle attività con la raccolta dati e dell’elaborazione reportistica (continuità assistenziale

e 118, attività domiciliare, non autosufficienza) e delle dimissioni da strutture extra-aziendali (36

segnalazioni nel 2014).

Nella C.A.T. sono sempre presenti un medico di comunità e personale infermieristico.

L’Assistenza Domiciliare Integrata viene erogata secondo un percorso operativo con il pieno ed attivo

coinvolgimento dei MMG e la valutazione multiprofessionale di ciascun caso trattato. La complessa

casistica dei pazienti arruolati (tumori, demenze ed esiti di ictus sono le diagnosi prevalenti), la

cadenza settimanale degli accessi domiciliari e l’elevato numero di altri professionisti coinvolti

denotano una maggiore appropriatezza. Al 31/12/2014 le ADI autorizzate sono state 248. Per i pazienti

cronici che necessitano di un’assistenza domiciliare caratterizzata da un minor numero di accessi del

Medico di Medicina Generale, nonché da un più basso livello di integrazione, sono stati invece attivati

programmi di Assistenza Domiciliare Programmata o Residenziale, per un totale, rispettivamente, di

5382 e 589 nel 2014.

Assistenza ai Non Autosufficienti: percorsi di accesso, valutazione e ADI

Nel corso del 2014 si è ulteriormente consolidata la riorganizzazione dei percorsi di accesso ai servizi

per la Non Autosufficienza attraverso il funzionamento a regime dei 9 Punti Insieme e delle 4

proiezioni della Unità Valutativa Multiprofessionale (pUVM).

Le UVM effettuate sono state complessivamente (incluse quelle della UVM SCAHT) n. 1965, con un

consistente incremento rispetto al dato dell’anno precedente (1588 ).

4.3 Prevenzione A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2014 e triennio precedente

I dati di attività della Prevenzione collettiva nel 2014 e il confronto con il triennio precedente sono

riportati nella tabella successiva. Nell’anno è continuata l’attività di verifica della sicurezza nei cantieri

edili e nelle unità locali (in quest’ultimo caso con un incremento dovuto al Piano Regionale Straordinario

di controlli sui luoghi di lavoro). Sono state, inoltre, effettuate le inchieste sugli eventi infortunistici e

sulle malattie professionali denunciate. Il tasso d’infortunio cala notevolmente rispetto ai livelli del

triennio precedente anche a causa della crisi economica e occupazionale. E’ continuata la valutazione e il

154

controllo dei Piani nutrizione e il campionamento per i piani PNAA e PNR. Le copertura vaccinali

raggiunte sono risultate abbastanza buone, anche se sono da migliorare la copertura vaccinale contro

l’influenza raggiunta negli operatori sanitari e negli anziani.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DATI DI ATTIVITA’

2011 2012 2013 2014

PISLL Cantieri edili ispezionati

247

194

180

179

Unità locali controllate

662

523

456

588

Aziende agricole controllate

12 12

14 12

Inch.infortunio effettuate rispetto totale inch. procedibili (≥70%)

>70%

>70%

>70%

>70%

Inch.Mal. Prof. effettuate rispetto totale inch. procedibili (≥70%)

>70%

>70%

>70%

>70%

Tasso di infortunio standardizzato (x 1000 abitanti) Fonte MES

20,51

22,65

21,6

17,46

SPV-IAN-IAOA

Valutazione e controllo Piani Nutrizione

30,00 22,00 20,00 15

Liste di controllo compilate su piani nazionali validati

30,00 22,00 20,00 15

Campioni accettati per piani PNAA e PNR

14 31 23 25

PF4-43-49 chiusi

624

643 551 779

ISP Copertura vaccino MPR

82,87%

92,99% 92,00% 92,3%

Copertura vaccino antinfluenzale in ≥65anni

77,81%

65,25% 66,70% 58,7%

Copertura vaccino antinfluenzale in operatori sanitari

12,38% 12,30% 13,7%

Copertura vaccino anti Papillomavirus

76,97%

83,19% 80,60% 87,6%

Copertura vaccino antimeningococco

85,98% 92,60% 92,00%

Copertura vaccino pneumococco

96,97% 97,00 95,00%

155

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi

economico-finanziari CONTO ECONOMICO

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A) 1) Contributi in c/esercizio 417.498.395 394.457.278 23.041.117 5,8%

A) 1) a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 401.455.847 375.960.955 25.494.892 6,8%

A) 1) b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 15.990.048 18.447.324 -2.457.276 -13,3%

A) 1) b) 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 423.733 6.956.830 -6.533.097 -93,9%

A) 1) b) 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - - - -

A) 1) b) 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - - - -

A) 1) b) 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 3.910.826 - 3.910.826 -

A) 1) b) 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 26.325 9.250 17.075 184,6%

A) 1) b) 6) Contributi da altri soggetti pubblici 11.629.164 11.481.244 147.920 1,3%

A) 1) c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - -

A) 1) c) 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -

A) 1) c) 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - -

A) 1) c) 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - - -

A) 1) c) 4) da privati - - - -

A) 1) d) Contributi in c/esercizio - da privati 52.500 49.000 3.500 7,1%

A) 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -1.419.755 -617.607 -802.148 129,9%

A) 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.627.516 1.593.632 1.033.884 64,9%

A) 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 31.709.168 28.285.322 3.423.846 12,1%

A) 4) a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 19.283.085 17.627.696 1.655.389 9,4%

A) 4) b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 3.996.572 3.974.053 22.519 0,6%

A) 4) c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 8.429.511 6.683.573 1.745.938 26,1%

A) 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.129.518 10.252.646 -4.123.129 -40,2%

A) 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6.903.578 7.005.224 -101.646 -1,5%

A) 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 9.598.735 8.801.951 796.785 9,1%

A) 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - -

A) 9) Altri ricavi e proventi 440.968 578.334 -137.366 -23,8%

A) Totale A) 473.488.123 450.356.781 23.131.342 5,14%

- -

B) COSTI DELLA PRODUZIONE - -

B) 1) Acquisti di beni 71.267.300 67.742.702 3.524.599 5,2%

B) 1) a) Acquisti di beni sanitari 70.284.583 66.749.515 3.535.068 5,3%

B) 1) b) Acquisti di beni non sanitari 982.717 993.186 -10.469 -1,1%

B) 2) Acquisti di servizi sanitari 195.923.162 188.691.248 7.231.914 3,8%

B) 2) a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 26.774.454 27.112.871 -338.416 -1,2%

B) 2) b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 30.074.398 29.440.241 634.157 2,2%

B) 2) c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 22.340.409 21.324.535 1.015.874 4,8%

B) 2) d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 4.984.978 5.003.883 -18.905 -0,4%

B) 2) e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 983.803 989.438 -5.635 -0,6%

B) 2) f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 3.037.820 2.944.017 93.804 3,2%

B) 2) g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 58.455.770 55.545.116 2.910.654 5,2%

B) 2) h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 2.379.107 2.007.041 372.066 18,5%

B) 2) i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 4.409.736 4.216.226 193.510 4,6%

B) 2) j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 279.624 284.822 -5.198 -1,8%

B) 2) k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 4.722.051 4.585.020 137.030 3,0%

B) 2) l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 23.476.043 22.582.925 893.119 4,0%

B) 2) m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 2.898.054 2.866.986 31.068 1,1%

B) 2) n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 2.793.172 2.954.472 -161.300 -5,5%

B) 2) o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.087.028 2.663.193 423.834 15,9%

B) 2) p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.226.715 4.170.463 1.056.252 25,3%

B) 2) q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - -

B) 3) Acquisti di servizi non sanitari 34.387.995 26.227.423 8.160.571 31,1%

B) 3) a) Servizi non sanitari 33.054.286 24.843.216 8.211.071 33,1%

B) 3) b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 959.903 558.690 401.214 71,8%

B) 3) c) Formazione 373.805 825.518 -451.713 -54,7%

B) 4) Manutenzione e riparazione 8.985.736 5.163.715 3.822.021 74,0%

B) 5) Godimento di beni di terzi 4.023.808 3.898.766 125.042 3,2%

B) 6) Costi del personale 124.892.184 123.499.232 1.392.952 1,1%

B) 6) a) Personale dirigente medico 40.992.907 40.442.494 550.413 1,4%

B) 6) b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.675.723 3.648.632 27.091 0,7%

B) 6) c) Personale comparto ruolo sanitario 56.657.230 56.083.948 573.283 1,0%

B) 6) d) Personale dirigente altri ruoli 1.766.249 1.681.455 84.794 5,0%

B) 6) e) Personale comparto altri ruoli 21.800.075 21.642.704 157.371 0,7%

B) 7) Oneri diversi di gestione 5.001.011 3.720.332 1.280.679 34,4%

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIOAnno

2014

Anno

2013

VARIAZIONE T/T-1

156

B) 8) Ammortamenti 14.960.924 13.886.578 1.074.346 7,7%

B) 8) a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 336.612 369.338 -32.725 -8,9%

B) 8) b) Ammortamenti dei Fabbricati 8.453.459 7.106.823 1.346.636 18,9%

B) 8) c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 6.170.853 6.410.417 -239.565 -3,7%

B) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 52.967 56.876 -3.909 -6,9%

B) 10) Variazione delle rimanenze 2.172.079 705.936 1.466.144 207,7%

B) 10) a) Variazione delle rimanenze sanitarie 2.092.307 675.168 1.417.139 209,9%

B) 10) b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 79.772 30.767 49.005 159,3%

B) 11) Accantonamenti 2.449.000 8.518.241 -6.069.241 -71,2%

B) 11) a) Accantonamenti per rischi 396.000 108.315 287.685 265,6%

B) 11) b) Accantonamenti per premio operosità 393.321 362.245 31.076 8,6%

B) 11) c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.388.758 7.787.149 -6.398.391 -82,2%

B) 11) d) Altri accantonamenti 270.922 260.533 10.389 4,0%

B) Totale B) 464.116.167 442.111.049 22.005.118 4,98%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 9.371.956 8.245.732 1.126.224 13,7%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 2.620 1.534 1.086 70,8%

C) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.068.869 865.943 202.926 23,4%

C) Totale C) 1.066.249- 864.409- 201.840- 23,35%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D) 1) Rivalutazioni - - - -

D) 2) Svalutazioni - - - -

Totale D) - - - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E) 1) Proventi straordinari 5.633.122 2.711.112 2.922.010 107,8%

E) 1) a) Plusvalenze 97 - 97 -

E) 1) b) Altri proventi straordinari 5.633.025 2.711.112 2.921.913 107,8%

E) 2) Oneri straordinari 6.510.767 1.207.806 5.302.961 439,1%

E) 2) a) Minusvalenze 107.598 34.576 73.021 211,2%

E) 2) b) Altri oneri straordinari 6.403.169 1.173.229 5.229.940 445,8%

Totale E) 877.645- 1.503.306 2.380.951- -158,38%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 7.428.062 8.884.630 -1.456.567 -16,4%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Y) 1) IRAP 8.771.386 8.567.255 204.131 2,4%

Y) 1) a) IRAP relativa a personale dipendente 7.934.298 7.706.294 228.005 3,0%

Y) 1) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 603.260 630.145 -26.885 -4,3%

Y) 1) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 233.828 221.562 12.265 5,5%

Y) 1) d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 9.254 -9.254 -100,0%

Y) 2) IRES 383.640 286.619 97.021 33,9%

Y) 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - -

Totale Y) 9.155.026 8.853.874 301.152 3,40%

-1.726.963 30.756 -1.757.719 -5715,1% Contributi in c/esercizio

Nei contributi in conto esercizio la variazione percentuale in aumento rispetto all’anno precedente del

5,8% trova origine principalmente nell’incremento dei contributi in conto esercizio da Regione o

Provincia autonoma per quota di F.S. regionale di cui all'assegnazione finale per l'anno 2014 con delibera

di Giunta Regionale n. 1342 del 29/12/2015.

Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione investimenti

In questa voce si evidenzia in diminuzione dei contributi in conto esercizio, la quota di euro 1.419.755

formata per 558.649 dalla rettifica dell'anno2013 (40% autofinanziamento anno 2013) e per 861.106 dalla

rettifica dell'anno in corso (60% autofinanziamento anno 2014), la quota del 2014 è imputabile per

775.934 ai contributi in conto esercizio per quota F.S. regionale pari allo 0,193% della voce AA0020 e

85.171 ai contributi in conto esercizio extra fondo pari allo 1,965% della voce AA0060.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti La voce registra rispetto all’anno precedente un incremento registrando di conseguenza un maggior

utilizzo nell’anno dei finanziamenti assegnati ante 2013.

157

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitarie In questa categoria la variazione positiva di 12,1% è dovuta principalmente all'incremento delle

prestazioni erogate in compensazione extraregionale nonché all'incremento delle prestazioni per servizi

sanitari rese sia soggetti pubblici che privati cittadini.

Concorsi recuperi e rimborsi Nella voce si registra un decremento del -40,2% rispetto all’anno scorso, dovuto principalmente

all'assegnazione per l'anno 2014 delle sole quote di "altro payback".

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) La voce rispetto all’anno precedente ha avuto una flessione pari al 1,5%.

Quota contributi in conto capitale imputata nell’esercizio La variazione positiva di questa voce rispetto all’anno precedente è dovuta all’incremento dei cespiti

acquisiti con contributi in conto capitale.

Altri ricavi e proventi La voce registra rispetto all'anno precedente una flessione di circa 137 mila euro pari al -23,8%.

Acquisto di beni Questa categoria presenta rispetto al precedente anno un incremento totale dell’5,2% dovuto

sostanzialmente al forte incremento nell’acquisto dei beni sanitari ed ad un decremento di circa 10 mila

euro nell’acquisto di beni non sanitari.

Acquisto di servizi sanitari La voce nel suo complesso registra un incremento rispetto all’anno precedente pari al 3,8%, analizzando le

singole voci che la compongono possiamo evidenziare che le prestazioni in compensazione regionale ed

extraregionale distribuite su tutte le categorie di sevizi sanitari registrano un leggero incremento rispetto al

2013, anche alcune tipologie di servizi non in compensazione tra cui integrativa e protesica registrano un

aumento; le voci che maggiormente aumentano rispetto all’anno precedente sono relative alle prestazioni

di psichiatria residenziale e semiresidenziale dove si registra un incremento del 18,5% e gli altri servizi

sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria dove si registra un incremento del 25,3%.

Acquisto di servizi non sanitari L’incremento del 31,1% è dovuto sostanzialmente all'entrata a regime per l'anno 2014 nuovo Ospedale

Santo Stefano acquistato in project financing i cui costi sono distribuiti sui singoli servizi non sanitari che

registrano un incremento di circa 8 ml rispetto al 2013.

Manutenzione e riparazione L'incremento complessivo registrato del 74% è dovuto anche in questo caso al project financing per

l'Ospedale Santo Stefano, i cui costi sono distribuiti sulla manutenzione impianti, area a verde e ordinaria

immobili, tali costi hanno subito rispetto all'anno precedente un incremento di circa 4 milioni pari al 66%.

Godimento beni di terzi Detta voce evidenzia un lieve incremento del 3,2% dovuto principalmente all'aumento dei canoni area non

sanitaria e dei canoni service laboratori per circa 300 mila euro.

Costi del personale Si evidenzia un incremento del costo del personale totale rispetto al 2013 del 1,1%, dovuto ad un aumento

dell’organico relativamente al personale ruolo medico, comparto sanitario e tecnico, l'incremento di

determinati profili è legato alla primaria necessità per un’azienda sanitaria di garantire i livelli

assistenziali previsti dalla programmazione.

Oneri diversi di gestione La voce oneri di gestione accoglie varie tipologie di costi presenta rispetto all’anno precedente un

incremento dovuto in parte all’aumento dei costi di funzionamento Estav Centro, costi di funzionamento

SDS nonché un lieve incremento nelle spese legali.

Ammortamenti Nella voce ammortamenti l’incremento totale registrato è dovuto al Nuovo Ospedale Santo Stefano il cui

ammortamento per l'anno 2014 sconta l'aliquota intera e non ridotta al 50% come nell'anno 2013.

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti La voce si riferisce all’accantonamento al fondo svalutazione crediti, presenta una diminuzione rispetto

all'anno 2013 del 6,9%.

Variazione delle rimanenze Nella variazione delle rimanenze nell’anno in corso si è registrata rispetto all’anno precedente una

variazione positiva sia nelle scorte sanitarie che in quelle non sanitarie.

158

Accantonamenti Il decremento di circa 6 ml registrato in questa categoria è attribuibile principalmente alla diminuzione

dell’accantonamento sui finanziamenti dei

contributi finalizzati.

Proventi e oneri finanziari La voce presenta un incremento degli interessi attivi ed degli altri proventi finanziari ed un incremento

degli interessi passivi dovuto principalmente al maggior utilizzo dell’anticipazione di cassa presso

l’Istituto Tesoriere

Proventi e oneri straordinari I proventi straordinari presentato un complessivo aumento rispetto all’anno precedente pari 2,9 ml

dovuto principalmente all'iscrizione in tale posta della copertura da parte della Regione con delibera GRT

1342/15 dei costi sostenuti per il risarcimento diretto dei sinistri. Gli oneri straordinari hanno avuto un

incremento di circa 5,3 ml per la registrazione all'interno della voce sopravvenienze passive dei costi della

gestione diretta del rischio per 2 ml ed alla registrazione di una insussistenza di attivo di 2,6 ml, del

credito verso regione per payback ospedaliero, in relazione alla parziale revoca dell'assegnazione 2013.

Imposte sul reddito Nella voce non si sono registrate variazioni significative rispetto all’anno precedente se non per l'Irap

attività commerciale dove per l'anno in corso si è registrato un credito rispetto all'anno precedente.

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Classi di bilancio PREVENTIVO

2014

CONSUNTIVO

2014

CONFRONTO

CONS-PREV

Totale valore della produzione (A) 411.858 461.118 49.260

Totale costi della produzione (B) 402.061 451.893 49.832

Totale proventi e oneri finanziari (C) 625- 1.068- 443-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - -

Totale proventi e oneri straordinari (E) 135 759- 894-

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 9.303 7.398 1.905-

Totale imposte e tasse 9.303 9.118 185-

RISULTATO DI ESERCIZIO - 1.720- 1.720-

Il valore della produzione ed i costi della produzione del Bilancio preventivo anno 2014 sono rispetto

al Consuntivo 2014 inferiori di circa 49 ml, questo dipende sia dalla difficoltà di stima ad inizio anno

sia dal fatto che le risorse assegnate dalla Regione Toscana in sede di predisposizione del Bilancio di

previsione sono parziali, ulteriori risorse saranno assegnate nel corso dell’esercizio; pertanto il Bilancio

preventivo economico viene redatto mantenendo l’equilibrio economico finanziario è quindi un bilancio

tecnico, di conseguenza un confronto dettagliato con i dati consuntivi non risulta rappresentativo del

reale andamento economico dell’Azienda.

5. 3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Il Modello dei costi LA “Livelli di assistenza” mette in evidenza come le risorse siano state attribuite

direttamente e indirettamente alla Prevenzione collettiva, all’Assistenza territoriale e all’Assistenza

ospedaliera, in base ai dati forniti dal sistema di contabilità analiticaaziendale.

Per il livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente e vita di lavoro, si evidenzia un sostanziale

mantenimento dei costi rispetto agli anni passati e un decremento rispetto al 2013 dovuto alla

conclusione del progetto finalizzato per la Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per il livello Territoriale, che si compone dei costi afferenti guardia medica, Medici di Medicina

Generale, emergenza sanitaria territoriale, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza

159

domiciliare, assistenza semiresidenziale e residenziale, si evidenzia un aumento dei costi del 5% rispetto

al 2013.

Nell’ambito dell’Assistenza Ospedaliera si rileva un aumento dei costi del 11% rispetto al 2013.

LIVELLI ESSENZIALI DI

ASSISTENZA

Anno 2014

Importi in migliaia di euro

Assistenza

sanitaria

collettiva in

ambiente di

vita e di

lavoro

Assistenza

distrettuale

Assistenza

ospedalier

a

TOTALE

Consumi e manutenzioni di

esercizio sanitari

TS001

1.419 41.883 29.075 72.377


esercizio non sanitari

TS002

78 520 464 1.062

Costi per acquisti di servizi -

prestazioni sanitarie

TS003

713 112.293 59.695 172.701


servizi sanitari per erogazione di

prestazioni

TS004

642 5.996 3.503 10.141


servizi non sanitari

TS005

1.042 19.823 25.380 46.245

Personale del ruolo sanitario

TS006

6.694 36.461 64.829 107.984

Personale del ruolo professionale

TS007

202 202 227 631

Personale del ruolo tecnico

TS008

626 6.030 9.458 16.114

Personale del ruolo

amministrativo

TS009

1.029 3.512 3.755 8.296

Personale Totale

TS00P

8.551 46.205 78.269 133.025

160

Ammortamenti

TS010

817 6.994 7.147 14.958

Sopravvenienze / insussistenze

TS011

356 2.222 3.322 5.900

Altri costi

TS012

985 3.683 4.356 9.024

TOTALE

TS013

14.603 239.619 211.211 465.433

Fonte dati: Modello Livelli Essenziali di assistenza Asl 4 di Prato 2014

LIVELLI ESSENZIALI DI

ASSISTENZA

ANNO 2013

Importi in migliaia di euro

Assistenza

sanitaria

collettiva in

ambiente di

vita e di

lavoro

Assistenza

distret-

tuale

Assisten-

za

ospedalie-

ra

TOTALE


esercizio sanitari

1.512

37.834

28.081

67.427


esercizio non sanitari

58

413

553

1.024


prestazioni sanitarie

1.002

109.349 56.955 167.306


servizi sanitari per erogazione di

prestazioni

285

5.181

3.712 9.178


servizi non sanitari

1.172

12.752

19.965 33.889

Personale del ruolo sanitario

6.108

41.574

58.614 106.296

Personale del ruolo professionale

215

234

171 620

Personale del ruolo tecnico

621

6.258 9.292 16.171

Personale del ruolo

amministrativo

1234

4.011 2.886 8.131

Personale Totale

8.178

52.077 70.963 131.218

Ammortamenti 673 6.242 6.971 13.886

161

Sopravvenienze / insussistenze

69

398 422 889

Altri costi

7.344

2.998 2.741 13083

TOTALE

20.293

227.244

190.363

437.900

Fonte dati: Modello Livelli Essenziali di assistenza Asl 4 di Prato 2013

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS) Elaborare il bilancio sezionale secondo il seguente schema e relazionare sugli scostamenti rispetto ai

dati preventivi e consuntivi dell’esercizio precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO

Anno T Anno T-1

CONTRIBUTI DELLA RICERCA

Contributi c/esercizio da Ministero Salute

per ricerca corrente

per ricerca finalizzata

5 per mille

Altri

Contributi c/esercizio da Regione

per ricerca

Altri

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni

per ricerca

Altri

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici

per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)

Altri

Contributi c/esercizio da privati

no profit per ricerca

profit per ricerca

Altri

Contributi c/esercizio da estero

162

con specifica

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA

Acquisti di beni e servizi

materiale di consumo

per attrezzature

diagnostiche

materiale di consumo

per attrezzature

scientifiche

manutenzioni per attrezzature diagnostiche

manutenzioni per attrezzature scientifiche

noleggi per attrezzature diagnostiche

noleggi per attrezzature scientifiche

altro per ricerca

altro sanitari

altro non sanitari

Personale sanitario

di ruolo dell'ente

di ruolo di altro ente

a progetto

co.co.co.

collaborazioni occasionali

altro (con specifica)

Personale amministrativo

con specifica

Personale tecnico-professionale

con specifica

Godimento di beni di terzi

attrezzature sanitarie e scientifiche

altro (con specifica)

Ammortamenti dei beni immateriali

con specifica

Ammortamenti beni materiali

attrezzature diagnostiche

163

attrezzature scientifiche

Altro

Oneri diversi di gestione

con specifica

Accantonamenti

con specifica

Variazioni Rimanenze

con specifica

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)

DIFFERENZA (A-B)

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE

con specifica

RISULTATO FINALE

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio Nessun evento di rilievo da segnalare.

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell’utile L’anno 2014 chiude con una perdita pari a 1,726 milioni inferiore alle insussistenze passive relative al payback farmaceutica ospedaliera 2013, assegnato con delibera GRT n. 966/2014. Tali insussistenze sono state iscritte in bilancio a seguito di quanto previsto dalla delibera GRT 1342/2015.

Il Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese

164

Allegato E)


Attestazione pagamenti

165

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 41, COMMA 1, DECRETO LEGGE 66/2014

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 41, comma 1, D.L. 66/2014,

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla L. 89 del

23 giugno 2014, il quale stabilisce che a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci

consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto

Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e

dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nonché

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14

marzo 2013 n. 33, si attesta quanto segue:

- Nel corso dell’anno 2014 non è sempre stato possibile rispettare i termini contrattuali di pagamento

delle fatture liquidate a causa della scarsa disponibilità di cassa, essa trae origine da un assegnazione

iniziale di risorse regionali insufficienti rispetto alle effettive necessità aziendali; solo in sede di

chiusura esercizio con l’assegnazione delle risorse finali si ha riconoscimento del reale fabbisogno,

tale assegnazione però non incide sulle erogazioni mensili.

L’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati nel 2014 dopo la scadenza dei

termini previsti dal Decreto legislativo n. 231 del 09 ottobre 2002, risulta essere stato pari ad un totale

di euro 95.208.564,77 su un totale di pagamenti di euro 185.708.985,59.

Di seguito la tabella che riporta i pagamenti effettuati dopo la scadenza prevista dalla normativa

suddivisi per intervalli temporali:

Pagate entro 30 giorni dalla scadenza 39.305.833,80 41,28%

Pagate entro 60 giorni dalla scadenza 34.841.587,26 36,60%

Pagati tra 90 e 120 giorni dalla scadenza 14.458.502,53 15,19%

Pagati oltre 120 giorni dalla scadenza 6.602.641,18 6,93%

95.208.564,77 100,00%

- L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2014 di cui all’articolo 33 del Decreto

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014 che all’articolo 9, definisce

gli schemi e le modalità di calcolo e pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività dei

pagamenti, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una

transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o

richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo

dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale risultato indica il

ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni), trattandosi

di una media ponderata, nella determinazione dell’indicatore hanno un maggior peso le fatture di

importo più elevato.

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2014 63,16

Il Direttore

UOC Gestioni Economiche e Finanziare

Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi

Il Direttore Generale

Azienda Usl Toscana Centro

Dr. Paolo Morello Marchese

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE...

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