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PROT. N. 9688 Pavia, lì 14 febbraio 2017 REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA’ U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 Con la presente si trasmette l’atto n° 74 del 14/02/2017 di approvazione del bilancio preventivo 2017 composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 13. MODELLO UDO ASST; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una X l’opzione) Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2017", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio". Il sottoscritto Alberto Maria Giorgieri che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 402 pagine numerate da 1 a 402 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda . Il Dirigente U.O. C. Economico Finanziaria Dott. Alberto Maria Giorgieri Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
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PROT. N. 9688 Pavia, l 14 febbraio 2017
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DI SISTEMA
Piazza Citt di Lombardia, 1
20124 Milano
OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 Con la presente si trasmette latto n 74 del 14/02/2017 di approvazione del bilancio preventivo 2017 composto da:
1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 13. MODELLO UDO ASST;
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una X lopzione) Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2017", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio". Il sottoscritto Alberto Maria Giorgieri che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui allart.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 402 pagine numerate da 1 a 402 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dellAzienda .
Il Dirigente U.O. C. Economico Finanziaria Dott. Alberto Maria Giorgieri
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 del 14 febbraio 2017
OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017 DELLAZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA.
Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale dott. Michele Brait nominato con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/4627 del 19 dicembre 2015.
IL DIRIGENTE DELLU.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
in qualit di responsabile unico del procedimento
Sottopone lallegata proposta di deliberazione sullargomento alloggetto specificato, attestandone la regolarit tecnico-amministrativa e la legittimit.
Il Dirigente dellU.O.C. Economico Finanziaria
(Dott. Alberto Maria GIORGIERI)
F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio 2017
U.O.C. Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Maria Giorgieri (F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93) 2/4
OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017 DELLAZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA.
IL DIRIGENTE DELLU.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Richiamata la D.G.R. n. X/4493 del 10 dicembre 2015, con la quale stata costituita lAzienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (ASST di Pavia), operativa dal 1 gennaio 2016, in attuazione della Riforma del sistema sociosanitario regionale disposta con L.R. n.23/2015 e s.m.i.;
Atteso che, ai sensi e per gli effetti della predetta L.R. n.23/2015 e s.m.i, la ASST di Pavia subentrata a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dallAzienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (soppressa al 31 dicembre 2015) e, a titolo di successione particolare, in tutte le funzioni erogative svolte dalla ASL di Pavia sino al 31 dicembre 2015;
Visti: - la deliberazione di Giunta Regionale n. X/5954 del 5 dicembre 2016 avente ad oggetto
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per lesercizio 2017, con la quale sono state definite le regole di gestione per lanno 2017;
- la nota A.R.E.U. prot. n.855 del 3 febbraio 2017 con la quale viene comunicata lassegnazione del finanziamento dellattivit di emergenza urgenza extraospedaliera per lanno 2017;
- il decreto Presidenza n. 1221 del 7 febbraio 2017, avente ad oggetto Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per lesercizio 2017 con il quale Regione Lombardia assegna a questa Azienda i contributi regionali e determina lammontare delle voci di ricavo (prestazioni sanitarie ed entrate proprie) ed i vincoli di costo per la predisposizione del Bilancio Preventivo 2017;
- le Linee guida per la presentazione del BPE, anticipate a mezzo portale S.C.R.I.B.A., per la redazione del BPE;
Acquisiti dagli Uffici preposti, secondo criteri di competenza per materia: - il Modello A: dettaglio dei costi del Personale e relativa relazione sullandamento dei
costi del personale dipendente; - il Piano degli Investimenti e la Relazione al Piano Investimenti;
Acquisita inoltre la Relazione del Direttore Generale; Ritenuto, stante tutto quanto premesso ed esposto, di dover produrre il Bilancio Preventivo 2017 in oggetto, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., ed alle circolari e Linee guida regionali in materia; Dato atto che il BPE 2017 composto dai seguenti documenti:
1. bilancio; 2. nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale; 3. nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118; 4. relazione del Direttore Generale;
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio 2017
U.O.C. Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Maria Giorgieri (F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93) 3/4
5. schema di dettaglio contributi vincolati; 6. tabella dettaglio altre prestazioni; 7. modello A : dettaglio costi del personale; 8. tabella di dettaglio accantonamenti; 9. tabella dettaglio oneri e proventi straordinari; 10. piano degli investimenti; 11. relazione piano investimenti; 12. modello UDO ASST;
e che sar inviato attraverso la piattaforma SCRIBA a cura del Responsabile del Procedimento.
Propone ladozione della conseguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti con la sottoscrizione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario dellAzienda;
D E L I B E R A
1. di adottare, in coerenza con le direttive/indicazioni regionali richiamate in narrativa, il Bilancio Preventivo 2017 dellAzienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, allegando i prescritti documenti, nei sottosegnati valori, come rappresentati nella scheda regionale di sintesi (espressi in /000):
Voci SKA SAN TER SAN +TER AREU TOT
AORIC - RICAVI 235.493 38.229 273.722 2.685 276.407
AOIR01 - DRG 100.659 - 100.659 - 100.659
AOIR02 - Funzioni non tariffate 20.460 - 20.460 - 20.460
AOIR03 - Ambulatoriale 43.814 - 43.814 - 43.814
AOIR04 - Neuropsichiatria 1.560 - 1.560 - 1.560
AOIR05 - Screening 702 - 702 - 702
AOIR06 - Entrate proprie 10.262 1.345 11.607 - 11.607
AOIR07 - Libera professione (art. 55 CCNL) 3.258 131 3.389 - 3.389
AOIR08 - Psichiatria 8.923 8.923 - 8.923
AOIR09 - File F 5.075 5.075 - 5.075
AOIR10 - Utilizzi contributi es. precedenti - - -
AOIR11 - Altri contributi da Regione (al netto rett.) 30.926 36.753 67.679 - 67.679
AOIR12 - Altri contributi (al netto rettifiche) - - 2.685 2.685
AOIR13 - Proventi finanziari e straordinari - - - -
AOIR15 - Prestazioni sanitarie 9.854 9.854 - 9.854
AOCOS - COSTI 248.165 38.229 286.394 2.685 289.079
AOIC01 - Personale 132.175 12.440 144.615 2.134 146.749
AOIC02 - IRAP personale dipendente 8.832 815 9.647 146 9.793
AOIC03 - Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 2.519 93 2.612 2.612
AOIC04 - Beni e Serv izi (netti) 94.332 12.090 106.422 86 106.508
AOIC05 - Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.049 170 1.219 2 1.221
AOIC06 - Altri costi 7.109 45 7.154 317 7.471
AOIC07 - Accantonamenti dell'esercizio 2.149 2.149 2.149
AOIC08 - Oneri finanziari e straordinari - - -
AOIC17 - Integrativa e Protesica 12.576 12.576 12.576
AOIR14 - Contributo PSSR 12.672 12.672 12.672
RISULTATO ECONOMICO - - - - -
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio 2017
U.O.C. Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Maria Giorgieri (F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93) 4/4
2. di precisare che la documentazione relativa al presente provvedimento di adozione del Bilancio Preventivo 2017, (gi dettagliatamente elencata in parte motiva, alla quale si fa espresso ed integrale riferimento), considerata la consistenza della medesima, viene conservata in atti dal Responsabile del Procedimento ed coerente con le prescrizioni regionali cos come trasmesse e pubblicate sul portale Bilanci Web Progetto S.C.R.I.B.A.;
3. di dare atto che la Nota Integrativa descrittiva della gestione sanitaria e territoriale,
nonch la Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118 predisposte dal Responsabile del Procedimento, (e della quale si condivide integralmente il contenuto) contengono i criteri, le metodologie di formazione ed il commento analitico sulla dinamica dei costi e dei ricavi esposti nellassoluto rispetto delle richiamate direttive/indicazioni regionali;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento la pubblicazione dellatto integrale
nellarea Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale;
5. di trasmettere per la superiore approvazione il B.P.E. 2017, corredato dalla documentazione richiesta, ai competenti uffici Regionali per il tramite della piattaforma S.C.R.I.B.A. nonch, al Collegio Sindacale dellAzienda, gi convocato per il giorno 22 febbraio.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Paolo PUORRO) (Dott. Francesco REITANO) (Dott. Armando M. GOZZINI)
F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Michele BRAIT)
F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio 2017
Relata di pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata allalbo on line di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dal 14/02/2017 e vi rimane per quindici giorni consecutivi. La deliberazione si compone di n. 4 pagine.
Pavia , il 14/02/2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Paolo Puorro
F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93
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