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/ PROFORMA ESTINZIONE DEL C/C/C N. 04442/1000/3075 INTESTATO A: ESSEDI STUDIO S.A. IN EURe. EFFETTUATA COME SEGUE: VALUTA . SALDO . INTERESSI DEBITORI . SPESE TENUTA CONTO .."" . COMPETENZE DI CHIUSURA . SPESE PER INVIO E/C COMUN . IMPOSTA DI BOLLO SU E/C . MONTANTE " " . 1 ,- ..•. 0 03 2012 29.566,98- 178,83- 27,33-- 206,16- 2,80- 24,99- 29.800,93- PROFORMA ESTINZIONE AL 16/03/2012 DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA IN EURO N. 04442/1000/3075 FILIALE MONTEBELLUNA FOGLIO N. 1 ESSEDI STUDIO S.A. ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE IN EURO VALUTA 16/03/2012 1) INTERESSI CREDITORI 2) INTERESSI DEBITORI Decorrenza TC 31 12 11 A2 31 01 12 A2 Tasso ,),1770% 2,949()::l" Numeri debitori 847.252,78 1.306.786,84 Interessi debitori 73,54 105,29 Totale In liquidazione 178,83 3) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO 4) COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO 5) COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI Periodo di riferimento Importo medio affidamento Aliquota Importo commissione 01 01 12 31 03 12 25.054,94 0,30000% 75,16 Commissione disponibilita' fondi Totale al 31 03 12 75,16 75,16 Totale 75,1.6 6) SPESE Operaz. costo unitario Operazioni esenti Spese di liquidazione Spese di gestione dell'apertura Numero 11 A 1,03 Decorrenza 01 01 12 0.1 0.1 .12 Importo Spese 11,33 0,00 I 16,00 0,00 :;. di credito
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/PRO FORMA ESTINZIONE DEL C/C/C N. 04442/1000/3075
INTESTATO A: ESSEDI STUDIO S.A.IN EURe.
EFFETTUATA COME SEGUE:VALUTA .SALDO .INTERESSI DEBITORI .SPESE TENUTA CONTO .."" .COMPETENZE DI CHIUSURA .SPESE PER INVIO E/C COMUN .IMPOSTA DI BOLLO SU E/C .MONTANTE " " .
1 ,-..•.0 03 201229.566,98-
178,83-27,33--
206,16-2,80-
24,99-29.800,93-
PRO FORMA ESTINZIONE AL 16/03/2012DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA IN EURON. 04442/1000/3075FILIALE MONTEBELLUNAFOGLIO N. 1
ESSEDI STUDIO S.A.
ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE IN EURO VALUTA 16/03/2012
1) INTERESSI CREDITORI
2) INTERESSI DEBITORI
Decorrenza TC31 12 11 A231 01 12 A2
Tasso,),1770%2,949()::l"
Numeri debitori847.252,78
1.306.786,84
Interessi debitori73,54
105,29
Totale In liquidazione 178,83
3) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO
4) COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO
5) COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI
Periodo di riferimento Importo medio affidamento Aliquota Importo commissione01 01 12 31 03 12 25.054,94 0,30000% 75,16
Commissione disponibilita' fondiTotale al 31 03 12
75,1675,16
Totale 75,1.6
6) SPESE
Operaz. costo unitarioOperazioni esentiSpese di liquidazioneSpese di gestione dell'apertura
Numero11
A1,03
Decorrenza01 01 120.1 0.1 .12
Importo Spese11,330,00
I 16,000,00
:;.
di credito
Totale in liquidazione 27,33
RIEPILOGO COMPETENZE IN EURO A DEBITO A CREDITOINTERESSI NETTI A CREDITOINTERESSI DEBITORICOMMISSIONE MASSIMO SCOPERTOCOMMIsSIONE SCOPERTO DI CONTO
0,00178,83
0,000,00
0,000,000,000,00
SEGUE A PAG.
PRO FORMA ESTINZIONE AL 16/03/2012DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA IN CURON. 04442/1000/3075FILIALE MONTEBELLUNAFOGL"IO N'I 2
CONTINUA DA PAG. 1RIEPILOGO COMPETENZE IN EUROCOMMISSIONE DISPONISILITA' FONDISPESE
A DEBITO75,1627,33
A CREDITO0,00CI, CICI
TOTALI 281,32 0,00
SBILANCIO COMPETENZE PRO-FORMA 206,16
RECUPERO SPESE..--_PER ESTRATTO CONTO POSTALEPER COMUNICAZIONI POSTALI
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU E/C. - -3_fi. EUH.O
l A EURON. 3 A EURO
0,70-'° ,7()-8,33-
2,10-0,70'-
24,99-
TORINO, 09 MARZO 2012
