Presentazione EC ITA 30 09 12 I SELECT€¦ · istituzionale. Eurizon Capital e i Competitors...

Eurizon Capital Eurizon Capital Presentazione societaria

Eurizon Capital e il Gruppo Intesa Sanpaolo

Asset Management

Corporate & Investment

Banking

BancheEstere

Banca dei Territori

Documento ad uso esclusivo del CollocatoreE’ vietata la diffusione al pubblico. Novembre 2012

1/12

ManagementBanking

Eurizon Capital

Gestione e distribuzione di fondicomuni e fondi di fondi hedge; gestione di mandati diinvestitori Retail italiani edIstituzionali

per soddisfare le differenti esigenze dei clienti

› Innovazione

Eurizon Capital si prende cura dei patrimoni dei propri clienti con l’obiettivo di farli crescere neltempo.“Il successo dei nostri clienti è la nostra crescita; per questo tra noi e i nostri clienti esiste unrapporto di totale trasparenza.”

Chiarezza in azione

51% 100% 49%


2/12Fonte: interna – dati al 30/09/2012Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni

con particolare attenzione ai processi diinvestimento e basandosi su esperienza eprofessionalità maturate nel corso degli anni

per accrescere la presenza sul territorio e creareuna realtà di cultura internazionale

› Sviluppo delle competenze

› Crescita internazionale

Gestione attiva dei portafogli per clienti Retail e

Istituzionali, utilizzando metodologie quantitative

Gestione di fondi comuni lussemburghesi e supporto

distribuzione internazionale

• AUM* 167,5 mld €

• Nr. 461 persone

• Quota di mercato*: 17,6%

• più di 200 Partner Commerciali & Clienti Istituzionali

• Fondi: più di 1,4 mln di clienti

• Gestioni patrimoniali: circa 66.100 clienti

Gestione di fondi comuni, di fondi pensione statali e di portafogli individuali per

clientela retail e istituzionale

51% 100% 49%

Eurizon Capital e i Competitors

› Primi 10 player dell’Asset Management in Italia:

Asset Manager Italiano patrimonionetto gestito

5,6%

10,6%

15,1%

17,6%

Banca Fideuram

Pioneer Invest.

Gr. Generali

Eurizon Capital


3/12Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012* Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012** Fonte: Strategic Insight – dati al 31/12/2011

Asset Manager Italiano

Asset Manager Europeo**

Asset Manager Italiano

Asset Manager Italiano*

masse gestite inmandati istituzionali

masse gestite infondi comuni

masse gestite inmandati previdenziali

2,5%

3,1%

3,2%

3,7%

3.9%

4,4%

Gr. Amundi

Gr. UBI Banca

Poste Italiane

Allianz

AM Holding

Gr. Mediolanum

Presenza di Eurizon Capital nel mondo

PenghuaPenghua

Sede diLondra

Distribuzione prodotti in Taiwan

Distribuzioneprodotti nell’estEuropa


4/12

Hong Kong›Eurizon Capital sta sviluppando un network mondiale attraverso l’apertura di sedi all’estero e la distribuzione dei propri prodotti sulla base di partnership internazionali

Distribuzione prodotti in LATAM

RiskManagement

Organizzazione di Eurizon Capital SGR

Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

e Direttore Generale

Internal AuditChief Risk Officer

Societario

Compliance & AML


5/12

e Direttore Generale

Direzione Investimenti Direzione CommercialeDirezione

Operations

Pianificazione Commerciale, Prodotti & Web

Il patrimonio di Eurizon Capital

› Eurizon Capital gestisce soluzioni diinvestimento per investitori retail (fondi egestioni patrimoniali) e investitoriistituzionali (mandati) e ha un patrimoniocomplessivo di 167,5 mld €

› Il patrimonio gestito per conto di ClientiIstituzionali ammonta a 70,5 mld €*

OICR

45%

Mandati

Istituzionali

39%

Gestioni

Patrimoniali

16%

● Tipologia Clienti Istituzionali*


6/12Fonte: Assogestioni - dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni* Fonte: interna – dati al 30/09/2012

AUM (mln di Euro)

Assicurazioni 60.955

Casse di previdenza 294

Casse sanitarie 91

Corporate 242

Enti Religiosi e no-profit 291

Finanziarie e banche 24

Fondazioni 180

Fondi Pensione 8.095

TOTALE 70.496

● Tipologia Clienti Istituzionali

Assicurazioni

87%

Casse di previdenza

0,35%

Casse sanitarie

0,1%Corporate

0,28%

Enti religiosi/

no-profit

0,4%

Finanziarie e banche

0,03%Fondazioni

0,23%

Fondi

Pensione

11,9%

I Clienti Istituzionali extra-captive

● Asset Class Portafogli Istituzionali extra-captive

› Il patrimonio dei Clienti Istituzionaliextra-captive gestiti da Eurizon Capitalammonta a circa 10 mld €, per untotale di 150 mandati.

● Tipologia Clienti Istituzionali extra-captive


7/12Fonte: interna – dati al 30/09/2012

AUM (mln di Euro)

Assicurazioni 719

Casse di previdenza 294

Casse sanitarie 91

Corporate 242

Enti Religiosi e no-profit 291

Finanziarie e banche 23

Fondazioni 180

Fondi Pensione 8.095

TOTALE 9.938

Overview Gamma Prodotti

Fondi Comuni Italiani

› Gamma completa di fondi comuni: Sistema Mercati, Sistema Risposte, Sistema Strategie diInvestimento, Sistema Etico;

› Servizi a supporto (Pac, Clessidra, Rendicontazione on-line, Insieme per Domani, Meta, MetaSuperflash)

› Eurizon Gestione Attiva: prodotti flessibili a Var.

Fondi Comuni Lussemburghesi

› Epsilon Fund: prodotti alla ricerca dell’alpha

› Eurizon EasyFund: gamma a basso Tracking Error e a gestione attiva

› Altri Umbrella Fund:Investment Solutions by Epsilon, Soluzioni Eurizon; fondi a formula; EurizonManager Selection; Eurizon Multimanager StarsFund; Eurizon Multiasset fund

› Gamma GP Retail “MiFID Compliant”, comprensiva della GP Linea Dedicata che consente


8/12

Fondi di Fondi Hedge

› Gamma di fondi di fondi hedge per soddisfare le esigenze dei clienti più evoluti

Sicav› Eurizon Investment Sicav

› ISPB Lux Sicav

Mandati di Gestione

› Gestione di mandati per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali (assicurazioni, fondipensione, corporate, banche, fondazioni, casse sanitarie,ecc.)

Gestioni Patrimoniali

› Gamma GP Retail “MiFID Compliant”, comprensiva della GP Linea Dedicata che consenteall’investitore di costruirsi un’asset allocation su misura

› Gamma GP Private

I premi alla società nel 2012

Ai World Finance Investment Management Awards Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come Miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria “World Finance Investment Management

Company of the Year 2012, Italy”.

Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria 41-70 fondi analizzati.

Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Epsilon SGR ha vinto il premio come miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria 4-7 fondi analizzati.


Fonte interna 9/12

Ai Milano Finanza Global Awards 2012, Eurizon Capital ha ottenuto il riconoscimento di società di gestione del risparmio con il maggior numero di Rating AAA.

Al Premio Internazionale Le Fonti Eurizon Capital è stata premiata come miglior società nella categoria “Eccellenza nell’Asset Management - Italia”

Ai Milano Finanza Global Awards 2012, i fondi di Eurizon Capital che hanno ottenuto la AAA sono stati:

E i riconoscimenti ai nostri prodotti

Alcuni fondi di Eurizon Capital funds, al 30 Giugno 2012, hanno ottenuto 5 stelle dal Rating Overall di Morningstar

� Eurizon EasyFund Bond High Yield Z� Eurizon EasyFund Eq. Energy & Material LTE Z

� Epsilon Fund Euro Bond I� Eurizon Manager Selection MS 10

� Epsilon QReturn


10/12

� Eurizon Team 1 Classe A � Eurizon Team 2 Classe A � Teodorico Breve Termine� Eurizon Azioni Area Euro

� Eurizon Rendimento Assoluto 2 Anni� Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples R

Al Premio Cerchio D’oro dell’Innovazione Finanziaria il comparto Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile si è classificato al terzo posto nella categoria “Prodotti e Servizi di Investimento”

Contatti

› Collocatori [email protected]

› Sito internet


11/12

› Sito internet

www.eurizoncapital.it

Disclaimer

La presente pubblicazione non è destinata alla diffusione al pubblico, ma è diretta a fini informativi aicollocatori della società di gestione Eurizon Capital SGR S.p.A, la quale non si assume alcuna responsabilitàper l'uso personale o professionale delle informazioni in essa contenute.

L'intero documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono unasollecitazione o un suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione difondi comuni di investimento e non possono essere oggetto di consegna o comunicazione agli investitori,per i quali sono disponibili a fini informativi specifiche pubblicazioni. L’unico strumento diretto all’offerta deifondi è il Prospetto che deve essere consegnato agli investitori prima dell’adesione.

Si ricorda che la diffusione di notizie, dati e performance relative a strumenti finanziari o fondi comuni di


12/12

Si ricorda che la diffusione di notizie, dati e performance relative a strumenti finanziari o fondi comuni diinvestimento è soggetta a specifiche disposizioni normative

Presentazione EC ITA 30 09 12 I SELECT€¦ · istituzionale. Eurizon Capital e i Competitors...

Documents

Transcript of Presentazione EC ITA 30 09 12 I SELECT€¦ · istituzionale. Eurizon Capital e i Competitors...