Eurizon Capital Eurizon Capital Presentazione societaria
Eurizon Capital e il Gruppo Intesa Sanpaolo
Asset Management
Corporate & Investment
Banking
BancheEstere
Banca dei Territori
Documento ad uso esclusivo del CollocatoreE’ vietata la diffusione al pubblico. Novembre 2012
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ManagementBanking
Eurizon Capital
Gestione e distribuzione di fondicomuni e fondi di fondi hedge; gestione di mandati diinvestitori Retail italiani edIstituzionali
per soddisfare le differenti esigenze dei clienti
› Innovazione
Eurizon Capital si prende cura dei patrimoni dei propri clienti con l’obiettivo di farli crescere neltempo.“Il successo dei nostri clienti è la nostra crescita; per questo tra noi e i nostri clienti esiste unrapporto di totale trasparenza.”
Chiarezza in azione
51% 100% 49%
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2/12Fonte: interna – dati al 30/09/2012Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni
con particolare attenzione ai processi diinvestimento e basandosi su esperienza eprofessionalità maturate nel corso degli anni
per accrescere la presenza sul territorio e creareuna realtà di cultura internazionale
› Sviluppo delle competenze
› Crescita internazionale
Gestione attiva dei portafogli per clienti Retail e
Istituzionali, utilizzando metodologie quantitative
Gestione di fondi comuni lussemburghesi e supporto
distribuzione internazionale
• AUM* 167,5 mld €
• Nr. 461 persone
• Quota di mercato*: 17,6%
• più di 200 Partner Commerciali & Clienti Istituzionali
• Fondi: più di 1,4 mln di clienti
• Gestioni patrimoniali: circa 66.100 clienti
Gestione di fondi comuni, di fondi pensione statali e di portafogli individuali per
clientela retail e istituzionale
51% 100% 49%
Eurizon Capital e i Competitors
› Primi 10 player dell’Asset Management in Italia:
Asset Manager Italiano patrimonionetto gestito
5,6%
10,6%
15,1%
17,6%
Banca Fideuram
Pioneer Invest.
Gr. Generali
Eurizon Capital
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3/12Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012* Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012** Fonte: Strategic Insight – dati al 31/12/2011
Asset Manager Italiano
Asset Manager Europeo**
Asset Manager Italiano
Asset Manager Italiano*
masse gestite inmandati istituzionali
masse gestite infondi comuni
masse gestite inmandati previdenziali
2,5%
3,1%
3,2%
3,7%
3.9%
4,4%
Gr. Amundi
Gr. UBI Banca
Poste Italiane
Allianz
AM Holding
Gr. Mediolanum
Presenza di Eurizon Capital nel mondo
PenghuaPenghua
Sede diLondra
Distribuzione prodotti in Taiwan
Distribuzioneprodotti nell’estEuropa
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Hong Kong›Eurizon Capital sta sviluppando un network mondiale attraverso l’apertura di sedi all’estero e la distribuzione dei propri prodotti sulla base di partnership internazionali
Distribuzione prodotti in LATAM
RiskManagement
Organizzazione di Eurizon Capital SGR
Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Internal AuditChief Risk Officer
Societario
Compliance & AML
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e Direttore Generale
Direzione Investimenti Direzione CommercialeDirezione
Operations
Pianificazione Commerciale, Prodotti & Web
Il patrimonio di Eurizon Capital
› Eurizon Capital gestisce soluzioni diinvestimento per investitori retail (fondi egestioni patrimoniali) e investitoriistituzionali (mandati) e ha un patrimoniocomplessivo di 167,5 mld €
› Il patrimonio gestito per conto di ClientiIstituzionali ammonta a 70,5 mld €*
OICR
45%
Mandati
Istituzionali
39%
Gestioni
Patrimoniali
16%
● Tipologia Clienti Istituzionali*
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6/12Fonte: Assogestioni - dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni* Fonte: interna – dati al 30/09/2012
AUM (mln di Euro)
Assicurazioni 60.955
Casse di previdenza 294
Casse sanitarie 91
Corporate 242
Enti Religiosi e no-profit 291
Finanziarie e banche 24
Fondazioni 180
Fondi Pensione 8.095
TOTALE 70.496
● Tipologia Clienti Istituzionali
Assicurazioni
87%
Casse di previdenza
0,35%
Casse sanitarie
0,1%Corporate
0,28%
Enti religiosi/
no-profit
0,4%
Finanziarie e banche
0,03%Fondazioni
0,23%
Fondi
Pensione
11,9%
I Clienti Istituzionali extra-captive
● Asset Class Portafogli Istituzionali extra-captive
› Il patrimonio dei Clienti Istituzionaliextra-captive gestiti da Eurizon Capitalammonta a circa 10 mld €, per untotale di 150 mandati.
● Tipologia Clienti Istituzionali extra-captive
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7/12Fonte: interna – dati al 30/09/2012
AUM (mln di Euro)
Assicurazioni 719
Casse di previdenza 294
Casse sanitarie 91
Corporate 242
Enti Religiosi e no-profit 291
Finanziarie e banche 23
Fondazioni 180
Fondi Pensione 8.095
TOTALE 9.938
Overview Gamma Prodotti
Fondi Comuni Italiani
› Gamma completa di fondi comuni: Sistema Mercati, Sistema Risposte, Sistema Strategie diInvestimento, Sistema Etico;
› Servizi a supporto (Pac, Clessidra, Rendicontazione on-line, Insieme per Domani, Meta, MetaSuperflash)
› Eurizon Gestione Attiva: prodotti flessibili a Var.
Fondi Comuni Lussemburghesi
› Epsilon Fund: prodotti alla ricerca dell’alpha
› Eurizon EasyFund: gamma a basso Tracking Error e a gestione attiva
› Altri Umbrella Fund:Investment Solutions by Epsilon, Soluzioni Eurizon; fondi a formula; EurizonManager Selection; Eurizon Multimanager StarsFund; Eurizon Multiasset fund
› Gamma GP Retail “MiFID Compliant”, comprensiva della GP Linea Dedicata che consente
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Fondi di Fondi Hedge
› Gamma di fondi di fondi hedge per soddisfare le esigenze dei clienti più evoluti
Sicav› Eurizon Investment Sicav
› ISPB Lux Sicav
Mandati di Gestione
› Gestione di mandati per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali (assicurazioni, fondipensione, corporate, banche, fondazioni, casse sanitarie,ecc.)
Gestioni Patrimoniali
› Gamma GP Retail “MiFID Compliant”, comprensiva della GP Linea Dedicata che consenteall’investitore di costruirsi un’asset allocation su misura
› Gamma GP Private
I premi alla società nel 2012
Ai World Finance Investment Management Awards Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come Miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria “World Finance Investment Management
Company of the Year 2012, Italy”.
Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria 41-70 fondi analizzati.
Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Epsilon SGR ha vinto il premio come miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria 4-7 fondi analizzati.
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Fonte interna 9/12
Ai Milano Finanza Global Awards 2012, Eurizon Capital ha ottenuto il riconoscimento di società di gestione del risparmio con il maggior numero di Rating AAA.
Al Premio Internazionale Le Fonti Eurizon Capital è stata premiata come miglior società nella categoria “Eccellenza nell’Asset Management - Italia”
Ai Milano Finanza Global Awards 2012, i fondi di Eurizon Capital che hanno ottenuto la AAA sono stati:
E i riconoscimenti ai nostri prodotti
Alcuni fondi di Eurizon Capital funds, al 30 Giugno 2012, hanno ottenuto 5 stelle dal Rating Overall di Morningstar
� Eurizon EasyFund Bond High Yield Z� Eurizon EasyFund Eq. Energy & Material LTE Z
� Epsilon Fund Euro Bond I� Eurizon Manager Selection MS 10
� Epsilon QReturn
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� Eurizon Team 1 Classe A � Eurizon Team 2 Classe A � Teodorico Breve Termine� Eurizon Azioni Area Euro
� Eurizon Rendimento Assoluto 2 Anni� Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples R
Al Premio Cerchio D’oro dell’Innovazione Finanziaria il comparto Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile si è classificato al terzo posto nella categoria “Prodotti e Servizi di Investimento”
Contatti
› Collocatori [email protected]
› Sito internet
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› Sito internet
www.eurizoncapital.it
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Si ricorda che la diffusione di notizie, dati e performance relative a strumenti finanziari o fondi comuni di
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Si ricorda che la diffusione di notizie, dati e performance relative a strumenti finanziari o fondi comuni diinvestimento è soggetta a specifiche disposizioni normative
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