PresentazioneBilancio 2016

CRAL HERA FORLI’ - CESENA

Costituzione

CRAL Hera Forlì - Cesena

Il CRAL Hera Forlì – Cesena è stato costituito con Atto del 21/12/2007. E’ nato dall’unione dei quattro CRAL esistenti in Hera Forlì – Cesena, che ora rappresentano le varie Sezioni tramite le quali è svolta la gestione delle iniziative del Circolo. Al 31/12/2044 è stata chiusa la Sezione del Rubicone per l’impossibilità di trovare soci disponibili alla gestione della Sezione e gli iscritti sono confluiti principalmente nella Sezione di Cesena.Oltre le tre Sezioni operative, esiste la Sezione Centrale, che gestisce le attività comuni del Circolo.Le operazioni sono state registrate per cassa, in base alla data dell’effettivo pagamento.

Gli iscritti al 31/12/2016 sono complessivamente 461.

Rispetto all’anno precedente, gli iscritti risultano così ripartiti:

SEZIONE 31/12/2015 31/12/2016

SEZ_PIOVACCARI 84 79

SEZ_CESENA 211 203

SEZ_RETI 173 179

Totale complessivo 468 461

SEZIONE Totale iscrittiQuota non

iscritti

Totale dipendenti x i quali si ricevono contributi Azienda

SEZ_PIOVACCARI 79 15 94 SEZ_CESENA 203 19 222 SEZ_RETI 179 15 194

Totale complessivo 461 49 510

Disponibilità economiche complessive

� Al 1°gennaio 2016 il saldo delle disponibilità liquide (cassa e banca) ammontava complessivamente a € 49.641;

� Nel corso del 2016 sono stati incassati € 58.312 quali contribuiti c/Azienda di competenza (HERA FC, HERA SPA, HERA COMM, FAMULA, UNIFLOTTE).

� Sono stati incassati contributi da dipendenti per € 9,460 (compreso quota iscrizione Fitel).

Disponibilità economiche per Sezione

Di seguito vengono esposte le disponibilità finanziarie gestite dalle singole Sezioni nel corso del 2016 per lo svolgimento delle attività:

Descrizione Centrale Cesena Forlì Reti Piovaccari

Forlì Totale

complessivo

Ripresa saldi (cassa+banca) 3.140,82 11.382,99 24.901,10 10.215,66 49.640,57

Quote Associative da Soci - 1.265,00 1.148,00 7.047,26 9.460,26

Quote Associative da Hera - 24.766,02 22.452,52 11.093,68 58.312,22

Contrbuti diversi 580,00 260,21 - - 840,21

Versamenti da Sezioni -

Recupero Spese da Soci x partecipazione Iniziative 4.084,88 8.218,00 19.276,60 - 31.579,48

Competenze bancarie - - - 1,98 1,98

TOTALE ENTRATE 7.805,70 45.892,22 67.778,22 28.358,58 149.834,72

SEZIONI

Attività 2016

Le iniziative 2016 sono state proposte ed organizzate principalmente dalle singole Sezionied estese a tutti gli iscritti. Si rileva un calo generalizzato delle spese sostenute nel 2016per le attività, ad eccezione della Sezione Reti, che si è mantenuta sostanzialmenteallineata alle spese 2015 e comunque in crescita rispetto alle previsione di Budget.

Nel 2016 sono diminuite le attività svolte in comune tra le diverse Sezioni e contabilizzatenel Bilancio della Sezione Centrale. A carico della Sezione centrale sono inoltre le speseamministrative/contabili di gestione.

Di seguito si evidenzia lo scostamento rispetto alle previsioni di Budget 2016:

Attività Riepilogo per voce

Previsione Spesa 2016

Sezione Centrale

Consuntivo 2016 Sezione

Centrale Scostamento

NRG - Over 30 Attività conviviale 500,00€ -€ 500,00-€ Scuola cucina vegana Attività conviviale 500,00€ -€ 500,00-€ Uscita in barca a vela Attività conviviale 700,00€ -€ 700,00-€ Mirabilandia Attività conviviale 200,00€ 336,00€ 136,00€ Panighina - over 30 Attività conviviale 500,00€ -€ 500,00-€ Gara go-kart Attività conviviale 500,00€ 190,00€ 310,00-€ Gita aziendale Attività conviviale 400,00€ 185,00€ 215,00-€ Castagnata Attività conviviale 400,00€ -€ 400,00-€ Torneo di Maraffone di Natale Attività conviviale 200,00€ -€ 200,00-€ Tombolata Attività conviviale 200,00€ -€ 200,00-€ Spese amministrative/contabili Spese amministrative 1.200,00€ 824,72€ 375,28-€ Spese amministrative di gestione Spese amministrative 200,00€ 160,00€ 40,00-€ Spese varie Spese amministrative 2.000,00€ 2.756,00€ 756,00€ Totale spese 2016 7.500,00 4.451,72 -3.048,28

Consuntivo Attività2016 – Sezione Cesena

Le spese per le iniziative sono al netto delle quote a carico dei soci partecipanti

Consuntivo Attività2016 – Sezione Cesena

Il totale disponibilità della Sezione di Cesena, risultano pertanto così ripartite:

CesenaPrevisone

BUDGET 2016 Consuntivo 2016 ScostamentoDescrizione Importo € Importo € Importo €

Saldo 01/01/2016 (cassa+banca) 11.382,99 11.382,99 0,00Contributi iscritti 1.575,00 1.265,00 -310,00Contributi Azienda 22.500,00 24.766,02 2.266,02Contributi diversi 0,00 0,00 0,00- Totale iniziative -24.750,00 -20.474,07 4.275,93Totale disponibilità al 31/12/2016 10.707,99 16.939,94 6.231,95

Consuntivo Attività2016 Sezione Piovaccari Forlì

Le spese per le iniziative sono al netto delle quote a carico dei soci partecipanti

Consuntivo Attività2016 – Sezione Piovaccari Forlì

Il totale disponibilità della Sezione Piovaccari Forlì, risultano pertanto così ripartite:

Forlì PiovaccariPrevisone

BUDGET 2016 Consuntivo 2016 ScostamentoDescrizione Importo € Importo € Importo €

Saldo 01/01/2016 (cassa+banca) 10.287,66 10.215,66 -72,00

Contributi iscritti 6.300,00 7.047,26 747,26Contributi Azienda 10.000,00 11.093,68 1.093,68Contributi diversi 0,00 0,00 0,00- Totale iniziative -26.350,00 -19.278,34 7.071,66Totale disponibilità al 31/12/2016 237,66 9.078,26 8.840,60

Consuntivo Attività2016 – Sezione Forlì Reti

Le spese per le iniziative sono al netto delle quote a carico dei soci partecipanti

Consuntivo Attività2016 – Sezione Forlì Reti

Il totale disponibilità della Sezione di Forlì Reti, risultano pertanto così ripartite:

Forli RetiPrevisone

BUDGET 2016 Consuntivo 2016 ScostamentoDescrizione Importo € Importo € Importo €

Saldo 01/01/2016 (cassa+banca) 24.901,10 24.901,10 0,00Contributi iscritti 865,00 1.148,00 283,00Contributi Azienda 20.500,00 22.452,52 1.952,52Contributi diversi 0,00 0,00 0,00- Totale iniziative -25.000,00 -30.531,46 -5.531,46Totale disponibilità al 31/12/2016 21.266,10 17.970,16 -3.295,94

Riepilogo voci di Bilancio 2016per Sezione

Di seguito viene esposto il riepilogo delle voci di Bilancio per Sezione:

Descrizione Centrale Cesena Forlì Reti Piovaccari

Forlì Totale

complessivo

Ripresa saldi (cassa+banca) 3.140,82 11.382,99 24.901,10 10.215,66 49.640,57

Quote Associative da Soci - 1.265,00 1.148,00 7.047,26 9.460,26

Quote Associative da Hera - 24.766,02 22.452,52 11.093,68 58.312,22

Contrbuti diversi 580,00 260,21 - - 840,21

Versamenti da Sezioni -

Recupero Spese da Soci x partecipazione Iniziative 4.084,88 8.218,00 19.276,60 - 31.579,48

Competenze bancarie - - - 1,98 1,98

TOTALE ENTRATE 7.805,70 45.892,22 67.778,22 28.358,58 149.834,72

Versamenti da Sezioni 1.065,00- 895,00- 395,00- 2.355,00-

Spese Amministrative 1.190,04- 966,64- - - 2.156,68-

Spese per attività ricreative culturali 2.067,35- 11.313,00- 11.964,67- 8.488,65- 33.833,67-

Spese per gite/viaggi 1.450,00- 800,00- 15.018,70- 780,00- 18.048,70-

Spese per attività sportive 220,00- 375,00- 555,00- 2.623,00- 3.773,00-

Spese per regali ai Soci - 8.748,50- 19.465,00- 5.605,96- 33.819,46-

Spese per donazioni/beneficienze/contributi - 200,00- - 712,00- 912,00-

Spese generali 1.254,21- 5.484,14- 1.909,69- 675,71- 9.323,75-

TOTALE USCITE 6.181,60- 28.952,28- 49.808,06- 19.280,32- 104.222,26-

Totale residuo al 31/12/2016 1.624,10 16.939,94 17.970,16 9.078,26 45.612,46

SEZIONI

Riepilogo disponibilità finanziarie

Di seguito viene esposto il riepilogo dei saldi cassa/banca:

Cassa Banca Totale Cassa Banca TotaleForlì Piovaccari € 0,42 € 10.287,24 € 10.287,66 € 0,42 € 9.077,84 € 9.078,26Forlì Reti € 1.050,85 € 23.850,25 € 24.901,10 € 126,68 € 17.843,48 € 17.970,16Cesena € 409,85 € 10.973,14 € 11.382,99 € 400,53 € 16.539,41 € 16.939,94Centrale € 61,21 € 3.079,61 € 3.140,82 € 266,89 € 1.357,21 € 1.624,10Totale € 1.522,33 € 48.190,24 € 49.712,57 € 794,52 € 44. 817,94 € 45.612,46

SEZIONIDisponibilità al 31/12/2016Disponibilità al 01/01/2016

Saldi finali

Di seguito viene esposto il riepilogo dei saldi complessivi al 31/12/2016:

Totale CRALPrevisone

BUDGET 2016 Consuntivo 2016 ScostamentoDescrizione Importo € Importo € Importo €

Saldo 01/01/2016 (cassa+banca) 49.712,57 49.640,57 -72,00Contributi iscritti 14.290,00 11.815,26 -2.474,74Contributi Azienda 53.000,00 58.312,22 5.312,22Contributi diversi 0,00 580,00 580,00- Totale iniziative -83.600,00 -74.735,59 8.864,41Totale disponibilità al 31/12/2016 33.402,57 45.612,46 12.209,89