PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI … · Codice Capitolo Denominazione ultimo...

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSAvia Roma 175

81036 S. CIPRIANO D'AVERSA (CE)C.F. 81001670611 P.IVA 02331890616

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEPER RESPONSABILE DI BILANCIO

- Parte Seconda - SPESEEsercizio 2011

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA Piano Esecutivo di Gestione per Responsabile di Bilancio Esercizio 2011 - SPESE Pag. 1

Responsabile di Bilancio: 000001-CECORO FRANCESCO VIA CORSO UMBERTO INA CASA 271 - (Pag. 1)

I N T E R V E N T O Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

Codice Capitolo Denominazione ultimo esercizio definitive VARIAZIONI SOMME

Bilancio PEG chiuso esercizio in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI

1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01 Funzione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION

E, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

1.01.01 Servizio ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZION

E E DECENTRAMENTO.

1.01.01.03 Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.01.01.03 14.01 Indennita` di carica al sindaco ed 129.536,40 108.250,00 19.304,58 127.554,58

agli assessori comunali

1.01.01.03 14.02 Indennita` di presenza per le aduna 500,00 500,00

nze del consiglio comunale e della

giunta

1.01.01.03 14.03 Indennita` di presenza per le aduna 1.000,00 1.000,00

nze delle commissioni consiliari

1.01.01.03 14.04 Rimborso per permessi retribuiti 12.666,81 1.353,10 1.646,90 3.000,00

(Amm.Com.li)

1.01.01.03 32.00 Difensore civico 7.050,96 7.665,94 7.665,94

1.01.01.03 34.01 NUCLEO DI VALUTAZIONE 2.700,00 12.000,00 12.000,00

1.01.01.03 34.02 rimborso spese di viaggio al reviso 2.000,00 1.000,00 1.000,00

re dei conti

1.01.01.03 34.03 rimborse spese di viaggio nuclio di 2.000,00

valutazione

1.01.01.03 34.04 DEFINIZIONE COMPENSO 9.619,00 9.619,00

VECCHI COMPONENTI NUCLEO

VALUTAZIONE

1.01.01.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.01.03 155.954,17 119.769,04 42.570,48 8.665,94 153.673,58

1.01.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE

1.01.01.07 50.03 IRAP SINDACO ED ASSESS. 11.500,00 8.700,00 2.915,60 11.615,60

1.01.01.07 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.01.07 11.500,00 8.700,00 2.915,60 11.615,60

1.01.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.01 167.454,17 128.469,04 45.486,08 8.665,94 165.289,18

1.01.02 Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR

GANIZZAZIONE






1.01.02.01 Intervento PERSONALE

1.01.02.01 56.03 rimborso spese di viaggio 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.01.02.01 68.00 Segretario comunale - diritti di ro 2.855,80 2.500,00 2.500,00

gito e relativi oneri contributivi

corr.cap.entrata 378/2


1.01.02.02 Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME

1.01.02.02 82.02 Acquisto divise custode e messi 300,00

Comunali

1.01.02.02 82.03 Libri, riviste, stampati, canceller 990,80 2.000,00 1.000,00 3.000,00

ia e varie-AFF.GEN.

1.01.02.02 82.09 Abbonamento gazzetta ufficiale alla 350,00 350,00 350,00

raccolta di leggi e decreti

a bollettino della Regione Campania

pania ed al Fal.

1.01.02.02 82.10 Abbonamento de agostini 3.000,00 1.671,00 725,00 2.396,00

professionale leggi d'Italia

Enti Locali e regionali

IPSOA

1.01.02.02 82.13 Adeguamento del DPS ( Privacy) 1.884,00 1.100,00 1.100,00

1.01.02.02 82.14 spese carburante ufficio notifiche 2.600,00 2.600,00 200,00 2.800,00

1.01.02.02 82.15 Spese noleggio fotocopiatrice 800,00 1.200,00 1.000,00 2.200,00

CONSIP

e assistenza sistema rilevazione

presenze

1.01.02.02 82.16 SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI 500,00 500,00

COMUNALI

1.01.02.02 94.00 Congressi, convegni, celebrazioni o 190,66 2.150,00 1.720,00 430,00

noranze, ricevimenti, gemellaggi -

acquisto di beni



1.01.02.03 108.00 Formazione, aggiornamento, riqualif 1.000,00 1.000,00

icazione, qualificazione e speciali






zzazione professionale del personal

sonale - prestazione di servizi

1.01.02.03 114.00 Miglioramento sicurezza e salute la 8.000,00 8.000,00

voratori dipendenti sui luoghi di l

avoro - prestazioni di servizi

1.01.02.03 118.02 Assistenza software tutti i P.C. 1.000,00 6.700,00 950,00 5.750,00

uffici Comunali esercizio 2010

ditta Verazzo Luigi

1.01.02.03 118.06 ASSICURAZIONE VARIE 50.000,00 15.000,00 9.324,40 24.324,40

1.01.02.03 118.09 Spese postali 10.000,00 14.000,00 4.000,00 10.000,00

1.01.02.03 118.11 SPESA PER MANIFESTI PER LE VARIE 500,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00

MANIFESTAZIONI, ISTITUZIONI ED

ALTRO

1.01.02.03 122.00 Gare di appalto e contratti - prest 2.000,00 1.000,00 1.000,00

azione di servizi

1.01.02.03 122.01 abbonamento a gazzette aste e appal 980,00 980,00

ti pubblici

1.01.02.03 124.00 FRANCHIGIA-RISARCIMENTI 39.152,00 44.500,00 21.830,00 22.670,00

DANNI

1.01.02.03 124.01 Spesa per convenzioni,ispezioni e 20.005,78 25.000,00 17.000,00 42.000,00

incarico legale

1.01.02.03 124.02 SPESE PER COLLEGIO ARBITRALE G.M.C. 12.500,00 12.500,00

1.01.02.03 125.00 risarcimenti danni 8.000,00 23.000,00 8.000,00 15.000,00

incidenti


1.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.02 144.629,04 154.151,00 47.849,40 38.500,00 163.500,40

1.01.08 Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI


1.01.08.01 322.04 Integrazione salariale L.S.U. 30.976,00 30.000,00 30.000,00

per potenziamento uffici e servizi

Comunali

1.01.08.01 330.02 equo indennizzo 16.190,95 6.500,00 6.500,00

spesa non consolidata

ACCONTO 2011

1.01.08.01 324.02 Contribuzione pregresse Dip Pagano 5.432,94 5.432,94 5.432,94

Mario -spesa non consolidata finanz






iata con entrate straordinarie



1.01.08.03 388.03 MENSA DIP.TI COMUNALI 50.000,00 50.000,00 5.521,28 44.478,72


1.01.08.05 Intervento TRASFERIMENTI

1.01.08.05 338.00 Concorso locazione della sezione ci 16.675,40 17.079,00 9.079,00 8.000,00

rcoscrizionale impiego recapiti e s

ezioni decentrate

1.01.08.05 338.01 QUOTA CONCORSO DI PARTECIPAZIONE 19.590,82 29.590,82 29.590,82

SOCIETA' AGRORINASCE.


1.01.08.08 Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C

ORRENTE

1.01.08.08 352.02 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C 63.577,10 63.577,10 63.577,10

ORRENTE

finanziato con l'avanzo di amminist

razione

1.01.08.08 353.01 Art.37 D.LGS.77/95 Debiti fuori bil 15.000,00

ancio

1.01.08.08 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.08.08 78.577,10 63.577,10 63.577,10

1.01.08 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.08 217.443,21 195.679,86 6.500,00 83.610,32 118.569,54

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 529.526,42 478.299,90 99.835,48 130.776,26 447.359,12

1.02 Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.02.00 Servizio FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA


1.02.00.03 186.05 CONTROLLO DI QUARTIERE 1.000,00 1.000,00

1.02.00.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.02.00.03 1.000,00 1.000,00






1.02.00 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.02.00 1.000,00 1.000,00

1.02 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.02 1.000,00 1.000,00

1.04 Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.04.02 Servizio ISTRUZIONE ELEMENTARE


1.04.02.03 594.00 manifestazioni scolastiche 300,00 300,00

1.04.02.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.04.02.03 300,00 300,00

1.04.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.02 300,00 300,00

1.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.04 300,00 300,00

1.10 Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.10.04 Servizio ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA


1.10.04.05 1440.07 Contributo regionale a favore degli 1.650,00 1.650,00

anziani risorsa 171.5

1.10.04.05 1458.13 CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SALME P 500,00 500,00

ER I MENO ABBIENTI

1.10.04.05 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.10.04.05 2.150,00 1.650,00 500,00

1.10.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.04 2.150,00 1.650,00 500,00

1.10 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.10 2.150,00 1.650,00 500,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 529.526,42 480.449,90 101.135,48 132.426,26 449.159,12

-------- *-----* RIASSUNTO TITOLO I *-----*

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI






1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 529.526,42 478.299,90 99.835,48 130.776,26 447.359,12


1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 1.000,00 1.000,00

1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 300,00 300,00

1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2.150,00 1.650,00 500,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 529.526,42 480.449,90 101.135,48 132.426,26 449.159,12






2 Titolo TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE




GANIZZAZIONE

2.01.02.05 Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHI

NE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF

ICHE

2.01.02.05 1959.00 Acquisto arredi uffici : protocollo 1.000,00

e messi comunali- corr. cap. u.790/

4

2.01.02.05 1976.04 ACQUISTO CONDIZIONATORI 4.000,00 4.000,00

UFF.COM.LI

CAP.878/8 ONERI

2.01.02.05 2020.01 ACQUISTO PROGRAMMA PER ELABORAZIONE 5.432,00 5.432,00

SCHEDE PERSONALE DIPENDENTE

DET.DIR.N.246/2010

CAP.CORR.ONERI 878.8


2.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.01.02 1.000,00 9.432,00 9.432,00

2.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.01 1.000,00 9.432,00 9.432,00



2.04.02.01 Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.04.02.01 2486.09 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCALA DI EM 33.369,48 33.369,48

ERGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA


2.04.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.04.02 33.369,48 33.369,48






2.04.05 Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO

REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI


2.04.05.01 3605.00 EDILIZIA SCOLASTICA COSTR.ASILO 349.999,95 349.999,95

NIDO CORR.CAP.ENTR.970/46


2.04.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.04.05 349.999,95 349.999,95

2.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.04 33.369,48 349.999,95 33.369,48 349.999,95

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 1.000,00 33.369,48 359.431,95 33.369,48 359.431,95

-------- *-----* RIASSUNTO TITOLO II *-----*

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 1.000,00 9.432,00 9.432,00


2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 33.369,48 349.999,95 33.369,48 349.999,95

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 1.000,00 33.369,48 359.431,95 33.369,48 359.431,95






4 Titolo TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C

ONTO DI TERZI

4.00.00.07 9007.00 Restituzione di depositi per spese 15.000,00 15.000,00

contrattuali


4 -------- ----------------- TOTALE TITOLO IV 15.000,00 15.000,00

*-----* RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 529.526,42 480.449,90 101.135,48 132.426,26 449.159,12

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.000,00 33.369,48 359.431,95 33.369,48 359.431,95

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C 15.000,00 15.000,00

ONTO DI TERZI

----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA 530.526,42 528.819,38 460.567,43 165.795,74 823.591,07


Responsabile di Bilancio: 000002-MARTINO ANNUNZIATA - (Pag. 1)








E E DECENTRAMENTO.


1.01.01.03 34.00 Organo di revisione economica - fin 10.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00

anziaria


1.01.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.01 10.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00


GANIZZAZIONE


1.01.02.01 56.01 Stipendi ed altri assegni fissi 378.000,00 389.422,48 46.000,00 343.422,48

1.01.02.01 56.05 Oneri previdenziali assistenziali e 108.000,00 108.435,00 30.000,00 138.435,00

d assicurativi obbligatori a carico

ente



1.01.02.03 110.03 Collaborazione esterna ad alto 1.000,00 1.500,00 1.500,00

contenuto prof.

1.01.02.03 118.04 acqua luce e gas metano 12.000,00 12.000,00 12.000,00

1.01.02.03 118.10 ALBO DELLE AGENZIE SEGRETARIO 15.000,00 15.000,00 7.000,00 8.000,00

COMUNALE (MOBILITA')Quota annuale



1.01.02.07 140.01 IRAP PERS.AFFARI GENER. 33.000,00 34.500,00 4.000,00 30.500,00







1.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.02 547.000,00 560.857,48 30.000,00 58.500,00 532.357,48

1.01.03 Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,

PROGRAM. E CONTROLLO DI GESTIONE



1.01.03.01 146.03 rimborso spese di viaggio 2.000,00 1.000,00 1.000,00



ente



MATERIE PRIME

1.01.03.02 148.03 Libri, riviste, stampati, canceller 6.000,00 10.500,00 2.112,00 12.612,00

ia e varie



1.01.03.03 156.00 Servizio di tesoreria - spese diver 46.541,06 15.500,00 6.500,00 22.000,00

se


1.01.03.06 Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR

I DIVERSI

1.01.03.06 162.00 Interessi passivi ed oneri su mutui 362.897,03 651.399,74 399,74 651.000,00

1.01.03.06 162.01 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESOR 2.000,00 1.653,19 1.653,19

ERIA

1.01.03.06 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.03.06 364.897,03 653.052,93 399,74 652.653,19


1.01.03.07 166.01 irap.serv.finanziari 12.000,00 11.415,00 2.415,00 9.000,00







1.01.03 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.03 597.438,09 862.092,93 8.612,00 36.439,74 834.265,19

1.01.04 Servizio GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVI

ZI FISCALI



TRIBUTI



ente



1.01.04.03 186.04 COMPENSO TRIBUTARIO 4.000,00 4.000,00

COMMISSIONE TRIBUTARIA



1.01.04.07 200.01 IRAP PERS.TRIBUTI 6.000,00 6.410,00 6.410,00


1.01.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.04 94.000,00 97.643,00 4.000,00 5.233,00 96.410,00

1.01.07 Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,

LEVA E SERVIZIO STATISTICO



ANAGRAFE



ente

ANAGRAFE








1.01.07.07 302.01 IRAP PERS.AREA DEMOGRAFICA 15.000,00 18.818,00 818,00 18.000,00


1.01.07 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.07 284.000,00 296.433,00 5.774,00 3.818,00 298.389,00



1.01.08.01 322.02 Trattamento economico accessorio 59.901,19 64.264,28 2.471,70 61.792,58

1.01.08.01 322.05 contributi previdenziali 15.780,00 15.780,00 15.780,00

relativi al fondo incentivante



1.01.08.03 388.04 spesa estinzione anticipata contrat 29.500,00

to swap

1.01.08.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.08.03 29.500,00


1.01.08.07 350.01 IRAP 6.056,59 6.056,59 764,49 5.292,10



ORRENTE

1.01.08.08 352.01 Restituzione di entrate e proventi 300,00 300,00 300,00

diversi

1.01.08.08 353.06 DEBITI FUORI BILANCIO PER LA SEDE C 22.192,20 22.192,20 22.192,20

IRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO CASAL

DI PRINCIPE in n. 3 esercizi a part

ire dall'esercizio 2009

1.01.08.08 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.08.08 22.492,20 22.492,20 22.192,20 300,00

1.01.08.11 Intervento FONDO DI RISERVA






1.01.08.11 358.00 Fondo di riserva 178,44 24.821,56 25.000,00

1.01.08.11 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.08.11 178,44 24.821,56 25.000,00

1.01.08 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.08 133.729,98 108.771,51 24.821,56 25.428,39 108.164,68

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 1.666.168,07 1.935.797,92 73.207,56 131.419,13 1.877.586,35

1.03 Funzione FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.03.01 Servizio POLIZIA MUNICIPALE





ente



1.03.01.07 494.02 IRAP PERS.VV UU 29.000,00 32.372,00 6.725,00 25.647,00


1.03.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.03.01 458.565,00 447.384,00 50.883,00 396.501,00

1.03 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.03 458.565,00 447.384,00 50.883,00 396.501,00




1.04.02.03 592.03 telefono 3.700,00 3.700,00 500,00 3.200,00

1.04.02.03 592.04 spese enel 21.300,00 23.300,00 8.300,00 15.000,00


1.04.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.02 25.000,00 27.000,00 8.800,00 18.200,00






1.04.03 Servizio ISTRUZIONE MEDIA


1.04.03.03 618.03 telefono 2.000,00 500,00 500,00

1.04.03.03 618.04 spese enel 10.000,00 11.500,00 2.500,00 9.000,00



I DIVERSI

1.04.03.06 626.00 Interessi passivi ed oneri su mutui 110.260,54


1.04.03 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.03 122.260,54 12.000,00 2.500,00 9.500,00

1.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.04 147.260,54 39.000,00 11.300,00 27.700,00

1.05 Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI

BENI CULTURALI

1.05.01 Servizio BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


1.05.01.01 712.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 72.000,00 74.090,00 2.310,00 71.780,00

PERS.CULTURA

1.05.01.01 712.05 Oneri previdenziali assistenziali e 18.999,37 20.102,00 750,00 19.352,00


ente


1.05.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.05.01 90.999,37 94.192,00 3.060,00 91.132,00

1.05.02 Servizio TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVI

ZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE







1.05.02.07 764.01 irap serv.cultura e istruzione 7.000,00 6.468,00 400,00 6.068,00


1.05.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.05.02 7.000,00 6.468,00 400,00 6.068,00

1.05 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.05 97.999,37 100.660,00 3.460,00 97.200,00

1.06 Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC

REATIVO

1.06.02 Servizio STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPOR

T E ALTRI IMPIANTI



ù

1.06.02.01 806.05 Oneri previdenziali assistenziali e 7.000,00 7.475,00 7.475,00


ente



1.06.02.07 838.01 IRAP SERVIZI SPORTIVI 2.500,00 2.416,00 2.416,00


1.06.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.06.02 36.500,00 38.313,00 2.111,00 36.202,00

1.06 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.06 36.500,00 38.313,00 2.111,00 36.202,00

1.08 Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

E DEI TRASPORTI

1.08.01 Servizio VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E

SERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN


1.08.01.01 954.01 Stipendi ed altri assegni fissi 42.000,00 21.059,00 21.059,00








ente



I DIVERSI




1.08.01.07 1000.01 IRAP PERS.VIABILITA' 4.000,00 1.790,00 1.790,00


1.08.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.08.01 90.687,73 28.387,00 28.387,00

1.08.02 Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CO

NNESSI


I DIVERSI



1.08.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.08.02 17.871,25

1.08 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.08 108.558,98 28.387,00 28.387,00

1.09 Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE

L TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1.09.05 Servizio SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


1.09.05.03 1262.08 Corrispettivo su prestazione di ser 15.000,00

vizio sulla riscossione






finanziato con entrate straordinari

e

1.09.05.03 1262.09 Compenso Equitali S.P.A. sulle risc 15.000,00 15.000,00 15.000,00

ossioni ordinaria


1.09.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.05 30.000,00 15.000,00 15.000,00

1.09.06 Servizio PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBI

ENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R


I DIVERSI



1.09.06 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.06 96.000,00

1.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.09 126.000,00 15.000,00 15.000,00


1.10.02 Servizio SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ

IONE


1.10.02.01 1360.01 stipendi settore sociale 126.000,00 140.000,00 1.517,00 138.483,00

1.10.02.01 1360.05 contributi previdenziali settore so 33.000,00 37.098,00 423,00 36.675,00

ciale



1.10.02.07 1374.01 irap settore sociale 11.000,00 12.000,00 12.000,00


1.10.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.02 170.000,00 189.098,00 1.940,00 187.158,00









1.10.04.03 1416.07 ESENZIONE E RIDUZIONE DI CUI AL 30.000,00 55.000,00 55.000,00

COMMA 3 DELL'ART.9 REGOLAMENTO

COMUNALE APPROVATO CC.N.36 tarsu

DEL 27/11/2002


1.10.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.04 30.000,00 55.000,00 55.000,00

1.10.05 Servizio SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


1.10.05.01 1472.01 Stipendi ed altri assegni fissi 26.000,00 27.000,00 27.000,00



ente



1.10.05.07 1510.01 IRAP SERVIZI CIMITERIALI 2.500,00 2.295,00 2.295,00


1.10.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.05 36.344,00 36.397,00 36.397,00

1.10 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.10 236.344,00 280.495,00 1.940,00 278.555,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 2.877.395,96 2.885.036,92 73.207,56 201.113,13 2.757.131,35



1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 1.666.168,07 1.935.797,92 73.207,56 131.419,13 1.877.586,35







1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 458.565,00 447.384,00 50.883,00 396.501,00


1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI 97.999,37 100.660,00 3.460,00 97.200,00

BENI CULTURALI

1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC 36.500,00 38.313,00 2.111,00 36.202,00

REATIVO

1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 108.558,98 28.387,00 28.387,00

E DEI TRASPORTI

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 126.000,00 15.000,00 15.000,00


1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 236.344,00 280.495,00 1.940,00 278.555,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 2.877.395,96 2.885.036,92 73.207,56 201.113,13 2.757.131,35










GANIZZAZIONE



ICHE

2.01.02.05 1959.01 Acquisto centralina telefonica 8.000,00 8.000,00

telefoni-gateway patton connessione

telefoni uffici casa comunale

corr.oneri urb.cap.878/8


2.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.01.02 8.000,00 8.000,00





ICHE

2.01.03.05 1976.02 Macchine per servizi e calcolatrici 7.500,00

finanziati con fondi ministero dell

'interno corr.cap.e.790/4


2.01.03 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.01.03 7.500,00

2.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.01 7.500,00 8.000,00 8.000,00











2.09.06.01 3492.06 Funzioni trasferite dallo stato 1.977,67 1.977,67 1.977,67

risorse 790/2


2.09.06 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.09.06 1.977,67 1.977,67 1.977,67

2.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.09 1.977,67 1.977,67 1.977,67

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 9.477,67 1.977,67 8.000,00 9.977,67





2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 1.977,67 1.977,67 1.977,67


2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 9.477,67 1.977,67 8.000,00 9.977,67






3 Titolo TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI

PRESTITI





3.01.03.01 Intervento RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

3.01.03.01 4480.00 Anticipazioni di cassa - rimborso 192.129,65 1.032.913,80 1.050.645,94 2.083.559,74

corr.cap.entr.946

3.01.03.01 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 3.01.03.01 192.129,65 1.032.913,80 1.050.645,94 2.083.559,74

3.01.03.03 Intervento RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI

E PRESTITI

3.01.03.03 4484.00 Quota capitale di mutui e prestiti 418.573,63 500.809,05 241.809,05 259.000,00

- rimborso


3.01.03 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 3.01.03 610.703,28 1.533.722,85 1.050.645,94 241.809,05 2.342.559,74

3.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 3.01 610.703,28 1.533.722,85 1.050.645,94 241.809,05 2.342.559,74

3 -------- ----------------- TOTALE TITOLO III 610.703,28 1.533.722,85 1.050.645,94 241.809,05 2.342.559,74

-------- *-----* RIASSUNTO TITOLO III *-----*

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI

PRESTITI

3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 610.703,28 1.533.722,85 1.050.645,94 241.809,05 2.342.559,74


3 -------- ----------------- TOTALE TITOLO III 610.703,28 1.533.722,85 1.050.645,94 241.809,05 2.342.559,74







ONTO DI TERZI

4.00.00.01 9001.01 Lavoro dipendente 177.641,30 228.000,00 228.000,00


4.00.00.02 9002.01 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO 391.866,13 440.000,00 440.000,00

DIPENDENTE E AUTONOMO


4.00.00.03 9003.01 Quote sindacali 854,28 6.000,00 6.000,00

4.00.00.03 9003.02 CESSIONI STIPENDI 133.394,37 153.000,00 153.000,00


4.00.00.04 9004.00 Restituzione di depositi cauzionali 6.000,00 6.000,00


4.00.00.05 9005.03 SPESE PER CONTO TERZI 313.175,95 700.000,00 700.000,00

4.00.00.05 9005.12 ART.143 DOVUTI PER LO SCIOGLIMENTO 1.890.525,94

CONS.COM. RESTITUZIONE

4.00.00.05 9005.13 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 1.000,00 1.000,00

ANNO 2011

4.00.00.05 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 4.00.00.05 2.203.701,89 700.000,00 1.000,00 701.000,00

4.00.00.06 9006.00 Anticipazione di fondi per il servi 1.032,00 2.000,00 2.000,00

zio economato


4 -------- ----------------- TOTALE TITOLO IV 2.908.489,97 1.535.000,00 1.000,00 1.536.000,00


1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.877.395,96 2.885.036,92 73.207,56 201.113,13 2.757.131,35

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 9.477,67 1.977,67 8.000,00 9.977,67

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI 610.703,28 1.533.722,85 1.050.645,94 241.809,05 2.342.559,74

PRESTITI

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C 2.908.489,97 1.535.000,00 1.000,00 1.536.000,00

ONTO DI TERZI

----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA 6.406.066,88 5.955.737,44 1.132.853,50 442.922,18 6.645.668,76


Responsabile di Bilancio: 000003-MARTINO MARIA VIA XøVICO ROMA - (Pag. 1)








E E DECENTRAMENTO.


ORRENTE

1.01.01.08 52.00 Elezioni Amministrative 25.339,00 25.339,00


1.01.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.01 25.339,00 25.339,00




1.01.07.01 272.03 rimborso spese di viaggio 500,00 1.000,00 900,00 100,00

1.01.07.01 272.06 INTEGRAZIONE L.S.U. AREA DEM. 23.232,00 15.000,00 15.000,00



MATERIE PRIME

1.01.07.02 274.03 Libri, riviste, stampati, canceller 1.598,10 5.000,00 5.000,00

ia e varie

(AFF.GEN)

1.01.07.02 274.04 ACQUISTO CARTE D'DENTITA' 500,00 1.000,00 1.000,00

1.01.07.02 278.00 Leva militare - provvista di beni 206,58 206,58 206,58



1.01.07.03 280.03 ASSISTENZA SOFTWARE 5.000,00 5.000,00 500,00 5.500,00

UFFICIO ANAGRAFE

1.01.07.03 288.00 Commissione elettorale circondarial 625,98 700,00 700,00






e - spese



1.01.07.05 298.00 Quota diritti di stato civile da ve 671,39 671,39 671,39

rsare al fondo gestito dal minister

o dell'interno

1.01.07.05 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.07.05 671,39 671,39 671,39


ORRENTE

1.01.07.08 310.00 ELEZIONI Provinciali e regionali 53.788,30 50.678,00 50.678,00

corr.cap.e.400/1


1.01.07 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.07 86.122,35 79.255,97 500,00 51.578,00 28.177,97

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 86.122,35 104.594,97 500,00 76.917,00 28.177,97

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 86.122,35 104.594,97 500,00 76.917,00 28.177,97



1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 86.122,35 104.594,97 500,00 76.917,00 28.177,97


1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 86.122,35 104.594,97 500,00 76.917,00 28.177,97













ICHE

2.01.07.05 2356.09 fornitura tabelloni pubblicitari 4.000,00 18.000,00 18.000,00

per l'affissione manifesti elettora

li finanziati con oneri di urbanizz

azione cap 878/8


2.01.07 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.01.07 4.000,00 18.000,00 18.000,00

2.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.01 4.000,00 18.000,00 18.000,00

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 4.000,00 18.000,00 18.000,00





2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 4.000,00 18.000,00 18.000,00







ONTO DI TERZI

4.00.00.05 9005.09 CONSULTAZIONE REFERENDUM 53.000,00 53.000,00


4 -------- ----------------- TOTALE TITOLO IV 53.000,00 53.000,00


1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 86.122,35 104.594,97 500,00 76.917,00 28.177,97

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 4.000,00 18.000,00 18.000,00

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C 53.000,00 53.000,00

ONTO DI TERZI



Responsabile di Bilancio: 000004-FORGIONE GIOVANNI VIA PEZZALONGA N.13 - (Pag. 1)








1.03.01.01 440.03 rimborso spese di viaggio 200,00 200,00

1.03.01.01 440.06 INTEGRAZIONE L.S.U./P.M. 23.232,00 24.552,08 117,92 24.670,00

1.03.01.01 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.03.01.01 23.232,00 24.752,08 117,92 200,00 24.670,00


MATERIE PRIME

1.03.01.02 442.03 Libri, riviste, stampati, canceller 500,00 2.000,00 2.000,00

ia e varie

(AFF.GEN.)

1.03.01.02 442.06 Vestiario estivo ed invernale eserc 1.500,00 1.500,00

izio 2010

1.03.01.02 442.08 Carburante e lubrificanti 2.500,00 2.500,00 500,00 3.000,00

1.03.01.02 452.00 Armamento - acquisto di beni 250,00 250,00

1.03.01.02 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.03.01.02 3.000,00 6.250,00 500,00 250,00 6.500,00


1.03.01.03 250.05 SPESA PER CONSUMO ENEL E 1.000,00 1.000,00

MANUTENZIONE PER LA

VIDEOSORVEGLIANZA

CAP.61/1

1.03.01.03 468.01 Manutenzione ordinaria immobili 290,92 5.500,00 500,00 5.000,00

corr.cap.e.61/1

1.03.01.03 468.02 Manutenzione ordinaria beni mobili 299,08 1.500,00 500,00 1.000,00

cap.61.1

1.03.01.03 468.06 Assicurazioni veicoli 700,00 700,00 300,00 1.000,00

1.03.01.03 468.07 Spese diverse abbonamento 200,00 1.000,00 1.000,00

programmi lavoro

1.03.01.03 472.00 Attuazione programmi di educazione 355,50 2.500,00 2.500,00

stradale nella scuola (art.230 d.lg

s. n.285/92) - prestazioni di servi






servizi corr.cap.e. 428

1.03.01.03 484.00 Funzionamento e manutenzione mezzi 500,00 500,00

tecnici servizi di polizia stradale

- prestazioni di servizi

1.03.01.03 486.00 Formazione, qualificazione e perfez 500,00 500,00 500,00

ionamento personale in materia di c

ircolazione stradale - prestazioni

ioni di servizi

1.03.01.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.03.01.03 2.345,50 13.200,00 300,00 2.000,00 11.500,00


1.03.01.05 490.02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 100.000,00 100.000,00

PER PROG.DI SICUREZZA URBANA INTEG.

CAP.ENTRATA 138/13

CONT.REG.EURO 70.000,00+30.000 C.E.



1.03.01.07 494.00 Imposte tasse e bolli su veicoli e 500,00 500,00 500,00

patenti


1.03.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.03.01 29.077,50 44.702,08 100.917,92 2.950,00 142.670,00

1.03 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.03 29.077,50 44.702,08 100.917,92 2.950,00 142.670,00



1.09.01 Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITOR

IO


1.09.01.03 1096.05 convenzione con canile 12.972,66 8.500,00 6.500,00 15.000,00


1.09.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.01 12.972,66 8.500,00 6.500,00 15.000,00






1.09.03 Servizio SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


1.09.03.03 1170.00 Servizi di protezione civile e di p 1.000,00 4.250,00 1.250,00 3.000,00

ronto intervento - prestazione di s

ervizi


1.09.03 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.03 1.000,00 4.250,00 1.250,00 3.000,00

1.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.09 13.972,66 12.750,00 6.500,00 1.250,00 18.000,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 43.050,16 57.452,08 107.417,92 4.200,00 160.670,00



1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 29.077,50 44.702,08 100.917,92 2.950,00 142.670,00

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 13.972,66 12.750,00 6.500,00 1.250,00 18.000,00


1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 43.050,16 57.452,08 107.417,92 4.200,00 160.670,00











ICHE

2.03.01.05 2318.02 PIANO TRAFFICO NUOVA SEGN.STRADALE 525,94 5.000,00 5.000,00

corr.cap.e. 790/4

2.03.01.05 2318.03 acquisto attrezzature per la viabil 1.000,00

ita ed acqisto autovettura per il c

omando di P.M. corr. cap entr.794/4

2.03.01.05 2326.01 PIANO TRAFFICO 10.000,00 10.000,00

fin.con oneri e.cap.878/8

2.03.01.05 2328.05 ACQUISTO MOTOCILI P.M 2.500,00 2.500,00

FINANZIATE CON PROVENTI DEL C.D.S.

Cap Entr. 428 e 428/1


2.03.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.03.01 1.525,94 7.500,00 10.000,00 5.000,00 12.500,00

2.03 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.03 1.525,94 7.500,00 10.000,00 5.000,00 12.500,00

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 1.525,94 7.500,00 10.000,00 5.000,00 12.500,00



2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.525,94 7.500,00 10.000,00 5.000,00 12.500,00

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 1.525,94 7.500,00 10.000,00 5.000,00 12.500,00








2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.525,94 7.500,00 10.000,00 5.000,00 12.500,00



Responsabile di Bilancio: 000005-Aversano Antonio - (Pag. 1)








GANIZZAZIONE


MATERIE PRIME

1.01.02.02 82.01 Manutenzione ordinaria beni immobil 325,70 5.455,16 294,84 5.750,00

casa comunale

cap.61.1

1.01.02.02 82.04 acquisto combustibile 2.713,00 8.000,00 8.000,00

casa comunale via Roma



1.01.02.03 118.01 manutenzione ordinaria caldaia 1.500,00 3.500,00 1.000,00 2.500,00

1.01.02.03 118.05 Pulizia locali 32.390,62 33.000,00 5.000,00 38.000,00

pulizia straord.

1.01.02.03 118.08 Funzionamento ufficio U.T.C. 1.500,00 1.000,00 1.000,00

al Consorzio Asmez


1.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.02 38.429,32 50.955,16 5.294,84 1.000,00 55.250,00

1.01.06 Servizio UFFICIO TECNICO



PERS.UTC

1.01.06.01 240.03 rimborso spese di viaggio 1.000,00 1.000,00

1.01.06.01 240.06 INTEGRAZIONE L.S.U. AREA TECNICA 42.208,00 58.814,40 58.814,40



ente








MATERIE PRIME

1.01.06.02 244.01 Manutenzione ordinaria beni immobil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

CAP.61.1

1.01.06.02 244.04 Combustibile UFF.VIA SERAO E 3.500,00 15.000,00 3.000,00 12.000,00

SCUOLE ELEMENTARE

1.01.06.02 244.07 Acquisto materiale di cancellellia 299,81 10.000,00 7.000,00 3.000,00

per catolag. e archiv pratiche cond

ono ediliz. Cap Entrata 378/3

1.01.06.02 244.08 Carburante e lubrificanti 132,91



1.01.06.03 250.02 Manutenzione ordinaria beni mobili 115,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00

corr.cap.e.61/1

1.01.06.03 254.00 Studi, progettazioni, direzione lav 2.500,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00

ori e collaudi a mezzo di professio

nisti esterni per opere non compres

mprese nel programma di investiment

1.01.06.03 254.03 CANONE DI FITTO A FAVORE DELLE 1.830,50 1.830,50 1.830,50

FF.SS.

1.01.06.03 254.04 assicurazione autocarro 2.200,00 600,00 400,00 1.000,00

1.01.06.03 254.05 carburante e manutenzione autocarro 1.500,00 2.000,00 2.000,00

cap.61.1

1.01.06.03 254.07 REDAZIONE P.U.C. O P.U.A. fin.con o 15.000,00 15.000,00

neri di urbanizzazione cap.e.61/1

1.01.06.03 254.08 SPESE PER FINANZIARE PROGETTO 10.000,00 10.000,00 20.000,00

INCENTIVANTE GRUPPO LAVORO personal

e interno

cap.ent.61.1



1.01.06.07 266.01 IRAP PERS.UTC 19.000,00 22.190,00 1.190,00 21.000,00

1.01.06.07 266.02 bollo autocarro 500,00 500,00 500,00







1.01.06 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.06 421.949,42 471.634,90 15.400,00 36.890,00 450.144,90



ORRENTE

1.01.08.08 352.03 Debito F. bil. Agrorinasce 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Finanz. con l'Avanzo di Amm.ne

Importo complessivo Euro 98.461,56

da pagare in 5 anni con inizio 2009


1.01.08 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.08 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 480.378,74 542.590,06 20.694,84 37.890,00 525.394,90




1.03.01.05 490.00 Fitto locali adibito comando VV.UU. 7.440,00 7.440,00 7.440,00


1.03.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.03.01 7.440,00 7.440,00 7.440,00

1.03 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.03 7.440,00 7.440,00 7.440,00




MATERIE PRIME

1.04.02.02 582.01 Manutenzione ordinaria beni immobil 200,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00






CAP.61/1

1.04.02.02 582.02 Manutenzione ordinaria beni mobili 200,00 1.000,00 1.000,00

cor.cap.61.1

1.04.02.02 582.04 Combustibile, gas e metano e adeg. 11.000,00 10.110,00 2.000,00 12.110,00

caldaia



1.04.02.03 592.01 Manutenzione ordinaria immobili 173,00 1.500,00 1.500,00

PLSSI SCOLASTICI corr.cap.61/1

1.04.02.03 592.05 spese gas metano 8.690,00 8.690,00 690,00 8.000,00


1.04.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.02 20.263,00 22.300,00 3.000,00 690,00 24.610,00



MATERIE PRIME

1.04.03.02 616.01 Manutenzione ordinaria beni immobil 200,00 3.000,00 3.000,00

oneri

cap.61.1

1.04.03.02 616.04 manutenzione CALDAIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00

cap.61/1



1.04.03.03 618.01 Manutenzione ordinaria immobili 500,00 2.890,00 1.890,00 1.000,00

cap.61.1

1.04.03.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.04.03.03 500,00 2.890,00 1.890,00 1.000,00

1.04.03 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.03 4.700,00 9.890,00 1.890,00 8.000,00

1.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.04 24.963,00 32.190,00 3.000,00 2.580,00 32.610,00

1.06 Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC

REATIVO






1.06.02 Servizio STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPOR

T E ALTRI IMPIANTI


MATERIE PRIME

1.06.02.02 812.00 Gestione stadio comunale - acquisto 983,83 1.000,00 750,00 1.750,00

di beni

cap.61.1

1.06.02.02 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.06.02.02 983,83 1.000,00 750,00 1.750,00


1.06.02.03 824.00 consumo energia elettrica e manuten 5.000,00 5.000,00 5.000,00

zione campo sportivo

1.06.02.03 830.00 Gestione altri impianti sportivi - 100,00 100,00

prestazione di servizi


1.06.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.06.02 5.983,83 6.000,00 850,00 6.850,00

1.06 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.06 5.983,83 6.000,00 850,00 6.850,00


E DEI TRASPORTI




1.08.01.03 976.00 Manutenzione ordinaria delle strade 10.800,00 10.000,00 4.500,00 14.500,00

comunali - prestazione di servizi

cap.ent.61.1


1.08.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.08.01 10.800,00 10.000,00 4.500,00 14.500,00


NNESSI







1.08.02.03 1014.00 Consumo di energia elettrica per la 235.000,00 225.000,00 5.000,00 220.000,00

pubblica illuminazione - prestazio

ne di servizi

1.08.02.03 1016.00 Gestione e manutenzione impianti - 12.116,80 55.000,00 55.000,00

prestazione di servizi


1.08.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.08.02 247.116,80 280.000,00 5.000,00 275.000,00

1.08 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.08 257.916,80 290.000,00 4.500,00 5.000,00 289.500,00




IO


1.09.01.05 1110.01 QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE 2.500,00 2.500,00 2.500,00

DEL P.S.T


1.09.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.01 2.500,00 2.500,00 2.500,00

1.09.04 Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


1.09.04.01 1186.02 trattamento economico n.2 L.S.U 12.000,00 12.000,00

corr.cap.e.502/1



1.09.04.03 1208.01 Manutenzione ordinaria immobili 15.000,00 15.000,00 15.000,00

cap.e.502/1

1.09.04.03 1208.02 Manutenzione ordinaria beni mobili 54.000,00 54.000,00






(Fondo Accantonamento per rischio s

u crediti) Corr cap e.502.1

1.09.04.03 1208.10 Provvista di acqua risorsa n. 504 407.163,20 442.290,00 442.290,00

correlato in entrata al cap.502.1

1.09.04.03 1208.12 Acquisto misuratori idrici corr cap 10.000,00

entrate 502/4

1.09.04.03 1216.01 Manutenzione ordinaria rete fognant 10.000,00 10.000,00 10.000,00

e corr.cap.e. 504/3

1.09.04.03 1216.02 Manutenzione ordinaria rete fognan. 48.972,00 48.972,00 4.403,00 44.569,00

( Fondo Vincolato su manutenzione)

Corr cap e. 504/3



1.09.04.05 1228.00 Trasferimento Canone Fognatura Regi 58.972,00 58.972,00 58.972,00

one Campania Corr cap. e.504/3

1.09.04.05 1228.01 Depurazione consortile quote di con 333.320,00 333.320,00 333.320,00

corso risorsa 510/3

1.09.04.05 1230.02 quota concorso annuale 4.403,00 4.403,00 4.403,00

ATO 2


1.09.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.04 887.830,20 978.957,00 4.403,00 974.554,00

1.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.09 890.330,20 981.457,00 4.403,00 977.054,00




1.10.05.03 1488.02 Manutenzione ordinaria beni mobili 4.000,00 12.000,00 12.000,00

cap.ent.61.1


1.10.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.05 4.000,00 12.000,00 12.000,00

1.10 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.10 4.000,00 12.000,00 12.000,00






1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 1.671.012,57 1.871.677,06 29.044,84 49.873,00 1.850.848,90





1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 7.440,00 7.440,00 7.440,00

1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 24.963,00 32.190,00 3.000,00 2.580,00 32.610,00

1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC 5.983,83 6.000,00 850,00 6.850,00

REATIVO

1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 257.916,80 290.000,00 4.500,00 5.000,00 289.500,00

E DEI TRASPORTI

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 890.330,20 981.457,00 4.403,00 977.054,00


1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 4.000,00 12.000,00 12.000,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 1.671.012,57 1.871.677,06 29.044,84 49.873,00 1.850.848,90









2.01.05 Servizio GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI

ALI


2.01.05.01 2040.04 CASA COMUNALE CORR.CAP.ENTRATA 90.000,00

L.R. 51/78 Corr. E.970/40

2.01.05.01 2040.05 FORNITURA BAGNI CHIMICI OCCORRENTI 7.000,00 1.677,00 1.677,00

PER IL MERCATO SETTIMANALE

CORR.ENTRATA 878/8


2.01.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.01.05 97.000,00 1.677,00 1.677,00

2.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.01 97.000,00 1.677,00 1.677,00




2.04.02.01 2486.08 ristrutturazione edifici scolastici 8.464,59

scuola elementare via starza

pos.4621200 corr.cap.e. 970/30


2.04.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.04.02 8.464,59

2.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.04 8.464,59


BENI CULTURALI








2.05.01.01 2733.00 Realizzazione nuova chiesa San Gius 205.120,00 205.120,00

eppe Cap Entrata 971/20

posiz. 4450204


2.05.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.05.01 205.120,00 205.120,00

2.05 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.05 205.120,00 205.120,00


E DEI TRASPORTI




2.08.01.01 3112.21 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI 105.000,00

CONFISCATI PER UNA MEDIATECA

CAP.-ENTR.971/25

FONDI REGIONALE

2.08.01.01 3112.22 Realizzazione di parchi gioco 642.000,00 642.000,00

corr.cap.entrata 971/19

POSIZ.4501812 VIA MONTECORVINO

POSIZ.4443119

2.08.01.01 3112.34 Ampliamento piazza Incoronata 33.633,00

VIA NOVARA CAP.ENTRATA 971/18

POSIZ.4450206

2.08.01.01 3112.45 AMPLIAMENTO PIAZZA PER REALIZZARE 230.000,00

CAP.E. 971/22

2.08.01.01 3112.49 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 190.000,00

cap.e.971/15

2.08.01.01 3112.50 SISTEMAZIONE STRADE COM.LI SECONDAR 255.000,00

IE

cap.828/9

2.08.01.01 3112.73 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO 30.606,60






CORR.CAP.E.818/31

2.08.01.01 3112.74 ADEGUAMNTO POTENZIAMENTO E COMPLETA 500.004,25 500.004,25

MENTO IMOPIANTO P.I. CORR.CAP.E.

971/34

2.08.01.01 3112.80 Manutenzione strade Comunali Intern 142.250,69 142.250,69

e L.R. 3/07 annualita' 08

corr.cap.e.971/40

2.08.01.01 3112.81 Abbattimento barriere architettonic 200.000,00 200.000,00

he ed adeguamneto norme di sicurezz

a presso campo sportivo comunale 2

lotto l.r.42/79 corr.cap.e.971/42

2.08.01.01 3112.82 Completamento campo polivalente ed 260.000,00 260.000,00

abbattimento barriere architettoniz

che piazza montecorvino L.R.42/79

corr.cap.e.971/43

2.08.01.01 3112.85 manutenzione straordinarie delle 24.325,95 20.000,00 20.000,00

STRADE COMUNALI Corr. con oneri

2.08.01.01 3112.86 sPESA PER LAVORI DI URGENZA SU VIA 36.620,00

ACQUARO CAVONE GALLINELLE

CORR.CAP.E. 856/1 RIVALSA /ENTI TER

ZI

2.08.01.01 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 2.08.01.01 905.185,55 1.764.254,94 220.000,00 1.544.254,94

2.08.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.08.01 905.185,55 1.764.254,94 220.000,00 1.544.254,94


NNESSI


2.08.02.01 3154.00 Manutenzione straordinaria beni imm 41.000,00

obili Pubblica Illuminazione corr.

cap. e. 790/4


2.08.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.08.02 41.000,00

2.08 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.08 946.185,55 1.764.254,94 220.000,00 1.544.254,94









IO

2.09.01.07 Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE

2.09.01.07 3285.01 Contributi a privati legge 219/81 r 73.520,19 73.520,19

isorsa 791/1


2.09.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.09.01 73.520,19 73.520,19



2.09.06.10 Intervento CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZI

ONI

2.09.06.10 3542.01 Fondo rotativo progettualita' per 700.000,00 700.000,00

la verifica e progettazione degli i

nterventi strutturali su edifici co

munali corr.cap.E. 4035/1


2.09.06 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.09.06 700.000,00 700.000,00

2.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.09 773.520,19 773.520,19


2.10.01 Servizio ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA

E PER I MINORI


2.10.01.01 3566.06 Ristrutturazione di immobili confis 180.000,00 190.611,21 190.611,21

cati al fine di abibirli a struttur

POSIZ.4495843/ A SEDE PSAUT PROP






RIETA' SALZILLO CAP.E. 971/21

2.10.01.01 3566.13 Realizzazione di un presidio sanita 190.611,20 190.611,20

rio presso un immobile confiscato S

alzillo L.R. 23/03 corr.cap.e.971/4

1


2.10.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.10.01 180.000,00 190.611,20 190.611,21 381.222,41



2.10.05.01 3778.01 Costruzione e ampliamento cimitero 9.914,00 9.451.407,93 9.451.407,93

risorsa 766.01

II lotto completamento

2.10.05.01 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 2.10.05.01 9.914,00 9.451.407,93 9.451.407,93

2.10.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.10.05 9.914,00 9.451.407,93 9.451.407,93

2.10 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.10 189.914,00 9.642.019,13 190.611,21 9.832.630,34

2.11 Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E

CONOMICO

2.11.02 Servizio FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI


2.11.02.01 3892.01 Realizzazione area mercato 810.000,00

CAP.ENTRATA 913

POSIZ.4450208-01

POSIZ.4487818


2.11.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.11.02 810.000,00

2.11.06 Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO







2.11.06.01 4072.00 URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE 4.403.000,00 4.403.000,00

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

POSIZ. 4439836

Risorsa 912

2.11.06.01 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 2.11.06.01 4.403.000,00 4.403.000,00

2.11.06 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.11.06 4.403.000,00 4.403.000,00

2.11 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.11 810.000,00 4.403.000,00 4.403.000,00

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 2.051.564,14 16.787.914,26 192.288,21 993.520,19 15.986.682,28





2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 8.464,59

2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI 205.120,00 205.120,00

BENI CULTURALI

2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 946.185,55 1.764.254,94 220.000,00 1.544.254,94

E DEI TRASPORTI

2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 773.520,19 773.520,19


2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 189.914,00 9.642.019,13 190.611,21 9.832.630,34

2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E 810.000,00 4.403.000,00 4.403.000,00

CONOMICO

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 2.051.564,14 16.787.914,26 192.288,21 993.520,19 15.986.682,28







ONTO DI TERZI

4.00.00.05 9005.06 APPALTO PER ESTUMULAZIONE 50.609,73 80.000,00 80.000,00

ESUMAZIONE SMALTIMENTI RIFIUTI

SPECIALI CORR.CAP.E.9005/6


4 -------- ----------------- TOTALE TITOLO IV 50.609,73 80.000,00 80.000,00



2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.051.564,14 16.787.914,26 192.288,21 993.520,19 15.986.682,28

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C 50.609,73 80.000,00 80.000,00

ONTO DI TERZI

----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.773.186,44 18.739.591,32 221.333,05 1.043.393,19 17.917.531,18


Responsabile di Bilancio: 000007-Antonio Avesano - (Pag. 1)









1.09.05.03 1275.03 SITO INQUINATO RIFIUTO STRADA PROVI 800.000,00 800.000,00

NCIALE VIA SAN CIPRIANO CASAPESENNA


1.09.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.05 800.000,00 800.000,00

1.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.09 800.000,00 800.000,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 800.000,00 800.000,00



1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 800.000,00 800.000,00


1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 800.000,00 800.000,00


Responsabile di Bilancio: 000007-Antonio Avesano - (Pag. 2)





1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 800.000,00 800.000,00

----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA 800.000,00 800.000,00


Responsabile di Bilancio: 000009-AVERSANO ANTONIO VIA D. Alighieri 30 - (Pag. 1)









ORRENTE

1.01.08.08 353.05 Oneri Straordinari DEBITI FUORI BIL 15.000,00 15.000,00

ANCIO DA RICONOSCERE ANNO 2010


1.01.08 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.08 15.000,00 15.000,00

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 15.000,00 15.000,00


E DEI TRASPORTI




1.08.01.03 976.01 Manutenzione ordinaria 5.000,00 5.000,00

VARIE STRADE


1.08.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.08.01 5.000,00 5.000,00

1.08 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.08 5.000,00 5.000,00




IO







MATERIE PRIME

1.09.01.02 1096.06 fornitura materiale di cancelleria 4.000,00 4.000,00

ufficio urbanistico


1.09.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.01 4.000,00 4.000,00



1.09.05.03 1268.01 Trasporto e raccolta r.s.u. (risors 1.099.982,40 1.210.580,64 151.580,64 1.059.000,00

a 32)

1.09.05.03 1275.02 Discarica rifiuti solida urbani (ri 850.410,84 700.000,00 700.000,00

sorsa 32 )

1.09.05.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.09.05.03 1.950.393,24 1.910.580,64 851.580,64 1.059.000,00


1.09.05.05 1268.00 Quota da versare alla Provincia 541.000,00 541.000,00

legge 195/2009

servizio smaltimento rifiuti

cap.ent.32/4


1.09.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.09.05 1.950.393,24 1.910.580,64 541.000,00 851.580,64 1.600.000,00

1.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.09 1.950.393,24 1.910.580,64 545.000,00 851.580,64 1.604.000,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 1.950.393,24 1.925.580,64 550.000,00 866.580,64 1.609.000,00



1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 15.000,00 15.000,00







1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 5.000,00 5.000,00

E DEI TRASPORTI

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 1.950.393,24 1.910.580,64 545.000,00 851.580,64 1.604.000,00


1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 1.950.393,24 1.925.580,64 550.000,00 866.580,64 1.609.000,00







2.02 Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

2.02.01 Servizio UFFICI GIUDIZIARI


2.02.01.01 2557.00 RISTRUTTURAZIONE EDIF.CONFISCATO 500.000,00 500.000,00

PER ADIBIRLO A CASERMA DEI CARAB.

CAP.ENTRATA 793


2.02.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.02.01 500.000,00 500.000,00

2.02 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.02 500.000,00 500.000,00


E DEI TRASPORTI




2.08.01.01 3112.18 Ristrutturazione completamento 349.612,90 349.612,90

ed adeguamento di edifici scolastic

i corr.cap.entrata 970/78


2.08.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.08.01 349.612,90 349.612,90

2.08 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.08 349.612,90 349.612,90




IO







2.09.01.01 3260.03 Oneri di urbanizzazione - 44.607,23 9.916,00 18.695,00 28.611,00

Entrta 878/8

2.09.01.01 3260.10 SPESE PER FINANZIARE PROG.INC. 44.892,77 20.000,00 20.000,00

ONERI DI URB.

2.09.01.01 3260.11 REDAZIONE ATTI URBANISTICI 250.000,00 250.000,00

PUC-PUA-

CAP.ENT.971/48


2.09.01.10 Intervento CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZI

ONI

2.09.01.10 3542.00 Concessione di crediti 138.889,38 500.000,00 500.000,00

corr.cap.e. 4035-

abbattimento opere abusive


2.09.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.09.01 228.389,38 529.916,00 268.695,00 20.000,00 778.611,00

2.09 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.09 228.389,38 529.916,00 268.695,00 20.000,00 778.611,00

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 228.389,38 529.916,00 1.118.307,90 20.000,00 1.628.223,90



2.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 500.000,00 500.000,00

2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 349.612,90 349.612,90

E DEI TRASPORTI

2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE 228.389,38 529.916,00 268.695,00 20.000,00 778.611,00


2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 228.389,38 529.916,00 1.118.307,90 20.000,00 1.628.223,90








2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 228.389,38 529.916,00 1.118.307,90 20.000,00 1.628.223,90

----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA 2.178.782,62 2.455.496,64 1.668.307,90 886.580,64 3.237.223,90


Responsabile di Bilancio: 000011-SIG.MAIELLO ARCANGELO - (Pag. 1)








GANIZZAZIONE


1.01.02.03 118.03 spese di telefonie fisse e mobile 28.000,00 30.000,00 2.000,00 28.000,00


1.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.02 28.000,00 30.000,00 2.000,00 28.000,00


ZI FISCALI


1.01.04.01 172.02 F.incentivante perc.al 3% 2.500,00 3.934,00 967,98 2.966,02

sull'entrata

1.01.04.01 172.03 rimborso spese missioni 250,00 500,00 300,00 200,00

uff.tributi

1.01.04.01 176.06 INTEGRAZIONE L.S.U.TRIBUTI 7.744,00 14.579,00 14.579,00



MATERIE PRIME

1.01.04.02 174.03 Libri, riviste, stampati, canceller 2.492,36 3.000,00 5.000,00 8.000,00

ia e varie compreso abbonamento ANU

TEL e abbon.servizi

1.01.04.02 174.09 Quota del fondo incentivante per 1.967,00 1.967,00

acquisti beni di consumo ufficio

tributi-ARMADIETTI UFF.TRIBUTI








1.01.04.03 186.00 Corrispettivo per prestazione di se 70.000,00 44.695,00 2.695,00 42.000,00

rvizio sulla riscossione

1.01.04.03 186.01 corrispettivo sulla riscossione (To 5.000,00 5.000,00

sap e I.C.P.)

1.01.04.03 186.02 Costo per l'analisi e certificazion 4.000,00 4.000,00

e posizione evidenziate dall'agenzi

a del Territorio- Ditta Brema-

1.01.04.03 186.03 Quota adesione asmez uff.tributi 2.100,00 2.100,00

SPORTELLO SUAP



ORRENTE

1.01.04.08 202.02 Tributi non dovuti 5.081,99 7.000,00 1.000,00 6.000,00

AL COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA


1.01.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.04 88.068,35 84.675,00 7.100,00 8.962,98 82.812,02

1.01.05 Servizio GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI

ALI


MATERIE PRIME

1.01.05.02 224.00 Ufficio gestione patrimonio e deman 1.200,00 200,00 200,00

io - prestazione di servizi

-Aggiornamento inventario comunale-

1.01.05.02 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.01.05.02 1.200,00 200,00 200,00

1.01.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.05 1.200,00 200,00 200,00

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 117.268,35 114.875,00 7.100,00 10.962,98 111.012,02

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 117.268,35 114.875,00 7.100,00 10.962,98 111.012,02










1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 117.268,35 114.875,00 7.100,00 10.962,98 111.012,02










ZI FISCALI



ICHE

2.01.04.05 2020.00 Acquisto programma per la gestione 10.000,00 19.584,00 2.304,00 17.280,00

diretta dei tributi comunali e prog

rammi per il personale corr.to con

gli oner di urbanizz.878/8


2.01.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.01.04 10.000,00 19.584,00 2.304,00 17.280,00

2.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.01 10.000,00 19.584,00 2.304,00 17.280,00

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 10.000,00 19.584,00 2.304,00 17.280,00



2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 10.000,00 19.584,00 2.304,00 17.280,00


2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 10.000,00 19.584,00 2.304,00 17.280,00








2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 10.000,00 19.584,00 2.304,00 17.280,00



Responsabile di Bilancio: 000012-Dr.ssa DIANA AMALIA VIA KRISCEV - (Pag. 1)








GANIZZAZIONE


1.01.02.03 126.04 contributi ad associazioni 1.000,00 1.000,00

circoli ed altri


1.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.02 1.000,00 1.000,00



1.01.08.05 338.05 Quota parte progetto solidarieta' 19.950,00 19.950,00

Agro Rinasce corr.cap.e.138/10

R.C.


1.01.08 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.08 19.950,00 19.950,00

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 19.950,00 1.000,00 20.950,00





1.04.05.03 654.09 Rette per assistenza minori in Isti 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00

tuti-SS.M. Annunziata-







1.04.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.05 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00

1.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.04 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00


1.10.02 Servizio SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ

IONE


1.10.02.01 1360.03 rimborso spese di viaggio 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

serv.soc.li

1.10.02.01 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.10.02.01 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00


1.10.02.05 1370.00 Minori soggetti a provvedimenti del 3.000,00 3.000,00 3.000,00

l'autorita` giudiziaria - contribut

Correlato con entrata 100/9

1.10.02.05 1370.02 Fondo per il sostegno delle vittime 1.000,00

del RACKET dell'usura e della viol

enza criminale


1.10.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.02 5.000,00 4.000,00 500,00 3.500,00




1.10.04.01 1398.06 L.S.U. integrazione 7.744,00 8.466,40 8.466,40



MATERIE PRIME

1.10.04.02 1408.00 Fornitura materiale di cancelleria 400,00 600,00 1.000,00






e varie

1.10.04.02 1410.00 fornitura n.2 P.C. ufficio assisten 500,00 500,00

za

1.10.04.02 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.10.04.02 400,00 1.100,00 1.500,00


1.10.04.03 1416.01 INIZIATIVE A FAVORE DEI 900,00 300,00 1.700,00 2.000,00

DIVERSAMENTE ABILI E FAMIGLIE BISOG

(FASCE DEBOLI)

1.10.04.03 1416.03 Contributo Economico in forma 1.000,00 1.000,00

indiretta L.ex328/00

cap.ent.138.15

1.10.04.03 1416.04 contributo associazione consulta 8.000,00 8.000,00

e comitato quartiere

1.10.04.03 1416.05 colonia estiva per bambini 16.800,00 16.800,00

disagiati ex legge L.328/00

cap.entr.138.14

1.10.04.03 1416.06 SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI 27.184,63 27.184,63

L.EX 328/00

cap.ent.138.17

1.10.04.03 1416.08 CONTRIBUTO PER CASA FAMIGLIA 60.218,00 86.000,00 24.384,40 110.384,40

1.10.04.03 1416.10 CONTRIBUTO LEGGE 328 17.795,75 17.795,75 17.795,75

3 ANNUALITA'.FONDO POV.

CAPS.ENT.138.5

1.10.04.03 1416.14 SERVIZI PTRI-LEA-LABORATORI POLO 1.000,00 1.000,00

EST N.9



1.10.04.05 1416.12 Allestimento botteghe artigiane 7.500,00 10.800,00 10.800,00

anno 2004

Entrata 320/1

1.10.04.05 1458.10 Adesione Piano Sociale Regionale es 6.265,00 65.447,95 25.335,05 90.783,00

ercizio 2010 Quota di compartecipaz

ione Al FUA

1.10.04.05 1440.03 Assistenza alle persone anziane bis 500,00 2.500,00 500,00 2.000,00

ognose

1.10.04.05 1440.13 CONTRIBUTO REDDITO CITTADINANZA 117.600,00 121.800,00 121.800,00






DAL COMUNE DI LUSCIAO (CAPO FILA)

CAP,.ENT,138.6

1.10.04.05 1458.04 Asssistenza generica 500,00 2.000,00 2.000,00

anziani e famiglie bisognose

1.10.04.05 1458.08 minori diversamente abili (fasce 1.000,00 2.000,00 2.000,00

deboli)

contr.comune

1.10.04.05 1478.00 Feretri e mezzi di trasporti funebr 4.000,00 4.000,00

i dei non abbienti - acquisto di be

ni


1.10.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.04 220.022,75 358.494,73 69.519,45 167.284,63 260.729,55

1.10 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.10 225.022,75 362.494,73 69.519,45 167.784,63 264.229,55

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 228.022,75 387.444,73 70.519,45 169.784,63 288.179,55






1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 225.022,75 362.494,73 69.519,45 167.784,63 264.229,55

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 228.022,75 387.444,73 70.519,45 169.784,63 288.179,55


Responsabile di Bilancio: 000013-SIG.SCALZONE CLAUDIA VIA TOGLIATTI - (Pag. 1)








GANIZZAZIONE


1.01.02.03 126.01 festivita' natalizia e di fine 2.500,00 5.500,00 5.200,00 300,00

anno

1.01.02.03 126.02 FESTE DEL SANTO PATRONO E RIONALI 250,00 6.550,00 6.050,00 500,00

1.01.02.03 126.03 iniziative per i caduti sul lavoro 696,00 1.500,00 1.000,00 500,00

e sui caduti in guerra


1.01.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.01.02 3.446,00 13.550,00 12.250,00 1.300,00

1.01 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.01 3.446,00 13.550,00 12.250,00 1.300,00


1.04.01 Servizio SCUOLA MATERNA


MATERIE PRIME

1.04.01.02 564.09 spese materiale di cancelleria 2.000,00 1.800,00 1.800,00

scuola materna ed elem.

e materiale di pulizia

AFF.GEN.


1.04.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.01 2.000,00 1.800,00 1.800,00



MATERIE PRIME






1.04.02.02 582.03 Libri, riviste, stampati, canceller 1.000,00 1.000,00

ia e varie registri scuola elementa

re

1.04.02.02 582.05 spese per materiale di igiene e pri 1.000,00 1.000,00

mo soccorso per gli alunni scuola e

lementare e materna


1.04.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.02 2.000,00 2.000,00




1.04.05.03 654.00 Mense scolastiche - prestazione di 69.000,00 69.000,00 69.000,00

- Quota a carico utente 60%

Scuola Materna

Corr cap entrata 436

1.04.05.03 654.10 Mensa scolastiche- prestazione di s 63.232,00 63.232,00

ervizio- scuola elementare

quota a carico utente 80% corr cap

entrata 436/2

1.04.05.03 659.12 SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE 3.500,00 2.500,00 1.000,00

APPALTANTE AREA P.I. E CULTURA

1.04.05.03 666.00 Trasporti scolastici effettuati da 45.000,00 45.000,00 45.000,00

terzi - prestazione di servizi

CORR.CAP.ENTR.436/1

quota a carico utente 365 G.M.21/07



1.04.05.05 675.01 L.R. 30/85 ART.5-8 INTERVENTI 1.549,37 1.549,37

COMPLEMENTARI DELLA REGIONE

PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA

D.D.S. CORR.ENTRATA CAP. 138/2

1.04.05.05 675.02 LEGGE REGIONALE 30/85 ART.5-8 2.065,83 2.065,83

INT.COMPLEMENTARE DELLA REGIONE

PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA






SCUOLA MEDIA CORR. ENTRATA C.138/3

1.04.05.05 680.00 Corsi extrascolastici di insegnamen 400,00

to arti, sport ed altre discipline

1.04.05.05 685.00 contributo regionale per libri ed e 76.120,86 76.120,86 76.120,86

ffetti scolastici ad alunni di dis

agiate condizione economiche scuole

CORR.CAP.ENTRATA 138/4

1.04.05.05 685.04 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 96.502,66 91.502,66 91.502,66

00/01-01/02 CORR.CAP ENTR.138/1

1.04.05.05 685.05 CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI TEST 12.647,00 12.647,00

O ALUNNI SCUOLA MEDIA CORR.E.138/9


1.04.05 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.04.05 287.023,52 364.617,72 2.500,00 362.117,72

1.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.04 289.023,52 366.417,72 2.000,00 2.500,00 365.917,72


BENI CULTURALI



1.05.01.01 712.03 rimborso spese di viaggio 487,22 1.000,00 1.000,00

1.05.01.01 722.03 INTEGRAZIONE L.S.U.AREA CULTURALE 23.232,00 20.000,00 20.000,00



MATERIE PRIME

1.05.01.02 714.05 ACQUISTO MATERIALE DI 185,00 200,00 200,00

CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUN.


1.05.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.05.01 23.904,22 21.200,00 1.000,00 20.200,00

1.05.02 Servizio TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVI

ZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE







1.05.02.03 748.02 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO 450,00 1.500,00 500,00 1.000,00

INFORMAGIOVANI

1.05.02.03 750.01 Spettacoli organizzati direttamente 193,63 9.600,00 9.100,00 500,00

dal Comune

1.05.02.03 -------- ----------- TOTALI INTERVENTO 1.05.02.03 643,63 11.100,00 9.600,00 1.500,00


1.05.02.05 722.05 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO 113.298,46 113.298,46

TERRITORIALE DELLE POLITICHE

GIOVANILE P.T.G. CORRELATO ENTRATA

138/11

1.05.02.05 756.02 Congressi, convegni, mostre, confer 2.600,00 2.600,00

enze e manifestazioni culturali

Gala 18enni-MONDO VIP-

1.05.02.05 760.00 contributo regionale 5.000,00 5.000,00

manifestazioni culturali

cap.entr.138


1.05.02 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.05.02 643,63 131.998,46 12.200,00 119.798,46

1.05 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.05 24.547,85 153.198,46 13.200,00 139.998,46





1.10.04.03 1412.01 ASSISTENZA MATERIALE 17.500,00 17.500,00 17.500,00

SCUOLE

1.10.04.03 1416.11 Assistenza scolastica disagiati 3.000,00 3.000,00 3.000,00

per il trasporto

1.10.04.03 1416.13 contributo economico i falchi rossi 1.000,00 1.000,00

1.10.04.03 1440.12 CONTRIBUTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ASSISTENZA SCOLASTICA per disagiati






( mensa scolastica)



1.10.04.05 1416.02 contributi economici ad enti e asso 500,00 500,00

ciazioni operanti sul territorio

1.10.04.05 1458.12 Contributo al CENTRO SALUTE MENTALE 500,00

per "progetto polo est"


1.10.04 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 1.10.04 26.000,00 25.500,00 1.500,00 27.000,00

1.10 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 1.10 26.000,00 25.500,00 1.500,00 27.000,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 343.017,37 558.666,18 3.500,00 27.950,00 534.216,18



1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION 3.446,00 13.550,00 12.250,00 1.300,00


1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 289.023,52 366.417,72 2.000,00 2.500,00 365.917,72

1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI 24.547,85 153.198,46 13.200,00 139.998,46

BENI CULTURALI

1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 26.000,00 25.500,00 1.500,00 27.000,00

1 -------- ----------------- TOTALE TITOLO I 343.017,37 558.666,18 3.500,00 27.950,00 534.216,18








2.04.01 Servizio SCUOLA MATERNA



ICHE

2.04.01.05 2446.04 Arredi scolasticiper la scuola mate 4.000,00

rna Corr cap e. 790/4


2.04.01 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.04.01 4.000,00




ICHE

2.04.03.05 2524.04 Arredi scolastici per la scuola med 8.000,00 20.000,00 20.000,00

ia corr.con oneri di urbanizzazione

cap 878/8 e/o manutenzione straordi

naria


2.04.03 -------- ------------- TOTALI SERVIZIO 2.04.03 8.000,00 20.000,00 20.000,00

2.04 -------- ------------- TOTALI FUNZIONE 2.04 12.000,00 20.000,00 20.000,00

2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 12.000,00 20.000,00 20.000,00



2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 12.000,00 20.000,00 20.000,00






2 -------- ----------------- TOTALE TITOLO II 12.000,00 20.000,00 20.000,00








2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 12.000,00 20.000,00 20.000,00


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