PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI BILANCIO ... · BILANCIO RESPONSABILE DI BILANCIO:...

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2017

COMUNE DI MESAGNEVIA ROMA, 472023 (BR)

C.F. 00081030744 P. IVA 00081030744

PER RESPONSABILE DI BILANCIO

INTERVENTI

CapitoloPEG DENOMINAZIONE

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 2

CodiceBILANCIO

RESPONSABILE DI BILANCIO: SIODAMBRO FRANCESCO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017 - SPESE -

COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIO INCORSO

1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01 Funzione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO

1.01.01 Servizio ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO

1.01.01.02 Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

6.03 264,54 1.000,00 1.000,00Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

6.08 1.181,40 3.818,60 1.318,60 2.500,00Carburante e lubrificanti

1.445,94 4.818,60 1.318,60 3.500,001.01.01.02 ------------ TOTALE Intervento 1.01.01.02

1.01.01.03 Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

28.01 60.370,00 60.000,00 5.000,00 55.000,00Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali.premiassicurativi.

30.00 6.890,00 9.000,00 1.000,00 10.000,00Commissioni previste da disposizioni di legge -Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

30.01 945,14 3.054,86 1.054,86 2.000,00Rimborso spese all'O.I.V.

40.00 11.027,66 20.000,00 20.000,00Partecipazione alle attivita` nazionali e regionalidell'anci

42.06 6.000,00 5.130,00 1.740,00 6.870,00Assicurazioni automezzi

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 3

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

42.10 786,29 927,52 27,52 900,00Lavaggio, tassa di propriet…, manutenzionemezzi, ecc.

42.11 870,00 870,00F.P.V. Assicurazioni automezzi


1.01.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE

50.02 17.906,34 18.000,00 18.000,00imposte e tasse agli amministratori

17.906,34 18.000,00 18.000,001.01.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.01.07

105.371,37 121.800,98 5.530,98 116.270,001.01.01 ------------ TOTALE Servizio 1.01.01

1.01.02 Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE


82.01 4.000,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00Materiale di pulizia

82.03 9.916,24 9.485,56 3.236,44 12.722,00Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

82.07 269,80 1.000,00 1.000,00Acquisto materiale vario per l'URP




INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 4

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

108.00 9.000,00 9.783,18 553,18 9.230,00Formazione, aggiornamento, riqualificazione,qualificazione e specializzazione professionaledel personalsonale - presta

110.00 2.320,00 6.000,00 13.724,00 19.724,00Collaborazioni esterne di alto contenutoprofessionale - prestazione di servizi - Nucleo divalutazione.

118.02 10.828,11 14.147,12 2,88 14.150,00Manutenzione ordinaria beni mobili

118.06 1.751,48 1.874,08 74,08 1.800,00Assicurazioni automezzi

120.00 1.694,81 2.952,48 1.402,71 4.355,19manutenzione automezziprestazioni di servizi

120.02 1.455,19 1.455,19F.P.V. manutenzione automezziprestazioni diservizi


1.01.02.04 Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

131.00 25.000,00 9.213,10 6.573,80 15.786,90Nolo fotocopiatori e stampanti

131.01 786,90 786,90F.P.V. Nolo fotocopiatori e stampanti


68.682,02 68.963,44 24.804,65 93.768,091.01.02 ------------ TOTALE Servizio 1.01.02

1.01.03 Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 5

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO



148.11 6.845,39 6.845,39F.P.V. Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie



152.02 33.870,32 48.970,11 46.435,55 95.405,66Manutenzione ordinaria beni mobili

152.07 23.405,66 23.405,66F.P.V. Manutenzione ordinaria beni mobili

154.00 6.000,00 6.000,00Pubblicita` dei bilanci - prestazione di servizi

156.00 3.919,24 33.496,50 13.176,78 20.319,72Prestazioni di servizi- spese servizio di tesoreria.

156.01 319,72 319,72F.P.V. Prestazioni di servizi- spese servizio ditesoreria.



158.00 14.736,32 15.000,00 15.000,00Nolo fotocopiatori e stampanti


1.01.03.06 Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 6

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

162.00 265.130,11 242.314,42 24.957,74 217.356,68Interessi passivi ed oneri su mutui

164.00 105.715,38 132.605,17 131.835,98 769,19Interessi passivi su anticipazionidi tesoreria

164.01 769,19 769,19F.P.V. Interessi passivi su anticipazioniditesoreria


471.566,46 539.388,77 137.692,13 401.696,641.01.03 ------------ TOTALE Servizio 1.01.03

1.01.04 Servizio GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI


174.03 3.000,00 3.000,00 3.000,00Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie





18.000,00 13.000,00 13.000,001.01.04 ------------ TOTALE Servizio 1.01.04

1.01.06 Servizio UFFICIO TECNICO


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 7

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

244.03 3.993,05 3.866,88 266,24 4.133,12Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie


244.10 133,12 133,12F.P.V. Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

244.11 100,07 100,07F.P.V. Carburante e lubrificanti



250.06 777,74 832,18 32,18 800,00Assicurazioni

250.07 1.665,75 2.781,10 1.253,15 4.034,25manutenzione automezzi

250.10 1.334,25 1.334,25F.P.V. manutenzione automezzi

2.443,49 4.947,53 113,28 4.834,251.01.06.03 ------------ TOTALE Intervento 1.01.06.03




16.159,38 21.301,78 2.034,34 19.267,441.01.06 ------------ TOTALE Servizio 1.01.06

1.01.07 Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIOSTATISTICO

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 8

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO


274.10 1.346,88 1.346,88F.P.V. Altri beni di consumo


3.103,68 3.103,681.01.07.02 ------------ TOTALE Intervento 1.01.07.02


280.02 10.828,11 16.550,52 4.550,52 12.000,00Manutenzione ordinaria beni mobili





21.414,11 30.240,20 7.654,20 22.586,001.01.07 ------------ TOTALE Servizio 1.01.07

1.01.08 Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI


348.00 1.435,62 626,13 626,13Interessi passivi ed oneri su mutui

1.435,62 626,13 626,131.01.08.06 ------------ TOTALE Intervento 1.01.08.06

1.01.08.10 Intervento FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 9

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

356.00 1.618.445,52 1.229.530,12 2.847.975,64Fondo svalutazione crediti Spese Correnti

356.01 382.814,16 382.814,16Fondi Speciali - accantonamenti derivanti dalPiano economico finanziariario serviziosmaltimento

1.618.445,52 1.612.344,28 3.230.789,801.01.08.10 ------------ TOTALE Intervento 1.01.08.10

1.01.08.11 Intervento FONDO DI RISERVA

355.00 40.000,00 40.000,00Fondo per i rinnovi contrattuali

358.00 150.139,57 150.139,57Fondo di riserva


1.435,62 1.769.211,22 1.651.718,15 3.420.929,371.01.08 ------------ TOTALE Servizio 1.01.08

702.628,96 2.563.906,39 1.523.611,15 4.087.517,541.01 ------------ TOTALE Funzione 1.01

1.03 Funzione FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.03.01 Servizio POLIZIA MUNICIPALE





INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 10

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

468.06 2.426,86 2.596,74 96,74 2.500,00Assicurazione automezzi







24.426,86 28.447,46 5.887,80 34.335,261.03.01 ------------ TOTALE Servizio 1.03.01

24.426,86 28.447,46 5.887,80 34.335,261.03 ------------ TOTALE Funzione 1.03

1.04 Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.04.01 Servizio SCUOLA MATERNA


564.03 2.000,00 2.000,00Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie




INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 11

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

572.00 3.337,82 2.170,67 1.220,55 950,12Interessi passivi ed oneri su mutui

3.337,82 2.170,67 1.220,55 950,121.04.01.06 ------------ TOTALE Intervento 1.04.01.06

3.337,82 3.170,67 220,55 2.950,121.04.01 ------------ TOTALE Servizio 1.04.01

1.04.02 Servizio ISTRUZIONE ELEMENTARE


582.03 1.000,00 1.000,00Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie






608.01 535,26Interessi passivicassa dd.pp. s.p.a.

535,261.04.02.06 ------------ TOTALE Intervento 1.04.02.06

535,26 7.000,00 2.000,00 5.000,001.04.02 ------------ TOTALE Servizio 1.04.02

1.04.03 Servizio ISTRUZIONE MEDIA


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 12

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO



3.857,02 4.000,00 4.000,001.04.03 ------------ TOTALE Servizio 1.04.03

1.04.05 Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


642.06 2.000,00 2.000,00Vestiario autisti servizio trasporto scolastico.


642.11 1.000,00 1.000,00F.P.V. Vestiario autisti servizio trasportoscolastico.

642.12 1.413,92 1.413,92F.P.V. Carburante e lubrificanti


648.09 530,70 530,70F.P.V. Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie



656.06 4.600,00 4.922,00 22,00 4.900,00Assicurazione automezzi


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 13

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO




672.00 5.000,00 1.000,00 6.000,00Nolo fotocopiatrici e stampanti


38.976,37 45.922,00 13.159,73 59.081,731.04.05 ------------ TOTALE Servizio 1.04.05

46.706,47 60.092,67 10.939,18 71.031,851.04 ------------ TOTALE Funzione 1.04

1.05 Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENICULTURALI

1.05.01 Servizio BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


714.03 2.973,36 3.000,00 3.000,00Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie




716.17 150,00 150,00F.P.V. Manutenzione ordinaria beni mobili

150,00 150,001.05.01.03 ------------ TOTALE Intervento 1.05.01.03

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 14

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO


720.00 4.000,00 4.000,00Nolo fotocopiatori e stampanti





17.065,99 18.052,31 5.957,48 12.094,831.05.01 ------------ TOTALE Servizio 1.05.01

1.05.02 Servizio TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


734.09 707,20 707,20F.P.V. Altri beni di consumo





4.707,20 707,20 4.000,001.05.02 ------------ TOTALE Servizio 1.05.02

17.065,99 22.759,51 6.664,68 16.094,831.05 ------------ TOTALE Funzione 1.05

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 15

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

1.06 Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

1.06.02 Servizio STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORTED ALTRI IMPIANTI




52.165,21 48.615,06 3.694,77 44.920,291.06.02 ------------ TOTALE Servizio 1.06.02

1.06.03 Servizio MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO




4.000,00 4.000,001.06.03 ------------ TOTALE Servizio 1.06.03

52.165,21 52.615,06 3.694,77 48.920,291.06 ------------ TOTALE Funzione 1.06

1.08 Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI

1.08.01 Servizio VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 16

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO


958.05 2.000,00 2.000,00Vestiario personale servizio viab.


958.09 1.000,00 1.000,00F.P.V. Vestiario personale servizio viab.

958.10 2.000,00 2.000,00F.P.V. Carburante e lubrificanti



976.03 1.961,82 2.099,15 99,15 2.000,00Assicurazioni





998.00 1.124,39 866,94 269,88 597,06Interessi passivi ed oneri su mutui- ministerotesoro

998.01 34.076,21 58.561,80 11.772,57 46.789,23interessi passivicassa dd.pp.


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 17

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

50.131,34 85.391,32 7.796,26 77.595,061.08.01 ------------ TOTALE Servizio 1.08.01

1.08.02 Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI


1008.06 2.000,00 2.000,00Vestiario personale servizio illu-minazionepubblica.

1008.08 2.606,82 3.694,42 694,42 3.000,00Carburante e lubrificanti

1008.09 1.000,00 1.000,00F.P.V. Vestiario personale servizio illu-minazionepubblica.



1012.06 836,85 900,00 900,00Assicurazioni





1024.00 4.609,34Interessi passivi ed oneri su mutuicassa dd.pp.

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 18

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

4.609,341.08.02.06 ------------ TOTALE Intervento 1.08.02.06

19.211,04 19.423,36 2.783,98 22.207,341.08.02 ------------ TOTALE Servizio 1.08.02

69.342,38 104.814,68 5.012,28 99.802,401.08 ------------ TOTALE Funzione 1.08

1.09 Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1.09.01 Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


1076.03 322,19 2.000,00 2.000,00Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

322,19 2.000,00 2.000,001.09.01.02 ------------ TOTALE Intervento 1.09.01.02




322,19 5.000,00 5.000,001.09.01 ------------ TOTALE Servizio 1.09.01

1.09.04 Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


1232.01 13.551,76 7.229,95 5.543,01 1.686,94interessi passivicassa dd.pp.


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 19

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

13.551,76 7.229,95 5.543,01 1.686,941.09.04 ------------ TOTALE Servizio 1.09.04

1.09.05 Servizio SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


1262.06 278,86 78,86 200,00Assicurazioni


1262.13 770,00 770,00F.P.V. manutenzione automezzi



1280.01 5.000,00 5.000,00Nolo stampanti e copiatori


4.021,17 10.278,86 1.691,14 11.970,001.09.05 ------------ TOTALE Servizio 1.09.05

1.09.06 Servizio PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE E ALTRI SERVIZIREL.TERRITORIO


1300.08 3.158,10 1.683,80 4.841,90Carburante e lubrificanti


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 20

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

1300.12 841,90 841,90F.P.V. Carburante e lubrificanti



1302.06 128,21 2.509,88 509,88 2.000,00Assicurazioni

1302.07 4.868,54 1.079,72 10.175,77 11.255,49manutenzione mezzi

1302.14 5.255,49 5.255,49F.P.V. manutenzione mezzi


4.996,75 15.315,42 2.781,97 18.097,391.09.06 ------------ TOTALE Servizio 1.09.06

22.891,87 37.824,23 1.069,90 36.754,331.09 ------------ TOTALE Funzione 1.09

1.10 Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.10.04 Servizio ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA


1400.01 624,30 3.000,00 3.000,00Carburante ,stampati, cancelleria evarie

1400.02 6.469,71 2.339,42 11.895,53 14.234,95Carburante per i mezzi

1400.04 6.234,95 6.234,95F.P.V. Carburante per i mezzi


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 21

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO


1412.06 3.289,91 189,91 3.100,00Assicurazione mezzi

1412.07 4.774,33 6.285,08 285,08 6.000,00Manutenzione mezzi





11.868,34 27.075,75 3.259,20 30.334,951.10.04 ------------ TOTALE Servizio 1.10.04

1.10.05 Servizio SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


1488.04 463,54 500,00 500,00Assicurazioni

1488.05 101,84 150,00 150,00Spese diverse:manutenzione automezzi

565,38 650,00 650,001.10.05.03 ------------ TOTALE Intervento 1.10.05.03




565,38 6.650,00 3.000,00 3.650,001.10.05 ------------ TOTALE Servizio 1.10.05

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 22

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

12.433,72 33.725,75 259,20 33.984,951.10 ------------ TOTALE Funzione 1.10

1.11 Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

1.11.05 Servizio SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO


1646.00 575.686,55 575.686,55Tur Grate II

1646.01 575.686,55 575.686,55F.P.V. Tur Grate II





1.11.05.05 Intervento TRASFERIMENTI

1650.00 100,00 100,00Settore commerciale - contributiLeader II



1652.01 4.455,35 1.972,06 22.655,69 24.627,75Interessi passivi su mutui: cassaDD. PP.


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 23

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

4.455,35 583.758,61 19.655,69 603.414,301.11.05 ------------ TOTALE Servizio 1.11.05

1.11.07 Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA


1690.00 146,40 1.000,00 1.000,00Uffici amministrativi interni - acquisto di beni


146,40 1.000,00 1.000,001.11.07 ------------ TOTALE Servizio 1.11.07

4.601,75 584.758,61 19.655,69 604.414,301.11 ------------ TOTALE Funzione 1.11

952.263,21 3.488.944,36 1.543.911,39 5.032.855,751 ------------ TOTALE Titolo 1

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 24

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

1*---- RIASSUNTO Titolo 1 ---------*

TITOLO I - SPESE CORRENTI

702.628,96 2.563.906,39 1.523.611,15 4.087.517,541.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO

24.426,86 28.447,46 5.887,80 34.335,261.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

46.706,47 60.092,67 10.939,18 71.031,851.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

17.065,99 22.759,51 6.664,68 16.094,831.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AIBENI CULTURALI

52.165,21 52.615,06 3.694,77 48.920,291.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

69.342,38 104.814,68 5.012,28 99.802,401.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI

22.891,87 37.824,23 1.069,90 36.754,331.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

12.433,72 33.725,75 259,20 33.984,951.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

4.601,75 584.758,61 19.655,69 604.414,301.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

952.263,21 3.488.944,36 1.543.911,39 5.032.855,751 --------------- TOTALE Titolo 1

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 25

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

2 Titolo TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE



2.01.03.05 Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

1976.00 3.226,50 15.087,06 18.313,56Acquisto di macchine ed attrezzature per gli uffici

1976.04 18.313,56 18.313,56F.P.V. Acquisto di macchine ed attrezzature pergli uffici


21.540,06 3.226,50 18.313,562.01.03 ------------ TOTALE Servizio 2.01.03

21.540,06 3.226,50 18.313,562.01 ------------ TOTALE Funzione 2.01

2.09 Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.09.01 Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


3276.00 447,20Acquisto di macchine e attrezzature

447,202.09.01.05 ------------ TOTALE Intervento 2.09.01.05

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 26

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

447,202.09.01 ------------ TOTALE Servizio 2.09.01

2.09.05 Servizio SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


3468.00 1.857,94Acquisto e manutenzione straordinaria diautomezziavanzo di amministrazione 2005

1.857,942.09.05.05 ------------ TOTALE Intervento 2.09.05.05

1.857,942.09.05 ------------ TOTALE Servizio 2.09.05

2.305,142.09 ------------ TOTALE Funzione 2.09

2.305,14 21.540,06 3.226,50 18.313,562 ------------ TOTALE Titolo 2

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 27

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO


TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

21.540,06 3.226,50 18.313,562.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO

2.305,142.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.305,14 21.540,06 3.226,50 18.313,562 --------------- TOTALE Titolo 2

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 28

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

3 Titolo TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI



3.01.03.01 Intervento RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

4480.00 13.141.772,05 25.000.000,00 25.000.000,00Anticipazioni di cassa - rimborso


3.01.03.03 Intervento RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI

4484.00 5.332,87 5.590,32 269,88 5.860,20Quota capitale di mutui e prestiti- gestione Tesoro

4484.01 848.396,60 823.055,24 120.618,60 702.436,64Rimborso quota capitale cassa DD.PP.


3.01.03.04 Intervento RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

4486.00 459.666,24 482.411,52 23.715,04 506.126,56Prestiti obbligazionari - rimborso


14.455.167,76 26.311.057,08 96.633,68 26.214.423,403.01.03 ------------ TOTALE Servizio 3.01.03

14.455.167,76 26.311.057,08 96.633,68 26.214.423,403.01 ------------ TOTALE Funzione 3.01

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 29

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

14.455.167,76 26.311.057,08 96.633,68 26.214.423,403 ------------ TOTALE Titolo 3

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 30

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO


TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

14.455.167,76 26.311.057,08 96.633,68 26.214.423,403.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO

14.455.167,76 26.311.057,08 96.633,68 26.214.423,403 --------------- TOTALE Titolo 3

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 31

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

4 Titolo TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI

4.00.00.01 Intervento RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIAL PERSONALE

9001.01 424.093,39 1.000.000,00 1.000.000,00Ritenute previdenziali ed assistenziali alpersonale: Lavoro dipendente

424.093,39 1.000.000,00 1.000.000,004.00.00.01 ------------ TOTALE Intervento 4.00.00.01

4.00.00.02 Intervento RITENUTE ERARIALI

9002.01 801.381,03 1.000.000,00 1.000.000,00Ritenute erariali: Lavoro autonomo, Lavorodipendente e assimilati

9111.00 1.133.500,64 2.000.000,00 2.000.000,00Accantomento IVA su Acquisti


4.00.00.03 Intervento ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

9003.03 263.432,95 500.000,00 500.000,00Altre ritenute al personale: Cessioni stipendio,sindacali, rimborsi vari, ecc...


4.00.00.04 Intervento RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

9004.01 948,00 100.000,00 100.000,00Restituzione depositi cauzionali


INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 32

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

4.00.00.05 Intervento SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI

9005.01 67.322,82 2.000.000,00 2.000.000,00Spese per servizi per c/terzi

67.322,82 2.000.000,00 2.000.000,004.00.00.05 ------------ TOTALE Intervento 4.00.00.05

4.00.00.06 Intervento ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO

9006.01 10.000,00 100.000,00 100.000,00Anticipazione fondi economato


4.00.00.07 Intervento RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

9007.01 14.550,99 100.000,00 100.000,00Restituzione depositi spese contrattuali


2.715.229,82 6.800.000,00 6.800.000,004 ------------ TOTALE Titolo 4

INTERVENTI



VARIAZIONI


SOMMERISULTANTI

Pagina 33

CodiceBILANCIO



COMUNE DI MESAGNE

IMPEGNI

ULTIMOESERCIZIO

CHIUSO


ESERCIZIO INCORSO

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 952.263,21 3.488.944,36 1.543.911,39 5.032.855,75

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.305,14 21.540,06 3.226,50 18.313,56

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

14.455.167,76 26.311.057,08 96.633,68 26.214.423,40

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI

2.715.229,82 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

18.124.965,93 36.621.541,50 1.444.051,21 38.065.592,71TOTALE TITOLI SPESA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI BILANCIO ... · BILANCIO RESPONSABILE DI BILANCIO:...

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