PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PIANO DEGLI OBIETTIVI E...

Comune di Monterotondo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE

PERFORMANCE (POP)

PERIODO 2019 2021.

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

2019-2021

(estratto)

DUP Comune di MONTEROTONDO

Introduzione

Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n.

267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con

il bilancio di previsione e, da quest’anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagl iato degli Obbiettivi con il piano della

performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09. Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto

Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di

misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente. Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e l’applicazione e l’acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse

umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall’En te, la performance individuale rappresenta il

contributo reso dai singoli al risultato. Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e

definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi dipendenti. Nel

processo d’individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e

dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l’operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance. Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un’idea dell’identità dell’Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una

rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l’illust razione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di

rendicontazione dell’ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente

pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’ente. Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e

l’efficacia delle scelte operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli

incentivi economici.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che prevede un processo di analis i e valutazione, nel rispetto delle compatibilità

economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadin i, i quali devono disporre delle informazioni

necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle “Linee programmatiche di mandato”, che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l’introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che

rappresenta uno dei principali strumenti d’innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti loca li. Esso é il nuovo documento di pianificazione di medio

periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del coo rdinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Il

DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la

loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato

di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Attraverso la pianificazione (che consente di fissare gli obiettivi) ed il controllo (che consente di verificare se tali obiettivi siano stati raggiunti ed in che misura) un Ente può

comprendere l’andamento della sua attività di gestione e capire se e in che modo migliorarla.

E’, dunque, necessario che il sistema di programmazione e controllo sia implementato in maniera opportuna, in particolar modo , che tutte le sue componenti siano strutturate

in maniera tale da permettere il corretto funzionamento al fine di ottenere un sistema che sia effettivamente utile all’Ente per il proprio processo decisionale e di formulazione della strategia.

E’ possibile individuare le seguenti fasi:

1)-Definizione delle strategie: e la prima fase, in cui l’Ente definisce le priorità strategiche di medio-lungo periodo (di solito triennale o quinquennale).

2)- Programmazione: e l’attività che permette di passare dalla strategia al risultato e fissare gli obiettivi specifici; a differenza della pianificazione strategica, la

programmazione operativa e di breve periodo (di solito un anno).

3)- Budgeting: e la fase che permette di capire le risorse che l’Ente ha a disposizione.

4)-Azione e misurazione: per azione si intende la fase in cui si realizza l’attività operativa. La fase di misurazione, invece, consiste nell’acquisizione di un’informazione organizzata relativamente a determinati fenomeni per misurare i risultati ottenuti.

5)-Reporting e Controllo: la rendicontazione e la fase ed il complesso degli strumenti con cui le informazioni di performance vengono sistematizzate, rappresentate e

comunicate ai vari soggetti. Si parla di rendicontazione interna ed esterna a seconda che i destinatari siano interni o esterni all’Ente.

Programmare significa definire cosa si vuole realizzare (OBIETTIVI), come ci si propone di farlo (MEZZI), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali e

quando (TEMPI), in un periodo futuro, breve (fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o lungo (oltre i tre anni).

Ciò deve avvenire attraverso la valutazione preliminare delle condizioni interne ed esterne in cui opera l’ente al fine di organizzare efficacemente ed efficientemente le attività

e le risorse necessarie per conseguire l’attuazione delle decisioni politiche e gestionali. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell’Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva ove si individuano, si

spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e,

conseguentemente, si autorizza l’impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

Il processo di programmazione si deve svolgere nel rispetto della compatibilità economico-finanziaria e richiede il necessario coinvolgimento dei portatori di interesse nelle

forme e con le modalità che sono definite da ogni ente.

Il sistema della programmazione è ispirato al principio della convergenza del sistema di programmazione, del sistema organizzativo e del sistema di controllo e di

valutazione.

Il processo di programmazione si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai programmi futuri riferibili alle missioni dell’Ente.

Attraverso l’attività di programmazione le Amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica de finiti in ambito nazionale, in coerenza con i

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costi tuzione.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti al punto 4.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Riforma della contabilità pubblica

denominata «Armonizzazione Contabile»).

La Programmazione si articola su tre livelli:

1)- LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA (Linee programmatiche, Relazione di inizio mandato, sezione strategia del D.U.P.);

2)- LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA (sezione operativa del D.U.P., bilancio di previsione finanziario, indicatori di bilancio, programmazioni di settore personale,

LL.PP.,anticorruzione, acquisti);

3)- LA PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA (P.E.G.).

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità al bilancio di previsione approvato e al D.U.P.. Può

essere unificato con il Piano delle Performance (PDOP) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e costituisce l’anello terminale della programmazione. Il contenuto del piano esecutivo di gestione (PEG) costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie

dotazioni finanziarie, umane e strumentali, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio

responsabile.

In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura

dell'ente, e quindi il presupposto per la definizione dei report di controllo di gestione e del successivo percorso di valutazione della performance (art. 196 del D.Lgs. n.

267/2000).

La funzione del PEG può così essere riassunta in due momenti principali:

- il primo, di programmazione e controllo della gestione, con valenza di razionale coordinamento e motivazione, sul modello di un budget onde il PEG contiene anche dati di

natura extracontabile;

- il secondo, di autorizzazione e limite all’autonomia dirigenziale con specifico riguardo ai poteri di impegno, costituendo le previsioni finanziarie contenute nel PEG il limite

agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, il PEG

deve rappresentare tanto gli obiettivi gestionali che gli indicatori idonei a monitorarne il grado di conseguimento.

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) si compone di:

- una parte programmatica, che contiene le linee guida per l’attuazione dei programmi, definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le pe rformance

dell’ente;

- una parte finanziaria, che contiene:

a)-la quantificazione delle risorse di competenza destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di

competenza);

b)-per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell’esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).

Il presente documento è stato redatto in conformità ai seguenti atti fondamentali:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del10 /07/2014 con la quale sono state approvate le linee programmatiche di mandato ex art. 46, comma 3, del TUEL,

- deliberazione del Cosniglio Comunale n. 18 del 28/03/2019 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021, unitamente al piano triennale del

fabbisogno del personale, al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, al piano degli obiettivi

strategici di prevenzione della corruzione ed al programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 / 2021.

Nella redazione del presente documento si è necessariamente tenuto conto del fatto che l’Amministrazione Comunale è al termine del suo mandato elettorale (2014 – 2019)

e del programma di governo del Sindaco, ragione per cui in questa prima fase ed in attesa della elezione della nuova amminist razione, il piano degli obiettivi sarà limitato al

completamento delle attività strategiche avviate ed allo svolgimento delle attività di mantenimento.

Si seguito viene riportato, ai soli fini dell’allegazione alla deliberazione di Giunta di approvazione del Piano della Performance, i l eriepilogo sintetico degli obiettivi, rinviando

ad altro elaborato – agli atti d’ufficio – il piano complessivo e analitico del suddetto piano.

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Codice Tipologia Obiettivi riguardante OBIETTIVO DI

MANDATO

1Performance

oragnizzativa ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Giunta, programmazione e valutazione dell’azione amministrativa

2Performance

oragnizzativa

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE INTESI DELL’ENTE E VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI Giunta, programmazione e valutazione dell’azione amministrativa

3Performance

oragnizzativa RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Giunta, programmazione e valutazione dell’azione amministrativa

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Codice Tipologia Obiettivi articolati per Dipartimento / ServizioObiettivo di

mandato

Obiettivo

strategico

Missione

Programma2019 2020 2021

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

10001 Strategico IMPIANTI SPORTIVI COMUNALILa città della

conoscenzaSport 0105

SERVIZIO PARTECIPAZIONI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E AFFARI LEGALI

10101 Strategico TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE La città democraticaDiritti legalità e

trasparenza0101

10102 Strategico GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALELa città

ecosostenibileMunicipalizzata 1404

10103 Strategico PERFORMANCE La città democraticaDiritti legalità e

trasparenza0101

10151 Mantenimento Gestione servizi assicurativi e richieste di risarcimento danni

10152 Mantenimento Incarichi legali per contenziosi

10153 Mantenimento Programma di formazione su temi legati alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza

10154 Mantenimento Controllo di gestione e valutazione delle performance individuali

10155 Mantenimento Esercizio controllo analogo

10156 Mantenimento Supporto giuridico-amministrativo ai servizi dell'Ente

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP

10201 Strategico SISTEMI INFORMATIVI La città del lavoroOccupazione e

sviluppo locale0108

10251 Mantenimento Gestione del centralino

10252 Mantenimento Gestione software e hardware nei servizi dell'Ente

10253 Mantenimento Regolare funzionamento protocollo e URP

SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), RELAZIONI SINDACALI, POLITICHE DEL LAVORO

10301 Strategico ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE La città democratica

Razionalizzazione

amministrativa e

partecipazione

0110

10351 Mantenimento Gestione atti amministrativi inerenti il personale

10352 Mantenimento Programmazione fabbisogno e nuove assunzioni

10353 Mantenimento Concertazione e gestione relazioni sindacali

10354 Mantenimento Supporto giuridico-amministrativo ai servizi dell'Ente

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA' E PARI OPPORTUNITA'

10401 Strategico ORGANI ISTITUZIONALI La città democratica

Razionalizzazione

amministrativa e

partecipazione

0102

10402 Strategico SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA DEGLI ANZIANI E PROMOZIONE ATTIVITA' E TRASPORTI La città solidalePolitiche per la

terza e quarta età1203

10451 Mantenimento Albo pretorio, notifiche e uscierato

10452 Mantenimento Gestione degli atti amministrativi

10453 Mantenimento Gestione procedimenti su Anziani, Sanità e Pari Opportunità

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVESERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

20101 Strategico GESTIONE FINANZIARIA La città democratica

Razionalizzazione

amministrativa e

partecipazione

0103

20151 Mantenimento Gestione di bilancio

20152 Mantenimento Gestione entrate e spese

20153 Mantenimento Piano Triennale di Razionalizzazione

20154 Mantenimento Gestione atti amministrativi inerenti il trattamento economico del personale

SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

20201 Strategico GESTIONE DELLE ENTRATELa città della

conoscenza

Razionalizzazione

amministrativa e

partecipazione

0104

20202 Strategico GESTIONE DEL PROVVEDITORATO La città democratica

Razionalizzazione

amministrativa e

partecipazione

0103

20251 Mantenimento Predisposizione atti e regolamenti che riguardano la fiscalità locale

20252 Mantenimento Gestione di provveditorato

SERVIZI DEMOGRAFICI

20351 Mantenimento Gestione servizi - stato civile e unione civili

20352 Mantenimento Gestione servizi - anagrafe, leva e famiglie di fatto

20353 Mantenimento Gestione servizi - elettorali e referendum

20354 Mantenimento Stipula concessioni cimiteriali e retrocessioni contrattuali

UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

20451 Mantenimento Corretta gestione del collocamento a riposo del personale

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIOSERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

30106 Strategico PROSECUZIONE DELLA CAMPAGNA DI VERIFICA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL CENTRO STORICOLa città sicura e dei

diritti

Difesa civile e

sicurezza del

territorio

0901

30108 Strategico DEFINIZIONE ACCORDI PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE NON COMPLETATE La città degli spaziPatrimonio e beni

comuni0801

30151 Mantenimento Gestione convenzioni urbanistiche e di edilizia residenziale pubblica

30152 Mantenimento Gestione iniziative di programmazione e pianificazione territoriale e urbana

30153 Mantenimento Rilascio autorizzazioni paesaggistiche

30154 Mantenimento Rilascio certificazioni urbanistiche

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

30201 Strategico COMPLETARE IL "CENTRO SERVIZI" DELLA ZONA INDUSTRIALE La città del lavoro

Formazione e

qualificazione

professionale

1401

30202 Strategico ADEGUAMENTO PATRIMONIO SCOLASTICO ESISTENTELa città della

conoscenzaEdilizia scolastica 0105

30203 Strategico PROSEGUIRE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICILa città

ecosostenibile

Ambiente, energia,

acqua0105

30206 StrategicoMANUTENZIONE ARREDO URBANO, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE DELLA

PUBBLICA ILLUMINAZIONELa città degli spazi Decoro urbano 0801

30207 Strategico INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E MODALITA' DI GESTIONE La città degli spazi Decoro urbano 0801

30211 Strategico METTERE A REGIME LE AREE PUBBLICHE PREVISTE NEI PIANI ATTUATIVI La città degli spaziUrbanistica, edilizia

pubblica0801

30251 Mantenimento Gestione delle banche dati in materia di opere pubbliche

30252 Mantenimento Manutenzione immobili ed impianti comunali

30253 Mantenimento Manutenzione infrastrutture stradali, parchi e giardini

30254 Mantenimento Programmazione, progettazione e direzione lavori opere pubbliche

30255 Mantenimento Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici nel settore opere pubbliche

30256 Mantenimento Rilascio nulla osta e pareri per autorizzazioni

30257 Mantenimento Programmazione, alta sorveglianza nuovi interventi di edilizia cimiteriale

30258 Mantenimento Nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e sportiva

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP E COMMERCIO

30301 Strategico PROTEZIONE CIVILELa città sicura e dei

diritti

Difesa civile e

sicurezza del

territorio

1101

30351 Mantenimento Conduzione e controllo dell'attività edificatoria

30352 Mantenimento Gestione permessi a costruire

30353 Mantenimento Gestione Sportello Unico Attività Produttive

30354 Mantenimento Implementazione procedure di controllo sulle opere abusive

30355 Mantenimento Inserimento dati nel software per vigilanza edilizia

30356 Mantenimento Servizi relativi al commercio ed ai pubblici esercizi

SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA

30404 Strategico INCREMENTARE L'AREA DEL TERRITORIO COPERTA DALLA "RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA"La città

ecosostenibileRifiuti 0903

30451 Mantenimento Coordinamento e gestione servizio raccolta dei rifiuti attuato da APM

30452 Mantenimento Gestione dei procedimenti in materia ambientale

30453 Mantenimento Gestione delle risorse energetiche comunali

SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVE, FINANZIAMENTI EUROPEI E SICUREZZA SUL LAVORO

30551 Mantenimento Supporto tecnico-operativo ai servizi del Dipartimento

30552 Mantenimento Svolgimento attività relative alla sicurezza sul lavoro

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CASA

30601 Strategico GESTIONE BENI IMMOBILI La città degli spaziPatrimonio e beni

comuni0802

30602 Strategico DEFINIZIONE ACCORDI PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE NON COMPLETATE La città degli spaziPatrimonio e beni

comuni0801

30651 Mantenimento Locazioni passive, piano delle alienazioni e interventi

CORPO DI POLIZIA LOCALESERVIZIO POLIZIA LOCALE

40101 Strategico CORPO DI POLIZIA LOCALELa città sicura e dei

dirittiSicurezza urbana 0301

40102 Strategico PIANO URBANO DEL TRAFFICO E SICUREZZA PEDONALE La città degli spazi Mobilità 0301

40151 Mantenimento Prevenzione, controllo e applicazione del Codice della Strada

40152 Mantenimento Vigilanza normativa commerciale, ambientale, edilizia

SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO, SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO

40251 Mantenimento Riscossione crediti servizio di Vigilanza

40252 Mantenimento Procedimenti sanzionatori amministrativi delle violazioni al Codice della Strada

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (C.F.P.)

50001 Strategico ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALILa città della

conoscenza

Politiche giovanili e

educative0401

50003 Strategico FORMAZIONE PROFESSIONALE La città del lavoro

Formazione e

qualificazione

professionale

1502

50051 Mantenimento Attività didattica e di insegnamento presso gli Istituti Scolastici

50052 Mantenimento Centri ricreativi estivi - inserimento alunni con disabilità

50053 Mantenimento Gestione procedure amministrative/contabili relative alle attività del servizio

50054 Mantenimento Centro di Formazione Professionale - Regolare avvio anno scolastico e gestione atti amministrativi

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI60003 Strategico ATTUAZIONE PROGETTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' La città solidale Politiche sociali 1204

60004 Strategico ATTIVAZIONE PROGETTI PER IL CONTRASTO AGLI ABUSI E MALTRATTAMENTI La città solidale Politiche sociali 1204

60005 Strategico ATTIVAZIONE PROGETTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' La città solidale Politiche sociali 1204

60051 Mantenimento Erogazione assistenza economica e alloggiativa

60052 Mantenimento Erogazione servizi sociali comunali e distrettuali in gestione diretta

60053 Mantenimento Erogazione servizi sociali comunali e distrettuali in gestione indiretta

60054 Mantenimento Gestione Ufficio distrettuale di Piano in qualità di Comune capofila

60055 Mantenimento Rete e qualità dei servizi sociali

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT

70001 Strategico VALORIZZAZIONE TEATRO COMUNALELa città della

conoscenzaCultura 0502

70002 Strategico ORGANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO BIBLIOTECA DIGITALELa città della


70003 Strategico COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICILa città della


70051 Mantenimento Realizzazione manifestazione "Estate Eretina"

70052 Mantenimento Aggiornamento Albo delle Associazioni ed erogazione contributi per attività associative

70053 Mantenimento Realizzazione manifestazioni sportive sul territorio comunale

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI ENTRATE

Esercizio: 2019 Responsabile di Spesa

SEGRETARIO GENERALE


BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2019ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONI ANNO

2019PREVISIONI ANNO

2020PREVISIONI ANNO

2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 428.226,09previsione di competenza 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 5.103.698,09previsione di competenza 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00previsione di competenza 0,00 0,00224.753,99

- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2019 2.585.216,40previsione di cassa

Stampato il 23/04/2019 Pagina 1 di 5


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Entrata SEGRETARIO GENERALE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSIPER POSTI DI RUOLO

13000 0,00 500,00 500,00500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 500,00

1.01.01.99.0001.1.1.01.99SEGRETARIO GENERALE

DE ANGELIS CRISTIANO 1.02.0130

Totale Categoria 99 0,00 500,00 500,00500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 500,00

Totale Tipologia 101 0,00 500,00 500,00500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 500,00

Totale Titolo 1 0,00 500,00 500,00500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 500,00



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTOTERZA ETA' CENTRO SOCIALE COMUNALEANZIANI (CAP. SPESA 5575/02)

30002 0,00 0,00 0,006.030,91previsione di competenzaprevisione di cassa 6.030,91

2.01.01.02.0001.3.1.01.02

SEGRETARIO GENERALEMORESCHI MARIA LUISA

2.02.0305

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESEDI RAPPRENTANZA CONSIGLIO COMUNALE

35300 6.959,40 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 6.959,40


MORESCHI MARIA LUISA 2.02.0353

Totale Categoria 2 6.959,40 0,00 0,006.030,91previsione di competenzaprevisione di cassa 12.990,31

Totale Tipologia 101 6.959,40 0,00 0,006.030,91previsione di competenzaprevisione di cassa 12.990,31

Totale Titolo 2 6.959,40 0,00 0,006.030,91previsione di competenzaprevisione di cassa 12.990,31



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziDIRITTI DI SEGRETERIA37000 0,00 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99SEGRETARIO GENERALE


Totale Categoria 2 0,00 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beniPROVENTI DA UTILIZZO SALA CONSILIARE85900 0,00 500,00 500,00500,00previsione di competenza

previsione di cassa 500,003.01.03.02.0001.2.4.02.03SEGRETARIO GENERALE



Totale Tipologia 100 0,00 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.500,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 1 Indennizzi di assicurazioneRIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONIPER COPERTURE ASSICURATIVE

127500 0,00 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 7.000,00




Categoria 2 Rimborsi in entrataRIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI120000 1.463.615,67 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.478.615,673.05.02.03.0001.4.3.03.08SEGRETARIO GENERALE




CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Totale Categoria 2 1.463.615,67 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.478.615,67

Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.ENTRATE DERIVANTI DA LIQUIDAZIONEGIUDIZIALE DI SPESE DI LITE IN FAVOREDELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE(CAP.7246/00 SPESA)

126400 5.666,25 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.666,25

3.05.99.99.0001.4.9.99.01


3.05.1274

RIMBORSO SOMME PER LA NOTIFICAZIONEDEGLI ATTI DELLE P.A.




Totale Categoria 99 5.666,25 14.500,00 14.500,0014.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 20.166,25

Totale Tipologia 500 1.469.281,92 36.500,00 36.500,0036.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.505.781,92

Totale Titolo 3 1.469.281,92 52.000,00 52.000,0052.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.521.281,92

Totale Responsabile di Entrata 1.476.241,32 52.500,00 52.500,0058.530,91previsione di competenzaprevisione di cassa 1.534.772,23

Avanzo di amministrazione 0,00

Totale Generale delle Entrate1.476.241,32 52.500,00 52.500,005.590.455,09previsione di competenza

previsione di cassa 1.534.772,23

5.531.924,18Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 1.476.241,32 52.500,00 52.500,0058.530,91previsione di competenzaprevisione di cassa 1.534.772,23

0,00 0,000,00 0,00




DIPARTIMENTO FINANZIARIO

LAURA FELICI







2019PREVISIONI ANNO

2020PREVISIONI ANNO

2021






CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Entrata CAPO DIP. FIN. TRIB.








Categoria 6 Imposta municipale propriaIMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)10010 6.639.585,47 6.639.585,476.639.585,47previsione di competenza

previsione di cassa 7.656.598,601.01.01.06.0001.1.1.01.06CAPO DIP. FIN. TRIB.

BONIFACI CLAUDIO 1.01.10010

Totale Categoria 6 6.639.585,47 6.639.585,476.639.585,47previsione di competenzaprevisione di cassa 7.656.598,60

Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)RECUPERO EVASIONE I.C.I. / I.M.U.10100 604.000,00 604.000,00604.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 604.000,001.01.01.08.0001.1.1.01.08CAPO DIP. FIN. TRIB.

BONIFACI CLAUDIO 1.01.0101RECUPERO I.C.I. - A.T.E.R. PROVINCIA DI ROMA10200 0,00 0,000,00previsione di competenza



Totale Categoria 8 604.000,00 604.000,00604.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.228.000,00

Categoria 16 Addizionale comunale IRPEFADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONEFISICHE

4500 3.645.000,00 3.645.000,003.645.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.669.146,11

1.01.01.16.0001.1.1.01.16CAPO DIP. FIN. TRIB.



Categoria 41 Imposta di soggiornoIMPOSTA DI SOGGIORNO6500 27.000,00 27.000,0027.000,00previsione di competenza




CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Totale Categoria 41 27.000,00 27.000,0027.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 32.004,00

Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniTASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI14000 8.327.426,94 8.327.426,948.180.426,94previsione di competenza




Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'6000 140.000,00 140.000,00140.000,00previsione di competenza


BONIFACI CLAUDIO 1.01.0060DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI18000 23.000,00 23.000,0023.000,00previsione di competenza




Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI10101 470.588,00 470.588,00470.588,00previsione di competenza


BONIFACI CLAUDIO 1.01.0101TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I. -14500 431.174,05 431.174,05431.174,05previsione di competenza




Totale Tipologia 101 20.307.774,46 20.307.774,4620.160.774,46previsione di competenzaprevisione di cassa 26.611.366,87


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Categoria 1 Fondi perequativi dallo StatoFONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE24200 4.364.323,58 4.364.323,584.364.323,58previsione di competenza


FUNARI GIOVANNA 1.03.24200



Totale Titolo 1 24.672.098,04 24.672.098,0424.525.098,04previsione di competenzaprevisione di cassa 30.991.148,68


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliCONTRIBUTI DELLO STATO PER IL PERSONALE PERVENUTO INMOBILITA'

24004 19.212,02 19.212,0219.212,02previsione di competenzaprevisione di cassa 19.212,02

2.01.01.01.0001.3.1.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.


CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASPETTATIVA SINDACALE24010 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.01.0001.3.1.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA 2.01.0240CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPOINVESTIMENTI)

24300 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.01.0001.3.1.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.


RIMBORSO MINOR GETTITO I.M.U.24500 68.877,44 68.877,4468.877,44previsione di competenzaprevisione di cassa 582.930,70

2.01.01.01.0001.3.1.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.

BONIFACI CLAUDIO 2.01.0245CONTRIBUTO ERARIALE ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI25018 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,002.01.01.01.0001.3.1.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA 2.01.0250CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIASSEGNAZIONE SOMME CARTAD'IDENTITA' ELETTRONICA


2.01.01.01.0001.3.1.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.

DE LUCA ANTONIETTA 2.01.0250


Totale Tipologia 101 93.089,46 93.089,4693.089,46previsione di competenzaprevisione di cassa 610.642,72

Totale Titolo 2 93.089,46 93.089,4693.089,46previsione di competenzaprevisione di cassa 610.642,72


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATID'APPALTO E STAMPATI DIVERSI


3.01.02.01.0001.2.2.01.99CAPO DIP. FIN. TRIB.


DIRITTI SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI39000 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.032,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99CAPO DIP. FIN. TRIB.

DE LUCA ANTONIETTA 3.01.0390DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'40000 170.000,00 170.000,00170.000,00previsione di competenza


DE LUCA ANTONIETTA 3.01.0390PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE63000 0,00 0,000,00previsione di competenza




Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beniCANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE (COSAP)


3.01.03.01.0001.2.4.01.03CAPO DIP. FIN. TRIB.


CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE (COSAP)


3.01.03.01.0001.2.4.01.03CAPO DIP. FIN. TRIB.



Totale Tipologia 100 423.000,00 423.000,00423.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.671.645,73


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Tipologia 300 Interessi attivi

Categoria 2 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineINTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI92900 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 100,003.03.02.02.0003.2.2.02.07CAPO DIP. FIN. TRIB.


Totale Categoria 2 100,00 100,00100,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100,00

Categoria 3 Altri interessi attiviINTERESSI ATTIVI DIVERSI93000 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza


FUNARI GIOVANNA 3.03.0930INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO TESORERIA PROV.LEDELLO STATO

96000 100,00 100,00100,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100,96

3.03.03.03.0003.2.3.04.01CAPO DIP. FIN. TRIB.





Categoria 2 Rimborsi in entrataCONCORSO PER LE SPESE DI INDAGINI STATISTICHE (CAP. 960.00SPESA)


3.05.99.99.0001.4.9.99.01CAPO DIP. FIN. TRIB.


CONCORSO SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLEIMPRESE(CAP.963.00 SPESA)

108300 0,00 0,009.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 9.000,00

3.05.99.99.0001.4.9.99.01CAPO DIP. FIN. TRIB.



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







RIMBORSO SOMME CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI127100 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00

3.05.99.99.0001.4.9.99.01CAPO DIP. FIN. TRIB.



Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.INTROITI E RIMBORSI DIVERSI123000 10.693,93 10.726,39219.504,03previsione di competenza


FUNARI GIOVANNA 3.01.1080RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLOSTATO, REGIONI PROVINCIE


3.05.99.99.0001.4.9.99.01CAPO DIP. FIN. TRIB.




Totale Titolo 3 456.893,93 456.926,39734.704,03previsione di competenzaprevisione di cassa 1.997.377,26


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereANTICIPAZIONE DI TESORERIA165000 25.000.000,00 25.000.000,0025.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000.000,007.01.01.01.0002.4.1.02.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.






CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Categoria 1 Altre ritenuteRITENUTE ERARIALI181000 2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,00previsione di competenza




Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendenteRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE180000 1.200.000,00 1.200.000,001.200.000,00previsione di competenza


FUNARI GIOVANNA 6.01.0000ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI182000 700.000,00 700.000,00700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 708.870,329.01.02.99.0002.4.7.04.13.01CAPO DIP. FIN. TRIB.



Categoria 99 Altre entrate per partite di giroDESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSIDELL'ART.195 DEL TUEL


9.01.99.06.0001.3.4.01.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL183500 20.000.000,00 20.000.000,0020.000.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 20.000.000,00

9.01.99.06.0001.3.4.01.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021








Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 4 Depositi di/presso terziDEPOSITI CAUZIONALI183000 500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza


BONIFACI CLAUDIO 6.04.0000DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED'ASTA186000 300.000,00 300.000,00300.000,00previsione di competenza




Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terziRISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - SPLITPAYMENT I.V.A. ISTITUZIONALE


9.02.05.01.0002.4.5.03.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.


RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - REVERSECHARGE


9.02.05.01.0002.4.5.03.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.


RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - SPLITPAYMENT I.V.A. COMMERCIALE


9.02.05.01.0002.4.5.03.01.01CAPO DIP. FIN. TRIB.



Categoria 99 Altre entrate per conto terziRIMBORSO SPESE PER SERVIZI TERZI184000 400.000,00 400.000,00400.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 415.090,399.02.99.99.0001.3.2.08.05.02.001CAPO DIP. FIN. TRIB.



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO185000 400.000,00 400.000,00400.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 403.628,68

9.02.99.99.0001.3.2.08.05.02.001CAPO DIP. FIN. TRIB.





Totale Responsabile di Entrata 98.222.081,43 98.222.113,8998.352.891,53previsione di competenzaprevisione di cassa 106.832.772,13


Totale Generale delle Entrate98.222.081,43 98.222.113,89103.884.815,71previsione di competenza



Totale Titoli 98.222.081,43 98.222.113,8998.352.891,53previsione di competenzaprevisione di cassa 106.832.772,13

0,00 0,000,00 0,00




SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

ELENA BOSSETTI







2019PREVISIONI ANNO

2020PREVISIONI ANNO

2021







CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Entrata BOSSETTI ELENA








Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliCONTRIBUTI DELLO STATO ALLE SCUOLEMATERNE COMUNALI


2.01.01.01.0001.3.1.01.01BOSSETTI ELENA

BOSSETTI ELENA 2.01.0250


Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PERTRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CONDISABILITA'


2.01.01.02.0001.3.1.01.02

BOSSETTI ELENABOSSETTI ELENA

2.02.0284

FINANZIAMENTO DELLA REGIONE X SPESEATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSELOCALE D.P.R.616/77 - DIRITTO ALLOSTUDIO -


2.01.01.02.0001.3.1.01.02


2.03.0290

FINANZIAMENTO REGIONALE FORNITURALIBRI - D.P.C.M. n.320/99 - VEDERECAP.2190.01 SPESA -


2.01.01.02.0001.3.1.01.02


2.03.0295

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERGESTIONE ASILI NIDO


2.01.01.02.0001.3.1.01.02BOSSETTI ELENA


CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE


2.01.01.02.0001.3.1.01.02BOSSETTI ELENA




CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTO REGIONALE PRODOTTILATTIERO CASEARI E BIOLOGICI


2.01.01.02.0001.3.1.01.02BOSSETTI ELENA


CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CENTRODI FORMAZIONE PROFESSIONALE

34900 879.093,02 701.600,00 701.600,00701.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.580.693,02

2.01.01.02.0001.3.1.01.02BOSSETTI ELENA


Totale Categoria 2 889.939,17 844.591,96 844.591,96852.561,90previsione di competenzaprevisione di cassa 1.742.501,07

Totale Tipologia 101 889.939,17 925.669,19 925.669,19929.778,31previsione di competenzaprevisione di cassa 1.819.717,48

Totale Titolo 2 889.939,17 925.669,19 925.669,19929.778,31previsione di competenzaprevisione di cassa 1.819.717,48



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA -SERV.RILEV.AI FINI DELL'IVA-

48500 1.005.096,61 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.005.096,61

3.01.02.01.0001.2.2.01.99BOSSETTI ELENA


CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI49010 55.496,45 45.000,00 45.000,0045.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.496,45

3.01.02.01.0001.2.2.01.99BOSSETTI ELENA

BOSSETTI ELENA 3.01.0485PROVENTI PER SERVIZI PER L'INFANZIA50000 7.007,69 77.000,00 77.000,0077.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 84.007,693.01.02.01.0001.2.2.01.99BOSSETTI ELENA

BOSSETTI ELENA 3.01.0500PROVENTI PER SERVIZI PER L'INFANZIA -ASILO NIDO MONTEROTONDO SCALO -


3.01.02.01.0001.2.2.01.99BOSSETTI ELENA


Totale Categoria 2 1.086.990,83 250.000,00 250.000,00250.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.336.990,83

Totale Tipologia 100 1.086.990,83 250.000,00 250.000,00250.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.336.990,83


Categoria 2 Rimborsi in entrataRIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTIDEL PERSONALE COMANDATO DELCENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALEPRESSO ALTRI DATORI DI LAVORO


3.05.02.01.0001.4.3.01.01





CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.RIMBORSO SOMME PER MENSASCOLASTICA


3.05.99.99.0001.4.9.99.01BOSSETTI ELENA



Totale Tipologia 500 9.315,00 64.315,00 64.315,0064.315,00previsione di competenzaprevisione di cassa 73.630,00

Totale Titolo 3 1.096.305,83 314.315,00 314.315,00314.315,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.410.620,83

Totale Responsabile di Entrata 1.986.245,00 1.239.984,19 1.239.984,191.244.093,31previsione di competenzaprevisione di cassa 3.230.338,31


Totale Generale delle Entrate1.986.245,00 1.239.984,19 1.239.984,196.776.017,49previsione di competenza



Totale Titoli 1.986.245,00 1.239.984,19 1.239.984,191.244.093,31previsione di competenzaprevisione di cassa 3.230.338,31

0,00 0,000,00 0,00




DIPARTIMENTO VIGILANZA

MICHELE LA MANNA







2019PREVISIONI ANNO

2020PREVISIONI ANNO

2021







CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Entrata CAPO DIP. VIG.








Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE PROGETTOEDUSOCE


2.01.01.02.0001.3.1.01.02CAPO DIP. VIG.

DE LELLIS PIERO 2.02.0293

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

33400 127.719,14 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 127.719,14CAPO DIP. VIG.

PALMIERI LAURA 2.02.0334

CONTRIBUTO REGIONALE AREMOL(AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA')PER AVVIAMENTO PROGETTOSPERIMENTALE DI RIORDINO T.P.L.URBANO

33401 189.560,00 0,00 0,0090.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 279.560,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02

CAPO DIP. VIG.PALMIERI LAURA

2.02.0293

Totale Categoria 2 317.279,14 0,00 0,0090.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 407.279,14

Totale Tipologia 101 317.279,14 0,00 0,0090.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 407.279,14

Totale Titolo 2 317.279,14 0,00 0,0090.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 407.279,14



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziDIRITTI DI ISTRUTTORIA PER TRASPORTOPUBBLICO NON DI LINEA


3.01.02.01.0001.2.2.01.99CAPO DIP. VIG.


PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGIPUBBLICI


3.01.02.01.0001.2.2.01.99CAPO DIP. VIG.




Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiSANZIONI AMMINISTRATIVE PERVIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DICIRCOLAZIONE STRADALE


3.02.01.01.0001.4.2.01.01

CAPO DIP. VIG.DE LELLIS PIERO

3.01.0440

Totale Categoria 1 354.981,36 690.000,00 690.000,00690.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.044.981,36

Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiPROVENTI ATTIVAZIONE VARCHIELETTRONICI ZONA A TRAFFICO LIMITATO -Z.T.L.


3.02.02.99.0001.4.2.02.99


3.01.0440



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021








Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiSANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DIREGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE ENORME DI LEGGE


3.02.02.01.0001.4.2.02.01


3.01.0440


Totale Tipologia 200 378.356,65 725.000,00 725.000,00725.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.103.356,65


Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTOPUBBLICO

37700 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00CAPO DIP. VIG.




Totale Titolo 3 379.396,49 749.500,00 749.500,00749.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.128.896,49



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheCONTRIBUTI DELLA REGIONE PERATTIVITA' DEL C.O.I. (CENTRO OPERATIVOINTERCOMUNALE)



4.03.1464

CONTRIBUTO REGIONALE PERPOTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIALOCALE



4.03.1468




Totale Responsabile di Entrata 696.675,63 749.500,00 749.500,00839.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.536.175,63


Totale Generale delle Entrate696.675,63 749.500,00 749.500,006.371.424,18previsione di competenza



Totale Titoli 696.675,63 749.500,00 749.500,00839.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.536.175,63

0,00 0,000,00 0,00




DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

LUCA LOZZI







2019PREVISIONI ANNO

2020PREVISIONI ANNO

2021






CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Entrata CAPO DIP. GOV. TERR.








Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliCONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI MOBILITA'SOSTENIBILE

25019 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 18.000,00

2.01.01.01.0001.3.1.01.01CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO 2.01.25019

Totale Categoria 1 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 18.000,00

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI29800 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,002.01.01.02.0001.3.1.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.

CUCCHIARONI ANDREA 2.02.0298CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' VARIE33600 0,00 0,000,00previsione di competenza


ANGELONI LEONARDO 2.05.0336CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE NEL SETTORECOMMERCIALE


2.01.01.02.0001.3.1.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.

ANGELONI LEONARDO 2.02.0297


Totale Tipologia 101 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 406.856,68

Totale Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 406.856,68


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziDIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO37100 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza


ANGELONI LEONARDO 3.01.0371DIRITTI DI RICERCA PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI37900 5.500,00 5.500,005.500,00previsione di competenza


ANGELONI LEONARDO 3.01.0380DIRITTI DI ISTRUTTORIA E RILASCIO CONCESSIONI E CERTIFICAZIONIURBANISTICHE.


3.01.02.01.0001.2.2.01.99CAPO DIP. GOV. TERR.


PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERV.RILEV.AI FINI DELL'IVA-47000 108.211,71 108.211,71108.211,71previsione di competenzaprevisione di cassa 203.235,13

3.01.02.01.0001.2.2.01.99CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO 3.01.0470PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI48000 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 3.01.0470ESTUMULAZIONE SALME48010 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 3.01.0470PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEV.AI FINI DELL'IVA-51000 120.000,00 120.000,00120.000,00previsione di competenza


CAPO DIP. GOV. TERR. 3.01.0510


Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beniFITTI REALI DI FABBRICATI76000 227.576,45 227.576,45227.576,45previsione di competenza




CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







FITTI REALI PER FABBRICATI PER ALLOGGI A CANONE SOCIALE76010 213.320,00 213.320,00213.320,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.128.929,42

3.01.03.02.0001.2.4.02.03CAPO DIP. GOV. TERR.

CAPO DIP. GOV. TERR. 3.02.0760SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUAPER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE


3.01.03.01.0001.2.4.01.03CAPO DIP. GOV. TERR.


CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE93100 398.000,00 398.000,00398.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 711.867,00

3.01.03.01.0001.2.4.01.03CAPO DIP. GOV. TERR.




Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiSANZIONI AMMINISTRATIVE PER CONFERIMENTO ABUSIVO RIFIUTI43000 2.500,00 2.500,002.500,00previsione di competenza






Categoria 2 Rimborsi in entrataRECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE,ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALIIN STABILI COMUNALI.


3.05.02.03.0001.4.3.03.08

CAPO DIP. GOV. TERR.CAPO DIP. GOV. TERR.

3.02.0760


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







RIMBORSO UTENZE SOCIETA' SPORTIVE123500 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 9.046,53

3.05.02.03.0001.4.3.03.08CAPO DIP. GOV. TERR.

CAPO DIP. GOV. TERR. 3.01.1080RIMBORSO QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI ACEA ATO2 SPA123700 208.820,32 208.820,32208.820,32previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 3.01.1080RECUPERO SPESE GESTIONE IMMOBILI123800 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza


CAPO DIP. GOV. TERR. 3.05.1274RIMBORSO DAL CONSORZIO AREA INDUSTR IALE PER PUBBLICAILLUMINAZIONE


3.05.02.03.0001.4.3.03.08CAPO DIP. GOV. TERR.



Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.37300 18.000,00 18.000,0018.000,00previsione di competenza


ANGELONI LEONARDO 3.01.0373RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFEREBILI PER LASALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA - VEDERE CAP.1972USCITA -


3.05.99.99.0001.4.9.99.01

CAPO DIP. GOV. TERR.SESTILI AMARANDO

3.01.1262

CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NELL' AMBITO TERRITORIALEDELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI(ART.3,LEGGE n.56/87)


3.05.99.99.0001.4.9.99.01


3.05.1273

VERSAMENTO SOMME COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTIDISTRIBUZIONE CARBURANTI (VEDI CAPITOLO SPESA 7010)


3.05.99.99.0001.4.9.99.01CAPO DIP. GOV. TERR.



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







VERSAMENTO SOMME COMMISSIONE COLLAUDO PUBBLICISPETTACOLI (VEDI CAPITOLO SPESA 7015.00)


3.05.99.99.0001.4.9.99.01CAPO DIP. GOV. TERR.

BELLUCCI VINCENZO 3.05.1288

PROVENTI DA INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE129000 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

3.05.99.99.0001.4.9.99.01CAPO DIP. GOV. TERR.

BELLUCCI VINCENZO 3.05.1290





CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheCONTRIBUTI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE O LAMANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE

142000 0,00 0,0085.603,67previsione di competenzaprevisione di cassa 4.319.599,32

4.02.01.01.0001.3.2.01.01CAPO DIP. GOV. TERR.


CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LAMANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE

146000 0,00 0,007.126.178,67previsione di competenzaprevisione di cassa 7.126.178,67

4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.


CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA


4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.


CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPEROALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

146301 1.011.780,00 0,003.320.967,55previsione di competenzaprevisione di cassa 3.320.967,55

4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.


REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE146500 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 619.748,29

4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO 4.03.1465CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILISEQUESTRATI ALLA MAFIA


4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.


CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSAIN SICUREZZA RIFIUTI


4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.


CONTRIBUTI DELLA CITTA' METOPOLITANA PER INVESTIMENTI152000 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.084.339,00

4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTI DELLA CITTA' METROPOLITANA PER IL PROGRAMMA PERLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE

152001 120.000,00 0,002.280.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.280.000,00

4.02.01.02.0001.3.2.01.02CAPO DIP. GOV. TERR.


Totale Categoria 1 1.131.780,00 0,0012.868.749,89previsione di competenzaprevisione di cassa 18.849.801,70

Totale Tipologia 200 1.131.780,00 0,0012.868.749,89previsione di competenzaprevisione di cassa 18.849.801,70

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubblicheCONTRIBUTI DELLO STATO PER PROVVEDIMENTI URGENTI PERL'EDILIZIA


4.03.01.01.0005.2.1.01.01CAPO DIP. GOV. TERR.



Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheTRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - PROGETTO P.L.U.S -146900 0,00 0,000,00previsione di competenza




Totale Tipologia 300 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 89.898,87

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 1 Alienazione di beni materialiALIENAZIONE DI FABBRICATI135000 50.000,00 0,001.515.512,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.515.512,004.04.01.08.0001.2.2.02.09.99CAPO DIP. GOV. TERR.



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI -SERV.RILEVANTE AI FINI DELL'IVA-

136000 3.200.000,00 0,002.772.090,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.772.090,00

4.04.01.08.0001.2.2.02.09.99CAPO DIP. GOV. TERR.


Totale Categoria 1 3.250.000,00 0,004.287.602,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.287.602,00

Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiPROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI,ECC.)

138000 30.000,00 0,0030.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 57.579,04

4.04.03.99.0001.2.1.99.01.01CAPO DIP. GOV. TERR.


PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - di cui al contratto n.1773-7/5/2002 - Soc. ITALSTUDI


4.04.03.99.0001.2.1.99.01.01CAPO DIP. GOV. TERR.


AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONIATTIVE (CAPITOLO USCITA 7490.00)


4.04.03.99.0001.2.1.99.01.01CAPO DIP. GOV. TERR.


PROVENTI PER CESSIONI DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA EPOPOLARE- DIRITTO DI SUPERFICIE

141000 50.000,00 0,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.955.886,04

4.04.03.99.0001.2.1.99.01.01CAPO DIP. GOV. TERR.



Totale Tipologia 400 3.390.000,00 10.000,004.577.602,00previsione di competenzaprevisione di cassa 6.361.067,08

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Categoria 1 Permessi di costruirePROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE156000 700.000,00 700.000,00835.000,00previsione di competenza




CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINAURBANISTICA E DA L.R.11/8/2008 N.15


4.05.01.01.0005.2.9.02.01CAPO DIP. GOV. TERR.


QUOTA DEI PROVENTI E DELLE SANZIONI DESTINATE ALFINANZIAMENTO DELLA MA NUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI


4.05.01.01.0005.2.9.02.01CAPO DIP. GOV. TERR.


OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA - L.326/03156050 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

4.05.01.01.0005.2.9.02.01CAPO DIP. GOV. TERR.

ANGELONI LEONARDO 4.05.1560PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO DADESTINARE ALL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ART.3, COMMA 6, L.R.21/8/2009


4.05.01.01.0005.2.9.02.01

CAPO DIP. GOV. TERR.ANGELONI LEONARDO

4.05.1560

PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE SUPERFICI APARCHEGGIO - AI SENSI DELLA DELIBERA C.C. N.45 DEL 4/8/2011 -


4.05.01.01.0005.2.9.02.01CAPO DIP. GOV. TERR.



Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.PROVENTI PER CESSIONI DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE141500 92.008,32 92.008,320,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,004.04.02.01.0001.2.2.02.13.99CAPO DIP. GOV. TERR.


Totale Categoria 4 92.008,32 92.008,320,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00




CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termineMUTUO SERVIZI GENERALI165400 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.574,826.03.01.04.0002.4.1.04.03.03CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO165500 1.170.000,00 700.000,00800.000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIOCOMUNALE


6.03.01.04.0002.4.1.04.03.03CAPO DIP. GOV. TERR.


MUTUO PER FINAZIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI167000 870.000,00 0,00650.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.037.872,84

6.03.01.04.0002.4.1.04.03.03CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE FOGNATURE E DEPURATORI169100 0,00 0,000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER FINANZIAMENTO NETTEZZA URBANA169200 0,00 0,000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER FINANZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI169300 100.000,00 0,000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER FINANZIAMENTI STRADE ED ILLUMINAZIONE175000 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.689.288,646.03.01.04.0002.4.1.04.03.03CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE177000 0,00 0,000,00previsione di competenza




CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MUTUO PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA177500 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.04.0002.4.1.04.03.03CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO FINANZIAMENTO VERDE ATTREZZATO178000 150.000,00 0,00100.000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE ZONA INDUSTRIALE178400 0,00 0,000,00previsione di competenza


SESTILI AMARANDO 5.03.1654MUTUO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIOCOMUNALE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI


6.03.01.04.0002.4.1.04.03.03CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

Totale Categoria 1 2.890.000,00 800.000,002.150.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.904.366,02

Totale Tipologia 300 2.890.000,00 800.000,002.150.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.904.366,02

Totale Titolo 6 2.890.000,00 800.000,002.150.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.904.366,02


CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 99 Altre entrate per conto terziRIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE D'UFFICIO DI ORDINANZESINDACALI


9.02.99.99.0001.3.2.08.05.02.001CAPO DIP. GOV. TERR.


Totale Categoria 99 0,00 0,0070.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 70.000,00

Totale Tipologia 200 0,00 0,0070.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 70.000,00

Totale Titolo 9 0,00 0,0070.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 70.000,00

Totale Responsabile di Entrata 10.193.716,80 3.591.936,8022.511.280,37previsione di competenzaprevisione di cassa 36.124.708,52


Totale Generale delle Entrate10.193.716,80 3.591.936,8028.043.204,55previsione di competenza



Totale Titoli 10.193.716,80 3.591.936,8022.511.280,37previsione di competenzaprevisione di cassa 36.124.708,52

0,00 0,000,00 0,00




SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

FRANCESCA MORESCHI







2019PREVISIONI ANNO

2020PREVISIONI ANNO

2021







CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Entrata MORESCHI FRANCESCA








Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.QUOTA DELL' I.R.P.E.F. DESTINATA ALLEATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE


1.01.01.99.0001.1.1.01.99MORESCHI FRANCESCA

MORESCHI FRANCESCA 1.01.0050


Totale Tipologia 101 0,00 10.004,81 10.004,8110.004,81previsione di competenzaprevisione di cassa 10.004,81

Totale Titolo 1 0,00 10.004,81 10.004,8110.004,81previsione di competenzaprevisione di cassa 10.004,81



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliCONTRIBUTI DELLO STATO PER PROGETTIPOLITICHE SOCIALI

25014 283.017,16 1.821.501,25 1.821.501,251.821.501,25previsione di competenzaprevisione di cassa 1.604.518,41



RIMBORSO DA SGATE-ANCI PER PRATICHEUTENTI CAAF




CONTRIBUTI DELLO STATO PER S.I.A.(Sistema Inclusione Attiva)




CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROGETTIPOLITICHE FAMIGLIA

25023 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,001.250.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000.000,00



Totale Categoria 1 1.760.987,80 3.071.501,25 3.071.501,253.071.501,25previsione di competenzaprevisione di cassa 3.832.489,05

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE PER MOROSITA'INCOLPEVOLE




CONTRIBUTO REGIONALE LUDOPATIE27600 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00


MORESCHI FRANCESCA 2.02.0276CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CASEDI RIPOSO ANZIANI






CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVOREDEI CITTADINI IMMIGRATI




TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ILSERVIZIO DISABILI




CONTRIBUTO REGIONALE PEREMERGENZA ABITATIVA




CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTOPOVERTA'




CONTRIBUTI DELLA REGIONE PERINTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIAE DELLA PRIMA INFANZIA (CAP.5751,00SPESA)


2.01.01.02.0001.3.1.01.02

MORESCHI FRANCESCAMORESCHI FRANCESCA

2.02.0304

CONTRIBUTO REGIONALE PER RESIDENZASANITARIA ASSISTENZIALE




CONTRIBUTI REGIONALI PER RECUPEROTOSSICODIPENDENTI




CONTRIBUTI REGIONALI PER DISAGIATIPSICHICI




CONTRIBUTO REGIONALE AFFIDOFAMILIARE - CAP.5761.00 SPESA -






CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DIZONA ( SERVIZI SOCIALI ) - INTERVENTI NELDISTRETTO

32400 1.169.521,94 1.169.521,94 1.169.521,941.315.971,66previsione di competenzaprevisione di cassa 1.485.493,60

2.01.01.02.0001.3.1.01.02


2.02.0324

CONTRIBUTI DI ALTRI COMUNI PERATTIVITA' SOCIALI

34400 1.384.349,64 21.200,00 21.200,0072.594,31previsione di competenzaprevisione di cassa 1.456.943,95



Totale Categoria 2 3.744.026,28 2.418.134,24 2.418.134,243.380.126,62previsione di competenzaprevisione di cassa 6.124.152,90

Totale Tipologia 101 5.505.014,08 5.489.635,49 5.489.635,496.451.627,87previsione di competenzaprevisione di cassa 9.956.641,95

Totale Titolo 2 5.505.014,08 5.489.635,49 5.489.635,496.451.627,87previsione di competenzaprevisione di cassa 9.956.641,95



CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI50200 0,00 150.000,00 150.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99MORESCHI FRANCESCA

MORESCHI FRANCESCA 3.01.0502PROVENTI COMPARTECIPAZIONE UTENTISTRUTTURE DISABILI






Totale Titolo 3 17.587,44 199.569,60 199.569,60249.569,60previsione di competenzaprevisione di cassa 267.157,04

Totale Responsabile di Entrata 5.522.601,52 5.699.209,90 5.699.209,906.711.202,28previsione di competenzaprevisione di cassa 10.233.803,80


Totale Generale delle Entrate5.522.601,52 5.699.209,90 5.699.209,9012.243.126,46previsione di competenza



Totale Titoli 5.522.601,52 5.699.209,90 5.699.209,906.711.202,28previsione di competenzaprevisione di cassa 10.233.803,80

0,00 0,000,00 0,00




FONDAZIONE I.C.M.

PAOLO TOGNINELLI







2019PREVISIONI ANNO

2020PREVISIONI ANNO

2021







CAPITOLO

DENOMINAZIONE



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Entrata TOGNINELLI PAOLO








Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheCONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PERARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECACOMUNALE ED ARCHIVIO STORICO - Cap.Spesa 8050.00 -


4.02.01.02.0001.3.2.01.02

TOGNINELLI PAOLOTOGNINELLI PAOLO

4.04.1526




Totale Responsabile di Entrata 691,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 691,00


Totale Generale delle Entrate691,00 0,00 0,005.531.924,18previsione di competenza

previsione di cassa 691,00


Totale Titoli 691,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 691,00

0,00 0,000,00 0,00


BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI SPESE


SEGRETARIO GENERALE

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO


BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2019SPESE

PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Spesa SEGRETARIO GENERALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA




DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 956.600,49

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP INDENNITA' DI FUNZIONE EGETTONI DI PRESENZA

1007 0,00 15.130,00 15.130,0014.130,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.130,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.01.07

IRAP INDENNITA' DI PRESENZA PERADUNANZE COMMISSIONI PREVISTE DADISPOSIZIONI DI LEGGE

7207 3.253,52 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00SEGRETARIO GENERALE

MORESCHI MARIA LUISA

1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.01.07

0,00

20.383,520,00

18.130,00Totale Macroaggretato 1020,00

3.253,52di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

17.130,00

previsione di cassa

18.130,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziINDENNITA' PER PUBBLICHE FUNZIONI1001 12.801,19 178.000,00 178.000,00163.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.01.03

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERPERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACO,ASSESSORI E CONSIGLIERI






1.10.99.99.0002.1.9.99.991.01.01.03

ALTRE SPESE PER SERVIZI NELL'AMBITODEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLIORGANI ISTITUZIONALI






1.03.02.13.0002.1.2.01.111.01.01.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE DI RAPPRESENTANZE EPATROCINI UFFICIO PRESIDENZACONSIGLIO COM.LE

3500 0,00 5.000,00 0,005.000,00previsione di competenza


di cui già impegnato * 5.000,000,00di cui fondo pluriennale vincolato



1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.01.02

INDENNITA' DI PRESENZA PERADUNANZE COMMISSIONI PREVISTE DADISPOSIZIONI DI LEGGE






1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.01.03

INNOVAZIONE SITO INTERNETCOMUNALE E PRIVACY

20900 3.538,00 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00

SEGRETARIO GENERALESATTA SIMONE

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03

SPESE PER FESTE NAZIONALI ESOLENNITA' CIVILI.

35000 896,00 800,00 800,00800,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.02.0002.1.2.01.021.01.02.03

SPESE VARIE MANUTENZIONEAUTOMEZZI SERVIZI GENERALI.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.02.02

SPESE PAGAMENTO BOLLIAUTOVETTURE SERVIZIO SUPPORTOORGANI ISTITUZIONALI






1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.01.03

0,00

290.474,200,00



0,00

previsione di competenza5.000,00


220.150,00

previsione di cassa

237.150,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTI DELLA PRESIDENZA DELCONSIGLIO COMUNALE PER FUNZIONIISTITUZIONALI SVOLTE IN FORMASUSSIDIARIA

3400 0,00 3.000,00 0,003.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.03.99.0002.3.1.03.991.01.01.05

SPESE PER CENTRO ANTIVIOLENZA35500 0,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.01.08.03

0,00

11.000,000,00


0,00di cui già impegnato *

0,00



11.000,00

previsione di cassa

11.000,00

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVIAI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.01.02.06

0,00

163.191,770,00



0,00



163.191,77

previsione di cassa

159.606,43

0,00

previsione di cassa

8.000,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

425.886,4373.577,72

0,00

411.471,770,00

0,00485.049,49

414.137,28

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

73.577,72 425.886,43 414.137,28411.471,77previsione di competenza



Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Segreteria generale


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







INCENTIVI AL PERSONALE PER LANOTIFICA DEGLI ATTI DELLA P.A.




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.02.01

ONERI INCENTIVI AL PERSONALE PER LANOTIFICA DEGLI ATTI DELLA P.A.




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

0,00

6.552,320,00



0,00



3.276,16

previsione di cassa

3.276,16

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP INCENTIVI AL PERSONALE PER LANOTIFICA DEGLI ATTI DELLA P.A.




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.02.07

SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO LITIPENDENTI E PER COSTITUZIONI INGIUDIZIO E BOLLI






1.02.01.02.0002.1.9.01.011.01.02.07

0,00

9.016,680,00



0,00



6.023,84

previsione di cassa

6.023,84

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziFONDO PER LA GESTIONE DELLEATTIVITA' DI FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO PROFESSIONALESPECIALISTICO DEL PERSONALE DELDIPARTIMENTO AFFARI GENERALI




0,00 0,000,00 0,00

SEGRETARIO GENERALEDE ANGELIS CRISTIANO

1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.02.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICOCOMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03

FONDO PER LA GESTIONE DELLEATTIVITA' DI FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO PROFESSIONALESPECIALISTICO DEL PERSONALECOMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.02.03

SPESE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DISELEZIONI E PUBBLICI CONCORSI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.10.0002.1.2.01.081.01.02.03

SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZIGENERALI.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE30080 0,00 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.02.03

SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLIATTI DELLE P.A.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.02.03

SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELSERVIZIO STAMPA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.02.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONEDI SERVIZI -






1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.02.03

SPESE PER VERBALIZZAZIONE SEDUTECONSIGLIO COMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03

SPESE PER SERVIZI DI ARCHIVIAZIONEESTERNA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03

SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA DELPALAZZO COMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.13.0002.1.2.01.111.01.02.03

SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI E




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03

SPESE PER PATROCINIO LEGALEDIPENDENTI ED AMMINISTRATORI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.01.02.03

0,00

618.891,150,00



0,00



213.900,00

previsione di cassa

241.000,00





BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI47000 0,00 10.300,00 10.300,0010.300,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.03.99.0002.3.1.03.991.01.02.05

SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIOASSOCIATIVO PROCEDIMENTIDISCIPLINARI





DE ANGELIS CRISTIANO

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.01.02.03

0,00

15.300,000,00



0,00



10.300,00

previsione di cassa

10.300,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiONERI PER LE ASSICURAZIONI31000 128.500,67 223.000,00 223.000,00223.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.10.04.01.0002.1.9.03.011.01.02.03

SPESE PER RISARCIMENTI DANNISTRAGIUDIZIALI E SPESE PER LITI




0,00 0,000,00 0,00


1.10.05.02.0002.1.9.99.021.01.02.08

0,00

358.340,670,00



0,00



228.000,00

previsione di cassa

228.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


488.600,00546.600,82

0,00

461.500,000,00

0,001.008.100,82

478.600,00

0,00







0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziFONDO PER LA GESTIONE DELLEATTIVITA' DI FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO DEL PERSONALESERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARILEGALI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.03.03

0,00

1.850,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiDEBITI PREGRESSI722000 471.458,64 32.000,00 32.000,0032.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.10.05.04.0002.1.9.99.031.01.03.08

RICONCILIAZIONE DEBITI / CREDITIAZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO






1.10.05.04.0002.1.9.99.031.01.03.08

0,00

904.126,790,00



0,00



32.000,00

previsione di cassa

32.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


32.000,00873.976,79

0,00

32.000,000,00

0,00905.976,79

32.000,00

0,00






BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00

Programma 11 Altri servizi generali


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteEQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PERINFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATIINTERNI




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01

ONERI COMPENSI PROFESSIONALIAVVOCATI INTERNI




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

SPESE DERIVANTI DA LIQUIDAZIONEGIUDIZIALE IN FAVOREDELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -AVVOCATURA CIVICA (CAP.1264/00ENTRATA)




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.08.01

0,00

244.056,250,00



0,00



165.448,06

previsione di cassa

105.800,00

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







IRAP COMPENSI PROFESSIONALIAVVOCATI INTERNI




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07

0,00

15.927,620,00



0,00



15.927,62

previsione di cassa

8.000,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiTASSE ANNUALI DI ISCRIZIONE ALBODEGLI AVVOCATI DIPENDENTI COMUNALI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.01.08.05

0,00

400,000,00



0,00



400,00

previsione di cassa

400,00

0,00

previsione di cassa



114.200,0078.608,19

0,00

181.775,680,00

0,00260.383,87

114.200,00

0,00







0,000,00

Totale Missione 1 1.572.763,52 1.060.686,43 1.038.937,281.086.747,45previsione di competenza



0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilità


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziTRASPORTO SOCIALE D'AUSILIOPERSONE CON RESIDUE CAPACITA'MOTORIE






1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

4.000,000,00



0,00



4.000,00

previsione di cassa

4.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


4.000,000,00

0,00

4.000,000,00

0,004.000,00

4.000,00

0,00



0,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza




0,000,00

Programma 3 Interventi per gli anziani


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCENTRO SOCIALE COM.LE PER ANZIANI557500 10.960,84 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PROGETTO TERZA ETA' CENTROSOCIALE COMUNALE ANZIANI -CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.ENTRATA 300/02)

557502 0,00 0,00 0,006.030,91previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.03.05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI571000 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

52.991,750,00



0,00



34.030,91

previsione di cassa

28.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


28.000,0018.960,84

0,00

34.030,910,00

0,0052.991,75

28.000,00

0,00







0,000,00

Programma 8 Cooperazione e associazionismo


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCONTRIBUTI E SPESE PER ATTIVITA'SANITARIE NEL TERRITORIO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.18.0002.1.2.02.011.10.04.03

0,00

5.952,250,00



0,00



3.000,00

previsione di cassa

3.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


3.000,002.952,25

0,00

3.000,000,00

0,005.952,25

3.000,00

0,00






BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00

Totale Missione 12 21.913,09 35.000,00 35.000,0041.030,91previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Totale Responsabile di Spesa 1.594.676,61 1.095.686,43 1.073.937,281.127.778,36previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 1.594.676,61 1.095.686,43 1.073.937,282.084.378,85previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 956.600,49 0,00 0,00




DIPARTIMENTO FINANZIARIO

LAURA FELICI

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Spesa CAPO DIP. FIN. TRIB.







Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteONERI PREVIDENZIALI, ART.90 E 110 D.Lgs.267/2000 E CO.CO.CO.29101 29.660,13 29.660,1329.660,13previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00

CAPO DIP. FIN. TRIB.FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

0,00

30.810,320,00

29.660,13Totale Macroaggretato 1010,00di cui già impegnato *

0,00



29.660,13

previsione di cassa

29.660,13

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO BENI DI CONSUMO CONSIGLIO COMUNALE2000 450,00 450,00450,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00

CAPO DIP. FIN. TRIB.BONIFACI CLAUDIO

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.01.02

COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CONTI (art.57,legge 142/1990)

7400 50.000,00 30.000,0050.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.01.03

ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURESUPPORTO AMMINISTRATIVO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

MANUTENZIONE ATTREZZATURE SUPPORTO AMMINISTRATIVO-PRESTAZIONE DI SERVIZIO-




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.02.03


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI ORGANIISTITUZIONALI

37040 50,00 50,0050,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE EPUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.01.0002.1.1.01.011.01.02.02

SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIGENERALI.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

0,00

99.686,360,00


0,00



64.863,13

previsione di cassa

66.863,13

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


96.523,26

0,00

94.523,260,00

0,00130.496,68

76.523,26

0,00



96.523,26 76.523,2694.523,26previsione di competenza




0,000,00

Programma 2 Segreteria generale


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOAVVOCATURA CIVICA




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.02.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE -PERSONALE SERVIZIOAVVOCATURA CIVICA -




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOSUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, POLITICHE DELLA SANITA',PARI OPPURTINITA' E AFFARI LEGALI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.02.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZIOSUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, POLITICHE DELLA SANITA',PARI OPPURTINITA' E AFFARI LEGALI




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

STIPENDI ART.90 E 110 D.Lgs.267/2000 E CO.CO.CO.29100 97.871,70 97.871,7097.871,70previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.02.01

0,00

756.068,650,00


0,00



731.458,96

previsione di cassa

729.043,82

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA9007 4.216,80 4.216,804.216,80previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.02.07

IRAP PERSONALE SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI,POLITICHE DELLA SANITA', PARI OPPURTINITA' E AFFARI LEGALI




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.02.07


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







IRAP STIPENDI ART.90 E 110 D.Lgs.267/2000 E CO.CO.CO.29107 8.160,79 8.160,798.160,79previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.02.07

0,00

44.484,560,00


0,00



39.604,29

previsione di cassa

39.604,29

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziRIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DALPERSONALE DIPENDENTE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.02.0002.1.2.01.021.01.02.03

SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO PROVVEDITORATO - PRESTAZIONIDI SERVIZIO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.07.0002.1.3.99.991.01.02.03

NOLEGGIO BENI DI TERZI PER UFFICIO PROVVEDITORATO23851 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.07.0002.1.3.99.991.01.02.04

SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA AREA SUPPORTOAMMINISTRATIVO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.02.03

SPESE PER LA PULIZIA LOCALI COMUNALI30035 143.689,80 143.689,80143.689,80previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.13.0002.1.2.01.111.01.02.03


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETARIATOGENERALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA41000 5.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.17.0002.1.2.01.151.01.02.03

SPESE GARE DI APPALTO E CONTRATTI.46000 1.700,00 1.700,001.700,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.02.03

0,00

299.838,760,00


0,00



210.589,80

previsione di cassa

212.989,80

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


981.637,91

0,00

981.653,050,00

0,001.100.391,97

979.637,91

0,00







0,000,00

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIORAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTOECONOMICO)




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.03.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZIORAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTOECONOMICO)




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.03.01

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIOTRATTAMENTO PREVIDENZIALE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.03.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIOTRATTAMENTO PREVIDENZIALE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.03.01

0,00

365.238,130,00


0,00



354.360,20

previsione di cassa

354.360,20

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSEUMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.03.07

IRAP PERSONALE UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE56107 2.315,66 2.315,662.315,66previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.02.07

0,00

23.493,690,00


0,00



19.885,11

previsione di cassa

19.885,11

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO55440 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.03.02

FONDO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DELPERSONALE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE EFINANZIARIE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.03.03

SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMATO58440 1.300,00 1.300,001.300,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ASSISTENZAFISCALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.01.03.03

0,00

59.246,040,00


0,00



34.477,00

previsione di cassa

34.477,00

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA719000 70.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.07.06.99.0003.1.1.07.031.01.03.06

0,00

109.323,810,00


0,00



50.000,00

previsione di cassa

70.000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


478.722,31

0,00

458.722,310,00

0,00557.301,67

458.722,31

0,00



Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIOPROVVEDITORATO




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.05.0001.2.2.02.05.992.01.03.05

0,00

9.637,220,00


0,00



5.000,00

previsione di cassa

5.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


5.000,00

0,00

5.000,000,00

0,009.637,22

5.000,00

0,00







0,000,00

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOENTRATE E PROVVEDITORATO




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.04.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIOENTRATE E PROVVEDITORATO




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.04.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO I.C.I.132200 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.04.01

ONERI COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I.132201 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.04.01

0,00

218.154,600,00


0,00



204.425,37

previsione di cassa

204.425,37

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO110107 13.462,80 13.462,8013.462,80previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.04.07

IRAP COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I.132207 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.04.07

0,00

15.455,690,00


0,00



13.462,80

previsione di cassa

13.462,80

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ENTRATE125040 300,00 300,00300,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.04.02

SPESE PER SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTE125500 34.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.04.03


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI126000 457.000,00 532.000,00400.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.04.03

RIMBORSI E QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI716500 180,00 180,00180,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.03.0002.1.2.01.031.01.04.08

0,00

488.225,030,00


0,00



430.480,00

previsione di cassa

491.480,00

Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrateRIMBORSO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE42500 396.544,14 396.544,14389.544,14previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.02.0002.3.1.01.021.01.04.03

SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI716000 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.09.02.01.0005.1.1.03.021.01.04.08

RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI717000 800,00 800,00800,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.09.99.04.0002.1.9.99.081.01.04.08

0,00

1.416.931,190,00


0,00



406.344,14

previsione di cassa

413.344,14

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


1.122.712,31

0,00

1.054.712,310,00

0,002.138.766,51

1.193.712,31

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







1.122.712,31 1.193.712,311.054.712,31previsione di competenza




0,000,00

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIODEMANIO, PATRIMONIO E CASA




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.05.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIODEMANIO, PATRIMONIO E CASA




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.05.01

0,00

239.083,180,00


0,00



237.388,14

previsione di cassa

237.388,14

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CASA121007 8.995,76 8.995,768.995,76previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.05.07

0,00

9.804,890,00


0,00



8.995,76

previsione di cassa

8.995,76



CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIOR- NAMENTODELL'INVENTARIO DEI BENI CO MUNALI.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.05.03

SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO CASA335040 350,00 350,00350,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.02.02

0,00

5.600,000,00


0,00



5.350,00

previsione di cassa

5.350,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


251.733,90

0,00

251.733,900,00

0,00254.488,07

251.733,90

0,00







0,000,00

Programma 6 Ufficio tecnico


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOINFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.06.01

ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE EMANUTENTIVO




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.06.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOSEGRETERIA TECNICO OPERATIVA FINANZIAMENTI EUROPEI ESICUREZZA SUL LAVORO




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.06.01

ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TECNICOOPERATIVA FINANZIAMENTI EUROPEI E SICUREZZA SUL LAVORO




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.06.01

0,00

348.421,540,00


0,00



333.393,23

previsione di cassa

333.393,23

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO62007 12.191,28 12.191,2812.191,28previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.06.07

IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TECNICO OPERATIVAFINANZIAMENTI EUROPEI E SICUREZZA SUL LAVORO




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.06.07

0,00

20.175,870,00


0,00



20.175,87

previsione di cassa

20.175,87

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO LL.PP.67040 400,00 400,00400,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.06.02


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIOTECNOLOGICO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.05.02

0,00

1.054,880,00

700,00Totale Macroaggretato 1030,00di cui già impegnato *

0,00



700,00

previsione di cassa

700,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


354.269,10

0,00

354.269,100,00

0,00369.652,29

354.269,10

0,00







0,000,00

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteLAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER ELEZIONIAMMINISTRATIVE

6001 0,00 0,0052.500,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00

CAPO DIP. FIN. TRIB.DE LUCA ANTONIETTA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.07.01

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIODEMOGRAFICO




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.07.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AL PERSONALE SERVIZIODEMOGRAFICO




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







COMPENSO INCENTIVANTE CELEBRAZIONI MATRIMONI (CAP.ENTRATA 1271,00)




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.07.01

ONERI COMPENSO INCENTIVANTE CELEBRAZIONI MATRIMONI(CAP. ENTRATA 1271,00)




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01

ONERI COMPENSO INCENTIVANTE PER INDAGINI STATISTICHE96001 200,00 200,00200,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01

LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONIPOPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESE IN ALTRICAPITOLI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

DE LUCA ANTONIETTA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.07.01

0,00

511.956,430,00


0,00



492.951,95

previsione di cassa

407.951,95

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO81007 23.583,48 23.583,4823.583,48previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.07.07

IRAP COMPENSO INCENTIVANTE CELEBRAZIONI MATRIMONI (CAP.ENTRATA 1271,00)




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.07.07

0,00

26.824,540,00


0,00



24.193,48

previsione di cassa

24.193,48


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LEELEZIONI AMMINISTRATIVE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02

SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE ELEZIONIAMMINISTRATIVE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALEE DELLA COMMISSIONE COMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

FONDO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.07.03

SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI ESTATISTICI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02

SPESE VARIE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI ( VEDERE CAP.1271E. )




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LECONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NONCOMPRESE IN ALTRI CAPITOLI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

DE LUCA ANTONIETTA

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02

SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LE CONSULTAZIONIPOPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESE IN ALTRICAPITOLI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

DE LUCA ANTONIETTA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

0,00

103.882,920,00


0,00



90.590,00

previsione di cassa

17.390,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE CARTED'IDENTITA' ELETTRONICHE




0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.01.0002.3.1.01.011.01.07.05

0,00

152.525,340,00


0,00



140.000,00

previsione di cassa

140.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


589.535,43

0,00

747.735,430,00

0,00795.189,23

585.990,21

0,00







0,000,00

Programma 8 Statistica e sistemi informativi



CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI, PROTOCOLLO E U.R.P.




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.02.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE -PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO EU.R.P.




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

ONERI COMPENSO INCENTIVANTE CENSIMENTO DELLAPOPOLAZIONE E DELLE IMPRESE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01

0,00

345.399,770,00


0,00



334.552,46

previsione di cassa

333.102,46

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO EU.R.P.




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.02.07

IRAP COMPENSO INCENTIVANTE PER INDAGINI STATISTICHE96007 50,00 50,0050,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.07.07

IRAP COMPENSO INCENTIVANTE CENSIMENTO DELLAPOPOLAZIONE E DELLE IMPRESE




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.07.07


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

17.713,850,00


0,00



16.307,67

previsione di cassa

15.757,67

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER INDAGINI STATISTICHE (CAP. 1080.00 ENTRATA)96000 750,00 750,00750,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

SPESE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE IMPRESE(CAP. 1083.00 ENTRATA)




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

0,00

8.415,660,00


0,00



7.750,00

previsione di cassa

750,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


349.610,13

0,00

358.610,130,00

0,00371.529,28

349.610,13

0,00







0,000,00

Programma 10 Risorse umane


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIORISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE,TRASPARENZA E CONTROLLI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.03.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

109.524,450,00


0,00



109.524,45

previsione di cassa

109.524,45

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZIORISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE,TRASPARENZA E CONTROLLI




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.03.01

IRAP PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTOGIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.03.07

0,00

45.611,640,00


0,00



41.144,06

previsione di cassa

41.144,06

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO PERSONALE21940 1.800,00 1.800,00800,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

0,00

1.749,990,00


0,00



800,00

previsione di cassa

1.800,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


152.468,51

0,00

151.468,510,00

0,00156.886,08

152.468,51

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00



Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ACARICO DEL COMUNE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

ONERI PREVIDENZIALI PER APPLICAZIONE DELLA LEGGE del 24maggio 1970,n.336




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPODELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSEDECENTRATE)




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01

ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE FONDO PER FONDO PER L'INCENTIVAZIONEDELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLAPRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE)




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

ONERI PREVIDENZIALI BUONI PASTO PERSONALE AVENTI DIRITTO723102 6.400,00 6.400,006.400,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE -ART.14 CCNL




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







ONERI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE - ART.14 CCNL




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DIPOSIZIONE E RISULTATO - ART.11 CCNL




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01

ONERI PREVIDENZIALI FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLARETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - ART.11 CCNL




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

SPESE PER RINNOVI CCNL E INDENNITA' VACANZACONTRATTUALE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01

ONERI PREVIDENZIALI, SPESE PER RINNOVI CCNL724801 29.549,95 29.549,9529.549,95previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DIPOSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01

ONERI PREVIDENZIALI FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLARETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

0,00

1.411.139,340,00

1.099.996,64Totale Macroaggretato 1010,00di cui già impegnato *

0,00



1.335.026,77

previsione di cassa

1.100.996,64

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







IRAP FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DISVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'(RISORSE DECENTRATE)




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07

IRAP BUONI PASTO723107 1.900,00 1.900,001.900,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07

IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE -ART.14 CCNL




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07

IRAP FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DIPOSIZIONE E RISULTATO - ART.11 CCNL




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07

IRAP SPESE PER RINNOVI CCNL724807 8.765,71 8.765,718.765,71previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07

IRAP FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DIPOSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07

0,00

66.358,280,00


0,00



60.480,19

previsione di cassa

56.171,70

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA U.R.P.20940 1.200,00 1.200,001.200,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AVENTIDIRITTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.14.0002.1.2.01.121.01.08.03

SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPODETERMINATO

727100 38.000,00 0,0029.300,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.08.03

0,00

226.904,680,00


0,00



149.200,00

previsione di cassa

157.900,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiIVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO714000 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.10.03.01.0002.4.5.06.03.011.01.08.07

0,00

5.000,000,00


0,00



5.000,00

previsione di cassa

5.000,00

0,00

previsione di cassa



1.320.068,34

0,00

1.549.706,960,00

0,001.709.402,30

1.281.068,34

0,00







0,000,00

Totale Missione 1 5.702.281,20 5.688.735,986.008.134,96previsione di competenza



0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CORPO POLIZIALOCALE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.03.01.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CORPOPOLIZIA LOCALE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.03.01.01

0,00

909.549,800,00


0,00



881.664,75

previsione di cassa

881.664,75

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE161007 58.447,19 58.447,1958.447,19previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.03.01.07

0,00

65.897,460,00


0,00



58.447,19

previsione di cassa

58.447,19

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI POLIZIAMUNICIPALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.03.01.02


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

19.831,890,00


0,00



13.000,00

previsione di cassa

13.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


953.111,94

0,00

953.111,940,00

0,00995.279,15

953.111,94

0,00







0,000,00

Totale Missione 3 953.111,94 953.111,94953.111,94previsione di competenza



0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOAUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.04.01.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIOAUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.04.01.01

0,00

328.181,690,00


0,00



287.523,34

previsione di cassa

287.523,34

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


287.523,34

0,00

287.523,340,00

0,00328.181,69

287.523,34

0,00







0,000,00

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria


Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE201007 14.136,31 14.136,3114.136,31previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.04.01.07


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

23.502,670,00


0,00



14.136,31

previsione di cassa

14.136,31

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


14.136,31

0,00

14.136,310,00

0,0023.502,67

14.136,31

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOAUTONOMO CULTURA




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.05.02.01

ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO AUTONOMOCULTURA




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.05.02.01

0,00

176.878,720,00


0,00



173.420,49

previsione di cassa

173.420,49

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO BIBLIOTECHEED ARCHIVI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.05.01.02

SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI CULTURALI314040 180,00 180,00180,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.05.02.02

SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI EDUCATIVI314140 800,00 800,00800,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.05.02.02


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

2.246,920,00


0,00



1.330,00

previsione di cassa

1.330,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


174.750,49

0,00

174.750,490,00

0,00179.125,64

174.750,49

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero


Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI311007 11.547,44 11.547,4411.547,44previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.05.02.07

0,00

13.446,700,00


0,00



11.547,44

previsione di cassa

11.547,44

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


11.547,44

0,00

11.547,440,00

0,0013.446,70

11.547,44

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOPIANIFICAZIONE URBANISTICA




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.09.01.01

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOEDILIZIA PRIVATA, SUAP E COMMERCIO, UFFICIO SPECIALE DELLAPROTEZIONE CIVILE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.09.01.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIOPIANIFICAZIONE URBANISTICA




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.09.01.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIAPRIVATA, SUAP E COMMERCIO, UFFICIO SPECIALE DELLAPROTEZIONE CIVILE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.09.01.01

0,00

544.606,940,00


0,00



523.953,16

previsione di cassa

523.953,16

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA351007 13.563,76 13.563,7613.563,76previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.09.01.07


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







IRAP PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP ECOMMERCIO, UFFICIO SPECIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.09.01.07

0,00

37.503,430,00


0,00



32.792,98

previsione di cassa

32.792,98

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO EDILIZIAPUBBLICA PIANIFICAZIONE URBANISTICA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.01.02

SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO EDILIZIAPRIVATA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.01.02

0,00

1.300,000,00


0,00



850,00

previsione di cassa

850,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


557.596,14

0,00

557.596,140,00

0,00583.410,37

557.596,14

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 3 Rifiuti


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOAMBIENTE E IGIENE URBANA




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.11.05.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIOAMBIENTE E IGIENE URBANA




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.05.01

0,00

63.377,900,00


0,00



63.377,90

previsione di cassa

63.377,90

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA691007 4.195,94 4.195,944.195,94previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.09.05.07

0,00

4.195,940,00


0,00



4.195,94

previsione di cassa

4.195,94

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


67.573,84

0,00

67.573,840,00

0,0067.573,84

67.573,84

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO490000 269.476,71 269.476,71269.476,71previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.10.01.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.10.01.01

0,00

349.913,670,00


0,00



344.212,57

previsione di cassa

344.212,57

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE ASILO NIDO491007 19.025,09 19.025,0919.025,09previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.10.01.07

0,00

33.388,740,00


0,00



19.025,09

previsione di cassa

19.025,09

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA ASILO NIDO COMUNALE495040 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.01.02


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

1.204,250,00


0,00



1.000,00

previsione di cassa

1.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


364.237,66

0,00

364.237,660,00

0,00384.506,66

364.237,66

0,00







0,000,00



Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESINELLA RUBRICA




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.09.02.06

0,00

162.115,730,00


0,00



162.115,73

previsione di cassa

158.031,36

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


158.031,36

0,00

162.115,730,00

0,00162.115,73

153.783,71

0,00







0,000,00

Programma 5 Interventi per le famiglie



CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO POLITICHESOCIALI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

0,00

350,000,00


0,00



200,00

previsione di cassa

200,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


200,00

0,00

200,000,00

0,00350,00

200,00

0,00



200,00 200,00200,00previsione di competenza




0,000,00

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE DIVERSE SERVIZI MORTUARI410001 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.05.03

0,00

16.716,880,00


0,00



12.000,00

previsione di cassa

12.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


12.000,00

0,00

12.000,000,00

0,0016.716,88

12.000,00

0,00





CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleRIMBORSO PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI837100 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.10.05.07

0,00

14.167,650,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


0,00

0,00

0,000,00

0,0014.167,65

0,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIOSVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO, S.U.A.P., CONTROLLOSOCIETA' PARTECIPATE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. FIN. TRIB.

FUNARI GIOVANNA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.11.05.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIOSVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO, S.U.A.P., CONTROLLOSOCIETA' PARTECIPATE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.05.01

0,00

93.049,400,00


0,00



89.415,42

previsione di cassa

89.415,42

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO, S.U.A.P.,CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.11.05.07

0,00

6.187,520,00


0,00



5.825,24

previsione di cassa

5.825,24

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ATTIVITA'PRODUTTIVE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.11.05.02


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

600,720,00


0,00



300,00

previsione di cassa

300,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


95.540,66

0,00

95.540,660,00

0,0099.837,64

95.540,66

0,00







0,000,00

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -622000 52.690,93 52.690,9352.690,93previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.11.01.03

0,00

128.684,380,00


0,00



52.690,93

previsione di cassa

52.690,93

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


52.690,93

0,00

52.690,930,00

0,00128.684,38

52.690,93

0,00







0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021










0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 20 Fondi e accantonamentiProgramma 1 Fondo di riserva


Macroaggregato 110 Altre spese correntiFONDO DI RISERVA711000 157.000,00 271.596,21160.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.10.01.01.0001.2.1.99.01.011.01.08.11

0,00

180.000,000,00


0,00



160.000,00

previsione di cassa

157.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


157.000,00

0,00

160.000,000,00

0,00180.000,00

271.596,21

0,00







0,000,00

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità


Macroaggregato 110 Altre spese correntiFONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA'710100 2.782.627,95 2.929.082,052.306.584,29previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.10.01.03.0001.2.1.99.01.011.01.08.10

0,00

2.306.584,290,00


0,00



2.306.584,29

previsione di cassa

2.782.627,95


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


2.782.627,95

0,00

2.306.584,290,00

0,002.306.584,29

2.929.082,05

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 50 Debito pubblicoProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineQUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PERINVESTIMENTI




0,00 0,000,00 0,00


4.03.01.04.0002.4.1.04.03.033.01.03.03

FONDO PER ESTINZIONE MUTUI - FINANZIATO CON ENTRATESTRAORDINARIE -




0,00 0,000,00 0,00


4.03.01.04.0002.4.1.04.03.033.01.03.03

0,00

1.295.498,600,00


0,00



1.282.503,79

previsione di cassa

1.263.388,90

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 4


1.263.388,90

0,00

1.282.503,790,00

0,001.295.498,60

807.792,77

0,00



1.263.388,90 807.792,771.282.503,79previsione di competenza




0,000,00

Totale Missione 50 1.263.388,90 807.792,771.282.503,79previsione di competenza



0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 60 Anticipazioni finanziarieProgramma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereRIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA960000 25.000.000,00 25.000.000,0025.000.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


5.01.01.01.0002.4.1.02.01.013.01.03.01

0,00

25.000.000,000,00


0,00



25.000.000,00

previsione di cassa

25.000.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 5


25.000.000,00

0,00

25.000.000,000,00

0,0025.000.000,00

25.000.000,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 701 Uscite per partite di giroVERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIPER IL PERSONALE

967000 1.200.000,00 1.200.000,001.200.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


7.01.02.02.0002.4.6.02.01.024.00.00.01

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI968000 2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


7.01.02.01.0002.4.5.05.02.014.00.00.02

VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DITERZI




0,00 0,000,00 0,00


7.01.02.02.0002.4.6.02.01.024.00.00.03

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI970000 500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


7.01.99.99.0001.3.2.08.04.994.00.00.04

UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSIDELL'ART.195 DEL TUEL




0,00 0,000,00 0,00


7.01.99.06.0001.3.4.01.01.014.00.00.05

DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATIAI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL




0,00 0,000,00 0,00


7.01.99.06.0001.3.4.01.01.014.00.00.05

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO972000 400.000,00 400.000,00400.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


7.01.99.03.0001.3.2.08.04.994.00.00.06


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUA LI E D'ASTA973000 300.000,00 300.000,00300.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


7.01.99.99.0001.3.2.08.04.994.00.00.07

0,00

45.551.063,210,00


0,00



45.100.000,00

previsione di cassa

45.100.000,00

Macroaggregato 702 Uscite per conto terziSERVIZI PER CONTO DI TERZI971000 400.000,00 400.000,00400.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


7.02.01.01.0002.4.2.01.01.014.00.00.05

VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - SPLITPAYMENT I.V.A. ISTITUZIONALE




0,00 0,000,00 0,00


7.02.05.01.0001.3.2.01.01.054.00.00.03

VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE -REVERSE CHARGE




0,00 0,000,00 0,00


7.02.05.01.0001.3.2.01.01.054.00.00.03

VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - SPLITPAYMENT I.V.A. COMMERCIALE




0,00 0,000,00 0,00


7.02.05.01.0001.3.2.01.01.054.00.00.03

0,00

3.024.356,720,00


0,00



2.900.000,00

previsione di cassa

2.900.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 7


48.000.000,00

0,00

48.000.000,000,00

0,0048.575.419,93

48.000.000,00

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00




0,000,00

0,000,00

Totale Responsabile di Spesa 85.654.238,16 85.441.899,4785.510.247,52previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 85.654.238,16 85.441.899,4786.466.848,01previsione di competenza



0,000,00

0,000,00





DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

LUCA LOZZI

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Spesa CAPO DIP. GOV. TERR.







Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI.30030 33.000,00 33.000,0033.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI SERVIZIGENERALI.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

SPESE UTENZA IDRICA UFFICI COMUNALI30033 4.500,00 4.500,004.500,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

FITTI REALI IMMOLI DA ADIBIRE A CENTRO FAMIGLIA30210 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.07.0002.1.3.99.991.01.02.04

MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTISUI LUOGHI DI LAVORO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.02.03

0,00

130.559,570,00


0,00



86.026,05

previsione di cassa

119.262,91

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


119.262,91

0,00

86.026,050,00

0,00130.559,57

121.657,04

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIODISPONIBILE




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.02.0002.1.9.01.011.01.05.07

0,00

2.000,000,00


0,00



2.000,00

previsione di cassa

2.000,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIA ADIGE30330 100,00 100,00100,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.05.03

SPESE DI MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI UFFICIGESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.05.02

SPESE DI MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI UFFICIGESTIONE DEL PATRIMONIO -PRESTAZ.SERVIZI-




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.05.03

SPESE ILLUMINAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.05.03


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE NOTARILI E INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI105100 21.806,76 21.806,763.806,76previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.05.03

SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI IMMOBILI105200 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.99.0002.1.9.01.011.01.05.03

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.107000 300,00 300,00300,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.07.0002.1.3.99.991.01.05.04

MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DELLE CASE DIPROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.09.02.03

0,00

154.477,320,00


0,00



61.106,76

previsione di cassa

69.106,76





0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.01.05.06

0,00

24.906,560,00


0,00



24.906,56

previsione di cassa

24.385,99

Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrateRESTITUZIONE SOMME RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL PATRIMONIOCOMUNALE O AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIOPATRIMONIO




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

CAPO DIP. GOV. TERR.

1.09.99.04.0002.1.9.99.081.01.05.08


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

1.000,000,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiONERI CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE30011 19.000,00 19.000,0020.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.10.99.99.0002.1.9.99.991.01.05.05

SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI30012 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.10.99.99.0002.1.9.99.991.01.05.05

0,00

45.848,000,00


0,00



30.000,00

previsione di cassa

29.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


124.492,75

0,00

118.013,320,00

0,00228.231,88

113.945,65

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI747000 850.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.05.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - FINANZIATA CONONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.05.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI799000 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.05.01

ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.-814000 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.09.02.02

0,00

2.083.905,050,00


0,00



719.607,09

previsione di cassa

1.050.000,00

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleAFFRANCAZIONI USI CIVICI (CAPITOLO ENTRATA 1390.00)749000 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.01.05.02

0,00

52.103,810,00


0,00



10.000,00

previsione di cassa

10.000,00

0,00

previsione di cassa



1.060.000,00

0,00

729.607,090,00

0,002.136.008,86

710.000,00

0,00



1.184.492,75 823.945,65847.620,41previsione di competenza




0,000,00

Programma 6 Ufficio tecnico




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI30000 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

SPESE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVOREDELL'AUTORITA' DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DIAPPALTI PUBBLICI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

1.03.02.11.0002.1.2.01.091.01.06.03

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E SPESE GENERALI PERVERIFICHE,COLLAUDI,OMOLOGAZIONI-




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

1.03.02.10.0002.1.2.01.081.01.06.03

MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE -PRESTAZIONE DI SERVIZI -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.06.03

SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE69000 495.407,79 495.407,79495.407,79previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.01.06.03

SPESE VARIE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIOTECNOLOGICO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.05.02

0,00

785.334,890,00


0,00



514.537,79

previsione di cassa

534.537,79

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


534.537,79

0,00

514.537,790,00

0,00785.334,89

524.537,79

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021








Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniFONDO ACCANTONAMENTI PER TRANSAZIONI IN MATERIA DILAVORI




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.06.01

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE ECONSOLIDAMENTO VERSANTI

737200 781.856,32 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.06.01

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO737500 200.000,00 82.807,49200.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.01.06.01

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - FINANZIATI CON ONERIURBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.06.01

SPESE PER ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ART.3, COMMA 6, L.R.21/8/2009




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.06.01

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (D.Lgvo 81/08) EDIFICI COMUNALI737700 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.01.06.01

VERIFICA DELLO STATO DI SICUREZZA NEI CONFRONTIDELL'AZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO EOPERE INFRASTRUTTURALI (OPCM 20/3/2003 N.3274 e OPCM2/10/2003 N.3316)




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.01.06.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE ECONSOLIDAMENTO VERSANTI




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.01.06.01

0,00

1.687.334,620,00


0,00



1.458.486,19

previsione di cassa

1.666.088,53

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleRESTITUZIONE SOMME IN CONTO CAPITALE REGIONE LAZIO954400 48.380,00 0,0048.380,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.04.21.02.0005.1.3.21.022.01.06.07

RESTITUZIONE SOMME IN CONTO CAPITALE CITTA'METROPOLITANA DI ROMA




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.01.06.07

0,00

102.980,120,00


0,00



85.000,00

previsione di cassa

48.380,00

0,00

previsione di cassa



1.714.468,53

0,00

1.543.486,190,00

0,001.790.314,74

267.039,70

0,00







0,000,00

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO PER LEELEZIONI AMMINISTRATIVE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI UFFICIO TECNICO PER LECONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NONCOMPRESE IN ALTRI CAPITOLI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

0,00

40.000,000,00


0,00



40.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


0,00

0,00

40.000,000,00

0,0040.000,00

0,00

0,00



0,00 0,0040.000,00previsione di competenza




0,000,00



Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE,DEIRECAPITI PERIODICI E PER LE SEZIONI DECENTRATE PERL'IMPIEGO DEI LAVORATORI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

CAPO DIP. GOV. TERR.

1.03.02.07.0002.1.3.99.991.01.08.04

0,00

106.990,610,00


0,00



86.580,00

previsione di cassa

86.580,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


86.580,00

0,00

86.580,000,00

0,00106.990,61

86.580,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziFITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI217010 175.000,00 175.000,00175.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.07.0002.1.3.99.991.04.02.04

MANUTENZONE ORDINARIA AREE ESTERNE SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.04.03.02

0,00

305.653,000,00


0,00



248.200,00

previsione di cassa

248.200,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


248.200,00

0,00

248.200,000,00

0,00305.653,00

248.200,00

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETA MENTO DI EDIFICI ERELATIVI IMPIAN TI PER LE SCUOLE MATERNE




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.04.01.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTIADIBITI A SCUOLE MATERNE




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.04.01.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







COSTRUZIONE,AMPLIAMEMTO,COMPLETAMEN TO DI EDIFICI ERELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.04.02.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIF. E RELATIVI IMPIANTIADIBITI A SCUOLA MEDIA - ADEGUAMENTO NORME ENPI




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.04.03.01

0,00

393.979,400,00


0,00



100.000,00

previsione di cassa

800.000,00

Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiMANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI775000 0,00 0,00953.435,88previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.04.02.01

0,00

1.141.318,930,00


0,00



953.435,88

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa



800.000,00

0,00

1.053.435,880,00

0,001.535.298,33

0,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.


Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiSPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI SEQUESTRATI ALLAMAFIA - CONTRIBUTO REGIONALE




0,00 0,000,00 0,00


2.03.01.02.0002.3.2.01.022.01.05.01

0,00

70.000,000,00


0,00



56.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa



0,00

0,00

56.000,000,00

0,0070.000,00

0,00

0,00







0,000,00

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniRISTRUTTURAZIONE IMMOBILE TEATRO RAMARINI748200 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.01.05.01

0,00

7.905,820,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


0,00

0,00

0,000,00

0,007.905,82

0,00

0,00







0,000,00

Totale Missione 5 0,00 0,0056.000,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE RISCALDAMENTO LOCALI ADIACENTI CAMPI SPORTIVI ECAMPI DA TENNIS




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.06.02.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI ECAMPI DA TENNIS




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.06.02.03

SPESE UTENZA IDRICA CAMPI SPORTIVI E CAMPI DA TENNIS530033 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.06.02.03

SPESE DI MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI PALESTRACOMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.06.02.02

SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE INMONTEROTONDO SCALO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.06.02.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA COMUNALE530532 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.06.02.03

0,00

25.079,320,00


0,00



13.200,00

previsione di cassa

13.200,00

Macroaggregato 107 Interessi passivi


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESINELLA RUBRICA- PISCINA -




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.06.01.06

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI538100 43.676,67 38.020,5451.479,03previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.06.02.06

0,00

104.852,940,00


0,00



104.852,94

previsione di cassa

89.678,34

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


102.878,34

0,00

118.052,940,00

0,00129.932,26

89.529,36

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI876500 300.000,00 0,00300.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.06.02.01

COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETA MENTO DI IMPIANTISPORTIVI




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.06.02.01

0,00

548.740,500,00


0,00



548.740,50

previsione di cassa

300.000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa



300.000,00

0,00

548.740,500,00

0,00548.740,50

0,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteINCENTIVAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA PERSONALE DIPENDENTE- L.R. 11/8/2008 N.15




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.02.0002.1.4.99.991.09.01.01

INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ATTI DI PIANIFICAZIONE EOO.UU.




0,00 0,000,00 0,00

CAPO DIP. GOV. TERR.CUCCHIARONI ANDREA

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.09.01.01

0,00

104.587,220,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SERVIZIO EDILIZIAPRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI-




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

ANGELONI LEONARDO

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.09.01.03

SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZIO EDILIZIAPRIVATA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.09.01.02

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA EVALUTAZIONI O STIMA DI MERCATO OPERE ABUSIVE

356500 10.000,00 10.000,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.09.01.03


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUA MENTO DEGLISTRUMENTI URBANISTICI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.10.0002.1.2.01.081.09.01.03

SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI STRUMENTIURBANISTICI,ESPROPRI,APPALTI, ECC.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.09.01.03

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SERV.PIANIFICAZIONEURBANISTICA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.09.01.03

0,00

106.859,480,00


0,00



6.100,00

previsione di cassa

51.100,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


51.100,00

0,00

6.100,000,00

0,00211.446,70

51.100,00

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniSPESE PER ACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE OPERE DIURBANIZZAZIONE (STANDARD URBANISTICI)




0,00 0,000,00 0,00


2.02.02.01.0001.2.2.01.03.012.09.01.01

REALIZZAZIONE TORRE CIVICA - PROGETTO P.L.U.S.821700 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.09.01.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







COSTI DI ISTRUTTORIA ED INTERVENTI DI DEMOLIZIONE CONNESSIAL CONDONO EDILIZIO - D.L. 468/94 -




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.04.0001.2.2.04.02.012.09.01.05

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI954100 20.000,00 20.000,0046.846,83previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.04.22.01.0005.1.3.22.012.09.01.07

0,00

772.720,650,00


0,00



346.240,95

previsione di cassa

20.000,00

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleSPESE DI PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA -FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.09.01.06

0,00

40.000,000,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa



20.000,00

0,00

346.240,950,00

0,00812.720,65

20.000,00

0,00







0,000,00

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA'COMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.02.01

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZA ZIONE PRIMARIA NELLEZONE DESTINATE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.02.01

REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA CANALE DIGUARDIA ZONA INDUSTRIALE MONTEROTONDO SCALO




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.02.01

INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA815200 0,00 0,001.590.715,03previsione di competenza


di cui già impegnato * 1.590.715,030,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.02.01

0,00

1.733.194,580,00


0,00

previsione di competenza1.590.715,03


1.590.715,03

previsione di cassa

120.000,00

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitalePROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA

815201 1.011.780,00 0,003.513.642,88previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.09.01.03

RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PA- TRIMONIO EDILIZIOCOM.LE DESTINATO A RESIDENZA ECONOMICA E POPOLARE.-




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.09.02.01

0,00

3.808.281,280,00


0,00



3.583.642,88

previsione di cassa

1.211.780,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa

3.418.057,91Totale Titolo 2


1.331.780,00

0,00

5.174.357,910,00

0,005.541.475,86

0,00

0,00



1.331.780,00 0,005.174.357,91previsione di competenza




0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA ECOMMISSIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.01.0002.1.2.01.011.09.01.03

INTERVENTI PER TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DISERVIZI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.01.03

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI359100 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00

CAPO DIP. GOV. TERR.BELLUCCI VINCENZO

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.01.02

SPESE VARIE VIGILANZA CANILE ED IMMOBILE AMBULATORIOVETERINARIO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.09.06.03

MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA CON ONERI DIURBANIZZAZIONE -PARCHI E GIARDINI COM.LI-




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.09.06.03

SPESE UTENZA IDRICA FONTANE PUBBLICHE515033 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.09.06.03

0,00

462.500,770,00


0,00



307.700,00

previsione di cassa

307.700,00

Macroaggregato 110 Altre spese correnti


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI SU EDIFICICOMUNALI




0,00 0,000,00 0,00


1.10.99.99.0002.1.9.99.991.09.06.03

0,00

0,000,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


307.700,00

0,00

307.700,000,00

0,00462.500,77

307.700,00

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniEDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -COSTRUZIONE DI ALLOGGI,ACQUISIZIONE ED ALTRI INTERVENTI-




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.02.01

ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI E CONOSCITIVI PERPREVENZIONE ABUSI




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.05.0001.2.2.02.05.992.09.01.05

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE DA CONDONO EDILIZIO954200 20.000,00 20.000,00146.548,77previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.04.02.01.0005.1.3.02.012.09.01.01

ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE SINDACALI954300 0,00 0,0014.562,70previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.04.02.01.0005.1.3.02.012.09.01.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

387.466,980,00


0,00



194.458,22

previsione di cassa

40.000,00

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleSPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - FINANZIATI CONONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.01.06.06

FONDO PAGAMENTO ESPROPRI ARRETRATI814100 0,00 0,001.520.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.09.02.02

OPERE FINANZIATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE INTERVENTOERP AMBITO A3 TUFARELLE




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.09.02.01

0,00

2.286.204,320,00


0,00



1.630.038,37

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa



40.000,00

0,00

1.824.496,590,00

0,002.673.671,30

40.000,00

0,00



347.700,00 347.700,002.132.196,59previsione di competenza




0,000,00

Programma 3 Rifiuti




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ESMALTIMENTO R.S.U.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.09.05.03

SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ESMALTIMENTO R.S.U. - CONTRATTO A.P.M.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.09.05.03

SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARERIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROVINCIALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.05.03

SPESA PER IL SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATAFINANZIATA CON CONTRIBUTO PROVINCIALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.05.03

0,00

12.001.468,200,00


0,00



7.790.882,80

previsione di cassa

7.930.882,80





0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.09.05.06

0,00

2.387,640,00


0,00



2.387,64

previsione di cassa

2.340,84

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


7.933.223,64

0,00

7.793.270,440,00

0,0012.003.855,84

7.933.174,44

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021








Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA RIFIUTI820500 0,00 0,0026.188,09previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.01.07

COSTRUZIONE,COMPLETAMENTO,AMPLIAMEN TO EDIFICI EDIMPIANTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIINTERNI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.05.01

0,00

997.127,090,00


0,00



26.188,09

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa



0,00

0,00

26.188,090,00

0,00997.127,09

0,00

0,00







0,000,00

Programma 4 Servizio idrico integrato






0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.09.04.06


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESINELLA RUBRICA




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.09.04.06

0,00

68.652,790,00


0,00



68.652,79

previsione di cassa

66.897,58

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


66.897,58

0,00

68.652,790,00

0,0068.652,79

65.056,68

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO DELLARETE ESISTENTE

854000 0,00 0,006.880.347,85previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.04.01

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE -FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.04.01

0,00

7.019.666,020,00


0,00



7.019.666,02

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa



0,00

0,00

7.019.666,020,00

0,007.019.666,02

0,00

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







66.897,58 65.056,687.088.318,81previsione di competenza




0,000,00

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE375000 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.09.06.03

SPESE PER LA GESTINE MANUTENZIONE E SICUREZZA DI PARCHIE GIARDINI FINANZIATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.06.03

FITTI REALI IMMOBILI-TERRENO FF.SS. EUCALIPTETO-515010 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.07.0002.1.3.99.991.09.06.04

INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.06.03

0,00

168.477,750,00


0,00



7.500,00

previsione di cassa

7.500,00





0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.09.06.06


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

32.663,570,00


0,00



32.663,57

previsione di cassa

31.956,12

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


39.456,12

0,00

40.163,570,00

0,00201.141,32

38.715,58

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI FOTOVOLTAICI




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.06.01

LAVORI REALIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI A VERDE ATTREZZATO872900 150.000,00 0,00420.063,49previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.06.01

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAOR DINARIA DI PARCHI,GIARDINI A VERDE ATTREZZATO




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.06.01

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DIPARCHI,GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO - FINANZIATACON ONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.09.06.01

0,00

1.076.330,930,00


0,00



520.063,49

previsione di cassa

220.000,00

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTO NATURALELAGHETTI IN LOCALITA' SEMBLERA




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.09.06.01

0,00

0,000,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa



220.000,00

0,00

520.063,490,00

0,001.076.330,93

0,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradali


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA596000 586.793,24 586.793,24586.793,24previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.08.02.03

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICAILLUMINAZ. PRESTAZIONE DI SERVIZI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.02.03

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE597020 58.560,00 58.560,0058.560,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.02.03

0,00

719.401,280,00


0,00



645.353,24

previsione di cassa

665.353,24

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESINELLA RUBRICA -- STRADE --




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.08.01.06

0,00

233.393,670,00


0,00



233.393,67

previsione di cassa

270.968,94

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


936.322,18

0,00

878.746,910,00

0,00952.794,95

909.316,53

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021








Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE873800 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.04.0001.2.2.04.02.012.08.01.05

COSTRUZIONE NUOVE STRADE E PIAZZE913000 0,00 0,00985.365,88previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.08.01.01

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAOR DINARIA DI VIE,PIAZZEE MARCIAPIEDI




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.08.01.01

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE,PIAZZE EMARCIAPIEDI - FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.08.01.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE A SERVIZIODELLE AREE PRODUTTIVE DELLA ZONA INDUSTRIALE




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.08.01.01

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ECO-QUARTIEREALLA CITTA' (PISTA CICLABILE)

914300 120.000,00 0,002.280.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.03.01.02.0002.3.2.01.022.08.01.07

COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTIDELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATA CON ONERIURBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.08.02.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







COSTRUZIONE ,AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI- FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.08.01.01

0,00

5.841.594,830,00


0,00



3.878.292,02

previsione di cassa

746.000,00

0,00

previsione di cassa



746.000,00

0,00

3.878.292,020,00

0,005.841.594,83

96.000,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 11 Soccorso civileProgramma 1 Sistema di protezione civile


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTOINTERVENTO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.03.02

SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTOINTERVENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.09.03.03

INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SAL VAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI - VEDERECAP.1262 ENTRATA -




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

SESTILI AMARANDO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.03.03

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE197400 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.10.0002.1.2.01.081.09.03.03

0,00

27.000,000,00


0,00



14.000,00

previsione di cassa

14.000,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE197000 16.483,00 16.483,0016.483,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.09.03.05


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

32.966,000,00


0,00



16.483,00

previsione di cassa

16.483,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


30.483,00

0,00

30.483,000,00

0,0059.966,00

30.483,00

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA DELTERRITORIO E PER LA PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DELRISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. GOV. TERR.

ANGELONI LEONARDO

2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.09.03.01

0,00

37.000,000,00


0,00



37.000,00

previsione di cassa

20.000,00

0,00

previsione di cassa



20.000,00

0,00

37.000,000,00

0,0037.000,00

20.000,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI FINANZIATA CONONERI DI URBANIZZAZIONE - ASILO NIDO -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.10.01.02

0,00

4.400,000,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00





0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.10.01.06

0,00

8.746,730,00


0,00



8.746,73

previsione di cassa

8.565,32

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


8.565,32

0,00

8.746,730,00

0,0013.146,73

8.374,90

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETA MENTO DI EDIFICI ERELATIVI IMPIANTI ASILO NIDO COMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.10.01.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

7.163,940,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


0,00

0,00

0,000,00

0,007.163,94

0,00

0,00







0,000,00

Programma 2 Interventi per la disabilità


Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleCOSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDI NARIA EDIFICI ADIBITIA SERVIZI ASSISTENZIALI




0,00 0,000,00 0,00


2.04.04.01.0005.1.3.04.012.10.04.01

0,00

100.000,000,00


0,00



100.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


0,00

0,00

100.000,000,00

0,00100.000,00

0,00

0,00







0,000,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE SERVIZI CIMITERIALI - A. P. M . -412000 412.451,15 412.451,15412.451,15previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.10.05.03

SPESE PER ATTIVITA' DI TRASLAZIONE, ESTUMAZIONE ETRASFERIMENTO SALME




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.05.03

0,00

600.968,220,00


0,00



442.451,15

previsione di cassa

442.451,15





0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.10.05.06

0,00

12.849,730,00


0,00



12.849,73

previsione di cassa

12.376,62

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


454.827,77

0,00

455.300,880,00

0,00613.817,95

454.330,76

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI837000 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.10.05.01


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBARI,ECC838000 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.10.05.01

0,00

477.399,920,00


0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


0,00

0,00

0,000,00

0,00477.399,92

0,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONECARBURANTI ( Vedi Cap.Entrata 1285)




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.11.05.03

SPESE COMMISSIONE COLLAUDO PUBBLICI SPETTACOLI (vedi Cap.Entrata 1288 )




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.07.02.03

0,00

2.000,000,00


0,00



2.000,00

previsione di cassa

2.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


2.000,00

0,00

2.000,000,00

0,002.000,00

2.000,00

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE943500 1.166.370,00 0,001.797.947,26previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.11.04.01

0,00

1.817.047,580,00


0,00



1.797.947,26

previsione di cassa

1.166.370,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa



1.166.370,00

0,00

1.797.947,260,00

0,001.817.047,58

0,00

0,00







0,000,00

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziINIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTO RE COMMERCIALE697000 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.05.03

SPESE PER GESTIONE S.U.A.P.698100 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.05.03

SPESE PER GESTIONE SPORTELLO CONSUMATORE698300 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.05.03

0,00

93.364,930,00


0,00



8.000,00

previsione di cassa

8.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


8.000,00

0,00

8.000,000,00

0,0093.364,93

8.000,00

0,00




CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiRIMBORSO PRATICHE AGRICOLTURA SVOLTE IN CONVENZIONECON IL COMUNE DI PALOMBARA




0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.02.0002.3.1.01.021.11.07.05

0,00

300,000,00


0,00



300,00

previsione di cassa

300,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


300,00

0,00

300,000,00

0,00300,00

300,00

0,00







0,000,00

Totale Missione 16 300,00 300,00300,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e localiProgramma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCONTRIBUTI CHIESE PARROCCHIALI PER LAVORI MANUTENZIONESTRAORDINARIA - FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE -




0,00 0,000,00 0,00


2.04.04.01.0005.1.3.04.012.10.04.07

0,00

26.000,000,00


0,00



20.000,00

previsione di cassa

10.000,00

0,00

previsione di cassa



10.000,00

0,00

20.000,000,00

0,0026.000,00

10.000,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00


CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 701 Uscite per partite di giroSPESE PER ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE SINDACALI976500 0,00 0,0070.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


7.01.99.99.0001.3.2.08.04.994.00.00.07

0,00

70.000,000,00


0,00



70.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 7


0,00

0,00

70.000,000,00

0,0070.000,00

0,00

0,00







0,000,00

Totale Missione 99 0,00 0,0070.000,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Totale Responsabile di Spesa 18.483.445,93 12.156.041,4335.556.396,41previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 18.483.445,93 12.156.041,4336.512.996,90previsione di competenza



0,000,00

0,000,00





DIPARTIMENTO VIGILANZA

MICHELE LA MANNA



BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Spesa CAPO DIP. VIG.







Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteFONDO DI PREVIDENZA POLIZIA LOCALE161100 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.03.01.01

PROGETTI FINALIZZATI CORPO POLIZIALOCALE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.03.01.01

0,00

134.000,000,00



0,00



109.000,00

previsione di cassa

53.000,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER ATTIVAZIONE VARCHIELETTRONICI ZONA A TRAFFICOLIMITATO - Z.T.L.




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

DE LELLIS PIERO

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.03.01.02

SPESE PER IL VESTIARIO,EQUIPAGGIAMENTO, STRUMENTI DIAUTOTUTELA POLIZIA LOCALE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

PALMIERI LAURA

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.03.01.02

FONDO PER LA GESTIONE DELLEATTIVITA' DI FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO PROFESSIONALESPECIALISTICO DEL PERSONALE DELDIPARTIMENTO DELLA VIGILANZA EDELLA POLIZIA LOCALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.04.0002.1.2.01.041.03.01.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







RIMBORSO SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO -SERVIZIO CORPO POLIZIA LOCALE -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.03.01.03

CANONI ANNUALI PER ADESIONI ASERVIZI BANCHE DATI E SPESE PER LEVISURE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

PALMIERI LAURA

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.03.01.03

SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIAMUNICIPALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.03.01.03

SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDEPOLIZIA LOCALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.03.01.03

SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIASERVIZI DI VIGILANZA




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.03.01.02

ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLEATTREZZATURE -SERVIZI DI VIGILANZA-




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.03.01.02

MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIDI VIGILANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.03.01.03

SPESE PER IL PARCO MEZZI INDOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIAMUNICIPALE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

DE LELLIS PIERO

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.03.01.02




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI EPROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETIPER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.16.0002.1.2.01.141.03.01.03

SPESE PER IL DEPOSITO E LADISTRUZIONE MEZZI RIMOSSI EABBANDONATI




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

DE LELLIS PIERO

1.03.02.13.0002.1.2.01.111.03.01.03

SPESE PER VIGILANZA VOLONTARI180000 6.254,08 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.03.01.03

PIANO URBANO DEL TRAFFICO-STUDI,RICERCHE E PROPAGANDA AI FINIDELLA SICUREZZA STRADALE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

DE LELLIS PIERO

1.03.02.10.0002.1.2.01.081.08.01.03

0,00

636.438,920,00



0,00



397.770,00

previsione di cassa

397.770,00

Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrateRIMBORSI SOMME PAGATE INECCEDENZA PER SANZIONI DERIVANTIDA VIOLAZIONI C.d.S., REG. COMUNALI,ORDINANZE, ECC.




0,00 0,000,00 0,00


1.09.99.04.0002.1.9.99.081.03.01.08

0,00

1.700,000,00



0,00



600,00

previsione di cassa

600,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa



451.370,00264.768,92

0,00

507.370,000,00

0,00772.138,92

451.370,00

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniACQUISTO AUTOVETTURE,AUTOMEZZI EMOTO PER LA VIGILANZA




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.01.0001.2.2.02.01.992.03.01.05

ACQUISTO MACCHINE EDATTREZZATURE SERVIZIO CORPOPOLIZIA LOCALE




0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

DE LELLIS PIERO

2.02.01.99.0001.2.2.02.12.992.03.01.05

0,00

46.364,400,00



0,00



21.000,00

previsione di cassa

21.000,00

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleINSTALLAZIONE E MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMPIANTI Z.T.L.




0,00 0,000,00 0,00


2.05.99.99.0005.1.9.01.012.03.01.05

0,00

1.999,580,00



0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


21.000,0027.363,98

0,00

21.000,000,00

0,0048.363,98

21.000,00

0,00






BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021











0,000,00




0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 2 Trasporto pubblico locale


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTOPUBBLICO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.08.03.03

SPESE PER AVVIAMENTO PROGETTOSPERIMENTALE DI RIORDINO T.P.L.URBANO

597201 189.560,00 0,00 0,0090.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00CAPO DIP. VIG.

PALMIERI LAURA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.08.03.03

0,00

762.739,450,00



0,00



200.000,00

previsione di cassa

110.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


110.000,00562.739,45

0,00

200.000,000,00

0,00762.739,45

110.000,00

0,00







0,000,00

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE ILLUMINAZIONE E FORZAMOTRICE IMPIANTI SEMAFORICI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.08.01.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







MANUTENZIONE,FUNZIONAMENTOIMPIANTI SEMAFORICI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.02

SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE592000 69.823,34 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.02

0,00

90.465,700,00



0,00



18.500,00

previsione di cassa

18.500,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


18.500,0071.965,70

0,00

18.500,000,00

0,0090.465,70

18.500,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00

Totale Responsabile di Spesa 926.838,05 600.870,00 600.870,00746.870,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 926.838,05 600.870,00 600.870,001.703.470,49previsione di competenza



0,000,00

0,000,00





SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

ELENA BOSSETTI



BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Spesa BOSSETTI ELENA







Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 11 Altri servizi generali


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteCOMPETENZE PERSONALE CENTRO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE -FINANZIATO DALLA PROVINCIA -




0,00 0,000,00 0,00BOSSETTI ELENA

BOSSETTI ELENA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE - PERSONALECENTRO DI FORMAZIONEPROFESSIONALE




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.08.01

T.F.R. IN ACCANTONAMENTOPERSONALE CENTRO DI FORMAZIONEPROFESSIONALE





BOSSETTI ELENA

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.01.08.01

0,00

727.465,020,00



0,00



638.015,00

previsione di cassa

638.015,00

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP SERVIZIO CENTRO DI FORMAZIONEPROFESSIONALE




0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.01.08.07




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

42.317,680,00



0,00



35.100,00

previsione di cassa

35.100,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER ASSISTENZA SPECIALISTICAALUNNI CON DISABILITA' O IN SITUAZIONIDI SVANTAGGIO ISCRITTI AL CENTRO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.08.03

SPESE PER CENTRO DI FORMAZIONEPROFESSIONALE - FINANZIATO DALLAPROVINCIA -





BOSSETTI ELENA

1.03.02.11.0002.1.2.01.091.01.08.03

SPESE MANUTENZIONE STRUTTURA EDATTREZZATURE C.F.P.




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.08.03

SPESE PER ACQUISTO DI BENI PERCENTRO DI FORMAZIONEPROFESSIONALE - FINANZIATO DALLAPROVINCIA -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.08.02

SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.08.03

SPESE TELEFONICHE CENTRO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.08.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE ILLUMINAZIONE E FORZAMOTRICE CENTRO DI FORMAZIONEPROFESSIONALE





BOSSETTI ELENA

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.08.03

0,00

114.302,800,00



0,00



43.403,20

previsione di cassa

35.800,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


708.915,00167.567,30

0,00

716.518,200,00

0,00884.085,50

708.915,00

0,00




Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniACQUISTO MACCHINE EDATTREZZATURE CENTRO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE





BOSSETTI ELENA

2.02.01.05.0001.2.2.02.05.992.01.08.05

ACQUISTO MACCHINE EDATTREZZATURE CENTRO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE -FINANZIATO DA ENTE BILATERALENAZIONALE FORMAZIONEPROFESSIONALE - E.Bi.N.Fo.P. (UNA-TANTUM)




0,00 0,000,00 0,00


2.02.01.07.0001.2.2.04.02.012.01.08.05

0,00

13.787,370,00



0,00



2.000,00

previsione di cassa

2.000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2


2.000,0011.787,37

0,00

2.000,000,00

0,0013.787,37

2.000,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE RISCALDAMENTO SCUOLEMATERNE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03

SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE205031 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZAMOTRICE SCUOLE MATERNE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03

SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALISCUOLE MATERNE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.13.0002.1.2.01.111.04.01.03

SERVIZIO PRE-SCUOLA205100 16.750,00 18.000,00 18.000,0018.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.13.0002.1.2.01.111.04.01.03

SPESE PER CONTRATTO SCUOLADELL'INFANZIA COMUNALE "R. BORELLI"




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.01.03

SPESE ASSISTENZA DI BASE SCUOLAMATERNA COMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.11.0002.1.2.01.091.04.01.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE PER LE SCUOLE MATERNECOMUNALI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.01.02

FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNIDELLA SCUOLA ELEMENTARE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.02.02

0,00

722.492,440,00



0,00



476.722,22

previsione di cassa

476.722,22

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATI VIAI SERV.COMPRESI NELLA RUBRICA




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.04.01.06

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVIA SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.04.03.06

0,00

50.334,710,00



0,00



50.334,71

previsione di cassa

56.006,62

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


532.728,84245.770,22

0,00

527.056,930,00

0,00772.827,15

531.444,65

0,00







0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziFORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLEDELL'OBBLIGO E SUPERIORI - VEDERECAP.295.00 ENTRATA





BOSSETTI ELENA

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.03.02

SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTICOMPRENSIVI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.03.03

SPESE TELEFONICHE ISTITUTICOMPRENSIVI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.03.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZAMOTRICE ISTITUTI COMPRENSIVI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.03.03

SPESE VARIE DI GESTIONE MENSESCOLA STICHE COMUNALI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03

CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLABUS256001 196.451,67 391.672,20 391.672,20391.672,20previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03

SPESE TRASPORTO SCOLASTICOALUNNI CON DISABILITA' FINANZIATECON CONTRIBUTI DELLA REGIONE





BOSSETTI ELENA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.04.05.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

1.275.656,830,00



0,00



663.779,94

previsione di cassa

662.044,58

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiRESTITUZIONE RATEIZZATA DEBITIEXTRATRIBUTARI L.R. 17/2016




0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.02.0002.3.1.01.021.04.02.05

ACCORDO DI PROGRAMMA CON GLIISTITUTI COMPRENSIVI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.04.03.05

TRASFERIMENTI FONDI PER RIMBORSOPASTI - CONVENZIONE eSPAZIA del16/10/2002





BOSSETTI ELENA

1.04.04.01.0002.3.1.04.011.04.05.05

CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONESCOLASTICA




0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.04.03.05

0,00

1.386.218,090,00



0,00



679.201,81

previsione di cassa

769.201,81

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATI VISERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.04.02.06




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVIAI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA




0,00 0,000,00 0,00


1.07.05.04.0003.1.1.03.021.04.05.06

0,00

160.609,570,00



0,00



160.609,57

previsione di cassa

156.822,38

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


1.588.068,771.318.893,17

0,00

1.503.591,320,00

0,002.822.484,49

1.554.097,76

0,00



1.318.893,17 1.588.068,77 1.554.097,761.503.591,32previsione di competenza




0,000,00




0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDOCOMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.01.03

SPESE TELEFONICHE ASILO NIDOCOMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.01.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZAMOTRICE ASILO NIDO COMUNALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.01.03

MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILONIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.09.0002.1.2.01.071.10.01.03

SPESE PER ASILI NIDO - PRESTAZIONE DISERVIZI -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.01.03

SPESE ASILO NIDO MONTEROTONDOSCALO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.15.0002.1.2.01.131.10.01.03

0,00

495.914,200,00



0,00



385.497,05

previsione di cassa

385.497,05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


385.497,05110.417,15

0,00

385.497,050,00

0,00495.914,20

385.497,05

0,00







0,000,00



Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AIDISABILI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

0,00

24.000,000,00



0,00



10.000,00

previsione di cassa

10.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


10.000,0014.000,00

0,00

10.000,000,00

0,0024.000,00

10.000,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021










0,000,00

0,000,00




0,000,00

0,000,00





SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

FRANCESCA MORESCHI



BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Spesa MORESCHI FRANCESCA







Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE FITTIE SUSSIDI AI SENZA TETTO,AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI




0,00 0,000,00 0,00MORESCHI FRANCESCA

MORESCHI FRANCESCA

1.04.02.05.0002.3.1.02.991.09.02.05

0,00

27.150,000,00



0,00



27.000,00

previsione di cassa

34.126,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


34.126,00150,00

0,00

27.000,000,00

0,0027.150,00

34.126,00

0,00



150,00 34.126,00 34.126,0027.000,00previsione di competenza




0,000,00

Totale Missione 9 150,00 34.126,00 34.126,0027.000,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ALPERSONALE - UFFICIO DI PIANO




0,00 0,000,00 0,00


1.01.01.01.0002.1.4.01.011.10.02.01

0,00

87.281,560,00



0,00



61.787,57

previsione di cassa

61.787,57

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE CONNESSE AD INIZIATIVE RELATIVE A PROGETTO GIOVANI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI556100 6.174,35 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

CENTRO DIURNO PER MINORI VIA MONTESANTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -





MORESCHI FRANCESCA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

175.523,020,00



0,00



138.000,00

previsione di cassa

90.000,00





BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE DIPROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA'




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.02

CONTRIBUTO REGIONALE PERINTERVENTI A SOSTEGNO DELLAFAMIGLIA E DELLA PRIMA INFANZIA





MORESCHI FRANCESCA

1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

0,00

126.030,000,00



0,00



51.560,00

previsione di cassa

51.560,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


203.347,57137.487,01

0,00

251.347,570,00

0,00388.834,58

203.347,57

0,00







0,000,00



Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PERSONALE UFFICIO PIANO576907 3.056,54 5.253,60 5.253,605.253,60previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.02.01.01.0002.1.9.01.011.10.02.07

0,00

8.310,140,00



0,00



5.253,60

previsione di cassa

5.253,60





BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CENTRO SOCIO EDUCATIVORIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI -





MORESCHI FRANCESCA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIOEDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.04.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZAMOTRICE CENTRO SOCIO EDUCATIVORIABILITATIVO DIURNO





MORESCHI FRANCESCA

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.04.03

RETTE RICOVERO INVALIDI E DISABILI -PRESTAZIONE DI SERVIZI -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

825.336,420,00



0,00



308.550,52

previsione di cassa

581.519,85

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiSPESE PER ASSISTENZA DOMICILIAREMALATI SLA - CONTRIBUTO REGIONALE




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

CONTRIBUTI DELLO STATO PER S.I.A.(Sistema Inclusione Attiva)




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CENTRO SOCIO EDUCATIVORIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE

555100 3.593,41 2.366,97 2.366,970,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.10.04.05

CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CASAFAMIGLIA PER DISABILI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.10.04.05

0,00

975.167,940,00



0,00



359.160,00

previsione di cassa

361.526,97

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


948.300,421.135.850,38

0,00

672.964,120,00

0,001.808.814,50

948.300,42

0,00



1.135.850,38 948.300,42 948.300,42672.964,12previsione di competenza




0,000,00



Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCONTRIBUTO REGIONALE PER CASE DIRIPOSO ANZIANI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.05

ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE EBISOGNOSE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTI REGIONALI RESIDENZASANITARIA ASSISTENZIALE -PRESTAZIONE DI SERVIZI -





MORESCHI FRANCESCA

1.03.02.11.0002.1.2.01.091.10.04.03

0,00

801.399,720,00



0,00



546.440,47

previsione di cassa

300.335,80

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI557900 0,00 0,00 0,0061.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.03

0,00

61.000,000,00



0,00



61.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


300.335,80254.959,25

0,00

607.440,470,00

0,00862.399,72

300.335,80

0,00







0,000,00

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziINTERVENTI PER L'ASSISTENZAFARMACEUTICA AGLI INDIGENTI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.18.0002.1.2.02.011.10.04.05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

4.979,320,00



0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiSPESE PER PROGETTI ATTIVITA' SOCIALI558800 45.999,12 150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.10.04.03

ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNEFINANZIATE CON QUOTA I.R.P.E.F.




0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.10.04.05

ASSISTENZA ECONOMICA CITTADINIINDIGENTI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

SPESE PER LE FUNZIONI DICOMPETENZA COMUNALE PER LAPREVENZIONE,CURA,REINSERIMENTO ERECUPERO DELLETOSSICODIPENDENZE.




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.02.05

CONTRIBUTI PER RIMPATRIATI576000 5.345,00 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

CONTRIBUTI REGIONALI PER DISAGIATIPSICHICI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTO REGIONALE PIANI DI ZONA- INTERVENTI PREVISTI NEL COMUNE DIMONTEROTONDO -





MORESCHI FRANCESCA

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.10.04.03

QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONEDEL COMUNE ALLA GESTIONE CASAFAMIGLIA PER DISABILI





MORESCHI FRANCESCA

1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

CONTRIBUTO REGIONALE PERMOROSITA' INCOLPEVOLI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

0,00

1.540.374,950,00


1.166.135,59di cui già impegnato *

0,00



374.239,36

previsione di cassa

353.349,19

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


353.349,191.171.114,91

0,00

374.239,360,00

0,001.545.354,27

353.349,19

0,00



1.171.114,91 353.349,19 353.349,19374.239,36previsione di competenza




0,000,00

Programma 5 Interventi per le famiglie


Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE -PERSONALESERVIZIO UFFICIO DI PIANO -




0,00 0,000,00 0,00


1.01.02.01.0002.1.4.02.991.10.02.01




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

36.737,000,00



0,00



21.502,09

previsione di cassa

21.502,09

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziINTERVENTI DI PRIMO RICOVERO PERGLI SFRATTATI SENZA TETTO




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.02.03

CENTRO SOCIALE COMUNALE VIA ALDOMORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA556000 81.820,65 240.000,00 240.000,00200.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A.V.C.P. PERLA RICHIESTA C.I.G.




0,00 0,000,00 0,00


1.10.99.99.0002.1.9.99.991.10.04.05

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DIZONA - INTERVENTI NEL DISTRETTO -PRESTAZIONE DI SERVIZI -

578401 1.470.539,54 1.059.193,04 1.059.193,041.233.422,53previsione di competenza




MORESCHI FRANCESCA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

3.138.219,700,00

1.366.833,04Totale Macroaggretato 1030,00


0,00



1.533.737,53

previsione di cassa

1.366.833,04





BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







TELESOCCORSO556300 2.302,35 0,00 0,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA556500 546.830,57 314.526,99 314.526,99590.311,31previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTOPOVERTA'




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI AGLIASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

SPESE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI -CONTRIBUTO REGIONALE - CAP.317.00ENTRATA -





MORESCHI FRANCESCA

1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

SPESE RELATIVE AGLI ASSEGNI ALNUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DIZONA - INTERVENTI NEL DISTRETTO




0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

CONTRIBUTI DELLO STATO PERPROGETTI POLITICHE SOCIALI

579700 551.270,49 1.821.501,25 1.821.501,251.821.501,25previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







CONTRIBUTI DELLO STATO PERPROGETTI POLITICHE FAMIGLIA

581000 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,001.250.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.02.05.0002.3.1.02.991.10.04.05

0,00

7.737.370,350,00

3.729.748,03Totale Macroaggretato 1040,00


0,00



4.614.635,16

previsione di cassa

3.729.748,03

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


5.118.083,164.742.452,27

0,00

6.169.874,780,00

0,0010.912.327,05

5.118.083,16

0,00



4.742.452,27 5.118.083,16 5.118.083,166.169.874,78previsione di competenza




0,000,00



Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO FERETRI E TRASPORTOSALME DEI NON ABBIENTI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.05.03

0,00

2.100,000,00



0,00



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


0,002.100,00

0,00

0,000,00

0,002.100,00

0,00

0,00






BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







2.100,00 0,00 0,000,00previsione di competenza




0,000,00




0,000,00

0,000,00




0,000,00

0,000,00




0,000,00

0,000,00





FONDAZIONE I.C.M.

PAOLO TOGNINELLI



BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021

Responsabile di Spesa TOGNINELLI PAOLO







Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECHEED ARCHIVI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.05.01.03

SPESE ILLUMINAZIONE E FORZAMOTRICE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.05.01.03

SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA'CULTURALI, DIDATTICA E RICERCHEMUSEO CIVICO ARCHEOLOGICOTERRITORIALE




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.01.03

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELPATRIMONIO ARCHEOLOGICO(CAP.ENTRATA 639.00)




0,00 0,000,00 0,00TOGNINELLI PAOLO

TOGNINELLI PAOLO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.01.03

0,00

27.886,750,00



0,00



10.000,00

previsione di cassa

10.000,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiTRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PERISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDODI GESTIONE PER ESTATE ERETINA,TEATRO RAMARINI, BIBLIOTECA,SISTEMA MUSEALE E CONTRIBUTIATTIVITAì CULTURALI




0,00 0,000,00 0,00

1.04.01.04.0002.3.1.01.041.05.01.05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021






Cod. Bilancio tuel 267TOGNINELLI PAOLOTOGNINELLI PAOLO

TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PERISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDODI GESTIONE FONDAZIONE

275000 0,00 12.000,00 12.000,000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00TOGNINELLI PAOLO

TOGNINELLI PAOLO

1.04.01.04.0002.3.1.01.041.05.01.05

0,00

155.000,000,00



0,00



75.000,00

previsione di cassa

87.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


97.000,0097.886,75

0,00

85.000,000,00

0,00182.886,75

92.000,00

0,00







0,000,00

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE PER LA SICUREZZA TEATRO"FRANCESCO RAMARINI"




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03

SPESE PER LE UTENZE TEATRO"FRANCESCO RAMARINI"




0,00 0,000,00 0,00


1.03.02.05.0002.1.2.01.051.05.02.03




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

10.000,000,00



0,00



10.000,00

previsione di cassa

10.000,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiRESTITUZIONE DI TRASFERIMENTI ALLAREGIONE LAZIO




0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.02.0002.3.1.01.021.05.02.05

SPESE PER BANDE MUSICALI318000 0,00 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza



0,00 0,000,00 0,00


1.04.04.01.0002.3.1.04.011.05.02.05

0,00

15.000,000,00



0,00



9.000,00

previsione di cassa

9.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


19.000,006.000,00

0,00

19.000,000,00

0,0025.000,00

19.000,00

0,00







0,000,00




0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021









Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiTRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI DIISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDODI GESTIONE E CONTRIBUTI ATTVITA'SPORTIVE




0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.04.0002.3.1.01.041.06.03.05

0,00

5.000,000,00



0,00



0,00

previsione di cassa

5.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


5.000,005.000,00

0,00

0,000,00

0,005.000,00

5.000,00

0,00



5.000,00 5.000,00 5.000,000,00previsione di competenza




0,000,00

Programma 2 Giovani


Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiTRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PERISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDODI GESTIONE E CONTRIBUTI POLITICHEGIOVANILI




0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.04.0002.3.1.01.041.06.03.05




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







0,00

0,000,00



0,00



0,00

previsione di cassa

7.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


7.000,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

7.000,00

0,00



0,00 7.000,00 7.000,000,00previsione di competenza




0,000,00

Totale Missione 6 5.000,00 12.000,00 12.000,000,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Missione 7 TurismoProgramma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo


Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiTRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PERISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDODI GESTIONE E CONTRIBUTI PERATTIVITA' TURISTICHE




0,00 0,000,00 0,00


1.04.01.04.0002.3.1.01.041.07.01.05

0,00

0,000,00



0,00



0,00

previsione di cassa

10.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1


10.000,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

10.000,00

0,00



0,00 10.000,00 10.000,000,00previsione di competenza




0,000,00

Totale Missione 7 0,00 10.000,00 10.000,000,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00

Totale Responsabile di Spesa 108.886,75 138.000,00 133.000,00104.000,00previsione di competenza



0,000,00

0,000,00




BILANCIO

CAPITOLO



PREVISIONI ANNO2019

PREVISIONI ANNO2020

PREVISIONI ANNO2021







Totale Generale delle Spese 108.886,75 138.000,00 133.000,001.060.600,49previsione di competenza



0,000,00

0,000,00



Allegato B

ELENCO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DEL PEG 2019 –

2021.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI Dr. Mauro Di Rocco

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ ECONOMICOFINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

D.ssa Laura Felici

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO Arch. Luca Lozzi

CORPO DI POLIZIA LOCALE Dr. Michele Lamanna

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP)

D.ssa Eelena Bossetti

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA TURISMO E SPORT

Dr. Paolo Togninelli

SERVIZI AUTONOMO POLITICHE SOCIALI D.ssa Francesca Moreschi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PIANO DEGLI OBIETTIVI E...

Documents

Transcript of PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PIANO DEGLI OBIETTIVI E...