Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - comune.arco.tn.it · Comune di Arco Missioni e Programmi di...

COMUNE DI ARCOProvincia di Trento

Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019

Comune di Arco Struttura organizzativa e Centri di Responsabilità PEG 2017-2019 Allegato B)

1

Struttura Organizzativa

Area Servizio Centro di Responsabilità Dirigente di riferimentoArea Segreteria Generale Servizio personale Responsabile Servizio Personale Segretario GeneraleArea Segreteria Generale Servizio informatica Responsabile Servizio CED Segretario GeneraleArea Segreteria Generale Servizio legale Responsabile Servizio Segreteria Segretario GeneraleArea Segreteria Generale Servizio segreteria Responsabile Servizio Segreteria Segretario GeneraleArea Segreteria Generale Servizio di custodia forestale dell'Alto Garda Responsabile Servizio Segreteria Segretario Generale

Area amministrativa e finanziaria Servizio finanziario Responsabile Servizio Finanziario

Area amministrativa e finanziaria Servizio stipendi Responsabile Servizio Finanziario

Area amministrativa e finanziaria Servizio tributi Responsabile Ufficio Tributi

Area amministrativa e finanziaria Servizi demografici e URP Responsabile Servizi Demografici

Area amministrativa e finanziaria Servizio polizia municipale Responsabile Polizia MunicipaleArea tecnica Servizio opere pubbliche Responsabile Servizio Opere Pubbliche Dirigente Area tecnicaArea tecnica Servizio edilizia privata e urbanistica Responsabile Servizio Edilizia Dirigente Area tecnicaArea tecnica Servizio patrimonio Responsabile Servizio Opere Pubbliche Dirigente Area tecnicaArea tecnica Servizio ambiente e impianti a rete Responsabile Servizio Ambiente Dirigente Area tecnicaArea tecnica Servizio attività produttive Responsabile Attività Produttive Dirigente Area tecnicaArea servizi alla persona Servizio asilo nido Responsabile Servizio Asili Nido e scuole Dirigente Servizi alla PersonaArea servizi alla persona Servizio ausiliari scuola dell'infanzia Responsabile Servizio Asili Nido e scuole Dirigente Servizi alla PersonaArea servizi alla persona Servizio attività culturali Responsabile Attività Culturali Dirigente Servizi alla Persona

Area servizi alla persona Servizio politiche sociali, sport e turismo Dirigente Servizi alla Persona

Dirigente Area Amministrativa FinanziariaDirigente Area Amministrativa FinanziariaDirigente Area Amministrativa Finanziaria

Dirigente Area Amministrativa FinanziariaDirigente Area Amministrativa Finanziaria

Responsabile Attività Sociali / Responsabile Servizio Sport e Turismo

Comune di Arco Missioni e Programmi di bilancio e Centri di Responsabilità PEG 2017-2019 Allegato B)

Cod. Mission

e Descr. Missione

Cod. Programm

a Descr.Programma Centro di Responsabilità1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali Responsabile Servizio Segreteria1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Segreteria generale Responsabile Servizio Segreteria1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Responsabile Servizio Finanziario1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Responsabile Ufficio Tributi1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Responsabile Servizio Gestione Economica Ptrimonio /

Responsabile Lavori Pubblici 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 Ufficio tecnico Responsabile Servizio Opere Pubbliche / Responsabile Servizio

Edilizia1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile Responsabile Servizi Demografici1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi Responsabile Servizio CED1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane Responsabile Servizio Personale / Responsabile Servizio

Finanziario1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Altri servizi generali Trasversale3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa Responsabile Polizia Municipale4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica Responsabile Servizio Asili Nido e scuole4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Responsabile Servizio Opere Pubbliche5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Responsabile Attività Culturali5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Responsabile Attività Culturali6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero Responsabile Servizio Sport e Turismo6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 Giovani Responsabile Attività Sociali7 Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Responsabile Servizio Sport e Turismo8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio Responsabile Servizio Edilizia8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐

popolare Responsabile Servizio Edilizia9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 Difesa del suolo Responsabile Servizio Ambiente9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Responsabile Servizio Ambiente9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 Rifiuti Responsabile Servizio Ambiente9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4 Servizio idrico integrato Responsabile Servizio Idrico Integrato 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Responsabile Servizio Segreteria10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale Responsabile Servizio Finanziario10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali Responsabile Servizio Opere Pubbliche11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile Responsabile Servizio Opere Pubbliche12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Responsabile Servizio Asili Nido e scuole12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 Interventi per la disabilità Responsabile Attività Sociali12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 Interventi per gli anziani Responsabile Attività Sociali12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Responsabile Attività Sociali12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile Attività Sociali12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Responsabile Servizio Opere Pubbliche / Responsabile Servizio

Finanziario14 Sviluppo economico e competitività 2 Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori Responsabile Attività Produttive14 Sviluppo economico e competitività 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Responsabile Ufficio Tributi16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Responsabile Servizio Ambiente17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche Responsabile Servizio Ambiente20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva Responsabile Servizio Finanziario20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo crediti di dubbia esigibilità Responsabile Servizio Finanziario50 Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Responsabile Servizio Finanziario50 Debito pubblico 1 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Responsabile Servizio Finanziario60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria Responsabile Servizio Finanziario99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi ‐ Partite di giro

2

COMUNE DI ARCOProvincia di Trento

Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019Per Capitoli e Responsabili

Allegato C)

Comune di Arco Piano Esecutivo di Gestione 2017 (Annualità 2017-2019) - EntrateRedatto secondo il nuovo ordinamento contabile - DPR 118/2011 e ss.mm

Capitolo Descrizione capitolo Centro responsabilitàClassificazione

Piano Finanziario Titolo Tipologia CategoriaPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni Cassa

20178 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.06.001 1 101 6 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00

19 IMU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.06.002 1 101 6 250.000,00 200.000,00 150.000,00 250.000,00 6 Totale 5.600.000,00 5.550.000,00 5.500.000,00 5.600.000,00

16 ICI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.08.002 1 101 8 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 8 Totale 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

54TARI E TARES DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.51.002 1 101 51 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

59 TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.51.001 1 101 51 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 51 Totale 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00

20 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.53.001 1 101 53 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 149 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.53.001 1 101 53 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

53 Totale 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 120 TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.1.01.01.76.002 1 101 76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

76 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1021TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E.1.01.01.99.001 1 101 99 200,00 200,00 200,00 200,00

99 Totale 200,00 200,00 200,00 200,00 Totale 10101 8.313.200,00 8.213.200,00 8.163.200,00 8.313.200,00

Totale Titolo 1 8.313.200,00 8.213.200,00 8.163.200,00 8.313.200,00 133 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.01.999 2 101 1 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

711RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E.2.01.01.01.013 2 101 1 500,00 500,00 500,00 500,00

1 Totale 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00

142TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.001 2 101 2 865.000,00 680.000,00 680.000,00 865.000,00

144

TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.001 2 101 2 - - - -

145TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO DI SOLIDARIETA' IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.001 2 101 2 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

153

TRASFERIMENTO P.A.T. PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA: INIZIATIVA "DEDICATO ALLA DONNA" (VEDI CAP. 1248/U) IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.2.01.01.02.001 2 101 2 - - - -

155TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.2.01.01.02.001 2 101 2 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

156CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO (VEDI CAP. 1307/U) IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.2.01.01.02.001 2 101 2 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

160TRASFERIMENTO P.A.T. UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.I.M.) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.001 2 101 2 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00

171

TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: QUOTA INTEGRATIVA (CAP. 20 E 21 U) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.001 2 101 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

172TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: QUOTA BIBLIOTECA IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA E.2.01.01.02.001 2 101 2 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00

178

TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPECIFICI SERVIZI - ASSOCIAZIONE VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.2.01.01.02.001 2 101 2 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

179

TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPECIFICI SERVIZI - TRASPORTO URBANO (VEDI CAP. 2300/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.001 2 101 2 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

180TRASFERIMENTO P.A.T. PER GESTIONE SCUOLA MATERNA DI ROMARZOLLO

IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE E.2.01.01.02.001 2 101 2 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

181

TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI NIDO E MICRONIDO


1




2017Previsioni

2018Previsioni


2017

182TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO SPECIFICI SERVIZI - TAGESMUTTER


267TRASFERIMENTO P.A.T. FONDI PER SANIFOND IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.001 2 101 2 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

268 ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.01.02.005 2 101 2 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 270 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INIZIATIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE E.2.01.01.02.003 2 101 2 - - - -

283TRASFERIMENTO P.A.T. PER ATTIVITA' ESTIVA IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI E.2.01.01.02.001 2 101 2 - - - -

289

TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (VEDI CAP. 2104/U) IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI E.2.01.01.02.001 2 101 2 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

294TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER CENTRO GIOVANI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI E.2.01.01.02.006 2 101 2 34.000,00 - - 34.000,00

296

TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER AMBIENTE E ALTRE ATTIVITA' AREA SERVIZI IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE E.2.01.01.02.006 2 101 2 - - - -

698COMPARTECIPAZIONI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PRIMA INFANZIA


692

COMPARTECIPAZIONE COMUNI CONVENZIONATI PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO INTEGRATO (VEDI CAP. 2300/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.05.02.03.002 2 101 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

724

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA TERZI PER GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.3.05.99.99.999 2 101 99 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

720CONCORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.2.01.01.02.003 2 101 2 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00

721

RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE FORESTALE ALTO GARDA TRENTINO DAI COMUNI ASSOCIATI (VEDI CAP. 498/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.2.01.01.02.003 2 101 2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2 Totale 5.940.500,00 5.631.500,00 5.631.500,00 5.940.500,00 Totale 20101 5.975.000,00 5.666.000,00 5.666.000,00 5.975.000,00

341CANONE DA SPONSORIZZAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.03.01.999 2 103 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

633CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.2.01.03.02.999 2 103 2 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2 Totale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale 20103 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Totale Titolo 2 5.981.000,00 5.672.000,00 5.672.000,00 5.981.000,00

405PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.3.01.01.01.004 3 100 1 531.500,00 531.500,00 531.500,00 531.500,00

410

PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE E INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (VEDI CAP. 1757/U) IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.3.01.01.01.004 3 100 1 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

420

PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E.3.01.01.01.004 3 100 1 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

450

PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS SUL TERRITORIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.01.01.01.004 3 100 1 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00

501

PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ALTERNATIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.01.01.01.004 3 100 1 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2




2017Previsioni

2018Previsioni


2017

505PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO E.3.01.01.01.003 3 100 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1 Totale 2.353.500,00 2.353.500,00 2.353.500,00 2.353.500,00 300 DIRITTI DI SEGRETERIA IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.3.01.02.01.032 3 100 2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 301 DIRITTI DI ROGITO IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.3.01.02.01.032 3 100 2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

302DIRITTO FISSO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E.3.01.02.01.999 3 100 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

303 DIRITTI DI NOTIFICA IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.3.01.02.01.999 3 100 2 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

304PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E.3.01.02.01.999 3 100 2 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

305 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO EDILIZIA IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA E.3.01.02.01.999 3 100 2 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

325

PROVENTI EVENTUALI ED IMPREVISTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.01.02.01.999 3 100 2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

330INTROITI CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.3.01.02.01.013 3 100 2 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

331 PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA E.3.01.02.01.013 3 100 2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

335PROVENTI DA MANIFESTAZIONE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.3.01.02.01.013 3 100 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

338QUOTE ISCRIZIONI PER ATTIVITA' GESTITE DA POLITICHE SOCIALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI E.3.01.02.01.999 3 100 2 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

390

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTIFUNEBRI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO E.3.01.02.01.014 3 100 2 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00

470RETTE MENSA SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)


480RETTE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


481INTROITO DAI PARCHEGGI DOTATI DI PARCOMETRI (VEDI CAP. 2282/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.01.02.01.020 3 100 2 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

484RETTE MICRONIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


506 INTROITO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.01.02.01.035 3 100 2 - - - -

715

RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALESTRE E PER CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO E.3.01.02.01.006 3 100 2 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

730 PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE PUBBLICHE IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E.3.01.02.01.018 3 100 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2 Totale 718.000,00 718.000,00 718.000,00 718.000,00

340

SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.01.03.01.003 3 100 3 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

342

PROVENTI DA AFFITTANZA DI AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE E.3.01.03.02.002 3 100 3 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

343PROVENTI DA CONCESSIONE DISTRIBUTORI EROGAZIONE ACQUA IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE E.3.01.03.01.003 3 100 3 - - - -

487 FITTI E CANONI DA TERRENIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO E.3.01.03.02.002 3 100 3 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00

490FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DESTINATI AD ALLOGGI

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO E.3.01.03.02.002 3 100 3 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

495 FITTI E CANONI DA FABBRICATIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO E.3.01.03.02.002 3 100 3 150.700,00 150.700,00 150.700,00 150.700,00

496 INDENNITA' OCCUPAZIONE FABBRICATIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO E.3.01.03.02.002 3 100 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

508 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO E.3.01.03.01.003 3 100 3 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

3




2017Previsioni

2018Previsioni


2017

509

CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (UNICA SOLUZIONE) (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM) IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO E.3.01.03.01.003 3 100 3 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

510

CANONE PER LA CONCESSIONE A PRIVATI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 27 D.LGS. 285/92 IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE E.3.01.03.01.002 3 100 3 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

3 Totale 583.000,00 583.000,00 583.000,00 583.000,00 Totale 30100 3.654.500,00 3.654.500,00 3.654.500,00 3.654.500,00

350

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE E.3.02.02.01.001 3 200 2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

355SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE E.3.02.02.01.001 3 200 2 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

356

SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE) IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE E.3.02.02.01.001 3 200 2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2 Totale 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 Totale 30200 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00

530

INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E TITOLI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.03.03.04.001 3 300 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Totale 30300 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

552

DIVIDENDI DA AZIONI PRIMIERO ENERGIA E ALTRE AZIONI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.04.02.03.002 3 400 2 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Totale 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Totale 30400 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

630

QUOTA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE CITTADINI ADERENTI A SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO (VEDI CAP. 1307/U) IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.3.05.02.03.004 3 500 2 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

632

RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA CULTURA ARCO-RIVA IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.3.05.02.03.002 3 500 2 - - - -

640RIMBORSI ALTRI ENTI PER INIZIATIVE RIGUARDANTI LA BIBLIOTECA IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA E.3.05.02.03.002 3 500 2 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

714RIMBORSO SPESE DA SOCIETA' TRIBUTI PER COMANDO PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E.3.05.02.01.001 3 500 2 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

717RIMBORSO BOLLETTE TELECOM DIREZIONE DIDATTICA


739 RIMBORSO IVA A CREDITO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.05.02.02.002 3 500 2 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

740CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA FAMIGLIE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.05.02.03.004 3 500 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

741 CONCORSO PAGAMENTO RETTE RICOVERI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI E.3.05.02.03.004 3 500 2 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

746

RIMBORSO SPESE DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE E.3.05.02.03.002 3 500 2 - - - -

749CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA IMPRESE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.3.05.02.03.005 3 500 2 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2 Totale 628.000,00 628.000,00 628.000,00 628.000,00

713FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO (VEDI CAP. 324/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E.3.05.99.99.999 3 500 99 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

742 RIMBORSI I.N.A.I.L. INFORTUNI DIPENDENTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E.3.05.99.99.999 3 500 99 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 99 Totale 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Totale 30500 673.000,00 673.000,00 673.000,00 673.000,00 Totale Titolo 3 4.487.500,00 4.487.500,00 4.487.500,00 4.487.500,00

4




2017Previsioni

2018Previsioni


2017

1105

TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI (BUDGET ART. 11 L.P.36/93 E EX F.DO INVESTIMENTI MINORI)F.I.M. + BUDGET IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.4.02.01.02.001 4 200 1 3.192.815,00 1.065.505,00 1.265.935,00 3.192.815,00

1169TRASFERIMENTO P.A.T. FUT - PISTA CILCABILE FIUME SARCA (VEDI CAP 3480/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.001 4 200 1 255.420,00 900.000,00 - 255.420,00

1249TRASFERIMENTO P.A.T. PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (VEDI CAP. 3281/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.001 4 200 1 - 3.120.000,00 - -

1957TRASFERIMENTO P.A.T. FUT - PISTA CILCABILE FIUME SARCA (VEDI CAP 3480/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.001 4 200 1 62.000,00 - - 62.000,00

1232

TRASFERIMENTO P.A.T. PER REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO AUDITORIUM EX QUISISANA (VEDI CAP. 3301/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.001 4 200 1 1.840.000,00 1.810.005,60 - 1.840.000,00

1250TRASFERIMENTO P.A.T. PER SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NAS (VEDI CAP. 3257/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.001 4 200 1 1.136.500,00 660.000,00 - 1.136.500,00

1618

TRASFERIMENTO P.A.T. PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDEDE SOMIER (OPERA IN DELEGA) (VEDI CAP. 3703/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.01.999 4 200 1 125.000,00 - - 125.000,00

1619TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.01.999 4 200 1 150.000,00 387.500,00 - 150.000,00

1705

CONTRIBUTO BIM PER INNOVAZIONE BIBLIOTECA CON SISTEMA RFID (VEDI CAP. 3867/U) IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.4.02.01.02.018 4 200 1 41.600,00 - - 41.600,00

1712CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO TRIENNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.018 4 200 1 352.838,00 268.495,00 - 352.838,00

1713CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO DI VALLATA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.018 4 200 1 109.427,00 - - 109.427,00

1714CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E.4.02.01.02.018 4 200 1 10.000,00 - - 10.000,00

1 Totale 7.275.600,00 8.211.505,60 1.265.935,00 7.275.600,00 Totale 40200 7.275.600,00 8.211.505,60 1.265.935,00 7.275.600,00

1020PROVENTI DA TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO E.4.04.02.02.004 4 400 2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1933 CESSIONE TERRENIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO E.4.04.02.01.999 4 400 2 120.000,00 20.000,00 30.000,00 120.000,00

2 Totale 130.000,00 30.000,00 40.000,00 130.000,00 Totale 40400 130.000,00 30.000,00 40.000,00 130.000,00

1130

INTROITO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE IN MATERIA EDILIZIA E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA E.4.05.01.01.001 4 500 1 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

1 Totale 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

1253

TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA CULTURA ARCO-RIVA (VEDI CAP. 3295/U) IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI E.4.05.03.02.001 4 500 3 - - - -

3 Totale - - - -

1019

CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.4.05.04.99.999 4 500 4 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

1131SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA E.4.05.04.99.999 4 500 4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2831CONTRIBUTO PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI CAVA IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA E.4.05.04.99.999 4 500 4 - - - -

5




2017Previsioni

2018Previsioni


2017

2844

TRASFERIMENTO DA PRIVATI RISTRUTTURAZIONE O RISANAMENTO EDIFICI IN CENTRO STORICO (VEDI CAP.3683/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA E.4.05.04.99.999 4 500 4 - - - -

4 Totale 1.020.000,00 520.000,00 520.000,00 1.020.000,00 Totale 40500 1.200.000,00 700.000,00 700.000,00 1.200.000,00

Totale Titolo 4 8.605.600,00 8.941.505,60 2.005.935,00 8.605.600,00

2000RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (VEDI CAP. 4040/U) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E.7.01.01.01.001 7 100 1 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

7 Totale 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Totale 70100 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

Totale Titolo 7 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3008 RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI E.9.01.01.01.001 9 100 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3009 RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESPROPRIO E.9.01.01.99.999 9 100 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3030 RITENUTE SPLIT PAYMENT E.9.01.01.99.999 9 100 1 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

1 Totale 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

3000RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE E.9.01.02.02.001 9 100 2 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

3005 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E.9.01.02.01.001 9 100 2 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3010RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI E.9.01.02.99.999 9 100 2 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2 Totale 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

3001RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO E.9.01.03.02.001 9 100 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3007 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E.9.01.03.01.001 9 100 3 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Totale 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

3060RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E.9.01.99.03.001 9 100 99 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

99 Totale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Totale 90100 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00

3025TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI CONTO TERZI- AGENZIE FISCALI E.9.02.02.01.005 9 200 2 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2 Totale 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3026TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE E.9.02.03.01.001 9 200 3 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3027TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE E.9.02.03.02.001 9 200 3 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Totale 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3015 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.9.02.04.02.001 9 200 4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3016 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.9.02.04.01.001 9 200 4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4 Totale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totale 90200 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00

Totale Titolo 9 4.520.000,00 4.520.000,00 4.520.000,00 4.520.000,00 Totale Titoli 36.407.300,00 36.334.205,60 29.348.635,00 36.407.300,00 Fondo Pluriennale Vincolato 351.580,00 278.550,00 278.550,00 Fondo di cassa l 1° gennaio 1.271.635,63 Totale Generale 36.758.880,00 36.612.755,60 29.627.185,00 37.678.935,63

6

Comune di Arco Piano Esecutivo di Gestione 2017 (annualità 2017-2019) - SpesaRedatto secondo il nuovo ordinamento contabile - DPR 118/2011 e ss.mm

Capitolo Descrizione capitolo Centro responsabilitàClassificazione Piano

Finanziario Miss. Progr. Tit.Macroagg

regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1

PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 1 1 1 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00

2

PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 1 1 1 1 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00

3 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 1 1 1 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.500,00

6 PERSONALE A TERMINE ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 1 1 1 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.500,00

7PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 1 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00

8PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.007 1 1 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00

12 PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.008 1 1 1 1 800,00 800,00 800,00 800,00

13PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 1 1 1 800,00 800,00 800,00 800,00

1 Totale 57.100,00 57.100,00 57.100,00 56.500,00

57 IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 1 1 2 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,002 Totale 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

35 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 1 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

36BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.01.02.999 1 1 1 3 800,00 800,00 800,00 800,00

55 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZAGIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE U.1.03.01.02.009 1 1 1 3 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

5INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI: PRESTAZIONE DI SERVIZI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.01.001 1 1 1 3 263.000,00 263.000,00 263.000,00 263.000,00

10 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.01.001 1 1 1 3 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

11SPESE DI RAPPRESENTANZA - LUMINARIE NATALIZIE (ART. 24 C.2 LETT. D TULLROC): PRESTAZIONE DI SERVIZI GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.03.02.02.999 1 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

15INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.02.002 1 1 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

27 SERVIZI SPECIALISTICI PER ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.11.999 1 1 1 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

30 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.01.008 1 1 1 3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

56 SERVIZI DI RAPPRESENTANZAGIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE U.1.03.02.99.011 1 1 1 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

133NOTIZIARIO COMUNALE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.02.999 1 1 1 3 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

134 CREAZIONE UFFICIO STAMPA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.12.003 1 1 1 3 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

343 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.01.001 1 1 1 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

580 UTILIZZO IMMOBILI PER SEDUTE CONSILIARI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.07.999 1 1 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

20RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.01.002 1 1 1 3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.01.002 1 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,003 Totale 394.300,00 394.300,00 394.300,00 394.300,00

22FONDO SOLIDARIETA' PER POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'

GIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE U.1.04.01.02.003 1 1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00

1




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1305CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA' GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 1 1 1 4 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00

4 Totale 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00

25

ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - AMMINISTRATORI COMUNALI IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE

ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.01.999 1 1 1 10 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

26ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI COMUINALI

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.99.999 1 1 1 10 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

10 Totale 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,001 Totale 492.100,00 492.100,00 492.100,00 491.500,00

3043 ATTREZZATURE PER ORGANI ISTITUZIONALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.2.02.01.05.001 1 1 2 2 35.000,00 0,00 0,00 35.000,002 Totale 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

2 Totale 35.000,00 0,00 0,00 35.000,001 Totale 527.100,00 492.100,00 492.100,00 526.500,00

60PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 2 1 1 298.600,00 298.600,00 298.600,00 298.600,00

63 PERSONALE DI RUOLO ONERI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 2 1 1 86.600,00 86.600,00 86.600,00 86.600,00

68PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 2 1 1 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

69 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 2 1 1 8.800,00 15.800,00 15.800,00 8.800,00

72 PERSONALE A TERMINE ONERI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 2 1 1 30.100,00 28.400,00 21.800,00 30.100,00

73PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 1 2 1 1 80.700,00 85.100,00 62.600,00 90.700,00

85PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 2 1 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

91PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.007 1 2 1 1 400,00 400,00 400,00 400,00

92PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.008 1 2 1 1 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

250PERSONALE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.01.01.01.004 1 2 1 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1 Totale 532.300,00 542.000,00 512.900,00 542.300,00

2700 IRAP - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 2 1 2 34.200,00 33.700,00 31.800,00 34.200,002 Totale 34.200,00 33.700,00 31.800,00 34.200,00

147 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.01.02.999 1 2 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00148 INSERZIONI PUBBLICITARIE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.02.02.004 1 2 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

150 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - SEGRETERIA GENERALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 1 2 1 3 600,00 600,00 600,00 600,00

165 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 1 2 1 3 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

128CONSULENZE, PARERI LEGALI E ALTRI INCARICHI DI STUDIO E RICERCA IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.10.001 1 2 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

137 MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

139SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.001 1 2 1 3 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

151 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.13.004 1 2 1 3 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

188SERVIZI DI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.09.006 1 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

300 INCARICHI E PATROCINI LEGALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.11.006 1 2 1 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20173 Totale 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00

245QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA LR 10/1998 IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.04.01.02.001 1 2 1 4 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

4 Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

251FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 2 1 10 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00

253FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - SEGRETERIA GENERALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 2 1 10 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

10 Totale 17.700,00 17.700,00 17.700,00 0,001 Totale 616.100,00 625.300,00 594.300,00 608.400,00

3029 INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.10.009 1 2 2 2 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

3041MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.03.001 1 2 2 2 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00

3066INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - MUNICIPIO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 1 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 30.000,00 20.000,00 15.000,00 30.000,00

2 Totale 30.000,00 20.000,00 15.000,00 30.000,002 Totale 646.100,00 645.300,00 609.300,00 638.400,00

61 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 3 1 1 323.800,00 323.800,00 323.800,00 323.800,00

64 PERSONALE DI RUOLO ONERI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 3 1 1 96.400,00 96.400,00 96.400,00 96.400,00

79 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 1 3 1 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00

81 PERSONALE A TERMINE ONERI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 3 1 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00

95 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 3 1 1 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00

96 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 3 1 1 16.110,00 16.200,00 16.200,00 0,00

99PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 3 1 1 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00

1 Totale 464.110,00 451.200,00 451.200,00 435.000,00

62 IRAP - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 3 1 2 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,002 Totale 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00

166 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 1 3 1 3 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

152 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.17.002 1 3 1 3 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

154 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.13.004 1 3 1 3 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

156 MISSIONI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 3 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

158 SPESE DIVERSE RISCOSSIONE ENTRATE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999 1 3 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003 Totale 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00

2690 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.07.06.04.001 1 3 1 7 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,007 Totale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

87 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 3 1 10 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.110,00

88 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - FINANZIARIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 3 1 10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,0010 Totale 21.200,00 21.200,00 21.200,00 16.110,00

1 Totale 530.410,00 517.500,00 517.500,00 496.210,00

3193AUMENTO CAPITALE SOCIETA' GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.3.01.01.02.001 1 3 3 1 0,00 0,00 0,00 0,00

3




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20171 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Totale 0,00 0,00 0,00 0,003 Totale 530.410,00 517.500,00 517.500,00 496.210,00

550 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 4 1 1 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00

552 PERSONALE DI RUOLO ONERI - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 4 1 1 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00

567 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 4 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00

568 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 4 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

569PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 4 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1 Totale 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00

551 IRAP - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 4 1 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002 Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

169 MISSIONI - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 4 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00170 AGGIO AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE TRIBUTI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.03.02.03.999 1 4 1 3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

173AGGIO GESTEL RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.03.02.03.999 1 4 1 3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2680 AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTI IMMOBILIARI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.03.02.03.999 1 4 1 3 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,003 Totale 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00

2685 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.09.02.01.001 1 4 1 9 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

565MAGGIORAZIONE TARES DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (VEDI CAP. 110/E) IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.09.99.02.001 1 4 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00

566MAGGIOR GETTITO IMU DI COMPETENZA STATALE DA RIVERSARE ALLA PAT IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.09.99.02.001 1 4 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Totale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

563 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 4 1 10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

564 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - TRIBUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 4 1 10 300,00 300,00 300,00 0,0010 Totale 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

1 Totale 374.400,00 374.400,00 374.400,00 373.100,004 Totale 374.400,00 374.400,00 374.400,00 373.100,00

460 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 5 1 1 312.600,00 274.800,00 274.800,00 299.600,00

462 PERSONALE DI RUOLO ONERI - PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 5 1 1 99.600,00 88.300,00 88.300,00 99.600,00

520 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 5 1 1 500,00 500,00 500,00 500,00

521 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 5 1 1 17.850,00 17.700,00 17.700,00 17.850,00

524PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 5 1 1 10.600,00 9.300,00 9.300,00 10.600,00

1 Totale 441.150,00 390.600,00 390.600,00 428.150,00456 TASSA DI CIRCOLAZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.02.01.09.001 1 5 1 2 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00

461 IRAP - MANUTENZIONE PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 5 1 2 27.000,00 23.800,00 23.800,00 27.000,00492 TASSA RIFIUTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 1 5 1 2 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00493 TASSA RIFIUTI - MAGAZZINO COMUNALE IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 1 5 1 2 400,00 400,00 400,00 400,00

496 TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI DIVERSIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.02.01.99.999 1 5 1 2 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.700,00

2 Totale 31.350,00 27.950,00 27.950,00 31.350,00

490 BENI PER MANUTENZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 1 5 1 3 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

4




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

575BENI DI CONSUMO - EDIFICI DEL CULTO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.1.03.01.02.999 1 5 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2200 VESTIARIO - MANUTENZIONE PATRIMONIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.004 1 5 1 3 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00

2215CARBURANTE E COMBUSTIBILE - MANUTENZIONE PATRIMONIO


2217 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO DI BENIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.999 1 5 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2230CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - MANUTENZIONE PATRIMONIO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 1 5 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

474 MISSIONI - MANUTENZIONE PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 5 1 3 300,00 300,00 300,00 300,00

482SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO


491 ENERGIA ELETTRICA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 1 5 1 3 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

497SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE PATRIMONIO


499INCARICHI E ALTRE SPESE PER GESTIONE BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO


500 GESTIONE BENI COMUNALI: SPESE NOTARILIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.03.02.16.004 1 5 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

510 SERVIZI DI PULIZIA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 1 5 1 3 16.000,00 18.000,00 18.000,00 16.000,00

511 GESTIONE BENI COMUNALI: PUBBLICAZIONE BANDI ECC.IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.03.02.16.001 1 5 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

526 ACQUA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 1 5 1 3 850,00 850,00 850,00 850,00527 TELEFONIA FISSA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 1 5 1 3 200,00 200,00 200,00 200,00528 TELEFONIA MOBILE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 1 5 1 3 800,00 800,00 800,00 800,00

529 GESTIONE CALORE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 1 5 1 3 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

533 GAS - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.006 1 5 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

534SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI IMMOBILI AD USO DIVERSO


536 ACQUA - MAGAZZINO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 1 5 1 3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00537 TELEFONIA MOBILE - MAGAZZINO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 1 5 1 3 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

538 ALTRE UTENZE E CANONI - MAGAZZINO COMUNALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 1 5 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

539 SMALTIMENTO RIFIUTI E ALTRI MATERIALIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.999 1 5 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

576GESTIONE EDIFICI CULTO PROPRIETA' COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI

IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 1 5 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2216SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE PATRIMONIO


2218SPESE FISSE PER AUTOMEZZI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI


2231 ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 1 5 1 3 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

2232SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MANUTENZIONE PATRIMONIO


2233 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - MAGAZZINO COMUNALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.004 1 5 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2235SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI


3 Totale 183.650,00 184.150,00 184.150,00 183.650,00

5




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

445 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 5 1 10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

452 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 5 1 10 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,0010 Totale 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00

1 Totale 663.850,00 610.400,00 610.400,00 643.150,00

3120 INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.019 1 5 2 2 210.000,00 10.000,00 10.000,00 210.000,00

3121INTERVENTI STRAORDINARI CASINO' MUNICIPALE (VEDI CAP. 1125/E)


3128 RISANAMENTO E SISTEMAZIONE STAZIONE AUTOCORRIEREIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.10.002 1 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3132ACQUISTO BENI IMMOBILI PER IL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI ONERI

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.2.02.01.09.019 1 5 2 2 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

3177 ACQUISTO O REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.019 1 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3178ACQUISTO VECCHIE FITTE DAL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FITTA OLTRESARCA

IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.02.01.001 1 5 2 2 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3186INTERVENTI STRAORDINARI AZIENDE COMMERCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)


3829 ACQUISTO ARREDI CANTIERE COMUNALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.03.999 1 5 2 2 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

3837 VEICOLI E AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.01.001 1 5 2 2 30.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

3852ACQUISTO ARREDI PER AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


3124

INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - CASINO MUNICIPALE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 1 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3127

INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 1 5 2 2 80.000,00 15.000,00 10.000,00 80.000,002 Totale 560.000,00 35.000,00 30.000,00 560.000,00

2 Totale 560.000,00 35.000,00 30.000,00 560.000,005 Totale 1.223.850,00 645.400,00 640.400,00 1.203.150,00

302 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 6 1 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

303 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 6 1 1 17.300,00 17.200,00 17.200,00 17.300,00

310 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 6 1 1 399.300,00 399.300,00 399.300,00 399.300,00

314 PERSONALE DI RUOLO ONERI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 6 1 1 124.200,00 124.200,00 124.200,00 124.200,00

320 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 1 6 1 1 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

322 PERSONALE A TERMINE ONERI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 6 1 1 7.400,00 300,00 300,00 7.400,00

324 PERSONALE INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 6 1 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

350 PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.008 1 6 1 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

351PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 6 1 1 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00

1 Totale 620.900,00 589.700,00 589.700,00 620.900,00

312 IRAP - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 6 1 2 38.800,00 36.700,00 36.700,00 38.800,00323 TASSA RIFIUTI - PALAZZINA S.PIETRO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 1 6 1 2 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

2 Totale 42.100,00 40.000,00 40.000,00 42.100,00

6




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017340 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 1 6 1 3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

342 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - UFFICIO TECNICOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 1 6 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

345 BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.999 1 6 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

331 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO TECNICOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.004 1 6 1 3 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

332 SERVIZI DI PULIZIA - PALAZZINA S.PIETROIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 1 6 1 3 15.000,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00

333 MISSIONI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 6 1 3 800,00 800,00 800,00 800,00

334 ENERGIA ELETTRICA - PALAZZINA S.PIETRO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 1 6 1 3 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

335 INCARICHI TECNICI DELL'AREA TECNICAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.11.999 1 6 1 3 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

336 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - PALAZZINA S.PIETROIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 1 6 1 3 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

337 SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.001 1 6 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

338 LICENZE SOFTWARE - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.07.006 1 6 1 3 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

339 SPESA PERSONALE LSU UFFICIO TECNICOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.12.002 1 6 1 3 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00

352 ACQUA - PALAZZINA S.PIETRO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 1 6 1 3 400,00 400,00 400,00 400,00353 TELEFONIA FISSA - PALAZZINA S.PIETRO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 1 6 1 3 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00354 TELEFONIA MOBILE - PALAZZINA S.PIETRO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 1 6 1 3 560,00 560,00 560,00 560,00

355 GESTIONE CALORE - PALAZZINA S.PIETROIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 1 6 1 3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

3 Totale 109.460,00 110.460,00 110.460,00 109.460,00

347FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 6 1 10 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00

348 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 6 1 10 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,0010 Totale 18.700,00 18.700,00 18.700,00 0,00

1 Totale 791.160,00 758.860,00 758.860,00 772.460,00

3114INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZINA SERVIZI VIA S. PIETRO


3115ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.05.001 1 6 2 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,003133 SOFTWARE UFFICIO TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.03.02.002 1 6 2 2 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

2 Totale 97.000,00 10.000,00 10.000,00 37.000,003409 RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE IMPRESE IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA U.2.05.04.05.001 1 6 2 5 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,003410 RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA U.2.05.04.04.001 1 6 2 5 40.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

5 Totale 60.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,002 Totale 157.000,00 30.000,00 30.000,00 97.000,00

6 Totale 948.160,00 788.860,00 788.860,00 869.460,00

410 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 7 1 1 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00

412 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 7 1 1 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00

416 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 1 7 1 1 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

418 PERSONALE A TERMINE ONERI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 7 1 1 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

425 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 7 1 1 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

426 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 7 1 1 6.425,00 6.200,00 6.200,00 6.425,00

7




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

429PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 7 1 1 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00

1 Totale 258.625,00 244.900,00 244.900,00 258.625,00

411 IRAP - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 7 1 2 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,002 Totale 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00

215 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 1 7 1 3 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

399 MISSIONI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 7 1 3 300,00 300,00 300,00 300,00

400SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI U.1.03.02.15.999 1 7 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

401 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.13.004 1 7 1 3 600,00 600,00 600,00 600,00

405 SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI U.1.03.02.99.004 1 7 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

406SERVIZI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI U.1.03.02.99.999 1 7 1 3 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Totale 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00

216TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI U.1.04.01.02.003 1 7 1 4 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

4 Totale 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

421 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 7 1 10 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

423 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ANAGRAFE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 7 1 10 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,0010 Totale 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00

1 Totale 330.325,00 316.600,00 316.600,00 324.125,007 Totale 330.325,00 316.600,00 316.600,00 324.125,00

413PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 8 1 1 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00

414 PERSONALE DI RUOLO ONERI - SISTEMA INFORMATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 8 1 1 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00

427PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SISTEMA INFORMATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 8 1 1 700,00 700,00 700,00 700,00

428 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SISTEMA INFORMATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 8 1 1 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.100,00

430PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SISTEMA INFORMATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 8 1 1 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

1 Totale 79.200,00 79.100,00 79.100,00 79.200,00

84 IRAP - SERVIZIO INFORMATICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 8 1 2 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,002 Totale 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00

290 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SISTEMA INFORMATICO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 1 8 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00293 MATERIALE INFORMATICO - SISTEMA INFORMATICO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.01.02.006 1 8 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

140SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.001 1 8 1 3 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00

141 FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.002 1 8 1 3 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00142 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.004 1 8 1 3 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00149 LICENZE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.07.006 1 8 1 3 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

187SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE - SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.007 1 8 1 3 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00

291SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.005 1 8 1 3 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

398 MISSIONI - SERVIZIO INFORMATICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 8 1 3 300,00 300,00 300,00 300,003 Totale 68.130,00 68.130,00 68.130,00 68.130,00

8




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

422FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 8 1 10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

424 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - SISTEMA INFORMATIVO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 8 1 10 800,00 800,00 800,00 0,0010 Totale 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00

1 Totale 155.030,00 154.930,00 154.930,00 152.230,00

3063HARDWARE - SERVER SISTEMA INFORMATICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.001 1 8 2 2 9.500,00 0,00 5.000,00 9.500,00

3064HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SERVIZI GENERALI

IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.002 1 8 2 2 18.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,003067 HARDWARE - PERIFERICHE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.003 1 8 2 2 9.000,00 6.000,00 6.000,00 9.000,003916 SOFTWARE SERVIZIO FINANZAIRIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.03.02.002 1 8 2 2 0,00 0,00 0,00 0,003210 CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA EDIFICI COMUNALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.04.002 1 8 2 2 13.000,00 6.000,00 0,00 13.000,003206 CENTRALINO TELEFONICO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.04.001 1 8 2 2 0,00 0,00 0,00 0,003207 SOFTWARE SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.03.02.002 1 8 2 2 17.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00

2 Totale 66.500,00 27.000,00 26.000,00 66.500,002 Totale 66.500,00 27.000,00 26.000,00 66.500,00

8 Totale 221.530,00 181.930,00 180.930,00 218.730,00

65PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 1 10 1 1 153.800,00 153.800,00 153.800,00 153.800,00

70 PERSONALE DI RUOLO ONERI - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 10 1 1 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00

74PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 1 10 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

75 PERSONALE A TERMINE ONERI - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 10 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

86PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 10 1 1 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

89PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 1 10 1 1 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

90 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 10 1 1 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00

276 TRASFERIMENTO FONDI AL SANIFOND IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.02.999 1 10 1 1 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

2730 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 1 10 1 1 174.000,00 115.000,00 115.000,00 174.000,00

2731 PERSONALE DI RUOLO ONERI - FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 1 10 1 1 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2733PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 1 10 1 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2750 PERSONALE IN QUIESCENZA ONERI 336/1970 IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.02.004 1 10 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2780 PERSONALE ANTICIPAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.02.003 1 10 1 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2782 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' FINE SERVIZIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.02.003 1 10 1 1 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

2783 PERSONALE DI RUOLO - ARRETRATI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.001 1 10 1 1 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

2784 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ARRETRATI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.005 1 10 1 1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2796 PERSONALE A TERMINE INDENNITA' FINE SERVIZIO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.02.003 1 10 1 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,002760 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.01.01.02.002 1 10 1 1 60.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00

1 Totale 829.100,00 625.100,00 625.100,00 809.100,00

83 IRAP - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 10 1 2 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00

2788 IRAP - FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 1 10 1 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

9




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20172 Totale 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00

129 INCARICHI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.11.999 1 10 1 3 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

131 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.16.999 1 10 1 3 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00

135 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.99.005 1 10 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

143 MISSIONI - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 1 10 1 3 300,00 300,00 300,00 300,00

2755 FORMAZIONE DEL PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.04.004 1 10 1 3 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.000,00

2756 FORMAZIONE DEL PERSONALE LEGGE 626 IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.04.004 1 10 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2767 INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVOROIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.11.999 1 10 1 3 14.500,00 14.500,00 16.000,00 14.500,00

2768 ACCERTAMENTI SANITARI PER I DIPENDENTIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.18.001 1 10 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3 Totale 50.100,00 50.100,00 51.600,00 45.100,00

252FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 10 1 10 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00

254 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - GESTIONE PERSONALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 10 1 10 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00

2797 FPV - PERSONALE INDENNITA' FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 10 1 10 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00

2798 FPV - PERSONALE ONERI FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 1 10 1 10 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0010 Totale 162.500,00 162.500,00 162.500,00 0,00

1 Totale 1.069.800,00 865.800,00 867.300,00 882.300,0010 Totale 1.069.800,00 865.800,00 867.300,00 882.300,00

175 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.02.01.02.001 1 11 1 2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2695 IMPOSTE TASSE E ALTRI TRIBUTIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.02.01.99.999 1 11 1 2 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

2795 TASSA RIFIUTI - MUNICIPIO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 1 11 1 2 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,002 Totale 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00

294 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.01.001 1 11 1 3 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

138SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - MUNICIPIO


167 SPESE POSTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.16.002 1 11 1 3 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

292 SERVIZI DIVERSI - SERVIZI GENERALI IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.99.999 1 11 1 3 500,00 500,00 500,00 500,00

298 CERTIFICAZIONE QUALITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.19.008 1 11 1 3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

299 CONSULENZE PER SISTEMA QUALITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA U.1.03.02.10.001 1 11 1 3 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

275 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.99.003 1 11 1 3 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

480 SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.001 1 11 1 3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

516 QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI FONDIARI IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.99.003 1 11 1 3 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00

155 ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 1 11 1 3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

157 SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 1 11 1 3 24.800,00 26.000,00 26.000,00 24.800,00

159 ACQUA - MUNICIPIO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 1 11 1 3 600,00 600,00 600,00 600,00

10




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017161 TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 1 11 1 3 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00163 TELEFONIA MOBILE - MUNICIPIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 1 11 1 3 700,00 700,00 700,00 700,00

164 GESTIONE CALORE - MUNICIPIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 1 11 1 3 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

176 BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - MUNICIPIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.003 1 11 1 3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,003 Totale 186.100,00 187.300,00 187.300,00 186.100,00

2774

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER COMPARTECIPAZIONE ONERI UFFICI TERRITORIALI AGENZIA ENTRATE


4 Totale 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00

2727 INTERESSI PASSIVI DIVERSI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.07.06.99.999 1 11 1 7 200,00 200,00 200,00 200,007 Totale 200,00 200,00 200,00 200,00

2775RIMBORSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUITE A VARIO TITOLO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.09.99.06.001 1 11 1 9 500,00 500,00 500,00 500,00

2779RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE A VARIO TITOLO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.09.99.04.001 1 11 1 9 500,00 500,00 500,00 500,00

2725 RIMBORSO ALLE IMPRESE SOMME NON DOVUTE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.09.99.05.001 1 11 1 9 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,009 Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

475ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DIPENDENTI COMUNALI


501 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.01.003 1 11 1 10 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

502 ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI DELPATRIMONIOIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.01.002 1 11 1 10 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00

503 ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI DEL PATRIMONIOIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.01.001 1 11 1 10 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

504 ASSICURAZIONI CASKO AUTOVEICOLIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.01.999 1 11 1 10 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

507ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI


517ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI COMUNALI


2696 IVA A DEBITO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.10.03.01.001 1 11 1 10 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,0010 Totale 332.900,00 332.900,00 332.900,00 332.900,00

1 Totale 543.900,00 545.100,00 545.100,00 543.900,00

3201 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.2.03.01.02.006 1 11 2 3 0,00 0,00 0,00 0,003 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Totale 0,00 0,00 0,00 0,0011 Totale 543.900,00 545.100,00 545.100,00 543.900,00

1 Totale 6.415.575,00 5.372.990,00 5.332.490,00 6.075.875,00

721 IRAP - POLIZIA LOCALE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 3 1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

735 CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE U.1.03.02.13.001 3 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

736 UTENZE E CANONI - SEDE POLIZIA LOCALE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 3 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

737 SERVIZI DI PULIZIA - SEDE POLIZIA LOCALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 3 1 1 3 1.900,00 2.000,00 2.000,00 1.900,00

750 SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE - NONNI VIGILI IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE U.1.03.02.13.001 3 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,003 Totale 1.900,00 2.000,00 2.000,00 1.900,00

743TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE U.1.04.01.02.999 3 1 1 4 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

4 Totale 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,001 Totale 701.900,00 702.000,00 702.000,00 701.900,00

11




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

3204TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE U.2.03.01.02.006 3 1 2 3 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00

3 Totale 49.000,00 0,00 0,00 49.000,002 Totale 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00

1 Totale 750.900,00 702.000,00 702.000,00 750.900,003 Totale 750.900,00 702.000,00 702.000,00 750.900,00

900 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 4 1 1 1 143.900,00 143.900,00 143.900,00 143.900,00

901 PERSONALE DI RUOLO ONERI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 4 1 1 1 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00

908 PERSONALE A TERMINE ONERI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 4 1 1 1 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

909 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 4 1 1 1 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

922 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 4 1 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00

923 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 4 1 1 1 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00

924PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.007 4 1 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00

925 PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.008 4 1 1 1 800,00 800,00 800,00 800,00

926PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 4 1 1 1 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

1 Totale 221.220,00 221.220,00 221.220,00 221.220,00

902 IRAP - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.02.01.01.001 4 1 1 2 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00916 TASSA RIFIUTI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 4 1 1 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

2 Totale 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

898 VESTIARIO - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.01.02.004 4 1 1 3 500,00 500,00 500,00 500,00

899 BENI DI CONSUMO - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.01.02.999 4 1 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

905 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 4 1 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

911 BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 4 1 1 3 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

912 GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.011 4 1 1 3 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00

910 SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.02.99.999 4 1 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

913 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 4 1 1 3 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

919 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 4 1 1 3 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

920 MISSIONI - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 4 1 1 3 200,00 200,00 200,00 200,00

921 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.02.13.004 4 1 1 3 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

927 ACQUA - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 4 1 1 3 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00928 TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 4 1 1 3 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

929 GESTIONE CALORE - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 4 1 1 3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

931 GAS - SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.006 4 1 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 Totale 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,001 Totale 335.920,00 335.920,00 335.920,00 335.920,00

3245INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE (PARZ RILEVANTE IVA)


12




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

3239 ATTREZZATURA SCUOLA MATERNAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.05.999 4 1 2 2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3247MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.03.999 4 1 2 2 10.000,00 5.000,00 0,00 10.000,002 Totale 35.000,00 15.000,00 10.000,00 35.000,00

3243CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE MATERNE EQUIPARATE GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.2.03.04.01.001 4 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Totale 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 35.000,00 15.000,00 10.000,00 35.000,00

1 Totale 370.920,00 350.920,00 345.920,00 370.920,00941 TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 4 2 1 2 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

949 TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.02.01.99.999 4 2 1 2 200,00 200,00 200,00 200,00

939 TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 4 2 1 2 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,002 Totale 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00

955 BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTAREIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 4 2 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

951 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 4 2 1 3 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00

954 SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 4 2 1 3 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

956SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE


957 ACQUA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 4 2 1 3 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00958 TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 4 2 1 3 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

959 GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTAREIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 4 2 1 3 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

961 GAS - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTAREIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.006 4 2 1 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

976SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.005 4 2 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00

1035 MATERIALE INFORMATICO - SCUOLA PRIMARIA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.01.02.006 4 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1040 BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA MEDIAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 4 2 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1036 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 4 2 1 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1037SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.005 4 2 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1038 ACQUA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 4 2 1 3 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

1041SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA


1042 TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 4 2 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1043 GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA MEDIAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 4 2 1 3 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

3 Totale 433.100,00 433.100,00 433.100,00 433.000,00

991TRASFERIMENTO ALLA PAT PER INIZIATIVE ATTINENTI LA SCUOLA PRIMARIA IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.04.01.02.001 4 2 1 4 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

993TRASFERIMENTO FONDI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DELEGATE SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.04.01.02.999 4 2 1 4 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00

1050TRASFERIMENTO FONDI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DELEGATE SCUOLA PRIMARIA MEDIA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.04.01.02.999 4 2 1 4 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00

1205 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IN MATERIA DI ISTRUZIONE GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.01.02.999 4 2 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00

1315CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 4 2 1 4 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

4 Totale 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,001 Totale 495.700,00 495.700,00 495.700,00 495.600,00

13




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

3255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.003 4 2 2 2 80.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

3257AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SEGANTINI (VEDI CAP. 1250/E)

IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.003 4 2 2 2 1.317.100,00 660.000,00 0,00 1.317.100,00

3268

INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BOLOGNANO


3269NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI ROMARZOLLO - INTEGRAZIONE (VEDI CAP. 1204/E)


3251 HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.002 4 2 2 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

3252MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.03.999 4 2 2 2 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00

3253HARDWARE - SERVER SCUOLA PRIMARIA

IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.001 4 2 2 2 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

3264

INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 4 2 2 2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3270 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ARCOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.003 4 2 2 2 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

3281INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA MEDIA

IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.003 4 2 2 2 0,00 3.120.000,00 295.600,00 0,00

3272ATTREZZATURA SCUOLA PRIMARIA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.04.001 4 2 2 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3274SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA: ACQUISTO ATTREZZATURE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.004 4 2 2 2 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

3273

INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 4 2 2 2 260.000,00 0,00 0,00 260.000,002 Totale 1.744.600,00 3.832.500,00 350.600,00 1.744.600,00

2 Totale 1.744.600,00 3.832.500,00 350.600,00 1.744.600,002 Totale 2.240.300,00 4.328.200,00 846.300,00 2.240.200,00

4 Totale 2.611.220,00 4.679.120,00 1.192.220,00 2.611.120,001222 TASSA RIFIUTI - CASTELLO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 5 1 1 2 300,00 300,00 300,00 300,00

2 Totale 300,00 300,00 300,00 300,00

2540 ACQUA - CASTELLO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 5 1 1 3 400,00 400,00 400,00 400,002541 TELEFONIA FISSA - CASTELLO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 5 1 1 3 250,00 250,00 250,00 250,00

2546SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - CASTELLO


2547 SERVIZI DIVERSI - CASTELLO IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.99.999 5 1 1 3 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2548CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO APERTURA CASTELLO IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.12.002 5 1 1 3 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Totale 78.650,00 78.650,00 78.650,00 78.650,001 Totale 78.950,00 78.950,00 78.950,00 78.950,00

3860LAVORI RECUPERO CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


3878 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CASTELLO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.004 5 1 2 2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,002 Totale 110.000,00 50.000,00 50.000,00 110.000,00

2 Totale 110.000,00 50.000,00 50.000,00 110.000,001 Totale 188.950,00 128.950,00 128.950,00 188.950,00

1210 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 5 2 1 1 143.500,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00

1212 PERSONALE DI RUOLO ONERI - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 5 2 1 1 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

1213 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 5 2 1 1 58.600,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00

1214 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 5 2 1 1 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00

14




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1217 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 5 2 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

1218 PERSONALE A TERMINE ONERI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 5 2 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

1260 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 5 2 1 1 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

1261 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 5 2 1 1 5.500,00 5.300,00 5.300,00 5.500,00

1262PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 5 2 1 1 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

1263 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 5 2 1 1 3.500,00 3.300,00 3.300,00 3.000,00

1266PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 5 2 1 1 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00

1267PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 5 2 1 1 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

1 Totale 288.500,00 288.100,00 288.100,00 288.000,00

1211 IRAP - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 5 2 1 2 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00

1220 IRAP - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 5 2 1 2 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,001221 TASSA RIFIUTI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 5 2 1 2 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

2 Totale 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

1234BENI DI CONSUMO - MOSTRE

IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.01.02.999 5 2 1 3 500,00 500,00 500,00 500,00

1235 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 5 2 1 3 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00

1236GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.01.001 5 2 1 3 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

1237 MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.01.02.006 5 2 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1246BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO

IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.01.02.999 5 2 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,002543 MATERIALE INFORMATICO - CASTELLO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.01.02.006 5 2 1 3 300,00 300,00 300,00 300,002544 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - CASTELLO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 5 2 1 3 200,00 200,00 200,00 200,00

2545 BENI PER MANUTENZIONE - CASTELLOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 5 2 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1239 MISSIONI - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 5 2 1 3 600,00 600,00 600,00 600,00

1240 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 5 2 1 3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,001241 SERVIZI DIVERSI - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.99.999 5 2 1 3 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,001242 PROGETTO BIBLIOTECA ALTO GARDA IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.99.999 5 2 1 3 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

1243 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ARCHIVIO E FONDO ANTICO IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.12.003 5 2 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1244 ACQUA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 5 2 1 3 700,00 700,00 700,00 700,001245 TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 5 2 1 3 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

1247SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO


1248 SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.13.999 5 2 1 3 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,001249 SERVIZI DIVERSI - ARCHIVIO IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.99.999 5 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1252 MISSIONI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 5 2 1 3 400,00 400,00 400,00 400,00

1254CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.12.002 5 2 1 3 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

1256 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.13.004 5 2 1 3 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,001257 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.004 5 2 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

15




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20171258 LICENZE SOFTWARE - BIBLIOTECA E ARCHIVIO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.07.006 5 2 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1259 SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECA E ARCHIVIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 5 2 1 3 27.200,00 28.000,00 28.000,00 27.200,00

1268 GESTIONE CALORE - BIBLIOTECA E ARCHIVIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 5 2 1 3 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2549 PREMI LETTERARI IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.02.999 5 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002550 INCARICHI SPECIALISTICI BIBLIOTECA IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.03.02.11.999 5 2 1 3 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,001302 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 5 2 1 3 490,00 490,00 490,00 490,00

1303BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' CULTURALI

IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.01.02.999 5 2 1 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,001323 MATERIALE INFORMATICO - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.01.02.006 5 2 1 3 500,00 500,00 500,00 500,001307 SOGGIORNI CULTURALI ALL'ESTERO IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.99.999 5 2 1 3 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1310 ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 5 2 1 3 400,00 400,00 400,00 400,001313 MANIFESTAZIONI CULTURALI COMUNALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.02.005 5 2 1 3 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

1316CONTRATTI DI SERVIZIO FORMAZIONE PERMANTENTE E PER ADULTI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.15.007 5 2 1 3 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

1317 PROGETTI SPECIALI DI DOCUMENTAZIONE CULTURALE IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.99.999 5 2 1 3 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1318SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' CULTURALI

IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.13.999 5 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1320 GAS - ATTIVITA' CULTURALIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.006 5 2 1 3 400,00 400,00 400,00 400,00

1321 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.13.004 5 2 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,001322 INCARICHI SPECIALISTICI ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.11.999 5 2 1 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,001324 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.05.007 5 2 1 3 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

1306 LOCAZIONE IMMOBILI ATTIVITA' CULTURALIIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.03.02.07.001 5 2 1 3 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

1319 NOLEGGIO LOCALI E SALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.07.999 5 2 1 3 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,001308 QUOTE ASSOCIATIVE IN AMBITO CULTURALE IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.99.003 5 2 1 3 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00

2007 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SPORTIL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO U.1.03.02.13.004 5 2 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 Totale 720.590,00 721.390,00 721.390,00 720.590,00

1251TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 5 2 1 4 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1255 TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA MAG IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.1.04.01.02.003 5 2 1 4 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,001295 TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE CASA ARTISTI TENNO GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.01.02.003 5 2 1 4 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,001296 CONTRIBUTO AL COMITATO GEMELLAGGI GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 5 2 1 4 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

1298TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE SOVRACOMUNALI NEL CAMPO DELLA CULTURA GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.01.02.999 5 2 1 4 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1300 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 5 2 1 4 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00

1350 CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE DI ARCO: TRASFERIMENTI GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 5 2 1 4 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,004 Totale 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00

1360INTERESSI PASSIVI A ISTITUTI DI CREDITO SU MUTUI PER ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.07.05.04.999 5 2 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

1365RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE PER ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.1.09.99.04.001 5 2 1 9 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

9 Totale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1229 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 5 2 1 10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

1231 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 5 2 1 10 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00

1232FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 5 2 1 10 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00

16




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1233 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 5 2 1 10 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,0010 Totale 10.300,00 10.300,00 10.300,00 0,00

1 Totale 1.205.390,00 1.205.790,00 1.205.790,00 1.194.590,00

3867ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.05.001 5 2 2 2 56.200,00 0,00 0,00 56.200,00

3869HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA

IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.002 5 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,003877 LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.2.02.01.99.001 5 2 2 2 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

3286

INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ATTIVITA' CULTURALI


3110INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANNI E ARCHIVIO STORICO


3301REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TEATRO AUDITORIO NEL COMPLESSO EX QUISISANA

IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.10.008 5 2 2 2 1.840.000,00 1.810.005,60 0,00 1.840.000,00

3294OPERE D'ARTE

IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.2.02.01.11.001 5 2 2 2 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

3295ATTREZZATURE GESTIONE ASSOCIATA CULTURA

IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI U.2.02.01.05.999 5 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 2.053.200,00 1.847.005,60 37.000,00 2.053.200,00

3199CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA SCUOLA MUSICALE SMAG PER INTERVENTI SEDE AL CASINO' MUNICIPALE GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.2.03.04.01.001 5 2 2 3 40.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00

3310CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA MAG IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA U.2.03.01.02.003 5 2 2 3 30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00

3119CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI TENNO PER LAVORI CASA ARTISTI GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.2.03.01.02.003 5 2 2 3 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00

3 Totale 82.300,00 40.000,00 20.000,00 82.300,002 Totale 2.135.500,00 1.887.005,60 57.000,00 2.135.500,00

2 Totale 3.340.890,00 3.092.795,60 1.262.790,00 3.330.090,005 Totale 3.529.840,00 3.221.745,60 1.391.740,00 3.519.040,00

1991 TASSA RIFIUTI - IMPIANTI SPORTIVI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 6 1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

1980 BENI PER MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 6 1 1 3 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

1981 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 6 1 1 3 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

1982SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI


1984 INCARICHI TECNICI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.11.999 6 1 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1985 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 6 1 1 3 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

1986 SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.99.999 6 1 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1988 ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 6 1 1 3 350,00 350,00 350,00 350,00

1983 FITTI DI TERRENI PER ATTIVITA' SPORTIVEIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.03.02.07.005 6 1 1 3 600,00 600,00 600,00 600,00

2003 BENI DI CONSUMO - SPORTIL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO U.1.03.01.02.999 6 1 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2004 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SPORT IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 6 1 1 3 200,00 200,00 200,00 200,00

2005 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI TERZIIL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO U.1.03.02.07.999 6 1 1 3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2006 MANIFESTAZIONI SPORTIVEIL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO U.1.03.02.02.005 6 1 1 3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 Totale 166.650,00 166.650,00 166.650,00 166.650,00

17




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1987 CONVENZIONE CON COMUNI PER ATTIVITA' SCIISTICAIL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO U.1.04.01.02.003 6 1 1 4 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

2000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 6 1 1 4 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2175 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' RICREATIVE GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 6 1 1 4 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,004 Totale 311.100,00 311.100,00 311.100,00 311.100,00

1 Totale 477.750,00 477.750,00 477.750,00 477.750,00

3621 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.016 6 1 2 2 225.000,00 50.000,00 10.000,00 225.000,00

3623INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ARCO CLIMBING CENTER (VEDI CAP. 1610/E)


3669 INTERVENTO CAMPO SPORTIVO OLTRESARCAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.016 6 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3624 IMPIANTI PER IMMOBILI SPORTIVIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.04.002 6 1 2 2 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

2 Totale 245.000,00 60.000,00 20.000,00 245.000,00

3194CONTRIBUTI STRAORDINARI CIRCOLO ROMARZOLLO PER INTERVENTI SU CAMPI DA BOCCE


3667CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA US. BAONE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO U.2.03.04.01.001 6 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00

3680CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO U.2.03.04.01.001 6 1 2 3 150.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00

3706CONTRIBUTI STRAORDINARI CIRCOLO TENNIS PER INTERVENTI SU CAMPI DA TENNIS COMUNALI GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.2.03.04.01.001 6 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Totale 170.000,00 200.000,00 150.000,00 170.000,002 Totale 415.000,00 260.000,00 170.000,00 415.000,00

1 Totale 892.750,00 737.750,00 647.750,00 892.750,002122 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - CENTRO GIOVANI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 6 2 1 3 0,00 0,00 0,00 0,002163 MANIFESTAZIONI PER I GIOVANI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.02.005 6 2 1 3 0,00 0,00 0,00 0,002164 TELEFONIA FISSA - CENTRO GIOVANI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 6 2 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002167 CONTRATTI DI SERVIZIO - CENTRO GIOVANI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.15.999 6 2 1 3 94.000,00 60.000,00 60.000,00 94.000,00

2168 ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 6 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,003 Totale 97.500,00 63.500,00 63.500,00 97.500,00

2128 TARSFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER PIANO GIOVANI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.04.01.02.999 6 2 1 4 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,002177 CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE FAMIGLIE GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.02.05.999 6 2 1 4 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

4 Totale 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,001 Totale 123.000,00 89.000,00 89.000,00 123.000,00

3672REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO GIOVANI PRESSO VILLA ALTHAMER (VEDI CAP. 1247/E)


3605ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI

IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.2.02.01.05.999 6 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Totale 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 123.000,00 89.000,00 89.000,00 123.000,00

6 Totale 1.015.750,00 826.750,00 736.750,00 1.015.750,00

2510 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TURISMO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 7 1 1 1 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00

2512 PERSONALE DI RUOLO ONERI - TURISMO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 7 1 1 1 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

2523 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TURISMO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 7 1 1 1 700,00 700,00 700,00 700,00

2524PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TURISMO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 7 1 1 1 800,00 800,00 800,00 800,00

1 Totale 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00

2511 IRAP - TURISMO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 7 1 1 2 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,002 Totale 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

18




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20172531 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TURISMO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 7 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2529 MISSIONI - TURISMO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 7 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2530 MANIFESTAZIONI TURISTICHEIL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO U.1.03.02.02.005 7 1 1 3 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2532 PUBBLICITA' IN CAMPO TURISTICOIL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO U.1.03.02.02.004 7 1 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 Totale 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

2520CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 7 1 1 4 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2521 CONTRIBUTO A INGARDA PER PROMOZIONE TURISTICA GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.03.02.001 7 1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,004 Totale 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

1 Totale 125.700,00 125.700,00 125.700,00 125.700,001 Totale 125.700,00 125.700,00 125.700,00 125.700,00

7 Totale 125.700,00 125.700,00 125.700,00 125.700,00

296PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 8 1 1 1 600,00 600,00 600,00 600,00

297 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 8 1 1 1 150,00 150,00 150,00 150,00

304 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 8 1 1 1 2.000,00 1.900,00 1.900,00 2.000,00

305 PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.007 8 1 1 1 900,00 900,00 900,00 900,00

306 PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.008 8 1 1 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

311 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 8 1 1 1 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00

316PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - URBANISTICA E EDILIZIA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 8 1 1 1 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00

317 PERSONALE DI RUOLO ONERI - URBANISTICA E EDILIZIA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 8 1 1 1 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00

326 PERSONALE A TERMINE ONERI - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 8 1 1 1 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,001 Totale 70.350,00 70.250,00 70.250,00 70.350,00

313 IRAP - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 8 1 1 2 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,002 Totale 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

341 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - URBANISTICA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 8 1 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

327SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.005 8 1 1 3 400,00 400,00 400,00 400,00

328 MISSIONI - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 8 1 1 3 200,00 200,00 200,00 200,00

329 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.16.999 8 1 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3 Totale 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00346 CONTRIBUTI A IMPRESE IN CAMPO URBANISTICO GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.03.99.999 8 1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

307 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 8 1 1 10 700,00 700,00 700,00 0,00

308 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 8 1 1 10 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,0010 Totale 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00

1 Totale 82.850,00 82.750,00 82.750,00 80.250,00

3414HARDWARE - ALTRE APPARECCHIATURE

IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.999 8 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3413INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - URBANISTICA

IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA U.2.02.03.05.001 8 1 2 2 20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,002 Totale 20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00

19




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20172 Totale 20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00

1 Totale 102.850,00 97.750,00 97.750,00 100.250,00

1500SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI


1501MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI


1502CORRISPETTIVO ALL'ITEA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI


1510TRASFERIMENTO ALL'ITEA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI


3 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,001 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3365MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI: TRASFERIMENTI FONDI ITEA


2 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,002 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2 Totale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,008 Totale 112.850,00 107.750,00 107.750,00 110.250,00

3437LAVORI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTI MASSO ROCCIOSO IN LOC. COLODRI


3426 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SOMMA URGENZAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 9 1 2 2 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3415 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.014 9 1 2 2 100.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00

2 Totale 120.000,00 40.000,00 30.000,00 120.000,002 Totale 120.000,00 40.000,00 30.000,00 120.000,00

1 Totale 120.000,00 40.000,00 30.000,00 120.000,00

1937PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 9 2 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1938PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 9 2 1 1 4.900,00 4.800,00 4.800,00 4.900,00

1939PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 9 2 1 1 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1940PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 9 2 1 1 181.200,00 181.200,00 181.200,00 181.200,00

1942PERSONALE DI RUOLO ONERI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 9 2 1 1 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00

1 Totale 251.900,00 251.800,00 251.800,00 251.900,00

1941 IRAP - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 9 2 1 2 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,001948 TASSA RIFIUTI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 9 2 1 2 200,00 200,00 200,00 200,00

2 Totale 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00

2413SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO E SORVEGLIANZA DI ANIMALI RANDAGI IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE U.1.03.02.15.011 9 2 1 3 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

1950 BENI PER MANUTENZIONE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 9 2 1 3 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00

1953CARBURANTE E COMBUSTIBILE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE


1954CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 9 2 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

1959 VESTIARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE U.1.03.01.02.004 9 2 1 3 1.500,00 600,00 600,00 1.500,00

1960 FIORI E PIANTE PER GIARDINI E PARCHIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.03.002 9 2 1 3 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

1967 BENI DI CONSUMO - PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE U.1.03.01.02.999 9 2 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1951 ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 9 2 1 3 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1952 SERVIZI DIVERSI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.99.009 9 2 1 3 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

20




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1956SERVIZI DI MANUTENZIONE TERRENI E AREE VERDI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE


1957 MISSIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 9 2 1 3 300,00 300,00 300,00 300,00

1961SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE


1962SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE


1963 STUDI E CONSULENZE GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE U.1.03.02.10.001 9 2 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,001964 MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE U.1.03.02.02.005 9 2 1 3 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1966 ACQUA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 9 2 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2420 FITTI DI TERRENI PER GIARDINI, PARCHI E AMBIENTEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.07.005 9 2 1 3 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

3 Totale 254.100,00 242.700,00 242.700,00 254.100,00

2416CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI POLITICA AMBIENTALE GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.02.05.999 9 2 1 4 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2417CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI POLITICA AMBIENTALE GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.04.01.001 9 2 1 4 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2418 TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE AMBIENTALI GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.04.01.001 9 2 1 4 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,004 Totale 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

1932FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 2 1 10 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00

1933FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 2 1 10 800,00 800,00 800,00 0,00

10 Totale 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,001 Totale 538.600,00 527.100,00 527.100,00 535.400,00

3425INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - TERRITORIO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 9 2 2 2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3423 INTERVENTI RETE DELLE RISERVE (VEDI CAP. 1701/E)IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.014 9 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3452 SISTEMAZIONE PARCO ARCIDUCALEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.999 9 2 2 2 0,00 360.000,00 160.000,00 0,00

3613 PARCO URBANO DELLE BRAILE (VEDI CAP. 1710/E)IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.999 9 2 2 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

3615 INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.999 9 2 2 2 20.000,00 15.000,00 10.835,00 20.000,00

3620INTERVENTI STRAORDINARI PER ALLESTIMENTO SERRE GIARDINERIE COMUNALI VIA PASSIRONE


3866 VALORIZZAZIONE AREE DI ARRAMPICATAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.999 9 2 2 2 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

3618BENI DUREVOLI PER RETE DELLE RISERVE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.09.999 9 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3619ATTREZZATURE PER PARCHI E PARCHI GIOCO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.05.999 9 2 2 2 70.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00

3401 INCARICHI PROFESSIONALI PARCHI E GIARDINIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 9 2 2 2 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

3417INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - AMBIENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 9 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 390.000,00 405.000,00 200.835,00 390.000,00

3634 CONTRIBUTI SAT PER FERRATA COLODRI GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.2.03.04.01.001 9 2 2 3 0,00 0,00 0,00 0,003635 CONTRIBUTI AD ALTRI COMUNI SISTEMAZIONE FERRATE GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.2.03.01.02.003 9 2 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Totale 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 390.000,00 405.000,00 200.835,00 390.000,00

2 Totale 928.600,00 932.100,00 727.935,00 925.400,00

1765 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 9 3 1 1 400,00 400,00 400,00 400,00

21




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1766 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 9 3 1 1 7.430,00 7.500,00 7.500,00 7.430,00

1770 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 9 3 1 1 127.700,00 107.400,00 107.400,00 127.700,00

1772 PERSONALE DI RUOLO ONERI - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 9 3 1 1 42.800,00 36.200,00 36.200,00 42.800,00

1776 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 9 3 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

1782PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 9 3 1 1 4.300,00 3.700,00 3.700,00 4.300,00

1 Totale 182.630,00 155.200,00 155.200,00 182.630,00

1771 IRAP - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 9 3 1 2 11.100,00 9.300,00 9.300,00 11.100,001780 TASSA DI CIRCOLAZIONE - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.02.01.09.001 9 3 1 2 30,00 30,00 30,00 30,00

2 Totale 11.130,00 9.330,00 9.330,00 11.130,00

1793 BENI PER MANUTENZIONE - NETTEZZA URBANAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 9 3 1 3 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00

1795 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - NETTEZZA URBANAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 9 3 1 3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1777 CONTRATTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.15.004 9 3 1 3 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00

1781 SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - NETTEZZA URBANAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.001 9 3 1 3 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

1785 AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTO NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.03.02.03.999 9 3 1 3 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00

1792 ENERGIA ELETTRICA - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 9 3 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1796 SERVIZI DIVERSI - NETTEZZA URBANAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.99.999 9 3 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1798 CONTRATTI NETTEZZA URBANA - PULIZIA STRADEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.15.004 9 3 1 3 90.000,00 250.000,00 250.000,00 90.000,00

1802SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - NETTEZZA URBANA


1805 MISSIONI - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 9 3 1 3 100,00 100,00 100,00 100,00

1811 NOLEGGIO ATTREZZATURE - NETTEZZA URBANAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.07.003 9 3 1 3 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.300,00

3 Totale 2.216.400,00 2.338.500,00 2.338.500,00 2.215.400,00

1797SPESE FISSE PER ONERI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DI RIDUZIONI E UTENZE COMUNE: PRESTAZIONE DI SERVIZI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.04.02.05.999 9 3 1 4 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

4 Totale 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

1783FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 3 1 10 500,00 500,00 500,00 0,00

1784 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - NETTEZZA URBANA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 3 1 10 150,00 150,00 150,00 0,0010 Totale 650,00 650,00 650,00 0,00

1 Totale 2.426.810,00 2.519.680,00 2.519.680,00 2.425.160,00

3531SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE

IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.004 9 3 2 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,002 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2 Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Totale 2.431.810,00 2.524.680,00 2.524.680,00 2.430.160,00

1660 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 9 4 1 1 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00

1662 PERSONALE DI RUOLO ONERI - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 9 4 1 1 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00

1666 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 9 4 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00

22




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1667 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 9 4 1 1 3.300,00 3.100,00 3.100,00 3.300,00

1668PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 9 4 1 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1 Totale 83.700,00 83.500,00 83.500,00 83.700,00

1661 IRAP - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.02.01.01.001 9 4 1 2 0,00 0,00 0,00 0,001731 TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.02.01.09.001 9 4 1 2 30,00 30,00 30,00 30,00

2 Totale 30,00 30,00 30,00 30,00

1683 VESTIARIO - ACQUEDOTTOIL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.1.03.01.02.004 9 4 1 3 500,00 300,00 300,00 500,00

1685 BENI PER MANUTENZIONE - ACQUEDOTTOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 9 4 1 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1687 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ACQUEDOTTOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 9 4 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1740 BENI PER MANUTENZIONE - FOGNATURAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 9 4 1 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1686 ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 9 4 1 3 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

1688 CONTRATTI DI SERVIZIO - ACQUEDOTTOIL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.1.03.02.15.013 9 4 1 3 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

1689 MISSIONI - ACQUEDOTTO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 9 4 1 3 100,00 100,00 100,00 100,00

1691 CONTRATTI SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACQUEDOTTO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013 9 4 1 3 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00

1694 SERVIZI DIVERSI SERVIZIO ACQUEDOTTOIL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.1.03.02.99.999 9 4 1 3 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

1695 SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUEDOTTOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.001 9 4 1 3 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

1696 SERVIZI DIVERSI SERVIZIO FOGNATURAIL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.1.03.02.99.999 9 4 1 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1697 TELEFONIA MOBILE - ACQUEDOTTO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 9 4 1 3 900,00 900,00 900,00 900,00

1698 ACQUA - ACQUEDOTTO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 9 4 1 3 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00

1741 ENERGIA ELETTRICA - FOGNATURA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 9 4 1 3 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1742 CONTRATTI DI SERVIZIO - FOGNATURAIL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.1.03.02.15.013 9 4 1 3 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

1746 TELEFONIA MOBILE - FOGNATURA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 9 4 1 3 900,00 900,00 900,00 900,00

1757RIVERSAMENTO AL GESTORE DEI PROVENTI DELLA DEPURAZIONE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.15.013 9 4 1 3 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

1759 CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHEIL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.1.03.02.05.999 9 4 1 3 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

3 Totale 1.787.750,00 1.787.550,00 1.787.550,00 1.787.750,00

1692TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA

IL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.1.04.01.02.003 9 4 1 4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1693CONTRIBUTI A CONSORZI FONDIARI PER GESTIONE SERVIZI IDRICI GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.03.99.999 9 4 1 4 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00

4 Totale 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00

1736 RIMBORSO PROVENTI SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.09.99.04.001 9 4 1 9 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,009 Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1744FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 4 1 10 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

1745 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 4 1 10 700,00 700,00 700,00 0,0010 Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

1 Totale 1.909.280,00 1.908.880,00 1.908.880,00 1.906.780,00

23




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

3510INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


3527REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO ARCO SUD CRETACCIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)


3528

SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (FIA) - (VEDI CAP. 1709/E) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

IL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO U.2.02.01.09.010 9 4 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3543LAVORI STRAORDINARI DIVERSI ALLE FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


3546ESPROPRI PER OPERE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.09.010 9 4 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3535IMPIANTI PER SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.04.002 9 4 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3516 ATTREZZATURE SERVIZIO IDRICOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.05.999 9 4 2 2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3548INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE


3513CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.2.03.01.02.003 9 4 2 3 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00

3 Totale 31.000,00 0,00 0,00 31.000,002 Totale 841.000,00 160.000,00 110.000,00 841.000,00

3520 AUMENTO CAPITALE SOCIETA' DEL SERVIZIO IDRICO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.3.01.01.02.001 9 4 3 1 25.000,00 0,00 0,00 25.000,001 Totale 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3 Totale 25.000,00 0,00 0,00 25.000,004 Totale 2.775.280,00 2.068.880,00 2.018.880,00 2.772.780,00

443 PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - INENNITA' FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 9 5 1 1 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

444 PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 9 5 1 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

446PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 9 5 1 1 250,00 250,00 250,00 250,00

471 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 9 5 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

485 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 9 5 1 1 163.100,00 163.100,00 163.100,00 163.100,00

488 PERSONALE DI RUOLO ONERI - CUSTODI FORESTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 9 5 1 1 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00

522PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 9 5 1 1 500,00 500,00 500,00 500,00

523 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 9 5 1 1 500,00 800,00 800,00 500,00

525PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CUSTODI FORESTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 9 5 1 1 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00

1 Totale 232.350,00 232.650,00 232.650,00 232.350,00455 TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.02.01.09.001 9 5 1 2 380,00 380,00 380,00 380,00

487 IRAP - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 9 5 1 2 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,002 Totale 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00

454 BENI DI CONSUMO - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.999 9 5 1 3 500,00 500,00 500,00 500,00

457 VESTIARIO - VIGILANZA BOSCHIVAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.004 9 5 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

458 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.01.001 9 5 1 3 70,00 70,00 70,00 70,00

459 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIGILANZA BOSCHIVAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 9 5 1 3 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

24




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017486 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 9 5 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00540 MATERIALE INFORMATICO - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.01.02.006 9 5 1 3 250,00 250,00 250,00 250,00

477 FORMAZIONE PERSONALE - SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.04.004 9 5 1 3 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

479COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.11.999 9 5 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

481 SERVIZI DIVERSI - VIGILANZA BOSCHIVAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.99.999 9 5 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

484 MISSIONI - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 9 5 1 3 500,00 500,00 500,00 500,00

509SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIGILANZA BOSCHIVA


2234 TELEFONIA MOBILE - VIGILANZA BOSCHIVA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 9 5 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

519NOLEGGIO CONTAINERS E ALTRE ATTREZZATURE PER CANTIERE E MAGAZZINO COMUNALE


3 Totale 25.020,00 17.020,00 17.020,00 25.020,00

515VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE DELLA PAT IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.04.01.02.001 9 5 1 4 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4 Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

450 FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - INENNITA' FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 5 1 10 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00

451 FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 5 1 10 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

453FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 9 5 1 10 800,00 800,00 800,00 0,00

483ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - VIGILANZA BOSCHIVA


512ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.01.003 9 5 1 10 800,00 800,00 800,00 800,00

513ASSICURAZIONI CASKO AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA


514ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE - VIGILANZA BOSCHIVA


518ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI VIGILANZA BOSCHIVA


10 Totale 16.900,00 16.900,00 16.900,00 5.100,001 Totale 291.050,00 283.350,00 283.350,00 279.250,00

3130INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - MALGHE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 9 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3616INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONTANI


3173INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' MONTANA E RECUPERI AMBIENTALI


3174

INTERVENTI STRAORDINARI PIANO DI SVILUPPO RURALE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VEDI CAP. 1251/E) (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)


3175INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' AGRICOLO E MONTANA


2 Totale 25.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00

3196CONTRIBUTO ALLA SEZIONE SAT DI ARCO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.2.03.04.01.001 9 5 2 3 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

3 Totale 7.500,00 0,00 0,00 7.500,002 Totale 32.500,00 15.000,00 15.000,00 32.500,00

5 Totale 323.550,00 298.350,00 298.350,00 311.750,009 Totale 6.579.240,00 5.864.010,00 5.599.845,00 6.560.090,00

2300 CONTRATTI DI SERVIZIO - TRASPORTO PUBBLICO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.15.001 10 2 1 3 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,003 Totale 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00

25




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20171 Totale 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00

2 Totale 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00

2180PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 10 5 1 1 82.400,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00

2182 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 10 5 1 1 27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.100,00

2185PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 10 5 1 1 400,00 400,00 400,00 400,00

2186PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 10 5 1 1 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

2187PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 10 5 1 1 500,00 500,00 500,00 500,00

1 Totale 113.000,00 113.000,00 113.000,00 112.100,00

2181 IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 10 5 1 2 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,002 Totale 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

2205 BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 10 5 1 3 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

2210CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO DI BENI


2213 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 10 5 1 3 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2221 VESTIARIO - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.004 10 5 1 3 800,00 300,00 300,00 800,00

2282 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 10 5 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

1993 SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 10 5 1 3 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1994 SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.001 10 5 1 3 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

2206 ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 10 5 1 3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

2207 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 10 5 1 3 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

2209SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - VIABILITA'


2211SERVIZI DI MANUTENZIONE ALTRI BENI - SEGNALETICA STRADALE


2222 TELEFONIA MOBILE - VIABILITA'IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.002 10 5 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2284SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI


2250 BENI PER MANUTENZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 10 5 1 3 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2251 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 10 5 1 3 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

2244 MISSIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 10 5 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2245 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 10 5 1 3 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

2246SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA


2247SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA


2570 BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA' MONTANAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 10 5 1 3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2571 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA' MONTANAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 10 5 1 3 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

26




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20173 Totale 498.600,00 497.600,00 497.600,00 498.600,00

2285

INTERESSI PASSIVI A ISTITUTI DICREDITO SU MUTUI OPERE VIABILITA' (DA SOGGETTI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI E C.DD.PP) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.07.05.04.999 10 5 1 7 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00

7 Totale 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00

2196FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 10 5 1 10 500,00 500,00 500,00 0,00

10 Totale 500,00 500,00 500,00 0,001 Totale 620.835,00 617.900,00 617.900,00 619.435,00

3684 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 150.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00

3686 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 200.000,00 150.000,00 50.000,00 200.000,00

3693 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. GIORGIOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3703TRATTO MARCIAPIEDE LOC. SOMIER (DELEGA PAT) (VEDI CAP. 1618/E)


3833 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 300.000,00 260.000,00 226.500,00 300.000,00

3760ESPROPRI PER OPERE INERENTI LA VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 15.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

3690ATTREZZATURE VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.05.999 10 5 2 2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3699SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.07.004 10 5 2 2 8.500,00 0,00 0,00 8.500,003820 SOFTWARE GESTIONE CARTELLONISTICA STRADALE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.03.02.002 10 5 2 2 27.000,00 0,00 0,00 27.000,003821 PANNELLI INFORMATIVI STRADALI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.2.02.01.05.999 10 5 2 2 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3761INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 10 5 2 2 50.000,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00

3696 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICAIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.04.002 10 5 2 2 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

3710 ATTUAZIONE PRIC: INTERVENTI STRAORDINARIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.04.002 10 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3697ACQUISTO IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.04.002 10 5 2 2 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3711ATTREZZATURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.05.999 10 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3715

INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 10 5 2 2 15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00

3419 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 250.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00

3420 COMPLETAMENTO RETE PRIMARIA PISTE CICLABILIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 283.800,00 1.000.000,00 0,00 283.800,00

3480REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI: SPESE PER ESPROPRI (VEDI CAP. 1169/E)


3846INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PISTE CICLABILI IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 10 5 2 2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3811 SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.012 10 5 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Totale 1.544.300,00 1.735.000,00 491.500,00 1.544.300,00

3822TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' PER PROGETTO BIKE SHARING GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.2.03.01.02.006 10 5 2 3 45.200,00 0,00 0,00 45.200,00

3 Totale 45.200,00 0,00 0,00 45.200,002 Totale 1.589.500,00 1.735.000,00 491.500,00 1.589.500,00

5 Totale 2.210.335,00 2.352.900,00 1.109.400,00 2.208.935,0010 Totale 3.200.335,00 3.342.900,00 2.099.400,00 3.198.935,00

27




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

860 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 11 1 1 1 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00

862 PERSONALE DI RUOLO ONERI - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 11 1 1 1 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00

869PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 11 1 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00

870PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 11 1 1 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1 Totale 61.300,00 61.300,00 61.300,00 61.300,00

861 IRAP - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 11 1 1 2 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,002 Totale 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00

850MISSIONI - PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 11 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,003 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

865 CONTRIBUTO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI ARCOGIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO U.1.04.04.01.001 11 1 1 4 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

4 Totale 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

872INTERESSI PASSIVI A ISTITUTI DI CREDITO SU MUTUI PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.07.05.04.999 11 1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Totale 0,00 0,00 0,00 0,001 Totale 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

3215 NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.019 11 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3217

INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 11 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,002 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

3212CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ARCO

GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO U.2.03.04.01.001 11 1 2 3 25.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00

3 Totale 25.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,002 Totale 25.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00

1 Totale 155.000,00 150.000,00 150.000,00 155.000,0011 Totale 155.000,00 150.000,00 150.000,00 155.000,00

1865 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 12 1 1 1 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

1866 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 12 1 1 1 1.000,00 800,00 800,00 1.000,00

1867 PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.007 12 1 1 1 300,00 300,00 300,00 300,00

1868 PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.008 12 1 1 1 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

1869PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 12 1 1 1 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00

1870 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 12 1 1 1 414.600,00 414.600,00 414.600,00 414.600,00

1872 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 12 1 1 1 120.400,00 120.400,00 120.400,00 120.400,00

1873 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 12 1 1 1 60.700,00 46.200,00 21.400,00 56.700,00

1874 PERSONALE A TERMINE ONERI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 12 1 1 1 19.600,00 19.600,00 19.600,00 18.400,00

1883PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 12 1 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1 Totale 636.200,00 621.500,00 596.700,00 631.000,00

1871 IRAP - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.02.01.01.001 12 1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,001878 TASSA RIFIUTI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 12 1 1 2 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

28




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20172 Totale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1886 MATERIALE INFORMATICO - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.01.02.006 12 1 1 3 300,00 300,00 300,00 300,00

1887 VESTIARIO - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.01.02.004 12 1 1 3 800,00 800,00 800,00 800,00

1888 MATERIALE LUDICO ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.01.02.012 12 1 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1889 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.01.001 12 1 1 3 100,00 100,00 100,00 100,001890 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 12 1 1 3 500,00 500,00 500,00 500,001892 GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.011 12 1 1 3 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

1894 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 12 1 1 3 500,00 500,00 500,00 500,00

1895 BENI PER MANUTENZIONE - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 12 1 1 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1899BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E

SCUOLE U.1.03.01.02.999 12 1 1 3 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00

1891 ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 12 1 1 3 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

1893 SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.02.99.999 12 1 1 3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1897 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 12 1 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1898 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI PRIMA INFANZIAIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.02.05.007 12 1 1 3 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

1900 CONTRATTI DI SERVIZIO - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.02.15.010 12 1 1 3 230.000,00 210.000,00 210.000,00 230.000,00

1901 ACQUA - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 12 1 1 3 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,001902 TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 12 1 1 3 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

1903 GAS - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.006 12 1 1 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1909 MISSIONI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 12 1 1 3 800,00 800,00 800,00 800,00

1910SPESE PER MANIFESTAZIONI "ARCO - CITTA' DEI BAMBINI" E PRIMA INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI

IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.02.99.999 12 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

1911SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ASILO NIDO


1912 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.03.02.13.004 12 1 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1913 SERVIZI DI PULIZIA - ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 12 1 1 3 20.200,00 22.000,00 22.000,00 20.200,00

1916 LAVORO INTERINALE - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.12.001 12 1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,003 Totale 370.700,00 352.500,00 352.500,00 370.700,00

1896 CONTRIBUTI PER SERVIZIO TAGESMUTTERIL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.04.02.05.999 12 1 1 4 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

1931TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI SOMME PER SERVIZIO ASILO NIDO

IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE U.1.04.01.02.003 12 1 1 4 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4 Totale 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00

2127RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE SERVIZIO ASILO NIDO IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.09.99.04.001 12 1 1 9 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

9 Totale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1881 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 12 1 1 10 800,00 800,00 800,00 0,00

1882 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 12 1 1 10 500,00 500,00 500,00 0,00

1914 ASSICURAZIONI INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO U.1.10.04.99.999 12 1 1 10 700,00 700,00 700,00 700,00

10 Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 700,00

29




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20171 Totale 1.137.400,00 1.104.500,00 1.079.700,00 1.130.900,00

3588

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DELLE BRAILE (VEDI CAP. 1353/E) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


3589INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


3590MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.01.03.999 12 1 2 2 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00

3596 OPERA D'ARTE PER NUOVO ASILO NIDOIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.11.001 12 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3593INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ASILO NIDO IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE U.2.02.03.05.001 12 1 2 2 100.000,00 0,00 0,00 100.000,002 Totale 120.000,00 20.000,00 15.000,00 120.000,00

2 Totale 120.000,00 20.000,00 15.000,00 120.000,001 Totale 1.257.400,00 1.124.500,00 1.094.700,00 1.250.900,00

2103CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PER DISABILI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.15.008 12 2 1 3 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Totale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,001 Totale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2 Totale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2105CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.15.008 12 3 1 3 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

3 Totale 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,001 Totale 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

3 Totale 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,002104 INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.13.999 12 4 1 3 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

3 Totale 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

2129CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA NUOVE POVERTA GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 12 4 1 4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4 Totale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,001 Totale 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00

4 Totale 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00

2147PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 12 7 1 1 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

2148 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 12 7 1 1 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

2149 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 12 7 1 1 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

2150 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 12 7 1 1 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00

2152 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 12 7 1 1 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00

2154 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.006 12 7 1 1 0,00 0,00 0,00 0,001 Totale 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00

2151 IRAP - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 12 7 1 2 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,002159 TASSA RIFIUTI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.02.01.06.001 12 7 1 2 400,00 400,00 400,00 400,00

2 Totale 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,002120 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 12 7 1 3 500,00 500,00 500,00 500,00

2121 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CIVILE: ACQUISTO DI BENI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.01.02.999 12 7 1 3 0,00 0,00 0,00 0,002123 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.01.001 12 7 1 3 100,00 100,00 100,00 100,002107 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.13.004 12 7 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2108SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ATTIVITA' SOCIALI


2110 ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 12 7 1 3 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

30




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20172112 SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.99.999 12 7 1 3 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

2113 ACQUA - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 12 7 1 3 250,00 250,00 250,00 250,00

2114 GESTIONE CALORE - ATTIVITA' SOCIALIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.05.999 12 7 1 3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00

2116 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO SOCIALE IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.05.007 12 7 1 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2165SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CIVILE: PRESTAZIONE DI SERVIZI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.99.999 12 7 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2169 MISSIONI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 12 7 1 3 300,00 300,00 300,00 300,002111 LOCAZIONE IMMOBILI ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI U.1.03.02.07.001 12 7 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Totale 22.850,00 22.850,00 22.850,00 20.850,002131 CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE SCUOLE GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.01.02.999 12 7 1 4 500,00 500,00 500,00 500,002132 TRASFERIMENTI IN CAMPO SOCIALE AI COMUNI GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.01.02.003 12 7 1 4 400,00 400,00 400,00 400,00

2174CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI U.1.04.04.01.001 12 7 1 4 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4 Totale 50.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00

2161FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 12 7 1 10 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00

2162 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' SOCIALI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 12 7 1 10 800,00 800,00 800,00 0,0010 Totale 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00

1 Totale 164.050,00 164.050,00 164.050,00 158.450,007 Totale 164.050,00 164.050,00 164.050,00 158.450,00

1590 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 12 9 1 1 78.300,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00

1592 PERSONALE DI RUOLO ONERI - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 12 9 1 1 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00

1596 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 12 9 1 1 900,00 900,00 900,00 900,00

1597 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 12 9 1 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1598PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 12 9 1 1 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

1 Totale 109.700,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00

1591 IRAP - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 12 9 1 2 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,002 Totale 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00

1613 VESTIARIO - CIMITERIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.004 12 9 1 3 600,00 300,00 300,00 600,00

1614 CARBURANTE E COMBUSTIBILE - CIMITERIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.002 12 9 1 3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

1615 BENI PER MANUTENZIONE - CIMITERIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.01.02.007 12 9 1 3 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.000,00

1609 ACQUA - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.005 12 9 1 3 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,001610 TELEFONIA FISSA - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 12 9 1 3 700,00 700,00 700,00 700,00

1611 SERVIZI DI PULIZIA - CIMITERIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.13.002 12 9 1 3 27.000,00 31.000,00 31.000,00 27.000,00

1612 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - CIMITERIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.008 12 9 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1616 ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 12 9 1 3 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,001617 CONTRATTI DI SERVIZIO - CREMAZIONI CIMITERIALI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.02.15.999 12 9 1 3 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

1618 MISSIONI - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 12 9 1 3 100,00 100,00 100,00 100,001619 LICENZE SOFTWARE - CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.19.005 12 9 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

31




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 2017

1624 SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CIMITERIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.09.001 12 9 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1625 SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI E BISOGNOSI IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.02.99.999 12 9 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,003 Totale 111.100,00 114.800,00 114.800,00 110.600,00

1620INTERESSI PASSIVI A ISTITUTI DICREDITO SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.07.05.04.999 12 9 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

1623SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.09.99.05.001 12 9 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Totale 0,00 0,00 0,00 0,001 Totale 227.500,00 231.200,00 231.200,00 227.000,00

3464 INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERIIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.015 12 9 2 2 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00

3471ATTREZZATURE CIMITERI IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE


2 Totale 15.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,009 Totale 242.500,00 246.200,00 241.200,00 242.000,00

12 Totale 2.303.950,00 2.174.750,00 2.139.950,00 2.291.350,00

2630PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.002 14 2 1 1 73.900,00 73.900,00 73.900,00 73.900,00

2632 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.001 14 2 1 1 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00

2647PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.003 14 2 1 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2648 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.01.01.004 14 2 1 1 3.115,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

2649PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.01.02.01.002 14 2 1 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

1 Totale 102.415,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00

2631 IRAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.02.01.01.001 14 2 1 2 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,002 Totale 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00

2642 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.02.001 14 2 1 3 300,00 300,00 300,00 300,00

2643 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO U.1.03.01.01.001 14 2 1 3 260,00 260,00 260,00 260,002579 LICENZE SOFTWARE - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.07.006 14 2 1 3 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

2580 SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE U.1.03.02.99.999 14 2 1 3 200,00 200,00 200,00 200,00

2584 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE U.1.03.02.13.004 14 2 1 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,002585 TELEFONIA FISSA - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 14 2 1 3 250,00 250,00 250,00 250,00

2589 INCARICHI TECNICI ATTIVITA' PRODUTTIVEIL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.1.03.02.11.999 14 2 1 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2590 MISSIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.03.02.02.002 14 2 1 3 200,00 200,00 200,00 200,003 Totale 13.510,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00

2641FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 14 2 1 10 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00

2644 FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE U.1.10.02.01.001 14 2 1 10 800,00 800,00 800,00 0,0010 Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

1 Totale 126.225,00 126.310,00 126.310,00 122.310,002 Totale 126.225,00 126.310,00 126.310,00 122.310,00

171AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI U.1.03.02.03.999 14 4 1 3 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00

32




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20173 Totale 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00

1 Totale 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,004 Totale 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00

14 Totale 171.725,00 171.810,00 171.810,00 167.810,00

2574QUOTE ASSOCIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.03.02.99.003 16 1 1 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2212CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FITTA OLTRESARCA GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.03.99.999 16 1 1 4 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

2214CONTRIBUTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI ROMARZOLLO GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.03.99.999 16 1 1 4 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

2219CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO LAGHEL GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA U.1.04.03.99.999 16 1 1 4 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4 Totale 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,001 Totale 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

1 Totale 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,0016 Totale 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

2600INCARICHI PER CONCESSIONE IN AMBITO UNICO PROV.LE DELLA RETE DI DISTRUBUZIONE DEL GAS METANO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.11.999 17 1 1 3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2930 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 17 1 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2931SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA


2932SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.03.02.16.999 17 1 1 3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2933 TELEFONIA FISSA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.001 17 1 1 3 600,00 600,00 600,00 600,002934 TELEFONIA MOBILE - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA IL RESPONSABILE SERVIZIO CED U.1.03.02.05.002 17 1 1 3 350,00 350,00 350,00 350,00

3 Totale 27.250,00 22.250,00 22.250,00 27.250,001 Totale 27.250,00 22.250,00 22.250,00 27.250,00

3910REALIZZAZIONE MINI CENTRALE IDROELETTRICA GAMBOR (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (VEDI CAP. 2930/E)


3911REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)


3912 INTERVENTO TESPI & ECOMOBILITY (VEDI CAP. 1970/E) IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE U.2.02.01.04.002 17 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3913IMPIANTO IDROELETTRICO SAN GIACOMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE U.2.02.01.09.999 17 1 2 2 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

3926INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SERVIZI PRODUTTIVI IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE U.2.02.03.05.001 17 1 2 2 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

2 Totale 80.000,00 350.000,00 350.000,00 80.000,002 Totale 80.000,00 350.000,00 350.000,00 80.000,00

1 Totale 107.250,00 372.250,00 372.250,00 107.250,0017 Totale 107.250,00 372.250,00 372.250,00 107.250,00

2705 FONDO DI RISERVA IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.10.01.01.001 20 1 1 10 308.745,00 203.480,00 217.780,00 320.000,0010 Totale 308.745,00 203.480,00 217.780,00 320.000,00

1 Totale 308.745,00 203.480,00 217.780,00 320.000,001 Totale 308.745,00 203.480,00 217.780,00 320.000,00

2706 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.10.01.03.001 20 2 1 10 270.000,00 250.000,00 240.000,00 0,0010 Totale 270.000,00 250.000,00 240.000,00 0,00

1 Totale 270.000,00 250.000,00 240.000,00 0,002 Totale 270.000,00 250.000,00 240.000,00 0,00

20 Totale 578.745,00 453.480,00 457.780,00 320.000,00

1202INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - SCUOLA ELEMENTARE MUTUI DA ENTI PUBBLICI IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.1.07.05.04.999 50 1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Totale 0,00 0,00 0,00 0,001 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

33




regatoPrevisioni

2017Previsioni

2018Previsioni

2019Previsioni

Cassa 20171 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

4050QUOTA CAPITALE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP DIVERSE - (DA SOGGETTI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI E C.DD.PP) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.4.03.01.04.999 50 2 4 3 53.300,00 0,00 0,00 53.300,00

4052RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 50 2 4 3 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Totale 53.300,00 0,00 0,00 53.300,004 Totale 53.300,00 0,00 0,00 53.300,00

2 Totale 53.300,00 0,00 0,00 53.300,0050 Totale 53.300,00 0,00 0,00 53.300,00

4040RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (VEDI CAP. 2000/E) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO U.5.01.01.01.001 60 1 5 1 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1 Totale 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,005 Totale 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1 Totale 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,0060 Totale 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

5000VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE U.7.01.02.02.001 99 1 7 1 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

5001VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO U.7.01.03.02.001 99 1 7 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5005 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE U.7.01.02.01.001 99 1 7 1 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,005007 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO U.7.01.03.01.001 99 1 7 1 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,005008 VERSAMENTO RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI U.7.01.01.01.001 99 1 7 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,005009 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESPROPRIO U.7.01.01.99.999 99 1 7 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

5010 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI U.7.01.02.99.999 99 1 7 1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,005030 VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT U.7.01.01.02.001 99 1 7 1 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 2.000.000,005060 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO U.7.01.99.03.001 99 1 7 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1 Totale 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.180.000,005015 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.7.02.04.02.001 99 1 7 2 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,005016 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.7.02.04.01.001 99 1 7 2 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5025

TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - AGENZIE FISCALI

U.7.02.02.01.005 99 1 7 2 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

5026 TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE U.7.02.03.01.001 99 1 7 2 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

5027 TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE U.7.02.03.02.999 99 1 7 2 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,002 Totale 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00

7 Totale 4.520.000,00 4.520.000,00 4.520.000,00 4.620.000,001 Totale 4.520.000,00 4.520.000,00 4.520.000,00 4.620.000,00

99 Totale 4.520.000,00 4.520.000,00 4.520.000,00 4.620.000,00

TOTALE GENERALE 36.758.880,00 36.612.755,60 29.627.185,00 36.209.870,00

34

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio

Totale di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno2018

di cui entrate non ricorrentiTotale



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.313.200,00 365.000,00 8.213.200,00 265.000,00 8.163.200,00 215.000,00

1010106 Imposta municipale propria 5.600.000,00 250.000,00 5.550.000,00 200.000,00 5.500.000,00 150.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.450.000,00 10.000,00 2.450.000,00 10.000,00 2.450.000,00 10.000,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.313.200,00 365.000,00 8.213.200,00 265.000,00 8.163.200,00 215.000,00TOTALE TITOLO 11000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 5.975.000,00 184.000,00 5.666.000,00 0,00 5.666.000,00 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 5.940.500,00 184.000,00 5.631.500,00 0,00 5.631.500,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

38Pagina 1 di

Comune di Arco - PEG 2017-2019 Allegato D)









2010301 Sponsorizzazioni da imprese 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

5.981.000,00 184.000,00 5.672.000,00 0,00 5.672.000,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.654.500,00 0,00 3.654.500,00 0,00 3.654.500,00 0,00

3010100 Vendita di beni 2.353.500,00 0,00 2.353.500,00 0,00 2.353.500,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 718.000,00 0,00 718.000,00 0,00 718.000,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 583.000,00 0,00 583.000,00 0,00 583.000,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

3030200 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 673.000,00 0,00 673.000,00 0,00 673.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 628.000,00 0,00 628.000,00 0,00 628.000,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

4.487.500,00 0,00 4.487.500,00 0,00 4.487.500,00 0,00TOTALE TITOLO 33000000

38Pagina 2 di









ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 7.275.600,00 7.275.600,00 8.211.505,60 8.211.505,60 1.265.935,00 1.265.935,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 7.275.600,00 7.275.600,00 8.211.505,60 8.211.505,60 1.265.935,00 1.265.935,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 130.000,00 130.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00

4040100 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 130.000,00 130.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.200.000,00 1.200.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

4050100 Permessi da costruire 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050400 Altre Entrate in conto capitale n.a.c. 1.020.000,00 1.020.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00

8.605.600,00 8.605.600,00 8.941.505,60 8.941.505,60 2.005.935,00 2.005.935,00TOTALE TITOLO 44000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38Pagina 3 di









5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 55000000

ACCENSIONE DI PRESTITI

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00TOTALE TITOLO 77000000

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38Pagina 4 di









9020200 Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

9020300 Trasferimenti per conto terzi da altri settori 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00TOTALE TITOLO 99000000

36.407.300,00 9.154.600,00 36.334.205,60 9.206.505,60 29.348.635,00 2.220.935TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

38Pagina 5 di

Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2017 - Anno 2017

101

Redditi da lavoro

dipendente

Altre spese per redditi da capitale

108 109

Rimborsi e poste correttive

delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse a

carico dell'ente

102

Acquisto di beni e servizi

103

Trasferimenti correnti

104

Trasferimenti di

tributi (solo per le

Regioni)

105

Fondi perequativi (solo per le

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 57.100,00 27.000,00 394.300,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.100,006.100,00

Segreteria generale02 532.300,00 34.200,00 29.400,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.100,0017.700,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 464.110,00 28.200,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 530.410,0021.200,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04 40.600,00 2.500,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 374.400,001.300,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 441.150,00 31.350,00 183.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.850,007.700,00

Ufficio tecnico06 620.900,00 42.100,00 109.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.160,0018.700,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

07 258.625,00 15.200,00 44.800,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.325,006.200,00

Statistica e sistemi informativi08 79.200,00 4.900,00 68.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.030,002.800,00

Risorse umane10 829.100,00 28.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.800,00162.500,00

Altri servizi generali11 0,00 14.500,00 186.100,00 8.200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 2.000,00 543.900,00332.900,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.323.085,00 228.050,00 1.361.840,00 23.800,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 52.000,00 5.567.075,00577.100,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 1.900,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.900,000,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 1.900,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.900,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica01 221.220,00 11.500,00 103.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.920,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 19.100,00 433.100,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.700,000,00

38Pagina 6 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

221.220,00 30.600,00 536.300,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.620,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 300,00 78.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.950,000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 288.500,00 23.000,00 720.590,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.205.390,0010.300,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

288.500,00 23.300,00 799.240,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.284.340,0010.300,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 166.650,00 311.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.750,000,00

Giovani02 0,00 0,00 97.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,000,00TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 264.150,00 336.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.750,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 34.500,00 2.200,00 19.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.700,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 34.500,00 2.200,00 19.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.700,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 70.350,00 4.300,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.850,002.600,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

70.350,00 4.300,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.850,002.600,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 251.900,00 15.400,00 254.100,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.600,003.200,00

Rifiuti03 182.630,00 11.130,00 2.216.400,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.426.810,00650,00

38Pagina 7 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Servizio idrico integrato04 83.700,00 30,00 1.787.750,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.909.280,002.500,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 232.350,00 13.780,00 25.020,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.050,0016.900,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

750.580,00 40.340,00 4.283.270,00 66.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5.165.740,0023.250,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 113.000,00 6.800,00 498.600,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 0,00 0,00 620.835,00500,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

113.000,00 6.800,00 1.488.600,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 0,00 0,00 1.610.835,00500,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 61.300,00 3.700,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 61.300,00 3.700,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

01 636.200,00 1.500,00 370.700,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.137.400,002.000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,000,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 0,00 420.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

07 80.500,00 6.200,00 22.850,00 50.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.050,003.600,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 109.700,00 6.700,00 111.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.500,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

826.400,00 14.400,00 1.124.650,00 196.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.168.950,005.600,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

14

38Pagina 8 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

02 102.415,00 6.300,00 13.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.225,004.000,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

102.415,00 6.300,00 59.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.725,004.000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

01 0,00 0,00 2.000,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 2.000,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

Fonti energetiche01 0,00 0,00 27.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.250,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 27.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.250,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.745,00308.745,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00270.000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.745,00578.745,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.791.350,00 359.990,00 9.977.810,00 1.680.600,00 0,00 0,00 3.135,00 0,00 65.000,00 19.079.980,001.202.095,00

38Pagina 9 di




101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


01



03 451.200,00 28.200,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 517.500,0021.200,00


04 40.600,00 2.500,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 374.400,001.300,00



07 244.900,00 15.200,00 44.800,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.600,006.200,00


Risorse umane10 625.100,00 28.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.800,00162.500,00


3.020.300,00 222.050,00 1.364.540,00 23.800,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 52.000,00 5.260.990,00577.100,00


03


0,00 0,00 2.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,000,00


04



38Pagina 10 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


221.220,00 30.600,00 536.300,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.620,000,00


05


02 288.100,00 23.000,00 721.390,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.205.790,0010.300,00


288.100,00 23.300,00 800.040,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.284.740,0010.300,00


06



0,00 0,00 230.150,00 336.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.750,000,00





08


02 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00


70.250,00 4.300,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.750,002.600,00


09


02 251.800,00 15.400,00 242.700,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.100,003.200,00

Rifiuti03 155.200,00 9.330,00 2.338.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519.680,00650,00

38Pagina 11 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


05 232.650,00 13.780,00 17.020,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.350,0016.900,00


723.150,00 38.540,00 4.385.770,00 66.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5.239.010,0023.250,00


10


Viabilità e infrastrutture stradali05 113.000,00 6.800,00 497.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.900,00500,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

113.000,00 6.800,00 1.487.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607.900,00500,00





12


01 621.500,00 1.500,00 352.500,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.104.500,002.000,00



04 0,00 0,00 420.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,000,00



07 80.500,00 6.200,00 22.850,00 50.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.050,003.600,00



811.700,00 14.400,00 1.110.150,00 196.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.139.750,005.600,00


14

38Pagina 12 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


02 102.500,00 6.300,00 13.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.310,004.000,00


102.500,00 6.300,00 59.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.810,004.000,00


16


01 0,00 0,00 2.000,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,000,00


0,00 0,00 2.000,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,000,00


17


0,00 0,00 22.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.250,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.480,00203.480,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.480,00453.480,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


38Pagina 13 di




101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


01



03 451.200,00 28.200,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 517.500,0021.200,00


04 40.600,00 2.500,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 374.400,001.300,00



07 244.900,00 15.200,00 44.800,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.600,006.200,00


Risorse umane10 625.100,00 28.100,00 51.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.300,00162.500,00


2.991.200,00 220.150,00 1.366.040,00 23.800,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 52.000,00 5.231.490,00577.100,00


03


0,00 0,00 2.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,000,00


04



38Pagina 14 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


221.220,00 30.600,00 536.300,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.620,000,00


05


02 288.100,00 23.000,00 721.390,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.205.790,0010.300,00


288.100,00 23.300,00 800.040,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.284.740,0010.300,00


06



0,00 0,00 230.150,00 336.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.750,000,00





08


02 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00


70.250,00 4.300,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.750,002.600,00


09


02 251.800,00 15.400,00 242.700,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.100,003.200,00

Rifiuti03 155.200,00 9.330,00 2.338.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519.680,00650,00

38Pagina 15 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


05 232.650,00 13.780,00 17.020,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.350,0016.900,00


723.150,00 38.540,00 4.385.770,00 66.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5.239.010,0023.250,00


10


Viabilità e infrastrutture stradali05 113.000,00 6.800,00 497.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.900,00500,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

113.000,00 6.800,00 1.487.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607.900,00500,00





12


01 596.700,00 1.500,00 352.500,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.079.700,002.000,00



04 0,00 0,00 420.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,000,00



07 80.500,00 6.200,00 22.850,00 50.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.050,003.600,00



786.900,00 14.400,00 1.110.150,00 196.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.114.950,005.600,00


14

38Pagina 16 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


02 102.500,00 6.300,00 13.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.310,004.000,00


102.500,00 6.300,00 59.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.810,004.000,00


16


01 0,00 0,00 2.000,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,000,00


0,00 0,00 2.000,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,000,00


17


0,00 0,00 22.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.250,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.780,00217.780,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.780,00457.780,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


38Pagina 17 di



SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201

Investimenti fissi lordi

202

Contributi agli investimenti

203

Trasferimenti in

conto capitale

204

Altre spese in conto capitale

205

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

200

Acquisizioni di attività

finanziarie

301

Concessione crediti di breve

termine

302

Concessione crediti di

medio - lungo termine

303

TotaleSPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

300

Altre spese per

incremento di attività

finanziarie

304


01

Organi istituzionali01 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 97.000,00 0,00 0,00 60.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 66.500,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 788.500,00 0,00 0,00 60.000,00 848.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 1.744.600,00 0,00 0,00 0,00 1.744.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 18 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 1.779.600,00 0,00 0,00 0,00 1.779.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 0,00 2.053.200,00 82.300,00 0,00 0,00 2.135.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 2.163.200,00 82.300,00 0,00 0,00 2.245.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 245.000,00 170.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 245.000,00 170.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


09

Difesa del suolo01 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 810.000,00 31.000,00 0,00 0,00 841.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,000,00

38Pagina 19 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 25.000,00 7.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 1.350.000,00 38.500,00 0,00 0,00 1.388.500,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,000,00


10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 1.544.300,00 45.200,00 0,00 0,00 1.589.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 1.544.300,00 45.200,00 0,00 0,00 1.589.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


12


01 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 20 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


17

Fonti energetiche01 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 8.110.600,00 410.000,00 0,00 60.000,00 8.580.600,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,000,00

38Pagina 21 di






Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 92.000,00 0,00 0,00 20.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 3.832.500,00 0,00 0,00 0,00 3.832.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 22 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 3.847.500,00 0,00 0,00 0,00 3.847.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05


02 0,00 1.847.005,60 40.000,00 0,00 0,00 1.887.005,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 1.897.005,60 40.000,00 0,00 0,00 1.937.005,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06



0,00 60.000,00 200.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





08


02 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


09

Difesa del suolo01 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Rifiuti03 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 23 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


05 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 625.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


10


Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





12


01 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 24 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


17


0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 8.661.505,60 260.000,00 0,00 20.000,00 8.941.505,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 25 di






Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 81.000,00 0,00 0,00 20.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 350.600,00 0,00 0,00 0,00 350.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 26 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 360.600,00 0,00 0,00 0,00 360.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05


02 0,00 37.000,00 20.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 87.000,00 20.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06



0,00 20.000,00 150.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





08


02 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


09

Difesa del suolo01 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Rifiuti03 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 27 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


05 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 360.835,00 0,00 0,00 0,00 360.835,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


10


Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 491.500,00 0,00 0,00 0,00 491.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 491.500,00 0,00 0,00 0,00 491.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





12


01 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 28 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


17


0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 1.795.935,00 190.000,00 0,00 20.000,00 2.005.935,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38Pagina 29 di


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2017 - Anno 2017


MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli

obbligazionari

401

Rimborso prestiti a breve

termine

402

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

403

Rimborso di altre forme di

indebitamento

404

Totale

400


Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 53.300,00 0,00 53.300,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 53.300,00 0,00 53.300,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 53.300,00 0,00 53.300,00

38Pagina 30 di





obbligazionari

401


termine

402


medio lungo termine

403


indebitamento

404

Totale

400


Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38Pagina 31 di





obbligazionari

401


termine

402


medio lungo termine

403


indebitamento

404

Totale

400


Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38Pagina 32 di


SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2017 - Anno 2017


Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

4.520.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 4.080.000,00 440.000,00

4.520.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 4.080.000,00 440.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.080.000,00 440.000,00 4.520.000,00

38Pagina 33 di




Totale

701 702 700






38Pagina 34 di




Totale

701 702 700






38Pagina 35 di


PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA




Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non

ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti

SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 5.791.350,00 5.446.020,00 5.392.120,00357.100,00 25.00,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 359.990,00 352.190,00 350.290,000,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 9.977.810,00 10.029.410,00 10.030.910,00115.500,00 0,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 1.680.600,00 1.680.600,00 1.680.600,000,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 3.135,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 65.000,00 65.000,00 65.000,000,00 0,00 0,00

110 Altre spese correnti 1.202.095,00 1.076.830,00 1.081.130,0080.000,00 240.000,00 220.000,00

100 19.079.980,00 18.651.250,00 18.601.250,00Totale TITOLO 1 552.600,00 220.000,00265.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 8.110.600,00 8.661.505,60 1.795.935,008.110.600,00 8.661.505,60 1.795.935,00

203 Contributi agli investimenti 410.000,00 260.000,00 190.000,00410.000,00 260.000,00 190.000,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 60.000,00 20.000,00 20.000,0060.000,00 20.000,00 20.000,00

200 8.580.600,00 8.941.505,60 2.005.935,00Totale TITOLO 2 8.580.600,00 2.005.935,008.941.505,60

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 25.000,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

300 25.000,00 0,00 0,00Totale TITOLO 3 25.000,00 0,000,00

RIMBORSO DI PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 53.300,00 0,00 0,0053.300,00 0,00 0,00

400 53.300,00 0,00 0,00Totale TITOLO 4 53.300,00 0,000,00

38Pagina 36 di


TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA




Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non

ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

null null 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,000,00 0,00 0,00

500 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00Totale TITOLO 5 0,00 0,000,00

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,000,00 0,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 440.000,00 440.000,00 440.000,000,00 0,00 0,00

700 4.520.000,00 4.520.000,00 4.520.000,00Totale TITOLO 7 0,00 0,000,00

36.758.880,00 36.612.755,60 29.627.185,00TOTALE 9.211.500,00 9.206.505,60 2.225.935,00

38Pagina 37 di

Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - comune.arco.tn.it · Comune di Arco Missioni e Programmi di...

Documents

Transcript of Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - comune.arco.tn.it · Comune di Arco Missioni e Programmi di...