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66017 – Palena via Frentana, 2 0872/918158 0872/918119 Email: [email protected]

Cod. Fisc. 81002480697

PPRROOGGRRAAMMMMAA AANNNNUUAALLEE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ((aarrtt..22,, cc..33,, DD..II..4444//22000011))

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

STITUTO COMPRENSIVO DI PALENA ISTRUZIONE INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA

( PROVINCIA DI CHIETI )

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La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.2-c.3-del D.I.44/2001, predispone la seguente relazione di accompagnamento al “Programma Annuale 2014, facendo proprio il documento illustrativo, presentato unitamente alla modulistica ministeriale, dal Direttore S.G.A.-per la parte contabile- e dal Dirigente scolastico.

-Premessa Il “Programma annuale” è stato impostato in coerenza con le previsioni del “Piano dell’Offerta Formativa 2013/2014”, in modo da rappresentare la traduzione in termini finanziari delle “attività” e dei “progetti” previsti nel POF: infatti, partendo dalle risorse finanziarie, logistiche e umane disponibili da parte dell’istituzione scolastica, il “Programma 2014 ” ne delinea l’utilizzo ai fini della realizzazione del Piano Formativo.

-Normativa di riferimento 1. Il Programma è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite dai seguenti testi

regolamentari: legge 15/3/1997,nº59, art. 21;

2. DPR 8/3/1999, nº275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;

3. DPR 4/8/2001, nº352;

4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;

5. Sequenza contrattuale dell’8/4/2008, di cui all’art.85 del CCNL 29/11/2007;

6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all’art.62 del CCNL 29/11/2007;

7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;

8. Visto l’accordo nazionale del 18/11/2009, siglato in via definitiva in data 3/12/2009,

inerente alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 33, 62 e 87 del CCNL del

29/11/2007;

9. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)-art.1 c.601 che ha

previsto nello stato di previsione del M.P.I. , in apposita unità previsionale di base

due fondi:

A) Cap 1203 al quale affluiscono tutte le “competenze dovute al

personale delle II.SS, con esclusione delle spese per stipendi del

personale a Tempo Indeterminato e Determinato, con contratto

sino al termine dell’anno scolastico o termine attività didattiche,

che sono a carico della DTEF”;

B) Cap 1204 al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte “al

funzionamento delle II.SS”; -D.M. n.44 del 1/2/2001;

10. -D.M. n.21 del 1° marzo 2007 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle (tabella 1

e tabella 2) che riportano i parametri nazionali da tener presenti per la

predisposizione del programma annuale relativo agli esercizi finanziari 2007, 2008,

2009 e 2010;

11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare, l’art. 6, ha

esplicitato che, in virtù del disposto del decreto dipartimentale n. 1 del 15/01/2007,

le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS dalla Direzione generale per la

politica finanziaria e di bilancio, di norma, con intervallo temporale quadrimestrale;

12. Vista la nota del M.P.I. del 14/03/07, n. 151 , avente per oggetto: “ programma

annuale delle II.SS per l’anno 2007 – (tutt’ora vigente, con soli alcuni cambiamenti

che saranno riportati di seguito) indicazioni operative di carattere generale;

13. Vista la nota MIUR del 5.12.2013 de n.9144 con la quale sono state diramate le istruzioni

inerenti alla predisposizione del Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario

2014 e 7885 e 8903 entrambe del 3 dicembre 2013 in merito alle risorse disponibili

per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e delle Attività complementari di

Educazione fisica; 14. VISTO il provvisorio del 10.1.2014 dell’istituto cassiere, BPER, relativo agli interessi sul c.c. bancario dell’e.f. 2013 di €.11,33;

15. Visto il POF 2013/2014;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F.

2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha

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comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le

istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 5 dicembre 2013.

-Dati generali dell’Istituzione scolastica: -alunni frequentanti -risorse umane -risorse strutturali

Nel corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo è costituito da 12 plessi: PALENA: -Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria “Riccardo Napoleone” -Scuola Secondaria di Primo Grado “Alcide De Gasperi”

CIVITELLA MESSER RAIMONDO: -Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria FARA SAN MARTINO: -Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria “Filippo Verna” -Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII” LAMA DEI PELIGNI -Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria “Michele Tenore” -Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII” TARANTA PELIGNA -Scuola dell’Infanzia

Scuole Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Classe 4^

Classe 5^

Totale alunni

Totale alunni

Scuola

Primaria

191

=======

Primaria Palena

6

17 1h

11

11

14 n.1 h

59

Primaria Lama d.p.

6 N.1H

10 16 10 12 54

Primaria Civitella M.R.

3 1 5 3

2

14

Primaria Fara S.M.

22 N.1H

12 11 9

10 n.1H

64

Infanzia Palena

27 //////////// //////////// //////////// /////////// 27

Infanzia Lama D.P.

18

/////////// /////////// ////////////

/////////// 18

Totale alunni

Scuola Infanzia

========= 99

Infanzia Taranta

14 ////////// ////////// /////////// /////////// 14

Infanzia Civitella

15 ////////// ////////// /////////// /////////// 15

Infanzia Fara S.M.

25

///////// ///////// /////////// /////////// 25

Sec. 1°grado PALENA

14 n. 1 h

11

18 n. 1 h

/////////// /////////// 43

Totale alunni

Scuola Media

151

======

Sec. 1°grado LAMA

8

14 n. 1 h 12 n.2H

/////////// /////////// 34

Sec. 1° grado FARA S.M.

28 n. 1 h

21

25 1h

/////////// /////////// 74

4 4

………………. …… ……… ……… Totale Alunni 441

Nei plessi di scuola primaria e scuola dell’infanzia l’orario delle lezioni curriculari è articolato su cinque giorni settimanali, con rientri pomeridiani mentre nelle scuole secondarie di primo grado su sei giorni, senza rientri pomeridiani. Tutte le attività extracurriculari si svolgono in orario pomeridiano, al termine delle lezioni. Nel prospetto seguente vengono evidenziate e sintetizzate le RISORSE PROFESSIONALI –personale dirigente, docente e non docente- operanti all’interno dell’Istituzione scolastica, distinte in rapporto alla qualifica e alla posizione giuridica rivestita:

1 Dirigente scolastico …………………………………………………. ………………………... n° 1

2 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time ……………………………….. n° 42 3 Insegnanti a tempo determinato … …………………………… 2

4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato ……………………………. 2

5 Docenti di religione a tempo indeterminato …………………………………………… 0 6 Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale ………………………….. 2

7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 8 Docenti di religione a tempo determinato ……………………………………………… 3

9 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzoni

orario

6

10 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzoni orario

N°

1

62

Direttore dei Servizi generali e Amministrativi……………………………………………. N° 1

2 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato ………………………………………. 2

3 Assistenti amministrativi a tempo determinato ……………………….. 1 4 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato ………………………………………… 14

5 Collaboratori scolastici a tempo determinato 1

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE N° 19

-Rapporti con altre Istituzioni scolastiche e con Enti territoriali

L’Istituto è parte di Reti di Scuole con altre Istituzioni vicine: Rete “Trait d’Union”- con Istituto Comprensivo di Torricella Peligna e Istituto Comprensivo di Casoli -, Rete “Costruire insieme” – con Istituto Comprensivo di Tornareccio e Direzione Didattica di Atessa -, Rete “Coloriamo il nostro futuro”- con circa 40 Istituti Scolastici a tema Minisindaci nei Parchi d’Italia; rete “Formarsi per formare” di formazione con l’Istituto comprensivo di Casoli scuola capofila e con la rete “Scuola in Ricerca” con l’Istituto superiore di Casoli per la costituzione di un team, tra i docenti, per l’implementazione di competenze metodologiche, didattiche e di valutazione e autovalutazione. L’Istituto ha, inoltre, stipulato: un Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara: un Accordo di Cooperazione per la costituzione di una rete del sistema scolastico del Sangro Aventino; una Cordata Unica delle Scuole di Chieti.

La nostra Istituzione Scolastica ha realizzato perfezionato, come nel precedente anno scolastico un Protocollo d’Intesa (allegato n. 1), perfezionando la collaborazione, per proseguire le attività intraprese insieme, sottoscritto con i seguenti soggetti:

- Comuni di Palena, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Taranta Peligna;

- Comunità Montane di Palena e Pennapiedimonte; - Caritas della Zona Pastorale di Casoli; - Centri Diurni di Palena, Lama dei Peligni, Fara San Martino tramite i rappresentanti legali e

gestori dei Centri delle Cooperative Coopersangro Aventino di Roccascalegna Futura di Atessa e Aventino-Verde di Gessopalena;

- Biblioteche Comunali di Lama dei Peligni, Palena rappresentate dai Sindaci sottoscrittori;

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- Associazione Culturale “Francesco Verlengia”; - CEA di Lama dei Peligni, CEA La Porta del Sole di Fara Sa Martino, MOM di Palena.

Nella nostra Istituzione Scolastica, particolarmente in alcuni plessi, è di notevole rilevanza educativa la

presenza di alunni stranieri, corrispondente ad una media del 10% della popolazione scolastica.

La provenienza degli allievi migranti è eterogenea: Ucraina, Romania, Bielorussia, Ucraina, Regno

Unito, Santo Domingo, Argentina, Moldavia, Albania, Serbia, Kossovo, Brasile, Venezuela, Columbia,

Russia, Slovacchia.

Alla luce di questi dati, ogni anno vengono realizzati i progetti di intercultura e dispersione al fine di

favorire l’integrazione di tutti gli alunni nel quadro di un contesto educativo comune, così come la

promozione del rispetto per le differenze sociali, linguistiche, culturali, specifiche di ogni alunno. La

finalità è il successo scolastico di tutti con la piena integrazione dei bambini stranieri nella comunità

scolastica e locale.

L’Istituto ha in atto un Protocollo d’Intesa con l’U.d.A di Chieti-Pescara e l’Università dell’Aquila su

Scuola e Università per la ricerca sull’area tematica: la molteplicità del sapere per l’unitarietà del sapere,

le competenze del docente ricercatore.

Ciascun docente agisce da ricercatore, catalizzatore, innovatore nel proprio percorso costruendo e /o

alimentando una comunità di pratiche che dà vita ad altra comunità di apprendimento/comunità di

ricerca.

FINALITA’ DELLA SCUOLA Il nostro Piano dell’Offerta Formativa porta la denominazione di AGORÀ per il suo particolare significato etimologico di piazza, di luogo d’incontro in cui conoscere e conoscersi, scambiare opinioni, far circolare le idee, esercitare la dialettica.

AGORÀ è un termine che evoca il nucleo attorno al quale ogni popolo ha espresso il proprio pensiero.

Nel “Piano dell’offerta formativa” dell’anno scolastico 2013/2014, questa Scuola si attiverà per la realizzazione di una “proposta formativa” avente le seguenti finalità:

- imparare a vivere insieme, sviluppando la comprensione degli altri e l'apprezzamento dell’interdipendenza nello spirito di rispetto per i valori del pluralismo, della reciproca comprensione e della pace;

- imparare a conoscere, combinando una conoscenza generale sufficientemente ampia con la possibilità di lavorare in profondità su nuclei fondanti delle discipline;

- imparare a fare, allo scopo di acquisire non soltanto un’abilità professionale, ma anche la competenza per affrontare situazioni diverse e a lavorare in gruppo;

- imparare ad essere, in modo tale da sviluppare meglio la propria personalità per essere in grado di agire con una crescente capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità personale. I Fattori di qualità

Noi riteniamo che siano indicatori di un buon modo di fare scuola:

la condivisione delle scelte educative,

la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario), nella gestione dei

problemi organizzativi della scuola,

il lavoro collegiale degli insegnanti,

l'attenzione al tema della continuità,

l’attenzione alla "diversità",

l’attivazione di percorsi interculturali,

la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola primaria,

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il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà

dell'insegnamento,

l'individualizzazione e la personalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento,

l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente,

la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla

correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni,

la flessibilità organizzativa,

l’utilizzazione razionale degli spazi educativi,

il rapporto costante fra insegnanti e famiglie,

la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica, all'aggiornamento e

alla ricerca.

____________________________________________________________________________________

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

Prima di iniziare l’illustrazione della Programmazione finanziaria 2013, come previsto dal comma 4

dell’art. 2 del D.I. 44/2001 si dà una breve descrizione dei risultati della gestione del “Programma Annuale 2012”, il cui avanzo di amministrazione costituisce la prima entrata del Programma Annuale

2013, evidenziando la quadratura del saldo con l’Istituto cassiere, Carichieti, agenzia di Lama dei Peligni, e del conto consuntivo nonché della relativa situazione finanziaria definitiva al 31.12.2011 evidenziata

dal modello J.

Come risulta dal “Modello 2/bis” di seguito allegato –che riporta una sintesi della “gestione 2013”, per le voci di bilancio dalle cui economie è scaturito l’avanzo di amministrazione nel corso dell’esercizio

2013, è stato accertato un disavanzo € 4.888,62, scaturita dalla seguenti tipologie di Entrate: 1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 ………. € 59.011,10

2. FINANZIAMENTI DELLO STATO –ANNO 2013 …………. € 8.255,55

3. FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI E DI PRIVATI ………. € 21.263,90

I finanziamenti statali, che hanno rappresentato, come sempre, la parte più consistente, sono da distinguere in “finanziamenti ordinari”, utilizzati per tutte le spese di funzionamento amministrativo e

didattico (fondi non vincolati), e in “finanziamenti vincolati”, assegnati e utilizzati per tutte le spese vincolate, quali le spese per le supplenze, per le attività e i compensi accessori al personale per le aree a

rischio.

I finanziamenti statali vincolati, assegnati, secondo la normativa vigente, in rapporto ad alcuni fattori di complessità (consistenza di organico, numero di alunni, numero classi, articolazione edilizia, ecc), sono

stati regolarmente utilizzati per sostenere tutte le spese “vincolate” cui erano destinati e il relativo avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2013 verrà riutilizzato per le medesime finalità

nell’esercizio 2014 mentre i fondi non vincolati verranno accantonati nella disponibilità da finanziare,

subordinatamente alle esigenze dell’Istituto. In ossequio alle indicazioni dei revisori dei conti del verbale n. e alla nota di risposta dell’Ufficio Ragioneria dell’Ambito territoriale di Chieti in merito alla esazione dei

residui attivi di loro competenza si è provveduto a radiare i residui attivi delle supplenze, radiazione coperta con l’avanzo in essere al 31/12/2013. In avanzo di amministrazione rimangono ancora

disponibili le seguenti tipologie di fondi statali, analiticamente riportate nel “Mod. 2/bis” allegato: -fondi per l’autonomia €.748,06

-fondi per handicap-€.162,21;

-fondi per le Aree a rischio -€.245,58; -fondi L.77 €.7.950,09

-fondi per formazione sicurezza €.147,35 -fondi USR per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento degli

insegnamenti €.2.700,00

-fondi per la dematerializzazione €.1.336,00

Infine vi sono stati i finanziamenti assegnati da altri enti e da privati, e in particolare: -parte degli interessi provenienti dal C.corrente bancario il cui avanzo, pari ad €.790,66;

-il contributo dell’Istituto Cassiere, destinato alle spese d’investimento, e solo parzialmente utilizzato, il

cui avanzo di €.1257,27.

La somma complessiva impegnata nell’esercizio 2013 per lo svolgimento di tutte le attività programmate è stata di € 34.408,07

A fine esercizio 2013 è risultato un disavanzo di amministrazione di esercizio pari ad €.4.888,62 e un avanzo complessivo pari ad € 34.857,24, come di seguito distinto:

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-avanzo di amministrazione “vincolato”, pari ad €3.517,69 -avanzo di amministrazione “non

vincolato”, pari ad €31.339,55. Nell’avanzo di amministrazione “vincolato”, come già sopra accennato, sono compresi tutti i resti

dei fondi ministeriali assegnati con destinazione vincolata, per retribuire spese vincolate quali quelle per il personale, per i contributi, ecc. Quest’anno c’è stata una economia sulle spese per le supplenze

integrata dall’assegnazione ministeriale “in via eccezionale” erogata con nota n.9148 del 12.12.2011 che prevedeva l’erogazione “per i pagamenti urgenti in corso dovuto prioritariamente per le supplenze,

funzionamento o eventuali situazioni debitorie derivanti da anni pregressi” ma rettificata con successiva

nota del 14.12.2011 specificando che la somma “integra la quota parte supplenze brevi e saltuarie della risorsa finanziaria complessiva assegnata per l’anno 2011” pertanto la somma di €.4.780,00 è stata

accertata in conto competenza, seguendo le indicazioni ministeriali, soprassedendo alla radiazione dei residui attivi degli scorsi anni. Parte dell’ avanzo è giustificata dal fatto che i finanziamenti per le aree a

rischio, le cui attività sono in corso, saranno oggetto di liquidazione alla fine delle attività didattiche.

stessa cosa dicasi per i finanziamenti per le aree a rischio, le cui attività sono in corso. Comunque tutte le somme iscritte in tale avanzo sono state riutilizzate nell’esercizio 2012 per finanziare le spese

specifiche per cui erano stati assegnati.

L’avanzo di amministrazione “non vincolato” è costituito da un fondo di € 6.438,39 del fondo di funzionamento amministrativo e didattico e, parte, sarà riutilizzato e accantonato nello Z01, lo stesso

per l’avanzo del contributo dell’Istituto cassiere, di €.1.257,27 e gli interessi di €.752,15, accantonati

nello Z01. La somma di €.7950,09 della L.77 e il finanziamento di €.1.014,97, costituita da una somma residuale

per le attività di Ed. Fisica, sono state accantonate nello Z01 insieme ad un avanzo di foni erogati dal comune di Lettopalena di €.658,23 inserite nella spese di personale. Le altre somme sono state

ridistribuite negli aggregati dell’esercizio precedente.

GESTIONE FINANZIARIA 2013

PARTE PRIMA - ENTRATE AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’avanzo di amministrazione al 31.12.2013 costituisce la PRIMA ENTRATA DEL Programma Annuale 2014. La situazione finanziaria al 31-12-2013, compilata conformemente al Modello “C”, evidenzia, come sopra già in parte indicato, un avanzo complessivo di amministrazione pari ad € 59.011,10, di cui € costituenti l'avanzo di amministrazione “non vincolato”, e€ 34.232,39 l'avanzo “vincolato”.

Nel prospetto seguente (Mod. 2/bis) vengono evidenziate analiticamente la tipologia e la provenienza dei diversi finanziamenti che costituiscono l’avanzo di amministrazione al 31.12.2013, partendo dalla

disponibilità iniziale al 1.1.2013 e riportando gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese relativi al medesimo esercizio 2013.

mod.2/bis

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013- GESTIONE ESERCIZIO 2013

ENTRATE 2013 SPESE 2013 AV.AMM.NE al 31.12.2013

DESCRIZIONE av.amm.ne 2012

accertamenti 2013

totale disponibilità 2013

impegni 2013 avanzo

gestione 2013

1/2- FONDI VINCOLATI E NON VINCOLATI STATALI

1

F.FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO

7.302,44 3728,00 11.030,44

4.592,05 6.438,39

2 FONDI AMICO LIBRO 49,60 0,00 49,60 0,00 49,60 3 ORE ECCEDENTI 48,48 0,00 48,48 0,00 48,48 4 AREE A RISCHIO 3.628,30 0,00 3.628,30 3.382,72 245,58 5 ALTRE SPESE DI

PERSONALE(H,REC.,Sost.Dsga,ecc)

4.85,9,21 0,00 4.859,21 0,00 4.859,21

6 CO.CO.CO 725,31 0 725,31 0,00 725,31 7 VISITE FISCALI 1.407,64 948,10 2.355,74 0,00 2.355,74

8 8

8 F. LEGGE SICUREZZA (626) 0,00

1.435,00 1.435,00 1.287,65 147,35

9 F. INVESTIMENTI 10,00 0,00 10,00 0,0 10,00

10 F. per HANDICAP 0,45 161,76 162,21 0,00 162,21

11 F.AUTONOMIA 748,06 748,06

12 F. DEMATERIALIZZAZIONE 3.122,00 0,00 3.122,00 1.786,00 1.336,00

13 Fondi L.77 7.950,09 0,00 7.950,09 0,00 7.950,09

14

FONDI USR :REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DIDATTICA 4.000,00

0,00 4.000,00 1.300,00 2.700,00

15

Fondi mensa

2.994,69

0,00

2.994,69 0,00 2.994,69

16

ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA

1.014,97

1.014,97

17

PATENTINO

271,39

0,00

271,39 0,00

271,39

totale fondi statali VINCOLATI…

32.302,96

totale f.STATO NON VINC.+VINC.

1

CONTRIBUTI COMUNE EX L.23 0,00

2.500,00 2.500,00 2.279,69 220,31

2 CONTR.PRIVATI NON V.-BANCA- 1.257,27

0,00 1.257,27 0,00 1.257,27

3 ALTRE ENTRATE-INTERESSI C.C 790,66

0,20 790,86 0 790,86

4

FRUTTA NELLA SCUOLA 268,34

502,50 770,84 332,75 438,09

5

FONDO BORSA DI STUDIO TAVANI 93,64

0,00 93,64 0,00 93,64

totale fondi ALTRI ENTI +ALTRI...

2.800,17

TOTALE GENERALE ……………… 34.232,39

di cui…… AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 31.339,55

AVANZO DI AMMINISTAZIONE VINCOLATO……… 3.517,69

Mancano le partite di giro delle gite e assicurazion

Al riguardo dei vincoli si evidenzia che l’art.21 c.5 L.59/97 e l’art.1 c.2 del D.I. 44/01 dispongono, per quanto concerne le somme assegnate dallo Stato, che la “dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di

scuola." Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale

(es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è

inderogabilmente data dal soggetto assegnatario. Lo scopo al quale è eventualmente vincolata

l’entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli,

salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta da parte del soggetto

assegnatario. Tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n.44/2001, tutte le somme “vincolate”

provenienti dal precedente esercizio e disponibili in avanzo di amministrazione sono state riutilizzate per

le finalità “vincolate” per cui erano state assegnate. Analogamente è stata reimpiegata la somma

residuata in avanzo di amministrazione dal fondo della borsa di studio Tavani pari ad €.93,64, tenendo

9 9

conto della finalità deliberata dal C.I. per l’acquisto di postazioni informatiche per la scuola secondaria

di Fara San Martino, con tale somma si pensa di acquistare una stampante a servizio delle stesse.

Altri fondi non vincolati:

L’Istituto ha dovuto garantire, nel passato, le spese obbligatorie con anticipazioni di cassa, venendosi a

creare, in tal modo, una sofferenza di liquidità nella cassa della scuola. In attesa che vengano diramate

istruzioni ministeriali in merito si è deciso di parcheggiare nello Z01, a garanzia dei residui attivi della

Stato ancora da riscuotere, le economie non vincolate.

Premesso quanto sopra, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è stato disposto nel modo seguente:

TOTALE AVANZO

SOMMA UTILIZZATA IMPEGNO DI SPESA

DENOMINAZIONE IMPORTO TOTALE

ATTIVITA’/ PROGETTO

IMPORTO DENOMINAZIONE SPESA

01\01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

FUNZ.AMM. E DID. 6.438,39 A.01 1.100,00 SPESE FUNZ.AMMINISTRATIVO

A.04 500,00 SPESE INVESTIMENTO

Z01 4.838,39

ALTRE ENTRATE-interessi bancari 790,86 Z01

Contr.priv.non vinc.(banca) 1.257,27 Z01

VISITE FISCALI 2.355,74 Z01

FRUTTA NELLA SCUOLA 438,09 Z01

AMICO LIBRO 49,60 A02

HANDICAP 162,21 A02

PATENTINO 271,39 Z01

AUTONOMIA 748,06 P02 SPESE PROGETTO AGGIORNAMENTO

ALTRE SPESE DI PERSONALE 4.859,21 Z01

F.DO MENSA 2.994,69 Z01 L.77 ATTIVITA’

POTENZIAMENTO POF 7.950,09 Z01 7.950,09 Z01 CONTRIBUTI COMUNE

EX L.23 220,31 A02 FONDI USR PER

INTERVENTI INTEGRAZIONE E POTENZ.DIDATTICA 2.700,00 Z01 SPESE PROGETTO AGGIORNAMENTO

BORSA DI STUDIO TAVANI 93,64 A.02

SPESE DI INVESTIMENTO 10,00 A04 31.339,55

01\02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

CO.CO.CO 725,31

A03

ORE ECCEDENTI 48,48 A.03 SPESE DI PERSONALE NON FIS DOC.

F.AREE A RISCHIO 245,58 P.01 PROG. AREE A RISCHIO

F.DI FORMAZIONE SICUREZZA 147,35 P02

F.DI DEMATERIALIZZAZIONE

1.336,00 P03 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE

ATTIVITA’

COMPLEMENTARE ED.FIS 1.014,97 Z01 1.014,97 1.309,03 TOTALE VINCOLAT 3.517,69 TOTALE COMPLESSIVO …………..…….. 34857,24 di cui ....... 5.386,54 Iscritte nella Programmaz.2014 29.470,07 Iscritte in Z/01

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – previsione €.3.850,66

10 10

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014

dell’Istituto Comprensivo di Palena, in fase previsionale, è stata determinata, tenendo

presenti, le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo “riferimenti normativi”, in

particolare la nota del MIUR del 5.12.2013 n.9144: Istruzioni per la predisposizione del

Programma Annuale per l’e.f.2014. La somma, pari ad €.3.850,66, è destinata alla

copertura delle spese di funzionamento amministrativo e didattico. La dotazione, come

specificato dalla stessa nota, è riferita al periodo genn.-agosto 2014, quindi agli 8/12° della

dotazione ex D.M. 21/07. La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

€ 733,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

€ 733,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€2.288,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€ 96,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di euro 14.050,49, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi,

costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a

carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata

determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38,

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze,

detta somma di euro 14.050,49 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente,

accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole illustrate al successivo

paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. Conseguentemente il

pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere

sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a

ciascuna istituzione. La stessa nota ricorda che appena saranno adeguati i sistemi informativi del MIUR

e del MEF sarà possibile utilizzare gli strumenti di liquidazione dei compensi del service NOIPA.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Il 26 novembre 2013 il Ministero con le OO.SS. hanno siglato una intesa per l’assegnazione

alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il

Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s.2013/14. In base a tale intesa la risorsa

disponibile per il periodo gen.-giugno 2014 è pari ad €. 22.104,99 l.d. che comprende le voci

sotto elencate:

il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.

88 del CCNL 29-11-2007 di €.18.563,53;

le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) di €.1.844,76;

gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) di €.795,78;

le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) di €.900,92;

Inoltre con nota n.7885 del 3 dicembre 2013 il MIUR ha comunicato il finanziamento per le attività complementari di educazione fisica(art.87 CCNL2006/09) di €.721,90 l.d. corrispondente alla quota base di €.106,44, determinata in base all’Intesa del 26 novembre 2013, per il numero delle classi di scuola secondaria di primo grado presenti nel nostro istituto, 9 classi.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA14

Nella stessa nota ministeriale n.9144 si precisa che con comunicazioni successive, la Direzione generale

potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere

disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta

impartite:

11 11

in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014;

per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.

440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge

296/2006 per l’e.f.2014;

per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio;

per le attività complementari di educazione fisica

Le Entrate complessivamente previste in tale aggregato (02-01 FINANZIAMENTO DELLO STATO) ammontano a € 3.850,66 come da nota MIUR n.9144 del 5.12.2013

AGGR. 02 - VOCE 01 = DOTAZIONE ORDINARIA € 3.850,66

DESCRIZIONE:BUDGET PREVIS.ENTRATE N O T E

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 3.850,66 €.3.850,66 (NOTA 9144 del 5/12/2013)

TOTALE 3.850,66

AGGR. 02 - VOCE 02 = DOTAZIONE PEREQUATIVA ---

DESCRIZIONE PREVIS.ENTRATE N O T E Nessuna previsione in Entrata -

AGGR. 02 - VOCE 03 = ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI ----

DESCRIZIONE PREVIS.ENTRATE N O T E

Nessuna previsione in Entrata -

AGGR. 02 - VOCE 04 = ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI= € 0,00

DESCRIZIONE PREVIS.ENTRATE N O T E

NESSUNA PREVISIONE IN ENTRATA TOTALE

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE In tale aggregato, per l'esercizio 2011, non viene prevista alcuna entrata.

AGGR. 03 - VOCE 01-04

DESCRIZIONE PREVIS.ENTRATE NOTE

Nessuna previsione in entrata --

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI In tale aggregato, dove vengono iscritti solitamente i finanziamenti erogati dalla Provincia e dal Comune, per il momento non viene iscritta alcuna previsione. In particolare i fondi solitamente

assegnati dal Comune di Palena per tutte le spese connesse al funzionamento amministrativo e didattico, a carico del medesimo Ente ai sensi dell’art.107 e159 del D.L.297/94 e art..3 L.23/96,

saranno oggetto di apposita variazione al momento del loro accertamento. AGGR. 04 - VOCE 01 = UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE Importo N O T E

Nessuna previsione in Entrata

AGGR. 04 - VOCE 02 = PROVINCIA NON VINCOLATI DESCRIZIONE Importo N O T E


AGGR. 04 - VOCE 03 = PROVINCIA VINCOLATI



AGGR. 04 - VOCE 04 = COMUNE NON VINCOLATI


12 12


AGGR. 04 - VOCE 05 = COMUNE VINCOLATI DESCRIZIONE Importo N O T E


AGGR. 04 - VOCE 06 = ALTRE ISTITUZIONI DESCRIZIONE Importo N O T E


AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI AGGR. 05 - VOCE 01 = NON VINCOLATI



AGGR. 05 - VOCE 03 = ALTRI NON VINCOLATI DESCRIZIONE Importo N O T E

AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

AGGR. 06 - VOCI 01 / 02 / 03 / 04 = Nessuna previsione

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Tra le altre entrate solitamente vengono iscritti gli interessi maturati sul conto corrente bancario. Al

momento possiamo solo iscrivere l’importo relativo agli interessi del 4° trimestre 2012.

AGGR. 07- ALTRE ENTRATE (7.4.1)


INTERESSI BANCARI 11,33 INTERESSI e.f. 2013

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE DOTAZIONE ORDINARIA: €. 3.850,66 ALTRE ENTRATE: €. 11,33 TOTALE €. 3.861,99 UTILIZZO FINANZIAMENTI DELLO STATO

Da quanto sopra evidenziato risulta che le somme maggiori iscritte come previsione di Entrate 2014

riguardano solo i finanziamenti statali, quantificati sulla base delle indicazioni fornite dal ministero. L’utilizzo di tali Entrate, è stato disposto secondo la seguente tabella:

TOTALE PREVISIONE

TOTALE VOCE DI ENTRATA IMPEGNO DI SPESA

DENOMINAZIONE IMPORTO ATTIVITA’/ PROGETTO

IMPORTO DENOMINAZIONE SPESA

DOTAZIONE ORDINARIA

3.850,66

F.FUNZ.AMM. E DID. 3.850,66 A.01 3.250,66 FUNZION. AMMINISTRATIVO

A.02 500,00 FUNZION. DIDATTICO

R98 100,00 FONDO DI RISERVA

TOTALE COMPLESSIVO ……………………………… 3.850,66

ALTRE ENTRATE

11,33

DISPONIBILITA’ DA FINANZIARE 11,33 Z.01 11,33 DISPONIBILITA’ DA FINANZIARE

13 13

IL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2014

AMMONTA A €.38.719,23 - DI CUI € 34.857,24 DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E € 3.861,99 PREVISTE COME ENTRATA 2014.

Da quanto sopra e dall’esame del “Modello A” – che si riporta nel prospetto allegato- si evince che la voce di entrata più cospicua è rappresentata dai fondi statali, sia per quanto riguarda l'avanzo di

amministrazione, sia per quanto riguarda le assegnazioni previste come entrate 2014. Con le entrate sopra elencate sono state finanziate le spese per l’acquisto di materiale di consumo

per il funzionamento amministrativo e per il funzionamento didattico, nonché per l’acquisto di

sussidi destinati a incrementare la dotazione di beni delle aule e dei laboratori, tenendo conto naturalmente della entità delle somme disponibili e della loro specifica destinazione. Con le suddette entrate sono state finanziate anche tutte le attività e le spese previste nei “Progetti”, destinati ad ampliare l’Offerta Formativa della Scuola, come programmato nel POF, in quanto tutto il “Programma Annuale” è la risultante della programmazione integrata didattico-finanziaria.

MODELLO “A” - E N T R A T E COMPLESSIVE ES. 2014- Aggreg

Vo ce

Sott voce

Aggregaz. Voce sottovoce

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.339,55

01 NON VINCOLATO

1 Funz amm.e didat. 6.438,39

2 Contributi privati non vincol._contributo Banca 1.257,27

3 Altre entrate- interessi c/c bancario 790,86

4 Fondi Amico Libro 49,60

5 Visite fiscali 2.355,74

6 Fondi per Patentino 271,39

7 Altre spese di personale 4.859,21

8 Contributo Comune non vincolato 220,31

9 Frutta nella scuola 438,09

10 Fondi per handicap 162,21

11 Fondi per investimenti 10,00

12 Fondi per l’autonomia 748,06

13 Fondi USR interventi integr.e potenz. Did. 2.700,00

14 Fondi Borsa di studio TAVANI 93,64

16 Fondi Mensa scolastica 2.994,69

Fondi L.77 7.950,09

02 VINCOLATO 3.517,69

1 Fondi per aree a rischio INTERCULTURA 245,58

2 Ore eccedenti 48,48

3 Attività compl. Ed.Fisica 1.014,97

4 Fondi Dematerializzazione 1.336,00

5 Fondi formazione sicurezza 147,35

15 Fondi CoCoCo 725,31

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 3.850,66

01 DOTAZIONE ORDINARIA

1 funzionamento ammin.vo e didattico 3.850,66

02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 0

03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 0

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

03 FINANZIAMRENTI DALLA REGIONE 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

6 ALTRE ISTITUZIONI

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

03NON VINCOLATI

02 VINCOLATI

06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

07 ALTRE ENTRATE

14 14

INTERESSI BANCARI 11,33 11,33

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE……. 63.241,80

PARTE SECONDA - SPESE

Prima di passare ad una dimostrazione analitica delle poste finanziarie relative alle spese delle varie

“Attività” e dei “Progetti” di cui si compone il “Programma Annuale”, si ritiene utile riportare il prospetto sintetico delle SPESE , che costituisce il “Modello A- SPESE” del Programma Annuale

2014. SPESE – PROGRAMMA ANNUALE – es. finanziario 2014

Aggreg Voce Attività e Progetti importi A Attività ……………………………………………………………………. 6.660,21 A01 Funzionamento amministrativo generale 4.350,66

A02 Funzionamento didattico generale 1.025,76

A03 Spese di personale 773,79

A04 Spese di investimento 510,00

P Progetti ………………………………………………………………….. 2.476,99 P.1 PROGETTO AREE A RISCHIO 245,58

P.2 PROGETTO FORMAZIONE 895,41

P.3 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE 1.336,00

G Gestioni economiche ………………………………………………… 0 R Fondo di riserva ……………………………………………………….. 100,00

TOTALE USCITE 9.237,20 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 29.482,03

TOTALE SPESE – a pareggio entrate- 38.719,23

Per ogni attività e per ogni progetto è stata compilata la prevista scheda di sintesi (Mod. B), nella quale sono riportati gli obiettivi, i destinatari, la durata, le risorse umane, logistiche e finanziarie

necessarie per ciascun progetto/attività; la parte finanziaria della scheda ne riporta le entrate

impegnate e tutte le spese previste, distinte secondo le tipologie del piano dei conti. Per ogni spesa è stato previsto e stampato anche il terzo livello del piano dei conti, dal quale si può

desumere la tipologia specifica di ogni spesa.

Pertanto si ritiene sufficiente riportare nel seguito una breve descrizione di ciascuna “attività” e di ciascun “progetto”.

AGGREGAZIONE “A”- ATTIVITA’ -

ATTIVITA’ A 0/1 : SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - € 4.350,66

La previsione è giustificata dalle seguenti spese: Carta, cancelleria, Stampati 950,00

Giornali, riviste 250,00

Strumenti e materiale tecnico - specialistico 175,66

Medicinali materiale sanitario e igienico 450,00

Consulenza tecnico-scientifica 1.300,00

Manutenzione impianti e macchinari (sussidi) 250,00

Utenze e canoni 75,00

Altre spese 400,00

Stampe e rilegature 200,00

Servizi di tesoreria 300,00

Totale 4.350,66

Nell’Attività A01- Funzionamento amministrativo generale- sono previsti gli acquisti di materiali non didattici, ma necessari a garantire il funzionamento degli uffici e ad assicurare alcuni servizi di

carattere generale. In particolare, in questa attività sono previste tutte le spese connesse al funzionamento della scuola:

spese per i materiali di consumo degli uffici (carta, cancelleria, stampati vari, registri), per riviste e

pubblicazioni ( a cui la scuola è già abbonata), per la manutenzione delle macchine (pc e

15 15

fotocopiatrici), per le spese postali e telegrafiche, per l’acquisto dei materiali per la pulizia e per il

pronto soccorso; sono state previse le spese per il canone di abbonamento per il dominio web.gov. Le spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi generali (beni di consumo, manutenzione e

noleggio macchine, spese postali,) sono state finanziate con i fondi del funzionamento amministrativo presenti nella dotazione ordinaria.

Sono state previste le spese di tenuta conto del conto corrente bancario acceso presso la BLS-Lanciano secondo quanto stabilito dalla nuova Convenzione.

DESCRIZIONE FONDI IMPEGNATI AVANZO AMM.NE ENTRATE 2013 TOTALE IMPORTO

F.FUNZ.TO AMM.VO E DID. 1.100,00 3.250,66 4.350,66

TOTALE 1.100,00 3.250,66

TOTALE…. 4.350,66

ATTIVITA’ A 0/ 2 : SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO - € 1.025,76

La previsione è giustificata dalle seguenti spese

Giornali e riviste 80,00

Accessori per attività sportive e ricreative 120,00

Strumenti tecnico-specialistici 185,76

Materiale tecnico - specialistico 250,00

Materiale informatico e software 150,00

Servizi per trasferte Italia 120,00

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 120,00

TOTALE 1.025,76

Su tale aggregato è previsto l’acquisto dei materiali di consumo e dei sussidi necessari per il funzionamento didattico curriculare, previsti sulla base degli acquisti effettuati nei precedenti anni,

ma certamente non sufficienti quantitativamente per soddisfare tutte le esigenze della scuola: materiali di consumo quali carta e cancelleria, piccoli sussidi, strumenti e sussidi specialistici, nonché

le spese per la manutenzione dei sussidi didattici.

Sono stati utilizzati, inoltre, i seguenti fondi, disponibili in avanzo di amministrazione: avanzo dei fondi per Amico libro, sono utilizzati per l’acquisto di beni, scelti dai ragazzi delle scuola secondarie di primo grado, che hanno partecipato con propri lavori, alle fasi concorsuali.


F.FUNZ.TO AMM.VO E DID. 500,00 500,00

F. PATENTINO 271,39 271,39

FONDI AMICO LIBRO 49,60 49,60

FONDI H 162,21 162,21

PREMIO TAVANI 93,64 93,64

TOTALE 1.025,76

L’attività è stata finanziata da un avanzo di €.10,00 per un contributo per l’acquisto di arredi nella scuola dell’infanzia, da €.93,64 quale avanzo del Premio Tavani dell’acquisto di 6 postazioni

informatiche nella scuola secondaria di Fara San Martino, e la residualità verrà usata per comperare una stampante a servizio dello stesso.

ATTIVITA’ A 0/3 : SPESE DI PERSONALE - € 773,79

La previsione è giustificata dalle seguenti spese:

Compensi per attività e prestazioni aggiuntive non da Fondo di istituto L.S. 36,58

Collaborazioni coordinate e continuative 725,31

Oneri carico Stato 11,90

TOTALE 773,79

Nell’Attività A03 –Spese di personale- sono previste tutte le spese connesse alle retribuzioni al personale, comprensive dei relativi contributi e delle imposte, sia a carico del personale che a carico

dell’amministrazione (inps-irap-opera di previdenza).

In tale aggregazione è iscritta anche un avanzo relativo alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti pari ad €.48,48.

16 16

Più dettagliatamente le somme impegnate per finanziare tale aggregazione di spesa risultano essere

le seguenti:


F.ORE ECCEDENTI 48,48 48,48

CO.CO.CO 725,31 725,31

TOTALE 773,79 773,79

TOTALE 773,79

*********************************************************************************

ATTIVITA’ A 0/4 : SPESE DI INVESTIMENTO - € 510,00


Beni d’investimento-beni mobili- Hardware 510,00

Totale 510,00

E’ stato qui inserito l’avanzo del funzionamento, €.500,00, per l’acquisto delle apparecchiature

informatiche negli uffici E 10,00 come somma residua per l’acquisto di arredi alla scuola dell’infanzia. DESCRIZIONE FONDI IMPEGNATI AVANZO AMM.NE ENTRATE 2013 TOTALE IMPORTO

CONTRIBUTO ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA

10,00 10,00

FUNZIONAMENTO 500,00 500,00

TOTALE 510,00

AGGREGAZIONE “P” : SPESE PER PROGETTI Per l’aggregato “P- Progetti” è previsto un impegno di spesa complessivo di € 2.476,99, tutti

provenienti dall’avanzo di amministrazione al 31-12-2012.

Complessivamente sono stati finanziati n° 3 Progetti, conformi al Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2013/2014 predisposto e approvato dal Collegio dei Docenti.

Un progetto previsto riguarda attività didattiche e di ampliamento dell’offerta formativa agli alunni, mentre gli altri due sono di supporto all’attività didattica.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in

ciascuna scheda progettuale.

PROGETTO P.1: PROGETTO AREE A RISCHIO € 245,58

è giustificata dalle seguenti spese:

spese di personale-Prestazioni aggiuntive non da Fondo D’istituto 184,50

Oneri a carico Amministrazione 61,08

Totale 245,58 La spesa complessiva del progetto è a carico di un avanzo del fondo per le aree a rischio.

PROGETTO P.2:PROGETTO FORMAZIONE € 895,41

La previsione è giustificata dalle seguenti spese: FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA 895,41

Totale 895,41 La spesa è stata finanziata con i fondi dell’autonomia (L.440/97) e con i fondi ministeriali relativi ad un finanziamento per la formazione per la sicurezza.


FONDI AUTONOMIA(QUOTA PERSONALE)

748,06 748,06

SICUREZZA 147,35 147,35

895,41

. I fondi finanzieranno le attività di formazione e aggiornamento per approfondire le conoscenze metodologico-didattiche e curriculari, di valutazione-autovalutazione di disposizioni/opportunità legislative relative alla professionalità docente. Approfondire le conoscenze riguardo tematiche amministrativo-contabili e gestionali per il personale amministrativo.

PROGETTO P.3:DEMATERIALIZZAZIONE 1.336,00


17 17

CONSULENZA TECNICO -SCIENTIFICA 136,00

BENI MOBILI 1.000,00

CONSULENZA INFORMATICA 200,00

HARDWARE 550,00

Totale 1.336,00

La spesa è stata finanziata con i fondi


FONDI SPECIFICI USR 1.336,00 0,00 1.336,00

1.336,00

Misure di accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e

didattici decreto legge n. 95/2012 contenente Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della

spesa pubblica, convertito dalla legge n. 135/2012.

Il totale complessivo delle spese per le “Attività”, per i “Progetti” ammonta quindi a € 9.237,20

€ 6.660,21 per le ”Attività”

€. 2.476,99 per i “Progetti”

€ 100,00 per Fondo di Riserva

*********************************************************************

AGGREGAZIONE Z/01-

DISPONIBILITA’ FIANZIARIA DA PROGRAMMARE Tra la disponibilità delle Entrate, pari ad € 38.719,23 e le somme complessivamente impegnate nelle spese, pari ad €. 9.237,20, resta una disponibilità di € 29.482,03, che risulta iscritta

nell’Aggregato “Z.01”- DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE” in osservanza alle raccomandazioni contenute nel verbale n.2013/01 del 22/04/2013 dei revisori, “dei conti di

mantenere ed accrescere, tramite le eventuali economie sui progetti, l’accantonamento delle somme alla voce Z01 al fine di provvedere alla copertura delle eventuali minori entrate causate dalla

necessità di radiare i “residui attivi” di vecchia data di cui si accertasse l’inesigibilità”, sarà cura,

pertanto, di provvedere, intanto, di radiare quelli fino al 2008, giusta comunicazione del 3 luglio 2013 dell’Ufficio Ragioneria dell’Ambito territoriale per la Provincia di Chieti.

*********************************************************************************

IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE SOMME ISCRITTE NELLE USCITE RISULTA PARI AD € 38.719,23

E PAREGGIA CON IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE, PARI € 38.719,23

********************************************************************************* PALENA, Lì 15/01/2014

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO MARZIA FALCONIO MARIA PAOLA DELLA ANGELIS

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