NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012 - asdaa.it2).pdf · CONTI D’ORDINE ... Merano, Bressanone e...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

2012

pagina n. 2

pagina n. 3

INDICE

Premessa ............................................................................................................................................................................ 5

Criteri di formazione del bilancio ................................................................................................................................... 5

Criteri di valutazione ........................................................................................................................................................ 6

ATTIVITA` ......................................................................................................................................................... 6

A) IMMOBILIZZAZIONI: ............................................................................................................................................. 6 A.I.) Immobilizzazioni immateriali ................................................................................................................................ 7 A.II.) Immobilizzazioni materiali ................................................................................................................................... 8 A.III.) Immobilizzazioni finanziarie ............................................................................................................................. 12

B) ATTIVO CIRCOLANTE.......................................................................................................................................... 14 B.I.) Rimanenze di magazzino ...................................................................................................................................... 14 B.II.) Crediti ................................................................................................................................................................. 17 B.III.) Attività che non costituiscono immobilizzazioni ............................................................................................... 20 B.IV.) Disponibilità liquide .......................................................................................................................................... 21

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI ................................................................................................................................. 22

PASSIVITA’ ..................................................................................................................................................... 23

A) PATRIMONIO NETTO ........................................................................................................................................... 23

B) FONDI PER RISCHI E ONERI ............................................................................................................................... 25 Fondo rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti .................................................................................................................. 25 Fondi per Oneri........................................................................................................................................................... 26 Altri fondi – Conto 225.900.90 ..................................................................................................................................... 26 Fondo per imposte e tasse – Fondo imposte differite ................................................................................................... 28 Fondo altri oneri da liquidare (conto 225.300.10) ........................................................................................................ 32

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ........................................................ 33

D) DEBITI ....................................................................................................................................................................... 36 Ferie non godute ........................................................................................................................................................... 38

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI ................................................................................................................................ 39

CONTI D’ORDINE ........................................................................................................................................................ 40

CONTO ECONOMICO .................................................................................................................................... 41

A) VALORE DELLA PRODUZIONE ......................................................................................................................... 41 Dettaglio di alcune voci del conto economico ........................................................................................................... 41 A.1) Dettaglio contributi in conto esercizio .................................................................................................................. 41 A.2) Dettaglio dei ricavi e dei costi infra ...................................................................................................................... 42 A.3) Sintesi dei ricavi e costi delle aziende sanitarie extra P.A.B ................................................................................ 43 A.4) Contributi per assistenza aggiuntiva ..................................................................................................................... 45

B) COSTI DELLA PRODUZIONE .............................................................................................................................. 45 B.1) acquisto di beni ..................................................................................................................................................... 45 B.I) Costi per il personale ............................................................................................................................................. 46 B.II) Oneri diversi di gestione ...................................................................................................................................... 48 B.III) Ammortamenti .................................................................................................................................................... 49

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ..................................................................................................................... 52

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI .............................................................................................................. 53

pagina n. 4

Y) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO ............................................................................................................................... 54 Y.1) IRAP ..................................................................................................................................................................... 54

Allegati: tabelle di dettaglio della Nota Integrativa ..................................................................................................... 57

pagina n. 5

Premessa

Come noto, a far data dall’ 01.01.2002, anche presso le aziende sanitarie della Provincia

Autonoma di Bolzano è stato introdotto il sistema di contabilità economico patrimoniale

prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo di riordino del servizio sanitario nazionale n.

502/92 e disciplinato, a livello locale, dalla legge provinciale 05.11.2001 n. 14 che introduce

“norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività

contrattuale del Servizio Sanitario Provinciale”.

Con legge provinciale 2 ottobre 2006 n. 9 che apporta modifiche ed integrazioni alla legge

provinciale 5 marzo 2001 n. 7, recante norme per il “Riordinamento del Servizio Sanitario

Provinciale” è stata costituita, a far data dal 1° gennaio 2007, previa soppressione delle

aziende di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, l’Azienda Sanitaria della Provincia

Autonoma di Bolzano (chiamata anche Azienda Sanitaria dell’Alto Adige).

La successiva delibera della Giunta Provinciale n. 4830 del 18 dicembre 2006 ha stabilito

inoltre che “il patrimonio iniziale dell’azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende

soppresse secondo la consistenza degli stessi esistente alla data del 31.12.2006.”

Si ricorda pertanto che l’apertura dello stato patrimoniale iniziale dell’azienda sanitaria

provinciale, previa valorizzazione delle poste dello stato patrimoniale secondo i criteri

utilizzati dalle quattro ex aziende per la predisposizione ed approvazione dei rispettivi bilanci

2006, è stata formalmente approvata con deliberazione del direttore generale n. 35 del

11.02.2008, esaminata senza osservazioni dalla Giunta Provinciale di Bolzano nella seduta

del 17.03.2008 (prot.124661/Dr.BE).

Il piano dei conti e lo schema dello stato patrimoniale sono stati oggetto di modifiche come

da lettera prot. n. FH/AI 10454 del 16.06.2003 e analoghe note prot. n. FH/PG/2147 del

30.12.2004, prot. n. FH/PG/1042 del 25.01.2005, prot. n. FH/PG 19988 del 30.12.2005,

prot. n. FH/14967 del 17.10.2006, prot. nr. FH/15947 del 6.11.2006, prot. n. FH/16760 del

17.11.2006, prot. n. FH/ 270533 del 06.09.2007, prot. n. 122484 del 03.03.2008, prot. n.

659753 del 18.11.2009 e prot. 668844 del 30.11.2011, nonché lettera del 28.12.2012,

prot.n. 692543.

Le direttive di contabilità generale di cui all’articolo 10 della citata legge provinciale 5

novembre 2001 n. 14, sono state approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 4474 del

2.12.2002 e parzialmente modificate ed integrate a mezzo lettera circolare prot. FH/PG 1955

dell’8 febbraio 2005 a firma dell’Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali.

Il “Modello di nota integrativa” supportato dalle relative tabelle di cui alla linea guida nr. 2 è

stato modificato con circolare prot. 231234 del 15.04.2010 a firma Assessore Dr. Theiner.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate nella

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente

ottenute e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’azienda

e il risultato economico dell’esercizio.

Criteri di formazione del bilancio

Il bilancio di esercizio 2012 dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è stato redatto in conformità

di quanto contenuto nelle apposite citate direttive emanate dalla Provincia Autonoma di

Bolzano nonché del dettato di cui agli articolo 2423 e seguenti del Codice civile, della

direttiva europea recepita, a livello nazionale, con D.Lgs. 127/1991 e dei principi contabili dei

Dottori Commercialisti.

pagina n. 6

In allegato alla Nota Integrativa si riporta il foglio d’alimentazione degli schemi di Conto

Economico e Stato Patrimoniale, rappresentativo dei saldi di tutti i conti previsti dal piano dei

conti provinciale, utilizzato per la rilevazione di tutti gli eventi di gestione dell’esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati per la predisposizione del bilancio chiuso al 31.12.2012, non si discostano

da quelli utilizzati per la formazione, sia del sopraccitato stato patrimoniale iniziale, che del

bilancio relativo all’esercizio 2011, in ossequio al principio di continuità dei principi di

valutazione.

Per la valutazione delle varie voci di bilancio ci si è ispirati a criteri generali di prudenza e

competenza economica, in prospettiva della continuazione delle attività aziendali.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione dei singoli elementi

componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensazione tra

perdite che avrebbero dovuto essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non

realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza economica, l’effetto delle operazioni e degli altri

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed

eventi si riferiscono (merce consegnata, servizi resi), e non a quelli in cui si concretizzano le

relative movimentazioni numerarie (incassi e pagamenti).

Una continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, è presupposto necessario

ai fini della comparabilità dei bilanci dell’azienda nei vari esercizi.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli indicati

dalla normativa provinciale, integrati dai principi emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e Ragionieri.

Le modalità di contabilizzazione variate rispetto al 2011, (per esempio quelle relative alle

ferie non godute, alle competenze accessorie, agli accantonamenti TFR ed al fondo

svalutazione crediti), verranno di seguito descritte dettagliatamente nei corrispondenti

paragrafi di questa Nota Integrativa.

ATTIVITA`

A) IMMOBILIZZAZIONI:

Si precisa preliminarmente che l’Azienda non risulta proprietaria di terreni o fabbricati. Gli

immobili utilizzati dalla stessa per lo svolgimento della propria attività istituzionale, in misura

largamente prevalente, di proprietà della Provincia Autonoma (e messi a disposizione in uso

gratuito) e, marginalmente, di proprietà di privati (cui viene corrisposto un affitto), sono

evidenziati tra i conti d’ordine.

Un’ulteriore opportuna precisazione: alla data di chiusura dell’esercizio non sono state

rilevate immobilizzazioni il cui valore, al netto degli ammortamenti, risulti durevolmente

inferiore a quello determinato secondo i criteri più diffusamente descritti nel prosieguo della

presente relazione. Pertanto non sono state effettuate svalutazioni di sorta.

pagina n. 7

A.I.) Immobilizzazioni immateriali

Saldo esercizio corrente Euro 4.963.431,18

Saldo esercizio precedente Euro 5.031.671,25

Delta Euro -68.240,07

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo storico di acquisto (licenze

software) o al costo di produzione (software prodotto in casa).

Nella voce di cui trattasi sono ricompresi i costi del software acquistato dall’esterno di cui non

è stata acquisita la proprietà bensì il diritto al suo utilizzo a tempo indeterminato. Le quote di

ammortamento (nel caso specifico pari al 20%) sono a quote costanti e corrispondono a

quelle previste dalla specifica Direttiva Provinciale dal titolo “Criteri e modalità di rilevazione,

valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali”. Una

rappresentazione analitica della composizione e dei movimenti delle voci relative alle

immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento ai valori all’inizio dell’esercizio, ai

movimenti verificatesi nell’esercizio (distinti tra: acquisizioni, alienazioni e stralci,

ammortamenti) e i valori alla fine dell’esercizio i quali coincidono sia con i dati contenuti nella

colonna dell’esercizio corrente dello stato patrimoniale che con i dati contenuti nel “Registro

dei beni ammortizzabili” o “libro cespiti”, risulta contenuta nella seguente tabella.

VOCI Costo storico Rivalutazioni SvalutazioniFondo

Ammortamento

VALORE

INIZIALE

Costi di impianto e di ampliamento - - - - -

Costi di ricerca, sviluppo e di

pubblicità

1.182.649,73 - - 1.182.649,73 -

Diritti di brevetto industriale e diritti

di utilizzazione delle opere

dell'ingegno

- - - - -

Concessioni, licenze, marchi e diritti

simili

14.316.224,70 - - 11.012.447,47 3.303.777,23

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.727.894,02 - - - 1.727.894,02

Altre immobilizzazioni - - - - -

TOTALE 17.226.768,45 - - 12.195.097,20 5.031.671,25

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE

Alienazioni e stralci

VOCI Nuovi acquisti Donazioni Trasferimenti

in proprietàRiclassificazioni*

alienazioni

(costo storico)

dismissioni

(costo storico)

utilizzo fondo

ammortamento

Costi di impianto e di ampliamento - - - - - - -


pubblicità

- - - - - 88.490,64 88.490,64



dell'ingegno

- - - - - - -


simili

1.059.117,78 - - 555.892,76 - 10.266,32 10.266,32

Immobilizzazioni in corso ed acconti 629.130,67 - - - 555.892,76 - - -

Altre immobilizzazioni - - - - - - -

TOTALE 1.688.248,45 - - - - 98.756,96 98.756,96


MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

TOT Acquisizioni

pagina n. 8

VOCI Rivalutazioni SvalutazioniTrasferimenti di

proprietà da altri

comprensori

Fondo trasferimenti di

proprietà da altri

comprensori

Trasferimenti di proprietà

ad altri comprensori


proprietà ad altri

comprensori

Trasferimenti di

proprietà ad altri

comprensori -

ACQUISTI dell'anno

Ammortamenti

Costi di impianto e di ampliamento - - - - - - - -


pubblicità

- - - - - - - -



dell'ingegno

- - - - - - - -


simili

- - 21.780,00 - - - 213.164,74 1.756.488,52

Immobilizzazioni in corso ed acconti - - - - - - - -

Altre immobilizzazioni - - - - - - - -

TOTALE - - 21.780,00 - - - 213.164,74 1.756.488,52



rettifiche, trasferimenti intercomprensiorali e ammortamenti


AmmortamentoVALORE FINALE

Costi di impianto e di ampliamento - - - - -


pubblicità

1.094.159,09 - - 1.094.159,09 -



dell'ingegno

- - - - -


simili

15.920.968,92 - - 12.758.669,67 3.162.299,25

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.801.131,93 - - - 1.801.131,93

Altre immobilizzazioni - - - - -

TOTALE 18.816.259,94 - - 13.852.828,76 4.963.431,18


DETERMINAZIONE VALORE FINALE

Come rilevabile dalla tabella medesima, il valore (residuo) delle immobilizzazioni immateriali

all’inizio dell’esercizio 2012 ammontava a € 5.031.671,25. Nel corso dell’esercizio 2012 sono

stati effettuate acquisizioni, per acquisti da terzi. Non sono stati effettuate capitalizzazioni di

software prodotto in proprio.

Gli ammortamenti relativi all’anno 2012 ammontano a € 1.756.488,52, somma in parte

sterilizzata, previa iscrizione del relativo ricavo nella voce “costi capitalizzati” e riduzione

nella stessa misura del patrimonio netto. I software prodotti in proprio (negli anni

precedenti), ovviamente, non sono stati sterilizzati. Il valore finale alla data del 31.12.2012,

comprensivo delle immobilizzazioni in corso, ammontava a € 4.963.431,18.

A carico delle immobilizzazioni immateriali di cui trattasi non risulta iscritto alcun gravame

tipo ipoteca, pegno, privilegio.

A.II.) Immobilizzazioni materiali



Delta Euro +7.667.889,64

Sono iscritte al costo di acquisto o al costo di produzione (beni prodotti in casa) e rettificate

dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto

pagina n. 9

conto degli oneri accessori e dei costi eventualmente sostenuti per l’utilizzo

dell’immobilizzazione.

Allo stato attuale non sussistono vincoli di alcun genere tipo ipoteche, garanzie reali, ecc.

iscritte sui beni costituenti le immobilizzazioni materiali di proprietà dell’azienda.

Per le quote di ammortamento – mutuati dalla normativa fiscale e in particolare dal Decreto

Ministeriale 31.12.1988 – Gruppo XXI – Servizi sanitari - valgono le stesse considerazioni già

esposti relativamente alle immobilizzazioni immateriali.

Una rappresentazione analitica della composizione e dei movimenti delle singole voci relative

alle immobilizzazioni, con particolare riferimento ai valori all’inizio dell’esercizio, ai movimenti

verificatesi nell’esercizio (distinti tra: acquisizioni, alienazioni e stralci, ammortamenti) e i

valori alla fine dell’esercizio i quali coincidono sia con i dati contenuti nella colonna “esercizio

corrente” dello stato patrimoniale che con i dati contenuti nel “Registro dei beni

ammortizzabili” o “libro cespiti”, risulta contenuta nella seguente tabella.


Ammortamento

VALORE

INIZIALE

Terreni - - - - -

Fabbricati - - - - -

Impianti e macchinari 1.328.190,19 - - 1.245.975,06 82.215,13

Attrezzature sanitarie 161.211.315,76 - - 115.977.353,41 45.233.962,35

Mobili e arredi 71.517.688,97 - - 57.491.982,22 14.025.706,75

Automezzi 5.184.839,70 - - 4.720.597,81 464.241,89

Altri beni 173.763.636,33 - - 67.147.248,59 106.616.387,74

- Altri beni 54.193.153,67 - - 46.201.246,47 7.991.907,20

- Ristrutturaz. e manutenz. straord.

su beni di terzi

119.570.482,66 - - 20.946.002,12 98.624.480,54

Immobilizzazioni in corso e acconti 111.607.060,06 - - - 111.607.060,06

- Immobilizzazioni in corso 111.607.060,06 - - - 111.607.060,06

- acconti - - - - -

TOTALE 524.612.731,01 - - 246.583.157,09 278.029.573,92

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE

pagina n. 10

Alienazioni e stralci

VOCI Nuovi acquisti Donazioni Trasferimenti in

proprietàRiclassificazioni*

alienazioni

(costo storico)

dismissioni

(costo storico)

utilizzo fondo

ammortamento

Terreni - - - - - - -

Fabbricati - - - - - - -

Impianti e macchinari - - - - - 2.900,00 2.465,00

Attrezzature sanitarie 7.135.322,59 100.925,98 - 3.209,42 731.230,44 306.305,19 4.825.727,72 4.925.676,09

Mobili e arredi 1.168.654,39 412.896,91 9.494,90 503.232,91 4.821,60 689.596,01 677.723,40

Automezzi 475.359,21 14.000,00 - - 142.880,87 226.490,84 369.371,71

Altri beni 9.955.128,36 14.730,05 3.411,68 4.545.323,13 57.521,97 1.048.215,30 1.064.323,60

- Altri beni 2.144.652,45 14.730,05 3.411,68 297.979,55 57.521,97 1.048.215,30 1.064.323,60


su beni di terzi

7.810.475,91 - - 4.247.343,58 - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti 13.591.864,48 - - - 7.783.893,68 - - -

- Immobilizzazioni in corso 13.591.864,48 - - - 7.783.893,68 - - -

- acconti - - - - - - -

TOTALE 32.326.329,03 542.552,94 9.697,16 - 2.004.107,20 511.529,63 6.792.929,87 7.039.559,80

TOT Acquisizioni



VOCI Rivalutazioni SvalutazioniTrasferimenti di

proprietà da altri

comprensori


proprietà da altri

comprensori

Trasferimenti di proprietà

ad altri comprensori


proprietà ad altri

comprensori

Trasferimenti di

proprietà ad altri

comprensori -

ACQUISTI dell'anno

Ammortamenti

Terreni - - - - - - - -

Fabbricati - - - - - - - -

Impianti e macchinari - - - - - - - 32.053,36

Attrezzature sanitarie - - 111.633,91 27.283,85 43.782,87 27.283,85 81.087,56 11.423.919,87

Mobili e arredi - - 5.709,60 3.711,24 5.709,60 3.711,24 - 3.521.337,18

Automezzi - - - - - - - 270.026,17

Altri beni - - 8.295,73 6.494,64 6.494,64 6.494,64 3.602,18 7.694.346,01

- Altri beni - - 8.295,73 6.494,64 6.494,64 6.494,64 3.602,18 3.361.530,28


su beni di terzi

- - - - - - - 4.332.815,73

Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - - - - -

- Immobilizzazioni in corso - - - - - - - -

- acconti - - - - - - - -

TOTALE - - 125.639,24 37.489,73 55.987,11 37.489,73 84.689,74 22.941.682,59



rettifiche, trasferimenti intercomprensiorali e ammortamenti

pagina n. 11


AmmortamentoVALORE FINALE

Terreni - - - - -

Fabbricati - - - - -

Impianti e macchinari 1.325.290,19 - - 1.275.563,42 49.726,77

Attrezzature sanitarie 164.043.552,44 - - 122.475.597,19 41.567.955,25

Mobili e arredi 72.917.550,47 - - 60.335.596,00 12.581.954,47

Automezzi 5.304.827,20 - - 4.621.252,27 683.574,93

Altri beni 187.176.492,28 - - 73.777.271,00 113.399.221,28

- Altri beni 55.548.190,13 - - 48.498.453,15 7.049.736,98


su beni di terzi

131.628.302,15 - - 25.278.817,85 106.349.484,30

Immobilizzazioni in corso e acconti 117.415.030,86 - - - 117.415.030,86

- Immobilizzazioni in corso 117.415.030,86 - - - 117.415.030,86

- acconti - - - - -

TOTALE 548.182.743,44 - - 262.485.279,88 285.697.463,56


DETERMINAZIONE VALORE FINALE

Al riguardo si precisa quanto segue:

i beni acquistati nell’anno 2012 aventi utilità pluriennale sono ammortizzati al 50% del

coefficiente previsto, essendo il primo anno di entrata in utilizzo, in conformità a quanto

previsto dalla specifica Direttiva Provinciale. Beni con valore inferiore a 516,46 Euro sono

stati ammortizzati al 100%. Relativamente all’incremento di valore delle immobilizzazioni

dovuto a manutenzione straordinaria, l’ammortamento segue il normale corso

dell’immobilizzazione stessa;

I beni acquisiti a titolo gratuito (donazioni) sono stati iscritti al valore di mercato oppure,

in caso di donazioni della Provincia, al costo di acquisto sostenuto (per l’acquisizione dei

beni medesimi) e documentato da quest’ultima.

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Questa voce comprende i costi sostenuti (ivi compresi gli eventuali anticipi o acconti a

fornitori, per beni il cui passaggio di proprietà non sia ancora avvenuto) per immobilizzazioni

materiali non ancora ultimate o per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione

non ancora completati o comunque non ancora in condizione (perché ad esempio manca il

collaudo) di poter essere utilizzati per lo svolgimento dei processi produttivi ed erogativi.

Trattasi di valori ovviamente non soggetti ad ammortamento.

Si fa presente, che gli immobili costruiti su incarico della Provincia per un valore di €

2.004.107,20 (Ristrutturazione Ospedale di Bressanone), che nell’esercizio corrente sono

stati collaudati e passati in proprietà della Provincia stessa, sono stati stornati dalla voce di

bilancio “Immobilizzazioni in corso e acconti” e contabilizzati nel conto d’ordine “Beni della

PAB”.

pagina n. 12

A.III.) Immobilizzazioni finanziarie



Delta Euro +6.672.457,48

VOCI VALORE INIZIALERiclassificazioni-

rettifiche

Rivaluta-

zioni

Svaluta-

zioni

Incrementi/

acquisizioni

Decrementi/

alienazioniVALORE FINALE

1) Crediti

Crediti verso P.A.B. 133.044.456,39 1.580.935,00- 31.530.000,00 27.732.897,05 135.260.624,34

Anticipi fondo INPDAP ex art. 4 LP 10/95 30.340.450,63 - 4.836.841,19 380.551,66 34.796.740,16

Altri crediti 886,96 886,96

Totale Crediti 163.385.793,98 1.580.935,00- - - 36.366.841,19 28.113.448,71 170.058.251,46

2) Titoli - -

3) Partecipazioni 102.204,93 102.204,93

TOTALE 163.487.998,91 1.580.935,00- - - 36.366.841,19 28.113.448,71 170.160.456,39

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AL 31 DICEMBRE 2012

Come la tabella sopra riportata evidenzia, le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da

quattro voci:

a) crediti verso la Provincia Autonoma riguardanti le assegnazioni in conto capitale al

31.12.2012 ancora da incassare, disposte nel corso degli ultimi anni per acquisti di beni

durevoli, software o per finanziare interventi di manutenzione straordinaria o

ristrutturazione. Una parte di detti crediti risulta costituita da fondi relativi a lavori o

acquisti già fatturati e liquidati e quindi regolarmente rendicontati all’Ufficio Ospedali

dell’Assessorato alla Sanità. La rendicontazione trimestrale analitica a detto Ufficio delle

spese anticipate, costituisce infatti il presupposto per ottenere il trasferimento sul conto

bancario dell’azienda delle assegnazioni accordate. Per un’analisi più dettagliate delle

singole posizioni creditorie si rinvia alla separata tabella denominata “All. N.I.3b” allegata

alla presente nota integrativa.

b) crediti verso l’ente previdenziale INPS – Ex INPDAP per anticipi fondi art. 4 L.P. 10/95.

Trattasi delle somme anticipate al personale dipendente sul premio di fine servizio a

carico dell’INPDAP e che quindi, quando detto personale maturerà il diritto, per

collocamento a riposo o altro, al trattamento di fine servizio, l’azienda potrà incassare la

quota a suo tempo anticipata, quota per la quale la Provincia dispone annualmente dei

finanziamenti specifici da restituire. Al riguardo si ricorda che in base alla delibera della

Giunta Provinciale 1638 del 15.06.2009, gli acconti sul trattamento di fine rapporto a

partire dall’esercizio 2009 non producono alcun effetto sul risultato economico

dell’esercizio costituendo dei meri movimenti finanziari. Pertanto, a fronte di detto

credito, nello stato patrimoniale viene iscritto un debito a lunga scadenza del medesimo

importo verso la Provincia. Siccome nell’esercizio oggetto di esame, come peraltro anche

nei precedenti esercizi facenti capo alle disciolte aziende, gli anticipi erogati al personale,

hanno largamente superato i rimborsi da parte dell’INPDAP, l’entità complessiva del

credito verso l’ente previdenziale è aumentata. Detti crediti sono destinati a diminuire

solo in un futuro più o meno remoto, quando i rimborsi legati al pensionamento dei

dipendenti che hanno a suo tempo percepito gli anticipi saranno superiori alle nuove

erogazioni annuali. Come ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilancio 2009,

nell’anno 2009, a seguito di quanto disposto al punto 3) del dispositivo della delibera

della Giunta Provinciale n. 1638 del 15.06.2009, il debito verso la Provincia Autonoma

rilevato a tutto il 31.12.2008, è stato cancellato, avendo l’ente creditore aderito

“..omissis.. alla richiesta dell’azienda sanitaria di non mantenere contabilizzati tra le

partite debitorie gli importi riferiti agli acconto erogati negli anni precedenti…omissis”.

Come indicato nella citata delibera della Giunta Provinciale 1638/2009, l’azienda deve

distinguere nei rimborsi ottenuti dall’INPDAP la quota parte erogata ai dipendenti prima

pagina n. 13

del 2009 (che non deve essere restituita alla PAB), dalla quota parte erogata dall’anno

2009 in poi, che invece è da restituire. Al riguardo si precisa che, nell’anno 2012 le quote

complessivamente restituite dall’INPDAP all’azienda, riguardanti anticipi erogati negli anni

2009 - 2012, ammontano complessivamente a € 129.511,67 e si riferiscono in particolare

a rimborsi a favore dei comprensori di Bolzano (€ 105.166,63) e Merano (€ 24.345,04). I

comprensori di Bressanone e Brunico non hanno incassato degli importi dall’INPDAP che

riguardavano anticipi erogati negli anni 2009-2012.

c) nella voce “Altri” trovano allocazione i depositi cauzionali, peraltro modesti (€ 886,96),

versati dalle disciolte ex aziende nel corso degli anni per locazioni passive o altro, e che

prima o poi dovranno essere restituiti;

d) la voce “Partecipazioni” la quale rispecchia l’avvenuta costituzione, con atto notarile del

07.12.2004, della società mista “SAIM – Südtirol Alto Adige Informatica Medica Srl –

Südtirol Alto Adige Informatik und Medizin GmbH”, con capitale sociale di € 200.000 di cui

€ 66.000 sottoscritti dalla disciolta azienda sanitaria di Bolzano e € 36.000 dalla disciolta

Azienda sanitaria di Merano. In base al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012, il

patrimonio netto della predetta società, la quale ha sede a Bolzano in via Cassa di

Risparmio n. 4, ammonta a Euro 188.045,00 (analogo dato esercizio precedente €

181.442,00). Il Conto Economico evidenzia un utile di € 6.603,00 (a fronte di una perdita

al termine dell’esercizio precedente pari a € 3.311,00).

Inoltre, la voce “Partecipazioni” comprende la quota di partecipazione alla Società

Cooperativa teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido nella misura di

204,93 €.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle altre voci rientranti nell’aggregato, si precisa

che i crediti verso la Provincia sono stati quantificati in base al presunto valore di realizzo,

correlato all’importo delle singole assegnazioni in conto capitale destinate al finanziamento di

immobilizzazioni immateriali, lavori o acquisti di beni durevoli.

Stesso criterio per i crediti verso l’INPDAP (legati agli anticipi di premio di fine servizio

corrisposti ai dipendenti) e per i depositi cauzionali.

Nessun mutamento nei criteri di cui trattasi è intervenuto rispetto all’anno 2011.

l saldo dei crediti in questione in base all’area geografica nonché alla loro scadenza, viene

analizzato nella tabella qui di seguito riportata:

Italia Estero entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti verso P.A.B. 135.260.624,34 - 39.592.000,00 95.668.624,34 - 135.260.624,34

Antici fondo INPDAP ex art. 4 LP 10/95 34.796.740,16 - 490.000,00 4.410.000,00 29.896.740,16 34.796.740,16

Altri crediti 886,96 - - 886,96 - 886,96

TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE 170.058.251,46 - 40.082.000,00 100.079.511,30 29.896.740,16 170.058.251,46

COMPOSIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PER SCADENZA E PER AREA GEOGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2012

VOCI AREA GEOGRAFICA SCADENZA

Si precisa preliminarmente che le immobilizzazioni finanziarie, nello stato patrimoniale,

vengono esposte, per evitare un eccessivo appesantimento della contabilità, interamente

sotto la colonna dei crediti con scadenza oltre 12 mesi.

Viceversa, nella tabella di cui sopra, viene effettuata una distinzione più precisa, ancorché

frutto di stime, in base alla scadenza presumibile delle poste in questione. In particolare:

i crediti verso la Provincia per assegnazioni in conto capitale, allocati tra le

immobilizzazioni finanziarie, vengono esposti: per € 39.592.000 tra i crediti con scadenza

entro 12 mesi, per € 95.668.624,34 tra quelli con scadenza tra uno e cinque anni;

i crediti verso INPDAP (si tratta di anticipi corrisposti al personale sulla buonuscita a carico

dell’INPDAP e che quindi dovranno essere restituiti da quest’ultimo) vengono esposti: per

€ 490.000,00 tra i crediti con scadenza entro 12 mesi, per € 4.410.000,00 come crediti

pagina n. 14

con scadenza tra uno e cinque anni e per € 29.896.740,16 tra i crediti con scadenza oltre

cinque anni.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I.) Rimanenze di magazzino



Delta Euro +1.378.943,65

Le rimanenze di magazzino, in applicazione dell’art. 2426 c.c. e della direttiva provinciale,

sono state valutate con il metodo del costo d’acquisto medio ponderato ovvero: il valore di

carico è il prezzo d’acquisto riportato in fattura, il valore di magazzino rispettivamente il

valore degli scarichi è il costo medio ponderato, cioè la media dei prezzi di acquisto delle

merci caricate a magazzino fino a quel momento. Tenuto conto che la merce caricata nei

magazzini dell’Azienda viene prelevata già dopo brevissimo tempo dagli stessi per essere

utilizzata nei processi produttivi, si presume che il valore di mercato delle scorte non sia

inferiore del valore rilevato col metodo sopradescritto. Di conseguenza, non si è proceduto ad

un’analisi di mercato in merito, né è stato instaurato un relativo fondo di svalutazione delle

rimanenze. Per il prelevamento di merce scaduta rispettivamente di merce non più

utilizzabile, invece, è stato istituito, da parte dei comprensori, in base a valori storici, un

relativo fondo di svalutazione magazzino.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto alla valutazione riportata nello stato

patrimoniale relativo all’anno precedente.

In particolare, per quanto riguarda i magazzini di reparto, è stata effettuata una doppia

selezione ossia:

a) preliminarmente sono stati selezionati quei reparti che, complessivamente, secondo un

ordine decrescente in base agli importi consumati, hanno registrato prelievi pari a ca.

l’80% del totale complessivamente consumato (per beni sanitari e non sanitari), per

quello specifico comprensorio sanitario;

b) relativamente ai magazzini selezionati in base al punto a), sono stati presi in

considerazione solo gli articoli merceologici che rappresentano l’80% del valore.

Pertanto, non sono stati rilevati tutti quei magazzini-centri di prelievo più marginali in termini

di valore dei beni transitati. Parimenti non sono stati presi in considerazioni gli articoli di

minore impatto economico.

pagina n. 15

DescrizioneCompren-

sorio01.01.2012 31.12.2012

Delta in valore

assolutoDelta in %

Scorte sanitarie BZ 11.544.586,82 13.746.774,22 2.202.187,40 + 19,08%

Scorte sanitarie ME 3.934.301,49 3.654.025,89 -280.275,60 - 7,12%

Scorte sanitarie BX 2.594.950,29 2.148.930,20 -446.020,09 - 17,19%

Scorte sanitarie BK 4.557.991,68 4.431.479,57 -126.512,11 - 2,78%

Scorte sanitarie ASDAA 22.631.830,28 23.981.209,88 1.349.379,60 + 5,96%

Scorte non sanitarie BZ 1.142.929,60 1.205.644,52 62.714,92 + 5,49%

Scorte non sanitarie ME 706.147,99 685.324,93 -20.823,06 - 2,95%

Scorte non sanitarie BX 472.272,46 378.192,71 -94.079,75 - 19,92%

Scorte non sanitarie BK 318.218,92 379.109,58 60.890,66 + 19,13%

Scorte non sanitarie ASDAA 2.639.568,97 2.648.271,74 8.702,77 + 0,33%

Fondo svalut. magazzino BZ 74.207,33 74.207,33 0,00 + 0,00%

Fondo svalut. magazzino ME 36.946,45 16.070,06 -20.876,39 - 56,50%

Fondo svalut. magazzino BX 45.994,08 46.009,19 15,11 + 0,03%

Fondo svalut. magazzino BK 66.000,00 66.000,00 0,00 + 0,00%

Fondo svalut. magazzino ASDAA 223.147,86 202.286,58 -20.861,28 - 9,35%

Totale BZ 12.613.309,09 14.878.211,41 2.264.902,32 + 17,96%

Totale ME 4.603.503,03 4.323.280,76 -280.222,27 - 6,09%

Totale BX 3.021.228,67 2.481.113,72 -540.114,95 - 17,88%

Totale BK 4.810.210,60 4.744.589,15 -65.621,45 - 1,36%

Totale ASDAA 25.048.251,39 26.427.195,04 1.378.943,65 + 5,51%

RIMANENZE DI MAGAZZINO AL 31 DICEMBRE 2012

B.I.a) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Bolzano

Da un raffronto dei dati relativi all’inventario di fine anno 2012 rispetto al corrispondente

periodo 2011, emerge:

un forte incremento (+ € 2.202.187,40 pari al 19,08%) delle scorte sanitarie, dovuto in

parte alla contabilizzazione ex novo con il sistema SILOR (registrato sotto la voce

“sopravvenienze attive”) delle giacenze presso diversi magazzini sanitari (+ Euro

580.948,17) e in parte all’istituzione di un magazzino per la distribuzione diretta dei

farmaci nell’Ospedale di Bolzano;

complessivamente un lieve incremento (di € 62.714,92 pari al 5,49%) delle scorte non

sanitarie, dovuto da una parte alla prima rilevazione delle rimanenze del gasolio

(126.960,37€), contabilizzate su “sopravvenienze attive”, e dall’altra dalla diminuzione

delle altre rimanenze dei magazzini economali. (-64.245,45 €).

l’accantonamento al “Fondo Svalutazione magazzino” è rimasto sostanzialmente invariato

posto che a fronte di un utilizzo per materiali scaduti o comunque fuori uso pari a €

36.685,74 (di cui € 26.271,05 materiale sanitario ed € 10.414,69 materiale non

sanitario), è stato effettuato un nuovo accantonamento nella stessa misura.

Non esistono gravami, privilegi o pegni sulle rimanenze.

A mezzo dell’allegato B.I.a) “rimanenze di reparto” viene fornita la mappatura dei magazzini

di reparto.

B.I.b) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Merano

Per le rimanenze di magazzino si è proceduto alla corrispondente ricognizione inventariale

con redazione dell’inventario contabile di magazzino.

Non sono stati effettuati confronti fra il valore storico e il valore di mercato attuale del le

rimanenze, in quanto il materiale non viene tenuto in giacenza per periodi molto lunghi e nel

breve periodo non vi sono state rivalutazioni di carattere eccezionale.

Come già avvenuto negli esercizi precedenti sono state rilevate le rimanenze nei magazzini

degli ospedali di Merano e Silandro, nonché anche in quasi tutti i reparti ospedalieri da parte

pagina n. 16

dei coordinatori degli stessi. La rilevazione è stata effettuata in 46 magazzini di reparto, di

cui uno è gestito col sistema informatico SILOR.

Nell’anno 2012 negli ospedali di Merano e Silandro sono stati cancellati Euro 19.438,51 per

materiale sanitario scaduto, nonché Euro 1.437,88 per materiale non sanitario. Il fondo delle

scorte sanitarie al 31.12.2012 evidenzia un saldo di Euro 12.915,29, quello delle scorte non

sanitarie invece Euro 3.154,77. In quanto si ritengono sufficienti questi importi, nel 2012 non

è stato effettuato nessun accantonamento.

Inoltre, come già negli esercizi precedenti, è stata rilevata anche la rimanenza del gasolio

negli ospedali di Merano e Silandro.


A mezzo dell’allegato B.I.b) “rimanenze di reparto” viene fornita la mappatura dei magazzini

di reparto.

B.I.c) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Bressanone

Il comprensorio sanitario di Bressanone ha rilevato le rimanenze dei beni sanitari e non

sanitari delle farmacie, dei magazzini economali, dei reparti e ambulatori degli ospedali di

Bressanone e Vipiteno al 31.12.2012 (ad eccezione dei beni conto deposito per protesi, che

si trovano nei conti d’ordine).

Per la rilevazione delle scorte nei reparti e servizi sono stati adottati i criteri descritti nella

parte generale B.I.

Al 31.12.2012 le rimanenze dei beni sanitari ammontavano ad Euro 2.121.476,90 (Euro

2.148.930,20 al netto del fondo svalutazione delle scorte sanitarie di Euro 27.453,30).

Nell’esercizio precedente l’importo ammontava ad Euro 2.567.512,10. Nell’esercizio in esame

nei reparti si è registrato una diminuzione delle scorte di Euro 111.550,02, registrata come

“variazione delle scorte sanitarie”. Le scorte nei magazzini e farmacie degli ospedali di

Bressanone e Vipiteno sono diminuite di Euro 334.470,07. Sono stati eliminati beni sanitari

per obsolescenza (es. farmaci scaduti) per Euro 87,89 coperti dall ’utilizzo del fondo

svalutazione delle scorte sanitarie.

Le rimanenze dei beni non sanitari ammontavano ad Euro 359.636,82 (Euro 378.192,71 al

netto del fondo svalutazione delle scorte non sanitarie di Euro 18.555,89) e sono diminuite di

Euro 94.079,75. Questa diminuzione delle scorte non sanitarie è stata registrata come

“variazione delle scorte non sanitarie”. Non sono stati eliminati beni non sanitari per

obsolescenza.

Si allega un elenco dei reparti/servizi, per i quali sono state rilevate le scorte, precisando che

non sono allestiti con uno specifico software per la gestione delle scorte.

Inoltre è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione delle scorte sanitarie per

Euro 100,00 (stima in base all’esperienza fatta negli ultimi anni).

La valutazione delle rimanenze nonché degli scarichi di magazzino è stata effettuata sulla

base del prezzo medio ponderato di acquisto per ogni articolo. Tale prezzo viene

rideterminato dopo ogni movimento in entrata.


A mezzo dell’allegato B.I.c “rimanenze di reparto” viene fornita la mappatura dei magazzini

di reparto.

pagina n. 17

B.I.d) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Brunico

Da un raffronto dei dati relativi all’inventario di fine anno 2012 rispetto al corrispondente

periodo 2011, emerge:

una diminuzione di 126.512,11 € (-2,78% dopo i -4,56% nell’anno 2011) delle scorte

sanitarie, dovuto in sostanza a due motivi: nuova gestione con EUSIS-magazzino dei lotti

e delle scadenze degli articoli di laboratorio e di conseguenza ottimizzazione delle quantità

ordinate e quindi delle giacenze; utilizzo del modulo SCAN nei reparti che permette

l’ottimizzazione della gestione degli articoli a reparto.

un aumento di 60.890,66 € (+19,13 %) delle scorte non sanitarie, fermo restando il fatto

che le rimanenze del gasolio (48.795,70 € al 01.01.2012) sono state rilevate per la prima

volta e contabilizzate sul conto 780.100.10 “sopravvenienze attive”.

l’accantonamento al “Fondo Svalutazione magazzino” è rimasto sostanzialmente invariato

(66.000 €), posto che a fronte di un utilizzo per materiali scaduti o comunque fuori uso

pari a € 1.455,06 (di cui € 244,96 materiale sanitario ed € 1.210,10 materiale non

sanitario), è stato effettuato un nuovo accantonamento per pari importo.


A mezzo dell’allegato B.I.d) “rimanenze di reparto” viene fornita la mappatura dei magazzini

di reparto.

B.II.) Crediti



Delta Euro -51.234.849,48

I movimenti registrati nell’anno in esame relativamente ai crediti facenti parte dell’attivo

circolante vengono illustrati nella tabella seguente:

VOCI VALORE INIZIALE Riclassi-ficazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE

Crediti verso P.A.B. 248.005.680,59 774.868,32- 1.108.326.135,93 1.157.444.430,18 198.112.518,02

(al netto del Fondo svalutazione crediti)

Crediti verso aziende sanitarie extra P.A.B. 298.671,36 269,85 366.554,42 508.140,77 157.354,86


Crediti verso altre amministrazioni ed enti pubblici 4.364.640,38 17.961.123,47 17.866.694,27 4.459.069,58


Crediti verso erario 175.003,95 1.258.721,60 1.334.707,23 99.018,32


Crediti verso altri soggetti 13.109.030,62 29.989.042,93 31.207.856,91 11.890.216,64


TOTALE 265.953.026,90 774.598,47- 1.157.901.578,35 1.208.361.829,36 214.718.177,42

CREDITI

Relativamente alla scadenza, si precisa che i crediti inseriti nell’attivo circolante, nello stato

patrimoniale, vengono esposti, per evitare un eccessivo appesantimento della contabilità,

interamente sotto la colonna dei crediti con scadenza entro 12 mesi.

Viceversa, nella tabella qui di seguito riportata, viene effettuata una distinzione più precisa,

ancorché frutto di stime, in base alla scadenza presumibile dei crediti di cui trattasi.

L’analisi per area geografica viene fornita nella tabella successiva.

pagina n. 18


ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti verso P.A.B. 198.112.518,02 - 189.762.772,49 8.349.745,53 - 198.112.518,02

Crediti verso aziende sanitarie extra PAB 157.354,86 - 157.354,86 - - 157.354,86

Crediti verso altre amministrazioni ed enti pubblici 4.459.069,50 - 4.459.069,50 - - 4.459.069,50

Crediti verso erario 99.018,32 - 99.018,32 - - 99.018,32

Crediti verso altri soggetti 9.272.711,08 2.617.505,64 11.890.216,72 - - 11.890.216,72

TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 212.100.671,78 2.617.505,64 206.368.431,89 8.349.745,53 - 214.718.177,42

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA E PER AREA GEOGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2012

VOCI AREA GEOGRAFICA SCADENZA

Il dettaglio dei crediti alla data del 31.12.2012 verso la Provincia viene fornito attraverso

l’allegato NI 04.b.

Da un confronto con i dati del bilancio 2011, emerge una notevole riduzione dei crediti verso

la PAB (-49.893.162,57 Euro pari a ca. -20%). Questo in prima linea è da ricondurre alla

liquidazione di residui concernenti anni precedenti (finanziamento contratti di lavoro). Si è

potuto utilizzare la liquidità guadagnata in questo modo, accoppiata però all’utilizzo di

anticipazioni di cassa presso il Tesoriere, per il pagamento entro i termini convenuti delle

fatture dei fornitori nell’ambito dei termini di pagamento ridotti ai sensi delle nuove

disposizioni (art. 62, d.l. n. 1/2012, DM 19.10.2012 per il settore alimentare e D.leg. del

9.10.2002, n. 231, D.leg. 9.11.2012, n. 192). Perciò i debiti verso fornitori di

105.296.324,47 € alle fine 2011, sono calati a 74.570.483,92 € alla fine 2012 (-30,7 milioni,

- 29,18%).

I crediti verso aziende sanitarie extra-PAB dimostrano una riduzione nella misura di ca.

141.000,00 € (-47,31%), mentre i crediti “Verso altre amministrazioni ed enti pubblici”

aumentano di ca. 95.000,00 € (+2,16%).

Il trend in diminuzione dei crediti verso privati, manifestatosi negli esercizi 2010 e 2011, non

viene confermato per il 2012, ma al contrario, nonostante gli sforzi da parte dei quattro

comprensori sanitari di introitare i crediti entro un termine ragionevole, aumentano i crediti

al valore nominale (crediti senza detrazione del fondo svalutazione crediti per crediti verso

altri) dal 2011 al 2012 da 15.158.302,75 di 1.592.330,46 € (+10,50%) a 16.750.633,21 €.

Questo fatto è da ricondurre sicuramente alla crisi economica generale e connesso alle

difficoltà da parte del cittadino di procurarsi i soldi per il pagamento delle prestazioni

sanitarie. Dall’altra parte nell’azienda sono necessari anche provvedimenti dal lato

organizzativo al fine di poter incassare una notevole parte delle prestazioni prima che il

paziente lasci l’ospedale.

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei

crediti al presunto valore di realizzo, è ottenuto mediante apposito “Fondo svalutazione

crediti verso altri” per la cui quantificazione nell’anno 2012 per la prima volta sono stati

applicati criteri omogenei per tutti i quattro i comprensori. Di conseguenza è stato preso

come criterio per la contabilizzazione di accantonamenti per futuri crediti inesigibili “l’età” del

rispettivo credito, applicando le seguenti percentuali per la quantificazione dell’importo da

accantonare al 31.12.2012 relativo ai crediti dei rispettivi anni:

Crediti 2007 e precedenti 100%;

Crediti 2008 50%;

Crediti 2009 40%;

Crediti 2010 30%;

Crediti 2011 20%;

Crediti 2012 10%.

L’applicazione del criterio per la svalutazione dei crediti verso privati qui illustrato, ha come

conseguenza, soprattutto per i comprensori di Bolzano e Bressanone, l’accantonamento di

importi relativamente elevati, in quanto da un lato i fondi esistenti erano di scarsa

dimensione e dall’altro esistono crediti ancora degli anni novanta.

pagina n. 19

Il fondo svalutazione crediti è stato costituito esclusivamente relativamente ai crediti verso

“Altri” – raggruppamento n. B.II.5 (in sostanza privati e soggetti esteri) posto che per gli altri

aggregati non si è ritenuto necessario prevedere alcun fondo non sussistendone i

presupposti. Per esempio per i crediti dell’azienda verso la Provincia Autonoma di Bolzano,

dove esiste la maggior parte dei crediti dell’azienda o altre Amministrazioni pubbliche, in

quanto qui non esiste un rischio di insolvenza.

Descrizione Importo

Saldo al 01.01.2012 2.049.272,13

Utilizzo nell'esercizio 53.270,20

Accantonamento esercizio 2.864.414,56

Saldo al 31.12.2012 4.860.416,49

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Per il comprensorio sanitario di Bolzano, nell’esercizio 2012, il fondo presenta la

seguente dinamica:

importo iniziale: Euro 874.041,35

utilizzi: Euro 47.022,88

accantonamenti: Euro 1.809.754,19

importo finale: Euro 2.636.772,66

Per l’analisi dettagliata degli utilizzi con relativa motivazione si rinvia alle apposite

determinazioni del direttore del Comprensorio adottate nel corso del 2012.

Per quanto concerne il comprensorio sanitario di Merano, come anche per gli altri

comprensori è stato adeguato il fondo svalutazione crediti, vale a dire che per tutte le

posizioni aperte fino al 2007 è stato prevista una perdita al 100%, per quelle del 2012 una

perdita del 10%, per il 2011 del 20% e così via. Per cui per i crediti verso i privati si

raggiunge un importo complessivo di Euro 860.228,53 e l’importo da accantonare per l’anno

2012 ammonta a 320.194,29 Euro.

Per quanto riguarda il Comprensorio sanitario di Bressanone nell’esercizio in esame il

fondo svalutazione crediti ha coperto complessivamente la perdita di crediti dichiarati

inesigibili nel 2012 per Euro 6.245,06. È stato effettuato un accantonamento al fondo

svalutazione crediti di Euro 702.685,37. L’importo è così alto a causa dell’applicazione del

criterio uniforme aziendale per la stima dei crediti inesigibili, il quale ha previsto percentuali

di inesigibilità più alte rispetto all’esercizio precedente a secondo dell’anzianità dei crediti. Il

saldo finale del fondo di Euro 922.238,34 è ritenuto sufficiente per coprire eventuali perdite

derivanti da crediti non esigibili verso aziende sanitarie extra PAB, crediti verso altre

amministrazioni ed enti pubblici e crediti verso altri soggetti, di cui la parte preponderante

riguarda i soggetti privati.

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti nella misura di 31.780,71 € (per crediti verso

privati) per il Comprensorio di Brunico è stato quantificato ai sensi dei criteri omogenei

sopra descritti. Nell’anno 2012 il fondo non è stato utilizzato in quanto non sono stati

cancellati crediti inesigibili. Al 31.12.2012 il fondo ammonta a 441.176,96 €.

Note illustrative sulla quantificazione dei crediti del Comprensorio di Bolzano

Nei decrementi dei crediti del comprensorio sanitario di Bolzano, a parte gli importi riscossi

nell’anno 2012, sono compresi storni di assegnazioni provinciali (vedi allegato NI 04.b) per

un importo nella misura di 774.868,32 Euro, che riguardano esclusivamente assegnazioni

vincolate che non sono state spese completamente e sono perciò da eliminare dai crediti.

Note illustrative sulla quantificazione dei crediti del Comprensorio di Merano

pagina n. 20

Nei decrementi dei crediti del comprensorio sanitario Merano, a parte gli importi riscossi

nell’anno 2012, sono compresi storni di assegnazioni provinciali (vedi allegato NI 04.b) per

un importo nella misura di 292.711,70 Euro, che riguardano esclusivamente assegnazioni

vincolate che non sono state spese completamente e sono perciò da eliminare dai crediti. La

differenza fra il totale del citato allegato 04.b ed il totale dei crediti verso la PAB di Euro

12.699,82 è dato da un credito verso la Provincia per la rendicontazione dei costi di una

dipendente comandata presso il comprensorio.

Note illustrative sulla quantificazione dei crediti del Comprensorio di Bressanone

I decrementi dei crediti del comprensorio di Bressanone, che non costituiscono importi

riscossi nell’esercizio in esame, contengono cancellazioni di assegnazioni della PAB

nell’importo di Euro 222.360,39 e cancellazioni di altri crediti inesigibili verso altri soggetti

nell’importo di Euro 8.043,52.

Le cancellazioni di contributi della PAB (si veda tab. All. NI 04.b) riguardano assegnazioni

vincolate, per le quali i costi sostenuti si sono verificati minori alle assegnazioni stesse; in

dettaglio:

- (del. prov. 3533/2008 – Costi previsti per l'applicazione art.13 L.P. 77/1973 -

assegnazione Euro 56.000) - cancellazione di Euro 5.600,00;








assegnazione Euro 56.000) - cancellazione di Euro 371,00;

- (Decreto 375/2011 – finaziamento posti di formazione 2011– assegnazione Euro 78.000,-)

– cancellazione di Euro 2.458,34;

- Fornitura di galenica, materiale di medicazione e presidi chirurgici 2011 – cancellazione di

Euro 9,14;

- (del. prov. 677+1762/2012 – assistenza odontoiatrica L.P.11.05.1988, n.16 –

assegnazione Euro 863.000,00 e Euro 6.500,00) – cancellazione di Euro 150.133,73 ed

Euro 6.500,00;

- (del. prov. 1653/2012 – progetti obiettivo medici di medicina generale – assegnazione di

Euro 108.000,00) – cancellazione di Euro 40.488,18;

Note illustrative sulla quantificazione dei crediti del Comprensorio di Brunico

Nei decrementi dei crediti del comprensorio di Brunico, a parte le somme riscosse nell’anno

2012, sono comprese cancellazioni di crediti per contributi provinciali (vedasi All. NI 04.b)

per un importo di 320.210,50 € che riguardano esclusivamente finanziamenti vincolati, i

quali, per il fatto, che non sono stati spesi per intero sono stati eliminati dai crediti.

Nell’anno 2012 non sono stati cancellati, con determinazione del direttore di comprensorio,

crediti inesigibili.

B.III.) Attività che non costituiscono immobilizzazioni

L’azienda non possedeva al 31.12.2012 attività rientranti nella categoria in questione.

pagina n. 21

B.IV.) Disponibilità liquide

Saldo esercizio corrente Euro 459.437,64

Saldo esercizio precedente Euro 756.748,61


La voce in esame è rappresentata dalle seguenti voci:

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE

Cassa 387.562,35 18.444.507,84 18.512.225,41 319.844,78

Istituto di credito incaricato art. 15 LP 14/2001 - - - -

Banca d'Italia - - - -

Altri istituti di credito - - - -

C/c e depositi postali 277.198,86 1.638.193,31 1.809.876,88 105.515,29

Depositi affrancatrici 55.201,89 607.864,85 632.364,05 30.702,69

Interessi attivi da liquid. Ist. Cred. Art. 15 L.P. 14/01 36.785,51 119.216,49 152.627,12 3.374,88

Interessi attivi da liquid.: altri ist. di credito - - - -

Altre disponibilità - - - -

TOTALE 756.748,61 20.809.782,49 21.107.093,46 459.437,64

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2012

Già per la seconda volta dalla sua costituzione, l’azienda sanitaria provinciale, a causa delle

ritardate liquidazioni delle assegnazioni provinciali per contributi indistinti e vincolati, quasi

per tutto l’arco dell’anno, ha chiuso il bilancio con un debito verso l’istituto di credito

tesoriere per utilizzo dell’anticipazione di cassa, pari a € 32.737.346,53. Detta somma risulta

evidenziata tra i debiti e quindi nell’apposita tabella della passività (debiti a breve scadenza).

Peraltro, all’inizio del 2013, grazie ai consistenti accreditamenti disposti dalla Provincia, la

scopertura è stata regolarizzata.

Nell’anno 2012 la liquidità dell’azienda e notevolmente peggiorata. Se nel 2011 esisteva la

necessità di ricorrere all’anticipazione di cassa presso il Tesoriere solo negli ultimi due mesi

dell’anno, nel 2012 solamente i mesi gennaio, agosto, settembre e ottobre potevano essere

chiusi senza anticipazione alla fine del rispettivo mese. Tutti gli altri mesi hanno chiuso con

anticipazioni tra 29,142 milioni e 53,697 milioni, con la conseguenza, che nell’anno 2012 si è

dovuto pagare 117.642,97 € di interessi passivi (+34,29%) al Tesoriere, mentre gli interessi

attivi di 248.894,58 € per tutto l’anno 2011 sono diminuiti a 115.823,56€ (-53,46%) per il

periodo gennaio – aprile 2012, nel quale vigeva ancora il cosiddetto sistema di tesoreria

mista.

In questo contesto si ricorda che, nel corso dell’anno 2009 c’era stato il passaggio, per

effetto di quanto previsto dall’art. 77-quater del decreto legge 112/2008 convertito nella

legge 133/2008, dal sistema di tesoreria unica, al sistema di tesoreria mista, con

conseguente venir meno dell’obbligo di tenere le giacenze di cassa su un conto corrente

infruttifero presso la Banca d’Italia.

Tuttavia, l’art. 35 del D.L. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ha sostanzialmente reintrodotto, seppur per

un periodo transitorio (fino al 31.12.2014), il regime di tesoreria unica, con obbligo di

depositare presso la Tesoreria provinciale dello Stato le disponibilità liquide esistenti presso il

tesoriere (16.04.2012), fermo restando il fatto che contributi e versamenti di enti pubblici

(contributi della provincia) vengono accreditati su conti infruttiferi e versamenti di privati su

conti fruttiferi. Esiste anche l’obbligo, che gli importi accreditati sui conti fruttiferi della Banca

d’Italia devono essere utilizzati in via prioritaria per pagamenti in scadenza.

Invariati i criteri di valutazione rispetto all’anno precedente, criteri che in linea di massima si

identificano col valore nominale del denaro esistente alla chiusura dell’esercizio, mentre, per

quanto riguarda i depositi bancari e postali e gli eventuali assegni circolari o titoli assimilati

presenti presso le varie casse, fanno riferimento al presumibile valore di realizzo il quale, nel

caso specifico, coincide anch’esso col valore nominale.

pagina n. 22

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Al 31.12.2012 non sono stati rilevati, non sussistendone i presupposti, ratei attivi.

Per quanto riguarda invece i risconti attivi, si precisa che gli stessi rappresentano costi di

competenza di due o più esercizi, che però sono stati determinati secondo il criterio

dell’effettiva competenza temporale di ciascun esercizio.



Delta Euro +3.247.516,90

VOCICOMPREN-

SORIO

ESERCIZIO

PRECEDENTE INCREMENTI DECREMENTI

ESERCIZIO

CORRENTE

Ratei attivi BZ - - - - Ratei attivi ME - - - - Ratei attivi BX - - - - Ratei attivi BK - - - - Ratei attivi ASDAA - - - -

Risconti attivi BZ 723.652,05 3.968.684,53 723.652,05 3.968.684,53 Risconti attivi ME 50.823,48 73.887,93 50.823,48 73.887,93 Risconti attivi BX 33.935,67 36.033,07 33.935,67 36.033,07 Risconti attivi BK 53.572,92 30.895,49 53.572,92 30.895,49 Risconti attivi ASDAA 861.984,12 4.109.501,02 861.984,12 4.109.501,02

TOTALE 861.984,12 4.109.501,02 861.984,12 4.109.501,02

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Il dettaglio dei risconti attivi è contenuto nell’allegato NI 10.b ratei e risconti attivi, suddiviso

per i quattro comprensori sanitari.

pagina n. 23

PASSIVITA’

A) PATRIMONIO NETTO




Il patrimonio Netto, pur essendo un valore unico e inscindibile, viene scomposto in varie

componenti “ideali” che tengono conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, contabili

e fiscali.

VOCI VALORE INIZIALERiclassificazioni-

rettificheIncrementi

Decrementi/Utilizzo a

fronte ammortamentiVALORE FINALE

I Fondo di dotazione

a) Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 2.868.116,23 - 2.868.116,23

b) Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni

pregresse 57.986.400,16 - 3.456.609,91 54.529.790,25

c) Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 12.542.775,13 12.542.775,13

d) Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali - 75.283.961,07 - 75.283.961,07

Subtotale - 1.886.669,55 - - 3.456.609,91 - 5.343.279,46

II Contributi in c/capitale 322.317.131,58 - 31.944.256,91 23.158.330,08 331.103.058,41

III Contributi per ripiani perdite

a) anno precedente - -

b) altri anni precedenti - -

IV Riserve di rivalutazione -

V Altre riserve

a) Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 4.402.277,80 570.486,62 1.935.713,68 3.037.050,74

b) altre riserve

- riserva utili da reinvestire 3.823.111,89 177.360,39 3.645.751,50

VI Utili (perdite) portate a nuovo 19.491.442,36 - 2.613.326,87 - 16.878.115,49

VII Utile (Perdita) dell'esercizio - 2.613.326,87 2.613.326,87 4.077.813,16 - 4.077.813,16

TOTALE 345.533.967,21 - 32.514.743,53 32.805.827,22 345.242.883,52

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Nella tabella sono evidenziati i movimenti in aumento e in diminuzione, per ogni singola

voce, registrati dal patrimonio netto dell’azienda. Rispetto ai dati del bilancio di apertura al

01.01.2012 si registra una lieve flessione di € 291.083,69.

Nota illustrativa per il comprensorio di Bolzano

A seguito di segnalazioni da parte degli Uffici interni del Comprensorio, è emerso che per

alcune posizioni creditorie per assegnazioni provinciali in conto capitale per un totale pari a

complessivi € 1.474.260,70, peraltro piuttosto remote, non sussistono più i presupposti per

un loro utilizzo anche perché cadute, per l’ente finanziatore Provincia Autonoma di Bolzano,

in perenzione amministrativa. Una parte delle modifiche sono dovute al recepimento da parte

del Comprensorio di Bolzano, di alcune osservazioni sulla specifica materia, formulate

dall’Ufficio Economia sanitaria in sede di stesura del parere di competenza a i bilanci

consuntivi 2010 e 2011.

Come conseguenza di quanto sopra, sono stati pertanto cancellati i seguenti crediti (esposti

tra le immobilizzazioni finanziarie) e contributi in conto capitale:

anno del. giunta descrizione importo

2002 2215 progetti a finanziamento aggiuntivo 35.410,77


2002 4585 Acquisto impianti ed apparecchiature tecnico-

scientifico-sanitarie

20.715,33

pagina n. 24


2003 638 Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria di

immobili

5.000,00

2003 1391 Acquisto strumenti, imp., arred. ed altri beni mobili 81.372,08

2003 2362 Acquisto apparecchiature elettromedicali 1.667,36

2003 2952 Acq. strumenti, imp. arred. ed altri beni mobili

(Bolzano)

-16.897,20



2005 1088 Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria di

immobili

210.964,64



2006 2348 Acq. apparecch. elettromedicali e altre

apparecchiature rilevanti

610.686,46


Nota illustrativa per il comprensorio di Merano

Nell’anno in corso (2012) sono state eliminate immobilizzazioni finanziarie (Contributi da PAB

per investimenti – vedasi All. N.I.3.b.) non utilizzate per un importo pari a 17.429,00 € con

conseguente riduzione del patrimonio netto nella voce contributi in c/capitale da PAB (€

17.429,00).

Nota illustrativa per il comprensorio di Bressanone

Nell’anno in corso 2012 sono state eliminate immobilizzazioni finanziarie (contributi da PAB

per investimenti – vedasi All. N.I.3.b.) per un importo totale di 57.036,41 €, dettagliato

come segue:

- (del.prov. 2215/2002) – piano triennale – cancellazione di Euro 1.588,11;

- (del.prov. 4925/2002) - attrezzature, impianti, arredamenti – cancellazione di Euro

17.713,09 (perché passati al comprensorio sanitario di Bolzano);

- (del.prov. 4585/2002) - attrezzature tecnico sanitarie – cancellazione di Euro 1.559,35;

- (del.prov. 1391/2003) - arredamenti tecnici non sanitari – cancellazione di Euro 196,22;

- (del.prov. 2096/2003) – distretto 2003 – cancellazione di Euro 1.848,84;

- (del.prov. 4934/2003) - arredamenti tecnici non sanitari – cancellazione di Euro 7.900,56;

- (del.prov. 2016/2004) – manutenzione straordinaria – cancellazione di Euro 105,42;

- (del.prov. 2461/2004) - attrezzature tecnico sanitarie – cancellazione di Euro 1.442,15;

- (del.prov. 4423/2004) – distretto 2004 – cancellazione di euro 8.039,81;

- (del.prov. 4550/2004) - arredamenti tecnici non sanitari – cancellazione di Euro 2.052,05;

- (del.prov. 1490/2005) - acquisto attrezzature tec.san. e attrezzature grandi –

cancellazione di Euro 8.933,77;

- (del.prov. 2000/2005) – distretto 2005 – cancellazione di Euro 1.681,71;

- (del.prov. 3584/2006) - acquisto di apparecchiature biomediche e altro per i distretti –

cancellazione di Euro 3.975,33.

pagina n. 25

Nota illustrativa per il comprensorio di Brunico

Nell’anno in corso (2012) sono state eliminate immobilizzazioni finanziarie (Contributi da PAB

per investimenti – vedasi All. N.I.3.b.) non utilizzate di soltanto 75,00 € con conseguente

riduzione del patrimonio netto nella voce contributi in c/capitale da PAB (€ 75,00).

B) FONDI PER RISCHI E ONERI



Delta Euro -5.550.177,28

Le movimentazioni relative a detti fondi vengono illustrate nella seguente tabella:

Il dettaglio dei rischi e oneri è contenuto nell’allegato N.I.07.a (variazione dei fondi rischi e

oneri), suddiviso per i quattro comprensori sanitari.

I fondi rischi sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei

quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di

sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza

e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione

economica.

In particolare, si ritiene opportuno esporre brevemente qui di seguito un’analisi a livello dei

singoli comprensori delle motivazione che hanno richiesto gli accantonamenti di cui trattasi:

Fondo rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti

Comprensorio sanitario di Bolzano

In base alle indicazioni fornite dall’Ufficio legale dell’Azienda, nell’esercizio in esame sul fondo

di cui trattasi, è stato iscritto per nuove controversie un accantonamento di 110.683,45 €,

aggiunto alla somma complessiva di 850.139,62 € (sempre a seguito di esito negativo per il

comprensorio) comunicata negli anni precedenti dal predetto Ufficio. Nell’anno 2012 non è

stato utilizzato alcun importo accantonato negli anni precedenti.

pagina n. 26

Comprensorio sanitario di Merano

Anche per Merano in base alle indicazioni fornite dall’Ufficio legale del comprensorio

sanitario, non ci sono stati né utilizzi né accantonamento per l’esercizio 2012, in quanto

eventuali importi da pagare per tutte le cause ancora aperte sono coperte da assicurazioni,

mentre l’importo accantonato nell’esercizio 2005, pari a Euro 1.500.000,00 è stato

mantenuto, in quanto le relative cause ancora non sono state chiuse.

Comprensorio sanitario di Bressanone

Secondo una comunicazione della dirigenza amministrativa è stato accantonato un importo di

Euro 5.000,00 per liti ancora da risolversi, per le quali non è chiaro, se le spese legali

saranno coperte da assicurazione. Nel corso dell’anno il fondo è stato utilizzato nella misura

di Euro 3.500,00 per il pagamento di un danno derivante dagli anni precedenti.

Tenuto conto dello stanziamento iniziale di € 336.116,86 il nuovo saldo ammonta a €

337.616,86, che rappresenta, oltre all’accantonamento di 5.000,00 sopra menzionato, la

parte non utilizzata degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti per la franchigia

assicurativa R.C.T. A partire dal 2010 la polizza R.C.T. non ha previsto più la franchigia a

carico del comprensorio di Bressanone.

Comprensorio sanitario di Brunico

In base alle indicazioni fornite dal coordinatore amministrativo del comprensorio di Brunico,

nell’esercizio in esame sul fondo di cui trattasi, è stato accantonato un importo di 11.070,00

€. Conseguentemente, tenuto conto che lo stanziamento iniziale era pari a 416.193,47 €, e

che gli utilizzi per risarcimento danni (73.384,64 €) e per spese legali (22.662,92 €) sono

stati di 96.047,56 €, il nuovo saldo ammonta a € 331.215,91, di cui 16.888,37 € riguardano

eventuali costi per spese legali, 40.000,00 € riguardano eventuali costi per una causa di

lavoro in corso, 30.000,00 € sono previsti per una causa riguardante il mancato rispetto delle

disposizioni sulla privacy e 244.327,54 € sono disponibili per coprire eventuali richieste per

risarcimenti danni nell’ambito della franchigia dell’assicurazione contro la responsabilità civile

contro terzi.

Fondi per Oneri

Altri fondi – Conto 225.900.90

Trattasi delle somme destinate a coprire debiti di natura determinata, di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio risultava indeterminato

l’ammontare.

La situazione die fondi a livello aziendale:

fondo iniziale: 3.921.666,89

Nuovi accantonamenti: 3.090.936,67

utilizzo: 2.244.944,47

fondo finale: 4.767.659,09


La somma dei nuovi accantonamenti, pari a € 1.031.077,72, riguarda in particolare, le voci:

Commissioni diverse Euro 26.000,00

Affitti passivi Euro 77.141,59

Personale da aziende sanitarie extra-provinciali Euro 75.000,00

Messa a disposizione di personale da organizzazioni private Euro 83.000,00

pagina n. 27

(agenzie)

Trasporti Croce Rossa Euro 35.000,00

Spese condominiali Euro 504.645,25

Diverse prestazioni Euro 230.290,88


L’importo accantonato di Euro 695.816,00 è così composto:

Manutenzioni Euro 45.000,00

Utenze Euro 393.500,00

Spese condominiali Euro 80.000,00

Altre prestazioni sanitarie Euro 77.316,00

Lavanderia Euro 40.000,00

Acquisto di beni Euro 60.000,00

Totale Euro 695.816,00


L’importo accantonato nel 2012 di Euro 527.928,77 è così composto:

Beni e servizi vari Euro 323.000,00

Prestazioni riabilitative all’estero (Bad Häring) Euro 70.000,00

Altra assistenza di ricovero e ambulatoriale in Austria Euro 70.000,00

Rendicontazioni spese di pulizia Euro 35.000,00

Rendicontazioni spese gestionali distretti Euro 10.000,00

Personale messo a disposizione e altre prestazioni non sanitarie non

di ricovero da parte di aziende ospedaliere

Euro 15.000,00

Quote d’iscrizione Euro 4.928,77


L’importo accantonato nel 2012 di Euro 836.114,18 è così composto:

Consultori famigliari Euro 75.000,00

Assistenza riabilitativa convenzionata Euro 20.000,00

Assistenza ospedaliera in strutture private Euro 30.000,00

Assistenza ospedaliera in Austria Euro 110.000,00

Assistenza ambulatoriale in Austria Euro 30.000,00

Rimborsi per ricoveri in Italia Euro 35.000,00

Rimborsi per ricoveri all’estero Euro 25.000,00

Assistenza tumori Alto Adige Euro 45.000,00

Rimborso agli assistiti per importi non dovuti Euro 10.000,00

Spese per aggiornamento Euro 19.814,18

Spese condominiali (distretto Tures aurina; Val Badia, Valdaora) Euro 133.000,00

Conguaglio corrente elettrica 2012 Euro 200.000,00

Vari costi non previsti Euro 104.000,00

pagina n. 28

Fondo per imposte e tasse – Fondo imposte differite

Riguarda esclusivamente l’IRAP dovuta secondo il metodo istituzionale (8,5% dell’imponibile)

sia sulle ferie maturate e non godute che sui compensi ancora da liquidare alla chiusura

dell’esercizio al personale dipendente, compensi per i quali sono stati costituiti appositi fondi

(vedi punto successivo).

Gli accantonamenti vengono effettuati su due fondi diversi e in particolare, quello relativo

all’IRAP sulle ferie maturate e non godute al conto 225.100.20 (relativo conto di

accantonamento 590.220.10) e quello riguardante le retribuzioni sul conto 225.100.30

(afferente conto di accantonamento 590.220.20). Per quanto riguarda la contabilizzazione del

fondo IRAP su ferie non godute, si rimanda alle note successive sotto la voce debiti – ferie

non godute.

Analisi per Comprensorio

Bolzano

Accantonamenti IRAP per ferie non godute (c.to 225.100.20):

Saldo iniziale al 01.01.2012 Euro 631.513,29

utilizzi Euro 5.179,25

nuovi accantonamenti Euro 470.042,50

Riduzione per ferie anni precedenti godute

nel 2012

Euro 489.400,87

Saldo al 31.12.2012 Euro 606.975,67

Accantonamenti IRAP per costi del personale da corrispondere (c.to 225.100.30):

Saldo iniziale al 01.01.2012 Euro 1.045.133,77



Riduzione accantonamenti anni precedenti Euro 241.893,13

Saldo al 31.12.2012 Euro 964.973,88

Merano

Per quanto riguardo l’accantonamento sul conto delle imposte differite relativo all’IRAP sulle

ferie non godute si registra un saldo di Euro 153.857,58. Sono stati utilizzati Euro

142.248,66 e sono stati accantonati Euro 111.136,36.

Il fondo concernente l’IRAP su costi del personale ancora da liquidare (incentivi, ore

straordinarie ecc.) al 31.12.2012 ammonta a Euro 494.255,53. (Saldo iniziale Euro

513.836,12, utilizzo 368.845,47 nuovo accantonamento Euro 349.264,88).

Bressanone

Dopo i nuovi accantonamenti il conto 225.100.20 “fondo imposte differite” per le ferie non

godute presenta un saldo pari ad Euro 47.815,21 (saldo iniziale: € 158.475,85,

riclassificazione sul conto 225.100.30: 119.649,82; cancellazione del fondo dell’anno

precedente: Euro 38.826,03;nuovi accantonamenti: € 47.815,21).

Il conto 225.100.30 “fondo imposte differite per IRAP sulle retribuzioni” riferito alle

retribuzioni ancora da corrispondere (incentivi, lavoro straordinario, ecc. di cui ai fondi

specifici) presenta un saldo di € 414.398,45 (saldo iniziale: € 346.288,08; utilizzi: €

359.432,41 (di cui cancellazione delle ore straordinarie e conto banca ore dell’anno 2011:

pagina n. 29

Euro 95.594,75; nuovi accantonamenti: € 307.892,96; riclassificazioni dal conto 225.100.20:

Euro 119.649,82).

Brunico

Accantonamenti IRAP per ferie non godute (c.to 225.100.20):

Saldo iniziale am 01.01.2012 Euro 134.201,70

utilizzi Euro 0,00


Riduzione per ferie anni precedenti godute

nel 2012

Euro 134.201,70

Saldo al 31.12.2012 Euro 100.305,83

Accantonamenti IRAP per costi del personale da corrispondere (c.to 225.100.30):




Riduzione accantonamenti anni precedenti Euro 156.815,34

Saldo al 31.12.2012 Euro 288.631,97

Fondo oneri al personale dipendente da liquidare

Per il dettaglio relativo a situazione iniziale, utilizzi, nuovi accantonamenti si rinvia

all’apposita tabella Allegato NI 7.a.

Con riferimento all’accantonamento per competenze accessorie (ore straordinarie, plus orario e

banca ore), così come a quello per i corrispondenti oneri sociali ed IRAP, viene stabilito che gli

stessi, calcolati ed iscritti negli anni pregressi per differenza (tra la situazione risultante a fine

anno corrente negli uffici stipendi ed il corrispondente saldo contabile risultante dal bilancio),

mentre nell’esercizio 2012, i nuovi accantonamenti sono stati iscritti in base alle comunicazioni

degli Uffici Stipendi quali accantonamenti 2012, laddove risultino troppo alti o qualora nell’anno

2012 i dipendenti abbiano fruito delle ore eccedenti, straordinarie e della banca ore, vengano

ridotti e contabilizzati tra i proventi straordinari.

Nota illustrativa per il comprensorio di Bolzano

Conto 225.150.10 : incentivi


utilizzi Euro 6.064.875,61

nuovi accantonamenti Euro 5.992.929,31

Riduzione accantonamenti anni pregressi Euro 0,00

Saldo al 31.12.2012 Euro 5.992.929,31

Conto 225.150.20: competenze accessorie




Riduzione accantonamenti anni pregressi Euro 3.951.757,93

pagina n. 30

Saldo al 31.12.2012 Euro 5.039.823,63

Commento: le riduzione di accantonamenti relativi ad anni pregressi, sono motivate dall’aver

stabilito fondi di importo troppo alto che, secondo quanto comunicato dagli uffici personale,

non verranno più utilizzati, oppure dal fatto che il personale dipendente abbia fruito, nel corso

del 2012, di ore straordinarie, plus orario ed ore contenute nella banca ore.

Conto 225.150.30: oneri sociali





Saldo al 31.12.2012 Euro 2.660.852,99

(vedi commento competenze accessorie)

Nota illustrativa per il comprensorio di Merano



Rettifica (nell‘allegato NI 7.a nella colonna

„Riclassificazioni“)

Euro 557.083,00

Utilizzo di cui storno del fondo Euro

60.352,72

Euro 3.230.928,00


Saldo al 31.12.2012 Euro 2.809.977,00

Conto 225.150.20: altre competenze accessorie

Saldo iniziale am 01.01.2012 Euro 3.390.220,08


998.421,98

Euro 1.684.447,67


Saldo al 31.12.2012 Euro 3.035.504,19




201.809,18

Euro 1.120.125,90


Saldo al 31.12.2012 Euro 1.502.364,60

Nota illustrativa per il comprensorio di Bressanone

Conto 225.150.10: incentivi


Utilizzo Euro 1.881.766,38


Saldo al 31.12.2012 Euro 1.795.605,44

Conto 225.150.20: competenze accessorie

pagina n. 31


Utilizzo di cui cancellazione delle ore

straordinarie e conto banca ore dell’anno

2011: Euro 1.124.644,11

Euro 2.094.007,33


Saldo al 31.12.2012 Euro 2.171.915,01



Utilizzo di cui cancellazione delle ore

straordinarie e conto banca ore dell’anno

2011: Euro 300.055,05

Euro 1.021.156,75


Saldo al 31.12.2012 Euro 1.479.365,19

Conto 225.150.90: altri oneri per il personale dipendente


Utilizzi Euro 12.710,96


Saldo al 31.12.2012 Euro 232.163,94

Nota illustrativa per il comprensorio di Brunico






Saldo al 31.12.2012 Euro 1.647.799,36

Conto 225.150.20: altre competenze accessorie





Saldo al 31.12.2012 Euro 1.575.139,86

(vedi commento competenze accessorie del comprensorio di Bolzano)





Riduzione accantonamenti anni pregressi Euro 464.878,16

Saldo al 31.12.2012 Euro 781.780,65

(vedi commento competenze accessorie del comprensorio di Bolzano)

pagina n. 32

Fondo altri oneri da liquidare (conto 225.300.10)






Saldo al 31.12.2012 Euro 1.041.017,82

Il suindicato saldo al 31.12.2012 riguarda per 15.000,00 € compensi ancora da corrispondere

ai contrattisti d’opera, per 20.000,00 € importi per attività di aggiornamento, 624.046,82 €

riguardano accantonamenti a quanto disposto dall’apposito regolamento a suo tempo

approvato dalla disciolta azienda sanitaria di Bolzano, afferente l’istituzione di fondi speciali

(alimentati in misura pari all’80% da ricavi derivanti da sperimentazioni cliniche e dalle

strutture, che effettuano sperimentazioni cliniche) a disposizione delle strutture. 381.971,00

Euro del saldo sono pervisti per compensi premianti spettanti ai quattro direttori dell’azienda

e del direttore del comprensorio di Bolzano.

Comprensorio sanitario di Merano:

Per il comprensorio di Merano è stato accantonato un importo di Euro 28.000,00 sul conto

225.300.10, per compensi premianti spettanti alla direttrice di comprensorio, ancora da

liquidare. L’importo esuberante di Euro 7.109,86 è stato iscritto come insussistenza del

passivo.

Comprensorio sanitario di Bressanone:

Su questo conto sono stati accantonati le indennità di risultato, compresi gli oneri riflessi,

ancora da corrispondere al direttore del comprensorio di Bressanone e diversi pagamenti

ancora da effettuare al personale dipendente, che non riguardano competenze accessorie o

premi di produttività. Nel corso dell’anno 2012 il fondo è stato utilizzato nella misura di Euro

30.000,00 per il pagamento dell’indennità di risultato al direttore di comprensorio. I nuovi

accantonamenti ammontano ad Euro 67.330,90 (di cui Euro 64.406,39 per l’indennità di

risultato 2012 del direttore di comprensorio ed Euro 2.924,51 per diversi pagamenti al

personale dipendente). Alla fine dell’esercizio 2012 il saldo finale del conto ammonta a €

118.231,00.

Comprensorio sanitario di Brunico:

Il comprensorio di Brunico ha accantonato al fondo in questione l’importo di 26.330,90 € per

compensi premianti, comprensivi di oneri riflessi, spettanti al direttore del comprensorio di

Brunico per l’anno 2012. Nell’arco dell’anno 2012 il fondo non è stato utilizzato. Il fondo al

31.12.2012 ammonta a 71.546,80 €.

Fondo oneri al personale convenzionato da liquidare (conto 225.200.10)

Detto fondo riguarda i compensi (prestazioni aggiuntive, assistenza non autosufficienti ecc.)

che vengono liquidati ai medici di medicina generale, specialisti pediatri di libera scelta e

specialisti SUMAI nel corso dell’anno successivo rispetto all’anno in cui sono state svolte le

prestazioni.

In particolare, per il Comprensorio sanitario di Bolzano i movimenti, nel 2012, sono

risultati i seguenti:

pagina n. 33

Saldo iniziale Euro 20.400 €

utilizzi Euro 0,00 €

azzeramenti Euro 0,00 €

nuovi accantonamenti Euro 155.712,40 €

Saldo finale Euro 176.112,40 €

Comprensorio sanitario di Merano:

E’ stato accantonato un importo di Euro 231.000,00 riferito a compensi per i medici di

medicina generale, per prestazioni effettuate nell’anno 2012, ancora da liquidare nel corso

dell’esercizio 2013.

Comprensorio sanitario di Bressanone:

Risultano gli accantonamenti di Euro 150.748,58 per i compensi da liquidare nel corso

dell’anno successivo per le prestazioni speciali effettuate nel 2012 dai medici di medicina

generale (Euro 91.032,80) e progetti obiettivo ancora da corrispondere ai medici di medicina

generale e specialisti pediatri (Euro 59.715,78).

Per il Comprensorio di Brunico i movimenti, nel 2012 sono stati i seguenti:

Saldo iniziale Euro 7.000,00


azzeramenti Euro 0,00

nuovi accantonamenti per arretrati 2012 ai

medici di base

Euro 29.834,16

Saldo finale Euro 29.834,16

Fondo per rinnovo accordi per il personale convenzionato (conto 225.400.10)

Al fondo di cui al titolo nulla è stato contabilizzato dai quattro comprensori nell’anno 2012.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO



Delta Euro +13.530.437,98

L’analisi per subaggregati della voce di cui al titolo viene fornita attraverso la seguente

tabella:

CONTO VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALEdi cui

entro 12 mesi

di cui

oltre 12 mesi

TFR E FONDI ASSIMILATI

230.100.10 Fondo premio operosità (SUMAI) 1.343.455,29 - 30.635,87 111.934,40 149.364,13 1.275.389,69 60.000,00 1.215.389,69

230.200.10 TFR 36.294.193,93 34.438.932,22 19.431.561,46 3.948.297,47 86.216.390,14 3.000.000,00 83.216.390,14

230.300.10Fondo integrativo premio di fine servizio LP

10/99 36.323.692,63 - 34.846.662,08 - 1.477.030,55 0,00 - -

Totale TFR e fondi assimilati 73.961.341,85 - 438.365,73 19.543.495,86 5.574.692,15 87.491.779,83 3.060.000,00 84.431.779,83

VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Per il dettaglio si rinvia all’allegato NI 07.b (TFR e fondi assimilati), suddiviso per i quattro

comprensori sanitari.

In primo luogo si segnala che il conteggio della quota di buonuscita a carico dell’azienda per

i comprensori di Merano, Bressanone e Brunico è stato eseguito da un nuovo software

pagina n. 34

realizzato dal comprensorio di Brunico (negli anni trascorsi la quota parte dell’azienda è stata

valorizzata in base a calcoli risultato di esperienza di anni). Per il conteggio riferito al

comprensorio di Bolzano è stato ugualmente utilizzato il nuovo software, il risultato però non

è utilizzabile, perché i dati riferiti alla carriera dei singoli dipendenti non sono stati caricati

nel database. Di conseguenza la quota a carico dell’azienda per i dipendenti del comprensorio

di Bolzano è stata calcolata con il programma realizzato dal comprensorio stesso fermo

restando che il valore risultante è coerente con quello degli altri comprensori.

Si deve anche tener conto che dal 2012 la contabilizzazione dell’accantonamento del premio

di fine servizio a carico dell’azienda non è più avvenuta suddividendo gli importi tra TFR e

fondo integrativo premio di fine servizio LP 10/95. Questo a causa di più fattori:

A causa del fatto che la quota parte azienda è il risultato della differenza tra la somma tra

TFR e premio di fine servizio ai sensi della LP 10/95 e il calcolo dell’INPS (ex INPDAP) e

non è possibile definire esattamente la parte riferita al premio di fine servizio ai sensi

della LP 10/95 e quella riferita al calcolo TFR. I due importi dovrebbero essere

determinati in base ad un calcolo proporzionale, all’interno di una procedura tecnico-

amministrativa molto laboriosa e di conseguenza poco sensata;

Al verificarsi di diverse circostanze (l’entrata in vigore di nuovi contratti di lavoro o un

dipendente che fa carriera) i fondi cambiano, in particolare potrebbero ridursi a zero, di

conseguenza diventa impossibile calcolare il quantum per il fondo TFR e quello per il

fondo integrativo;

Poiché fino alle dimissioni dei dipendenti si possono verificare spostamenti dalla quota a

carico dell’azienda alla quota a carico INPDAP ed eventualmente anche viceversa, non è

possibile anche in questi casi assicurare in modo inequivocabile l‘esattezza del dato in

particolare risulta praticamente impossibile utilizzare i fondi sulla base degli

accantonamenti effettuati;

Il nuovo software non prevede più la rilevazione separata degli accantonamenti ai fondi

(TFR e premio di fine servizio L.P. 10/95) a causa dei punti sopraindicati.

In base alle motivazioni sopra elencate, il saldo totale del conto 230.300.10 (Fondo

integrativo premio di fine servizio L.P. 10/95) è stato trasferito alla fine dell’esercizio 2012 al

conto 230.200.10 ( TFR).Questa variazione deve essere recepita anche dal nuovo piano dei

conti e dai modelli di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011.

La quota del TFR a carico dell’azienda viene determinata come segue:

1)Premio fine servizio secondo la L.P. n. 10/95 (fino al 30.06.1999) e rivalutazioni

2) più quota “TFR” (dall’01/07/1999) e rivalutazioni

3) meno il 18 % della parte del TFR erogata dal “Laborfond”

4) meno quota “TFS” INPDAP

5) corrisp. Quota TFR a carico dell’azienda

La quota aziendale del TFR così calcolata deve risultare quale fondo TFR nello stato

patrimoniale dell’Azienda Sanitaria.

Regolamento per enti locali – Trattamento di fine servizio (TFS) –Legge n. 120 del

13/03/1950; Legge no. 152 dell’08/03/1968

I dipendenti degli enti locali, del servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti alla ex

gestione INADEL, hanno diritto, al momento delle dimissioni, all’indennità premio di fine

servizio, a patto che fossero iscritti da almeno un anno all’INPDAP:

I contributi da corrispondere vengono calcolati sull’80% dello stipendio e sono per il 3,6% a

carico del datore di lavoro e per il 2,5% a carico del dipendente. Il trattamento di fine

servizio viene determinato, dividendo l’80% dello stipendio percepito negli ultimi 12 mesi per

pagina n. 35

15 e moltiplicando il risultato con il numero degli anni (arrotondati). Periodi con più di sei

mesi vengono arrotondati mentre periodi con meno di 6 mesi vengono arrotondati per

difetto.

Indennità premio di fine servizio (L.P. no. 10/95):

Secondo il regolamento del personale della Provincia Autonoma di Bolzano ai dipendenti, in

caso di cessazione dal servizio, spetta un’indennità premio di fine servizio nella misura

dell’ultimo stipendio mensile rilevante per la pensione moltiplicato per il numero degli anni di

servizio. Vengono calcolati solo periodi con più di sei mesi. Da questa indennità premio di

fine servizio viene detratto il TFS corrisposto dall’INPDAP. Per il calcolo vengono applicate le

stesse voci stipendiali come per il calcolo del TFS. Per i rapporti a tempo parziale viene

calcolato lo stipendio a tempo pieno e i periodi vengono ridotti in relazione al numero delle

ore. Questo calcolo viene applicato solo per i periodi prima dell’01/07/1999.

TFR/Accantonamenti

Con il contratto collettivo intercompartimentale del 17/08/1999, a partire dall’01/07/1999

viene introdotto il trattamento di fine rapporto (TFR). Secondo questo articolo a partire dalla

data di cui sopra, il TFR viene calcolato secondo i criteri contenuti nell’art. 2120 del Codice

Civile. Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione

annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto. La retribuzione utile per il calcolo degli

accantonamenti contiene tutti gli emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità

di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa. Questo significa,

che la base di calcolo per il TFR secondo il sopraccitato contratto collettivo viene espansa

rispetto a quella utilizzata dalla regolamentazione attuale dell’I.N.P.D.A.P. In fase di

liquidazione del TFR l’importo maturato a carico dell’I.N.P.D.A.P. viene messo in deduzione.

Rivalutazione

L’importo annuale rilevato viene sommato a quello maturato l’anno precedente nonchè

rivalutato e va a formare cosi il nuovo importo del TFR. Il calcolo del coefficiente per la

rivalutazione del TFR si effettua tenendo in considerazione un tasso fisso pari all'1,50% ed

uno variabile che equivale al 75% di un possibile aumento dell'indice dei costi al consumo.

Mensilmente nelle riviste specializzate o sui siti Internet vengono pubblicate le tabelle

relative ai tassi.

Di conseguenza i fondi per l’anno 2012 sono stati rivalutati considerando un coefficiente di

3,302885.

Fondo pensione „Laborfonds“

Nel caso, in cui sussista un’iscrizione presso un fondo pensioni ai sensi dell’accordo

intercompartimentale, il 18% della buonuscita viene versato nel fondo pensione stesso.

Questo importo viene quindi dedotto dal calcolo della buonuscita.

Viene infine segnalato che i cambiamenti legislativi avvenuti nell’anno 2010 per il calcolo del

premio di fine servizio per i dipendenti pubblici (comma 10 art. 12 del decreto legge n. 78

del 31.05.2010 convertito in legge 122/2010 così come interpretato dalla circolare esplicativa

dell’INPDAP n. 17 del 08.10.2010, che stabilisce, che con decorrenza 01.01.2011 il calcolo

del premio di fine servizio dei dipendenti pubblici, che non sono sottoposti a TFR, viene

effettuato ai sensi dell’art. 2120 del codice civile) sono stati annullati con sentenza della

corte costituzionale ed è stata ripristinata la situazione con il decreto 185/2012 così come era

al 31.12.2010.

pagina n. 36

Nota illustrativa comprensorio di Bolzano

Per il Comprensorio Sanitario di Bolzano, per l’anno 2012, sono stati accantonati

6.636.864,95 Euro, visto che non ne sono stati effettuati nell’anno 2011.

Nota illustrativa comprensorio di Merano

In seguito ad un recente ricalcolo dei dati del TFR, per il comprensorio sanitario di Merano si

è dovuto aumentare il fondo di Euro 5.998.375,91. Inoltre, per l’anno 2012, è stato

effettuato un accantonamento di Euro 3.423.928,70 che è notevolmente superiore a quelli

degli anni precedenti.

Nota illustrativa comprensorio di Bressanone

In seguito ad un recente ricalcolo dei dati del TFR, per il comprensorio sanitario di

Bressanone si è potuto diminuire il fondo per Euro 2.540.851,60 (con contropartita

780.100.10). Inoltre per l’anno 2012 è stato effettuato un accantonamento di Euro

1.843.596,33 che è notevolmente superiore a quelli degli anni precedenti.

Nota illustrativa comprensorio di Brunico

Per il Comprensorio Sanitario di Brunico sono stati effettuati, per l’anno 2012, accantonamenti

per 1.528.795,57 Euro, i quali, a seguito di ricalcoli più appurati, risultano considerevolmente

superiori a quelli degli anni precedenti. Inoltre è stato eliminato un importo di 407.729,86

Euro, in quanto il fondo esistente risulta sovrastimato.

Accantonamento Fondo SUMAI (conto 230.100.10)

- comprensorio di Bolzano:




Saldo al 31.12.2012 Euro 911.248,35

- comprensorio sanitario di Merano:




Saldo al 31.12.2012 Euro 349.176,13

D) DEBITI



Delta Euro -40.181.092,30

Invariati i criteri di valutazione rispetto all’anno precedente, criteri che fanno riferimento al

valore nominale del debito, così come risulta dalle fatture o documenti analoghi ricevute o da

ricevere, valore eventualmente modificato per effetto di resi o rettifiche di fatturazione.

Per quanto riguardo i criteri di conversione dei debiti in valuta diversa dall’euro, si precisa

che:

- gli importi iscritti fra i debiti e i corrispondenti costi ancora da liquidare sono stati valutati

al tasso di conversione della data in cui gli stessi sono sorti. Non risulta necessario

pagina n. 37

aggiornare tali valori ai tassi di conversione alla data del 31.12.2012, in quanto trattasi di

importi modesti (qualora esistenti);

- gli importi iscritti fra i costi per i quali è già avvenuto il pagamento sono stati valutati al

tasso di conversione della data in cui ha avuto luogo il pagamento stesso.

Tabella di dettaglio dei debiti

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE

Mutui - - - - -

Debiti verso istituti di credito - - - - -

a) Verso istituto di credito incaricato art. 15LP 14/2001 45.856.166,78 - 475.007.382,62 488.126.202,87 32.737.346,53

b) Verso altri istituti di credito - - - - -

Debiti verso PAB - - - - -

- Debiti verso PAB per rimborso anticipi art. 4 LP 10/95 11.982.829,38 - 8.631.959,22 2.405.477,78 18.209.310,82

- Altri debiti verso PAB 937.100,95 - 3.989.970,59 3.957.961,52 969.110,02

- - - - -

Debiti verso aziende sanitarie extra PAB 2.399.343,26 - 4.797.423,74 5.809.535,90 1.387.231,10

- - - - -

Debiti verso altre amministrazioni ed enti pubblici 7.543.422,60 - 32.386.318,85 33.113.224,12 6.816.517,33

- - - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.146.840,09 - 184.211.807,86 183.855.289,87 30.503.358,08

- - - - -

Debiti tributari 20.000.428,01 - 162.060.040,21 160.215.013,93 21.845.454,29

- - - - -

Debiti verso il personale 30.289.504,29 - 564.446.114,80 564.795.258,07 29.940.361,02

- - - - -

Debiti verso fornitori 105.296.324,47 - 373.679.594,75 404.405.435,30 74.570.483,92

- - - - -

Altri debiti 14.056.700,85 - 132.022.307,55 134.730.613,13 11.348.395,27

TOTALE 268.508.660,68 - 1.941.232.920,19 1.981.414.012,49 228.327.568,38

DEBITI

Dalla lettura della tabella sopra riportata, si evince che i debiti, se considerati

complessivamente, registrano un forte decremento pari al 14,96%.

Le voci responsabile sono, sommando, soprattutto i debiti ridotti verso il tesoriere a fine

anno 2012 (-32.737.346,53 € contro -45.856.166,78 Euro a fine anno 2011), maggiori debiti

nei confronti della PAB nella misura di 19.178.420,84 € (12.919.930,33 € fine 2011)

soprattutto per i rimborsi di contributi per anticipi sul TFR (18.209.310,82 €), nonché le

riduzioni registrate nei debiti verso fornitori (-30.725.840,55 €, -29,18%) e nell’ambito di

“altri debiti” con la voce maggiore delle farmacie (-2.708.305,58 €, -19,27 %).

Per quanto riguarda i pagamenti dei debiti verso fornitori, questi vengono erogati rispettando

le nuove disposizioni (Art. 62, decreto d’emergenza n. 1/2012, D.M. 19.10.2012 per il

settore alimentare e dei d.leg. n. 231 del 09.10.2002 e n. 192 del 09.11.2012) con

conseguente riduzione dei debiti verso gli stessi a fine anno.

Si rileva inoltre che non sussistono contenziosi, pignoramenti o simili, per ritardati o mancati

pagamenti dovuti.

La composizione dei debiti per area geografica nonché per scadenza viene illustrata

nell’apposita tabella qui di seguito riportata:


Mutui - - - - - -

Debiti verso istituti di credito:

a) verso istituto di credito incaricato art.15 LP 14/2001 32.737.346,53 - 32.737.346,53 - - 32.737.346,53

b) verso altri istituti di credito - - - - - -

Debiti verso PAB

- Debiti verso PAB per rimborso anticipi art. 4 LP 10/95 18.209.310,82 - 390.000,00 1.830.000,00 15.989.310,82 18.209.310,82

- Altri debiti verso PAB 969.110,02 - 969.110,02 - - 969.110,02

Debiti verso aziende sanitarie extra-PAB 1.387.231,10 - 1.387.231,10 - - 1.387.231,10

Debiti verso altre amministrazioni ed enti pubblici 6.816.517,33 - 6.816.517,33 - - 6.816.517,33

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.503.358,08 - 29.803.358,08 300.000,00 400.000,00 30.503.358,08

Debiti tributari 21.845.454,29 - 21.845.454,29 - - 21.845.454,29

Debiti verso il personale 29.940.361,02 - 27.840.361,02 900.000,00 1.200.000,00 29.940.361,02

Debiti verso fornitori 71.570.327,32 3.000.156,60 74.570.483,92 - - 74.570.483,92

Altri debiti 11.348.395,27 - 11.348.395,27 - - 11.348.395,27

TOTALE DEBITI 225.327.411,78 3.000.156,60 207.708.257,56 3.030.000,00 17.589.310,82 228.327.568,38

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA E PER AREA GEOGRAFICA

VOCIAREA GEOGRAFICA SCADENZA

pagina n. 38

Le voci di debito più rilevanti al 31.12.2012 risultano così costituite:

conto descrizione importo

% sul totale

della voce

debiti

250.500.10 Inpdap- oneri sociali (cpdel-inadel-cps) di comp. anno/2012 22.519.523,49 9,86%260.300.10 Erario - Irpef dicembre 2012 16.665.641,78 7,30%270.100.10 Dipendenti diversi- Competenze fisse e accessorie 7.102.915,55 3,11%270.200.21 Diversi liberi professionisti con contratto d'opera 5.810.689,24 2,54%270.200.10 Personale convenzionato (med. Di med. Generale+pediatri) 5.351.195,72 2,34%260.200.10 Tesoreria Prov.le dello Stato - IRAP 5.045.722,40 2,21%

280.100.10 Croce Bianca - Trasporti 2.385.915,57 1,04%

280.100.10 Coopservice - servizi di pulizia 1.202.125,00 0,53%

TOTALE 66.083.728,75 28,94%

VOCI DI DEBITO PIU' RILEVANTI AL 31 DICEMBRE 2012

Ferie non godute

Le ferie non godute vengono contabilizzate, a partire dall’esercizio 2012, secondo i dettami

della sentenza emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, n. 871/2009,

nonché in base alle indicazioni espresse dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti di

Bolzano, nella relazione ai bilanci consuntivi 2010 e 2011 mentre, le ferie non godute relative

all’esercizio corrente vengono contabilizzate ai corrispondenti conti di costo e quelle degli

anni 2011 e precedenti tra i proventi straordinari al conto 780.100.10. Le ferie non godute,

fino all’anno 2011, sono state contabilizzate per differenza, tra quelle risultanti alla fine

dell’esercizio corrente e quelle rilevate alla fine dell’esercizio precedente, con la conseguenza

che ci potessero essere delle contabilizzazioni in negativo nel caso in cui le ferie godute

risultassero diminuite rispetto all’anno precedente.

Per effetto del nuovo metodo di contabilizzazione, nel primo anno di applicazione dello

stesso, si evidenzia un enorme innalzamento dei costi del personale (si veda la tabella

seguente), costi che vengono tuttavia compensati, con i proventi straordinari derivanti dalle

ferie relative agli anni precedenti, godute nel corso dell’anno d’esercizio.

Conto Descrizione 01.01.2012 31.12.2012Delta in valore

assolutoDelta in %

PERSONALE RUOLO SANITARIO - 562.193,09 6.965.874,81 + 7.528.067,90 - 1339,05%

470.100.20 Ruolo sanitario - dirigenza medica - 827.785,46 4.120.844,90 + 4.948.630,36 - 597,82%

470.100.40 Ruolo sanitario - dirigenza non medica - 34.437,76 392.284,16 + 426.721,92 - 1239,11%

470.100.60 Ruolo sanitario - comparto 300.030,13 2.452.745,75 + 2.152.715,62 + 717,50%

PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE - 13.706,81 42.453,54 + 56.160,35 - 409,73%

480.100.20 Ruolo professionale - dirigenza - 17.037,33 18.590,77 + 35.628,10 - 209,12%

480.100.40 Ruolo professionale - comparto 3.330,52 23.862,77 + 20.532,25 + 616,49%

PERSONALE RUOLO TECNICO 27.094,00 916.019,80 + 888.925,80 + 3280,90%

490.100.20 Ruolo tecnico - dirigenza - 12.630,66 27.557,70 + 40.188,36 - 318,18%

490.100.40 Ruolo tecnico - comparto 39.724,66 888.462,10 + 848.737,44 + 2136,55%

PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO - 1.800,34 689.777,96 + 691.578,30 - 38413,76%

500.100.20 Ruolo amministrativo - dirigenza - 14.486,93 117.973,18 + 132.460,11 - 914,34%

500.100.40 Ruolo amministrativo - comparto 12.686,59 571.804,78 + 559.118,19 + 4407,16%

Totale - 550.606,24 8.614.126,11 + 9.164.732,35 - 1664,48%

DEBITI VERSO PERSONALE PER FERIE NON GODUTE AL 31 DICEMBRE 2012

Si rileva che il debito per ferie non godute di cui ai conti 270.100.20 e 250.500.95 nonché al

fondo 225.100.20 registra, a livello aziendale, una diminuzione nella misura di Euro

1.635.783,99 (-10,33%), come rilevabile dalla tabella successiva:

pagina n. 39

Conto Descrizione 01.01.2012 31.12.2012Delta in valore

assolutoDelta in %

270.100.20 DEBITI PER FERIE MATURATE NON GODUTE 11.640.868,96 10.693.579,87 - 947.289,09 - 8,14%

250.500.95DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA PER FERIE

MATURATE E NON GODUTE 3.080.332,88 2.592.044,43 - 488.288,45 - 15,85%

225.100.20 FONDO IMPOSTE DIFFERITE 1.109.160,74 908.954,29 - 200.206,45 - 18,05%

Totale 15.830.362,58 14.194.578,59 - 1.635.783,99 - 10,33%


In particolare, per il Comprensorio di Bolzano i debiti di cui ai conti suddetti diminuiscono

rispettivamente di Euro 287.963,53, Euro 282.714,00 ed Euro 24.537,62 (totale Euro

595.215,15).

Per il comprensorio di Merano i costi per ferie non godute sono diminuiti per complessivi

490.476,63 Euro. Solo per quanto riguarda i medici, il ruolo professionale, nonché i dirigenti

amministrativi si registra un lieve aumento.

Per il comprensorio di Bressanone si registra un aumento di Euro 142.607,52 rispetto

all’anno 2011. La maggior parte dell’aumento è riconducibile al personale medico con un

importo di Euro 126.858,01. Complessivamente l’importo per ferie non godute ammonta,

dopo il trasferimento di 119.649,82 Euro dal conto 225.100.20 sul conto 225.100.30

(rettifica IRAP), ad Euro 760.430,43.

Per il comprensorio di Brunico nel 2012 sui tre conti sopra menzionati si registrano

decrementi rispettivamente di 398.774,90 Euro, 140.379,14 Euro e 33.895,87 Euro (totale

573.049,91 Euro).

Il dettaglio è contenuto nell’allegato NI 9.b ferie non godute, suddiviso per i quattro

comprensori sanitarik.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI




I ratei passivi comprendono i costi di competenza economica dell’esercizio, ma pagabili in

esercizi successivi, quando i costi sono comuni a due o più esercizio e hanno un entità che

varia in ragione del tempo, ovvero sono proporzionali al tempo.

Alla chiusura dell’esercizio 2012 non sussistevano partite per le quali erano da registrare

ratei passivi.

Per quanto riguarda invece i risconti passivi si precisa quanto segue.

Premesso che, riguardo ai criteri di valutazione, nessuna modifica è intervenuta rispetto

all’anno precedente, nella determinazione dei risconti passivi si è tenuto conto della necessità

di correlare i ricavi dell’esercizio ai relativi costi secondo un concetto di “tempo economico” e

ciò in tutti quei casi in cui, la quota di provento non sia strettamente proporzionale al tempo

fisico. E, le fattispecie concrete elencate in dettaglio nella seguente tabella, rientrano

appunto in quest’ultima ipotesi astratta:

pagina n. 40

VOCICOMPREN-

SORIO

ESERCIZIO

PRECEDENTE INCREMENTI DECREMENTI ESERCIZIO CORRENTE

Ratei passivi BZ - - - - Ratei passivi ME - - - - Ratei passivi BX - - - - Ratei passivi BK - - - - Ratei passivi ASDAA - - - -

Risconti passivi BZ 1.113.174,93 1.085.761,39 1.198.129,24 1.000.807,08 Risconti passivi ME 45.694,08 20.104,37 45.694,08 20.104,37 Risconti passivi BX - - - - Risconti passivi BK 9.799,07 6.079,07 9.799,07 6.079,07

Risconti passivi ASDAA 1.168.668,08 1.111.944,83 1.253.622,39 1.026.990,52

TOTALE 1.168.668,08 1.111.944,83 1.253.622,39 1.026.990,52

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Il dettaglio dei risconti passivi e dei ratei passivi è contenuto nell’allegato NI 10.b, suddiviso

per i quattro comprensori sanitari.

CONTI D’ORDINE



Delta Euro +903.554,07

assoluto in %

Impegni

Beni in noleggio 727.197,13 501.590,62 - 225.606,51 - 31,02%

canoni leasing da versare 600.117,10 - - 600.117,10 - 100,00%

Decimi da versare soc. SAIM Srl (7/10) - - -

Garanzie

Fideiussioni - - -

Beni di terzi:

Beni PAB c/o di noi 903.137.939,43 904.688.739,43 + 1.550.800,00 + 0,17%

Beni presi in locazione 817.118,18 635.059,81 - 182.058,37 - 22,28%

Libretti a risparmio utenti "Firmian" 1.320,00 - - 1.320,00 - 100,00%

Materiale sanitario e protesico in conto deposito 6.619.042,23 6.980.898,28 + 361.856,05 + 5,47%

Totale 911.902.734,07 912.806.288,14 903.554,07 + 0,10%

Conti d'Ordine al 31.12.2012

Voci 01.01.2012 31.12.2012Delta

L’elenco degli immobili della PAB e dei beni di terzi viene prodotto con l’apposito allegato E.

I conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di memoria o meglio di corredo della

situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono né

attività, né passività in senso stretto. Pertanto, essi vanno indicati una sola volta e non

vanno sommati né ai totali dell’attivo né a quelli del passivo.

Per quanto riguarda altri rischi o impegni, come desumibile peraltro dalla sopra riportata

tabella, si è rilevato quanto segue:

che non sussistono beni in contenzioso;

che nessuna garanzia è stata prestata direttamente o indirettamente dall’Azienda.

pagina n. 41

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo esercizio corrente Euro 1.182.101.430,89

Saldo esercizio precedente Euro 1.165.467.693,08

Delta Euro +16.633.737,81

Dettaglio di alcune voci del conto economico

L’andamento della gestione economica dell’azienda viene trattato in sede di “Relazione sulla

gestione” relativa al bilancio “consuntivo” 2012 e in particolare, per quanto riguarda le

motivazioni degli scostamenti più importanti a livello di conto di CoGe, nelle tabelle “6.2.a.1

“Analisi di costo” e 6.2.a.2 “Analisi di ricavo”. Ad integrazione delle considerazioni ivi

contenute, si forniscono i seguenti ulteriori informazioni.

Consuntivo Consuntivo

2011 2012 assoluto in %

Contributi in c/esercizio 1.048.842.408,78 1.062.370.198,87 13.527.790,09 + 1,29%Ricavi per prestazioni 53.085.189,08 55.423.426,28 2.338.237,20 + 4,40%Altri ricavi e rimborsi 38.583.443,26 39.569.090,79 985.647,53 + 2,55%Costi capitalizzati 24.956.651,96 24.738.714,95 -217.937,01 - 0,87%

Totale 1.165.467.693,08 1.182.101.430,89 16.633.737,81 + 1,43%

Valore della Produzione

VociDelta

A.1) Dettaglio contributi in conto esercizio

CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO Delta

2011 2012 2012 Delta 2011 - 2012

Contributi in c/esercizio da P.A.B. con destinazione indistinta 1.013.972.026,00 1.039.335.024,00 1.028.125.024,00 14.152.998,00 1,40%

Contributi in c/esercizio da P.A.B. con destinazione vincolata 9.130.150,30 9.134.000,00 9.315.448,22 185.297,92 2,03%

Contributi in c/esercizio da P.A.B. per rinnovi contrattuali 3.300.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 200.000,00 6,06%

Contributi P.A.B. per assistenza aggiuntiva 19.945.571,99 19.776.209,74 18.646.527,46 - 1.299.044,53 -6,51%

Contributi P.A.B. per assistenza aggiuntiva da assegnare 2.402.330,34 3.177.290,26 2.783.199,19 380.868,85 15,85%

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA P.A.B. 1.048.750.078,63 1.074.922.524,00 1.062.370.198,87 13.620.120,24 1,30%

Altri contributi in c/esercizio 92.330,15 - - - 92.330,15 -100,00%

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 1.048.842.408,78 1.074.922.524,00 1.062.370.198,87 13.527.790,09 1,29%

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

VOCI Delta in %

Il dettaglio dei contributi in conto esercizio è contenuto nell’allegato NI 13.b “contributi c.to

esercizio”, suddiviso per i quattro comprensori sanitari.

Nella tabella oggetto di commento vengono indicati tutti i contributi (assegnazioni di parte

corrente) concessi dalla Provincia nel corso dell’esercizio, siano essi di carattere indistinto o

vincolato a determinate finalità.

Le assegnazioni pluriennali elencate nella tabella relativa ai “Risconti passivi” vengono

contabilmente trattate, ai fini di una maggior trasparenza e in armonia con il principio

contabile n. 18 (ove si precisa, tra l’altro, il concetto di “tempo economico”), nell’ambito,

appunto, dei risconti passivi e quindi nella tabella oggetto di esame figurano i vari importi

relativi alla voce “Ripresa risconti”.

Il dettaglio dei contributi in conto esercizio con destinazione vincolata è contenuto

nell’allegato NI 14.a contributi c.to esercizio con destinazione vincolata, suddiviso per i

quattro comprensori sanitari.

pagina n. 42

A.2) Dettaglio dei ricavi e dei costi infra

Conto PRESTAZIONI EFFETTUATEComprensorio di

Bolzano

Comprensorio di

Merano

Comprensorio di

Bressanone

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI

1) Prestazioni in regime di ricovero

720.100.10 Prestazioni in regime di ricovero - 188.212,72 2.828.084,00 - 3.016.296,72

720.100.10 meno costo prestazioni in regime di ricovero 1.581.292,72 859.348,00 - 575.656,00 3.016.296,72

Saldo fatturato direttamente - 1.581.292,72 - 671.135,28 2.828.084,00 - 575.656,00 -

720.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 10.264.800,00 4.011.600,00 11.389.800,00 3.353.400,00 29.019.600,00

720.100.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni in regime

di ricovero - mobilità 60%

13.321.800,00 6.849.600,00 3.919.800,00 4.928.400,00 29.019.600,00

Saldo mobilità infragruppo - 3.057.000,00 - 2.838.000,00 7.470.000,00 - 1.575.000,00 -

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero

720.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 3.021.516,38 2.170,00 11.000,00 32.328,30 3.067.014,68

720.200.10 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni sanitarie

non di ricovero

8.142,10 1.327.452,01 831.011,07 900.409,50 3.067.014,68

Saldo fatturato direttamente 3.013.374,28 - 1.325.282,01 - 820.011,07 - 868.081,20 -

720.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 2.229.000,00 882.600,00 1.371.000,00 791.400,00 5.274.000,00

720.200.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni sanitarie

non di ricovero - mobilità 60%

2.115.600,00 1.474.200,00 1.081.800,00 602.400,00 5.274.000,00

Saldo mobilità infragruppo 113.400,00 - 591.600,00 289.200,00 189.000,00 -

3) Prestazioni

720.300.10 Prestazioni amministrative e gestionali 271.212,16 - - 271.212,16 - -

720.400.10 Consulenze - - 17.897,47 - 17.897,47

720.400.11 Consulenze non sanitarie - - - 15.585,38 15.585,38

750.100.10 Fornitura di beni 14.918,66 - - - 14.918,66

720.400.10 meno corrispondenti voci di costo Consulenze da altri

comprensori

- 17.897,47 - - 17.897,47

720.400.11 meno corrispondenti voci di costo Consulenze non

sanitarie da altri comprensori

7.818,93 4.565,41 3.201,04 - 15.585,38

750.100.10 meno corrispondenti voci di costo fornit.di beni sanitari

da altri comprens.

- 14.918,66 - - 14.918,66

750.100.10 meno corrispondenti voci di costo fornit.di beni non

sanitari da altri comprens.

- - - - -

Saldo prestazioni 278.311,89 - 37.381,54 - 256.515,73 15.585,38 - 0,00

ALTRI RICAVI

740.200.60 Rimborso personale comandato - - - - -

740.200.90 Altre rivalse, rimborsi e recuperi - - - - -

780.100.10 Sopravvenienze attive 101.377,32 - 40.369,91 - 141.747,23

740.200.60 meno corrispondenti voci di costo Personale messo a

disposizione al comprensorio

23.775,40 - 897.933,83 30.412,90 952.122,13

740.200.90 meno corrispondenti voci di costo altre rivalse, rimborsi

e recuperi

- - 897.933,83 30.412,90 928.346,73

780.100.10 meno corrispondenti voci di costo Sopravvenienze

attive

39.444,91 6.223,04 95.154,28 925,00 141.747,23

Saldo fatturato direttamente altri ricavi e costi 92.053,93 - 6.223,04 - 948.714,71 862.883,82 -

TOTALE 1.141.152,62- 5.469.621,87- 8.562.042,49 1.951.268,00- -

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO

Conto di costo

(non più

alimentato)

PRESTAZIONI RICEVUTEComprensorio di

Bolzano

Comprensorio di

Merano

Comprensorio di

Bressanone

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI


410.100.10 Prestazioni in regime di ricovero 1.581.292,72 859.348,00 - 575.656,00 3.016.296,72

410.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 13.321.800,00 6.849.600,00 3.919.800,00 4.928.400,00 29.019.600,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero

410.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 8.142,10 1.327.452,01 831.011,07 900.409,50 3.067.014,68

410.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 2.115.600,00 1.474.200,00 1.081.800,00 602.400,00 5.274.000,00

3) Prestazioni non sanitarie

340.500.10 Consulenze sanitarie da altri comprensori - 17.897,47 - - 17.897,47

340.500.70 Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri comprensori 7.818,93 4.565,41 3.201,04 - 15.585,38

410.300.10 fornit. di beni sanitari da altri comprens. sanit. - 14.918,66 - - 14.918,66

410.300.11 fornit. di beni non sanitari da altri comprens. sanit. - - - - -

ALTRI COSTI

510.700.10 Personale messo a disposizione al comprensorio 23.775,40 - 897.933,83 30.412,90 952.122,13

560.100.10 Sopravvenienze passive 39.444,91 6.223,04 95.154,28 925,00 141.747,23

TOTALE 17.097.874,06 10.554.204,59 6.828.900,22 7.038.203,40 41.519.182,27

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

I dettagli per comprensorio sanitario sono riportati nell’allegato N.I.12 (costi infra).

pagina n. 43

A.3) Sintesi dei ricavi e costi delle aziende sanitarie extra P.A.B

CONTO VOCI DI RICAVOAzienda Sanitarie

extra-P.A.B.

Aziende ed enti

pubblici extra-S.S.N.

Azienda Sanitarie

estere

Aziende Sanitarie

privateTOTALE

RICAVI PER PRESTAZIONI

720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate 3.604,68 252.825,45 - - 256.430,13

720.100.21 720.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità 22.388.000,00 - 8.244.000,00 - 30.632.000,00

720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate 220.151,51 385.330,23 - - 605.481,74

720.200.21 720.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero -

mobilità

8.930.000,00 - - - 8.930.000,00

720.400.20 720.400.90 Consulenze sanitarie 2.720,00 - - 166.787,03 169.507,03

TOTALE RICAVI 31.544.476,19 638.155,68 8.244.000,00 166.787,03 40.593.418,90

DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

CONTO VOCI DI COSTOAzienda Sanitarie

extra-P.A.B.

Aziende ed enti


Azienda Sanitarie

estere

Aziende Sanitarie

privateTOTALE

COSTI PER PRESTAZIONI

410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate - 379.831,72 16.695.459,89 23.185.453,18 40.260.744,79

410.100.21 410.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità 18.310.000,00 - 5.134.000,00 - 23.444.000,00

410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate 737.950,00 194.743,52 2.129.275,25 828.977,20 3.890.945,97

410.200.21 410.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero -

mobilità

5.594.000,00 - - - 5.594.000,00

410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52 Fornitura di personale 1.688.033,95 - 627.295,37 - 2.315.329,32

410.300.20 Forniture di prodotti sanitari 1.065,20 - - - 1.065,20

TOTALE COSTI 26.331.049,15 574.575,24 24.586.030,51 24.014.430,38 75.506.085,28

DETTAGLIO DEI COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

Nelle tabelle sopra riportate vengono riportati i ricavi e i costi relativi a prestazione effettuate

a favore, o rispettivamente da, aziende sanitarie site al di fuori della Provincia Autonoma,

aziende ed enti pubblici extra SSN, aziende sanitarie estere e aziende sanitarie private. Per

un’analisi nel dettaglio si rinvia alle apposite tabelle nell’allegato N.I. 15 (costi e ricavi per

prestazioni extra PAB).


La voce più importante sia dei ricavi che dei costi è costituita dalla mobilità sanitaria

infraregionale e internazionale i cui dati evidenziano un saldo positivo (differenza tra mobilità

attiva e mobilità passiva) di € 2.139.000,00 (analogo saldo relativo al 2011: €

1.780.000,00).

Per quanto riguarda i ricavi e i costi fatturati direttamente, mentre i primi risultano piuttosto

modesti (complessivamente € 803.809,14), i secondi incidono sul totale il 55,63% (€

22.546.963,43 su un totale di € 40.529.963,43 - percentuale leggermente diminuita rispetto

all’esercizio precedente – 57%).

Le componenti di detti costi riguardano: le aziende sanitarie extra-PAB, per le quali la

componente più importante ancorché in sensibile decremento rispetto agli anni precedenti (€

da 1.107.682,67 Euro dell’anno 2011 a 990.143,43 Euro del 2012) riguarda la fornitura di

personale (soprattutto anestesisti da parte dell’azienda sanitaria di Verona), l’Infermeria di

Sarentino (252.825,45 Euro) le aziende sanitarie estere - soprattutto società Tilak di

Innsbruck (costi pari a 6.166.928,34 Euro, come già illustrato nella relazione sulla gestione,

diminuito da 6.861,334,83 Euro di circa 10,12%), e le case di cura private convenzionate

(14.595.207,87 Euro).


Anche per il comprensorio sanitario di Merano, la mobilità sanitaria infraregionale e

internazionale è la voce più consistente di questo aggregato del conto economico, sia per i

costi che per i ricavi. Il saldo di detta mobilità per Merano continua a peggiorare anche nel

2012 (-1.572.000,00 Euro) rispetto all’esercizio precedente (-1.525.000,00 Euro), cioè di

Euro 47.000,00.

Per quanto riguarda invece i costi e ricavi fatturati direttamente, i ricavi sono di un’entità

molto modesta, mentre per i costi, l’importo di Euro 12.538.823,79 per i ricoveri è composto

soprattutto da Euro 8.105.587,22 per ricoveri nelle cliniche private di Merano, Fonte S.

pagina n. 44

Martino e Villa S. Anna, nonché i ricoveri in Austria, soprattutto alla Tilak, per Euro

4.433.236,57. Mentre i primi sono rimasti praticamente invariati rispetto al 2011, i costi per

ricoveri in strutture estere sono di nuovo aumentati.

Per le prestazioni non di ricovero, che ammontano complessivamente a Euro 858.941,24 la

maggior parte si riferisce a convenzioni con diverse aziende, soprattutto dell’Italia

settentrionale, per messa a disposizione di personale medico per diverse branche (radiologia,

anestesia ecc.), nonché prestazioni ambulatoriali all’estero, soprattutto a Innsbruck.


La voce più importante dei ricavi è costituita dalla mobilità sanitaria interregionale ed

internazionale (€5.286.000,00). La mobilità sanitaria passiva interregionale ed internazionale

ammonta ad € 2.407.000,00. Il saldo della mobilità è positivo e ammonta ad €

2.879.000,00. Rispetto all’esercizio precedente si registra un aumento del saldo di €

766.000,00, dovuto all’aumento della mobilità attiva di € 256.000,00 e la diminuzione della

mobilità passiva di € 510.000,00.

La voce di costo più importante è costituita dalla fatturazione diretta delle prestazioni di

ricovero e non di ricovero dalle strutture sanitarie estere, in particolare dalla clinica

universitaria di Innsbruck, per un importo complessivo di € 4.092.265,18.

Un altra voce di costo considerevole riguarda la fatturazione delle prestazioni sanitarie di

ricovero della strutture private Villa Sant’Anna, Bonvicini, Villa Melitta e Martinsbrunn per un

importo complessivo di € 55.498,03.


Il totale dei ricavi per prestazioni sanitarie extra-Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) del

Comprensorio di Brunico ammonta a 9.690.921,95 € (+1.702.692,35 Euro, +21,32%

rispetto al 2011). Le voci più importanti di detti ricavi sono costituite dalla mobilità sanitaria

attiva regionale (6.120.000,00 €) e internazionale (1.739.000,00 €).

Il totale dei costi per prestazioni sanitarie extra-PAB del Comprensorio di Brunico ammonta a

8.452.511,22 €. La voce più importante dei costi è costituita dalla fatturazione diretta delle

prestazioni di ricovero (3.825.459,70 €) e non di ricovero (460.029,05 €) dalle strutture

sanitarie estere, in particolare dalla clinica universitaria di Innsbruck. La mobilità passiva

regionale (1.421.000,00 €) ed internazionale (1.030.000,00 €) ammonta a complessivi €

2.451.000,00.

Il saldo della mobilità regionale ed internazionale è positivo ed ammonta ad 7.078.000,00

Euro. Rispetto all’esercizio precedente si registra un forte incremento del saldo di

+1.589.000,00 Euro, dovuto all’aumento della mobilità attiva di 1.704.000,00 Euro e

all’aumento della mobilità passiva di 115.000,00 Euro.

Il saldo complessivo tra ricavi (9.690.921,95 Euro) e costi (8.452.511,22 Euro) per

prestazioni sanitarie extra-PAB (mobilità sanitaria e fatturazione diretta) è positivo ed

ammonta a 1.238.410,73 Euro.

pagina n. 45

A.4) Contributi per assistenza aggiuntiva

Numero AnnoContributi coperti

da assegnaziome

Contributi non

coperti da

assegnazione*

Totale

Fornitura di prodotti galenici e materiale sanitario 14.703.914,08 400.700.20 676 2012

(LP 2/1986) 778.136,73 400.700.30 1.761 2012

Totale 15.482.050,81 12.698.851,62 2.783.199,19 15.482.050,81 23.2

Assistenza odontoiatrica 4.617.651,93 420.150.10 677 2012

(LP 16/88) 85.039,02 510.150.20 1.762 2012

Totale 4.702.690,95 4.702.690,95 4.702.690,95 23.2

Fornitura straordinaria di protesi 539.693,08 400.950.10 Dek.20 2012

(art.15 LP 30/1992) 9.294,48 525.300.10

6.487,42 525.400.10

- 525.900.10

Totale 555.474,98 555.474,98 555.474,98 23.2

Contributi per parto a domicilio 9.812,74 420.130.20 917 2012 9.812,74 9.812,74 23.2

(art.21, comma 3 LP 33/1988)

Erogazione premio operosità per pazienti psichiatrici 61.278,65 420.300.10 918 2012 61.278,65 61.278,65 23.2

(art.7 LP 22/1995)

INIAL su premi operosità 3.634,72 470.700.30 918 2012 3.634,72 3.634,72

Iniziative di sostegno alla famiglia 861.559,26 340.900.20 1.062 2012 614.344,00 614.344,00 23.4

Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili a cittadini

extracomunitari

439,80 diversi 919 2012 439,80 439,80 23.2

Totale 21.676.941,91 18.646.527,46 2.783.199,19 21.429.726,65

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA

DESCRIZIONE CONTRIBUTI/COSTI costi rendicontati Conto

DELIBERA Contributi per assistenza aggiuntiva

Ufficio

Nell’allegato N.I.14.b (contributi per assistenza aggiuntiva) sono riportati i dati analitici di

ogni singolo comprensorio sanitario.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo esercizio corrente Euro 1.172.340.146,03

Saldo esercizio precedente Euro 1.137.406.359,49

Delta Euro +34.933.786,54



Acquisti di beni 151.207.565,16 151.299.430,44 + 91.865,28 + 0,06%

Acquisti di servizi 379.239.339,45 368.908.053,37 - 10.331.286,08 - 2,72%

Godimento di beni di terzi 9.365.119,92 8.461.689,72 - 903.430,20 - 9,65%

Costi del personale 555.752.165,84 599.145.765,66 + 43.393.599,82 + 7,81%

Costi generali ed oneri diversi di gestione 12.561.888,83 13.556.666,59 + 994.777,76 + 7,92%

Ammortamenti e svalutazioni 25.426.275,31 27.562.585,67 + 2.136.310,36 + 8,40%

Variazione delle rimanenze 433.530,79 622.239,41- - 1.055.770,20 - 243,53%

Accantonamenti per rischi 20.000,00 126.753,45 + 106.753,45 + 533,77%

Altri accantonamenti 3.400.474,19 3.901.440,54 + 500.966,35 + 14,73%

Totale 1.137.406.359,49 1.172.340.146,03 34.933.786,54 + 3,07%

Costi della Produzione

VociDelta

B.1) acquisto di beni




pagina n. 46

Consuntivo Preventivo Consuntivo

2011 2012 2012 assoluto in %

A) ACQUISTI DI BENI SANITARI

300.100.10 Prodotti farmaceutici 51.176.392,20 58.287.633,00 49.101.687,42 -2.074.704,78 -4,05%

300.100.20 Prodotti farmaceutici distribuiti direttamente - L. 405/2001 art. 8 lett.a a) 4.412.475,37 4.500.000,00 6.929.209,00 +2.516.733,63 +57,04%

300.100.30 Ossigeno 1.508.496,73 1.876.000,00 2.030.721,21 +522.224,48 +34,62%

300.100.40 Hämoderivate 1.842.043,33 1.800.617,00 2.740.039,65 +897.996,32 +48,75%

300.150.10 Prodotti dietetici 794.251,78 854.700,00 798.916,39 +4.664,61 +0,59%

300.200.10 Materiali per la profilassi igienico-sanitaria 2.614.545,70 2.671.000,00 2.245.273,20 -369.272,50 -14,12%

300.300.10 Materiali diagnostici e prodotti chimici 14.677.097,20 15.876.423,00 14.951.485,21 +274.388,01 +1,87%

300.300.20 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG 886.144,47 1.008.455,00 794.045,53 -92.098,94 -10,39%

300.400.10 Strumentario chirurgico 3.600.136,15 3.960.000,00 2.733.800,54 -866.335,61 -24,06%

300.400.20 Altri Presidi chirurgici e materiali sanitari per assistenza 23.155.014,77 24.216.000,00 22.619.444,67 -535.570,10 -2,31%

300.500.10 Materiale protesico 15.370.841,73 15.647.120,00 15.779.813,01 +408.971,28 +2,66%

300.500.20 Materiale per emodialisi 2.070.173,04 2.219.150,00 2.003.145,52 -67.027,52 -3,24%

300.600.10 Prodotti farmaceutici per uso veterinario 25.444,80 60.510,00 36.510,52 +11.065,72 +43,49%

300.600.20 Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario 2.893,09 10.000,00 102,85 -2.790,24 -96,44%

300.700.10 Accessori e materiali di consumo per apparecchiature sanitarie 5.179.415,74 5.358.300,00 5.220.188,54 +40.772,80 +0,79%

TOTALE ACQUISTI DI BENI SANITARI 127.315.366,10 138.345.908,00 127.984.383,26 +669.017,16 +0,53%

B) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

310.100.10 Prodotti alimentari 4.900.716,50 4.986.000,00 4.607.366,83 -293.349,67 -5,99%

310.200.10 Tessili e vestiario 777.672,21 821.176,00 653.268,84 -124.403,37 -16,00%

310.200.20 Materiale per la pulizia e di convivenza 3.350.395,78 3.441.100,00 3.494.276,69 +143.880,91 +4,29%

310.300.10 Metano - gas di città 5.371.797,27 6.065.700,00 5.995.588,32 +623.791,05 +11,61%

310.300.90 Gasolio ed altri combustibili 3.353.100,24 2.871.713,00 2.838.164,60 -514.935,64 -15,36%

310.400.10 Carburanti e lubrificanti 377.624,75 410.349,00 461.428,93 +83.804,18 +22,19%

310.500.10 Cancelleria, stampati e materiali di consumo per l'informatica 1.790.449,91 1.830.300,00 1.571.279,06 -219.170,85 -12,24%

310.900.10 Acquisti di altri beni non sanitari 465.726,88 479.600,00 415.721,80 -50.005,08 -10,74%

320.100.10 materiali ed accessori per manutenzione di immobili 2.378.589,10 2.903.700,00 2.161.814,97 -216.774,13 -9,11%

320.200.10 materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature sanitarie 675.123,92 834.544,00 737.957,62 +62.833,70 +9,31%

320.300.10 materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature economali ed altri beni 444.067,19 456.100,00 372.166,03 -71.901,16 -16,19%

320.400.10 materiali ed accessori per manutenzione autoveicoli 6.935,31 10.850,00 6.013,49 -921,82 -13,29%

TOTALE ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 23.892.199,06 25.111.132,00 23.315.047,18 -577.151,88 -2,42%

TOTALE 151.207.565,16 163.457.040,00 151.299.430,44 +91.865,28 +0,06%

ACQUISTI DI BENI

Conto VociDelta 2011 - 2012

B.I) Costi per il personale



Delta Euro +43.393.599,82

Un’analisi dei costi del personale viene fornita tramite l’allegato N.I.17.a (costi del

personale).

Al riguardo però si deve tener conto che per un confronto 2011-2012 bisogna rettificare i

costi del personale per delle anomalie contabili (eliminazione di debiti e fondi per ferie non

godute tramite il conto delle sopravvenienze attive 780.100.10 e tenuto conto che nell’anno

2011 non sono stati effettuati, per il comprensorio sanitario di Bolzano, accantonamenti per

TFR, mentre per l’anno 2012 si).

Di seguito la tabella riguardante i dati sull’occupazione:

n. assolutoUnità

equivalenti¹dimissioni

nuove

assunzionin. assoluto

Unità

equivalenti¹monte ore annuale

Ruolo Sanitario 5.324 4.572,55 198 212 5.480 4.429,25 0,00

Dirigenza medica e veterinaria 969 948,00 49 50 996 941,25 0,00

Dirigenza non medica 210 187,00 8 11 228 189,25 0,00

Comparto 4.145 3.437,55 141 151 4.256 3.298,75 0,00

Ruolo Professionale 24 20,95 0 2 25 22,25 0,00

Dirigenza 10 9,75 0 1 11 10,75 0,00

Comparto 14 11,20 0 1 14 11,50 0,00

Ruolo Tecnico 2.115 1.857,50 82 72 2.113 1.822,95 0,00

Dirigenza 12 12,00 1 0 11 11,00 0,00

Comparto 2.103 1.845,50 81 72 2.102 1.811,95 0,00

Ruolo Amministrativo 1.169 964,05 44 49 1.208 955,45 0,00

Dirigenza 59 58,75 3 1 53 48,90 0,00

Comparto 1.110 905,30 41 48 1.155 906,55 0,00

TOTALE RUOLI 8.632 7.415,05 324 335 8.826 7.229,90 0,00

DATI SULL’OCCUPAZIONE

RUOLO/AREA CONTRATTUALE

ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

¹corrisponde al numero di dipendenti in valore assoluto (n. assoluto anno precedente e nuove assunzioni anno in

pagina n. 47

corso) rapportato all’orario di lavoro ordinario. (L'unità di lavoro equivalente rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l’unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto, e da occupati con durate del lavoro inferiori all’anno. L’unità di lavoro esprime, pertanto, il numero di ore annue

corrispondenti ad un'occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione dell’orario di lavoro contrattuale seguito o delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta.)

I dati sull’occupazione per singolo comprensorio vengono riportati nell’allegato NI.17.b (dati

sull’occupazione).

Di seguito i dati riguardanti i contratti d’opera:



Bolzano 442 445 3 + 0,68%Merano 150 109 -41 - 27,33%Bressanone 61 49 -12 - 19,67%Brunico 59 42 -17 - 28,81%

ASDAA 712 645 -67 - 9,41%

ComprensorioDelta

pagina n. 48

B.II) Oneri diversi di gestione





2011 2012 2012 assoluto in %

COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI dell'AS 1.030.252,09 1.064.836,00 1.030.379,75 + 127,66 + 0,01%

440.100.10 Indennità - organi direttivi AS 731.176,87 858.842,00 730.206,08 - 970,79 - 0,13%

440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi AS 2.349,27 2.600,00 2.500,00 + 150,73 + 6,42%

440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi AS 153.274,95 203.394,00 132.649,19 - 20.625,76 - 13,46%

440.200.10 Accantonamenti per altri oneri da liquidare - organi

direttivi AS

143.451,00 - 165.024,48 + 21.573,48 + 15,04%

COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI 131.079,73 130.000,00 130.346,54 - 733,19 - 0,56%

450.100.10 Indennità - collegio dei revisori 124.978,36 124.000,00 125.469,00 + 490,64 + 0,39%

450.100.20 Rimborso spese - collegio dei revisori 555,66 1.000,00 1.782,88 + 1.227,22 + 220,86%

450.100.30 Oneri sociali - collegio dei revisori 5.545,71 5.000,00 3.094,66 - 2.451,05 - 44,20%

450.200.10 Accantonamenti per altri oneri da liquidare - collegio

dei revisori

- - - -

COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI DEI

COMPRENSORI

979.125,32 844.764,00 923.175,30 - 55.950,02 - 5,71%

440.100.10 Indennità - organi direttivi di comprensorio 578.655,68 649.358,00 600.738,23 + 22.082,55 + 3,82%

440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio 22.546,98 20.800,00 22.054,99 - 491,99 - 2,18%

440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio 205.903,95 147.606,00 174.532,01 - 31.371,94 - 15,24%


direttivi di comprensorio

172.018,71 27.000,00 125.850,07 - 46.168,64 - 26,84%

COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 9.835.565,90 12.075.095,54 10.680.264,80 + 844.698,90 + 8,59%

460.100.10 Gettoni di presenza e rimborso costo ai membri di

commissioni varie

875.358,20 853.082,00 860.819,94 - 14.538,26 - 1,66%

460.150.10 Costi di rappresentanza 1.041,48 8.000,00 2.101,39 + 1.059,91 + 101,77%

460.200.10 Pubblicità ed inserzioni 564.822,76 445.700,00 450.515,16 - 114.307,60 - 20,24%

460.200.20 Manifestazioni ed eventi 9.394,76 6.000,00 12.988,34 + 3.593,58 + 38,25%

460.250.10 Rimborso spese legali al personale 50.021,34 123.600,00 31.644,32 - 18.377,02 - 36,74%

460.250.20 Spese legali per liti e arbitraggi 149.314,25 205.000,00 119.891,19 - 29.423,06 - 19,71%

460.250.30 Costi per risarcimenti 4.648,11 36.000,00 9.806,77 + 5.158,66 + 110,98%

460.350.10 Rimborsi al personale dipendente in seguito a

incidenti stradali

4.865,20 25.100,00 9.424,71 + 4.559,51 + 93,72%

460.400.10 Spese postali 825.923,50 904.000,00 846.395,85 + 20.472,35 + 2,48%

460.450.10 Bolli e marche 33.518,92 79.800,00 23.541,04 - 9.977,88 - 29,77%

460.500.10 Abbonamenti 597.247,21 690.900,00 594.946,57 - 2.300,64 - 0,39%

460.550.10 Premi di assicurazione - assicurazione RCT attività

ospedaliera

5.491.259,16 6.895.000,00 6.664.012,84 + 1.172.753,68 + 21,36%

460.550.20 altri premi di assicurazione 128.049,19 162.000,00 132.695,07 + 4.645,88 + 3,63%

460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici 149.612,88 255.300,00 138.493,37 - 11.119,51 - 7,43%

460.650.10 Spese di incasso e bancarie 839,35 3.500,00 837,04 - 2,31 - 0,28%

460.700.10 Spese condominiali 913.134,77 1.356.000,00 741.404,96 - 171.729,81 - 18,81%

460.800.10 Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili - - - -

460.900.10 Altri costi generali ed amministrativi 36.514,82 26.113,54 40.746,24 + 4.231,42 + 11,59%

580.100.10 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di

immobilizzazioni

118.052,23 - 253.867,92 + 135.815,69 + 115,05%

IMPOSTE E TASSE 467.813,56 487.057,00 538.632,28 + 70.818,72 + 15,14%

590.300.10 Imposte di registro - imposte di bollo 93.344,41 93.200,00 96.024,38 + 2.679,97 + 2,87%

590.400.10 Tassa comunale smaltimento rifiuti 172.287,12 196.157,00 172.319,42 + 32,30 + 0,02%

590.500.10 Tasse di circolazione automezzi 40.114,90 42.700,00 41.263,86 + 1.148,96 + 2,86%

590.600.10 IVA indetraibile ex art. 19 c. 3 - - - -

590.900.10 Imposte e tasse diverse 162.067,13 155.000,00 229.024,62 + 66.957,49 + 41,31%

TOTALE COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI

GESTIONE

12.561.888,83 14.601.752,54 13.556.666,59 + 994.777,76 + 7,92%

COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

conto VOCIDelta 2011 - 2012

Per un commento per quanto riguarda la dinamica dei costi di cui trattasi si rinvia alla

relazione del direttore generale sulla gestione con analisi articolate per singolo comprensorio.

Nell’allegato N.I.18 (costi generali ed oneri diversi di gestione) sono riportati i dati analitici di

ogni singolo comprensorio sanitario.

Per un’analisi più approfondita, articolata per comprensorio sanitario, relativamente alla

dinamica dei costi di cui trattasi si rinvia alla relazione sulla gestione.

pagina n. 49

B.III) Ammortamenti




assoluto in %

Immobilizzazioni immateriali 1.990.881,65 1.756.488,52 - 234.393,13 - 11,77%

Immobilizzazioni materiali 23.223.646,07 22.941.682,59 - 281.963,48 - 1,21%

Totale 25.214.527,72 24.698.171,11 516.356,61- - 2,05%

Ammortamenti

Voci Esercizio precedente Esercizio correnteDelta

La dinamica dei vari fondi ammortamento relativi alle immobilizzazioni presenta il seguente

andamento:

VoceValore iniziale

rettificatoIncrementi

trasferimenti

intraaziendali

+/-

Utilizzi Val. finale

Immobilizzazioni immateriali 12.106.606,56 1.756.488,52 0,00 10.266,32 13.852.828,76

Impianti e macchinari 1.245.975,06 32.053,36 0,00 2.465,00 1.275.563,42

Attrezz. Sanitarie 115.977.353,41 11.423.919,87 27.283,85 4.925.676,09 122.475.597,19

Mobili e arredi 57.491.982,22 3.521.337,18 3.711,24 677.723,40 60.335.596,00

Automezzi 4.720.597,81 270.026,17 0,00 369.371,71 4.621.252,27

Altri beni 46.201.246,47 3.361.530,28 6.494,64 1.064.323,60 48.498.453,15

Ristrutturazioni 20.946.002,12 4.332.815,73 0,00 0,00 25.278.817,85

TOTALE 258.689.763,65 24.698.171,11 37.489,73 7.049.826,12 276.338.108,64

dinamica vari fondi ammortamento

Analisi Ammortamenti e sterilizzazioni

L’onere relativo agli ammortamenti ammonta complessivamente a € 24.698.171,11 così

come analiticamente risulta dalla seguente tabella:

pagina n. 50

VoceCompren-

sorioImporto

Ammortamento immobilizzazioni immateriali BZ 783.670,57

Ammortamento immobilizzazioni immateriali ME 613.566,91

Ammortamento immobilizzazioni immateriali BX 56.296,73

Ammortamento immobilizzazioni immateriali BK 302.954,31

Ammortamento immobilizzazioni immateriali ASDAA 1.756.488,52

Ammortamento impianti e macchinari BZ -

Ammortamento impianti e macchinari ME 18.548,79

Ammortamento impianti e macchinari BX 13.504,57

Ammortamento impianti e macchinari BK -

Ammortamento impianti e macchinari ASDAA 32.053,36

Ammortamento attrezzature sanitarie BZ 4.919.121,32

Ammortamento attrezzature sanitarie ME 2.698.917,72

Ammortamento attrezzature sanitarie BX 2.041.134,50

Ammortamento attrezzature sanitarie BK 1.764.746,33

Ammortamento attrezzature sanitarie ASDAA 11.423.919,87

Ammortamento mobili a arredi BZ 1.191.286,10

Ammortamento mobili a arredi ME 1.107.796,36

Ammortamento mobili a arredi BX 407.808,46

Ammortamento mobili a arredi BK 814.446,26

Ammortamento mobili a arredi ASDAA 3.521.337,18

Ammortamento automezzi BZ 90.858,62

Ammortamento automezzi ME 85.141,79

Ammortamento automezzi BX 34.528,64

Ammortamento automezzi BK 59.497,12

Ammortamento automezzi ASDAA 270.026,17

Ammortamento altri beni BZ 1.490.750,05

Ammortamento altri beni ME 744.857,00

Ammortamento altri beni BX 403.973,03

Ammortamento altri beni BK 721.950,20

Ammortamento altri beni ASDAA 3.361.530,28

Ammortamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria BZ 2.325.119,84

Ammortamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria ME 648.843,44

Ammortamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria BX 365.961,82

Ammortamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria BK 992.890,63

Ammortamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria ASDAA 4.332.815,73

Totale BZ 10.800.806,50

Totale ME 5.917.672,01

Totale BX 3.323.207,75

Totale BK 4.656.484,85

Totale ASDAA 24.698.171,11

Costi capitalizzati - Sterilizzazioni

Tra i ricavi, una voce di notevole entità che “neutralizza” di fatto il costo relativo agli

ammortamenti relativi a beni finanziati con contributi provinciali o contributi statali o

comunque acquisiti tramite donazioni è quella rappresentata dai cosiddetti “costi

capitalizzati” il cui ammontare complessivo pari a € 24.738.714,95 risulta composto come

segue:

pagina n. 51

VoceCompren-

sorioImporto

Immobilizz. finanz. contr. c.to capitale dal 1.01.2002 in poi BZ 8.707.702,55

Immobilizz. finanz. contr. c.to capitale dal 1.01.2002 in poi ME 4.054.616,63

Immobilizz. finanz. contr. c.to capitale dal 1.01.2002 in poi BX 2.696.481,56

Immobilizz. finanz. contr. c.to capitale dal 1.01.2002 in poi BK 3.595.378,64

Immobilizz. finanz. contr. c.to capitale dal 1.01.2002 in poi ASDAA 19.054.179,38

Donazioni a titolo oneroso e gratuito BZ 417.997,77

Donazioni a titolo oneroso e gratuito ME 1.378.653,50

Donazioni a titolo oneroso e gratuito BX 116.551,04

Donazioni a titolo oneroso e gratuito BK -

Donazioni a titolo oneroso e gratuito ASDAA 1.913.202,31

Riserva utile da reinvestire BZ -

Riserva utile da reinvestire ME -

Riserva utile da reinvestire BX 150.641,39

Riserva utile da reinvestire BK 24.900,63

Riserva utile da reinvestire ASDAA 175.542,02

Immobilizz. Beni introitati a tutto il 31.12.2001 BZ -

Immobilizz. Beni introitati a tutto il 31.12.2001 ME -

Immobilizz. Beni introitati a tutto il 31.12.2001 BX -

Immobilizz. Beni introitati a tutto il 31.12.2001 BK -

Immobilizz. Beni introitati a tutto il 31.12.2001 ASDAA -

Acquisizioni con contributi c.to capitale di data anteriore al 31.12.2001 BZ 1.598.538,20

Acquisizioni con contributi c.to capitale di data anteriore al 31.12.2001 ME 470.998,92

Acquisizioni con contributi c.to capitale di data anteriore al 31.12.2001 BX 347.855,66

Acquisizioni con contributi c.to capitale di data anteriore al 31.12.2001 BK 917.864,72

Acquisizioni con contributi c.to capitale di data anteriore al 31.12.2001 ASDAA 3.335.257,50

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) BZ -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) ME -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) BX -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) BK -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) ASDAA -

Quota minusvalenze dismissioni BZ 67.249,06

Quota minusvalenze dismissioni ME 149.891,40

Quota minusvalenze dismissioni BX 11.365,38

Quota minusvalenze dismissioni BK 32.027,90

Quota minusvalenze dismissioni ASDAA 260.533,74

Totale BZ 10.791.487,58

Totale ME 6.054.160,45

Totale BX 3.322.895,03

Totale BK 4.570.171,89


Dimostrazione quadratura

Poiché la quota di ammortamenti non sterilizzati riguardante cespiti acquistati con mezzi

propri dell’azienda, ammonta a € 219.989,90 la sopra indicata cifra di € 24.738.714,95 è

la risultante della somma algebrica come riportato nella seguente tabella, la quale fornisce i

dati dell’allegato 13 previsto dalle direttive della PAB:

pagina n. 52

VoceCompren-

sorioImporto

rate ammortamenti BZ 10.800.806,50

rate ammortamenti ME 5.917.672,01

rate ammortamenti BX 3.323.207,75

rate ammortamenti BK 4.656.484,85

rate ammortamenti ASDAA 24.698.171,11

minusvalenze BZ 67.249,06

minusvalenze ME 149.891,40

minusvalenze BX 11.365,38

minusvalenze BK 32.027,90

minusvalenze ASDAA 260.533,74

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) BZ -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) ME -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) BX -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) BK -

Costi capitalizzati (beni fatti in casa) ASDAA -

quota ammortamenti beni acquistati con mezzi propri BZ - 76.567,98

quota ammortamenti beni acquistati con mezzi propri ME - 13.402,96

quota ammortamenti beni acquistati con mezzi propri BX - 11.678,10

quota ammortamenti beni acquistati con mezzi propri BK - 118.340,86

quota ammortamenti beni acquistati con mezzi propri ASDAA - 219.989,90

Totale BZ 10.791.487,58

Totale ME 6.054.160,45

Totale BX 3.322.895,03

Totale BK 4.570.171,89


C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo esercizio corrente Euro 19.873,65



consuntivo preventivo consuntivo

2011 2012 2012

1. Proventi ASDAA 273.140,86 167.700,00 138.221,54

a) Interessi attivi ASDAA 249.846,87 151.700,00 121.190,83 770.100.10 Interessi attivi ASDAA 952,29 1.700,00 5.367,27 770.100.20 Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001 ASDAA 248.894,58 150.000,00 115.823,56 700.200.10 proventi finanziari su titoli ASDAA - - -

b) Altri proventi ASDAA 23.293,99 16.000,00 17.030,71 770.900.10 altri proventi finanziari ASDAA 21.042,76 16.000,00 16.620,09 770.900.20 dividendi ASDAA 1.534,31 - - 780.300.10 differenze attive di cambio realizzate ASDAA 716,92 - 410,62 780.300.20 differenze attive di cambio non realizzate ASDAA - - -

2. Oneri ASDAA 94.265,12 300.000,00 118.347,89

a) Interessi passivi ASDAA 94.265,12 300.000,00 118.229,61 550.100.10 interessi passivi per anticipazioni di cassa ASDAA 87.600,02 300.000,00 117.642,97 550.200.10 interessi passivi su mutui ASDAA - - - 550.300.10

interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92ASDAA - - -

550.400.10 interessi di mora ASDAA 6.665,10 - 94,58 550.500.10 altri interessi passivi ASDAA - - 492,06

b) Altri oneri finanziari ASDAA - - 118,28 550.900.10 altri oneri finanziari ASDAA - - 118,28 560.300.10 differenze passive di cambio realizzate ASDAA - - - 560.300.20 differenze passive di cambio non realizzate ASDAA - - -

DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI ASDAA + 178.875,74 - 132.300,00- + 19.873,65

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Conto VociCompren-

sorio

pagina n. 53

Nell’allegato All. N.I.19 proventi ed oneri finanziari sono riportati i dati analitici di ogni

singolo comprensorio sanitario.

Per quanto riguarda l’incremento degli interessi passivi (che, comunque, in termini di entità,

rimangono relativamente modesti) e, di converso, la diminuzione di quelli attivi, si rinvia alle

informazioni più dettagliate esposte a commento della voce “Disponibilità liquide”.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI



Delta Euro +19.025.200,96

consuntivo preventivo consuntivo

2011 2012 2012

1. Proventi 5.875.843,26 13.520.000,00 42.729.995,39 800.200.10 a) Plusvalenze - - -

b) Sopravvenienze attive 994.293,80 11.500.000,00 41.402.271,65 780.100.10 Sopravvenienze attive 993.183,26 11.500.000,00 41.399.080,82 780.100.20 arrotondamenti attivi 100,95 - 47,88 780.100.30 sconti e abbuoni attivi 1.009,59 - 3.142,95 780.200.10 c) Insussistenze del passivo 4.881.549,46 2.020.000,00 1.327.723,74

2. Oneri 3.577.529,00 11.500.000,00 21.406.480,17 580.200.10 a) Minusvalenze - - -

b) Sopravvenienze passive 2.873.056,09 11.500.000,00 21.011.522,97 560.100.10 Sopravvenienze passive 2.872.697,50 11.500.000,00 21.011.133,00 560.100.20 arrotondamenti passivi 356,78 - 389,97 560.100.30 sconti e abbuoni passivi 1,81 - - 560.200.10 c) Insussistenze dell'attivo 704.472,91 - 394.957,20

DIFFERENZA PROVENTI E

ONERI STRAORD.

+ 2.298.314,26 + 2.020.000,00 + 21.323.515,22

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Conto VOCI

La gestione straordinaria ha prodotto un risultato parziale positivo pari a € 21.323.515,22.

costituito dalla somma algebrica tra proventi straordinari di € 42.729.995,39 e i costi

straordinari di € 21.406.480,17.

Per quanto riguarda la composizione e l’analisi sia degli oneri come pure dei proventi

straordinari, si rinvia alle apposite tabelle analitiche allegato NI 20.b (proventi e oneri

straordinari) per singolo comprensorio allegate alla presente relazione.

Nota illustrativa del comprensorio sanitario di Bolzano

Tra i proventi straordinari del Comprensorio (complessivamente 21.857.833,59 Euro) le voci

principali sono:

Contributo PAB per contratto intercompartimentale 5.255.000,00 €

Ferie anni precedenti godute nel 2012 7.825.127,83 €

Riduzione fondi per competenze accessorie 3.951.757,93 €

Riduzione fondi oneri sociali per competenze accessorie 2.080.118,93 €

Primo rilevamento delle rimanenze in alcuni reparti 580.948,17 €

Riduzione fondi per IRAP su competenze accessorie 241.893,13 €

Riduzione fondi per insussistenza debiti 1.114.608,06 €

pagina n. 54

Tra gli oneri straordinari pesano soprattutto gli stipendi, specialmente l’applicazione del

contratto intercompartimentale.

Nota illustrativa del comprensorio sanitario di Merano

Nelle sopravvenienze passive si trova oltre ai costi di anni precedenti rilevati solamente

nell’esercizio 2012, un importo rilevante di Euro 5.998.375,91, che riguarda il ricalcolo del

fondo TFR descritto in precedenza. Un ulteriore voce consistente riguarda i costi del

personale (complessivamente 3.570.140,91) di cui Euro 2.722.000,00 riguardano costi per

l’applicazione di contratti, la cui assegnazione è stata iscritta per lo stesso importo tra le

sopravvenienze attive. L’importo di Euro 788.330,95 per utenze concerne quasi

esclusivamente una fattura dell’azienda per i servizi municipalizzati per arretrati 2010/2011

per il consumo del gas.

Nelle sopravvenienze attive la voce più rilevante riguarda il già citato importo della provincia

per i maggiori costi derivanti dall’applicazione del contratto, nonchè un importo notevolmente

superiore degli anni precedenti riguardante lo storno di debiti e fondi, in quanto nell’anno

2012 i costi per le competenze accessorie del personale (soprattutto ore straordinarie e

banca ore) non sono più state contabilizzate come differenza, ma stornati i relativi fondi con

un nuovo accantonamento dei costi dell’esercizio.

Nota illustrativa del comprensorio sanitario di Bressanone


straordinari del CS di Bressanone, si rinvia all’apposita tabella analitica allegato NI 20.b

(proventi e oneri straordinari) allegata alla presente relazione nonché ai commenti fatti per le

singoli voci di bilancio.

Nota illustrativa del comprensorio sanitario di Brunico


straordinari del CS di Brunico, si rinvia all’apposita tabella analitica allegato NI 20.b (proventi

e oneri straordinari) allegata alla presente relazione nonché ai commenti fatti per le singoli

voci di bilancio.

Y) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

Soprattutto poiché, per quanto riguarda l’attività istituzionale, l’Azienda Sanitaria non è

soggetta ad imposta sui redditi mentre, nell’ambito dell’attività commerciale, (in base

all’esperienza), non produce utili, tra le imposte d’esercizio, compaiono esclusivamente gli

importi dell’IRAP calcolati in base al metodo retributivo.

Y.1) IRAP

Come risulta dalla tabella seguente, le imposte dell’esercizio 2012 ammontano dunque a

35.182.486,89 Euro, contro i 33.151.850,46 Euro relativi all’anno 2011.

pagina n. 55

Conto IMPOSTE 2011 2012

590.100.00 IRES

590.100.10 IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE - -

590.100.20 IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE - -

590.200.00 IRAP

590.200.10 IRAP PERSONALE DIPENDENTE 31.414.718,48 32.510.019,10

590.200.20IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO AL LAVORO

DIPENDENTE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE OCCASIONALE500.006,01 475.964,74

590.200.30 IRAP SU ATTIVITÁ COMMERCIALI - -

590.200.40 IRAP LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI INTRAMOENIA 8.889,62 22.558,67

590.210.00 IMPOSTE ANTICIPATE

590.210.10 IMPOSTE ANTICIPATE - -

590.220.00 IMPOSTE DIFFERITE

590.220.10ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE DIFFERITE (per ferie non

godute)8.873,33 733.322,66

590.220.20ACCANTONAMENTO PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI AL FONDO

IMPOSTE DIFFERITE1.219.363,02 1.440.621,72

Totali 33.151.850,46 35.182.486,89

pagina n. 56

COMPENSI SPETTANTI ALLA DIREZIONE E AL COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINATIVO QUALIFICA

Fabi dott. Andreas Direttore generale

Cappello avv. dott. Marco Direttore amministrativo

Mayr dott. Oswald Direttore sanitario

Peer dott. Robert Direttore tecnico assistenziale

Tait dott. Umberto Direttore Comprensorio Bolzano

Pechlaner d.ssa Irene Direttrice Comprensorio Merano

Gatscher dott. Siegfried Direttore Comprensorio Bressanone

Amhof dott. Walter Direttore Comprensorio Brunico

Totale Compensi organi direttivi contabilizzati:

Totale Compensi relativi ai sopra indicati componenti: 1.330.944

Totale rimborsi spese: 24.555

Oneri sociali 307.181

Accantonamenti per comp. da liquidare 290.875

Laichner dott. Christoph Presidente del Collegio dei Revisori

Hellweger dott. Karl Componente del Collegio dei Revisori

Rossi dott. Massimiliano Componente del Collegio dei Revisori

Crazzolara dott.ssa Margit Componente del Collegio dei Revisori

Runggaldier dott.ssa Karin Componente del Collegio dei Revisori

Totale Compensi Collegio dei Revisori dei Conti:

Totale compensi: 125.469

Totale rimborsi spese: 1.783

Oneri sociali 3.095

pagina n. 57

Allegati: tabelle di dettaglio della Nota Integrativa

1) allegato NI 3.b - crediti vs. Provincia iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

2) allegato NI 4.b – crediti vs. Provincia Autonoma di Bolzano

3) allegato NI 7.a – fondi rischi e oneri

4) allegato NI 7.b – trattamento di fine rapporto

5) allegato NI 9.b – ferie non godute

6) allegato NI 10.b – ratei e risconti

7) allegato E - elenco degli immobili della PAB ed elenco dei beni di terzi

8) allegato B.I) rimanenze di reparto

9) allegato NI 12 - costi e ricavi infragruppo

10) allegato NI 13.b – contributi in c.to esercizio da PAB

11) allegato NI 14.a – contributi in c.to esercizio con destinazione vincolata

12) allegato NI 14.b – contributi per assistenza aggiuntiva

13) allegato NI 15 - ricavi e costi per prestazioni sanitarie extra-Provinciali

14) allegato NI 17.a – costi del personale

15) allegato NI 17.b – dati sull’occupazione

16) allegato NI 18 – costi generali ed oneri diversi di gestione

17) allegato NI 19 – proventi e oneri finanziari

18) allegato NI 20.b - proventi e oneri straordinari

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZENAZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Gesundheitsbezirk Bozen


N.I.3.b : Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land

N.I.3.b : Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.

Jahr des

Beschlusses

anno della

delibera

Beschluss Nr.

n.delibera

Betreff des Beschlusses Oggetto della delibera Amt

Abt.23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss

zugewiesene Beträge

Importi assegnati con

delibera

Änderungen -

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

vorhergehender

Jahre

variazione in

diminuzione (+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg.Jahre

riscossioni anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

Valore iniziale

all`01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

Importo nuove

deliberazioni

Anno 2012

Änderungen -

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazione in


aumento (-) anno

2012

Einhebungen Jahr

2012 riscossioni

anno 2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2000 1520 außerordentliche Instandhaltung von

Liegenschaften 2000

Manutenzione straordinaria di immobili 2000 23.1 10200.15 9.824.559,59 295.969,65 9.524.336,02 4.253,92 4.253,92

2002 745 Arbeitsprogramm 2002-2004 Programma di lavoro 2002-2004 23.1 10200.15 7.850.144,00 7.761.709,80 88.434,20 3.915,91 84.518,29

2002 2215 zusätzlich finanzierte Projekte progetti a finanziamento aggiuntivo 23.1 10200.05 121.367,37 85.956,60 35.410,77 35.410,77 - 0,00

2002 2215 zusätzlich finanzierte Projekte progetti a finanziamento aggiuntivo 23.1 10200.00 129.114,22 77.468,53 51.645,69 5.164,57 46.481,12

2002 3484 zusätzlich finanzierte Projekte (Erg.

Beschluss 2215/02)

Progetti a finanz. aggiuntivo (integr. del.

2215/02)

23.1 10200.00 164.000,00 157.301,88 6.698,12 6.698,12

2002 3657 Ankauf und Austausch von Hard- und

Software und Nebenkosten

Acquisto e sostituz. Hard-e Software e spese

accessorie

23.1 10200.05 366.415,00 - 9.241,08 349.942,54 25.713,54 25.713,54

2002 4585 Ankauf von technisch-wissenschaftl. sanit.

Anlagen und Geräten

Acquisto impianti ed apparecchiature tecnico-

scientifico-sanitarie

23.1 10200.00 20.715,33 - 20.715,33 20.715,33 -

2002 4925 verschiedene Informatisierungseingriffe Diversi interventi informatizzazione 23.1 10200.05 831.223,00 27.948,14 795.546,85 7.728,01 7.728,01

2002 4925 Informatisierungseingriffe (KIS Bruneck) Diversi interventi informatizzazione (KIS

Brunico)

23.1 10200.05 - - 94.963,01 33.540,24 61.422,77 61.422,77

2002 4925 Informatisierungseingriffe (KIS Brixen) Diversi interventi informatizzazione (KIS

Bressanone)

23,1 10200.05 - - 53.712,26 35.999,17 17.713,09 17.713,09

2003 521 zusätzlich finanzierte Projekte progetti a finanziamento aggiuntivo 23.3 10200.00 154.937,07 143.160,32 11.776,75 11.776,75 -

2003 638 Umbau und außerordentliche

Instandhaltung von Liegenschaften

Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria di

immobili

23.1 10200.15 10.048.272,00 50.681,70 9.992.590,30 5.000,00 5.000,00 -

2003 1391 Ankauf von Strumenten, Anlagen,

Einrichtung und and. bewegl. Gütern

Acquisto strumenti, imp., arred. ed altri beni

mobili

23.1 10200.05 2.674.865,55 2.485.428,71 189.436,84 81.372,08 108.064,76

2003 2362 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acquisto apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 6.386.760,00 6.175.050,73 211.709,27 1.667,36 210.041,91

2003 2952 Ankauf von Strumenten, Anlagen und

Einrichtungen (Bozen)

Acq. strumenti, imp. arred. ed altri beni mobili

(Bolzano)

23.1 10200.05 2.132.974,00 38.424,17 1.717.833,97 376.715,86 - 16.897,20 393.613,06

2003 2952 Ankauf von Strumenten, Anlagen und

Einrichtungen (Bruneck)

Acq. strumenti, imp. arred. ed altri beni mobili

(Brunico)

23.1 10200.05 - 1.697.359,00 1.697.359,00 1.697.359,00

2003 3957 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acquisto apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 187.941,14 187.941,14 187.941,14 -


Einrichtungen und anderen beweglichen

Gütern


mobili

23.1 10200.05 2.540.780,00 36.216,00 59.104,74 2.445.459,26 2.445.459,26




immobili

23.1 10200.15 8.159.560,00 7.744.189,97 415.370,03 415.370,03

2004 2114 Ankauf von biomediz. Geräten., Anl.,

Einricht. u. anderen beweglich. Gütern,

Hard- u.Software für Sprengel u. territ.

Dienste

Acq. app. biomed., strum., imp., arred., altri

beni mobili hard-software per distretti e

servizi territoriali

23.2 10200.10 311.858,25 293.388,95 18.469,30 18.469,30


2004 4423 Ankauf von Strument., Anl., Einricht. und

anderen beweglichen Gütern in Sprengel


mobili distretti

23.2 10200.10 253.881,75 194.934,24 58.947,51 58.947,51


Einrichtung und andere beweglich. Gütern


mobili

23.1 10200.05 77.156,00 - 11.160,00 74.158,63 14.157,37 14.157,37


Einrichtung und and. bewegl. Gütern


mobili

23.1 10200.05 121.946,66 78.991,20 42.955,46 42.955,46

2004 5031 Ank. von Strument., Anl., Einricht. u.

ander. beweglich. Gütern in Sprengel

(überbetr. Sekt. Umweltmedizin)


mobili distretti (Medicina Ambientale

Interaziendale)

23.6 10200.05 200.000,00 72.451,12 127.548,88 127.548,88




immobili

23.1 10200.15 14.000.000,00 12.387.965,72 1.612.034,28 210.964,64 264.236,96 1.136.832,68


Einrichtung und andere bewegl. Gütern


mobili

23.1 10200.05 2.208.150,00 2.140.409,58 67.740,42 36.639,78 31.100,64


2005 2000 Ankauf von Strument., Anl., Einricht. u.

andere bewegl. Gütern in Sprengel


mobili distretti

23.2 10200.10 355.041,30 338.110,54 16.930,76 16.930,76

2005 4704 Ausweitung informatisches Projekt EVS

(CUP-INTRANET)

Prosecuz. Progetto Sist. Informativo CUP-

INTRANET

23.0 10200.05 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2006 851 außerordentliche Instandhaltung und

Umbau 2006/2010


immobili 2006-2010

23.1 10200.15 5.815.087,00 5.356.564,80 458.522,20 458.522,20

2006 2024 Ankauf von biomediz.Geräten., Anl.,


Hard- u. Software für Sprengel u. territ.

Dienste




23.2 10200.10 386.306,65 382.976,94 3.329,71 3.329,71

Bolzano Seiter Nr. / pagina n. 1






Jahr des

Beschlusses

anno della

delibera

Beschluss Nr.

n.delibera


Abt.23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss



delibera

Änderungen -

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

vorhergehender

Jahre

variazione in


aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg.Jahre

riscossioni anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

Valore iniziale

all`01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

Importo nuove

deliberazioni

Anno 2012

Änderungen -

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazione in


aumento (-) anno

2012

Einhebungen Jahr

2012 riscossioni

anno 2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2006 2348 Ankauf von medizintechnischen Geräten

und anderen wichtigen Großgeräten

Acq. apparecch. elettromedicali e altre

apparecchiature rilevanti

23.1 10200.00 6.336.848,00 5.600.161,54 736.686,46 610.686,46 126.000,00


Einrichtung und anderen beweglichen

Gütern


mobili

23.1 10200.05 2.106.049,14 1.841.011,37 265.037,77 61.235,21 203.802,56

2006 3581 Ergänzung Programm für außerord.

Instandhaltung und Umbau 2006/2010

Integraz. progr. manutenz. straord. e

ristrutturaz. 2006/2010

23.1 10200.15 865.000,00 - 865.000,00 865.000,00


Einricht. u. and. beweglich. ütern, Hard-

u.Software für Sprengel u. territ. Dienste




23.2 10200.10 44.454,16 - 44.454,16 44.454,16


Instandhaltung 2007/2011

Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria

2007/2011

23.1 10200.15 9.273.505,00 4.308.467,58 4.965.037,42 2.211.480,57 2.753.556,85

2007 2191 Ankauf von biom. Strument., Anl., Einricht.

u. Gütern Hard- und Software in Sprengel

(insg. 500.000 verteilt vom

Generaldirektor 2007-A-000338 vom

10.09.2007)

Acq. app. biom.,str. imp.,arred. beni

mob.,hard-softw.distretti-serv. territ. (totale €

500.000 suddivisi dal Dirett. Gen. 2007-A-

000338 del 10.09.2007)

23.2 10200.10 222.374,42 190.361,79 32.012,63 5.535,75 26.476,88


Einrichtungen und and. beweglich. Gütern


mobili

23.1 10200.05 2.433.720,00 2.326.666,30 107.053,70 70.497,59 36.556,11

2007 2271 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acquisto apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 6.708.928,52 5.486.037,03 1.222.891,49 66.021,94 1.156.869,55

2008 2776 Ankauf von Geräten, Anlagen,


Güter 2008

Acq. strumenti, impianti, arred. ed altri beni

mobili 2008

23.1 10200.05 2.452.500,00 1.933.161,07 519.338,93 225.000,00 294.338,93

2008 817 Zuweis. für außerord. Instandh. und

Umstrukt. von Immobilien

Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria

2008/2012

23.1 10200.15 6.033.301,00 3.147.073,36 2.886.227,64 503.714,64 2.382.513,00

2008 2777 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acq. apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 6.048.760,00 3.852.901,58 2.195.858,42 291.902,60 1.903.955,82



Hard- u.Software für Sprengel u. territ.

Dienste




23.2 10200.10 177.755,46 168.821,13 8.934,33 4.387,46 4.546,87

2008 4824 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acquisto apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 342.621,00 342.621,00 342.621,00

2009 1569 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acquisto apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 4.696.810,00 1.187.225,06 3.509.584,94 161.635,13 3.347.949,81

2009 1570 Zuweis. für außerord. Instandh. u.

Umstrukt. von Immobilien


immobili 2009

23.1 10200.15 4.892.000,00 1.723.131,78 3.168.868,22 445.209,75 2.723.658,47

2009 1571 Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtung

und anderen beweglichen Gütern (Bezirk

Bozen)


mobili (Comprensorio di Bolzano)

23.1 10200.05 1.440.000,00 1.435.269,09 4.730,91 4.573,80 157,11

2009 1571 Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtung

und anderen beweglichen Gütern (Oracle

Lizenzen und andere Projekte im EDV

Bereich des Sanitätsbetriebs)


mobili (Licenze Oracle ed altri progetti in

campo informatico dell'Azienda)

23.1 10200.05 750.000,00 417.032,53 332.967,47 17.190,90 315.776,57


Einricht. und anderen beweglichen Gütern,


Dienste (insg. 600.000 verteilt vom

Generaldirektor 2009-A-000224 vom

13.10.2009



servizi territoriali (totale € 600.000 suddivisi

dal Dirett. Gen. 2009-A-000224 del

13.10.2009)

23.2 10200.10 267.497,40 82.256,18 185.241,22 1.967,97 183.273,25

2010 Dekr/Decr

104/242

Finanzmittel für Investitionsausgaben im

Zusammenhang mit der Festellung der

Pflegebedürftigkeit an die

Bezirksgemeinschaften Eisacktal, Salten

Schlern und an den Südtiroler

Sanitätsbetrieb für das Jahr 2010

Mezzi finanziari per spese di investimento

relative alle funzioni concernenti

l'accertamento dello stato di non

autosufficienza, alle comunità comprens. Valle

Isarco e Salto Sciliar e all'Az. San. Alto Adige

anno 2010

24.2 Fondo

speciale non

autosuff.

1.366,00 1.366,00 1.366,00

2010 480 Zuweisung für außerordentliche

Instandhaltungs- und Umstrukt. von

Immobilien 2010

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

di immobili anno 2010

23.1 10200.15 5.892.507,00 825.946,41 5.066.560,59 833.474,53 4.233.086,06


2010

Acquisto apparecchiature elettromedicali 2010 23.1 10200.00 5.231.100,00 810.068,74 4.421.031,26 316.309,21 4.104.722,05







Jahr des

Beschlusses

anno della

delibera

Beschluss Nr.

n.delibera


Abt.23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss



delibera

Änderungen -

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

vorhergehender

Jahre

variazione in


aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg.Jahre

riscossioni anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

Valore iniziale

all`01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

Importo nuove

deliberazioni

Anno 2012

Änderungen -

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazione in


aumento (-) anno

2012

Einhebungen Jahr

2012 riscossioni

anno 2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012




Dienste im Jahr 2010 (insg. 600.000

verteilt vom Generaldirektor 2010-A-

000172 vom 14.09.2010)



servizi territoriali anno 2010 (totale € 600.000

suddivisi dal Dirett. Gen. 2010-A-000172 del

14.09.2010)

23.2 10200.10 278.471,97 74.295,76 204.176,21 148.709,09 55.467,12



Gütern (Bereich des Sanitätsbetriebs)= €

720.000

Acquisto di strumenti, impianti, arredamenti

ed altri beni mobili (Azienda Sanitaria dell'Alto

Adige) = € 720.000

23.1 10200.05 2.347.260,00 1.134.137,50 1.213.122,50 194.142,20 1.018.980,30



Immobilien 2011



23.1 10200.15 4.993.493,00 47.897,89 4.945.595,11 289.910,22 4.655.684,89




Dienste im Jahr 2011(insg. 600.000

verteilt vom Generaldirektor)




suddivisi dal Dirett. Gen.)

23.2 10200.10 267.433,33 3.316,20 264.117,13 90.255,55 173.861,58


2011

Acquisto apparecchiature elettromedicali 2011 23.1 10200.00 4.183.080,00 15.955,46 4.167.124,54 219.022,45 3.948.102,09



Gütern


ed altri beni mobili

23.1 10200.05 1.543.800,00 1.543.800,00 268.703,97 1.275.096,03



Immobilien 2012



23.1 10200.15 5.250.000,00 5.250.000,00



Gütern


ed altri beni mobili

23.1 10200.05 1.831.480,00 1.831.480,00




Dienste im Jahr 2012 (insg. 570.000

verteilt vom Generaldirektor)




suddivisi dal Dirett. Gen.)

23.2 10200.10 254.070,19 254.070,19


2012

Acquisto apparecchiature elettromedicali 2012 23.1 10200.00 - 4.148.393,54 4.148.393,54

TOTALE INSGESAMT 163.223.111,28 - 1.417.195,69 112.348.315,39 52.291.991,58 11.483.943,73 1.474.260,70 6.637.798,19 55.663.876,42



Gesundheitsbezirk MeranComprensorio sanitario di Merano

N.I.3.b : Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an LandN.I.3.b : Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.

Jahr des Beschlussesanno della delibera

Beschluss Nr.n.delibera

Betreff des Beschlusses Oggetto della delibera Amt Abt.23Ufficio Rip.

23

Kap Bilanz Land

Cap di bilancio PAB

Mit Beschluss zugewiesene

BeträgeImporti assegnati

con delibera

Änderungen - Kürzungen(+) oder Aufstockungen (-) vorhergehender

Jahre variazione in

diminuzione (+) o in aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen vorherg.Jahre riscosso anni precedenti

Wert am Anfang 01.01.2012

Valore iniziale all`01.01.2012

Betrag der neuen Beschlüsse Jahr

2012Importo nuove deliberazioni Anno 2012

Änderungen - Kürzungen(+)

oder Aufstockungen (-

) Jahr 2012variazione in

diminuzione (+) o in aumento (-

) anno 2012

Einhebungen Jahr 2012

riscossioni anno 2012

Wert am Ende 31.12.2012

valore finale al 31.12.2012

2001 1163 / 17.04.2001 Zuw. Ankauf Geräte, Anlagen usw. Ass. fondi p. strumenti, impianti, arredamenti

23.1 10.200.05 1.222.851,15 378.203,17 844.154,78 493,20 0,00 0,00 0,00 493,20

2002 867 / 18.03.2002 Zuw. - Ank. Geräte, Anlagen usw. Ass. fondi p. strumenti, impianti, arredamenti

23.1 10.200.05 1.260.672,00 0,00 1.258.201,02 2.470,98 0,00 602,59 0,00 1.868,39

2002 1139 / 08.04., 4585 Medizinisch- technische Geräte Apparecchiature elettromedicali 23.1 10.200.00 2.209.022,00 0,00 2.199.494,31 9.527,69 0,00 9.527,69 0,00 0,00

2002 1868 / 27.04., 3006 / 26.08.2002

Zuw. Spr. -Ank. Geräte, Anlagen usw. Distretti -Ass. p. strumenti, impianti, arredamenti

23.2 10.200.10 229.150,00 0,00 225.884,63 3.265,37 0,00 3.265,37 0,00 0,00

2002 4925 / 23.12.2002 Krankenhausinformationssystem "KIS" Sistema informatico ospedaliero "KIS" 277.948,00 0,00 274.291,53 3.656,47 0,00 3.656,47 0,00 0,00

2003 1391 / 05.05.2003 Zuw .- Ank .Geräte, Anlagen usw. Ass. fondi p. strumenti, impianti, arredam. ecc.

23.1 10.200.05 1.144.770,00 0,00 1.116.319,86 28.450,14 0,00 54,18 0,00 28.395,96

2003 4934 / 30.12.2003 Entw. Inf. / Verw. Systeme der Labore Evoluzione sistema gestione infom. laboratori

23.1 10.200.05 91.480,00 0,00 78.831,92 12.648,08 0,00 0,00 0,00 12.648,08

2003 " Integration Software - Vormerk. Progr. Integratione software - CUP 23.1 10.200.05 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2003 " Ajourn. / Erneuerung Soft- Hardware Aggiornamento / ammodern. software, hardware

23.1 10.200.05 112.929,00 112.854,76 74,24 0,00 0,00 0,00 74,24

2003 2096 / 23.06.2003 Sprengel 2003 Distretti 2003 23.2 10.200.10 252.710,00 0,00 250.990,52 1.719,48 0,00 0,00 0,00 1.719,48

2003 2362 / 14.07.2003 Medizinisch- technische Geräte Apparecchiature elettromedicali 23.1 10.200.00 1.390.708,81 0,00 1.359.731,22 30.977,59 0,00 0,00 0,00 30.977,59

2004 2114 / 14.06.,4423 / 29.11.2004

Zuw. Spr.- Ank. Geräte, Anlagen, med.Geräte

Distretti - strumenti, impianti, arredam., att. sanit.

23.2 10.200.10 516.600,00 410.788,13 105.811,87 0,00 0,00 780,00 105.031,87

2004 2461 / 05.07.2004 Zuw. - Ank. med.- techn. Geräte Ass. fondi p. apparecchiature elettromedicali

23.1 10.200.00 2.167.440,00 399,22 2.022.089,12 144.951,66 0,00 0,00 0,00 144.951,66

2004 2549 / 12.07., 4550 / 06.12.2004

Zuw. - Ank. Geräte, Anlagen usw. Ass. fondi p. strumenti, impianti, arredam. ecc.

23.1 10.200.05 1.410.331,22 1.350.635,72 59.695,50 0,00 11,39 0,00 59.684,11

2004 5022 / 30.12.2004 und im Transfusionsdienst p. Centri trasfusionali 10.530,00 0,00 10.530,00 0,00 0,00 0,00 10.530,00

2005 1088 / 04.04.2005 Zuweisung f. außerord. Instandhaltungsarbeiten

Ass. fondi per lavori di manutenzione straord.

23.1 10.200.15 500.000,00 62.201,97 263.726,84 174.071,19 0,00 0,00 0,00 174.071,19

2005 1393 / 26.04.2005 Zuw.- Ank. Geräte, Anlagen, Einrichtungen usw.

Ass. fondi p. strumenti, impianti, arredam. ecc.

23.1 10.200.05 900.000,00 832.578,95 67.421,05 0,00 62,11 0,00 67.358,94

2005 1490 / 02.05.2005 Zuw.- Ank. med. - techn. Geräte Ass. fondi p. apparecchiature elettromedicali

23.1 10.200.00 1.386.010,00 1.756,74 1.319.757,99 64.495,27 0,00 0,00 0,00 64.495,27

2005 2000 / 06.06.2005 Zuw. Spr. - Ank. Geräte, Anlagen usw. Distretti - Ass. p. strumenti, impianti, arredamenti

23.2 10.200.10 209.331,56 85.310,89 124.020,67 0,00 0,00 0,00 124.020,67

2006 2024 / 06.06., 3584 / 02.10.2006

Zuw. Spr. - Ank. Geräte, Anlagen usw. Distretti - Ass. p. strumenti, impianti, arredamenti

23.2 10.200.10 253.008,07 211.113,14 41.894,93 0,00 0,00 0,00 41.894,93

2006 2348 / 26.06.2006 Zuw. - Ank. med. - techn. Geräte u. Großgeräte

Ass. fondi p. apparecch. elettromed. anche rilev.

23.1 10.200.00 2.423.728,00 2.154.570,75 269.157,25 0,00 0,00 0,00 269.157,25

2006 2466 / 03.07.2006 Zuw. - Ank. Geräte, Anlagen, Einrichtungen usw.


23.1 10.200.05 1.060.610,00 990.315,69 70.294,31 0,00 219,29 0,00 70.075,02



23.1 10.200.15 2.000.000,00 -400.000,00 2.003.479,70 396.520,30 0,00 0,00 28.235,86 368.284,44

2007 2270 / 02.07.2007 Zuw. - Ank. Geräte, Anlagen, Einrichtungen usw.

Ass. fondi p.strumenti ,impianti, arredam. ecc.

23.1 10.200.05 1.277.040,00 1.179.540,49 97.499,51 0,00 29,91 95.885,60 1.584,00

2007 2271 / 02.07.2007 Zuw. -Ank. med. - techn. Geräte u. Großgeräte


23.1 10.200.00 2.537.400,30 1.613.676,88 923.723,42 0,00 0,00 67.788,50 855.934,92


23.2 10.200.10 130.595,71 129.942,57 653,14 0,00 0,00 0,00 653,14


23.2 10.200.10 104.516,21 0,00 104.112,69 403,52 0,00 0,00 0,00 403,52

2008 2777 / 28.07.2008, 4824 / 15.12.2008

Zuw. -Ank. med. - techn. Geräte u. Großgeräte


23.1 10.200.00 4.020.500,00 0,00 1.884.421,20 2.136.078,80 0,00 0,00 128.029,92 2.008.048,88

2008 2776 / 28.07.2008 Zuw. - Ank .Geräte, Anlagen, Einrichtungen usw.


23.1 10.200.05 1.712.500,00 0,00 1.244.976,18 467.523,82 0,00 0,00 378.476,49 89.047,33



23.1 10.200.15 3.100.000,00 0,00 1.483.472,36 1.616.527,64 0,00 0,00 456.602,65 1.159.924,99

Merano Seiter Nr. / pagina n. 4


Gesundheitsbezirk MeranComprensorio sanitario di Merano



Beschluss Nr.n.delibera


23

Kap Bilanz Land

Cap di bilancio PAB

Mit Beschluss zugewiesene

BeträgeImporti assegnati

con delibera

Änderungen - Kürzungen(+) oder Aufstockungen (-) vorhergehender

Jahre variazione in


precedenti






Änderungen - Kürzungen(+)

oder Aufstockungen (-

) Jahr 2012variazione in

diminuzione (+) o in aumento (-

) anno 2012







23.1 10.200.15 2.000.000,00 0,00 451.335,04 1.548.664,96 0,00 0,00 657.690,45 890.974,51

2009 1569 / 08.06.2009 Medizinisch - technische Geräte Apparecchiature elettromedicali 23.1 10.200.00 2.336.750,00 0,00 1.297.704,06 1.039.045,94 0,00 0,00 345.691,77 693.354,17

2009 1571 / 08.06.2009 Geräte - Anlagen - Einrichtungen Impianti - arredamenti - altri beni mobili 23.1 10.200.05 1.350.000,00 0,00 754.736,23 595.263,77 0,00 0,00 300.728,37 294.535,40

2009 1575 / 08.06.2009 Sprengel Distretti 23.2 10.200.10 156.061,29 0,00 118.134,98 37.926,31 0,00 0,00 3.630,00 34.296,31

2010 981 / 07.06.2010 Medizinisch - technische Geräte Apparecchiature elettromedicali 23.1 10.200.00 1.979.200,00 0,00 496.541,10 1.482.658,90 0,00 0,00 512.443,79 970.215,112010 480 / 15.03.2010 Ausserordentliche Instandhaltungen Manutenzione straordinaria 23.1 10.200.15 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 199.983,71 1.800.016,292010 1149 / 05.07.2010 Geräte - Anlagen - Einrichtungen Impianti - arredamenti - altri beni mobili 23.1 10.200.05 1.288.140,00 0,00 58.191,70 1.229.948,30 0,00 0,00 678.390,72 551.557,58

2010 983 / 07.06.2010 Sprengel Distretti 23.2 10.200.10 150.961,48 0,00 61.918,82 89.042,66 0,00 0,00 47.201,74 41.840,922011 185 / 07.02.2011 Ausserordentliche Instandhaltungen Manutenzione straordinaria 23.1 10.200.15 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 12.644,50 1.987.355,502011 1038 / 04.07.2011 Medizinisch - technische Geräte Apparecchiature elettromedicali 23.1 10.200.00 2.619.760,00 0,00 0,00 2.619.760,00 0,00 0,00 328.299,11 2.291.460,89

2011 857 / 23.05.2011 Sprengel Distretti 23.2 10.200.10 156.250,78 0,00 1.267,00 154.983,78 0,00 0,00 71.020,53 83.963,252011 1296 / 29.08.2011 Geräte - Anlagen - Einrichtungen Impianti - arredamenti - altri beni mobili 23.1 10.200.05 1.575.200,00 0,00 5.549,78 1.569.650,22 0,00 0,00 199.748,64 1.369.901,58

2012 189 / 06.02.2012 Ausserordentliche Instandhaltungen Manutenzione straordinaria 23.1 10.200.15 2.171.000,00 0,00 0,00 0,00 2.171.000,00 0,00 23.980,87 2.147.019,132012 1022 / 02.07.2012 Geräte -Anlagen - Einrichtungen Impianti - arredamenti - altri beni mobili 23.1 10.200.05 1.160.920,00 0,00 0,00 0,00 1.160.920,00 0,00 6.892,97 1.154.027,03

2012 1061 / 09.07.2012 Sprengel Distretti 23.2 10.200.10 148.535,26 0,00 0,00 0,00 148.535,26 0,00 0,00 148.535,26

2012 1436 / 24.09.2012 Medizinisch - technische Geräte Apparecchiature elettromedicali 23.1 10.200.00 1.537.388,88 0,00 0,00 0,00 1.537.388,88 0,00 0,00 1.537.388,88

TOTALE INSGESAMT 56.602.549,72 42.561,10 30.250.642,55 21.291.501,93 5.017.844,14 17.429,00 4.544.146,19 21.747.770,88

Merano Seiter Nr. / pagina n. 5


Gesundheitsbezirk BrixenComprensorio sanitario di Bressanone



Beschluss Nr.

n.delibera


23

Kap Bilanz Land

Cap di bilancio

PAB

Mit Beschluss zugewiesene BeträgeImporti assegnati con

delibera

Änderungen - Kürzungen(+) oder Aufstockungen (-)

vorhergehender Jahre variazione in


precedenti




Betrag der neuen Beschlüsse Jahr 2012

Importo nuove deliberazioni Anno 2012


Jahr 2012variazione in

diminuzione (+) o in aumento (-) anno

2012

Einhebungen Jahr 2012 riscossioni anno

2012



1998 5012 Zuweis. für Erwerb von Hard- und Software Assegn. Per l'acquisto di Hard- e Software 23.1 10200.05 125.617,81 -420,23 420,23 0,00 0,00 0,00

1998 5146 Ankauf und Austausch von Hard- und Software und Nebenkosten

Acquisto e sostituzione di Hard- e software e costi accessori

23.1 10200.05 114.036,99 -29.110,39 29.110,39 0,00 0,00 0,00

2000 1074 Zuw.Ankauf Hard- u. Software Assegn. Per l'acquisto di Hard- e Software 23.1 10200.05 479.736,81 -9.873,22 9.873,22 0,00 -9.873,22 9.873,22

2001 3782 PACS/RIS PACS/RIS 23.1 10200.05 3.615.198,29 -1.049.139,04 1.049.139,04 0,00 0,00 0,00

2001 4332 zusätzlich finanzierte Projekte 2001 Progetti 2001 ulteriormente finanziati 23.1 10200.05 6.197,49 -6.197,49 -1.297.292,24 0,00 -6.197,49 6.197,49

2002 1643 PACS/RIS PACS/RIS 23.1 10200.05 1.162.000,00 840.826,14 321.173,86 48.204,60 272.969,26

2002 2215 3-Jahres-Plan Piano triennale 23.1 10200.05 126.015,48 126.015,48 1.588,11 124.427,37

2002 3006 Zuweisung an die Sanitätsbetriebe zum Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern (auch medizinischer Natur) die für die Sprengel und territorialen Dienste. Zweckbindung von 300.000 Euro auf Kap. 52132/2003

Assegnaz.alle Az.Sanitarie per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili (anche di natura medica) per distretti e servizi territoriali. Impegno di Euro 300.000 sul cap. 52132/2003

23.2 10200.10 50.000,00 -23.005,42 57.200,00 15.805,42 15.805,42

2002 3657 Hardware Hardware 23.1 10200.05 30.710,00 -28.455,82 28.455,82 30.710,00 30.710,00

2002 4585 Med.-technische Geräte Attrezzature tecnico sanitari 23.1 10200.00 6.764,19 5.204,84 1.559,35 1.559,35 0,00

2002 4925 Geräte - Anlagen - Einrichtungen Attrezzature, impianti, arredamenti 23.1 10200.05 394.100,00 -33.604,91 343.427,82 84.277,09 17.713,09 66.564,00

2003 521 3-Jahres-Plan Piano triennale 23.1 10200.05 11.878,51 11.878,51 11.878,51

2003 1391 Nicht med.-techn. Einrichtung Arredamenti tecnici non sanitari 23.1 10200.05 729.467,38 729.271,16 196,22 196,22 0,00

2003 2096 Sprengel 2003 Distretto 2002 23.2 10200.10 177.972,96 176.124,12 1.848,84 1.848,84 0,00

2003 3430 Neues KH - Finanzierung Ministerium Nuovo Ospedale - Finanziamento Ministero 23.1 10200.15 11.636.875,73 11.595.949,40 40.926,33 40.926,33

2003 3957 Med.-techn. Einrichtung Arredamenti tecnici sanitari 23.1 10200.00 1.104.567,05 6.270,00 1.083.725,33 14.571,72 14.571,72

2003 4934 Nicht med.-techn. Einrichtung Arredamenti tecnici non sanitari 23.1 10200.05 77.952,00 -6.270,00 6.270,00 77.952,00 7.900,56 70.051,44 0,00

2003 4934 PACS/RIS PACS/RIS 23.1 10200.05 300.000,00 60.703,66 239.296,34 239.296,34

2004 2016 Außerordentliche Instandhaltung manutenzione straordinaria 23.1 10200.15 1.549.371,00 1.538.691,71 10.679,29 105,42 10.573,87 0,00

2004 2461 Med.-techn. Einrichtung Arredamenti tecnici sanitari 23.1 10200.00 938.340,00 936.897,85 1.442,15 1.442,15 0,00

2004 4423 Sprengel 2004 distretti 2004 23.2 10200.10 21.436,13 -8.039,81 21.436,13 8.039,81 8.039,81 0,00

2004 4550 Nicht med.-techn. Einrichtung Arredamenti tecnici non sanitari 23.1 10200.05 142.366,40 -2.052,05 142.366,40 2.052,05 2.052,05 0,00

2004 5022 Hard- und Software Hard- e Software 23.1 10200.05 33.754,97 -33.754,97 33.754,97 33.754,97 33.754,97

2005 1393 Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen Attrezzature, impianti, arredamenti 23.1 10200.05 687.150,00 663.749,82 23.400,18 23.400,18

2005 1490 Ankauf med.techn.Geräte und Großgeräte (Jahr 2005)

Acquisto attrezzature tec.san. E attrezzature grandi (anno 2005)

23.1 10200.00 1.868.790,00 1.859.856,23 8.933,77 8.933,77 0,00

2005 2000 Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen für Sprengel und terr. Dienste

Acquisto attrezzature, impianti, arredamenti per distretti e servizi territoriali

23.2 10200.10 114.432,08 112.750,37 1.681,71 1.681,71 0,00

2005 2915 Umstrukturierung Block A (I.,II.,III.Baulos) Ristrutturazione Blocco A (I.,II.,III.lotto) 23.1 10200.15 7.359.511,00 6.701.832,36 657.678,64 643.060,88 14.617,76

Seite Nr. / pagina n. 6 Bressanone





Beschluss Nr.

n.delibera


23

Kap Bilanz Land

Cap di bilancio

PAB


delibera




precedenti









2012


2012



2006 2348 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acquisto di attrezzature tec.sanitarie 23.1 10200.00 2.304.712,00 2.273.225,19 31.486,81 -2.626,12 34.112,93

2006 2466 Archivierungssystem Arcos sistema di archiviazione Arcos 23.1 10200.05 240.000,00 55.234,80 184.765,20 2.626,12 182.139,08

2006 3191 Ankauf von medizintechnischen Geräten Acquisto di apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 400.000,00 381.600,00 18.400,00 18.400,00

2006 3581 Umbau der Küche im Krankenhaus Brien Ristrutturazione della cucina ospedale di Bressanone

23.1 10200.15 300.000,00 129.625,35 170.374,65 170.374,65

2006 3584 Ankauf von biomedizinischen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern, Hard- und software für die Sprengel und territorialen Dienste - 2. Zuweisung

Acquisto di apparecchiature biomediche, strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, hard- e software per i distretti ed i servizi territoriali: 2a assegnazione

23.2 10200.10 14.322,39 10.347,06 3.975,33 3.975,33 0,00

2007 1180 Außerordentliche Instandhaltung manutenzione straordinaria 23.1 10200.15 3.349.495,00 2.600.282,53 749.212,47 749.212,47

2007 2191 Ankauf von biomedizinischen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern, Hard- und software für die Sprengel und territorialen Dienste

Acquisto di apparecchiature biomediche, strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, hartd- e software per i distretti ed i servizi territoriali

23.2 10200.10 71.572,55 66.248,60 5.323,95 5.323,95

2007 2270 Ankauf von nicht medizin-technischen Geräten Arredamenti tecnici non sanitari 23.1 10200.05 683.400,00 644.703,15 38.696,85 38.696,85

2007 2271 Ankauf medizin-technischen Geräten Acquisto di apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 1.811.136,20 1.262.169,44 548.966,76 91.064,85 457.901,91

2008 817 Zuweis. für außerord.Instandh.u.Umstrukt.v.Immobilien

Assegnazione per la manutenzione straordinaria e ristrutturazione di immobili

23.1 10200.15 5.095.785,00 4.812.265,23 283.519,77 85.998,42 197.521,35

2008 2548 Zuweis. für Investitionen Territorium u. Sprengel

Assegnazione per investimenti territorio e distretti

23.2 10200.10 57.426,66 57.111,52 315,14 315,14

2008 2776 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher Güter Assegnazione per l'acquisto di altri beni mobili 23.1 10200.05 817.500,00 783.676,91 33.823,09 32.041,43 1.781,66

2008 2777 Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med. Anlagen (KH)

Assegnaz. Per l'acquisto di impianti tecnico sanitari (ospedali)

23.1 10200.00 2.252.480,00 1.794.060,15 458.419,85 13.200,00 445.219,85



23.1 10200.00 130.546,00 13.200,00 117.346,00 -13.200,00 130.546,00

2009 1571 Ankauf von nicht medizin-technischen Geräten Arredamenti tecnici non sanitari 23.1 10200.05 480.000,00 412.021,47 67.978,53 624,08 67.354,45

2009 1569 Ankauf medizin-technischen Geräten Acquisto di apparecchiature elettromedicali 23.1 10200.00 1.708.050,00 1.352.731,83 355.318,17 89.937,38 265.380,79

2009 1570 Außerordentliche Instandhaltung Manutenzione straordinaria 23.1 10200.15 1.800.000,00 1.732.254,11 67.745,89 67.333,82 412,07

2009 1570 Übersiedlung III.Baulos Trasferimento 3° lotto 23.1 10200.15 914.861,00 755.824,95 159.036,05 4.872,62 154.163,43


Acquisto di apparecchiature biomediche, strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, hard- e software per i distretti ed i servizi territoriali

23.2 10200.10 86.099,07 85.719,17 379,90 358,00 21,90

2010 480 Außerordentliche Instandhaltung Manutenzione straordinaria 23.1 10200.15 4.000.000,00 1.443.648,07 2.556.351,93 225.743,45 2.330.608,48



23.2 10200.10 83.187,63 30.702,72 52.484,91 22.707,24 29.777,67



23.1 10200.00 1.251.900,00 311.114,05 940.785,95 703.142,51 237.643,44

2010 1149 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher Güter für Kh Brixen und Sterzing

Assegnazione per l'acquisto di altri beni mobili per gli ospedali di Bressanone e Vipiteno

23.1 10200.05 403.480,00 309.506,39 93.973,61 73.935,64 20.037,97

2011 1296 Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen Attrezzature, impianti, arredamenti 23.1 10200.05 445.500,00 445.500,00 -110.000,00 261.319,47 294.180,53






Beschluss Nr.

n.delibera


23

Kap Bilanz Land

Cap di bilancio

PAB


delibera




precedenti









2012


2012



2011 981 Ankauf medizin-technischen Geräten für die Krankenhäuser Brixen und Sterzing

Acquisto di apparecchiature elettromedicali per gli ospedali di Bressanone e Vipiteno

23.1 10200.00 1.648.580,00 1.648.580,00 699.988,75 948.591,25

2011 185 außerordentliche Instandhaltungs- und Umbauarbeiten

manutenzione straordinaria e lavori di ristrutturazione

23.1 10200.15 7.041.115,00 7.041.115,00 696.617,94 6.344.497,06



23.2 10200.10 86.052,98 86.052,98 64.617,62 21.435,36

2012 189 Außerordentliche Instandhaltung Manutenzione straordinaria 23.1 10200.15 1.700.000,00 1.700.000,00

2012 189 Austausch von 2 Kältemaschinen im Kh Brixen Sostituzione di 2 gruppi frigoriferi all'ospedale di Bressanone

23.1 10200.15 603.095,00 603.095,00

2012 189 Sicherung der elektrischen Stromversorgung im Kh Brixen

Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'ospedale di Bressanone

23.1 10200.15 412.972,00 412.972,00

2012 189 Umbau Pflegetrakt Kh Brixen - Baulose I, II und III

Ristrutturazione blocco degenze ospedale di Bressanone - lotti I, II e III

23.1 10200.15 4.300.000,00 4.300.000,00

2012 1436 Ankauf medizin-technischen Geräten für die Krankenhäuser Brixen und Sterzing

Acquisto di apparecchiature elettromedicali per gli ospedali di Bressanone e Vipiteno

23.1 10200.00 889.608,79 889.608,79

2012 1022 Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen Attrezzature, impianti, arredamenti 23.1 10200.05 406.300,00 406.300,00



23.2 10200.10 81.746,97 2.121,61 79.625,36

Summe Totale 70.341.443,75 -1.223.653,35 48.047.017,46 17.873.802,52 8.393.722,76 -20.829,70 3.846.111,02 22.442.243,96



Gesundheitsbezirk BruneckComprensorio sanitario di Brunico



Beschluss Nr.

n.delibera

Betreff des Beschlusses Oggetto della delibera Amt Abt.23Ufficio Rip. 23

Kap Bilanz Land

Cap di bilancio

PAB


delibera




precedenti








diminuzione (+) o in aumento (-)

anno 2012

Einhebungen Jahr 2012 riscossioni

anno 2012



2000 1520 Zuweis. für außerord. Instandh. u. Umstrukt. v. Immobilien

Asseg.per manuten.e ristruttur.straord.di immoblili

23.1 10.200.15 6.826.592,72 -25.497,52 6.540.732,55 311.357,69 226.832,77 84.524,92



23.1 10.200.15 0,00 -1.323.833,46 1.099.136,04 224.697,42 224.697,42



23.1 10.200.15 3.098.741,00 0,00 2.687.631,65 411.109,35 411.109,35

2002 867 Zuweis. für Erwerb anderer bewegl. Güter (KH)

Asseg.per l'acquisto di altri beni mobili (serv. osp)

23.1 10.200.05 486.780,00 4.132,82 480.422,18 2.225,00 2.225,00



23.1 10.200.15 11.794.269,00 0,00 11.538.079,24 256.189,76 256.189,76



23.1 10.200.15 17.148.366,00 0,00 13.757.301,40 3.391.064,60 3.391.064,60

2003 4934 Zuweis. für Erwerb von Hard- und Software

Asseg.per l'acquisto di Hard- e Software 23.1 10.200.05 1.428.082,00 144,01 1.392.942,22 34.995,77 3.253,68 31.742,09



23.1 10.200.15 1.032.914,00 0,00 1.004.963,51 27.950,49 27.950,49

2004 4550 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher Güter


23.1 10.200.05 146.550,49 116,44 93.570,17 52.863,88 52.863,88

2004 5022 Zuweis. für Erwerb von Hard- und Software

Asseg.per l'acquisto di Hard- e Software 23.1 10.200.05 33.754,97 82,97 0,00 33.672,00 33.672,00



23.1 10.200.15 5.750.445,00 0,00 4.180.076,93 1.570.368,07 1.570.368,07


Asseg.per l'acquisto di attrezzature sanitarie (serv. osp)

23.1 10.200.00 2.034.712,00 13.912,89 1.998.990,13 21.808,98 21.808,98



23.1 10.200.15 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00



23.1 10.200.15 4.642.000,00 0,00 3.420.492,46 1.221.507,54 591.963,89 629.543,65


Asseg.per investimenti nel territorio e nei distretti

23.2 10.200.10 75.457,32 0,00 74.873,61 583,71 583,71 0,00



23.1 10.200.05 705.840,00 0,00 694.838,61 11.001,39 6.891,35 4.110,04



23.1 10.200.00 2.049.136,20 0,00 1.963.497,65 85.638,55 24.116,82 61.521,73



23.1 10.200.15 8.270.914,00 0,00 4.071.630,99 4.199.283,01 3.401.657,85 797.625,16



23.2 10.200.10 60.301,67 0,00 59.967,76 333,91 51,67 282,24 0,00



23.1 10.200.05 817.500,00 0,00 761.706,48 55.793,52 169,94 55.623,58



23.1 10.200.00 1.558.040,00 0,00 1.314.989,54 243.050,46 171.278,18 71.772,28



23.1 10.200.00 1.258.390,00 0,00 1.018.816,57 239.573,43 56.024,00 183.549,43



23.1 10.200.15 13.793.139,00 0,00 4.074.070,56 9.719.068,44 5.661.277,06 4.057.791,38



23.1 10.200.05 480.000,00 0,00 440.771,61 39.228,39 3.222,70 36.005,69



23.2 10.200.10 90.342,24 0,00 86.289,32 4.052,92 23,33 4.029,59 0,00

2010 480 Zuweis. für außerord. Instandh. u. Umstrukt.


23.1 10.200.15 8.107.493,00 0,00 99.738,57 8.007.754,43 1.116.944,95 6.890.809,48

2010 981 Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med. Anlagen

Asseg.per l'acquisto di attrezzature sanitarie 23.1 10.200.00 1.537.800,00 0,00 328.454,66 1.209.345,34 227.904,32 981.441,02

2010 983 Zuweis. für Investitionen Territorium Asseg.per investimenti nel territorio 23.2 10.200.10 87.378,92 0,00 6.521,26 80.857,66 75.015,34 5.842,322010 1149 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher

GüterAsseg.per l'acquisto di altri beni mobili 23.1 10.200.05 461.120,00 0,00 251.270,26 209.849,74 169.030,88 40.818,86



23.1 10.200.00 1.048.580,00 0,00 7.800,00 1.040.780,00 252.088,09 788.691,91



23.1 10.200.15 7.465.392,00 0,00 0,00 7.465.392,00 304.804,97 7.160.587,03

2011 857 Zuweis. für Investitionen Territorium Asseg.per investimenti nel territorio 23.1 10.200.10 90.262,91 0,00 0,00 90.262,91 60.204,17 30.058,742011 1296 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher

GüterAsseg.per l'acquisto di altri beni mobili (serv. osp)

23.1 10.200.05 825.500,00 0,00 0,00 825.500,00 331.015,18 494.484,82

2012 189 Zuweisung für außerordentliche Instandhaltungs- und Umstrukt. von Immobilien 2012

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili anno 2012

23.1 10200.15 3.972.933,00 16.249,97 3.956.683,03

Brunico Seiter Nr. / pagina n. 9


Gesundheitsbezirk BruneckComprensorio sanitario di Brunico


2012 1022 Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern

Acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili

23.1 10200.05 876.300,00 876.300,00

2012 1061 Ankauf von biomediz. Geräten., Anl., Einricht. und anderen beweglichen Gütern, Hard- u. Software für Sprengel u. territ. Dienste im Jahr 2012 (insg. 570.000 verteilt vom Generaldirektor)

Acq. app. biomed., strum., imp., arred., altri beni mobili hard-software per distretti e servizi territoriali anno 2012 (totale € 570.000 suddivisi dal Dirett. Gen.)

23.2 10200.10 85.647,58 85.647,58

2012 1436 Ankauf von medizintechnischen Geräten 2012

Acquisto apparecchiature elettromedicali 2012

23.1 10200.00 1.589.608,79 1.589.608,79

TOTALE INSGESAMT 103.705.794,44 - 1.330.941,85 63.449.575,93 41.587.160,36 6.524.489,37 75,00 12.704.841,65 35.406.733,08

Brunico Seiter Nr. / pagina n. 10

Jahr des

Beschlus-

ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera

Betreff des Beschlusses Oggetto della delibera Amt Abt. 23

Ufficio Rip.

23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI assegnati

con delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

vorhergehender Jahre

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr 2012

importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anno

2012



Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2007 4690 Zielvorhaben Dienst für Basismedizin progetti obiettivo medici di base 23.3 10100.00 346.226,54 85.191,63 236.648,13 24.386,78 24.386,78

2007 4479 zusätzlich finanzierte Vorhaben 2007 progetti a finanziamento aggiuntivo 2007 23.3 10105.00 1.117.092,50 630.000,00 487.092,50 487.092,50

2007 4690 Bereichskollektivvertrag für das nichtärztliche Personal Beschl. LR 606/05 contratto collettivo di comparto personale non medico Del.G.P. 606/05 23.3 10100.00 41.754,14 41.754,14 41.754,14 0,00

2007 4690 Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für das nichtärztliche Personal

Beschl. LR 3769/06

contratto collettivo intercomparto personale non medico del.G.P. 3769/06 23.3 10100.00 675.098,72 675.098,72 675.098,72 0,00

2008 3533 Abänderung des Beschlusses 1614/2007. Impfung gegen Pneumokokken,

Menungokokkenmeningitis C und gegen HPV

Modifica del.1614/2007. Vaccinazione antipneumococcica, contro la

meningite meningococcica C per i nuovi nati e contro l'infezione HPV

23.6 10100.00 258.033,57 258.033,57 258.033,57

2008 3533 Leistungen protesische Betreuung - Tariferhöhung 9% Prestazioni di assistenza protesica - incremento tariffario del 9% 23.2 10100.00 99.000,00 99.000,00 99.000,00

2008 3533 Aufstockung Fonds Rücklagen Abfertigung Ambulatoriunsfachärzte Impinguamento fondi di accantonamento TFR specialisti ambulatoriali 23.3 10100.00 339.000,00 339.000,00 339.000,00

2008 3533 Lizenzen Oracle Licenze Oracle 23.3 10100.00 324.000,00 324.000,00 324.000,00

2008 3533 Tariffanpassung u. Produktionspläne Adeguamento tariffe e piani di produzione 23.3 10100.00 215.080,00 215.080,00 215.080,00

2008 2546 zusätzlich finanzierte Projekte 2008 (Jugendpsychiatrie) progetti a finanziamento aggiuntivo 2008 (Psichiatria Infantile) 23.3 10105.00 1.640.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00

2008 4833 andere zusätzlich finanzierte Projekte 2008 altri progetti a finanziamento aggiuntivo 2008 23.3 10105.00 2.100.000,00 630.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00

2008 3533 Zielvorhaben Dienst für Basismedizin progetti obiettivo medici di base 23.3 10100.00 345.000,00 345.000,00 345.000,00

2008 3533 Zielvorhaben Kinderärzte progetti obiettivo pediatri 23.3 10100.00 146.000,00 146.000,00 146.000,00

2008 3533 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte progetti obiettivo medici specialisti ambulatoriali 23.3 10100.00 58.587,86 58.587,86 58.587,86

2008 3533 Voraussichtliche Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin costi previsti per rinnovo contratti medici di base 23.3 10100.00 899.000,00 899.000,00 899.000,00

2009 3174 zusätzlich finanzierte Vorhaben 2009 progetti a finanziamento aggiuntivo 2009 23.3 10105.00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

2009 2829 Tariffanpassung und Produktionspläne Adeguamento tariffe e piani di produzione 23.3 10100.00 472.916,00 472.916,00 472.916,00

2009 2829 Impfungsregister Registro vaccinale 23.6 10100.00 46.000,00 46.000,00 46.000,00

2009 2876 Außerordentliche Beihilfe an die Sarner Stiftung Contributo straordinario alla Fondazione Sarentino 23.3 10100.00 620.000,00 620.000,00 620.000,00

2009 2829 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Progetti obiettivo medici di medicina generale 23.2 10100.00 491.000,00 21.289,40 469.710,60 469.710,60

2009 2829 Zielvorhaben Kinderärzte Progetti obiettivo medici pediatri 23.2 10100.00 164.000,00 23.415,94 140.584,06 140.584,06

2009 2829 Zielvorhaben Almbulatoriumsfachärzte Progetti obiettivo medici specialistici ambulatoriali 23.2 10100.00 54.000,00 1.036,34 52.963,66 52.963,66

2009 2715 Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen (Fonds für die

Familenpolitik)

Finanziamento dell'attività dei consultori familiari (Fondo delle politiche della

famiglia)

23.3 10105.15 184.072,30 184.072,30 0,00 0,00

2008 4823 INTERREG IV Italien-Österreich - Projekt "Zur Verletzungsprävention im

alpinen Skilauf" (75%EFRE Mittel)

Programma operativo INTERREG IV Italia-Austria - Progetto "Sulla

realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (75% FESR)

23 31120.24 124.230,85 122.816,92 1.413,93 1.413,93 0,00


alpinen Skilauf" (75%EFRE Mittel)


realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (75% FESR)

23 31120.26 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00


alpinen Skilauf" (25% staatliche Mittel)


realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (25% fondi nazionali)

23 10120.15 24.570,15 24.320,63 249,52 249,52 0,00

2009 2829 Projekt INTERREG Progetto INTERREG 23.6 10100.00 11.625,00 11.625,00 11.625,00

2009 2829 Bereichsübergreifendervertrag (07-08) - Beschluss L.R. 254/08 + 2350/08 contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 254/08 + 2350/08 23.4 10100.00 1.426.978,04 1.426.978,04 1.426.978,04 0,00

2009 2829 Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal Progressione professionale ai sensi del CCI per tutto il personale 23.4 10100.00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00

2009 3069 Bereichsübergreifendervertrag (05-08) - 19.10.2009 - Beschluss L.R.

2557/2009

contratto collettivo di intercomparto (05-08) - 19.10.2009 del. G.P.

2557/2009

23.4 10100.00 51.110,19 51.110,19 51.110,19 0,00

2009 2829 Erneuerung Vertag Allgemeineärzte Rinnovo contratto medici di medicina generale 23.2 10100.00 78.000,00 78.000,00 78.000,00

2009 2829 Erneuerung Vertag Kinderärzte Rinnovo contratto medici di medicina pediatri 23.2 10100.00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

2009 2829 Erneuerung Vertag Ambulatoriumsfachärzte inkl. Abfertigung Rinnovo contratto medici specialisti ambulatoriali compreso TFR 23.20 10100.00 74.000,00 74.000,00 74.000,00

2010 1978 endgültige Verteilung laufende Ausgaben 2010 indistinta riparto definitivo 2010 (comprensivo saldo mobilità sanitaria) 23.3 10100.00 23.075.126,00 23.075.126,00 23.075.126,00 0,00

2010 1978 Moderniesierung und Ausgleich aufgrund der Budgetverhandlungen sowie der

zentralen Funktionen des Gesundheitsbezirks Bozen

Modernizzazione e riequilibrio in base agli accordi di budget nonché alla

gestione dei servizi centrali da parte del Comprensorio di Bolzano

23.3 10100.00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00

2010 1978 40% der LW Mobilität zur Verfügung des Generaldirektors 40% della mobilità sanitaria infraprovinciale a disposizione del Direttore

Generale

23.3 10100.00 19.876.000,00 19.876.000,00 19.876.000,00 0,00

2010 2208 zusätzlich finanzierte Vorhaben 2010 progetti a finanziamento aggiuntivo 2010 23.3 10105.00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2010 2212 Dementia Care Dementia Care 23.5 10110.00 27.578,00 21.063,60 6.514,40 6.514,40

2010 1978 Tarifanpassung und Produktionspläne Adeguamento tariffe e piani di produzione 23.3 10100.00 1.281.500,00 1.281.500,00 1.281.500,00

2010 1924 Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen 2010 Finanziamento dell'attività dei consultori familiari 2010 23.2 10105.15 270.917,56 170.917,56 100.000,00 100.000,00 0,00

2010 1978 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Progetti obiettivo medici di medicina generale 23.2 10100.00 374.263,44 374.263,44 374.263,44

2010 1978 Zielvorhaben Kinderärzte Progetti obiettivo medici pediatri 23.2 10100.00 160.650,00 97.704,68 62.945,32 62.945,32


2010 1036 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Die Bedutung

natriuretischer Peptide bei Schlaganfall un Herzinfarkt" (Letzte Rate der

staatlichen Finanzierung)

Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Ruolo dei peptidi natriuretici in ictus

e infarto"(ultima rata del finanziamento statale)

23.5 10165.00 19.500,00 7.055,38 12.444,62 12.444,62

2009 Dek/decr.

351/2009

Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder" Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla" 23 10220.00 302.961,91 231.176,54 71.785,37 32.626,94 39.158,43 0,00

2009 Dek/decr.

351/2009

Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder" Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla" 23 10160.10 100.987,31 77.058,84 23.928,47 10.875,66 13.052,81 0,00

2009 Dek/decr.

351/2009

Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder" Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla" 23 10120.15 51.840,30 41.904,24 9.936,06 9.936,06 0,00

2009 Dek/decr.

351/2009

Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder" Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla" 23 10120.15 49.147,00 35.154,60 13.992,40 939,59 13.052,81 0,00

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO



N.I.4.b: Bewegungen bei den Forderungen: Forderungen gegen Land

N.I.4.b: Movimenti dei crediti: i crediti verso P.A.B.

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Seite Nr. / pagina n.: 1 Bozen

Jahr des

Beschlus-

ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera


Ufficio Rip.

23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI assegnati

con delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen


importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anno

2012



Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012







2009 2975 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Biologische

prognostische Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) -

Nationale Ausschreibung 2008 - Landesmitfinanzierung

Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel

linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008

(coofinanziamento provinciale)

23.5 10165.00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

2009 2010 2556 1978 Interregionale Transplantationsvereinigung "AIRT" Convegno dell'Associazione Interregionale Trapianti "AIRT" 23.1 23.6 10105.15 38.206,56 38.206,56 38.206,56

2010 1978 Bereichsübergreifendervertrag (07-08) - Beschluss L.R. 254/08 + 2350/08 contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 254/08 + 2350/08 23.4 10100.00 48.224,23 48.224,23 48.224,23 0,00

2010 1978 Bereichsübergreifendervertrag (04-08) - Beschluss L.R. 481/09 contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 481/09 23.4 10100.00 99.125,00 99.125,00 99.125,00 0,00

2010 1978 Bereichsübergreifendervertrag (05-08) - 19.10.2009 - Beschluss L.R.

2557/2009

contratto collettivo di intercomparto (05-08) - 19.10.2009 del. G.P.

2557/2009

23.4 10100.00 369.405,73 369.405,73 369.405,73 0,00


2010 756 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010 (1.Zuweisung €

6.315.300,00/€ 1.211.490,32 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge

2009)

prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (I assegnazione tot. €

6.315.300,00/€ 1.211.490,32 credito per contributi da assegnare 2009)

23.3 10150.00 5.103.809,68 5.076.800,01 27.009,67 27.009,67

2010 1977 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010 (2.Zuweisung) prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (II assegnazione) 23.3 10150.00 1.602.600,00 1.602.600,00 1.602.600,00

2010 1976 2. Zuweisung indirekte Betreuung 2010 assistenza indiretta 2010 (II assegnazione 2010) 23.3 10150.10 426.000,00 151.607,85 274.392,15 274.392,15

2010 2083 Zuweisung Kinderhort 2010 assegnazione per asilo nido 2010 23.4 10155.05 172.790,66 0,01 172.790,65 172.790,65

2011 87 Zweite provisorische Verteilung Secondo riparto provvisorio 23.3 10100.00 880.000.000,00 829.946.644,42 50.053.355,58 50.053.355,58 0,00

2011 1735 endgültige Verteilung laufende Ausgaben 2011 Riparto definitivo 23.3 10100.00 19.456.926,00 19.456.926,00 18.486.926,00 970.000,00





23.3 10100.00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00

2011 1735 40% der LW Mobilität zur Verfügung des Generaldirektors 40% della mobilità sanitaria infraprovinciale a disposizione del Direttore

Generale

23.3 10100.00 19.742.000,00 19.742.000,00 19.742.000,00 0,00

2011 1735 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Progetti obiettivo medici di medicina generale 23.2 10100.00 237.070,64 237.070,64 281,41 236.789,23

2011 1735 Zielvorhaben Kinderärzte Progetti obiettivo medici pediatri 23.2 10100.00 97.693,75 97.693,75 -1.730,00 99.423,75


2011 1938/2082 Kostenrückerstattungen pharmazeutische Versorgung Rimborsi assistenza farmaceutica 23.2 10100.05 1.636.419,10 1.636.419,10 1.636.419,10

2011 1735 Tarifanpassung und Produktionspläne 2011 Adeguamento tariffe e piani di produzione 2011 23.3 10100.00 326.050,00 326.050,00 326.050,00

2011 1735 Gesundheitliche Betreuung innerhalb der Haftanstalt Costi per l'assistenza medica all'interno del carcere 23.2 10100.00 1.500.000,00 1.500.000,00 61.464,78 1.438.535,22

2011 1984 zusätzlich finanzierte Vorhaben 2011 progetti a finanziamento aggiuntivo 2011 23.1 23.3 10105.00 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00

2011 1989 Rückvergütung der Auszahlungen an die vetragsgebundenen freiberuflichen

Tierärzte 2011

Rimborso compensi veterinari liberi professionisti 2011 23.3 10105.05 916.000,00 14.989,52 901.010,48 901.010,48

2011 1839 Projekt “Medizinische Überwachtung der Personen mit beruflicher

Asbestexposition

Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto per motivi

di lavoro”

23.6 10105.15 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2011 1991 Lehrgang “EBN Evidence Based Nursing Südtirol”und Lehrgang im Bereich

Dementia Care (Module 2011)

Corso di formazione “EBN Evidence Based Nursing Südtirol” e corso di

formazione “Dementia Care” (moduli 2011)

23.5 10110.00 24.197,95 24.197,95 24.197,95

2011 1010 Weiterbildungskurs für das Personal der Abteilung für Infektionskrankheiten

des Zentralkrankenhauses Bozen

Corso di formazione per il personale della Divisione Malattie Infettive

dell'Ospedale Centrale di Bolzano

23.5 10110.00 2.979,31 2.979,31 225,51 2.753,80 0,00

2011 1010 Gewährung von Stipendien Assegni di studio 2011 23.5 10110.10 58.277,18 58.277,18 5.228,11 53.049,07 0,00

2011 479 Verwaltungsspesen Kurs für Pflegehelfer 2011 Spese di gestione corsi OSS 2011 23.5 10110.00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

2011 479 Taschengeld für Pflegehelfer 2011 Taschengeld OSS 2011 23.5 10110.05 46.575,00 15.493,95 31.081,05 31.081,05

2011 1736 Durchührung von Spezialisierungmodulen für Pflegehelfer für das Jahr 2011 Gestione dei moduli di specializzazione per OSS 23.5 10110.00 41.438,40 41.438,40 41.438,40

2011 1504 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Identifizierung und

Validierung von biologischen Faktoren welche das Überleben von Patienten

mit Mantelzelllymphom beeinflussen”- Landesmitfinanzierung

Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di

fattori biologici predittivi di sopravvivenza nel linfoma mantellare” -

finanziamento provinciale

23.5 10165.00 117.000,00 117.000,00 58.500,00 58.500,00

2011 515 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema"Verabreichung von CIK -

Zellen…" (letzte Rate der staatlichen Finanzierung)

Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…"

(ultima rata del finanziamento statale)

23.5 10165.00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

2010 1683 Endgültige Rückvergütung für "Pflegedienstleistungen" 2011 Rimborso definitivo spese per prestazioni tecnico-assistenziali 2011 24.2 120.148,50 120.148,50 120.148,50 0,00

2011 Rückvergütung abgeordnetes Pers. Oktober– Dezember 2011 Rimborso personale comandato ottobre – dicembre 2011 23.4 258.115,73 258.115,73 258.115,73 0,00

2011 Rechnung 39347/P von 16.12.2011 (Berufsfeuerwehr) fatt. nr. 39347/P del 16.12.2011 emessa al Corpo Permanente dei Vigili del

Fuoco

26.2 2.153,00 2.153,00 2.153,00 0,00

2011 Rechn. Nr. 39542/P v.21.12.2011 und 39558/P v. 22.12.2011 an die

Landesberufsschule für Handwerk und Industrie 'Luigi Einaudi' Bozen

fatt.nr.39542/P del 21.12.2011 e 39558/P del 22.12.2011 emesse alla

Scuola professionale di via Santa Geltrude

21 11.109,67 11.109,67 11.109,67 0,00

2007 Gesetz/Legge

09/07

Rückvergütung für "Pflegesicherung" 2011 Rimborso spese personale e materiale "Pflegesicherung" 2011 24.2 10100.00 564.860,87 564.860,87 564.860,87

2007 Gesetz/Legge

09/07

Verwaltungskosten für "Pflegesicherung" 2011 Costi amministrativi per "Pflegesicherung" 2011 24.2 10100.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2010 2031 Pilotprojekt “Altrei, ein Dorf ohne Zigarettenrauch” Progetto pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta” 23.6 10105.15 7.800,00 7.800,00 7.800,00

2011 Dek/decr.

375/2011

Kosten Ärzte in Facharztausbildung 2011 Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2011 23.5 10115.25 104.000,00 104.000,00 -21.314,68 125.314,68 0,00

2011 Dek/decr.

409/2011

Kosten Ärzte in Facharztausbildung 2011 Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2011 23.5 10115.25 44.333,34 44.333,34 3.544,48 40.788,86 0,00

2011 Dek/decr.

472/2011

Kosten Ärzte in Facharztausbildung 2011 Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2011 23.5 10115.25 29.576,54 29.576,54 8.299,68 21.276,86 0,00


2011 1990 Zuweisung Kinderhort 2011 assegnazione per asilo nido 2011 23.4 10155.05 169.761,16 169.761,16 169.761,16


Jahr des

Beschlus-

ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera


Ufficio Rip.

23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI assegnati

con delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen


importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anno

2012



Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012







2011 Dek/decr.

23/23.2

außerordentliche Lieferung von Prothesen 2011 fornitura straordinaria protesi 2011 23.2 10150.05 210.788,12 68.156,41 142.631,71 142.631,71 0,00

2011 643 1. Zuweisung indirekte Betreuung 2011 (1.Zuweisung € 1.912.300,00/ €

250.659,00 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge 2010)

assistenza indiretta 2011 (I assegnazione 2011 Tot. € 1.912.300,00/ €

250.659,00 credito per contributi da assegnare 2010)

23.3 10150.10 1.661.641,00 568.141,00 1.093.500,00 1.093.500,00

2011 1986 2. Zuweisung indirekte Betreuung 2011 assistenza indiretta 2011 - II assegnazione 2011 23.3 10150.10 593.900,00 85.290,79 508.609,21 508.609,21

2011 644 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (1.Zuweisung €

6.799.800,00/€ 1.096.451,14 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge

2010)

prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (I assegnazione tot. €

6.799.800,00/€ 1.096.451,14 credito per contributi da assegnare 2010)

23.3 10150.00 5.703.348,86 1.694.948,86 4.008.400,00 4.008.400,00

2011 1985 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (2.Zuweisung) prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (II assegnazione) 23.3 10150.00 868.100,00 868.100,00 868.100,00

2012 676 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe (Forderung für noch

zuzuweisende Beiträge 2011)

prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. (credito per contributi da

assegnare 2011)

23.3 10150.00 1.177.475,39 1.177.475,39 1.177.475,39 0,00

2011 1007 Monatsprämie für psychiatrische Patienten 2011 Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici 2011 23.2 10150.30 38.253,91 21.162,21 17.091,70 17.091,70 0,00

2011 1009 Hausgeburten Parti a domicilio 23.2 10150.15 7.253,10 3.121,42 4.131,68 4.131,68 0,00

2011 1008 Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen für Nicht-Eu-Bürger Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari 23.2 10150.25 9.332,60 9.229,70 102,90 102,90 0,00

2011 Rechnung 5365 von 01.02.2012 (Berufsfeuerwehr) Fatt.5365 del 01.02.2012 emessa al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco 26.2 632,98 632,98 632,98 0,00

2011 Reinigungsspesen tierärztl. Dienst und Forstinspekt. BZ 1. und 2. Sem. 2011 spese di pulizia Serv. Vet. Prov.e Ispett. Forest. BZ I e II semestre anno

2011

2.3 27.980,58 27.980,58 27.980,58 0,00

2011 1889 Erste provisorische Verteilung 2012 Primo riparto provvisorio 2012 23.2 10100.00 85.717.100,00 85.717.100,00 0,00

2012 107

1653

Zweite provisorische Verteilung 2012 Endgültige

Verteilung 2012

Secondo riparto provvisorio Riparto

definitivo 2012

23.2 10100.00 911.869.524,00 849.307.235,04 62.562.288,96

2012 1653 Ungebundene Anteile - 40% der Krankenmob. Land Indistinta - 40% mobilità sanitaria infraprovinciale 23.2 10100.00 22.862.400,00 22.862.400,00





23.2 10100.00 18.200.000,00 18.200.000,00

2012 1609 + 2012 Kostenrückerstattungen pharmazeutische Versorgung Rimborsi assistenza farmaceutica 23.2 10100.05 1.221.879,47 1.221.879,47

2012 1653 Kostenrückerstattungen pharmazeutische Versorgung Rimborsi assistenza farmaceutica 23.2 32400.25 277.501,15 277.501,15

2010 2210 Bereichsübergreifendervertrag für das nichtärztliche Personal (05-08) -

Beschluss L.R. 2210/2010

contratto collettivo di intercomparto personale non medico (05-08) - del.

G.P. 2210/2010

23.4 10100.00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

2010 2142 Mehrkosten Anwendung Bereichsübergreifender Kolletivvertrag für das Jahr

2009 - Mehrkosten Jahre 2009-2011 (Beschluss L.R. 2142 vom 20.12.2010)

Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartimentale per l'anno 2009 -

costi aggiuntivi anni 2009-2011 (Del. GP. n. 2142 del 20/12/2010)

23.4 10100.00 11.500.000,00 11.500.000,00

2012 678 Anzhalung auf die Abfertigung Acconti sui trattamenti di fine rapporto 23.4 32400.50 2.864.569,78 2.864.569,78 0,00

Rückvergütung abgeordnetes Pers. September– Dezember 2012 Rimborso personale comandato settembre-dicembre 2012 390.280,04 390.280,04

Reinigungsspesen tierärztl. Dienst und Forstinspekt. BZ 1. und 2. Sem. 2011 spese di pulizia Serv. Vet. Prov.e Ispett. Forest. BZ I e II semestre anno

2012

2.3 29.035,93 29.035,93

2011 2088 Rückvergütung für "Pflegedienstleistungen" 2012 Rimborso per personale dirigenza tecnico-assistenziali comandato presso

case di riposo anno 2012

24.2 207.352,43 180.000,00 27.352,43

2012 Dek/decr.

362

Feststellung der Pflegebedürftigkeit Accertamento dello stato di non autosufficienza 24.2 09102.10 493.259,55 493.259,55

2012 1653 Tariffanpassung und Produktionspläne Adeguamento tariffe e piani di produzione 23.3 10100.00 584.874,96 127.738,37 457.136,59

2012 1858 Rückvergütung der Auszahlungen an die vetragsgebundenen freiberuflichen

Tierärzte 2012

Rimborso compensi veterinari liberi professionisti 2012 23.3 10105.05 907.000,00 907.000,00

2012 1912 zusätzlich finanzierte Vorhaben 2012 progetti a finanziamento aggiuntivo 2012 23.1 23.3 10105.00 1.425.000,00 1.425.000,00

2009 2829 Projekt INTERREG (VEIT) Progetto INTERREG (VEIT) 23.6 10100.00 50.437,17 3.028,71 2.443,10 44.965,36

2012 Rechnungen Nr. 22300-22327-22375-22477-22531/2012/P ausgestellt auf

die Landesfachschule für Sozialberufe "E. Levinas" für Lehrtätigkeiten

Fatture 22300-22327-22375-22447-22531/2012/P emesse alla Scuola

Prov.le Professioni Sociali "E. Levinas" per attività di insegnamento

22.014,71 22.014,71 0,00

2010 Dek/decr.

701

Kosten Ärzte in Facharztausbildung Rimborso costi per medici in formazione specialistica 23.5 10115.25 137.830,84 137.830,84 0,00

2010 Dek/decr.

702

Kosten Ärzte in Facharztausbildung Rimborso costi per medici in formazione specialistica 23.5 10115.25 40.950,34 40.950,34 0,00

2012 Dek/decr.

373

Hilfsleistungen im Rahmen der Veranstaltun "Adunata degli Alpini 2012" Servizi di assistenza nell'ambito della manifestazione "Adunata degli Alpini

2012"

23.1 32400.60 90.000,00 90.000,00

2012 1653 Zweckgebundene Projekte für Präventionsdepartments Progetti specifici del Dipartimento di Prevenzione 23.6 10100.00 200.000,00 101.159,80 98.840,20

2012 1653 Projekt "SIS-ACCESS" Progetto "SIS-ACCESS" 23.2 10100.00 557.000,00 557.000,00

2012 1653 Gesundheitliche Betreuung innerhalb der Haftanstalt 2012 Costi per l'assistenza medica all'interno del carcere 2012 23.2 10100.00 1.200.000,00 44.835,49 1.155.164,51

2012 797 Führungsspesen von Spezialisierungsmodulen für Pflegehelfer (O.S.S.-Kurse)

2012

Spese di gestione dei moduli di specializzazione per O.S.S. (Operatori Socio-

Sanitari) 2012

23.5 10110.00 126.500,00 126.500,00

2012 797 Taschengeld Taschengeld 23.5 10110.00 45.540,00 45.540,00

2012 1860 Führungsspesen von Spezialisierungsmodulen für Pflegehelfer (O.S.S.-Kurse)

2012

Spese di gestione dei moduli di specializzazione per O.S.S. (Operatori Socio-

Sanitari) 2012

23.5 10110.00 13.804,08 13.804,08

2012 2015 Lehrgang im Bereich der Tutorenausbildung Corso di formazione tutori 23.5 10110.00 2.107,62 2.107,62

2012 2015 Weiterbildung für das Personal der Infektionskrankheiten Corso di formazione per il personale della Divisione di Malattie Infettive 23.5 10110.00 4.964,20 4.964,20

2012 2015 Studienbeiträge AIDS Assegni di studio AIDS 23.5 10110.10 53.794,32 53.794,32


Jahr des

Beschlus-

ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera


Ufficio Rip.

23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI assegnati

con delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen


importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anno

2012



Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012







2012 2015 Weiterbildung für das Gesundheitspersonal über Erstehilfemassnahmen im

Bereich der Gewalt an Frauen und Stalking

Formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime della

violenza di genere e stalking

23.5 10110.00 3.140,00 3.140,00

2012 2015 Lehrgang in Palliative Care Südtirol 2012 Corso di formazione in Cure Palliative Alto-Adige 2012 23.5 10100.00 24.520,40 24.520,40

2012 2015 Lehrgang "Dementia Care II" - 2012 Honorare Referenten und Realisierung Corso di formazione "Dementia Care II" -2012 onorari relatori e

realizzazione

23.5 10110.00 24.434,40 24.434,40

2012 2015 Kurs zum Thema pädiatrische Palliativebetreuung Corso "Approccio al bambino inguaribile" 23.5 10110.00 10.115,47 10.115,47

2012 337 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Identifizierung und

Validierung von biologischen Faktoren welche das Überleben von Patienten

mit Mantelzelllymphom beeinflussen”- 40% der staatlichen Finanzierung)

Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di

fattori biologici predittivi di sopravvivenza nel linfoma mantellare” - 40% del

finanziamento statale

23.5 10165.00 97.200,00 97.200,00 0,00

2012 882 Projekt “Förderung der Tätigkeiten zur Integration zwischen Departements

für psychische Gesundheit und psychiatrischen Vollzugsanstalten”

Progetto “Promozione di attività di integrazione tra Dipartimenti di salute

mentale e ospedali psichiatrici giudiziari”

23.2 10105.15 41.734,00 41.734,00 0,00

2012 882 Projekt “Seltene Krankheiten” Progetto “Malattie rare” 23.2 10105.15 108.000,00 108.000,00 0,00

2012 1653 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Progetti obiettivo medici di medicina generale 23.2 10100.00 341.000,00 -4.720,56 345.720,56

2012 1653 Zielvorhaben Kinderärzte Progetti obiettivo medici pediatri 23.2 10100.00 264.430,52 134.430,52 130.000,00


2012 Dek/decr.

276/2012

Ausbildungsstellen an akkreditierten Abteilungen der Südtiroler

Krankenhäuser - Jahr 2012

Posti di formazione in reparti ospedalieri altoatesini accreditati come

strutture formative - anno 2012

23.5 10115.10 404.333,34 404.333,34

2012 Dek/decr.

277/2012

Ausbildungsstellen an akkreditierten Abteilungen der Südtiroler

Krankenhäuser, die von der Österreichischen Ärztekammer akkreditiert sind -

Jahr 2012

Posti di formazione in reparti ospedalieri altoatesini accreditati come

strutture formative dall'ordine dei medici austriaco ad aspiranti medici

specialisti - anno 2012

23.5 10115.10 133.249,99 133.249,99

2012 1715 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema"Verabreichung von CIK -

Zellen…" (zusäztliche Finanzierung)

Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…"

(ulteriore finanziamento)

23.5 10165.06 7.741,86 7.741,86

2012 1861 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema " Identifikation von

therapieabhängigen und therapieaunbhängigen biologischen…..(DLCL04) -

Nationale Ausschreibung 2010 - 40% der staatlichen Finanzierung

Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione dei fattori biologici

predittivi dipendenti o indipendenti …..(DLCL04) - bando nazionale 2010 -

40% del finanziamento statale

23.5 10165.00 154.960,00 154.960,00

2012 1861 Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema " Identifikation von

therapieabhängigen und therapieaunbhängigen biologischen…..(DLCL04) -

Nationale Ausschreibung 2010 - 1. Rate der Mitfinanzierung des Landes

Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione dei fattori biologici

predittivi dipendenti o indipendenti …..(DLCL04) - bando nazionale 2010 -

1^rata del cofinanziamento provinciale

23.5 10165.06 147.000,00 147.000,00

2012 1862 Projekt der zweckgerichteten Forschung " Polypharmakotherapie: Reduktion

von unangemeßenen Therapien.....(PRIMA)" - Nationale Ausschreibung 2010 -

40% der staatlichen Finanzierung

Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Polifarmacoterapia riduzione di

terapie non appropriate …..(PRIMA)" - bando nazionale 2010 - 40% del

finanziamento statale

23.5 10165.00 60.000,00 60.000,00

2012 1862 Projekt der zweckgerichteten Forschung " Polypharmakotherapie: Reduktion

von unangemeßnen Therapien.....(PRIMA)" - Nationale Ausschreibung 2010 -

1. Rate der Mitfinanzierung des Landes

Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Polifarmacoterapia riduzione di

terapie non appropriate …..(PRIMA)" - bando nazionale 2010 -1^rata del

cofinanziamento provinciale

23.5 10165.06 50.000,00 50.000,00

2012 Dek/decr.

020/23.2

außerordentliche Lieferung von Prothesen 2012 fornitura straordinaria protesi 2012 23.2 10150.05 296.000,00 114.032,96 77.931,36 104.035,68

2012 677 Indirekte Betreuung 2012 - Erste Zuweisung assistenza indiretta 2012 - I Assegnazione 23.3 10150.10 1.919.000,00 23.658,35 542.900,00 1.352.441,65

2012 1762 Indirekte Betreuung 2012 - Endgültige Zuweisung assistenza indiretta 2012 - II Assegnazione 23.3 10150.10 86.000,00 86.000,00 0,00

2012 676 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2012 Erste Zuweisung

(Euro 6.127.300,00 - Kred. für zuzuw. Beitr. 2011 E. 1.177.475,39)

Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2012 - I Assegnazione (Euro

6.127.300,00 - Cred.per contr. da ass.2011 E. 1.177.475,39)

23.3 10150.00 4.949.824,61 1.602.424,61 3.347.400,00

2012 1761 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2012 Endgültige

Zuweisung

Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2012 - II Assegnazione 23.3 10150.00 1.538.000,00 1.538.000,00

2013 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe (Forderung für noch

zuzuweisende Beiträge 2012)

prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. (credito per contributi da

assegnare 2012)

23.3 10150.00 1.375.371,48 1.375.371,48

2012 918 Monatsprämie für psychiatrische Patienten 2012 Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici 2012 23.2 10150.30 30.453,88 11.086,63 19.367,25

2012 917 Hausgeburten Parti a domicilio 23.2 10150.15 8.052,48 4.437,26 3.615,22

2012 919 Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen für Nicht-Eu-Bürger Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari 23.2 10150.25 9.241,80 9.060,20 181,60

2012 1062 Zuweisung Kinderhort 2012 assegnazione per asilo nido 2012 23.4 10155.05 152.685,31 152.685,31

2012 Verschiedene Rechnungen Januar-Februar 2013 Diverse fatture emesse a gennaio - febbraio 2013 6.956,55 6.956,55

Summe Totale 214.651.068,40 1.076.916.631,28 774.868,32 1.125.935.958,57 164.856.872,79


Jahr des

Beschlus-

ses

Anno della

delibera

Beschluss

Nr.

n. delibera


Ufficio Rip.

23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI

assegnati con

delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anno

2012

Einhebungen Jahr

2012

riscossioni anno

2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2003 4934 Zuw. Digit.Radiologie (PACS-RIS) Radiologia digitale (PACS-RIS) 35.562,53 34.506,90 1.055,63 - - - 1.055,63

2007 4479 Breast Cancer Breast Cancer 23.3 10.105.00 40.000,00 40.000,00 - - - 40.000,00

2007 4479 Qualitätsprojekt Behandlung weiblicher Brustkrebs Progetto trattamento tumore al seno 23.3 10.105.00 40.500,00 40.500,00 - - - 40.500,00

2007 4479 Rehabilitation Riabilitazione 23.3 10.105.00 212.891,60 212.891,60 - - - 212.891,60

2007 4690 Verträge Personal - BV Nichtärzte Contratti personale - CC non medici 23.3 10.100.00 30.498,62 30.498,62 - - 30.498,62 -

2007 4690 Vertäge Personal - BÜKV Contratti personale - CCI 23.3 10.100.00 417.494,87 417.494,87 - - 417.494,87 -

2008 3533 Anpassung Tarif und Produktionspläne-Martinsbrunn Adeguamento tariffe e piani di produzione-Fonte S.Martino 23.2. 10.100.00 284.920,00 284.920,00 284.920,00

2008 3533 Tarifferhöhung prothesische Betreuung Aumento tariffario assistenza protesica 23.2. 10.100.00 67.500,00 67.500,00 67.500,00

2008 3533 Impfung gg.Pneumokokken,Meningokokkenmeningitis C, HPV Vaccinazione antipneumococcica,meningite, HPV 23.6. 10.100.00 150.119,90 150.119,90 150.119,90

2008 3533 Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin Costi previsti per rinnovo contratti medici di base 23.2. 10.100.00 417.000,00 417.000,00 417.000,00

2008 3533 Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Costi previsti per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973 23.2. 10.100.00 124.000,00 11.200,00 112.800,00 - 112.800,00

2008 3533 Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin Costi previsti per progetti obiettivo medici medicina generale 23.2. 10.100.00 198.000,00 42.119,14 155.880,86 - 34,87 155.915,73

2008 3533 Ausgabe Zielvorhaben Pädiater Progetti obiettivo medici pediatri 23.2. 10.100.00 90.000,00 16.821,56 73.178,44 - 5.129,69 78.308,13

2008 3533 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte Obiettivi medici specialisti 23.2. 10.100.00 34.368,15 34.368,15 34.368,15

2008 3533 Ausstock.Fonds Rücklagen Abfertig.Ambulatoriumsfachärzte Inpinguamento fondi di accantonam.TFR special.ambulator. 23.3. 10.100.00 179.000,00 179.000,00 - - - 179.000,00

2009 2829 Erhöhung Tarif Transporte 2009 Aumento tariffario 2009 trasporti 23.3. 10.100.00 67.667,00 67.667,00 67.667,00

2009 2829 Impfregister 2009 Registro vaccinale 2009 23.6. 10.100.00 27.700,00 27.700,00 27.700,00

2009 2829 BÜKV (07-08)-Beschl.254/08+2350/08 CCI (07-08)-Del. 254/08+2350/08 23.4. 10.100.00 872.703,95 872.703,95 872.703,95 -

2009 2829 Gehaltsvorrückungen gem.BÜKV für gesamtes Personal Progressione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale 23.4. 10.100.00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 -

2009 3069 BÜKV (05-08)-Beschluss 2557/09 CCI (05-08)-Del. 2557/09 23.4. 10.100.01 19.770,49 19.770,49 19.770,49 -

2009 2829 Erneuerung Verträge Allgemeinärzte Rinnovo contratti medici di medicina generale 23.2. 10.100.00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

2009 2829 Erneuerung Verträge Kinderärzte Rinnovo contratti medici pediatri 23.2. 10.100.00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

2009 2829 Ambulatoriumsfachärzte inkl.Abfertigung Medici specialisti ambulatoriali incl.TFR 23.2. 10.100.00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

2009 2829 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Obiettivi medici medicina generale 23.2. 10.100.00 196.000,00 196.000,00 9.190,31 - 186.809,69

2009 2829 Zielvorhaben Pädiater Obiettivi medici pediatri 23.2. 10.100.00 77.000,00 422,19 76.577,81 76.577,81

2009 2829 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte Obiettivi specialisti ambulatoriali 23.2. 10.100.00 46.000,00 46.000,00 - 72,51 - 46.072,51

2009 2829 Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Applicazione Art.13 LP 77/1973 23.2. 10.100.00 124.000,00 1.600,00 122.400,00 122.400,00

2010 756 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial Prodotti galenici e presidi terapeutici e materiale di medicaz. 23.3. 10.150.00 3.202.400,00 3.109.480,69 92.919,31 - - 92.919,31

2010 757 Zahnärztliche Betreuung Assistenza odontoiatrica 23.3. 10.150.10 1.354.800,00 1.186.275,08 168.524,92 - - 168.524,92

2010 1978 BÜKV (07-08)-Beschl.254/08+2350/08 CCI (07-08)-Del. 254/08+2350/08 23.4. 10.100.00 27.937,85 27.937,85 27.937,85 -

2010 1978 BÜKV (04-08)-Beschl.481/09 CCI (04-08) - Del. 481/09 23.4. 10.100.00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 -

2010 1978 BÜKV (05-08)-Beschluss 2557/09 CCI (05-08)-Del. 2557/09 23.4. 10.100.00 160.463,82 160.463,82 160.463,82 -

2010 1978 Gehaltsvorrückungen gem.BÜKV für gesamtes Personal Progessione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale 23.4. 10.100.00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 -

2010 1978 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Progetti obiettivo medici medicina generale 23.2. 10.100.00 198.012,50 48.432,30 149.580,20 149.580,20

2010 1978 Zielvorhaben Pädiater Progetti obiettivo medici pediatri 23.2. 10.100.00 96.145,00 75.495,00 20.650,00 20.650,00

2010 1978 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte Progetti obiettivo specialisti ambulatoriali 23.2. 10.100.00 44.513,28 547,45 43.965,83 1.357,61 - 42.608,22

2010 1978 Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Applicazione Art.13 LP 77/1973 23.2. 10.100.00 124.000,00 1.600,00 122.400,00 122.400,00

2010 2083 Kinderhort 2010 Asilo nido 2010 23.4. 10.155.05 235.388,04 1.373,09 234.014,95 - - 1.373,09 235.388,04

2010 1977 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial Galenici, materiale di medicazione e presidi terapeutici 23.3. 10.150.00 759.200,00 759.200,00 - 759.200,00

2010 1976 Zahnärztliche Betreuung assistenza odontoiatrica 23.3. 10.150.10 273.100,00 24.654,18- 273.000,00 24.754,18 - - 24.754,18

2010 1978 Tariffanpassung Adeguamento tariffe 23.3. 10.100.00 678.200,00 678.200,00 678.200,00

2010 1151 Komitee für Chancengleichheit Comitato pari opportunitá 23.4. 10.155.00 78.800,00 19.981,34 58.818,66 58.818,66

2011 De.23 Ausserordentliche Lieferung Prothesen Fornitura straordinaria di protesi 23.2. 10.150.05 288.836,12 160.839,22 127.996,90 - 127.996,90 - 0,00

2011 43 Palliativzentrum Martinsbrunn Fonte San Martino - cure palliative 23.2. 10.105.15 1.325.000,00 120.080,00 1.204.920,00 - - 1.204.920,00 -

2011 643 Zahnärztliche Betreuung Assistenza odontoiatrica 23.3. 10.150.10 1.411.400,00 569.300,00 842.100,00 - - 842.100,00

2011 1986 Zahnärztliche Betreuung Assistenza odontoiatrica 23.2. 10.150.10 366.672,82 366.672,82 - - 366.672,82

2011 644 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial Prodotti galenici e presidi terapeutici e materiale di medicaz. 23.3. 10.150.00 3.509.000,00 1.419.400,00 2.089.600,00 - - 2.089.600,00

2011 1985 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial Prodotti galenici e presidi terapeutici e materiale di medicaz. 23.2. 10.150.00 552.800,00 552.800,00 - 552.800,00



Gesundheitsbezirk Meran




Seite Nr. / pagina n.: 5 Meran

Jahr des

Beschlus-

ses

Anno della

delibera

Beschluss

Nr.

n. delibera


Ufficio Rip.

23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI

assegnati con

delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)

Jahr 2012

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anno

2012

Einhebungen Jahr

2012

riscossioni anno

2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012







2011 479 Oss-Kurs-Führungsspesen Corso OSS-Spese di gestione 23.5. 10.110.00 32.288,00 32.288,00 - 13.864,10 18.423,90

2011 479 Oss-Kurs-Taschengeld Corso OSS-Taschengeld 23.5. 10.110.05 5.160,00 5.160,00 - 5.160,00 -

2010 1683 Pflegedienstleitung Pflegedienstleitung 24.2. 264.147,64 170.000,00 94.147,64 94.147,64 0,00

2011 1891 Beirat für Chancengleichheit 2011 Comitato pari opportunitá 2011 23.4. 10.155.00 89.975,00 89.975,00 - 89.975,00

2011 1890 Kinderhort 2011 Asilo nido 2011 23.4. 10.155.05 223.282,40 4.929,10 218.353,30 - - 4.929,10 223.282,40

2011 1991 Weiterbildungsveranstaltungen Eventi formativi 23.5. 10.110.00 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00

2011 Dec.370 Internationaler Notfallmedizinischer Kongreß Congresso Internazionale di Medicina d'urgenza 23.5. 18.390,89 18.390,89 - 18.390,89

2011 Dec.472 Ausbildungsstellen an Abteilungen der Südtiroler KH Finanziamento posti di formazione in Reparti ospedalieri 23.5. 10.115.25 2.847,04 2.847,04 - 2.083,20 763,84 0,00

2010 Dec.701 Ausbildungsstellen an Abteilungen der Südtiroler KH Finanziamento posti di formazione in Reparti ospedalieri 23.5. 10115.25 48.402,81 - - 48.402,81 48.402,81 -

2011 514 Proj."Genetisch-epidemiologische Bevölkerungsstudie" Prog."Studio genetico-epidemiologico" 23.5. 10.165.00 30.000,00 30.000,00 - 22.615,08 7.384,92

2011 1735 Gehaltsvorrückungen gem.BÜKV für gesamtes Personal Progressione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale 23.4. 10.100.00 825.000,00 825.000,00 - 825.000,00 -

2011 1735 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Progetti obiettivo medici medicina generale 23.2. 10.100.00 188.630,88 188.630,88 - 188.630,88

2011 1735 Zielvorhaben Pädiater Progetti obiettivo medici pediatri 23.2. 10.100.00 35.612,50 35.612,50 - 35.612,50

2011 1735 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte Progetti obiettivo specialisti ambulatoriali 23.2. 10.100.00 33.233,34 33.233,34 - 742,06 - 32.491,28

2011 1735 Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Applicazione Art.13 LP 77/1973 23.2. 10.100.00 124.000,00 124.000,00 - 5.200,00 - 118.800,00

2011 1938,2082 Payback und andere pharmazeutische Betreuung Pay back e altra assistenza farmaceutica 23.2. 10.100.05 917.618,55 917.618,55 - 917.618,55

2011 1008 Dringende Leistung.Staatsbürger Weissrussland u.Rumänien Prestazioni sanitar.urg.a cittadini prov.d.Bielorussia e Rom. 23.2. 10.150.25 270,80 270,80 270,80 -

2011 1007 Monatsprämie psychiatrische Patienten Premio operositá pazienti psichiatrici 23.2. 10.150.30 16.560,11 16.560,11 16.560,11 -

2011 1009 Hausgeburten Parto a domicilio 23.2. 10.150.15 5.681,06 5.681,06 5.681,06 -

2011 1735 Tarifanpassung Adeguamento tariffe 23.3. 10.100.00 55.363,00 55.363,00 55.363,00

2012 149 Palliativzentrum Martinsbrunn Fonte San Martino - cure palliative 23.2. 10.105.15 1.258.750,00 1.258.750,00 1.258.750,00

2012 1062 Kinderbetreuung Assistenza ai bambini 23.4. 10.155.05 213.678,69 213.678,69 213.678,69

2010 1683 Pflegedienstleitung Pflegedienstleitung 24.2. 263.139,87 263.139,87 160.000,00 103.139,87

2012 De.20 Ausserordentliche Lieferung Prothesen Fornitura straordinaria di protesi 23.2. 10.150.05 760.000,00 220.441,89 98.933,47 121.508,42

2012 677 Zahnärztliche Betreuung Assistenza odontoiatrica 23.2. 10.150.10 1.395.500,00 1.395.500,00 132.704,20 435.700,00 827.095,80

2012 676 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial Prodotti galenici e presidi terapeutici e materiale di medicaz. 23.2. 10.150.00 3.166.500,00 742.525,24 2.423.974,76 1.467.400,00 1.699.100,00

2012 678 Anzahlung auf Abfertigung Acconto trattamenti di fine rapporto 23.4. 32.400.50 1.386.253,77 1.386.253,77 1.386.253,77 -

2012 1761 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial Prodotti galenici e presidi terapeutici e materiale di medicaz. 23.2. 10.150.00 1.033.000,00 1.033.000,00 1.033.000,00

2012 Noch zuzuweisende Beträge Importo da assegnare 820.815,19 820.815,19 820.815,19

2012 1762 Zahnärztliche Betreuung Assistenza odontoiatrica 23.2. 10.150.10 90.500,00 90.500,00 90.500,00 -

2012 1609 Payback Payback 23.2. 10.100.05 207.931,58 207.931,58 207.931,58

2012 2012 Payback Payback 23.2. 10.100.05 399.874,00 399.874,00 399.874,00

2011 Dec.426 Pflegesicherung Pflegesicherung 24.2. 09.100.50 245.312,25 245.312,25 245.312,25

2012 1316 Beirat für Chancengleichheit Comitato pari opportunitá 23.4. 10.155.00 80.750,00 80.750,00 9.295,14 71.454,86

2012 918 Monatsprämie psychiatrische Patienten Premio operositá pazienti psichiatrici 23.2. 10.150.30 76.000,00 21.342,87 21.342,87

2012 919 Sanitäre Leistungen Staatsbürger Weissrussland u.Rumänien Prestazioni sanitarie cittadini prov.Bielorussia e Romania 23.2. 10.150.25 9.500,00 203,10 203,10

2012 917 Hausgeburten Parto a domicilio 23.2. 10.150.15 14.250,00 3.615,22 3.615,22

2012 1653 Payback 2012 Payback 2012 23.2. 32.400.25 540.296,19 126.177,18 126.177,18

2012 1653 Zielvorhaben Allgemeine Medizin Progetti obiettivo medicina generale 23.2. 10.100.00 775.000,00 202.000,00 - 37.453,04 239.453,04

2012 1653 Zielvorhaben Pädiater Progetti obiettivo medici pediatri 23.2. 10.100.00 350.000,00 45.193,75 45.193,75

2012 1653 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte Progetti obiettivi medici specialisti ambulatoriali 23.2. 10.100.00 100.000,00 21.535,40 21.535,40

2012 1653 Art.13 L.G. 77/1973 Art.13 L.P. 77/1973 23.2. 10.100.00 231.000,00 124.000,00 - 971,00 124.971,00

2012 Dec.362 Pflegesicherung Pflegesicherung 24.2. 09.102.10 1.116.806,85 252.178,41 252.178,41

2012 Dec.276 Ausbildungsstellen an Abteilungen der Südtiroler KH Posti di formazione in reparti di ospedali alto-atesini 23.5. 10.115.10 760.833,36 52.000,00 52.000,00

2012 Dec.277 Ausbildungsstellen Abteil.Südtiroler KH-von Österreich akkr. Positi di formazione reparti ospedalieri altoatesini-accr.Austr. 23.5. 10.115.10 241.416,65 25.000,00 25.000,00

2012 1653 Tarifanpassung Adeguamento tariffe 23.3. 10.100.00 750.000,00 105.919,26 105.919,26

Summe Totale 17.927.204,11 11.019.087,19 194.345,59 10.414.900,00 18.337.045,71

Seite Nr. / pagina n.: 6 Meran



Gesundheitsbezirk Brixen


N.I.4.b : Bewegungen bei den Forderungen: Forderungen gegen Land

N.I.4.b : Movimenti dei crediti: i crediti verso P.A.B.

Jahr des

Beschlus-ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera

Betreff des Beschlusses Oggetto della delibera Amt Abt.

23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss


ImportI assegnati con

delibera

Änderungen-Kürzungen(+)

oder Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-) Jahr

2012

variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anno 2012

Einhebungen Jahr

2012

riscossioni anno

2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2003 4934 CR-Ausschreibung bando CR 23.1 10200.05 65.000,00 6.156,71 0,00 58.843,29 58.843,29

2005 267 Zuw. für Lieferung von außerord.

Prothesen

assistenza protesica extratariffario 23.2 10150.05 81.314,68 0,00 67.798,52 13.516,16 13.516,16


Prothesen

assistenza protesica extratariffario 23.2 10150.05 110.000,00 35.308,50 72.031,32 2.660,18 2.660,18

2007 1616 Prävention von Verkehrsunfällen Prevenzioni degli incidenti stradali 23.6 10105.15 9.136,00 0,00 6.299,60 2.836,40 2.836,40

2007 4690 BV Nichtärzte (Beschluss LR 606/05) CC non medici (delibera GP 606/05) 23.3 10100.00 10.075,91 0,00 0,00 10.075,91 10.075,91 0,00

2007 4690 BÜKV (Beschluss LR 3769/06) CCI (delibera GP 3769/06) 23.3 10100.00 243.128,50 0,00 0,00 243.128,50 243.128,50 0,00

2007 4479 Durchführung zusätzlich finanzierter

Projekte

Attuazione dei progetti a finanziamento

aggiuntivo

23.3 10105.00 376.551,00 0,00 0,00 376.551,00 376.551,00

2008 3533 Leistungen prothesische Betreuung -

Tariferhöhung 9 %

Prestazioni di assistenza protesica -

incremento tariffario del 9 %

23.2 10100.00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00


Prothesen

assistenza protesica extratariffario 23.2 10150.05 72.711,49 0,24 56.174,13 16.537,12 5.253,13 11.283,99

2008 3533 Impfung gegen Pneumokokken,

gegen Meningokokkenmeningitis C

und gegen HPV

Vaccinazioni antipneumococcica, contro

la meningite menigococcica C per tutti i

nuovi nati e contro l'infezione HPV

23.6 10100.00 89.688,25 0,00 0,00 89.688,25 89.688,25

2008 3533 Erneuerung Verträge Basismedizin Rinnovo contratti medici di base 23.2 10100.00 233.500,00 0,00 0,00 233.500,00 233.500,00

2008 3533 Voraussichtliche Kosten Anwendung

Art. 13 LG 77/1973

Costi previsit per l'applicazione art.13

L.P. 77/1973

23.2 10100.00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 5.600,00 50.400,00

2008 3533 Voraussichtliche Ausgabe

Zielvorhaben Allgemeine Medizin

Costi previsii per progetti obiettivo

medici medicina generale

23.2 10100.00 111.000,00 91.078,00 0,00 19.922,00 19.922,00

2008 3533 Voraussichtliche Ausgaben

Zielvorhaben Pädiater

Costi previssti per progetti obiettivo

medici pediatri

23.2 10100.00 47.000,00 6.666,00 0,00 40.334,00 40.334,00

2009 Dek.257/09 Projekt + 35 (Jahr 2009) Progetto + 35 (anno 2009) 24.3 09105.50 20.728,00 0,00 20.570,27 157,73 157,73

2009 Dek.512/09 Projekt + 35 (Jahr 2009) Progetto + 35 (anno 2009) 24.3 09105.50 4.190,00 0,00 3.997,75 192,25 192,25

2009 2829 BÜKV (07-08)_12.02.2008_BLR

254/08 + 2350/08

CCI (07-08)_12.02.2008_del.prov.

254/08 + 2350/08

23.4 10100.00 498.464,26 0,00 0,00 498.464,26 498.464,26 0,00

2009 2829 Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für

das gesamte Personal

Progressione professionale ai sensi del

CCI per tutto il personale

23.4 10100.00 412.500,00 0,00 0,00 412.500,00 412.500,00 0,00

2009 3069 BÜKV (05-08)_19.10.2009_BLR

2557/09

CCI (05-08)_19.10.2009_del .prov.

1557)09

23.4 10100.00 15.400,29 0,00 0,00 15.400,29 15.400,29 0,00

2009 2829 Verträge Basismedizin:

Allgemeinärzte

contratto medici di base: medici

medicina generale

23.2 10100.00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00

2009 2829 Verträge Basismedizin: Kinderärzte contratto medici di base: medici

pediatri

23.2 10100.00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

2009 2829 Zielvorhaben: Allgemeinärzte Progetti obiettivo: medici di medicina

generale

23.2 10100.00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00

2009 2829 Zielvorhaben: Pädiater Progetti obiettivo: medici pediatri 23.2 10100.00 56.000,00 16.520,00 0,00 39.480,00 39.480,00

2009 2829 Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Applicazione art. 13 L.P. 77/1983 23.2 10100.00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 5.600,00 50.400,00

2009 Dekr. 220 -

20.05.2009

Projekt "Ich passe auf micht auf" Progetto "Io stò attento a me stesso" 23.6 10105.15 1.960,00 0,00 1.350,60 609,40 609,40

2009 Dekr. 220 -

20.05.2009

Projekt "Esskultur im Kindergarten" Progetto "Cultura dell'alimentazione

nella scuola materna"

23.6 10105.15 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

2009 2829 Impfungsregister Registro vaccinale 23.6 10100.00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00 16.600,00

2009 2829 Tarifanpassung Adeguamento tariffe 23.3 10100.00 28.839,00 0,00 0,00 28.839,00 28.839,00

2010 Dek.13 Außerordentliche Lieferung von

Prothesen

Fornitura straordinario di protesi 23.2 10150.05 61.003,44 60.584,88 418,56 418,56 0,00

2010 756 Lieferung von Galenika,

Verbandsmaterial und Heilbehelfen

Fornitura di prodotti galenici magistrali,

materiale di medicazione e presidi

terapeutici

23.3 10150.00 1.290.900,00 1.290.900,00 0,00 -242.568,71 242.568,71





terapeutici

23.3 10150.00 372.800,00 6.931,29 365.868,71 242.568,71 123.300,00

Seite Nr. / pagina n.: 7 Brixen







Jahr des

Beschlus-ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera


23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss



delibera




variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder


2012

variazioni in

diminuzione(+) o in


Einhebungen Jahr

2012

riscossioni anno

2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2010 757 Zahnärztl. Betreuung (LG vom 11.

Mai 1988, Nr. 17)

Assistenza odontoiatrica (L.P. 11

maggio 1988, n. 17)

23.3 10150.10 901.600,00 901.600,00 0,00 -104.870,59 104.870,59


Mai 1988, Nr. 17)


maggio 1988, n. 17)

23.3 10150.10 262.200,00 24.654,18 109.775,23 127.770,59 104.870,59 22.900,00

2010 1978 BÜKV (07-

08)_12.02.2008_Beschl.LR 254/08 +

2350/08

CCI (07-08)_12.02.2008_del.GP

254/08 + 2350/08

23.4 10100.00 17.227,34 17.227,34 17.227,34 0,00

2010 1978 BÜKV (04-

08)_16.02.2009_Beschl.LR 481/09

CCI (04-08)_16.02.2009_del.GP

481/09

23.4 10100.00 28.708,33 28.708,33 28.708,33 0,00

2010 1978 BÜKV (05-

08)_19.10.2009_Beschl.LR 2557/09

CCI (05-08)_19.10.2009_del.GP

2557/09

23.4 10100.00 144.943,70 144.943,70 144.943,70 0,00

2010 1978 Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für

das gesamte Personal

Progressione professionale ai sensi del

CCI per tutto il personale

23.4 10100.00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00

2010 1978 Zuweisung Voraussichtliche Ausgabe


Assegnazione per costi previsti per

progetti obiettivo medici medicina

generale

23.2 10100.00 80.816,56 80.816,56 80.816,56

2010 1978 Zuweisung voraussichtliche Ausgabe



progetti obiettivo medici pediatri

23.2 10100.00 51.485,00 51.485,00 51.485,00

2010 1978 Zuweisung für voraussichtliche

Kosten Anwendung Art. 13 LG /1973


l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973

23.2 10100.00 56.000,00 56.000,00 5.600,00 50.400,00

2010 2083 Zuw. Für Maßnahmen zugunsten

Bediensteten mit Kindern (Art. 18

L.P. 5/98)

Ass. Per provvedimenti a favore di

dipendenti con prole (art. 18 L.P. 5/98)

23.4 10155.05 180.000,00 180.000,00 180.000,00

2010 1978 Zuweisung für "Tarifanpassung und

Produktionspläne"

Assegnazione per "Adeguamento tariffe

e piani di produzione"

23.3 10100.00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

2011 Dek.375/23.

5 02.11.2011

Finanzierung Ausbildungsstellen 2011 Finanziamento posti di formazione

2011

23.5 10115.25 78.000,00 78.000,00 2.458,34 75.541,66 0,00

2011 Dek.409/23.

5 18.11.2011

Zuweisung an

Facharztanwärter/Innen Kofler

Miriam 2011

Asseganzione posti di formazione

Kofler Miriam 2011

23.5. 10115.25 4.166,67 4.166,67 4.166,67 0,00

2011 Dek.472/23.

5 19.12.2011

Finanzierung Ausbildungsstellen -

Differenzbeträge akademisches Jahr

2010/2011

Finanziamento posti di formazione -

differenza delle spese anno accademico

2010/2011

23.5. 10115.25 8.263,36 8.263,36 8.263,36 0,00

2011 Dek.179/24.

3 22.06.2011

Projekt Plus 35 - Jahr 2011 Progetto Plus 35 - anno 2011 24.3 09105.50 33.532,00 33.532,00 33.532,00





terapeutici

23.3 10150.00 1.257.700,00 561.800,00 695.900,00 695.900,00





terapeutici

23.3 10150.00 158.600,00 158.600,00 158.600,00

2011 Lieferung von Galenika,

Verbandsmaterial und Heilbehelfen -

noch zuzuweisen



terapeutici - ancora da assegnare

23.3 10150.00 133.703,40 133.703,40 133.703,40 0,00


Mai 1988, Nr. 17)


maggio 1988, n. 17)

23.3 10150.10 792.800,00 356.600,00 436.200,00 436.200,00


Mai 1988, Nr. 17)


maggio 1988, n. 17)

23.3 10150.10 198.100,00 57.073,64 141.026,36 141.026,36

2011 Rechnung Nr. 031/146 Jahr 2011 -

Abrechnung für Abstellung Dr. Meier

Horand 1.Semester 2011 +

Schreiben GB Brixen Prot.0026090-

BX vom 09.03.2012 an das

Gehaltsamt

Fattura no. 031/146 del 2011 -

rendiconto per comando Dott. Meier

Horand - 1° semestre 2011 + lettera

CS Bressanone prot.0026090-BX dd.

09.03.2012 all'ufficio stipendi

169.136,93 1,81 101.820,59 67.314,53 67.314,53








Jahr des

Beschlus-ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera


23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss



delibera




variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder


2012

variazioni in

diminuzione(+) o in


Einhebungen Jahr

2012

riscossioni anno

2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2011 Notstand Flüchtlinge aus Nordafrika

(Schreiben an Abt.Familie und

Sozialpolitik Prot.0099428-BX

v.12.10.2011)

Emergenza immigrazione Nord Africa

(lettera alla rip.Famiglia e politiche

sociale prot.0099428-BX

d.12.10.2011)

2.902,51 2.902,51 2.902,51

2011 Notstand Flüchtlinge aus Nordafrika

(Schreiben an Abt.Familie und

Sozialpolitik Prot.0120896-BX

v.14.12.2011)

Emergenza immigrazione Nord Africa

(lettera alla rip.Famiglia e politiche

sociale prot.0120896-BX

d.14.12.2011)

1.249,76 1.249,76 1.249,76

2011 interr.IV Italien-Österreich 2007-

2013 ID-3341-08-1 GEPUST

Interreg. IV Italia-Austria 2007-2013

ID - 3341-08-1 GEPUST

3.104,50 2.949,26 155,24 155,24

2011 1991 Zuweisung für

Weiterbildungsveranstaltungen

Assegnazione per vari eventi formativi 23.5 10110.00 64.434,30 64.434,30 56.552,98 7.881,32

2011 1890 Kinderhort asilo nido 23.4 10155.05 165.000,00 165.000,00 165.000,00


Produktionspläne"



23.3 10100.00 23.751,00 23.751,00 23.751,00

2011 1009 Zuweisung für die Rückvergütung der

Kosten für Hausgeburten

Assegnazione per il rimborso delle

spese per il parto a domicilio

23.2 10150.15 516,46 516,46 516,46 0,00

2011 1008 Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-

Bürger

Assistenza sanitaria alle popolazioni

non appartenenti all'ambito

comunitario

23.2 10150.25 102,40 102,40 102,40 0,00

2011 1007 Zuw. Für Auszahlung der

Monatsprämie für psychiatrische

Patienten

Ass. Per l'erogazione del premio

mensile di operositàa per pazienti

psichiatrici

23.2 10150.30 17.490,11 17.490,11 17.490,11 0,00

2011 1938 Zuweisungen für Rückerstattungen

des Pay-backs, Fonds Arzneimittel für

seltene Krankheiten und

Unterstützung bedürftige Apotheken

Assegnazioni per rimborsi Pay-back,

fondi farmaci per malattie rare e

agevolazioni farmacie disagiate

23.2 10100.05 360.468,26 360.468,26 360.468,26

2011 2082 Zuweisungen für Rückerstattungen

des Pay-backs und Unterstützung

bedürftige Apotheken

Assegnazioni per rimborsi Pay-back e

agevolazioni farmacie disagiate

23.2 10100.05 78.179,73 78.179,73 78.179,73

2011 Antrag um Rückerstattung APB für

Abkommandierung Pichler Luise an

die Landesfachschule für Sozialberufe

"Hannah Arendt" (Schreiben GB

Brixen Prot.0010211-BX vom

30.01.2012 an das Gehaltsamt)

Richiesta rimborso alla PAB per

comando Pichler Luise alla

"Landesfachschule für Sozialberufe

Hannah Arendt" (lettera CS

Bressanone prot.0010211-BX dd.

30.01.2012 all'ufficio stipendi)

18.846,10 18.846,10 18.846,10 0,00





generale

23.2 10100.00 12.896,00 12.896,00 12.896,00





23.2 10100.00 25.880,00 25.880,00 25.880,00





23.2 10100.00 56.000,00 56.000,00 5.600,00 50.400,00

2011 Dek.23 Zuw. für Lieferung von außerord.

Prothesen

assistenza protesica extratariffario 23.2 10150.05 55.775,14 55.775,14 55.775,14 0,00

2011 1735 Mehrkosten für Personal 2010-2011

aufgrund Vertragsanwendungen

Costi aggiuntivi personale 2010-2011

per applicazione contratti

23.4 10.100.00 412.500,00 412.500,00 412.500,00 0,00

2012 Dek.701/201

0

Ausbildungsstellen für

Facharztanwärter/innen

Posti di formazione a medici in

formazione specialistica

23.5 10115.25 57.319,97 57.319,97 0,00

2012 Dek.20 Zuw. für Lieferung von außerord.

Prothesen

assistenza protesica extratariffario 23.2 10150.05 77.336,74 4.060,51 73.276,23





terapeutici

23.3 10150.00 1.213.500,00 518.200,00 695.300,00








Jahr des

Beschlus-ses

Anno della

delibera

Beschluss Nr.

n. delibera


23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di

bilancio PAB

Mit Beschluss



delibera




variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen

Beschlüsse Jahr

2012

importo nuove

deliberazioni anno

2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder


2012

variazioni in

diminuzione(+) o in


Einhebungen Jahr

2012

riscossioni anno

2012

Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012





terapeutici

23.3 10150.00 123.200,00 123.200,00

Lieferung von Galenika,

Verbandsmaterial und Heilbehelfen -

noch zuzuweisen



terapeutici - ancora da assegnare

23.3 10150.00 287.745,51 287.745,51


Mai 1988, Nr. 17)


maggio 1988, n. 17)

23.3 10150.10 863.000,00 150.133,73 220.100,00 492.766,27


Mai 1988, Nr. 17)


maggio 1988, n. 17)

23.3 10150.10 6.500,00 6.500,00 0,00

2012 2015 Weiterbildung im Bereich Kodierung

der Diagnosen (KEB)

Corso di formazione (SDO) 23.5 10110.10 6.104,45 6.104,45

2012 2012 Payback Payback 23.2 10100.05 212.131,81 212.131,81

2012 1609 Payback Payback 23.2 10100.05 101.354,23 101.354,23

2012 918 Monatsprämie an psychiatrische

Patienten

Premio operosità per pazienti

psichiatrici

23.2 10150.30 16.948,46 16.948,46

2012 917 Rückvergütung Hausgeburten Rimborso parti a domicilio 23.2 10150.15 2.065,84 2.065,84

2012 797 O.S.S.-Kurse 2012 corsi O.S.S. 2012 23.5 10110.00 10.641,00 10.641,00

2012 Dek.194 Projekt "Plus+35" Progetto "Plus+35" 24.3 09105.50 43.517,00 43.517,00





23.2 10100.00 56.000,00 371,00 55.629,00





23.2 10100.00 22.678,85 22.678,85





generale

23.2 10100.00 108.000,00 40.488,18 67.511,82

2012 1653 Payback Payback 23.2 10100.05 68.949,59 68.949,59

2012 Dek.362 Pflegesicherung 2012 "Pflegesicherung" 2012 24.2 09102.10 270.462,45 270.462,45

2012 Dek.276 Finanzierung von Ausbildungsstellen

an akkreditierten Abteilungen der

Südt. Krankenhäuser - Jahr 2012

Finanziamento di posti di formazione in

reparti ospedalieri altoatesini - anno

2012 (decr. 276 del 27/09/2012)

23.5 10115.10 111.666,67 111.666,67

2012 Dek.277 Zuweisung an Facharztanwärter von

Ausbildungsstellen an Abteilungen

der Südt. Krankenhäuser, die von der

Österreich. Ärztekammer akkreditiert

sind - Jahr 2012

(Dekr. 277 vom 27/09/2012)

Assegnazione di posti di formazione in

reparti ospedalieri altoatesini

accreditati dall'Ordine dei medici

austriaco - anno 2012 (decr. 277 del

27/09/2012)

23.5 10115.10 55.250,00 55.250,00

2012 Antrag um Rückerstattung APB für

Abkommandierung Pichler Luise an

die Landesfachschule für Sozialberufe

"Hannah Arendt" (Schreiben GB

Brixen Prot.0008451-BX vom

22.01.2013 an das Gehaltsamt)

Richiesta rimborso alla PAB per

comando Pichler Luise alla

"Landesfachschule für Sozialberufe

Hannah Arendt" (lettera CS

Bressanone prot.0008451-BX del

22.01.2013 all'ufficio stipendi)

42.895,81 42.895,81


Produktionspläne"



23.3 10100.00 27.433,01 27.433,01

2012 1062 Kinderhort asilo nido 23.4 10155.05 165.000,00 165.000,00

2012 Ausstellung der Rechnung an die

Autonome Provinz Bozen Nr.

082/1637 v. 31.01.2013 mit

Verbuchung auf "noch auszustellende

Rechnungen" 2012

Emissione della fattura alla

Prov.Autonoma di Bolzano no.

082/1637 del 31/01/2013 con

imputazione a "fatture da emettere"

2012

50,30 50,30

Summe Totale 7.601.227,86 3.949.751,69 356.054,65 3.900.555,38 7.294.369,52


Jahr des

Beschlus-ses

Anno della

delibera

Beschluss

Nr.

n. delibera


Abt. 23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di bilancio

PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI assegnati

con delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen


importo nuove

deliberazioni anno 2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder


2012

variazioni in

diminuzione(+) o in


Einhebungen Jahr

2012


Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012

2007 4479 Zusätzliche Projektfinanzierung 2007 Fanziamento aggiuntivo progetti 2007 23.3 10105.00 312.067,25 - 0,00 312.067,25 - 312.067,25

2007 4690 Zuw.Mehrkosten 2006-2007 Anwendung Verträge Personal Finanz.applic.contratto medicina di base e applic. Art. 61 LP n. 7/01 23.3 10100.00 258.372,69 - 0,00 258.372,69 258.372,69 0,00

2008 3533 Zielvorhaben Kinderärzte Progetti obiettivo pediatri 23.3 10100.00 39.000,00 12.783,80 0,00 26.216,20 - 26.216,20

2008 3533 Leistungen protesische Betreuung - Tariferhöhung 9% Prestazioni di assistenza protesica - incremento tariffario del 9% 23.2 10100.00 27.000,00 - 0,00 27.000,00 - 27.000,00

2008 3533 Voraussichtliche Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin Ccosti previsti per rinnovo contratti medici di base 23.3 10100.00 51.000,00 600,00 0,00 50.400,00 - 50.400,00

2008 3533 Abänderung des Beschlusses 1614/2007. Impfung gegen

Pneumokokken, Menungokokkenmeningitis C und gegen HPV

Modifica del.1614/2007. Vaccinazione antipneumococcica, contro la meningite

meningococcica C per i nuovi nati e contro l'infezione HPV

23.6 10100.00 102.158,27 - 0,00 102.158,27 - 102.158,27

2008 3533 Voraussichtliche Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin Ccosti previsti per rinnovo contratti medici di base 23.3 10100.00 204.000,00 - 0,00 204.000,00 - 204.000,00

2009 3069 BÜKV (05-08) 19.10.2009 CCI (05-08) 19.10.2009 23.4 10100.00 14.077,62 - 0,00 14.077,62 14.077,62 0,00

2009 2829 Impfungsregister Registro vaccinale 23.6 10100.00 17.700,00 - 0,00 17.700,00 - 17.700,00

2009 2829 Zielvorhaben Kinderärzte Progetti obiettivo medici pediatri 23.2 10100.00 39.000,00 13.535,31 0,00 25.464,69 - 25.464,69

2009 2829 Tarifanpassung und Produktionspläne Adeguamento tariffe e piani di produzione 23.3 10100.00 30.578,00 - 0,00 30.578,00 - 30.578,00

2009 2829 Erneuerung Verträge Kinderärzte Rinnovo contratti medici pediatri 23.2 10100.00 35.000,00 - 0,00 35.000,00 - 35.000,00

2009 2829 Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Costi applicazione art. 13 LP. 77/1973 23.2 10100.00 51.000,00 600,00 0,00 50.400,00 - 50.400,00

2009 2829 Erneuerung Verträge Allgemeinärzte Rinnovo contratti medici di medicina generale 23.2 10100.00 56.000,00 - 0,00 56.000,00 - 56.000,00

2009 2829 Zielvorhaben Allgemeinärzte Progetti obiettivo medici di medicina generale 23.2 10100.00 76.000,00 41.704,91 0,00 34.295,09 - 34.295,09

2009 2829 Gehaltsvorrückungen gemäß BÜKV für das gesamte Personal Progressione professionale ai sensi del CCI per tutto il personale 23.4 10100.00 412.500,00 - 0,00 412.500,00 412.500,00 0,00

2009 2829 BÜKV (07 -08) - Beschl. LR 254/08 + 2350/08 CCI (07-08) - Delibera Giunta Provinciale 254/08 + 2350/08 23.4 10100.00 491.853,75 - 0,00 491.853,75 491.853,75 0,00

2010 756 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010

(1.Zuweisung)

Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (1° assegnazione) 23.3 10150.00 1.359.254,66 1.303.778,22 55.476,44 55.476,44

2010 1680 Finanzierung Forschungsprojekt"Bruneck Studie 2010" Finanziamento progetto di ricerca "Bruneck Studie 2010" 23.5 10165.00 150.000,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

2010 1976 Zuweis.für Zahnärztliche Betreuung LG 16/88 Finanziamento assistenza odontoiatrica LP 16/88 23.3 10150.10 338.700,00 219.546,80 119.153,20 119.153,20

2010 1977 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010 Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 23.3 10150.00 365.400,00 365.400,00 - 365.400,00

2010 1978 BÜKV (07 -08) - Beschl. LR 254/08 + 2350/08 CCI (07-08) - Delibera Giunta Provinciale 254/08 + 2350/08 23.4 10100.00 16.610,58 16.610,58 16.610,58 0,00

2010 1978 BÜKV (04-08) - Bechl. LR 481/09 CCI (04-08) - Delibera Giunta Provinciale 481/09 23.4 10100.00 28.166,67 28.166,67 28.166,67 0,00

2010 1978 Anpassung Tarife 2010 Adeguamento tariffe 2010 23.3 10100.00 36.000,00 36.000,00 - 36.000,00

2010 1978 Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Pädiater Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri 23.2 10100.00 41.720,00 38.252,81 3.467,19 - 3.467,19

2010 1978 Voraussichtliche Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Costi previsti per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973 23.2 10100.00 51.000,00 600,00 50.400,00 - 50.400,00

2010 1978 Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin Costi previsti per progetti obiettivo medici medicina generale 23.2 10100.00 121.907,50 12.715,10 109.192,40 - 109.192,40

2010 1978 BÜKV (05-08) 19.10.2009 - Beschl. LR 2557/09 CCI (05-08) 19.10.2009 - Delibera Giunta Provinciale 2557/09 23.4 10100.00 125.186,75 125.186,75 125.186,75 0,00

2010 1978 Gehaltsvorrückungen gemäß BÜKV für das gesamte Personal Progressione professionale ai sensi del CCI per tutto il personale 23.4 10100.00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00

2010 2083 Zuweisung Kinderbetreuung 2010 Assegnazione per asilo nido 2010 23.4 10155.05 120.323,70 120.323,70 - 120.323,70


2011 644 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 11 Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 23.2 10105.15 1.392.705,32 449.405,32 943.300,00 943.300,00

2011 Dek.LR

23/23.2

A. o. Lieferung von Prothesen LG 30/97 - 2011 Fornitura straordinaria di protesi LP 30/97 - 2011 23.2 10150.05 100.202,67 100.202,67 100.202,67 0,00

2011 Dekr.179/

24.3

Beitrag Projekt "Plus+35" - Jahr 2011 Contributo progetto "Plus+35" - anno 2011 24.3 09105.50 30.438,00 169,79 30.268,21 30.268,21

2011 479 O.S.S. -Kurs 2011 Corso O.S.S. 2011 23.5 10110.05 52.400,00 10.850,07 41.549,93 41.549,93 0,00

2011 1938, 2082 Zuweisung Payback - Jahr 2011 Assegnazione payback - anno 2011 23.2 10100.05 386.384,19 386.384,19 386.384,19

2011 Dekr.

375/23.5

Rückvergütung Kosten für Facharztausbildung 2011 Rimborso spese per medici in formazione 2011 23.5 10115.25 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00

2011 Dekr.

409/23.5

Rückvergütung Kosten für Facharztausbildung 2011 Rimborso spese per medici in formazione 2011 23.5 10115.25 6.500,00 6.500,00 72,23 6.427,77 0,00

2011 Dekr.

472/23.5

Rückvergütung Kosten für Facharztausbildung 2011 Rimborso spese per medici in formazione 2011 23.5 10115.25 33.940,08 33.940,08 9.335,97 24.604,11 0,00

2011 1890 Zuweisung Kinderbetreuung 2011 Assegnazione per asilo nido 2011 23.4 10155.05 120.323,70 120.323,70 120.323,70

2011 1735 Gehaltsvorrückungen gemäß BÜKV für das gesamte Personal Progressione professionale ai sensi del CCI per tutto il personale 23.4 10100.00 412.500,00 412.500,00 412.500,00 0,00

2011 1735 Anpassung Tarife 2011 Adeguamento tariffe 2011 23.3 10100.00 24.836,00 24.836,00 24.836,00

2011 1735 Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Pädiater Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri 23.2 10100.00 4.834,37 4.834,37 4.834,37

2011 1735 Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin Costi previsti per progetti obiettivo medici medicina generale 23.2 10100.00 10.452,51 10.452,51 10.452,51

2011 1735 Voraussichtliche Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Costi previsti per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973 23.2 10100.00 51.000,00 600,00 50.400,00 50.400,00


2011 1985 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 11 Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 23.2 10105.15 220.500,00 220.500,00 220.500,00

2012 676 Noch zuzuweisende Beiträge-Heilbehelfe 2011 Presidi terapeutici - contributi da assegnare 2011 23.2 10105.15 247.453,49 247.453,49 247.453,49 0,00

2012 676 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe

1.Zuweisung 2012

Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. prima assegnazione 2012 23.2 10150.00 1.245.246,51 442.146,51 803.100,00

2012 1761 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe

2.Zuweisung 2012

Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. seconda assegnazione 2012 23.2 10150.00 305.800,00 305.800,00

2012 Noch zuzuweisende Beiträge-Heilbehelfe 2012 Presidi terapeutici - contributi da assegnare 2012 23.2 10105.15 299.267,01 299.267,01

2011 1007 Zuweisung für die Auszahlung der Monatsprämie für

psychiatrische Patienten 2011

Assegnazione per erogazione premio mensile di operosità per pazienti

psichiatrici 2011

23.2 10150.30 7.695,87 7.695,87 7.695,87 0,00

2011 1008Finanzierung für Gesundheitsbetreuung von Nicht-EG-Bürgern Prestazioni sanitarie a cittadini di paesi extra UE

23.2 10150.25 294,20 294,20 294,20 0,00

2011 1009 Zuweis.für Rückvergütung der Kosten für Hausgeburten 2011 Assegnazione per il rimborso delle spese di ostetricia per i parti a domicilio 2011 23.2 10150.15 1.549,38 1.549,38 1.549,38 0,00

2012 677 Zahnärztliche Betreuung LG 16/88 - 1. Zuweisung 2012 Assistenza odontoiatrica LP 16/88 - prima assegnazione 2012 23.2 10150.10 1.022.500,00 190.812,77 282.700,00 548.987,23

2012 1762 Zahnärztliche Betreuung LG 16/88 - 2. Zuweisung 2012 Assistenza odontoiatrica LP 16/88 - seconda assegnazione 2012 23.2 10150.10 42.000,00 42.000,00 0,00

2012 797 O.S.S. -Kurs 2012 Corso O.S.S. 2012 23.5 10110.05 20.850,00 3.962,08 16.887,92

2012 1062 Zuweisung Kinderbetreuung 2012 Assegnazione per asilo nido 2012 23.4 10155.05 82.980,00 82.980,00

2012 Dekr.

426/24.2

Rückvergütung Pflegesicherung 2011 Rimborso per stato di non autosufficienza 2011 24.2 09100.50 115.280,15 115.280,15

2012 Dekr.

362/24.2

Pflegesicherung 2012 Stato di non autosufficienza 2012 24.2 09102.10 100.906,45



Gesundheitsbezirk Bruneck




Seite Nr. / pagina n.: 11 Bruneck

Jahr des

Beschlus-ses

Anno della

delibera

Beschluss

Nr.

n. delibera


Abt. 23

Ufficio

Rip. 23

Kap Bilanz

Land

Cap di bilancio

PAB

Mit Beschluss

zugewiesene

Beträge

ImportI assegnati

con delibera

Änderungen-

Kürzungen(+) oder

Aufstockungen (-)


variazioni in

diminuzione(+) o in

aumento (-) anni

precedenti

Einhebungen

vorherg. Jahre

riscosso anni

precedenti

Wert am Anfang

01.01.2012

valore iniziale

all'01.01.2012

Betrag der neuen


importo nuove

deliberazioni anno 2012

Änderungen-

Kürzungen(+) oder


2012

variazioni in

diminuzione(+) o in


Einhebungen Jahr

2012


Wert am Ende

31.12.2012

valore finale al

31.12.2012







2012 Dekr.194/

24.3

Beitrag Projekt "Plus+35" - Jahr 2012 Contributo progetto "Plus+35" - anno 2012 24.3 09105.50 31.590,00 31.590,00

2012 2012 Zuweisung Payback - Jahr 2012 Assegnazione payback - anno 2012 23.2 10100.05 218.333,50 218.333,50

2012 1609 Zuweisung Payback - Jahr 2012 Assegnazione payback - anno 2012 23.2 10100.05 108.663,44 108.663,44

2012 1653 Finanzierung Payback - Jahr 2012 Finanziamento aggiuntivo payback - anno 2012 23.3 10100.05 67.668,27

2012 1653 Beitrag Zielvorhaben Baisärzte 2012 Contributi progetti obiettivo medici base 23.2 10100.05 124.000,00 82.835,65 41.164,35

2012 1653 Beitrag Zielvorhaben Pädiater 2012 Contributi progetti obiettivo specialisti pediatri 23.2 10100.05 17.696,88

2012 1653 Beitrag Anwendung Art. 13 LG 77/1973 Costi previsti per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973 23.2 10100.05 51.000,00 600,00 50.400,00

2012 Dekr.

276/23.5

Finanzierung von Ausbildungsstellen in Abteilungen der

Südtiroler Krankenhäuser 2012

Finanziamento di posti di formazione in reparti di ospedali alto-atesini 2012 23.5 10115.10 192.833,35 192.833,35

2012 Dekr.

277/23.5

Facharztausbildung 2012 Posti di formazione per medici specializati 2012 23.5 10115.10 27.916,66 27.916,66

2010 Dekr. 701v.

21.12.10

Facharztausbildung 2011 Posti di formazione per medici specializati 2011 23.5 10115.10 149.572,08 149.572,08 -

2010 Dekr. 702 v.

21.12.10

Facharztausbildung 2011 Posti di formazione per medici specializati 2011 23.5 10115.10 43.839,12 43.839,12 -

2012 917 Zuweisung für Hausgeburten 2012 Assegnazione per il parto domicilio 2012 23.2 10150.15 516,46 516,46

2012 918 Zuweisung Monatsprämie für psychiatrische Patienten 2012 Assegnazione del premio mensile per pazienti psichiatrici 2012 23.2 10150.30 7.254,79 7.254,79

2012 919Finanzierung für Gesundheitsbetreuung von Nicht-EG-Bürgern

Prestazioni sanitarie a cittadini di paesi extra UE 23.2 10150.25 55,10 55,10

2012 Dekr.20 v.

19/01/12

A. o. Lieferung von Prothesen LG 30/97 - 2012 Fornitura straordinaria di protesi LP 30/97 - 2012 23.2 10150.05 75.729,31 75.729,31

2012 1653 Tarifanpassung 2012 Adeguamento tariffe 2012 23.3 10100.00 31.772,77 31.772,77

Summe Totale 10.370.365,53 158.676,66 2.385.508,65 7.826.180,22 4.197.000,25 329.618,70 4.074.891,99 7.611.530,18

Seite Nr. / pagina n.: 12 Bruneck


ALLEGATO NI 7.a: VARIAZIONE DEI FONDI RISCHI E ONERI

CONTO VOCICompren-

sorioVALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE

di cui

entro 12 mesi

di cui

oltre 12 mesi

Fondo imposte e tasse BZ 1.676.647,06 - 731.294,00 1.307.516,38 680.919,89 1.571.949,55

Fondo imposte e tasse ME 698.806,02 - 460.401,22 511.094,13 648.113,11

Fondo imposte e tasse BX 504.763,93 - 355.708,17 398.258,44 462.213,66

Fondo imposte e tasse BK 546.258,30 - 291.017,04 363.437,80 229.741,26 388.937,80

Fondo imposte e tasse ASDAA 3.426.475,31 - 1.022.311,04 2.487.063,57 1.820.013,72 3.071.214,12 3.071.214,12 -

225.100.10 Fondo imposte e tasse BZ - - - - -

225.100.10 Fondo imposte e tasse ME - - - - -

225.100.10 Fondo imposte e tasse BX - - - - -

225.100.10 Fondo imposte e tasse BK - - - - -

225.100.10 Fondo imposte e tasse ASDAA - - - - - - -

225.100.20 Fondo imposte differite BZ 631.513,29 - 489.400,87 470.042,50 5.179,25 606.975,67

225.100.20 Fondo imposte differite ME 184.969,90 - 111.136,34 142.248,66 153.857,58

225.100.20 Fondo imposte differite BX 158.475,85 - 119.649,82 47.815,21 38.826,03 47.815,21

225.100.20 Fondo imposte differite BK 134.201,70 - 134.201,70 100.305,83 - 100.305,83

225.100.20 Fondo imposte differite ASDAA 1.109.160,74 - 743.252,39 729.299,88 186.253,94 908.954,29 908.954,29 -

225.100.30 F.do imposte diff IRAP sull retribuzioni BZ 1.045.133,77 - 241.893,13 837.473,88 675.740,64 964.973,88

225.100.30 F.do imposte diff IRAP sull retribuzioni ME 513.836,12 - 349.264,88 368.845,47 494.255,53

225.100.30 F.do imposte diff IRAP sull retribuzioni BX 346.288,08 119.649,82 307.892,96 359.432,41 414.398,45

225.100.30 F.do imposte diff IRAP sull retribuzioni BK 412.056,60 - 156.815,34 263.131,97 229.741,26 288.631,97

225.100.30 F.do imposte diff IRAP sull retribuzioni ASDAA 2.317.314,57 - 279.058,65 1.757.763,69 1.633.759,78 2.162.259,83 2.162.259,83 -

Fondi per rischi BZ 850.139,62 - 110.683,45 - 960.823,07

Fondi per rischi ME 1.500.000,00 - - - 1.500.000,00

Fondi per rischi BX 336.116,86 - 5.000,00 3.500,00 337.616,86

Fondi per rischi BK 416.193,47 - 11.070,00 96.047,56 331.215,91

Fondi per rischi ASDAA 3.102.449,95 - 126.753,45 99.547,56 3.129.655,84 350.000,00 2.779.655,84

225.600.10 F.di rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti BZ 850.139,62 - 110.683,45 - 960.823,07

225.600.10 F.di rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti ME 1.500.000,00 - - - 1.500.000,00

225.600.10 F.di rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti BX 336.116,86 - 5.000,00 3.500,00 337.616,86

225.600.10 F.di rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti BK 416.193,47 - 11.070,00 96.047,56 331.215,91

225.600.10 F.di rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti ASDAA 3.102.449,95 - 126.753,45 99.547,56 3.129.655,84 350.000,00 2.779.655,84

225.600.20 F.do rischi per spese legali al personale BZ - - - - -

225.600.20 F.do rischi per spese legali al personale ME - - - - -

225.600.20 F.do rischi per spese legali al personale BX - - - - -

225.600.20 F.do rischi per spese legali al personale BK - - - - -

225.600.20 F.do rischi per spese legali al personale ASDAA - - - - - - -

225.600.90 Altri fondi rischi BZ - - - - -

225.600.90 Altri fondi rischi ME - - - - -

225.600.90 Altri fondi rischi BX - - - - -

225.600.90 Altri fondi rischi BK - - - - -

225.600.90 Altri fondi rischi ASDAA - - - - - - -

VARIAZIONE DEI FONDI RISCHI E ONERI

Pagina 1



CONTO VOCICompren-


di cui

entro 12 mesi

di cui

oltre 12 mesi


Altri fondi BZ 21.276.908,53 - 6.682.607,52 13.357.010,43 10.147.994,34 17.803.317,10

Altri fondi ME 8.707.747,59 649.059,72 6.201.917,41 7.198.028,16 8.360.696,56

Altri fondi BX 6.585.715,88 - 5.212.203,32 5.304.359,45 6.493.559,75

Altri fondi BK 6.897.320,02 - 2.807.317,59 4.938.018,03 3.440.023,83 5.587.996,63

Altri fondi ASDAA 43.467.692,02 - 8.840.865,39 29.709.149,19 26.090.405,78 38.245.570,04 28.205.873,86 10.039.696,18

Fondi per oneri al personale da liquidare: BZ 18.179.750,77 - 6.682.607,52 12.118.795,45 9.543.404,79 14.072.533,91

Fondi per oneri al personale da liquidare: ME 7.848.688,82 649.059,72 5.478.101,41 6.357.004,16 7.618.845,79

Fondi per oneri al personale da liquidare: BX 6.286.329,47 - 4.616.943,65 5.055.873,14 5.847.399,98

Fondi per oneri al personale da liquidare: BK 6.133.875,15 - 2.807.317,59 4.075.572,95 2.721.794,86 4.680.335,65

Fondi per oneri al personale da liquidare: ASDAA 38.448.644,21 - 8.840.865,39 26.289.413,46 23.678.076,95 32.219.115,33 24.005.873,86 8.213.241,47

F.di oneri personale dip. da liquidare: BZ 17.465.281,65 - 6.031.876,86 11.963.083,05 9.543.404,79 13.853.083,05

F.di oneri personale dip. da liquidare: ME 7.663.162,95 649.059,72 5.247.101,41 6.171.478,29 7.387.845,79

F.di oneri personale dip. da liquidare: BX 6.162.780,15 - 4.525.910,85 5.009.641,42 5.679.049,58

F.di oneri personale dip. da liquidare: BK 6.037.631,19 - 2.807.317,59 3.780.738,79 2.714.794,86 4.296.257,53

F.di oneri personale dip. da liquidare: ASDAA 37.328.855,94 - 8.190.134,73 25.516.834,10 23.439.319,36 31.216.235,95 23.123.178,72 8.093.057,23

225.150.10 - incentivi BZ 6.064.875,61 - 5.992.929,31 6.064.875,61 5.992.929,31

225.150.10 - incentivi ME 2.673.845,00 557.083,00 2.809.977,00 3.230.928,00 2.809.977,00

225.150.10 - incentivi BX 1.881.766,38 - 1.795.605,44 1.881.766,38 1.795.605,44

225.150.10 - incentivi BK 1.632.071,88 - 1.647.799,36 1.632.071,88 1.647.799,36

225.150.10 - incentivi ASDAA 12.252.558,87 557.083,00 12.246.311,11 12.809.641,87 12.246.311,11 11.800.000,00 446.311,11

225.150.20 - competenze accessorie BZ 7.209.532,62 - 3.951.757,93 3.539.823,63 1.757.774,69 5.039.823,63

225.150.20 - competenze accessorie ME 3.390.220,08 - 1.329.731,78 1.684.447,67 3.035.504,19

225.150.20 - competenze accessorie BX 2.590.537,60 - 1.675.384,74 2.094.007,33 2.171.915,01

225.150.20 - competenze accessorie BK 3.051.053,17 - 1.674.496,77 1.275.139,86 1.076.556,40 1.575.139,86

225.150.20 - competenze accessorie ASDAA 16.241.343,47 - 5.626.254,70 7.820.080,01 6.612.786,09 11.822.382,69 6.700.000,00 5.122.382,69

225.150.30 - oneri sociali da liquidare BZ 4.190.873,42 - 2.080.118,93 2.270.852,99 1.720.754,49 2.660.852,99

225.150.30 - oneri sociali da liquidare ME 1.555.097,87 - 1.067.392,63 1.120.125,90 1.502.364,60

225.150.30 - oneri sociali da liquidare BX 1.576.301,95 - 924.219,99 1.021.156,75 1.479.365,19

225.150.30 - oneri sociali da liquidare BK 1.210.820,82 - 1.132.820,82 703.780,65 - 781.780,65

225.150.30 - oneri sociali da liquidare ASDAA 8.533.094,06 - 3.212.939,75 4.966.246,26 3.862.037,14 6.424.363,43 3.900.000,00 2.524.363,43

225.150.90 - altri oneri BZ - - 159.477,12 - 159.477,12

225.150.90 - altri oneri ME 44.000,00 91.976,72 40.000,00 135.976,72 40.000,00

225.150.90 - altri oneri BX 114.174,22 - 130.700,68 12.710,96 232.163,94

225.150.90 - altri oneri BK 143.685,32 - 154.018,92 6.166,58 291.537,66

225.150.90 - altri oneri ASDAA 301.859,54 91.976,72 484.196,72 154.854,26 723.178,72 723.178,72 -

225.200.10 F.do oneri personale conv.da liquidare BZ 20.400,00 - 155.712,40 - 176.112,40

225.200.10 F.do oneri personale conv.da liquidare ME 150.000,00 - 231.000,00 150.000,00 231.000,00

225.200.10 F.do oneri personale conv.da liquidare BX 105.405,56 - 91.032,80 45.689,78 150.748,58

225.200.10 F.do oneri personale conv.da liquidare BK 7.000,00 - 294.834,16 7.000,00 294.834,16

225.200.10 F.do oneri personale conv.da liquidare ASDAA 282.805,56 - 772.579,36 202.689,78 852.695,14 852.695,14 -

Pagina 2



CONTO VOCICompren-


di cui

entro 12 mesi

di cui

oltre 12 mesi


225.350.10 F.do oneri rinnovo contratti personale dip. BZ - - - - -

225.350.10 F.do oneri rinnovo contratti personale dip. ME - - - - -

225.350.10 F.do oneri rinnovo contratti personale dip. BX - - - - -

225.350.10 F.do oneri rinnovo contratti personale dip. BK - - - - -

225.350.10 F.do oneri rinnovo contratti personale dip. ASDAA - - - - - - -

225.400.10 F.do oneri rinnovo accordi personale conv. BZ - - - - -

225.400.10 F.do oneri rinnovo accordi personale conv. ME - - - - -

225.400.10 F.do oneri rinnovo accordi personale conv. BX - - - - -

225.400.10 F.do oneri rinnovo accordi personale conv. BK - - - - -

225.400.10 F.do oneri rinnovo accordi personale conv. ASDAA - - - - - - -

225.500.10 Fondi oneri per il personale in quiescenza BZ 694.069,12 - 650.730,66 - - 43.338,46

225.500.10 Fondi oneri per il personale in quiescenza ME 35.525,87 - - 35.525,87 -

225.500.10 Fondi oneri per il personale in quiescenza BX 18.143,76 - - 541,94 17.601,82

225.500.10 Fondi oneri per il personale in quiescenza BK 89.243,96 - - - 89.243,96

225.500.10 Fondi oneri per il personale in quiescenza ASDAA 836.982,71 - 650.730,66 - 36.067,81 150.184,24 30.000,00 120.184,24

Altri: BZ 3.097.157,76 - 1.238.214,98 604.589,55 3.730.783,19

Altri: ME 859.058,77 - 723.816,00 841.024,00 741.850,77

Altri: BX 299.386,41 - 595.259,67 248.486,31 646.159,77

Altri: BK 763.444,87 - 862.445,08 718.228,97 907.660,98

Altri: ASDAA 5.019.047,81 - 3.419.735,73 2.412.328,83 6.026.454,71 4.200.000,00 1.826.454,71

225.250.10 Fondi oneri per le strutture convenzionate da liquidare BZ - - - - -

225.250.10 Fondi oneri per le strutture convenzionate da liquidare ME - - - - -

225.250.10 Fondi oneri per le strutture convenzionate da liquidare BX - - - - -

225.250.10 Fondi oneri per le strutture convenzionate da liquidare BK - - - - -

225.250.10 Fondi oneri per le strutture convenzionate da liquidare ASDAA - - - - - - -

225.300.10 Fondo altri oneri da liquidare BZ 943.240,92 - 207.137,26 109.360,36 1.041.017,82

225.300.10 Fondo altri oneri da liquidare ME 28.024,00 - 28.000,00 28.024,00 28.000,00

225.300.10 Fondo altri oneri da liquidare BX 80.900,10 - 67.330,90 30.000,00 118.231,00

225.300.10 Fondo altri oneri da liquidare BK 45.215,90 - 26.330,90 - 71.546,80

225.300.10 Fondo altri oneri da liquidare ASDAA 1.097.380,92 - 328.799,06 167.384,36 1.258.795,62 200.000,00 1.058.795,62

225.550.10 F.do oneri adeguamenti tariffari e rinnovo convenzioni BZ - - - - -

225.550.10 F.do oneri adeguamenti tariffari e rinnovo convenzioni ME - - - - -

225.550.10 F.do oneri adeguamenti tariffari e rinnovo convenzioni BX - - - - -

225.550.10 F.do oneri adeguamenti tariffari e rinnovo convenzioni BK - - - - -

225.550.10 F.do oneri adeguamenti tariffari e rinnovo convenzioni ASDAA - - - - - - -

225.900.90 Altri fondi BZ 2.153.916,84 - 1.031.077,72 495.229,19 2.689.765,37

225.900.90 Altri fondi ME 831.034,77 - 695.816,00 813.000,00 713.850,77

225.900.90 Altri fondi BX 218.486,31 - 527.928,77 218.486,31 527.928,77

225.900.90 Altri fondi BK 718.228,97 - 836.114,18 718.228,97 836.114,18

225.900.90 Altri fondi ASDAA 3.921.666,89 - 3.090.936,67 2.244.944,47 4.767.659,09 4.000.000,00 767.659,09

Totale BZ 23.803.695,21 - 7.413.901,52 14.775.210,26 10.828.914,23 20.336.089,72

Totale ME 10.906.553,61 649.059,72 6.662.318,63 7.709.122,29 10.508.809,67

Totale BX 7.426.596,67 - 5.572.911,49 5.706.117,89 7.293.390,27

Totale BK 7.859.771,79 - 3.098.334,63 5.312.525,83 3.765.812,65 6.308.150,34

Totale ASDAA 49.996.617,28 - 9.863.176,43 32.322.966,21 28.009.967,06 44.446.440,00 31.627.087,98 12.819.352,02

Pagina 3

Tabella N.I.7b


I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

Allegato NI 07.b: Trattamento di fine rapporto

CONTO VOCICompren-


di cui

entro 12 mesi

di cui

oltre 12 mesi

TFR E FONDI ASSIMILATI

230.100.10 Fondo premio operosità (SUMAI) BZ 960.065,08 - 100.547,40 149.364,13 911.248,35

230.100.10 Fondo premio operosità (SUMAI) ME 368.425,00 - 30.635,87 11.387,00 - 349.176,13

230.100.10 Fondo premio operosità (SUMAI) BX 14.965,21 - - - 14.965,21

230.100.10 Fondo premio operosità (SUMAI) BK - - - - -

230.100.10 Fondo premio operosità (SUMAI) ASDAA 1.343.455,29 - 30.635,87 111.934,40 149.364,13 1.275.389,69 60.000,00 1.215.389,69

230.200.10 TFR BZ 12.174.432,23 22.345.939,88 6.636.864,95 1.049.834,98 40.107.402,08

230.200.10 TFR ME 10.816.694,98 2.974.718,51 9.422.304,61 300.507,45 22.913.210,65

230.200.10 TFR BX 7.286.199,21 5.377.418,37 1.843.596,33 2.555.081,82 11.952.132,09

230.200.10 TFR BK 6.016.867,51 3.740.855,46 1.528.795,57 42.873,22 11.243.645,32

230.200.10 TFR ASDAA 36.294.193,93 34.438.932,22 19.431.561,46 3.948.297,47 86.216.390,14 3.000.000,00 83.216.390,14


10/95 BZ 22.853.500,52 - 22.345.939,88 - 507.560,64 0,00


10/95 ME 3.288.087,13 - 2.974.718,51 - 313.368,62 -


10/95 BX 5.636.274,22 - 5.377.418,37 - 258.855,85 - 0,00


10/95 BK 4.545.830,76 - 4.148.585,32 - 397.245,44 -


10/95 ASDAA 36.323.692,63 - 34.846.662,08 - 1.477.030,55 0,00 - -

Totale TFR e fondi assimilati BZ 35.987.997,83 - 6.737.412,35 1.706.759,75 41.018.650,43

Totale TFR e fondi assimilati ME 14.473.207,11 - 30.635,87 9.433.691,61 613.876,07 23.262.386,78

Totale TFR e fondi assimilati BX 12.937.438,64 - 1.843.596,33 2.813.937,67 11.967.097,30

Totale TFR e fondi assimilati BK 10.562.698,27 - 407.729,86 1.528.795,57 440.118,66 11.243.645,32

Totale TFR e fondi assimilati ASDAA 73.961.341,85 - 438.365,73 19.543.495,86 5.574.692,15 87.491.779,83 3.060.000,00 84.431.779,83

VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Conto DescrizioneCompren-

sorio01.01.2012 31.12.2012

Delta in valore

assolutoDelta in %

PERSONALE RUOLO SANITARIO BZ - 198.795,80 4.474.885,64 + 4.673.681,44 - 2351,00%PERSONALE RUOLO SANITARIO ME 69.337,11 1.109.179,68 + 1.039.842,57 + 1499,69%PERSONALE RUOLO SANITARIO BX - 214.386,92 457.011,12 + 671.398,04 - 313,17%PERSONALE RUOLO SANITARIO BK - 218.347,48 924.798,37 + 1.143.145,85 - 523,54%PERSONALE RUOLO SANITARIO ASDAA - 562.193,09 6.965.874,81 + 7.528.067,90 - 1339,05%

470.100.20 Ruolo sanitario - dirigenza medica BZ - 207.417,00 2.782.044,76 + 2.989.461,76 - 1441,28%

470.100.20 Ruolo sanitario - dirigenza medica ME 106.482,86 621.185,01 + 514.702,15 + 483,37%

470.100.20 Ruolo sanitario - dirigenza medica BX - 213.145,11 310.045,61 + 523.190,72 - 245,46%

470.100.20 Ruolo sanitario - dirigenza medica BK - 513.706,21 407.569,52 + 921.275,73 - 179,34%

470.100.20 Ruolo sanitario - dirigenza medica ASDAA - 827.785,46 4.120.844,90 + 4.948.630,36 - 597,82%

470.100.40 Ruolo sanitario - dirigenza non medica BZ - 36.623,31 273.060,91 + 309.684,22 - 845,59%

470.100.40 Ruolo sanitario - dirigenza non medica ME - 1.657,06 32.292,89 + 33.949,95 - 2048,81%

470.100.40 Ruolo sanitario - dirigenza non medica BX 1.851,27 34.064,78 + 32.213,51 + 1740,08%

470.100.40 Ruolo sanitario - dirigenza non medica BK 1.991,34 52.865,58 + 50.874,24 + 2554,77%

470.100.40 Ruolo sanitario - dirigenza non medica ASDAA - 34.437,76 392.284,16 + 426.721,92 - 1239,11%

470.100.60 Ruolo sanitario - comparto BZ 45.244,51 1.419.779,97 + 1.374.535,46 + 3038,02%

470.100.60 Ruolo sanitario - comparto ME - 35.488,69 455.701,78 + 491.190,47 - 1384,08%

470.100.60 Ruolo sanitario - comparto BX - 3.093,08 112.900,73 + 115.993,81 - 3750,11%

470.100.60 Ruolo sanitario - comparto BK 293.367,39 464.363,27 + 170.995,88 + 58,29%

470.100.60 Ruolo sanitario - comparto ASDAA 300.030,13 2.452.745,75 + 2.152.715,62 + 717,50%

PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE BZ - 10.263,07 30.776,47 + 41.039,54 - 399,88%PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE ME 2.353,03 8.195,36 + 5.842,33 + 248,29%PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE BX - 1.940,32 284,08 + 2.224,40 - 114,64%PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE BK - 3.856,45 3.197,63 + 7.054,08 - 182,92%PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE ASDAA - 13.706,81 42.453,54 + 56.160,35 - 409,73%

480.100.20 Ruolo professionale - dirigenza BZ - 12.997,55 15.847,80 + 28.845,35 - 221,93%

480.100.20 Ruolo professionale - dirigenza ME 1.272,30 1.437,51 + 165,21 + 12,99%

480.100.20 Ruolo professionale - dirigenza BX - 1.959,63 - + 1.959,63 - 100,00%

480.100.20 Ruolo professionale - dirigenza BK - 3.352,45 1.305,46 + 4.657,91 - 138,94%

480.100.20 Ruolo professionale - dirigenza ASDAA - 17.037,33 18.590,77 + 35.628,10 - 209,12%

480.100.40 Ruolo professionale - comparto BZ 2.734,48 14.928,67 + 12.194,19 + 445,94%

480.100.40 Ruolo professionale - comparto ME 1.080,73 6.757,85 + 5.677,12 + 525,30%

480.100.40 Ruolo professionale - comparto BX 19,31 284,08 + 264,77 + 1371,15%

480.100.40 Ruolo professionale - comparto BK - 504,00 1.892,17 + 2.396,17 - 475,43%

480.100.40 Ruolo professionale - comparto ASDAA 3.330,52 23.862,77 + 20.532,25 + 616,49%

PERSONALE RUOLO TECNICO BZ - 49.147,33 580.544,82 + 629.692,15 - 1281,23%PERSONALE RUOLO TECNICO ME - 4.634,62 136.353,82 + 140.988,44 - 3042,07%PERSONALE RUOLO TECNICO BX - 16.356,77 55.819,42 + 72.176,19 - 441,26%PERSONALE RUOLO TECNICO BK 97.232,72 143.301,74 + 46.069,02 + 47,38%PERSONALE RUOLO TECNICO ASDAA 27.094,00 916.019,80 + 888.925,80 + 3280,90%

490.100.20 Ruolo tecnico - dirigenza BZ - 8.873,19 14.033,99 + 22.907,18 - 258,16%

490.100.20 Ruolo tecnico - dirigenza ME - 432,77 2.378,16 + 2.810,93 - 649,52%

490.100.20 Ruolo tecnico - dirigenza BX 394,53 3.520,49 + 3.125,96 + 792,33%

490.100.20 Ruolo tecnico - dirigenza BK - 3.719,23 7.625,06 + 11.344,29 - 305,02%

490.100.20 Ruolo tecnico - dirigenza ASDAA - 12.630,66 27.557,70 + 40.188,36 - 318,18%

490.100.40 Ruolo tecnico - comparto BZ - 40.274,14 566.510,83 + 606.784,97 - 1506,64%

490.100.40 Ruolo tecnico - comparto ME - 4.201,85 133.975,66 + 138.177,51 - 3288,49%

490.100.40 Ruolo tecnico - comparto BX - 16.751,30 52.298,93 + 69.050,23 - 412,21%

490.100.40 Ruolo tecnico - comparto BK 100.951,95 135.676,68 + 34.724,73 + 34,40%

490.100.40 Ruolo tecnico - comparto ASDAA 39.724,66 888.462,10 + 848.737,44 + 2136,55%

PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO BZ 24.933,20 449.767,85 + 424.834,65 + 1703,89%PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO ME - 4.502,74 80.396,48 + 84.899,22 - 1885,50%PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO BX - 20.671,71 50.842,72 + 71.514,43 - 345,95%PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO BK - 1.559,09 108.770,91 + 110.330,00 - 7076,56%PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO ASDAA - 1.800,34 689.777,96 + 691.578,30 - 38413,76%

500.100.20 Ruolo amministrativo - dirigenza BZ - 4.179,78 61.251,21 + 65.430,99 - 1565,42%

500.100.20 Ruolo amministrativo - dirigenza ME 7.102,66 14.839,10 + 7.736,44 + 108,92%

500.100.20 Ruolo amministrativo - dirigenza BX - 12.091,55 10.589,34 + 22.680,89 - 187,58%

500.100.20 Ruolo amministrativo - dirigenza BK - 5.318,26 31.293,53 + 36.611,79 - 688,42%

500.100.20 Ruolo amministrativo - dirigenza ASDAA - 14.486,93 117.973,18 + 132.460,11 - 914,34%

500.100.40 Ruolo amministrativo - comparto BZ 29.112,98 388.516,64 + 359.403,66 + 1234,51%

500.100.40 Ruolo amministrativo - comparto ME - 11.605,40 65.557,38 + 77.162,78 - 664,89%

500.100.40 Ruolo amministrativo - comparto BX - 8.580,16 40.253,38 + 48.833,54 - 569,14%

500.100.40 Ruolo amministrativo - comparto BK 3.759,17 77.477,38 + 73.718,21 + 1961,02%

500.100.40 Ruolo amministrativo - comparto ASDAA 12.686,59 571.804,78 + 559.118,19 + 4407,16%

Totale BZ - 233.273,00 5.535.974,78 + 5.769.247,78 - 2473,17%

Totale ME 62.552,78 1.334.125,34 + 1.271.572,56 + 2032,80%

Totale BX - 253.355,72 563.957,34 + 817.313,06 - 322,60%

Totale BK - 126.530,30 1.180.068,65 + 1.306.598,95 - 1032,64%

Totale ASDAA - 550.606,24 8.614.126,11 + 9.164.732,35 - 1664,48%



ALLEGATO NI 9.b: ferie non godute

COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO

CONTO DESCRIZIONE ESERCIZIO


ESERCIZIO

CORRENTE

-

-

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

330.300.10 servizi per manutenzione di software 324,68 324,68 -

340.900.20 iniziative di sostegno alla famiglia (asili nido) 1.512,50 1.512,50 -

350.600.10 banche dati - -

430.100.10 locazioni passive area sanitaria 4.084,81 3.452,51 4.084,81 3.452,51

430.100.20 locazioni passive area non sanitaria 1.444,19 998,50 1.444,19 998,50

430.900.10 altri costi per godimento beni di terzi 494.266,05 481.088,12 494.266,05 481.088,12

460.500.10 abbonamenti 192.821,29 132.601,28 192.821,29 132.601,28

460.550.10 Premi di assicurazione 16.313,09 3.322.976,78 16.313,09 3.322.976,78

460.550.20 altri premi di assicurazioni - 15.983,90 15.983,90

460.700.10 spese condominiali - 1.583,36 1.583,36

510.400.10 costi per servizi di formazione 5.400,00 5.400,00 -

590.300.10 imposte di registro - imposte di bollo 7.485,44 10.000,08 7.485,44 10.000,08

TOTALE 723.652,05 3.968.684,53 723.652,05 3.968.684,53

fatto 26.3

CONTO VOCI ESERCIZIO


ESERCIZIO

CORRENTE

310.900.10 c.to 310.900.10 - acquisto altri beni non sanitari - -

330.100.10 c.to 330.100.10 - servizi per manutenzione di immobili - -

350.300.10 c.to 350.300.10 - Spese telefoniche - -

460.900.10 c.to 460.900.10 - altri costi generali amministrativi - -

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

700.200.10Progetto "Somministrazione di cellule CIK…" 60% del

finanziamento statale - del.1335/200939.462,26 39.462,26 -

700.200.10 Somministrazione cellule CIK - del.2972/2009 33.012,00 7.494,18 25.517,82

700.200.10 Interreg IV Italia - Austria - del.4823/2008 1.663,48 1.663,48 0,00-

700.200.10 Progetto Interreg - del.5033/2008-2829/2009 7.665,86 7.665,86 -

700.200.10Progetti a finanziamento aggiuntivo (progetto IRCCS

Neuroreha) - del.2208/10110.101,26 110.101,26 -

700.200.10 Progetto "Malattie rare" - del.3067/2009 103.230,00 97.964,00 5.266,00

700.200.10Interreg IV progetto "Terapia per i bambini farfalla"

decreto 351/200990.433,52 90.433,52 -

700.200.10Prog. Biological Prognostics Factors (DBLCL) del.824/2010

(finanziamanto statale)4.086,15 4.086,15 -

740.100.10 affitto alloggi Ipes 669,03 5.661,39 669,03 5.661,39

700.200.10 Progetto Get Up Piano 2012 1.473,63 1.473,63 -

700.200.10Assegnazione per assistenza sanitaria detenuti carceri di

Bolzano del.1735/2011475.721,62 356.526,33 119.195,29

700.200.10Prog. Biological Prognostics Factors (DBLCL) del.513/2011

(30%finanziamento statale)60.000,00 60.000,00 -

700.200.10Progetto persone esposte a rischio amianto

del.1839/201150.000,00 13.752,00 36.248,00

700.200.10

Progetto "Identificazione e validazione di fattori biologici

predittivi di sopravvivenza nel linfoma mantellare” -

finanziam. provinciale del.1504/2011

117.000,00 25.586,72 91.413,28

700.200.10 Progetto "Anterivo paese libero dal fumo" del.2031/2010 7.652,12 4.308,00 3.344,12

700.200.10Progetto "Somministrazione di cellule CIK…" 10% del

finanziamento statale del. 515/201111.004,00 11.004,00

700.200.10 Progetto "SIS-ACCESS" del. 1653/2012 557.000,00 349.942,82 207.057,18

700.200.10 Progetto "Malattie rare" - del 882/2012 108.000,00 27.000,00 81.000,00

700.200.10

Progetto "Identificazione dei fattori biologici predittivi

dipendenti o indipendenti …..(DLCL04) - bando nazionale

2010 - 1^rata del cofinanz. provinciale del. 1861/2012

301.960,00 301.960,00

700.200.10

Progetto "Polifarmacoterapia riduzione di terapie non

appropriate …..(PRIMA)" - bando nazionale 2010 - 40%

del finanziamento statale del.1862/2012

110.000,00 110.000,00

700.200.10Formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza

alle vittime della violenza di genere e stalking3.140,00 3.140,00

TOTALE 1.113.174,93 1.085.761,39 1.198.129,24 1.000.807,08

RATEI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2012

RISCONTI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2012


ALLEGATO NI 10.b: DETTAGLIO DEI RATEI E RISCONTI

RATEI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2012

RISCONTI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2012

Pagina 1

COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO



ESERCIZIO

CORRENTE

-

-

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

330.100.10 Servizi per manutenzione di immobili - 39.426,00 - 39.426,00

330.200.10 Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie - - -

330.300.10 Servizi manutenzione sw 12.582,00 10.119,55 12.582,00 10.119,55

330.300.90 Servizi manut.attrezz.econom. - 22,20 - 22,20

350.300.10 Spese telefoniche - -

350.600.10 Banche dati - - -

410.200.50 Prestazioni sanitarie 29.836,05 12.100,00 29.836,05 12.100,00

430.200.10 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie - - -

430.300.10 Canoni noleggio hardware e software - - -

460.500.10 Abbonamenti 6.037,82 12.096,23 6.037,82 12.096,23

510.400.10 Costi per aggiornamenti 2.243,66 - 2.243,66 -

590.900.10 Imposte e tasse 123,95 123,95 123,95 123,95

TOTALE 50.823,48 73.887,93 50.823,48 73.887,93



ESERCIZIO

CORRENTE

-

-

-

-

-

-

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

760.400.10 Affitto 15.694,08 20.104,37 15.694,08 20.104,37

700.200.10 Progetto di ricerca finalizzata-Del. 514/28.03.2011 30.000,00 - 30.000,00 -

-

-

-

-

-

-

TOTALE 45.694,08 20.104,37 45.694,08 20.104,37







Pagina 2

COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE



ESERCIZIO

CORRENTE

-

-

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

330.200.10 Manutenzione di attrezzature sanitarie - -

330.300.90 Manutenzione di attrezzature economali ed altri beni - -

340.300.10 Srevizi di elaborazione dati - 14.397,99 14.397,99

340.900.10Altri servizi resi da privati, da associazioni e da enti

pubblici 334,00 334,00 -

350.300.10 Spese telefoniche - - -

350.600.10 Banche dati 6.231,50 5.772,73 6.231,50 5.772,73

350.900.10 Utenze varie - - - -

410.200.50Prestazioni sanitarie non di ricovero da strutture sanitarie

private 14.711,04 - 14.711,04 -

430.100.10 Locazioni passive - area sanitaria 49,57 - 49,57 -

430.100.20 Locazioni passive - area non sanitaria 159,32 - 159,32 -

430.300.90 Canoni di noleggio altre apparecchiature non sanitarie - - - -

460.500.10 Abbonamenti 5.543,39 5.865,68 5.543,39 5.865,68

460.550.10 Premi di assicurazione - RCT attività ospedaliera - - - -

460.550.20 Altri premi di assicurazione 5.860,37 4.229,69 5.860,37 4.229,69

510.400.10 Costi per servizi di formazione 1.000,00 5.720,50 1.000,00 5.720,50

590.900.10 Imposte e tasse diverse 46,48 46,48 46,48 46,48

TOTALE 33.935,67 36.033,07 33.935,67 36.033,07



ESERCIZIO

CORRENTE

410.200.50Prestazioni sanitarie non di ricovero da strutture sanitarie

private - -

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

- -

- -

TOTALE - - - -







Pagina 3

COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO



ESERCIZIO

CORRENTE

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

330.300.10 Manutenzione di software - -

310.500.10 Cancelleria, stampanti e materiali di consumo per

l'informatica - -

330.300.90 Servizi per manutenzione di attrezzature economale ed

altri ben 160,20 160,20 -

340.900.10 Altri servizi resi da privati, da associazioni e da enti

pubblici - -

340.900.20 iniziative di sostegno alla famiglia (asili nido) 13.369,30 13.369,30 -

350.300.10 Spese telefoniche - -

350.400.10 Internet - -

350.600.10 banche dati - -

430.200.10 Canoni noleggio attrezzature sanitarie - 1.795,87 1.795,87

430.300.90 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie - - -

460.200.10 Pubblicitá e inserzioni 19.623,78 13.969,45 19.623,78 13.969,45

460.500.10 Abbonamenti 9.991,12 10.122,55 9.991,12 10.122,55

460.550.10 Premi di assicurazione - attività ospedaliera - - - -

460.550.20 Altri premi di assicurazione 7.446,41 4.175,20 7.446,41 4.175,20

460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici 52,00 52,00

510.400.10 Costi per il servizio di formazione 2.982,11 780,42 2.982,11 780,42

TOTALE 53.572,92 30.895,49 53.572,92 30.895,49



ESERCIZIO

CORRENTE

TOTALE - - - -



ESERCIZIO

CORRENTE

700.200.10

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON

DESTINAZIONE VINCOLATA - Del.G.P. 1680/2010

(Finanziamento progetto "Bruneck Studie 2010"

- -

750.300.10 Corrispettivi per diritti sanitari 3.720,00 - 3.720,00 -

760.400.10 Locazioni attive 6.079,07 6.079,07 6.079,07 6.079,07

TOTALE 9.799,07 6.079,07 9.799,07 6.079,07







Pagina 4

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Allegato NI E: beni PAB e beni di terzi Anlage NI E: Immobilien des Landes sowie Güter DritterTabella NI E.1: elenco beni PAB Tabelle NI E.1: Aufstellung Immobilien des Landes

Descrizione

Beschreibungm

2

CUBATURA

KUBATUR

m3

Valore

Unitario

Bewertung

Deprez-

zamento

Abwertung

Riduzione -

Rivalutaz.

Ab-

aufwertung

Valore unitario

netto

Nettobewertung

VALORE

complessivo

Gesamtwert

Durata

contrattuale

= mensilità

Mensilità

residue

Restliche

Monatsraten

Importo totale residuo

Gesamte restl.

Monatsrate

1a1Ospedale

Krankenhaus317.797 500 -200 300 95.339.100,00

1a2Multifunzionale

Mehrzweckgebäude36.641 350 1,3 455 16.671.655,00

1a3Tunnel di collegamento

Verbindungstunnel14.702 350 1,4 490 7.203.980,00

1a4Spogliatoi

Umkleideraeume4.063 350 1,0 350 1.422.050,00

1bPadiglione "W"

Gebäude "W"64.619 500 0 1,0 500 32.309.500,00

1cAsilo nido/Claudiana

Kindergarten/Claudiana612 350 1,2 420 257.040,00

2p.zza W.A. Loew Cadonna 12

W.A. Loew Cadonnaplatz 12 16.820 350 1,2 420 7.064.400,00

3via Amba Alagi 33

Amba Alagi-strasse 337.350 350 1,0 350 2.572.500,00

4via del Ronco 3 - Directional 5

Neubruchweg 3 - Directional 517.381 350 1,0 350 6.083.350,00

5Serv.veterinario interaziendale - via Bivio 59

Überbetrieblicher Tierärztlicher Dienst - Kaiserau802 350 1,0 350 280.700,00

6Lungodegenti Firmian

Langzeitkranke - Firmian36.795 500 0 1,0 500 18.397.500,00

7Canile Castel Novale

Tierheim Sill6.631 350 1,2 420 2.785.020,00

8Neuropsichiatria infantile - via Guncina 54

Kinderneuropsychiiatrie - Guntschnastrasse4.679 350 1,1 385 1.801.415,00

9Servizio di riabilitazione fisica - via Guncina 54

Rehabilitataionsdienst - Guntschnastrasse 542.292 350 0,9 315 721.980,00

10Laboratorio Microbiologia - via A.Alagi 5

Labor Microbiologie - Amba Alagi-strasse 54.712 350 1,1 385 1.814.120,00

11Focolare psichiatrico - via Dalmazia 23 - 1° piano

Psychiatrishces Heim - Dalmatienstrsse 23 - I stock480 350 1,0 350 168.000,00

12Focolare psichiatrico - via Dalmazia 23 - 2° piano

Psychiatrishces Heim - Dalmatienstrsse 23 - II stock932 350 1,0 350 326.053,43

13Convitto Scuole Paramediche via della Torre

Studentenheim - Geschiebter Turmweg2.951 350 0,9 315 929.565,00

14aServizio Riabilitativo - via Fago - Prefabbricato

Rehbilitationsdienst - Fagenstrasse - Fertigbau2.001 350 1,1 385 770.385,00

15Riabilitazione Psichiatrica Von Gelmini - Salorno

Psychiatrishes Rehazentrum Von Gelmini - Salurn7.241 350 1,1 385 2.787.785,00

16Distretto val d'Ega - Cardano - via Collepietra 3

Sprengel Eggental - Cardaun - Steineggerweg 32.233 350 1,2 420 937.860,00

17Distretto di Sarentino - Postwiese 1

Sprengel Sarnthein - Postwiese 11.613 350 1,2 420 677.460,00

18Distretto Oltradige - Appiano - via J. Platzer 29

Sprengel Überetsch - Eppan - J. Platzerstrasse 292.237 350 1,2 420 939.540,00

19Distretto Laives - via Innerhofer 15

Sprengel Leifers - Innerhoferstrasse 15 3.080 350 1,2 420 1.293.600,00

20Distretto Bassa Atesina - Egna - via Bonatti 1

Sprengel Unterland - Neumarkt - F. Bonattistrasse 14.824 350 1,2 420 2.026.080,00

21Distretto don Bosco - p.za d.Bosco 20 Bz

Sprengel don Bosco - don Boscoplatz 20 Bz8.001 350 1,2 420 3.360.420,00

22Distretto di Oltrisarco - via Pietralba 10 Bz

Sprengel Oberau - Weissensteinerstrasse 10 Bz1.081 350 1,2 420 454.020,00

23Distretto Europa - via Palermo 54 Bz

Sprengel Europa - Palermostrasse 54 Bz2.790 350 1,2 420 1.171.800,00

24Distretto Centro-Piani - via Renon 37 Bz

Sprengel Zentrum-Bozner Boden - Rittnerstr. 37 Bz1.797 350 1,2 420 754.740,00

25Distretto di Ortisei - via Purger 14

Sprengel St. Ulrich - Purgerstrasse 141.705 350 1,2 420 716.100,00

TOTALE (A)

SUMME (A)212.037.718

TOTALE (B)

SUMME (B)

212.037.718,43

NOTE GENERALI:

dati riferiti alla data del 31/12/2012

- per edifici in comune viene computata solo la parte in uso esclusivo dell'Azienda

compresa la cubatura agibile entro terra

-locazioni: solo quelle con interventi di straordinaria manutenzione

-il coefficiente di riduzione/rivalutazione tiene conto del livello tecnologico e degli interventi di recupero

ALLGEMEINE NOTIZEN

Daten bezogen auf Lage des 31.12.2012

-Bauwerke mit gemeinsamer Benützung werden nur für den Teil der ausschließlichen Benützung von Seiten SBBZ bewertet

-Anmietungen: nur welche in denen außerordentliche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden

-Der Auf- und Abwertungskoeffizient betrachtet den technologischen Niveau und die Sanierungseingriffe

Determinazione del valore dei beni immobili in uso al Compresorio Sanitario di Bolzano da inserire nei Conti d'Ordine

Bestimmung des Wertes der Immobilien in Brauch des Gesundheitsbezirkes Bozen zur Einfügung in den Ordnungskonten

con adozione degli indicatori proposti nella riunione congiunta (21/11/2002) dei responsabili delle Ripartizioni Patrimoniale-Tecnica della Aziende Sanitarie della Provincia

mit Anwendung der Verzeichnissen welche in der gemeinsamen Sitzung der Verantwortlichen (21/11/2002) der Technischen- und Vermögensabteilungen der Sanitätsbetriebe vorgeschlagen wurden

TOTALE (A+B) Euro

SUMME (A+B) Euro

Seite Nr. / pagina n. 1





ANLAGE NI E: Immobilien des Landes sowie Güter Dritter

Allegato NI E: beni PAB e beni di terzi

Tabelle NI E.2: Aufstellung Güter Dritter

Tabella NI E.2: elenco beni di terzi

Konto-contoMagazzin-

magazzinoBeschreibung descrizione Wert-valore

300.400.10 BE6 chirurgisches Instumentarium strumentario chirurgico 56.949,72

300.400.20 BE6 chirurgische Artikel und sanitäres Material presidi chirurgici e materiale sanitario 59.765,84

300.500.10 BE6 Gynäkologie materiale protesico 2.753.096,73

340.100.10 BE7 Hals-Nasen-Ohren lavanderia (kit sterili x sala operatoria) 20.398,12

Insgesamt Totale 2.890.210,41


Tabelle NI E.1: Wert der an den Gesundheitsbezirk Meran übertragenen Gebäude

Tabella NI E.1: Valore degli immobili in gestione al Comprensorio Sanitario di Merano

Name Bauparzelle Kubatur €/mc Anfangswert

Denominazione Particella edificiale Cubatura €/mc Valore iniziale

KRANKENHAUS - OSPEDALE "F. TAPPEINER" TRAKT-BLOCCO A,B,C - Meran/Merano BP 1448 KG MERAN 290.000 550 159.500.000,00€

KRANKENHAUS - OSPEDALE "F.TAPPEINER" GEBÄUDE - EDIFICIO R - Meran/Merano BP 503 KG MERAN 2.500 500 1.250.000,00€

KRANKENHAUS - OSPEDALE "F.TAPPEINER" GEBÄUDE-EDIFICIO F - Meran/Merano BP 502 KG MERAN 2.000 350 700.000,00€

KRANKENHAUS KAPELLE - CAPPELLA DELL'OSPEDALE - Meran/Merano BP 325 KG MERAN 235 500 117.500,00€

KRANKENPFLEGESCHULE - SCUOLA INFERMIERI - Meran/Merano BP 743 KG MERAN 5.000 420 2.100.000,00€

DOBLHOF - Meran/Merano BP 324 KG MERAN 5.440 386 2.100.000,00€

KÖNIG LAURIN- Meran/Merano BP 147 KG MERAN 6.500 400 2.600.000,00€

HYGIENEAMT - UFFICIO IGIENE- Meran/Merano BP 1344 KG MERAN 1.800 350 630.000,00€

TIERÄRZTL. DIENST - SERVIZIO VETERINARIO VIA MARLENGO- Meran/Merano BP 2924 KG MAIS 1.500 350 525.000,00€

DIENST FÜR ARBEITSMEDIZIN - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO VIA MARLENGO-

Meran/MeranoBP 2924 KG MAIS 1.200 350 420.000,00€

MAGAZINE MARLINGERSTR. - MAGAZZINI VIA MARLENGO- Meran/Merano BP 2924 KG MAIS 2.000 175 350.000,00€

PSYCHIATR.REHA-ZENTRUM - CENTRO RIABILIT. PSICHIATR.-"BASAGLIA"-

Meran/MeranoBP 3836 KG MAIS 9.000 500 4.500.000,00€

WOHNHEIM SPECKBACHERSTR. - COMUNITA' PROTETTA VIA SPECKBACHER-

Meran/MeranoBP 492 KG MERAN 2.400 350 840.000,00€

SPRENGEL PASSEIER - DISTRETTO VAL PASSIRIA BP 1382 KG ST. LEONHARD 3.000 350 1.050.000,00€

SPRENGEL SCHLANDERS - DISTRETTO DI SILANDRO BP 747 KG SCHLANDERS 5.100 350 1.785.000,00€

SPRENGEL MALS - DISTRETTO DI MALLES BP 567 KG MALS 2.800 350 980.000,00€

SPRENGELSTÜTZPUNKT PRAD - PUNTO DI RIFERIMENTO PRATO ALLO STELVIO BP 834 KG PRAD 700 350 245.000,00€

KRANKENHAUS SCHLANDERS ALTBAU - VECCHIO OSPEDALE DI SILANDRO BP 226 KG SCHLANDERS 20.000 100 2.000.000,00€

RETTUNGSDIENST WEISSES KREUZ - CROCE BIANCA - Schlanders/Silandro BP 19 KG SCHLANDERS 1.611 322,35 519.300,00€

KRANKENHAUS KAPELLE - CAPPELLA DELL'OSPEDALE - Schlanders/Silandro BP 21 KG SCHLANDERS 1.013 37,51 38.000,00€

VERWALTUNG SCHLANDERS - AMMINISTRAZIONE SILANDRO BP 22/1 KG SCHLANDERS 3.400 420 1.428.000,00€

WOHNHEIM SCHLANDERS - COMUNITA' PROTETTA SILANDRO BP 634 KG SCHLANDERS 4.600 450 2.070.000,00€

REHAZENTRUM PRISSIAN - CENTRO DI RIABILITAZIONE PRISSIANO BP 701 KG TISENS 9.000 500 4.500.000,00€

KH MERAN PARKPLATZ DOBLHOF - OSP MERANO PARCHEGGIO DOBLHOF GP 310/24 KG MERAN 2.537 634.250,00€

KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO -Meran/Merano GP 314/1 KG MERAN 9.425 2.356.250,00€

KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO - Meran/Merano GP 315 KG MERAN 2.814 703.500,00€

KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO - Meran/Merano GP 316/1 KG MERAN 5.389 1.347.250,00€

KH MERAN WEG - OSP MERANO STRADA - Meran/Merano GP 428 KG MERAN 730 29.200,00€

KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO - Meran/Merano GP 3/4 KG GRATSCH 5.516 2.206.400,00€

KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO - Meran/Merano GP 305 KG GRATSCH 1.130 452.000,00€

KH SCHLANDERS PARKPLATZ - OSP SILANDRO PARCHEGGIO - Schlanders/Silandro GP 64/24 KG SCHLANDERS 3.400 552.500,00€

KH SCHLANDERS BACH - OSP SILANDRO - Schlanders/Silandro GP 1384/3 KG SCHLANDERS 760 96.700,00€

Immobilien ab 2002

Neue Immobilien ab 2003

24/04/2013 16:24

Tabelle NI E.1: Wert der an den Gesundheitsbezirk Meran übertragenen Gebäude

Tabella NI E.1: Valore degli immobili in gestione al Comprensorio Sanitario di Merano

Name Bauparzelle Kubatur €/mc Anfangswert

Denominazione Particella edificiale Cubatura €/mc Valore iniziale

SPRENGEL MERAN - DISTRETTO DI MERANO BP 2557 KG MAIS 13.250 370 4.902.500,00€

KRANKENHAUS - OSPEDALE "F. TAPPEINER" TRAKT - BLOCCO D+E- Meran/Merano BP 501 KG MERAN 110.000 545 60.000.000,00€

KRANKENHAUS SCHLANDERS BL. II,IIIA,IV - OSPEDALE SILANDRO LOTTO II,IIIA,IV BP 226 KG SCHLANDERS 81.780 555 45.400.000,00€

KRANKENHAUS MERAN - KINDERHORT - OSPEDALE MERANO - ASILO NIDO BP 202 KG GRATSCH 1.776 428 760.000,00€

SPRENGEL NATURNS - DISTRETTO DI NATURNO BP 1422 KG NATURNS 5.700 463 2.639.000,00€

SPRENGEL LANA - DISTRETTO DI LANA BP 2691 KG LANA 23.319 388 9.049.200,00€

321.376.550,00€ Totale/Gesamt






24/04/2013 16:24






Tabelle NI E.2: Gebäude in Miete

Tabella NI E.2: Edifici in affitto

Name Jahresmiete

Denominazione Affitto annuale

ANTONIANUM - VERWALTUNGSBÜROS / UFFICI AMMINISTRATIVI- Meran/Merano 214.510,20€

DIENST FÜR ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN - SERT - ALPINISTR. - VIA ALPINI- Meran/Merano 26.096,04€

DIENST FÜR ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN - SERT - GOETHEStr./VIA GOETHE - Meran/Merano 68.112,36€

TOTALE 308.718,60€







Tabelle NI E.3: Aufstellung Güter Dritter


Beschreibung descrizione valore

Orthopädie Ortopedia 1.025.923,63

Augenabtelung Oculistica 56.514,80

Gynäkologie Ginecologia 50.645,00

Geräte verschiedene Dienste Apparecchi diversi servizi 1.819.817,12

Insgesamt Totale 2.952.900,55



Tabella NI E.1: elenco beni PAB

Denominazione Cubatura Coefficiente €/mc Valore

Blocco A 105.200,00 1 759 79.846.800

Blocco B 21.000,00 1 687 14.427.000

Blocco C 53.000,00 1 687 36.411.000

Entrata 3.900,00 0,9 372,6 1.453.140

Riabilitazione 20.000,00 1,3 893,1 17.862.000

Elisoccorso 11.600,00 1 414 4.802.400

Centro terapeutico Rodengo 26.750,00 1,2 470,63 12.589.353

Ospedale di Vipiteno 51.000,00 1 390,7 19.924.170

Ex Cassa Malati 16.725,00 1 452,23 € 7.563.464

Area ospedale 13.483,00 110 1.483.130

Asilo nido 1.141,11 1 350 399.389

Area Rodengo 16.150,00 92,51 1.494.096

Totale 198.255.941

Immobili di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano al 31.12.2012

Comprensorio Sanitario di Bressanone





Denominazione Oggetto Tipo di contratto Importo annuo ScadenzaDurata residua

(mesi)

Importo fino

alla scadenza

Mitterrutzner Holzmarkt Srl Archivio centrale zona industriale Bressanone Contratto di locazione 38.254,74 € 30/09/13 9,0 27.601,47 €

-Distretto

-Servizio per le tossicodipendenze

Sistemazione di servizi sanitari:

Distretto sanitario

Baumgartner Georg, VipitenoSistemazione di servizi sanitari: Focolare

psichiatricoContratto di locazione 18.027,71 € 30/11/13 11,0 16.907,22 €

Sistemazione sezione Croce Bianca

nell'ospedale di Vipiteno

Provincia Autonoma di BolzanoPosto macchine presso il garage sotteraneo del

ginnasio pedagogicoContratto di locazione 11.326,08 € 31/08/12 0,0 0,00 €

Vinzentinum Parcheggi Contratto di locazione 25.095,60 € 27/07/16 43,0 92.893,40 €

Totale 137.402,09 €

Croce Bianca, Vipiteno Contratto di prestito 0,00 € 31/12/12 0,0 0,00 €

Dr. Irene Kraus, Vipiteno Contratto di locazione 2.222,30 € 28/02/12 0,0 0,00 €

Distinta dei contratti di locazione per l'utilizzo di immobili - Comprensorio Sanitario di Bressanone - Anno 2012

Tonon Ugo, Bressanone

Sistemazione di servizi sanitari presso

Contratto di locazione 63.750,61 € 31/07/12 0,0 0,00 €



Allegato NI E: beni PAB e beni di terzi Anlage NI E: Immobilien des Landes sowie Güter Dritter

Tabella NI E.2: elenco beni di terzi Tabelle NI E.2: Aufstellung Güter Dritter

Beni conto deposito - protesi chirurgiche - 31.12.2012 / Ospedale di Bressanone

Bestand Leihlager - chirurgische Implantate - 31.12.2012 / Krankenhaus Brixen

Prothesentyp Los Firma Nr. Produkt Produkt Einzelpreis Gesamtpreis o. MwSt.

tipo di protesi lotto ditta n. prodotto prodotto prezzo unitario prezzo complessivo s. IVA

Hüftprothese Los / lotto 1 Smith & Nephew Srl 0 strumentario Instrumentarium 30.000,00 -

protesi d'anca Nanos 0 cotile Pfanne 795,00 -

Mia 0 stelo Schaft 1.200,00 -

0 inserto Insert 180,00 -

0 antilux Insert 500,00 -

0 testa Köpfchen 280,00 -

-

Hüftprothese Los / lotto 2 Smith & Nephew Srl

protesi d'anca Revision 0 stelo Schaft 1.650,00 -


-

Knieprothese Los / lotto 3 Biomet Austria GmbH 1 strumentario Instrumentarium 30.000,00 30.000,00

Portesi di ginocchio Oxford 3 femore Femurteil 994,25 2.982,75

37 inserto Insert 188,18 6.962,66

26 tibia Tibiateil 747,87 19.444,62

59.390,03

Knieprothese Los / lotto 4 Ortholab Srl 1 strumentario Instrumentarium 30.000,00 30.000,00

Portesi di ginocchio Gemini 20 femore Femurteil 1.644,08 32.881,60

2 tibia Tibiateil 1.443,76 2.887,52

15 polietilene Insert 349,24 5.238,60

71.007,72

Hüftprothese Los / lotto 5 Permedica 0 strumentario Instrumentarium 10.000,00 -

protesi d'anca Revision 0 stelo Schaft 956,00 -

0 collo Hals 1.032,00 -

0 vite Schrauben 253,00 -


-

Hüftprothese Los / lotto 6 Ortholab Srl 0 strumentario Instrumentarium 5.000,00 -

protesi d'anca Betacone 0 stelo Schaft 1.450,00 -

Nicht im Haus -

Hüftprothese Los / lotto 7 Lima

protesi d'anca Zementpfanne 5 cotile Pfanne 260,00 1.300,00

5 cotile Pfanne 150,00 750,00

2.050,00

Hüftprothese Los / lotto 8 Lima 1 strumentario Instrumentarium 12.350,00 12.350,00

protesi d'anca Delta PF 5 cotile Pfanne 900,00 4.500,00

15 vite Schrauben 42,00 630,00

6 inserto Insert 395,00 2.370,00

31 testa Köpfchen 392,00 12.152,00

32.002,00

Knieprothese Los / lotto 9 Johnson&Johnson 0 strumentario Instrumentarium 5.000,00 -

protesi di ginocchio Nicht im Haus 0 femore Femurteil 1.089,17 -


0 tibia Tibiateil 1.161,62 -

-

Hüftprothese Los / lotto 10 Adler Ortho 1 strumentario Instrumentarium 17.000,00 17.000,00

Portesi d' anca Hydra 19 stelo Schaft 880,00 16.720,00

17 testa Kopf 380,00 6.460,00

14 inserto Insert 500,00 7.000,00

21 cotile Pfanne 1.000,00 21.000,00

20 collo Hals 220,00 4.400,00

72.580,00

Hüftprothese Los / lotto 11 Johnson&Johnson

protesi d'anca Hemi Hüfte Schaft 0 stelo Schaft 359,77 -

0 centralizzatore Zentrierer 16,86 -

-

Hüftprothese Los / lotto 13 Adler Ortho 0 strumentario Instrumentarium 20.880,00 -

protesi d'anca 0 cotile Pfanne 2.050,00 -

Finsbury 0 testa Kopf 1.150,00 -

-

Hüftprothese Los / lotto 14 Ortholab Srl 0 strumentario Instrumentarium 10.000,00 -

protesi d'anca CFP 0 stelo Schaft 2.043,54 -

Nicht im Haus 0 cotile Pfanne 993,72 -



-

Knieprothese Los / lotto 15 Ortho Hospital Srl 1 strumentario Instrumentarium 30.000,00 30.000,00

Portesi di ginocchio Innex 29 femore Femurteil 1.900,00 55.100,00

13 tibia Tibiateil 1.164,61 15.139,93

13 inserto Insert 600,00 7.800,00

108.039,93

Bipolare und femorale KöpfeLos / lotto 16 Hit Medica Srl

teste bipolari e femorali Hemi Hüfte Pfane 24 cupola Pfannenteil 106,80 2.563,20

24 interno Innenteil 82,20 1.972,80

11 testa Köpfchen 119,00 1.309,00

5.845,00

Hüftprothese Los / lotto 20 Medacta 3 strumentario Instrumentarium 20.000,00 20.000,00

protesi d'anca Mini Max 18 Stelo Stelo 1.014,00 18.252,00

Amis stem 31 stelo Schaft 1.528,00 47.368,00

Quadra c 35 stelo Schaft 1.528,00 53.480,00

Quadra s 10 insert Insert 452,00 4.520,00

18 testa Köpfchen 348,00 6.264,00

149.884,00

Leihlager/conto deposito Bimar

55 viti Bold Schrauben 125,00 6.875,00

24 viti Spin Schrauben 125,00 3.000,00

15 viti Quix Schrauben 170,00 2.550,00

2 Cambre Uni-Clip Cambre Uni-Clip 216,00 432,00

7 Cambre Solustaple Cambre Solustaple 96,00 1.512,00

14.369,00

Meditek/Dimco

10 placche Puddu Puddu Platten 1.033,60 10.336,00

14 viti da spongiosa Spongiosaschrauben 122,00 1.708,00

31 viti da corticale Kortikalisschrauben 128,00 3.968,00

16.012,00

Ausschreibung Mentor 6 espansori Expander 665,00 3.990,00

Brustprothesen 24 protesi mammarie Brustprothesen 665,00 15.960,00

9 protesi di prova Probeproth. 150,00 1.350,00

GRATIS 5 gel sizer Gel sizer - -

21.300,00

Emmeci4/Polytech 19 protesi mammarie Brustprothesen 560,00 10.640,00

GRATIS 5 protesi di prova Probeproth. - -

10.640,00

Mikai

65 viti blu blaue Schrauben 35,00 2.275,00

65 viti gialle gelbe Schrauben 63,00 4.095,00

30 placche Platten 494,00 14.820,00

21.190,00

Promed

0 Advance Advance 3.484,60 -

7 Advance XP 3 Advance XP 3 3.484,60 24.392,20

2 Elevate anterior Elevate anterior 1.468,80 2.937,60

2 Elevate posterior Elevate posterior 1.101,60 2.203,20

3 Monarc Monarc 711,90 2.135,70

31.668,70

Smith&Nephew

Cerclagen 0 cechiaggio di Gundolf 91001Cerclage 91001 240,00 -

Instrument. 0 cechiaggio di Gundolf div. codiciversch. Cerclagen 522,50 -

-

Stryker

10 Gamma3-Ti Long Gamma3-Ti Long 583,20 5.832,00

18 T2 viti tot. filettate T2 Schrauben 36,45 656,10

29 Gamma3-Ti viti cef. 10,5 mmGamma3-Ti Schrauben 10,5 mm 145,80 4.228,20

6 Gamma3-Ti tappo Gamma3-Ti Verschluß 47,25 874,80

11.591,10

Synthes 15 placche Liss Liss Platten 618,00 9.270,00

103 viti Liss Liss Schrauben 66,00 6.798,00

22 viti Expert LFN Expert LFN Schrauben 559,50 12.309,00

68 viti HCS HCS Schrauben 136,50 9.282,00

9 lame PFNA PFNA Klinge 300,75 2.706,75

2 viti PFNA PFNA Schrauben 354,00 708,00

108 viti Tibia Expert Tibia Expert Schrauben 543,00 58.644,00

83.649,75

Ortholab 5 Cascade 140910 Cascade 140910 1.125,00 5.625,00

0 Cascade 120910 Cascade 120910 675,00 -

TRAUMA AMB. 0 Fibrinet 2 tubi kit 20910 Fibrinet 2 Tuben Kit 20910 675,00 -

TRAUMA AMB. 0 Fibrinet membrane kit 33509Fibrinet membrane kit 33509 1.125,00 -

5.625,00

Medacta 16 Mectaplug Mectaplug 120,00 1.920,00

Ortho Hospital 8 Cable Ready GTR Cable Ready GTR 6.983,60 55.868,80

57.788,80

Ausschreibung Synthes 1600 viti da 3,5mm 48,00 76.800,00

Osteosynthesem. 14 placche da ricostruzione 303,75 4.252,50

37 placche LC-LCP 193,50 7.159,50

600 viti da spongiosa 16,50 9.900,00

300 viti da 5mm 60,75 18.225,00

30 placche LCP tibia distale 630,00 18.900,00

25 placche LCP tibia distale mediale 655,20 16.380,00

770 viti cannulate 78,00 60.060,00

900 viti da spongiosa filett. 32,25 29.025,00

500 vite autofil. da 5,0mm 60,75 30.375,00

2 Philos placca pross. per omero 480,00 960,00

6 placca di blocc. per calcagno 750,00 4.500,00

0 vite da spongiosa 4,0mm parz. filett. 16,50 -

30 filo Kirschner filett. 22,50 675,00

159.649,50

Ausschreibung Biomet 10 Optipac 40g Refobacin Plus Bone Cement 155,00 1.550,00

Knochenzement 15 Optipac 80g Refobacin Plus Bone Cement 235,00 3.525,00

14 Optipac 80g Refobacin Revision 420,00 5.880,00

8 Zementplatzhalter 250,00 2.000,00

11.405,00

Ortho Hospital 0 Chips 1-4mm 15cc 368,05 -

7 Chips 1-4mm 30cc 592,45 4.147,15

0 Cuneo RT 10 498,10 -

4 Cuneo RT 12,5 549,10 2.196,40

9 blocco 6.343,55

Totale Instrumentarium / strumentario 139.350,00

Totale Leihlager Prothesen / conto deposito protesi 492.695,53

Totale Leihlager / conto deposito 632.045,53

Stand laut Unterlagen, welche uns am 06.03.2013 vom OP Brixen geschickt wurden

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANOSANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN



Beni conto deposito - protesi chirurgiche - 31.12.2012 / Ospedale di Vipiteno

Bestand Leihlager - chirurgische Implantate - 31.12.2012 / Krankenhaus Sterzing



Hüftprothese Los / lotto 1 Smith & Nephew Srl

protesi d'anca 0 Modular neck Modular neck - -

0 Mis Stem Mis Stem - -

31 Plus SL Mia Stem Plus SL Mia Stem 1.200,00 37.200,00

16 EP FIT ceramic delta insert EP FIT ceramic delta 500,00 8.000,00

0 Plus SL Std Stem Plus Sl Std Stem - -

0 EP FIT ceramic insert EP FIT ceramic insert - -

21 EP FIT Shell Ti. Plasma EP FIT Shell Ti. Plasma 795,00 16.695,00

15 EP FIT PE insert EP FIT PE insert 180,00 2.700,00

0 Metal Ball HD Metal Ball HD - -

36 Plus Ceramic Ball HD Plus Ceramic Ball HD 280,00 10.080,00

23 Plus Canc Bone scrw Plus Canc Bone scrw 69,30 1.593,90

0 Plus Ceramic Ball HD Plus Ceramic Ball HD - -

16 Plus EP FIT Ceramic Delta Plus EP FIT Ceramic Delta 500,00 8.000,00

0 Plus SL Std Stem Plus SL Std Stem - -

84.268,90

Knieprothese Los / lotto 4 Ortholab Srl 24 Comp. femorali Femurteil 1.644,08 39.457,92

Portesi di ginocchio 18 Comp. tibiale Tibiateil 1.443,76 25.987,68

45 Polietilene Insert 349,24 15.715,80

2 Stelo tibiale Tibialschaft 522,11 1.044,22

3 Rivest. Cono Konus 212,92 638,76

82.844,38

Hüftprothese Los / lotto 7 Lima Srl

protesi d'anca 16 cotile Pfanne 129,11 2.065,76

2.065,76

Hüftprothese Los / lotto 11 Johnson&Johnson

protesi d'anca 12 stelo Schaft 359,77 4.317,19

6 centralizzatore Zentrierer 16,86 101,16

8 biostop Stopper 26,56 212,48

4.630,83

Knieprothese Los / lotto 15 Ortho Hospital Srl 38 Femore Innex Fermurteil Innex 1.900,00 72.200,00

Portesi di ginocchio 13 Tibia Innex Tibiateil Innex 1.164,61 15.139,93

19 Inserto Innex Insert Innex 600,00 11.400,00

98.739,93

Bipolare und femorale KöpfeLos / lotto 16 Hit Medica Srl

teste bipolari e femorali 18 cupola Pfannenteil 106,80 1.922,40

12 interno Innenteil 82,20 986,40

7 testa Köpfchen 119,00 833,00

3.741,80

"set radio" Medartis Mikai 1 strumentario Instrumentarium 8.485,55 8.485,55

70 vite cort. Kortikalisschrauben 30,30 2.120,72

70 vite sing. Schrauben sing. 54,95 3.846,50

28 placce Platten 384,01 10.752,28

25.205,05

Gamma 3 Stryker 10 Gamma 3 long Gamma 3 lang 583,20 5.832,00

26 vite Schraube 36,45 947,70

13 vite Schraube 145,80 1.895,40

8 chiodo Nagel 382,72 3.061,76

4 tappo Verschluss 47,25 189,00

11.925,86



LFN Set Synthes 1 strumentario Instrument. 14.108,70 14.108,70

28 chiodo Nagel 486,31 13.616,68

82 vite Schraube 66,18 5.426,76

33.152,14

Expert TN Synthes 1 strumentario Instrument. 13.913,35 13.913,35

19 chiodo Nagel 435,52 8.274,88

81 vite Schraube 58,11 4.706,91

26.895,14

Hüftprothese Medacta

protesi d'anca 48 Quadra S-Stelo STD Quandra S-Schaft STD 1.528,00 73.344,00

30 Versafit cc cotile MBT Versafit cc cotile MBT 1.014,00 30.420,00

0 Versafit cc cotile MBT Versafit cc cotile MBT - -

17 Testina Biolox Delta Köpfchen Testina Biolox D. 348,00 5.916,00

20 Inserot Biolox Biolox Insert 1.010,00 20.200,00

23 Versafit cup cc viti Versafit cup cc Schrauben 104,00 2.392,00

132.272,00

Totale Instrumentarium / strumentario 36.507,60

Totale Leihlager Prothesen / conto deposito 469.234,19

Totale Leihlager / conto deposito 505.741,79



Tabella NI E.1: elenco beni PAB Tabelle NI E.1: Aufstellung Immobilien des Landes

Bau-

parzelle

Katastral-

gemeinde

Name Kubatur

[m3]

Koeffizient €/m3 Wert

Particella

edificiale

Comune

catastale

Denominazione Cubatura

[mc]

Coefficiente €/mc Valore

565

Bruneck

Brunico

Krankenhaus Bruneck

Ospedale di Brunico 281.371 0,9 550 139.278.645,00€

625

Bruneck

Brunico Villa Rosati 2.457 1,0 400 982.800,00€

879

Bruneck

Brunico

Übergangswohnheim

Comunità prottetiva di passaggio 1.211 1,0 400 460.180,00€

1299

Bruneck

Brunico

Sprengelsitz Bruneck

Distretto socio - sanitario di Brunico 8.300 1,0 400 3.320.000,00€

346

Innichen

San Candido

Krankenhaus Innichen

Ospedale di San Candido 49.706 0,9 550 24.604.470,00€

279

Innichen

San Candido

Personalwohnheim Innichen

Edificio per la sistemazione del personale 11.629 0,9 350 3.663.135,00€

172.309.230,00

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG UND TECHNIK

Dr.Ing. Arnold Kaiser

Valore immobili affidati in gestione al Comprensorio Sanitario di Brunico

Situazione 31.12.2012

Wert der an den Gesundheitsbezirk Bruneck übertragenen Gebäude

Stand am 31.12.2012

INSGESAMT GEBÄUDE

TOTALE IMMOBILI

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIALE E TECNICA




Tabella NI E.1: elenco beni PAB Tabelle NI E.1: Aufstellung Immobilien des Landes

Bau-

parzelle

Grund-

parzelle

Katastral-

gemeinde

Name Quadrat-meter [m2] €/m2 Wert

Particella

edificiale

Particella

fondiaria

Comune

catastale

Denominazione Superficie[mq] €/mq Valore

479/4

Bruneck

Brunico

Straße

Strada 204 200 40.800,00 €

479/15

Bruneck

Brunico

Grünfläche

Prato 441 200 88.200,00 €

546/11

Bruneck

Brunico

Grünfläche

Prato 428 200 85.600,00 €

23/1

Innichen

San Candido

Parkplatz (Wiese)

Parcheggio (prato) 1.005 100 100.500,00 €

24

Innichen

San Candido

Grünfläche

Prato 181 100 18.100,00 €

25

Innichen

San Candido

Grünfläche

Prato 84 100 8.400,00 €

35

Innichen

San Candido

Parkplatz (Wiese)

Parcheggio (prato) 507 100 50.700,00 €

36

Innichen

San Candido

Parkplatz (Wiese)

Parcheggio (prato) 390 100 39.000,00 €

38/7

Innichen

San Candido

Grünfläche - Park

Prato - parco 2.514 100 251.400,00 €

38/8

Innichen

San Candido

Straße

Strada 148 100 14.800,00 €

2589/1

Innichen

San Candido

Straße

Strada 41 100 4.100,00 €

2589/2

Innichen

San Candido

Straße

Strada 77 100 7.700,00 €

INSGESAMT GRÜNDE TOTALE TERRENI 709.300,00


Valore terreni affidati in gestione al Comprensorio Sanitario di Brunico

Situazione 31.12.2012

Wert der an den Gesundheitsbezirk Bruneck übertragenen Gründe

Stand am 31.12.2012

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIALE E TECNICA

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG UND TECHNIK




Tabella NI E.2: elenco beni di terzi Tabelle NI E.2: Aufstellung Güter Dritter

Stand 31.12.2012 Situazione 31.12.2012

€ Jahresmiete verbleibende

Laufzeit

€ Miete bis

Ablauf

€ Affitto annuale € Affitto fine

contratto

1.205,80 gekündigt zum 15.3.12

16.307,40 7 Monate

fällig 31.07.2013

9.512,65

Prof. Hartmann Hinterhuber, "Marienhof" 48.129,60 gekündigt zum 31.12.12

2.321,02 gekündigt zum 29.02.12

31.033,24 gekündigt zum 30.04.12

21.731,12 7 Monate

gekündigt zum 31.07.13

19.014,73

59.944,78 47 Monate

fällig 30.11.2016

236.240,80

19.705,78 6 Monate

gekündigt zum 30.06.13

10.034,40

21.162,43 10,5 Monate

fällig 18.10.2013

16.790,76

751,40 10,5 Monate

fällig 18.10.2013

580,87

1.200,00 12 Monate 1.200,00

10.960,60 36 Monate

fällig 31.12.2015

32.967,00

234.453,17€ 326.341,21€

Rubner Alex, Spitalstr. 9 - Bruneck

Ing. Hansjörg Khuen Belasi,

Joh. Tinkhauserstr. 9 - Bruneck

Prof. Johann Hinterhuber, Andreas Hofer Str. 25 -

Bruneck (Villa Elsa)


Comprensorio Sanitario di Brunico

Gebäude in Miete / Jahresmiete 2012

Edifici in affitto / Affitto annuale 2012

Denominazione

Name

Von Troyer Irmgard Sieglinde,

Peter Anich Siedlung 22 - Bruneck

TOTALE

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIALE E

TECNICA

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR

VERMÖGENSVERWALTUNG UND TECHNIK

Rubner Alex + Vera, Spitalstr. 7 Bruneck (Rubner 2)

Rubner Alex + Vera, Spitalstr. 7 Bruneck

(Parterre + 1.St) ab 01.05.2012


Schileo Richard, Andres Hofer Str. 19A Bruneck Räumlichkeiten + Garage

Dr. Arch. Meinrad Gozzi, M.-Pacher-Str. 6, Bruneck

Malfertheiner Robert, Andreas-Hofer-Str.18 , Bruneck

Gemeinde Bruneck - Dienst für Diät und Ernährung

Pfarrei zum Hl. Erzengel Michael - Parkplatz KHI




Allegato B.I.a) rimanenze di reparto

codice centro di prelievo

Valore 80% di

materiale

fornito nel

2012

Valore farmaci al

31.12.2012

valore mat. Sanit.

Al 31.12.2012

valore mat. non

sanit. al

31.12.2012

TOTALE X

REPARTO

giacenza al

31.12.2012

1 30000080 POLIAMBULATORI - CC 137.454,00 € 1.624,38 € 14.595,44 € 738,17 € 16.957,99

2 30000120 DIM Stroke Unit 48.511,00 € 1.206,70 € 60,29 € 1.266,99

3 30000180 NIDO 31.918,00 € 335,87 € 23.202,32 € 1.124,81 € 24.663,00

4 30000230 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 362.290,00 € 16.360,63 € 47.822,04 € 597,15 € 64.779,82

5 30000250 DISTR.S.QUIRINO-GRIES - AMBULATORI SPECIALISTICI 35.560,00 € 943,28 € 17.272,15 € 1.494,75 € 19.710,18

6 30000251 DISTR.S.QUIRINO-GRIES-AMB.REUMATOLOGICO CON PHT 136.444,00 € 10.599,35 € 10.599,35

7 30000420 CARDIOLOGIA - TERAPIA INTENSIVA CORONARICA 152.711,00 € 13.816,01 € 18.082,48 € 31.898,49

8 30000450 PNEUMOLOGIA - TERAPIA SEMIINTENSIVA 62.336,00 € 552,37 € 7.902,35 € 9.548,32 € 18.003,04

9 30000480 CHIRURGIA VASCOL E TORAC - TERAPIA SUBINTENSIVA 54.240,00 € 3.376,35 € 3.345,38 € 543,18 € 7.264,91

10 30000520 ACCETTAZIONE SANITARIA-PRONTO SOCCORSO ED ASTANTER 246.471,00 € 21.975,52 € 69.078,11 € 3.557,49 € 94.611,12

11 30000620 OCULISTICA - CC 23.892,00 € 9.432,08 € 1.335,94 € 10.768,02

12 30000690 GINECOLOGIA - DEGENZA 94.920,00 € 2.646,96 € 8.496,41 € 1.419,17 € 12.562,54

13 30000700 CENTRALE DI STERILIZZAZIONE 124.200,00 € 14,25 € 17.150,32 € 675,63 € 17.840,20

14 30000730 OSTETRICIA - DEGENZA 196.717,00 € 14.903,63 € 11.904,71 € 1.246,67 € 28.055,01

15 30000820 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - CC 77.900,00 € 8.123,33 € 563,74 € 2.048,35 € 10.735,42

16 30000830 RADIOLOGIA - CC 281.675,00 € 20.409,25 € 251,75 € 20.661,00

17 30001100 SERVIZIO DI RADIOTERAPIA - CC 24.438,00 € 9.076,49 € 1.085,57 € 10.162,06

18 30001110 DIM Medicina Interna - degenza 7° piano 334.000,00 3702,35 € 3.702,35

19 30001111 DIM Medicina Interna - degenza 6° piano 245.000,00 € 27.502,95 € 7.553,63 € 1.066,91 € 36.123,49

20 30001770 SIT - LABORATORIO HLA E REGISTRO DONATORI DI MIDOL 360.000,00 € 79.515,99 € 79.515,99

21 30001780 SIT - LABORATORIO DI DIAGNOSTICA VIRALE 520.000,00 € 86.530,48 € 86.530,48

22 30001980 SIT - SEZIONE RACCOLTA SANGUE E PRODUZIONE EMOCOMP 670.000,00 € 49.061,04 € 270,36 € 49.331,40

23 30002070 DIM AMBUL DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA PHT 112.000,00 € 10.937,51 € 273,42 € 11.210,93

24 30002071 DIM AMBUL DI REUMATOLOGIA CON PHT 7 PIANO 1.800.000,00 € 56.454,02 € 56.454,02

25 30002120 DISTRETTO DON BOSCO - SERVIZIO INFERMIERISTICO 26.000,00 € 69,80 € 4.788,81 € 917,75 € 5.776,36

26 30002240 DISTRETTO CENTRO-PIANI-RENCIO - SERVIZIO INFERMIER 24.000,00 € 70,98 € 4.891,03 € 714,61 € 5.676,62

27 30002760 CENTRO DI DEGENZA CASTELROTTO 37.000,00 € 3.596,45 € 3.544,45 € 390,53 € 7.531,43

28 30002810 VACCINAZIONI E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 773.000,00 € 132.024,29 € 132.024,29

29 30002950 SERVIZIO INTERAZIENDALE DI ANATOMIA PATOLOGICA- IS 880.000,00 € 26.534,92 € 26.534,92

30 30002990 SERVIZIO INTERAZIENDALE DI ANATOMIA PATOLOGICA - L 40.800,00 € 5.862,02 € 5.862,02

31 30003010 SERVIZIO DI MEDICINA DI BASE - DIST.SANIT.CON PHT 74.000,00 € 457,38 € 658,67 € 1.116,05

32 30003520 NEFROLOGIA - SERVIZIO DI EMODIALISI 850.000,00 € 16.377,93 € 84.000,45 € 100.378,38

33 30003530 EMATOLOGIA - LABORATORIO 444.000,00 € 63.898,33 € 63.898,33

34 30003540 MALATTIE INFETTIVE - AMBULATORIO PER ESTERNI 1.600.000,00 € 8.642,66 € 8.642,66

35 30003620 PNEUMOLOGIA - DIAGNOSTICA FUNZIONALE 230.000,00 € 23.723,21 € 34.440,72 € 7.597,77 € 65.761,70

36 30003630 BZ - SERVIZIO PNEUMOLOGICO INTERAZIENDALE 134.000,00 € 95,80 € 15.820,24 € 15.916,04

37 30003660 BRUNICO - SERVIZIO PNEUMOLOGICO INTERAZIENDALE 106.000,00 € 5.854,14 € 4.113,65 € 9.967,79

38 30003670 ANESTESIA E RIANIMAZIONE I - LETTI POST OPERATI 888.000,00 € 26.621,54 € 106.080,84 € 132.702,38

39 30003750 RADIOLOGIA - RMN 64.000,00 € 9.309,68 € 9.309,68

40 30003760 RADIOLOGIA - DIAGNOSTICA SENOLOGICA 35.200,00 € 11,65 € 10.916,92 € 310,37 € 11.238,94

41 30003820 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - URGENZE 670.000,00 € 62.364,35 € 62.364,35

42 30003830 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - MICROSCOPIA EM 311.000,00 € 69.577,51 € 69.577,51

Procedura per la rilevazione delle giacenze di materiale sanitario e non sanitario nei reparti e servizi del Comprensorio Sanitario di Bolzano al 31.12.2012.

In base alle riunioni intercorse tra i vari comprensori si era deciso di adottare la seguente procedura per la rilevazione

delle giacenze dei magazzini di reparto:

Si estraggono i consumi degli articoli di quei centri di prelievo, che per valore raggiungono l'80% dei costi dei beni

sanitari e non sanitari. Il periodo preso in considerazione era dal 01.01.2012 -al 20.12.2012.

Poi a questi centri di prelievo abbiamo fornito una lista degli articoli, che raggiungono l'80% del valore (la percentuale in

questo caso si riferisce o al valore o al numero di articoli forniti). I centri di prelievo selezionati hanno fatto l'inventario

del proprio centro di prelievo, restituendo le liste compilate.

Devo specificare che la lista dei centri di prelievo a cui va l'80% del costo dei materiali sanitari e non sanitari contiene

inoltre centri di prelievo (esempio le sale operatorie che vengono gestite come magazzini economali, l'Emodinamica,

Radiologia – diagnostica angiografica, Urologia – Interventistica in Sala Raggi che rilevano le loro giacenze come

magazzino di reparto informaticamente con il sistema SILOR), ai quali quindi non è stato più mandato la lista dei loro

consumi per la rilevazione. Riassumendo quindi specifico che abbiamo mandato a 129 centri di prelievo la lista, e ci sono stati restituiti i 101 di cui

si allega la lista.


codice centro di prelievo

Valore 80% di

materiale

fornito nel

2012

Valore farmaci al

31.12.2012

valore mat. Sanit.

Al 31.12.2012

valore mat. non

sanit. al

31.12.2012

TOTALE X

REPARTO

giacenza al

31.12.2012

43 30003890 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - PROTEINE SPECI 183.000,00 € 9.903,12 € 9.903,12

44 30003900 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - ENDOCRINOLOG 520.000,00 € 87.309,92 € 87.309,92

45 30003910 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - FARMACOCINETI 179.000,00 € 30.322,35 € 30.322,35

46 30003920 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - DIAGNOSTICA D 125.000,00 € 19.054,33 € 19.054,33

47 30003940 SIT - SEZIONE AFERESI 216.000,00 € 20.903,59 € 20.903,59

48 30003950 SIT - LABORATORIO IMMUNOEMATOLOGIA 300.000,00 € 151,95 € 41.910,50 € 42.062,45

49 30003960 MEDICINA NUCLEARE - VIVO 275.000,00 € 42.487,28 € 42.487,28

50 30003980 ANESTESIA E RIANIMAZIONE I-AMB. TERAPIA DOLORE PHT 137.000,00 € 4.793,30 € 27.292,62 € 462,28 € 32.548,20

51 30004000 NEUROCHIRURGIA - DEGENZA 265.000,00 € 2.940,67 € 13.688,53 € 172,20 € 16.801,40

52 30004070 UFFICIO ACCETTAZIONE 23.200,00 € 4.182,73 € 4.182,73

53 30004190 CENTRO DI SALUTE MENTALE VIA DEL RONCO 80.000,00 € 15.658,22 € 15.658,22

54 30004340 GASTROENTEROLOGIA-AMB.DI EPATOL.E TRAP.FEGATO 340.000,00 € 0,00 € 0,00

55 30004420 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA GRIESERHOF 36.000,00 € 2.372,14 € 8,83 € 1.986,04 € 4.367,01

56 30004520 RIABILITAZIONE FISICA - SERVIZIO EXTRAOSPEDALIERO 24.000,00 € 71,82 € 6.102,71 € 2.951,89 € 9.126,42

57 30004850 EMATOLOGIA - DAY HOSPITAL 292.000,00 € 35.675,35 € 54.799,30 € 90.474,65

58 30005000 DERMATOLOGIA - DAY HOSPITAL 150.000,00 € 5.110,21 157,91 € 5.268,12

59 30006221 PEDIATRIA - DAY HOSPITAL ONCO-EMATOLOGICO 470.000,00 € 15.973,84 € 2.236,91 € 18.210,75

60 30006600 RIABILITAZIONE FISICA - DEGENZA 119.000,00 € 3.484,92 € 18.417,55 € 2.601,81 € 24.504,28

61 30006900 DD MALATTIE INFETTIVE 1.728.000,00 € 832.957,34 € 832.957,34

62 30006920 DD GERIATRIA 100.000,00 € 38.123,03 € 38.123,03

63 30007640 ONCOLOGIA MEDICA - AMBULATORIO PER ESTERNI 1.030.000,00 € 12.700,22 € 19.825,71 € 32.525,93

64 30007650 GERIATRIA - DEGENZA 1 160.000,00 € 2.570,14 € 5.525,48 € 7.261,36 € 15.356,98

65 30007652 GERIATRIA - DEGENZA 2 59.800,00 € 2.507,93 € 1.887,04 € 282,52 € 4.677,49

66 30007660 GERIATRIA - AMBULATORIO 86.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

67 30007670 GERIATRIA - DAY HOSPITAL 23.000,00 € 7,42 € 346,17 € 353,59

68 30007680 NEUROLOGIA - DEGENZA 250.000,00 € 20.650,09 € 2.261,37 € 346,01 € 23.257,47

69 30007690 NEUROLOGIA - DIAGNOSTICA FUNZIONALE 37.600,00 € 21.159,12 € 21.159,12

70 30007700 DERMATOLOGIA - DEGENZA 130.000,00 € 5.171,13 € 5.827,29 € 427,71 € 11.426,13

71 30007710 DERMATOLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERNI 304.000,00 € 786,96 € 12.224,36 € 47,43 € 13.058,75

72 30007730 GASTROENTEROLOGIA - DEGENZA 160.000,00 € 8.264,87 € 13.353,73 € 373,14 € 21.991,74

73 30007740 SERVIZIO DI FISIOPATOLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 532.000,00 € 5.734,66 € 140.576,65 € 1.936,45 € 148.247,76

74 30007750 GASTROENTEROLOGIA - DAY HOSPITAL 280.000,00 € 16.094,98 € 16.094,98

75 30007770 PNEUMOLOGIA - DEGENZA 157.000,00 € 2.196,96 € 9.560,70 € 685,42 € 12.443,08

76 30007780 NEFROLOGIA - DEGENZA 200.000,00 € 12.774,51 € 33.168,17 € 1.750,82 € 47.693,50

77 30007790 NEFROLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERNI 64.000,00 € 442,69 € 442,69

78 30007800 EMATOLOGIA - DEGENZA 915.000,00 € 80.666,94 € 26.625,63 € 389,05 € 107.681,62

79 30007810 EMATOLOGIA DAY HOSPITAL AMBULATORIO ESTERNI 710.000,00 € 2.613,07 € 2.613,07

80 30007820 SERVIZIO PSICH DIAGN E CURA P1 DEGENZA 87.500,00 € 5.944,80 € 3.332,28 € 390,98 € 9.668,06

81 30007840 MALATTIE INFETTIVE - DEGENZA 218.000,00 € 44.877,20 € 4.166,83 € 1.065,29 € 50.109,32

82 30007850 DIVISIONE DI CHIRURGIA GENERALE DEGENZA 5° PIANO 395.000,00 € 12.513,04 € 17.415,13 € 2.083,39 € 32.011,56

83 30007910 OTORINOLARINGOIATRIA - DEGENZA 209.600,00 € 2.969,16 € 14.678,61 € 2.077,02 € 19.724,79

84 30007920 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DEGENZA 324.000,00 € 4.580,48 € 27.371,71 € 1.066,59 € 33.018,78

85 30007970 CHIRURGIA VASCOL E TORAC - DEGENZA 145.500,00 € 6.088,34 € 14.083,74 € 1.228,44 € 21.400,52

86 30007990 PEDIATRIA - DEGENZA 129.500,00 € 5.027,24 € 8.833,90 € 446,26 € 14.307,40

87 30008290 NEUROLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERNI 593.000,00 € 8.328,60 € 8.328,60

88 30008311 CARDIOLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERNI- C/O SEDE 116.000,00 € 6.487,09 € 837,50 € 59,06 € 7.383,65

89 30008312 CARDIOLOGIA -AMB.X ESTERNI - PALAZZO W 42.800,00 € 11,56 € 8.393,18 € 109,13 € 8.513,87

90 30008360 PEDIATRIA - AMBULATORIO PER ESTERNI 277.000,00 € 8.384,55 € 4.153,55 € 12.538,10

91 30008460 LABORATORIO INTERAZIENDALE DI MICROBIOLOGIA E VIRO 1.420.000,00 € 255.435,95 € 255.435,95

92 30008720 EMERGENZA SANITARIA PROVINCIALE 118 92.000,00 € 6.573,05 € 4.968,00 € 1.703,07 € 13.244,12

93 30008870 LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA - BIOCHIMICA II 83.200,00 € 8.342,30 € 8.342,30

94 30008900 CENTRO PER LUNGODEGENTI "FIRMIAN" 247.000,00 € 266,59 € 12.501,01 € 11.113,36 € 23.880,96

95 30008902 CENTRO PER LUNGODEGENTI "FIRMIAN" - 2° SEZIONE 24.500,00 € 1.453,30 € 6.292,93 € 7.746,23

96 30008905 CENTRO PER LUNGODEGENTI "FIRMIAN" - 5° SEZIONE 36.500,00 € 1.346,95 € 2.859,48 € 4.206,43

97 30009270 NEUROLOGIA - DAY HOSPITAL 222.000,00 € 6.252,23 € 6.252,23

98 30009290 CHIRURGIA GENERALE - DAY HOSPITAL 4^piano 30.400,00 € 384,56 € 1.475,31 € 285,89 € 2.145,76

99 30009670 PRONTO SOCCORSO-ASTANTERIA - SALA GESSI 89.500,00 € 257,27 € 14.524,25 € 405,44 € 15.186,96

100 30009700 SIT - AMBULATORIO PER PAZIENTI 39.000,00 € 20,61 € 20,61

101 30009750 Medicina Nucleare PET/TAC 340.000,00 € 31.247,00 € 31.247,00

Totale € 1.657.685,64 € 2.118.197,26 € 89.806,64 € 3.865.689,54




Anlage B.I.b) Lagerbestände der Abteilungen - Meran

Allegato B.I.b) rimanenze di reparto - Merano

Kodex

CodiceKostenstelle Centro di prelievo

Sanitäres Lager

scorte sanitarie

Nicht sanitäres Lager

scorte non sanitarie

Gesamt

Totale

1110 Pflegeheim St. Antonius - Meran Centro di degenza S. Antonio - Merano 7.002,56 18.739,63 25.742,19 4004 ZPG Schlanders CSM Silandro 14.408,51 - 14.408,51 4011 ZPG Meran und Umgebung CSM Merano dintorni 151.337,86 - 151.337,86 5001 Hygieneamt Meran Ufficio Igiene Merano 23.947,28 - 23.947,28 8001 Medizin Bettenabteilung Unità di degenza Medicina 10.843,75 1.728,65 12.572,40 8002 Medizin Bettenabteilung 2 Unità di degenza 2 Medicina 11.305,30 353,29 11.658,59 8012 Kardiologie Intensivtherapie Cardiologia terapia intensiva 30.897,24 - 30.897,24 8022 Chirurgie Bettenabteilung (A) Unità di degenza Chirurgia (A) 12.513,57 765,85 13.279,42 8031 Intensivtherapie Terapia intensiva 59.035,84 166,57 59.202,41 8032 Anästhesie Anestesia 26.421,69 5,14 26.426,83 8051 Urologie Bettenabteilung Unità di degenza Urologia 25.776,71 407,98 26.184,69 8052 Urologie Ambulatorien und Funktionsproben Urologia ambulatori e prove funzionali 50.297,08 54,51 50.351,59 8080 Dermatologie Ambulatorien Ambulatori dermatologia 12.281,92 111,79 12.393,71 8114 Gynäkologie Operationssaal Sala operatoria ginecologia 70.754,76 - 70.754,76 8122 Labor Allergologie und Immunologie Laboratorio allergologia e immunologia 13.038,63 - 13.038,63 8123 Labor für klinische Chemie Meran Laboratorio chimico-clinico Merano 17.876,81 - 17.876,81 8124 Labor Hämatologie Laboratorio ematologia 22.802,68 - 22.802,68 8126 Labor Mikrobiologie Laboratorio microbiologia 9.023,06 - 9.023,06 8127 Labor Serologie Laboratorio sierologia 15.798,56 - 15.798,56 8130 Röntgenabteilung Radiologia 95.176,75 2.757,37 97.934,12 8142 Transfusionszentrum und Labor Immunologie Centro Trasfusionale Lab immuno 4.815,80 - 4.815,80 8149 Onkologisches Day-Hospital Day-Hospital oncologico 8.357,63 - 8.357,63 8151 Geriatrie Bettenabteilung Unità di degenza geriatria 9.341,33 1.075,39 10.416,72 8195 Komplementärmedizin Medicina complementare 8.486,38 - 8.486,38 8210 Hämodialyse Meran Emodialisi Merano 15.499,88 215,16 15.715,04 8220 Chirurgie Operationssaal Sala operatoria Chirurgia 102.673,37 - 102.673,37 8221 Urologie Operationssaal Sala operatoria Urologia 62.696,18 - 62.696,18 8222 Orthopädie Operationssaal Sala operatoria ortopedia 506.127,38 - 506.127,38 8224 Augen Operationssaal Meran Sala operatoria oculistica Merano 61.575,04 - 61.575,04 8225 HNO Operationssaal Sala operatoria ORL 21.034,01 - 21.034,01 8229 Operationssaal Allgemeine Kosten Sala operatoria costi comuni 11.885,91 16.773,93 28.659,84 8236 Sterilisation Sterilizzazione 45.091,74 1.712,99 46.804,73 8237 Erste-Hilfe Meran Pronto-Soccorso Merano 24.571,87 604,15 25.176,02 8260 Endoskopie Endoscopia 92.544,24 5.384,05 97.928,29 11021 Bettenabteilung 2 - Chirurgie Schlanders Unità di degenza 2 Chirurgia Silandro 5.207,32 182,35 5.389,67 11032 Anästhesie u. ZÜ Schlanders Anestesia e ZÜ Silandro 30.312,62 106,01 30.418,63 11035 Bettenabteilung 3 (Gynäkologie+Medizin) Unità di degenza 3 (Ginecologia+Medicina) 10.024,39 927,50 10.951,89 11121 Labor für klinische Chemie Schlanders Laboratorio chimico-clinico Silandro 8.831,82 - 8.831,82 11170 Erste-Hilfe Schlanders Pronto-Soccorso Silandro 20.916,22 604,07 21.520,29 11198 OP Orthopädie Schlanders Sala operatoria ortopedia Silandro 13.010,99 - 13.010,99 11210 Hämodialyse Schlanders Emodialisi Silandro 5.881,74 - 5.881,74 11220 Operationssaal Schlanders Sala operataria Silandro 46.882,54 732,40 47.614,94 11260 Zentrales Day-Hospital Schlanders Day-Hospital centrale Silandro 1.933,36 - 1.933,36 11262 Direkte Verteilung Medikamente H -osp 2 - DH Onko SI Distribuzione medicinali H-osp 2 - DH onco SI 5.691,74 - 5.691,74 12070 Künstliche Ernährung auf dem Territorium Nutrizione parenterale sul territorio 1.534,07 - 1.534,07

CdC vari Verschiedene Kostenstellen - Apotheke KH Tappeiner Diversi centri di costo - farmacia ospedale Tappeiner 281.101,22 - 281.101,22 2.086.569,35 53.408,78 2.139.978,13

GESUNDHEITSBEZIRK MERAN/ COMRENSORIO SANITARIO DI MERANO

Zusammenfassung der Lagerbestände der Abteilungen und Dienste zum 31.12.2012

Riepilogo delle scorte nei reparti e servizi 31.12.2012



Anlage B.I.c) Lagerbestände der Abteilungen - Brixen

Allegato B.I.c) rimanenze di reparto - Bressanone

Kodex


Sanitäres Lager

scorte sanitarie

Nicht sanitäres Lager

scorte non sanitarie

Gesamt

Totale

200002 COSTI COMUNI OSPEDALE DI BRESSANONE Gemeinsame Kosten Krankenhaus Brixen€ 105.334,65 105.334,65

200013 BX - MEDICINA 1 - NORD BX - Medizin 1 Nord€ 10.888,63 10.888,63

200014 BX - MEDICINA 1 - DEGENZA BX - Medizin 1 Süd€ 5.402,23 5.402,23

200017 BX - MEDICINA 1 - EMODIALISI BX - Hämodialyse€ 50.321,95 50.321,95

200032 BX - CHIRURIGA - DEGENZA BX - Chirurgie - Bettenstation€ 17.478,97 17.478,97

200033 BX - CHIRURGIA - SALA OPERATORIA BX - OP - Chirurgie€ 59.342,47 59.342,47

200040 BX - CHIRURGIA VASCOLARE - SALA OPERATORIA BX - Gefäßchirurgie - OP€ 21.729,21 21.729,21

200047BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA -

AMBULATORIOBX - Orthopädie und Traumatologie - Ambulatorium

€ 29.304,75 29.304,75

200048 BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DEGENZA BX - Orthopädie und Traumatologie - Bettenstation€ 19.983,13 19.983,13

200049BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SALA

OPERATORIABX - OP - Trauma

€ 89.378,98 89.378,98

200054 BX - UROLOGIA - AMBULATORIO BX - Urologie - Ambulatorium€ 147.302,83 147.302,83

200056 BX - UROLOGIA - SALA OPERATORIA BX - Urologie - Op-Saal€ 57.252,37 57.252,37

200060 BX - GINECOLOGIA-OSTETRICIA - DEGENZA BX - Geburtshilfe - Bettenstation€ 2.860,07 2.860,07

200066 BX - SALE OPERATORIE - COSTI COMUNI BX - OP-Saal - Gemeinkosten€ 132.271,61 132.271,61

200067 BX - STERILIZZAZIONE BX - Sterilisation€ 23.186,24 23.186,24

200068BX - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA

INTENSIVABX - Intensivstation

€ 139.236,88 139.236,88

200073 BX - LABORATORIO CLINICO BX - Klinisches Labor€ 84.512,34 84.512,34

200136 BAD BACHGART Alkoholzenturm Bad Bachgart€ 11.366,14 11.366,14

200140 COSTI COMUNI DELL'OSPEDALE DI VIPITENO Gemeinsame Kosten - Krankenhaus Sterzing€ 51.353,00 51.353,00

200148 ST - MEDICINA - REPARTO ST - Medizin - Station € 19.948,90 19.948,90

200159 ST - CHIRURGIA - SALA OPERATORIA ST - OP - Chirurgie€ 106.915,18 106.915,18

200173ST - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - COSTI

COMUNIST - Anästhesie und Wiederbelebung

€ 83.158,91 83.158,91

200179 ST - LABORATORIO CLINICO ST - Klinisches Labor - Eigene Kosten€ 15.986,43 15.986,43

200189 TE - SERVIZIO IGIENE E SANITÃ€ PUBBLICA TE - Dienst für Hyg. u. öff.Ges. - gemeinsame Kost€ 27.403,84 27.403,84

200400 ST - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ST - Orthopädie und Traumatologie (Med.Ort./Tra.BX)€ 54.869,90 54.869,90

200409 DD AMBULATORIALE Direkte Verteilung€ 38.126,10 38.126,10

200414 BX - MEDICINA 1 - ONCOLOGIA BX - Medizin 1 - Onkologie€ 3.331,10 3.331,10

GESAMT TOTALE 1.240.193,03 168.053,79 1.408.246,82

GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN / COMRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE





Anlage B.I.d) Lagerbestände der Abteilungen - BruneckAllegato B.I.d) rimanenze di reparto - Brunico

Kodex


Sanitäres Lager

scorte sanitarie

Nicht sanitäres

Lager

scorte non

sanitarie

Gesamt

Totale

1000065 ANAEB - ANAESTHESIE BRUNECK ANAEB - ANESTESIA BRUNICO 29700,75 0 29.700,75 1000003 AUGB - AUGEN STATION BRUNECK AUGB - REPARTO OCULISTICO BRUNICO 2177,96 672,62 2.850,58 1000211 CH1 - CHIRURGIE 1 INNICHEN CH1 - CHIRURGIA 1 SAN CANDIDO 7619,1 2213,98 9.833,08 1000005 CHOB - CHIRURGIE STATION CHOB - REPARTO CHIRURGICO 23509,65 582,25 24.091,90 1000001 DER - DERMATOLOGIE AMBULATORIUM DER - AMBULATORIO DERMATOLOGICO 7962,97 188,51 8.151,48 1000017 DERMA - DERMATOLOGIE STATION DERMA - DERMATOLOGIA 2993,36 17,16 3.010,52 1000222 EHB - ERSTE HILFE BRUNECK EHB - PRONTO SOCCORSO BRUNICO 18221,7 188,01 18.409,71 1000219 GIPB - GIPSRAUM BRUNECK GIPB - SALA GESSI BRUNICO 41941,78 0 41.941,78 1000002 GYNB - GYN./GEBURTSHILFE STATION BRUNECK GYNB - REPARTO OSTETRICIA/GINECOLOGIA BRUNICO 7919,27 41,65 7.960,92 1000216 HDB - HAEMODIALYSE BRUNECK HDB - REPARTO EMODIALISI 55356,13 116,25 55.472,38 1000004 INTB - INTENSIV STATION BRUNECK INTB - REPARTO RIANIMAZIONE BRUNICO 110754,25 259,72 111.013,97 1000203 KREIB - KREISSAAL BRUNECK KREIB - SALA PARTO BRUNICO 23025,97 444,49 23.470,46 1000195 KUECB - KUECHE BRUNECK KUECB - CUCINA BRUNICO 152,99 16349,64 16.502,63 1000096 KUECI - KUECHE INNICHEN KUECI - CUCINA SAN CANDIDO 187,5 6677,36 6.864,86 1000099 LABI - LABOR INNICHEN LABI - LABORATORIO SAN CANDIDO 30821,92 0 30.821,92 1000059 MBMF - MEDIZIN B MAENNER/FRAUEN MBMF - MEDICINA B UOMINI/DONNE 9927,61 1435,85 11.363,46 1000217 MEAB - MEDIZINISCHE AMBULANZ BRUNECK MEAB - AMBULATORIO DI MEDICINA BRUNICO 5432,87 1761,57 7.194,44 1000223 EHI - ERSTE HILFE INNICHEN EHI - PRONTO SOCCORSO SAN CANDIDO 53083,14 389,98 53.473,12 1000242 MEDAOST - MEDIZIN A OST MEDAOST - MEDICINA A EST 2308,82 12,46 2.321,28 1000243 MEDAWEST - MEDIZIN A WEST MEDAWEST - MEDICINA A OVEST 6208,04 980 7.188,04 1000296 MEDTKI - MEDIZINISCHEN TAGESKLINIK INNICHEN MEDTKI - RICOVERO DIURNO MEDICO SAN CANDIDO 10110,24 0 10.110,24 1000087 NEAB - NEUROLOGISCHE AMBULANZ BRUNECK NEAB AMBULATORIO NEUROLOGICO BRUNICO 14421,64 403,74 14.825,38 1000199 PEAB - PAEDIATRISCHES AMBULATORIUM BRUNECK PEAB - AMBULATORIO PEDIATRICO BRUNICO 9161,92 0 9.161,92 1000006 PEDB - PAEDIATRIE STATION BRUNECK PEDB - REPARTO PEDIATRICO BRUNICO 10254,65 1821,1 12.075,75 1000197 PHYB - PHYSIOTHERAPIE UND REHAB. BRUNECK PHYB - FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE BRUNICO 18646,15 133,28 18.779,43 1000068 PSA - PSYCHIATRISCHE ABTEILUNG BRUNECK PSA - REPARTO PSICHIATRICO BRUNICO 12269,27 2060,86 14.330,13 1000233 REHAB - REHA-ABTEILUNG REHAB - REPARTO RIABILITAZIONE 5993,59 814,7 6.808,29 1000188 ROENB - ROENTGENDIAGNOSTIK/CT BRUNECK ROENB - REAPRTO RAGGI BRUNICO 14352,77 5223,27 19.576,04

1000239 STERB - ZENTR.F.REPRODUKTIONSMED. U.KRYOKONS.GAMETEN STERB - CENTRO RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI GAMETI 30413,84 1.554,85 31.968,69 1000007 TRA - TRAUMATOLOGIE/ORTHOPÄDIE A BRUNECK TRA - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA A BRUNICO 6431,92 356,37 6.788,29 1000008 TRB - TRAUMATOLOGIE/ORTHOPÄDIE B BRUNECK TRB - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA B BRUNICO 2979,1 434,65 3.413,75 1000209 ZPG - ZENTRUM PHYSISCHE GESUNDHEIT BRUNECK ZPG - CENTRO DI SALUTE MENTALE BRUNICO 21455,42 0 21.455,42 1000187 ZSB - ZENTRALSTERILISATION BRUNECK ZSB - CENTRALE DI STERILIZZAZIONE BRUNICO 20462,19 1110,13 21.572,32

GESAMT TOTALE 616.258,48 46.244,45 662.502,93

GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK / COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO




ALLEGATO NI.12: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI INFRACOMPRENSORIALI

Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO


Merano

Comprensorio di

Bressanone

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI

1) Prestazioni in regime di ricovero720.100.10 Prestazioni in regime di ricovero - - - - 720.100.10 meno costo prestazioni in regime di ricovero 188.212,72 1.393.080,00 - 1.581.292,72

Saldo fatturato direttamente - 188.212,72 - 1.393.080,00 - - 1.581.292,72

720.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 5.448.000,00 2.208.000,00 2.608.800,00 10.264.800,00 720.100.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni in

regime di ricovero - mobilità 60%

3.722.400,00 8.220.000,00 1.379.400,00 13.321.800,00

Saldo mobilità infragruppo 1.725.600,00 - 6.012.000,00 1.229.400,00 - 3.057.000,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero720.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 1.318.404,31 813.702,57 889.409,50 3.021.516,38 720.200.10 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni

sanitarie non di ricovero

2.170,00 - 5.972,10 8.142,10

Saldo fatturato direttamente 1.316.234,31 813.702,57 883.437,40 3.013.374,28

720.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 1.333.200,00 524.400,00 371.400,00 2.229.000,00 720.200.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni

sanitarie non di ricovero - mobilità 60%

817.200,00 1.075.800,00 222.600,00 2.115.600,00

Saldo mobilità infragruppo 516.000,00 - 551.400,00 148.800,00 113.400,00

3) Prestazioni720.300.10 Prestazioni amministrative e gestionali - 271.212,16 - 271.212,16 720.400.10 Consulenze - - - - 720.400.11 Consulenze non sanitarie - - - - 750.100.10 Fornitura di beni 14.918,66 14.918,66 720.400.10 meno corrispondenti voci di costo Consulenze da

altri comprensori

- - - -



- - 7.818,93 7.818,93

750.100.10 meno corrispondenti voci di costo fornit.di beni


- - - -



- - - -

Saldo prestazioni 14.918,66 271.212,16 - 7.818,93 278.311,89

ALTRI RICAVI740.200.60 Rimborso personale comandato 27.487,51 26.409,41 53.896,92 740.200.90 Altre rivalse, rimborsi e recuperi - - - 780.100.10 Sopravvenienze attive 6.223,04 95.154,28 - 101.377,32 740.200.60 meno corrispondenti voci di costo Personale messo a


- - 23.775,40 23.775,40

740.200.90 meno corrispondenti voci di costo altre rivalse,

rimborsi e recuperi

- - - -


attive

- 39.444,91 - 39.444,91

Saldo fatturato direttamente altri ricavi e costi 6.223,04 83.196,88 2.634,01 92.053,93

TOTALE 3.390.763,29 6.788.368,39- 2.256.452,48 1.141.152,62-

Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO

Conto di costo

(non più

alimentato)


Merano

Comprensorio di

Bressanone

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI

1) Prestazioni in regime di ricovero410.100.10 Prestazioni in regime di ricovero 188.212,72 1.393.080,00 - 1.581.292,72 410.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 3.722.400,00 8.220.000,00 1.379.400,00 13.321.800,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero410.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 2.170,00 5.972,10 8.142,10 410.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 817.200,00 1.075.800,00 222.600,00 2.115.600,00

3) Prestazioni non sanitarie340.500.10 Consulenze sanitarie da altri comprensori - 340.500.70 Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri

comprensori

- - 7.818,93 7.818,93

410.300.10 fornit. di beni sanitari da altri comprens. sanit. - - - 410.300.11 fornit. di beni non sanitari da altri comprens. sanit. -

ALTRI COSTI

510.700.10 Personale messo a disposizione al comprensorio - - 23.775,40 23.775,40 560.100.10 Sopravvenienze passive - 39.444,91 - 39.444,91

TOTALE 4.729.982,72 10.728.324,91 1.639.566,43 17.097.874,06

Tabella da compilare per singolo Comprensorio e da allegare



Pagina 1



Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO


Bolzano

Comprensorio di

Bressanone

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI


720.100.10 Prestazioni in regime di ricovero 188.212,72 - - 188.212,72 720.100.10 meno costo prestazioni in regime di ricovero - 859.348,00 - 859.348,00

Saldo fatturato direttamente 188.212,72 - 859.348,00 - - 671.135,28

720.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 3.722.400,00 169.200,00 120.000,00 4.011.600,00 720.100.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni in


5.448.000,00 970.200,00 431.400,00 6.849.600,00

Saldo mobilità infragruppo - 1.725.600,00 - 801.000,00 - 311.400,00 - 2.838.000,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero720.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 2.170,00 - - 2.170,00 720.200.10 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni


1.318.404,31 - 9.047,70 1.327.452,01

Saldo fatturato direttamente - 1.316.234,31 - - 9.047,70 - 1.325.282,01

720.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 817.200,00 38.400,00 27.000,00 882.600,00 720.200.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni


1.333.200,00 91.200,00 49.800,00 1.474.200,00

Saldo mobilità infragruppo - 516.000,00 - 52.800,00 - 22.800,00 - 591.600,00

3) Prestazioni720.300.10 Prestazioni amministrative e gestionali - - - - 720.400.10 Consulenze - - - - 720.400.11 Consulenze non sanitarie - - - - 750.100.10 Fornitura di beni - - 720.400.10 meno corrispondenti voci di costo Consulenze da

altri comprensori

- 17.897,47 - 17.897,47



- - 4.565,41 4.565,41



14.918,66 - - 14.918,66



- - - -

Saldo prestazioni - 14.918,66 - 17.897,47 - 4.565,41 - 37.381,54

ALTRI RICAVI740.200.60 Rimborso personale comandato - - - 740.200.90 Altre rivalse, rimborsi e recuperi - - - 780.100.10 Sopravvenienze attive - - - 740.200.60 meno corrispondenti voci di costo Personale messo a


- - - -


rimborsi e recuperi

- - - -


attive

6.223,04 - - 6.223,04

Saldo fatturato direttamente altri ricavi e costi - 6.223,04 - - - 6.223,04

TOTALE 3.390.763,29- 1.731.045,47- 347.813,11- 5.469.621,87-

Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO

Conto di costo

(non più

alimentato)


Bolzano

Comprensorio di

Bressanone

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI


410.100.10 Prestazioni in regime di ricovero - 859.348,00 - 859.348,00 410.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 5.448.000,00 970.200,00 431.400,00 6.849.600,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero410.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 1.318.404,31 9.047,70 1.327.452,01 410.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 1.333.200,00 91.200,00 49.800,00 1.474.200,00

3) Prestazioni non sanitarie340.500.10 Consulenze sanitarie da altri comprensori - 17.897,47 - 17.897,47 340.500.70 Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri

comprensori

- - 4.565,41 4.565,41

410.300.10 fornit. di beni sanitari da altri comprens. sanit. 14.918,66 - - 14.918,66 410.300.11 fornit. di beni non sanitari da altri comprens. sanit. -

ALTRI COSTI

510.700.10 Personale messo a disposizione al comprensorio - - - - 560.100.10 Sopravvenienze passive 6.223,04 - - 6.223,04

TOTALE 8.120.746,01 1.938.645,47 494.813,11 10.554.204,59



Pagina 2



Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE


Bolzano

Comprensorio di

Merano

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI


720.100.10 Prestazioni in regime di ricovero 1.393.080,00 859.348,00 575.656,00 2.828.084,00 720.100.10 meno costo prestazioni in regime di ricovero - - - -

Saldo fatturato direttamente 1.393.080,00 859.348,00 575.656,00 2.828.084,00

720.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 8.220.000,00 970.200,00 2.199.600,00 11.389.800,00 720.100.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni in


2.208.000,00 169.200,00 1.542.600,00 3.919.800,00

Saldo mobilità infragruppo 6.012.000,00 801.000,00 657.000,00 7.470.000,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero720.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero - - 11.000,00 11.000,00 720.200.10 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni


813.702,57 - 17.308,50 831.011,07

Saldo fatturato direttamente - 813.702,57 - - 6.308,50 - 820.011,07

720.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 1.075.800,00 91.200,00 204.000,00 1.371.000,00 720.200.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni


524.400,00 38.400,00 519.000,00 1.081.800,00

Saldo mobilità infragruppo 551.400,00 52.800,00 - 315.000,00 289.200,00

3) Prestazioni720.300.10 Prestazioni amministrative e gestionali - 271.212,16 - 271.212,16 720.400.10 Consulenze - 17.897,47 17.897,47 720.400.11 Consulenze non sanitarie - - - 750.100.10 Fornitura di beni - 720.400.10 meno corrispondenti voci di costo Consulenze da

altri comprensori

- - - -



- - 3.201,04 3.201,04



- - - -



- - - -

Saldo prestazioni - 271.212,16 17.897,47 - 3.201,04 - 256.515,73

ALTRI RICAVI740.200.60 Rimborso personale comandato - 4.003,49 4.003,49 740.200.90 Altre rivalse, rimborsi e recuperi - - - 780.100.10 Sopravvenienze attive 39.444,91 - 925,00 40.369,91 740.200.60 meno corrispondenti voci di costo Personale messo a


27.487,51 - 870.446,32 897.933,83


rimborsi e recuperi

- - - -


attive

95.154,28 - - 95.154,28

Saldo fatturato direttamente altri ricavi e costi - 83.196,88 - - 865.517,83 - 948.714,71

TOTALE 6.788.368,39 1.731.045,47 42.628,63 8.562.042,49

Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE

Conto di costo

(non più

alimentato)


Bolzano

Comprensorio di

Merano

Comprensorio di

BrunicoTOTALE

PRESTAZIONI


410.100.10 Prestazioni in regime di ricovero - - 410.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 2.208.000,00 169.200,00 1.542.600,00 3.919.800,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero410.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 813.702,57 17.308,50 831.011,07 410.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 524.400,00 38.400,00 519.000,00 1.081.800,00

3) Prestazioni non sanitarie340.500.10 Consulenze sanitarie da altri comprensori - - 340.500.70 Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri

comprensori

- 3.201,04 3.201,04

410.300.10 fornit. di beni sanitari da altri comprens. sanit. - - 410.300.11 fornit. di beni non sanitari da altri comprens. sanit. - -

ALTRI COSTI

510.700.10 Personale messo a disposizione al comprensorio 27.487,51 - 870.446,32 897.933,83 560.100.10 Sopravvenienze passive 95.154,28 - - 95.154,28

TOTALE 3.668.744,36 207.600,00 2.952.555,86 6.828.900,22



Pagina 3



Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO


Bolzano

Comprensorio di

Merano

Comprensorio di

BressanoneTOTALE

PRESTAZIONI

1) Prestazioni in regime di ricovero720.100.10 Prestazioni in regime di ricovero - - - - 720.100.10 meno costo prestazioni in regime di ricovero - - 575.656,00 575.656,00

Saldo fatturato direttamente - - - 575.656,00 - 575.656,00

720.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 1.379.400,00 431.400,00 1.542.600,00 3.353.400,00 720.100.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni in


2.608.800,00 120.000,00 2.199.600,00 4.928.400,00

Saldo mobilità infragruppo - 1.229.400,00 311.400,00 - 657.000,00 - 1.575.000,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero720.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 5.972,10 9.047,70 17.308,50 32.328,30 720.200.10 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni


889.409,50 - 11.000,00 900.409,50

Saldo fatturato direttamente - 883.437,40 9.047,70 6.308,50 - 868.081,20

720.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 222.600,00 49.800,00 519.000,00 791.400,00 720.200.11 meno corrispondenti voci di costo Prestazioni


371.400,00 27.000,00 204.000,00 602.400,00

Saldo mobilità infragruppo - 148.800,00 22.800,00 315.000,00 189.000,00

3) Prestazioni720.300.10 Prestazioni amministrative e gestionali - - - - 720.400.10 Consulenze - - - - 720.400.11 Consulenze non sanitarie 7.818,93 4.565,41 3.201,04 15.585,38 750.100.10 Fornitura di beni - - - - 720.400.10 meno corrispondenti voci di costo Consulenze da

altri comprensori

- - - -



- - - -



- - - -



- - - -

Saldo prestazioni 7.818,93 4.565,41 3.201,04 15.585,38

ALTRI RICAVI740.200.60 Rimborso personale comandato 23.775,40 870.446,32 894.221,72 740.200.90 Altre rivalse, rimborsi e recuperi - - 780.100.10 Sopravvenienze attive - - - 740.200.60 meno corrispondenti voci di costo Personale messo a


26.409,41 - 4.003,49 30.412,90


rimborsi e recuperi

- - - -


attive

- - 925,00 925,00

Saldo fatturato direttamente altri ricavi e costi - 2.634,01 - 865.517,83 862.883,82

TOTALE 2.256.452,48- 347.813,11 42.628,63- 1.951.268,00-

Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO

Conto di costo

(non più

alimentato)


Bolzano

Comprensorio di

Merano

Comprensorio di

BressanoneTOTALE

PRESTAZIONI

1) Prestazioni in regime di ricovero410.100.10 Prestazioni in regime di ricovero - - 575.656,00 575.656,00 410.100.11 Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60% 2.608.800,00 120.000,00 2.199.600,00 4.928.400,00

2) Prestazioni sanitarie non di ricovero410.200.10 Prestazioni sanitarie non di ricovero 889.409,50 - 11.000,00 900.409,50 410.200.11 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60% 371.400,00 27.000,00 204.000,00 602.400,00

3) Prestazioni non sanitarie340.500.10 Consulenze sanitarie da altri comprensori - - - - 340.500.70 Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri

comprensori

- - -

410.300.10 fornit. di beni sanitari da altri comprens. sanit. - - - - 410.300.11 fornit. di beni non sanitari da altri comprens. sanit. -

ALTRI COSTI

510.700.10 Personale messo a disposizione al comprensorio 26.409,41 - 4.003,49 30.412,90 560.100.10 Sopravvenienze passive - - 925,00 925,00

TOTALE 3.896.018,91 147.000,00 2.995.184,49 7.038.203,40

Tabella da compilare per singolo Comprensorio e da allegare



Pagina 4


Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO

Tabella NI.13.b.1

CONSUNTIVO CONSUNTIVO NUMERO ANNO

2011 2012 DELIBERA DELIBERA

CONTRIBUTI DALLA PAB:Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione

indistinta

498.757.678,00 492.754.827,98 1889 2011 I riparto provvisorio

107 – 1653 2012 II riparto provvisorio e riparto definitivo

Contributi in c/esercizio da P.A.B. - fondi ripartiti dal

direttore generale

8.691.028,46 16.044.244,74 1653 2012

TOTALE CONTRIBUTI 507.448.706,46 508.799.072,72

Tabella NI.13.b.2



Ripresa risconto anno precedente 1.193.074,43 1.112.505,90

1.663,48 4823 2008 Ripresa risconto - INTERREG IV Italia – Austria "Ski Pro Tech"

7.665,86 5033 2008 Ripresa risconto - INTERREG "VEIT"

33.012,00 2972 2009 Ripresa risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK

90.433,52 decr. n. 351 2009 Ripresa risconto – Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla"

4.086,15 824 2010 Ripresa risconto – Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a

grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008 (40% del finanziamento statale)

103.230,00 3067 2009 Ripresa risconto - Progetto malattie rare (assegnazione per il Comitato Provinciale di Coordinamento)

40.935,89 1335 2009 Ripresa risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK

110.101,26 2208 2010 Ripresa risconto – Progetti a finanziamento aggiuntivo 2010 (Progetto IRCCS Neuroreha)

7.652,12 2031 2010 Risconto – Progetto pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta”

60.000,00 513 2011 Risconto – Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a grandi

cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008 (2^ rata finanziamento statale 30%)

475.721,62 1735 2011 Ripresa risconto - Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2011

50.000,00 1839 2011 Risconto – Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto per motivi di lavoro”

11.004,00 515 2011 Risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK

117.000,00 1504 2011 Risconto – Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di fattori biologici predittivi

di sopravvivenza nel linfoma mantellare” - finanziamento provinciale

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA 700.100.10

VOCI OGGETTO DELIBERA

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA 700.200.10


pagina n. 1



Contributi in c/esercizio da PAB 5.035.723,52 5.786.911,39

1.200.000,00 1653 2012 Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2012

301.960,00 1861 2012 Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione dei fattori biologici predittivi dipendenti o

indipendenti …..(DLCL04) - bando nazionale 2010 - 40% del finanziamento statale

110.000,00 1862 2012 Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Polifarmacoterapia, riduzione di terapie non appropriate…..(PRIMA)" -

bando nazionale 2010 -1^rata del cofinanziamento provinciale

108.000,00 882 2012 Progetto malattie rare 2012

90.000,00 decr. n. 375 2012 Servizi di assistenza nell'ambito della manifestazione "Adunata degli Alpini 2012"

457.136,59 1653 2011 Adeguamento tariffe e piani di produzione

907.000,00 1858 2012 Rimborso compensi veterinari liberi professionisti 2012

126.500,00 797 2012 Spese di gestione corsi OSS 2012

45.540,00 797 2012 Taschengeld OSS 2012

13.804,08 1860 2012 Spese di gestione corsi OSS 2012

557.000,00 1653 2012 Progetto "SIS-ACCESS"

2.107,62 2015 2012 Realizzazione di eventi formativi nel settore del tutoraggio dei medici specializzandi 2012- Comprensorio

sanitario di Bolzano

4.964,20 2015 2012 Corso di formazione per il personale della Divisione Malattie Infettive dell'Ospedale Centrale di Bolzano

3.140,00 2015 2012 Formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime della violenza di genere e stalking

53.794,32 2015 2012 Assegni di studio AIDS

24.520,40 2015 2012 Corso di formazione “Dementia Care” 2012

24.434,40 2015 2012 Corso di formazione "Dementia Care II" - 2012 onorari relatori e realizzazione

10.115,47 2015 2012 Corso "Approccio al bambino inguaribile"

189.230,00 1653 2012 Progetti specifici del Dipartimento di Prevenzione

7.741,86 1715 2012 Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…" (ulteriore finanziamento)

404.333,34 decr. n. 276 2011 Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2012

133.249,99 decr. n. 277 2011 Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2012

7.158,46 2829 2009 Progetto INTERREG "VEIT"

316.564,98 1912 2012 Progetti a finanziamento aggiuntivo 2012

345.720,56 *1653 2012 Progetti obiettivo medici di base 2012

264.430,52 *1653 2012 Progetti obiettivo medici pediatri 2012

78.464,60 *1653 2012 progetti obiettivo medici specialisti ambulatoriali 2012

pagina n. 2



Quota stornata per costi non sostenuti -187.369,74 -512.118,36

-44.835,49 1653 2012 Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2012

-101.159,80 1653 2012 Progetti specifici del Dipartimento di Prevenzione

-134.430,52 *1653 2012 Progetti obiettivo medici pediatri 2012

-8.079,60 *1653 2012 progetti obiettivo medici specialisti ambulatoriali 2012

-39.000,00 513 2012 Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a grandi cellule B

(DLBCL) - bando nazionale 2008 (2^ rata finanziamento statale 30%)

-20.150,00 1504 2011 Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di fattori biologici predittivi di

sopravvivenza nel linfoma mantellare” - finanziamento provinciale

-61.464,78 1735 2011 Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2011

-54.378,25 decr. n. 351 2009 Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla"

-1.663,48 4823 2008 INTERREG IV Italia – Austria "Ski Pro Tech"

-46.956,44 1335-2972 2009 Progetto somministrazione di cellule CIK

Risconti passivi -1.112.505,90 -995.145,69

-3.344,12 2031 2010 Risconto – Progetto pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta”

-36.248,00 1839 2011 Risconto – Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto per motivi di lavoro”

-119.195,29 1735 2011 Risconto – Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2011

-5.266,00 3067 2009 Risconto - Progetto malattie rare (assegnazione per il Comitato Provinciale di Coordinamento)

-81.000,00 882 2012 Risconto - Progetto malattie rare 2012 (assegnazione per il Comitato Provinciale di Coordinamento)

-207.057,18 1653 2012 Risconto - Progetto "SIS-ACCESS"

-25.517,82 2972 2009 Risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK

-11.004,00 515 2011 Risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK

-3.140,00 2015 2012 Risconto - Formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime della violenza di genere e

stalking

-301.960,00 1861 2012 Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione dei fattori biologici predittivi dipendenti o

indipendenti …..(DLCL04) - bando nazionale 2010 - 40% del finanziamento statale

-110.000,00 1862 2012 Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Polifarmacoterapia riduzione di terapie non appropriate…..(PRIMA)" -

bando nazionale 2010 -1^rata del cofinanziamento provinciale

-91.413,28 1504 2011 Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di fattori biologici predittivi di

sopravvivenza nel linfoma mantellare” - finanziamento provinciale


Tabella NI.13.b.3



Ripresa risconto anno precedente

Contributi in c/esercizio da PAB 1.650.000,00 1.376.600,00 1653 2012 contratto collettivo di intercomparto personale non medico (05-08) - del. G.P. 2210/2010

Quota stornata per costi non sostenuti 0,00 0,00

Risconti passivi 0,00 0,00


CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI 700.300.10


pagina n. 3



Tabella NI.13.b.4




296.000,00 *decr. Ass.

20/23.2

2012 Fornitura straordinaria di protesi 2012

6.487.824,61 676-1761 2012 Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2012

2.005.000,00 *677-1762 2012 prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica 2012

152.685,31 1062 2012 asilo nido 2012

30.453,88 *918 2012 premio operosità pazienti psichiatrici 2012

8.052,48 *917 2012 parti a domicilio 2012

9.241,80 *919 2012 Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari 2012

Quota stornata per costi non sostenuti -118.804,12 -248.275,40-114.032,96 *decr. Ass.

20/23.2


-109.658,35 *677-1762 2012 prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica 2012

-4.437,26 *917 2012 parti a domicilio 2012

-11.086,63 *918 2012 premio operosità pazienti psichiatrici 2012

-9.060,20 *919 2012 Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari 2012

Contributi P.A.B. da assegnare per assistenza

aggiuntiva

1.177.475,39 1.375.371,48

1.375.371,48 prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. - contributi da assegnare 2012

TOTALE 10.321.050,02 10.116.354,16

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE AGGIUNTIVA 700.400.xxx / 700.450.xxx


pagina n. 4



Tabella NI.13.b.5



Ripresa risconto anno precedente 0,00 0,00

Contributi in c/esercizio da Amm. statali

Contributi in c/esercizio da altri enti 0,00 0,00

Quota stornata per costi non sostenuti 0,00


TOTALE 0,00 0,00

* progetti obiettivo pediatri e specialisti ambulatoriali. Il contributo contabilizzato dal Comprensorio di Bolzano corrisponde al costo sostenuto dallo stesso, più la differenza tra i costi sostenuti dagli altri comprensori e

l'assegnazione complessiva per l'Azienda. Per questa differenza viene poi rilevata una variazione in diminuzione.

*decr. Ass. 20/23.2 (fornitura straordinaria di protesi), del.917/2012 (parti a domicilio 2012), del.918/2012 (premio operosità pazienti psichiatrici 2012), del.919/2012 (Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini

extracomunitari 2012): i contributi contabilizzati dal comprensorio di Bolzano corrispondono ai costi sostenuti dallo stesso, più la differenza tra i costi sostenuti da tutti gli altri comprensori e l'assegnazione complessiva

per l'Azienda. Per questa differenza viene poi rilevata una variazione in diminuzione.

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ALTRI CONTRIBUTI


* progetti obiettivo medici di base. L'importo ripartito per il comprensorio di Bolzano è di € 341.000. I costi sostenuti sono pari a € 345.720,53. Viene rilevato il contributo per ulteriori € 4.720,56. Il totale a livello

aziendale non supera l'importo assegnato.

* del.677/1762 (Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica 2012). Il contributo ripartito al Comprensorio di Bolzano è di € 2.005.000. I costi sostenuti sono € 1.895.341,65. Per la differenza viene rilevata una

variazione in diminuzione.

pagina n. 5


Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO

Tabella NI.13.b.1



CONTRIBUTI DALLA PAB:

Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta 232.566.771,55 236.631.272,84 1653 2012 Assegnazione definitiva quote di parte corrente


direttore generale

10.943.346,57 16.541.091,21 Assegnazione direttore generale


Tabella NI.13.b.2



Ripresa risconto anno precedente 110.000,00 30.000,00

30.000,00 514 2011 Progetto di ricerca finalizzata


1.258.750,00 149 2012 Martinsbrunn - cure pallivative

20.200,00 797 2012 Corso Oss

41.734,00 882 2012 Malattie rare

239.453,04 1653 2012 Obiettivi medici generici

45.193,75 1653 2012 Obiettivi medici pediatri

21.535,40 1653 2012 Obiettivi medici specialisti ambulatoriali

124.971,00 1653 2012 Applicazione Art. 13 LP 77/1973

80.750,00 1316 2012 Comitato pari opportunitá

52.000,00 Dec.276 2012 Posti formazione in reparti ospedalieri

25.000,00 Dec.277 2012 Posti formazione in reparti ospedalieri

105.919,26 1653 2012 Tarifanpassung

1.045.702,61 1912 2012 Progetti aggiuntivi


-20.200,00 797 2012 Corso Oss

-9.295,14 1316 2012 Comitato pari opportunitá

-22.615,08 514 2011 Progetto di ricerca finalizzata

Risconti passivi -30.000,00 0,00






pagina n. 6



Tabella NI.13.b.3




Contributi in c/esercizio da PAB 825.000,00 886.600,00

886.600,00 1653 2012 Contratto collettivo di comparto



TOTALE CONTRIBUTI 825.000,00 886.600,00

Tabella NI.13.b.4




220.441,89 Dec.20 2012 Prest. di cui all'art. 15 L.P. 30/92 Forn. straord. protesi

2.423.974,76 676 2012 Prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario

1.033.000,00 1761 2012 Prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario

1.395.500,00 677 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica

90.500,00 1762 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica

213.678,69 1062 2012 Asilo nido

21.342,87 918 2012 Premio operosità pazienti psichiatrici

3.615,22 917 2012 Parti a domicilio

203,10 919 2012 Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari


-132.704,20 677 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica

-90.500,00 1762 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica


aggiuntiva

843.698,06 820.815,19

820.815,19 Prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario

0,00

TOTALE 6.158.640,97 5.999.867,52



CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE AGGIUNTIVA 700.400.10 / 700.450.90


pagina n. 7



Tabella NI.13.b.5




Contributi in c/esercizio da Amm. statali 0,00 0,00

Contributi in c/esercizio da altri enti 0,00 0,00



TOTALE 0,00 0,00



pagina n. 8


Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE

Tabella NI.13.b.1




indistinta

119.433.996,33 126.454.554,10 1653 2012 I riparto provvisorio

107 – 1653 2012 II e III riparto provvisorio e riparto definitivo


direttore generale

11.919.605,67 8.185.454,22 1653 2012 Assegnazione del Direttore Generale


Tabella NI.13.b.2



Ripresa risconto anno precedente 2.188,00 0,000,00

Contributi in c/esercizio da PAB 601.231,22 486.726,0855.250,00 Dec.277 2012 Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2012

111.666,67 Dec.276 2012 Rimborso costi per medici in formazione specialistica 20126.104,45 2015 2012 Corsi di formazione SDO

10.641,00 797 2012 Corsi OSS43.517,00 Dec.194 2012 Progetto Plus +3527.433,01 1653 2012 Adeguamento tariffe e piani di produzione5.250,00 1653 2012 Progetti specifici del Dipartimento di Prevenzione

108.000,00 1653 2012 Progetti obiettivo medici di base 201222.678,85 1653 2012 Progetti obiettivo specialisti pediatri 201256.000,00 1653 2012 Applicazione art. 13 L.P. 77/197340.185,10 19112 2012 Assegnazione per progetti triennali


-40.488,18 1653 2012 Progetti obiettivo medici di base 2012-371,00 1653 2012 Applicazione art. 13 L.P. 77/1973







pagina n. 9



Tabella NI.13.b.3




Contributi in c/esercizio da PAB 412.500,00 615.100,00615.100,00 1653 2012 contratto collettivo di intercomparto personale non medico (05-08) - del. G.P. 2210/2010




Tabella NI.13.b.4



Contributi in c/esercizio da PAB 2.533.343,51 2.333.856,7877.336,74 Dec.20 2012 Fornitura straordinaria di protesi 2012

1.079.805,74 676 2012 Prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario - 1a assegnazione 2012123.200,00 1761 2012 Prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario - 2a assegnazione 2012863.000,00 677 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica - 1a assegnazione 2012

6.500,00 1762 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica - 2a assegnazione 2012165.000,00 1062 2012 asilo nido 201216.948,46 918 2012 premio operosità pazienti psichiatrici 20122.065,84 917 2012 parti a domicilio 2012

Quota stornata per costi non sostenuti -57.073,64 -156.633,73-150.133,73 677 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica 2012

-6.500,00 1762 2012 Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica 2012


aggiuntiva

133.703,40 287.745,51

287.745,51 Prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario

TOTALE 2.609.973,27 2.464.968,56





pagina n. 10



Tabella NI.13.b.5




Contributi in c/esercizio da Amm. statali 0,00 0,00

Contributi in c/esercizio da altri enti 4.500,00 0,00



TOTALE 4.500,00 0,00



pagina n. 11


Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO

Tabella NI.13.b.1




indistinta

125.271.580,12 131.221.969,08 1653 2012 Riparto definitivo


direttore generale

6.388.019,30 291.609,83 1653 2012 Riparto definitivo


Tabella NI.13.b.2



Ripresa risconto anno precedente 15.023,50 0,000,00

Contributi in c/esercizio da PAB 465.902,92 442.291,3231.590,00 decr. 194/

24.3

2012 Progetto Plus +35 2012

27.916,66 decr.

277/23.5

2012 Rimborso spese per medici in formazione 2012

20.850,00 797 2012 Contributo corsi OSS 201241.164,35 1653 2012 Progetti obiettivo medici di base 201217.696,88 1653 2012 Progetti obiettivo specialisti pediatri 201250.400,00 1653 2012 Applicazione art. 13 LP. 77/1973

192.833,35 decr.

276/23.5

2012 Finanziamento di posti di formazione in reparti di ospedali alto-atesini 2012

22.547,31 1912 2012 Finanziamento Progetti triennali 201231.772,77 1653 2012 Adeguamento tariffe 20125.520,00 1653 2012 Finanziamento Progetti dipartimenti di prevenzione 2012

Quota stornata per costi non sostenuti -11.619,86 -3.962,08-3.962,08 797 2012 Contributo corsi OSS 2012


…






pagina n. 12



Tabella NI.13.b.3



Ripresa risconto anno precedente 0,00 0,00…..

Contributi in c/esercizio da PAB 412.500,00 621.700,00621.700,00 1653 2012 contratto collettivo di intercomparto personale non medico (05-08) - del. G.P. 2210/2010

Quota stornata per costi non sostenuti 0,00 0,000,00 …..

Risconti passivi 0,00 0,000,00 …..


Tabella NI.13.b.4



Contributi in c/esercizio da PAB 3.010.784,58 2.549.269,4075.729,31 Decr.

20/23.2


1.551.046,51 676-1761 2012 Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2012831.687,23 677 2012 prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica 201282.980,00 1062 2012 asilo nido 20127.254,79 918 2012 premio operosità pazienti psichiatrici 2012

516,46 917 2012 parti a domicilio 201255,10 919 2012 Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari 2012

Quota stornata per costi non sostenuti 0,00 0,000,00


aggiuntiva

247.453,49 299.267,01

299.267,01 prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. - contributi da assegnare 2012

TOTALE 3.258.238,07 2.848.536,41





pagina n. 13



Tabella NI.13.b.5



Ripresa risconto anno precedente 0,00 0,00…..

Contributi in c/esercizio da Amm. statali 0,00 0,00…..

Contributi in c/esercizio da altri enti 0,00 0,00…..

Quota stornata per costi non sostenuti 0,00 0,000,00 …..

Risconti passivi 0,00 0,000,00 …..

TOTALE 0,00 0,00



pagina n. 14

Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO

Numero Anno

Progetto somministrazione di cellule CIK 1.715 2012 7.741,86 23.5 7.741,86 div.conti pers.

7.741,86

Progetto INTERREG IV Italia-Austria "VEIT" 5.033 2008 14.824,32 23.6 12.100,00 340.500.60

2.829 2009 2.724,32 340.900.10

14.824,32

Progetti a finanziamento aggiuntivo 2.208 2010 110.101,26 23.3 110.101,26 diversi conti

110.101,26

Progetto "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a

grandi cellule B (DLBCL)

824 2010 4.086,15 23.5 4.086,15 510.150.10

4.086,15

Progetto "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a

grandi cellule B (DLBCL)

513 2011 21.000,00 23.5 21.000,00 510.150.10

21.000,00

Progetti specifici del Dipartimento di Prevenzione 1.653 2012 88.070,20 23.6 88.070,20 diversi conti

88.070,20

assistenza sanitaria detenuti carceri Bolzano 2011 1.735 2011 295.061,55 23.2 295.061,55 div.conti pers.

295.061,55

assistenza sanitaria detenuti carceri Bolzano 2012 1.653 2012 1.155.164,51 23.2 268.860,45 div.conti pers.

197.363,00 510.150.10

33.132,42 510.150.11

137.655,15 510.150.12

3.362,50 410.100.30

29.865,20 410.200.30


CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO CON DESTINAZIONE VINCOLATA

DESCRIZIONE CONTRIBUTI

DELIBERAImporto

contributi Ufficio

Costo

rendicontatoConto

pagina n. 1


Numero Anno




DELIBERAImporto

contributi Ufficio

Costo

rendicontatoConto

412.583,23 400.300.10

2.923,73 300.200.10

1.147,00 350.300.10

11.664,00 340.900.10

56.607,83 altri diversi conti

1.155.164,51

Progetti a finanziamento aggiuntivo 2012 1.912 2012 316.564,98 23.3 316.564,98 diversi conti

316.564,98

Servizi di assistenza nell'ambito della manifestazione "Adunata

degli Alpini 2012"

decr.373 2012 90.000,00 23.1 90.000,00 340.350.20

90.000,00

Sis Access 1.653 2012 349.942,82 23.2 349.942,82 340.900.10

349.942,82

Progetto "Malattie rare" 2012 882 2012 27.000,00 23.2 27.000,00 510.150.10

27.000,00

Rimborso compensi veterinari liberi professionisti 2012 1.858 2012 907.000,00 23.3 907.000,00 510.800.10

907.000,00

Progetto "Malattie rare" 2009 3.067 2009 97.964,00 23.2 97.964,00 510.150.10

97.964,00

corso formazione tutori 2.015 2012 2.107,62 23.5 2.107,62 510.550.10

2.107,62

Formazione per il personale della Divisione di Malattie Infettive 2.015 2012 4.964,20 23.5 4.964,20 510.550.10

4.964,20

pagina n. 2


Numero Anno




DELIBERAImporto

contributi Ufficio

Costo

rendicontatoConto

Assegni di studio AIDS 2.015 2012 53.794,32 23.5 53.794,32 510.300.10

53.794,32

Corso di formazione in Cure Palliative Alto-Adige 2012 2.015 2012 24.520,40 23.5 24.520,40 340.900.10

24.520,40

Corso di formazione "Dementia Care II" -2012 onorari relatori

e realizzazione

2.015 2012 24.434,40 23.5 24.434,40 340.900.10

24.434,40

Corso "Approccio al bambino inguaribile" 2.015 2012 10.115,47 23.5 9.631,47 340.900.10

484,00 310.500.10

10.115,47

Spese di gestione dei moduli di specializzazione per O.S.S.

(Operatori Socio-Sanitari) 2012

797-1860 2012 140.304,08 23.5 71.818,32 510.500.10

26.627,66 510.550.10

41.858,10 versch.Konten

Personal 140.304,08

Taschengeld allievi 797 2012 45.540,00 23.5 45.540,00 510.450.10

45.540,00

pagina n. 3


Numero Anno




DELIBERAImporto

contributi Ufficio

Costo

rendicontatoConto

progetti obiettivo medici di medicina generale 1.653 2012 345.720,56 23.2 314.006,00 360.100.10

31.714,56 360.100.20

345.720,56

progetti obiettivo medici specialisti pediatri 1.653 2012 130.000,00 23.2 118.074,00 360.200.10

11.926,00 360.200.20

130.000,00

progetti obiettivo medici specialisti ambulatoriali 1.653 2012 70.385,00 23.2 65.712,40 225.200.10

4.672,60 225.100.30

70.385,00

Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla" decr.351 2009 36.055,27 23 36.055,27 versch.Konten

Personal 36.055,27

Adeguamento tariffe e piani di produzione 1.653 2012 457.136,59 23.3 412.318,00 340.350.20

44.818,59 340.350.30

457.136,59

Progetto GET UP 2011 1.473,63 23.5 1.473,63 510.550.10

1.473,63

Prog. pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta” 2.031 2011 4.308,00 23.6 4.308,00 310.500.10

4.308,00

Progetto "...Linfoma mantellare…" 1.504 2011 5.436,72 23.5 5.436,72 510.150.10

5.436,72

Rimborso spese per medici in formazione 2012 decr. 276 2012 404.333,34 23.5 404.333,34 diversi conti

pagina n. 4


Numero Anno




DELIBERAImporto

contributi Ufficio

Costo

rendicontatoConto

Rimborso spese per medici in formazione 2012 decr. 277 2012 133.249,99 23.5 133.249,99 diversi conti

Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad

amianto per motivi di lavoro”

1.839 2011 13.752,00 23.6 13.752,00 340.900.10

13.752,00

TOTALE 5.392.153,24 5.392.153,24

pagina n. 5

Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO

Numero Anno

Comitato pari opportunitá 1.316 2012 71.454,86 23.4. 71.454,86 diversi

Progetto di ricerca finalizzata 514 2011 7.384,92 23.5. 7.384,92 diversi

Martinsbrunn - cure palliative 149 2012 1.258.750,00 23.2. 1.258.750,00 410.100.50

Obiettivi medici generici 1.653 2012 239.453,04 23.2. 239.453,04 360.100.10

Obiettivi medici pediatri 1.653 2012 45.193,75 23.2. 45.193,75 360.200.10

Obiettivi medici specialisti ambulatoriali 1.653 2012 21.535,40 23.2. 21.535,40 380.100.10

Applicazione Art.13 LP 77/1973 1.653 2012 124.971,00 23.2. 124.971,00 360.900.10

Adeguamento tariffe 1.653 2012 105.919,26 23.3. 105.919,26 diversi

Progetti triennali 1.912 2012 1.045.702,61 23.1. 1.045.702,61 diversi

Posti di formazione in reparti ospedalieri Dec.276 2012 52.000,00 23.5. 52.000,00 diversi

Posti di formazione in reparti ospedalieri Dec.277 2012 25.000,00 23.5. 25.000,00 diversi

Malattie rare 1.653 2012 41.734,00 23.2. 41.734,00 diversi

TOTALE 3.039.098,84 3.039.098,84




DELIBERA

Importo contributi Ufficio Costo

rendicontatoConto

pagina n. 6

Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE

Numero Anno

Assegnazione aspiranti medici specialisti Dek.276 2012 111.666,67 23.5 111.666,67 versch.Konten

Assegnazione aspiranti medici specialisti Dek.277 2012 55.250,00 23.5 55.250,00 versch.Konten

Corso di formazione (SDO) 2.015 2012 6.104,45 23.5 6.104,45 versch.Konten

Adeguamento tariffe 1.653 2012 27.433,01 23.3 1.705,09 340-350-20

25.690,94 340-350-30

36,98 410-100-50

27.433,01

Corsi OSS 797 2012 10.641,00 23.6 10.641,00 versch.Konten

Progetto Plus +35 Dek.194 2012 43.517,00 23.6 43.517,00 versch.Konten

Progetti obiettivo medici di base 1.653 2012 67.511,82 23.2 60.769,45 360-100-10

6.304,83 360-100-20

437,54 360-100-30

67.511,82

Progetti obiettivo pediatri di libera scelta 1.653 2012 22.678,85 23.2 20.678,23 360-200-10

1.938,58 360-200-20

62,03 360-200-30

22.678,85

Costi previsti per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973 1.653 2012 55.629,00 23.2 55.629,00 360-900-10

55.629,00

Progetto "Dipartimento di prevenzione" 1.653 2012 5.250,00 23.2 5.250,00 versch.Konten

Assegnazione per progetti triennali 1.912 2012 40.185,10 23.3 40.185,10 versch.Konten

TOTALE 445.866,90 445.866,90




DELIBERAImporto

contributi Ufficio

Costo

rendicontatoConto

Seite Nr. 7

Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO

Numero Anno

Rimborso spese per medici in formazione 2012 Decr. 277 2012 27.916,66 23.5 27.916,66 510.900.10

Progetto Plus +35 2012 Decr.194 2012 31.590,00 24.3 31.590,00 div.conti pers.

Corsi oss 2012 797 2012 16.887,92 23.5 15.263,76 div.conti pers.

400,00 340.150.10

200,00 350.100.10

100,00 350.300.10

424,16 310.500.10

500,00 340.250.10

16.887,92

Progetti obiettivo medici di medicina generale 2012 1.653 2012 41.164,35 23.2 37.295,00 360.100.10

3.869,35 360.100.20

41.164,35

Progetti obiettivo medici specialisti pediatri 2012 1.653 2012 17.696,88 23.2 16.180,00 360.200.10

1.516,88 360.200.20

17.696,88

Applicazione art. 13 LP. 77/1973 1.653 2012 50.400,00 23.2 50.400,00 360.900.10

Adeguamento tariffe 1.653 2012 31.772,77 23.3 99,31 340.350.20

31.673,46 340.350.30

31.772,77

Finanziamento di posti di formazione in reparti di ospedali alto-

atesini 2012

Decr. 276 2012 192.833,35 23.5 192.833,35 conti div.

Finanz. Progetti triennali 2012 1.912 2012 22.547,31 23.3 22.547,31 conti div.

Finanziamento Progetti dipartimenti di prevenzione 2012 1.653 2012 5.520,00 23.2 5.520,00 conti div.

TOTALE 438.329,24 #RIF!




DELIBERA

Importo contributi Ufficio Costo

rendicontatoConto

Seite Nr. 8

ALLEGATO N.I. 14.b: CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA



da assegnaziome

Contributi non

coperti da

assegnazione*

Totale


(LP 2/1986) 389.379,98 400.700.30 1761 2012

Totale 7.863.196,09 6.487.824,61 1.375.371,48 7.863.196,09 23.2


(LP 16/88) 30.331,83 510.150.20 1762 2012

Totale 1.895.341,65 1.895.341,65 - 1.895.341,65 23.2

Fornitura straordinaria di protesi 181.967,04 400.950.10 Dek.20 2012 23.2

(art.15 LP 30/1992) - 525.300.10

525.400.10

525.900.10

Totale 181.967,04 181.967,04 - 181.967,04 23.2

Contributi per parto a domicilio 3.615,22 420.130.20 917 2012 3.615,22 - 3.615,22 23.2

(art.21, comma 3 LP 33/1988)

Erogazione premio operosità per pazienti psichiatrici 18.311,50 420.300.10 918 2012 18.311,50 - 18.311,50 23.2

(art.7 LP 22/1995)

INAIL su premi operosità 1.055,75 470.700.30 918 2012 1.055,75 - 1.055,75 23.2

Iniziative di sostegno alla famiglia 235.480,52 340.900.20 1062 2012 152.685,31 152.685,31 23.4


extracomunitari

181,60 diversi 919 2012 181,60 - 181,60 23.2

Totale 10.199.149,37 8.740.982,68 1.375.371,48 10.116.354,16



Ufficio DESCRIZIONE CONTRIBUTI/COSTI

Contributi per assistenza aggiuntiva

costi rendicontati Conto

DELIBERA

Pagina 1




da assegnaziome

Contributi non

coperti da

assegnazione*

Totale


(LP 2/1986) 180.872,49 400.700.30 1761 2012

Totale 4.277.789,95 3.456.974,76 820.815,19 4.277.789,95 23.2.


(LP 16/88) 30.531,04 510.150.20 1762 2012

Totale 1.262.795,80 1.262.795,80 - 1.262.795,80 23.2.

Fornitura straordinaria di protesi 220.441,89 400.950.10 Dec.20 2012

(art.15 LP 30/1992) - 525.300.10

- 525.400.10

- 525.900.10

Totale 220.441,89 220.441,89 - 220.441,89 23.2.

Contributi per parto a domicilio 3.615,22 420.130.20 917 2012 3.615,22 - 3.615,22 23.2.

(art.21, comma 3 LP 33/1988)

Erogazione premio operosità per pazienti psichiatrici 19.815,04 420.300.10 918 2012 19.815,04 - 19.815,04 23.2.

(art.7 LP 22/1995)

INAIL su premi operosità 1.527,83 490.600.20 918 2012 1.527,83 1.527,83

Iniziative di sostegno alla famiglia 305.723,70 340.900.20 1062 2012 213.678,69 213.678,69 23.4.


extracomunitari

203,10 919 2012 203,10 203,10 23.2.

Totale 6.091.912,53 5.179.052,33 820.815,19 5.999.867,52






DELIBERA

Pagina 2




da assegnazione

Contributi non

coperti da

assegnazione*

Totale


(LP 2/1986) 123.838,43 400.700.30 1761 2012

Totale 1.490.751,25 1.203.005,74 287.745,51 1.490.751,25 23.2

Assistenza odontoiatrica 688.690,12 420.150.10 677 2012

(LP 16/88) 24.176,15 510.150.20 1762 2012

Totale 712.866,27 712.866,27 - 712.866,27 23.2


(art.15 LP 30/1992) - 525.300.10

- 525.400.10

- 525.900.10

Totale 77.336,74 77.336,74 - 77.336,74 23.2

Contributi per parto a domicilio 2.065,84 420.130.20 917 2012 2.065,84 - 2.065,84 23.2

(art.21, comma 3 LP 33/1988)


(art.7 LP 22/1995)

INAIL su premi operosità 720,87 470.700.30 918 2012 720,87 - 720,87



extracomunitari

- diversi 919 2012 - - - 23.2

Totale 2.509.683,60 2.177.223,05 287.745,51 2.464.968,56






DELIBERA

Pagina 3




da assegnaziome

Contributi non

coperti da

assegnazione*

Totale


(LP 2/1986) 84.045,83 400.700.30 1761 2012

Totale 1.850.313,52 1.551.046,51 299.267,01 1.850.313,52 23.2

Assistenza odontoiatrica 831.687,23 420.150.10 677 2012

(LP 16/88) - 510.150.20 1762 2012

Totale 831.687,23 831.687,23 - 831.687,23 23.2


(art.15 LP 30/1992) 9.294,48 525.300.10

6.487,42 525.400.10

- 525.900.10

Totale 75.729,31 75.729,31 - 75.729,31 23.2

Contributi per parto a domicilio 516,46 420.130.20 917 2012 516,46 - 516,46 23.2

(art.21, comma 3 LP 33/1988)


(art.7 LP 22/1995)

INAIL su premi operosità 330,27 470.700.30 918 2012 330,27 - 330,27



extracomunitari

55,10 diversi 919 2012 55,10 - 55,10 23.2

Totale 2.876.196,41 2.549.269,40 299.267,01 2.848.536,41






DELIBERA

Pagina 4

Tabella N.I.15.a: DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

CONTO VOCI DI RICAVOCompren-

sorio

Azienda Sanitarie

extra-P.A.B.

Aziende ed enti


Azienda Sanitarie

estere

Aziende Sanitarie

privateTOTALE

RICAVI PER PRESTAZIONI

720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate BZ - 252.825,45 - - 252.825,45

720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate ME - - - - -

720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate BX 3.604,68 - - - 3.604,68

720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate BK - - - - -

720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate ASDAA 3.604,68 252.825,45 - - 256.430,13

720.100.21 720.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità BZ 10.960.000,00 3.013.000,00 13.973.000,00

720.100.21 720.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità ME 1.944.000,00 2.039.000,00 3.983.000,00

720.100.21 720.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità BX 3.364.000,00 1.453.000,00 4.817.000,00

720.100.21 720.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità BK 6.120.000,00 1.739.000,00 7.859.000,00

720.100.21 720.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità ASDAA 22.388.000,00 - 8.244.000,00 - 30.632.000,00

720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate BZ 219.945,81 194.391,28 - - 414.337,09

720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate ME - - - - -

720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate BX - 62.083,13 - - 62.083,13

720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate BK 205,70 128.855,82 - - 129.061,52

720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate ASDAA 220.151,51 385.330,23 - - 605.481,74

720.200.21 720.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità BZ 6.149.000,00 - 6.149.000,00

720.200.21 720.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità ME 642.000,00 - 642.000,00

720.200.21 720.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità BX 469.000,00 - 469.000,00

720.200.21 720.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità BK 1.670.000,00 - 1.670.000,00

720.200.21 720.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità ASDAA 8.930.000,00 - - - 8.930.000,00

720.400.20 720.400.90 Consulenze sanitarie BZ 2.720,00 133.926,60 136.646,60

720.400.20 720.400.90 Consulenze sanitarie ME - - -

720.400.20 720.400.90 Consulenze sanitarie BX - - -

720.400.20 720.400.90 Consulenze sanitarie BK - 32.860,43 32.860,43

720.400.20 720.400.90 Consulenze sanitarie ASDAA 2.720,00 - - 166.787,03 169.507,03

TOTALE RICAVI BZ 17.331.665,81 447.216,73 3.013.000,00 133.926,60 20.925.809,14

TOTALE RICAVI ME 2.586.000,00 - 2.039.000,00 - 4.625.000,00

TOTALE RICAVI BX 3.836.604,68 62.083,13 1.453.000,00 - 5.351.687,81

TOTALE RICAVI BK 7.790.205,70 128.855,82 1.739.000,00 32.860,43 9.690.921,95

TOTALE RICAVI ASDAA 31.544.476,19 638.155,68 8.244.000,00 166.787,03 40.593.418,90


Allegato N.I.15: DETTAGLIO DEI COSTI E RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

pagina n. 1


Allegato N.I.15: DETTAGLIO DEI COSTI E RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

Tabella N.I.15.b: DETTAGLIO DEI COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

DETTAGLIO DEI COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.

CONTO VOCI DI COSTOCompren-

sorio

Azienda Sanitarie

extra-P.A.B.

Aziende ed enti


Azienda Sanitarie

estere

Aziende Sanitarie

privateTOTALE

COSTI PER PRESTAZIONI

410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate BZ - 379.831,72 4.801.634,13 14.477.522,27 19.658.988,12

410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate ME - - 4.433.236,57 8.105.587,22 12.538.823,79

410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate BX - - 3.635.129,49 55.498,03 3.690.627,52

410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate BK - - 3.825.459,70 546.845,66 4.372.305,36

410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 Prestazioni in regime di ricovero fatturate ASDAA - 379.831,72 16.695.459,89 23.185.453,18 40.260.744,79

410.100.21 410.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità BZ 13.236.000,00 1.432.000,00 14.668.000,00

410.100.21 410.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità ME 3.236.000,00 1.480.000,00 4.716.000,00

410.100.21 410.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità BX 825.000,00 1.192.000,00 2.017.000,00

410.100.21 410.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità BK 1.013.000,00 1.030.000,00 2.043.000,00

410.100.21 410.100.41 Prestazioni in regime di ricovero mobilità ASDAA 18.310.000,00 - 5.134.000,00 - 23.444.000,00

410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate BZ 309.693,83 105.158,24 737.998,84 117.685,60 1.270.536,51

410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate ME 43.038,93 89.585,28 474.111,67 65.040,07 671.775,95

410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate BX 134.614,15 - 457.135,69 1.657,42 593.407,26

410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate BK 250.603,09 - 460.029,05 644.594,11 1.355.226,25

410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50 Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate ASDAA 737.950,00 194.743,52 2.129.275,25 828.977,20 3.890.945,97

410.200.21 410.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità BZ 3.315.000,00 - 3.315.000,00

410.200.21 410.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità ME 1.481.000,00 - 1.481.000,00

410.200.21 410.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità BX 390.000,00 - 390.000,00

410.200.21 410.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità BK 408.000,00 - 408.000,00

410.200.21 410.200.41 Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità ASDAA 5.594.000,00 - - - 5.594.000,00

410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52 Fornitura di personale BZ 990.143,43 - 627.295,37 - 1.617.438,80

410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52 Fornitura di personale ME 187.165,29 - - - 187.165,29

410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52 Fornitura di personale BX 236.745,62 - - - 236.745,62

410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52 Fornitura di personale BK 273.979,61 - - - 273.979,61

410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52 Fornitura di personale ASDAA 1.688.033,95 - 627.295,37 - 2.315.329,32

410.300.20 Forniture di prodotti sanitari BZ - -

410.300.20 Forniture di prodotti sanitari ME - -

410.300.20 Forniture di prodotti sanitari BX 1.065,20 1.065,20

410.300.20 Forniture di prodotti sanitari BK - -

410.300.20 Forniture di prodotti sanitari ASDAA 1.065,20 - - - 1.065,20

TOTALE COSTI BZ 17.850.837,26 484.989,96 7.598.928,34 14.595.207,87 40.529.963,43

TOTALE COSTI ME 4.947.204,22 89.585,28 6.387.348,24 8.170.627,29 19.594.765,03

TOTALE COSTI BX 1.587.424,97 - 5.284.265,18 57.155,45 6.928.845,60

TOTALE COSTI BK 1.945.582,70 - 5.315.488,75 1.191.439,77 8.452.511,22

TOTALE COSTI ASDAA 26.331.049,15 574.575,24 24.586.030,51 24.014.430,38 75.506.085,28

pagina n. 2


Allegato N.I.17.a: DETTAGLIO DEI COSTI DEL PERSONALE

consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. %

2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. %

Salari e stipendi Bolzano 133.031.828 141.893.158 6,66% 843.050 951.881 12,91% 21.833.857 23.333.361 6,87% 16.293.557 17.171.346 5,39% 172.002.291 183.349.746 6,60%

Salari e stipendi Merano 63.881.379 66.465.436 4,05% 347.785 340.920 -1,97% 18.901.768 19.297.517 2,09% 8.600.016 8.700.131 1,16% 91.730.947 94.804.004 3,35%

Salari e stipendi Bressanone 44.065.902 47.354.115 7,46% 121.452 110.969 -8,63% 8.217.309 8.606.771 4,74% 4.930.695 5.197.645 5,41% 57.335.358 61.269.501 6,86%

Salari e stipendi Brunico 43.504.491 46.198.516 6,19% 164.457 166.385 1,17% 8.309.717 8.623.588 3,78% 5.027.051 5.274.273 4,92% 57.005.716 60.262.762 5,71%

Salari e stipendi ASDAA 284.483.599 301.911.225 6,13% 1.476.743 1.570.156 6,33% 57.262.651 59.861.236 4,54% 34.851.319 36.343.396 4,28% 378.074.312 399.686.012 5,72%

competenze fisse Bolzano 116.337.964 119.571.326 2,78% 746.187 808.523 8,35% 19.737.908 20.450.467 3,61% 15.249.395 15.649.975 2,63% 152.071.454 156.480.291 2,90%

competenze fisse Merano 55.227.813 56.698.307 2,66% 269.300 264.847 -1,65% 17.217.206 17.326.235 0,63% 8.073.855 8.096.590 0,28% 80.788.174 82.385.979 1,98%

competenze fisse Bressanone 38.139.708 40.356.347 5,81% 110.536 96.629 -12,58% 7.274.448 7.471.418 2,71% 4.619.894 4.840.622 4,78% 50.144.585 52.765.016 5,23%

competenze fisse Brunico 37.107.676 38.395.942 3,47% 138.840 142.564 2,68% 7.501.478 7.603.857 1,36% 4.758.764 4.844.895 1,81% 49.506.757 50.987.258 2,99%

competenze fisse ASDAA 246.813.161 255.021.922 3,33% 1.264.863 1.312.563 3,77% 51.731.039 52.851.978 2,17% 32.701.908 33.432.081 2,23% 332.510.971 342.618.544 3,04%

ferie non godute Bolzano -198.796 4.474.886 -2351,00% -10.263 30.776 -399,88% -49.147 580.545 -1281,23% 24.933 449.768 1703,89% -233.273 5.535.975 -2473,17%

ferie non godute Merano 69.337 1.109.180 1499,69% 2.353 8.195 248,29% -4.635 136.354 -3042,07% -4.503 80.396 -1885,50% 62.553 1.334.125 2032,80%

ferie non godute Bressanone -214.387 457.011 -313,17% -1.940 284 -114,64% -16.357 55.819 -441,26% -20.672 50.843 -345,95% -253.356 563.957 -322,60%

ferie non godute Brunico -218.347 924.798 -523,54% -3.856 3.198 -182,92% 97.233 143.302 47,38% -1.559 108.771 -7076,56% -126.530 1.180.069 -1032,64%

ferie non godute ASDAA -562.193 6.965.875 -1339,05% -13.707 42.454 -409,73% 27.094 916.020 3280,90% -1.800 689.778 -38413,76% -550.606 8.614.126 -1664,48%

competenze accessorie Bolzano 8.174.090 8.910.196 9,01% 35.671 31.753 -10,99% 1.391.450 1.481.512 6,47% 178.980 187.490 4,75% 9.780.191 10.610.950 8,49%

competenze accessorie Merano 5.559.481 5.494.403 -1,17% 40.155 30.023 -25,23% 1.220.505 1.354.677 10,99% 193.684 173.313 -10,52% 7.013.825 7.052.416 0,55%

competenze accessorie Bressanone 4.067.630 4.383.332 7,76% 5.539 4.391 -20,73% 734.381 854.801 16,40% 131.479 112.706 -14,28% 4.939.030 5.355.231 8,43%

competenze accessorie Brunico 4.499.662 4.838.513 7,53% 17.920 8.972 -49,94% 588.793 758.675 28,85% 91.942 142.467 54,95% 5.198.317 5.748.626 10,59%

competenze accessorie ASDAA 22.300.862 23.626.444 5,94% 99.285 75.138 -24,32% 3.935.130 4.449.666 13,08% 596.086 615.976 3,34% 26.931.362 28.767.224 6,82%

incentivi Bolzano 8.242.120 8.578.342 4,08% 71.455 80.829 13,12% 753.646 820.836 8,92% 840.248 884.114 5,22% 9.907.469 10.364.121 4,61%

incentivi Merano 2.982.355 3.062.235 2,68% 35.977 37.855 5,22% 468.691 480.250 2,47% 336.979 349.831 3,81% 3.824.002 3.930.173 2,78%

incentivi Bressanone 1.984.643 2.154.812 8,57% 7.317 9.665 32,09% 224.837 224.732 -0,05% 199.994 193.475 -3,26% 2.416.791 2.582.683 6,86%

incentivi Brunico 2.033.830 2.014.925 -0,93% 11.554 11.652 0,85% 122.214 117.754 -3,65% 177.904 178.140 0,13% 2.345.502 2.322.472 -0,98%

incentivi ASDAA 15.242.948 15.810.315 3,72% 126.302 140.002 10,85% 1.569.388 1.643.572 4,73% 1.555.125 1.605.560 3,24% 18.493.764 19.199.450 3,82%

consulenze Bolzano 406.783 248.355 -38,95% 0 0 0 0 0 0 406.783 248.355 -38,95%

consulenze Merano 42.371 35.310 -16,66% 0 0 0 0 0 0 42.371 35.310 -16,66%

consulenze Bressanone 81.532 2.613 -96,80% 0 0 0 0 0 0 81.532 2.613 -96,80%

consulenze Brunico 27.595 24.288 -11,99% 0 0 0 0 0 0 27.595 24.288 -11,99%

consulenze ASDAA 558.282 310.566 -44,37% 0 0 0 0 0 0 558.282 310.566 -44,37%

compartic. per differenza classe Bolzano 69.667 110.053 57,97% 69.667 110.053 57,97%

compartic. per differenza classe Merano 23 66.001 287862,87% 23 66.001 287862,87%

compartic. per differenza classe Bressanone 6.775 0 -100,00% 6.775 0 -100,00%

compartic. per differenza classe Brunico 54.075 49 -99,91% 54.075 49 -99,91%

compartic. per differenza classe ASDAA 130.540 176.103 34,90% 130.540 176.103 34,90%

Oneri sociali Bolzano 37.753.682 38.571.466 2,17% 246.695 262.901 6,57% 6.372.343 6.627.906 4,01% 4.725.022 4.832.447 2,27% 49.097.742 50.294.720 2,44%

Oneri sociali Merano 17.996.694 18.386.198 2,16% 93.428 95.394 2,10% 5.347.018 5.462.775 2,16% 2.443.766 2.486.438 1,75% 25.880.906 26.430.805 2,12%

Oneri sociali Bressanone 12.985.346 13.570.701 4,51% 33.930 41.631 22,70% 2.403.786 2.426.486 0,94% 1.457.634 1.502.295 3,06% 16.880.696 17.541.113 3,91%

Oneri sociali Brunico 13.211.522 13.518.305 2,32% 39.112 41.150 5,21% 2.410.683 2.477.674 2,78% 1.537.139 1.560.828 1,54% 17.198.455 17.597.956 2,32%

Oneri sociali ASDAA 81.947.244 84.046.670 2,56% 413.164 441.076 6,76% 16.533.830 16.994.841 2,79% 10.163.561 10.382.007 2,15% 109.057.799 111.864.594 2,57%

oneri sociali ferie non godute Bolzano -53.039 1.065.023 -2108,01% -2.738 7.325 -367,51% -13.113 138.170 -1153,72% 6.653 107.219 1511,71% -62.237 1.317.737 -2217,29%

oneri sociali ferie non godute Merano 15.465 276.463 1687,67% 600 2.090 248,29% -1.182 33.810 -2960,78% -1.148 20.132 -1853,33% 13.735 332.494 2320,79%

oneri sociali ferie non godute Bressanone -57.150 121.931 -313,35% -513 76 -114,77% -4.230 14.512 -443,05% -5.407 13.565 -350,87% -67.300 150.083 -323,01%

oneri sociali ferie non godute Brunico -58.255 220.102 -477,82% -1.029 761 -173,97% 25.942 34.106 31,47% -416 25.887 -6323,55% -33.758 280.856 -931,96%

oneri sociali ferie non godute ASDAA -152.979 1.683.518 -1200,49% -3.680 10.251 -378,54% 7.417 220.598 2874,20% -319 166.803 -52414,07% -149.561 2.081.171 -1491,52%

Accantonamenti Bolzano 7.948.375 14.844.875 86,77% 167.851 177.478 5,74% 799.497 2.025.689 153,37% 627.326 1.551.906 147,38% 9.543.049 18.599.948 94,91%

Accantonamenti Merano 4.393.609 6.369.740 44,98% 60.927 38.739 -36,42% 939.111 1.525.009 62,39% 342.563 671.543 96,03% 5.736.210 8.605.030 50,01%

Accantonamenti Bressanone 3.385.983 5.264.470 55,48% 12.337 6.036 -51,07% 436.887 689.561 57,84% 266.615 409.440 53,57% 4.101.823 6.369.507 55,28%

Accantonamenti Brunico 2.274.035 4.419.349 94,34% 6.615 8.235 24,49% 618.740 525.012 -15,15% 285.467 356.938 25,04% 3.184.858 5.309.534 66,71%

Accantonamenti ASDAA 18.002.003 30.898.435 71,64% 247.730 230.488 -6,96% 2.794.235 4.765.271 70,54% 1.521.972 2.989.826 96,44% 22.565.939 38.884.020 72,31%

per incentivi Bolzano 4.549.380 4.716.839 3,68% 68.651 43.935 -36,00% 542.557 697.523 28,56% 372.778 534.632 43,42% 5.533.366 5.992.929 8,31%

per incentivi Merano 1.948.369 1.942.000 -0,33% 16.519 13.555 -17,94% 478.644 536.422 12,07% 230.313 252.000 9,42% 2.673.845 2.743.977 2,62%

per incentivi Bressanone 1.514.307 1.499.472 -0,98% 6.419 2.097 -67,34% 190.185 142.046 -25,31% 156.355 151.991 -2,79% 1.867.266 1.795.605 -3,84%

per incentivi Brunico 1.332.622 1.323.800 -0,66% 2.912 1.047 -64,03% 176.768 196.740 11,30% 119.771 126.212 5,38% 1.632.072 1.647.799 0,96%

per incentivi ASDAA 9.344.678 9.482.111 1,47% 94.501 60.634 -35,84% 1.388.154 1.572.731 13,30% 879.217 1.064.835 21,11% 11.706.549 12.180.311 4,05%

per competenze accessorie Bolzano 1.945.600 3.009.882 54,70% 69.600 67.038 -3,68% 94.200 250.542 165,97% 143.500 212.362 47,99% 2.252.900 3.539.824 57,12%

per competenze accessorie Merano 786.182 1.161.825 47,78% 28.192 8.465 -69,97% 34.009 123.278 262,49% -73.698 36.164 -149,07% 774.685 1.329.732 71,65%

per competenze accessorie Bressanone 596.744 1.420.487 138,04% 394 1.526 287,36% 72.625 178.297 145,50% 8.424 74.296 781,97% 678.186 1.674.606 146,92%

per competenze accessorie Brunico -54.647 1.166.958 -2235,43% 812 2.873 253,85% 233.756 30.055 -87,14% 53.912 75.254 39,59% 233.833 1.275.140 445,32%

per competenze accessorie ASDAA 3.273.879 6.759.152 106,46% 98.998 79.902 -19,29% 434.589 582.171 33,96% 132.139 398.076 201,26% 3.939.604 7.819.301 98,48%

per oneri sociali da liquid. Bolzano 1.453.395 1.838.461 26,49% 29.600 27.506 -7,08% 162.740 226.287 39,05% 111.048 178.600 60,83% 1.756.783 2.270.853 29,26%

per oneri sociali da liquid. Merano 655.766 814.906 24,27% 10.980 5.754 -47,59% 114.509 173.649 51,65% 36.820 78.083 112,06% 818.075 1.072.393 31,09%

per oneri sociali da liquid. Bressanone 575.978 777.266 34,95% 1.881 963 -48,82% 71.150 85.228 19,79% 43.694 60.764 39,07% 692.703 924.220 33,42%

per oneri sociali da liquid. Brunico 309.069 600.530 94,30% 914 933 2,06% 104.995 54.144 -48,43% 44.208 48.174 8,97% 459.186 703.781 53,27%

per oneri sociali da liquid. ASDAA 2.994.208 4.031.162 34,63% 43.375 35.156 -18,95% 453.393 539.307 18,95% 235.770 365.621 55,07% 3.726.747 4.971.246 33,39%

per altri oneri da liquid. Bolzano 0 153.379 0 4.488 0 491 0 1.120 0 159.477

per altri oneri da liquid. Merano 39.000 29.000 -25,64% 0 0 0 0 5.000 6.000 20,00% 44.000 35.000 -20,45%

per altri oneri da liquid. Bressanone 29.953 125.548 319,16% 0 0 0 779 2.302 5.153 123,84% 32.254 131.480 307,63%

per altri oneri da liquid. Brunico 139.035 153.855 10,66% 17 0 -100,00% 926 0 -100,00% 3.707 164 -95,57% 143.685 154.019 7,19%

per altri oneri da liquid. ASDAA 207.988 461.781 122,02% 17 4.488 26098,54% 926 1.270 37,22% 11.009 12.437 12,97% 219.940 479.976 118,23%

per indennità integrativa PFS Bolzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

per indennità integrativa PFS Merano 83.073 0 -100,00% 451 0 -100,00% 26.874 0 -100,00% 12.416 0 -100,00% 122.814 0 -100,00%

per indennità integrativa PFS Bressanone 169.398 0 -100,00% 922 0 -100,00% 26.062 0 -100,00% 14.139 0 -100,00% 210.522 0 -100,00%

per indennità integrativa PFS Brunico 129.928 0 -100,00% 465 0 -100,00% 24.256 0 -100,00% 15.144 0 -100,00% 169.793 0 -100,00%

per indennità integrativa PFS ASDAA 382.399 0 -100,00% 1.838 0 -100,00% 77.192 0 -100,00% 41.700 0 -100,00% 503.129 0 -100,00%

al fondo TFR Bolzano 0 5.126.314 0 34.512 0 850.846 0 625.193 0 6.636.865

al fondo TFR Merano 881.219 2.422.009 174,85% 4.785 10.964 129,14% 285.075 691.660 142,62% 131.711 299.296 127,24% 1.302.791 3.423.929 162,81%

al fondo TFR Bressanone 499.604 1.441.698 188,57% 2.720 1.451 -46,67% 76.865 283.212 268,45% 41.701 117.236 181,13% 620.891 1.843.596 196,93%

al fondo TFR Brunico 418.028 1.174.207 180,89% 1.496 3.382 126,16% 78.040 244.073 212,75% 48.725 107.133 119,87% 546.288 1.528.796 179,85%

al fondo TFR ASDAA 1.798.851 10.164.228 465,04% 9.000 50.308 458,96% 439.981 2.069.791 370,43% 222.137 1.148.858 417,18% 2.469.969 13.433.186 443,86%

COMPREN-

SORIODescrizione

Personale tecnico Personale amministrativo Totale

COSTI DEL PERSONALE

Altri costi del personalePersonale sanitario Personale professionale

pagina n. 1


Allegato N.I.17.a: DETTAGLIO DEI COSTI DEL PERSONALE

consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. % consuntivo consuntivo diff. %

2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. %

COMPREN-

SORIODescrizione

Personale tecnico Personale amministrativo Totale

COSTI DEL PERSONALE

Altri costi del personalePersonale sanitario Personale professionale

Altri costi del personale Bolzano 26.621.388 27.919.525 4,88% 26.621.388 27.919.525 4,88%

Altri costi del personale Merano 10.726.197 9.940.902 -7,32% 10.726.197 9.940.902 -7,32%

Altri costi del personale Bressanone 4.805.621 5.124.685 6,64% 4.805.621 5.124.685 6,64%

Altri costi del personale Brunico 4.050.470 3.644.857 -10,01% 4.050.470 3.644.857 -10,01%

Altri costi del personale ASDAA 46.203.676 46.629.969 0,92% 46.203.676 46.629.969 0,92%

compartecipazioni Bolzano 534.120 552.329 3,41% 534.120 552.329 3,41%

compartecipazioni Merano 308.536 307.217 -0,43% 308.536 307.217 -0,43%

compartecipazioni Bressanone 141.403 175.846 24,36% 141.403 175.846 24,36%

compartecipazioni Brunico 184.294 178.629 -3,07% 184.294 178.629 -3,07%

compartecipazioni ASDAA 1.168.354 1.214.021 3,91% 1.168.354 1.214.021 3,91%

pers.le esterno con contr. dir. priv. Bolzano 22.539.413 23.587.908 4,65% 22.539.413 23.587.908 4,65%

pers.le esterno con contr. dir. priv. Merano 8.660.125 8.046.328 -7,09% 8.660.125 8.046.328 -7,09%

pers.le esterno con contr. dir. priv. Bressanone 1.961.461 2.481.729 26,52% 1.961.461 2.481.729 26,52%

pers.le esterno con contr. dir. priv. Brunico 2.395.035 2.268.728 -5,27% 2.395.035 2.268.728 -5,27%

pers.le esterno con contr. dir. priv. ASDAA 35.556.033 36.384.692 2,33% 35.556.033 36.384.692 2,33%

collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.) Bolzano 95.954 58.174 -39,37% 95.954 58.174 -39,37%

collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.) Merano 180.034 145.203 -19,35% 180.034 145.203 -19,35%

collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.) Bressanone 1.330.191 1.109.452 -16,59% 1.330.191 1.109.452 -16,59%

collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.) Brunico 14.825 0 -100,00% 14.825 0 -100,00%

collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.) ASDAA 1.621.004 1.312.828 -19,01% 1.621.004 1.312.828 -19,01%

personale in comando ad altri Enti Bolzano 0 0 0 0

personale in comando ad altri Enti Merano 9.197 26.879 192,25% 9.197 26.879 192,25%

personale in comando ad altri Enti Bressanone 0 0 0 0

personale in comando ad altri Enti Brunico 0 0 0 0

personale in comando ad altri Enti ASDAA 9.197 26.879 192,25% 9.197 26.879 192,25%

oneri per il pers. relig. convenz. Bolzano 0 0 0 0

oneri per il pers. relig. convenz. Merano 5.400 36.890 583,15% 5.400 36.890 583,15%

oneri per il pers. relig. convenz. Bressanone 27.913 28.203 1,04% 27.913 28.203 1,04%

oneri per il pers. relig. convenz. Brunico 46.149 43.189 -6,41% 46.149 43.189 -6,41%

oneri per il pers. relig. convenz. ASDAA 79.463 108.282 36,27% 79.463 108.282 36,27%

oneri per il pers. tirocinante e bors. Bolzano 402.800 534.608 32,72% 402.800 534.608 32,72%

oneri per il pers. tirocinante e bors. Merano 85.402 82.252 -3,69% 85.402 82.252 -3,69%

oneri per il pers. tirocinante e bors. Bressanone 168.541 158.684 -5,85% 168.541 158.684 -5,85%

oneri per il pers. tirocinante e bors. Brunico 234.538 214.537 -8,53% 234.538 214.537 -8,53%

oneri per il pers. tirocinante e bors. ASDAA 891.280 990.081 11,09% 891.280 990.081 11,09%

formazione, specializzaz. e agg. pers. Bolzano 616.332 709.072 15,05% 616.332 709.072 15,05%

formazione, specializzaz. e agg. pers. Merano 728.199 558.867 -23,25% 728.199 558.867 -23,25%

formazione, specializzaz. e agg. pers. Bressanone 333.756 265.731 -20,38% 333.756 265.731 -20,38%

formazione, specializzaz. e agg. pers. Brunico 329.289 303.214 -7,92% 329.289 303.214 -7,92%

formazione, specializzaz. e agg. pers. ASDAA 2.007.576 1.836.885 -8,50% 2.007.576 1.836.885 -8,50%

Taschengeld allievi Bolzano 31.081 24.306 -21,80% 31.081 24.306 -21,80%

Taschengeld allievi Merano 0 0 0 0

Taschengeld allievi Bressanone 0 0 0 0

Taschengeld allievi Brunico 6.276 0 -100,00% 6.276 0 -100,00%

Taschengeld allievi ASDAA 37.357 24.306 -34,94% 37.357 24.306 -34,94%

attività libera docenza pers. dip. Bolzano 99.667 100.808 1,14% 99.667 100.808 1,14%

attività libera docenza pers. dip. Merano 39.548 31.674 -19,91% 39.548 31.674 -19,91%

attività libera docenza pers. dip. Bressanone 19.992 23.415 17,12% 19.992 23.415 17,12%

attività libera docenza pers. dip. Brunico 31.828 30.399 -4,49% 31.828 30.399 -4,49%

attività libera docenza pers. dip. ASDAA 191.035 186.296 -2,48% 191.035 186.296 -2,48%

compensi a docenti esterni Bolzano 282.348 281.682 -0,24% 282.348 281.682 -0,24%

compensi a docenti esterni Merano 24.555 28.161 14,69% 24.555 28.161 14,69%

compensi a docenti esterni Bressanone 125.252 110.821 -11,52% 125.252 110.821 -11,52%

compensi a docenti esterni Brunico 28.004 4.467 -84,05% 28.004 4.467 -84,05%

compensi a docenti esterni ASDAA 460.158 425.130 -7,61% 460.158 425.130 -7,61%

compensi a coordinatore distretto Bolzano 200.950 182.831 -9,02% 200.950 182.831 -9,02%

compensi a coordinatore distretto Merano 73.850 73.167 -0,92% 73.850 73.167 -0,92%

compensi a coordinatore distretto Bressanone 37.099 37.099 0,00% 37.099 37.099 0,00%

compensi a coordinatore distretto Brunico 44.673 44.890 0,48% 44.673 44.890 0,48%

compensi a coordinatore distretto ASDAA 356.573 337.987 -5,21% 356.573 337.987 -5,21%

compensi a igienisti distrettuali Bolzano 574.784 578.942 0,72% 574.784 578.942 0,72%

compensi a igienisti distrettuali Merano 605.952 604.264 -0,28% 605.952 604.264 -0,28%

compensi a igienisti distrettuali Bressanone 457.701 450.810 -1,51% 457.701 450.810 -1,51%

compensi a igienisti distrettuali Brunico 603.223 432.297 -28,34% 603.223 432.297 -28,34%

compensi a igienisti distrettuali ASDAA 2.241.659 2.066.314 -7,82% 2.241.659 2.066.314 -7,82%

personale messo a disposizione Bolzano 162.758 57.608 -64,60% 162.758 57.608 -64,60%

personale messo a disposizione Merano 0 0 0 0

personale messo a disposizione Bressanone 135.795 142.837 5,19% 135.795 142.837 5,19%

personale messo a disposizione Brunico 0 0 0 0

personale messo a disposizione ASDAA 298.553 200.445 -32,86% 298.553 200.445 -32,86%

personale assistenza zooiatrica Bolzano 894.865 896.256 0,16% 894.865 896.256 0,16%

personale assistenza zooiatrica Merano 0 0 0 0

personale assistenza zooiatrica Bressanone 0 0 0 0

personale assistenza zooiatrica Brunico 0 0 0 0

personale assistenza zooiatrica ASDAA 894.865 896.256 0,16% 894.865 896.256 0,16%

altri costi del personale Bolzano 186.315 355.001 90,54% 186.315 355.001 90,54%

altri costi del personale Merano 5.400 0 -100,00% 5.400 0 -100,00%

altri costi del personale Bressanone 66.515 140.059 110,57% 66.515 140.059 110,57%

altri costi del personale Brunico 132.337 124.507 -5,92% 132.337 124.507 -5,92%

altri costi del personale ASDAA 390.568 619.567 58,63% 390.568 619.567 58,63%

TOTALE COSTI DEL PERSONALE Bolzano 178.680.846 196.374.522 9,90% 1.254.857 1.399.585 11,53% 28.992.584 32.125.126 10,80% 21.652.558 23.662.918 9,28% 26.621.388 27.919.525 4,88% 257.202.233 281.481.675 9,44%

TOTALE COSTI DEL PERSONALE Merano 86.287.148 91.497.837 6,04% 502.739 477.142 -5,09% 25.186.714 26.319.110 4,50% 11.385.196 11.878.244 4,33% 10.726.197 9.940.902 -7,32% 134.087.994 140.113.235 4,49%

TOTALE COSTI DEL PERSONALE Bressanone 60.380.082 66.311.218 9,82% 167.206 158.712 -5,08% 11.053.752 11.737.330 6,18% 6.649.537 7.122.945 7,12% 4.805.621 5.124.685 6,64% 83.056.198 90.454.890 8,91%

TOTALE COSTI DEL PERSONALE Brunico 58.931.793 64.356.272 9,20% 209.154 216.531 3,53% 11.365.082 11.660.380 2,60% 6.849.242 7.217.926 5,38% 4.050.470 3.644.857 -10,01% 81.405.740 87.095.966 6,99%

TOTALE COSTI DEL PERSONALE ASDAA 384.279.868 418.539.848 8,92% 2.133.957 2.251.971 5,53% 76.598.132 81.841.946 6,85% 46.536.533 49.882.032 7,19% 46.203.676 46.629.969 0,92% 555.752.166 599.145.766 7,81%

NOTA: causa arrotondamenti non esiste perfetta corrispondenza fra i dati singoli e le relative somme

pagina n. 2


Allegato N.I.17.b: DATI SULL'OCCUPAZIONE

n. assolutoUnità

equivalenti¹dimissioni

dimissioni

(movimenti tra

comprensori)

nuove

assunzioni

nuove

assunzioni

(movimenti tra

comprensori)

n. assolutoUnità

equivalenti¹monte ore annuale

Ruolo Sanitario BZ 2.405 2.141,65 116 12 85 21 2.496 1.977,10 0,00

Ruolo Sanitario ME 1.257 1.043,15 41 11 63 10 1.271 1.047,15 0,00

Ruolo Sanitario BX 848 708,50 23 12 34 5 867 717,00 0,00

Ruolo Sanitario BK 814 679,25 18 12 30 11 846 688,00 0,00

Ruolo Sanitario ASDAA 5.324 4.572,55 198 47 212 47 5.480 4.429,25 0,00

Dirigenza medica e veterinaria BZ 518 509,75 19 1 12 2 520 487,25 0,00

Dirigenza medica e veterinaria ME 198 192,50 13 2 19 2 202 194,00 0,00

Dirigenza medica e veterinaria BX 133 128,25 8 3 8 0 139 131,25 0,00

Dirigenza medica e veterinaria BK 120 117,50 9 1 11 3 135 128,75 0,00

Dirigenza medica e veterinaria ASDAA 969 948,00 49 7 50 7 996 941,25 0,00

Dirigenza non medica BZ 97 88,25 6 2 4 4 108 86,25 0,00

Dirigenza non medica ME 42 37,25 1 1 2 2 43 37,50 0,00

Dirigenza non medica BX 40 34,00 1 3 2 1 44 38,25 0,00

Dirigenza non medica BK 31 27,50 0 1 3 0 33 27,25 0,00

Dirigenza non medica ASDAA 210 187,00 8 7 11 15 228 189,25 0,00

Comparto BZ 1.790 1.543,65 91 9 69 15 1.868 1.403,60 0,00

Comparto ME 1.017 813,40 27 6 42 6 1.026 815,65 0,00

Comparto BX 675 546,25 14 6 24 4 684 547,50 0,00

Comparto BK 663 534,25 9 10 16 8 678 532,00 0,00

Comparto ASDAA 4.145 3.437,55 141 31 151 33 4.256 3.298,75 0,00

Ruolo Professionale BZ 15 12,70 0 0 2 0 16 14,00 0,00

Ruolo Professionale ME 5 4,25 0 0 0 0 5 4,25 0,00

Ruolo Professionale BX 2 2,00 0 0 0 0 2 2,00 0,00

Ruolo Professionale BK 2 2,00 0 0 0 0 2 2,00 0,00

Ruolo Professionale ASDAA 24 20,95 0 0 2 0 25 22,25 0,00

Dirigenza BZ 6 6,00 0 0 1 0 7 7,00 0,00

Dirigenza ME 2 1,75 0 0 0 0 2 1,75 0,00

Dirigenza BX 1 1,00 0 0 0 0 1 1,00 0,00

Dirigenza BK 1 1,00 0 0 0 0 1 1,00 0,00

Dirigenza ASDAA 10 9,75 0 0 1 0 11 10,75 0,00

Comparto BZ 9 6,70 0 0 1 0 9 7,00 0,00

Comparto ME 3 2,50 0 0 0 0 3 2,50 0,00

Comparto BX 1 1,00 0 0 0 0 1 1,00 0,00

Comparto BK 1 1,00 0 0 0 0 1 1,00 0,00

Comparto ASDAA 14 11,20 0 0 1 0 14 11,50 0,00

Ruolo Tecnico BZ 764 712,65 32 2 33 2 787 704,30 0,00

Ruolo Tecnico ME 716 620,60 30 1 6 1 695 600,40 0,00

Ruolo Tecnico BX 289 252,25 19 1 18 1 291 251,75 0,00

Ruolo Tecnico BK 346 272,00 1 0 15 0 340 266,50 0,00

Ruolo Tecnico ASDAA 2.115 1.857,50 82 4 72 4 2.113 1.822,95 0,00

Dirigenza BZ 5 5,00 0 0 0 0 5 5,00 0,00

Dirigenza ME 2 2,00 1 0 0 0 1 1,00 0,00

Dirigenza BX 3 3,00 0 0 0 0 3 3,00 0,00

Dirigenza BK 2 2,00 0 0 0 0 2 2,00 0,00

Dirigenza ASDAA 12 12,00 1 0 0 0 11 11,00 0,00

Comparto BZ 759 707,65 32 2 33 2 782 699,30 0,00

Comparto ME 714 618,60 29 1 6 1 694 599,40 0,00

Comparto BX 286 249,25 19 1 18 1 288 248,75 0,00

Comparto BK 344 270,00 1 0 15 0 338 264,50 0,00

Comparto ASDAA 2.103 1.845,50 81 4 72 4 2.102 1.811,95 0,00

Ruolo Amministrativo BZ 540 466,50 23 1 22 1 568 455,70 0,00

Ruolo Amministrativo ME 293 234,05 11 1 8 0 292 233,00 0,00

Ruolo Amministrativo BX 161 127,50 6 0 12 1 173 135,75 0,00

Ruolo Amministrativo BK 175 136,00 4 0 7 0 175 131,00 0,00

Ruolo Amministrativo ASDAA 1.169 964,05 44 2 49 2 1.208 955,45 0,00

Dirigenza BZ 23 22,75 3 0 1 0 19 15,40 0,00

Dirigenza ME 14 14,00 0 0 0 0 12 12,00 0,00

Dirigenza BX 9 9,00 0 0 0 0 9 9,00 0,00

Dirigenza BK 13 13,00 0 0 0 0 13 12,50 0,00

Dirigenza ASDAA 59 58,75 3 1 1 1 53 48,90 0,00

Comparto BZ 517 443,75 20 1 21 1 549 440,30 0,00

Comparto ME 279 220,05 11 1 8 0 280 221,00 0,00

Comparto BX 152 118,50 6 0 12 1 164 126,75 0,00

Comparto BK 162 123,00 4 0 7 162 118,50 0,00

Comparto ASDAA 1.110 905,30 41 2 48 2 1.155 906,55 0,00

TOTALE RUOLI BZ 3.724 3.333,50 171 15 142 24 3.867 3.151,10 0,00

TOTALE RUOLI ME 2.271 1.902,05 82 13 77 11 2.263 1.884,80 0,00

TOTALE RUOLI BX 1.300 1.090,25 48 13 64 7 1.333 1.106,50 0,00

TOTALE RUOLI BK 1.337 1.089,25 23 12 52 11 1.363 1.087,50 0,00

TOTALE RUOLI ASDAA 8.632 7.415,05 324 53 335 53 8.826 7.229,90 0,00

¹corrisponde al numero di dipendenti in valore assoluto rapportato all’orario di lavoro ordinario.

Commento per Bressanone: I numeri riportati riguardano il personale di ruolo, di supplenza e provvisorio in servizio [il personale, che è assente

per maternità, congedo parentale, aspettativa o variazioni per nuovi inquadramenti (es. rinuncia di un incarico dirigenziale con conseguente

nuovo inquadramento quale personale non dirigente) non possono essere riportati separatamente]. Il totale finale considera anche i casi

menzionati prima.

DATI SULL’OCCUPAZIONE

ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

RUOLO/AREA CONTRATTUALECOMPREN-

SORIO


Allegato NI 18: COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE


2011 2012 2012 assoluto in %

COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI dell'AS 1.030.252,09 1.064.836,00 1.030.379,75 + 127,66 + 0,01%

440.100.10 Indennità - organi direttivi AS 731.176,87 858.842,00 730.206,08 - 970,79 - 0,13%440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi AS 2.349,27 2.600,00 2.500,00 + 150,73 + 6,42%440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi AS 153.274,95 203.394,00 132.649,19 - 20.625,76 - 13,46%440.200.10 Accantonamenti per altri oneri da liquidare - organi

direttivi AS

143.451,00 - 165.024,48 + 21.573,48 + 15,04%

COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI 131.276,08 130.000,00 130.346,54 - 929,54 - 0,71%

450.100.10 Indennità - collegio dei revisori 125.270,60 124.000,00 125.469,00 + 198,40 + 0,16%450.100.20 Rimborso spese - collegio dei revisori 456,76 1.000,00 1.782,88 + 1.326,12 + 290,33%450.100.30 Oneri sociali - collegio dei revisori 5.548,72 5.000,00 3.094,66 - 2.454,06 - 44,23%450.200.10 Accantonamenti per altri oneri da liquidare - collegio

dei revisori

- - - -


COMPRENSORI

BZ 217.526,17 190.164,00 242.393,16 + 24.866,99 + 11,43%


COMPRENSORI

ME 204.136,27 218.000,00 205.141,06 + 1.004,79 + 0,49%


COMPRENSORI

BX 301.313,81 223.600,00 260.486,00 - 40.827,81 - 13,55%


COMPRENSORI

BK 212.203,12 213.000,00 215.155,08 + 2.951,96 + 1,39%


COMPRENSORI

ASDAA 935.179,37 844.764,00 923.175,30 - 12.004,07 - 1,28%

440.100.10 Indennità - organi direttivi di comprensorio BZ 161.936,58 187.158,00 182.455,40 + 20.518,82 + 12,67%440.100.10 Indennità - organi direttivi di comprensorio ME 138.701,49 142.000,00 139.427,60 + 726,11 + 0,52%440.100.10 Indennità - organi direttivi di comprensorio BX 139.424,61 163.200,00 139.427,60 + 2,99 + 0,00%440.100.10 Indennità - organi direttivi di comprensorio BK 138.593,00 157.000,00 139.427,63 + 834,63 + 0,60%440.100.10 Indennità - organi direttivi di comprensorio ASDAA 578.655,68 649.358,00 600.738,23 + 22.082,55 + 3,82%

440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio BZ 1.197,07 2.400,00 1.451,68 + 254,61 + 21,27%

440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio ME 2.058,22 - 1.618,68 - 439,54 - 21,36%

440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio BX 10.731,49 10.400,00 9.149,66 - 1.581,83 - 14,74%

440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio BK 7.757,27 8.000,00 9.834,97 + 2.077,70 + 26,78%

440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio ASDAA 21.744,05 20.800,00 22.054,99 + 310,94 + 1,43%

440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio BZ 32.843,52 606,00 51.373,30 + 18.529,78 + 56,42%440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio ME 35.352,56 49.000,00 36.094,78 + 742,22 + 2,10%440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio BX 86.751,89 50.000,00 47.502,35 - 39.249,54 - 45,24%440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio BK 39.521,95 48.000,00 39.561,58 + 39,63 + 0,10%440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio ASDAA 194.469,92 147.606,00 174.532,01 - 19.937,91 - 10,25%



BZ 21.549,00 - 7.112,78 - 14.436,22 - 66,99%



ME 28.024,00 27.000,00 28.000,00 - 24,00 - 0,09%



BX 64.405,82 - 64.406,39 + 0,57 + 0,00%



BK 26.330,90 - 26.330,90 - + 0,00%



ASDAA 140.309,72 27.000,00 125.850,07 - 14.459,65 - 10,31%

COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI BZ 5.651.452,73 6.108.000,00 5.481.802,92 - 169.649,81 - 3,00%COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI ME 1.711.137,48 2.465.500,00 2.363.519,18 + 652.381,70 + 38,13%COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI BX 1.408.606,70 1.700.095,54 1.459.083,59 + 50.476,89 + 3,58%COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI BK 1.187.931,11 1.801.500,00 1.375.859,11 + 187.928,00 + 15,82%COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI ASDAA 9.959.128,02 12.075.095,54 10.680.264,80 + 721.136,78 + 7,24%


commissioni varie

BZ 484.003,41 510.000,00 523.199,15 + 39.195,74 + 8,10%


commissioni varie

ME 205.760,18 196.000,00 198.039,56 - 7.720,62 - 3,75%


commissioni varie

BX 58.159,82 66.082,00 80.908,46 + 22.748,64 + 39,11%


commissioni varie

BK 60.096,21 81.000,00 58.672,77 - 1.423,44 - 2,37%


commissioni varie

ASDAA 808.019,62 853.082,00 860.819,94 + 52.800,32 + 6,53%

460.150.10 Costi di rappresentanza BZ 1.013,93 1.000,00 874,20 - 139,73 - 13,78%460.150.10 Costi di rappresentanza ME 196,90- 5.000,00 416,90 + 613,80 - 311,73%460.150.10 Costi di rappresentanza BX 329,00 1.000,00 296,80 - 32,20 - 9,79%460.150.10 Costi di rappresentanza BK 468,48 1.000,00 513,49 + 45,01 + 9,61%460.150.10 Costi di rappresentanza ASDAA 1.614,51 8.000,00 2.101,39 + 486,88 + 30,16%

460.200.10 Pubblicità ed inserzioni BZ 322.707,68 280.000,00 247.486,88 - 75.220,80 - 23,31%460.200.10 Pubblicità ed inserzioni ME 98.681,67 25.000,00 67.528,92 - 31.152,75 - 31,57%460.200.10 Pubblicità ed inserzioni BX 92.632,48 75.700,00 70.774,25 - 21.858,23 - 23,60%460.200.10 Pubblicità ed inserzioni BK 75.145,83 65.000,00 64.725,11 - 10.420,72 - 13,87%460.200.10 Pubblicità ed inserzioni ASDAA 589.167,66 445.700,00 450.515,16 - 138.652,50 - 23,53%

460.200.20 Manifestazioni ed eventi BZ 88.763,37 - 8.988,33 - 79.775,04 - 89,87%460.200.20 Manifestazioni ed eventi ME 1.992,96 5.000,00 - - 1.992,96 - 100,00%460.200.20 Manifestazioni ed eventi BX - 1.000,00 - - 460.200.20 Manifestazioni ed eventi BK - - 4.000,01 + 4.000,01460.200.20 Manifestazioni ed eventi ASDAA 90.756,33 6.000,00 12.988,34 - 77.767,99 - 85,69%

460.250.10 Rimborso spese legali al personale BZ 74.427,64 50.000,00 14.400,22 - 60.027,42 - 80,65%460.250.10 Rimborso spese legali al personale ME 7.422,42 20.000,00 11.028,59 + 3.606,17 + 48,58%460.250.10 Rimborso spese legali al personale BX - 3.100,00 3.289,31 + 3.289,31460.250.10 Rimborso spese legali al personale BK 11.158,84 50.500,00 2.926,20 - 8.232,64 - 73,78%460.250.10 Rimborso spese legali al personale ASDAA 93.008,90 123.600,00 31.644,32 - 61.364,58 - 65,98%

460.250.20 Spese legali per liti e arbitraggi BZ 188.464,40 140.000,00 51.046,24 - 137.418,16 - 72,91%460.250.20 Spese legali per liti e arbitraggi ME 12.826,89 20.000,00 12.524,97 - 301,92 - 2,35%460.250.20 Spese legali per liti e arbitraggi BX 9.071,41 25.000,00 55.357,45 + 46.286,04 + 510,24%460.250.20 Spese legali per liti e arbitraggi BK 1.381,30 20.000,00 962,53 - 418,77 - 30,32%460.250.20 Spese legali per liti e arbitraggi ASDAA 211.744,00 205.000,00 119.891,19 - 91.852,81 - 43,38%

460.250.30 Costi per risarcimenti BZ 29.239,16 15.000,00 6.706,77 - 22.532,39 - 77,06%460.250.30 Costi per risarcimenti ME 4.648,11 20.000,00 3.100,00 - 1.548,11 - 33,31%460.250.30 Costi per risarcimenti BX - 1.000,00 - - 460.250.30 Costi per risarcimenti BK - - - - 460.250.30 Costi per risarcimenti ASDAA 33.887,27 36.000,00 9.806,77 - 24.080,50 - 71,06%


Delta 2011 - 2012conto VOCI

Compren-

sorio

Pagina 1




2011 2012 2012 assoluto in %



Compren-

sorio

460.350.10 Rimborsi al personale dipendente in seguito a incidenti

stradali

BZ 110,00 12.000,00 5.170,68 + 5.060,68 + 4600,62%


stradali

ME 1.793,57 5.000,00 - - 1.793,57 - 100,00%


stradali

BX 922,09 3.100,00 - - 922,09 - 100,00%


stradali

BK 2.149,54 5.000,00 4.254,03 + 2.104,49 + 97,90%


stradali

ASDAA 4.975,20 25.100,00 9.424,71 + 4.449,51 + 89,43%

460.400.10 Spese postali BZ 625.884,67 500.000,00 457.898,33 - 167.986,34 - 26,84%460.400.10 Spese postali ME 119.371,49 130.000,00 156.453,94 + 37.082,45 + 31,06%460.400.10 Spese postali BX 134.647,78 144.000,00 107.448,42 - 27.199,36 - 20,20%460.400.10 Spese postali BK 140.820,24 130.000,00 124.595,16 - 16.225,08 - 11,52%460.400.10 Spese postali ASDAA 1.020.724,18 904.000,00 846.395,85 - 174.328,33 - 17,08%

460.450.10 Bolli e marche BZ 28.849,24 58.000,00 11.462,14 - 17.387,10 - 60,27%460.450.10 Bolli e marche ME 6.963,88 7.000,00 5.874,32 - 1.089,56 - 15,65%460.450.10 Bolli e marche BX 7.219,40 10.800,00 3.244,20 - 3.975,20 - 55,06%460.450.10 Bolli e marche BK 2.801,36 4.000,00 2.960,38 + 159,02 + 5,68%460.450.10 Bolli e marche ASDAA 45.833,88 79.800,00 23.541,04 - 22.292,84 - 48,64%

460.500.10 Abbonamenti BZ 296.683,56 398.000,00 325.794,58 + 29.111,02 + 9,81%460.500.10 Abbonamenti ME 121.380,78 142.000,00 123.800,63 + 2.419,85 + 1,99%460.500.10 Abbonamenti BX 76.315,88 67.900,00 67.371,94 - 8.943,94 - 11,72%460.500.10 Abbonamenti BK 84.124,55 83.000,00 77.979,42 - 6.145,13 - 7,30%460.500.10 Abbonamenti ASDAA 578.504,77 690.900,00 594.946,57 + 16.441,80 + 2,84%


ospedaliera

BZ 3.030.743,45 3.120.000,00 3.265.807,64 + 235.064,19 + 7,76%


ospedaliera

ME 806.096,84 1.486.000,00 1.510.374,44 + 704.277,60 + 87,37%


ospedaliera

BX 915.176,69 1.189.000,00 950.513,97 + 35.337,28 + 3,86%


ospedaliera

BK 608.167,58 1.100.000,00 937.316,79 + 329.149,21 + 54,12%


ospedaliera

ASDAA 5.360.184,56 6.895.000,00 6.664.012,84 + 1.303.828,28 + 24,32%

460.550.20 altri premi di assicurazione BZ 49.216,55 65.000,00 35.109,77 - 14.106,78 - 28,66%460.550.20 altri premi di assicurazione ME 45.491,73 40.000,00 54.168,39 + 8.676,66 + 19,07%460.550.20 altri premi di assicurazione BX 19.306,53 17.000,00 22.903,51 + 3.596,98 + 18,63%460.550.20 altri premi di assicurazione BK 9.083,35 40.000,00 20.513,40 + 11.430,05 + 125,84%460.550.20 altri premi di assicurazione ASDAA 123.098,16 162.000,00 132.695,07 + 9.596,91 + 7,80%

460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici BZ 58.839,88 60.000,00 39.545,73 - 19.294,15 - 32,79%460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici ME 64.646,60 151.000,00 60.431,68 - 4.214,92 - 6,52%460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici BX 4.498,25 8.300,00 3.525,53 - 972,72 - 21,62%460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici BK 31.158,52 36.000,00 34.990,43 + 3.831,91 + 12,30%460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici ASDAA 159.143,25 255.300,00 138.493,37 - 20.649,88 - 12,98%

460.650.10 Spese di incasso e bancarie BZ 394,94 2.000,00 534,11 + 139,17 + 35,24%460.650.10 Spese di incasso e bancarie ME 41,76 500,00 200,57 + 158,81 + 380,29%460.650.10 Spese di incasso e bancarie BX 393,30 1.000,00 102,36 - 290,94 - 73,97%460.650.10 Spese di incasso e bancarie BK 11,00 - - - 11,00 - 100,00%460.650.10 Spese di incasso e bancarie ASDAA 841,00 3.500,00 837,04 - 3,96 - 0,47%

460.700.10 Spese condominiali BZ 354.705,94 882.000,00 466.990,15 + 112.284,21 + 31,66%460.700.10 Spese condominiali ME 201.761,97 208.000,00 151.921,79 - 49.840,18 - 24,70%460.700.10 Spese condominiali BX 87.641,60 83.000,00 91.695,29 + 4.053,69 + 4,63%460.700.10 Spese condominiali BK 158.902,00 183.000,00 30.797,73 - 128.104,27 - 80,62%460.700.10 Spese condominiali ASDAA 803.011,51 1.356.000,00 741.404,96 - 61.606,55 - 7,67%

460.800.10 Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili BZ - - - - 460.800.10 Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili ME - - - - 460.800.10 Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili BX - - - - 460.800.10 Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili BK - - - - 460.800.10 Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili ASDAA - - - -

460.900.10 Altri costi generali ed amministrativi BZ 17.404,91 15.000,00 20.788,00 + 3.383,09 + 19,44%460.900.10 Altri costi generali ed amministrativi ME 12.453,53 5.000,00 7.654,48 - 4.799,05 - 38,54%460.900.10 Altri costi generali ed amministrativi BX 2.292,47 3.113,54 1.652,10 - 640,37 - 27,93%460.900.10 Altri costi generali ed amministrativi BK 2.462,31 3.000,00 10.651,66 + 8.189,35 + 332,59%460.900.10 Altri costi generali ed amministrativi ASDAA 34.613,22 26.113,54 40.746,24 + 6.133,02 + 17,72%

- 580.100.10 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di

immobilizzazioni

BZ 79.697,69 - 68.089,61 - 11.608,08 - 14,57%


immobilizzazioni

ME 51.124,43 - 152.195,28 + 101.070,85 + 197,70%


immobilizzazioni

BX - - 372,60 + 372,60


immobilizzazioni

BK 29.008,87 - 33.210,43 + 4.201,56 + 14,48%


immobilizzazioni

ASDAA 159.830,99 - 253.867,92 + 94.036,93 + 58,84%

Pagina 2




2011 2012 2012 assoluto in %



Compren-

sorio

IMPOSTE E TASSE BZ 69.489,27 97.000,00 117.017,85 + 47.528,58 + 68,40%

IMPOSTE E TASSE ME 101.668,37 135.000,00 210.196,19 + 108.527,82 + 106,75%

IMPOSTE E TASSE BX 24.816,14 26.900,00 16.114,86 - 8.701,28 - 35,06%

IMPOSTE E TASSE BK 197.078,77 228.157,00 195.303,38 - 1.775,39 - 0,90%

IMPOSTE E TASSE ASDAA 393.052,55 487.057,00 538.632,28 + 145.579,73 + 37,04%

590.300.10 Imposte di registro - imposte di bollo BZ 35.357,20 45.000,00 44.597,85 + 9.240,65 + 26,14%

590.300.10 Imposte di registro - imposte di bollo ME 20.511,97 21.000,00 26.617,99 + 6.106,02 + 29,77%

590.300.10 Imposte di registro - imposte di bollo BX 10.623,02 8.200,00 8.585,16 - 2.037,86 - 19,18%

590.300.10 Imposte di registro - imposte di bollo BK 18.229,73 19.000,00 16.223,38 - 2.006,35 - 11,01%

590.300.10 Imposte di registro - imposte di bollo ASDAA 84.721,92 93.200,00 96.024,38 + 11.302,46 + 13,34%

590.400.10 Tassa comunale smaltimento rifiuti BZ - - - -

590.400.10 Tassa comunale smaltimento rifiuti ME - - - -

590.400.10 Tassa comunale smaltimento rifiuti BX - - - -

590.400.10 Tassa comunale smaltimento rifiuti BK 172.287,12 196.157,00 172.319,42 + 32,30 + 0,02%

590.400.10 Tassa comunale smaltimento rifiuti ASDAA 172.287,12 196.157,00 172.319,42 + 32,30 + 0,02%

590.500.10 Tasse di circolazione automezzi BZ 16.882,85 17.000,00 17.322,46 + 439,61 + 2,60%

590.500.10 Tasse di circolazione automezzi ME 12.931,24 14.000,00 13.831,97 + 900,73 + 6,97%

590.500.10 Tasse di circolazione automezzi BX 5.109,32 6.700,00 5.178,87 + 69,55 + 1,36%

590.500.10 Tasse di circolazione automezzi BK 5.395,04 5.000,00 4.930,56 - 464,48 - 8,61%

590.500.10 Tasse di circolazione automezzi ASDAA 40.318,45 42.700,00 41.263,86 + 945,41 + 2,34%

590.600.10 IVA indetraibile ex art. 19 c. 3 BZ - - - -

590.600.10 IVA indetraibile ex art. 19 c. 3 ME - - - -

590.600.10 IVA indetraibile ex art. 19 c. 3 BX - - - -

590.600.10 IVA indetraibile ex art. 19 c. 3 BK - - - -

590.600.10 IVA indetraibile ex art. 19 c. 3 ASDAA - - - -

590.900.10 Imposte e tasse diverse BZ 17.249,22 35.000,00 55.097,54 + 37.848,32 + 219,42%

590.900.10 Imposte e tasse diverse ME 68.225,16 100.000,00 169.746,23 + 101.521,07 + 148,80%

590.900.10 Imposte e tasse diverse BX 9.083,80 12.000,00 2.350,83 - 6.732,97 - 74,12%

590.900.10 Imposte e tasse diverse BK 1.166,88 8.000,00 1.830,02 + 663,14 + 56,83%

590.900.10 Imposte e tasse diverse ASDAA 95.725,06 155.000,00 229.024,62 + 133.299,56 + 139,25%


GESTIONE

BZ 7.179.694,03 7.590.000,00 7.070.029,83 - 109.664,20 - 1,53%


GESTIONE

ME 2.068.066,55 2.818.500,00 2.931.051,71 + 862.985,16 + 41,73%


GESTIONE

BX 1.734.736,65 1.950.595,54 1.736.057,05 + 1.320,40 + 0,08%


GESTIONE

BK 1.626.221,87 2.242.657,00 1.819.528,00 + 193.306,13 + 11,89%


GESTIONE

ASDAA 12.608.719,10 14.601.752,54 13.556.666,59 + 947.947,49 + 7,52%

Pagina 3


Allegato NI 19: DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

consuntivo preventivo consuntivo2011 2012 2012

1. Proventi BZ 269.377,04 166.000,00 135.536,83 1. Proventi ME 3.195,27 - 667,25 1. Proventi BX 90,74 700,00 1.571,91 1. Proventi BK 477,81 1.000,00 445,55 1. Proventi ASDAA 273.140,86 167.700,00 138.221,54

a) Interessi attivi BZ 249.358,82 150.000,00 119.461,60 a) Interessi attivi ME 141,86 - 98,89 a) Interessi attivi BX 67,17 700,00 1.504,31 a) Interessi attivi BK 279,02 1.000,00 126,03 a) Interessi attivi ASDAA 249.846,87 151.700,00 121.190,83

770.100.10 Interessi attivi BZ 464,24 - 3.638,04 770.100.10 Interessi attivi ME 141,86 - 98,89 770.100.10 Interessi attivi BX 67,17 700,00 1.504,31 770.100.10 Interessi attivi BK 279,02 1.000,00 126,03 770.100.10 Interessi attivi ASDAA 952,29 1.700,00 5.367,27 770.100.20 Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001 BZ 248.894,58 150.000,00 115.823,56 770.100.20 Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001 ME - - - 770.100.20 Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001 BX - - - 770.100.20 Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001 BK - - - 770.100.20 Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001 ASDAA 248.894,58 150.000,00 115.823,56 700.200.10 proventi finanziari su titoli BZ - - - 700.200.10 proventi finanziari su titoli ME - - - 700.200.10 proventi finanziari su titoli BX - - - 700.200.10 proventi finanziari su titoli BK - - - 700.200.10 proventi finanziari su titoli ASDAA - - -

b) Altri proventi BZ 20.018,22 16.000,00 16.075,23 b) Altri proventi ME 3.053,41 - 568,36 b) Altri proventi BX 23,57 - 67,60 b) Altri proventi BK 198,79 - 319,52 b) Altri proventi ASDAA 23.293,99 16.000,00 17.030,71

770.900.10 altri proventi finanziari BZ 20.018,22 16.000,00 16.075,23 770.900.10 altri proventi finanziari ME 802,18 - 157,74 770.900.10 altri proventi finanziari BX 23,57 - 67,60 770.900.10 altri proventi finanziari BK 198,79 - 319,52 770.900.10 altri proventi finanziari ASDAA 21.042,76 16.000,00 16.620,09 770.900.20 dividendi BZ - - - 770.900.20 dividendi ME 1.534,31 - - 770.900.20 dividendi BX - - - 770.900.20 dividendi BK - - - 770.900.20 dividendi ASDAA 1.534,31 - - 780.300.10 differenze attive di cambio realizzate BZ - - - 780.300.10 differenze attive di cambio realizzate ME 716,92 - 410,62 780.300.10 differenze attive di cambio realizzate BX - - - 780.300.10 differenze attive di cambio realizzate BK - - - 780.300.10 differenze attive di cambio realizzate ASDAA 716,92 - 410,62 780.300.20 differenze attive di cambio non realizzate BZ - - - 780.300.20 differenze attive di cambio non realizzate ME - - - 780.300.20 differenze attive di cambio non realizzate BX - - - 780.300.20 differenze attive di cambio non realizzate BK - - - 780.300.20 differenze attive di cambio non realizzate ASDAA - - -

INTERESSI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Conto VociCompren-

sorio

pagina n. 1


Allegato NI 19: DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

consuntivo preventivo consuntivo2011 2012 2012

INTERESSI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Conto VociCompren-

sorio

2. Oneri BZ 87.600,02 300.000,00 117.642,97 2. Oneri ME 375,85 - - 2. Oneri BX 6.289,25 - 702,49 2. Oneri BK - - 2,43 2. Oneri ASDAA 94.265,12 300.000,00 118.347,89

a) Interessi passivi BZ 87.600,02 300.000,00 117.642,97 a) Interessi passivi ME 375,85 - - a) Interessi passivi BX 6.289,25 - 584,21 a) Interessi passivi BK - - 2,43 a) Interessi passivi ASDAA 94.265,12 300.000,00 118.229,61

550.100.10 interessi passivi per anticipazioni di cassa BZ 87.600,02 300.000,00 117.642,97 550.100.10 interessi passivi per anticipazioni di cassa ME - - - 550.100.10 interessi passivi per anticipazioni di cassa BX - - - 550.100.10 interessi passivi per anticipazioni di cassa BK - - - 550.100.10 interessi passivi per anticipazioni di cassa ASDAA 87.600,02 300.000,00 117.642,97 550.200.10 interessi passivi su mutui BZ - - - 550.200.10 interessi passivi su mutui ME - - - 550.200.10 interessi passivi su mutui BX - - - 550.200.10 interessi passivi su mutui BK - - - 550.200.10 interessi passivi su mutui ASDAA - - - 550.300.10 interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92 BZ - - -

550.300.10 interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92 ME - - -

550.300.10 interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92 BX - - -

550.300.10 interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92 BK - - -

550.300.10 interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92 ASDAA - - -

550.400.10 interessi di mora BZ - - - 550.400.10 interessi di mora ME 375,85 - - 550.400.10 interessi di mora BX 6.289,25 - 94,58 550.400.10 interessi di mora BK - - - 550.400.10 interessi di mora ASDAA 6.665,10 - 94,58 550.500.10 altri interessi passivi BZ - - - 550.500.10 altri interessi passivi ME - - - 550.500.10 altri interessi passivi BX - - 489,63 550.500.10 altri interessi passivi BK - - 2,43 550.500.10 altri interessi passivi ASDAA - - 492,06

b) Altri oneri finanziari BZ - - - b) Altri oneri finanziari ME - - - b) Altri oneri finanziari BX - - 118,28 b) Altri oneri finanziari BK - - - b) Altri oneri finanziari ASDAA - - 118,28

550.900.10 altri oneri finanziari BZ - - - 550.900.10 altri oneri finanziari ME - - - 550.900.10 altri oneri finanziari BX - - 118,28 550.900.10 altri oneri finanziari BK - - - 550.900.10 altri oneri finanziari ASDAA - - 118,28 560.300.10 differenze passive di cambio realizzate BZ - - - 560.300.10 differenze passive di cambio realizzate ME - - - 560.300.10 differenze passive di cambio realizzate BX - - - 560.300.10 differenze passive di cambio realizzate BK - - - 560.300.10 differenze passive di cambio realizzate ASDAA - - - 560.300.20 differenze passive di cambio non realizzate BZ - - - 560.300.20 differenze passive di cambio non realizzate ME - - - 560.300.20 differenze passive di cambio non realizzate BX - - - 560.300.20 differenze passive di cambio non realizzate BK - - - 560.300.20 differenze passive di cambio non realizzate ASDAA - - -

DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI BZ + 181.777,02 - 134.000,00- + 17.893,86 DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI ME + 2.819,42 - + 667,25 DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI BX - 6.198,51- + 700,00 + 869,42 DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI BK + 477,81 + 1.000,00 + 443,12 DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI ASDAA + 178.875,74 - 132.300,00- + 19.873,65

pagina n. 2

ALLEGATO NI 20.b: PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI


Tabella NI 20.b.1: proventi straordinari

CONTO

CONSUNTIVOPREVENTIVO

CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

1. Proventi

800.200.10 a) Plusvalenze - - -

b) Sopravvenienze attive

780.100.10 Sopravvenienze attive 604.878,00 5.255.000,00 20.742.178,51

Riduz. F.do imp. Differite ferie non godute anni 2011 e

precedenti

489.400,87

Riduz. F.do imp. Differite x IRAP sulle retrib. 241.893,13

Riduz.f.do compet. Access 3.951.757,93

Riduz. F.do oneri soc. da liquid 2.080.118,93

Deb. v/ist.di prev. Per ferie non godute a.2011 e prec 1.582.576,28

debiti v/personale per ferie non god.a.2011 e prec 5.753.150,68

finanz. Contratto di intercomparto 5.255.000,00

emissione fatture di prestazioni 1996-2011 364.273,19

Recupero ticket 2009-2011 17.452,11

rivalse, rimborsi e recuperi 2006-2011 186.250,71

altro 820.304,68

780.100.20 arrotondamenti attivi 57,35 - 39,56

780.100.30 sconti e abbuoni attivi 42,67 - 822,99

780.200.10 c) Insussistenze del passivo 3.137.833,86 824.600,00 1.114.792,53

riduzione fatture da ricevere per importi accanton. in

eccesso (280.100.20-250.300.90)

464.608,06

riduzione fondo oneri per personale in quiescenza in base

indicazioni ufficio pensioni (c.to 225.500.10)

650.000,00

sistemazione partitario fornitori (debiti inestistenti c.to

280.100.10)

184,47

Totale proventi 3.742.811,88 6.079.600,00 21.857.833,59

Tabella NI 20.b.2: oneri straordinari

CONTO


CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

2. Oneri

580.200.10 a) Minusvalenze - - -

b) Sopravvenienze passive

560.100.10 Sopravvenienze passive 1.317.199,51 5.255.000,00 5.732.204,26

acquisti di beni sanitari 2006-2011 144.397,39

acquisti di beni non sanitari 2008-2011 15.559,80

acquisti di servizi di manutenzione 2009-2011 84.622,31

Helisoccorso nr. Accredito 428.489,98-

acquisti di servizi appaltati 2009-2011 119.213,98

energia elettrica n. accr 196.553,00-

utenze 2008-2011 40.566,41

assistenza riabilitativa ed integrativa residenziale 2005-

2011

75.887,94

costi per prestazioni 2011 172.739,00

rimborsi per ricoveri e assist. integrat. 2010-2011 37.226,00

canoni di noleggio 2009-2011 51.002,00

indennità organi direttivi 2009-2010-2011 7.491,00

costi generali amministrativi 2004-2011 19.523,00

compensi personale ruolo sanitario 2006-2011 3.697.207,00

compensi personale ruolo profess. 2006-2011 27.260,00

compensi personale ruolo tecnico 2009-2011 785.716,00

altri costi del personale 2007-2010 733.897,00

altri diversi 31.198,41

irap 254.376,00

accanton. F.do SUMAI 59.364,00

560.100.20 arrotondamenti passivi 193,57 - 141,39

560.100.30 sconti e abbuoni passivi - - -

560.200.10 c) Insussistenze dell'attivo 193.232,64 - 228.872,53

annullamento fatture per prestazioni anni prec. 132.544,46

ricognizione saldo crediti 90.806,83

altri e diversi 5.521,24

TOTALE ONERI 1.510.625,72 5.255.000,00 5.961.218,18

CONTO VOCI


CONTO VOCI

Seite 1




CONTO


CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

1. Proventi

800.200.10 a) Plusvalenze - - -


780.100.10 Sopravvenienze attive 323.859,53 2.722.000,00 6.836.559,86 Assegnazioni della Provincia 3.010.764,34 Assegnazioni istituti di previdenza 931,56 Rivalse, recuperi e rimborsi 77.026,59 Fatturazione competenza anni precedenti 22.377,89 Rimborso tributi 156.734,59 Storno debiti e fondi 3.568.724,89

780.100.20 arrotondamenti attivi 43,37 - 8,32

780.100.30 sconti e abbuoni attivi 11,93 - 76,89

780.200.10 c) Insussistenze del passivo 230.937,15 893.600,00 56.820,66 Storno debito 56.820,66

780.300.10 Differenze attive di cambio 716,92 - 410,62

Totale proventi 555.568,90 3.615.600,00 6.893.876,35



CONTO


CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

2. Oneri



560.100.10 Sopravvenienze passive 417.333,83 2.722.000,00 11.141.916,13 Acquisto beni sanitari,non sanitari e acq.servizi, note

accredito

515.002,53

Utenze 788.330,95 Costi generali e amministrativi 1.107,80 Costi personale 3.570.140,91 Sopravvenienze 4.806,82 IRAP 214.611,44 Assicurazioni 23.541,13 TFR 5.998.375,91 Aggiornamento 25.998,64

560.100.20 arrotondamenti passivi 163,20 239,78

560.100.30 sconti e abbuoni passivi 1,81 -

560.200.10 c) Insussistenze dell'attivo 130.930,17 78.927,41 Rimborso doppi pagamenti 34.747,54 Storno credito 23.072,57 Diminuzione credito Provincia 21.107,30

TOTALE ONERI 548.429,01 2.722.000,00 11.221.083,32


CONTO VOCI


CONTO VOCI

Pagina 2




CONTO


CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

1. Proventi

800.200.10 a) Plusvalenze - - -


780.100.10 Sopravvenienze attive 24.583,10- 1.764.000,00 6.736.192,05

Costi aggiuntivi contratto collettivo

intercompartimentale per l'anno 2009 - costi aggiuntivi

anni 2009-2011 (Del. GP. n. 2142 del 20/12/2010)

1.764.000,00

Emissione di fatture attive per prestazioni sanitarie

2011

123.147,81

fatturazione interna comprensorio di Bolzano per il

servizio di lavanderia (anno 2011)

90.404,06-

fatturazione interna comprensorio di Bolzano - ricavi

per controlli pubbl.sanitari 2011 - Dlg.194/08

20.005,07

altra fatturazione interna comprensorio di Bolzano19.439,84

fatturazione interna comprensorio di Brunico - Ponte

radio (2011)

925,00

Storno del fondo creato per ore straordinarie e banca

ore per la parte non più esistente dell'anno 2011

1.520.293,91

Storno del Fondo TFR al 31.12.2011 per sovrastima2.540.851,60

Storno del debito per ferie non godute 2011617.822,91

Rimborso del credito IRAP 2005/2006162.790,00

Rimborso PAB per medici specialisti in formazione

(dec.701/2010)

57.319,97

780.100.20 arrotondamenti attivi - - -

780.100.30 sconti e abbuoni attivi 953,95 - -

780.200.10 c) Insussistenze del passivo 764.916,46 150.300,00 5.740,19

Scarico di documenti passivi 373,20 Emissione di una nota di debito per un pagamento non

dovuto

840,00

diversi rimborsi per doppi pagamenti 4.526,99

Totale proventi 741.287,31 1.914.300,00 6.741.932,24


CONTO


CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

2. Oneri



560.100.10 Sopravvenienze passive 311.449,07 1.764.000,00 1.938.972,88

recupero spettanze per personale convenzionato72.483,87

recupero spettanze da contratto del personale

dipendente

1.724.248,26

Fatture passive - anni di competenza precedenti135.032,19

Storno della parte dell'assegnazione per posti di

formazione ai medici specializzandi 2011

(dec.375/2011)

2.458,34

addebito interno comprensorio di Bolzano 4.750,22

560.100.20 arrotondamenti passivi - - 8,79

560.100.30 sconti e abbuoni passivi - - -

560.200.10 c) Insussistenze dell'attivo 120.379,35 - 71.350,70

diversi rimborsi ad assistiti - anno 2011 9.526,30

stralcio attrezzature sanitarie 11.031,78

Rettifica partitario "altri debiti verso privati" 66,73

emissione di note di accredito a pazienti 24.865,69

cancellazione credito vs PAB per assistenza aggiuntiva

(vedi lettera della PAB prot.55.04.03/435350 del

10/08/2012)

9,14

Storno crediti vs. PAB (assegnazione per costi previsti

per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973 - anni 2008-

2011) - vedi N.I.4.b)

22.400,00

Cancellazione crediti verso privati (anno di competenza

2012) non esigibili

3.451,06

TOTALE ONERI 431.828,42 1.764.000,00 2.010.332,37


CONTO VOCI

CONTO VOCI

Seite 3




CONTO


CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

1. Proventi

800.200.10 a) Plusvalenze - - -


780.100.10 Sopravvenienze attive 86.181,79 1.759.000,00 7.084.150,40 Eliminazione fondo ore straordinarie bancaore 1.674.496,77 Consultazione matrimoniale e educazione 2011 77.204,00

Rilevamento ferie godute 2012 e anni precedenti2.134.280,73

Rimborso "Pflegesicherung" 2011 115.280,15 Ritenute personale dipendente 34.016,16 Primo rilevamento deposito gasolio per riscaldamento

201148.795,70

Emissione di fatture (Privato/Ticket) riferite a

prestazioni erogate in anni precedenti503,31

Eliminazione fondo contributi sociali - bancaore 621.693,50 Rettifica fondo TFR 407.729,86 Contratto intercomparto 2009-2011 1.759.000,00 Posti di formazione per medici specializati 2011 193.411,20 Ricavo per controlli ufficiali sanit. 2011 17.739,02

780.100.20 Arrotondamenti attivi 0,23 - -

780.100.30 Sconti ed abbuoni attivi 1,04 - 2.243,07

780.200.10 c) Insussistenze del passivo 747.861,99 151.500,00 150.370,36 Importi non dovuti - ditte 13,97 Importi non dovuti - privato 551,62-

Rettifica fondo per il personale convenzionato 908,01

Conguaglio costi personale case di riposo WHP Brunico

2011150.000,00

Totale proventi 834.045,05 1.910.500,00 7.236.763,83



CONTO


CONTO

CONSUNTIVO

2011 2012 2012

2. Oneri



560.100.10 Sopravvenienze passive 826.715,09 1.759.000,00 2.198.039,73 Fatture e note d'accredito per beni e prestazioni

sanitarie e non sanitarie132.334,15

Diverse prestazioni sanitarie agli assistiti 16.576,90 Arretrati al personale contratto intercomparto 1.737.480,48 Arretrati oneri sociali contratto intercomparto 329.276,12 Irap su arretrati contratto intercomparto 99.845,54 Contabilizazzione infragruppo 1.658,78 Costi personale case di cure WHP Brunico 2011 119.132,24-

560.100.20 Arrotondamenti passivi 0,01 - 0,01

560.100.30 Sconti e abbuoni passivi - - -

560.200.10 c) Insussistenze dell'attivo 259.930,75 - 15.806,56 Note d'accredito per importi non dovute 351,20 Posti di formazione per medici specializati 2011 9.408,20 Ridefinizione (riduzione) credito Inpdap 6.047,16

TOTALE ONERI 1.086.645,85 1.759.000,00 2.213.846,30

CONTO VOCI



CONTO VOCI

Seite 4

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012 - asdaa.it2).pdf · CONTI D’ORDINE ... Merano, Bressanone e...

Documents

Transcript of NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012 - asdaa.it2).pdf · CONTI D’ORDINE ... Merano, Bressanone e...