Modello B - Parte uscite EF2011file.consmilano.it/fileadmin/organizzazione/Gest_Fin... · 2017. 6....

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI

COLOCOGNOME E RESIDENZA DEL

CREDITOREMOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO

SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2011

VARIAZIONI IN + IN -

ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011

SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/ 2011

9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 1 di 65

E.F.

1.1.1/1 ZANOLINI BRUNO INDENNITA' DIREZIONE GENNAIO- OTTOBRE 2010

7.322,51 0,00 7.322,51 7.322,51 0,0010

1.1.1/1 Tesoreria Prov.le Stato Milano (INPDAP) IDENTIFICATIVO ENTE VERSANTE : 80096530151

3.146,00 0,00 3.146,00 3.146,00 0,0010


237,90 0,00 237,90 237,90 0,0010

1.1.1/1 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.IND.ZAN

1.105,00 0,00 1.105,00 1.105,00 0,0010

1.1.1/1 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 221,00 0,00 221,00 221,00 0,0010

1.1.1/1 TESORERIA PROV. DELLO STATO - IRPEF

Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.(IND.ZANOLINI)

4.487,99 0,00 4.487,99 4.487,99 0,0010

1.1.1/1 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.(IND.BO)

221,00 0,00 221,00 221,00 0,0010

1.1.1/1 ARNOLDO MOSCA MONDADORI Indennità di presidenza periodo novembre - dicembre 2010

2.080,00 0,00 2.080,00 2.080,00 0,0010

1.1.1/1 BO SONIA INDENNITA' DIREZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2010

1.464,50 0,00 1.464,50 1.464,50 0,0010


629,20 0,00 629,20 629,20 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. (IND.DIR. BO)

897,60 0,00 897,60 897,60 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 520,00 0,00 520,00 520,00 0,0010

A RIPORTARE 22.332,70 0,00 22.332,70 22.332,70 0,00

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 2 di 65

RIPORTO 22.332,70 0,00 22.332,70 22.332,70 0,00

E.F.


1.189,50 0,00 1.189,50 1.189,50 0,0010

1.1.1/2 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.CONS.ACC2010

19,38 0,00 19,38 0,00 19,3810


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.GETTONE CDA ALBI

12,00 0,00 12,00 12,00 0,0010

1.1.1/2 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.GETTONE ALBINI

5,10 0,00 5,10 5,10 0,0010

1.1.1/2 ALBINI GIOVANNI SALDO GETTONI PRESENZA CDA ANNO 2010

48,00 0,00 48,00 48,00 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.CONS.ACC2010

68,28 0,00 68,28 0,00 68,2810


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.(NUCLEO VAL)

243,00 0,00 243,00 243,00 0,0010

1.1.1/2 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.(NUCLEO VAL)

76,50 0,00 76,50 76,50 0,0010

1.1.1/2 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.ROSSI CDA

25,50 0,00 25,50 25,50 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.ROSSI CDA

81,00 0,00 81,00 81,00 0,0010

1.1.1/2 ROSSI GIOVANNI ANTONIO SALDO GETTONI CDA 2010 219,00 0,00 219,00 219,00 0,0010

1.1.1/2 OROGROUP SPA - fatt. n. 1211 del 26/10/2010 80,00 0,00 80,00 80,00 0,0010

A RIPORTARE 24.399,96 0,00 24.399,96 24.312,30 87,66

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 3 di 65

RIPORTO 24.399,96 0,00 24.399,96 24.312,30 87,66

E.F.

1.1.1/2 PERSONALE VARIO SALDO INDENNITA' DOVUTA A NUCLEO DI VALUTAZIONE DA LUGLIO A

657,00 0,00 657,00 657,00 0,0010

1.1.1/2 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.BELLAVITE CDA

20,40 0,00 20,40 20,40 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.BELLAVITE CDA

48,00 0,00 48,00 48,00 0,0010

1.1.1/2 PERSONALE VARIO SALDO GETTONI CONS.ACC.2010 159,72 0,00 159,72 0,00 159,7210


69,36 0,00 69,36 69,36 0,0010


864,00 0,00 864,00 864,00 0,0010



216,00 0,00 216,00 216,00 0,0010


91,80 0,00 91,80 91,80 0,0010


720,00 0,00 720,00 720,00 0,0010



180,00 0,00 180,00 180,00 0,0010


76,50 0,00 76,50 76,50 0,0010


A RIPORTARE 27.579,54 0,00 27.579,54 27.332,16 247,38

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 4 di 65

RIPORTO 27.579,54 0,00 27.579,54 27.332,16 247,38

E.F.



19,20 0,00 19,20 19,20 0,0010


8,16 0,00 8,16 8,16 0,0010




220,32 0,00 220,32 220,32 0,0010

1.1.1/2 BELLAVITE PELLEGRINI FILIPPO SALDO GETTONI CDA ANNO 2010 192,00 0,00 192,00 192,00 0,0010


46,70 0,00 46,70 46,70 0,0010

1.1.2/51 PERSONALE VARIO Stipendi tredicesima personale supplente breve dicembre 2010

696,46 0,00 696,46 696,46 0,0010

1.1.2/51 TESORERIA PROV.LE STATO Ritenute erariali relative al mandato n. 35,86 0,00 35,86 35,86 0,0010

1.1.2/51 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.IND.FUNZ.SUP

43,38 0,00 43,38 43,38 0,0010

1.1.2/51 PERSONALE VARIO Stipendi tredicesima personale supplente breve dicembre 2010

2.418,45 0,00 2.418,45 2.418,45 0,0010




1.455,01 0,00 1.455,01 1.455,01 0,0010

A RIPORTARE 34.143,98 0,00 34.143,98 33.896,60 247,38

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 5 di 65

RIPORTO 34.143,98 0,00 34.143,98 33.896,60 247,38

E.F.


123,50 0,00 123,50 123,50 0,0010

1.1.2/51 CONFALONE MARIO INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI COME DIR.AMM.

338,45 0,00 338,45 338,45 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.IND.FUNZ.SUP.

125,18 0,00 125,18 125,18 0,0010


72,00 0,00 72,00 72,00 0,0010


422,93 0,00 422,93 422,93 0,0010


1.1.2/53 CONFALONE MARIO INDENNITA' DIREZIONE AMM.VA NOVEMBRE-

450,98 0,00 450,98 450,98 0,0010


139,07 0,00 139,07 0,00 139,0710


5,81 0,00 5,81 0,00 5,8110

1.1.2/53 FIGLIOLA ALESSANDRO INDENNITA' DIREZ.RAG. NOVEMBRE-DICEMBRE 2010

424,45 0,00 424,45 424,45 0,0010



164,56 0,00 164,56 164,56 0,0010

A RIPORTARE 36.833,66 0,00 36.833,66 36.441,40 392,26

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 6 di 65

RIPORTO 36.833,66 0,00 36.833,66 36.441,40 392,26

E.F.


35.143,46 0,00 35.143,46 0,00 35.143,4610


0,43 0,00 0,43 0,00 0,4310

1.1.2/53 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.MOF09/10 PROVV

12.367,31 0,00 12.367,31 0,00 12.367,3110


62,22 0,00 62,22 62,22 0,0010

1.1.2/53 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.INDDIRRAG

54,40 0,00 54,40 54,40 0,0010

1.1.2/53 PERSONALE VARIO IMPEGNO CUMULATIVO LORDO PROVVISORIO M.O.F. 2009/10 1^TRANCHE

145.497,72 0,00 145.497,72 0,00 145.497,7210




116,51 0,00 116,51 116,51 0,0010


44,06 0,00 44,06 44,06 0,0010

1.1.2/53 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.IND DIRAMM

57,80 0,00 57,80 57,80 0,0010

1.1.2/53 VALOTTI IVANA Riconoscimento unatantum contrattuale nel 2010 319,29 0,00 319,29 319,29 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.IND.DIREZ.AMM

166,80 0,00 166,80 166,80 0,0010

A RIPORTARE 230.781,75 0,00 230.781,75 37.380,57 193.401,18

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 7 di 65

RIPORTO 230.781,75 0,00 230.781,75 37.380,57 193.401,18

E.F.


15,81 0,00 15,81 15,81 0,0010


67,00 0,00 67,00 67,00 0,0010

1.1.2/53 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.MOF09/10 PROVV

1.650,39 0,00 1.650,39 1.650,39 0,0010


4.698,76 0,00 4.698,76 4.698,76 0,0010


1.776,63 0,00 1.776,63 1.776,63 0,0010


4.065,39 0,00 4.065,39 4.065,39 0,0010


13.574,38 0,00 13.574,38 13.574,38 0,0010


36,99 0,00 36,99 36,99 0,0010


15,76 0,00 15,76 15,76 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.IND.DIR.RAG

156,99 0,00 156,99 156,99 0,0010

1.1.2/55 DOCENTI VARI (Commissari Esterni) Rimborsi pasto e viaggio Esami A.A. 2009-2010 925,45 0,00 925,45 925,45 0,0010


A RIPORTARE 257.773,45 0,00 257.773,45 64.364,12 193.409,33

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 8 di 65

RIPORTO 257.773,45 0,00 257.773,45 64.364,12 193.409,33

E.F.


1.1.2/55 DOCENTI VARI (Commissari Esterni) Rimborso spese a docenti Commissari esterni per esame

1.625,86 0,00 1.625,86 1.625,86 0,0010


48,21 0,00 48,21 0,00 48,2110


1.1.2/55 DOCENTI VARI (Commissari Esterni) Compenso Commissari Esterni A.A. 2009-2010 63,61 0,00 63,61 0,00 63,6110



33,00 0,00 33,00 0,00 33,0010

1.1.2/55 DOCENTI VARI (Commissari Esterni) Compenso Commissari Esterni per esami 95,87 0,00 95,87 0,00 95,8710

1.1.2/59 BRIANI DAVIDE Contratto di collaborazione 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,0010


1.1.2/59 Tesoreria provinciale dello St Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 637,50 0,00 637,50 637,50 0,0010

1.1.2/59 TESORERIA PROV.LE STATO Ritenute erariali relative al mandato n. 3.575,16 0,00 3.575,16 3.575,16 0,0010

A RIPORTARE 265.612,94 0,00 265.612,94 71.802,64 193.810,30

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 9 di 65

RIPORTO 265.612,94 0,00 265.612,94 71.802,64 193.810,30

E.F.


1.1.2/59 CANALE CARMEN Contratto di collaborazione 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,0010


1.1.2/59 SORBELLO DAVIDE Compenso contratto 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,0010

1.1.2/59 ALLIEVI VARI compensi collaborazione cocopro Assistenti alla Produzione 2010

0,03 0,00 0,03 0,00 0,0310





1.1.2/59 GAMBA GABRIELE LEONARDO Compenso contratto di collaborazione co.progetto 3.507,11 0,00 3.507,11 3.507,11 0,0010

1.1.2/59 BRIANI DAVIDE Contratto di collaborazione 800,00 0,00 800,00 0,00 800,0010

1.1.2/59 ALLIEVI VARI compensi collaborazione cocopro Assistenti alla Produzione 2010

5.260,62 0,00 5.260,62 5.260,62 0,0010

A RIPORTARE 289.397,83 0,00 289.397,83 94.587,50 194.810,33

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 10 di 65

RIPORTO 289.397,83 0,00 289.397,83 94.587,50 194.810,33

E.F.

1.1.2/59 DE LUCA RAFFAELE GABRIELE 3.507,11 0,00 3.507,11 3.507,11 0,0010


1.1.2/60 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 3.221,50 0,00 3.221,50 3.221,50 0,0010

1.1.2/60 DOCENTI ESTERNI Compenso Docenti Esterni 2009-2010 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,0010








1.1.2/60 DOCENTI ESTERNI Compenso Docenti Esterni 2009-2010 800,00 0,00 800,00 800,00 0,0010

1.1.2/60 Docenti vari Compenso Docenti interni Liceo Musicale 1.061,13 0,00 1.061,13 0,00 1.061,1310

1.1.2/60 Docenti vari Compenso COHEN - D'ELIA 960,00 0,00 960,00 960,00 0,0010

A RIPORTARE 309.354,07 0,00 309.354,07 113.482,61 195.871,46

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 11 di 65

RIPORTO 309.354,07 0,00 309.354,07 113.482,61 195.871,46

E.F.





1.1.2/60 PIANISTI ACCOMPAGNATORI (ESTERNI) Collaborazioni a progetto Pianisti accompagnatori esterni

3.602,75 0,00 3.602,75 3.602,75 0,0010


1.653,25 0,00 1.653,25 0,00 1.653,2510

1.1.2/60 TESORERIA PROV.LE STATO Ritenute erariali relative al mandato n. 2.091,45 0,00 2.091,45 0,00 2.091,4510




Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 11.530,40 0,00 11.530,40 11.530,40 0,0010



1.1.2/60 CATTAROSSI MONICA Compenso ore aggiuntive come pianista accompagnatrice

767,89 0,00 767,89 767,89 0,0010

A RIPORTARE 379.905,30 0,00 379.905,30 179.962,05 199.943,25

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 12 di 65

RIPORTO 379.905,30 0,00 379.905,30 179.962,05 199.943,25

E.F.



8.866,75 0,00 8.866,75 8.866,75 0,0010









534,00 0,00 534,00 0,00 534,0010






A RIPORTARE 400.186,48 0,00 400.186,48 198.931,07 201.255,41

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 13 di 65

RIPORTO 400.186,48 0,00 400.186,48 198.931,07 201.255,41

E.F.

1.1.2/60 Docenti vari Compenso COHEN - D'ELIA 840,00 0,00 840,00 840,00 0,0010








1.1.3/102 Bi.H.Erre s.a.s. fattura n. Del 2.074,75 0,00 2.074,75 2.074,75 0,0010

1.1.3/102 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. fattura n. 718433 del 23/06/2010Fattura n. del

553,79 0,00 553,79 553,79 0,0010

1.1.3/102 PROJECT INFORMATICA SRL Fatt. 10687/00 del 19/10/2010 403,24 0,00 403,24 403,24 0,0010


530,42 0,00 530,42 530,42 0,0010

1.1.3/102 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. fatture n.765344 30/11/2010 e n.766486 01/12/2010Fattura n. del

767,88 0,00 767,88 767,88 0,0010

1.1.3/102 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. fattura n.10060297 del 27/10/2010 6.145,63 0,00 6.145,63 6.145,63 0,0010

A RIPORTARE 414.953,66 0,00 414.953,66 213.169,78 201.783,88

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 14 di 65

RIPORTO 414.953,66 0,00 414.953,66 213.169,78 201.783,88

E.F.

1.1.3/102 GE Capital Services S.r.l. Fattura n. 202592/01 del 23/08/2010 649,79 0,00 649,79 649,79 0,0010

1.1.3/102 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. fattura n. 10051811 del 27/08/2010 5.716,99 0,00 5.716,99 5.716,99 0,0010

1.1.3/102 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. fatt. n. 773829 del 22/12/2010 Ord.128-128 quin.Fattura n. del

736,97 0,00 736,97 736,97 0,0010

1.1.3/102 RISOGRAPH ITALIA S.p.A. Pagamento fattura n. 10603435 AB del 02/09/2010

102,61 0,00 102,61 102,61 0,0010

1.1.3/102 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. fattura n. delFattura n. del

144,00 0,00 144,00 144,00 0,0010

1.1.3/102 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. Ord. N. 99-99bis-99ter-99quater-99quinquies/FCFattura n. del

679,82 0,00 679,82 679,82 0,0010

1.1.3/102 API SAS di Valenti Alessandro & C Ord. 84/FC del 06/09/2010 83,15 0,00 83,15 83,15 0,0010

1.1.3/102 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. fattura n. 681143 del 26/02/2010 €74,40 6,20 0,00 6,20 6,20 0,0010

1.1.3/102 PROJECT INFORMATICA SRL Canone Fotocopiatrice destinata al Liceo Musicale 100,00 0,00 100,00 100,00 0,0010


90,00 0,00 90,00 90,00 0,0010

1.1.3/102 NESCHEN ITALIA SRL Ord. N.75/FC del 20/07/2010 219,24 0,00 219,24 219,24 0,0010

1.1.3/102 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. Ordine n.78/FC del 22/07/2010 114,79 0,00 114,79 114,79 0,0010

A RIPORTARE 423.597,22 0,00 423.597,22 221.813,34 201.783,88

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 15 di 65

RIPORTO 423.597,22 0,00 423.597,22 221.813,34 201.783,88

E.F.


322,78 0,00 322,78 322,78 0,0010


641,86 0,00 641,86 641,86 0,0010

1.1.3/102 PROJECT INFORMATICA SRL Fatt. n.10789/00 del 21/10/2010 1.970,99 0,00 1.970,99 1.970,99 0,0010


195,60 0,00 195,60 195,60 0,0010

1.1.3/102 MEC OFFICE SRL Fattura n. del 1.199,76 0,00 1.199,76 1.199,76 0,0010

1.1.3/102 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. fattura n. 10037036 del 08/07/2010 5.716,99 0,00 5.716,99 5.716,99 0,0010


109,54 0,00 109,54 109,54 0,0010

1.1.3/102 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. fatt. n. 10068410 del 29/11/2010 5.716,99 0,00 5.716,99 5.716,99 0,0010

1.1.3/102 Bi.H.Erre s.a.s. Pagamento fattura n del 1.572,00 0,00 1.572,00 1.572,00 0,0010

1.1.3/102 GE Capital Services S.r.l. Fatt n. 273946/01 del 22/11/2010 649,79 0,00 649,79 649,79 0,0010


57,64 0,00 57,64 57,64 0,0010

1.1.3/105 A.S.L. CITTA' DI MILANO Pagamento fattura n. 3702 del 21/10/2010 48,55 0,00 48,55 48,55 0,0010

A RIPORTARE 441.799,71 0,00 441.799,71 240.015,83 201.783,88

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 16 di 65

RIPORTO 441.799,71 0,00 441.799,71 240.015,83 201.783,88

E.F.

1.1.3/106 PROMEDIA 2000 SRL Fattura n. V/707 del 23/07/2010 847,20 0,00 847,20 847,20 0,0010

1.1.3/107 PROJECT INFORMATICA SRL Ordine n. 73/FC del 15/07/2010 140,64 0,00 140,64 140,64 0,0010

1.1.3/107 NATHAN INSTRUMENTS S.r.l. fattura n. del 180,00 0,00 180,00 180,00 0,0010

1.1.3/107 NATHAN INSTRUMENTS S.r.l. fattura n. del 832,62 0,00 832,62 832,62 0,0010

1.1.3/107 PROJECT INFORMATICA SRL Ord. N.85/FC del m30/09/2010 260,28 0,00 260,28 260,28 0,0010

1.1.3/107 ISIDATA S.R.L. fattura n.387/2010 del 11/10/2010 1.944,00 0,00 1.944,00 1.944,00 0,0010

1.1.3/107 CILEA - CONS.INTERUNIV.LOMBARDO fattura n. FV10/1010 del 25/06/2010 348,00 0,00 348,00 348,00 0,0010


1.1.3/107 ISIDATA S.R.L. fattura n. 349/2010 del 11/10/2010 1.923,57 0,00 1.923,57 1.923,57 0,0010

1.1.3/107 CILEA - CONS.INTERUNIV.LOMBARD supporto per sistemi informatici ANNO 2010 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00 33.600,0010

1.1.3/107 ISIDATA S.R.L. Pagamento fattura n. 196/2010 del 07/06/2010 1.275,57 0,00 1.275,57 1.275,57 0,0010


A RIPORTARE 486.350,73 0,00 486.350,73 250.966,85 235.383,88

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 17 di 65

RIPORTO 486.350,73 0,00 486.350,73 250.966,85 235.383,88

E.F.

1.1.3/108 TAKEOVER s.a.s Ordine n. Prot. 506 del 29/01/2010 536,28 0,00 536,28 0,00 536,2810

1.1.3/110 FAMIGLIA VINCENZO MASCIONI S.r.l. Fattura n. 44 del 20/05/2010 300,00 0,00 300,00 300,00 0,0010

1.1.3/110 BOHR PIERRE LIUTAIO Ordine n.76/FC del 20/07/2010 980,00 0,00 980,00 980,00 0,0010

1.1.3/110 BOHR PIERRE LIUTAIO Ordine n.76/FC del 20/07/2010 196,00 0,00 196,00 0,00 196,0010

1.1.3/110 TONI DE STEFANO Ord 41 FC del 04/05/2010 120,00 0,00 120,00 0,00 120,0010

1.1.3/110 BUSSANDRI GIANCARLO fatt. n.40/2010 del 23/12/2010 648,00 0,00 648,00 648,00 0,0010

1.1.3/110 MERLO DELFI GIORGIO Pagamento fattura n. 04 del 22/10/2010 220,00 0,00 220,00 220,00 0,0010

1.1.3/110 URUK SOUND AND LIGHT SYSTEM s.a.s. fattura n. 3 del 05/08/2010 1.704,00 0,00 1.704,00 1.704,00 0,0010

1.1.3/110 GRANZIERA FERDINANDO fattura n. 48 del 07/10/2010 72,00 0,00 72,00 72,00 0,0010

1.1.3/110 DITTA ALESSANDRO CORNO s.n.c. Ord. 124/FC 540,00 0,00 540,00 540,00 0,0010

1.1.3/110 ASCARI FEDERICO Fatt. n.8 del 09/12/2010 870,00 0,00 870,00 870,00 0,0010

1.1.3/110 GRANZIERA FERDINANDO Pagamento fattura n. 56 del 04/11/2010 738,00 0,00 738,00 738,00 0,0010

A RIPORTARE 493.275,01 0,00 493.275,01 257.038,85 236.236,16

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 18 di 65

RIPORTO 493.275,01 0,00 493.275,01 257.038,85 236.236,16

E.F.

1.1.3/110 BUSSANDRI GIANCARLO fattura n. 33/2010 del 08/11/2010 1.296,00 0,00 1.296,00 1.296,00 0,0010

1.1.3/110 LABORATORIO DI RESTAURO DEL FORTEPIANO

Ord. N.88/FC del 24/09/2010 600,00 0,00 600,00 600,00 0,0010

1.1.3/110 MERLO DELFI GIORGIO Pagamento fattura n. 03 del 22/10/2010 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,0010

1.1.3/110 CAZZANIGA GIUSEPPE Ordine n.83/FC del 06/09/2010 600,00 0,00 600,00 600,00 0,0010

1.1.3/110 AUGUSTO BONZA Fatt. n.25 del 30/11/2010 3.971,04 0,00 3.971,04 3.971,04 0,0010

1.1.3/110 DANZI SAS di Danzi Ovidio & C Fattura n. 828,00 0,00 828,00 828,00 0,0010

1.1.3/110 ARGENTINO GIUSEPPA Rimborso riparazione fagotto del Conservatorio noleggiato

60,00 0,00 60,00 60,00 0,0010

1.1.3/110 BUSSANDRI GIANCARLO fattura n.22/2010 del 12/07/2010 1.368,00 0,00 1.368,00 1.368,00 0,0010

1.1.3/111 SERVIZI ISACCHI S.r.l. Preventivo n.70/2010 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,0010

1.1.3/111 SCHIRRU RAIMONDO Ord. N. 125 105,00 0,00 105,00 105,00 0,0010

1.1.3/111 INTERFIMEC SRL Fatt. n.134 del 04/11/2010 Ord. 114 del 2010 492,00 0,00 492,00 492,00 0,0010

1.1.3/111 CUCUMAZZO ISIDORO Pagamento fattura n. 13/2010 del 03/05/2010 10.116,40 0,00 10.116,40 10.116,40 0,0010

A RIPORTARE 519.171,45 0,00 519.171,45 282.935,29 236.236,16

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 19 di 65

RIPORTO 519.171,45 0,00 519.171,45 282.935,29 236.236,16

E.F.


1.1.3/111 ELP ELETTROMECCANICA POLLICINO s.a.s.

fattura n. 159 del 05/11/2010 363,66 0,00 363,66 363,66 0,0010

1.1.3/111 A2A Calore&Servizi Srl Ordine n. 23 ns prot. n. 1182 del 03/03/2010 3.936,00 0,00 3.936,00 3.936,00 0,0010

1.1.3/111 ZUCCOLOTTO F.LLI S.S. Fattura n. 47 del 13/07/2010 220,00 0,00 220,00 220,00 0,0010

1.1.3/111 SCHIRRU RAIMONDO Ord. N.125 15,00 0,00 15,00 0,00 15,0010

1.1.3/111 CATERINO ANGELO Ord. 104/FC 960,00 0,00 960,00 960,00 0,0010

1.1.3/111 MANUTENZIONE GENERALE DI COPPOLA

Fatt. n. Del 847,20 0,00 847,20 847,20 0,0010

1.1.3/111 CUCUMAZZO ISIDORO fattura n.17/2010 del 30/06/2010 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,0010

1.1.3/111 D.M.E. SRL Fatt. n. V1/12267 del 31/10/2010 1.063,63 0,00 1.063,63 1.063,63 0,0010


1.1.3/112 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l. Fatt. 471/ag-0201 del 31/10/2010 1.356,20 0,00 1.356,20 1.356,20 0,0010

1.1.3/112 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l. Fattura n. 428/ag-0201 del 30/09/2010 266,13 0,00 266,13 266,13 0,0010

A RIPORTARE 571.999,27 0,00 571.999,27 335.748,11 236.251,16

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 20 di 65

RIPORTO 571.999,27 0,00 571.999,27 335.748,11 236.251,16

E.F.

1.1.3/112 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l. Fatt. n. 516/ag-0201 del 30/11/2010 282,52 0,00 282,52 282,52 0,0010

1.1.3/117 A2A ENERGIA S.P.A. n.310007663748 del 17/12/2010 5.028,00 0,00 5.028,00 5.028,00 0,0010

1.1.3/117 A2A ENERGIA S.P.A. n.310007663749 del 17/12/2010 3.894,00 0,00 3.894,00 3.894,00 0,0010

1.1.3/119 PIZZOLI ANNA MARIA Rimborso SPESE DI LITE relativa Sentenza n.3695/2010

4.940,69 0,00 4.940,69 4.940,69 0,0010

1.1.3/119 DRAEGER SAFETY ITALIA S.p.A. fattura n. 105738 del 06/10/2010 2.160,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,0010

1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI Ord n.119 del 2010 Fatt. n.299-10 30/11/10 360,00 0,00 360,00 0,00 360,0010

1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI Fatt. 148-10 del 18/06/2010 408,00 0,00 408,00 408,00 0,0010

1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI Ord 118 - Fatt. n.299-10 30/11/10 96,00 0,00 96,00 0,00 96,0010

1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI Ord. 116/FC Fatt. n.299-10 30/11/10 300,00 0,00 300,00 300,00 0,0010

1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI fattura n. del 240,00 0,00 240,00 240,00 0,0010

1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI Pagamento fattura n. del 240,00 0,00 240,00 240,00 0,0010

1.1.3/120 REBUGHINI EMILIANO fattura n.17 del 30/09/2010 522,00 0,00 522,00 522,00 0,0010

A RIPORTARE 590.470,48 0,00 590.470,48 353.763,32 236.707,16

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 21 di 65

RIPORTO 590.470,48 0,00 590.470,48 353.763,32 236.707,16

E.F.

1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI Ord. N.117/FC Fatt. n.299-10 30/11/10 360,00 0,00 360,00 360,00 0,0010






1.1.3/120 VIGANO' AUTOTRASPORTI Ord n. 130 del 2010 360,00 0,00 360,00 360,00 0,0010

1.1.3/121 MASI E MAGNANI SRL Polizza n.1000064802 Pluriass Difesa Legale 390,00 0,00 390,00 390,00 0,0010

1.1.3/121 MASI E MAGNANI SRL Polizza n. 1000064805 Pluriass Srl Difesa Legale 480,00 0,00 480,00 480,00 0,0010

1.1.3/121 MASI E MAGNANI SRL Premio lordo Assicurazione Resp. Civ. prof. Enti pubblici

1.500,01 0,00 1.500,01 1.500,01 0,0010

1.1.3/122 RISOGRAPH ITALIA S.p.A. fatt n. 10605019 AB del 03/12/2010 102,61 0,00 102,61 102,61 0,0010

1.1.3/122 GRAFICA AERRE S.N.C. fattura n. 183 del 20/10/2010 1.482,00 0,00 1.482,00 1.482,00 0,0010

A RIPORTARE 596.975,10 0,00 596.975,10 360.267,94 236.707,16

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 22 di 65

RIPORTO 596.975,10 0,00 596.975,10 360.267,94 236.707,16

E.F.

1.1.3/122 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. fattura n. 756820 del 04/11/2010 - Ord n.126Fattura n. del

598,68 0,00 598,68 598,68 0,0010

1.1.3/122 GRAFICA AERRE S.N.C. Ord. N.25 ns prot. 1214 del 01/03/2010 144,00 0,00 144,00 0,00 144,0010

1.1.3/122 GRAFICA AERRE S.N.C. fattura n. 122 del 30/06/2010 1.056,00 0,00 1.056,00 1.056,00 0,0010

1.1.3/122 GRAFICA AERRE S.N.C. Ord. N. 77/FC del 20/07/2010 348,00 0,00 348,00 348,00 0,0010

1.1.3/122 GRAFICA AERRE S.N.C. Ord. N.29 ns prot. 1288 456,00 0,00 456,00 0,00 456,0010

1.1.3/123 MARKAS SERVICE srl Fattura n. 001/3/00004085 del 30/09/2010 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,0010

1.1.3/123 OFFICE SMART Fattura n. 089 del 15/07/2010 226,95 0,00 226,95 226,95 0,0010

1.1.3/123 MARKAS SERVICE srl SALDO FATT. NR. DEL - SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2010

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,0010

1.1.3/123 MARKAS SERVICE srl Fatt. n. 001/3/00005232 del 30/11/2010 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,0010

1.1.3/123 MARKAS SERVICE srl Fatt. n. 001/3/00004600 del 31/10/2010 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,0010

1.1.3/124 TELECOM ITALIA S.P.A. Fatt. n.8Z01508525 del 06/12/2010 64,50 0,00 64,50 64,50 0,0010

1.1.3/124 TELECOM ITALIA S.P.A. Fattura n.8Z01231289 del 06/10/2010 65,50 0,00 65,50 0,00 65,5010

A RIPORTARE 635.934,73 0,00 635.934,73 398.562,07 237.372,66

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 23 di 65

RIPORTO 635.934,73 0,00 635.934,73 398.562,07 237.372,66

E.F.

1.1.3/124 TELECOM ITALIA S.P.A. Fatt. n.8Z01510467 DEL 06/12/2010 159,50 0,00 159,50 159,50 0,0010



1.1.3/124 CLINICA DEL TELEFONO s.n.c. fattura n.395 del 03/11/2010 269,00 0,00 269,00 269,00 0,0010

1.1.3/124 GARR CONSORTIUM Fattura n. 170/2010 del 24/09/2010 11.282,20 0,00 11.282,20 11.282,20 0,0010

1.1.3/127 A2A Calore&Servizi Srl Fatt. n. 1001002242 del 15/12/2010 28.390,80 0,00 28.390,80 28.390,80 0,0010

1.1.3/128 DOMUS ACADEMY S.P.A. Fattura n. 472 del 12/07/2010 861,00 0,00 861,00 861,00 0,0010

1.2.1/251 MUSICISTI ESTERNI Compenso musicisti esterni 91,50 0,00 91,50 0,00 91,5010







1.2.1/251 BERGAMELLI LJUBA Compenso 144,00 0,00 144,00 144,00 0,0010

A RIPORTARE 677.591,73 0,00 677.591,73 440.127,57 237.464,16

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 24 di 65

RIPORTO 677.591,73 0,00 677.591,73 440.127,57 237.464,16

E.F.

1.2.1/251 FUSI MARCO Compenso Esame di composizione del 29/10/2010

256,00 0,00 256,00 256,00 0,0010


1.2.1/251 EDIZIONI MUSICALI VIDALE Fattura n.46 del 20/09/2010 235,00 0,00 235,00 235,00 0,0010





1.2.1/251 ALLIEVI VARI Compenso TEXTURE ENSEMBLE 720,00 0,00 720,00 720,00 0,0010

1.2.1/251 NAHON MARINO ELIA Compenso esame di composizione del 29/10/2010

500,00 0,00 500,00 500,00 0,0010

1.2.1/251 ALLIEVI VARI Gettone di presenza - Rimborso Allievi meritevoli 100,00 0,00 100,00 0,00 100,0010



1.2.1/251 TESORERIA PROV. DELLO STATO - Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 100,00 0,00 100,00 100,00 0,0010


A RIPORTARE 680.207,63 0,00 680.207,63 442.600,97 237.606,66

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 25 di 65

RIPORTO 680.207,63 0,00 680.207,63 442.600,97 237.606,66

E.F.


1.2.1/251 FUSI MARCO Compenso Esame di composizione 800,00 0,00 800,00 800,00 0,0010

1.2.1/251 SCACCHI ANDREA Compenso Esame di composizione 256,00 0,00 256,00 256,00 0,0010




1.2.1/251 LEGA EDOARDO Compenso Esame di composzione del 22-10-2010

256,00 0,00 256,00 256,00 0,0010

1.2.1/251 MUSICISTI ESTERNI Compenso attività Coristi esterni 400,00 0,00 400,00 400,00 0,0010

1.2.1/251 RUDIC MARTINA Fatt. 25 del 03/11/2010 520,00 0,00 520,00 520,00 0,0010


1.2.1/251 BENEVENTI SIMONE Compenso partecipazione Esame di composizione del 22-10-2010

256,00 0,00 256,00 256,00 0,0010




A RIPORTARE 683.179,46 0,00 683.179,46 445.380,80 237.798,66

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 26 di 65

RIPORTO 683.179,46 0,00 683.179,46 445.380,80 237.798,66

E.F.






1.2.1/252 SCONFINARTE Associazione Culturale nota spese n. 06/2010 del 01/06/2010 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,0010





1.2.1/252 PARISI VITTORIO Rimborso spese trasferta in Romania anno 2010 277,97 0,00 277,97 277,97 0,0010


1.2.1/252 SCONFINARTE Associazione Culturale nota spese n.9/2010 del 14/10/2010 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,0010

1.2.1/252 MUSICISTI ESTERNI Compenso musicisti Esami di composizione 1.444,00 0,00 1.444,00 1.444,00 0,0010

1.2.1/252 SCONFINARTE Associazione Culturale nota spese n.11/2010 del 14/10/2010 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,0010

A RIPORTARE 710.351,43 0,00 710.351,43 472.552,77 237.798,66

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 27 di 65

RIPORTO 710.351,43 0,00 710.351,43 472.552,77 237.798,66

E.F.

1.2.1/252 SCONFINARTE Associazione Culturale Pagamento nota spese n. 10/2010 del 14/10/2010 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,0010

1.2.1/252 ASSOCIAZIONE NUOVA CAMERISTICA Nota di pagamento ndel 29/09/2010 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,0010


1.2.1/252 MUSICISTI ESTERNI Compenso musicisti esterni LABORATORIO Archi e fiati

440,00 0,00 440,00 440,00 0,0010

1.2.1/255 VIGANO' AUTOTRASPORTI Ord. N. 105/FC del 04/11/2010 ved Fatt. n.299-10 30/11/10

240,00 0,00 240,00 240,00 0,0010

1.2.1/255 TAXI E VIAGGI DESILVESTRO Fattura n. 214/10 del 29/10/2010 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,0010


1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso Musicisti Esterni 450,00 0,00 450,00 0,00 450,0010



1.2.1/255 ALLIEVI VARI PROGETTO GINSBERG Compenso Allievi Musicisti 632,41 0,00 632,41 0,00 632,4110



1.2.1/255 SPITERI CHRISTOPHER Rimborso spese fattura 2Checkout.com Inc 18,89 0,00 18,89 18,89 0,0010

A RIPORTARE 717.617,27 0,00 717.617,27 478.398,41 239.218,86

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 28 di 65

RIPORTO 717.617,27 0,00 717.617,27 478.398,41 239.218,86

E.F.



1.2.1/255 VIGILI DEL FUOCO - MILANO Pagamento fattura n.329 del 28/05/2010 252,00 0,00 252,00 252,00 0,0010

1.2.1/255 BUTUSINA GEORGE BOGDAN Compenso parteciapzione concerto 448,00 0,00 448,00 448,00 0,0010



1.2.1/255 FEMA Coop. a.r.l. fatt.n. 363 del 30/11/2010 151,20 0,00 151,20 151,20 0,0010

1.2.1/255 P.A.P. s.r.l Pagamento fattura n. del 5,00 0,00 5,00 0,00 5,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso giurati Concorso int. Di composizione 2010

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,0010


1.2.1/255 BINE EDITORE S.r.l. fattura n.FV10/560 del 31/05/2010 2.032,80 0,00 2.032,80 2.032,80 0,0010


1.2.1/255 FEBEL REINHARD Rimborso spese di trasporto giurato CONC. INT: COMPOSIZIONE 2010

717,58 0,00 717,58 717,58 0,0010

A RIPORTARE 723.257,58 0,00 723.257,58 483.932,79 239.324,79

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 29 di 65

RIPORTO 723.257,58 0,00 723.257,58 483.932,79 239.324,79

E.F.

1.2.1/255 VALSECCHI RAFFAELLA Rimborso spese copie dei programmi 170,00 0,00 170,00 170,00 0,0010

1.2.1/255 ISHERWOOD NICHOLAS Rimborso spese viaggio aereo ISHERWOOD Nicholas

161,45 0,00 161,45 0,00 161,4510

1.2.1/255 RUKO INGRID Compenso partecipazione Concerto del 31/03/2010 Tettamanzi

96,00 0,00 96,00 96,00 0,0010

1.2.1/255 P.A.P. s.r.l fatt n. 866 del 29/10/2010 220,00 0,00 220,00 220,00 0,0010



1.2.1/255 DIVERTIMENTO ENSEMBLE Fattura n. 5 del 05/06/2010 - FESTIVAL II NOVECENTO DIONISI DONAT

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,0010

1.2.1/255 ALLIEVI VARI Rimborso Allievi meritevoli - concerto del 13/11/2010

520,00 0,00 520,00 0,00 520,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso Musicisti Esterni Prog. Quasimodo 320,00 0,00 320,00 0,00 320,0010

1.2.1/255 P.A.P. s.r.l Pagamento fattura n. 571 del 30/06/2010 275,00 0,00 275,00 0,00 275,0010




1.2.1/255 ISHERWOOD NICHOLAS Masterclass 17-18 dic 2010 - compenso 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,0010

A RIPORTARE 729.358,03 0,00 729.358,03 487.442,79 241.915,24

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 30 di 65

RIPORTO 729.358,03 0,00 729.358,03 487.442,79 241.915,24

E.F.

1.2.1/255 FORNITORI VARI PROGETTO GINSBERG

Progetto GINSBERG - spese dei materiali per l'allestimento

3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 3.360,0010





Pagamento fattura n. del 206,40 0,00 206,40 206,40 0,0010

1.2.1/255 ALBERGO PAVONE s.a.s. fattura n. 514 del 17/10/2010 150,00 0,00 150,00 150,00 0,0010

1.2.1/255 R.D.P. SRL fatt. proforma n.64/2010 del 14/12/2010 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,0010

1.2.1/255 VIGILI DEL FUOCO - MILANO Fattura n.566 del 05/07/2010 252,00 0,00 252,00 252,00 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso costo Conservatorio 2 Musicisti Esterni ROSINI - BONETTI

0,71 0,00 0,71 0,00 0,7110


1.2.1/255 VIGANO' AUTOTRASPORTI Ord. N.120/FC del 2010 360,00 0,00 360,00 360,00 0,0010

1.2.1/255 TEATRO PICCOLO DI MILANO come da convenzione - FESTIVAL SCHUMANN-CHOPIN

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,0010


A RIPORTARE 741.657,42 0,00 741.657,42 496.360,22 245.297,20

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 31 di 65

RIPORTO 741.657,42 0,00 741.657,42 496.360,22 245.297,20

E.F.







1.2.1/255 EXCELLIUM Fatt. 29-10 del 26/11/2010 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,0010

1.2.1/255 BONETTI SERGIO Compenso musicista esterno 61,46 0,00 61,46 61,46 0,0010




1.2.1/255 FEMA Coop. a.r.l. fattura n.312 del 30/09/2010 268,80 0,00 268,80 268,80 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compensi Musicisti esterni - concerto del 30/11/2010

150,00 0,00 150,00 150,00 0,0010


A RIPORTARE 746.266,51 0,00 746.266,51 500.801,08 245.465,43

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 32 di 65

RIPORTO 746.266,51 0,00 746.266,51 500.801,08 245.465,43

E.F.

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso Concerto M° MONETTI del 16/05/2010

64,00 0,00 64,00 0,00 64,0010

1.2.1/255 MUSICISTI VARI Costo Conservatorio - Concerto del 05/11/2010 924,42 0,00 924,42 0,00 924,4210

1.2.1/255 ALBERGO PAVONE s.a.s. fattura n. 561 del 06/11/2010 FEST. II NOV DIONIS DONAT

75,00 0,00 75,00 75,00 0,0010

1.2.1/255 VANONI GABRIELE Premio Con. Int. Comp 2010 e rimborso spese viaggio

1.977,74 0,00 1.977,74 1.977,74 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI VARI costo Conservatorio - Concerto del 16/10/2010 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0010


1.2.1/255 MAXIMA CONSULTING Offerta n.155-10 2.460,00 0,00 2.460,00 0,00 2.460,0010



1.2.1/255 VIGILI DEL FUOCO - MILANO Dal Budget e preventivo di spesa n.1288 2010 280,00 0,00 280,00 0,00 280,0010

1.2.1/255 ALLIEVI VARI Gettone presenza/Rimborso allievi 300,00 0,00 300,00 0,00 300,0010

1.2.1/255 SCIURTI GIUSEPPE Attività di accordatura FESTIVAL SCHUMANN CHOPIN

864,00 0,00 864,00 864,00 0,0010

1.2.1/255 ALLIEVI VARI Preventivo FESTIVAL SCHUMANN CHOPIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0010

A RIPORTARE 756.353,67 0,00 756.353,67 503.859,82 252.493,85

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 33 di 65

RIPORTO 756.353,67 0,00 756.353,67 503.859,82 252.493,85

E.F.

1.2.1/255 COMUNE DI MILANO come da preventivo FESTIVAL SCHUMANN-CHOPIN

215,80 0,00 215,80 0,00 215,8010

1.2.1/255 CASA RICORDI Ord. 110/FC del 04/11/2010 Sinfonia n.4 Op120 Univ.R.Schumann/Mah

266,24 0,00 266,24 266,24 0,0010


1.2.1/255 VITTORIA S.r.l. fattura n. 662 del 17/10/2010 FEST II NOV. DION DONAT

950,00 0,00 950,00 950,00 0,0010

1.2.1/255 CIALFI MASSIMO Nota di pagamento del 30/09/2010 400,00 0,00 400,00 400,00 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso costo Conservatorio - Concerto 07/09/2010

270,00 0,00 270,00 270,00 0,0010



1.2.1/255 ALLIEVI VARI Progetto Casa del Volontariato - ref. M° SCANZIANI

416,65 0,00 416,65 416,65 0,0010


fattura n. 157 del 29/10/2010 Prestazione Elettricista -

475,20 0,00 475,20 475,20 0,0010

1.2.1/255 BATICCI FABIO Allievo BATICCI ALESSANDRO Rimb. spese pernottam. Partecipazione

120,00 0,00 120,00 120,00 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI compenso musicisti vari esterni 180,00 0,00 180,00 0,00 180,0010

1.2.1/255 S.P.I. S.R.L. fattura n. 49 del 08/07/2010 1.522,80 0,00 1.522,80 1.522,80 0,0010

A RIPORTARE 763.270,36 0,00 763.270,36 510.380,71 252.889,65

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 34 di 65

RIPORTO 763.270,36 0,00 763.270,36 510.380,71 252.889,65

E.F.




1.2.1/255 CECCATO ALDO Direzione Dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio

3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,0010

1.2.1/255 BINE EDITORE S.r.l. fattura n. FV10-651 del 30/06/2010 468,00 0,00 468,00 468,00 0,0010



1.2.1/255 ALLIEVI GETTONE DI PRESENZA per 10 persone relative al concerto 21/05/2010 500,00 0,00 500,00 0,00 500,0010

1.2.1/255 CARDI MAURO Rimborso spese di viaggio - FEST. II NOVECENTO - DIONISI - DONAT

178,00 0,00 178,00 178,00 0,0010

1.2.1/255 VITTORIA S.r.l. fattura n.606 del 27/09/2010 280,00 0,00 280,00 280,00 0,0010

1.2.1/255 BONETTI SERGIO Compenso musicista esterno 5,20 0,00 5,20 0,00 5,2010



1.2.1/255 TEXTURE ENSEMBLE Costo Conservatorio - concerto 05/11/2010 297,71 0,00 297,71 297,71 0,0010


A RIPORTARE 769.881,73 0,00 769.881,73 516.486,88 253.394,85

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 35 di 65

RIPORTO 769.881,73 0,00 769.881,73 516.486,88 253.394,85

E.F.

1.2.1/255 TEXTURE ENSEMBLE Costo Conservatorio - concerto 05/11/2010 2.801,60 0,00 2.801,60 2.801,60 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI costo Conservatorio 3 Musicisti Esterni - Concerto 28/05/2010

273,99 0,00 273,99 273,99 0,0010


1.186,84 0,00 1.186,84 1.186,84 0,0010


39,17 0,00 39,17 39,17 0,0010


Pagamento fattura n. del 648,00 0,00 648,00 648,00 0,0010


1.2.1/255 VIGILI DEL FUOCO - MILANO Dal Budget e preventivo di spesa n.1288 2010 1.302,00 0,00 1.302,00 1.302,00 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso costo Conservatorio - Concerto 07/09/2010

1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,0010





1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso Concerto M° MONETTI del 16/05/2010

1.856,00 0,00 1.856,00 1.856,00 0,0010

A RIPORTARE 779.590,31 0,00 779.590,31 526.193,60 253.396,71

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 36 di 65

RIPORTO 779.590,31 0,00 779.590,31 526.193,60 253.396,71

E.F.

1.2.1/255 P.A.P. s.r.l Pagamento fattura n. del 55,00 0,00 55,00 55,00 0,0010





1.2.1/255 VIGILI DEL FUOCO - MILANO Dal Budget e preventivo di spesa n.1288 2010 168,00 0,00 168,00 168,00 0,0010


220,62 0,00 220,62 220,62 0,0010





15,67 0,00 15,67 15,67 0,0010


36,88 0,00 36,88 36,88 0,0010

1.2.1/255 IANNOTTA CLARA Premio Con. Int. Comp 2010 e rimborso spese viaggio

3.639,38 0,00 3.639,38 3.639,38 0,0010

A RIPORTARE 784.176,15 0,00 784.176,15 530.779,15 253.397,00

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 37 di 65

RIPORTO 784.176,15 0,00 784.176,15 530.779,15 253.397,00

E.F.


147,52 0,00 147,52 147,52 0,0010






55,16 0,00 55,16 55,16 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compensi Concorso Internazionale di composizione del 30/10/2010

150,00 0,00 150,00 150,00 0,0010




1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compensi Musicisti esterni - concerto del 30/11/2010

600,00 0,00 600,00 600,00 0,0010




1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI compenso musicisti vari esterni 3.980,00 0,00 3.980,00 3.980,00 0,0010

A RIPORTARE 790.877,50 0,00 790.877,50 537.480,50 253.397,00

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 38 di 65

RIPORTO 790.877,50 0,00 790.877,50 537.480,50 253.397,00

E.F.

1.2.1/255 MUSICISTI VARI costo Conservatorio - Concerto del 16/10/2010 40,00 0,00 40,00 40,00 0,0010

1.2.1/255 MUSICISTI VARI costo Conservatorio - Concerto del 16/10/2010 160,00 0,00 160,00 160,00 0,0010


139,08 0,00 139,08 139,08 0,0010


23,44 0,00 23,44 23,44 0,0010



1.2.1/255 MUSICISTI ESTERNI Compenso concerto 28/11/2009 Musicisti esterni partecipazione

120,00 0,00 120,00 120,00 0,0010

1.2.1/255 SECO MARCO Compenso coordinamento FESTIVAL SCHUMANN-CHOPIN 2010

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,0010

1.2.1/255 STAMPA24 VAMAGRAFICA SRL fattura n. 1486_10/W 1.202,40 0,00 1.202,40 1.202,40 0,0010



1.2.1/255 CORTESE SERGIO Compenso attività svolta Progetto Quasimodo 79,58 0,00 79,58 0,00 79,5810

1.2.1/255 ALBERGO GIAPPONE SRL FATT. 791 DEL 06/11/2010 720,00 0,00 720,00 720,00 0,0010


72,00 0,00 72,00 0,00 72,0010

A RIPORTARE 795.476,37 0,00 795.476,37 541.924,42 253.551,95

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 39 di 65

E.F.





1.2.1/255 ALLIVI VARI BORSA DI STUDIO Borsa di Studio - Relativo Giornata Studi e Concerto 16/10/2010

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,0010

1.2.1/255 FEMA Coop. a.r.l. fattura n.336 del 31/10/2010 1.501,50 0,00 1.501,50 1.501,50 0,0010


367,84 0,00 367,84 367,84 0,0010

1.2.1/255 Docenti vari Compenso docenti che hanno partecipato ai concerti

1.008,07 0,00 1.008,07 1.008,07 0,0010



1.2.1/255 CICCAGLIONI ALESSANDRA Premio Con. Int. Comp 2010 e rimborso spese viaggio

1.876,00 0,00 1.876,00 1.876,00 0,0010


2.563,40 0,00 2.563,40 2.563,40 0,0010


A RIPORTARE 805.010,50 0,00 805.010,50 551.458,55 253.551,95

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 40 di 65

RIPORTO 805.010,50 0,00 805.010,50 551.458,55 253.551,95

E.F.




150,00 0,00 150,00 150,00 0,0010

1.2.1/255 FOTOLITO FARINI SRL Fattura n.1104 del 19/10/10 n.1197 del 30/10/2010

4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,0010



1.2.1/255 TRENTINOBUS Srl fatt n. 526 del 29/10/2010 850,00 0,00 850,00 850,00 0,0010




1.2.1/255 STAMPA24 VAMAGRAFICA SRL Fattura n.1545_10/W 174,00 0,00 174,00 174,00 0,0010

1.2.1/255 ALLIEVI VARI Rimborsi spese allievi meritevoli 1.975,00 0,00 1.975,00 1.975,00 0,0010




1.2.1/255 BINE EDITORE S.r.l. fattura n. FV10/1050 del 27/10/2010 144,00 0,00 144,00 144,00 0,0010

A RIPORTARE 813.600,05 0,00 813.600,05 559.948,66 253.651,39

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 41 di 65

RIPORTO 813.600,05 0,00 813.600,05 559.948,66 253.651,39

E.F.



150,00 0,00 150,00 150,00 0,0010

1.2.1/255 BERGAMELLI LJUBA Rimborso spese viaggio per le prove di esame di composizione

44,00 0,00 44,00 44,00 0,0010


1.2.1/256 PIANISTI ACCOMPAGNATORI Erogazione Borse di studio per accompagnamento pianistico

3.280,00 0,00 3.280,00 3.280,00 0,0010

1.2.1/256 SILVESTRINI AMALIA Borsa di Studio "Dragoni" per strumento a.a. 2009/10

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,0010

1.2.1/256 PARK YOO KYUNG Estensione ore di accompagnamento pianistico 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,0010


fattura n. 159 del 05/11/2010 363,66 0,00 363,66 363,66 0,0010

1.2.1/258 P.A.P. s.r.l Imp. Su indicazione dell'Ufficio Erasmus porterà fattura in amm.

132,00 0,00 132,00 132,00 0,0010


1.2.1/258 CLINICA DEL TELEFONO s.n.c. fattura n.395 del 03/11/2010 269,00 0,00 269,00 269,00 0,0010

1.2.1/258 MINISTERO DEL TESORO - FONDO restituzione Fondi inutilizzati Cons. Milano GVERDI

49,00 0,00 49,00 49,00 0,0010

A RIPORTARE 830.493,40 0,00 830.493,40 576.842,01 253.651,39

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 42 di 65

RIPORTO 830.493,40 0,00 830.493,40 576.842,01 253.651,39

E.F.



1.2.1/263 FAVA DANIELA Pagamento compenso in qualità di scenografa CANTAR 700

700,00 0,00 700,00 700,00 0,0010



1.2.1/263 GRANDIS SONIA Rimborso spese sostenute LABORATORIO Cantar '700 - anno 2010

609,63 0,00 609,63 609,63 0,0010

1.2.1/263 EDITIONS MARC REIFT Fatt. n. 12223 del 05/11/2010 124,65 0,00 124,65 124,65 0,0010



1.2.1/263 MENEGALE STEFANO Fatt. 23/2010 del 06/07/2010 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,0010

1.2.1/263 VALLI LAURA Nota di pagamento del 14/06/2010 400,00 0,00 400,00 400,00 0,0010

1.2.1/263 GRIMALDI OLIVIERO compenso 240,00 0,00 240,00 0,00 240,0010

1.2.1/263 COMELLO GIULIO Compenso docente esterno 960,00 0,00 960,00 960,00 0,0010




A RIPORTARE 835.839,68 0,00 835.839,68 581.948,29 253.891,39

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 43 di 65

RIPORTO 835.839,68 0,00 835.839,68 581.948,29 253.891,39

E.F.


1.2.1/263 FAVA DANIELA Rimborso spese sostenute dalla scenografa 151,14 0,00 151,14 151,14 0,0010

1.2.1/263 GRIMALDI OLIVIERO compenso 960,00 0,00 960,00 960,00 0,0010

1.2.1/263 COMELLO GIULIO Compenso docente esterno 240,00 0,00 240,00 0,00 240,0010


1.2.1/263 LUCKY MUSIC NETWORK SRL Ord. N. 123/FC 345,00 0,00 345,00 345,00 0,0010







1.2.1/263 PALUMBO BEATRICE Compenso collaborazione occasionale 480,00 0,00 480,00 480,00 0,0010

1.2.1/263 PARROCCHIA SAN MARCO Rimborso spese per i Concerti del 4-5-11-18/06/2010

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,0010

A RIPORTARE 840.641,02 0,00 840.641,02 586.509,63 254.131,39

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 44 di 65

RIPORTO 840.641,02 0,00 840.641,02 586.509,63 254.131,39

E.F.

1.2.1/263 MUSICISTI VARI (ORC.LAB CANT700) Orchestra Laboratorio Cantar 700 M° Ortelli 2.778,93 0,00 2.778,93 0,00 2.778,9310


1.2.1/265 TREBBI ALFREDO Compenso Masterclass del 08/05/2010 120,00 0,00 120,00 120,00 0,0010




1.2.1/265 WYMOLA EVA Compenso seminario 22-23-24/04/2010 420,00 0,00 420,00 420,00 0,0010




1.2.1/265 TREBBI ALFREDO Rimborso mezzi di trasporto 91,60 0,00 91,60 91,60 0,0010

1.2.1/265 ROUSSET CHRISTOPHE Rimborso spese viaggio 152,48 0,00 152,48 152,48 0,0010

1.2.1/265 DELAMA PAOLO Rimborso spese di viaggio relative Seminario di studi

46,80 0,00 46,80 46,80 0,0010



A RIPORTARE 844.932,96 0,00 844.932,96 588.022,64 256.910,32

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 45 di 65

RIPORTO 844.932,96 0,00 844.932,96 588.022,64 256.910,32

E.F.

1.2.1/265 DELAMA PAOLO Fattura n. 10 del 28/09/2010 480,00 0,00 480,00 480,00 0,0010

1.2.1/265 WILSON RANSOM Compenso Masterclass del 28-29/05/2010 840,00 0,00 840,00 840,00 0,0010



1.2.1/265 WILSON RANSOM Rimborso spese di viaggio 193,75 0,00 193,75 193,75 0,0010


1.2.1/265 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandati n. 102,00 0,00 102,00 0,00 102,0010



1.2.1/265 ROUSSET CHRISTOPHE Compenso Masterclass del 17-18 Maggio 2010 840,00 0,00 840,00 840,00 0,0010

1.2.1/265 RICHTER IMMANUEL Compenso Masterclass 11/12 Gigno 2010 840,00 0,00 840,00 840,00 0,0010



1.2.1/265 LONDEIX JEAN-MARIE Pagamento compenso Masterclass 840,00 0,00 840,00 840,00 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandati n. 120,00 0,00 120,00 120,00 0,0010

A RIPORTARE 850.079,71 0,00 850.079,71 593.067,39 257.012,32

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 46 di 65

RIPORTO 850.079,71 0,00 850.079,71 593.067,39 257.012,32

E.F.






1.2.1/265 LONDEIX JEAN-MARIE Rimborso biglietto aereo 570,00 0,00 570,00 570,00 0,0010

1.2.1/265 MAUREEN JONES Compenso Masterclass del 14-15/05/2010 480,00 0,00 480,00 480,00 0,0010

1.2.1/265 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.317

102,00 0,00 102,00 102,00 0,0010

1.2.1/265 LOPEZ LOPEZ MANUEL JOSE Compenso Masterclass del 08/11/2010 420,00 0,00 420,00 420,00 0,0010

1.2.1/265 WINDSOR LORNA RUTH Compenso Masterclass 480,00 0,00 480,00 480,00 0,0010








A RIPORTARE 853.100,56 0,00 853.100,56 595.986,24 257.114,32

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 47 di 65

RIPORTO 853.100,56 0,00 853.100,56 595.986,24 257.114,32

E.F.


1.2.1/265 TERUGGI DANIEL Compenso Masterclass del 19/05/2010 420,00 0,00 420,00 420,00 0,0010





1.2.1/265 DE ROSA DARIO Compenso Masterclass del 14-15/05/2010 480,00 0,00 480,00 480,00 0,0010

1.2.1/265 LOPEZ LOPEZ MANUEL JOSE Rimborso spese di trasporto volo aereo rel. Masterclass

182,53 0,00 182,53 182,53 0,0010


1.2.1/265 TERUGGI DANIEL Rimborso biglietto aereo 175,34 0,00 175,34 175,34 0,0010


Pagamento ritenute fiscali relative al mandati n. 120,00 0,00 120,00 120,00 0,0010



1.2.1/265 FOIS ROSSELLA Compenso relativo Docenza Seminario 328,00 0,00 328,00 328,00 0,0010

A RIPORTARE 855.520,43 0,00 855.520,43 598.406,11 257.114,32

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 48 di 65

RIPORTO 855.520,43 0,00 855.520,43 598.406,11 257.114,32

E.F.

1.2.1/265 KAVAKOS LEONIDAS Compenso Masterclass del 09/11/2010 420,00 0,00 420,00 420,00 0,0010

1.2.1/265 TAFURI JOHANNELLA Compenso Masterclass del 02/10/2010 220,00 0,00 220,00 220,00 0,0010



1.2.1/265 SIRAGUSA FRANCESCO Fattura n.1 del 20/05/2010 360,00 0,00 360,00 360,00 0,0010

1.2.1/266 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. Ord n.72/FC del 15/07/2010 111,46 0,00 111,46 111,46 0,0010

1.2.1/266 ALLIEVI VARI LICEO MUSICALE Rimborso entrata piscina a.a 2009/2010 1.478,75 0,00 1.478,75 1.478,75 0,0010

1.2.1/266 ASL DI MILANO fattura n. 2275 del 22/06/2010 2.001,81 0,00 2.001,81 2.001,81 0,0010

1.2.1/266 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. Ord n.72/FC del 15/07/2010 22,28 0,00 22,28 0,00 22,2810

1.2.1/266 ALLIEVI VARI LICEO MUSICALE Rimborso entrata piscina a.a 2009/2010 1.090,25 0,00 1.090,25 0,00 1.090,2510

1.2.1/266 LEGATORIA FURIA Fattura n. 228 del 27/10/2010 Ord. N. 113 del 2010

48,00 0,00 48,00 48,00 0,0010

1.2.1/270 ALLIEVI MERITEVOLI Gettone di presenza - Rimborso Aliievi meritevoli 420,00 0,00 420,00 0,00 420,0010

1.2.5/451 CONDREAS MARIUS CONDREAS NELA Allieva CONDREAS SIMONA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,0010

A RIPORTARE 861.822,98 0,00 861.822,98 603.076,13 258.746,85

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 49 di 65

RIPORTO 861.822,98 0,00 861.822,98 603.076,13 258.746,85

E.F.

1.2.5/451 IACCARINO ANTONIO Rimborso Tassa per mancata partecipazione ad esame

50,00 0,00 50,00 50,00 0,0010

1.2.6/503 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.MOF2008/09

484,50 0,00 484,50 484,50 0,0010

1.2.6/503 PERSONALE VARIO IMPEGNO CUMULATIVO PROVVISORIO LORDO MOF 2008/09

16.786,87 0,00 16.786,87 16.786,87 0,0010


44.397,95 0,00 44.397,95 44.397,95 0,0010


60,50 0,00 60,50 60,50 0,0010


22,88 0,00 22,88 22,88 0,0010


3.780,27 0,00 3.780,27 3.780,27 0,0010


1.398,18 0,00 1.398,18 1.398,18 0,0010


1.379,40 0,00 1.379,40 1.379,40 0,0010


680,00 0,00 680,00 680,00 0,0010


15.594,33 0,00 15.594,33 15.594,33 0,0010


5.305,64 0,00 5.305,64 5.305,64 0,0010

A RIPORTARE 951.763,50 0,00 951.763,50 693.016,65 258.746,85

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 50 di 65

RIPORTO 951.763,50 0,00 951.763,50 693.016,65 258.746,85

E.F.


1.962,36 0,00 1.962,36 1.962,36 0,0010


61,32 0,00 61,32 61,32 0,0010


732,00 0,00 732,00 732,00 0,0010


165,80 0,00 165,80 165,80 0,0010


1.936,00 0,00 1.936,00 1.936,00 0,0010


501,60 0,00 501,60 501,60 0,0010

1.2.6/503 MITAROTONDA Fattura n. 132 del 2009 182,52 0,00 182,52 0,00 182,5210


9,94 0,00 9,94 9,94 0,0010


21,25 0,00 21,25 21,25 0,0010

1.2.6/503 DOCENTI VARI (Comp. Cons. Accademico)Compenso Consiglio Accademico 2009 - Docenti 3.188,64 0,00 3.188,64 0,00 3.188,6410

1.2.6/503 ALLIEVI VARI Rimborso biglietti del treno - Concerto del 02/08/2009

528,00 0,00 528,00 0,00 528,0010

1.2.6/503 Tesoreria Prov.le Stato Milano IDENTIFICATIVO ENTE VERSANTE : 80096530151

139,30 0,00 139,30 139,30 0,0010

A RIPORTARE 961.192,23 0,00 961.192,23 698.546,22 262.646,01

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 51 di 65

RIPORTO 961.192,23 0,00 961.192,23 698.546,22 262.646,01

E.F.


1.2.6/503 GRECO CORRADO Compenso corsi abilitanti 2007-08 331,60 0,00 331,60 331,60 0,0010

1.2.6/503 DAMINELLI PIETRO S.r.l. fattura n. 5 del 10/12/2009 3.780,00 0,00 3.780,00 3.780,00 0,0010


1.172,41 0,00 1.172,41 0,00 1.172,4110





5.202,60 0,00 5.202,60 5.202,60 0,0010

1.2.6/503 MUSICISTI ESTERNI Compenso Concorso Internazionale di Composizione 2009

1.940,00 0,00 1.940,00 1.940,00 0,0010




121.173,47 0,00 121.173,47 121.173,47 0,0010


45.502,16 0,00 45.502,16 45.502,16 0,0010


A RIPORTARE 1.141.400,37 0,00 1.141.400,37 877.581,95 263.818,42

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 52 di 65

RIPORTO 1.141.400,37 0,00 1.141.400,37 877.581,95 263.818,42

E.F.

1.2.6/503 DOCENTI ESTERNI Compenso docenti Esterni integrazione anni precedenti

280,00 0,00 280,00 280,00 0,0010


3.634,18 0,00 3.634,18 3.634,18 0,0010


46,00 0,00 46,00 46,00 0,0010


1.340,92 0,00 1.340,92 1.340,92 0,0010


1.638,86 0,00 1.638,86 1.638,86 0,0010


606,15 0,00 606,15 606,15 0,0010


226,11 0,00 226,11 226,11 0,0010


598,01 0,00 598,01 598,01 0,0010


76,04 0,00 76,04 76,04 0,0010


210,05 0,00 210,05 210,05 0,0010


10.947,83 0,00 10.947,83 10.947,83 0,0010


22,71 0,00 22,71 22,71 0,0010

A RIPORTARE 1.161.027,23 0,00 1.161.027,23 897.208,81 263.818,42

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 53 di 65

RIPORTO 1.161.027,23 0,00 1.161.027,23 897.208,81 263.818,42

E.F.


26,30 0,00 26,30 26,30 0,0010


9,24 0,00 9,24 9,24 0,0010


166,75 0,00 166,75 166,75 0,0010


1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,0010

1.2.6/503 TESORERIA PROV.LE STATO Ritenute erariali relative al mandato n. 1.321,92 0,00 1.321,92 0,00 1.321,9210

1.2.6/503 MUSICISTI ESTERNI Compenso Concorso Internazionale di Composizione 2009

317,84 0,00 317,84 0,00 317,8410


40,00 0,00 40,00 40,00 0,0010


563,22 0,00 563,22 563,22 0,0010


4.898,96 0,00 4.898,96 4.898,96 0,0010


2.119,68 0,00 2.119,68 2.119,68 0,0010


5.606,07 0,00 5.606,07 5.606,07 0,0010


98,00 0,00 98,00 98,00 0,0010

A RIPORTARE 1.177.795,21 0,00 1.177.795,21 912.337,03 265.458,18

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 54 di 65

RIPORTO 1.177.795,21 0,00 1.177.795,21 912.337,03 265.458,18

E.F.


1.990,65 0,00 1.990,65 1.990,65 0,0010


1.086,99 0,00 1.086,99 1.086,99 0,0010


541,09 0,00 541,09 541,09 0,0010


1.376,72 0,00 1.376,72 1.376,72 0,0010


212,96 0,00 212,96 212,96 0,0010


3.451,00 0,00 3.451,00 3.451,00 0,0010


197,83 0,00 197,83 197,83 0,0010


23.423,72 0,00 23.423,72 23.423,72 0,0010


6.996,73 0,00 6.996,73 6.996,73 0,0010


3.029,77 0,00 3.029,77 3.029,77 0,0010


8.011,63 0,00 8.011,63 8.011,63 0,0010


148,00 0,00 148,00 148,00 0,0010

A RIPORTARE 1.228.262,30 0,00 1.228.262,30 962.804,12 265.458,18

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 55 di 65

RIPORTO 1.228.262,30 0,00 1.228.262,30 962.804,12 265.458,18

E.F.


2.843,26 0,00 2.843,26 2.843,26 0,0010


16.400,73 0,00 16.400,73 16.400,73 0,0010


486,32 0,00 486,32 486,32 0,0010


1.2.6/503 MARTINOVA IRINA Rimborso biglietti del Treno Fidenza-Milano 33,75 0,00 33,75 0,00 33,7510

1.2.6/503 PRINA MARIA SERENA Compenso Diaria 96,40 0,00 96,40 0,00 96,4010


1.2.6/503 MITAROTONDA Fattura n. 197 del 23/12/2009 100,00 0,00 100,00 100,00 0,0010

1.2.6/503 BOMBONATI ALESSANDRO Richiesta di rimborso per le spese telefoniche sostenute

100,00 0,00 100,00 0,00 100,0010

1.2.6/503 GAGGINI MARCO Richiesta di pagamento per lavoro di revisione delle parti

100,00 0,00 100,00 0,00 100,0010

1.2.6/503 ERASMUS BOEKHANDEL Fatture varie periodi 2006 - 2007 - 2008 2.816,68 0,00 2.816,68 0,00 2.816,6810

1.2.6/503 BORRELLI FRANCESCO SAVERIO Compenso Indennità di Presidenza anno 2009 12.480,00 0,00 12.480,00 12.480,00 0,0010

A RIPORTARE 1.263.797,94 0,00 1.263.797,94 995.114,43 268.683,51

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 56 di 65

RIPORTO 1.263.797,94 0,00 1.263.797,94 995.114,43 268.683,51

E.F.






19,00 0,00 19,00 0,00 19,0010




100,00 0,00 100,00 0,00 100,0010




1.2.6/503 ERASMUS LIBRAIRIE ERASMUS Fatture NOVEMBRE 2009 242,20 0,00 242,20 242,20 0,0010

1.2.6/503 ZANOLINI BRUNO Indennità di Direzione anno 2009 10.346,00 0,00 10.346,00 10.346,00 0,0010


A RIPORTARE 1.279.288,12 0,00 1.279.288,12 1.010.426,88 268.861,24

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 57 di 65

RIPORTO 1.279.288,12 0,00 1.279.288,12 1.010.426,88 268.861,24

E.F.





0,40 0,00 0,40 0,00 0,4010



1.2.6/503 METOLLI KLEVA Compenso Pianista accompagnatore A.a. 2007/08 - 56 ore

1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,0010




1.2.6/503 JEDLOWSKI MARIA VITTORIA Compenso per collaborazione 198,96 0,00 198,96 0,00 198,9610

1.2.6/503 ALBINI GIOVANNI Compenso Consiglio di Amministrazione anno 2008

440,00 0,00 440,00 0,00 440,0010


84,00 0,00 84,00 0,00 84,0010



A RIPORTARE 1.283.602,87 0,00 1.283.602,87 1.013.254,88 270.347,99

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 58 di 65

RIPORTO 1.283.602,87 0,00 1.283.602,87 1.013.254,88 270.347,99

E.F.


1.2.6/503 CHIELLI ALFONSO compenso Corso di fisiopatologia dell'esecuzione strumentale

165,80 0,00 165,80 0,00 165,8010



1.2.6/503 REBAUDENGO ANNIBALE Compenso 331,60 0,00 331,60 0,00 331,6010


167,00 0,00 167,00 0,00 167,0010


1.2.6/503 VACCARINI MARINA Compenso 960,00 0,00 960,00 960,00 0,0010

1.2.6/503 I POMERIGGI MUSICALI Fatt. n. 71 del 04/11/2009 601,20 0,00 601,20 601,20 0,0010



19,00 0,00 19,00 0,00 19,0010

1.2.6/503 DEL MASTRO SERGIO Rimborso spese per riparazione del Corno di bassetto

40,00 0,00 40,00 0,00 40,0010

A RIPORTARE 1.286.280,37 0,00 1.286.280,37 1.014.918,08 271.362,29

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 59 di 65

RIPORTO 1.286.280,37 0,00 1.286.280,37 1.014.918,08 271.362,29

E.F.


Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 9.620,00 0,00 9.620,00 0,00 9.620,0010

1.2.6/503 SITA' MARIA GRAZIA Compenso 960,00 0,00 960,00 960,00 0,0010




1.2.6/503 SALVEMINI GIOVANNI Corso di Recupero di Teoria e Analisi per gli studenti

331,60 0,00 331,60 331,60 0,0010

1.2.6/503 PREVIDI ELENA MARIA Compenso 360,00 0,00 360,00 0,00 360,0010



1.2.6/503 STADALNYKAITE RUTA Rimborso forfettario per prestazioni concertistiche effettuate

75,00 0,00 75,00 0,00 75,0010

1.2.6/503 CARLOMAGNO PAOLA Compenso 360,00 0,00 360,00 360,00 0,0010


1.2.6/503 BO SONIA Rimborso spese sostenute in qualità 61,15 0,00 61,15 61,15 0,0010



A RIPORTARE 1.302.135,47 0,00 1.302.135,47 1.020.547,43 281.588,04

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 60 di 65

RIPORTO 1.302.135,47 0,00 1.302.135,47 1.020.547,43 281.588,04

E.F.

1.2.6/503 FERNANDO MAURO Fattura n. 2 del 17/10/2009 500,00 0,00 500,00 0,00 500,0010

1.2.6/503 MICROFILM TECHNOLOGY Fatt. n. 264 del 10/09/2009 70,00 0,00 70,00 0,00 70,0010




275,12 0,00 275,12 0,00 275,1210

1.2.6/503 ERASMUS BOEKHANDEL Fatture OTTOBRE - NOVEMBRE 2009 4.344,35 0,00 4.344,35 4.344,35 0,0010


1.2.6/503 ALLIEVI VARI (Comp. Cons. Accademico) Compenso Cons. Accademico Allievi 2009 806,40 0,00 806,40 0,00 806,4010

1.2.6/503 BONO PAOLA Compenso netto per la Diaria 96,40 0,00 96,40 0,00 96,4010


97,94 0,00 97,94 0,00 97,9410



1.2.6/503 PIZZICHELLI SANDRO Compenso per registrazione e montaggio video 150,00 0,00 150,00 0,00 150,0010

1.2.6/503 POLACCO GIOVANNA Rimborso spese sostenute presso la LIUTERIA CLASSICA

71,50 0,00 71,50 0,00 71,5010

A RIPORTARE 1.308.922,37 0,00 1.308.922,37 1.025.229,53 283.692,84

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 61 di 65

RIPORTO 1.308.922,37 0,00 1.308.922,37 1.025.229,53 283.692,84

E.F.




36.600,00 0,00 36.600,00 0,00 36.600,0010

1.2.6/503 Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n. 4.088,50 0,00 4.088,50 0,00 4.088,5010







0,25 0,00 0,25 0,00 0,2510

1.2.6/503 GODIO ANDREA Fattura n.10 del 28/05/2009 160,00 0,00 160,00 0,00 160,0010


1.2.6/503 ALLIEVI VARI Rimborso forfettario Allievi rimasti in sospeso 725,00 0,00 725,00 0,00 725,0010

2.1.1/552 BERTINI MASSIMO Fatt. 307 del 10/11/2010 - Ord. 23/INV 432,00 0,00 432,00 432,00 0,0010

2.1.1/552 E.A. di GALLI FRANCESCO Restauro ritiro portone 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,0010

A RIPORTARE 1.359.435,02 0,00 1.359.435,02 1.033.926,68 325.508,34

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 62 di 65

RIPORTO 1.359.435,02 0,00 1.359.435,02 1.033.926,68 325.508,34

E.F.

2.1.1/552 E.A. di GALLI FRANCESCO Restauro ritiro portone 6.750,00 0,00 6.750,00 6.750,00 0,0010

2.1.2/601 LUCKY MUSIC NETWORK SRL fattura n.4950 del 30/09/2010 3.023,00 0,00 3.023,00 3.023,00 0,0010

2.1.2/601 OPERANDA SRL Fatt. n. 84 del 30/11/2010 Ord 24/FC 2010 960,00 0,00 960,00 960,00 0,0010


465,60 0,00 465,60 465,60 0,0010

2.1.2/601 RIBONI MAURIZIO Ord. N. 6834/inv 2.160,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,0010


2.1.2/604 IALM ITALIA Quota associativa ANNO 2010 e abbonamento rivista

78,00 0,00 78,00 78,00 0,0010

2.1.2/604 ERASMUS BOEKHANDEL Fatture n. 00116542 del 29/06/2010 154,19 0,00 154,19 154,19 0,0010

2.1.2/604 BIANCHIN SCALE SRL Fatt. 493 DEL 08/11/2010 2.592,00 0,00 2.592,00 2.592,00 0,0010

2.1.2/604 NOTEN ROEHR Pagamento fattura n. 124668 del 24/06/2010 335,00 0,00 335,00 335,00 0,0010

2.1.2/604 MITAROTONDA Fattura n. del 26,92 0,00 26,92 0,00 26,9210

2.1.2/604 MITAROTONDA Fatture n. 65-2009 del 16/04/2010, n. 64 del 19/04/2010

1.618,70 0,00 1.618,70 1.618,70 0,0010

A RIPORTARE 1.386.598,43 0,00 1.386.598,43 1.061.063,17 325.535,26

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 63 di 65

RIPORTO 1.386.598,43 0,00 1.386.598,43 1.061.063,17 325.535,26

E.F.

2.1.2/604 LIM EDITRICE SRL Pagamento fattura n. 1174 del 26/07/2010 190,00 0,00 190,00 190,00 0,0010

2.1.2/604 ERASMUS BOEKHANDEL Fatture n. 642,79 0,00 642,79 642,79 0,0010

2.1.2/604 ERASMUS BOEKHANDEL Fatture n. 6.267,16 0,00 6.267,16 6.267,16 0,0010

2.1.2/604 ERASMUS BOEKHANDEL Fatture n. 362,50 0,00 362,50 362,50 0,0010

2.1.2/604 MITAROTONDA Fattura n. del 4.210,49 0,00 4.210,49 4.210,49 0,0010


2.1.2/604 LICOSA S.P.A. Rinnovo abbonamento a NUOVA RIVISTA MUSICALE ITALIANA

60,00 0,00 60,00 60,00 0,0010

2.1.2/604 NOTEN ROEHR Pagamento fattura n. 124698 del 29/06/2010 148,50 0,00 148,50 148,50 0,0010

2.1.2/604 FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI Pagamento fattura n. 85 del 09/07/2010 25,00 0,00 25,00 25,00 0,0010

2.1.2/604 ZECCHINI EDITORE S.R.L. Pagamento fattura n. 906 del 22/07/2010 20,00 0,00 20,00 20,00 0,0010

2.1.2/604 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. Ord n. 12/INV 410,30 0,00 410,30 0,00 410,3010


A RIPORTARE 1.399.384,61 0,00 1.399.384,61 1.073.439,05 325.945,56

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 64 di 65

RIPORTO 1.399.384,61 0,00 1.399.384,61 1.073.439,05 325.945,56

E.F.

2.1.2/604 LIM EDITRICE SRL fattura n. 1483 del 15/10/2010 21,00 0,00 21,00 21,00 0,0010

2.1.2/604 EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.R.L. Pagamento fattura n. 5294 del 20/07/2010 35,00 0,00 35,00 35,00 0,0010

2.1.2/604 EDIZIONI SALABUE SRL fattura n. 61 del 25/10/2010 510,00 0,00 510,00 510,00 0,0010

2.1.2/604 ERASMUS BOEKHANDEL Fatture n. 1.404,95 0,00 1.404,95 0,00 1.404,9510

2.1.2/604 FOGLI VOLANTI EDIZIONI SRL Fatt. 97 del 22/11/2010 130,00 0,00 130,00 130,00 0,0010

2.1.2/604 ERASMUS BOEKHANDEL Fattura n. 00125456/23546 del 30/09/2010 291,49 0,00 291,49 291,49 0,0010

2.1.2/604 LEO S. OLSCHKI Casa Editrice fattura n. 10/015848 del 11/10/2010 75,00 0,00 75,00 75,00 0,0010


2.1.2/604 NOTEN ROEHR fatt. 125831 del 24/11/2010 627,00 0,00 627,00 627,00 0,0010

2.1.2/604 NOTEN ROEHR fatt. 125788 del 19/11/2010 183,80 0,00 183,80 183,80 0,0010

2.1.2/604 EDIZIONI ETS s.r.l. Pagamento fattura n. 949/A del 30/07/2010 23,00 0,00 23,00 23,00 0,0010


A RIPORTARE 1.402.982,85 0,00 1.402.982,85 1.075.632,34 327.350,51

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ARTI





ACCERTAMENTO

DEFINITIVO

SOMMA PAGATA

NELL'ESERCIZIO 2011


9 10 11 12 13 14 15 16

Pagina 65 di 65

RIPORTO 1.402.982,85 0,00 1.402.982,85 1.075.632,34 327.350,51

E.F.


2.1.2/604 PETER LANG AG Pagamento fattura n. 1285096 del 28/07/2010 48,97 0,00 48,97 48,97 0,0010

2.1.2/604 LIM EDITRICE SRL Pagamento fattura n. 991 del 24/06/2010 18,00 0,00 18,00 18,00 0,0010

2.1.2/604 EDIZIONI SALABUE SRL 510,00 0,00 510,00 0,00 510,0010




3.1.1/906 PERSONALE VARIO Cauzione per chiavette dei distributori automatici 105,00 0,00 105,00 0,00 105,0010

3.1.1/907 PERSONALE VARIO Elargizione a favore di spese di viaggio dei musicisti residenti

421,43 0,00 421,43 421,43 0,0010

TOTALE 1.404.748,18 0,00 1.404.748,18 1.076.389,59 328.358,59

Modello B - Parte uscite EF2011file.consmilano.it/fileadmin/organizzazione/Gest_Fin... · 2017. 6....

Documents

Transcript of Modello B - Parte uscite EF2011file.consmilano.it/fileadmin/organizzazione/Gest_Fin... · 2017. 6....