Modelli Economici Con Excell
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Strumenti per la costruzione di modelli economici in ExcelParte 1. Funzioni di Base
Agenda
1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari 3. Strumenti per analisi di sensitivit 4. Strumenti di ottimizzazione 5. Altre funzioni
Il manuale diviso in sezioni, troverete le altre allindirizzo http://www.terzaghi.it/excel/manuale.htm
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Obiettivi del documento
Durante la realizzazione di modelli economici in Excel capita sovente di dover introdurre sofisticazioni non banali per compiere analisi specifiche sui dati
Excel possiede gi internamente dei tool che possono aiutare lutente a sviluppare analisi sui dati con poco sforzo
Offrire le metodologie per sofisticare i modelli economici sfruttando le funzioni meno note di Excelwww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 3
Agenda1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari1. 2. 3. 4. 5. Concatenazione IF e funzioni logiche SUMIF SUMPRODUCT LOOKUP
6. ROUND e arrotondamenti dei numeri
3. Strumenti per analisi di sensitivit 4. Strumenti di ottimizzazione 5. Altre funzioni
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Funzioni di base: CONCATENAZIONE
PROBLEMA: Come posso fare per costruire una frase che contenga dei numeri che derivano da formule? Le due celle contengono la stessa formula: ="Il Margine operativo per l'anno "&D2&" del "&TEXT(D13;"0%)
SINTASSI: 1. 2. 3. 4. I testi devono essere contenuti tra virgolette Per inserire un numero indicare semplicemente la cella contenente il numero stesso Per far seguire un testo ad un numero (o viceversa) utilizzare loperatore & Per formattare un numero secondo un formato specifico utilizzare la funzione TEXT (cella, formattazione)
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Funzioni di base: IF e funzioni logiche
PROBLEMA: Come posso fare per fare in modo che una cella dipenda da condizioni imposte su uno o pi
celle differenti?
=IF(H5100 mila persone
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Funzioni di base: SUMPRODUCT
se il mercato suddiviso in segmenti?
PROBLEMA: Come posso calcolare rapidamente la market share
=SUMPRODUCT(F3:F6;F9:F12) =SUMPRODUCT(F3:F6;F15:F18;F9:F12)
SINTASSI: SUMPRODUCT(Area1; Area2; ....) La funzione moltiplica tra loro i valori indicati in Area1 riga per riga con quelli di ogni altra area indicata. Tutti i prodotti cos ottenuti vengono sommati tra loro; la prima formula equivalente a scrivere: =F3*F9+F4*F10+F5*F11+F6*F12
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Funzioni di base: VLOOKUP
PROBLEMA: Ho una tabella organizzata verticalmente, come faccio a prendere i valori dalla tabella in funzione
di un parametro presente in unaltra cella?
=VLOOKUP(F16;B4:H12;3) SINTASSI: VLOOKUP(valore, tabella, colonna del risultato) Ricerca valore allinterno della prima colonna di tabella Restituisce il valore contenuto della cella che si trova nella stessa riga nella quale ha trovato valore e alla colonna colonna del risultato Inserite come ultimo campo ;0 con vlookup (F16;B4:H12;3;0) in modo da dire Excel di cercare esattamente il valore che cercate e non una sua approssimazione. Nellesempio di questa pagina infatti non viene restituito il codice 4 ma bens il 3 perch manca il codice ;0
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Funzioni di base: HLOOKUPPROBLEMA: Ho una tabella organizzata orizzontalmente, come faccio a prendere i valori dalla tabella in funzione di un parametro presente in unaltra cella?
=HLOOKUP(O34;M23:U29;5)
SINTASSI: HLOOKUP(valore, tabella, riga del risultato) Ricerca valore allinterno della prima riga di tabella e restituisce il valore contenuto della cella che si trova nella stessa colonna nella quale ha trovato valore e alla riga riga del risultato
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Funzioni di base: ROUND
PROBLEMA: Come faccio ad arrotondare i numeri che compaiono nelle celle? =ROUNDDOWN(D2;0)
=ROUNDDOWN(D2;1)
=ROUNDDOWN(D2;2)
SINTASSI: ROUND (valore, numero di cifre dopo la virgola) ROUNDUP (valore, numero di cifre dopo la virgola) ROUNDDOWN (valore, numero di cifre dopo la virgola) Arrotonda a valore con il numero di cifre dopo la virgola indicato pi vicino Arrotonda al valore superiore con il numero di cifre dopo la virgola indicato pi vicino Arrotonda al valore inferiore con il numero di cifre dopo la virgola indicato pi vicino
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Funzioni di base: ROUNDArrotondamenti ad intero:
5 ROUND(valore,0)
5,5
6
5 ROUNDUP(valore,0)
5,5
6
5 ROUNDDOWN(valore,0)
5,5
6
SINTASSI: ROUND (valore, numero di cifre dopo la virgola) ROUNDUP (valore, numero di cifre dopo la virgola) ROUNDDOWN(valore, numero di cifre dopo la virgola) Arrotonda a valore con il numero di cifre dopo la virgola indicato pi vicino Arrotonda al valore superiore con il numero di cifre dopo la virgola indicato pi vicino Arrotonda al valore inferiore con il numero di cifre dopo la virgola indicato pi vicino
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Funzioni di base: ROUND
PROBLEMA: Come faccio ad arrotondare i numeri alla decina o al centinaio?
ROUND (A1/100;0)*100
Dividendo il numero per 100 e poi arrotondandolo allintero pi vicino otteniamo il numero di centinaia del numero iniziale. Moltiplicando ancora per 100 otteniamo il numero iniziale arrotondato alla centinaia
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Funzione TEXT: esempi di possibili formati
Formato del numero1.000 10,32 1003,3 1.003,2 10% 13 marzo 2002 13/03/02 3x
Formula=TEXT(A1;"###.###") =TEXT(A1;"#,##") =TEXT(A1;"#,#") =TEXT(A1; "###.###,#") =TEXT(A1; "0% ") =TEXT(A1;"gg mmmm aaaa") =TEXT(A1;"gg/mm/aa") =TEXT(A1;#x)
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Strumenti per la costruzione di modelli economici in ExcelParte 2. Strumenti di Analisi
Agenda
1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari 3. Strumenti per analisi di sensitivit 4. Strumenti di ottimizzazione 5. Altre funzioni
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Obiettivi del documento
Durante la realizzazione di modelli economici in Excel capita sovente di dover introdurre sofisticazioni non banali per compiere analisi specifiche sui dati
Excel possiede gi internamente dei tool che possono aiutare lutente a sviluppare analisi sui dati con poco sforzo
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Agenda
1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari 3. Strumenti per analisi di sensitivit 1. CHOOSE2. SCENARIO 3. TABLE
4. Strumenti di ottimizzazione 5. Altre funzioni
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Strumenti per analisi di sensitivit: introduzione
Excel pu essere utilizzato per verificare la sensibilit del modello al cambiare delle ipotesi di base
Le ipotesi di base possono variare: in maniera discontinua (BASE CASE, BEST CASE, WORST CASE) in maniera continua
Esistono funzionalit specifiche per poter cambiare in modo efficace le ipotesi e confrontare i risultati
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Strumenti di analisi WHAT-IF: CHOOSE
PROBLEMA: Ho tre differenti possibili profili di penetrazione del servizio negli anni, come faccio a sostituire
velocemente il profilo che mi interessa per verificare i risultati?
=CHOOSE(C12;C5;C6;C7)
SINTASSI: CHOOSE(opzione scelta, alternativa1, alternativa2, ......) A seconda del valore di opzione scelta viene restituito il valore dellalternativa scelta
="Penetrazione per "&CHOOSE(C12;A5;A6;A7)www.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 6
Strumenti di analisi WHAT-IF: SCENARIO
PROBLEMA: Ho tre differenti possibili profili di penetrazione del servizio negli anni, come faccio a
sostituire velocemente il profilo che mi interessa per verificare i risultati?
Il tool Scenario permette di definire una serie di set di valori e attribuirli automaticamente alle celle contenenti le ipotesi da variare
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Strumenti di analisi WHAT-IF: SCENARIO
1) Definizione di un nuovo scenario 2) Definizione delle celle in cui inserire i valori che definiscono lo scenario
Nome del nuovo scenario Celle del foglio Excel che andranno modificate quando si attiver il nuovo scenariowww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 8
Strumenti di analisi WHAT-IF: SCENARIO3) Definizione dei valori del nuovo scenario
4) Attivazione dello scenario
Elenco delle celle che saranno modificate
Valori che saranno inseriti nelle celle allattivazione dello scenario
Attraverso questa procedura il foglio excel verr ricalcolato utilizzando i valori indicati nello scenario presceltowww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 9
Strumenti di analisi WHAT-IF: SCENARIO
Scenari inseriti Valori associati agli scenari Risultati del modello excel per i vari scenari considerati
FUNZIONE SUMMARY La funzione Summary permette di generare un nuovo foglio excel e confrontare direttamente i risultati nei vari casi di scenari indicati
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Strumenti di analisi di sensitivit: TABLE
numero di clienti?
PROBLEMA: Come faccio per vedere come cambiano EBITDA e EBIT al variare del
FUNZIONE TABLE Per utilizzare la funzione table necessaria una preparazione del foglio excel
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Strumenti di analisi di sensitivit: TABLESTRUTTURA DI UNA TABELLA MONOVARIATA (che dipende da un solo parametro) Nome della variabile indipendente che deve variare
Prima Variabile dipendente da visualizzare LINK alla cella contenente la prima variabile
Seconda Variabile dipendente da visualizzare LINK alla cella contenente la seconda variabile
...........
...........
Valore 1 variabile che deve variare Valore 2 variabile che deve variare
Tabella risultante
......
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Strumenti di analisi di sensitivit: TABLECREAZIONE DI UNA TABELLA MONOVARIATA (che dipende da un solo parametro)
=D16
=D19
Numero di clienti per il quale calcolare EBITDA e EBIT Selezionare larea in cui inserire la tabella COMPRESE LA COLONNA DEI DATI E LA RIGA DEI LINK!!!www.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 13
Strumenti di analisi di sensitivit: TABLECREAZIONE DI UNA TABELLA MONOVARIATA (che dipende da un solo parametro)
Inserire SOLO nella Column Input Cell la cella contenente la variabile indipendentewww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 14
Strumenti di analisi di sensitivit: TABLERisultato:
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Strumenti di analisi di sensitivit: TABLE
rate?
PROBLEMA: Come faccio a vedere come cambia NPV in funzione delle variazioni del WACC e del Growth
FUNZIONE TABLE La funzione table puo anche generare una tabella bivariata: una certa variabile dipende contemporaneamente da due parametri
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Strumenti di analisi di sensitivit: TABLE
STRUTTURA DI UNA TABELLA BIVARIATA (che dipende da due parametri)
Nome della seconda variabile indipendente
Nome della Prima Variabile indipendente
LINK alla variabile dipendente Valore 1 variabile indipendente Valore 2 variabile indipendente ......
Valore 1 variabile indipendente
Valore 2 variabile indipendente
...........
Tabella risultante
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Strumenti di analisi di sensitivit: TABLE
CREAZIONE DI UNA TABELLA BIVARIATA (che dipende da due parametri)
Il risultato del calcolo
=C14
Differenti valori del WACC per cui calcolare il Valore Totale
Differenti valori del Growth rate per cui calcolare il Valore Totale
Selezionare larea in cui inserire la tabella COMPRESE LA COLONNA E LA RIGA DEI DATI!www.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 18
Strumenti di analisi di sensitivit: TABLE
CREAZIONE DI UNA TABELLA BIVARIATA (che dipende da due parametri)
Inserire la variabile indipendente i cui valori si sviluppano lungo la riga Inserire la variabile indipendente i cui valori si sviluppano lungo la colonnawww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 19
Strumenti di analisi di sensitivit: TABLE
Risultato:
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Strumenti per la costruzione di modelli economici in ExcelParte 3. Strumenti di Ottimizzazione
Agenda
1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari 3. Strumenti per analisi di sensitivit 4. Strumenti di ottimizzazione 5. Altre funzioni
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1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari 3. Strumenti per analisi di sensitivit 4. Strumenti di ottimizzazione1. GOAL SEEK 2. SOLVER
5. Altre funzioni
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Strumenti di ottimizzazione: GOAL SEEK
PROBLEMA: Quale deve essere il numero minimo di clienti per poter avere EBITDA zero al 2002?
FUNZIONE GOAL SEEK La funzione Goal Seek permette di variare il valore di una cella (il numero clienti) in modo da rendere una seconda cella (EBITDA) pari a un valore prefissato (nullo)
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Strumenti di ottimizzazione: GOAL SEEKCella nella quale si vuole imporre un determinato risultato Valore da imporre alla cella indicata Cella che deve essere modificata per ottenere il risultato desiderato
Risultato: 625
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Strumenti di ottimizzazione: SOLVERPROBLEMA: Qual la miglior ripartizione del budget pubblicitario negli anni per
massimizzare il guadagno?
VINCOLI: - Capacit produttiva limitata a 400 unit per trimestre - Vincolo di Budget sulla spesa pubblicitaria
NOTA: Ipotesi semplificatrici del modello: nessuna gestione dei magazzini
Risultato economico da massimizzarewww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 7
Strumenti di ottimizzazione: SOLVERDettaglio del modello: La capacit produttiva limitata a 400 unit per trimestre 20 unit di pubblicit permettono di vendere due unit di prodotto nello stesso trimestre e una unit di prodotto per ogni trimestre successivo Stagionalit al terzo trimestre: 20 unit di pubblicit permettono di vendere 4 unit di prodotto nello stesso trimestre e una unit di prodotto per ogni trimestre successivo Una unit di pubblicit costa 1 Vincolo di Budget sulla pubblicit fissato a 4.000 per tutto lanno
Il problema si presenta complesso e la soluzione non affatto evidente Per trovare la soluzione migliore necessaria una procedura trial&error: a mano si inseriscono sulla linea della pubblicit dei valori e si cerca la soluzione migliore. Il procedimento lungo, macchinoso e non garantisce sul raggiungimento della soluzione ottima
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Strumenti di ottimizzazione: SOLVER
SOLVER simile a GOAL SEEK: Permette di massimizzare o minimizzare o rendere pari a un determinato valore, il valore di una cella (Target Cell) modificando i valori di un numero qualsiasi di celle soggette a determinati vincoli
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Strumenti di ottimizzazione: SOLVERINSERIMENTO DI UN NUOVO VINCOLO
possibile inserire un numero di vincoli a piacere Le condizioni di vincolo possono essere: - cella minore o uguale a un valore fissato - cella maggiore o uguale a un valore fissato - cella uguale a un valore fissato - cella deve contenere un valore intero
Maschera per linserimento del vincolo
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Strumenti di ottimizzazione: SOLVER
SOLVER Propone una soluzione e richiede se si vuole accettarla oppure no. Nel caso non si accetti la soluzione, SOLVER inserir nelle celle di input i valori precedenti
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Strumenti per la costruzione di modelli economici in ExcelParte 4. Altre Funzioni
Agenda
1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari 3. Strumenti per analisi di sensitivit 4. Strumenti di ottimizzazione 5. Altre funzioni
Il manuale diviso in sezioni, troverete le altre allindirizzo http://www.terzaghi.it/excel/manuale.htm
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Agenda
1. Obiettivi del documento 2. Funzioni basilari 3. Strumenti per analisi di sensitivit 4. Strumenti di ottimizzazione 5. Altre funzioni 1. Regressioni lineari2. Pivot tables 3. Elementi grafici sul foglio elettronico
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Regressioni lineari
dati?
PROBLEMA: Come faccio a calcolare la retta che meglio approssima una sequenza di
REGRESSIONE LINEARE Excel offre diverse soluzioni per il calcolo delle regressioni sui dati. Utilizziamo in questo caso la modalit pi semplice e flessibile
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Regressioni lineari1) Selezione larea di output (2 celle):
Evidenziare due celle in orizzontale
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Regressioni lineari2) Inserire la formula:
Inserire la formula e per chiudere premere CTRL + SHIFT e poi ENTER
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Regressioni lineari3) Risultato:
Attenzione alla significativit della regressione!!!
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Regressioni lineari
REGRESSIONE NON SIGNIFICATIVA!!
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Regressioni lineariSINTASSI: LINEST(Sequenza di Y note; Sequenza di X note, calcolo intercetta) Sequenza di Y note Sequenza di dati nota per la quale calcolare la regressione Sequenza di X note Sequenza di dati nota per la quale calcolare la regressione Calcolo intercetta Se TRUE o omesso viene calcolata la retta Y=mX+q Se FALSE viene calcolata la retta Y=mX
NOTA: LINEST pu calcolare regressioni multivariate, cio regressioni lineari per cui le Y dipendono da due o pi variabili indipendenti (ad. es: numero di contatti a call center funzione di: (1) numero di spot televisivi, (2) numero di mail spedite, (3) numero di visite fatte dagli agenti, (4) .........). Verificare nellhelp in linea la procedura per il calcolo.
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Tabelle pivot: introduzione
La gestione di grandi database di informazioni (ad esempio il database delle vendite presenti sullERP aziendale) spesso molto complessa Il singolo dato (ad esempio una fattura emessa) caratterizzata da una gran quantit di caratteristiche (la data, il tipo di prodotto venduto, la quantit di prodotto venduto, il valore, il cliente,.....) La tabella pivot permette allutente di gestire le differenti dimensioni di ogni dato e di osservare la base dati sotto punti di vista diversi
La tabelle pivot sono strumenti molto flessibili per analizzare in modo sintetico una gran quantit di dati
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Tabelle pivot: esempio di base dati
Le informazioni di spedizione dei carichi sono di difficile consultazione: Come rispondere a domande come: Quanto di A stato spedito a febbraio? Cosa ha ricevuto nei tre mesi il cliente ROSSI? Quanto di C stato spedito a BIANCHI? Quanto abbiamo spedito in totale di D?
necessario organizzare i dati e aggregarli secondo diverse dimensioniwww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 12
Pivot Table: processo di creazione
1) Apertura wizard
Per creare una pivot table necessario seguire un wizard molto semplice e intuitivo
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Pivot Table: processo di creazione
2) Selezione della fonte dati
Se la fonte dati il foglio excel stesso sufficiente cliccare su Next
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Pivot Table: processo di creazione
Selezionare larea che contiene i dati COMPRENSIVO DEI TITOLI DEI DATI STESSI
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Pivot Table: processo di creazione3) Definizione del Layout
Attraverso questo tasto possibile definire: Quale dimensione di analisi dovr comparire sulle righe e sulle colonne Quale dimensione di analisi sar contenuta nella tabella Quali dimensioni di analisi saranno contenute nellarea Page
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Pivot Table: processo di creazione3) Definizione del Layout
Area delle colonne
Dimensioni di analisi
Area dei dati
Area delle pagine
Area delle righe
E necessario spostare (drag&drop) ogni dimensione di analisi in una e in una sola area (dati, colonne, righe, pagine) A seconda di come si inseriranno le dimensioni la tabella avr una forma differente e fornir informazioni differentiwww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 17
Pivot Table: processo di creazione
3) Definizione del Layout
In questo esempio i prodotti si trovano sulle righe, i clienti sulle colonne, viene rapprensentata nella tabella la quantit spedita e i mesi si trovano nellarea paginewww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 18
Pivot Table: risultatoLa richiesta di analizzare la base dati indipendentemente dalla dimensione tempo
Per ogni cliente conosco le quantit spedite di ogni prodotto indipendentemente dal mese di spedizione
La tabella pivot ha permesso di rappresentare i dati in modo molto piu sintetico rispetto al database di partenzawww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 19
Tabelle Pivot: Filtri sulle righe e sulle colonneFiltro di colonna:
possibile selzionare la visualizzazione solo di alcuni clienti per migliorare la lettura
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Tabelle Pivot: Filtri sulle righe e sulle colonneFiltro di riga:
possibile selzionare la visualizzazione solo di alcuni prodotti per migliorare la letturawww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 21
Tabelle pivot: filtro di pagina
possibile selzionare la visualizzazione o per tutti i mesi (nel qual caso i dati dei singoli mesi saranno sintetizzati) o di uno specifico mese
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Tabella Pivot: tipo di dato rappresentato
Per sintetizzare i dati necessario che pi righe del database inizale vengano compresse nella stessa cella, in questa maschera si inserisce la regola di aggregazione del database
Doppio clickwww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 23
Tabelle pivot: altri punti di vista
Per ogni prodotto conosco le quantit spedite mese per mese a tutti i clienti
Il passaggio da un punto di vista ad un altro si ottiene semplicemente attraverso il drag&drop delle dimensioni di analisiwww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 24
Tabelle pivot: altri punti di vista
Per ogni cliente conosco le quantit spedite mese per mese
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Utilizzo di elementi grafici sul foglio elettronico
La barra di bottoni Forms permette di inserire allinterno del foglio Excel degli elementi grafici utili per migliorare il look&feel del foglio
Label Group Box Check Box List Box Combination List-Edit Scroll Bar Control Properties Run Dialog
Edit Box Button Option Button Combo BoxCombination Drop Down - Edit
Spinner Edit Code
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Utilizzo dei elementi grafici: Button
Button permette di inserire sul foglio excel un pulsante. Ad ogni pulsante pu essere associata una macro che verr attivata al momento del click del pulsante con il mouse
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Utilizzo dei elementi grafici: Check BoxCheck Box permette di inserire sul foglio excel un elemento grafico che sintetizza un punto di spunta. Ad ogni Check Box associata una cella che assume i valori TRUE e FALSE a seconda se il Check Box sia spuntato oppure no. Pu essere utilizzato se nel modello excel si desidera avere lopzione di inserire o meno un parametro
Cella linkata allopzionewww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 28
Utilizzo dei elementi grafici: Option ButtonOption Button permette di inserire sul foglio excel un elemento grafico per una selezione multipla A tutti gli Option Button associata una sola cella che assume i valori 1,2,3,.. a seconda di quale Option Button attivato. Pu essere utilizzato se nel modello excel si desidera avere lopzione di scegliere tra diverse alternative possibili
Cella linkata allOption Buttonwww.terzaghi.it - Strumenti di base per la costruzione di modelli economici in Excel Pagina 29
Utilizzo dei elementi grafici: Option ButtonNel caso in cui si desiderasse utilizzare pi gruppi di Option Button, necessario, per separarli, rinchiuderli in Group Box differenti
Cella risultato del primo gruppo di Option Button
Cella linkata al secondo gruppo di Option Button
Cella risultato del secondo gruppo di Option Button
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Utilizzo dei elementi grafici: Combo BoxCombo Box consente di selezionareuno specifico item (parola) allinterno di una lista
Input range: elenco degli
items che devono comparire nel Combo Box
Cell link: cella che conterril risultato della selezione. Il risultato un valore numerico che corrisponde alla posizione dellitem selezionato nella lista (risultato 1 se si sceglie il primo elemento, 2 se si seglie il secondo, etc)
Drop Down lines: numero
di linee che compaiono visualizzando parte della lista di selezione
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