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MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op.

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MANUALE UTENTE

1 INFORMAZIONI GENERALI

Progetto SIGFRIDO

Modulo del Piano di Lavoro Modulo C – Rendicontazione

Unità funzionale del Piano di

Lavoro

C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso

Descrizione Manuale utente relativo al software implementato per

unità funzionale “C.4 Rendicontazione on-line domande

di rimborso” (Progetti tipo „Opere Pubbliche‟)

Storia del documento

Ver. Data Descrizione Autore Azienda

04 03/06/2011 Modificato per manutenzione

evolutiva

Vari Pegaso 2000

2 INDICE

1 INFORMAZIONI GENERALI ....................................................................................... 1 2 INDICE .................................................................................................................. 1 3 DESCRIZIONE ........................................................................................................ 2

3.1 Obiettivo ........................................................................................................... 2 3.2 Utilizzatori ......................................................................................................... 2

4 ACCESSO AL SERVIZIO ........................................................................................... 2 5 SELEZIONE PROGETTI DA RENDICONTARE ................................................................ 3 6 SEZIONE FUNZIONI RENDICONTAZIONE ................................................................... 4

6.1 Pre-Requisiti Rendicontazione .............................................................................. 5 6.1.1 Dettaglio operazioni..................................................................................... 6

6.1.1.1 Aggiornamento CUP .................................................................................... 6 6.1.1.2 Inserimento di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale ............................ 6 6.1.1.3 Eliminazione di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale ........................... 7 6.1.1.4 Modifica di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale ................................. 8 6.1.1.5 Inserimento di un Impegno giuridicamente vincolante ............................................ 9 6.1.1.6 Eliminazione di un Impegno giuridicamente vincolante ......................................... 10 6.1.1.7 Modifica di un Impegno giuridicamente vincolante ............................................... 11

6.2 Realizzatori (Fornitori) ...................................................................................... 12 6.2.1 Dettaglio operazioni................................................................................... 12

6.2.1.1 Inserimento nuovo fornitore .......................................................................... 12 6.3 Giustificativi di Spesa ........................................................................................ 14

6.3.1 Dettaglio operazioni................................................................................... 15 6.3.1.1 Inserimento/Modifica nuovo giustificativo di spesa .............................................. 15

6.3.1.1.1 Sezione Documento ............................................................................... 15 6.3.1.1.2 Sezione Pagamenti ................................................................................ 18

6.4 Pacchetti di rendicontazione ............................................................................... 22 6.4.1 Prerequisiti per la rendicontazione dei pacchetti ............................................ 23 6.4.2 Creazione/Modifica pacchetto ..................................................................... 24 6.4.3 Invio pacchetto ......................................................................................... 25

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6.4.4 Correzione pacchetto ................................................................................. 28 6.4.4.1 Correzione giustificativo di spesa (Documento) .................................................. 29 6.4.4.2 Correzione giustificativo di spesa (Pagamenti) ................................................... 30 6.4.4.3 Eliminazione giustificativo di spesa (Documento/Pagamento) ................................. 31

6.5 Indicatori di Programma .................................................................................... 31

3 DESCRIZIONE

3.1 Obiettivo L‟obiettivo di questo documento è fornire all‟utente una guida sui concetti e sulle funzionalità

del software al fine di una più facile e veloce comprensione del processo di rendicontazione

delle domande.

3.2 Utilizzatori Gli utilizzatori del modulo Sigfrido.Rendicontazione On-Line saranno tutti gli utenti incaricati di

espletare il processo di rendicontazione delle domande.

4 ACCESSO AL SERVIZIO

L‟applicazione è accessibile tramite il link http://sigfridodomanda.regione.marche.it.

Il software visualizzerà la homepage di Cohesion, l‟interfaccia comune di autenticazione per

l‟accesso ai servizi online della Regione Marche, nella quale dovranno essere inserite le

credenziali di accesso al servizio.

E‟ necessario, inoltre, per l‟utente che deve accedere al processo di rendicontazione delle

domande, accedere tramite Carta Raffaello(CNS della Regione Marche) selezionandola

dalla lista prima di procedere all‟autenticazione.

http://sigfridodomanda.regione.marche.it/


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Una volta effettuato l‟accesso il sistema mostrerà una pagina in cui, tramite menù, sarà

possibile accedere alla pagina di selezione dei progetti rendicontabili.

La pagina inoltre mostrerà un piccolo pannello in cui verranno mostrate alcune informazioni

riguardanti l‟utente che ha effettuato l‟accesso al sistema.

5 SELEZIONE PROGETTI DA RENDICONTARE

Come detto, in questa pagina, vengono mostrati, tramite una griglia, tutti i progetti

rendicontabili legati all‟utente che ha effettuato l‟accesso.

Nella griglia vengono mostrati alcuni dati indicativi del progetto in modo tale da fornire

all‟utente un riepilogo significativo di ogni singolo progetto rendicontabile.


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Questi elementi sono :

Id: identificativo del progetto

Titolo: descrizione del progetto fornita in fase di creazione

Costo Totale: costo totale del progetto

Contributo richiesto: contributo richiesto per il progetto

Costo ammesso al contributo : parte del costo del progetto ammesso al contributo

Contributo concesso: importo concesso per il progetto

Stato: stato di avanzamento del processo di rendicontazione

Tramite il comando “consulta il progetto” identificato dall‟icona verrà aperto il progetto

selezionato per accedere alle funzioni di rendicontazione.

Tramite il comando l‟utente verrà disconnesso dal sistema e reindirizzato alla

pagina di login dell‟applicazione al seguente link: http://sigfridodomanda.regione.marche.it.

6 SEZIONE FUNZIONI RENDICONTAZIONE

In questa sezione verrà fornita una dettagliata spiegazione delle funzionalità che l‟utente avrà

a disposizione per la rendicontazione di un progetto.

Un primo elemento che verrà mostrato in questa sezione, non appena selezionato un progetto

dalla griglia precedente, è un pannello di riepilogo del progetto selezionato in modo tale da

avere sempre visibili alcune informazioni utili legate al progetto in essere. Questo pannello

verrà mostrato appena sotto al pannello di riepilogo dell‟utente.

La sezione principale conterrà cinque sottosezioni, accessibili tramite schede nella pagina.

http://sigfridodomanda.regione.marche.it/


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6.1 Pre-Requisiti Rendicontazione

La sezione contiene i seguenti dati:

CUP Definitivo

Griglia degli Indicatori di tipo CORE contenente per ogni indicatore i seguenti dati:

o Codice

o Descrizione

o Unità di misura

o Valore Programmato Iniziale

o Valore Programmato Aggiornato

o Valore Impegnato

o Valore Concluso

o Valore BaseLine

Griglia degli Indicatori di tipo Occupazionale contenente per ogni indicatore i

seguenti dati

o Codice :

o Descrizione

o Unità di misura

o Valore Programmato Iniziale

o Valore Programmato Aggiornato


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o Valore Impegnato

o Valore Concluso

o Valore BaseLine

Griglia degli Impegni giuridicamente vincolanti contenente per ogni impegno i

seguenti dati:

o Data

o Numero Atto

o Codice

o Tipologia (Impegno / Revoca )

o Importo

o Note

Tutte le griglie citate contengono una colonna in cui sono presenti dei tasti con cui “operare”

sul singolo oggetto di interesse, nel nostro caso Indicatore CORE, Indicatore Occupazionale o

Impegno giuridicamente vincolante.

In questa sezione sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

Aggiornamento del “CUP Definitivo” di un progetto tramite il tasto

Inserimento, modifica e rimozione di un Indicatore di tipo CORE tramite i tasti sulla

griglia

Inserimento, modifica e rimozione di un Indicatore di tipo Occupazionale tramite i tasti

sulla griglia

Inserimento, modifica e rimozione di un Impegno giuridicamente vincolante tramite i

tasti sulla griglia

Ritorno alla pagina contenente la lista dei progetti rendicontabili tramite il tasto

in cui sarà possibile selezionare un progetto diverso da gestire.

6.1.1 Dettaglio operazioni

6.1.1.1 Aggiornamento CUP

Questa operazione permette di aggiornare il valore “CUP Definitivo” di un progetto.

Questo dato è necessario per effettuare una corretta rendicontazione, deve, quindi,

assumere dei valori significativi, ossia il suo valore non può essere vuoto.

Una cosa importante da far notare all‟utente è che qualora non siano presenti

“Pacchetti di rendicontazione”, di cui parleremo successivamente, in stato diverso da

“Creato”, il valore del dato può essere modificato liberamente ossia è possibile

assegnare al dato anche valori non significativi. In caso contrario, invece, vige la regola

descritta precedentemente.

6.1.1.2 Inserimento di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale

Dalla griglia contenente gli Indicatori è possibile, tramite il comando “registrazione

nuovo indicatore CORE/Occupazionale” visualizzato tramite il tasto , aggiungere

un indicatore CORE/Occupazionale al progetto.

Una volta effettuato il click sul tasto verrà aggiunta una nuova riga alla griglia con i

campi editabili in cui sarà possibile inserire il nuovo indicatore.


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Come si vede nell‟immagine le prime tre colonne della griglia saranno sostituite da una

lista contenete tutti gli Indicatori di tipo CORE/Occupazionali rappresentati tramite la

loro descrizione. Un‟altra cosa da notare è che nella colonna contenente i comandi,

questi saranno visibili, per la sola riga editabile.

I due comandi possibili in questa fase di inserimento sono : “Conferma modifiche

all’indicatore” e “annulla modifiche all’indicatore” visualizzati rispettivamente sulla

griglia tramite i tasti .

Per effettuare il salvataggio dell‟indicatore è necessario rispettare alcune regole

fondamentali per una corretta validità dei dati.

L‟indicatore, rappresentato dalla sua descrizione, deve essere necessariamente

inserito.

Il Valore Programmato Iniziale è obbligatorio, ossia non può essere vuoto.

Tutti gli altri valori possono essere vuoti

Non è possibile inserire lo stesso indicatore più di una volta

Il valore 0 è considerato un valore significativo (0 è diverso da campo vuoto).

Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero

rispettate le regole precedenti il salvataggio verrà effettuato con successo, in caso

contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di eventuali errori.

Se invece l‟utente volesse annullare l‟operazione basterà cliccare sul tasto .

In entrambi i casi la griglia degli indicatori CORE/Occupazionali verrà caricata

nuovamente con il nuovo indicatore qualora l‟operazione di inserimento si sia conclusa

con esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di inserimento qualora

l‟utente avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui l‟inserimento di un indicatore

avesse generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia per

l‟inserimento del nuovo indicatore rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di

effettuare le modifiche opportune.

6.1.1.3 Eliminazione di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale

Dalla griglia contenente gli Indicatori è possibile, con il comando “elimina indicatore

CORE/Occupazionale” visualizzato tramite il tasto , eliminare un indicatore

CORE/Occupazionale dal progetto.


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Al click del tasto il sistema avvertirà l‟utente tramite una finestra di dialogo che

l‟indicatore sta per essere eliminato dal sistema di rendicontazione. L‟utente, quindi, dovrà

decidere se procedere con l‟operazione oppure annullare l‟eliminazione dell‟indicatore.

Se l‟utente confermerà l‟operazione la griglia verrà ricaricata con i nuovi dati degli

indicatori per il progetto dove, ovviamente, non sarà presente l‟indicatore appena

eliminato.

Una cosa importante da far notare all‟utente è che qualora siano presenti “Pacchetti di

rendicontazione”, di cui parleremo successivamente, in stato diverso da “Creato”, e per

il progetto sia presente un solo indicatore per tipologia (CORE/Occupazionale), il sistema

non permetterà l‟eliminazione di quell‟indicatore disabilitando il comando “elimina

indicatore CORE/Occupazionale” e sarà visualizzato il tasto .

6.1.1.4 Modifica di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale

Dalla griglia contenente gli Indicatori è possibile, con il comando “modifica indicatore

CORE/Occupazionale” visualizzato tramite il tasto , modificare un indicatore

CORE/Occupazionale del progetto.

Una volta effettuato il click sul tasto il sistema renderà editabile la riga della griglia

selezionata in cui sarà possibile modificare l‟indicatore. I campi inizialmente saranno

riempiti con i valori relativi all‟indicatore che si sta modificando.

Come si vede nell‟immagine le prime tre colonne della griglia saranno sostituite da una

lista contenete tutti gli Indicatori di tipo CORE/Occupazionali rappresentati tramite la loro

descrizione in cui verrà selezionato l‟indicatore corrispondente a quello in modifica.

Un‟altra cosa da notare è che nella colonna contenente i comandi, questi saranno visibili,

per la sola riga editabile.

I due comandi possibili in questa fase di modifica sono : “Conferma modifiche

all’indicatore” e “annulla modifiche all’indicatore” visualizzati rispettivamente sulla


Per effettuare il salvataggio dell‟indicatore è necessario rispettare alcune regole



inserito.




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Il valore 0 va considerato un valore significativo (0 è diverso da campo vuoto).





In entrambi i casi la griglia degli indicatori CORE/Occupazionali verrà caricata

nuovamente con i nuovi dati dell‟indicatore qualora l‟operazione di modifica si sia

conclusa con esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di modifica qualora

l‟utente avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui la modifica di un indicatore avesse

generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia per la modifica

dell‟indicatore rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le modifiche

opportune.

6.1.1.5 Inserimento di un Impegno giuridicamente vincolante

Dalla griglia contenente gli Impegni giuridicamente vincolanti è possibile, con il comando

“registrazione nuovo impegno” visualizzato tramite il tasto , aggiungere un

impegno giuridicamente vincolante al progetto.

Una volta effettuato il click sul tasto verrà aggiunta una nuova riga alla griglia con i

campi editabili in cui sarà possibile inserire il nuovo impegno.

Come si vede nell‟immagine nella colonna contenente i comandi, questi saranno visibili,



all’impegno” e “annulla modifiche all’impegno” visualizzati rispettivamente sulla


Per effettuare il salvataggio dell‟impegno è necessario rispettare alcune regole


La data non può mai essere maggiore della data corrente

L‟importo deve essere sempre maggiore di 0

Non possono esistere due impegni che presentano gli stessi valori per “Data”,

“Codice”, “Tipologia”.


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In entrambi i casi la griglia degli impegni giuridicamente vincolanti verrà caricata

nuovamente con il nuovo impegno qualora l‟operazione di inserimento si sia conclusa con

esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di inserimento qualora l‟utente

avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui l‟inserimento di un impegno avesse

generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia per l‟inserimento del

nuovo impegno rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le

modifiche opportune.

6.1.1.6 Eliminazione di un Impegno giuridicamente vincolante

Dalla griglia contenente gli Impegni giuridicamente vincolanti è possibile, con il comando

“elimina impegno” visualizzato tramite il tasto , eliminare un impegno dal progetto.

Al click del tasto , il sistema avvertirà l‟utente tramite una finestra di dialogo che

l‟impegno sta per essere eliminato dal sistema di rendicontazione. L‟utente, quindi, dovrà

decidere se procedere con l‟operazione oppure annullare l‟eliminazione.

Se l‟utente confermerà l‟operazione la griglia verrà ricaricata con i nuovi dati degli impegni

per il progetto dove, ovviamente, non sarà presente l‟impegno appena eliminato.

Una cosa importante da far notare all‟utente è che qualora siano presenti “Pacchetti di

rendicontazione”, di cui parleremo successivamente, in stato diverso da “Creato”, il

sistema permetterà l‟eliminazione solamente dell‟impegno, con data maggiore e solo se

l‟eliminazione di tale impegno non porta ad un importo totale (Importi – Revoche)

inferiore o uguale a 0. Per tutti gli altri “Impegni” il sistema disabiliterà il comando

“elimina impegno” e sarà visualizzato il tasto .


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Nel caso in cui, invece, non siano presenti “Pacchetti di rendicontazione”, di cui

parleremo successivamente, in stato diverso da “Creato”, l‟eliminazione sarà abilitata per

tutti gli Impegni, sempre, però, esclusi quelli di tipo Revoca.

6.1.1.7 Modifica di un Impegno giuridicamente vincolante

Dalla griglia contenente gli Impegni giuridicamente vincolanti è possibile, tramite il

comando “modifica impegno” visualizzato tramite il tasto , modificare un impegno

giuridicamente vincolante del progetto.

Una volta effettuato il click sul tasto il sistema renderà editabile la riga della griglia

corrispondente all‟impegno selezionato. I campi inizialmente saranno riempiti con i valori

relativi all‟impegno che si sta modificando.

Come si vede nell‟immagine nella colonna contenente i comandi, questi saranno visibili,



all’impegno” e “annulla modifiche all’impegno” visualizzati rispettivamente sulla


Per effettuare il salvataggio dell‟impegno è necessario rispettare alcune regole


La data non può mai essere maggiore della data corrente

L‟importo deve essere sempre maggiore di 0

Non possono esistere due impegni che presentano gli stessi valori per “Data”,

“Codice”, “Tipologia”.





In entrambi i casi la griglia degli impegni giuridicamente vincolanti verrà caricata

nuovamente con i nuovi dati dell‟Impegno, qualora l‟operazione di modifica si sia conclusa


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con esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di modifica qualora l‟utente

avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui la modifica di un impegno avesse generato

un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia dell‟impegno selezionato

rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le modifiche opportune.

Una cosa importante da far notare all‟utente è che il sistema permetterà la modifica

solamente dell‟impegno, con data maggiore. Per tutti gli altri “Impegni” il sistema

disabiliterà il comando “modifica impegno” e sarà visualizzato il tasto .

6.2 Realizzatori (Fornitori)

La sezione è finalizzata alla gestione dei Realizzatori, o Fornitori, direttamente da parte

dell‟utente.

Per ogni Fornitore vengono visualizzati sulla griglia i seguenti dati:

Denominazione

Codice Fiscale / Partita IVA

Per ogni Fornitore l‟utente ha a disposizione specifiche funzioni:

Apri: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione del singolo fornitore.

Gestione Indirizzi: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione degli

indirizzi collegati a quel fornitore.

Cancella: tramite il tasto che eliminerà il fornitore e tutti i suoi indirizzi; disponibile

solo nel caso in cui il fornitore non risulti collegato a erogazioni e/o giustificativi di

spesa.

Nuovo: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione per l‟inserimento di un

nuovo fornitore.


6.2.1.1 Inserimento nuovo fornitore

Dalla griglia contenente i fornitori è possibile, con il comando “registrazione nuovo

soggetto” visualizzato tramite il tasto , aggiungere un nuovo soggetto/fornitore per il


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progetto. Una volta effettuato il click si aprirà una pagina contenete la sezione “Ricerca

Soggetto”.

Se, in seguito alla ricerca, il soggetto risulterà già presente nella banca dati

dell‟applicazione, i campi della sottostante sezione “Inserimento nuovo soggetto

collegato” risulteranno già correttamente compilati

In caso contrario, cioè se il soggetto risultasse sconosciuto all‟applicazione, i campi si

presenteranno vuoti e spetterà all‟utente riempirli con i dati in suo possesso

Concluso l‟inserimento, tramite il pulsante “Salva” il soggetto entrerà a far parte dei

fornitori collegati al progetto.

Sarà possibile visualizzare i dettagli del soggetto appena inserito tramite il tasto o

eliminarlo dall‟elenco (purché non sia già stato collegato a uno o più giustificativi) tramite


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il tasto . Il tasto invece aprirà il pannello “Gestione Indirizzi” per inserire, modificare

o eliminare uno o più indirizzi inerenti il soggetto.

6.3 Giustificativi di Spesa La sezione è finalizzata alla gestione dei Giustificativi di spesa per il progetto selezionato.

Un giustificativo di spesa è identificato da un “Documento” che attesta la spesa sostenuta dal

beneficiario. Un “Documento” a sua volta deve “contenere” almeno una “Voce di Spesa” che

attesti in maniera esplicita l‟oggetto della spesa sostenuta nonché un “Pagamento” che attesti

in che modo, quando, ecc.., il beneficiario ha effettuato una spesa. La pagina presenta una

griglia contenente tutti i giustificativi di spesa per il progetto in elaborazione.

La pagina presenta una griglia contenente tutti i giustificativi di spesa per il progetto in

elaborazione.

Per ogni giustificativo vengono visualizzati sulla griglia i seguenti dati:

Giustificativo al cui interno sono contenute i seguenti dati:

o Tipologia

o Emittente

o Numero

o Data

Importo totale

Costo ammesso

Contributo concesso


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Stato

Lo stato dei giustificativi varia in base all‟operazioni compiute dal beneficiario e dal

responsabile d‟intervento:

Stato Descrizione

Inserito Inserito nel sistema

Inviato Inviato in un pacchetto di rendicontazione

Istruito Analizzato e accettato da Responsabile Intervento

Rifiutato Analizzato e rifiutato da Responsabile Intervento

Corretto Corretto da beneficiario dopo rifiuto di Responsabile

Intervento

Per ogni giustificativo di spesa l‟utente ha a disposizione specifiche funzioni:

Apri: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione del singolo giustificativo

Cancella: tramite il tasto che eliminerà il giustificativo di spesa in tutte le sue parti

(Documento, Pagamenti, Voci di Spesa); disponibile solo per gli stati “Inserito”,

“Rifiutato” e “Corretto”.

Nuovo: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione per l‟inserimento di un

nuovo giustificativo.


6.3.1.1 Inserimento/Modifica nuovo giustificativo di spesa

Dalla griglia contenente i Giustificativi di spesa è possibile, con il comando “inserisci

un nuovo documento” visualizzato tramite il tasto , aggiungere un nuovo documento

per il progetto e tramite il tasto , invece, modificare un documento esistente per il

progetto.

6.3.1.1.1 Sezione Documento

Una volta effettuato il click si aprirà una pagina contenete due sezioni: “Documento” e

“Pagamenti” con abilitata la sola scheda relativa al Documento se si sta inserendo un

nuovo giustificativo, in quanto è necessario creare il “Documento” prima di poter

accedere ai “Pagamenti”, se invece si sta modificando un giustificativo esistente,

saranno abilitate tutte e due le schede.


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La sezione presenta i seguenti campi alcuni dei quali, nel caso in cui il documento si

trovi in un determinato stato, saranno visualizzati in sola lettura.

Nel caso di un nuovo inserimento i campi verranno presentati vuoti, come in figura, nel

caso invece di modifica i campi verranno riempiti con i dati relativi al documento che si

sta modificando.

Di seguito l‟elenco dei campi, di cui quelli in grassetto, come si vede anche dalla figura

sono obbligatori:

Mittente:

- Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti in sola lettura

- In fase di creazione la lista viene caricata a seconda del tipo operazione del

progetto:

- “Opere pubbliche” / “Acquisizione di beni e servizi”: la lista

conterrà tutti i soggetti collegati al progetto con ruolo REALIZZATORE

- “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”: la

lista conterrà tutti i soggetti collegati al progetto con ruolo

FORNITORE

Destinatario:

- Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti sola lettura

- In fase di creazione la lista conterrà tutti i soggetti collegati con ruolo

DESTINATARIO

Tipologia:

- Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti sola lettura

Numero:

- Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti

sola lettura

Data:


sola lettura


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Imponibile:


sola lettura

Iva:


sola lettura

Importo Totale:

- Sempre in sola lettura, calcolato automaticamente come sommatoria

imponibile + iva

Voci di Spesa:


sola lettura

Costo Ammesso:

- Visualizzato solo se il documento è istruito, sempre in sola lettura (inserito

da responsabile intervento)

Contributo Concesso:

- Visualizzato solo se il documento è istruito, sempre in sola lettura (inserito


Note R.I.:

- Visualizzate solo se il documento è istruito, sempre in sola lettura (inserito


Documento originale (componente):

- Modificabile solo in “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti sola

lettura

Documento istruito (componente):

- Visualizzato solo se presente, sempre in sola lettura

In fondo ai dati del documento saranno presenti i seguenti tasti:

Salva:

- Visualizzato se stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”

- Effettua il salvataggio del documento e se nuovo elemento lo stato viene

impostato su “Inserito”, se in modifica e il documento è in stato “Rifiutato”

deve essere impostato a “Corretto”

- Controlli:

o Le informazioni mittente, destinatario, tipologia, data, numero, importo,

importo iva e documento originale sono obbligatorie

o La data deve essere minore o uguale a quella di sistema

o L‟importo totale del documento deve essere superiore alla sommatoria degli

importi dei pagamenti collegati, qualora questi fossero presenti.

Ripristina:

- Visualizzato se stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”

- Svuota tutti i campi compilati in caso di errori


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rispettate le regole precedenti di obbligatorietà e validità dei dati, il salvataggio verrà

effettuato con successo, in caso contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di

eventuali errori.

Qualora invece si volessero annullare le modifiche apportate e resettare i campi allo

stato iniziale, basterà fare click sul tasto .

6.3.1.1.2 Sezione Pagamenti

Nella sezione “Pagamenti” si potranno invece inserire/modificare i pagamenti collegati

al documento.

Qualora si sta effettuando l‟inserimento di un nuovo giustificativo di spesa, la sezione

verrà abilitata solamente dopo aver effettuato il salvataggio del Documento relativo al

giustificativo di spesa, in caso di modifica, invece, la sezione sarà subito abilitata e

valorizzata con i dati relativi ai pagamenti associati al giustificativo di spesa

(Documento) in essere.


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La sezione presenta un pannello di riepilogo del “Documento” in modo tale che l‟utente

possa sempre tenere a vista i dati del “Documento” a cui associare i “Pagamenti” e

una griglia contenete tutti i pagamenti associati al “Documento”.

Nel caso di inserimento di un nuovo giustificativo di spesa, la griglia, sarà vuota e sarà

possibile solamente inserire un nuovo “Pagamento”, nel caso invece di modifica di un

giustificativo di spesa, la griglia conterrà, come detto, tutti i pagamenti associati al

“Documento”.

Per ogni pagamento presente sulla griglia verranno visualizzate le seguenti

informazioni:

- Metodo di pagamento

- Data

- Data quietanza

- Importo

- Costo ammesso

- Contributo concesso

- Stato

I possibili stati dei pagamenti sono i seguenti:

Stato Descrizione

Inserito Inserito nel sistema

Inviato Inviato in un pacchetto di rendicontazione

Rifiutato Analizzato da Responsabile intervento e

rifiutato

Corretto Corretto da beneficiario dopo rifiuto di

Responsabile intervento

Istruito Analizzato e accettato da Responsabile

intervento


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Per ogni pagamento l‟utente ha a disposizione specifiche funzioni:

- Apri: tramite il tasto si accede al dettaglio del pagamento per la sua modifica

- Cancella: tramite il tasto si ha la possibilità di cancellare un pagamento

Al click del tasto, il sistema avvertirà l‟utente tramite una finestra di dialogo che

il pagamento sta per essere eliminato dal sistema di rendicontazione. L‟utente,

quindi, dovrà decidere se procedere con l‟operazione oppure annullare

l‟eliminazione.

Se l‟utente confermerà l‟operazione di eliminazione la griglia verrà ricaricata con

i nuovi dati dei pagamenti del documento dove, ovviamente, non sarà presente il

pagamento appena eliminato.

- Nuovo: tramite il tasto si ha la possibilità di inserire un nuovo pagamento;

questo sarà disponibile solo se il documento ha ancora un importo “scoperto”

ossia quando la sommatoria degli importi dei pagamenti è minore dell‟importo

totale del documento.

Al click del tasto o del tasto verrà aperto un pannello di dettaglio del

“Pagamento” in cui nel caso di nuovo inserimento i campi saranno vuoti e nel caso di

apertura di un pagamento esistente i campi saranno riempiti con i dati del pagamento

selezionato.


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Di seguito sono descritti i campi presenti nel pannello e le regole da seguire per la loro

compilazione:

- Metodo:

o Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti sola lettura

- Numero:

o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”, altrimenti

sola lettura

- Data:

o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”,

altrimenti sola lettura

- Data quietanza:



- Importo:



- Costo Ammesso:

o Sempre in sola lettura (inserito da responsabile intervento)

- Contributo Concesso:


- Note R.I.:


- Documento originale (componente):

o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”, altrimenti

sola lettura

Prima di effettuare il salvataggio o l‟aggiornamento di un pagamento devono essere

rispettate le seguenti regole:

- I campi metodo, data, data quietanza, numero, importo e documento originale

sono obbligatori

- La data deve essere minore o uguale alla data attuale al momento del

salvataggio

- L‟importo totale del documento deve essere maggiore o uguale alla sommatoria

degli importi dei pagamenti collegati


rispettate le regole precedenti di obbligatorietà e coerenza dei dati il salvataggio verrà

effettuato con successo, in caso contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di

eventuali errori.


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Qualora invece si volessero annullare le modifiche apportate e resettare i campi allo

stato iniziale, basterà fare click sul tasto .

6.4 Pacchetti di rendicontazione

Un pacchetto di rendicontazione rappresenta un raggruppamento di giustificativi di spesa e

pagamenti collegati che il beneficiario invia al responsabile d‟intervento per l‟istruttoria e la

successiva rendicontazione.

Nella sezione vengono inizialmente presentati tutti i pacchetti collegati al progetto tramite una

griglia.

Per ogni riga della griglia che rappresenta un pacchetto vengono mostrati i seguenti dati:

- Identificativo pacchetto

- Stato

- Data invio

- Numero dei giustificativi compresi


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- Numero dei pagamenti inseriti

- Importo totale dei giustificativi

- Importo totale dei pagamenti

Di seguito l‟elenco dei stati possibili per i pacchetti e la loro descrizione

Stato Descrizione

Creato Creato ma non inviato in rendicontazione

Inviato Inviato a Responsabile intervento

Rifiutato Totalmente Tutti gli elementi sono stati analizzati da R.I. e

rifiutati

Rifiutato Parzialmente Tutti gli elementi sono stati analizzati da R.I. e

alcuni rifiutati

Corretto Il pacchetto era rifiutato ma è stato corretto dal

beneficiario

Istruito Tutti gli elementi sono stati analizzati da

Responsabile intervento e accettati

Per ogni pacchetto si avranno a disposizione le seguenti funzionalità:

- Apri: tramite il tasto si ha la possibilità di accedere al dettaglio del singolo

pacchetto, la modifica è possibile solo se il pacchetto è in stato “Creato”, altrimenti il

dettaglio del pacchetto verrà visualizzato in sola lettura .

- Invia: tramite il tasto si ha la possibilità di inviare il pacchetto al responsabile

d‟intervento per l‟istruttoria e la successiva rendicontazione. La funzionalità è

disponibile se e solo se il pacchetto è in stato “Creato” o “Corretto” e sono soddisfatti

i prerequisiti per la rendicontazione, altrimenti si visualizza il tasto non abilitato .

- Correzione: tramite il tasto si ha la possibilità di accedere al dettaglio del pacchetto

in modo tale da correggere eventuali anomalie prima di poter procedere al suo invio. La

funzionalità è disponibile solo se il pacchetto è in stato “Rifiutato parzialmente” o

“Rifiutato totalmente”, altrimenti si visualizza il tasto non abilitato .

- Eliminazione: tramite il tasto si ha la possibilità di eliminare il pacchetto. La

funzionalità è disponibile solo se il pacchetto è in stato “Creato” o “Rifiutato

totalmente” , altrimenti si visualizza non abilitato .

- Nuovo: tramite il tasto si ha la possibilità di inserire un nuovo pacchetto. La

funzionalità è disponibile se solo se il progetto rispetta i prerequisiti per la

rendicontazione, altrimenti il tasto si visualizza non abilitato .

6.4.1 Prerequisiti per la rendicontazione dei pacchetti

- Non deve esistere nessun giustificativo di spesa in stato “Istruito Ricevuto da

beneficiario” con data limite per annullamento beneficiario inferiore alla data corrente;

la data limite per l‟annullamento si ottiene aggiungendo 30 giorni alla “Data

Autocertificazione Beneficiario”


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- Non deve esistere nessun giustificativo di spesa in stato “Annullato da beneficiario”

con la data di annullamento superiore alla data limite per l‟annullamento

- Solo per i progetti con tipo operazione “Realizzazione di opere pubbliche”:

o Il “CUP definitivo” del progetto deve essere significativo (valorizzato e diverso

da spazi)

o La sommatoria degli impegni e delle revoche specificati nella sezione apposita

deve essere superiore a 0; l‟importo degli impegni va in aggiunta mentre quello

delle revoche deve essere sottratto, se ad esempio abbiamo un impegno con

importo 1.000 e una revoca di importo 1.000 il controllo non è superato in

quanto l‟importo risultante è 0 (1.000 (impegno) – 1.000 (revoca) = 0)

o Deve essere presente almeno un indicatore di tipo CORE con valore

programmato iniziale significativo (maggiore o uguale 0 e non vuoto)

o Deve essere presente almeno un indicatore di tipo Occupazionale con valore

programmato iniziale significativo (maggiore o uguale 0 e non vuoto)

6.4.2 Creazione/Modifica pacchetto

La funzionalità viene utilizzata dal beneficiario per presentare i documenti/pagamenti, che

intende rendicontare, al responsabile di intervento. Solo gli elementi inseriti in un

pacchetto saranno considerati al fine della rendicontazione.

Come si vede dall‟immagine, una volta effettuata la richiesta di inserire/modificare un

pacchetto, il sistema mostrerà una sezione atta ad espletare le funzionalità richieste.

La sezione comprende:

- Un pannello “Elementi disponibili” per la selezione dei giustificativi e/o dei

pagamenti da includere nel pacchetto. Tramite il tasto è possibile

aggiungere i Documenti/Pagamenti selezionati tra quelli disponibili agli elementi del

pacchetto; nel caso l‟utente richieda l‟aggiunta di un pagamento il cui documento


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non è stato ancora inviato in rendicontazione, l‟applicazione includerà

automaticamente nel presente pacchetto anche il giustificativo correlato.

- Un pannello “Elementi inseriti” per la modifica del contenuto del pacchetto.

Tramite il tasto è possibile sganciare i Documenti/Pagamenti inseriti nel

pacchetto e renderli nuovamente disponibili.

In fondo alla pagina è presente il tasto e serve per procedere al salvataggio del

pacchetto. Lo stato del pacchetto verrà impostato dal sistema a “Creato”.

Per poter salvare il pacchetto è necessario che tutti gli elementi inclusi nel pacchetto non

siano già collegati ad altri pacchetti e che lo stato di questi sia tra quelli previsti

(“Inserito” o “Corretto”).

6.4.3 Invio pacchetto

L‟invio del pacchetto di rendicontazione viene effettuato direttamente dalla griglia tramite

il comando “Invia”, per mezzo del tasto . Da notare che l‟operazione sarà disponibile

solamente se il pacchetto è in stato “Creato” o “Corretto”, e soprattutto se il progetto

rispetta tutti i pre-requisiti per la rendicontazione (cfr. par. 6.3.1), in caso contrario il tasto

per l‟invio del pacchetto sarà disabilitato .

Una volta effettuato l‟invio del pacchetto, il sistema ricaricherà la griglia dei pacchetti di

rendicontazione per il progetto in cui il pacchetto appena inviato avrà assunto lo stato di

“Inviato”.

Per effettuare l‟invio del pacchetto sarà necessario firmare digitalmente due report:

- Uno riassuntivo contenente i dati dei giustificativi e dei pagamenti inseriti nel

pacchetto

- Un impegno di annullamento dei documento giustificativi che saranno istruiti positivi

Finché non sarà stata apposta la firma digitale su entrambi i report il pulsante “Invia”

risulterà disabilitato.

Invio pacchetto abilitato

Invio pacchetto disabilitato


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Cliccando sul pulsante “Firma” si apriranno prima una finestra di conferma, sulla quale

sarà sufficiente cliccare sempre sul pulsante “Firma”, e successivamente un‟altra finestra

che chiederà di inserire il PIN della carta Raffaello utilizzata per l‟autenticazione iniziale.


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Una ulteriore finestra confermerà il successo dell‟operazione.

Dopo di che il tasto “Invia” risulterà abilitato e si potrà procedere all‟effettivo invio del

pacchetto. A operazione ultimata un messaggio confermerà il buon esito dell‟invio.


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6.4.4 Correzione pacchetto

La funzionalità accessibile tramite il tasto offre la possibilità di accedere al dettaglio del

pacchetto in modo tale da correggere eventuali anomalie prima di poter procedere al suo

invio. La funzionalità è disponibile solo se il pacchetto è in stato “Rifiutato parzialmente”

o “Rifiutato totalmente”, altrimenti si visualizza il tasto non abilitato .

AL click del tasto il sistema mostrerà una pagina contenente il dettaglio del pacchetto in

modo tale che l‟utente possa effettuare la modifica del contenuto di tale pacchetto.


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Come si nota dall‟immagine la pagina è suddivisa in due sezioni:

Sezione riepilogativa del pacchetto in cui vengono mostrate all‟utente alcune

informazioni utili sul pacchetto.

Elenco Documenti/Pagamenti al cui interno ci saranno 2 sottosezioni che

permetteranno la modifica del contenuto del pacchetto .

o Documenti: Contiene una griglia in cui verranno visualizzati tutti i documenti

che sono stati collegati al pacchetto e da cui sarà possibile modificarli.

o Pagamenti: Contiene una griglia in cui verranno visualizzati tutti i pagamenti

che sono stati collegati al pacchetto e da cui sarà possibile modificarli.

6.4.4.1 Correzione giustificativo di spesa (Documento)

La funzionalità permette di accedere al pannello per la modifica di un documento collegato

al pacchetto tramite il tasto . La funzionalità sarà disponibile sono per i documenti in

stato “Rifiutato”, per tutti gli altri stati (cfr tabella stati documenti par. 6.3) la funzionalità

sarà disabilitata .

Facendo click sul tasto si aprirà il pannello per la modifica del documento:


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In questa fase di correzione i dati modificabili dall‟utente saranno :

Numero

Data

Importo imponibile

Importo IVA

Documento originale

Al salvataggio del documento in fase di correzione verranno effettuate le stesse verifiche

previste in fase di inserimento/modifica (cfr par 6.3.1.1.1 Sezione Documento) e lo stato

del documento in essere, qualora il salvataggio vada a buon fine, verrà impostato dal

sistema a “Corretto”.

6.4.4.2 Correzione giustificativo di spesa (Pagamenti)

La funzionalità permette di accedere al pannello per la modifica di un pagamento collegato

al pacchetto tramite il tasto . La funzionalità sarà disponibile sono per i pagamenti in

stato “Rifiutato”, per tutti gli altri stati (cfr tabella stati pagamenti par. 6.3.1.1.2 Sezione

Pagamenti) la funzionalità sarà disabilitata .

Facendo click sul tasto si aprirà il pannello per la modifica del pagamento:


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In questa fase di correzione tutti i dati del pagamento saranno modificabili dall‟utente.

Al salvataggio del pagamento in fase di correzione verranno effettuate le stesse verifiche

previste in fase di inserimento/modifica (cfr par 6.3.1.1.2 Sezione Pagamenti) e lo stato

del pagamento in essere, qualora il salvataggio vada a buon fine, verrà impostato dal

sistema a “Corretto”.

6.4.4.3 Eliminazione giustificativo di spesa (Documento/Pagamento)

Tramite il tasto sarà possibile eliminare il documento/pagamento selezionato.

Al click del tasto, se l‟utente sta eliminando un documento, il sistema, provvederà ad

eliminare il documento, i pagamenti collegati ad esso e tutte le voci di spesa legate ai

pagamenti, se invece l‟utente sta eliminando un pagamento, il sistema eliminerà il

pagamento e tutte le voci di spesa collegate.

Da notare che come per la funzionalità di correzione, l‟eliminazione sarà disponibile solo

per i documenti/pagamenti in stato “Rifiutato”, in caso contrario la funzionalità sarà

disabilitata .

In fondo alla pagina sarà presente il tasto visualizzato solo nel caso in cui non sia

presente nel pacchetto nessun elemento in stato “Rifiutato”, ossia tutti gli elementi sono stati

corretti. Al momento del salvataggio il sistema aggiornerà lo stato del pacchetto a “Corretto”.

6.5 Indicatori di Programma La sezione è finalizzata alla modifica degli indicatori di programma di un progetto per la sua

rendicontazione. Gli indicatori di programma consentono di misurare il progresso del

programma verso il raggiungimento dei target di realizzazione fisica fissati a livello di

programma; la misurazione avviene attraverso l‟aggregazione dei risultati di tutti i progetti, di


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conseguenza è necessario richiedere ai beneficiari i vari valori per i progetti che essi

rendicontano.

Nella sezione è presente una griglia contenente tutti gli “Indicatori di Programma” per il

progetto selezionato con fonte dati di tipo “B” (Beneficiario).

Non è possibile aggiungere od eliminare indicatori ma soltanto visualizzare o modificare quelli

presenti.

Per ogni indicatore saranno visualizzate le seguenti informazioni di riepilogo:

- Tipologia

- Codice

- Descrizione

- Unità di misura

- Valore programmato iniziale

- Valore programmato aggiornato

- Valore impegnato

- Valore concluso

- Valore Baseline

Per ogni indicatore l‟utente avrà a disposizione solamente la funzionalità di modifica tramite il

tasto .

Una volta effettuato il click sul tasto , la riga della griglia relativa all‟indicatore selezionata

sarà resa editabile per i soli campi che rappresentano i valori dell‟indicatore.

I due comandi possibili in questa fase sono : “Conferma modifiche all’indicatore” e

“annulla modifiche all’indicatore” visualizzati rispettivamente sulla griglia tramite i tasti

.

Per effettuare il salvataggio dell‟indicatore è necessario rispettare alcune regole fondamentali

per una corretta validità dei dati.


inserito.



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Il valore 0 è considerato un valore significativo (0 è diverso da campo vuoto).

Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero rispettate le

regole precedenti il salvataggio verrà effettuato con successo, in caso contrario il sistema

provvederà ad avvertire l‟utente di eventuali errori.


In entrambi i casi la griglia degli indicatori verrà caricata nuovamente con i nuovi dati

dell‟indicatore qualora l‟operazione di modifica si sia conclusa con esito positivo, oppure con i

dati precedenti all‟operazione qualora l‟utente la avesse annullata. Nel caso in cui la modifica di

un indicatore avesse generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia

rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le modifiche opportune.

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