LICEO GINNASIO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A · Formazione e Lavoro della Regione Lombardia...

Conto Consuntivo 2014 Pagina 1 di 40

LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA tel. 030.49438 - fax 030.3773026

[email protected] - www.liceoarnaldo.gov.it

Brescia, 15 Marzo 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

SUL CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ai sensi del comma 5 dell’art. 18 del decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001)

INDICE

PREMESSA A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO pag. 3

DATI STRUTTURALI pag. 4

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI pag. 6

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO pag. 8

ATTIVITÀ CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE pag. 8

AREE TEMATICHE DI INTERVENTO pag. 9

CONCLUSIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO pag. 11

ANALISI DATI ECONOMICI DAL DIRETTORE S.G.A. pag. 14

CONTO FINANZIARIO pag. 15

ANALISI DELLE ENTRATE pag. 15

CONTO ECONOMICO pag. 22

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA pag. 33

CONTO DEL PATRIMONIO MODELLO K pag. 34

INDICI DI BILANCIO pag. 38

INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI pag. 40

A cura del Dirigente Scolastico Maria Rosa Raimondi

mailto:[email protected]

http://www.liceoarnaldo.gov.it/


RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 18 del D.I. n. 44/2001, con particolare riferimento agli artt. 15, 16, 19, 29,

30, 56, 60 e a quanto disposto dalle istruzioni del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, con circolare n. 33 del 03/04/2003 e dell’U.S.T.

per la Regione Lombardia;

VISTO l’art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 - Pagamento delle Supplenze Brevi da

parte del Service personale Tesoro (SPT) a decorrere dal 1° Gennaio 2013;

VISTO l’art. 7 comma 34 del D.L. n. 95/2012 - Trasferimento delle Liquidità delle

Istituzioni Scolastiche su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria

dello Stato;

VISTO il D. L. n. 104 del 12 Settembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione,

università e ricerca”, in particolare gli artt. n. 7 (Prevenzione alla dispersione

scolastica) e n. 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole

secondarie di secondo grado);

VISTE le note del MIUR prot. n. 9144 e n. 9626, rispettivamente del 05 Dicembre 2013

e 17 Dicembre 2013, in cui con le “Istruzioni per la predisposizione del

Programma Annuale per l’E. F. 2014” vengono comunicate le risorse finanziarie

(Funzionamento, MOF e Supplenze Brevi) assegnate alla scuola per il periodo

Gennaio–Agosto 2014 (8/12 del PA 2014);

VISTA la nota del MIUR prot. n. 7077 del 25 Settembre 2014 con oggetto “Istruzioni

per l’aggiornamento del Programma Annuale per l’e.f. 2014” - “Assegnazione dei

4/12 (settembre-dicembre 2014) della dotazione ordinaria, determinata in

applicazione del D. M. n. 21/2007 e degli istituti contrattuali del MOF per l’a.s.

2014.2015 in seguito all’intesa siglata dal Ministero e dalle OO.SS il

07/08/2014”;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 2516 del 21 Marzo 2013 circa l’assegnazione per

“Incremento dell’Offerta Formativa (ai sensi art. 1 della Legge n. 440/1997”)

sulla base dell’art. 1 del D.M. n. 821 dell’11 Ottobre 2013;

VISTO il DDS n. 3324 del 16 Aprile 2014 con cui la Direzione Generale Istruzione,

Formazione e Lavoro della Regione Lombardia ha assegnato ed erogato alla

scuola il contributo per l’attuazione e la diffusione delle azioni di innovazione

tecnologica nella didattica: “Generazione Web Lombardia a.s. 2013.2014” ;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 7077 del 25 Settembre 2014 con cui, diversamente da

quanto era stato previsto dallo stesso Ministero, viene comunicato che anche per

l’a.s. 2014.2015 le liquidazioni dei compensi ai supplenti brevi e saltuari

continueranno ad essere disposte dalle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il D.M. n. 821 dell’11 Ottobre 2013 “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta

alle istituzioni scolastiche a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni

scolastiche”, in particolare gli artt. n. 1 (Incremento del’offerta formativa), n. 5

(Alternanza scuola-lavoro a.s. 2013.2014) e n. 7 (Corsi di recupero);

VISTA la nota del MIUR prot. n. 6205 del 05 Agosto 2014 concernente l’assegnazione e

contestuale erogazione del finanziamento delle risorse per il Recupero delle

carenze formative degli studenti con “giudizio sospeso”, sulla base dell’art. 7 del

D.M. n. 351 del 21 Maggio 2014;

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. 18234 del 15 Dicembre 2014, circa l’assegnazione ed

erogazione della risorsa finanziaria disposta ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 351

del 21 Maggio 2014 (Funzionamento amministrativo e didattico);

VISTA la Circolare n. 46 del 09 ottobre 2014 con cui il MIUR determina e dispone

l’assegnazione delle risorse finanziarie da destinare agli studenti che hanno

conseguito il diploma nell’a.s. 2013/2014 con la votazione 100/100 e

l’attribuzione della lode;


VISTO l’avviso da parte del MIUR del 22 Dicembre 2014 con oggetto l’assegnazione e

contestuale erogazione di somme da riscuotere in conto residui ee.ff. 2013 e

precedenti per “sofferenza finanziaria”;

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013.2014 deliberato e approvato dal Collegio

dei Docenti e dal Consiglio di Istituto rispettivamente l’11 Ottobre 2012 e il 27

Novembre 2012;

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2014, approvato dal Consiglio di

Istituto con delibera il 13 Febbraio 2014 e le successive modifiche e variazioni;

VISTE le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai Registri contabili dei

Partitari di Competenza e dei Residui, dal Registro di Inventario dei Beni Mobili e

dal Registro delle Minute Spese;

VISTO l’estratto conto dell’Istituto Cassiere alla data del 31 Dicembre 2014 ed accertato

che lo stesso concorda con il Giornale di Cassa chiuso alla stessa data;

SOTTOPONE

il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2014 all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti

per il controllo amministrativo-contabile di competenza e successivamente al Consiglio di

Istituto per la sua approvazione.

PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2014 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore S.G.A. Loretta

Braga per essere sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei

Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente,

esso, unitamente alla presente relazione illustrativa curata dalla sottoscritta, in cui vengono

evidenziati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, sarà sottoposto al

Consiglio di Istituto per l’approvazione, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori.

La presente Relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti programmatici del Piano

dell’Offerta Formativa, i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive

disponibilità finanziarie dell’Istituto, illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A. che ne ha

curato gli aspetti contabili in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce.

Il Programma Annuale, essendo un modello duttile e flessibile che consente una gestione per

obiettivi concretizzabili in progetti ed attività e rappresentando l’interfaccia finanziaria del

P.O.F. di Istituto, rende indispensabile in fase di consuntivo una verifica che non si limiti al

mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in una analisi del rapporto costi-benefici, in un’ottica

di qualità del sistema formativo, integrato sul territorio, che divenga nel tempo un vero e

proprio controllo sulla gestione dei processi. Infatti la modalità di gestione economica delle

Istituzioni Scolastiche consente una gestione flessibile dell’Esercizio Finanziario. Tale flessibilità

si concretizza nella possibilità di modificare, nel corso dell’anno, le previsioni di entrata e di

spesa per armonizzare l’attività didattica che si va sviluppando nell’anno scolastico con quella

finanziaria legata invece all’anno solare.

E’ stato dunque possibile, in itinere, tener conto di tutte le variazioni resesi necessarie per

realizzare i progetti e le attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa.

L'analisi delle esperienze degli anni che si susseguono fornirà indicazioni utili sulla positività

delle scelte strategiche intraprese al fine di proseguirle, modificarle o abbandonarle, nell'ottica

di un processo di miglioramento continuo, anche alla luce delle analisi condotte in sede di

autovalutazione di istituto.

La Relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro

dell’ECONOMICITA’, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione,

dell’EFFICIENZA intesa a conseguire con le risorse date e nel minore tempo possibile risultati di

sempre maggiore qualità e dell’EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire

il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF di Istituto.

Il Programma Annuale 2014, approntato secondo le direttive ministeriali è stato predisposto in

sofferenza di fondi in quanto una parte di Avanzo di Amministrazione è stato destinato

nell’Aggregato di bilancio Z01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare, per coprire

l’ammontare dei Residui Attivi di competenza del Ministero alla data del 31 Dicembre 2013

Infatti, anche per l’E.F. 2014 il MIUR ha ribadito per le scuole il doppio impegno: sia la


copertura finanziaria di tali residui attivi (dovuti alla mancata erogazione dei finanziamenti di

spese obbligatorie: Compensi per Esami di Stato, Compensi e rimborsi spesa per i Revisori dei

Conti, ecc.), sia il divieto di accertare entrate, per quanto di competenza della Direzione

Generale del MIUR, se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione.

Il MIUR, con la nota esplicativa “Programma Annuale 2014 (PA14)” (Gennaio-Agosto) e la

successiva nota integrativa del 25.09.2014 (Settembre-Dicembre), ha comunicato

l’ammontare della risorsa finanziaria assegnata alla nostra scuola per le spese di

funzionamento amministrativo e didattico: € 11.836,89. Tale somma da iscrivere a Bilancio è

stata calcolata sulla base dei parametri dimensionali stabiliti con il Decreto Ministeriale n.

21/2007.

Nel corso dell’Esercizio Finanziario sono state disposte le seguenti integrazioni e modifiche alla

risorsa finanziaria per il PA14:

per l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa: € 2.289,50

per i progetti orientamento: € 343,36

per il progetto di alternanza scuola-lavoro: € 952,56

per il funzionamento amministrativo e didattico: € 1.664,22

per i Corsi di Recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l’affidamento di incarichi

professionali a esterni e calcolato sugli esiti degli scrutini dell’a.s. 2013.2014: € 3.136,08

per consentire di far fronte alla situazione di “sofferenza finanziaria” : € 5.703,46

per un totale di € 14.089,18 .

La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio Settimo del MIUR con

la nota Prot. n. 917 del 27 Gennaio 2014 ha comunicato gli importi del MOF per l’a.s.

2013/2014, lordo stato e lordo dipendente, in seguito all’intesa MIUR/OO.SS. del 26 Novembre

2013. In particolare sono state calcolate e definite le somme assegnate ai seguenti istituti

contrattuali:

Fondo dell’Istituzione Scolastica (€ 30.285,43),

Funzioni Strumentali (€ 2.374,20),

Incarichi Specifici (€ 1.342,88)

Attività Complementari di Educazione Fisica (€ 2.646,96)

per un totale di € 36.649,47 .

Queste risorse, come per le supplenze brevi e saltuarie, sono state gestite secondo le modalità

previste dal cd. “Cedolino unico” e quindi la somma non è stata prevista in bilancio né

ovviamente accertata.

DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. La popolazione Scolastica - al 15 Marzo 2014

La distribuzione delle classi nell’anno scolastico 2013/2014 è stata la seguente:

Classi Sezioni Alunni Iscritti

Alunni Frequentanti

Numero classi corsi

diurni (a)

Totale classi

Alunni iscritti al

1°settembre corsi diurni

(d)

Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)

Totale alunni frequentanti

Di cui div. abili

Differenza tra alunni iscritti

al 1° settembre e

alunni frequentanti corsi diurni

(i=d-f)

Media alunni per

classe corsi diurni

(f/a)

Prime 7 7 186 178 1 8 25.4

Seconde 8 8 189 184 5 23.0

Terze 6 6 160 157 3 26.2

Quarte 6 6 147 147 1 0 24.5

Quinte 6 6 162 161 1 26.8

Totale 33 33 844 827 2 - 17

2. Il Personale Scolastico - al 15 Marzo 2014

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:


DIRIGENTE SCOLASTICO 1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 42

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 13

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

Insegnanti di religione incaricati annuali 1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 63

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2

TOTALE PERSONALE ATA 22

3. La Situazione Edilizia

La Provincia di Brescia proprietaria dell’immobile scolastico, ha destinato al Liceo “Arnaldo”, un

contributo (“Fondo 2014”) per la piccola manutenzione, pressoché invariato rispetto al 2013,

pari a € 8.506,36

Con questo finanziamento è stato possibile effettuare le seguenti spese per:

- Acquisto materiale vario di ferramenta destinato alla manutenzione: € 1.138,40

- Interventi di piccola manutenzione all’ edificio scolastico per complessivi € 3.933,47

- Stipula dei contratti annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti impianti

e macchinari:

Ascensore e n. 2 servo-scala alla ditta Biem : € 1.109,25

Antintrusione e Antincendio alla ditta Alfa Sistemi : € 1.190,25

Estintori, idranti e manichette alla ditta Sicurcasa antincendio : € 1.332,24

Nell'A.F. 2014 grazie alle integrazioni del “Fondo 2014” si è provveduto:

- allo smaltimento e sgombero dei rifiuti ingombranti ed elettronici giacenti nei locali del

seminterrato e dell’archivio al fine di consentire i lavori straordinari per la messa a norma

dell’impianto antincendio della scuola per un importo complessivo di € 3.419,84

- all’acquisto di arredi scolastici standard (sedie e cattedre) per € 2.003,12

L’ente locale proprietario dell’edificio scolastico ha completato l’intervento di sostituzione delle

finestre delle aule del primo piano, con serramenti e vetri conformi alla norma UNI 7697.

Rimangono comunque inevase le richieste di intervento avanzate dal Liceo e di competenza

sempre della Provincia di Brescia, finalizzate alla messa a norma e quindi in sicurezza

dell’istituto, tra cui:

Completamento dell'intervento di sostituzione dei maniglioni antipanico montati sulle

porte, sia nell’ala storica che in quella nuova, per renderli rispondenti ai requisiti previsti

dalla vigente normativa in materia di sicurezza (marcatura CE) (progettazione da

realizzarsi nel 2015)

Adeguamento delle dimensioni e apertura verso l’esterno delle porte nei locali della

mansarda adibiti ad aule

Intervento di risanamento e messa a norma del locale della sala stampa del Liceo


Completamento impianti di sicurezza nel laboratorio di chimica

Installazione di apparecchi di illuminazione di sicurezza lungo le rampe della scala esterna

di sicurezza (conformemente al DM 26,08.1992 e norma CVEI 64/8)

Adattamento di un servizio igienico, possibilmente al piano terra, per il superamento delle

barriere architettoniche (D.P.R. 384/78, ecc.)

Sistemazione dell’impermeabilizzazione del sottotetto e degli abbaini, nelle aule della

mansarda e nel laboratorio di informatica, in quanto nei giorni di pioggia si verificano

infiltrazioni d’acqua negli ambienti

Adeguamento uscita a piano terra scalone centrale

Messa in posa di un corrimano lungo la scala di accesso al piano mansarda e sistemazione

sistemi di antiscivolo

Messa in posa di un corrimano lungo la scala di accesso al locale adibito ad archivio di libri

(vecchia biblioteca).

RISCONTRO DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'

Il conseguimento degli OBIETTIVI previsti dal Programma Annuale A.F. 2014 ha dovuto

necessariamente tener conto di diversi fattori, quali il fatto di non poter contare su

finanziamenti pienamente adeguati alle necessità e la non sempre rapida riscossione dei fondi

accertati.

Di seguito si esaminano le azioni principali previste dal Programma Annuale 2014 e realizzate

nel corso dello stesso anno:

SICUREZZA

1. Individuazione e stipula con una ditta specializzata del contratto di manutenzione ed

assistenza dei mezzi antincendio (estintori, manichette e lance) con predisposizione e

aggiornamento del Piano e del Registro di Manutenzione

2. Individuazione della Ditta incaricata della manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti antintrusione e antincendio

3. Individuazione della Ditta responsabile della manutenzione e assistenza tecnica agli

impianti elevatori: n. 1 ascensore e n. 2 servo-scala

4. Conferma, anche per il 2014, dell’incarico di Medico Competente alla dott.ssa Filomena

Ammirata, responsabile del Piano di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs

n.81/2008

5. Organizzazione degli adempimenti degli accertamenti sanitari periodici di medicina del

lavoro per il personale scolastico sottoposto alla sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.

Lgs. n. 81/2008)

6. Selezione attraverso un bando di gara a procedura aperta per l’individuazione della

figura professionale esterna a cui affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione. Aggiudicazione avvenuta a favore dell’arch. Mauro Lanciano

7. Revisione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali e

adeguamento e conferma del numero di addetti incaricati al loro trattamento

8. Formazione specifica delle figure sensibili Addette al Piano di Emergenza ed

Evacuazione e degli studenti delle classi Quarte Ginnasio rispettivamente da parte delle

ditte accreditate e dal Responsabile SPP

9. Aggiornamento della formazione specifica obbligatoria per il Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza con l’attivazione di un secondo modulo di n. 8 ore

10. Rinnovamento delle planimetrie a corredo del Piano di emergenza

11. Completamento della formazione obbligatoria del personale scolastico in servizio

(Docenti e ATA), in materia di sicurezza come previsto dal comma 1 dell’art.1 del Dm

dell’11 Dicembre 2012 “Accordo Stato-Regioni”

INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA DIDATTICA

1. Rinnovo delle attrezzature obsolete e manutenzione con sostituzione delle parti

difettose alle apparecchiature elettroniche in dotazione nelle Aule, nei Laboratori

(Informatica, Linguistico, Storia dell’Arte e Gabinetto di chimica-fisica) nell’Aula Lim,

Multimediale e Video, nell’Aula Magna, nella Sala Insegnanti, al Carrello Multimediale e


alle Postazioni pc per gli scrutini on line e per le commissioni dell’Esame di Stato

(applicativo ministeriale “Commissione web”)

2. Mantenimento della funzionalità della rete dati e della rete internet dei PC Uffici e della

Rete Wi-fi di Istituto

3. Dotazione di nuovi strumenti tecnologici multimediali nelle aule scolastiche, con

l’installazione, configurazione e collaudo di:

n. 2 Lavagne Interattive Multimediali “Smart Board” da 77” per le aule di

“Laboratorio Testi” (€ 1.805,60)

n. 7 Videoproiettori (€ 5.978,00) comprensivi di staffe a parete, più n. 5 teli manuali

da proiezione (€ 335,50)

n. 7 Kit Lavagne Interattive Multimediali: n. 7 Lavagne “Smart Board” dual touch da

77”; n. 7 Videoproiettori “Epson EB-570” e n. 7 notebook “Asus” (€ 14.66,10)

4. Affidamento di n. 150 dispositivi individuali, Tablet “Asus Transformer”, agli studenti di

n. 5 classi per la realizzazione del Progetto didattico di introduzione delle tecnologie

digitali nella didattica (€ 46.482,00)

5. Aggiornamento degli strumenti Hardware e Software della rete dati “Uffici di segreteria”

per la messa in opera del processo di dematerializzazione del materiale cartaceo:

acquisto di un nuovo Pc Server con S.O. “Windows Server 2012 Pro” (€ 988,44) per i

docenti e licenza d’uso dell’applicativo gestionale web e locale del Registro elettronico

“Infoschool” (€ 1.573,80)

6. Integrazione e implementazione della Rete Wireless di Istituto con acquisto,

installazione, configurazione e collaudo di nuovi apparati di rete: n. 10 Access point, (€

1.427,40)

INTERVENTI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO/AMMINISTRATIVA

1. Incarico e liquidazione del compenso al docente esterno per l’insegnamento della

materia opzionale, linguaggi musicali, nel gruppo classe IV Ginnasio

2. Incarico per assistenza tecnico-informatica agli Uffici Amministrativi

3. Incarico per supporto tecnico-informatico alla rete wireless di istituto e affidamento

dell’incarico del Servizio Hosting alle pagine web del vecchio sito internet della scuola e

passaggio e gestione di quello nuovo www.liceoarnaldo.gov.it

4. Incarico per la Gestione Globale della Biblioteca

5. Convenzione con la Parrocchia di S. Afra di Brescia per l’utilizzo della palestra annessa

all’oratorio in orario curricolare

6. Partecipazione a reti e accordi di scuole a fini culturali e didattici:

a) Rete di “Europa Latina” - Scuola capofila

b) Rete di Storia “Angelus Novus” - Scuola capofila

c) Rete Scolastica Bresciana “CLIL”

d) Rete “Bibliotecaria bresciana”

e) Rete “La scuola in ospedale”

f) Rete “Generazione web” per la formazione dei docenti

g) Rete generale del sistema pubblico di istruzione dell’Ambito territoriale Brescia e

Hinterland

7. Acquisto testi per l’arricchimento del patrimonio librario

8. Funzionamento del “Centro Scolastico Sportivo”

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA DIDATTICA E SERVIZI AGLI ALUNNI

Iniziative di integrazione delle attività didattiche (Cineforum, Giornale studentesco,

Iniziative del gruppo di progetto “I giovani e la memoria” - Arte e creatività studentesca

- Conferenze di Storia dell’Arte “La politica culturale dei principi. Wunderkammer,

galleria, cabinet”) –

Attività finalizzate all’orientamento in ingresso e in uscita universitario - Proseguimento

del Progetto LAIV - Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo, denominato

“Awareness: l’arte di imparare con il corpo”, con la messa in scena da parte degli

studenti degli spettacoli “Il cerchio” tratto da Brecht (trasversale a tutto l’Istituto) e “Le

verità perdute” (Classe 1C)

MANUTENZIONE ORDINARIA

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E' stata effettuata, nella norma, la manutenzione ordinaria necessaria al regolare

funzionamento delle attrezzature

IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

L’assegnazione ministeriale, denominata Dotazione Ordinaria, determinata applicando i criteri

del D.M. n. 21/2007 e finalizzata a sostenere le spese di Funzionamento Amministrativo e

Didattico, è da ritenersi insufficiente. Pertanto questo Istituto, ad integrazione dello

stanziamento dello Stato, ha avuto la necessità di reperire risorse economiche aggiuntive, sia

dagli Enti Locali (Provincia di Brescia: Fondo per la piccola manutenzione e Contributo

straordinario per gli arredi scolastici e per interventi connessi all’intervento di messa a norma

dell’impianto antincendio), sia utilizzando i contributi volontari delle Famiglie e dei privati

(gestione bar di Istituto, gestione distributori automatici, contributo finalizzato Famiglia

Facchinelli), sia impiegando i fondi provenienti dagli interessi del conto corrente bancario e

postale pari a € 654,55

Si ritiene che i parametri utilizzati per calcolare la risorsa statale della Dotazione Ordinaria

(Decreto Ministeriale n. 21/2007) non tengano conto pienamente della complessità della

gestione e continuino ad essere inadeguati per fare fronte alle reali esigenze di funzionamento

del Liceo in quanto non viene previsto che:

l’innovazione tecnologica richiede maggiori spese iniziali e di mantenimento, sia in ambito

amministrativo che didattico per la connettività ad Internet, sia per il funzionamento e

l’implementazione del sito internet istituzionale, sia per una funzionale e adeguata

assistenza tecnica alla rete ethernet, hardware e software degli uffici e delle altre

postazioni informatiche della scuola (postazioni scrutini/esami di stato, Sala Docenti, Aula

Lim, Aula Multimediale, Aula Magna, Sala Stampa, Laboratorio Linguistico, Laboratorio di

Informatica, Laboratorio testi e progetto Generazione Web Lombardia, ecc.); per il

rinnovo delle attrezzature obsolete, per l’aggiornamento degli applicativi gestionali e di

sistema, per gli scrutini-web, per i “servizi on-line”, per il mantenimento e il

funzionamento del registro elettronico e per il funzionamento della Rete Wireless di

Istituto

la normativa sulla sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n.

81/2008) richiede l’impiego obbligatori di risorse per l’incarico alle figure professionali del

Medico Competente e del Responsabile SPP e per la formazione obbligatoria alle figure

sensibili e di tutto il personale scolastico (Accordo Stato-Regioni del 2011) e per gli

accertamenti previsti dal piano do sorveglianza sanitaria

l’Edificio Scolastico richiede costantemente spese affinché venga garantita l’agibilità in

sicurezza degli studenti e del personale scolastico, interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, economicamente coperti solo in parte con i fondi dell’Ente proprietario

dell’immobile (Provincia di Brescia). Contributo che viene utilizzato anche per la messa in

funzione e in sicurezza degli impianti in uso e installati nell’edificio scolastico

il quotidiano impiego dei fotoriproduttori al fine garantire il regolare funzionamento

dell’attività didattica, comporta spese di noleggio, di manutenzione e di acquisto dei

materiali di consumo (toner, inchiostri, master e carta)

la Biblioteca scolastica richiede l’affidamento di una figura professionale competente alla

sua gestione e un continuo impiego di risorse per l’adeguamento del patrimonio

bibliografico

ATTIVITA’ FORMATIVA CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

I progetti previsti dal Programma Annuale sono stati realizzati con pieno conseguimento degli

obiettivi formulati per ciascuno di essi. Il Piano dell’Offerta Formativa, in funzione del quale è

stato redatto il Programma Annuale A.F. 2014 ha trovato di fatto puntuale realizzazione nella

sua dimensione di insieme. Sono stati infatti realizzati tutti gli interventi che, a vario livello e

con diverse modalità hanno integrato sul piano didattico ed educativo l’offerta curricolare

rivolta agli alunni. Tutti i progetti realizzati e conclusi sono stati regolarmente monitorati e

rendicontati. Per ogni progetto, infatti, è stata predisposta una scheda di verifica finale che

utilizza specifici indicatori, quali livelli di partecipazione, di interesse e di soddisfazione.

In risposta alle più recenti sollecitazioni ministeriali sull’attività di recupero e sostegno

all’apprendimento si è provveduto ad una programmazione finanziaria molto attenta,

finalizzando dal budget del Fondo dell’Istituzione Scolastica 2013.2014 quote vincolate per


sostenere le spese di tale attività. Sono state inoltre realizzate quasi interamente le iniziative e

i progetti del POF di Istituto 2013/2014 che è risultato essere frutto di una esperienza

pluriennale basata sui monitoraggi del gradimento delle attività, basata sulle proposte degli

studenti e sull’esigenza di un continuo miglioramento della qualità dell’offerta didattica

Numerosi corsi extracurricolari, organizzati per rispondere alle richieste degli studenti e

parzialmente finanziate da contributi degli stessi, si sono articolati su una diversificata gamma

di tematiche che nella maggioranza dei casi hanno avuto come comune denominatore la

ricerca di approfondimenti culturali. Occorre dare atto che al successo di questo dato va

riconosciuto il merito e il contributo dei docenti e di tutto il personale scolastico che si è reso

disponibile alle iniziative capaci di arricchire l’offerta Formativa ivi compresi gli insegnamenti

delle materie opzionali.

Gli interventi di maggior rilievo previsti e realizzati, raggruppati per aree tematiche, sono:

AREA DEL RECUPERO - SOSTEGNO E POTENZIAMENTO

Nell’anno scolastico 2013.2014 sono stati programmati e realizzati interventi di recupero,

sostegno e potenziamento per un importo complessivo di € 25.225,00 (Lordo

Dipendente), tra fondi del FIS e Assegnazioni da O.M. n.92/2007. Le modalità di

intervento sono state individuate secondo le esigenze emerse: dallo sportello didattico, al

corso di recupero frontale rivolto all’intera classe o a piccoli gruppi, dallo studio assistito

al recupero in itinere e intensivo al termine dello scrutinio, dal potenziamento didattico in

alcune discipline alle attività extracurricolari intese a consolidare e/o ampliare i contenuti

disciplinari:

Corsi di Recupero in Itinere + Corsi SOS € 5.050,00

Corsi di Recupero Intensivi Primo Quadrimestre € 11.050,00

Corsi di Recupero Intensivi Estivi - Docenti interni € 3.700,00

Corsi di Recupero Intensivi Estivi - Docenti esterni € 5.425,00

AREA DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

I principali progetti didattici programmati nel corso dell’Esercizio Finanziario 2014 sono

stati:

1) Conclusione dell’insegnamento della materia opzionale “Linguaggi musicali” nel

gruppo classe delle classi iniziali del Liceo

2) Corsi di preparazione alla certificazione delle competenze linguistiche in inglese

3) Organizzazione degli esami di “First Certificate Cambridge”

4) Utilizzo in orario curricolare di un Docente Madrelingua inglese per un n. di 6 ore in

ciascuna delle classi quinte del ginnasio a.s 2013.2014

5) Corso di “Archeologia e Etruscologia” rivolto gli studenti delle classi Quarte e Quinte

Ginnasio con Seminario formativo a Firenze e in Etruria Mineraria

6) Stage per scavo archeologico al sito etrusco località Parlascio di Casciano Terme (Pi)

7) Settimana di conversazione con esperti esterni madrelingua inglese per le classi

quarte ginnasio e quinte ginnasio in orario extra curricolare

8) Organizzazione e avvio di un corso di “Potenziamento Linguistico e

Internazionalizzazione a.s. 2014.2015”

9) Tirocinio formativo e di orientamento “Lediecigiornate di Brescia”

10) Tirocinio formativo e di orientamento con la Soprintendenza Archeologica di Brescia

11) Tirocinio formativo e di orientamento con il Museo Santa Giulia di Brescia

12) Tirocinio formativo e di orientamento con la Biblioteca “Queriniana” di Brescia

13) Avvio con l’impegno di spesa di competenza dell’esercizio finanziario 2014, del

progetto di “Cultura musicale” con l’intervento di personale esperto (Maestro di

musica) e associazioni culturali specializzate

14) Avvio con conseguente impegno di spesa di competenza dell’esercizio finanziario

2014, del progetto finalizzato a contrastare la dispersione scolastica con iniziative di

assistenza allo studio individuale e di attività di “Laboratorio sul metodo di studio”

AREA DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Numerose sono state le attività programmate, previste dal P.O.F. di Istituto e realizzate

nel corso dell’anno 2014 tra cui :


1) Incontri di storia dell’arte sul tema “La politica culturale dei principi. Wunderkammer,

galleria, cabinet”

2) Produzione e distribuzione del Giornalino studentesco

3) Laboratorio teatrale con spettacolo finale: Teatro e Scienza “Le verità perdute” e il

“Cerchio” adattamento dell’opera di Bertolt Brecht

4) Corso di architettura on line

5) Attività del gruppo di lavoro “I giovani e la memoria”: Giornata della Memoria e del

Ricordo - Viaggio Studio a Berlino e visita ai campi di sterminio - Anniversario Strage

di Piazza della Loggia

6) Viaggi di istruzione in Italia e all’estero - Uscite Didattiche - Scambio Culturale con la

città di Darmstadt (Germania)

7) Attraverso le ore di attività curricolare, extracurricolare e con la costituzione del

“Centro Sportivo Scolastico” la scuola si è impegnata a promuovere e diffondere la

cultura dello sport e avvicinare e appassionare gli studenti alle discipline sportive

individuali e di squadra: partecipazione ai campionati sportivi studenteschi, alle fasi

interne di Istituto e provinciali in diverse discipline (corsa campestre - nuoto -

atletica - pattinaggio - sci ecc)

8) Organizzazione dell’attività di Schola Ludens da parte della commissione paritetica

(Docenti e Studenti)

9) Iniziative del gruppo di lavoro del “Volontariato”. Questo gruppo presente nella

scuola ormai da parecchi anni prosegue nell’opera di sensibilizzazione dei nostri

studenti ai valori e alle tematiche della cittadinanza attiva attraverso percorsi che

educano all’etica della reciprocità e all’avvicinamento alle associazioni di volontariato

del territorio dando così l’opportunità di crescita personale e civile.

AREA DEI SERVIZI AGLI STUDENTI

Numerose sono state le iniziative programmate e realizzate tra cui:

1) Iniziative di orientamento in entrata e in uscita (stage di accoglienza per le classi

quarte ginnasio; giornate (open day) e serate (open night) di apertura della scuola

per la presentazione ai genitori dell’offerta formativa. Numerose classi sono state

coinvolte nelle iniziative di orientamento universitario

2) Gruppo di lavoro per l’Educazione alla salute:

Numerose le attività all’interno del “Progetto Accoglienza” finalizzato al sostegno alla

persona e alla partecipazione studentesca, contro la dispersione scolastica.

Preziosa la collaborazione dell’equipe dell’A.S.L. di Brescia per la realizzazione dei

progetti “Spazio ascolto” con l’intento di promuovere un comportamento

responsabile: dare ascolto al disagio giovanile.

Con la collaborazione degli Spedali Civili sono stati realizzati percorsi educativi per

aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli alunni nei confronti dei rischi

legali connessi all’assunzione di sostanza psicotrope e nocive alla salute. Con la

collaborazione della Clinica S.Anna si sono realizzati incontri sui "traumi da incidente

stradale". Sono stati inoltre organizzati incontri tematici sulla Sicurezza Stradale con

"corsi di guida sicura"

3) Incarico professionale ad un esperto esterno per la gestione globale della biblioteca

La presenza quotidiana della figura di bibliotecario è una garanzia della qualità del

servizio offerto agli studenti e ai docenti dell’Istituto. La scuola con questo

investimento economico riconosce alla funzione della biblioteca un’importanza

strategica, in quanto risorsa culturale interna di supporto all’attività didattica. A

partire da quest’anno è stata assicurata un’apertura parziale durante le ore di lezione

mattutine e in orario extrascolastico in due pomeriggi settimanali come luogo di

studio.

4) Lezione di un docente di madrelingua inglese nelle classi quinte del ginnasio con la

finalità di fornire agli studenti un modello verbale autentico che li supporti nel

corretto uso della lingua straniera in alcune unità didattiche

5) Partecipazione a competizioni culturali studentesche (Certamina) e Olimpiadi della

matematica

AREA DELLA FORMAZIONE


Numerose sono state le proposte di formazione rivolte al personale docente e Ata, per lo

sviluppo professionale e l’innovazione curricolare inoltre molte di queste aperte anche alla

partecipazione degli studenti. Tra le principali ricordiamo:

1) Seminari filosofici di “Percorsi di pensiero critico” sul tema “Tracce di senso in tempi

di crisi - Pensiero italiano del dopoguerra” in cui sono stati trattati autori: Derrida,

Badiou

2) Conferenza dedicata allo studio della cultura classica tra ‘800 e ‘900 dal titolo

“Interrogare i greci”

3) Iniziative formative per i docenti promosse dalla Rete Scolastica “CLIL”

4) Conferenze di Storia dell’Arte “La politica culturale dei principi. Wunderkammer,

galleria, cabinet”

5) Seminario tematico “A lezione da Marx, a partire da Nietzsche” con la presenza dei

proff. Stefano Petrucciani e Carlo Gentili

6) Giornata di studio a Firenze e in Etruria mineraria “Introduzione all’Archeologia” con

la partecipazione

7) Giornata di studio sui conflitti balcanici promossa dal gruppo di lavoro de “I giovani e

la memoria” con lo scrittore giornalista Joze Pirjevec dal titolo “Perspektiva Sarajevo”

8) Corso di aggiornamento specifico atto alla valorizzazione professionale del Personale

ATA “Applicazione del Regolamento ministeriale sulla corretta valutazione delle

graduatorie di Istituto”

9) Organizzazione di un Corso di Formazione e Aggiornamento rivolto al personale ATA

della rete scolastica dell’ambito territoriale “Brescia e Hinterland” per un n. di 3

incontri sul tema generale dell’“Amministrazione Trasparente”

10) Incontri di formativi di introduzione alla materia della sicurezza agli studenti delle

classi quarte ginnasio

11) Iniziative di Formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato-regioni per il personale in servizio da parte del

Responsabile SPP e del medico Competente. I temi affrontati negli incontri formativi

hanno riguardato:

- “Emergenze antincendio e terremoto” e “Rischio elettrico VDT e Rumore”

- “Rischi di stress della professione docente”

- “Le procedure di sicurezza con riferimento al rischio specifico”

- “Piano di evacuazione. Procedura esodo e incendi e procedure organizzative per il

primo soccorso”

- “Aspetti socio-sanitari (rischi, movimentazoione e carichi…) – Rischi e infortuni.

Azioni preventive

12) Attivazione di formazione specifica per addetti alle procedure di emergenza

antincendio per il rischio medio a cura del comando dei VV.FF di Brescia

CONCLUSIONI

La realizzazione dei singoli PROGETTI, coerentemente con le azioni progettate e il

raggiungimento dei risultati attesi, ha permesso di migliorare l’offerta formativa del Liceo, le

strategie di comunicazione e quindi di crescita culturale sia nella scuola che nel contesto

sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa. Questo a

dimostrazione della capacità della scuola di riuscire a collegare, in modo coerente, l’azione

educativa e l’atto amministrativo e ad armonizzare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della

gestione, con la qualità e gli intenti educativi e formativi che connotano il ruolo della

Istituzione Scolastica

La complessità della realtà odierna chiede alla scuola di sapere rispondere in modo opportuno

ai bisogni degli studenti, aumentandone il potenziale individuale, ma anche di sapere

valorizzare le competenze professionali e di essere in grado di confrontarsi con la pluralità, la

specificità e l’articolazione dei diversi linguaggi. Una realtà entro la quale si rende necessario il

ricorso ai saperi forti, ma anche ad una varietà di ricchezza e di esperienze formative per dare

significato agli insegnamenti, senza dimenticare l’unicità dell’alunno o della persona che

apprende

La formazione della persona è alla base di ogni processo messo in atto dall'Istituzione

scolastica. Pertanto ogni sforzo deve tendere a contrastare la dispersione scolastica,


potenziando la capacità di mettere in atto strategie efficaci di orientamento che aiutino l'allievo

ad intraprendere un processo di crescita personale e professionale adeguato alle proprie

attitudini e capacità. Non bisogna, però, dimenticare che il tradurre finalità condivise in

obiettivi raggiunti implica un processo supportato da una organizzazione attenta, consapevole

che sostenga ed orienti le strategie messe in atto

Pertanto si dovrà perseguire una sempre più attenta qualità del servizio al fine del

miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli

Utenti.

La progettazione di iniziative da parte dell’Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto

prendere in considerazione le condizioni finanziarie che costituiscono il contesto di realtà entro

il quale i vari organismi della scuola compiono le loro scelte per rispondere ai fabbisogni

dell’utenza. Il quadro delle risorse a disposizione dell’Istituto è stato presentato con il

Programma Annuale e con il Conto Consuntivo.

In questo periodo la condizione di ridotta disponibilità economica e le caratteristiche del

sistema finanziamento ministeriale di cui si è già parlato hanno imposto sul fronte delle entrate

l’obbligo di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla

collaborazione con gli Enti Locali (Comune e Provincia), ma principalmente ricorrendo al

contributo volontario delle famiglie all’atto dell’iscrizione.

A tal proposito si ritiene opportuno precisare che il “Contributo” degli studenti è stato

impiegato per le seguenti voci di spesa:

A. Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa studenti - € 8.723,00

B. Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica

- Spese di gestione per la realizzazione delle materie opzionali integrative previste dal

POF (Linguaggi musicali), costi di docenza - € 2.450,83

- Spese di gestione per la realizzazione di tutti gli altri progetti didattici previsti dal

POF di Istituto finalizzati al sostegno delle iniziative per il miglioramento e

l’ampliamento dell’offerta formativa e delle attività integrative extracurricolari e delle

azioni per il diritto allo studio a favore degli studenti - € 44.973,09

- Spese di funzionamento gestione e di assistenza tecnico-informatica per la

realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica, comprensive delle

spese per utenze e canone delle Linee Adsl - € 7.788,12

C. Spese di gestione della biblioteca - € 17.095,65

- Gestione globale della biblioteca (Prestazione professionale personale esterno)

- Servizio di catalogazione da parte della Rete Bibliotecaria Bresciana

- Acquisto e rinnovo del materiale bibliografico e riviste

D. Spese di investimento - € 4.555,58

per l’aggiornamento delle dotazioni elettroniche previste per il registro elettronico

dei docenti, per tutti i progetti didattici di miglioramento e ampliamento dell’offerta

formativa e in particolare per la realizzazione dei progetti di informatizzazione

dell’attività didattica

Il reperimento di risorse addizionali dovrà essere sempre più finalizzato ad arricchire l'offerta

formativa dell'Istituto con il coinvolgimento e l'interazione dei settori in progetti condivisi, con

finalità comuni, obiettivi esplicitati monitorati e valutati.

Pertanto l’obiettivo che si è cercato di perseguire è stato quello di evitare la dispersione

progettuale, con l’intento di non vanificare gli sforzi personali e non far venir meno il sostegno

finanziario che ogni attività necessita.

Ritengo che il consuntivo esprima la vivacità della scuola e la sua buona capacità di

programmare e realizzare quanto programmato, grazie anche ad una buona organizzazione

delle infrastrutture, alle figure incaricate di funzioni strumentali o con altri particolari incarichi,

al funzionamento regolare degli Organi collegiali, alle professionalità docenti e non docenti

presenti, al senso di appartenenza e collaborazione espressi, tutte variabili del "sistema scuola"

in sintonia sugli obiettivi dell'Istituto espressi nel Piano dell’offerta formativa.

La gestione amministrativa è stata volta al corretto e proficuo uso delle risorse assegnate.


La scrivente sottopone all’approvazione del Consiglio il presente consuntivo i cui valori sono

quelli sopra esposti ed in sintesi riassunti nel modello H.

Il Dirigente Scolastico

Maria Rosa Raimondi

___________________________


IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

PREDISPONE

l’analisi analitica dei dati economici di gestione dell’Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo è costituito da tre parti fondamentali:

1. Conto Finanziario (Modello H) - Evidenzia la situazione finanziaria dell’Istituto:

le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nel corso dell’esercizio, le

previsioni Definitive e la differenza tra le Entrate accertate e le Spese impegnate

(Avanzo o Disavanzo di Competenza) ,

2. Conto Economico - Rendiconto Progetti Attività (Modello I) - Mostra la situazione

contabile di ogni singolo progetto e attività al termine dell’Esercizio Finanziario

3. Conto del Patrimonio (Modello K) – Evidenza la consistenza degli elementi

patrimoniali, attivi e passivi, all’inizio ed al termine dell’esercizio, con le relative

variazioni apportate

Al Conto Consuntivo, vengono inoltre allegati i seguenti Modelli ministeriali:

Modello J - Situazione Amministrativa Definitiva - Rileva il risultato di gestione, di

competenza, il fondo cassa e l’Avanzo o Disavanzo al 31.12.2014

Modello L - Elenco Residui - Elenca le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare,

con l’indicazione dell’esercizio di provenienza

Modello M - Spese Personale - Riporta i contratti e le spese di personale (Personale

Scolastico ed Esperti Esterni), conseguenti all’attività didattica curricolare ed

extracurricolare

Modello N - Riepilogo Spese - Riepiloga tutte le spese, inerenti ad attività e Progetti,

secondo l’effettiva tipologia e destinazione

RISULTANZE DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-)Uscite

Previsione Definitiva

687.852,41 Previsione Definitiva

667.750,17 Disponibilità Finanz. da Programmare

20.102,24

Riscossioni 364.103,02

Pagamenti 335.017,04 Saldo di cassa corrente (a)

61.632,95 Competenza Competenza

Residui 47.571,00 Residui 15.024,03

Somme rimaste da riscuotere

55.366,75 Somme rimaste da

pagare 35.732,57

Residui dell’ anno attivi/passivi 19.634,18

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti

0,00 Residui non pagati

anni precedenti 1.673,04

Residui degli anni precedenti attivi/passivi -1.673,04

(=) (=)

Totale Residui Attivi 55.366,75 Totale Residui

Passivi 37.405,61

Sbilancio residui (b) 17.961,14

Saldo al

01/01/2014 222.543,50(c)

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 302.137,59 (a+b+c)

La Gestione di Competenza presenta un Avanzo di Esercizio 2014 di € 48.720,16 derivante

dalla somma algebrica tra le Entrate accertate e le Spese impegnate

Entrate Accertate - Esercizio Finanziario 2014 € 419.469,77

Spese Impegnate - Esercizio finanziario 2014 € 370.749,61

Avanzo(o Disavanzo) di Competenza € 48.720,16


1. CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

Definitiva (a) Somme Accertate

(b) Disponibilità

(b/a)

Avanzo di Amministrazione Utilizzato 268.382,64 0,00 -

Finanziamenti dello Stato 26.376,07 26.376,07 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 66.750,00 66.750,00 100,00%

Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Pubbliche

38.761,12 38.761,12 100,00%

Contributi da Privati 286.928,03 286.928,03 100,00%

Gestioni Economiche 0,00 0,00 -

Altre Entrate 654,55 654,55 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale Entrate 687.852,41 419.469,77

Disavanzo di Competenza 0,00

Totale a Pareggio 419.469,77

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di Entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e,

quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione Non Vincolato

Previsione Iniziale 112.428,31

Variazioni in Corso d’Anno

Data Nr.

Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 112.428,31

Riscossi(b) 0,00

Da riscuotere(c) 0,00

Differenza(a-b-c) 0,00

Annotazioni relative alla Voce di Entrata

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione Vincolato



Data Nr.



Riscossi(b) 0,00





Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dallo Stato



Data Nr.


27/06/2014 Del. nr. 2 Ministero I. U. R. - Miglioramento dell’Offerta Formativa per Formazione Legge 440/1997 a.s 2013.2014

2.289,50

27/11/2014 Del. nr. 1 Ministero I. U. R. – Finanziamento per Progetti di Orientamento - art.8 del D.L. n. 104/2013

343,36

27/11/2014 Del. nr. 1 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Attività di Recupero, Sostegno e Potenziamento - a.s. 2013.2014

3.136,08

27/11/2014 Del. nr. 1 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Spese di Funzionamento 4/12 - Esercizio Finanziario 2014

3.932,00

30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Integrazione Finanziamento per Spese di Funzionamento da Parametro Studenti Disabili

24,89

30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Finanziamento per la Valorizzazione delle Eccellenze - Esame di Stato 2013/2014

450,00

30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Assegnazione Finanziamento da riscuotere in conto residui per “sofferenza finanziaria”

5.703,46

30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico - art.2 del D.M. n. 351/2014

1.664,22


Accertati 26.376,07

Riscossi(b) 25.899,79

Da Riscuotere(c) 476,28



Aggregato 03 voce 04 - Altri Finanziamenti Vincolati - Regione

Previsione iniziale 0,00

Variazioni in corso d’Anno

Data Nr.


27/11/2014 Del. nr. 1 Regione Lombardia - Acconto Finanziamento per “Generazione Web Lombardia a.s. 2013.2014

46.725,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Regione Lombardia - Saldo Finanziamento per “Generazione Web Lombardia a.s. 2013.2014

9.862,40


10.162,60

Previsione Definitiva (a) 66.750,00

Accertati 66.750,00




Annotazioni relative alla voce di entrata


Aggregato 04 voce 03 - Contributi da Enti Locali - Provincia

Previsione iniziale 8.506,37

Variazioni in corso d’Anno

Data Nr.


27/06/2014 Del. nr. 2 Provincia di Brescia - Integrazione Finanziamento del Fondo 2014 per Arredi Scolastici Standard

2.000,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Provincia di Brescia - Integrazione del Fondo 2014 per Utilizzo Palestra di S. Afra - Prima Rata

5.070,82

27/11/2014 Del. nr. 1 Provincia di Brescia - Integrazione del Fondo 2014 per Lavori di Messa a Norma di Sicurezza Edificio Scolastico

3.974,08

30/12/2014 5613/C14 Provincia di Brescia – Minori Entrate dal Finanziamento del Fondo 2014 per Piccola Manutenzione Edificio

-0,01

30/12/2014 5613/C14 Provincia di Brescia - Integrazione del Fondo 2014 per Utilizzo Palestra di S. Afra – Seconda e Terza Rata

10.141,64


Accertati 29.692,90


Da riscuotere(c) 10.141,64



Aggregato 04 voce 06 - Altre Istituzioni



Data Nr.


27/06/2014 Del. nr. 2 Contributo da ITAS “G. Pastori” di Brescia per Trasporto Studenti a Gare di Sci a.s. 2013.2014

200,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo DDG Lombardia n. 42/2014 Azioni Contrasto della Dispersione Scolastica - Rete Bs e Hinterland

2.090,88

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo per Progetto "Lauree Scientifiche" a.s. 2011.2012 con Università Cattolica di Brescia

762,14

27/11/2014 Del. nr. 1 Acconto Contributo D.Lgs. n. 104/2013 art. 7 per Progetti Dispersione Scolastica - Rete Bs e Hinterland

483,80

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo per Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - Università Cattolica di Brescia

200,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Minori Entrate da Quota Associativa alla rete di “Europa Latina” - Esercizio Finanziario 2014

-1.500,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo a Scuola Polo per Attività di Nomine Docente a.s. 2013.2014 da I.I.S. “Lunardi” di Brescia

853,77

27/11/2014 Del. nr. 1 Saldo Contributo D.Lgs. n. 104/2013 art. 7 per Progetti Dispersione Scolastica - Rete Bs e Hinterland

1.527,63

30/12/2014 5613/C14 Finanziamento Da Rete Scolastica "Brescia e Hinterland" per Progetto di Innovazione Tecnologica a.s. 2014.2015

950,00

30/12/2014 5613/C14 Finanziamento da Rete Scolastica "Brescia e Hinterland" per Formazione del Personale Scolastico a.s. 2014.2015

2.000,00


Accertati 9.068,22






Aggregato 05 voce 01 - Contributi da Privati Non Vincolati



Data Nr.


27/06/2014 Del. nr. 2 Maggiore Introito da Contributo Scolastico per Spese da Progetti del P.O.F. - Anno Scolastico 2013.2014

4.000,00


1.500,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Maggiore Introito da Contributo Scolastico per Spese da Attività Integrative del P.O.F. – a. s. 2013.2014

1.500,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Maggiore Introito da Contributo degli Studenti per Spese di Fotocopie - Esercizio Finanziario 2014

290,00

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Contributo degli Studenti per Spese di Fotocopie - Esercizio Finanziario 2014

150,00

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Contributo Scolastico per Attività dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa e. f. 2014

4.000,00


Accertati 106.962,00





Aggregato 05 voce 02 - Contributi da Privati Vincolati



Data Nr.


27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo Studenti per Corso di FCE di Inglese e Corso di Conversazione Inglese per Classi Ginnasiali

4.891,50

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo Studenti Classi per Corso di Conversazione Lingua Inglese Classi IV e V Ginnasio – a. s. 2014.2015

1.026,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Maggiore Introito da Versamenti per Viaggi Istruzione, Uscite Didattiche e Scambio Culturale - a. s. 2014.2015

18.864,40

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Versamenti per Viaggi Istruzione, Uscite Didattiche e Scambio Culturale - a. s. 2014.2015

52.131,00

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Contributo Scolastico da Iscrizione per Polizze Assicurative - Anno Scolastico 2014.2015

164,00

30/12/2014 5613/C14 Contributo Studenti Classi per Corso di Certificazione Competenza Lingua Inglese – a. s. 2014.2015

1.800,00

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Versamenti per Viaggi Istruzione, Uscite Didattiche e Scambio Culturale - a. s. 2014.2015

38.671,20


Accertati 173.940,10






Aggregato 05 voce 03 - Contributi da Privati - Altri Non Vincolati



Data Nr.


27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo Ditta Ovdamatic per Gestione Distributori Automatici- Esercizio Finanziario 2014

200,00

30/12/2014 5613/C14 Contributo Ditta Ovdamatic per Gestione Distributori Automatici- Esercizio Finanziario 2014

400,00


Accertati 2.350,00





Aggregato 05 voce 04 - Contributi da Privati - Vincolati



Data Nr.


27/06/2014 Del. nr. 2 Contributo per Sussidi agli Studenti per Premiazione Concorso "La Sobrietà" - Esercizio Finanziario 2014

2.000,00

27/06/2014 Del. nr. 2 Restituzione da Istituto Cassiere del Rimborso Contributo Scolastico per Codice Iban Errato

150,00

27/06/2014 Del. nr. 2 Contributo da Buoni della “Dote Scuola” per Viaggi di Istruzione - Anno Scolastico 2013.2014

400,00

27/06/2014 Del. nr. 2 Restituzione da Istituto Cassiere del Rimborso per Contributo Viaggio di Istruzione per Codice Iban Errato

49,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Restituzione da Istituto Cassiere Compenso Netto per Attività Aggiuntive 2013.2014 per Codice Iban Errato

76,93


Accertati 3.675,93






Aggregato 07 voce 01 - Altre entrate Interessi



Data Nr.


Previsione definitiva (a) 654,55

Accertati 654,55

Riscossi(b) 654,55




Fonti di Finanziamento 2014

4%6%16%

26%

0%

38%

10%

Finanziamento dallo Stato

- 4%

Finanziamento da Enti

Locali - 6%

Contributo da Privati Non

Vincolato - 16%

Contributo da Privati

Vincolato - 26%

Altre Entrate - 0,00%

Avanzo di

Amministrazione

Utilizzato - 38%Finanziamento dalla

Regione - 10%


RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione definitiva

(a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare b/a (*)

Attività 210.976,00 116.975,09

A01 - Funzionamento Amministrativo 62.750,04 31.433,80

A02 - Funzionamento Didattico 25.650,00 7.788,12

A03 - Spese di Personale 10.872,54 2.483,15

A04 - Spese di Investimento 76.037,40 61.142,98

A05 - Manutenzione Edifici 35.666,02 14.127,04

Progetti 456.592,32 253.774,52

P01 - Attività di Recupero 25.520,23 12.544,90

P02 - Ampliamento Offerta Formativa 30.184,06 16.076,16

P03 - Attività Integrative 40.710,90 24.001,09

P04 - Formazione e Aggiornamento del Personale

7.970,94 4.673,99

P05 - Attività Sportive e Prevenzione 4.750,00 2.758,21

P06 - Biblioteca 24.679,48 17.095,65

P07 - Viaggi di Istruzione e Scambi Culturali

247.314,14 153.935,43

P08 - Sicurezza nella Scuola e Tutela della Salute

12.000,00 8.775,66

P09 - Attività e Insegnamenti Opzionali Previsti dal POF

45.262,60 12.613,43

P10 - Europa Latina 16.608,64 1.300,00

P11 - Reti di Storia 1.591,33 0,00

R98 - Fondo di riserva 181,85 0,00

Totale Spese 667.750,17 370.749,61

Avanzo di competenza 48.720,16

Totale a pareggio 419.469,77

(*)Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.


2. CONTO ECONOMICO

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi

dell’attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende

sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo

per ogni tipologia di spesa:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale



Data Nr. Decreto Delibera

C.d’I Descrizione Importo

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo Ditta Ovdamatic per Gestione Distributori Automatici- Esercizio Finanziario 2014

200,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Spese di Funzionamento 4/12 - Esercizio Finanziario 2014

3.932,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Maggiore Introito da Contributo degli Studenti per Spese di Fotocopie - Esercizio Finanziario 2014

290,00

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Contributo Scolastico da Iscrizione per Polizze Assicurative - Anno Scolastico 2014.2015

164,00

30/12/2014 5613/C14 Finanziamento Da Rete Scolastica "Brescia e Hinterland" per Progetto di Innovazione Tecnologica a.s. 2014.2015

950,00

30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Integrazione Finanziamento per Spese di Funzionamento da Parametro Studenti Disabili

24,89

30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico - art.2 del D.M. n. 351/2014

1.664,22

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Contributo degli Studenti per Spese di Fotocopie - Esercizio Finanziario 2014

150,00

30/12/2014 5613/C14 Contributo Ditta Ovdamatic per Gestione Distributori Automatici- Esercizio Finanziario 2014

400,00


Pagati (b) 23.715,04

Da pagare (c) 7.718,76

Differenza (a-b-c) 31.316,24

Totale delle Variazioni: € 7.775,11

Riepilogo Spese A01 Competenza

Programmazione

Definitiva (a) Somme

Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00

Imposte 0,00 0,00

Beni d’Investimento 0,00 0,00

Beni di Consumo 24.406,89 11. 511,26

Prestazioni di Servizi da Terzi 34.469,15 17.136,23

Altre Spese 6.114,00 1.825,73

Rimborsi 3.874,00 2.786,31

Oneri Stato 0,00 0,00

Fondo di Riserva 0,00 0,00

Totale Spese del Progetto 62.750,04 31.433,80


Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale



Data Nr.

Decreto Delibera


27/06/2014 Del. nr. 2 Restituzione da Istituto Cassiere del Rimborso Contributo Scolastico per Codice Iban Errato

150,00


Pagati (b) 5.648,27

Da Pagare (c) 2.139,85


Totale delle Variazioni: € 150,00


Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00

Imposte 0,00 0,00


Beni di Consumo 6.000,00 641,70


Altre Spese 0,00 0,00

Rimborsi 3.650,00 2.599,17




Aggregato A voce 03 - Spese di personale



Data Nr.

Decreto Delibera


30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Assegnazione Finanziamento da riscuotere in conto residui per “sofferenza finanziaria”

5.703,46

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo a Scuola Polo per Attività di Nomine Docente a.s. 2013.2014 da I.I.S. “Lunardi” di Brescia

853,77


Pagati (b) 2.483,15

Da Pagare (c) 0,00




Aggregato A voce 04 - Spese d’investimento





27/11/2014 Del. nr. 1 Regione Lombardia - Acconto Finanziamento per “Generazione Web Lombardia a.s. 2013.2014

46.725,00


9.862,40


Pagati (b) 61.142,98

Da Pagare (c) 0,00




Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00

Beni d’Investimento 76.037,40 61.142,98

Beni di Consumo 0,00 0,00

Prestazioni di Servizi da Terzi 0,00 0,00

Imposte 0,00 0,00


Rimborsi 0,00 0,00




Programmazione Definitiva (a)

Somme Impegnate (b)

b/a

Personale 9.809,16 1.706,58



Prestazioni di Servizi da terzi 0,00 0,00

Imposte 0,00 0,00


Oneri Stato 1.063,38 776,57

Rimborsi 0,00 0,00

Fondo di riserva 0,00 0,00

Totale spese del progetto 10.872,54 2.483,15


Aggregato A voce 05 - Manutenzione Edifici



Data Nr.

Decreto

Delibera


27/06/2014 Del. nr. 2 Provincia di Brescia - Integrazione Finanziamento del Fondo 2014 per Arredi Scolastici Standard

2.000,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Provincia di Brescia - Integrazione del Fondo 2014 per Utilizzo Palestra di S. Afra - Prima Rata

5.070,82

27/11/2014 Del. nr. 1 Provincia di Brescia - Integrazione del Fondo 2014 per Lavori di Messa a Norma di Sicurezza Edificio Scolastico

3.974,08

30/12/2014 5613/C14 Provincia di Brescia – Minori Entrate dal Finanziamento del Fondo 2014 per Piccola Manutenzione Edificio

-0,01

30/12/2014 5613/C14 Provincia di Brescia - Integrazione del Fondo 2014 per Utilizzo Palestra di S. Afra – Seconda e Terza Rata

10.141,64


Pagati (b) 11.724,41





Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00


Beni di Consumo 3.499,99 2.594,38




Aggregato P voce 01 - Progetto Attività di Recupero



Data Nr.

Decreto Delibera


27/11/2014 Del. nr. 1 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Attività di Recupero, Sostegno e Potenziamento - a.s. 2013.2014

3.136,08

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo DDG Lombardia n. 42/2014 Azioni Contrasto della Dispersione Scolastica - Rete Bs e Hinterland

2.090,88

27/11/2014 Del. nr. 1 Acconto Contributo D.Lgs. n. 104/2013 art. 7 per Progetti Dispersione Scolastica - Rete Bs e Hinterland

483,80

27/11/2014 Del. nr. 1 Saldo Contributo D.Lgs. n. 104/2013 art. 7 per Progetti Dispersione Scolastica - Rete Bs e Hinterland

1.527,63

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito per Attività dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa . Esercizio Finanziario 2014

4.000,00


Pagati (b) 10.334,90





Riepilogo Spese P01 Competenza

Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 13.898,59 9.125,00



Imposte 0,00 0,00

Oneri Stato 3.519,33 1.209,90



Aggregato P voce 02 - Progetto per Ampliamento Offerta Formativa



Data Nr.

Decreto Delibera


27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo Studenti per Corso di FCE di Inglese e Corso

di Conversazione Inglese per Classi Ginnasiali 4.891,50


1.500,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo Studenti Classi per Corso di Conversazione Lingua Inglese Classi IV e V Ginnasio – a. s. 2014.2015

1.026,00

30/12/2014 5613/C14 Contributo Studenti Classi per Corso di Certificazione

Competenza Lingua Inglese - a. s. 2014.2015 1.800,00

30/12/2014 5613/C14 Ministero I. U. R. - Finanziamento per la Valorizzazione delle Eccellenze - Esame di Stato 2013/2014

450,00


Pagati (b) 16.076,16

Da Pagare (c) 0,00




Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 2.330,26 0,00




Imposte 824,15 0,00

Altre Spese 3.095,03 1.332,01

Rimborsi 0,00 0,00


Fondo di Riserva 30.184,06 16.076,16



Aggregato P voce 03 - Attività Integrative



Data Nr.

Decreto Delibera


27/06/2014 Del. nr. 2 Contributo per Sussidi agli Studenti per Premiazione Concorso "La Sobrietà" - Esercizio Finanziario 2014

2.000,00

27/06/2014 Del. nr. 2 Ministero I. U. R. - Miglioramento dell’Offerta Formativa per Formazione Legge 440/1997 a.s 2013.2014

2.289,50


4.000,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Restituzione da Istituto Cassiere Compenso Netto per Attività Aggiuntive 2013.2014 per Codice Iban Errato

76,93

27/11/2014 Del. nr. 1 Ministero I. U. R. – Finanziamento per Progetti di Orientamento - art.8 del D.L. n. 104/2013

343,36

27/11/2014 Del. nr. 1 Maggiore Introito da Contributo Scolastico per Spese da Attività Integrative del P.O.F. – a. s. 2013.2014

1.500,00


Pagati (b) 22.622,69


Differenza (a-b-c) 16..709,81



Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 6.709,79 6.586,32




Altre Spese 2.815,81 445,35




Agregato P voce 04 - Formazione e Aggiornamento del Personale



Data Nr.

Decreto Delibera


27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo per Progetto "Lauree Scientifiche" a.s. 2011.2012 con Università Cattolica di Brescia

762,14

27/11/2014 Del. nr. 1 Contributo per Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - Università Cattolica di Brescia

200,00

30/12/2014 5613/C14 Finanziamento da Rete Scolastica "Brescia e Hinterland" per Formazione del Personale Scolastico a.s. 2014.2015

2.000,00


Pagati (b) 3.097,49






Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 2.408,80 838,80





Oneri Finanziari 0,00 0,00

Rimborsi 0,00 0,00

Imposte 0,00 0,00


Aggregato P voce 05 - Attività Sportive e Prevenzione






Pagati (b) 1.981,68

Da Pagare (c) 776,53




Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00

Beni di Consumo 3.750,00 2.033,21

Prestazioni di Servizi da Terzi 1.000,00 725,00






Aggregato P voce 06 - Progetto Biblioteca






Pagati (b) 12.511,15






Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00

Beni di Consumo 4.500,00 1.196,95


Beni d’Investimento 1.879,48 0,00

Imposte 0,00 0,00



Rimborsi 0,00 0,00



Aggregato P voce 07 - Progetto Viaggi e Scambi





27/06/2014 Del. nr. 2 Contributo da Buoni della “Dote Scuola” per Viaggi di Istruzione - Anno Scolastico 2013.2014

400,00

27/06/2014 Del. nr. 2 Restituzione da Istituto Cassiere del Rimborso per Contributo Viaggio di Istruzione per Codice Iban Errato

49,00

27/06/2014 Del. nr. 2 Contributo da ITAS “G. Pastori” di Brescia per Trasporto Studenti a Gare di Sci a.s. 2013.2014

200,00

27/11/2014 Del. nr. 1 Maggiore Introito da Versamenti per Viaggi Istruzione, Uscite Didattiche, Scambio Culturale - a. s. 2014.2015

18.864,40

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Versamenti per Viaggi Istruzione, Uscite Didattiche, Scambio Culturale - a. s. 2014.2015

52.131,00

30/12/2014 5613/C14 Maggiore Introito da Versamenti per Viaggi Istruzione, Uscite Didattiche, Scambio Culturale - a. s. 2014.2015

38.671,20


Pagati (b) 142.885,43

Da Pagare (c) 11.050,00


Totale delle Variazioni: €1106.315,60


Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 4.004,95 1.497,67






Rimborsi 6.049,00 2.628,50




Aggregato P voce 08 - Sicurezza nella Scuola e Tutela della Salute






Pagati (b) 7.546,26





Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00




Imposte 0,00 0,00


Oneri Finanziari 0,00 0,00

Rimborsi 0,00 0,00


Aggregato P voce 09 - Attività e Insegnamenti Opzionali Previsti dal POF






10.162,60


Pagati (b) 11.947,43

Da Pagare (c) 666,00




Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 13.000,00 0,00



Beni d’Investimento 22.662,60 10.162,60





Aggregato P voce 10 - Europa Latina





27/11/2014 Del. nr. 1 Minori Entrate da Quota Associativa alla rete di “Europa Latina” - Esercizio Finanziario 2014

-1.500,00


Pagati (b) 1.300,00

Da Pagare (c) 0,00


Totale delle Variazioni: € -1.500,00


Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 1.700,00 0,00



Altre Spese 2.500,00 1.300,00



Aggregato P voce 11 - Reti di Storia






Pagati (b) 0,00

Da Pagare (c) 0,00




Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00






Totale Spese del Progetto 1.591,33 0,00


Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva





Previsione definitiva 181,85

Differenza con la previsione iniziale 0,00

Annotazioni Relative alla Voce di Spesa

Riepilogo Spese R98 Competenza

Programmazione


Impegnate (b) b/a

Personale 0,00 0,00


Prestazioni di Servizi da Terzi 0,00 0,00




Totale Spese del Progetto 181,85 0,00


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

Modello J - (Art. 18 comma1 lettera b)

Esercizio Finanziario 2014

A) CONTO DI CASSA

1. Fondo di cassa all’Inizio dell’Esercizio € 222.543,50

2. Ammontare Somme Riscosse:

a) in Conto Competenza € 364.103,02

b) in Conto Residui Attivi € 47.571,00

3. Totale (1+2) € 634.217,52

4. Ammontare dei Pagamenti Eseguiti:

a) in Conto Competenza € 335.017,04

b) in Conto Residui Passivi € 15.024,03

5. Totale (4) € 350.041,07

6. Fondo di Cassa a Fine Esercizio (3-4) € 284.176,45

B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

7. Fondo cassa al 31.12.2014 € 284.176,45

8. Residui attivi € 55.366,75

9. Residui passivi € 37.405,61

10. Differenza (8-9) € 17.961,14

11. Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio (7+10) € 302.137,59

C) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

12. Entrate accertate nell’esercizio finanziario € 419.469,77

13. Spese impegnate nell’esercizio finanziario € 370.749,61

14. Avanzo (o disavanzo) dell’esercizio finanziario (12-13) € 48.720,16


3. CONTO DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DELL'ATTIVO - Mod. K (art. 18 comma 3)


CODICI VOCI Situazione Variazioni Situazione

al 1/1/2014 al 31/12/2014

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili

A - 1 - 3 - Altre

Totale

A - 2 Materiali

A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati

A - 2 - 2 - Impianti e Macchinari 24.067,95 -1.115,56 22.952,39

A - 2 - 3 - Attrezzature 63.922,90 49.697,29 113.620,19

A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 0,00

A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00

A - 2 - 6 -Altri beni 57.503,42 -1.006,65 56.496,77

Totale 145.494,27 47.575,08 193.069,35

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1 - Partecipazioni in :

A - 3 - 1 - a - consorzi

A - 3 - 1 - b - reti di scuole

A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni

A - 3 - 2 - Crediti :

A - 3 - 2 - a - verso lo Stato

A - 3 - 2 - b - verso altri

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale Immobilizzazioni 145.494,27 47.575,08 193.069,35

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo

B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci

Totale

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 16.579,18 -16.102,90 476,28

B - 2 - 2 - Verso altri 46.094,06 8.796,41 54.890,47

Totale 62.673,24 -7.306,49 55.366,75

B - 3 Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni

B - 3 - 1 - Titoli di Stato

B - 3 - 2 - Altri titoli

Totale

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 224.628,84 62.160,40 286.789,24

Totale 224.628,84 62.160,40 286.789,24

Totale Disponibilità 287.302,08 54.853,91 342.155,99

C DEFICIT PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO 432.796,35 102.428,99 535.225,34


3. CONTO DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DEL PASSIVO - Mod. K (art. 18 c. 3)


CODICI VOCI Situazione Variazioni Situazione

al 1/1/2014 al 31/12/2014

A DEBITI

A - 1 A lungo termine

A - 1 - 1 - Debiti verso banche (1)

Totale

A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1 - Verso lo Stato

A - 2 - 2 - Verso altri 16.834,10 20.571,51 37.405,61

Totale 16.834,10 20.571,51 37.405,61

Totale Debiti 16.834,10 20.571,51 37.405,61

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 415.962,25 81.857,48 497.819,73

TOTALE PASSIVO 432.796,35 102.428,99 535.225,34

Il nostro Liceo come previsto dai chiarimenti ed indicazioni operative emanate dal MIUR con

nota di Prot. n. 2233 del 02/04/2012, in ordine ai beni mobili appartenenti alle Istituzioni

Scolastiche, ha provveduto alla rivalutazione annuale dei valori inscritti in Inventario secondo il

criterio dell’ammortamento. Infatti l’applicazione del coefficiente di ammortamento, ai beni

mobili appartenenti alla Categoria I (Beni mobili della dotazione degli uffici), Categoria III

(Materiale Scientifico, di Laboratorio, Attrezzature Tecniche e Didattiche, ecc.) e Categoria II

(Libri e Materiale Bibliografico), consente di mantenere aggiornati i valori della propria

consistenza Patrimoniale. Concluse le operazioni di adeguamento dei valori inventariali, si

registra alla data del 31/12/2014 una variazione complessiva in positivo pari a € 47.575,08

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2014 - Modello L

Il totale dei Residui Attivi ammonta ad € 55.366,75 mentre il totale dei Residui Passivi

è pari ad € 37.405,61. Nel dettaglio la situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI

Iniziali al 01/01/2014

Riscossi al 31/12/2014

Da Riscuotere al 31/12/2014

Residui Esercizio 2014

Variazione in Diminuzione

Totale al 31/12/2014

62.673,24 47.571,00 15.102,24 55.366,75 15.102,24 55.366,75

RESIDUI PASSIVI

Iniziali al 01/01/2014

Pagati al 31/12/2014

Da Pagare al 31/12/2014

Residui Esercizio 2014

Variazione in Diminuzione

Totale al 31/12/2014

16.834,10 15.024,03 1.810,07 35.732,57 137,03 37.405,61


RIEPILOGO IMPEGNI DI SPESA PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Modello N (art. 19)


Tipo Conto Descrizione Somme

impegnate % di

utilizzo

01 Personale 21.740,84 5,86%

03 Compensi Accessori a carico del FIS 1.706,58

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 6.586,32

07 Corsi di Recupero 9.125,00

10 Altre Spese di Personale 2.107,57

11 Contributi Oneri a Carico Amministrazione 2.215,37

02 Beni di Consumo 18.484,68 4,99%

01 Carta, cancelleria e Stampati 5.233,65

02 Giornali e Pubblicazioni 1.813,15

03 Materiali e accessori 11.437,88

03 Prestazione di Servizi da Terzi 247.702,92 66,81%

02 Prestazioni Professionali e Specialistiche 61.217,83

04 Promozione 2.134,52

06 Manutenzione Ordinaria 18.353,23

07 Noleggio, Locazioni e Leasing 1.003,00

08 Utenze e Canoni 4.618,00

10 Servizi ausiliari 1.756,88

11 Servizi Finanziari 87,20

12 Assicurazioni 8.723,00

13 Visite e Viaggi di Istruzione 149.809,26

04 Altre Spese 6.287,92 1,70%

01 Amministrative 3.062,31

02 Partecipazione ad Organizzazioni 450,00

03 Borse di Studio 998,00

04 Imposte 1.777,61

05 Tributi 0,00

06 Beni d'Investimento 71.305,58 19,23%

03 Beni Mobili 71.305,58

07 Oneri Finanziari 0,00

08 Rimborsi e Poste Correttive 5.227,67 1,41%

01 Altre Poste Correttive 5.227,67

98 Fondo di riserva 0,00

Totale Generale 370.749,61 100,00%


SPESE PER PROGETTTI E ATTIVITA’

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - LICEO “ARNALDO” DI BRESCIA

Personale

(impegnato)

Beni Di Consumo

(impegnato)

Servizi Esterni (impegnato)

Altre Spese (impegnato)

Tributi (impegnato)

Investimenti (impegnato)

Oneri Finanziari

(impegnato) Totale Impegni

Programmazione Definitiva

A01 € 0,00 € 11.511,26 € 17.136,23 € 2.786,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.433,80 € 62.750,04

A02 € 0,00 € 641,70 € 4.547,25 € 2.599,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.788,12 € 25.650,00

A03 € 2.483,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.483,15 € 10.872,54

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.142,98 € 0,00 € 61.142,98 € 76.037,40

A05 € 0,00 € 2.594,38 € 11.532,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.127,04 € 35.666,02

PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA

€ 11.832,57 € 2.033,21 € 169.939,24 € 3.960,51 € 0,00 € 10.162,60 € 0,00 € 197.928,13 € 353.031,03

PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE

€ 838,80 € 317,20 € 11.869,40 € 1.724,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.749,65 € 38.170,91

ALTRI PROGETTI € 6.586,32 € 1.386,93 € 32.678,14 € 445,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.096,74 € 65.390,38

TOTALE € 21.740,84 € 18.484,68 € 247.702,92 € 11.515,59 € 0,00 € 71.305,58 € 0,00 € 370.749,61 € 667.568,32

TOTALE/TOTALE IMPEGNI % 5,86% 4,99% 66,81% 3,11% 0,00% 19,23% 0,00% 100,00%

Liceo classico statale “Arnaldo” – Brescia – Conto Consuntivo 2014 Pagina 38 di 40

Spese 2014

66,81%

1,70%

19,23%

1,41%

4,99%5,86%

Personale - 5,86%

Beni di Consumo - 4,89%

Servizi da Terzi - 66,81%

Altre Spese - 1,70

Beni di Investimento -

19,23%Rimborsi - 1,41%

MINUTE SPESE

La gestione delle Minute Spese per l’Esercizio Finanziario 2014 è stata correttamente effettuata

dal direttore S.G.A.. Le spese sono state registrate nell’apposito Registro e il Fondo iniziale di €

260,00 anticipato al Direttore con Mandato n. 7 del 25 Febbraio 2014 è stato regolarmente

restituito con apposita Reversale n. 52 del 12 Dicembre 2014

INDICI DI BILANCIO

1. Indici sulle Entrate

Indice di Dipendenza finanziaria Indica il rapporto tra le Entrate da Dotazione Ordinaria e il Totale degli Accertamenti

Finanziamento dello Stato 26.376,07

= = 0,06

Totale Accertamenti 419.469,77

Indice di Autonomia Finanziaria Indica il rapporto tra le Entrate non provenienti da Dotazione Ordinaria e il Totale degli Accertamenti ed esprime la capacità di reperire risorse proprie e autonome Enti + Privati + Altre Entrate 393.093,70

= = 0,94

Totale Accertamenti 419.469,77

Indice di Riscossione Indica il rapporto tra i totale delle Riscossioni e la Previsione Definitiva (escluso l’Avanzo di Amministrazione). Il valore esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle Entrate su cui si è basata la Programmazione Annuale Totale Riscossioni 364.103,02

= = 0,87

Previsione Definitiva 419.469,77


2. Indici sulle Spese

Indice Spese per Funzionamento Amministrativo Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli Impegni Impegni A01 37.474,72

= = 0,08

Totale Impegni 370.749,61

Indice Spese per Attività Didattiche Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli Impegni Impegni A02 + Impegni Progetti 261.562,64

= = 0,71

Totale Impegni 370.749,61

Il Direttore

dei Servizi Generali e Amministrativi

(Loretta Braga)

___________________________

______________________________________________________________________

Dichiarazione Allegata al Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2014

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Maria Rosa Raimondi e il Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi Loretta Braga, in servizio in questa Istituzione Scolastica

dichiarano che

nell’Esercizio Finanziario 2014 non si sono tenute gestioni fuori bilancio

questa scuola non possiede titoli e/o valori

Il Direttore Il Dirigente

dei Servizi Generali e Amministrativi Scolastico

(Loretta Braga) (Maria Rosa Raimondi)

___________________________ ___________________________


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’art. 33, comma 1, del citato D. Lgs. n. 33/2013 come da ultimo modificato dal

Decreto Legge del 24 Aprile 2014, n. 66 e convertito, con modificazioni, dalla Legge

del 23 Giugno 2014, n. 89, secondo cui “le pubbliche amministrazioni pubblicano, con

cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli

acquisti di beni servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei

pagamenti”;

Visto gli artt. 9 e 10 del DPCM del 22 Settembre 2014 che definiscono, a decorrere dall’anno

2015, rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione degli indicatori annuali

e trimestrali di tempestività dei pagamenti;

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 Novembre 2014, n. 27

in cui è previsto che da parte dell’organo di controllo di regolarità amministrativo e

contabile, venga dato atto, nel bilancio consuntivo delle pubbliche amministrazioni,

dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

ATTESTA CHE

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riferiti all’anno 2014 è di n. -14,92 giorni

solari

Brescia, 15 Marzo 2015

Il Dirigente Scolastico

Maria Rosa Raimondi

LICEO GINNASIO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A · Formazione e Lavoro della Regione Lombardia...

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