Riassunto scalare del Conto anticipo sbf

Movimenti

In dare (avere) tutto ciò che era in dare (avere) sul conto anticipo

Saldi per valuta

Dare a livello cumulativo (dare - avere)

Valuta ( la data in cui si esegue l'operazione)

Giorni=differenza con quella successiva (31/12 e 23/01 danno 23 giorni)

Numeri=giorni * saldi per valuta

Interessi=(tot numeri* tax int)/36500(Ricorda di guardare la data della valuta)

Trovati gli interessi si somma con le spese e bollo sull'estratto conto

In fine

Totale a vs debito in c/c di corrispondenza