Conto anticipo su RiBa sbf

Primo step

Vedere Riba non ancora giunti a scadenza..ci sono?

Si..allora sommo l'importo la metto in Dare con data 01/01 (primo giorno dopo il trimestre) con

valuta ultimo giorno del passato trimestre

Data Descrizione operazioni Movimenti Valute n.Dare Avere

01/01/13 Saldo liquido 10 31/12/13

E poi?

Storno gli importi in avere delle Riba sbf con data 01/01 e valuta alla scadenza

Data Descrizione operazioniMovimenti Valute n.Dare Avere

01/01/13 I Partita ripresa 5 27/01/135 14/02/13II partita ripressa

Presentazione RiBa

Presentazione Riba in Avere e contemporaneo storno in dare con valuta adeguata

Data Descrizione operazioniMovimenti Valute n.Dare Avere

data presentazione 10 quella adeguata

data presentazione Giroconto c/c di 10 data presentazione corrispondenza

Presentazione RiBaRiba

RiBa RiBa

Se ci sono RiBa con scadenza adeguata postergate (oltre il trimestre) cosa si fa?

Data Descrizione operazioniMovimenti Valute n.Dare Avere

10

Giroconto c/c 10

PresentazioeRiBa

Chiusura conto anticipoData Descrizione operazioni Movimenti Valute n.

Dare Avere

31/03/13 tot movimenti in c/c anticipo 15 15 niente niente31/03/13 Partite postergate -10

531/03/13 Saldo a fine trimestre 10

15 15

Chiusura conto anticipoData Descrizione operazioni Movimenti Valute n.

Dare Avere

31/03/13 tot movimenti in c/c anticipo 15 15 niente niente31/03/13 Partite postergate -10

531/03/13 Saldo a fine trimestre 10

15 15