M&G Investments

Le classi a distribuzione dei fondi M&G

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Per alcuni fondi M&G sono disponibili classi a distribuzione denominate in euro, in aggiunta

alle classi ad accumulazione già disponibili. Per tali fondi è prevista la distribuzione di una

cedola variabile legata all’importo del reddito ricevuto dagli investimenti sottostanti.

Caratteristiche delle classi a distribuzione

Questa tipologia prevede che i flussi cedolari ottenuti sugli investimenti siano disponibili per la distribuzione

agli investitori e vengano prelevati dal fondo alla data “ex-dividend”. La riduzione del prezzo delle quote

“ex-dividend” riflette la distribuzione del reddito.

Tipologie di distribuzione

Come accade per le azioni di una società, esistono due tipi di distribuzioni:

Distribuzione intermedia

In ogni anno finanziario è possibile effettuare fino a 11 distribuzioni di acconti sul dividendo. L’entità

dei pagamenti è stabilita dal gestore a sua discrezione. Il gestore può decidere di trattenere parte dei

guadagni che saranno distribuiti in un momento successivo, in modo da ripartire il reddito nell’arco

dell’intero anno.

Distribuzione finale

Il dividendo finale viene corrisposto una sola volta in ogni esercizio del fondo. Tutto il reddito maturato

residuo deve essere distribuito con questo pagamento. La distribuzione finale non necessariamente

coincide con la fine dell’anno solare.

Importi delle distribuzioni prelevati dal reddito ricevuto

I flussi cedolari distribuiti sono quelli generati dagli investimenti sottostanti del fondo. Nell’arco

dell’esercizio del fondo, il capitale non verrà intaccato per la distribuzione del reddito.

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Mappa dei fondi

Asset Class Nome del fondo Codice ISIN Classe e valuta

Fondo a

ombrello Gestore

Comm. di

sottoscriz.

(max)1

Comm. di

gestione

annua

Spese

correnti2

Frequenza di

distribuzione

Obbligazionario M&G Emerging Markets Bond Fund GB00B93RT031 Euro A M&G Investment Funds (3) Claudia Calich 4,00% 1,25% 1,44% Semestrale

M&G Emerging Markets Bond Fund GB00BPYP3K63 Euro A-H M&G Investment Funds (3) Claudia Calich 4,00% 1,25% 1,46% Semestrale

M&G European Corporate Bond Fund GB00B959HG95 Euro A M&G Investment Funds (3) Stefan Isaacs 3,25% 1,00% 1,16% Trimestrale

M&G European High Yield Bond Fund GB00B9G4ML32 Euro A M&G Investment Funds (3) James Tomlins 3,25% 1,25% 1,43% Trimestrale

M&G Global Corporate Bond Fund GB00BBCR3K65 Euro A-H M&G Investment Funds (5) Ben Lord 4,00% 1,00% 1,26% Trimestrale

M&G Global Floating Rate High Yield Fund GB00BMP3SG99 Euro A-H M&G Investment Funds (7) James Tomlins 4,00% 1,25% 1,42%* Trimestrale

M&G Global Government Bond Fund GB00BMP3RW82 Euro A M&G Investment Funds (3) Claudia Calich 4,00% 1,00% 1,21% Semestrale

M&G Global High Yield Bond Fund GB00B3LTM884 Euro A-H M&G Investment Funds (2)Stefan Isaacs e

James Tomlins4,00% 1,25% 1,43% Mensile

M&G Global Macro Bond Fund GB00B9FPWZ14 Euro A M&G Global Macro Bond Fund Jim Leaviss 4,00% 1,25% 1,40% Trimestrale

M&G Global Macro Bond Fund GB00B94CZ541 Euro A-H M&G Global Macro Bond Fund Jim Leaviss 4,00% 1,25% 1,42% Trimestrale

M&G Optimal Income Fund GB00B933FW56 Euro A-H M&G Optimal Income Fund Richard Woolnough 4,00% 1,25% 1,43% Semestrale

M&G Short Dated Corporate Bond Fund GB00B93LP180 Euro A-H M&G Investment Funds (2) Matthew Russell 3,25% 0,90% 1,07% Trimestrale

Multi-Asset M&G Income Allocation Fund GB00BBCR3390 Euro A M&G Investment Funds (14) Steven Andrew 4,00% 1,50% 1,68% Mensile

M&G Income Allocation Fund GB00BVYJ1B75 Euro A Q M&G Investment Fund (14) Steven Andrew 4,00% 1,50% 1,69%* Trimestrale

Convertibile M&G Global Convertibles Fund GB00B929RL77 Euro A M&G Investment Funds (7) Léonard Vinville 4,00% 1,50% 1,66% Annuale

M&G Global Convertibles Fund GB00B933KJ72 Euro A-H M&G Investment Funds (7) Léonard Vinville 4,00% 1,50% 1,68% Annuale

Azionario M&G Global Basics Fund GB00B8HQLV43 Euro A M&G Investment Funds (1) Randeep Somel 5,25% 1,75% 1,92% Annuale

M&G Global Dividend Fund GB00B94CTF25 Euro A M&G Global Dividend Fund Stuart Rhodes 4,00% 1,75% 1,91% Trimestrale

M&G Global Emerging Markets Fund GB00BK6MC818 Euro A M&G Investment Funds (7) Matthew Vaight 4,00% 1,75% 2,01% Annuale

M&G Global Growth Fund GB00BK6MB281 Euro A M&G Investment Funds (1) John William Olsen 5,25% 1,75% 1,91% Annuale

M&G North American Dividend Fund GB00BK6MB620 Euro A M&G Investment Funds (1) John Weavers 5,25% 1,50% 1,66% Trimestrale

M&G Pan European Dividend Fund GB00B955DL47 Euro A M&G Investment Funds (7) Phil Cliff 4,00% 1,50% 1,68% Semestrale

Investimento Minimo Iniziale per tutte le classi A / A-H € 1.000

Investimento Minimo Aggiuntivo per tutte le classi A / A-H € 75

1 L’applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discrezione del Collocatore. 2 La data effettiva per le spese correnti varierà da fondo a fondo. Si prega pertanto di fare riferimento ai corrispondenti Documenti di Informazione Chiave per

gli Investitori per ottenere ulteriori informazioni.

* La figura riportata per le spese correnti è una stima. Si rimanda alla Relazione Annuale del fondo per ogni esercizio per dettagli sul calcolo delle spese correnti.

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Periodo Maturazione cedolaPeriodo che va dal 1° giorno lavorativo (nel Regno Unito) all’ultimo giorno lavorativo (nel Regno Unito) dei

mesi indicati.

Calendario distribuzione cedole

Mese di pagamento

Asset Class Nome del fondo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Obbligazionario M&G Emerging Markets Bond Fund –

Euro A dis

Periodo

lug – dic

Periodo

gen – giu

M&G Emerging Markets Bond Fund –

Euro A-H dis

Periodo

lug – dic

Periodo

gen – giu

M&G European Corporate Bond Fund –

Euro A dis

Periodo

ott – dic

Periodo

gen – mar

Periodo

apr – giu

Periodo

lug – set

M&G European High Yield Bond Fund –

Euro A dis

Periodo

ott – dic

Periodo

gen – mar

Periodo

apr – giu

Periodo

lug – set

M&G Global Corporate Bond Fund –

Euro A-H dis

Periodo

ott – dic

Periodo

gen – mar

Periodo

apr – giu

Periodo

lug – set

M&G Global Floating Rate High Yield

Fund – Euro A-H dis

Periodo

nov – gen

Periodo

feb – apr

Periodo

mag – lug

Periodo

ago – ott

M&G Global Government Bond Fund –

Euro A dis

Periodo

lug – dic

Periodo

gen – giu

M&G Global High Yield Bond Fund –

Euro A-H dis

Periodo

dic

Periodo

gen

Periodo

feb

Periodo

mar

Periodo

apr

Periodo

mag

Periodo

giu

Periodo

lug

Periodo

ago

Periodo

set

Periodo

ott

Periodo

nov

M&G Global Macro Bond Fund –

Euro A dis

Periodo

nov – gen

Periodo

feb – apr

Periodo

mag – lug

Periodo

ago – ott

M&G Global Macro Bond Fund –

Euro A-H dis

Periodo

nov – gen

Periodo

feb – apr

Periodo

mag – lug

Periodo

ago – ott

M&G Optimal Income Fund –

Euro A-H dis

Periodo

ott – mar

Periodo

apr – set

M&G Short Dated Corporate Bond

Fund – Euro A-H dis

Periodo

set – nov

Periodo

dic – feb

Periodo

mar – mag

Periodo

giu – ago

Multi-Asset M&G Income Allocation Fund –

Euro A dis

Periodo

dic

Periodo

gen

Periodo

feb

Periodo

mar

Periodo

apr

Periodo

mag

Periodo

giu

Periodo

lug

Periodo

ago

Periodo

set

Periodo

ott

Periodo

nov

M&G Income Allocation Fund –

Euro A Q dis

Periodo

ott – dic

Periodo

gen – mar

Periodo

apr – giu

Periodo

lug – set

Convertibile M&G Global Convertibles Fund –

Euro A dis

Periodo

feb – gen

M&G Global Convertibles Fund –

Euro A-H dis

Periodo

feb – gen

Azionario M&G Global Basics Fund –

Euro A dis

Periodo

set – ago

M&G Global Dividend Fund –

Euro A dis

Periodo

ott – dic

Periodo

gen – mar

Periodo

apr – giu

Periodo

lug – set

M&G Global Emerging Markets Fund –

Euro A dis

Periodo

feb – gen

M&G Global Growth Fund –

Euro A dis

Periodo

set – ago

M&G North American Dividend Fund –

Euro A dis

Periodo

set – nov

Periodo

dic – feb

Periodo

mar – mag

Periodo

giu – ago

M&G Pan European Dividend Fund –

Euro A dis

Periodo

ago – gen

Periodo

feb – lug

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M&G Optimal Income Fund – Sterling A dist

In modo da rendere l’idea di una tipica distribuzione, vengono di seguito riportate le distribuzioni storiche

di M&G Optimal Income Fund – Sterling A dist.

Distribuzione numero

Data di fine

periodoEx-dividend

date Data di

paga mento Tipo**Cedola (pence)

NAV per quota

(pence)*Cedola/NAV

per quota

semestre 17 31.03.15 01.04.15 31.05.15 I 1,2228 146,36 0,84%

semestre 16 30.09.14 01.10.14 30.11.14 F 1,3788 145,30 0,95%

semestre 15 31.03.14 01.04.14 31.05.14 I 1,4620 143,99 1,02%

semestre 14 30.09.13 01.10.13 29.11.13 F 1,3512 139,45 0,97%

semestre 13 28.03.13 02.04.13 31.05.13 I 1,4088 138,02 1,02%

semestre 12 28.09.12 01.10.12 30.11.12 F 1,7800 132,95 1,34%

semestre 11 30.03.12 02.04.12 31.05.12 I 2,1940 129,66 1,69%

semestre 10 30.09.11 03.10.11 30.11.11 F 2,0540 120,04 1,71%

semestre 9 31.03.11 01.04.11 31.05.11 I 2,1840 122,83 1,78%

semestre 8 30.09.10 01.10.10 30.11.10 F 2,2547 123,19 1,83%

semestre 7 31.03.10 01.04.10 31.05.10 I 2,0940 120,21 1,74%

semestre 6 30.09.09 01.10.09 30.11.09 F 2,3580 114,92 2,05%

semestre 5 31.03.09 01.04.09 31.05.09 I 2,4684 94,65 2,61%

semestre 4 30.09.08 01.10.08 30.11.08 F 2,1384 96,35 2,22%

semestre 3 31.03.08 01.04.08 31.05.08 I 1,9552 98,40 1,99%

semestre 2 28.09.07 01.10.07 30.11.07 F 1,8500 100,39 1,84%

semestre 1 30.03.07 02.04.07 31.05.07 I 1,1280 101,29 1,11%

* il NAV per quota è calcolato alla “data di fine periodo” ** I: distribuzione intermedia F: distribuzione finale

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M&G Global Dividend Fund – Sterling A dist

In modo da rendere l’idea di una tipica distribuzione, vengono di seguito riportate le distribuzioni storiche

di M&G Global Dividend Fund – Sterling A dist.

Distribuzione numero

Data di fine

periodoEx-dividend

date Data di

paga mento Tipo**Cedola (pence)

NAV per quota

(pence)*Cedola/NAV

per quota

trimestre 28 30.06.15 01.07.15 31.08.15 I 1,1261 159,81 0,70%

trimestre 27 31.03.15 01.04.15 29.05.15 F 1,7619 169,07 1,04%

trimestre 26 31.12.14 02.01.15 28.02.15 I 1,0307 163,36 0,63%

trimestre 25 30.09.14 01.10.14 30.11.14 I 1,2000 164,85 0,73%

trimestre 24 30.06.14 01.07.14 31.08.14 I 1,2000 164,84 0,73%

trimestre 23 31.03.14 01.04.14 31.05.14 F 1,8656 163,38 1,14%

trimestre 22 31.12.13 02.01.14 28.02.14 I 0,9969 164,85 0,60%

trimestre 21 30.09.13 01.10.13 29.11.13 I 1,1500 158,02 0,73%

trimestre 20 28.06.13 01.07.13 31.08.13 I 1,1500 158,88 0,72%

trimestre 19 28.03.13 02.04.13 31.05.13 F 1,6169 160,64 1,01%

trimestre 18 31.12.12 02.01.13 28.02.13 I 1,1000 138,09 0,80%

trimestre 17 28.09.12 01.10.12 30.11.12 I 1,1000 135,51 0,81%

trimestre 16 29.06.12 02.07.12 31.08.12 I 1,1000 133,29 0,83%

trimestre 15 30.03.12 02.04.12 31.05.12 F 1,5440 138,37 1,12%

trimestre 14 30.12.11 03.01.12 29.02.12 I 1,0330 128,84 0,80%

trimestre 13 30.09.11 03.10.11 30.11.11 I 1,1000 120,61 0,91%

trimestre 12 30.06.11 01.07.11 31.08.11 I 1,1000 139,51 0,79%

trimestre 11 31.03.11 01.04.11 31.05.11 F 1,3690 136,06 1,01%

trimestre 10 31.12.10 04.01.11 28.02.11 I 1,0000 136,61 0,73%

trimestre 9 30.09.10 01.10.10 30.11.10 I 1,0000 125,38 0,80%

trimestre 8 30.06.10 01.07.10 31.08.10 I 1,0000 115,31 0,87%

trimestre 7 31.03.10 01.04.10 31.05.10 F 1,4570 128,63 1,13%

trimestre 6 31.12.09 04.01.10 28.02.10 I 0,8000 118,04 0,68%

trimestre 5 30.09.09 01.10.09 30.11.09 I 0,8000 111,89 0,71%

trimestre 4 30.06.09 01.07.09 31.08.09 I 0,8000 90,82 0,88%

trimestre 3 31.03.09 01.04.09 31.05.09 F 0,7500 81,15 0,92%

trimestre 2 31.12.08 01.01.09 28.02.09 I 0,5000 95,06 0,53%

trimestre 1 30.09.08 01.10.08 30.11.08 I 0,5000 99,99 0,50%

* il NAV per quota è calcolato alla “data di fine periodo” ** I: distribuzione intermedia F: distribuzione finale

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Date da ricordare• Data di fine periodo: il giorno lavorativo nel Regno Unito che precede la data ex-dividendo. Chiunque

detenga quote a distribuzione di un fondo a quella data, avrà diritto a ricevere la distribuzione.

• Data ex-dividendo (ex-dividend date): la prima data in cui il prezzo delle quote a distribuzione del

fondo viene calcolato escludendo l’importo della distribuzione più recente da erogare ai sottoscrittori.

È anche la data in cui le distribuzioni dichiarate vengono ufficialmente accreditate agli investitori

sottostanti, anziché essere incluse nel prezzo delle quote a distribuzione.

• Data di pagamento: la data in cui le distribuzioni vengono accreditate agli investitori. Di solito

corrisponde a due mesi dopo la data ex-dividendo nel caso di distribuzioni trimestrali e a un mese dopo

nel caso di distribuzioni mensili.

Nota tecnicaL’investitore che possiede quote di un fondo M&G a distribuzione entro la data di fine periodo (ultimo

giorno lavorativo UK del periodo di maturazione cedola) avrà diritto a ricevere la distribuzione. L’importo

della distribuzione viene calcolato alla fine del periodo contabile (che generalmente per i fondi M&G

coincide con l’ultimo giorno del mese di calendario, anche se non è un giorno lavorativo nel Regno Unito).

Alla data ex-dividendo (o “ex-dividend date” che coincide con il primo giorno lavorativo UK successivo alla

data di fine periodo) il prezzo della quota rifletterà la deduzione del reddito dal patrimonio del fondo.

Ciò significa che, dal punto di vista dell’investitore, l’impatto della distribuzione sul NAV del fondo è

compensato dal reddito che l’investitore stesso riceverà alla data di pagamento della cedola.

Per tutti i fondi M&G a distribuzione le commissioni di gestione vengono prelevate dalla cedola tranne

per i seguenti fondi: M&G Income Allocation Fund, M&G Global Dividend Fund, M&G Pan European

Dividend Fund, per i quali le commissioni di gestione vengono prelevate dal capitale.

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Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l’importo originariamente investito. Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. Fonte dei dati sui fondi: M&G Statistics al 31.08.15. Queste informazioni non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso l’ACD: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, GB.Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandgitalia.it Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto Informativo, che illustra i rischi di investimento associati a questo fondi. Questa attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments Ltd. Sede legale: Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH, società autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. SEP 15 / 77001

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