La banca per un mondo che cambia 1

23 Febbraio 2021

Trader professionista dal 1996, Pietro Di Lorenzo è promotore di Investing Roma e Napoli.

L’analisi di: Pietro Di Lorenzo

Trader AnalistaTony Cioli Puviani Enrico Lanati

La view di House of TradingNella sesta puntata di “House of Trading – Le carte del mercato” Pietro Di Lorenzo ha schierato quattro carte verdi e una sola rossa. Le strategie del componente della squadra dei trader hanno riguardato gli indici di Borsa NASDAQ-100 e l’indice guida di Borsa Italiana, il FTSE Mib, il principale cambio valutario EUR/USD e le materie prime petrolio WTI e oro. Solo sul metallo prezioso per eccellenza Di Lorenzo ha fornito una view ribassista, in quanto era attesa una prosecuzione della tendenza discendente di breve periodo. Tra i vari tipi di operatività messi in luce nel corso della trasmissione, è da segnalare la strategia sul principale listino italiano, il FTSE Mib. La tesi di Di Lorenzo si basa sull’ipotesi che i prezzi riescano ad effettuare il pullback sul coriaceo supporto statico posto sulla soglia psicologica dei 23.000 punti che permetta alle quotazioni di riprendere respiro e continuare la tendenza rialzista verso nuovi massimi di periodo. Il trader ha anche messo in luce come il mercato italiano sia in fase di riprezzamento, con gli investitori rinfrancati dal fatto che a gestire i 209 miliardi di euro del Piano Next Generation EU sia l’ex Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Nel medio-lungo periodo le aspettative per il principale paniere italiano sono per una fuoriuscita dalla figura rettangolare compresa tra i 12.500 punti e i 25.000 punti che dura ormai dal mese di ottobre 2008 e che, se violato al rialzo, potrebbe consentire ai compratori di dare vita ad una nuova tendenza ascendente. La strategia operativa messa in luce da Di Lorenzo durante il programma è quindi di matrice long con punto di ingresso localizzato a 23.000 punti. Lo stop loss è stato individuato a 22.500 punti, mentre il target collocato a 23.500 punti. Il Certificato scelto per questo trade è il Turbo Long di BNP Partibas con ISIN a NLBNPIT11AH5 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 7,69. Alla chiusura del mercato SeDeX di ieri, la performance è positiva e pari al 0,31%.

I protagonisti della puntata odierna

VS

Strategie short da 23.870 punti con stop loss a 23.300 punti e target a 22.400 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 27.500,0000 NLBNPIT11J02 18/06/21

TURBO SHORT 26.500,0000 NLBNPIT11DD8 18/06/21

Strategie long da 23.000 punti con stop loss a 22.500 punti e target a 23.500 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 20.250,0000 NLBNPIT11AH5 18/06/21

TURBO LONG 19.000,0000 NLBNPIT10CB6 18/06/21

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

MARTEDÌ 23 febbraio ALlE 17:30

La banca per un mondo che cambia 2

23 Febbraio 2021

FTSE Mib: resiste il supporto a 23.000 puntiDopo il ribasso della scorsa settimana le quotazioni dell’indice di Borsa FTSE Mib sono riuscite a riprendere vigore a ridosso della soglia psicologica dei 23.000 punti, che ancora una volta è riuscita a frenare le velleità ribassiste. I prezzi permangono al di sotto della linea di tendenza che unisce i massimi del 21 luglio e 26 novembre 2020: un recupero di 23.240 punti sarebbe in tal senso positiva, in quanto verrebbe violata la trendline appena menzionata e i prezzi avrebbero la strada spianata per tornare almeno verso i 23.500 punti prima, per poi passare ai 24.669,66 punti, dove verrebbe chiuso il gap down aperto dal 24 febbraio 2020. Per i venditori una discesa al di sotto dei 23.875 punti sarebbe positiva, in quanto si aprirebbero scenari ribassisti sui 22.500 punti, dove passa il 50% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba ascendente che ha preso il via lo scorso 28 gennaio. Per gli acquirenti rimane vitale rimanere al di sopra dei 22.250 punti che, se violati, aprirebbero le porte ad un’inversione del movimento innescato dall’effetto Draghi. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long da 23.050 punti con stop loss a 22.830 punti e obiettivo a 23.400 punti. Per quanto invece riguarda l’operatività di stampo ribassista, questa si potrebbe valutare da 23.870 punti con stop loss collocato a 23.300 punti e obiettivo a 22.400 punti.

Strategie short da 23.870 punti con stop loss a 23.300 punti e obiettivo a 22.400 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 25.500,0000 NLBNPIT10NA5 19/03/2021

TURBO SHORT 25.000,0000 NLBNPIT10BN3 19/03/2021

Strategie long valutabili da 23.050 punti con stop loss a 22.830 punti e obiettivo a 23.400 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 18.000,0000 NLBNPIT10CA8 18/06/2021

TURBO LONG 19.500,0000 NLBNPIT10CC4 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

23.009,18 25.129,98 14.153,09 56,53 23.299,07 22.435,52 24.000,00 23.000,00

La banca per un mondo che cambia 3

23 Febbraio 2021

DAX: falsa rottura punta ai 14.000 puntiDopo un avvio di giornata all’insegna dei decisi ribassi, i prezzi del DAX sono riusciti a riprendere vigore rimbalzando a ridosso del supporto posto in area 13.850 punti. Se si guarda all’andamento delle quotazioni dal timeframe a 30 minuti si nota come dopo una falsa rottura di tale sostegno i corsi abbiano effettuato un veloce riassorbimento, mantenendo ancora valida l’impostazione rialzista fornita dal pattern Engulfing bullish messo in evidenza nello scorso numero di questa newsletter. Al momento per i compratori risulta vitale riuscire a tornare al di sopra della resistenza che si è formata a 14.025 punti, la cui violazione avrebbe la possibilità di spingere le quotazioni nuovamente a ridosso dell’ostacolo a 14.075 punti. Un segnale negativo si avrebbe invece in caso di ritorno dei corsi al di sotto dei minimi di ieri, a 13.800 punti. Se ciò dovesse accadere incrementerebbero le probabilità di un allungo verso i 13.750 punti, dove transitano la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi dell’8 e 21 gennaio 2021 e il 50% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba ascendente iniziata il 28 gennaio 2021. Operativamente si potrebbero valutare gli short da 13.900 punti con stop loss a 14.000 punti e target a 13.750 punti. Strategie long potrebbero invece essere valutate in caso di approdo a 13.700 punti e avrebbero stop loss a 13.600 punti e obiettivo a 13.850 punti.

Strategie short da 13.900 punti avrebbero stop loss a 14.000 punti e target a 13.750 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 15.500,0000 NLBNPIT10CU6 16/06/2021

TURBO SHORT 15.2500000 NLBNPIT10WX8 16/06/2021

Strategie long valutabili da 13.700 punti con stop loss a 13.600 punti e obiettivo a 13.850 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12.250,0000 NLBNPIT10WU4 16/06/2021

TURBO LONG 12.500,0000 NLBNPIT10CM3 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

13.950,04 14.169,49 8.255,65 54,46 14.005,90 13.760,65 14.131,51 13.060,00

La banca per un mondo che cambia 4

23 Febbraio 2021

S&P 500: cede la barriera dei 3.900 puntiLa seduta di ieri ha dato un segnale importante per le quotazioni dell’S&P 500, con il principale indice di Borsa a stelle e strisce che ha violato la coriacea barriera dei 3.900 punti, zona di passaggio della linea di tendenza che unisce i top del 28 gennaio e 3 febbraio, arrivando ad un passo dal supporto orizzontale a 3.860 punti espresso dai massimi del 20 gennaio 2021. Ora sarà da monitorare il comportamento delle quotazioni proprio a ridosso di quest’ultimo sostegno, la cui violazione determinerebbe ragionevolmente un allungo verso l’intorno psicologico dei 3.825-3.800 punti, dove transitano rispettivamente il livello espresso dai top dell’8 gennaio 2021 e la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 2 settembre e 9 novembre 2020. La zona compresa tra questo livello di concentrazione di domanda e i 3.750 punti appare un buon compromesso per tornare a ricercare strategie di stampo rialzista, specie se si considera che la tendenza rimane saldamente orientata verso l’alto. Da un punto di vista operativo rimaniamo dell’idea che ricercare strategie di matrice long nell’eventualità di un approdo sul supporto a 3.825 punti con stop loss identificabile a 3.800 punti e obiettivo a 3.900 punti. Al contrario se le quotazioni dovessero dare vita ad un pullback verso i 3.900 punti, si potrebbero iniziare a pensare ad un’operatività short con stop loss a 3.925 punti e target a 3.850 punti.

Strategie short da 3.900 punti avrebbero stop loss a 3.925 punti e target a 3.850 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 4.500,0000 NLBNPIT10XB2 16/06/2021

TURBO SHORT 4.400,0000 NLBNPIT10XA4 16/06/2021

Strategie long valutabili da 3.825 punti con stop loss a 3.800 punti e obiettivo a 3.900 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.200,0000 NLBNPIT10CX0 16/06/2021

TURBO LONG 3.300,0000 NLBNPIT10CY8 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

3.876,51 3.950,43 2.191,86 60,20 3.915,93 3.789,00 4.000,00 3.660,00

La banca per un mondo che cambia 5

23 Febbraio 2021

Aspettando House of Trading: le carte in gioco

AnalistaTraderPaolo D’AmbraPietro Di Lorenzo VS

Strategia Long Strategia Short

Ingresso: 13.500,00Stop: 13.000,00Target: 14.100,00

NLBNPIT10NJ6

NASDAQ 100

A mercato -8,12%

Ingresso: 23.000,00Stop: 22.500,00Target: 23.500,00

NLBNPIT11AH5

FTSE Mib

A mercato +0,31%

Ingresso: 58,00Stop: 55,00Target: 61,00

NLBNPIT115U9

Petrolio WTINon

entrata

Ingresso: 1,2000Stop: 1,1850Target: 1,2200

NLBNPIT10EM9

EUR/USDNon

entrata

Ingresso: 1.850,00Stop: 1.950,00Target: 1.700,00

NLBNPIT10ED8

OroNon

entrata

Ingresso: 1,2060Stop: 1,1920Target: 1,2300

NLBNPIT10EO5

EUR/USD

A mercato +6,32%

Ingresso: 2,06Stop: 1,90Target: 2,24

NLBNPIT10GM4

Intesa SanpaoloNon

entrata

Ingresso: 13.900,00Stop: 13.300,00Target: 14.700,00

NLBNPIT10CN1

DAX

A mercato +4,39%

Ingresso: 24.000,00Stop: 25.000,00Target: 23.000,00

NLBNPIT10NF4

FTSE MibNon

entrata

Ingresso: 800,00Stop: 750,00Target: 900,00

NLBNPIT10Y61

Tesla

A mercato -18,19%

VALORE

13,20

MAX 12 MESI

14,25

MIN 12 MESI

4,82

RSI 14 GG

55,45

MM 10 GG

13,35

MM 50 GG

12,90

Tra i settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19, vi è sicuramente quello dell’automotive. Il settore sta facendo anche i conti con una scarsità di semiconduttori, con la richiesta di chip assorbita quasi totalmente dai dispositivi tecnologici che hanno visto un vero e proprio boom durante il lockdown. Nel Vecchio Continente dati del mercato automobilistico di gennaio hanno messo in luce una flessione del 25,7% su base annuale, con Stellantis che ha visto un -27% a/a. Tuttavia per il comparto vi sono diverse opportunità per riuscire a mettere a segno una ripresa, in primis grazie alla spinta delle vetture elettrificate, che sono alla base del processo di decarbonizzazione su cui i piani di ripresa dalla crisi innescata dal Coronavirus puntano molte risorse. Un altro pilastro della ripresa sarà l’intelligenza artificiale su cui Stellantis sta puntando grazie alla partnership con Waymo, con l’obiettivo di portare sul mercato le auto a guida autonoma.

Strategie short possono essere valutate da 12,98 euro e avrebbero stop loss a 13,50 euro e obiettivo a 12,28 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 16,8000 NLBNPIT114U2 18/06/2021

TURBO SHORT 16,0000 NLBNPIT114T4 18/06/2021

Strategie long valutabili da 13 euro con stop loss a 12,82 euro e target a 13,50 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 8,9156 NLBNPIT10GE1 18/06/2021

TURBO LONG 9,4400 NLBNPIT10GF8 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi Stellantis

La banca per un mondo che cambia 6

23 Febbraio 2021

DATO PAESE ATTESE ORARIO

ORDINI E VENDITE INDUSTRIALI ITA - 10:00

PREZZI CASE CS USA 9,9% 15:00

FIDUCIA CONSUMATORI USA 90 16:00

INDICE MANIFATTURA FED

RICHMONDUSA - 16:00

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Nella mattinata gli investitori saranno concentrati sull’Italia, in particolare sugli ordini e vendite industriali relativi al mese di dicembre. Nel pomeriggio gli operatori dei mercati finanziari si focalizzeranno sul alcuni dati macro in arrivo dagli Stati Uniti. Tra questi verranno monitorati i dati sui prezzi delle case S&P/Case-Shiller, la fiducia dei consumatori e l’indice manifatturiero elaborato dalla FED di Richmond entrambi relativi a febbraio. Focus inoltre sull’audizione del Governatore della Federal Reserve Powell alla Commissione bancaria del Senato USA.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 23.009,18 -0,55 3,49

DAX 13.950,04 -0,31 1,69

S&P 500 3.876,51 -0,77 3,21

NASDAQ 100 13.223,74 -2,63 2,60

NIKKEI 225 30.156,03 0,46 9,88

EUR/USD 1,2153 0,28 -0,52

ORO 1.808,10 1,34 -4,75

PETROLIO WTI 61,49 3,80 26,73

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