LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA …
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Cesena – 20 Febbraio 2020 LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM Roberto Spaccini – Partner 4Planning
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Cesena–20Febbraio2020
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM Roberto Spaccini – Partner 4Planning
CodicedellaCrisiMarzo2019
FaseCovidMarzo2020-Oggi
LineeguidaEBA30Giugno2021
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM.
La Pianificazione Finanziaria negli ultimi 24 mesi
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM. La centralità del cash flow per la messa in sicurezza dell’azienda
Cash Flow Actual Consuntivo
Cash Flow Short Previsionale
Cash Flow Long Previsionale
Granularità giornaliera / settimanale Orizzonte temporale 0-13 settimane
Granularità settimanale / mensile Orizzonte temporale 12-24 mesi
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM. La centralità del cash flow per la messa in sicurezza dell’azienda
Cash Flow Actual Consuntivo
Cash Flow Short Previsionale
Cash Flow Long Previsionale
Granularità giornaliera / settimanale
Orizzonte temporale
0-13 settimane
Frequenza Giorno / Settimana
Granularità settimanale / mensile
Orizzonte temporale
12-36 mesi
Frequenza Mensile
Granularità giornaliera / settimanale
Orizzonte temporale
0-13 settimane
Frequenza Giorno / Settimana
5
Tipologia Particolarità Difficoltà
Saldi di ripartenza Media
Scadenzari Clienti e Fornitori (scadenze da contabilità)
GestioneScaduto Media
Scadenzari relativo ai debiti finanziari (Mutui, Leasing , Hot Money, Finimport, … )
Media
Scadenzari relativi a utilizzi di linee autoliquidanti (Riba, Anticipi fatture, …)
Media
Flussi finanziari da Budget Economico
MonetizzareilBdgEco–SimulazioneScenari
Alta
Flussi Budget Capex
MonetizzareilBdgEco–SimulazioneScenari
Alta
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM
Il Budget di cassa : focus sui flussi necessari (1/2)
6
Tipologia Difficoltà Difficoltà
Flussi da Budget Disinvestimenti
MonetizzareilBdgEco–Simulazione
Alta
Flusso Personale (netto in busta, INPS, Erario …) MonetizzareILBdgEco–Simulazione
Alta
Flusso Imposte (iva, ires, irap, …)
CalcoloImposte–SimulazioneScenari
Alta
Onerifinanziarifuturi
CalcoloOneriFuturi–Simulazione
Alta
Insolutisumaturazioniincorsoesumaturazionifutureconrelativeipotesidiincasso
Calcolo–SimulazioneScenari
Alta
AnticipieAcconti MonetizzareilBdgEco–SimulazioneScenari
Alta
Il successo dipende dalla velocità : prima reagisci , prima riparti. Il Budget di cassa : focus sui flussi necessari (2/2)
Arco Tempora
le
Fonti FLussi
Il successo dipende dalla velocità : prima reagisci , prima riparti. La completezza dei flussi nello short term : integrazione long term e short
term
1M 2M 3M
Flussi«Determinabili»Scadenzaricontabili,scadenzarifinanziamenti,saldidiripartenza
Flussi da Long Term Stipendi, INPS, flussi di cassa da Budget
Eco , Budget Capex . Budget Finanziamenti)
Fiplan Suite: una soluzione applicativa per la pianificazione finanziaria
TREASURY
CREDIT MANAGEMENT
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM
RATING & RISK ANALISYS
CONSOLIDATO
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA LONG TERM
Gestione dei flussi CBI, Spunta dei movimenti, Creazione distinte bancarie
Monitoraggio dei crediti, Invio dei solleciti di pagamento
Gestione della liquidità, Cash Flow 13 weeks, Treasury Brief
Valutazione della rischiosità, Indicatori di rating
Bilancio consolidato consuntivo e preventivo,
Scritture di elisione, Reporting di gruppo
Gestione multiscenario, Calcolo DSCR, CE EBITDA,
Fonti-Impieghi, Rendiconto finanziario, Budget di cassa
Prima nota previsionale
Invio dei solleciti
Prima nota in Coge
INPUT Piano dei conti, Scadenziari, Flussi
CBI, Budget e Closing
Fiplan Suite: una soluzione applicativa per la pianificazione finanziaria
SHORT TERM TREASURY
ScadenziariLongTerm
(Stipendi, F24, Incassi e Pagamenti da budget, … )
CashFlow13weeks
TreasuryBrief
CashLiquidity
PIANIFICAZIONEFINANZIARIAABREVETERMINE
MovimentiCBI
Spunta
Scadenziari
Movimentibancari
RitornoinCOGE
Inviodistinte
CBI ERPBudget
Primanotaprevisionale
LONG TERM
Closing
ContoEconomicoEBITDA
Analisiscostamenti
FontiimpieghiWKI
RendicontoFinanziarioOCF
ScoringRischiosità
DSCR
PIANIFICAZIONEECONOMICO,FINANZIARIAEPATRIMONIALEEANALISIDELRISCHIO
BDGdiCassa
Multiscenario
BankingAnalysis
PFN
CashFlowActual
GESTIONEDELLA
TESORERIA
AnalisiScostamenti
SHORT TERM
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM. I report essenziali per gestire lo Short Term
Analisi Disponibilità
Cash Flow Short Previsionale
Cash Liquidity
CASH FLOW
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TESORERIA INTEGRATI CON I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT TERM. La centralità del cash flow per la messa in sicurezza dell’azienda
Cash Flow Actual Consuntivo
Cash Flow Short Previsionale
Cash Flow Long Previsionale
Granularità giornaliera / settimanale Orizzonte temporale 0-13 settimane
Granularità settimanale / mensile Orizzonte temporale 12-24 mesi
