ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE C. COLOMBO€¦ · P13 Progetto "Formazione" P14 Progetto...

Modello A (art.2)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. COLOMBO"

Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail [email protected] C.F.: 81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

Aggregato

01

02

05

07

99

Aggregato

A

p

R

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015 CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Voce

Avanzo di Amministrazione presunto

01 Non Vincolato

02 Vincolato

Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

04 Altri finanziamenti vincolati

Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

04 Altri vincolati

Altre entrate

01 Interessi

04 Diverse

Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

USCITE

Voce

Atti vita'

A01 Funzionamento amministrativo generale

A02 Funzionamento didattico generale

A04 Spese d'investimento

Progetti

P01 Progetto "Corsi di recupero, sportelli , Idei"

P02 Progetto "A.S.L. 1.P.C e IPSIA"

P03 Progetto "Attività Sportiva"

P04 Progetto "Gite , Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali "

P06 Progetto "Orientamento"

P07 Progetto "Alternanza Scuola Lavoro" l.T.C. PORTO VIRO

P08 Progetto "Potenziamento Biblioteca"

P09 Progetto "Potenziamento delle abilità comunicative"

P11 Progetto "Studenti e Territorio"

P12 Progetto "ECDL - Patente Informatica Europea" ITC P.Viro

P13 Progetto "Formazione"

P14 Progetto "Qualità e Accreditamento"

P18 Progetto "Alunni diversamente abili"

P19 Sicurezza

P20 "Perito Turistico con Progetto Sportivo" ITC Porto Viro

P21 Progetto con U.S.T. X di Rovigo

Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva

Importi

2015

85.938,87

64.187,04

21 .751 ,83

23.551,53

19.271 ,53

4.280,00

73.200,00

41.200,00

30.000,00

2.000,00

4.084,73

78,73

4.006,00

Totale entrate 186.775,13

500,00

500,00

Importi

2015

93.081,55

28.821 ,18

33.414,34

30.846,03

92.993,58

6.428,78

3.795,50

1.366,49

32.912,65

3.108,52

2.397,32

587,28

1.632,28

2.500,00

1.327,80

1.510,49

6.540,41

2.768,58

8.232,85

9.214,85

8.669,78

700,00

700,00

Totale spese 186.775,13

Modello A (art.2)


Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Te!. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail [email protected] C.F.:81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

Predisposto dal Dirigente il 13/02/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/02/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2015

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015

CONTO COMPETENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

~tft~lw2JJO -LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

___n~' IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

/r;;;;;JA~ · BERNUSSO FEDERICO

(importi in euro)

Modello B (art.2 c.6)


Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail [email protected] C.F.:81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

A

Aggregato

01

02

07

99

Tipologia

02

03

04

A01

ENTRATE

Voce

01

01

01

04

01

USCITE

Conto

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

Progetto I Attività

Funzionamento amministrativo generale competenza

Sottovoce


Non Vincolato


Dotazione ordinaria

Altre entrate

Interessi

Diverse

Partite di giro

Reintegro anticipo al Direttore SGA

Sottoconto

Beni di consumo

01 Carta , cancelleria e stampati

001 Carta

002 Cancelleria

003 Stampati

02 Giornali e pubblicazioni

001 Giornali e riviste

03 Materiali e accessori

008 Materiale tecnico-specialistico

009 Materiale informatico e software

010 Medicinali , materiale sanitario e igienico

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

06 Manutenzione ordinaria

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari

07 Noleggi , locazioni e leasing

001 Noleggio e leasing impianti e macchinari

004 Licenze d'uso di software

08 Utenze e canoni

001 Telefonia fissa

002 Telefonia mobile

008 Altri canoni

11 Servizi finanziari

001 Servizi di cassa

12 Assicurazioni

002 Assicurazioni su beni mobili

Altre spese

01 Amministrative

Importi

2015

16.664,92

16.664,92

11.071,53

11.071 ,53

1.084,73

78,73

1.006,00

Totale risorse progetto 28.821, 18

500,00

500,00

Importi

2015

8.326,18

1.566, 18

800,00

716, 18

50,00

360,00

360,00

6.400,00

800,00

1.600,00

4.000,00

19.045,00

5.000,00

5.000,00

6.270,00

3.000,00

3.270,00

5.755,00

5.000,00

600,00

155,00

20,00

20,00

2.000,00

2.000,00

1.450,00

1.450,00


ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. COLOMBO"


A A01

USCITE Tipologia

Conto

99

01

Data 13/02/2015



Funzionamento amministrativo generale competenza

Sottoconto

001 Oneri postali e telegrafici

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Importi

2015

1.450,00

Totale spese progetto 28.821, 18

500,00

500,00

500,00

(importi in euro)



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail [email protected] C.F. :81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

A

Aggregato

01

05

Tipologia

02

03

04

08



A02 I Funzionamento didattico generale I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


01 Non Vincolato



USCITE

Conto

Sottoconto

Beni di consumo


001 Carta

002 Cancelleria


007 Strumenti tecnico-specialistici



010 Medicinali , materiale sanitario e igienico


06 Manutenzione ordinaria

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari

07 Noleggi, locazioni e leasing


08 Utenze e canoni

001 Telefonia fissa

002 Telefonia mobile

12 Assicurazioni

004 Altre assicurazioni (alunni , personale, revisori , ecc.)

Altre spese

01 Amministrative

006 Diversi

Rimborsi e poste correttive

01 Altre poste correttive

001 Restituzione versamenti non dovuti

Data 13/02/2015

Importi

2015

18.414,34

18.414,34

15.000,00

15.000,00

Totale risorse progetto 33.414,34

Importi

2015

19.514,34

2.514,34

1.500,00

1.014,34

17.000,00

1.000,00

9.000,00

5.000,00

2.000,00

13.300,00

3.000,00

3.000,00

1.600,00

1.600,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

2.700,00

2.700,00

100,00

100,00

100,00

500,00

500,00

500,00

Totale spese progetto 33.414,34

(importi in euro)




A

Aggregato

01

05

Tipologia

06

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015


A04 I Spese d'investimento I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


01 Non Vincolato



USCITE

Conto

Sottoconto

Beni d'investimento

03 Beni mobili

006 Macchinari per ufficio

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico

010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine)

011 Hardware

Data 13/02/2015

Importi

2015

10.846,03

10.846,03

20.000,00

20.000,00


Importi

2015

30.846,03

30.846,03

3.000,00

2.500,00

10.000,00

15.346,03


(importi in euro)

Modello 8 (art.2 c.6)



p P01

ENTRATE Aggregato

Voce

01

02

USCITE Tipologia

Conto



Progetto "Corsi di recupero, sportelli, Idei" competenza

Sottovoce


Vincolato

Sottoconto

01 Personale

07 Corsi di recupero

001 Compensi netti

002 Ritenute previdenziali e assistenziali

003 Ritenute erariali

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

001 IRAP

002 INPDAP

003 INPS

Data 13/02/2015 ,/ F

• 1., /

Importi

2015

6.428,78

6.428,78


Importi

2015

6.428,78

4.778,78

3.000,00

778,78

1.000,00

1.650,00

420,00

1.180,00

50,00


(importi in euro)




p

Aggregato

01

02

Tipologia

01




P02 I Progetto "A.S.L. l.P.C e IPSIA" I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


02 Vincolato


04 Altri finanziamenti vincolati

USCITE

Conto

Sottoconto

Personale

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

001 Compensi netti



06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

001 Compensi netti




001 IRAP

002 INPDAP

003 INPS

-x_"C.c

Data 13/02/2015

Importi

2015

995,50

995,50

2.800,00

2.800,00


Importi

2015

3.795,50

2.150,00

1.500,00

200,00

450,00

437,00

300,00

50,00

87,00

1.208,50

230,00

928,50

50,00


(importi in euro)



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail [email protected] C.F.: 81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

p P03

ENTRATE Aggregato

Voce

01

01

05

01

USCITE Tipologia

Conto



Progetto "Attività Sportiva" competenza

Sottovoce


Non Vincolato


Famiglie non vincolati

Sottoconto

02 Beni di consumo


006 Accessori per attivita' sportive e ricreative


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi


005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto

-. Data 13/02/2015

Importi

2015

366,49

366,49

1.000,00

1.000,00


Importi

2015

1.056,49

1.056,49

500,00

556,49

310,00

310,00

310,00


V

(importi in euro)




p

Aggregato

01

05

Tipologia

03

08




P04 I Progetto "Gite, Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali" I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


02 Vincolato


02 Famiglie vincolati

USCITE

Conto

Sottoconto




13 Visite e viaggi d'istruzione

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione


01 Altre poste correttive

001 Restituzione versamenti non dovuti

Data 13/02/2015

Importi

2015

2.912,65

2.912,65

30.000,00

30.000,00


Importi

2015

31 .412,65

12.000,00

12.000,00

19.412,65

19.412,65

1.500,00

1.500,00

1.500,00


(importi in euro)



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail [email protected] C.F. :8 1004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

p P06

ENTRATE Aggregato

Voce

01

01

02

01

USCITE Tipologia

Conto




Progetto "Orientamento" competenza

Sottovoce


Non Vincolato


Dotazione ordinaria

Sottoconto

02 Beni di consumo

01 Carta, cancelleria e stampati

001 Carta

002 Cancelleria


001 Beni alimentari


04 Promozione

001 Pubblicità

10 Servizi ausiliari

003 Stampa e rilegatura

Data 13/02/2015

Importi

2015

1.108,52

1.108,52

2.000,00

2.000,00


Importi

2015

900,00

300,00

200,00

100,00

600,00

600,00

2.208,52

1.300,00

1.300,00

908,52

908,52


(importi in euro)




p P07

ENTRATE Aggregato

Voce

01

02

02

04

USCITE Tipologia

Conto




Progetto "Alternanza Scuola Lavoro" l.T.C. PORTO VIRO competenza

Sottovoce


Vincolato


Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto

01 Personale


001 Compensi netti




001 Compensi netti




001 IRAP

002 INPDAP

003 INPS

02 Beni di consumo


001 Carta

002 Cancelleria







• .J!J • ~

Data 13/02/2015

Importi

2015

917,32

917,32

1.480,00

1.480,00


Importi

2015

1.547,32

767,32

582,32

50,00

135,00

240,00

130,00

30,00

80,00

540,00

180,00

300,00

60,00

550,00

250,00

100,00

150,00

300,00

100,00

200,00

300,00

300,00

300,00


(importi in euro)




p

Aggregato

01

Tipologia

06



P08 I Progetto "Potenziamento Biblioteca" I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


01 Non Vincolato

USCITE

Conto

Sottoconto

Beni d'investimento

03 Beni mobili

013 Materiale bibliografico

Data 13/02/2015

Importi

2015

587,28

587,28

Totale risorse progetto 587,28

Importi

2015

587,28

587,28

587,28

Totale spese progetto 587,28

(importi in euro)




p

Aggregato

01

02

Tipologia

02

03



P09 I Progetto "Potenziamento delle abilità comunicative" j competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


01 Non Vincolato



USCITE

Conto

Sottoconto

Beni di consumo


001 Carta

002 Cancelleria




02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Data 13/02/2015

----

Importi

2015

132,28

132,28

1.500,00

1.500,00


Importi

2015

932,28

500,00

200,00

300,00

432,28

432,28

700,00

700,00

700,00


(importi in euro)



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 04269004 77 E-Mail [email protected] C.F. :81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

p

Aggregato

01

05

Tipologia

01

02

03



P11 I Progetto "Studenti e Territorio" I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


01 Non Vincolato


04 Altri vincolati

USCITE

Conto

Sottoconto

Personale


001 Compensi netti




001 Compensi netti




001 IRAP

002 INPDAP

003 INPS

Beni di consumo


002 Cancelleria







Totale risorse progetto

Data 13/02/2015 ~~

~,~,,t •.Col Totaleopm pmgetto

O< • , ~Ll~TTORE DEI SERVIZI _ ··G:tr)I ~ LI E AMMINISTRATIVI

'f ~ ~ """''~T I

(importi in euro)

Importi

2015

500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

2.500,00

Importi

2015

1.115,00

550,00

400,00

50,00

100,00

260,00

150,00

50,00

60,00

305,00

70,00

220,00

15,00

550,00

200,00

200,00

350,00

100,00

250,00

835,00

835,00

835,00

2.500,00



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 04269004 77 E-Mail [email protected] C.F.:81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A



P P12 I Progetto "ECDL - Patente Informatica Europea" ITC P.Viro I competenza

ENTRATE Aggregato

Voce

Sottovoce

01 Avanzo di Amministrazione presunto

02 Vincolato

USCITE Tipologia

Conto

Sottoconto

01 Personale


001 Compensi netti




001 IRAP

002 INPDAP

003 INPS






--Data 13/02/2015

Importi

2015

1.327,80

1.327,80


Importi

2015

383,00

250,00

175,00

25,00

50,00

133,00

25,00

100,00

8,00

944,80

100,00

100,00

844,80

844,80


(importi in euro)



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 04269004 77 E-Mail [email protected] C.F. :81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

p P13

ENTRATE Aggregato

Voce

01

01

USCITE Tipologia

Conto


Progetto "Formazione"

Sottovoce



competenza


Non Vincolato

Sottoconto


03 Servizi per trasferte

001 Servizi per trasferte in Italia

05 Formazione e aggiornamento

002 Formazione professionale specialistica



Data 13/02/2015

Importi

2015

1.510,49

1.510,49


Importi

2015

1.510,49

200,00

200,00

1.000,00

1.000,00

310,49

310,49


(importi in euro)




p

Aggregato

01

07

Tipologia

03




P14 I Progetto "Qualità e Accreditamento" I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


01 Non Vincolato

Altre entrate

04 Diverse

USCITE

Conto

Sottoconto



007 Altre prestazioni professionali e special istiche

04 Promozione

002 Rappresentanza

Data 13/02/2015

Importi

2015

3.540,41

3.540,41

3.000,00

3.000,00


Importi

2015

6.540,41

6.440,41

6.440,41

100,00

100,00


(importi in euro)




p P18

ENTRATE Aggregato

Voce

01

01

02

USCITE Tipologia

Conto



Progetto "Alunni diversamente abili" competenza

Sottovoce


Non Vincolato

Vincolato

Sottoconto

02 Beni di consumo


001 Carta

002 Cancelleria




06 Beni d'investimento

03 Beni mobili

011 Hardware

Data 13/02/2015

Importi

2015

2.768,58

2.268,58

500,00


Importi

2015

2.268,58

1.100,00

300,00

800,00

1.168,58

800,00

368,58

500,00

500,00

500,00


(importi in euro)






p P19 I Sicurezza I competenza

ENTRATE Aggregato

Voce

Sottovoce

01 Avanzo di Amministrazione presunto

01 Non Vincolato

02 Finanziamenti dallo Stato


USCITE Tipologia

Conto

Sottoconto



003 Assistenza medico-sanitaria




04 Altre spese

02 Partecipazione ad organizzazioni

003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 13/02/2015

Importi

2015

4.232,85

4.232,85

4.000,00

4.000,00


Importi

2015

8.032,85

7.032,85

1.000,00

6.032,85

1.000,00

1.000,00

200,00

200,00

200,00


0,00

0,00

(importi in euro)




p

Aggregato

01

05

Tipologia

01

03

04



P20 I "Perito Turistico con Progetto Sportivo" ITC Porto Viro I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


01 Non Vincolato



USCITE

Conto

Sottoconto

Personale

10 Altre spese di personale

001 Incarichi conferiti a personale




001 IRAP

002 INPDAP

003 INPS





002 Locazione immobili


Altre spese

01 Amministrative

006 Diversi

Totale risorse progetto

Totale spese progetto

Data 13/02/2015 ~~\ORf ·e :~~IL DIRETTORE DEI SERVIZI

;r\,~~ ì~~eoy "' t1 . -. ~ o?Z~~ ""' /"' .. -r::1·~~ ~

--;,., •• IJi . .,.,.v-/ «;· V(,~~

.:r;.l.11$\ ~, (importi in euro)

Importi

2015

4.014,85

4.014,85

5.200,00

5.200,00

9.214,85

Importi

2015

2.316,00

1.750,00

1.300,00

50 ,00

400,00

566,00

136,00

400,00

30,00

6.398,85

1.000,00

1.000,00

5.398,85

1.000,00

4.398,85

500,00

500,00

500,00

9.214,85



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Te!. 042621178 Fax 04269004 77 E-Mail [email protected] C.F. :81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

p

Aggregato

01

Tipologia

01

03



P21 I Progetto con U.S.T. X di Rovigo I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce


02 Vincolato

USCITE

Conto

Sottoconto

Personale

10 Altre spese di personale

001 Incarichi conferiti a personale



001 IRAP

002 INPDAP

003 INPS







099 Noleggio e leasing di altri beni

Data 13/02/2015

Importi

2015

8.669,78

8.669,78


Importi

2015

3.437,00

2.500,00

2.000,00

500,00

937,00

225,00

700,00

12,00

5.232,78

1.550,00

1.550,00

3.682,78

2.000,00

1.082,78

600,00


(importi in euro)



Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO) Tel. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail [email protected] C.F. :81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

R

Aggregato

02

Tipologia

98



R98 I Fondo di riserva I competenza

ENTRATE

Voce

Sottovoce



USCITE

Conto

Sottoconto

Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

001 Fondo ordinario

Data 13/02/2015

Importi

2015

700,00

700,00

Totale risorse progetto 700,00

Importi

2015

700,00

700,00

700,00

Totale spese progetto 700,00

(importi in euro)

Modello C (art.3)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015


A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza

di cui(*)

b} in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3-

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza

b} in conto residui passivi degli esercizi

5 - Fondo di cassa

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6-Attivi {

dell'esercizio

degli anni precedenti

dell'esercizio

7- Passivi { degli anni precedenti

8 -

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Integrazione fino a fine esercizio

1 O - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Variazioni a Residui Attivi

Variazioni a Residui Passivi

Data 13/02/2015

di cui(')

Totale

di cui(*)

di cui(*)

Differenza

Differenza

di cui(*)

155.133,961

0,001

90,21 I 0,001

di cui(*)

158.985,091

0,001

16.071,741

0,001

di cui(*)

4.414,931

o,oo I

16.062,131

o,oo I

o,oo I o,oo I

o,oo I o,oo I

117.418,731

0.00 1

212.642,90 I (1 + 2i

0.00 1

97.586,071 (3 - 4)

0,001

4.414,931

16.062, 13 I -11.641,20 I (6 - 1i

85.938,871 (5 + 8)

o,oo I

o,ool (10-11) :====== 85.938,871 (9 + 12 + 13)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 (importi in euro)

Mod. D (art.3 c.2)



Aggregato

Voce

A A01

A02 A04

p

P01 P02 P03

P04 P06 PO? POS

P09 P11

P12 P13

P14 P18

P19 P20

P21

R

R98

z Z01

Data 13/02/2015

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2015

CONTO COMPETENZA

Atti vita'

Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento didattico generale

Spese d'investimento

Progetti

Progetto "Corsi di recupero, sportelli, Idei"

Progetto "A.S.L. l.P.C e IPSIA"

Progetto "Attività Sportiva"

Progetto "Gite, Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali"

Progetto "Orientamento"

Progetto "Alternanza Scuola Lavoro" l.T.C. PORTO VIRO

Progetto "Potenziamento Biblioteca"

Progetto "Potenziamento delle abilità comunicative"

Progetto "Studenti e Territorio"

Progetto "ECDL - Patente Informatica Europea" ITC P.Viro

Progetto "Formazione"

Progetto "Qualità e Accreditamento"

Progetto "Alunni diversamente abili"

Sicurezza

"Perito Turistico con Progetto Sportivo" ITC Porto Viro

Progetto con U.S.T. X di Rovigo

Fondo di riserva

Fondo di riserva

Disponibilità finanziaria

Disponibilità finanziaria da programmare

Importo Vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

21.751,83

6.428,78

995,50

0,00

2.912,65

0,00

917,32

0,00

0,00

0,00

1.327,80

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

8.669,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale generale 21.751,83

(importi in euro)

Importo Non Vincolato

45.925,29

16.664,92

18.414,34

10.846,03

18.261,75

0,00

0,00

366,49

0,00

1.108,52

0,00

587,28

132,28

500,00

0,00

1.510,49

3.540,41

2.268,58

4.232,85

4.014,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.187,04

Mod. E (art.19)


Via S. Francesco 33 45011 ADRIA (RO)

Tel. 042621178 Fax 0426900477 E-Mail ipccolombo@ istituto-colombo.gov.it C .F.:81004960290 Cod.MIUR:ROIS00200A

Tipologia

Conto

Sottoconto

01

05

001

002

003

06

001

002

003

07

001

002

003

10

001

010

011

11

001

002

003

02

01

001

002

003

02

001

03

001

006

007

008

009

010

03

02

003

007

03

001

04

001

002

05

002

06

003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015

CONTO COMPETENZA

Personale

Compensi accessori non a carico FIS docenti

Compensi netti

Ritenute previdenziali e assistenziali

Ritenute erariali

Compensi accessori non a carico FIS ATA

Compensi netti

Ritenute previdenziali e assistenzial i

Ritenute erariali

Corsi di recupero

Compensi netti

Ritenute previdenziali e assistenzial i

Ritenute erariali

Altre spese di personale

Incarichi conferiti a personale

Ritenute previdenziali e assistenziali

Ritenute erariali

Contributi ed oneri a carico amministrazione

IRAP

INPDAP

INPS

Beni di consumo

Carta , cancelleria e stampati

Carta

Cancelleria

Stampati

Giornali e pubblicazioni

Giornali e riviste

Materiali e accessori

Beni alimentari

Accessori per attivita' sportive e ricreative

Strumenti tecnico-specialistici

Materiale tecnico-specialistico

Materiale informatico e software

Medicinali , materiale sanitario e igienico


Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

Assistenza medico-sanitaria

Altre prestazioni professionali e specialistiche

Servizi per trasferte

Servizi per trasferte in Italia

Promozione

Pubblicità

Rappresentanza

Formazione e aggiornamento

Formazione professionale specialistica

Manutenzione ordinaria

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari

Importo

19.022,60

3.717,32

2.657,32

325,00

735,00

937,00

580,00

130,00

227,00

4.778,78

3.000,00

778,78

1.000,00

4.250,00

3.300,00

50 ,00

900,00

5.339,50

1.286,00

3.828,50

225,00

34.097,87

6.430,52

3.100,00

3.280,52

50,00

360,00

360,00

27.307,35

600,00

500,00

1.000,00

11.788,77

7.418,58

6.000,00

96.771 ,35

15.273,26

1.000,00

14.273,26

200,00

200,00

1.400,00

1.300,00

100,00

3.550,00

3.550,00

8.000,00

8.000,00

Mod. E (art.19)



Tipologia

Conto

Sottoconto

07

001

002

004

005

099

08

001

002

008

10

003

11

001

12

002

004

13

001

04

01

001

006

02

003

06

03

006

009

010

011

013

08

01

001

98*

Data 13/02/2015

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015

CONTO COMPETENZA

Noleggi , locazioni e leasing

Noleggio e leasing impianti e macchinari

Locazione immobili

Licenze d'uso di software

Noleggio e leasing mezzi di trasporto

Noleggio e leasing di altri beni

Utenze e canoni

Telefonia fissa

Telefonia mobile

Altri canoni

Servizi ausiliari

Stampa e rilegatura

Servizi finanziari

Servizi di cassa

Assicurazioni

Assicurazioni su beni mobili

Altre assicurazioni (alunni , personale, revisori, ecc.)

Visite e viaggi d'istruzione

Spese per visite e viaggi d'istruzione

Altre spese

Amministrative

Oneri postali e telegrafici

Diversi

Partecipazione ad organizzazioni

Partecipazione a reti di scuole e consorzi

Beni d'investimento

Beni mobili

Macchinari per ufficio

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

Impianti e attrezzature (laboratori e officine)

Hardware

Materiale bibliografico


Altre poste correttive

Restituzione versamenti non dovuti

Fondo di riserva ~(\,.{) hC' tl(p~ .,.. r

*\ ~~ ,--.; ............. ,

/f ,~,~ ~ '... fti'"• ~ :::! IL DIRETTORE DEI SERVIZI

:~ ~GE ALI E AMMINISTRATIVI

et ~-- ,, çJ S 1r-rv n•• r-ATIA ~ -.::...- ~ ' r ~~_,_ ,.....

~ . ~v.{,;-y , '~"\!ò.'l.'1.-i;:~ o'. I

Importo

31 .551,92

3.000,00

1.000,00

7.714,80

19.237,12

600,00

11 .755,00

10.000,00

1.600,00

155,00

908,52

908,52

20,00

20,00

4.700,00

2.000,00

2.700,00

19.412,65

19.412,65

2.250,00

2.050,00

1.450,00

600,00

200,00

200,00

31 .933,31

31.933,31

3.000,00

2.500,00

10.000,00

15.846,03

587,28

2.000,00

2.000,00

2.000,00

700,00

Totale generale 186.775,13

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Cristoforo Colombo" Via San Francesca, 33 - 45011 Adria (Ro)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477 Cad. Mecc. generale : ROIS00200A

Cod. Fiscale 81004960290 http://www. istituto-ca/ambo. qov. it

e-mail: [email protected]

Organismo accreditato da ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIOUALITY

-

ÉMEMBRODElLA

-~~·~ SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 9134

Adria, 13 febbraio 2015

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2015

Il Programma Annuale dell11IS "Colombo" di Adria assume valenza di documento contabile annuale (articolo 2 del decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche).

Si ritiene opportuno riportare quanto previsto dal D.I. 44 del 1.2.2001 per le parti inerenti il Programma Annuale.

11 La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E1 vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

- Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P .O.F.), e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del

precedente esercizio finanziario. - Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi. 11

Il Programma Annuale deve essere approvato, in deroga, entro il 14/02/2014 dal Consiglio di Istituto.

La presente Relazione viene indirizzata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per l'anno 2014 in ottemperanza alla disposizioni contenute in: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44; C.M. 10 dicembre 2001 n. 173; D.Lgs n. 279/97; D. Lgs n. 165/01, art. 25; D.M. n. 21 del 01/03/2007; C.M. 151 del 14/03/2007. Con la nota 18313 del 16 dicembre 2014 contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 il MIUR ha dato istruzioni in merito alle assegnazioni finanziarie.

Nella fase istruttoria si è resa necessaria la stretta collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi.

Premessa

Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11

45014 Porto Viro (RO) - (Sede associata) Te/. 0426.321876 I 321877 - Fax 0426.321876

Codice Meccanografico ROTD00201L

Istituto Professionale Settore Servizi Via San Francesco, 33

45011 Adria (RO) Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Codice Meccanografico RORC002019

lst. Professionale Settore Industria e Artigian; Via Umberto Giordano, 4

45018 Porto Tolle (RO) - (Sede associata) Te/. 0426.81146 - Fax 0426.391210 Codice Meccanografico ROR/002012


ncristoforo Colombo" Organismo accreditato da ACCREDIA

Via San Francesco, 33 - 45011 Adria (Ro) Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A

Cod. Fiscale 81004960290 http://www. istituto-colombo. qov. it

e-mail: ipccolombo@istituto-colombo. qov. it

~-Rmf-A STITum or ÌsTRuzro~ ,ora SUPERIORE .-

""'

UNI EN ISO 9001:2008

-SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 9134

CERTIOUALITY E MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CISO

o

L'Istituto di Istruzione Superiore "Colombo'', che comprende l'Istituto Professionale per i servlZl Commerciali e Turistici di Adria, L'Istituto Tecnico Commerciale e Turistico di Porto Viro e l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Porto Tolle, è nato nel 1997 come "Scuola del Delta", un'Istituzione Scolastica che potesse rispondere ai pressanti e diversificati bisogni formativi di questa ampia area.

L'Istituto è articolato in tre sedi le cui strutture edilizie, di costruzione non recente, si presentano sostanzialmente adeguate, ma che tuttavia necessitano di interventi migliorativi e di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.

Esso accoglie una popolazione scolastica proveniente da un bacino molto vasto che va dalla bassa veneziana alla bassa ferrarese e che comprende tutta l'area del Delta del Po. E' una zona prevalentemente rurale, lontana dai grandi centri culturali per cui le occasioni e le iniziative in questo senso risultano alquanto sporadiche.

L'Istituto

Nell'anno scolastico in corso sono state attivate 33 classi così distribuite:

• 16 classi presso l 'IPSS di Adria suddivise nei nuovi indirizzi previsti dalla recente riforma: Servizi Commerciali, Servizi Socio-Sanitari e, articolazione di quest'ultimo, il corso per Odontotecnici.

• 10 classi presso l'ITSE di Porto Viro suddivise negli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo.

• 7 classi di cui una articolata, presso l'IPSIA di Porto Talle suddivise nei due nuovi indirizzi previsti dalla citata riforma: Manutenzione e Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali.

La popolazione scolastica risulta costituita da 559 studenti frequentanti, distribuiti nelle varie sedi come di seguito riportato:

I.P.S.S. - Adria .P.S.I.A. - Porto Talle .TS.E. - Porto Viro

281 studenti 8 studenti 180 studenti di cui 22 diversamente abili i cui 5 diversamente abili i cui 14 diversamente abili

Gli uffici di segreteria e la Direzione sono situati presso la sede centrale di Adria. Il personale della scuola comprende: no

1 42 4 17 5

2 23 1 5 5 1

Tipolo~ia

Dirigente Scolastico Reggente Docenti titolari a tempo indeterminato full-time Docenti titolari a tempo indeterminato part-time Docenti titolari di sostewo a tempo indeterminato full-time Docenti a tempo determinato fino al 30 giugno

2 Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Docenti di religione a tempo indeterminato full-time Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo indeterminato !Assistente Amministrativo a tempo indeterminato part-time


45014 Porto Viro (RO) - (Sede associata) Te/. 0426.321876 / 321877 - Fax 0426.321876



45011 Adria {RO) Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477


lst. Professionale Settore Industria e Artigiam Via Umberto Giordano, 4

45018 Porto Tolle (RO) - (Sede associata) Te/. 0426.81146 - Fax 0426.391210

Codice Meccanografico ROR/002012

~-Ami-A STITuro 01 isTRuz1o~ .va SUPERIORE -o# _.


"Cristoforo Colombo" Via San Francesco, 33 - 45011 Adria (Ra)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A



11 R;ollaboratori Scolastici a tempo indeterminato

Obiettivi strategici



-SISTEMA 01 GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 9134

CERTIOUALITY È MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CISO

e

Il Piano dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le

attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, si

propone come obiettivo primario quello di guidare i giovani ad elaborare autonome scelte di valori. Allo

scopo vengono attivate e potenziate iniziative con forti richiami educativi, destinate alla formazione integrale

della personalità, senza trascurare esperienze mirate alla valorizzazione delle diversità di cultura, di etnia, di

esperienze di vita, di attitudini e bisogni legati all'età.

Pertanto, accanto ad azioni didattiche finalizzate ad offrire le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata che, se da un lato si occupa con particolare attenzione degli alunni in situazione di svantaggio e a rischio di insuccesso, dall'altro non manca di attenzione alla fascia delle "eccellenze" con azioni di potenziamento delle abilità già acquisite (corsi ECDL, certificazione in lingua inglese PET) per il raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili.

L'offerta della scuola non si limita al solo aspetto curriculare, ma si propone di esplorare con altrettanta attenzione l'area delle attività sportive e creative, l'educazione alla comunicazione, i rapporti con le aziende del territorio per attività di alternanza scuola lavoro e stages, le azioni di orientamento e riorientamento, l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo. Particolare risalta ha il progetto sportivo dell'ITSE di Porto Viro che dà risposta alle richieste del territorio di attività sportive mirate al conseguimento di brevetti sportivi spendibili nel mondo del lavoro.

In questo quadro vanno sottolineati anche i progetti di educazione alla salute, con interventi di prevenzione sull'uso di alcool e sostanze stupefacenti, progetti rivolti alla salvaguardia ambientale, alla cittadinanza attiva e alla legalità, oltre agli interventi per il potenziamento dell'integrazione scolastica rivolti sia a studenti diversamente abili, sia a studenti stranieri.

Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali e del corretto funzionamento dell'organizzazione, saranno inoltre valorizzati sia il ruolo propositivo e progettuale degli 00.CC. e dei genitori, sia politiche di rete e partenariati per progettazioni comuni con le Scuole del territorio, la Regione, la Provincia, i Comuni, le Associazioni culturali e produttive e gli Organismi e/o aziende presenti sul territorio.

In tal senso, in particolare per l'aspetto professionalizzante dell'ultimo triennio, l'Istituto si avvale delle migliori risorse interne e della collaborazione di soggetti esterni (società di formazione, aziende e studi professionali, nonché di importanti insediamenti industriali del territorio come LNG Adriatic, l'Ente Parco, il

CNA. Etc).

L'istituto si apre ad ogni possibile collaborazione con le scuole del territorio con: - attività progettuali di continuità con le Scuole Medie di primo grado, - attività di Orientamento scolastico, - attività per prevenire la Dispersione scolastica, - attività di rete per l'alternanza scuola - lavoro.





45011 Adria (RO) Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477


lst. Professionale Settore Industria e Artigian; Via Umberto Giordano, 4

45018 Porto Talle (RO) - (Sede associata) Te/. 0426.81146 - Fax 0426.391210


Fonti di finanziamento


i/Cristoforo Colombo" Via San Francesca, 33 - 45011 Adria (Ra)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477 Cad. Mecc. generale : ROIS00200A

Cad. Fiscale 81004960290 http://www.istituta-calamba.gav.it


Organismo accreditata da ACCREDIA



CERTIFICATO N. 9134

CERTIOUALITY È MEMBRO OElLA

FEDERAZIONE CISO

Le risorse finanziarie di cui questa Istituzione scolastica dispone risultano sempre più ridotte a causa soprattutto degli esigui trasferimenti dagli Enti Scolastici e Amministrativi. Le fonti, il cui utilizzo rimane finalizzato alla realizzazione del P.O.F., sono sinteticamente riportate nell'elenco sottostante e più specificamente riportate nel prospetto:

o o

o

o

finanziamento dello Stato; risultato dell'avanzo di amministrazione; contributi scolastici delle famiglie; risorse proprie risultanti da interessi bancari.

Per l'anno 2015 la dotazione ordinaria viene riferita a 8/12 e cioè dal 01/01/2015 al 31/08/2015 poiché i 4112 restanti saranno oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Avanzo di Amministrazione presunto 02 Finanziamenti dallo Stato 05 Contributi da famiglie 07 Altre entrate 01 Interessi 04 Diverse

Modalità di utilizzo delle risorse

85.938,87 23.551,53 73.200,00 4.084,73

78,73 4.006,00

In relazione agli obiettivi progettuali indicati, le risorse finanziarie disponibili saranno impiegate, nel corso dell'anno finanziario 2014, per le seguenti finalità: o Potenziamento e miglioramento dei sussidi didattici e del patrimonio informatico e multimediale dell'Istituto, attraverso l'acquisto di nuove attrezzature. Da segnalare in particolare l'onerosa organizzazione del laboratorio per Odontotecnici, di recente istituzione e in corso di completamento e la necessità di implementare la dotazione multimediale per la didattica; o Formazione e autoformazione del personale docente e non docente attraverso corsi organizzati dall'Amministrazione e/o da Enti qualificati, finalizzati al miglioramento della didattica delle varie discipline e del servizio in generale, all'applicazione di processi innovativi e delle disposizioni introdotte dai nuovi Regolamenti per il riordino dei cicli; o Diffusione della cultura della sicurezza nella scuola attraverso la formazione del personale, l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di evacuazione, la dotazione di strumenti atti a migliorare il servizio e a contenere il rischio di infortuni; o Revisione di documenti dell'Istituzione Scolastica: Piano dell'Offerta Formativa e Regolamenti interni, Carta dei Servizi;

o Esecuzione, monitoraggio e verifica dei progetti approvati, come arricchimento dell'offerta formativa, elaborati dai Consigli di Classe e approvati dai competenti 00.CC.

Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielma Marconi, 2/11



Istituto Professionale Settore Servizi Via San Francesca, 33

45011 Adria (RO) Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019

lst. Professionale Settore Industria e Artigian; Via Umberta Giordana, 4

45018 Porto Tolle (RO) - (Sede associata) Te/. 0426.81146 - Fax 0426.391210 Codice Meccanografico ROR/002012


"Cristoforo Colombo" Via San Francesco, 33 - 4S011 Adria (Ro)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : ROIS00200A


e-mail: ipcco/ombo@istituto-co/ombo. qov. it




CERTIFICATO N. 9134

CERTIOUALITY È MEMBRO OElLA FEDERAZIONE CISO

Nonostante i positivi risultati raggiunti nella gestione finanziaria dell'anno trascorso (verificati attraverso monitoraggi, relazioni, questionari di gradimento, .. . ), alcune delle iniziative attivate negli anni precedenti non possono trovare prosecuzione a causa delle insufficienti disponibilità finanziarie. Pertanto le risorse finanziarie saranno così ripartite:

AOl Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A04 Spese d'investimento

P Progetti 92.993,58 POI Progetto "Corsi di recupero, sportelli, Idei" P02 Progetto "A.S.L. I.P.C e IPSIA" P03 Progetto "Attività Sportiva" P04 Progetto "Gite, Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali" P06 Progetto "Orientamento" P07 Progetto "Alternanza Scuola Lavoro" I.T.C. PORTO VIRO P08 Progetto "Potenziamento Biblioteca" P09 Progetto "Potenziamento delle abilità comunicative" Pl 1 Progetto "Studenti e Territorio" P12 Progetto "ECDL - Patente Informatica Europea" ITC P.Viro P13 Progetto "Formazione" P14 Progetto "Qualità e Accreditamento" P18 Progetto "Alunni diversamente abili" P19 Sicurezza P20 "Perito Turistico con Progetto Sportivo" ITC Porto Viro P21 Progetto con U.S.T. X di Rovigo R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva

28.821,18 33.414,34 30.846,03

6.428,78 3.795,50 1.366,49

32.912,65 3.108,52 2.397,32

587,28 1.632,28 2.500,00 1.327,80 1.510,49 6.540,41 2.768,58 8.232,85 9.214,85 8.669,78

700,00 700,00

Per ciascuna attività/progetto in animo di realizzare, come risulta dalle schede progettuali allegate alla presente relazione, sono state attentamente calibrate le relative spese in considerazione al budget disponibile, dopo la sua definizione per compiti specifici. In fase di attuazione dei vari progetti, saranno predisposte opportune misure di controllo per il loro monitoraggio in itinere, sia dal punto di vista didattico che finanziario, al fine di evitare "pericolosi" scostamenti dalle disponibilità preventivamente assegnate.

Nell'individuazione delle risorse logistiche e umane da impiegare, si cercherà di privilegiare e valorizzare al massimo le disponibilità interne, per dare così contenuto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità a cui si ispira tutta l'azione scolastica nell'erogazione del servizio.


45014 Porto Viro (RO) - (Sede associata} Te/. 0426.321876 I 321877 - Fax 0426.321876


Il Dirigente Scolastico Reggente rfrqf.ss~CristinçyGqzzferi ' (~D~~~


45011 Adria (RO) Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477


lst. Professionale Settore Industria e Artigiarn Via Umberto Giordano, 4

45018 Porto Tolle (RO} - (Sede associata} Te/. 0426.81146 - Fax 0426.391210


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I:; rrn ru O! L-i TRLLIO'E-. St..f'El<IUkE ~


"Cristoforo Colombo" Via San Francesca, 33 - 45011 Adria {Ra)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A

Cod. Fiscale 81004960290 ~www. J cr lgmb_g.~

e-mail: 1pccolom/Jof!:llS'lfUC() c_olgm/Jo. qov. ,t



~-~ ~ SISTEMA DI GESTIONE OUALITA CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 9134

CERTIOUALITY E MEMSi?O DELLA

FEDEf<'AZIONE CJSO

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Il PROGRAMMA ANNUALE è il principale strumento di programmazione finanziaria della scuola.

E' un documento programmatico formato dai seguenti modelli:

- MODELLO A - Programma Annuale conto competenza:

vengono individuate tutte le entrate e stabilite le risorse da assegnare ad ogni singolo progetto

o attività.

La sezione delle entrate prevede nove diverse aggregazioni articolate in base alla natura delle

fonti di finanziamento (avanzo di amministrazione presunto, finanziamenti dello Stato,

finanziamenti dalla regione, finanziamenti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche, contributi

da privati, proventi da gestioni economiche, altre entrate, mutui, partite di giro.);

La sezione delle uscite prevede il raggruppamento delle spese in cinque grandi aggregazioni:

attività - progetti - gestioni economiche - fondo di riserva - disponibilità finanziaria da

programmare (o quota Z)

- MODELLI B - scheda illustrativa finanziaria :

è la rappresentazione finanziaria dettagliata delle risorse e delle spese attribuite ad ogn i progetto o

attività. E' divisa in due sezioni: entrate e uscite.

Le entrate vengono raggruppate in base alle 9 aggregazioni previste per il Modello A.

Le uscite vengono raggruppate secondo le seguenti voci del piano dei conti ministeriale : personale,

beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altre spese, oneri straordinari e da

contenzioso, beni di investimento, oneri finanziari, rimborsi e poste correttive, fondo di riserva,

partite di giro, disponibilità da programmare .

- MODELLO C - Situazione amministrativa presunta al 01/01:

permette di calcolare l'avanzo di amministrazione presunto.

E' divisa in tre parti: il conto di cassa, l'avanzo o disavanzo complessivo, le integrazioni fino a fine

esercizio. In pratica, si parte dal fondo di cassa iniziale dell'anno precedente, si aggiungono le

somme riscosse, si tolgono i pagamenti eseguiti, si integra con eventuali residui attivi o passivi,

radiazioni di residui o altre previsioni e si ottiene l'avanzo o il disavanzo presunto a fine esercizio

da riportare nel programma annuale.

- MODELLO D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto :

consente di vedere, come l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente, è stato

utilizzato nelle varie attività e nei vari progetti.

lst t llo Tccr> co Se t•or ~conom '' Istituto P•ofE s<ior>~ c;,,ttore Serviz lst Profess1ondle Setto.,, ne i<>na • A•t g1c 1dtO ~ ,. f ) 1 1

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"Cristoforo Colombo" Organismo accreditato da ACCREDIA

, _))- UNI EN ISO 9001 :2008 CERTIOUALITY

---. t~

E MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO

Via San Francesca, 33 - 45011 Adria (Ra)

Te /. 0426.211 78 - Fax 0426.900477

Cad. Mecc. generale : ROIS00200A \ I) R-1 - .\ Cod. Fiscale 81004960290

h rrn. TU 0 [ f STRLLIO '>.!i-.

~ C f>EKISJkE ,..,.. ~www 1mt q,

e-mail: 1pccalam~.-t1f!'t9-C21Qm_Qo.qov .• t

- MODELLO E - Riepilogo per tipologia di spesa:

SISTEMA DI GESTIONE OUALITA CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 9134

tutte le spese previste nei vari progetti o attività vengono raggruppate e sommate per tipologia.

Il programma annuale 2015 è stato redatto secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità che

discendono dal principio costituzionale del buon andamento e a cui i pubblici uffici devono attenersi.

L'allocazione delle risorse è stata effettuata cercando di garantire sia la stabilità del sistema che il

soddisfacimento dell'utenza attraverso il conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano dell'Offerta

Formativa.

In particolare, per l'esercizio finanziario 2015:

- Le entrate iscritte come finanziamenti dello Stato sono state previste sulla base di comunicazioni già

in possesso della scuola;

- i contributi da privati - "famiglie non vincolati" sono i contributi volontari versati all'iscrizione dagli

alunni e la previsione è stata fatta in modo molto prudenziale;

- i contributi iscritti in "famiglie vincolati" sono le somme versate dalle famiglie per viaggi di istruzione e

uscite didattiche, sono una partita di giro (le famiglie versano alla scuola che poi provvederà a pagare

le agenzie viaggio o le ditte di noleggio pullman) .

- i contributi inscritti in "altri vincolati" sono il finanziamento relativo ad un progetto svolto in collaborazione

con un'associazione di categoria dalla sede di Adr ia;

- in altre entrate sono indicati gli interessi della Banca d'Italia, del c/c postale e i contributi previsti dalle

varie convenzioni in essere con il gestore dei distributori automatici e i gestori dei generi di conforto

freschi delle tre sedi.

Le uscite sono state iscritte sulla base delle spese sostenute negli esercizi precedenti e dei contratti già

sottoscritt i da I l'istituto.

Il fondo per le minute spese è di euro 500,00.

Le entrate del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015, come risulta dal modello A,

sono pari ad euro 186.775,13 e sono state così determinate:

01. Avanzo di Amministrazione presunto: € Sono economie o fondi risparmiati o non spesi provenienti dall'esercizio finanziario precedente

cioè dal 2014; in base alla loro natura sono stati divisi in:

01.01 Avanzo non vincolato

(destinazione: vedi prospetto)

01.02 Avanzo vincolato

(destinazione: vedi prospetto)

Totale Avanzo di Amministrazione presunto

64.187,04

21.751,83

€

85.938,87

lst tut.:> Tecn co Settorè E•onom•co Istituto Profess or>a e Settore Serv1z lst ProfesstOndiE Set•orC' lndust• "Art 'l<l'O v1•1( ,,,..,,. ''- 51ù ~> V , L I 1( F- J Uf(

45014 Porto Virc> !RO) <cc o· 1 lt I 4501: Adria (RO) 45018 Port'l To1 e (RO) •' '< 7 ... <;. ' ~ ) L ~ r )( '-+ ,, ... )1 Te/ I-Le '1.l" t- )X 14,f ,, -471 J. Jr è • l

( )riC '\/ 1. ' • fl) k()~(. 11 ~01\.., " y f ) I,,

\

~ 'l ''r,, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

( ( ' "Cristoforo Colombo" ::.:

_))~ Via San Francesco, 33 - 4S011 Adria {Ro}

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cod. Mecc. generale : RO/S00200A I) R--.\ Cod. Fiscale 81004960290

ISTITUTO 01 hTRLLIO'~ .'Jttp.t 'www . ___ o-colo, 1J2i ~' !)Ll-'LH.tURE e-mail: '.Pf:''O/QmQ0~·1t()· CQ1omQO_JIQV. ìt

02. Finanziamenti dello Stato:

02.01 Dotazione ordinaria - comprende:

- compenso per revisori dei conti (non siamo scuola capofila)

come da Nota Miur prot. 18313 del 16/12/2014

- somme per funzionamento amministrativo didattico

(1.333,33 quota fissa per istituto+ 266,67 quota per sede aggiuntiva+

9.592,00 quota per alunni+ 344,00 quota per alunni diversamente abili) -


(destinazione: € 10.836,00 A01; € 700,00 Fondo di Riserva)

- integrazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico


(destinazione 235,53 A01; € 2.000,00 P06; € 1.500,00 P09; € 4.000,00 P19)

Totale 02.01 Dotazione Ordinaria (1)

02.04 Altri finanziamenti vincolati:

- Fondi per Alternanza Scuola Lavoro - IPSS di Adria e IPSIA Porto Talle

nota MIUR AOODRVE.UFF5/n. 15287 /ClSa del 24/11/2014 - Allegato A

"Istituti professionali progetti innovativi autonom i"

{destinazione€ 2.800,00 P02)

- Fondi per Alternanza Scuola Lavoro - ITSE PORTO VIRO

nota MIUR AOODRVE.UFF5/n. 15287 /C15a del 24/11/2014 - Allegato A

"Istituti tecnici progetti innovativi autonomi"

(destinazione€ 1.480,00 P07)

Totale 02.04 Altri finanziamenti vincolati (2)

Totale Finanziamenti dello Stato (1 + 2)

03. Finanziamenti della Regione:

04. Finanziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni pubbliche:

l<t1 LtO feC'11C'> ~E•to·· r(."1C'TIICù 1st1tuto ProfE.ss1onak '){.ttore Servili '... l 1 (l. J /- r. V ) ?

45014 Port0 Viro (RO, l t 45011 Adr•3 (RO) l t' ~ 7 f'- ) O· 1 , .i. /I{ ~ 1 l ~ )f, O()[, 1 7 7

') i' L J1 ,;} l l Cù~7 t fv t '11 1 f1 o 1( 1RCOL 2n 1 1

Organismo accred itato da ACCREDIA

UNI EN ISO 9001 :2008 CEllTIOUALITY

-E MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE C/50

SISTEMA DI GESTIONE OUALITA CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 9134

0,00

11 .536,00

7.735,53

19.271 ,53

2.800,00

1.480,00

4.280,00

23.551,53

0,00

0,00

V l. /l '"J t),1J

45018 Porto ro e :Ro) ( e I ( 'l•# lr ).( 1 ~I r (

., t (\, c._ ' ~ 'f1

i _)~% \ O R- 1- .\

jsffflJTO UJ fSTRULJO.\t..,.

Su'EKJURE ,,,,,.,,

05. Contributi da privati:

05. 01 Famiglie non vincolati


"Cristoforo Colombo" Via San Francesca, 33 - 45011 Adria (Ra)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477 Cod. Mecc. generale : R0/500200A

Cod. Fiscale 81004960290 http.//www istituto-colombo. qov. i1


Sono i contributi di istituto che gli alunni pagano all'iscrizione,

previsione molto prudenziale.



-SISTE MA DI GESTIONE OUALITA CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 9134

41.200,00

CERTIOUALITY E MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CJSO

{destinazione:€ 15.000,00 A02; € 20.000,00 A04; € 1.000,00 P03; € 5.200,00 P20}

05. 02 Famiglie vincolati

Quote di partecipazione a viaggi di istruzione, uscite didattiche e

e visite aziendali pagate dagli alunni

{destinazione€ 30.000,00 P04)

05.04 Altri finanziamenti vincolati :

Finanziamento per progetto "Esperire" con CNA Rovigo sede di Adria

(destinazione€ 2.000,00 Pll}

Totale contributi da privati (05.01 + 05.02 + 05.04)

06 Proventi da Gestioni Economiche

07 Altre Entrate:

07.01 Interessi

30.000,00

2.000,00

73.200,00

0,00

0,00

78,73 Sono gli interessi maturati sul c/c postale(€ 58,33) e sul conto di tesoreria

in Banca d'Italia(€ 20,40) maturati nell'esercizio 2014 e comunicati in questi giorni

(destinazione€ 78,73 AOl)

07 .04 Diverse

Sono i contributi previsti dalle convenzioni con i gestori del servizio di

fornitura generi di conforto delle tre sedi e del gestore dei distributori

automatici.

(destinazione€ 3.000,00 P14; € 1.006,00 A01)

Totale altre entrate (07.01 + 07.04)

08 Mutui

TOTALE GENERALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2015

Istituto Tecri1Cc Set•ore Econom1co

45014 Porto Viro 1R01 SH ' CCI.li )

r,.,j J 1Lc .{ .1.'>I' ) L!l'< I rUX r.14 ll)_J. )or .lL'l

(. 01i1 r ivi" u 1, 1f r if 1 ùl..Jl.:. l 11

Istituto Professionale Settore Servizi

v•o Scn 1-once1ro 'l3 45011 Adria (RO)

Te/ ùl12b '1" /8 ~ 1X ù42b. JO(.,.J 17

(orJ1rr: \i ~l ... ~ 11 q f1 r) C.L)k( Jli/()zr-f

4.006,00

4.084,73

0,00

186.775,13

lst Professionale Settore lndustr.a • A•t,g, 'ld'O

v .1 Ln hr rt J (11~ r 1t,.r111 +

45018 Porto Talle (RO) I " 1( , , < e

it: 1 r)4"Jf ~111t .'ex Jq)' ' 1)11

l l1'ffl,,..t fVI l 11 j I { ~' f /1 (l l, .J.L

l I ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Cristoforo Colombo" Organismo accred itato da ACCREDIA

Via San Francesco, 33 - 45011 Adria (Ro)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cod. Mecc. generale : R0/500200A

. 1))~ \ O R. I ... \ Cod. Fiscale 81004960290

~ Ml i1' '.Q_-_f 'Q• •QL __ fjQI J e-mail: <Q!:f )/ombocw;stitu'Q-cQlombo.qav 1t

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UNI EN ISO 9001 :2008

-SISTEMA DI GESTIONE OUALITA CERTIFICATO

CE RTIF ICATO N. 9134

Le uscite del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015, come risulta dal modello A,

e dai modelli B, sono pari ad euro 186.775,13. A tal fine si specifica quanto segue:

CEFITIQUALITY E MEMBRO DELLA

FEDEf?AZIONE C/SO

AOl - Funzionamento amministrativo generale 28.821,18 Comprendono le spese per l'acquisto di : carta, cancelleria, toner e materiale informatico,

materiale per pulizia dei locali, il canone d'uso del registro elettronico delle tre sedi e

del programma di contabilità della segreteria, l'assicurazione furto e incendio dei beni mobili,

le spese postali e bancarie, i rimborsi spese dei revisori dei conti, le spese per il noleggio

dei fotocopiatori, contratti di manutenzione alla rmi, orologi marcatempo personale ata,

climatizzatori uffici, spese telefoniche e internet, canone Aruba per sito, l'abbonamento

a riviste tecnico-normative, altre spese legate al normale funzionamento amministrativo.

A02 - Funzionamento didattico generale

Comprendono le spese per l'acquisto di: carta, cancelleria, libretti giustificazioni, materiale vario per

progetti, laboratori, didattica; toner e materiale informatico, spese telefoniche, materiale sanitario

per primo soccorso, antivirus, aggiornamento autocad, canoni noleggio bombole gas, manutenzione

apparecchiature laboratori, assicurazione alunn i e personale, eventuali rimborsi di contributi ad alunni,

e ogni altra spesa legata alle attività didattiche.

A03 -Spese di personale

Non è stato previsto nulla in quanto da gennaio 2013 sia gli stipendi che tutto il fondo di istituto sono

33.414,34

0,00

pagati NON PIU' dalla scuola ma direttamente dal MEF tramite il portale "NoiPa" procedura "cedolino unico"

A04 - Spese di investimento 30.846,03 Fondi per l'ammodernamento delle attrezzature e per l'acquisto di beni durevoli.

Si ha in previsione di completare il laboratorio odontotecnico con l'acquisto delle attrezzature necessarie

alle attività didattiche delle classi quarte e quinte; di acquistare dei videoproiettori per le attività didattiche

delle varie classi e un eventuale nuovo laboratorio di informatica .

POl - Progetto "corsi di recupero, sportelli e idei"

Risorse per corsi di recupero e sportelli

P02 - Progetto "A.S.L. l.P.C. e IPSIA"

Costi per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro

degli Istituti professionali (IPSS Adria e IPSIA Porto Tolle)

P03 - Progetto "Attività Sportiva"

Costi per l'acquisto di materiale e/o attrezzature per attività sportive.

P04 - Gite, viaggi di istruzione e uscite didattiche

Costi per i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite aziendali.

Istituto Tec,ico <;ettore fcùnOITlico vin Jt1 l" I/, L r 1.i.

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Istituto Professionale Settore Servizi

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"Cristoforo Colombo" "" _))% Via San Francesca, 33 - 45011 Adria {Ro)

Te /. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cad. Mecc. generale : ROIS00200A

I> R .... .\ Cod. Fiscale 81004960290 (:i ffflJTO DI fsTRLL!O'- S http:/ 'www JI •/11rr bo. qov t

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P06 - Progetto Orientamento

Costi di pubblicità e vari per le attività di orientamento e costo pro quota dei

pullman che accompagnano i ragazzi dalle scuole medie alle nostre sedi per la

visita della scuola.

P07 - Progetto alternanza scuola lavoro ITC Porto Viro

Costi per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro

dell' Istituto Tecnico di Porto Viro

P08 - Potenziamento biblioteca

Fondi per l'acquisto di materiale bibliografico.

P09 - Progetto potenziamento abilità comunicative

UNI EN ISO 9001 :2008


CERTIFICATO N. 9134

Costi per progetti di potenziamento abilità comunicative (progetto Educhange per la sede di Adria,

progetto youn business talents per la sede di Porto Viro, mediazione culturale Adria)

Pll - Studenti e territorio

Costi inerenti a progetti legati al territorio (progetto Experire Adria) .

P12 - Progetto "E.C.D.L. 11 l.T.C. Porto Viro

Costi per acquisto esami, skills card e docente esaminatore.

P13 - Formazione

Fondi per attività di formazione del personale.

P14 - Qualità

Costi per il rinnovo annuale dell'accreditamento regionale e della certificazione di qualità.

P18 - Alunni diversamente abili

Costi per i progetti degli alunni diversamente abili.

P19 - Sicurezza

Costi inerenti alla sicurezza: quota associativa alla rete Sirvess, RSPP, medico del lavoro,

CERTIOUALITY E MEMBRO DELLA FEDE~AZIONE CISO

3.108,52

2.397,32

587,28

1.632,28

2.500,00

1.327,80

1.510,49

6.540,41

2.768,58

8.232,85

controlli e verifiche antincendio, controlli messe a terra, formazione e aggiornamento figure sensibili, etc.

P20 - Progetto sportivo ITC Porto Viro 9.214,85 Costi per trasporto alunni in piscina, noleggio palestra, istruttori e docente esaminatore

P21 - Progetto con UST X Rovigo 8.669,78 Fondi gestiti su indicazioni UST Rovigo per attività di formazione del loro personale

lstitJto Te:cr co Settore Economico Istituto Prof~sc oroale Settore Serv1z• lst Profess1onalE' Settore Industria e Art<' 11ato

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"Cristoforo Colombo" Via San Francesca, 33 - 45011 Adria (Ra)

Te/. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cad. Mecc. generale : ROIS00200A

Cad. Fiscale 81004960290 http://www. s Q-calamba.qav.it

e-mail: 1pccalamba(.::J,,t,ru_t.Q-calg_mba.qav. •t

TOTALE USCITE PROGRAMMA ANNUALE 2015


UNI EN ISO 9001 :2008


CERTIFICATO N. 9134

CEllTIOUALITY E MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE C/50

186.075,13

R98 - Fondo di riserva 700,00

Max 5% della dotazione ord inaria voce 02.01 Modello A (5% di € 19.271,53 = 963,58 Max = riserva 700,00)

Quota Z - Disponibilità da programmare 0,00

TOTALE GENERALE SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2015 186.775,13

istrativi

Adria, 13 febbra io 2015

;tituto T;ccrico Settore Ec.:>rom1co Istituto Professionale Settore Se ·vizi •st. Profcss1ona < Settore lrdustr" e Art1"1.11'<1to v l 1 1 I ,...,,1 ,1 n 2 11 VIG )fi r .11 L Si.... >"

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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE C. COLOMBO€¦ · P13 Progetto "Formazione" P14 Progetto...

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