Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” · 2019-05-09 · Vista Nota Miur...

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana”

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 Tel 035 297612 – Fax 035301672

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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Prot.n.2040/VI.3 del 15.03.2019

a cura del Dirigente scolastico Anna Maria Crotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’art. 18 del D.I. n. 44/2001 e gli artt. 15, 16, 19, 29, 30, 56, 60 del medesimo

provvedimento e inoltre quanto disposto dalle istruzioni del Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, con Circolare n. 33 Prot. n. 1073 del 03/04/2003 e

dell’U.S.R. per la Regione Lombardia con nota Prot. n. 6721 del 28/03/2018

Visto l’art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 - Pagamento delle Supplenze Brevi da parte

del Service personale Tesoro (SPT) a decorrere dal 1° Gennaio 2013

Visto l’art. 7 comma 34 del D.L. n. 95/2012 - Trasferimento delle Liquidità delle

Istituzioni

Scolastiche su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato

Visto il D. L. n. 104 del 12 Settembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione,

università e ricerca”, in particolare l’art. 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti

delle scuole secondarie di secondo grado)

Vista

la Delibera n°4 del Collegio Docenti del 21.12.2015 di approvazione del Piano

Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 -

2018/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente

Vista la Delibera n°8 del Consiglio di Istituto del 11.01.2016 di Approvazione del Piano

Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 -

2018/2019

Vista Delibera n° 3 del Collegio Docenti del 30.10.2018 per approvazione

dell’aggiornamento e integrazione del documento programmatico (PTOF di istituto)

Vista Delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 30.10.2018 - Approvazione

dell’aggiornamento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per l’anno

scolastico 2018/2019

Vista la Nota del MIUR Prot. 19107 del 28.09.2017- “Avviso di assegnazione risorse

finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione

al Programma Annuale 2017-periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione

preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico e

altre voci del PROGRAMMA ANNUALE 2018 (periodo gennaio-agosto 2018)”

Vista la Nota del MIUR Prot. 19236 del 29.09.2017 - “Funzionamento amministrativo

didattico, anno 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017- Erogazione risorse

finanziarie.

Vista Nota del MIUR Prot. n. 23837 del 23.11.2017 - “Avviso erogazione della risorsa

finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza Scuola-lavoro, periodo settembre-

dicembre 2017.

Vista Nota del MIUR Prot. n. 24446 del 01.12.2017 - “Avviso di erogazione di risorse

finanziarie “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”- Compenso dei

Revisori dei Conti per il periodo settembre-dicembre 2017.

Vista Nota Miur Prot. n. 3434 dell’21.02.2018, “Fondo per il funzionamento delle

istituzioni scolastiche”- Compenso dei Revisori dei Conti per il periodo gennaio-

agosto 2018.

Vista Nota Miur Prot. n. 3105 del 16.02.2018, A.F.2018- Funzionamento amministrativo-

didattico, periodo gennaio-agosto 2018-Erogazione Risorse Finanziarie

Vista Nota Miur Prot. n. 3864 del 01.03.2018, A.F.2018- Attività di Alternanza Scuola-

Lavoro, periodo gennaio – agosto 2018, Avviso Erogazione Risorse Finanziarie

mailto:[email protected]

http://www.ettoremajorana.edu.it/

mailto:[email protected]

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Vista Erogazione per bergamo futura acconto di Euro 21.000,00 senza nota di

assegnazione

Vista Nota Miur 12192 del 11.06.2018 A.F.2018 – Comunicazione dell’erogazione delle

attività progettuali ai sensi dell’articolo 21 comma 3 del Decreto Ministeriale n.851

del 27 ottobre 2017 –Assegnazione e contestuale erogazione acconto 50% Euro

60.018,00

Visto Decreto Dipartimentale 1654 del 21.11.2018 Avviso di assegnazione per le attività

relative al 2018/2019 acconto 30% di Euro 56.608,83

Vista Nota Miur n. 16048 del 03.08.2018 A.F. 2018 – Fondo per la valorizzazione del

merito del personale docente – art.1, commi 126,127 e 128 della legge

13.07.2015, n.107 – a.s. 2017/2018 – Comunicazione della risorsa finanziaria pari

a Euro 15.340,02 assegnazione su piano gestionale 13 per liquidazione tramite

cedolino unico

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di

Istituto con delibera n. 1 del 10 Febbraio 2017 e le successive modifiche e

variazioni

Viste le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai Registri contabili dei

Partitari di Competenza e dei Residui, dal Registro di Inventario dei Beni Mobili e

dal Registro delle Minute Spese

Visto il saldo cassa dell’Istituto Cassiere alla data di chiusura dell’Esercizio Finanziario

2017 ed accertato che lo stesso concorda con il Giornale di Cassa chiuso a fine

esercizio di competenza 2017 alla data del 31 dicembre 2017

SOTTOPONE

il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2018 all’esame del Collegio dei Revisori dei

Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza e successivamente al Consiglio

di Istituto per la sua approvazione.

Premessa

La scuola è un servizio pubblico con la finalità di istruire, formare ed insieme educare gli alunni

e generare competenze come “valore”. Il servizio pubblico è il complesso rapporto che si

instaura tra scuola e utenti, ed ha come oggetto le prestazioni di cui il primo predefinisce i

caratteri –PTOF- e garantisce l’erogazione al secondo per la soddisfazione dei propri bisogni. La

scuola ha pertanto il compito, oltre che realizzare la rendicontazione in termini economici, in

quanto servizio pubblico, di fare un bilancio sociale. La presente relazione illustra l'utilizzazione

delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione proprie della

scuola attraverso la pianificazione delle attività e la programmazione degli obiettivi nonché la

conformità dell'operato al PTOF e al programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo 2018 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore S.G.A. per essere

sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo

amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso, unitamente alla

relazione illustrativa curata dalla sottoscritta, in cui vengono evidenziati i risultati conseguiti in

relazione agli obiettivi programmati, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione,

corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

Il Conto Consuntivo 2018 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore S.G.A. per essere

sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo

amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso, unitamente alla

relazione illustrativa curata dalla sottoscritta, in cui vengono evidenziati i risultati conseguiti in

relazione agli obiettivi programmati, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione,

corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

La presente Relazione illustrativa ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti programmatici del

Piano dell’Offerta Formativa, i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive

disponibilità finanziarie dell’Istituto, illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A. che ne ha

curato gli aspetti contabili in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce.

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Il Programma Annuale, essendo un modello duttile e flessibile che consente una gestione per

obiettivi concretizzabili in progetti ed attività e rappresentando l’interfaccia finanziaria del

P.T.O.F. di Istituto, rende indispensabile in fase di consuntivo una verifica che non si limiti al

mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in una analisi del rapporto costi-benefici, in un’ottica

di qualità del sistema formativo, integrato sul territorio, che divenga nel tempo un vero e

proprio controllo sulla gestione dei processi. Infatti la modalità di gestione economica delle

Istituzioni Scolastiche consente una gestione flessibile dell’Esercizio Finanziario. Tale flessibilità

si concretizza nella possibilità di modificare, nel corso dell’anno, le previsioni di entrata e di

spesa per armonizzare l’attività didattica che si va sviluppando nell’anno scolastico con quella

finanziaria legata invece all’anno solare. E’ stato dunque possibile, in itinere, tener conto di

tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare i progetti e le attività previste dal Piano

Triennale dell’Offerta Formativa.

L'analisi delle esperienze degli anni che si sono susseguite ha fornito indicazioni utili sulla

positività delle scelte strategiche intraprese al fine di proseguirle, modificarle o abbandonarle,

nell'ottica di un processo di miglioramento continuo, anche alla luce delle analisi condotte in

sede di Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) ed esplicitate nel Piano di Miglioramento

(PdM), e secondo le indicazioni della Legge 107 del 13 luglio 2015.

La Relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro

dell’ECONOMICITA’, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione,

dell’EFFICIENZA intesa a conseguire con le risorse date e nel minore tempo possibile risultati di

sempre maggiore qualità e dell’EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire

il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF di Istituto.

Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo –

contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica.

Il conto consuntivo si compone ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 18 del

D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 del conto finanziario e del conto patrimoniale.

Al conto consuntivo sono allegati:

Il conto finanziario

l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del

creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;

la situazione amministrativa, che dimostri il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le

somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il

fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;

Il conto del patrimonio;

il riepilogo delle spese per il personale e per le attività ed i progetti realizzati;

i rendiconti dei singoli progetti/attività;

Il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell’esercizio finanziario accertate,

riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’esercizio finanziario impegnate,

pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel

Programma Annuale.

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio

ed al termine dell’esercizio finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei

crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio stesso.

Il prospetto delle spese per il personale e per i progetti attività realizzati mette in evidenza la

complessità dell’Istituto e l’entità complessiva della spesa.

Fasi Procedurali

Predisposizione del conto consuntivo da parte del Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi entro il 15 marzo di ogni anno, il conto consuntivo deve essere corredato da

una relazione illustrativa dell’andamento della gestione contabile a cura del Dirigente

Scolastico; questo documento deve essere un utile strumento per il consiglio d’istituto per

verificare a consuntivo i risultati finali raggiunti dall’istituzione scolastica;

Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo al controllo contabile da parte del collegio

dei Revisori dei Conti per il parere obbligatorio di regolarità contabile, parere che può essere

favorevole o sfavorevole;

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al

quale:

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riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale secondo gli elementi

derivanti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso

dell’esercizio finanziario;

rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali

di ciascun progetto d’istituto;

evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

esprime parere sul conto consuntivo con particolare riguardo alla concordanza dei

risultati esposti con le scritture contabili;

correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi del personale e dei costi in

generale inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall’istituto scolastico finalizzate

all’analisi dei costi/benefici da parte dell’Amministrazione Scolastica, nonché con altre

notizie e dati richiesti dall’Amministrazione vigilante.

qualora il parere del collegio dei Revisori dei Conti fosse sfavorevole, il conto consuntivo

con tutti i suoi allegati e insieme al programma annuale viene inviato all’Ufficio

Scolastico Regionale competente entro il termine del 15 maggio. Il Consiglio d’Istituto

può approvare il conto consuntivo anche nel caso in cui il parere del Collegio dei

Revisori fosse sfavorevole. Nel caso in cui il parere fosse favorevole, il conto consuntivo

deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto con una delibera “ad hoc” entro il termine

ordinatorio del 30 aprile con la conseguente affissione all’albo dell’istituto entro quindici

giorni dalla sua approvazione. In caso di mancata delibera del consiglio d’istituto entro il

termine perentorio del 14 giugno, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne

comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore Generale dell’Ufficio

Scolastico Regionale competente, che provvederà poi alla nomina di un commissario

“ad acta” per il relativo adempimento amministrativo.

Criteri di valutazione

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che

la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla

ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati

nella stesura del rendiconto e del bilancio d’esercizio. La valutazione delle voci contabili è stata

fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della

continuità e costanza delle attività istituzionali.

La reputazione di questa Istituzione Scolastica dipende in modo decisivo dalla

qualità, dall’attualità e dall’originalità dell’azione didattica che vi si svolge: una sfida ancora più

ardua per un’istituzione di provincia che, rispetto alle scuole di città, può vantare un minore

appeal. Vanno pertanto compiute delle scelte che permettano di sfruttare con un massimo di

efficienza le risorse disponibili, se la scuola ha veramente l’ambizione di affermarsi

concedendosi anche orizzonti sul piano internazionale. Ciò ci permetterà di essere più

competitivi e di valorizzare meglio i nostri punti di eccellenza.

I principi cui devono ispirarsi le scelte prioritarie sono l’innovazione medotologico-didattico, la

personalizzazione della didattica, la sostenibilità (garante di continuità al fine di evitare nefasti

fenomeni di “go and stop”) ed evidentemente le risorse finanziarie. La scelta non è facile

perché simili processi comportano necessariamente rinunce “dolorose”, vedremo con il

prossimo consuntivo, gli esiti della commissione interna al Consiglio di Istituto che si impegna

ad individuare i progetti su base qualitativa ed economica. Fino ad ora il risultato finale è

comunque pagante perché la crescita in visibilità e successo degli studenti del Majorana ha

ricadute positive per tutte le sue componenti. In particolare, i nostri progetti stimolano, in

generale, l’interesse di aziende, industrie, fondazioni, enti privati, favorendo, in alcuni casi, la

raccolta di fondi (“fund raising”). Per relazionare sul consuntivo 2018, occorrerà aspettare

l’operato della commissione valutazione progetti per identificare le aree di intervento.

Premessa Pedagogica

Il Programma annuale 2018 esprime obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una

dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi

possibili.

La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di

quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali

dell’Istituzione Scolastica e il Piano Triennale con le Direttive del Dirigente Scolastico.

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In continuità con la storia di questo Istituto le scelte finanziarie, convergenti a quelle

strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di finalità educative, obiettivi didattici

previsti dal P.T.O.F.:

favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche

metodologiche e organizzative utili (modifica dell’orario delle lezioni, didattica

laboratoriale, lavori di gruppo);

sottolineare la pratica della personalizzazione con tutte le risorse possibili e quindi

rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento

approfondire il concetto di eccellenza

mantenere la qualità della dotazione tecnologia e degli strumenti speciali per alunni h e

con dsa

ampliare la conoscenza delle lingue straniere

privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale:

amministrazioni comunali, provinciale, regionale, associazione di volontariato, rete di

scuole

captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare

l’offerta formativa

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative

sono state sorrette dalle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti azioni:

È stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività

amministrative della scuola,

Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per

la progettazione, l’approvazione, il monitoraggio e la verifica

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e

modalità previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda la linea organizzativa si è cercato di attenersi a:

garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico in primis mediante il

personale di potenziamento e/o l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio

disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, una organizzazione flessibile dell’orario

di servizio di tutto il personale (anche per le poche compresenze residuali) in modo da

poter avere risorse disponibili quando si deve coprire le classi in caso di assenza del

personale (in special modo quando non si trova personale supplente disponibile).

promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnata

all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione

amministrativa e didattica. Questa azione prevede l’utilizzo delle risorse assegnate

all’Istituzione Scolastica per la retribuzione accessoria dei docenti incaricati di funzioni

strumentali, dei docenti collaboratori della dirigente scolastica, dei docenti che

coordinano e partecipano a dipartimenti, dei docenti che svolgono ore aggiuntive per

incarichi così come previsti nel Piano di utilizzo del Fondo di Istituto, la retribuzione

accessoria per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le

funzioni aggiuntive previste nel contratto di lavoro per i servizi prestati per attività

relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa;

migliorare le competenze degli alunni aumentando alcune discipline con pacchetti

aggiuntivi di lezioni in orario extrascolastico (matematica, strategie di studio, tutoraggi

individuali o a piccoli gruppi, alfabetizzazione di primo e secondo livello);

sostenere l’attività educativo-didattica sia ordinaria che progettuale per l’ampliamento

dell’Offerta Formativa (linee progettuali concordate nel PTOF);

attivare percorsi esperienze per sedimentare il senso di appartenenza ad una comunità,

ad una nazione e rafforzare diritti e doveri in vista di un cittadino attivo e responsabile;

sostenere linee di formazione-ricerca-azione utili al rinnovamento e al miglioramento

dell’azione didattico-educativa dei docenti poiché l’innovazione non può realizzarsi

appieno senza adeguate azioni di formazione rivolte ai docenti e al restante personale

sostenere lo sviluppo di una didattica laboratoriale e di tipo cooperativo sia con

progettazione di laboratori, sia con pacchetti di esperti che entrano come specialisti di

laboratorio, sia come attività formativa;

garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni

sostenere lo scambio con altre esperienze agendo in rete con le istituzioni presenti sul

territorio

incentivare lo scambio di esperienze e culturali con altri paesi europei

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sostenere un progetto di solidarietà per diffondere una cultura che si orienti sempre di

più verso la cooperazione, la pace e la equa distribuzione delle risorse (coinvolgimento

delle famiglie e degli alunni nel progetto per lo sviluppo del VOLONTARIATO).

La Scuola in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e

degli studenti.

A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’orario di servizio e all’offerta

formativa;

potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel

processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel

rispetto delle diversità;

potenziamento della cultura dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità

che ha connotato il passato.

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere

funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, hanno

comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi:

implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le

risorse e le strategie possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di

consolidamento e di potenziamento;

approfondire i livelli di eccellenza con attività;

promuovere l’accoglienza e l’inclusione;

favorire la fruizione della lingua inglese con interventi di docenti madrelingua;

incrementare l’acquisto delle dotazioni digitali;

privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale:

Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Parrocchiale, associazioni varie;

captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare

l’offerta formativa;

promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione.

Riscontro di Efficacia Efficienza Economicita'

Il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma Annuale E.F. 2018 ha dovuto

necessariamente tener conto di diversi elementi, tra i quali non poter contare su finanziamenti

pienamente adeguati alle necessità e la non sempre rapida erogazione dei fondi assegnati.

Di seguito si esaminano le azioni principali previste dal Programma Annuale 2018 e

realizzate nel corso dello stesso anno:

Sicurezza

Confermato l’affidamento ad un componente interno il ruolo di RSPP. anche per il 2017,

dell’affidamento alla ditta di medicina del lavoro CMPI srl di Brescia, dell’incarico

professionale di Medico Competente, alla dott.ssa Filomena Ammirata, Responsabile del

Piano di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs n.81/2008;

Confermato l’incarico professionale di Medico Competente in convenzione con una rete

di scuole per l’organizzazione annuale degli accertamenti sanitari periodici, previsti dall’

art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del personale scolastico, sottoposto alla

sorveglianza sanitaria

Adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali con

revisione e/o conferma del numero degli incarichi alle figure responsabili del

trattamento dei dati personali

Organizzazione della Formazione specifica in materia di sicurezza e tutela della salute

nei luoghi di lavoro alle figure sensibili Addette al Piano di Emergenza ed Evacuazione e

agli studenti delle classi prime del liceo, rispettivamente da parte delle ditte accreditate

e dal Responsabile SPP

Aggiornamento del piano di formazione specifica e obbligatoria prevista per il

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per gli addetti incaricati del piano di

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emergenza e di evacuazione ai sensi del cd Testo Unico sulla sicurezza (D. lgs.

81/2008)

Programmazione dei corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza e tutela della

salute nei luoghi di lavoro, generale e specifica, destinati agli studenti delle classi terze

coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

Spese d’Investimento e Innovazione Tecnologica della Didattica

Particolarmente significativo l’impegno economico che si è assunto il nostro istituto nel

campo dell’innovazione tecnologica e del rafforzamento delle competenze digitali”, sia in

termini di apparecchiature che di connettività, al fine di migliorare l’insegnamento e

l’apprendimento didattico. Le azioni messe in campo si sono articolano in diversi ambiti tra

cui: potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti scolastici di apprendimento

della scuola; rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti; rafforzamento di

tutte le competenze chiave; consolidamento del livello di competenza tecnologica e

scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del pensiero computazionale e

dell’informatica. A titolo esemplificativo si è provveduto a:

fornire adeguata assistenza tecnica alla Rete dati internet, hardware e software degli

uffici e della Rete wireless di istituto,

fornire la manutenzione e la riparazione delle postazioni informatiche fisse dislocate

nella scuola (postazioni scrutini/esami di stato, Lim, Aula Magna, Laboratorio

Linguistico, Laboratori di Informatica, laboratori di chimica e scienze

aggiornare gli applicativi gestionali e di sistema (scrutini-web, “servizi on-line” della

scuola, registro elettronico);

avviare la gestione informatizzata del protocollo e della gestione e conservazione

documentale digitalizzata coerentemente con quando disposto dal DPR 445/2000, dal

CAD e del Piano Nazionale Scuola Digitale

L’Edificio Scolastico richiede costanti spese di manutenzione affinché venga garantita

l’agibilità in sicurezza della scuola da parte degli studenti e del personale scolastico. Gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico dell’edificio e degli impianti, solo

in parte vengono coperti economicamente dal “Fondo” erogato annualmente dall’Ente

proprietario dell’immobile (Provincia di Bergamo), per la parte rimanente si utilizzano fondi

propri.

Ampliamento dell’offerta formativa

I principali progetti didattici messi in atto nel corso dell’Esercizio Finanziario 2018 sono stati:

1) progetti linguistici con particolarità alle certificazioni, alla madrelingua statunitense, ai

soggiorni all’estero, agli stage linguistici

2) l’ampio compito di orientare e riorientare gli studenti

3) il supporto psicologico

4) i percorsi di mediazione

5) gli approfondimenti e le azioni di recupero

6) Adesione e partecipazione degli studenti ai concorsi che interessano le varie aree di

indirizzo della nostra scuola

7) Progetti e attività in coerenza con la crescita culturale ed integrale della persona

Attivita’ integrative

Numerose sono state le attività programmate, previste dal P.T.O.F. di Istituto e realizzate

nel corso dell’anno 2018 tra cui :

- Promozione della cultura della non violenza, con particolare riguardo verso le

donne

- Promozione della cultura musicale

- Continuazione del “Gruppo Sportivo Scolastico”, per cui sono state organizzate

attività in orario curricolare e extracurricolare in cui la scuola si è impegnata a

promuovere e diffondere la cultura dello sport e avvicinare e appassionare gli studenti

alle discipline sportive individuali e di squadra: partecipazione ai campionati sportivi

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studenteschi, alle fasi interne di Istituto e provinciali in diverse discipline (corsa

campestre, atletica, sci, rugby)

- Trattazione del tema lettura ed interpretazione teatrale (Ado on Stage)

- Realizzazione del Ciclo di incontri volti a promuovere il concetto di legalità

Partecipazione alle iniziative del gruppo di lavoro “Volontariato”. Questo gruppo

presente nella scuola ormai da parecchi anni prosegue nell’opera di

sensibilizzazione dei nostri studenti ai valori e alle tematiche della cittadinanza attiva

attraverso percorsi che educano all’etica della reciprocità e all’avvicinamento alle

associazioni di volontariato del territorio favorendo così opportunità di crescita

personale e civile

- Incontri promossi dal referente d’istituto del progetto di Educazione alla

salute/benessere a scuola; prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Formazione

Le attività formative messa in atto dalla scuola per il personale docente e il personale

amministrativo, tecnico e ausiliario, hanno riguardato specialmente i temi legati allo sviluppo

professionale e all’innovazione dell’insegnamento curricolare. Tra le principali ricordiamo:

1) Adesione alle Rete Scolastiche “CLIL”

2) Attuazione di un modulo formativo, rivolto al personale amministrativo, sull’utilizzo e

applicazione delle pratiche di informatizzazione dei processi amministrativo-contabili, ai

sensi delle recenti disposizioni normative sulla semplificazione, dematerializzazione e alla

digitalizzazione delle segreterie della PA a partire dall’utilizzo del protocollo informatico e

dell’archiviazione documentale

3) Partecipazione, da parte del personale scolastico e studenti, alle iniziative di formazione

obbligatoria in materia di “Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro” ai sensi dalla

Legge di cui all’art.37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e per effetto dei successivi Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare sono stati coinvolti:

- Studenti delle classi prime: modulo di formazione generale sulla sicurezza e gestione

dell’emergenza a scuola da parte del Responsabile SPP

- Docenti “in ingresso”: moduli di formazione generali con lezioni frontali da parte del

Responsabile SPP arch. Mauro Lanciano

- Personale scolastico incaricato del piano di emergenza e di evacuazione: addetti al primo

soccorso e alla prevenzione antincendio: attraverso dei moduli di formazione generale sui

contenuti e argomenti previsti dall’Accordo Stato Regioni e di formazione specifica

partecipazione alla formazione di ambito e/o di rete sia per il personale docente che ATA

Alternanza Scuola Lavoro

Il nostro Istituto, in attuazione di quanto previsto dal comma 33, art. 1 della Legge n.

107/2015, ha progettato, programmato e realizzato dei percorsi di studio di alternanza scuola-

lavoro, da destinare agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, al fine di

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità degli alunni. I percorsi formativi, inseriti nel

piano triennale dell’offerta formativa di Istituto, sono stati trattati, affrontati e considerati

come occasione di maturazione personale, di orientamento e di acquisizione dei saperi in

situazione.

9

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019 La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018-2019 è la seguente: N.1 percorsi liceali / Indirizzi presenti: 8 (Liceo Scient. Scienze App., Ist.Tec.Elettronica, Ist.Tec. Elettrotecnica, Ist.Tec.Informatica ,

Ist.Tec.Logistica; Ist.Tec.Turismo, Ist. Professionale, Iefp) N. classi articolate: 1 L’Istituto è attualmente frequentato da n.1628 studenti ripartiti in n.66 classi di cui: classi n.7 Liceo,

classi n.47 Tecnico, classi n.9 Professionale, classi n.3 IeFP.

Classi/Sezi

oni

Alunni

Iscritti

Alunni frequentanti

Nu

me

ro

cla

ssi

cor

si

diu

rni

(a)

Nume

ro

classi

corsi

serali

(b)

Totale

classi

(c=a+b)

Alunni

iscritti

al

1°sette

mbre

corsi

diurni

(d)

Alunni

iscritti

al

1°sette

mbre

corsi

serali

(e)

Alunni

frequen

tanti

classi

corsi

diurni

(f)

Alunni

frequen

tanti

classi

corsi

serali

(g)

Totale

alunni

frequent

anti

(h=f+g)

Di cui

div.

abili

Differen

za tra

alunni

iscritti al

1°

settemb

re e

alunni

frequent

anti

corsi

diurni

(i=d-f)

Differen

za tra

alunni

iscritti al

1°

settemb

re e

alunni

frequent

anti

corsi

serali

(l=e-g)

Media

alunni

per

classe

corsi

diurni

(f/a)

Media

alunni

per

classe

corsi

serali

(g/b)

Prime 17 / 17 455 / 448 / 448 11 -7 / 26,35 /

Second

e

15 / 15 350 / 349 / 349 12 -1 / 23,26 /

Terze 14 / 14 352 / 364 / 364 13 +12 / 26 /

Quarte 10 / 10 259 / 244 / 244 7 -15 / 24,4 /

Quinte 10 / 10 232 / 223 / 223 7 -9 / 22,3 /

Totale 66 / 66 1648 / 1628 / 1628 50 -20 / 24,66 /

10

Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO 2018

La situazione del personale docente e ata (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di

titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 89

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 17

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 00

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 25

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 177

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 00

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00

11

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 00

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 3

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo Addetti azienda agraria Addetti Azienda Agraria

t.i. + t.d.

00

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 00

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

annuale

00

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

fino al 30 Giugno

00

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 6

TOTALE PERSONALE ATA 45

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva

1.815.745,33 Programmazione definitiva

1.657.799,64 Disp. fin. da programmare

157.945,69

Accertamenti 1.139.174,40 Impegni 750.975,28 Avanzo/Disavanzo di competenza

388.199,12

competenza Riscossioni

residui

861.915,93

40.506,76

competenza Pagamenti

residui

555.820,46

75.511,41

Saldo di cassa corrente (a)

271.090,82

Somme rimaste da riscuotere

277.258,47 Somme rimaste da pagare

195.154,82

Residui dell’anno

attivi/passivi

82.103,65

(+) (+)

Residui non riscossi

anni precedenti 42.908,22

Residui non pagati

anni precedenti 23.122,35

(=) (=)

Totale residui attivi 320.166,69 Totale residui passivi

218.277,17 Sbilancio residui (b)

101.889,52

Saldo cassa iniziale (c)

691.789,71

12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)

1.064.770,05

13

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme

accertate (b) Disponibilità

(b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 676.570,93 0,00 -

Finanziamenti dello Stato 603.619,72 603.619,72 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

76.118,05 76.118,05 100,00%

Contributi da Privati 451.895,58 451.895,58 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Altre Entrate 7.541,05 7.541,05 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 1.815.745,33 1.139.174,40

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 1.139.174,40

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 370.041,13 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

Previsione definitiva € 370.041,13

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 306.529,80 Veriazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione


Previsione definitiva delle sottovoci:

14

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 57.688,02 Variazioni in corso d’anno € 42.167,73

Data N. Decreto


Importo Descrizione

13/04/201

8 E 6.046,31

Maggior accertamento alla previsione per assegnazione A.F.2018 DM851-2017 ART.10 C1 CORSI DI RECUPERO NOTA MIU 3110 ?

4.528,30 + assegnazione FONDI ORIENTAMENTO DL104_2013 ART.8 ? 1.518,01

29/10/2018

E 27.186,67 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018

30/11/2018

E 6.840,14

Maggior accertamento alla previsione

finanziamento Miur DM 561 ART.9 5.754,14 per alunni sopsesi e 4/12 A.F.2018 1086,00 per compenso revisori

28/12/2018

E 2.094,61 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 A.S.18-19 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 99.855,75 Somme accertate € 99.855,75 Riscosso € 99.855,75 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

15

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

entrate)


Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 92.406,45

Variazioni in corso d’anno € 411.357,52

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/05/2018

7 C 24.995,80

ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B1-

FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9891 DEL 20.04.2018

24/05/2018

8 C 75.000,00

ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI

PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018

12/07/2018

9 C 120.036,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL

21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016

12/07/2018

9 C 36.232,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS PULS KA1 INDIRE MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PERIODO DAL 15.07.18 AL 14.07.2020

12/07/2018

9 C 15.000,00

PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA

ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL 23.03.2018 PER CAPOFILA RETI DI AMBITO CORSO I GRADO EURO 7000 CORSO II

GRADO EURO 8000

12/07/2018

9 C 60.000,00

PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19 SETTEMBRE 2018

31/10/2018

E 3.213,27 Maggior accertamento alla previsione PNSD Futura Bergamo sulla totalità delle spese documentate

28/12/201

8 E 20.721,62

FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-

19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

28/12/2018

E 56.608,83 Finanziamento MIUR acconto acquisto sussidi didattici per studenti con diverse abilità NOP 9417618433876

28/12/2018

E -450,00 Assestamento per minor entrata sul 2/4/1 per accertamenti inferiori e minor entrata su 5/1/1 per accertamenti inferiori

16


Somme accertate € 503.763,97 Riscosso € 226.505,50

Rimaste da riscuotere € 277.258,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Alternanza Scuola Lavoro € 59.893,07 - 02) Finanziamenti P.O.N € 152.780,80 - 03) Finanziamenti

su progetti specifici € 291.090,10

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione


entrate)


Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione


Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa


Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00

17

Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

entrate)


Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati


Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00



- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione


Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

18


Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati


Data N. Decreto


Importo Descrizione




Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 60.000,00 Variazioni in corso d’anno € 16.118,05

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione

29/10/2018

E 16.118,05 Maggior accertamanto alla previsione iniziale di ? 60.000,00 per Funzionamento Provincia

anno 2018

Previsione definitiva € 76.118,05 Somme accertate € 76.118,05 Riscosso € 76.118,05 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00



Annotazioni:

19

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati



Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 130.000,00 Variazioni in corso d’anno € 87.960,27

Data N. Decreto


Importo Descrizione

13/04/2018

E 7.646,77 MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE

18/05/2018

5 E 5.168,25 Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni erogazione liberale totale 5.168,25

30/06/2018

E 13.618,00 Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni erogazione liberale per

Euro 13.618,00

29/10/2018

E 53.217,55

Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00

30/11/2018

E 7.500,00

Maggior accertamento alla previsione per

erogazione liberale ed iscrizioni alunni esami maturità

20

20/12/2018

E 881,70 VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE

28/12/2018

E -72,00

Minor entrata sul 2/4/1 per accertamenti

inferiori Minor entrata su 5/1/1 per accertamenti inferiori


Somme accertate € 217.960,27 Riscosso € 217.960,27 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi scolastici € 217.960,27

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 50.000,00 Variazioni in corso d’anno € 133.791,81

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione

13/04/2018

E 43.448,15

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO

5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

26/06/2018

E 38.250,00

Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth Euro

38.250,00

30/06/201

8 E 14.248,30

Maggior accertamento alla previsione per Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla Scala di Milano e sanzioni disciplinari

29/10/2018

E 8.577,00

Maggior accertamento alla previsione di euro 8.577,00 per versamenti alunni acconto

attività ASL NOTTINGAM per euro 7.800,00 pagamento sansioni per euro 60,00 e acquisto libri book progress per euro 717,00

30/11/201

8 E 9.000,00

magior accertamento alla previsione per

versamento visite d'istruzione ed attività

20/12/2018

E 20.268,36

VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00

VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO


Somme accertate € 183.791,81 Riscosso € 183.791,81


Previsione definitiva delle sottovoci: 02) visite di istruzione € 162.818,79 - 05) ECDL € 2.367,00 - 06) cinema e teatro € 5.984,50 - 08)

21

attività sportiva € 2.580,00 - 09) Esami lingua PET FIRST € 2.422,00 - 10) sanzioni disciplinari € 1.505,55 - 12) contributi altro € 4.189,97 - 13) EUCIP € 1.924,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati


Data N. Decreto


Importo Descrizione




Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati Previsione iniziale € 32.000,00 Variazioni in corso d’anno € 18.143,50

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione

18/05/2018

E 5.100,00

Maggior accertamento alla previsione di Euro 10.000,00 per contributi per borse di studio

da Sponsor: Italiana Robot (200,00) S.Italia (2.000,00) Comune di Seriate (900,00) Clay Paky (2.000,00) totale Euro 5.100,00

30/06/2018

E 3.594,50 Maggiore accertamento alla previsione per versamenti associazioni sportive per uso locali

29/10/2018

E 7.775,00

Maggior accertamento alla previsione contributi da privati per euro 3.550,00 bar ristoro e euro 4.225,00 per locazione locali scolastici

30/11/201

8 E 588,00

maggior accertamento per versamento

premio assicurativo personale 288,00 euro e

assegnazione USP valorizzarione delle eccellenze euro 300,00

20/12/2018

E 288,00

VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97

PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO

20/12/2018

E 798,00 VERSAMENTO RATA USO LOCALI SCOLASTICI ADS MASCA VOLLEY


Somme accertate € 50.143,50 Riscosso € 50.143,50 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ristoro € 15.550,00 - 04) borse di studio € 15.400,00 - 05) uso locali € 18.617,50 - 06) assicurazioni

22

docenti e ata € 576,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria


Data N. Decreto


Importo Descrizione


Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

entrate)


Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione



Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione


Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

entrate)


Annotazioni:

23

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale


Data N. Decreto


Importo Descrizione



- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 – Interessi Previsione iniziale € 0,36 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione




- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

24

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione


entrate)


Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione

18/05/2018

6 E 793,71

Maggior accertamento per entrate diverse

non previste rimborsi vari per un totale di Euro 793,71

30/06/2018

E 4.609,58

Maggiore accertamento alla previsione per rimborso spese viaggio alternanza a Napoli da parte dell'Istituto Superiore Carlo Porta di Milano Euro 4.309,58 +Euro 100,00 Premio Andrea Gaiti +Euro 200,00 Convenzione

Coordinamento OCSE Pisa 2018

29/10/2018

E 1.977,40

maggior accertamento alla previsione per storno bonifico su cc postale per euro 1283,00 e euro 694,40 contributo Regione Lombardia per compenso Presidente Esami corsi Professionali

28/12/2018

E 160,00 VERSAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER PARTECIPAZIONE ERASMUS

Previsione definitiva € 7.540,69 Somme accertate € 7.540,69

Riscosso € 7.540,69 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi versamenti vari € 7.540,69

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Importo Descrizione


Riscosso € 0,00

25



Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme

impegnate (b)

Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 698.364,26 283.247,47 40,56%

Progetti 956.550,98 467.727,81 48,90%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 2.884,40 0,00 -

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 -

Avanzo di competenza 388.199,12

Totale a pareggio 1.139.174,40

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale


Data N.

Decreto

Finalizzate Delibera

C.I.

Tipo Conto Importo Descrizione

26

18/05/2018

6 E 3/1 564,25 Maggior accertamento per entrate diverse non previste rimborsi vari per un totale di

Euro 793,71

18/05/2018

6 E 3/2 229,46 Maggior accertamento per entrate diverse non previste rimborsi vari per un totale di Euro 793,71

29/10/2018

E 2/1 5.000,00 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018

29/10/2018


29/10/2018


29/10/2018


29/10/2018


30/11/2018

E 4/1 1.086,00

Maggior accertamento alla previsione finanziamento Miur DM 561 ART.9 5.754,14 per alunni sopsesi e 4/12 A.F.2018 1086,00

per compenso revisori

28/12/2018

E 1/10 2.600,00 Storni al 3° livello su A1

28/12/2018

E 2/1 -2.800,00 Storni al 3° livello su A1

28/12/2018

E 2/3 200,00 Storni al 3° livello su A1

28/12/2018


28/12/2018


28/12/201

8 E 3/3 270,00 Storni al 3° livello su A1

28/12/2018


28/12/201

8 E 3/7 -5.495,53 Storni al 3° livello su A1

28/12/2018

E 4/1 -50,00 Storni al 3° livello su A1

28/12/2018


Previsione definitiva € 175.237,26 Somme impegnate € 27.885,29 Pagato € 26.834,49 Rimasto da pagare € 1.050,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L

entrate) Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 175.237,26 Residua disponibilità finanz € 147.351,97

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale € 163.187,34


Data N.

Decreto


C.I.


13/04/2018

E 2/1 1.000,00 MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE

27

13/04/2018

E 2/3 6.646,77 MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI

EROGAZIONE LIBERALE

13/04/2018

E 3/5 2.000,00

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL

1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

13/04/2018

E 3/6 509,96

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI

600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL


13/04/2018

E 3/8 83,60

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE

32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

13/04/201

8 E 3/13 6,44

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA

PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+

2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00

ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

18/05/2018

5 E 2/3 1.939,54 Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni erogazione liberale totale 5.168,25

18/05/2018

5 E 3/6 1.245,15 Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni

erogazione liberale totale 5.168,25

18/05/201

8 5 E 3/13 483,56

Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni erogazione liberale totale 5.168,25

18/05/201

8 5 E 8/1 1.500,00

Maggior accertamento alla previsione di

130.000,00 Euro per versamento alunni

erogazione liberale totale 5.168,25

30/06/201

8 E 2/3 5.000,00

Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni erogazione liberale per Euro 13.618,00

30/06/2018

E 2/3 3.002,00


Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla Scala di Milano e sanzioni disciplinari

30/06/2018

E 3/3 618,00 Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni erogazione liberale per

Euro 13.618,00

30/06/2018

E 3/3 300,00

Maggiore accertamento alla previsione per

rimborso spese viaggio alternanza a Napoli da parte dell'Istituto Superiore Carlo Porta di Milano Euro 4.309,58 +Euro 100,00 Premio Andrea Gaiti +Euro 200,00

Convenzione Coordinamento OCSE Pisa 2018

30/06/201 E 3/5 5.000,00 Maggior accertamento alla previsione per

28

8 versamento alunni erogazione liberale per Euro 13.618,00

30/06/2018

E 3/13 3.000,00


versamento alunni erogazione liberale per Euro 13.618,00

29/10/2018

E 2/1 2.000,00


29/10/2018

E 2/2 2.000,00


29/10/201

8 E 2/2 777,00


euro 8.577,00 per versamenti alunni acconto attività ASL NOTTINGAM per euro

7.800,00 pagamento sansioni per euro 60,00 e acquisto libri book progress per euro 717,00

29/10/201

8 E 2/3 15.217,55

Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione

liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00

29/10/2018

E 3/6 3.000,00


29/10/2018

E 3/12 20.000,00


29/10/2018

E 3/13 7.000,00

Maggior accertamneto alla previsione di

entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00

29/10/2018

E 4/2 3.000,00

Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per

versamento Majoratona euro 3.500,00

30/11/2018

E 2/3 3.500,00 Maggior accertamento alla previsione per erogazione liberale ed iscrizioni alunni esami maturità

30/11/201

8 E 3/12 288,00

maggior accertamento per versamento premio assicurativo personale 288,00 euro

e assegnazione USP valorizzarione delle

eccellenze euro 300,00

30/11/2018

E 3/12 4.000,00 Maggior accertamento alla previsione per erogazione liberale ed iscrizioni alunni esami maturità

30/11/2018

E 4/3 300,00

maggior accertamento per versamento premio assicurativo personale 288,00 euro e assegnazione USP valorizzarione delle eccellenze euro 300,00

20/12/2018

E 4/3 1.556,52

VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI

265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA

PREMIOASSICURATIVO

20/12/2018

E 4/4 881,70 VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE

Previsione definitiva € 259.043,13 Somme impegnate € 70.566,15 Pagato € 59.360,21

29

Rimasto da pagare € 11.205,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 259.043,13

Residua disponibilità finanz € 188.476,98

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale € 37.011,60 Variazioni in corso d’anno € 10.976,84

Data N.

Decreto


C.I.

Tipo

Conto Importo Descrizione

13/04/2018

E 1/10 4.528,30

Maggior accertamento alla previsione per assegnazione A.F.2018 DM851-2017

ART.10 C1 CORSI DI RECUPERO NOTA MIU 3110 ? 4.528,30 + assegnazione FONDI ORIENTAMENTO DL104_2013 ART.8 ? 1.518,01

29/10/2018

E 1/8 694,40

maggior accertamento alla previsione per storno bonifico su cc postale per euro

1283,00 e euro 694,40 contributo Regione Lombardia per compenso Presidente Esami corsi Professionali

30/11/2018

E 1/10 5.754,14


finanziamento Miur DM 561 ART.9 5.754,14 per alunni sopsesi e 4/12 A.F.2018 1086,00

per compenso revisori

28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018



Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L

entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.988,44 Residua disponibilità finanz € 40.069,46

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento Previsione iniziale € 100.377,38 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.


28/12/2018


28/12/201 E 4/4 116,74 Storni al 3° livello su A4

30

8

28/12/201

8 E 6/3 50.158,69 Storni al 3° livello su A4

Previsione definitiva € 100.377,38 Somme impegnate € 62.708,21 Pagato € 12.890,28 Rimasto da pagare € 49.817,93 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.377,38 Residua disponibilità finanz € 37.669,17

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici


Data N.

Decreto


C.I.


30/06/2018

E 3/8 3.594,50 Maggiore accertamento alla previsione per versamenti associazioni sportive per uso locali

29/10/201

8 E 2/3 775,00

Maggior accertamento alla previsione contributi da privati per euro 3.550,00 bar

ristoro e euro 4.225,00 per locazione locali

scolastici

29/10/201

8 E 3/8 16.118,05

Maggior accertamanto alla previsione iniziale di ? 60.000,00 per Funzionamento Provincia anno 2018

29/10/2018

E 3/8 7.000,00


contributi da privati per euro 3.550,00 bar ristoro e euro 4.225,00 per locazione locali scolastici

20/12/2018

E 2/3 798,00 VERSAMENTO RATA USO LOCALI SCOLASTICI ADS MASCA VOLLEY

28/12/201

8 E 1/10 1.660,00 Storni al 3° livello A5

28/12/201

8 E 1/11 1.550,00 Storni al 3° livello A5

28/12/2018

E 2/3 4.100,00 Storni al 3° livello A5

28/12/2018


28/12/2018

E 3/7 668,71 Storni al 3° livello A5

28/12/201

8 E 3/8 -18.406,41 Storni al 3° livello A5

28/12/2018

E 3/10 -2.580,00 Storni al 3° livello A5

28/12/2018


Previsione definitiva € 115.718,05 Somme impegnate € 114.168,84 Pagato € 71.256,59 Rimasto da pagare € 42.912,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 115.718,05

31


Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria Azienda agraria


Data N.

Decreto


C.I.


Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.


Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L

entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.



32

Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale Attività convittuale



Data N.

Decreto


C.I.


Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L


Annotazioni:

Progetti - P01 - Orientamento Orientamento


Data N.

Decreto


C.I.


13/04/2018

E 2/3 1.518,01

Maggior accertamento alla previsione per assegnazione A.F.2018 DM851-2017 ART.10 C1 CORSI DI RECUPERO NOTA MIU 3110 ? 4.528,30 + assegnazione FONDI ORIENTAMENTO DL104_2013 ART.8 ?

1.518,01

28/12/2018

E 1/5 2.094,61 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 A.S.18-19 ORIENTAMENTO

28/12/2018

E 1/5 6.655,49 Storni al 3° livello su progetto P01

28/12/2018

E 1/10 -8.411,49 Storni al 3° livello su progetto P01

28/12/2018


28/12/2018

E 2/1 219,60 Storni al 3° livello su progetto P01

28/12/2018

E 2/3 -1.404,30 Storni al 3° livello su progetto P01

28/12/2018


33

Previsione definitiva € 16.012,62 Somme impegnate € 8.563,49

Pagato € 8.563,49 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L


Annotazioni:

Progetti - P02 - Visite d'istruzione - partecipazione gare Visite d'istruzione - partecipazione gare


Data N.

Decreto


C.I.


13/04/2018

E 3/13 29.834,65


600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

21/06/2018

E 3/13 -23.000,00

Variazione di assestamento da Progetto

P02 visite e viaggi d'istruzione a P37 Progetto P.I.A.C.E. versamento genitori per

soggiorno Bourmont.

30/06/201

8 E 3/13 9.604,30


30/11/2018

E 3/13 9.000,00 magior accertamento alla previsione per versamento visite d'istruzione ed attività

20/12/201

8 E 3/3 9.533,50



20/12/2018

E 3/13 5.932,50

VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI

265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO

28/12/2018

E 2/3 258,60 Storni al terzo livello su progetto P2

28/12/2018

E 3/13 -258,60 Storni al terzo livello su progetto P2


Rimasto da pagare € 12.012,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

34


Annotazioni:

Progetti - P03 - Cinema e teatro

Cinema e teatro Previsione iniziale € 40,63 Variazioni in corso d’anno € 5.879,50

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.


13/04/2018

E 3/2 1.126,32


600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

13/04/2018

E 3/13 4.103,18

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE

32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00

ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

20/12/2018

E 3/2 70,00

VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER

18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO

20/12/201

8 E 3/3 580,00

VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA

PREMIOASSICURATIVO

28/12/2018

E 3/3 5,00 Storni al terzo livello su progetto P3

28/12/2018

E 3/13 -5,00 Storni al terzo livello su progetto P3

Previsione definitiva € 5.920,13 Somme impegnate € 4.204,32 Pagato € 4.204,32 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +


Annotazioni:

Progetti - P04 - Progetto a ruota libera - Fondazione Cariplo Progetto a ruota libera - Fondazione Cariplo

35



Data N.

Decreto


C.I.


Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P05 - Accoglienza Accoglienza Previsione iniziale € 500,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.

Tipo


Previsione definitiva € 500,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


Annotazioni:

Progetti - P06 - Corsi formazione, affitto e uso locali Corsi formazione, affitto e uso locali

Previsione iniziale € 14.720,28 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.


Previsione definitiva € 14.720,28 Somme impegnate € 614,00



36

Annotazioni:

Progetti - P07 - E.C.D.L. Progetto Patente Europea del Computer Previsione iniziale € 4.740,00


Data N.

Decreto


C.I.

Tipo


13/04/2018

E 2/3 1.010,00


PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE

32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

30/06/201

8 E 2/3 1.357,00


28/12/2018

E 1/10 -664,03 Storni al terzo livello su Progetto P7

28/12/2018

E 1/11 664,03 Storni al terzo livello su Progetto P7


Somme impegnate € 4.589,83 Pagato € 4.589,83 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.107,00


Annotazioni:

Progetti - P08 - Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità

Progetto Educazione alla salute, alla Cittadinanza e alla Legalità Previsione iniziale € 3.550,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018



37


Annotazioni:

Progetti - P09 - Volontariato

Progetto Volontariato Previsione iniziale € 5.200,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.


28/12/2018


28/12/2018


Previsione definitiva € 5.200,00 Somme impegnate € 2.654,00 Pagato € 2.654,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


Annotazioni:

Progetti - P11 - We debate We debate


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/2018

E 1/10 -775,00 Storni al 3° livello su Progetto P11

28/12/2018

E 1/11 1.381,61 Storni al 3° livello su Progetto P11

28/12/201

8 E 2/3 -2.374,25 Storni al 3° livello su Progetto P11

28/12/2018

E 3/2 100,00 Storni al 3° livello su Progetto P11

28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


Previsione definitiva € 8.900,00 Somme impegnate € 7.814,25 Pagato € 7.814,25 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

38


Annotazioni:

Progetti - P12 - Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile"

Fondazione ITS " Mobilità sostenibile : mobilità delle persone e delle merci" Previsione iniziale € 2.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.



Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00 Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Annotazioni:

Progetti - P13 - Commissione Elettorale

Commissione elettorale Previsione iniziale € 200,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.



Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00


Annotazioni:

Progetti - P14 - Alternanza Scuola Lavoro - Stage Alternanza Scuola Lavoro - Stage Previsione iniziale € 130.717,40


Data N.

Decreto


C.I.


30/06/2018

E 3/13 4.309,58 Maggiore accertamento alla previsione per rimborso spese viaggio alternanza a Napoli

39

da parte dell'Istituto Superiore Carlo Porta di Milano Euro 4.309,58 +Euro 100,00

Premio Andrea Gaiti +Euro 200,00

Convenzione Coordinamento OCSE Pisa 2018

29/10/2018

E 3/13 7.800,00

Maggior accertamento alla previsione di euro 8.577,00 per versamenti alunni acconto attività ASL NOTTINGAM per euro 7.800,00 pagamento sansioni per euro

60,00 e acquisto libri book progress per euro 717,00

20/12/2018

E 1/10 1.020,00


VERSAMENTO DOCENTIE D ATA

PREMIOASSICURATIVO

28/12/2018

E 1/10 1.136,11 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

28/12/201

8 E 1/11 4.388,55

FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12

A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

28/12/2018

E 3/13 14.646,96 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

28/12/2018

E 4/1 100,00 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO




Annotazioni:

Progetti - P16 - Borse di Studio ed Eventi del Majorana Progetto Borse di Studio ed Eventi del Majorana Previsione iniziale € 11.489,43


Data N.

Decreto


C.I.


18/05/2018

E 2/3 159,44

Maggior accertamento alla previsione di Euro 10.000,00 per contributi per borse di studio da Sponsor: Italiana Robot (200,00) S.Italia (2.000,00) Comune di Seriate (900,00) Clay Paky (2.000,00) totale Euro 5.100,00

18/05/2018

E 4/3 4.940,56


Euro 10.000,00 per contributi per borse di studio da Sponsor: Italiana Robot (200,00) S.Italia (2.000,00) Comune di Seriate

(900,00) Clay Paky (2.000,00) totale Euro 5.100,00

28/12/201

8 E 1/10 -114,45 Storni al 3° livello su Progetto P16

28/12/2018


40


Pagato € 14.921,58 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L


Annotazioni:

Progetti - P17 - Sicurezza Progetto Sicurezza


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018

E 2/3 -1.408,46 Storni al 3° livello su Progetto P17

28/12/2018





Annotazioni:

Progetti - P18 - I.C.T. Servizi Informatici in Rete

Servizi informatici in rete Previsione iniziale € 5.900,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.


28/12/2018


28/12/2018



Somme impegnate € 3.371,63 Pagato € 3.371,63

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.900,00 Residua disponibilità finanz € 2.528,37

41

Annotazioni:

Progetti - P19 - L.A.N. Progetto Lan e Tablet


Data N.

Decreto


C.I.


Previsione definitiva € 2.352,63 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L


Annotazioni:

Progetti - P20 - Tutor Progetto Tutor


Data N.

Decreto


C.I.


Previsione definitiva € 500,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00



Annotazioni:

Progetti - P21 - Etica in Azione

Progetto Etica in Azione Previsione iniziale € 285,78 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.



42



accertamenti assegnati € 285,78 Residua disponibilità finanz € 285,78

Annotazioni:

Progetti - P22 - Rifiuta i Rifiuti Progetto Rifiuta i Rifiuti Previsione iniziale € 1.400,00


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/201


28/12/2018



Somme impegnate € 398,10 Pagato € 398,10 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +


Annotazioni:

Progetti - P23 - G.I.S. Gruppo Interesse Scala Gruppo Interesse Scala (G.I.S) Previsione iniziale € 1.070,00 Variazioni in corso d’anno € 575,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.


13/04/2018

E 3/13 470,00

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER

VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

30/06/2018

E 3/13 105,00


Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla

Scala di Milano e sanzioni disciplinari

28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


43

28/12/2018



accertamenti assegnati € 1.645,00 Residua disponibilità finanz € 26,67

Annotazioni:

Progetti - P24 - Inserimento e integrazione alunni stranieri

Inserimento e integrazione alunni stranieri Previsione iniziale € 3.235,98 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.

Tipo



entrate)


Annotazioni:

Progetti - P25 - Aggiornamento Provinciale Docenti Progetto Aggiornamento Provinciale Docenti


Data N.

Decreto


C.I.




Annotazioni:

Progetti - P26 - Aggiornamento Provinciale A.T.A. Progetto Aggiornamento Provinciale Ata

44

Previsione iniziale € 3.280,50


Data N.

Decreto


C.I.


Previsione definitiva € 3.280,50 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.280,50


Annotazioni:

Progetti - P27 - E.U.C.I.P. Progetto Certificazioni Eucip It Administrator Previsione iniziale € 5.896,00 Variazioni in corso d’anno € 1.924,00

Data N.

Decreto


C.I.

Tipo


13/04/2018

E 2/1 1.000,00


PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

13/04/2018

E 2/3 724,00

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL


30/06/2018

E 2/3 180,00

Maggior accertamento alla previsione per Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla

Scala di Milano e sanzioni disciplinari

20/12/2018

E 1/11 20,00


VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO

28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018

E 2/3 -2.196,00 Storni al terzo livello su Progetto P27

28/12/201 E 3/7 2.196,00 Storni al terzo livello su Progetto P27

45

8




Annotazioni:

Progetti - P28 - P.T.O.F.

PTOF Previsione iniziale € 600,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.



Avanzo di amministrazione +


Annotazioni:

Progetti - P29 - Alunni Diversamente Abili Alunni Diversamente Abili Previsione iniziale € 585,70


Data N.

Decreto


C.I.

Tipo




Annotazioni:

Progetti - P30 - Giornalino Scolastico Giornalino Scolastico

46


Data N.

Decreto


C.I.



Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 704,00 Residua disponibilità finanz € 704,00

Annotazioni:

Progetti - P31 - Ado-On Stage Ado-On Stage Previsione iniziale € 2.500,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.


28/12/201


28/12/2018


Previsione definitiva € 2.500,00 Somme impegnate € 696,68 Pagato € 696,68


Annotazioni:

Progetti - P32 - Bergamo Scienza

Bergamo Scienza Previsione iniziale € 2.400,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.


28/12/2018


28/12/2018



47




Annotazioni:

Progetti - P33 - Decalage Disabili Decalage Disabili Previsione iniziale € 1.020,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.

Tipo




Annotazioni:

Progetti - P36 - I.F.T.S. IFTS Previsione iniziale € 2.000,07


Data N.

Decreto


C.I.




Annotazioni:

Progetti - P37 - P.I.A.C.E. - ex Site Assist. lingua straniera

Progetto PIACE EX SITE - Assistenti di lingua straniera


Data N.

Decreto Finalizzate Delibera


48

C.I.

21/06/201

8 E 3/13 23.000,00

Variazione di assestamento da Progetto

P02 visite e viaggi d'istruzione a P37

Progetto P.I.A.C.E. versamento genitori per soggiorno Bourmont.

26/06/2018

E 3/2 543,00

Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth Euro 38.250,00

26/06/2018

E 3/13 37.587,00

Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth Euro 38.250,00

26/06/2018

E 4/2 120,00


versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth

Euro 38.250,00

20/12/2018

E 1/10 1.843,84



28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


28/12/201

8 E 3/3 270,20 Storni al 3° livello su Progetto P37

28/12/2018



Pagato € 62.294,79 Rimasto da pagare € 2.800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.768,84 Residua disponibilità finanz € 6.674,05

Annotazioni:

Progetti - P38 - Valutazione Invalsi Statistiche

Valutazione Autonomia di ricerca Invalsi e Statistiche di Istituto Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.



Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

49


Annotazioni:

Progetti - P39 - Festa delle idee Festa delle idee


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/201


28/12/2018


28/12/2018



entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.800,00 Residua disponibilità finanz € 960,58

Annotazioni:

Progetti - P40 - Presente Prossimo Presente Prossimo


Data N.

Decreto


C.I.



Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P41 - Prendiparte- Il protagonismo degli studenti

Prendiparte - Il protagonbismo degli studenti Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

50

Data N.

Decreto


C.I.




Annotazioni:

Progetti - P42 - Piano di miglioramento per svil.sist.valutazione Piano di miglioramento per svil.sist.valutazione


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018




Annotazioni:

Progetti - P43 - FERSPON COD. ID. 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-114

FERSPON COD. ID. 10.8.1.A4-FERSPON-LO-2015-114 Previsione iniziale € 21,20 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.



Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21,20 Residua disponibilità finanz € 21,20

51

Annotazioni:

Progetti - P44 - Majoratona Majoratona


Data N.

Decreto


C.I.


29/10/201

8 E 2/3 1.000,00

Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione

liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00


Somme impegnate € 826,01 Pagato € 826,01 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00 Residua disponibilità finanz € 5.173,99

Annotazioni:

Progetti - P45 - Gruppo Sportivo Gruppo Sportivo Previsione iniziale € 1.500,00 Variazioni in corso d’anno € 2.580,00

Data N.

Decreto


C.I.


13/04/201

8 E 3/7 2.580,00

MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER

VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+

2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA

28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018




Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.080,00 Residua disponibilità finanz € 229,00

Annotazioni:

52

Progetti - P46 - Prodotto Sviluppo e Qualità Prodotto Sviluppo e Qualità Previsione iniziale € 60,66 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto


C.I.



Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +


Annotazioni:

Progetti - P47 - P.O.N. - 10.8.4 A1 FSEPON -LO - 2016 - 20 P.O.N. - 10.8.4 A1 FSEPON -LO - 2016 - 20 Previsione iniziale € 51.660,46


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/201


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018




Annotazioni:

Progetti - P48 - On the Road - Educazione Stradale

On the Road - Educazione Stradale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera

Tipo


53

C.I.

Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +


Annotazioni:

Progetti - P49 - PON Alt. Scuola Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51

PON Alt. Scuola Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51 Previsione iniziale € 52.785,00


Data N.

Decreto


C.I.



entrate)


Annotazioni:

Progetti - P50 - Gare di Informatica e Matematica Gare di Informatica e Matematica


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/2018


28/12/2018


28/12/201


28/12/2018


28/12/2018



54


Annotazioni:

Progetti - P51 - TREAPP

TREAPP Previsione iniziale € 2.650,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018





Annotazioni:

Progetti - P52 - Consigliere per un giorno Consigliere per un giorno Previsione iniziale € 2.050,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto

Finalizzate

Delibera C.I.

Tipo


28/12/201


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018



Somme impegnate € 1.246,07 Pagato € 1.246,07 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.050,00 Residua disponibilità finanz € 803,93

55

Annotazioni:

Progetti - P53 - Giornata della memoria ed eventi vari Majorana /acd_04/


Data N.

Decreto


C.I.


28/12/2018


28/12/2018


Previsione definitiva € 5.000,00 Somme impegnate € 3.994,40 Pagato € 3.994,40 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00


Annotazioni:

Progetti - P54 - PON10.8.1B1-FESRPON-LO-2018-17LABORATORI COMP.BASE P.O.N.10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE BIENNIO AVVISO NUM.37944 DEL 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR NUM. AOODGEFID/9891 DEL 20.04.2018

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 24.995,80

Data N.

Decreto


C.I.


24/05/2018

7 C 1/10 2.199,00

ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9891 DEL 20.04.2018

24/05/2018

7 C 2/3 22.796,80

ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9891 DEL 20.04.2018

28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018



56

Rimasto da pagare € 16.637,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



Annotazioni:

Progetti - P55 - P.O.N.10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROF P.O.N.-10.8.1.-B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO NUM.37944 DEL 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR NUM. AOODGEFID/9902 DEL 20.04.2018 Previsione iniziale € 0,00


Data N.

Decreto


C.I.


24/05/2018

8 C 1/10 6.000,00


FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018

24/05/2018

8 C 2/3 67.500,00

ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI

PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018

24/05/2018

8 C 3/5 1.500,00


FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO

37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018

28/12/2018


28/12/201

8 E 3/6 2.915,80 Storni al 3° livello su Progetto P55


entrate)


Annotazioni:

Progetti - P56 - PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440


Data N.

Decreto


C.I.


12/07/2018

9 C 1/9 10.036,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21

57

C.1 L./2016

12/07/2018

9 C 1/10 30.000,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO

DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR

440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016

12/07/2018

9 C 2/3 40.000,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO

0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016

12/07/2018

9 C 3/2 20.000,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21

C.1 L./2016

12/07/2018

9 C 4/1 10.000,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016

12/07/201

8 9 C 4/2 10.000,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016

05/11/201

8 E 1/9 -10.036,00

Storni al 3°livello su progetto Didattica

Personalizzata

05/11/2018

E 1/10 -23.971,36 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata

05/11/201

8 E 1/11 1.971,36


Personalizzata

05/11/2018


05/11/2018


05/11/201

8 E 3/3 7.000,00


Personalizzata

05/11/2018

E 3/4 61.036,00 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata

05/11/2018


05/11/2018

E 4/2 32.000,00 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata

Previsione definitiva € 120.036,00 Somme impegnate € 600,93 Pagato € 229,10


Annotazioni:

Progetti - P57 - PROGETTO KA1 ERASMUS PLUS INDIRE 15.07.18-14.07.20

PROGETTO KA1 ERASMUS PLUS INDIRE MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE CONVENZIONE NUM. 2018-1-IT02-KA101-047791 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 37.675,00

58

Data N.

Decreto


C.I.


12/07/2018

9 C 1/10 6.232,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS PULS KA1 INDIRE MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PERIODO DAL 15.07.18 AL 14.07.2020

12/07/201

8 9 C 3/13 30.000,00

ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS PULS KA1 INDIRE MOBILITA'

PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PERIODO DAL 15.07.18 AL 14.07.2020

29/10/2018

E 1/5 1.283,00

maggior accertamento alla previsione per storno bonifico su cc postale per euro 1283,00 e euro 694,40 contributo Regione Lombardia per compenso Presidente Esami

corsi Professionali

28/12/2018


28/12/2018

E 1/10 160,00 VERSAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER PARTECIPAZIONE ERASMUS

28/12/2018


28/12/2018



Somme impegnate € 12.353,00 Pagato € 12.353,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +



Annotazioni:

Progetti - P58 - PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL 23.03.2018


Data N.

Decreto


C.I.


12/07/2018

9 C 1/10 10.000,00

PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL 23.03.2018 PER CAPOFILA RETI DI AMBITO CORSO I GRADO EURO 7000 CORSO II

GRADO EURO 8000

12/07/2018

9 C 3/2 5.000,00

PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL

23.03.2018 PER CAPOFILA RETI DI AMBITO CORSO I GRADO EURO 7000 CORSO II GRADO EURO 8000

59




Annotazioni:

Progetti - P59 - PROGETTO FUTURA BERGAMO PNSD PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 E SUCCESSIVA

INTEGRAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19

SETTEMBRE 2018 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 63.213,27

Data N.

Decreto


C.I.


12/07/201

8 9 C 1/10 6.000,00

PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA

DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19 SETTEMBRE 2018

12/07/201

8 9 C 3/2 15.000,00

PROGETTO FUTURA BERGAMO

FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA


12/07/201

8 9 C 3/13 39.000,00

PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA


31/10/2018

E 3/4 3.213,27 Maggior accertamento alla previsione PNSD Futura Bergamo sulla totalità delle spese documentate

28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


28/12/2018


28/12/201


28/12/2018



Somme impegnate € 63.213,25 Pagato € 52.942,28 Rimasto da pagare € 10.270,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

60


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 691.789,71

Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui

€ €

861.915,93 40.506,76

Totale € 902.422,69 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza d) in conto residui

€ €

555.820,46 75.511,41

Totale € 631.331,87 Fondo di cassa a fine esercizio € 962.880,53 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi - Residui passivi

€ €

320.166,69 218.277,17

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 1.064.770,05

Note relative alla situazione amministrativa:

Dalla Situazione Amministrativa al 31.12.2018 , Modello J, risulta:

A) Un Fondo Cassa al 31.12.2018 di € 962.880,53 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del conto corrente bancario dell’Istituto Cassiere e con la riconciliazione al conto di tesoreria unica della Banca D’Italia saldo al 31.12.2018 € 960.903,53 per lo

sbilanciamento di € 1.977,00 dato da n. 2 operazioni del Tesoriere del 31.12.2018 regolarizzate in Banca D’Italia in data 02.01.2019

B) Un avanzo complessivo di amministrazione di € 1.064.770,05 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell’esercizio 2019.

C) Un fondo cassa esistente all’inizio esercizio 2018 di € 691.789,71

Dall’estratto del conto corrente postale n. 12119244, intestato a questo Istituto, risulta un saldo finale al 31.12.2018 di € 60,18 .

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31.12.2018 è: bancari € 962.880,53 + postali € 60,18= €

962.940,71 Si precisa cha, a partire dal 12.11.2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca D’Italia il sistema di tesoreria unica in, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 309951 aperta presso la tesoreria statale ( Banca d’italia).

61

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al

31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 325.443,06 -28.661,60 296.781,46

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 325.443,06 -28.661,60 296.781,46

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 83.414,98 236.751,71 320.166,69

Attività finanziarie non facenti parte delle

immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 691.790,51 271.150,20 962.940,71

Totale disponibilità 775.205,49 507.901,91 1.283.107,40

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 1.100.648,55 479.240,31 1.579.888,86

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al

31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 98.633,76 119.643,41 218.277,17

Totale Debiti 98.633,76 119.643,41 218.277,17

Consistenza patrimoniale 1.002.014,79 359.596,90 1.361.611,69

TOTALE PASSIVO 1.100.648,55 479.240,31 1.579.888,86

Note relative alla situazione patrimoniale:

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2018. Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, dai valori iniziali all’ 01/01/2017 di € 322.437,53 beni mobili e attrezzature più € 3.005,53 libri e materiale bibliografico per un totale di 325.443,06 si è provveduto a registrare Beni mobili ed attrezzature in entrata per un valore in aumento di € 43.629,26. Come indicato nella comunicazione MIUR N. 2233 del 02.04.2012, si è proceduto all’ammortamento dei

beni ammortizzabili per un totale di € 72.089,93 beni ed attrezzature e di 200,93 di libri e materiale bibliografico per un totale di € 72.290,86. Ricapitolando Valori iniziali al 01.01.2018 € 325.443,06 + Valori in aumento (nuovi acquisti) € 43.629,26 Totale € 369.072,32 – Valori in diminuzione (ammortamento) € 72.290,86 =

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2018 € 296.781,46 Come da modello K il valore in diminuzione -€ 28.661,60 è dato dalla differenza algebrica tra i valori in aumento € 43.629,26 ed i valori in diminuzione € 72.290,86.

62

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi

Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 83.414,98 0,00 83.414,98 40.506,76 42.908,22 277.258,47 320.166,69

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare

Residui

esercizio

Totale

residui

Passivi 98.633,76 0,00 98.633,76 75.511,41 23.122,35 195.154,82 218.277,17

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di

vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle somme

impegnate

01 Personale 90.286,72 12,02%

02 Beni di consumo 178.082,65 23,71%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 398.884,16 53,12%

04 Altre spese 29.220,38 3,89%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 50.158,69 6,68%

07 Oneri finanziari 1.502,50 0,20%

08 Rimborsi e poste correttive 2.840,18 0,38%

Totale generale 750.975,28 100%

SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI

Nel corso dell’esercizio in esame, l’istituto ha provveduto a realizzare tutti i progetti e le attività definite nel Piano Triennale dell’ Offerta formativa (P.T.O.F.). Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per

tipologie di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività e progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione.

63

SPESE

Personale

(impegnato)

Beni Di

Consumo (impegnato

)

Servizi

Esterni (impegnato)

Altre Spese

(impegnato

E POSTE CORRETTIV

E)

Tribu

ti

(impegnato)

Investim

enti

(impegnato)

Oneri

Finanziari (impegnat

o)

Programmazio

ne Definitiva

Tot. Impegni Impe

gni/ Spese

%

A01 2.385,16 10.319,97 8.586,59 5.091,07 1.502,50 175.237,26 27.885,29 15,91

A02 38.710,17 22.996,46 8.859,52 259.043,13 70.566,15 27,24

A03 7.918,98 47.988,44 7.918,98 16,50

A04 12.432,78 116,74 50.158,6

9

100.377,38 62.708,21 62,47

A05 5.914,40 8.599,92 98.318,88 1.335,64 115.718.05 114.168,84 98,66

PROGETTI SUPPORTO

DIDATTICA

44.001,69 10.876,70 211.799,89 743,28 458.226,86 267.421,56 58,36

PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE

18.564,02 9.789,69 48.449,61 1.168,88 123.175,18 77.972,20 63,30

ALTRI PROGETTI

11.502,47 87.353,42 8.732,73 14.745,43 375.148,94 122.334,05 112,0

TOTALE 90.286,72 178.082,65 398.884,16 32.060,56 50.158,69

1.502,50 165.4915,24 950.975,28

TOTALE/TO

TALE IMPEGNI %

12,02 % 23,71% 53,12% 4,27 % 6,68 % 0,20%

Valutazione Progetti

Le varie attività sono state monitorate in itinere per valutarne processi ed esiti in base alle

finalità ed agli obiettivi cognitivi, educativi e comportamentali prefissati:

il controllo dell’assiduità e della frequenza degli alunni ha consentito di monitorare la

partecipazione, l’interesse, il senso di responsabilità nel mantenere l’impegno

intrapreso;

le verifiche hanno saggiato le difficoltà, i processi e le progressive acquisizioni in termini

di conoscenza e competenze;

La valutazione dell’intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito

di valutare i punti di forza e le criticità al fine del miglioramento continuo dei processi di

istruzione e formazione.

Si evidenzia come, sia i progetti a sostegno della didattica che i progetti per la formazione ed

altri progetti rappresentino complessivamente una buona parte delle spese sostenute per tutta

la progettualità didattica che la scuola vuole realizzare. Ciò sta ad indicare l’adeguatezza

dell’intervento della scuola che ha curato con efficacia ed efficienza l’attivazione dei progetti

dalla fase di elaborazione a quella organizzativa, rispettando i tempi di realizzazione del

programma annuale.

64

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 331 del 06/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 160 del 20/12/2018. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICE DI TEMPESTIVITA’

Come da Circolare MEF Protocollo 82082 del 224.11.2014 si specifica che la certificazione relativa all’indicatore di tempestività dei pagamenti prodotta, rileva un valore medio annuale di -13,18 (1° trimestre -13,52 - 2° trimestre -7,64 -3° trimestre -24,42 - 4° trimestre -12,51) per cui come si evince si è sempre cercato di rispettare i termini di pagamento in presenza di copertura finanziaria e di regolarità dei documenti amministrativi. Pubblicazione su sito web dell’Istituto: -1trimestre 20-04-2018 -2 trimestre 30-07-2018 -3 trimestre 31-10-2018 -4 trimestre 16-01-2019

INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato =

603.619,72 = 0,53

Totale accertamenti 1.139.174,40

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate =

535.554,68 = 0,47


INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti =

1.139.174,40 = 1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo) 1.139.174,40

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INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi =

277.258,47 = 0,24


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi =

40.506,76 = 0,49

Residui attivi 83.414,98

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

320.166,69 = 0,26

Totale accertamenti + Residui attivi 1.222.589,38

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti =

538.293,96 = 0,72

Totale Impegni 750.975,28

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 =

27.885,29 = 0,04


INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

195.154,82 = 0,26


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi =

75.511,41 = 0,77

Totale residui passivi 98.633,76

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

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Totale residui passivi a fine anno =

218.277,17 = 0,26

Totale impegni + Residui passivi 849.609,04

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

750.975,28 = 482,32

Numero alunni 1.557

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 =

27.885,29 = 17,91

Numero alunni 1.557

Conclusioni

La realizzazione dei singoli PROGETTI, coerentemente con le azioni progettate e il

raggiungimento dei risultati attesi, ha permesso di migliorare l’offerta formativa del Liceo, le

strategie di comunicazione ed ha quindi favorito la crescita culturale sia nella scuola che nel

contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa,

realizzando con azioni concrete l’intenzionalità programmata di riuscire a collegare, in modo

coerente, l’azione educativa e l’atto amministrativo e ad armonizzare l’efficacia, l’efficienza e

l’economicità della gestione, con la qualità e gli intenti educativi e formativi che connotano il

ruolo dell’Istituzione Scolastica

La complessità della realtà odierna chiede alla scuola di sapere rispondere in modo adeguato ai

bisogni degli studenti, aumentandone il potenziale individuale, ma anche di sapere valorizzare

le competenze e di essere in grado di confrontarsi con la pluralità, la specificità e l’articolazione

dei diversi linguaggi. Tale realtà complessa rende necessario il ricorso ai saperi forti, ma anche

a varietà e ricchezza di esperienze formative per dare significato agli insegnamenti, senza mai

dimenticare l’unicità dell’alunno, persona che apprende.

L’attenzione alla formazione della persona è stata, e dovrà essere, alla base di ogni processo

messo in atto dall'Istituzione scolastica. Ogni sforzo è stato teso a contrastare la dispersione

scolastica, potenziando la capacità di mettere in atto strategie efficaci di orientamento per

aiutare l'allievo ad intraprendere un processo di crescita personale e professionale adeguato

alle proprie attitudini e capacità.

Non si può peraltro dimenticare che il tradurre finalità condivise in obiettivi raggiunti implica un

processo supportato da una organizzazione attenta, consapevole, coesa che sostenga ed

orienti le strategie messe in atto. Pertanto si dovrà perseguire anche per il futuro una sempre

più mirata qualità del servizio, al fine di conseguire un continuo miglioramento del livello

qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli Utenti

Le condizioni di limitata disponibilità economica e le caratteristiche del sistema finanziamento

ministeriale di cui si è già detto hanno imposto sul fronte delle entrate la necessità di reperire

risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con gli Enti

Locali (Provincia), ma principalmente ricorrendo al contributo volontario delle famiglie all’atto

dell’iscrizione. Proprio grazie al contributo delle famiglie, il Majorana ha potuto realizzare e

offrire ai propri studenti la ricchezza e varietà di proposte formative e culturali aggiuntive

A tal proposito si ritiene di ringraziare la sensibilità delle famiglie e doveroso indicare che il

“Contributo” degli studenti è stato impiegato per le seguenti voci di spesa:

- Basic: assicurazione, libretto

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- Progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa

- Acquisto strumentazione di potenziamento dei laboratori

Il reperimento di risorse addizionali dovrà essere sempre più finalizzato ad arricchire l'offerta

formativa dell'Istituto con il coinvolgimento e l'interazione di tutti i protagonisti in progetti

condivisi.

L’obiettivo che si è cercato di perseguire è stato quello di evitare la dispersione progettuale,

con l’intento di non vanificare gli sforzi personali e non far venir meno il sostegno finanziario di

cui ogni attività necessita, armonizzando le singole iniziative anche pregevoli nel quadro

generale delineato dal PTOF e dal Piano di miglioramento.

Ritengo che il consuntivo esprima la vivacità della scuola e la sua buona capacità di

programmare e realizzare quanto programmato, grazie anche ad una buona organizzazione

delle infrastrutture, alle figure incaricate di funzioni strumentali o con altri particolari incarichi,

al funzionamento regolare degli Organi collegiali, alle professionalità di docenti e non docenti,

al senso di appartenenza e collaborazione espressi, tutte variabili del "sistema scuola" in

sintonia sugli obiettivi dell'Istituto espressi nel Piano dell’offerta formativa.

La gestione amministrativa è stata volta al corretto e proficuo uso delle risorse assegnate.

Considerazioni Finali

Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente relazione rispecchiano gli indirizzi

emanati dal dirigente scolastico, le linee del PTOF, le scelte e le indicazioni evidenziate nel

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

La complessità e la tipicità del sistema Scuola non permette comunque una valutazione

fondata solo sui risultati poiché la Scuola, avendo come compito istituzionale la formazione e la

promozione integrale della persona, non può prescindere da una pluralità di variabili che,

interessando il “capitale umano“, difficilmente si prestano ad una lettura meramente

quantitativa. La comunità scolastica, a differenza di un’azienda, ha il dovere di garantire un

servizio di qualità in presenza di risorse umane coinvolte a vario titolo nel processo di

formazione. Il “prodotto”, spesso, non è visibile, è in evoluzione ed è strettamente legato a

processi di sviluppo che si dilatano nel tempo ben al di là delle scansioni temporali di un

programma annuale. Tutto questo non porta sicuramente ad un rifiuto dell’aspetto valutativo,

ma ad una diversa ottica nell’affrontarlo. Per l’Istituzione scolastica, valutare significa

progettare, elaborare ed attuare progetti funzionali allo scopo che ci si era prefissi, sia a livello

educativo che didattico, avendo come quadro di riferimento il contesto in cui si opera,

utilizzando al meglio le risorse umane che ci vengono assegnate e impiegando nel migliore dei

modi i finanziamenti disponibili.

I parametri sono:

Efficacia

Considerando che per efficacia si intende il rapporto diretto tra gli obiettivi fissati e i risultati

ottenuti, nel nostro caso va valutata la possibilità che ha avuto l’Istituto di realizzare gli

obiettivi che erano stati indicati nel Programma annuale del 2017. In questo senso è possibile

affermare che tale programma ha risposto al criterio di efficacia poiché gli obiettivi sono stati

sostanzialmente raggiunti sia sul versante didattico che organizzativo, attraverso tutte le

verifiche possibili: risultati quadrimestrali, INVALSI, esiti degli Esami di Stato) e il gradimento

dei progetti realizzati, espresso in varie forme dalle famiglie degli alunni, dai docenti , dal

personale ATA e dalla più ampia comunità locale, permette di considerare soddisfacenti i

risultati raggiunti.

Efficienza

L’efficienza evidenzia i fattori di funzionalità, cioè la capacità di conseguire, con le risorse date

e nel minor tempo possibile, risultati di sempre maggiore qualità. Nel nostro caso, proprio per

la specificità dell’istituzione formativa, va intesa la capacità che ha avuto la Scuola di garantire

le migliori condizioni possibili per creare un clima funzionale al miglioramento costante del

processo di insegnamento-apprendimento che riconosca la centralità dell’alunno. Nel processo

di autovalutazione dell’Istituto il Piano di Miglioramento ha avuto inizio quest’anno ed ha visto

le seguenti linee di processo da implementare: costruzione di un curricolo per competenze,

costruzione di percorsi di apprendimento funzionali ai bisogni degli alunni.

Economicità

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I criteri della economicità richiamano comunque le categorie di efficacia ed efficienza anche se

implicitamente evidenziano un’attenzione al risparmio e ad una gestione il più possibile

parsimoniosa. Valutare la gestione finanziaria in termini di economicità ha senso se si

evidenzia non tanto il costo sostenuto, ma le motivazioni che hanno portato a sostenere quel

costo, il suo valore quindi non in termini di spesa ma di investimento da sostenere.

L’Istituto Majorana ha previsto un’organizzazione, che pur prevedendo figure e compiti ben

definiti, attraverso un sistema di deleghe, permette un sufficiente grado di flessibilità, in modo

da incontrare bisogni e necessità di ciascuno, ma anche un buon grado di “controllo“delle

procedure e dei percorsi attivati. Il modello utilizzato è quello di tipo reticolare dove, senza

dimenticare la collegialità, si privilegia l’assunzione di responsabilità individuale attraverso una

suddivisione precisa dei compiti ed una definizione delle aree di intervento presidiate da alcune

figure di sistema o a gruppi di lavoro che stanno lavorando per implementare il Piano di

Miglioramento sopra descritto.

Ciascuno, in questo modo, assumendo ruoli, funzioni, compiti, si riconosce come protagonista

e partecipa attivamente al processo di cambiamento in atto nell’ottica dell’autonomia.

Dalla supervisione e dalla raccolta di tutte le informazioni disponibili si possono evidenziare,

rispetto a questo indicatore, alcuni punti forti e altri di debolezza.

Anche per l’anno 2018, i punti forti sono:

la diversificazione dell’offerta formativa

l’atteggiamento di accoglienza e di ascolto nei confronti delle famiglie e degli alunni

accettazione e riconoscimento della diversità dei ruoli e delle funzioni

buona capacità di adattamento alle crescenti difficoltà specialmente dovute alla

complessità ed eterogeneità dei gruppi classe

diminuita resistenza all'autovalutazione e al monitoraggio di sistema

Punti deboli:

ricorso ancora prevalente alla lezione frontale

rispetto dei tempi di consegna in relazione alle richieste effettuate

accettazione, a volte solo formale, di alcune scelte collegiali

ancora non sufficiente qualità e quantità delle informazioni che passano all’esterno sulle

attività dell’Istituto

diminuita osservanza delle regole

Riflessioni Conclusive

Dalla valutazione complessiva delle attività e dei progetti realizzati dalla scuola sulla base del

programma 2018 è emerso un generale riconoscimento da parte dell’utenza-famiglie per

l’offerta formativa e per l’organizzazione del servizio scolastico in genere.

Con riferimento ai criteri di misurazione delle prestazioni possiamo, pertanto, affermare che a

consuntivo delle attività realizzate sulla base del Programma 2018:

il livello di efficienza, dato dal rapporto tra le risorse assorbite e i risultati prodotti

il livello di efficacia, dato dal rapporto tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti

il livello di impatto sociale, dato dal rapporto tra gli obiettivi e le conseguenze.

Permangono le difficoltà da sempre segnalate per la non coincidenza temporale tra anno

finanziario e anno scolastico che continua a risultare una forzatura sul naturale svolgimento

delle attività e sulle spese da sostenere.

Il sistema di valutazione interno dimostra, come, nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari,

la scuola abbia conseguito gli obiettivi programmati e con ciò migliorare il servizio erogato. Pur

nelle difficoltà delle risorse si è, infatti, cercato di qualificare la spesa, nel rispetto dei principi

di efficienza, efficacia ed economicità, e al contempo di semplificare e snellire le procedure

amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le

nuove tecnologie.

L’obiettivo che ci si prefigge nei prossimi anni, e che si è avviato già da maggio 2018, è la

realizzazione del Bilancio Sociale che ha la funzione di descrivere il più analiticamente possibile

le ragioni per cui si sostengono o si sono sostenuti determinati costi, più lontani rispetto

all’attività caratteristica, ma anch’essi produttori di vantaggi per alcune categorie di

stakeholder. Il Bilancio Sociale non potrà avere la caratteristica della neutralità come può

esserlo il bilancio d’esercizio, ma è chiaro che deve essere il quanto più possibile verificabile ed

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oggettivo, in caso contrario assai scarso potrebbe essere l’interesse degli stakeholder più

avveduti, che potrebbero considerare tali informazioni incomplete, non significative, o cosa più

grave inattendibili. Il Bilancio Sociale è un importantissimo strumento di comunicazione, un

mezzo fondamentale per svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per migliorare le nostre

relazioni sociali, ma anche industriali. L’obiettivo che ci si pone è quello di rafforzare la

percezione pubblica dell’importanza delle nostre azioni, di dare maggiore visibilità all’attività

svolta, in modo da accrescere quindi la propria legittimazione nella comunità locale di

riferimento e il consenso a livello sociale.

In particolare con il Bilancio Sociale vorremmo:

far meglio comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella comunità;

essere uno strumento che confrontando quanto realizzato con i bisogni rilevati, fornisce

informazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;

dimostrare che il fine della scuola non si limita al raggiungimento degli obiettivi

didattici, ma anche quello di fornire un valore aggiunto per la comunità;

rappresentare un momento di riflessione sul valore dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 C.2,D.Lgs. n. 39/1993)

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” · 2019-05-09 · Vista Nota Miur...

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