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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

per le Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

PIOMBINO DESE

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RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PREMESSA Come di consueto i punti che strutturano la presente relazione sono: 1 – la gestione delle sostituzioni del personale; 2 – utilizzo del fondo d’Istituto; 3 – qualificazione dell’attività didattica; 4 – acquisti e dotazione di attrezzature;

5 – qualificazione dell’azione amministrativa; 6 – formazione del personale; 7 – rendicontazione contabile. 1 – La gestione delle sostituzioni del personale

La gestione delle sostituzioni del personale docente assente è stata improntata incrociando i criteri di funzionalità del servizio e di economicità.

Per la scuola dell’infanzia si è tenuto conto prevalentemente della flessibilità organizzativa di cui ha dato prova il corpo docente tutto.

Per le scuole primarie dell’Istituto (tre plessi di cui uno piuttosto grosso) è stato peraltro tenuto conto (nei limiti del possibile) di situazioni particolari (classi particolarmente impegnative con presenza di alunni certificati e alunni stranieri). È stato gioco forza utilizzare le ore residue in modo tale da poter gestire eventuali emergenze, si è fatto ricorso altresì alla flessibilità organizzativa e alla disponibilità espressa da tutti i docenti. Si è fatto ricorso anche alla graduatoria di Istituto.

Per il plesso di scuola secondaria di I^ grado dell’Istituto la gestione delle supplenze brevi è stata affidata alla capacità organizzativa interna. Le supplenze oltre i 10 giorni sono state gestite dalla Segreteria con ricorso alla graduatoria d’Istituto. 2 – Utilizzo del fondo dell’Istituzione scolastica

L’ipotesi di ripartizione sia in relazione alle tipologie di attività e funzioni da incentivare sia in relazione alla quantità di risorse specificatamente allocate ha trovato un puntuale riscontro nel momento in cui, a chiusura dell’anno

scolastico, in sede di Collegio dei docenti è stata fatta una valutazione delle attività e dei progetti realizzati e soprattutto nel momento dell’analisi delle schede personali riferite alle attività rese dai singoli insegnanti. L’introduzione per alcune fattispecie del criterio di incentivazione forfetario e la strutturazione della modulistica di rendicontazione hanno consentito un utilizzo pressoché completo delle risorse messe a disposizione del fondo ed impegnate in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. Avanzi sono stati determinati, per lo più, da assenze di docenti ad attività di commissione o dalla mancata esigenza di effettuare gli incontri stessi. 3 – Qualificazione dell’attività didattica

Rappresenta il cuore dell’azione propriamente didattico/formativa della scuola ed il percorso concreto in cui le scelte di alto profilo operate nel POF si fanno attività per gli alunni. Sono stati ribaditi alcuni elementi metodologici irrinunciabili:

una struttura omogenea dei progetti (per una più facile lettura da parte dell’utenza e una più funzionale

gestione dal punto di vista amministrativo);

l’individuazione di un responsabile di progetto;

un rapporto stretto con la segreteria ed in particolare con il DSGA per la parte riguardante l’intervento di esperti

esterni (con connessa attività negoziale e contrattuale);

la correlazione tra costo dei progetti e budget di plesso (con connesso esercizio responsabile della scelta).

4 – Acquisti e dotazione di attrezzature È continuata l’opera di sistemazione della strumentazione informatica nei laboratori (con un laboratorio costruito ex novo nel plesso di Ronchi) e l’implementazione, nelle aule, delle lavagne interattive. Si è provveduto altresì all’introduzione della copertura wireless (Scuola Secondaria) o all’avvio dei lavori di introduzione della stessa (scuola Primaria di Ronchi e Piombino Dese, scuola dell’Infanzia) a supporto del registro elettronico. Per il plesso di Torreselle-Levada si è provveduto a prendere contatti con il Comune per l’introduzione del cablaggio fisico. Il criterio è stato quello di costruire una dotazione base di strumenti ed attrezzature per poter attivare ed attuare una didattica che affianchi alla lezione frontale anche momenti via via sempre più strutturati di laboratorio nelle varie discipline. È appena il caso di ribadire che questa operazione ha dovuto fare i conti con la scarsa disponibilità di risorse economiche.

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5 – Qualificazione dell’azione amministrativa Si è provveduto a rivedere l’organigramma organizzativo della Segreteria, stante la concessione di un part time in organico di fatto, con conseguente ridistribuzione dei compiti. Si è riusciti a confermare l’organizzazione dei collaboratori scolastici nei 5 plessi sempre nella prospettiva di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Gli incarichi specifici assegnati all’Istituto (per l’area degli assistenti amministrativi) sono stati utilizzati per le aree relative a:

gestione alunni; gestione amministrativo-contabile.

Per quanto attiene l’area dei collaboratori scolastici i criteri che hanno informato l’azione amministrativa sono stati

rivolti a definire la razionale distribuzione del personale nei vari plessi, in relazione alla consistenza numerica del personale in organico, in relazione al servizio da rendere (tempo scuola, rientri, servizio mensa, accoglienza…) e un’assegnazione di competenze operative in eguale misura a tutte le scuole. L’utilizzo degli incarichi specifici ha cercato di presidiare le seguenti aree:

supporto educativo/assistenziale agli alunni disabili; lavori di organizzazione per interventi di primo soccorso.

6 – Formazione del personale La formazione del personale, risorsa strategica per lo sviluppo della scuola, è stata impostata nella prospettiva sia di un sempre maggior livello delle prestazioni sia dello sviluppo del profilo culturale e professionale del personale. In una logica di formazione continua si è puntato sui corsi organizzati dalla Rete Mosaico relativi alle problematiche interculturali, sui corsi del CTI Rete Arcobaleno inerenti a tematiche legate all’assistenza agli alunni disabili e all’intercettazione precoce dei DSA, sulla sicurezza realizzati dalla Rete Consilium ed in collaborazione con agenzie esterne, sulla didattica per competenze (matematica e arte), sul colloquio di accoglienza alunni stranieri e sulla dispersione scolastica organizzate in rete con altri istituti e ad altri offerti a livello di singola istituzione (sulla valutazione degli alunni stranieri) e provinciale e/o regionale. Si è provveduto, altresì, a valorizzare le competenze professionali interne con l’organizzazione di momenti di scambio di buone prassi. 7 – Rendicontazione contabile

La maggiore parte del lavoro di rendicontazione è di stretta competenza del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che predispone i modelli di seguito allegati . Il conto consuntivo si compone dei seguenti modelli, con la relazione del dirigente scolastico:

Modello H – ovvero modello del conto finanziario che rileva le entrate e le spese di competenza del programma annuale 2015;

Modello I – ovvero modelli di rendiconto finanziari (entrate e spese) delle singole attività (A1 – A2) e dei singoli

progetti (P1 – P10); Modello J – ovvero situazione amministrativa che dimostra al 1° gennaio 2015 il fondo di cassa iniziale, le

somme riscosse e pagate (sia in competenza che in residui) al 31 dicembre 2015, il fondo di cassa finale ed i residui finali, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione, accompagnata dal riscontro del saldo contabile della banca cassiera;

Modello K – ovvero conto patrimoniale che indica la consistenza del patrimonio dell’istituzione scolastica ad inizio e termine esercizio, sia come valori inventariati, sia come totale di debiti e crediti;

Modello L – ovvero elenco dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) dell’istituzione scolastica al 31 dicembre 2015;

Modello M – ovvero prospetto delle spese per trattamento accessorio al personale docente e ATA della scuola, a tempo indeterminato e determinato, nonché i compensi liquidati per contratti d’opera al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, con l’indicazione analitica di netti, ritenute IRPeF, contributi previdenziali sia a carico del dipendente sia a carico dell’Amministrazione;

Modello N – ovvero riepilogo delle entrate e delle spese in competenza di tutte le attività/progetti raggruppate secondo la tipologia prevista del piano dei conti.

RELAZIONE DEL RIRIGENTE SCOLASTICO In sintesi si illustrano nello schema seguente le attività realizzate e i principali obiettivi raggiunti nelle attività e progetti previsti dal Programma Annuale 2015. La verifica dei progetti è stata realizzata a giugno nelle Schede verifica finali agli atti della Scuola. Si fa presente che gli obiettivi preventivati in fase di programmazione iniziale sono stati realizzati, anzi per alcuni progetti si sono inserite nuove possibilità di sviluppo e ampliamenti grazie ad offerte dal territorio o nuove disponibilità. La realizzazione dei progetti e percorsi educativi e didattici è stata positiva per la ricaduta didattica sugli alunni, come evidenziato anche dai questionari di valutazione del servizio di fine anno.


Attività/Progetto Risultati conseguiti/attività svolte a. f. 2015 A1 –Funzionamento

Amministrativo generale

Per l’attività relativa al D.L.vo 81 /08 sono state effettuate le prove di evacuazione presso le singole scuole. A maggio la prova di evacuazione è stata realizzata con la supervisione della

Protezione civile presso tutti i plessi

È stato nominato il RSPP della ditta STS (costo di € 980,00 + contributo del 4% + iva 22%.) che a seguito di sopralluogo di tutti i plessi, ha redatto il report di aggiornamento del DVR, inviato al Comune per gli adempimenti di competenza; I referenti per la sicurezza hanno segnalato le situazioni di rischio e sono state effettuate le richieste di manutenzione, altre sono in corso di inoltro. È stato effettuato in ciascun plesso l’aggiornamento della formazione di cui

all'Accordo Stato Regioni 2012 e la formazione -solo parte generale- di cui al medesimo Accordo per il personale ancora sprovvisto (€ 290,28==) Inoltre è stato fatto in data 06.05.15 l'incontro annuale tra RSPP, medico del lavoro e referente per la sicurezza lavoratori per rivedere il piano di formazione e alcune problematiche riscontrate. Hanno effettuato il corso di richiamo di primo Soccorso n 11 persone ed il corso completo nr. 2 persone. Il costo complessivo è stato di € 265,67. Sono stati

acquistati i materiali per le cassette di Primo soccorso per € 729,21==. Per l’Assicurazione alunni si è aggiudicato l’appalto la Compagnia Assicurativa Ambiente Scuola al costo di euro 6,50. E’ stato acquistato il software per la realizzazione della protocollazione

informatica dei documenti in entrata ed in uscita oltre all’archiviazione ed alla conservazione degli stessi in appositi cloud, per una spesa annua di € 875,00 +

iva; Sono stati acquistati: materiale di facile consumo (libretti alunni) ed il materiale di cancelleria per l’ufficio, i registri necessari ad integrazione di quello elettronico e sono state sostenute spese per la corrispondenza postale pari ad € 337,20==. È stato pagato il noleggio dei fotocopiatori ed è stata acquistata la carta per un totale complessivo di € 9.162,50==. E stata sostenuta la spesa di € 5.297,54== per l'acquisto di materiale di pulizia.

Attività: A2 Funzionamento didattico generale

Sono state realizzate le gite e le uscite didattiche preventivate per € 27.799,00==. Si sono effettuate le attività sportive della Scuola Secondaria, le visite alla biblioteca comunale, alla mostra del libro, quelle relative alla continuità (con l’uso

del trasporto scolastico del Comune che ha consentito anche di attribuire un’uscita all’infanzia e per la recita, l’uscita alla Chiesa di Piombino Dese per Ronchi-solo una tratta). Sono state effettuate le attività didattiche extrascolastiche (potenziamento italiano e spagnolo, teatro, recupero Zulian......).

I tabulati del trasporto che presentano la soddisfazione del servizio sono allegati; non si sono verificati problemi significativi particolari con le ditte.

Con il 18% del contributo volontario è in fase di acquisto una LIM (in compartecipazione con l’Istituto). E’ stato acquistato il materiale di facile consumo per i plessi per € 7.039,54== .

Attività: A3 Spese per il personale

Per supplenze del personale sono stati spesi € 23.266,48.==, fino al 30 giugno 2015 a fronte di una disponibilità iniziale per il budget 2015 di € 17.618,69==. All’effettivo pagamento ha provveduto direttamente la Ragioneria tramite la

modalità del cedolino unico. Per quanto riguarda invece il pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, è stato attivato, dal corrente anno, un nuovo meccanismo, attraverso il quale il Mef/Noi PA provvede direttamente sia all’assegnazione dei fondi specifici sia relativo pagamento, sin dal momento in cui viene inserito il contratto del supplente a Sistema. Sono inoltre state utilizzate ore eccedenti, a pagamento o a recupero da parte dei

docenti e a recupero per il personale ATA. Per le ore eccedenti sono stati impegnati complessivamente € 1.324,26==; per la Scuola dell’Infanzia €

46,27== per la scuola Primaria € 592,31== e per la Scuola Secondaria € 685,67. Sono disponibili € 2.979,60== - oneri compresi - fino al 31.08.2015. Le attività previste a carico del Fondo d’Istituto sono state oggetto di rendicontazione e si è provveduto al pagamento, secondo la Contrattazione d’istituto entro il 31 agosto 2015.

Voce A/AO4: Spese d'investimento

Sono state acquistate 8 nuove LIM: due per la Scuola Primaria di Piombino Dese, una per Ronchi e una per Torreselle Levada, 4 per la scuola Secondaria per un totale di € 16.981,12==.

Progetto: P1 Qualità

La commissione ha provveduto ad aggiornare il documento di autovalutazione di

Istituto (ultimo aggiornamento 2011) rivedendo la sezione descrittiva e parte degli indicatori. È stato costituito il nucleo di autovalutazione di Istituto e una


docente si è formata per 18 ore complessive come figura esperta in materia di autovalutazione. Il nucleo di autovalutazione di Istituto, a partire dagli ultimi mesi, si è incontrato e sta tuttora lavorando, sul Rapporto di autovalutazione che è stato completato per il mese di luglio. Obiettivo del prossimo anno è impegnarsi nella realizzazione degli obiettivi di

miglioramento individuati nel RAV.

Si è proceduto alla verifica dei progetti e al Questionario di valutazione del servizio a fine anno per docenti e genitori. Il focus group è stato realizzato sia per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, sia per le classi quarte della primaria. L'incontro è stato significativo per le riflessioni e le proposte avanzate.

Progetto: P2 Intercultura

Sono state svolte le seguenti attività: è stato presentato il progetto per l'accesso ai fondi art.9 del CCNL per le aree a forte immigrazione, sono state effettuate attività di docenza con personale in quiescenza per circa 300 ore sia di alfabetizzazione che di acquisizione lingua studio alla secondaria, percorsi di L2 con i fondi dell’art. 9 alla primaria, è stato avviato un corso di L2 con la cooperativa Gea pomeridiano per primaria e secondaria di 10 e 10 ore, si è

proseguita l’attività di elaborazione di piani personalizzati per stranieri, sono stati richiesti interventi di mediazione linguistica: 3 ore all'infanzia (gratuita), 6 ore alla Sc.primaria (gratuita), 3 ore alla Sc.Secondaria; è stata organizzata la consegna delle pagelle alla primaria con una mediatrice culturale.

Il prof. Lago ha partecipato agli incontri della Rete Mosaico, tutti e 4 i docenti FS hanno coordinato le varie attività.

E’ stata organizzata la marcia della Pace per il 3 ottobre, la valutazione e calendarizzazione degli interventi di una mediatrice culturale in lingua cinese (progetto Intevol). Si sono organizzati percorsi di L2 per adulti aderendo al progetto europeo: ‘Un lingua per crescere’. 2B Percorsi di intercultura: Sono stati realizzati percorsi interculturali con approfondendo tematiche diverse Inoltre è stato proposto un cineforum

'Diversamente cinema' di 9 serate con film su temi interculturali/inclusione in collaborazione con la Biblioteca. Si è partecipato alla Mostra del Libro con una sezione interculturale. Vari incontri con associazione sono stati effettuati per le classi della scuola secondaria: Associazione incontro trai popoli, Perché no? e Ex Jugoslavia. Alcune classi della secondaria hanno partecipato al concorso Action Aid e Acli sullo spreco alimentare

2C-Il lavoro della Rete Mosaico: Si sono realizzati pdp per stranieri;

Sono stato organizzati percorsi di formazione sui piani personalizzati per stranieri per tutto l’IC con parte dei Fondi del Protocollo d’intesa realizzato con i Comuni e con avanzi dell’anno precedente.


P/P03 Progetto “Educa-zione alla Salute”

Progetto Dipendenze: Sono stati effettuati incontri per le terze con il SERT per la prevenzione delle dipendenze nonché attività svolte in classe dai docenti. Sono stati effettuati percorsi di educazione alle emozioni, anche in collaborazione con l’associazione Maranathà (3e/4e di Torreselle e Piombino Dese, anche con i genitori) e con associazione dilettantistica In gioco/ Psicomotricità (per le classi

1Â e B, 2Â e 3Â e B di Torreselle), sono stati effettuate collaborazioni con

l’Ulss; Alcune classi della Secondaria (2e) e le 5e di Torreselle hanno effettuato incontri con l’AVIS. E’ stato organizzato un corso sullo stress per docenti offerto da “Costruttivamente”; alcune classi della primaria e della secondaria hanno aderito alle attività di ‘Città Invisibili’. Educazione alla salute:

Le classi prime della Sc. Secondaria hanno avuto un incontro con la Croce Verde all’interno di un Progetto con il Centro Volontariato Provinciale sul Primo Soccorso. Il percorso di educazione stradale è stato positivo sia per le classi 4e della scuola primaria che per le classi 2e della secondaria che ha previsto l’intervento del vigile in classe e la prova pratica su pista svoltasi a Loreggia. Percorso affettività: È stato predisposto un percorso di Educazione

all’affettività- sessualità della secondaria per le classi 2^ (4 ore) e 3^ (6 ore) a cui si sono aggiunte 3 serate per i genitori rivolto anche alle famiglie delle prime Secondaria e delle classi quinte della primaria (Bottega dei ragazzi); tutte le

classi 5e hanno effettuato incontri con un’ostetrica. Per l’educazione alimentare alcune classi hanno sviluppato percorsi di educazione alimentare, in particolare la Scuola dell'infanzia, le classi della Scuola Primaria (in particolare le classi di Levada e Torreselle con l’esperienza dell’orto).

Progetti sportivi di Istituto Gli interventi realizzati nelle scuole sono stati vari: corso di nuoto per infanzia, interventi delle società sportive nei plessi della scuola primaria (minivolley, calcio, ... ). Non sono state effettuate feste dello sport. Si sono realizzati, per la secondaria, tornei per le varie classi ed uscite a tematica

naturalistico sportiva. Educazione ambientale: Quest’anno l’attività di Educazione Ambientale si è articolata secondo le seguenti micro-progettualità: raccolta differenziata in tutti i plessi; uscite naturalistiche (Scuola Secondaria); Progetto orto con raccolta e distribuzione dei prodotti; Fattoria Didattica di Torreselle; uscita al lago di Levico (plesso “A. Palladio”); uscite didattiche all’ Orto Botanico, fattoria didattica Campoverde di Castelfranco Veneto, uscita all’oasi Cervara di S. Cristina (plesso

di Piombino Dese);conoscenza del territorio: collaborazione con l’Associazione la Siepe Onlus (plesso di Ronchi); attività pratiche rivolte ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia per conoscere gli elementi terra, aria e acqua.

Progetto “Adotta un Albero” promosso dalla Pro loco di Piombino Dese; progetto

pomeridiano ‘giardino’ per la secondaria e fioriere per le classi prime di Piombino Dese.

Progetto giornalino e musica/danza Si è realizzato un unico numero del giornalino di Istituto. Si ritiene di continuare anche il prossimo anno. Si sono fatte esperienze musicali con una associazione

del territorio per le 4e e 5e primaria e con la banda musicale (solo per la secondaria) che si pensa di ripetere anche il prossimo anno. Il prof. Fratin ha organizzato un saggio di fine anno con tre classi prime, è stato realizzato uno spettacolo per genitori sulle danze dal prof. Franzon. Progetto diversamente abili Il gruppo di lavoro coordinato dall’ins.te Pelloso Giovanna ha riflettuto sulla

tematica dell’integrazione a livello d’istituto, curando la continuità tra ordini di

scuola; inoltre l’ins.te ha partecipato agli incontri delle Rete Arcobaleno . L’ins.te Pelloso ha continuato a proporre il metodo ICF per la stesura del Profilo dinamico funzionale dei bambini diversamente abili ai docenti di sostegno: tale metodologia va fatta conoscere e soprattutto va compresa nella sua finalità. E’ stato organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale e la commissione Intercultura un cineforum sul tema della diversità e della disabilità.

Si è concluso positivamente il Progetto ‘Insegnami come imparo’ che ha coinvolto le classi prime di Levada –Torreselle, Piombino Dese e Ronchi per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento in lettura e scrittura, finanziato dal Comune, anche se è da rilevare che continua ad essere carente la parte relativa all’intervento specifico di recupero logopedico per i casi segnalati e rilevati come situazioni a rischio; sono state effettuate, inoltre, le seguenti attività: monitoraggio degli alunni di 5 anni per intercettare precocemente le difficoltà di


apprendimento e compilazione delle griglie osservative; osservazioni in classe; esperienza di co-teaching in una classe 3a della scuola primaria; realizzazione di percorsi di inclusione con utilizzo di tecniche espressive: teatro/coro in lingua LIS, realizzazione di un plastico del paese, laboratorio di cucina.

P/PO4 - Progetto “Orientamento”

Sono state effettuate le seguenti attività: sportello (per 63 alunni con particolare attenzione agli alunni stranieri), organizzazione di ministage nelle scuole di Camposampiero, Castelfranco Veneto, Treviso, Venezia, Padova (per 81 su 119 alunni), restituzione esiti scolastici primo anno scuole superiori, visite alle aziende (classi terze: visita e incontro dirigenti OMPI 8 e 11 maggio; classi prime visita alla Dese Plast di Piombino Dese 8 e 9 giugno; classi seconde: visita all’Azienda Agriturismo); incontri con i docenti degli altri ordini di scuola per la costruzione di un curricolo verticale e predisposizione di “materiali” (un questionario) e di linee guida per il profilo nel triennio; attività pomeridiana di orientamento con alunni delle classi 2e e 3e. A novembre gli alunni di terza hanno visitato l’ Expo-Scuole a Padova; Sono stati organizzati incontri serali con i genitori con i Dott. Zanella e Vedova e nelle mattinate con gli alunni con il Dott. Vedova.

P/PO5 - Progetto “Continuità”

Le attività, coordinate dai docenti Trevisanello e Tosatto, si sono svolte regolarmente e si sono realizzati momenti di incontro tra i due ordini di scuola sia per gli alunni che per i docenti. Anche quest’anno si è continuato a lavorare sul

metodo di studio. Ad aprile si sono effettuate le visite alla Scuola Secondaria degli alunni di classe quinta, prima in aula polivalente con una docente e poi la visita alla scuola e la

partecipazione ad una lezione in classe. Sono state riviste le abilità di fine quinta. A Giugno si è organizzato il passaggio di informazioni degli alunni di quinta e la formazione delle future classi prime A Ronchi si è attuato il Progetto di continuità tra infanzia e primaria.

Per l'infanzia nel mese di febbraio si sono svolti gli incontri di verifica informazioni. Il riscontro è stato positivo. Nel mese di maggio sono state effettuate le attività di continuità; ogni plesso si è organizzato nei tempi e nelle modalità di svolgimento. Nei mesi di maggio/giugno si sono tenuti gli incontri per il passaggio informazioni presso le scuole dell’infanzia e, successivamente, si è proceduto alla formazione delle future classi prime.

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ed interesse alle attività organizzate.

P/P6 - Progetto “Sviluppo e utilizzo delle tecnologie multimediali”

Ronchi primaria: ultimata la copertura wireless di tutto l’edificio e sistemato il laboratorio. Ronchi Infanzia: predisposto collegamento wireless protetto con la sc. Primaria

per l’accesso ad Internet. Stiffoni: quasi ultimata la copertura wireless, ora che sono terminate le lezioni

verranno passati i cavi per il collegamento a internet delle LIM via cavo. Il lavoro è stato rallentato da difficoltà strutturali. E’ in progetto la sostituzione dei pc del laboratorio d’informatica con quelli dismessi dalla ditta Benetton ed arrivati nello scorso mese di settembre. Torreselle/Levada: il prof. Castelli sta collaborando con il geometra Morosin e

la ditta che sta facendo i lavori per il completamento del cablaggio. Ogni aula è comunque dotata di un pc con collegamento a internet. Scuola secondaria: è stata attivata la copertura wireless in tutte gli ambienti, con la presenza in tutte le aule di una LIM. In prospettiva si auspica la messa a nuovo del laboratorio di informatica in quanto i pc sono ancora validi ma richiedono di essere potenziati con aggiunta di Ram e rinnovo del sistema

operativo ormai superato. SITO: è stato acquistato il dominio .gov, obbligatorio ormai per le Pubbliche Amministrazioni, e costruito un sito dinamico Versione responsive, con i link per l’Albo Pretorio, per l’Amministrazione trasparente come prevede la normativa vigente e per il registro elettronico per i docenti e per i genitori. Nel sito sono stati registrati tutti i dipendenti (docenti e ata) e sono state consegnate le

credenziali a tutti i genitori per accedere, a partire dal secondo quadrimestre, al

registro elettronico. P/P7 - Progetto “Formazione in servizio”

Alcuni docenti hanno partecipato ai corsi del CTI Rete Arcobaleno, altri hanno aderito a percorsi organizzati a livello di rete (matematica, arte), di Rete Consilium ovvero offerti a livello provinciale e regionale (IRC, sicurezza ,…). Non sono stati organizzati i percorsi di autoformazione sui DSA. Le somme spese per attività di formazione sono € 588,88==.

Si stanno valutando percorsi di formazione sulla valutazione e certificazione per prove autentiche, su metodologie didattiche innovative, sugli adolescenti.

P/P8 - Progetto “Educazione teatrale”

Sono stati effettuati laboratori teatrali nei vari plessi della scuola primaria che si sono conclusi con gli spettacoli teatrali alla presenza dei genitori (plesso di Ronchi classe 5°, spettacolo teatrale “L’odissea’….”, plesso di Torreselle-Levada

classe 5°, spettacolo teatrale “La storia di Pinocchio”); per le classi v^ di


Piombino Dese sono state effettuate due lezioni di esercizi teatrali e la visione dello spettacolo teatrale “Il passato ci chiama” realizzato dal gruppo degli alunni della scuola media nel laboratorio pomeridiano. È stato realizzato un progetto in orario extracurricolare all’interno delle attività previste con la rete ‘A scuola ci sto’ con alunni della secondaria.

P/P9 – Progetto “Coordinamento e gestione del POF”

Il Prof. Palumbo ha coordinato la progettazione del Pof e la sua realizzazione. È stata organizzata la visita delle classi prime della scuola secondaria al Comune di Piombino Dese; Inoltre, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, l’ANPI locale, con il patrocinio del Comune, ha consegnato ad ogni alunno di 3^ media una copia della Costituzione italiana nel corso di un incontro a cui ha presenziato anche il sindaco avv. Pierluigi Cagnin. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca

Comunale nel corso dell’anno scolastico alcune classi dell’I.C. hanno partecipato al progetto Città invisibili, coordinato a livello locale dalla Bibliotecaria, che si è rilevato essere un’esperienza Interessante e complessivamente positiva; inoltre, nel mese di maggio alcune classi hanno visitato la Mostra del libro allestita in locali vicini alla scuola. La classe 3^ B ha poi potuto frequentare l’Archivio comunale sia di mattina che di pomeriggio per effettuare delle ricerche che hanno portato alla realizzazione

dell’opuscolo “Ricerche d’archivio: la prima guerra mondiale a Piombino Dese”. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, le terze medie hanno potuto seguire una testimonianza relativa all’esperienza in un campo di sterminio tenuta dall’ing. Artale.

Le classi di Scuola Primaria si sono recate in visita alla Biblioteca Comunale e alla mostra del libro grazie al trasporto gratuito.

La scuola, con la collaborazione dei genitori ha ospitato 2 studenti universitari stranieri, alcuni alunni (14) hanno affrontato l’esame per la certificazione Trinity. Progetto Aquiloni, potenziamento italiano/spagnolo, corso ceramica e giardino, recupero matematica e Progetto rete ‘A scuola ci sto’. Il Progetto Aquiloni, in continuità con gli anni scorsi, ha avuto molte adesioni (18) per un totale di ore 48 (costo euro 2.229,36, con contributo delle famiglie). Si auspica, vista l'efficacia, possa continuare anche il prossimo anno con inizio dal

primo quadrimestre. Positivo anche il percorso di potenziamento italiano che ha visto coinvolti per 12 ore 18 ragazzi (costo 418,01== con contributo delle famiglie), di spagnolo per 12 ore e 14 alunni (costo 420,00== con contributo delle famiglie) ceramica per 10 ore e 11 alunni (costo 350,00== con contributo delle famiglie) giardino per 10 ore e 13 alunni (costo 232,23== con contributo delle famiglie), il recupero di matematica di 10 ore per 16 alunni (costo 696,68==). Esiti positivi si sono raccolti anche per le attività di orientamento e

teatrali del progetto ‘A scuola ci sto’. P/P10 – Progetto Educazione alla Legalità"

Progetto Legalità: Per la scuola secondaria sono state realizzate le seguenti attività: per le classi prime: - Un’ attività con esperti dell’Associazione Incontro fra i popoli dal titolo “Diritti negati”, che riguardava il problema dello sfruttamento minorile (due ore per

classe). Tale tematica poi è stata approfondita in classe dagli insegnanti anche con la visione del film ‘Iqbal’. Per le classi seconde: - incontro con i Carabinieri (due ore, per classi parallele), che hanno presentato l’Arma e poi si sono soffermati sui reati che riguardano soprattutto i giovani. - Un’ attività con esperti dell’Associazione Incontro fra i popoli dal titolo “E tu da che parte stai?”, che riguardava il problema dello sfruttamento delle

multinazionali delle banane nei confronti dei lavoratori (due ore per classe). Tale tematica poi è stata approfondita in classe dagli insegnanti, anche con la visione di documentari. Per le classi terze: - Un’ attività con esperti dell’Associazione Incontro fra i popoli dal titolo “Il grande banchetto mondiale”, che riguardava il commercio internazionale, il ruolo del WTO e l’ingiusta distribuzione delle ricchezze (tre ore per classe). Tale

tematica poi è stata approfondita in classe dagli insegnanti, anche con la visione di documentari. - Un incontro con alcuni ex carcerati, organizzato dall’Associazione Granello di senape (incontro di 2 ore per classi parallele). L’attività era stata precedentemente affrontata dagli insegnanti, anche con la visione di un video.

ANALISI DELLE ENTRATE FINANZIARIE 2015 In estrema sintesi si illustra, con l’aiuto di alcuni grafici, l’andamento delle entrate finanziarie e delle spese sostenute negli ultimi anni. Il tutto risente sia delle modifiche normative sull’organizzazione scolastica che delle continue incertezze dei tempi e delle entità dei fondi erogati alla scuola.


2010 2011 2012 2013 2014 2015 Finanziamento

Stato € 203.626,83 € 118.233,95 € 55.270,58 € 13.359,84 € 19.693,78 € 14.027,38 Finanziamento Regione € 0,00 € 0,00 € 4.118,00 € 910,00 € 655,50 Finanziamento Provincia € 2.000,00 € 5.500,00 € 3.300,00

Finanziamento Comune/ altre istituzioni € 26.647,25 € 23.233,00 € 25.533,80 € 32.779,11 € 57.080,84 € 27.841,70 Finanziamento Privati € 72.217,42 € 72.710,12 € 72.487,52 € 57.058,42 € 70.079,22 € 74.751,91

Altro € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 30,00 € 109,54 € 61,64

Da questo grafico si deduce visivamente che nel corso degli ultimi anni, il finanziamento dello Stato ha subito una costante riduzione e negli ultimi anni l’entrata più rilevante è costituita dal contributo dei privati, in particolar modo quello delle famiglie per versamenti volontari e per gite/uscite e corsi vari. Da notare che i finanziamenti dallo Stato sono diminuiti anche per l’applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2011) concernente il cosiddetto Cedolino unico, che prevede l’effettivo pagamento di compensi a favore del personale dipendente direttamente dal MEF. Rispetto lo scorso anno la Regione nel 2015 ha finanziato la spesa per eventuali richieste di libri in comodato d’uso, mentre dalla Provincia non vi sono stati finanziamenti. Il Comune ha aumentato i fondi pur essendoci problemi di bilancio, legati al patto di stabilità. CONTRIBUTI DA SPONSOR

Tipologia 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Banche € 3.500,00 € 4.250,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 0,00 € 0,00

Privati € 2.658,40 € 4.403,12 € 8.946,02 € 7.874,70 € 12.837,40 € 13.869,66

Per quanto concerne i contributi da sponsor, si nota l’annullamento delle sponsorizzazioni provenienti dalle Banche. La nuova convenzione di cassa infatti prevede dal 2014 un costo per la Scuola e nessuna

sponsorizzazione. Si è verificato invece un incremento dei contributi da parte dei privati che hanno finanziato varie iniziative quali: il progetto di potenziamento e approfondimento della lingua inglese offerto da una Ditta locale; l'implementazione delle dotazioni tecnologiche esistenti;

un corso sull’orientamento pomeridiano per il ragazzi delle classi II e III della Scuola Secondaria finanziato dall’Associazione ACLI;

l'acquisto di una LIM e il concorso artistico grazie alla liberalità di due sig.re residenti nel Comune. Tra i contributi dei privati va evidenziata la convenzione in essere tra l'Istituto e la Ditta che si occupa del servizio di ristoro interno. Tali contributi arricchiscono l'offerta formativa e i servizi scolastici consentendo di non gravare ulteriormente

sui bilanci familiari.


Prospetto 1 -Confronto a.f. 2013; 2014 e 2015

Aggregato Programma

zione

definitiva

2013 (s)

Programma

Annuale

2013 (t)

%

rispet

to al

Programm

a

Annu

ale

comp

lessiv

o

Differenza

anno

2012/2013

(s-q)

Differenza

anno

2011/2013

(s-o)

Programm

azione

definitiva

2014 (u)

Programm

a Annuale

2014 (v)

%

rispet

to al

Programm

a

Annu

ale

comp

lessiv

o

Differenza

anno

2013/2014

(u-s)

Differenza

anno

2012/2014

(u-q)

Programma

zione

definitiva

2015 (z)

Programm

a Annuale

2015 (y)

%

rispet

to al

Programm

a

Annu

ale

comp

lessiv

o

Differenza

anno

2014/2015

(z-u)

Differenza

anno

2013/2015

(z-s)

Avanzo di

amministrazi

one

€ 62.841,61 € 62.841,61 37,63

%

€ 8.360,92 -€ 52.426,88 € 82.068,63 € 82.068,63 35,83

%

€ 19.227,02 € 27.587,94 € 75.038,30 € 75.038,30 32,76

%

-€ 7.030,33 € 12.196,69

Finanziament

i dello Stato

€ 13.359,84 € 11.937,33 8,00

%

-€ 41.910,74 -€ 104.874,11 € 19.693,78 € 5.816,00 8,60

%

€ 6.333,94 -€ 35.576,80 € 14.027,38 € 9.965,42 6,12

%

-€ 5.666,40 € 667,54

Finanziament

i della

Regione

€ 910,00 € 910,00 0,54

%

-€ 3.208,00 € 910,00 0,00

%

-€ 910,00 -€ 4.118,00 € 655,50 0,29

%

€ 655,50 -€ 254,50

Finanziament

i della

Provincia

0,00

%

-€ 3.300,00 -€ 5.500,00 0,00

%

€ - -€ 3.300,00 0,00

%

€ - € -

Finanziament

i Enti Locali

€ 20.352,09 € 20.300,35 12,19

%

-€ 5.181,71 -€ 2.880,91 € 52.256,79 € 10.700,35 22,82

%

€ 31.904,70 € 26.722,99 € 27.747,90 € 20.143,90 12,12

%

-€ 24.508,89 € 7.395,81

Finanziament

i altre

istituzioni

€ 12.427,02 € 8.995,30 7,44

%

€ 12.427,02 € 11.607,88 € 4.824,05 € 10.303,00 2,11

%

-€ 7.602,97 € 4.824,05 € 93,80 0,04

%

-€ 4.730,25 -€ 12.333,22

Contributi da

privati

€ 57.058,42 € 55.186,70 34,17

%

-€ 15.429,10 -€ 15.651,70 € 70.079,22 € 49.474,40 30,60

%

€ 13.020,80 -€ 2.408,30 € 74.751,91 € 55.254,40 32,64

%

€ 4.672,69 € 17.693,49

Altre entrate € 30,00 € 30,00 0,02

%

-€ 20,00 -€ 64,03 € 109,54 € 30,00 0,05

%

€ 79,54 € 59,54 € 61,64 € 61,64 0,03

%

-€ 47,90 € 31,64

totale € 166.978,98 € 160.201,29 -€ 48.261,61 -€ 168.879,75 € 229.032,01 € 158.392,38 € 62.053,03 € 13.791,42 € 192.376,43 €160.463,66 -€ 36.655,58 € 25.397,45

Il prospetto 1 propone un confronto analitico tra i dati di sintesi del programma Annuale 2013, 2014 e del 2015.


Prospetto 2- Analisi a.f. 2014

Attività /progetto

Disponibilità finanziaria complessiva

Spesa complessi va al 31.12

Percentua- le di

utilizzo fondi

Spese per personale interno

Spese per esperti esterni

Spese per servizi

Spese per acquisto materiali

A1 Funzionamen- to generale

€ 58.236,17 € 33.344,74 57,26% € 355,45 € 1.496,41 € 15.475,24 € 16.017,64

A2 Funzionamen to didattico

€ 41.728,32 € 34.838,54 83,49% € 9,35 € 27.799,00 € 7.030,19

A3 Spese personale

€ 3.661,72 € 2.672,85 72,99% € 2.672,85

A4 Beni d’investimento

€ 23.534,35 € 16.981,12 72,15% € 16.981,12

P1 Qualità

€ 50,00 0,00%

P2 Intercultura

€ 5.678,04 € 1.937,60 34,12% € 1.058,60 € 879,00

P3 Ed salute

€ 19.179,31 € 15.798,49 82,37% € 14.428,60 € 1.369,89

P4 Orientamento

€ 5.970,59 € 130,00 2,18% € 130,00

P5 Continuità

€ 200,00 0,00%

P06 Sviluppo tecnologie

€ 1.000,00 0,00%

P07 Formazione

€ 4.707,22 € 588,88 12,51% € 310,68 € 278,20

P08 Attività teatrale

€ 1.000,00 0,00%

P09 Coordinamento e gestione POF

€ 16.579,00 € 15.055,09 90,81% € 6.886,19 € 8.168,90

P10 Educazione alla legalità

€ 200,00 0,00%

Totale

€ 181.724,72

€ 121.347,31

66,78%

Il Prospetto 2 analizza il Consuntivo 2015 relativamente alle disponibilità finanziaria per i singoli progetti/attività. Si notano delle disponibilità finanziarie più consistenti ed elevate per le Spese di funzionamento, per l’Educazione alla Salute che congloba varie attività (sportive, salute, disabili,..), per il Progetto Coordinamento e gestione del POF, per l’attività teatrale e per il Progetto Intercultura. La percentuale di utilizzo dei fondi è abbastanza elevata, anche se non per tutti i progetti/attività; la media è simile allo scorso anno. Nel 2015 si aggira infatti sul 66,78%, mentre lo scorso anno la media era del 66,80%. Per il Progetto Qualità non vi è stata alcuna spesa, eccetto quelle per le ore di lavoro del personale interno, retribuite con il Fondo d’Istituto, come pure per il progetto Continuità, Educazione alla legalità e Sviluppo delle tecnologie. Per alcuni progetti (P2, P3, P4, P7, P9) la disponibilità finanziaria a fine esercizio finanziario consente di conseguire i risultati previsti per il resto dell’anno scolastico.


Prospetto 3

Tipo di spesa a.f 2010 a.f 2011 a.f 2012 a.f 2013 a.f 2014 a.f 2015

Spese per le supplenze del

personale

€ 42.828,24 € 94.749,66 € 24.576,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per gestione

fotocopiatrici (noleggio e

tonner + carta )

€ 10.892,83 € 10.409,22 € 9.012,89 € 9.952,62 € 8.606,08 € 9.162,50

Spese per formazione personale

€ 4.132,00 € 3.419,34 € 1.020,00 € 722,00 € 2.874,18 € 588,88

In questo prospetto si confrontano alcune voci di spesa tra l’a.f. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ed il 2015.

- La spesa per la copertura delle supplenze, ATA e docenti, non appare perché, giusto quanto prevede l'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2011) riguardante il cosiddetto Cedolino unico, vi provvede direttamente il MEF. L’importo complessivo (lordo dipendente al netto delle ritenute a carico dello stato) sostenuto dalla Scuola relativamente all’anno 2015, ma solo fino al mese di giugno, ammonta ad € 23.266,48== ed

è superiore di gran lunga al budget definito dall’U.S.R. Dal corrente anno scolastico infatti è previsto un nuovo

meccanismo, attraverso il quale il MEF/Noi PA provvede direttamente sia all’assegnazione dei fondi specifici sia al pagamento, sin dal momento in cui viene inserito il contratto del supplente a Sistema.

Non è possibile pertanto una valutazione rispetto agli anni passati. - Per quanto riguarda la formazione, la flessione riguardante gli anni 2011, 2012, 2013 e 2015 rispetto all’anno 2010

si è attenuata nel 2014 in quanto si sono svolti i corsi riguardanti la sicurezza previsti dall’accorso Stato-Regioni del 2011. È comunque da tener presente che alcune proposte di formazione sono state gratuite, mentre per altre, si è cercato di organizzarle in rete proprio per abbatterne la spesa ed accedere ad una formazione di qualità, ma con un costo ridotto. La programmazione delle attività e la loro compatibilità finanziaria non è sempre facile in quanto non vi è certezza fin dalla fase di programmazione dei finanziamenti a disposizione. La conoscenza del budget fin dall’inizio dell’anno finanziario favorirebbe una gestione più adeguata dei fondi, evitando variazioni in corso d’opera o avanzi, spesso funzionali a garantire il proseguimento per l’anno scolastico successivo. È da tener presente che anche per l’anno 2015 non si è verificato alcun finanziamento specifico per la formazione.

- La spesa per le fotocopie, abbastanza sostenuta tra il 2010 e 2011, risulta in leggera flessione negli anni successivi confermando la tendenza anche per l’anno 2015. È da tenere presente che un certo incremento è dovuto all’aumento dell’aliquota iva, nonostante l’attenzione data all’utilizzo, al monitoraggio del consumo delle fotocopie ed alla responsabilizzazione dei docenti stessi.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-) Uscite

Previsione definitiva

€ 192.376,43

Previsione definitiva € 192.376,43

Zero

Accertamenti € 117.338,13 Impegni € 121.534,32

Avanzo di competenza

-€ 4.196,19

Competenza € 117.338,13 competenza € 121.347,31 Saldo di cassa inizio anno

Riscossioni

Pagamenti € 77.608,67

Saldo di cassa corrente (a)

residui € 643,87 residui € 3.610,37 € 70.632,99

Somme rimaste da riscuotere

€ 396,13

Somme rimaste da pagare € 187,01

Residui dell’anno attivi/passivi

€ 209,12

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti

€ -

Residui non pagati anni precedenti € -

(=) (=)

€ 396,13

€ 187,01

Sbilancio residui (b)

Totale residui attivi

Totale residui passivi € 209,12

(a+b)

AVANZO DI AMM.NE € 70.842,11


CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE Esercizio 2015

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme accertate (b) Disponibilità b/a

(*) Avanzo di amministrazione utilizzato € 75.038,30 0,00 Finanziamenti dello Stato € 14.027,38 € 14.027,38 1,00

Finanziamenti da enti territ. o da altre € 655,50 € 655,50 1,00 Istituzioni pubbliche € 27.841,70 € 27.841,70 1,00

Contributi da privati € 74.751,91 € 74.751,91 1,00 Gestioni economiche

Altre entrate € 61,64 € 61,64 1,00 Mutui

Totale entrate € 192.376,43 € 117.338,13 0,61

Disavanzo di competenza € 4.196,19 Totale a pareggio € 192.376,43 € 121.534,32 0,63

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 3.654,19

Variazioni in corso d’anno

Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

----- ----- ----- ----- € 0,00

Previsione definitiva (a) € 3.654,19

Riscossi(b)

Da riscuotere(c)

Differenza(a-b-c) € 3.654,19

Annotazioni relative alla voce di entrata

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato



Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

----- ----- ----- ----- € 0,00


Riscossi(b)

Da riscuotere(c)

Differenza(a-b-c) € 71.384,11


Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria



Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

30-set-15 24 Finanziamento amm.vo didattico 4/12 € 2.922,67

30-dic-15 4970/C14 Finanziamento amm.vo didattico € 998,35



Riscossi(b) € 13.886,44

Da riscuotere(c) € 0,00

Differenza(a-b-c) € 0,00


Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00


Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

30-dic-15 4970/C14 Finanziamento attrezzature a favore alunni diversamente abili

€ 140,94

Previsione definitiva (a) € 140,94

Riscossi(b) € 140,94




Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti della Regione vincolati



Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

30-dic-15 4970/C14 Finanziamento spese per libri in comodato d'uso

€ 655,50






Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti territoriali Vincolati



Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

01-lug-15 20 Finanziamento incontri ed.affettivo sessuale

€ 450,00

30-set-15 24 Finanziamento per acquisto materiale di pulizia, primo soccorso, canone registro elettronico, materiale segreteria e girofondi erroneamente accreditati

€ 7.154,00


Riscossi(b) € 27.747,90




Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Altre Istituzioni



Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo


01-lug-15 20 Fin.per partecipazione Corso di formazione Ed.Artistica

€ 93,80






Aggregato 05 voce 02 – Contributi da famiglie vincolati



Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

01-lug-15 20 Contributo alunni per attività varie esame Trinity, attività con l'archeologo, corsi e attività varie e uscite didattiche

€ 5.961,90

30-ott-15 38 Contributo alunni per visite guidate € 3.273,00

30-dic-15 4970/C14 Contributo alunni per visite guidate € 3.387,35


Riscossi(b) € 60.882,25

Da riscuotere(c)



Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati vincolati



Data Nr. Decreto

Delibera C.d’I

Descrizione Importo

01-lug-15 20 Contributo per la realizzazione spettacolo burattini, finanziamento dell'Unione Veneto Bonifiche Finanziamento e da parte di una

Sig.ra per l'acquisto di una LIM

€ 2.588,26

30-set-15 24 Finanziamento iniziativa "Frutta nelle Scuole" e Premio Action Aid

€ 1.204,00

30-ott-15 38 Finanziamento "Frutta nelle Scuole" e per l'assicurazione personale Docente e ATA

€ 733,00

30-dic-15 4970/C14 Premio ricevuto dalla Scuola di Torreselle, finanziamento per la realizzazione Concorso artistico e contributo delle ACLI per corso di formazione sull'orientamento

€ 2.350,00


Riscossi(b) € 13.869,66

Da riscuotere(c)



Aggregato 07 voce 1 – Altre entrate



Data Nr.

Decreto

Delibera

C.d’I

Descrizione Importo



Da riscuotere(c)




RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare b/a (*)

Attività € 127.160,56 € 88.024,26 0,69

Progetti € 54.564,16 € 33.510,06 0,61

Gestioni economiche

Fondo di riserva € 250,00 0,00

Disponibilità finanziaria da programmare

€ 10.401,71 0,00

Totale spese € 192.376,43 € 121.534,32 0,63

Avanzo di competenza

Totale a pareggio € 192.376,43 € 121.534,32 0,67

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale



Data Nr. Decreto Delibera C.d’I

Descrizione Importo

1-lug-15 20 Contributo per la realizzazione spettacolo burattini

€ 50,00

30-set-15 24 Finanziamento amm.vo didattico, finanziamento comunale per materiale di pulizia, canone registro elettronico, mat.primo soccorso e girofondi errati

€ 9.154,00

30-ott-15 38 Contributo per assicurazione personale Docente e ATA

€ 533,00

30-dic-15 4970/C14 Finanziamento amm.vo didattico e finanziamento spettacolo burattini

€ 1.048,35


Annotazioni relative alla voce di spesa

Riepilogo spese Competenza

Programmazione definitiva (a)

Somme impegnate (b)

b/a

Trattamento fondamentale ed accessorio -

Missioni -

Altre spese di personale € 530,00 € 355,45 0,67

Beni d’investimento -

Beni di consumo € 31.055,92 € 16.017,64 0,52

Prestazioni di servizi da terzi € 23.146,25 € 15.637,46 0,68

Tributi € 750,00 € 30,00 0,04

Altre spese € 2.600,00 € 1.337,20 0,51

Rimborsi e poste correttive € 154,00 € 154,00 1,00

Fondo di riserva -

Totale spese dell'attività € 58.236,17 € 33.531,75 0,58

Totale partite di giro € 300,00 - Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2015.

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale



Data Nr. Decreto Delibera Descrizione Importo


C.d’I

1-lug-15 20 Contributo alunni per uscite didattiche e finanziamento dell'Unione Veneto Bonifiche a favore classe di Torreselle

€ 3.748,40

30-ott-15 38 Contributo alunni per uscite didattiche € 3.273,00

30-dic-15 4970/C14 Contributo alunni per uscite didattiche € 3.387,35





Somme impegnate (b)

b/a

Trattamento fondamentale ed accessorio

Missioni

Altre spese di personale € 10,00 € 9,35 0,94

Beni d’investimento

Beni di consumo € 7.137,16 € 7.030,19 0,99


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese dell'attività € 41.728,32 € 34.838,54 0,83 Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).



Aggregato A voce 03 – Spese di Personale




Descrizione Importo

30-set-15 24 Finanziamento "Frutta nelle Scuole" € 704,00





Somme impegnate (b)

b/a

Trattamento fondamentale ed accessorio € 3.661,72 € 2.672,85 0,73

Missioni -

Altre spese di personale -

Beni d’investimento -

Beni di consumo -

Prestazioni di servizi da terzi -

Tributi -

Altre spese -

Oneri finanziari -

Fondo di riserva -

Totale spese dell'attività € 3.661,72 € 2.672,85 0,73 Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di




consuntivo si riferisce.Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2015.

Aggregato A voce 04 – Spese d'investimento




Descrizione Importo

1-lug-15 20 Finanziamento LIM da parte della Sig.ra Sgambaro Santa

€ 2.358,26

30-ott-15 38 Contributo per implementazione tecnologie in dotazione

€ 200,00

30-dic-15 4970/C14 Premio ricevuto dalla Scuola di Torreselle € 100,00






Somme impegnate (b)

b/a


Missioni

Altre spese di personale

Beni d’investimento € 21.534,35 € 16.981,12 0,79

Beni di consumo € 2.000,00 -

Prestazioni di servizi da terzi

Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese dell'attività € 23.534,35 € 16.981,12 0,72 Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo


Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto consuntivo si riferisce.Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2015.

Aggregato P voce 01 – Progetto Qualità




Descrizione Importo

------- ------- -----------





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni



Beni di consumo € 50,00 -


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 50,00 € - - Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di





Aggregato P voce 02 – Progetto Intercultura



Data Nr. Decreto Delibera

C.d’I

Descrizione Importo

------- ------- -----------





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni





Prestazioni di servizi da terzi € 1.550,00 € 879,00 0,57

Tributi -

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 5.678,04 € 1.937,60 0,34

Aggregato P voce 03 – Progetto Educazione alla Salute




Descrizione Importo

1-lug-15 20 Finanziamento incontri ed.affettivo sessuale € 450,00

30-dic-15 4970/C14 Finanziamento attrezzature a favore alunni diversamente abili e per acquisto di libri in comodato d'uso

€ 796,44





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni



Beni di consumo € 3.229,31 € 1.369,89 0,42


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 19.179,31 € 15.798,49 0,82 Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di




Aggregato P voce 04 – Progetto Orientamento




Descrizione Importo

30-dic-15 4970/C14 Contributo ACLI per corso di formazione all'orientamento

€ 1.500,00





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni

Altre spese di personale € 1.500,00


Beni di consumo -


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 5.970,59 € 130,00 0,02

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di






Aggregato P voce 05 – Progetto Continuità




Descrizione Importo

------ ---- -------





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni



Beni di consumo € 200,00 € - -


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 200,00 € - - Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di





Aggregato P voce 06 – Progetto Sviluppo e utilizzo delle tecnologie




Descrizione Importo

------ ---- -------





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni



Beni di consumo € 1.000,00 € - -


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 1.000,00 € - - Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di




Aggregato P voce 07 – Progetto Formazione in servizio




Descrizione Importo

1-lug-15 20 Fin.per partecipazione Corso di formazione

Ed.Artistica

€ 93,80






Somme impegnate (b)

b/a

Trattamento fondamentale ed accessorio € 317,00 € 310,68 0,98

Missioni -

Altre spese di personale -


Beni di consumo


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 4.707,22 € 588,88 0,13 Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di


illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto


Aggregato P voce 8 – Progetto Educazione Teatrale




Descrizione Importo

------ ---- -------





Somme impegnate (b)

b/a

Trattamento fondamentale ed accessorio € 1.000,00 € - -

Missioni



Beni di consumo


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 1.000,00 € - - Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di





Aggregato P voce 09 – Coordinamento e Gestione del Pof




Descrizione Importo

1-lug-15 20 Contributo alunni per attività varie esame Trinity, attività con l'archeologo, corsi e attività varie

€ 2.393,50

30-set-15 24 Finanziamento amm.vo didattico e premio ActionAid

€ 1.422,67

30-dic-15 4970/C14 Sponsor per la realizzazione del concorso artistico per la Scuola Secondaria

€ 700,00





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni






Tributi

Altre spese -

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 16.579,00 € 15.055,09 0,91 Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di





Aggregato P voce 10 – Progetto "Educazione alla Legalità"




Descrizione Importo

------ ---- -------





Somme impegnate (b)

b/a


Missioni



Beni di consumo € 200,00 € - -


Tributi

Altre spese

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Totale spese del progetto € 200,00 € - - Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo



consuntivo si riferisce .Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2015.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva



Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo

------ ---- -------

Previsione definitiva € 250,00


Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare



Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo

------ ---- -------

Previsione definitiva € 10.401,71



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO CASSA all’inizio dell’esercizio 1.01.2015 € 77.608,67 (A)

Riscossioni - Reversali emesse dal nr. 1 al nr. 134

C/competenza € 117.338,13

C/residui € 643,87

Totale (B) € 117.982,00

TOTALE (C) € 195.590,67 (A) + (B)

Pagamenti - Mandati emessi dal nr. 1 al nr. 226

C/competenza € 121.347,31

C/residui € 3.610,37

Totale (D) € 124.957,68

SITUAZIONE DI CASSA € 70.632,99 (C) - (D)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

Materiali - Impianti e macch. € 4.298,96 -€ 1.395,09 € 2.903,87

Materiali - Attrezzature € 28.508,02 € 10.138,64 € 38.646,66

Finanziarie

Totale immobilizzazioni € 32.806,98 € 8.743,55 € 41.550,53

DISPONIBILITA’

Rimanenze

Crediti € 1.040,00 -€ 643,87 € 396,13

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide € 77.609,08 -€ 6.676,03 € 70.933,05

Totale disponibilità € 78.649,08 -€ 7.319,90 € 71.329,18

Deficit patrimoniale

TOTALE ATTIVO € 111.456,06 € 1.423,65 € 112.879,71

Voci Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

PROSPETTO DEL PASSIVO

Debiti a lungo termine

Residui passivi € 3.610,37 -€ 3.423,36 € 187,01

Totale debiti € 3.610,37 -€ 3.423,36 € 187,01

Consistenza patrimoniale € 107.845,69 € 4.847,01 € 112.692,70

TOTALE PASSIVO € 111.456,06 € 1.423,65 € 112.879,71


Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 396,13== mentre quelli passivi sono pari ad € 187,01==. Ad oggi non è stato incassato alcun residuo attivo, mentre sono stati pagati la totalità dei i residui passivi. (Mod. N).

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI Rapporto

Tra Tipo

Esercizio finanziario 2015 E totale spese impegnate Tipo Descrizione importo % di utilizzo

1 Trattamento fondamentale e accessorio € 10.928,32 9% 2 Missioni € - 0%

3 Altre spese di personale € 364,80 0% 4 Beni d'investimento € 16.981,12 14%

5 Beni di consumo € 24.417,72 20% 6 Prestazione di servizi da terzi € 67.321,16 55%

7 Tributi € 30,00 0% 8 Altre spese € 1.337,20 1%

9 Oneri finanziari € 154,00 0%

Totale generale € 121.534,32

Indici di bilancio

Descrizione dell’indice Valore Valutazione Valutazione

calcolato del dato

N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima

Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.

€ 13.886,44 € 117.338,13 0,12

N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui

Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

€ 396,13 € 117.338,13 0,00

N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

€ 187,01 € 121.534,22 0,00

N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno,

realizzazione massima dei residui.

Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.

€ 643,87 € 1.040,00 0,62

N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.

Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.

€ 3.610,37 € 3.610,37 1,00

N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA’ DI SPESA

Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l’utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.

Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell’anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1).

€ 124.957,68 € 125.144,69 1,00

N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

varia da zero, nessun accumulo, ad


Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).

€ 3.610,37 € 125.144,69 0,03 uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all’anno successivo.

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI Rendiconto Percentuale

anno 2015

Studenti 871

Classi 41

Docenti 88

ATA 18

Autonomia finanziaria € 89.782,90 76,52% Aggr: 04+05+06+07

Autonomia impositiva Tasse e contributi alunni € 12.872,35 10,97%

Indebitamento Aggr: 07 - Mutui

Trasferimenti dello Stato Aggr: 02+03 € 14.682,88 12,51%

TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive € 117.338,13

Spese per attività A01+A02+A03+A04 € 87.837,25 72,38%

Spese per progetti

P01+P02+…P0n € 33.510,06 27,62%

Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04

TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive € 121.347,31

In merito a tali indicatori si osserva: L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di

spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l’autonoma

capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio. L’indice di “indebitamento” evidenzia il debito per i mutui in ammortamento. L’indice di “Trasferimenti dello Stato” evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica. L’indice di “Spese per attività” evidenzia il totale dei costi fissi. L’indice di “Spese per progetti” evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l’offerta formativa

della scuola Per concludere il Conto Consuntivo per il 2015 elaborato conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del D.I.

44/01.02.2001, completo di tutti gli allegati di rito, viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori e a quello del Consiglio d’Istituto per l’approvazione. Piombino Dese, 15.03.2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pierpaolo Zampieri


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE per le Scuole Infanzia, … · RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ... Per...

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