INFORME TECNICO MENSUAL

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso Climtico

INFORME MENSUAL DEAVANCE FISICO FINANCIERO Del 01 al 31 de Marzo del 2014

1. Datos Generales de la Obra.- NombreMEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

- UbicacinPuno.

- N de Beneficiarios31,755 Hab.

- Presupuesto de Obra Contractual.S/. 5,241,867.17

- Estructura de FinanciamientoMVCSS/. 5,198,194.12

EPSS/. 43,673.05

- Modalidad de EjecucinEjecucin Presupuestaria Directa

- Nombre o Razn Social del EjecutorEMSAPUNO S.A.

- Residente de ObraIng. Juan Francisco Huaracallo Rojas

- Supervisor de Obra.Ing. Felipe Santiago Jara Vidaln Vega

- Resolucin de Aprobacin del Expediente TcnicoN 074-2012-EMSAPUNO-GG

- Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico ReformuladoN 033-2013-EMSAPUNO-GG

- Plazo de Ejecucin de Obra Contractual.10 meses calendarios.

- Fecha de Inicio de Obra.02 de Mayo del 2013.

- Fecha de Conclusin de Obra Contractual.26 de Febrero del 2014.

- Resolucin de Aprobacin del Adicional de Obra N 01.N 018-2014-EMSAPUNO-GG.

- Fecha de Resolucin de Aprobacin del Adicional de Obra N 01.21 de Febrero de 2014.

- Resolucin de Aprobacin de la Ampliacin de Plazo N 01.N 019-2014-EMSAPUNO-GG.

- Fecha de Resolucin de Aprobacin de Ampliacin de Plazo N 01.24 de Febrero de 2014.

- Ampliacin de Plazo N 0190 Das Calendarios.

- Nueva Fecha de Conclusin de Obra.27 de Mayo de 2014.

2. Presupuesto de Obra Vigente.ITEMDESCRIPCIONPRESUPUESTO OBRA CONTRACTUALPRESUPUETO DEDUCTIVO N 01PRESUPUETO ADICIONAL N 01PRESUPUESTO DE OBRA VIGENTEVALORIZACION PRESUPUESTO CONTRACTUAL MES DE FEBREROVALORIZACION DE ADICIONALES N 01 MES DE FEBREROVALORIZACION CONSOLIDADO MES FEBRERO

1ESTACION DE BOMBEO1,242,729.3574,096.36152,262.601,320,895.590.001,784.981,784.98

2LINEA IMPULSION567,920.65128,452.6216,486.93455,954.960.000.000.00

3LINEA CONDUCCION/ADUCCION774,612.81591,169.95278,526.74461,969.6031,688.4950,746.0782,434.56

4RESERVORIO APOYADO1,216,580.89110,432.94196,248.781,302,396.721,256.4572,387.8673,644.31

5CERCO PERIMETRICO666,587.890.00260,626.84927,214.7320,708.2696,567.87117,276.13

COSTO DIRECTO4,468,431.60904,151.87904,151.874,468,431.6053,653.20221,486.78275,139.98

GASTOS GENERALES (11.64%)520,055.52105,229.13105,229.13520,055.526,244.3925,777.6032,021.99

GASTOS SUPERVISION (3.49 %)156,151.0031,595.9231,595.92156,151.001,874.937,739.949,614.87

GASTOS LIQUIDACION (1.20 %)53,556.0010,836.6310,836.6353,556.00643.062,654.613,297.67

COSTO EXPEDIENTE TCNICO (0.98%)43,673.058,836.908,836.9043,673.05524.392,164.742,689.13

PRESUPUESTO TOTAL5,241,867.171,060,650.451,060,650.455,241,867.1762,939.97259,823.67322,763.64

AVANCE %100.00%20.23%20.23%100.00%1.20%24.50%6.16%

3. Avance Fsico por Partidas.Se adjunta el Avance Fsico por Partidas (Planillas de Metrados).

4. Avance Financiero Global.

DESCRIPCIONPRESU-PUESTOAVANCE ANTERIORAVANCE MENSUALAVANCE ACUMULADOSALDO POR EJECUTAR

DE OBRAS/.%S/.%S/.%S/.%

Avance Financiero Programado5,241,867.173,251,967.2862.04%297,979.985.68%3,549,947.2667.72%1,691,919.9132.28%

Avance Financiero Ejecutado Segn Expediente Tcnico5,241,867.173,251,967.2862.04%189,235.533.61%3,441,202.8165.65%1,800,664.3634.35%

Avance Financiero Ejecutado Segn Desembolso MVCS5,198,194.123,251,967.2862.56%189,235.533.64%3,441,202.8166.20%1,756,991.3133.80%

4.1. Control de Avance Financiero.

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO VS. EJECUTADO

AVANCE PROGRAMADOAVANCE EJECUTADO

MESMENSUALACUMULADOMENSUALACUMULADO

S/.%S/.%

Inicio - - 0.00% - - 0.00%

May-13155,984.54155,984.542.98%155,984.54155,984.542.98%

Jun-13258,576.08414,560.627.91%258,576.08414,560.627.91%

Jul-13219,767.93634,328.5512.10%219,767.93634,328.5512.10%

Ago-13211,256.32845,584.8716.13%211,256.32845,584.8716.13%

Sep-13287,814.691,133,399.5621.62%287,814.691,133,399.5621.62%

Oct-13558,730.101,692,129.6632.28%558,730.101,692,129.6632.28%

Nov-13355,068.852,047,197.7639.05%355,068.852,047,197.7639.05%

Dic-131,072,574.33 3,119,772.84 59.52%1,072,574.33 3,119,772.84 59.52%

Ene-14132,194.44 3,251,967.2862.04%132,194.44 3,251,967.2862.04%

Feb-14297,979.983,549,947.2667.72%189,235.53 3,441,202.8165.65%

Mar-14 896,969.97 4,446,917.23 84.83%

Abr-14 596,969.97 5,043,887.19 96.22%

May-14 197,979.98 5,241,867.17 100.00%

TOTAL5,241,867.173,251,967.28

5. Avance Fsico Valorizado Global.

CONTROL DE AVANCE FISICO

PROGRAMADO VS. EJECUTADO

AVANCE PROGRAMADOAVANCE EJECUTADOSITUACIN DE LA OBRA

MESMENSUALACUMULADOMENSUALACUMULADOADELANTOATRASO

S/.%S/.%S/.%S/.%%%

INICIO0.000.000.000.000.00-0.000.00%0.00%

may-1360,507.431.1560,507.431.1560,507.431.1560,507.431.150.00%0.00%

jun-1378,370.261.50138,877.692.6578,370.261.50138,877.692.650.00%0.00%

jul-13129,513.182.47268,390.875.12129,513.182.47268,390.875.120.00%0.00%

ago-13211,731.054.04480,121.929.16211,731.054.04480,121.929.160.00%0.00%

sep-13298,834.355.70778,956.2714.86298,834.355.70778,956.2714.860.00%0.00%

oct-13338,060.216.451,117,016.4821.31338,060.216.451,117,016.4821.310.00%0.00%

nov-13517,507.979.871,634,524.4531.18517,507.979.871,634,524.4531.180.00%0.00%

dic-13222,380.094.241,856,904.5435.42222,380.094.241,856,904.5435.420.00%0.00%

ene-14153,389.972.932,010,294.5138.35153,389.972.932,010,294.5238.350.00%0.00%

feb-14339,698.326.482,349,992.8344.83322,763.646.162,333,058.1644.510.00%0.72%

mar-141595211.4230.433,945,204.2575.260.00%100.00%

abr-14909256.5617.354,854,460.8192.610.00%100.00%

may-14387406.367.395,241,867.17100.000.00%100.00%

TOTAL5,241,867.172,333,058.16

6. Situacin de Avance de Obra.El Avance de Obra se determina sobre la base del comparativo del Programado Mensual Acumulado indicado en el Cronograma de Ejecucin de la Obra versus el Avance Real Acumulado del Mes de la Valorizacin calculada.

Avance Acumulado Real Actual:

DescripcinEN EL MESACUMULADO ACTUALSALDO POR EJECUTAR

S/.%S/.%S/.%

Programado339,698.326.48%2,349,992.8344.83%2,891,874.3455.17%

Ejecutado322,763.646.16%2,333,058.1644.51%2,908,809.0255.49%

Avance Real Actual:

A.R. (%)Valorizacin Acumulado Real=2,333,058.16=44.51%

Monto de la Obra5,241,867.17

Avance Programado:

A.P. (%)Valorizacin Acumulado Programado=2,349,992.83=44.83%

Monto de la Obra5,241,867.17

Porcentaje de Avance Ejecutado Vs. Lo Programado:

%A.R. (%)=44.51%=99.28%

A.P. (%)44.83%

7. Comentarios. El Informe N 10 corresponde al Mes de Febrero 2014; debera comprender a los avances efectuados en las diferentes partidas de los Componentes del Proyecto, cronolgicamente a partir del 01 al 26 de Febrero 2014; sin embargo, debido a la Ampliacin de Plazo otorgado se extiende al 28 del mes y ao indicados.

Se ha efectuado una Modificacin al Proyecto Original, con la deduccin de algunas Partidas por Menores Metrados, Partidas no ejecutables y otras partidas adicionales, Partidas por Mayores Metrados, Partidas Adicionales y Partidas Nuevas; cuyos presupuestos se equiparan; es decir, que la Incidencia es de 0.00 %; no alterndose el Presupuesto de Obra Contractual. (Vase Cuadro de Presupuesto de Obra Vigente, Acpite 2).

Como se indica en los datos Generales del Informe, se ha concedido una Ampliacin de Plazo de Ejecucin de Obra por NOVENTA DIAS CALENDARIOS (90 D.C.), determinndose como Nueva Fecha de Trmino del Plazo de Ejecucin de Obra, el 27 de Mayo del 2014; ampliacin concedida fundamentalmente por causales justificadas de fuerza mayor por la presencia de precipitaciones pluviales extraordinarias, la ejecucin de Obras Adicionales y la demora en los Procesos de Adquisicin de Suministros y Materiales; causales no imputables a la Entidad Ejecutora.

Se ha efectuado el Nuevo Calendario de Ejecucin de Obra, programndose en el Plazo de Ampliacin de Plazo todas las partidas faltantes por ejecutar, (Ver Cuadro N 5 Avance Fsico Valorizado Global).

En el Cuadro de Avance Fsico, se consideran acumulados los montos correspondientes a las partidas ejecutadas del Presupuesto de Obra Original y las Obras Adicionales ejecutadas por Mayores Metrados y Partidas Nuevas, y que en forma desagregada se detalla en el Cuadro N 2, Presupuesto de Obra Vigente; que en trminos monetarios es la suma de S/. 322, 763.64

En el Mes de Febrero-2014, se ha obtenido Avance de Obra 6.16 %, con respecto al Presupuesto de Obra Vigente. y que sumado al Acumulado Anterior se alcanza un Avance Fsico Acumulado Actual del 44.51 %.

Se reitera el hecho de que en la Ejecucin del Componente N 01 Estacin de Bombeo EB-3, las partidas de Suministro e Instalacin de Equipos de Bombeo, tableros de control, instalaciones hidrulicas, equipamiento electromecnico, representa el 20.29 %; y su va a significar un repunte en el Avance Fsico de la Obra.

La Ejecucin Financiera, en el mes de Febrero - 2014, ha alcanzado a la suma de S/. 189,235.53, que en trminos porcentuales significa el 3.61%, y que sumado al monto acumulado anterior se alcanza al monto de S/.3,441,202.81, que representa el 65.65 % con relacin al Presupuesto de Obra del Expediente Tcnico Aprobado; este monto ejecutado con relacin al Presupuesto Desembolsado por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del M.V.C.y S. es del 66.20 %.

Una vez ms sealamos, sobre la existencia de la diferencia entre la Ejecucin Fsica y Ejecucin Financiera, se debe a las adquisiciones de materiales e insumos como equipos, accesorios, vlvulas, tableros de control, materiales elctricos y otros.

Puno, 12 de Marzo del 2014.