IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.0.2 GECOM … · in il codice “M201” avente significato...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

PAGHE 2016.0.2 1

IMPLEMENTAZIONI

RELEASE Versione 2016.0.2

Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2016.0.2 (Update)

Data di rilascio: 15.02.2016

Riferimento: Implementazioni

Classificazione: Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3

CONVERS ....................................................................................................................................................... 3

D.Lgs. 148/2015 – Cassa Integrazione Guadagni ......................................................................................... 4

UTY1602 .......................................................................................................................................................... 4

Arretrati contribuzione CIG apprendisti professionalizzanti .................................................................... 4

Fondo Integrazione Salariale .......................................................................................................................... 7

Domanda di accesso alle prestazioni ...................................................................................................... 7 Quadro normativo: Circ. INPS n. 22/2016 .................................................................................................... 7 CIG – Gestione domande CIG ...................................................................................................................... 8 ELECIG – Elenco addetti unità produttiva interessata all’assegno ordinario ................................................ 8

Media occupazionale per contribuzione al fondo .................................................................................... 9

Certificazione Unica 2016 ............................................................................................................................. 10

GESCUD ....................................................................................................................................................... 10

Stampa modello ordinario e sintetico .................................................................................................... 10 Correlazione modelli in stampa................................................................................................................... 10 Stampa > Stampa certificazioni .................................................................................................................. 11 AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe ................................................................... 12

Stampa > Stampa Utility ........................................................................................................................ 13 Stampa di controllo CU ............................................................................................................................... 13 Verifica coerenza conguaglio ...................................................................................................................... 14

Utility e funzioni varie .................................................................................................................................... 15

IMFAMCAR ................................................................................................................................................... 15

Importazione codice fiscale coniuge ..................................................................................................... 15

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

PAGHE 2016.0.2 2

Archivi di base ............................................................................................................................................... 16

TB0009 .......................................................................................................................................................... 16

Anagrafiche comuni ............................................................................................................................... 16

TB0305 .......................................................................................................................................................... 17

Precisazione: Tabella 8010 / 8011 / 8012 – EBNA e FSBA ................................................................. 17 Creazione nuovi codici enti e fondi ........................................................................................................ 17

TB0801 .......................................................................................................................................................... 18

Creazione nuovo codice fondo .............................................................................................................. 18

DIPE .............................................................................................................................................................. 18

Progressivi INAIL ................................................................................................................................... 18

Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 19

TELBON ........................................................................................................................................................ 19

Generazione flussi bonifici .................................................................................................................... 19

DRESP .......................................................................................................................................................... 19

Dichiarazione del lavoratore per deduzione .......................................................................................... 19

PAGHE – IMPLEMENTAZIONI

Integrazione alla guida utente PAGHE 2016.0.2

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Conversione Archivi

CONVERS

Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli

archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;

In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

Il comando di conversione non è ripetibile;

La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:



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D.Lgs. 148/2015 – Cassa Integrazione Guadagni

UTY1602

Arretrati contribuzione CIG apprendisti professionalizzanti

Come previsto dal Messaggio INPS n. 24/2016 (vedi vers. PAGHE 2016.0.0), per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica della contribuzione CIG per i dipendenti con contratto di apprendistato professionalizzante, i datori di lavoro a partire dalla denuncia di competenza del mese di febbraio, in relazione ai periodi da settembre a dicembre 2015, dovranno valorizzare all’interno della <DenunciaIndividuale> nell’elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice “M201” avente significato di “Differenze Contributo CIGO” ovvero il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;

in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;

in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS. La regolarizzazione del versamento del contributo potrà essere effettuato senza aggravio di oneri accessori entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del suddetto messaggio (quindi con la contribuzione da versare entro il 16/04).

Con la presente versione viene implementato il comando UTY1602 che consente di calcolare e generare nel cedolino della mensilità selezionata l’importo dovuto a titolo di arretrati di contribuzione CIG per le mensilità da settembre a dicembre 2015, con riferimento agli apprendisti professionalizzanti, apprendisti assunti dalle liste di mobilità ed agli apprendisti qualificati (con precedente contratto di apprendistato professionalizzante). Il comando UTY1602 può essere eseguito con riferimento alla mensilità di febbraio o marzo 2016.

Al fine di individuare le aziende interessate, il programma verifica la presenza di contribuzione CIG nelle tabelle contributive associate, per le suddette tipologie di dipendenti, nella relativa tabella “Categorie contributive” (TB0302 collegata al campo “Categoria contributiva” della scheda “Dati contributivi” di AZIE); pertanto, il calcolo non viene effettuato in caso di azienda per la quale non risulta collegata alcuna tabella “Categorie contributive”. In tal caso sarà possibile imputare manualmente nel cedolino gli importi di contribuzione arretrata, utilizzando le apposite voci di calcolo fornite con la procedura (vedi sotto).

Con riferimento alle suddette aziende, verificando i cedolini relativi alle mensilità da settembre a dicembre 2015, vengono individuati i dipendenti che in tali mensilità risultavano apprendisti professionalizzanti (tipo apprendistato B), apprendisti assunti dalle liste di mobilità (posizione assicurativa 66, 67 o 71) o apprendisti qualificati (qualifica Inps 1 = W o R); per questi ultimi, viene verificata la tipologia di apprendistato indicata nell’anagrafica relativa al periodo di assunzione, al fine di considerare solo quelli con tipo apprendistato professionalizzante.

Per i dipendenti individuati come sopra indicato, il programma rileverà l’imponibile contributivo di ciascuna mensilità interessata, sul quale verrà calcolato l’importo di contribuzione CIG (ordinaria o straordinaria) dovuta a titolo di arretrato. Il comando UTY1602 prevede le opzioni di seguito descritte:



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Calcolo arretrati

Selezionando la funzione “Calcolo arretrati” ed il mese in cui effettuare la regolarizzazione (“Mese recupero”), il programma genererà la stampa di seguito illustrata:

Per ciascun dipendente interessato e ciascuna mensilità del periodo oggetto di regolarizzazione, viene evidenziato l’importo della contribuzione c/azienda e c/dipendente dovuta.

Nell’ultima colonna (“Ced”) viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino della mensilità selezionata ai fini del recupero, indicando “X” in caso di cedolino elaborato ed aggiornabile dal comando in oggetto. Aggiorna cedolino

Contrassegnando il campo “Aggiorna cedolino” di UTY1602, oltre alla generazione della stampa sopra descritta, il programma procederà all’inserimento nel cedolino del mese selezionato (“Mese di recupero”), degli importi di contribuzione arretrata evidenziati nella suddetta stampa.

Si precisa che al fine di procedere all’aggiornamento, il comando UTY1602 deve essere eseguito dopo l’elaborazione della mensilità interessata (valore “X” nella colonna “Ced” della stampa).

Tali importi verranno generati mediante le voci di calcolo collegate negli appositi campi “Recupero contributo CIG apprendisti” inseriti nella tabella “Codici voci gestioni automatiche” (TB1201), distinte fra importo c/dipendente e c/azienda:

Tali voci vengono create e collegate in tabella TB1201 mediante il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione), con le caratteristiche di seguito descritte:

Recupero contributo CIG apprendisti c/dipe:

(codice voce 9676) voce con la quale viene trattenuto l’importo di contributi arretrati a carico del dipendente. Tale voce risulterà così impostata:

- “Cod. quadrature e DM10” 206, utile al fine di non considerare l’importo della voce (benché assoggettata ad Irpef) nei costi aziendali (DIPE > “Progressivi > Ratei”);

- “Cod. aggiorn. dipendente” 14, utile al fine di sommare l’importo della voce nei progressivi contributi sociali di DIPE.

Recupero contributo CIG apprendisti c/azie:

(codice voce 9677) voce con la quale viene evidenziato l’importo di contributi arretrati a carico dell’azienda. La voce risulterà caratterizzata dal “Cod. aggiorn. dipendente” 366, utile a sommare l’importo della voce nei costi aziendali relativi ai contributi su retribuzione. Con la generazione nel cedolino, nella base della voce verrà evidenziato l’imponibile complessivo su cui risulta calcolato il contributo arretrato.

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens, per distinguere la tipologia di contribuzione CIG (Ordinaria o Straordinaria), nelle suddette voci verrà inserito il codice 1 come quantità, in caso di arretrato di contribuzione per CIG Straordinaria. Per effettuare la regolarizzazione con riferimento ai dipendenti licenziati sarà necessario elaborare il relativo cedolino per la mensilità selezionata; in tal caso, l’eventuale importo di arretrato c/dipendente verrà comunque considerato a carico azienda, generando due volte la voce c/azienda (una con l’importo c/azie e una con l’importo c/dipe).



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Sulla base delle voci di calcolo generate, con la quadratura della mensilità di recupero si avrà che:

nella sezione “Somme a debito” del prospetto di quadratura, verranno evidenziati gli importi totali di contributi CIG arretrati (distinti fra c/azienda e c/dipendente):

nella denuncia individuale UniEmens, verrà compilato l’elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> (EME204 > “Retribuzioni > Funzioni > Dati contributivi > Altre a Debito”) riportando:

a) la causale M201 o M202 nell’elemento <CausaleADebito>, rispettivamente in presenza del valore 0 (arretrato contrib. CIGO) o 1 (arretrato contrib. CIGS) nella quantità delle relative voci di calcolo;

b) il totale dell’imponibile contributivo delle mensilità interessate dalla regolarizzazione nell’elemento <AltroImponibile>, rilevato dalla base della voce di calcolo c/azienda;

c) l’importo totale degli arretrati dovuti nell’elemento <ImportoADebito>, dato dalla somma delle voci c/azienda e c/dipendente.



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Fondo Integrazione Salariale

Domanda di accesso alle prestazioni

Quadro normativo: Circ. INPS n. 22/2016

L’art. 29 del D.Lgs. 148/2015 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale.

Lo stesso D.Lgs. 148/2015 ha definito l’ambito di intervento del fondo (aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.L.gs 148/2015), le modalità di finanziamento dello stesso nonché le prestazioni da questo garantite ai dipendenti delle aziende interessate (Assegno di solidarietà e Assegno ordinario). Con la Circolare INPS n. 22 del 04.02.2016, sono state fornite le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità di presentazione delle domande di accesso a tali prestazioni, rinviando ad una successiva circolare le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle stesse nonché alle modalità di versamento della contribuzione addizionale. La suddetta circolare INPS ha definito la procedura di presentazione, in via telematica, delle istanze di accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, unica per le domande sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario.

La domanda deve essere inoltrata mediante l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi On Line per “Aziende, consulenti e professionisti” del portale INPS (opzione “CIG e Fondi di solidarietà > Fondi di solidarietà). Ad oggi, la suddetta procedura informatica permette l’invio della domanda solo per la prestazione di assegno ordinario.

In particolare l’INPS ha reso disponibile una procedura di acquisizione delle domande mediante l’installazione di uno specifico applicativo (DigiWebNet) che consente di generare un file, in formato XML, da caricare nell’apposita area riservata. All’interno della suddetta procedura informativa sarà necessario indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa. E’ sufficiente pertanto indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste, senza necessità di suddividere i dati per qualifica. Alla domanda telematica dovrà essere allegato l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva (nel semestre precedente la domanda), integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV disponibile all’interno della procedura INPS (file analogo a quello previsto ai fini della domanda di CIG Ordinaria). Gestione software

Con la presente versione il programma è stato implementato al fine di consentire l’elaborazione del file .CSV da allegare alla domanda telematica di accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale. A tal fine sarà necessario:

inserire una specifica domanda all’interno della “Gestione domande CIG” (comando CIG), relativa alla richiesta di assegno ordinario riferito al Fondo di Integrazione Salariale;

elaborare il suddetto file .CSV mediante l’apposita scelta inserita all’interno del comando ELECIG.

Ai fini dell’erogazione e recupero delle prestazioni in oggetto, la procedura verrà successivamente implementata in funzione delle istruzioni operative che verranno fornite dall’INPS; pertanto, la domanda inserita nel comando CIG come “Assegno ordinario” non darà luogo ad alcuna liquidazione.



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Di seguito il dettaglio delle implementazioni apportate con la presente versione.

CIG – Gestione domande CIG

La “Gestione domande CIG” è stata implementata al fine di consentire l’inserimento di una domanda di assegno ordinario (riferito al Fondo di Integrazione Salariale).

A tal fine, all’interno del campo “Tipo” è stata inserita la nuova scelta “Assegno ordinario”:

Con riferimento a tali domande, sarà necessario contrassegnare il campo “Gestione CIG D.lgs 148/2015”, indicare il periodo interessato e, in caso di azienda suddivisa in più unità produttive, selezionare l’unità produttiva interessata dall’evento (campo “Unità produttiva”). Al campo “Tipo dipendenti” verrà inserito il valore “Tutti” ed al campo “CIG a zero ore” il valore “Automatico”. L’impostazione relativa all’anticipazione da parte della ditta non viene al momento rilevata dalla procedura mentre i campi “Eventi atmosferici” e “CIG in deroga” risulteranno disabilitati.

L’utente dovrà quindi procedere manualmente all’inserimento dei dipendenti interessati dalla riduzione/sospensione di orario all’interno della sezione “Funzioni > Elenco dipendenti”, anche mediante gli appositi filtri disponibili per la selezione (pulsante “Inserisci”). Con la presente versione, l’inserimento della domanda di assegno ordinario consente esclusivamente l’elaborazione del relativo “elenco addetti all’unità produttiva” (vedi parag. successivo), senza originare la liquidazione dell’evento in fase di elaborazione del cedolino; a tal fine, la procedura verrà successivamente implementata.

ELECIG – Elenco addetti unità produttiva interessata all’assegno ordinario

All’interno del comando ELECIG è stata implementata la scelta “Elenco addetti unità inter. all’assegno ordinario” che consente di generare il file in formato CSV richiesto ai fini della trasmissione, con riferimento alla domanda di Assegno ordinario da parte del Fondo di Integrazione Salariale, dell’elenco dei dipendenti occupati nel semestre precedente la domanda di concessione della prestazione, all’interno dell’unità produttiva interessata.

Il programma consente di generare il file in oggetto sulla base dell’apposito tracciato standard fornito dall’INPS, che risulta analogo a quello previsto ai fini della domanda di CIG Ordinaria; unica differenza rispetto a quest’ultimo è rappresentata dall’indicazione nel campo “Qualifica” del file .CSV, di codici specifici per dirigenti e quadri (da identificare rispettivamente con i codici “D” e “Q”).

Per il dettaglio del funzionamento del comando in oggetto e dei dati riportati nel file in questione, si rinvia a quanto indicato per l’analoga scelta “Elenco addetti unità prod. interessata alla CIG” (vedi vers. PAGHE 2015.1.8).

Si sottolinea che, in funzione di riscontri ricevuti in merito al controllo operato dall’INPS in fase di caricamento della domanda, il file CSV generato non conterrà le colonne O, P e Q (contenenti dati che vengono ricalcolati in funzione delle informazioni presenti nelle colonne precedenti; vedi Bug Fix PAGHE 2016.0.0a).



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Media occupazionale per contribuzione al fondo

Con messaggio n. 548 del 08.02.2016, l’INPS ha ribadito che, come indicato dal Min. del Lavoro (nota prot. 457 del 26.01.2016), per i soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale (ora Fondo di integrazione salariale) risultano immediatamente applicabili le regole di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a tali soggetti si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 29, comma 2 del suddetto decreto, che prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale utile ai fini della verifica dei limiti dimensionale per la determinazione della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale. Pertanto, l’INPS ha comunicato che a decorrere dalla mensilità di febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel compute della media occupazionale del semestre precedente, per la verifica del superamento del limite di 15 dipendenti. In funzione di quanto sopra, ai fini della verifica del requisito occupazionale per l’applicazione della contribuzione al Fondo in oggetto, a decorrere dal mese di febbraio 2016 il programma rileverà la media occupazionale calcolata considerando gli apprendisti in luogo della corrispondente media senza apprendisti (prima casella del campo “N° dipendenti categ. contributiva” della scheda “Dati contributivi” di AZIE, in luogo della seconda). L’INPS ha fornito le modalità di regolarizzazione del versamento del contributo ordinario dovuto al Fondo per la mensilità di gennaio 2016 da parte dei datori di lavoro i quali in tale mese abbiano superato il limite occupazione di 15 dipendenti in virtù del computo degli apprendisti nella predetta media. Ai fini di tale regolarizzazione, che può essere effettuata entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del suddetto messaggio, la procedura PAGHE verrà successivamente implementata. Inoltre, in relazione ai datori di lavoro non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (soggetti con media dipendenti maggiore di 5 e fino a 15) l’INPS ribadisce che verranno fornite successive istruzioni.



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Certificazione Unica 2016

GESCUD

Stampa modello ordinario e sintetico

Con riferimento alla copia della Certificazione Unica per l’azienda, il programma è stato implementato per consentire di eseguire la stampa, nonché l’archiviazione e l’invio tramite e-mail, separatamente per modello ordinario e modello sintetico.

Tale opzione risulta utile nel caso in cui s’intenda eseguire le elaborazioni in momenti diversi.

A tal fine sono state apportate le modifiche di seguito dettagliate.

Correlazione modelli in stampa

Nella tabella “Correlazione modelli in stampa”, in luogo della colonna “Copia Azienda”, sono state inserite le colonne “Copia Azienda ordinario” e “Copia Azienda sintetico”.

Il programma di conversione provvede alla valorizzazione di entrambe le nuove colonne riportando l’impostazione presente nella precedente colonna “Copia Azienda”.

Pertanto sarà cura dell’utente rimuovere nelle correlazioni il check sulla colonna “Copia Azienda ordinario” nel caso in cui si voglia inviare all’azienda il modello ordinario in un momento successivo l’invio della copia del modello sintetico. Inoltre è stata modificata la descrizione delle stampe per il dipendente, indicando che si tratta di stampa del modello sintetico (“Originale Dipendente sintetico” e “Copia Dipendente sintetico”).



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Stampa > Stampa certificazioni

Nella scelta “Stampa Certificazioni” sono state inserite le seguenti nuove opzioni:

Stampa modello ordinario azienda

Scelta utile per stampare solo la copia del modello ordinario.

Nei campi “Da/A Azienda/Filiale/Matricola” vanno selezionati i limiti di stampa delle certificazioni.

Mediante la compilazione del campo “Estrai tutte le certificazioni” è possibile includere nella stampa anche le certificazioni dei percipienti non presenti nella procedura PAGHE.

Tale scelta effettua anche la stampa delle certificazioni che risultano già stampate (valorizzazione del campo “Certificazione stampata da procedura PAGHE” presente in “Gestione dichiarazioni > Lavoro dipendente” sezione “Dati percipiente”).

Invio email modello ordinario azienda

Scelta utile per inviare per e-mail all’azienda solo la copia del modello ordinario.

Prevede le stesse impostazioni previste dalla scelta precedente.



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AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe

Con riferimento all’invio tramite e-mail e all’archiviazione delle Certificazioni Uniche in formato .pdf, è stata inserita la possibilità di effettuare separatamente l’elaborazione del modello ordinario.

A tal fine, nel riquadro “CU” della sezione in oggetto è stato inserito il nuovo campo “Modello ordinario separato”.

Compilando il suddetto campo verranno attivati anche i campi utili per selezionare gli eventuali criteri di ordinamento. Nel caso di valorizzazione del campo “Modello ordinario separato”, eseguendo il comando PDFPAG il programma genererà la copia azienda del modello ordinario in un file separato.



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Stampa > Stampa Utility

Il programma è stato implementato con l’inserimento della nuova scelta “Stampa Utility”, caratterizzata da 2 opzioni di stampa, di seguito dettagliate, che consentono di effettuare un controllo di corrispondenza degli importi relativi alle ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica.

Stampa di controllo CU

La stampa in oggetto confronta le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica (IRPEF, addizionali regionali e comunali dell’anno e dell’anno precedente e TFR), con i corrispondenti importi presenti nei progressivi dell’azienda, esponendo, laddove rilevata, l’eventuale differenza.

Per le aziende per le quali si esegue l’elaborazione, è possibile decidere di non esporle in stampa nel caso in cui dal raffronto non emergano differenze.

A tal fine occorre compilare il campo “Non stampa le aziende senza anomalie”. Di seguito si riporta il dettaglio dei campi verificati dal programma.

Con riferimento ai progressivi dell’azienda si sottolinea che vengono verificati anche gli importi relativi alle Regioni a statuto speciale; nello schema sotto esposto si riportano solo i codici “Stato”.

Ritenute CU Ritenute azienda

Dettaglio campi della CU Dettaglio campi progressivi AZIE

Ritenute lavoro dipendente punti (21 + 513 – 543 + 306 + 366 + 372)

“Progressivi > IRPEF” e “Regioni a statuto speciale”:

1001 + 1002 + 1004 “Irpef” + 1004 “Irpef collaboratori” + 1618 + 1013 + “Credito dipendenti A.P.” – 1627 – 6781 “Credito IRPEF cong.tardivo” + 1301 + 1302 – 1304 + 1301 “Conguaglio tardivo” – 6781 “Crediti irpef da conguaglio tardivo”

Ritenute T.F.R. punto 905 “Progressivi > IRPEF” e “Regioni a statuto speciale”:

1012 + 1004 “Irpef fine mandato collaboratori” + 1312

Addizionale regionale anno prec. punto 23 “Progressivi > Addizionale regionale”:

3802 “Addizionale AP”

Addizionale regionale anno punto 24 “Progressivi > Addizionale regionale”:

3802 “Addizionale anno” – 1669 - 6781

Addizionale comunale anno prec. punto 25 “Progressivi > Addizionale comunale”:

3848 “Addizionale AP”

Addizionale comunale anno punto 28 “Progressivi > Addizionale comunale”:

3848 “Addizionale AP” – 1671 - 6781

Addizionale comunale acconto punto 26 “Progressivi > Addizionale comunale”:

3847



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Il suddetto controllo non può essere utilizzato in presenza di mensilità non pagate gestite mediante il comando UTYNOPAG, né in caso di azienda interessata da operazione straordinaria con estinzione del soggetto cedente.

Verifica coerenza conguaglio

Nel caso in cui la “Stampa di controllo CU” dovesse rilevare una differenza tra le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica e quanto memorizzato nei progressivi dell’azienda, la stampa “Verifica coerenza conguaglio” può essere utile al fine d’individuare i percipienti che hanno generato tale differenza.

La stampa in oggetto confronta gli imponibili e le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica, con i dati memorizzati nelle quadrature storiche dell’anno (comando STOQUA, scelta 1).

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi della CU verificati dal programma ed un esempio della stampa che viene prodotta.

CU

Dettaglio campi della CU

Imponibili punti (1 + 2 + 3 + 4 + 5 – 538 – 539 – 540 – 541 – 542)

Ritenute punti (21 – 543 + 306)

Addizionali punti (23 + 24 + 25 + 26 + 28 – 545)

– (544 – 22) *

– (546 – 27) **

* tale differenza viene sottratta, se positiva, in presenza del punto 24 (“Addizionale regionale 2015

rapporti cessati”);

** tale differenza viene sottratta, se positiva, in presenza del punto 28 (Addizionale comunale all’IRPEF “Rapporti cessati 2015”)

Il suddetto controllo non può essere utilizzato in caso di azienda interessata da operazione straordinaria con estinzione del soggetto cedente.



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Utility e funzioni varie

IMFAMCAR

Importazione codice fiscale coniuge

Il programma PAGHE è stato implementato per consentire l’inserimento automatico dei codici fiscale coniuge all’interno dell’anagrafica dipendenti importando l’informazione dal file .csv precedentemente creato mediante il comando CKFAMCAR (v. vers PAGHE 2016.0.1) e successivamente inviato all’azienda per la compilazione dei dati mancanti.

A tal fine è stato predisposto il comando IMFAMCAR.

Eseguendo il comando in oggetto viene richiesto il file .csv da elaborare.

Una volta selezionato viene proposta la seguente videata dove verrà indicato l’anno di elaborazione e l’azienda presente nel file:

Selezionando il pulsante “Si”, per i dipendenti presenti nel file, il programma provvederà a riportare nel primo rigo della scheda “Detrazioni” di DIPE il corrispondente codice fiscale del coniuge nel caso in cui all’interno del file .csv importato sia stato compilato il campo “Codice fiscale coniuge”.



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Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali TB0009

Anagrafiche comuni

Con l’esecuzione del comando di conversione il programma provvede ad aggiornare la tabella “Anagrafica comuni e altri enti” (TB0009) > “Anagrafica comuni” con l’inserimento dei seguenti comuni di nuova istituzione:

Comune Prov. Cod.

Alto Reno Terme BO M369

Polesine Zibello PR M367

Ventasso RE M364

Montescudo-Monte Colombo RN M368

Corteolona e Genzone PV M372

Campiglia Cervo BI M373

Lessona BI M371

Borgomezzavalle VB M370

Altavalle TN M349

Altopiano della Vigolana TN M350

Amblar-Don TN M351

Borgo Chiese TN M352

Borgo Lares TN M353

Castel Ivano TN M354

Cembra Lisignago TN M355

Contà TN M356

Dimaro Folgarida TN M366

Madruzzo TN M357

Pieve di Bono-Prezzo TN M365

Porte di Rendena TN M358

Primiero San Martino di Castrozza TN M359

Sella Giudicarie TN M360

Tre Ville TN M361

Vallelaghi TN M362

Ville d’Anaunia TN M363

Per i suddetti comuni sarà possibile eseguire il comando UTYCOM al fine di aggiornare il codice comune catastale e la relativa descrizione nelle anagrafiche presenti in gestione (v. vers. PAGHE 2014.0.10).

Pertanto, nella scelta “Tabella comuni” selezionando il pulsante funzione “Nuovo” è disponibile la scelta “Comuni 2016/01” al fine di compilare automaticamente la griglia con i relativi comuni unificati a gennaio 2016.



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Tabelle trattenute sociali > Descrizione altri enti TB0305

Precisazione: Tabella 8010 / 8011 / 8012 – EBNA e FSBA

Con riferimento alle tabelle in oggetto fornite con la vers. PAGHE 2016.0.1, si precisa che l’esecuzione dell’aggiornamento delle tabelle fisse (AGGTAB) non provvede all’aggiornamento della tabella già creata con la suddetta versione (vengono create solo se assenti).

Pertanto, le eventuali variazioni apportate dall’utente non verranno modificate dal programma.

In particolare si ricorda che, nella tabella 8010 “EBNA (si solidarietà)” fornita con la procedura, al campo “Contributi deducibili” risulta impostato il valore “I” che comporta la somma nell’imponibile fiscale della quota di contribuzione c/azienda (e la non deducibilità della quota c/dipendente).

Qualora l’utente intenda modificare l’impostazione proposta, il valore inserito dall’utente verrà mantenuto.

Creazione nuovi codici enti e fondi

Inseriti i seguenti codice ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti” (TB0305).

Con riferimento al codice 364 è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24 e il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UniEmens.

COD. ENTE DESCRIZIONE COD. F24 Ris. Ag. delle Entrate CodConv

117 FAREMUTUA – Servizi Ass. UNEBA

118 ASSICATTOLICA – Polizza sanit.

364 EBILA – Imprese e lav.autonomi EILA Ris. 2/E del 13/01/2016 EILA

Per il seguente codice ente interno, già presente, è stato introdotto il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UniEmens.

Il trasferimento avviene a partire denunce di competenza del mese di febbraio 2016 e nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati gli importi arretrati con decorrenza gennaio 2016:

CODICE DESCRIZIONE CodConv

116 FSBA – FONDO SOLID. ARTIGIANATO EBNA

L’istituzione dei nuovi codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS). Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).



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Tabelle fondi previdenza complementare TB0801

Creazione nuovo codice fondo

Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo “Codice fondo” della tabella “Anagrafica fondi” (TB0801):

COD. FONDO DESCRIZIONE COD. COVIP

684 SAN PAOLO IMI - Dipendenti 1380

Anagrafiche e gestioni > Gestione dipendenti DIPE

Progressivi INAIL

All’interno della pagina “Progressivi” > “INAIL” di DIPE è stata inserita la colonna “tipo incentivo”:

Il programma di aggiornamento della mensilità (AGGI) provvederà a compilare il suddetto campo con il valore presente al campo “Tipo incentivo” della scheda “Dati generali” di DIPE.

Nel caso in cui il mese di Gennaio risulti già aggiornato, con l’aggiornamento del mese di Febbraio il programma aggiorna l’eventuale codice tipo incentivo anche per il mese di Gennaio.



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Elaborazioni mensili

Utility TELBON

Generazione flussi bonifici

Il programma TELBON è stato modificato al fine di indicare nel primo rigo del flusso bonifici generato il simbolo “ (virgolette doppie) in luogo di ’ (virgolette singole) in quanto a seguito di segnalazione ricevuta è emerso che alcuni software di acquisizione bonifici richiedevano la presenza di tale valore per ritenere il file valido.

Stampe per dipendenti DRESP

Dichiarazione del lavoratore per deduzione

Il programma è stato implementato al fine di riportare automaticamente nella sezione “DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO” il nominativo e il codice fiscale del coniuge anche se non a carico.

IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.0.2 GECOM … · in il codice “M201” avente significato...

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