Il Cittadino Risparmiatore e La Crisi

Breve accenno all’analisi ciclica

Cos’è l’analisi fondamentale ?

Lo studio che si basa sulla valutazione della “salute” di una società e delle sue potenzialità future, o meno, attraverso i fondamentali della società: l’analisi dei bilanci, del business, i prodotti offerti, il management, la macroeconomia mondiale ecc..

L’investimento con l’analisi fondamentale ha un orizzonte temporale di medio-lungo termine essendo inadatta per predire l’andamento dei prezzi per brevi periodi.

Attraverso l’analisi fondamentale valuto se il valore del titolo (grafico) rispecchia il prezzo giusto (valore teorico (equo) o fair value)

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Cos’è l’analisi tecnica ?

E’ una tecnica moderna per analizzare i grafici attraverso i dati di mercato (prezzi) e dei volumi coadiuvato da indicatori matematici che aiutano a prendere decisioni sulla negoziazione.

Il prezzo riflette le forze del mercato che influenza la tendenza (trend).

L’analisi tecnica richiede lo studio dei metodi, pattern di prezzo, degli indicatori. Non richiede le competenze e la preparazione per eseguire l’analisi fondamentale

Attualmente l’analisi tecnica viene utilizzata da molti investitori/trader. Moda: Trading online



Cos’è l’analisi ciclica ?

Definizione:

“La successione regolare di più fenomeni o operazioni che si ripetono nello stesso ordine dopo un certo periodo di tempo”


Breve accenno all’analisi ciclicaMAX

MIN



Inizio

AccumulazioneCrescita

Rialzo

Maturità

Distribuzione

Declino

Ribasso

Acquisto Vendita

Il desiderio di ogni trader: acquistare sui minimi – vendere sui massimi

Primavera InvernoAutunnoEstate


Analisi dei Mercati

DJ Eurostoxx50

(Analisi Storica ciclo a 10 anni)


Paniere DJ Eurostoxx50

DJ Eurostoxx50 ad agosto 2011

Generali – Enel – Eni – Intesa SanPaolo – Telecom – Unicredit


Analisi Ciclica Storica - Eurostoxx

Analisi dei Volumi

DJ Eurostoxx50


Breve accenno all’analisi volumetrica

Cosa sono i volumi ?

Valore assoluto degli scambi che avvengono sullo strumento

?? Acquisti ??

?? Vendite ??

Più sono alti i volumi più c’è interesse tra gli operatori

c’è liquidità….ci sono i soldi !



Cosa sono i volumi ?

Più sono alti i volumi più c’è interesse tra gli operatori

c’è liquidità….ci sono i soldi !



Statistica Volumi Future Azionari:

9 agosto 2011 16 marzo 2011 30 novembre 2010

S&P500 6.285.917 4.540.281 3.089.404

Eurostoxx 4.430.429 4.215.075 2.203.755

Dax 394.271 394.085 216.868

Ftsemib 54.370 64.260 27.524

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Esempio Classica Analisi Volumetrica

Volumi

Movimenti più importanti 2007/2008


Probabili Movimenti al rialzo


Probabili Movimenti al ribasso


Analisi Volumetrica

Capire in anticipo i

movimenti dei prezzi

attraverso l’analisi degli indicatori

dei

Big Investor e del Parco Buoi



Analisi Volumetrica

maggio 2008

marzo 2009


Analisi Volumetrica

marzo 2009 giugno/luglio 2009 ottobre 2009


Analisi Volumetrica

ottobre 2009

Indicatore Volumetrico

ottobre 2009

Indicatore Ciclo 2,5 anni

Analisi dei Volumi - Eurostoxx

Situazione al maggio 2011

maggio 2010

Spread BTP - BUND

Il Messaggero 09.11.2011


Analisi dei Volumi

Situazione Aggiornata



Situazione agosto/settembre 2011

Analisi dei Mercati Azionari

Correlazioni tra i mercati azionari

Curiosità……..

Cosa stava accadendo nel giugno 2010



Analisi Mercati Azionari


Correlazioni tra i mercati azionari

Curiosità……..

Cosa sta accadendo oggi ?

(novembre 2011)


Analisi dei Mercati

Euro Dollaro

(Analisi Storica ciclo a 10 anni)


Analisi Ciclo Decennale - EuroDollaro

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