I N D I C E · 2018-11-29 · il 31 ottobre 2011 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché...

R e l a z i o n e s u l p r o g r a m m a a n n u a l e E . F . 2 0 1 2 Pagina 2

I N D I C E

A) Premessa

B) Situazione edilizia

C) Popolazione scolastica

D) Parte prima - entrate

E) Parte seconda - spese

F) Conclusioni


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA

Via Bonvesin De La Riva 1- 20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Garagiola

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Giglia

A) PREMESSA

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2012” entro

il 31 ottobre 2011 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la

dotazione ordinaria 2012, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 22 dicembre 2011.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario

2012 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• il Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile

delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;

• Il D.M. 21/2007

• l’Art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre2009, n. 191 (Legge Finanziaria)

• il Decreto 1 dicembre 2010 - erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al

personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “cedolino

unico”

• nota M.I.U.R. prot. n° 9353 del 22/12/2011

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia

delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

� “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle

attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata,

come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle

competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art.

1 c. 2)


� “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della

trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione,

formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario

attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede

l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati

l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese

per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle

istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi

confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di

determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

B) SITUAZIONE EDILIZIA

L’istituto è strutturato su quattro edifici ubicati nel Comune di Legnano.

� Plesso Bonvesin de la Riva – Scuola Secondaria di I; � Plesso De Amicis – Scuola Primaria; � Plesso Don Milani – Scuola Primaria; � Plesso via Cavour – Scuola dell’Infanzia.

Gli Uffici amministrativi e la direzione si trovano nel plesso Bonvesin de la Riva.

C) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni

con orario

ridotto (a)

Numero sezioni

con orario

normale (b)

Totale sezioni

(c=a+b)

Bambini iscritti

al 1° settembre

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario ridotto (d)

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario normale

(e)

Totale bambini

frequentanti

(f=d+e)

Di cui

diversamente

abili

Media bambini

per sezione (f/c)

9 9 239 239 239 2 26,56

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero

classi

funzionanti

con orario

obbligatorio

(a)

Numero

classi

funzionanti

con

attività/inse

gnamenti

opzionali

facoltativi

(b)

Numero

classi

funzionanti

con mensa

e dopo

mensa (c)

Totale

classi

(d=a+b+c)

Alunni

iscritti al

1°settembre

(e)

Alunni

frequentanti

classi

funzionanti

con orario

obbligatori

o (f )

Alunni

frequentanti

classi

funzionanti

con

attività/inse

gnamenti

opzionali

facoltativi

(g)

Alunni

frequenta

nti classi

funzionant

i con

mensa e

dopo

mensa (h)

Totale

alunni

frequenta

nti

(i=f+g+h)

Di cui

diversame

nte abili

Differenz

a tra

alunni

iscritti al

1°

settembre

e alunni

frequenta

nti (l=e-i)

Media

alunni per

classe

(i/d)

Prime 3 64 64 2


Seconde 4 79 79 1

Terze 3 64 64 4

Quarte 4 63 63 6

Quinte 5 113 113 0

Totale 19 389 389 19

Prime 5 1 6 152 125 0 22 147 8 5

Seconde 4 1 5 125 96 0 25 121 4 4

Terze 4 1 5 137 105 0 27 132 2 5

Totale 13 3 16 414 326 0 74 400 14 14

Il personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO (REGGENTE) 01

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3


Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 97

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

TOTALE PERSONALE ATA 22


D) PARTE PRIMA - ENTRATE

Il raggruppamento delle entrate è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce l’anello

di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del

programma della scuola.

Le codifiche previste fanno riferimento agli “aggregati d’entrata” suddivise in voci e sottovoci.

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come

riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr Voce Sotto

voce E N T R A T E I M P O R T I

01 Avanzo di amministrazione 318.612,54

01 Non vincolato 16.125,39

02 Vincolato 302.487,15

02 Finanziamenti dello Stato 32.866,66

01 Dotazione Ordinaria 32.866,66

03 Finanziamenti vari 32.866,66

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 13.248,68

05 Comune vincolati 13.248,68

02 Diritto allo studio 13.248,68

05 Contributi da famiglie 0,00

01 Famiglie non vincolati 0,00

02 Famiglie vincolati 0,00

03 Altri non vincolati 0,00

04 Altri vincolati 0,00

06 Proventi da gestioni economiche 0,00

07 Altre entrate 277,80

01 Interessi 277,80

01 C/C bancario 277,80

TOTALE ENTRATE 365.005,68


NALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui

Progetti anno 2012 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod.

D). l’avanzo di amministrazione è così determinato:

Fondo di cassa al 31/12/2011 126.533,93

.+ Residui attivi al 31/12/2011 328.293,28

.- Residui passivi al 31/12/2011 136.214,67

Avanvo Complessivo al 31/12/2011 318.612,54

come suggerito dalla nota M.I.U.R. n. 9537 del 14/12/2009 si è provveduto ad indicare alla voce

Z01(disponibilità finanziaria da programmare) i residui attivi M.I.U.R..


.- Residui attivi M.I.U.R (da inserire nello Z01) 240.882,06


01 Avanzo di amministrazione 77.730,48

01 Non vincolato 16.125,39

02 Vincolato 61.605,09

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

CODICI PROGETTO / ATTIVITA’ IMPORTO

VINCOLATO

IMPORTO

NON

VINVOLATO

A01 Funzionamento amministrativo generale 8.625,39

A02 Funzionamento didattico generale 4.000,00

A03 Spese di personale 6.689,92

A04 Spese d’investimento 2.000,00

P1032 Progetto educazione alla convivenza civile 500,00

P1033 Progetto Attività sportive 500,00

P1035 Progetto La scuola al museo Sutermeister 500,00

P1036 Progetto Internship 735,00

P1040 Progetto Viaggi di istruzione 3.467,63

P1041 Progetto Uscite didattiche 3.000,00

P1043 Progetto Apporto finanziario al POF 2.506,30

P1044 Progetto CTRH 29.360,25

P1045 Progetto Area a rischio 5.845,99

P1046 Progetto ex snodo 10.000,00

Z01 Disponibilità da programmare 240.882,06


Aggregato 02 / 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti mdello Stato somma

01 Dotazione Ordinaria

03 Finanziamenti vari 32.866,66

Come da comunicazione e-mail Prot. 9353 del 22/12/2011, Prot. 9442 del 30/12/2011, la risorsa

finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2012 è pari ad euro 32.866,66. Tale risorsa è stata

calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR per il periodo

gennaio-agosto 2012.

Come previsto dalla mail 9353, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto

di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s.

2012/13).

La risorsa finanziaria di euro 32.866,66, è stata determinata come di seguito specificato:

� euro 26.400,00 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A DM21/07 - cfr. paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie);

� euro 6.466,66quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

euro 200,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

euro 5.349,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

euro 184,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

********************************************************************************

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010),

concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola con nota 7451 del 14

ottobre 2011 quale risorsa finanziaria 8/12mi per l’a.s. 2011/12 (gennaio – agosto 2012) e

l’integrazione a seguito ripartizione delle economie (Intesa OOSS del 10/11/2011), finalizzata a

retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista

in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate

nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e,

attualmente, comprende le voci sotto elencate:

� il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione,

quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

� le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); � gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); � le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

Per il dettaglio consultare il Contratto di Istituto a.s. 2011/12;


AGGREGATO 02 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui

sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le

istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

� per "Supplenze brevi e saltuarie" necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR -

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa

finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di

bilancio. Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all’uopo iscritte nel

bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2012, al lordo degli oneri riflessi a carico dello

Stato e dell'IRAP

� per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2012;

� per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione dell’onere per

accertamenti medico-legali per l’esercizio finanziario 2012;

� per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL) anno 2012, al fine di consentire l’erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro

competenza prevista per legge;

� per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2012/2013 (art. 9 CCNL).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni

Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio

settimo.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono per il momento entrate, per le eventuali assegnazioni in corso d’anno si

provvederà con variazione al P.A.

AGGREGATO 04 / 05– Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

05 02 Diritto allo studio 13.248,68

Vengono introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio come da delibera

dell’ amministrazione Comunale di Legnano. (prot.49602 del 30/11/2011)

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di

variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti


AGGREGATO 05 / 02 – Contributi da Privati – famiglie vincolati

Nel corso dell’esercizio 2012, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione

integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione

degli importi in entrata.

AGGREGATO 05 / 03 – Contributi da Privati – Altri non vincolati

Nel corso dell’esercizio 2012 verranno probabilmente introitati ulteriori somme quale altri

contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati che saranno oggetto di variazioni di bilancio a

seguito quantificazione degli importi in entrata

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali

07 Altre entrate

01 01 Interessi 277,80

Nel corso dell’esercizio 2012 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2011 e per il

1°, 2° e 3° trimestre 2012. Nel programma annuale viene inserita la cifra pari ad euro 277,80 come

da comunicazione pervenuta dall’istituto cassiere (Banca di Legnano) degli interessi maturati sul c/c

bancario.

C) PARTE SECONDA – USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei

costi effettivi sostenuti nell’anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità

prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2012.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

� ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

1. A01 funzionamento amministrativo generale; 2. A02 funzionamento didattico generale; 3. A03 spese di personale; 4. A04 spese di investimento; 5. A05 manutenzione degli edifici;

� PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; � GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

� FONDO DI RISERVA.


Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

S P E S E

A Attività

importi




A04 Spese d’investimento 2.000,00

A05 Manutenzione edifici 0

P

1032 Progetto Educazione alla convivenza civile 500,00

1033 Progetto Attività sportive 500,00

1034 Progetto Giochi matematici 0,00

1035 Progetto La scuola al museo Sutermeister 500,00

1036 Progetto Internship 735,00

1037 Progetto qualità – merito 0,00

1038 Progetto Certificazione Delf 0,00

1039 Progetto Corsi di Latino 0,00

1040 Progetto Viaggi di istruzione 3.467,63

1041 Progetto Uscite didattiche 3.000,00

1042 Progetto Sportello ascolto 0,00

1043 Progetto Apporto finanziario al P.O.F. 2.506,30

1044 Progetto CTRH 29.360,25

1045 Progetto area a rischio 5.845,99

1046 Progetto ex snodo 10.000,00

1047 Progetto Bambino – Ambiente 1.933,34

1048 Progetto Girotondo – att. Psicomotoria gioco danza 966,66

1049 Progetto Sto bene con il mio corpo: mi muovo e gioco 4.600,00

1050 Progetto sicurezza 1.500,00


1051 Progetto lingue straniere 928,90

1052 Progetto corsi di recupero 2.813,24

1053 Progetto legalità 506,54

G Gestioni economiche

0,00

R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva

266,66

TOTALE SPESE

124.123,62

Z Disponibilità finanziaria da programmare

240.882,06

TOTALE A PAREGGIO 365.005,68

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A 01 Funzionamento amministrativo generale

E’ stato previsto uno stanziamento di euro 12.103,19 per provvedere al corretto

funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di cancelleria e

stampati, materiale informatico, oneri postali etc.

Provenienza

Descrizione €

Avanzo Amministrazione non vincolato 8.625,39 01/01

Entrate dotazione ordinaria 3.477,80 02/01/03

Altre entrate (interessi) 277,80 07/01/01

TOTALE 12.103,19

In dettaglio:

T C S D E S C R I Z I O N E IMPORTO

2 1 2 Cancelleria 1.003,19

2 1 3 Stampati 1.000,00

2 2 1 Giornali e riviste 500,00

2 3 8 Materiale tecnico specialistico 1.500,00

2 3 9 Materiale Informatico 1.000,00

2 3 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.000,00

3 2 5 Assistenza tecnico-informatica 1.500,00

3 6 3 Manutenzione ord. impianti e macchinari ( fotocopiatrici ) 1.000,00

3 7 1 Noleggio impianti e macchinari ( axios) 1.100,00

3 7 4 Noleggio licenze d’uso di software (antivirus) 1.000,00

4 1 1 Oneri postali e telegrafici 1.000,00

5 1 3 Interessi passivi per ritardati pagamenti 500,00

TOTALE 12.103,19


A 02 Funzionamento didattico generale

Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro 7.000,00 per acquisti di sussidi didattici.

Provenienza

Descrizione €


Entrate Dotazione ordinaria 3.000,00 02/03

TOTALE 7.000,00

In dettaglio


2 1 2 Cancelleria 3.000,00

2 2 1 Giornali e riviste 500,00

2 3 8 Materiale tecnico specialistico 500,00

2 3 9 Materiale Informatico 500,00

3 6 5 Manutenzione Ordinaria hardware 500,00

3 6 6 Manutenzione Ordinaria software 500,00

3 7 4 Noleggio licenze d’uso di software (antivirus) 500,00

3 10 3 Servizi di stampa e rilegatura 1000,00

TOTALE 7.000,00

A 03 Spese di personale

Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di euro 33.089,92. Si informa

che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, con periodicità di norma mensile, assegnazioni integrazione della risorsa finanziaria assegnata con Prot. 9353 del 22/12/2011

Provenienza

Descrizione €

Avanzo Amministrazione vincolato 6.689,92 01/02

Entrate Dotazione ordinaria 26.400,00 02/01/03

TOTALE 33.089,92

In dettaglio


1 1 1 Supplenze brevi docenti – compensi netti 21.089,92

1 2 1 Supplenze brevi ATA – Compensi netti 12.000,00

TOTALE 33.089,92


A 04 Spese d’investimento

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 2.000,00

In dettaglio


6 3 10 Acquisto Impianti e Attrezzature per Lab. 2.000,00

TOTALE 2.000,00

P 1032 Progetto Educazione alla convivenza civile

Provenienza

Descrizione €

Avanzo Amministrazione non vincolato 500,00 01/01

TOTALE 500,00

In dettaglio


2 1 2 Cancelleria 500,00

TOTALE 500,00

P 1033

Progetto Attività sportive

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 500,00

In dettaglio


3 13 1 Spese per visite e viaggi di istruzione 500,00

TOTALE 500,00


P 1034

Progetto Giochi matematici

In dettaglio:

Il progetto è a costo 0

P 1035 Progetto la scuola al museo Sutermeister

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 500,00

In dettaglio


2 1 2 Cancelleria 500,00

TOTALE 500,00

P 1036 Progetto Internship

Provenienza

Descrizione €

Avanzo Amministrazione vincolato 735,00 01/02

TOTALE 735,00

In dettaglio


1 5 1 Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti 735,00

TOTALE 735,00

P 1037 Progetto qualità - merito

In dettaglio:

Il progetto è a costo 0

P 1038 Progetto Certificazione Delf

In dettaglio:

il progetto rivolto agli alunni verrà finanziato dalle famiglie

P 1039 Progetto Corsi di Latino

In dettaglio:



P 1040 Progetto Viaggi di istruzione

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 3.467,63

In dettaglio


3 13 1 Spese per visite e viaggi di istruzione

3.467,63

TOTALE 3.467,63

P 1041 Progetto Uscite didattiche

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 3.000,00

In dettaglio



3.000,00

TOTALE 3.000,00

P 1042 Progetto Sportello ascolto

In dettaglio:



P 1043 Progetto Apporto finanziario al P.O.F.

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 2.506,30

In dettaglio


2 1 2 Cancelleria

2.506,30

TOTALE 2.506,30

P 1044 Progetto CTRH

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 29.360,25

In dettaglio


4 2 3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi

29.360,25

TOTALE 29.360,25

P 1045 Progetto area a rischio

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 5.845,99

In dettaglio


2 1 2 Cancelleria

5.845,99

TOTALE 5.845,99


P 1046 Progetto ex snodo

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 10.000,00

In dettaglio


1 5 1 Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti

10.000,00

TOTALE 10.000,00

P 1047 Progetto Bambino - Ambiente

Provenienza

Descrizione €

Comune vincolato 1.933,34 04/05/02

TOTALE 1.933,34

In dettaglio



1.933,34

TOTALE 1.933,34

P 1048 Progetto Girotondo – att. Psicomotoria gioco danza

Provenienza

Descrizione €

Comune vincolato 966,66 04/05/02

TOTALE 966,66

In dettaglio


3 2 2 Esperti esterni

966,66

TOTALE 966,66


P 1049 Progetto Sto bene con il mio corpo: mi muovo e gioco

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 4.600,00

In dettaglio


3 2 2 Esperti esterni

4.600,00

TOTALE

4.600,00

P 1050 Progetto sicurezza

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 1.500,00

In dettaglio



1.500,00

TOTALE

1.500,00

P 1051 Progetto lingue straniere

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 928,90

In dettaglio



928,90

TOTALE

928,90


P 1052 Progetto corsi di recupero

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 2.813,24

In dettaglio



2.813,24

TOTALE

2.813,24

P 1053 Progetto legalità

Provenienza

Descrizione €


TOTALE 506,54

In dettaglio



506,54

TOTALE

506,54

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B)

allegate al programma annuale stesso.

R R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato in €. 266,66, tenendo conto del limite massimo (5%) previsto

dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44.

. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si

dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come

previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.


Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 240.882,06

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso

alcuna attività o progetto, così distinte:

In dettaglio: Conto Importo in € Descrizione

2.1.1 63.416,64 integrazione stipendi 2006

2.1.1 13.809,36 Ore eccedenti 2006

2.1.1 633,35 Inpdap 24,20 indennità funzione vicaria

2.1.1 18.959,41 buoni pasto 2008

2.1.1 69.385,95 spesa supplenze brevi 2008

2.1.1 37,10 indennità di funzione vicaria

2.1.2 12.135,97 Stipendi anno 2006

2.4.2 743,87 Tarsu 1° rata

2.1.2 15.199,67 Ore eccedenti 2006

2.1.2 867,57 Giochi gioventù anno 2006

2.1.2 1.443,48 fondo istituto sett/dic 2006 inpdap

2.1.2 603,34 Indennità di amm.ne 2006/07

2.1.2 33.259,61 spesa su supplenze anno 2007

2.1.2 132,60 esami di licenza media scuola paritaria Kolbe 2008

2.1.2 269,28 servizio mensa 2008

2.1.2 5.965,17 fondo istituto art.28 sett/dic 2006

2.1.2 2.565,76 figure strumentali sett/dic 2006

2.1.2 1.453,93 incarichi specifici sett/dic2006

240.882,06 Totale disponibilità finanziaria da programmare

FONDO MINUTE SPESE

Viene indicato in € 300,00 l'importo del fondo minute spese, da anticiparsi al direttore dei servizi

g.a , lo stesso viene indicato nella scheda relativa alle spese amministrative generali. Tale fondo

potrà essere reintegrato più volte nel corso dell’a.f. 2012.

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001


E) CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo di

Legnano per l’anno finanziario 2012, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività

fondamentali della scuola finalizzate all’erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono

state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della

programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di

obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2012 è stato impostato secondo criteri di

efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, viene trasmesso, accompagnato

dalla presente relazione all’esame del Commissario Straordinario per l’adozione della delibera

prevista dall’art. 2 comma 3 del così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal

direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

Modello A, programma annuale;

Modello B, schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per Progetti n.22

Modello C, situazione amministrativa effettiva al 31.12.2011;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E, riepilogo per conti economici;

Modello L, residui attivi e passivi al 31.12.2011

previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

Legnano, 31/01/2012

IL DIRETTORE dei S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

( Giuseppe GIGLIA ) ( Prof. Giuseppe GARAGIOLA )



ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA Via Bonvesin De La Riva 1

20025 LEGNANO (MI) Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

Prot. N. 301 /C14 Legnano 30 gennaio 2012 OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2012.

Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;

VISTO Il D.M. 21/2007 VISTA la Nota M.P.I. 19 gennaio 2007 n. 30; VISTA la Nota M.P.I. 14 marzo 2007 n. 151; VISTA la nota M.P.I. n. 2430 del 22/11/2007; VISTO L’art.2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge

finanziaria); DEFINITI I saldi di cassa; TENUTO CONTO dei residui attivi/passivi; VISTA La nota MIUR prot. n. 9353. del 22-12-2011

DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2012, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

� Modello A – Programma Annuale; � Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per Progetti n.22 � Modello C – Situazione amministrativa presunta/effettiva al 31.12.2011; � Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione; � Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

Tale programmazione verrà sottoposta all’attenzione della Giunta Esecutiva, unitamente al documento specifico che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede della sua predisposizione, dimostrando la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Giuseppe Garagiola)




20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L’anno 2012 il giorno 09 del mese di FEBBRAIO 2012, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede

dell’Istituto Comprensivo Bonvesin de la Riva ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale

2012, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e

delle relative relazioni

La Giunta Esecutiva

VERIFICATA La validità dell’adunanza

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne

è seguita;


VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione

Amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1

febbraio2001, n. 44;

VISTO il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011

LETTO il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal dirigente;

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva;

ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell’offerta

formativa, adottato dal Consiglio di Istituto;

P R O P O N E

al Consiglio di Istituto di approvare il “Programma Annuale 2012 i cui valori sono elencati nel

Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale

n° 44 dell’1/02/2001,

Il Programma Annuale 2012 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti

dalla normativa vigente.

Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti

Componenti: 04 0 Votazione: 04 0 0

Legnano, 09 febbraio 2012

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Direttore Servizi Generali e Amm.vi Dirigente Scolastico

(Giuseppe GIGLIA) (Prof. Giuseppe Garagiola)




20025 LEGNANO (MI) Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

L’anno 2012 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO 2012 il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede

dell’Istituto Comprensivo Bonvesin de la Riva di Legnano (MI) per discutere il seguente punto, posto

all’ordine del giorno:

O.d.G. n° 01 Programma Annuale E.F. 2012

Il Consiglio di Istituto


ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è

seguita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione

Amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio2001, n.

44;

VISTO il programma annuale E.F.2012

LETTO il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal dirigente;

ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell’offerta

formativa, adottato dal Consiglio di Istituto;

VISTA La proposta della Giunta Esecutiva del 09/02/2012

Approva

Il Programma Annuale 2012 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella

modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001.

Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti

Componenti: 11 06 Votazione: 11 0 0

Il Programma Annuale 2012 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla

normativa vigente.

Legnano, 13/02/2012

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL C.d.I.

(Sig.ra Rossella Ferrè)

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo dell’Istituto. Decorso tale termine la

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Colonna1Colonna2Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6 Colonna7 Colonna8 Colonna9 Colonna10 Colonna11

A 1

Funzionamento amministrativo

generale 22.466,73 1.575,99 24.042,72 8.977,70 15.065,02 9.065,02 0,00 6.000,00

A 2 Funzionamento didattico generale 4.000,00 4.962,60 8.962,60 5.937,38 3.025,22 25,22 0,00 3.000,00

A 3 Spese di personale 6.546,65 20.065,00 26.611,65 19.921,73 6.689,92 0,00 6.689,92 0,00

A 4 Spese di investimento 3.000,00 260,52 3.260,52 268,14 2.992,38 943,25 0,00 2.049,13

P 998 Ex A/A03 scuola media 15.692,90 0,00 15.692,90 0,00 15.692,90 15.692,90 0,00 0,00

P 999 EX A/A3 I CIRCOLO 43.088,24 0,00 43.088,24 31.615,43 11.472,81 11.472,81 0,00 0,00

P 1000

Integrazione alunni diversamente

abili ex I circ. 1.002,56 0,00 1.002,56 405,60 596,96 596,96 0,00 0,00

P 1001 Uscite didattiche ex I circ. 15,22 0,00 15,22 0,00 15,22 15,22 0,00 0,00

P 1002 Sicurezza nella scuola ex I Circ. 870,14 0,00 870,14 0,00 870,14 870,14 0,00 0,00

P 1003

Formazione/aggiornamento ex I

circ. 581,00 0,00 581,00 0,00 581,00 581,00 0,00 0,00

P 1004 P100 Il corpo e l'arte ex I circ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1005 P200 Io, noi e gli altri ex I circ. 90,80 0,00 90,80 0,00 90,80 90,80 0,00 0,00

P 1006 P300 Divento musica ex I circ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1007 P400 Giocoteatro ex I circ. 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

P 1008 P500 Affettività ex I circ. 114,25 0,00 114,25 0,00 114,25 114,25 0,00 0,00

P 1009 P700 Il corpo e l'arte ex I circ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1010

P800 Come nasce un libro ex I

cir. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1011 P900 Andar per fiabe ex I circ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1012 Residui passivi ex I cir. 124.616,98 0,00 124.616,98 124.616,98 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1013 Visite di istruzione ex sc. media 6.467,63 0,00 6.467,63 0,00 6.467,63 0,00 6.467,63 0,00

P 1014 Progetti laboratori ex sc. media 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

P 1015 Latino ex sc. media 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

P 1016

Sambio culturale / Delf ex sc.

media 716,60 0,00 716,60 0,00 716,60 716,60 0,00 0,00

P 1017

Med. linguistica/int.alunni

stranieri ex sc. media 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

P 1018

Ed. alla convivenza civile-

patentino ex sc. media 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

P 1019 Scuola sicura ex sc. media 2.814,53 0,00 2.814,53 0,00 2.814,53 2.814,53 0,00 0,00

P 1020 Agg.to e formazione ex sc. media 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

P 1021

Sper. H/integr.alunni div.abili ex

sc. media 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

P 1022 Progetto snodo ex sc. media 17.395,17 0,00 17.395,17 0,00 17.395,17 7.395,17 10.000,00 0,00

P 1023 Scuola aperta ex sc. media 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 190,74 0,00 1.309,26

P 1024

Ampliamento Offerta Formativa

ex sc. media 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

P 1025 Attività recupero ex sc. media 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

P 1026 Residui passivi ex sc. media 6.470,39 0,00 6.470,39 6.470,39 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1027 Apporto finanziario al P.O.F. 0,00 4.310,00 4.310,00 1.803,70 2.506,30 0,00 2.506,30 0,00

P 1028 PROGETTO INTERNSHIP 0,00 2.535,00 2.535,00 1.800,00 735,00 0,00 735,00 0,00

P 1029 USCITE DIDATTICHE 0,00 5.978,00 5.978,00 5.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1030 Progetto CTRH 0,00 29.360,25 29.360,25 0,00 29.360,25 0,00 29.360,25 0,00

P 1031 Progetto aree a rischio 0,00 5.845,99 5.845,99 0,00 5.845,99 0,00 5.845,99 0,00

R 98 Fondo di riserva 267,00 0,00 267,00 0,00 267,00 0,00 0,00 267,00

Z 1 Disponibilità finanziaria da 174.672,45 0,00 174.672,45 0,00 174.672,45 174.672,45 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 451.514,24 74.893,35 526.407,59 207.795,05 318.612,54 240.882,06 61.605,09 16.125,39

FONDO DI CASSA AL 31/12/2011 126.533,93

RESIDUI ATTIVI ESIGIBILI 7.147,00

RESIDUI ATTIVI M.I.U.R. 321.146,28

RESIDUI PASSIVI 136.214,67

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 318.612,54

318.612,54

PRELEVARE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 61.605,09

16.125,39

ANALISI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011

PROGETTO / ATTIVITA'

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010 318.612,54

Avanzo di

amm.ne al

31/12/2011

Avanzo

VINC. da

utilizzare nel

2012

Programm.ne

iniziale al

01/09/2011

Variazione

Programm.ne

definitiva al

31/12/2011

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011

da riportare

in Z/Z01

disponibilità

da

programmare

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

GIUSEPPE GIGLIA

Somma

Impegnata

nel 2011

controllo

Avanzo NON

VINC. da

utilizzare nel

2012

318.612,54

PRELEVARE SENZA VINCOLO DESTINAZIONE

DA IMPUTARE ALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA

PROGRAMMARE240.882,06

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. A (art 2)

PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2012

ENTRATE

ImportiAggr.

Voce

Avanzo di amministrazione presunto01 318.612,54

Non vincolato01 16.125,39

Vincolato02 302.487,15

Finanziamenti dallo Stato02 32.866,66

Dotazione ordinaria01 32.866,66

Dotazione perequativa02 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 0,00

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS05 0,00

Finanziamenti dalla Regione03 0,00

Dotazione ordinaria (1)01 0,00

Dotazione perequativa (1)02 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion04 13.248,68

Unione Europea01 0,00

Provincia non vincolati02 0,00

Provincia vincolati03 0,00

Comune non vincolati04 0,00

Comune vincolati05 13.248,68

Altre istituzioni06 0,00

Contributi da privati05 0,00

Famiglie non vincolati01 0,00

Famiglie vincolati02 0,00

Altri non vincolati03 0,00

Altri vincolati04 0,00

Proventi da gestioni economiche06 0,00

Azienda agraria01 0,00

Azienda speciale02 0,00

Attività per conto terzi03 0,00

Attività convittuale04 0,00

Altre entrate07 277,80

Interessi01 277,80

Rendite02 0,00

Alienazione di beni03 0,00

Diverse04 0,00

Mutui08 0,00

Mutui01 0,00

Anticipazioni02 0,00

365.005,68Totale entrate

Mod. cntpma01 [4.1.1]






ImportiAggr.

Voce

SPESE

A Attività 54.193,11




A04 Spese d'investimento 2.000,00

A05 Manutenzione edifici 0,00

P Progetti 69.663,85

P1032 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 500,00

P1033 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE 500,00

P1034 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI 0,00

P1035 PROGETTO LA SCUOLA AL MUSEO SUTERMEISTER 500,00

P1036 PROGETTO INTERNSHIP 735,00

P1037 PROGETTO QUALITA' - MERITO 0,00

P1038 PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF 0,00

P1039 PROGETTO CORSI DI LATINO 0,00

P1040 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 3.467,63

P1041 PROGETTO USCITE DIDATTICHE 3.000,00

P1042 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO 0,00

P1043 PROGETTO APPORTO FINANZIARIO AL P.O.F. 2.506,30

P1044 PROGETTO C.T.R.H. 29.360,25

P1045 PROGETTO AREA A RISCHIO 5.845,99

P1046 PROGETTO EX SNODO 10.000,00

P1047 PROGETTOBAMBINO - AMBIENTE 1.933,34

P1048 PROGETTO GIROTONDO - att. psicomotoria gioco danza 966,66

P1049 PROGETTO STO BENE CON IL MIO CORPO: mi muovo .... 4.600,00

P1050 PROGETTO SICUREZZA 1.500,00

P1051 PROGETTO LINGUE STRANIERE 928,90

P1052 PROGETTOCORSI DI RECUPERO 2.813,24

P1053 PROGETTO LEGALITA' 506,54

G Gestioni economiche 0,00

G01 Azienda agraria 0,00

G02 Azienda speciale 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00

G04 Attività convittuale 0,00







ImportiAggr.

Voce

SPESE

R Fondo di riserva 266,66

R98 Fondo di riserva 266,66

Totale uscite

Z Z01

124.123,62

Disponibilità finanziaria da programmare

Totale a pareggio

240.882,06

365.005,68

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Garagiola


IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO

Sig.ra Rossella Ferrè

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO

Predisposto dal dirigente il 30/01/2012

07/02/2012

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,008.625,39Avanzo di amministrazione presunto

0,00 0,00 0,00 0,008.625,3901 Non vincolato

02 0,00 0,00 0,00 0,003.200,00Finanziamenti dallo Stato

0,00 0,00 0,00 0,003.200,0001 Dotazione ordinaria

0,00 0,00 0,00 0,003.200,003 - Finanziamenti vari

07 0,00 0,00 0,00 0,00277,80Altre entrate

0,00 0,00 0,00 0,00277,8001 Interessi

0,00 0,00 0,00 0,00277,801 - Interessi da c/c bancario

0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 12.103,19

Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

02 0,00 0,00 0,00 0,006.003,19Beni di consumo

0,00 0,00 0,00 0,002.003,1901 Carta cancelleria e stampati

0,00 0,00 0,00 0,001.003,192 - Cancelleria

0,00 0,00 0,00 0,001.000,003 - Stampati

0,00 0,00 0,00 0,00500,0002 Giornali e pubblicazioni

0,00 0,00 0,00 0,00500,001 - Giornali e riviste

0,00 0,00 0,00 0,003.500,0003 Materiali e accessori

0,00 0,00 0,00 0,001.500,008 - Materiale tecnico-specialistico

0,00 0,00 0,00 0,001.000,009 - Materiale informatico e software

0,00 0,00 0,00 0,001.000,0010 - Medicinali, materiale sanitario e igienico

03 0,00 0,00 0,00 0,004.600,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

0,00 0,00 0,00 0,001.500,0002 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.

0,00 0,00 0,00 0,001.500,005 - Assistenza tecnico-informatica

0,00 0,00 0,00 0,001.000,0006 Manutenzione ordinaria

0,00 0,00 0,00 0,001.000,003 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.

0,00 0,00 0,00 0,002.100,0007 Noleggi, locazioni e leasing

0,00 0,00 0,00 0,001.100,001 - Noleggio e leasing impianti e macchinari

0,00 0,00 0,00 0,001.000,004 - Licenze d'uso di software

04 0,00 0,00 0,00 0,001.000,00Altre spese

0,00 0,00 0,00 0,001.000,0001 Amministrative

0,00 0,00 0,00 0,001.000,001 - Oneri postali e telegrafici

05 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Oneri straordinari e da contenzioso

0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Oneri straordinari

0,00 0,00 0,00 0,00500,003 - Interessi passivi per ritardati pagamenti

0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 12.103,19

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012

Mod. cntmbl02 [4.1.1]






Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,004.000,0001 Non vincolato





Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

02 0,00 0,00 0,00 0,004.500,00Beni di consumo


0,00 0,00 0,00 0,003.000,002 - Cancelleria

0,00 0,00 0,00 0,00500,0002 Giornali e pubblicazioni

0,00 0,00 0,00 0,00500,001 - Giornali e riviste

0,00 0,00 0,00 0,001.000,0003 Materiali e accessori

0,00 0,00 0,00 0,00500,008 - Materiale tecnico-specialistico

0,00 0,00 0,00 0,00500,009 - Materiale informatico e software


0,00 0,00 0,00 0,001.000,0006 Manutenzione ordinaria

0,00 0,00 0,00 0,00500,005 - Manutenzione ordinaria Hardware

0,00 0,00 0,00 0,00500,006 - Manutenzione ordinaria Software

0,00 0,00 0,00 0,00500,0007 Noleggi, locazioni e leasing

0,00 0,00 0,00 0,00500,004 - Licenze d'uso di software

0,00 0,00 0,00 0,001.000,0010 Servizi ausiliari

0,00 0,00 0,00 0,001.000,003 - Stampa e rilegatura


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

A 03 Spese di personale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,006.689,9202 Vincolato





Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,0033.089,92Personale

0,00 0,00 0,00 0,0021.089,9201 Supplenze brevi e saltuarie docenti

0,00 0,00 0,00 0,0021.089,921 - Compensi netti

0,00 0,00 0,00 0,0012.000,0002 Supplenze brevi e saltuarie ATA

0,00 0,00 0,00 0,0012.000,001 - Compensi netti


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,002.000,0001 Non vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

06 0,00 0,00 0,00 0,002.000,00Beni d'investimento

0,00 0,00 0,00 0,002.000,0003 Beni mobili

0,00 0,00 0,00 0,002.000,0010 - Impianti e attrezzature


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1032 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Avanzo di amministrazione presunto

0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Non vincolato

0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 500,00

Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

02 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Beni di consumo

0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Carta cancelleria e stampati

0,00 0,00 0,00 0,00500,002 - Cancelleria

0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 500,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1033 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Non vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

03 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

0,00 0,00 0,00 0,00500,0013 Visite e viaggi d'istruzione

0,00 0,00 0,00 0,00500,001 - Spese per visite e viaggi d'istruzione


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1035 PROGETTO LA SCUOLA AL MUSEO SUTERMEISTER

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Non vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

02 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Beni di consumo

0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Carta cancelleria e stampati

0,00 0,00 0,00 0,00500,002 - Cancelleria


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1036 PROGETTO INTERNSHIP

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,00735,0002 Vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,00735,00Personale

0,00 0,00 0,00 0,00735,0005 Compensi accessori non a carico FIS docenti

0,00 0,00 0,00 0,00735,001 - Compensi netti


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1040 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,003.467,6302 Vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,003.467,6313 Visite e viaggi d'istruzione

0,00 0,00 0,00 0,003.467,631 - Spese per visite e viaggi d'istruzione


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1041 PROGETTO USCITE DIDATTICHE

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,003.000,0002 Vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012





IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1043 PROGETTO APPORTO FINANZIARIO AL P.O.F.

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,002.506,3002 Vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

02 0,00 0,00 0,00 0,002.506,30Beni di consumo


0,00 0,00 0,00 0,002.506,302 - Cancelleria


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1044 PROGETTO C.T.R.H.

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,0029.360,2502 Vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

04 0,00 0,00 0,00 0,0029.360,25Altre spese

0,00 0,00 0,00 0,0029.360,2502 Partecipazione ad organizzazioni

0,00 0,00 0,00 0,0029.360,253 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1045 PROGETTO AREA A RISCHIO

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,005.845,9902 Vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

02 0,00 0,00 0,00 0,005.845,99Beni di consumo


0,00 0,00 0,00 0,005.845,992 - Cancelleria


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1046 PROGETTO EX SNODO

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,0010.000,0002 Vincolato


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00Personale

0,00 0,00 0,00 0,0010.000,0005 Compensi accessori non a carico FIS docenti

0,00 0,00 0,00 0,0010.000,001 - Compensi netti


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1047 PROGETTOBAMBINO - AMBIENTE

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

04 0,00 0,00 0,00 0,001.933,34Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion

0,00 0,00 0,00 0,001.933,3405 Comune vincolati

0,00 0,00 0,00 0,001.933,342 - Diritto allo studio


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012





IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1048 PROGETTO GIROTONDO - att. psicomotoria gioco danza

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

04 0,00 0,00 0,00 0,00966,66Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion

0,00 0,00 0,00 0,00966,6605 Comune vincolati

0,00 0,00 0,00 0,00966,662 - Diritto allo studio


Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

03 0,00 0,00 0,00 0,00966,66Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

0,00 0,00 0,00 0,00966,6602 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.

0,00 0,00 0,00 0,00966,662 - Esperti per commissioni/comitati/consigli


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1049 PROGETTO STO BENE CON IL MIO CORPO: mi muovo ....

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012





Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012


0,00 0,00 0,00 0,004.600,0002 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.

0,00 0,00 0,00 0,004.600,002 - Esperti per commissioni/comitati/consigli


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1050 PROGETTO SICUREZZA

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012





Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Personale


0,00 0,00 0,00 0,001.500,001 - Compensi netti


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1051 PROGETTO LINGUE STRANIERE

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012





Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,00928,90Personale


0,00 0,00 0,00 0,00928,901 - Compensi netti


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1052 PROGETTOCORSI DI RECUPERO

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012





Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,002.813,24Personale


0,00 0,00 0,00 0,002.813,241 - Compensi netti


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012







Progetto/attività

P 1053 PROGETTO LEGALITA'

Aggr.

Voce

ENTRATE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012





Aggr.

Voce

SPESE

2013 2014 2015 2016

Importi

2012

01 0,00 0,00 0,00 0,00506,54Personale


0,00 0,00 0,00 0,00506,541 - Compensi netti


IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Giglia

Data 30/01/2012





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. C (art. 3)

Esercizio finanziario 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

a) in conto competenza

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

A) Conto di Cassa

5 - Fondo di cassa

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

3 -

2 - Ammontare delle somme riscosse:

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

(1+2)

(3-4)

Data 30/01/2012

Giuseppe Giglia

IL DIRETTORE S.G.A.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

198.114,31

0,00

71.580,38

0,00

126.533,93

0,00

198.114,31

Residui risultanti alla data

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

6 - Attividell'esercizio

degli anni precedenti

dell'esercizio7 - Passivi

degli anni precedenti

8 - (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza (10-11)

Variazioni a Residui Attivi

Variazioni a Residui Passivi

(9+12+13)

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio

328.293,28

0,00

136.214,67

0,00

0,00

0,00

318.612,54

328.293,28

136.214,67

192.078,61

0,00

0,00

0,00

0,00

318.612,54 (5+8)

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

EuroEuro

Euro

EuroEuro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Totale

Differenza

Differenza

Mod. cntpmc03 [4.1.1]




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO


Aggr.

Voce

Importo nonvincolato

Importovincolato

A Attività 6.689,92 14.625,39

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 8.625,39

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 4.000,00

A03 Spese di personale 6.689,92 0,00

A04 Spese d'investimento 0,00 2.000,00

A05 Manutenzione edifici

P Progetti 54.915,17 1.500,00

P1032 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 0,00 500,00

P1033 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE 0,00 500,00

P1035 PROGETTO LA SCUOLA AL MUSEO SUTERMEISTER 0,00 500,00

P1036 PROGETTO INTERNSHIP 735,00 0,00

P1040 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 3.467,63 0,00

P1041 PROGETTO USCITE DIDATTICHE 3.000,00 0,00

P1043 PROGETTO APPORTO FINANZIARIO AL P.O.F. 2.506,30 0,00

P1044 PROGETTO C.T.R.H. 29.360,25 0,00

P1045 PROGETTO AREA A RISCHIO 5.845,99 0,00

P1046 PROGETTO EX SNODO 10.000,00 0,00

Totale generale 61.605,09 16.125,39

Giuseppe Giglia

IL DIRETTORE S.G.A.Data 30/01/2012

Mod. cntpmd01 [4.1.1]










RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

ContoTipo S.conto

Mod. E

Importi

1 Personale 49.573,60

1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 21.089,92

2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 12.000,00

5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 16.483,68

2 Beni di consumo 19.855,48

1 Carta cancelleria e stampati 14.355,48

2 Giornali e pubblicazioni 1.000,00

3 Materiali e accessori 4.500,00

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 21.567,63

2 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 7.066,66

6 Manutenzione ordinaria 2.000,00

7 Noleggi, locazioni e leasing 2.600,00

10 Servizi ausiliari 1.000,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 8.900,97

4 Altre spese 30.360,25

1 Amministrative 1.000,00

2 Partecipazione ad organizzazioni 29.360,25

5 Oneri straordinari e da contenzioso 500,00

1 Oneri straordinari 500,00

6 Beni d'investimento 2.000,00

3 Beni mobili 2.000,00

98 Fondo di riserva 266,66

Totale generale 124.123,62

Data 30/01/2012Giuseppe Giglia

IL DIRETTORE S.G.A.

Mod. cntpme01 [4.1.1]

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