Gestione Portafoglio Titoli

Gestione Portafoglio Titoli

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JOBBERGestione Portafoglio Titoli

Spazio Dati e’una societa’, con sede a Sassuolo (MO), costituita nel 1982 da un gruppo di consulenti esperti in informatica e in consulenza organizzativa

Ha realizzato, negli ultimi 20 anni, software di BackOffice finanziario e servizi di Banca Dati che oggi costituiscono validi strumenti d'integrazione al sistema informativo centrale nelle aziende.

Fornisce servizi informatici che vanno dagli studi di analisi e fattibilità alla realizzazione di procedure "ad hoc" su commessa, dalla consulenza all' addestramento degli utenti.

Chi Siamo


GPI

JOBBER

JOBBER LIGHT

GFP

Gestione Partecipazioni in Impresa



Gestione Finanza Personale

I Prodotti


Tutti i prodotti realizzati sono stati concepiti per fornire tempestivamente informazioni dettagliate rispetto alle più comuni procedure di contabilità e di tesoreria nate per altre finalità.

Sono caratterizzati da interfaccia utente di uso intuitivo, modularità, protezione dell'integrità dei dati, utilizzo in multi-utenza.

Sono costantemente aggiornati in base alle nuove disposizioni legali ed evolvono verso la gestione delle nuove problematiche del dinamico mercato finanziario.

Spazio Dati Srl dedica particolare importanza alle esigenze della Clientela, sviluppando da sempre soluzioni personalizzate dei propri prodotti.

Credem Vita Autostrada del Brennero Autovie Venete Compagnia di S. Paolo Coofin Coop. Cons. Nordest Coop. Reno Coop. Estense Dallara Automobili Ente C.R. Roma Enpab Enpap Finrest (Camst) Fond. B.M. Lucca Fond. C.R. Carrara Fond. C.R. Cuneo Fond. C.R. Fano Fond. C.R. Fermo Fond. C.R. Gorizia

Fond. C.R. Imola Fond. C.R. Macerata Fond. Monte Paschi di Siena Fond. C.R. Padova e Rovigo Fond. C.R. Perugia Fond. C.R. Pesaro Fond. C.R. Rimini Fond. C.R. Terni e Narni Fond. C.R. Torino Fond. C.R. Udine Pordenone Fond. C.R. Volterra Fond. C.R. Jesi Fox Petroli Friulia Le Assicurazioni di Roma Marazzi Gruppo Ceramiche Holding Montenegro Navale Assicurazioni

I Clienti Navig. C. Martinolich Novacoop Polaris Promofinan Royal & Sun Alliance Scor Italia Riassicurazioni Socofil Sofid Studio Quadra Studio Fregni Tiesse Holding Unicoop Firenze Unionvita Univ. Cattolica S.C. Mi Univ. Comm. L. Bocconi



E’ un valido strumento al servizio dell’ufficio contabilità/finanza che permette di:

La Procedura

gestire in modo completo tutte le transazioni su titoli di ogni tipologia, in euro ed in divisa estera, con la possibilità di raggrupparli in portafogliottenere la giacenza titoli e la disponibilità di valuta per banca depositariavalutare il portafoglio titoli al mercato e al costo secondo il metodo di valutazione presceltocalcolare oneri/proventi da negoziazione, da valutazione e interessi cedolarieseguire analisi di redditività gestionale, contabile e finanziaria


Caratteristiche generaliModulare: è una procedura strutturata per moduli, strettamente integrati, per consentire all’utente di crearsi uno strumento su misura

Modulo base che comprende il collegamento al sistema contabile e l’import quotazioni di listinoSimulazioni rendimenti titoliAllegati di bilancioElaborazione automatica documenti (lettere di conferma delle operazioni, fatture, …)Import anagrafiche titoliImport prime note da gestoreBanca Dati: servizio che permette l’acquisizione automatica di prezzi, cambi, anagrafiche titoli e medie mensili (fornito da Spazio Dati)

Multiaziendale: permette la gestione di più società

Multiportafoglio: permette di raggruppare i titoli in categorie omogenee

Multiutente: nessun limite sugli accessi simultanei alla procedura

Multicurrency: gestione titoli regolati in valute diverse dall’euro


FunzionalitàAttività finanziarie gestite

Azioni/Fondi Obbligazioni/Titoli di stato Pronti contro termine Premi e Opzioni Swap su valute e tassi Futures Carte commerciali

Tipo movimenti Acquisti/Vendite Rimborsi Stacchi cedole e incassi dividendi Movimenti di conto corrente Stipule, abbandoni e risposte Marginazioni futures


Conservazione senza limiti di tempo di tutta la movimentazione

Possibilità di definire le diverse modalità di contabilizzare e di valutare i titoli (costo medio d’acquisto, Lifo, Fifo, …)

Creazione di un profilo utente personalizzato per l’attivazione delle diverse funzionalità

Funzionalità


Calcolo automatico dei costi accessori derivanti dalla negoziazioneInterfaccia parametrica per l’acquisizione della movimentazione, delle quotazioni, dei cambi e delle anagrafiche titoliCalcolo e generazione dei flussi futuri (cedole, rimborsi, …)Stampa giornale sezionale titoli con il dettaglio delle scritture di prima nota relative alla movimentazione e alle valutazioni di fine esercizioExport dei dati su Word, Excel e sistemi di contabilitàGrafici di composizione portafoglio (tipologia, rating, durata, …)Creazione di fogli Excel contenenti i dati patrimoniali ed economici, analitici e riepilogativi, utili alla stesura della nota integrativa

Funzionalità


Analisi redditivitàCalcolo del tasso interno di rendimento (IRR)Calcolo della redditività come rapporto tra i redditi e la giacenza media dei capitali investitiCalcolo della duration, duration modificata e convessità

Funzionalità

Calcolo delle plusvalenze/minusvalenze potenziali rispetto alle quotazioni di mercatoConsente di simulare operazioni su titoli a reddito fisso o pronti contro termine per valutare e confrontare i rendimenti ai fini di arbitraggi


Massima copertura funzionale rispetto alle esigenze amministrative e contabiliFunzionalità costantemente aggiornateStrumento flessibile ed agevolmente adattabile alle esigenze del clienteInterfaccia utente user friendlyAgevole integrazione con il sistema informativo contabileServizio di assistenza telefonica tempestivo ed efficaceOttimo rapporto qualità/prezzo

Perché Jobber?

SPAZIO DATI Srl - Viale Regina Pacis, 42/d - 41049 Sassuolo (MO)Telefono:0536/800573 - 0536/806977 - Fax: 0536/810894Internet:www.spaziodati.it - e-mail: [email protected] [email protected]

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