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Gestione Intrastat

prodotto da Multiconsult

PADOVA - Corso del popolo 16 tel. 049.8752431 fax 049.8752437

FORSPED-G - GESTIONE INTRASTAT

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EDIZIONE: giugno 2010. La Multiconsult Milano Spa si riserva il diritto di apportare modifiche alla procedura descritta in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo manuale è stato preparato esclusivamente per uso da parte dei propri clienti, che abbiano sottoscritto regolarmente una "LICENZA D’USO" relativa al Programma in esso descritto. La Multiconsult Spa garantisce che il presente materiale costituisce , alla data di edizione, la piu’ aggiornata documentazione da essa elaborata relativa al Programma cui si riferisce. E’ inteso che l’uso di detto materiale avviene sotto la esclusiva responsabilità e onere del Cliente. Nessuna ulteriore garanzia viene pertanto prestata dalla Multiconsult Spa (in particolare per eventuali imperfezioni , incompletezze e/o difficoltà operative) , restando espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso di tale materiale. Per assistenza sul software Vi preghiamo di inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected] , oppure inviare una richiesta d’assistenza al nostro sito web http://62.101.65.235/portal/ nell’apposita sezione, o inviarci un fax allo 049/8752437 o contattarci allo 049/8752431.

mailto:[email protected]

http://62.101.65.235/portal/


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TASTI FUNZIONE E COMANDI GENERICI FORSPED_G

L’icona “Avvio Forsped_G” posizionata sul desktop delle postazioni di lavoro consente, con un doppio-click sinistro del mouse, di entrare nell’applicativo.

Il Forsped_G è un applicativo multiaziendale, e come tale consente l’operatività su molteplici ditte o settori operativi. Utilizzando il mouse o la tastiera è possibile selezionare l’azienda desiderata (la 001 è l’azienda di default) e se richiesto digitare il codice operatore per l’accesso alle procedure. I codici operatori, che devono essere impostati dai tecnici Multiconsult, hanno lo scopo di gestire gli accessi ai vari moduli del ForspedG, in modo tale

da permettere o inibire l’accesso ai gestionali ad una o più categorie di utenti..

Nella parte alta della schermata, in base ai moduli acquistati ed installati, selezionare il menù operativo d’interesse. Automaticamente la schermata si aggiornerà mostrando i programmi corrispondenti. Per l’accesso al programma interessato click sinistro del mouse sul titolo.


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Se presenti, questi tasti consentono di accedere a dei “sottomenu” (click su tasto grigio). Per ritornare al menù principale utilizzare il tasto

ALTRE FUNZIONI:

Lancia l’applicativo Ricerche ForspedG. (Opzionale)

Permette di tornare alla schermata iniziale di selezione ditta senza uscire dall’applicativo.

Accede alla Gestione Tabelle Indirizzo, numeri utili e indirizzo e-mail di Multiconsult Spa ufficio di Padova

Uscita da ForspedG.

OPZIONI INTERNE DEI SINGOLI PROGRAMMI:

IMMISSIONE, VARIAZIONE, ANNULLAMENTO: quando uno o più di questi pulsanti sono attivi, il programma non prosegue finchè non ne viene selezionato uno con il tasto sinistro del mouse. Se l’operazione da

eseguire prevede l’inserimento di qualcosa di nuovo (pratica, bolla doganale, fattura etc.) utilizzare il tasto Immissione, se invece deve essere ripreso qualcosa di già esistente allo scopo di visualizzarlo, completarlo o modificarlo, utilizzare il tasto Variazione. Per cancellare utilizzare “Annullamento”.

Richiamo veloce alla funzione “Notepad” di Windows (Blocco Note) , allo strumento “Calcolatrice” e al “Calendario”.

Uscita dal programma corrente (corrispondenza del tasto ESC)


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TASTI FUNZIONE ALL’INTERNO DEI PROGRAMMI: < Enter > (chiamato anche “Invio” o “CR”) Per avanzare da un campo all’altro. < ↑ > (freccia verso l’alto). Per tornare al campo precedente. < F5 > (per cancellare un campo). Corrispondente del vecchio Ctrl E. < F9 > Per richiamare, nei campi abilitati, la ricerca agevolata nelle tabelle e negli archivi di

base. Inserire le iniziali nel campo prima di premere il tasto < F9 > per agevolare la ricerca. Corrispondente del vecchio Ctrl W.

< F6 > Per confermare ed eventualmente uscire. (Corrispondente del vecchio Ctrl F) alla pressione di questo tasto il programma chiede conferma:

Scegliere l’opzione desiderata o con il tasto sinistro del Mouse oppure spostandosi

con ← e → e confermando con Enter. Selezionando “Si” si convalidano i dati e si passa alla schermata successiva; Selezionando “No” si ritorna ad inizio pagina; Selezionando “Fine” si passa direttamente alla fine della gestione.

< ESC > Per l’uscita dal programma,in vari programmi svolge la stessa funzione del tastoF6.


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INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE

Il modulo INTRASTAT della procedura FORSPEDG consente la gestione della normativa riguardante i riepiloghi degli acquisti e delle cessioni di beni e servizi in ambito Comunitario. Prevede una fase iniziale di caricamento obbligatorio di alcuni dati: • Divise nel caso di inserimento documenti per operatori esteri non aderenti all’euro • presentatori (aziende che presentano l'INTRASTAT) e di alcuni altri che però non sono obbligatori potendo inserirli anche durante l'imputazione delle fatture e sono: • merci abituali • operatori comunitari (fornitori/acquirenti abituali delle merci presenti in fattura) La procedura prevede, come informazione da inserire, la fattura di acquisto o cessione (a scelta dell’utente in forma dettagliata o riepilogativa) dando luogo in automatico al raggruppamento, a norma di legge, dei parametri richiesti (merci, natura transazione, regime etc.). L’utente potrà in qualunque momento aggiungere nuove fatture, effettuare delle rettifiche ai riepiloghi già presentati (rettifiche periodi precedenti TER) o note d’accredito su fatture nel medesimo periodo di riferimento, produrre stampe di prova per periodo e per obbligo di tipo di presentazione (mese/trimestre). Il modulo prevede la stampa in formato grafico pdf dei vari modelli ministeriali, è indispensabile l’installazione del software Pdffactory.


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Menù della procedura con le scelte operative previste:

2 - ARCHIVIO DIVISE.- E' l'archivio in cui sono memorizzate tutte le divise giornaliere usate dall’utente per l'immissione dei documenti; è obbligatoria la codifica delle valute da utilizzare ma non la valorizzazione del tasso di cambio in quanto se non memorizzato può essere specificato direttamente nella gestione del documento.

La Gestione consente l'<I>mmissione, la <V>ariazione e l'<A>nnullamento delle valute e rispettivi tassi di cambio, relativamente ai vari giorni del mese di validità indicato.


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Ad inizio anno le divise NON devono essere ricodificate ma sarà possibile selezionare direttamente la divisa ed abbinare i nuovi tassi di cambio. Immissione: la funzione va utilizzata solamente per codificare un valuta inesistente in archivio, la divisa deve essere codificate utilizzando il codice ISO a 2 caratteri del paese, ad esempio EU per l’euro, GB per la sterlina inglese ecc…; Variazione: utilizzare il tasto per variare i dati di una valuta oppure per inserire i tassi di cambio nei vari mesi/anni da gestire. Per accedere alla gestione della valuta indicare direttamente il codice della valuta oppure premere il tasto F9 per ricerca in archivio delle valute codificate; Annullamento: dopo aver specificato la valuta e periodo (mese/anno) la funzione richiede se eliminare solo i vari tassi di cambio per il periodo selezionato oppure se eliminare del tutto la divisa dall’archivio. I campi previsti in gestione sono: -codice: codice della valuta (iso paese 2 caratteri) -mese: mese di riferimento tassi di cambi per la valuta in gestione -anno: anno di riferimento -iden: sigla iso-alfa3 delle valute (ad esempio EUR per Euro, CHF per franco svizzero ecc..) oppure una sigla a piacere identificativa della valuta -descrizione: descrizione nominativa della valuta -S/N: campo impostato in automatico a valore “S” -iso: codice iso paese della valuta compilato in automatico in base al codice della valuta In base al mese/anno di riferimento selezionato vengono abilitate le caselle previste per i vari giorni di validità del tasso di cambio: è possibile indicare manualmente in ogni casella il tasso di cambio previsto e sono presenti delle funzioni di utility per copia dei valori di cambio: tasto F4 assegna il tasso di cambio presente nella casella dove è posizionato il cursore a tutte le caselle vuote successive; tasto F2 permette di copiare nella casella dove è posizionato il cursore il tasso di cambio impostato nella casella precedente.


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3 - ARCHIVIO MERCI. In fase d’installazione l’archivio viene fornito vuoto per quanto riguarda le voci doganali dei beni mentre risultano precaricati i vari codici CPA dei Servizi. L’utente può memorizzare le merci abitualmente utilizzate. Dal programma di gestione fatture intrastat è possibile memorizzare in automatico la merce dichiarata in questo archivio. La merce può essere codificata mantenendo come codice archiviazione l’effettiva voce doganale della merce oppure utilizzare un codice mnemonico per la codifica. Le voci previste nella gestione Servizi sono codificate utilizzando il relativo codice CPA. In fase di variazione/annullamento dando il codice di archiviazione si accede direttamente ai dati codificati, oppure inserendo le iniziali e premendo il tasto F9 e’ possibile effettuare una ricerca che viene effettuata non sulla descrizione della merce ma sul contenuto del codice di archiviazione; per tanto se è stata utilizzata una codifica alfabetica per la ricerca inserire le lettere iniziali, altrimenti se la codifica è stata effettuata utilizzando delle cifre inserire le prime cifre della nomenclatura per effettuare la ricerca in archivio. I campi previsti sono: codice merce: e' il codice di archiviazione della merce. Il codice di 8 caratteri può essere l’effettiva voce doganale della merce oppure una codifica mnemonica. L’eventuale ricerca avviene sul contenuto di questo campo e non sulla descrizione della merce. CPA: Codice del servizio: indicare il codice del servizio previsto descrizione: sono tre righe di descrizione doganale della merce. merce pericolosa: in caso di merce pericolosa indicare il codice udg della merce statistica: campi riservati all’effettivo codice di nomenclatura combinata della merce. Indipendentemente dal tipo di codifica adottato la compilazione di questo campo con l’effettivo codice doganale della merce per la gestione di fatture Beni è obbligatorio. Nella gestione fatture/rettifiche il codice di archiviazione della merce dopo conferma viene sostituito con il contenuto del campo “statistica”. q.suppl. (S/N): indica se a questa merce va associata la quantità supplementare obbligandone o meno la compilazione del campo. Gli utenti che dispongono del servizio di controllo della validità della voce doganale possono omettere la compilazione di questo campo in quanto il test verrà eseguito dal programma di controllo. data agg.: data di aggiornamento della statistica. Per quanto riguarda la gestione intrastat non si rende necessaria la compilazione della sezione “Tributi ricorrenti”; funzione utilizzabile dal modulo “bolla doganale”.


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(esempio beni)

(esempio Servizi) 5 – ANAGRAFICA PRESENTATORI. Questo programma permette di gestire l’anagrafica dei soggetti “obbligati” che acquistano o cedono beni o servizi all’interno della comunità, per poter essere gestito un presentatore deve essere obbligatoriamente codificato in questo archivio. Le funzioni previste dalla gestione sono:

1) gestione anagrafica: permette la gestione delle varie informazioni anagrafiche del presentatore

2) azzera progressivi annuali: prima di iniziare le operazioni di inserimento documenti per un nuovo anno utilizzare questa funzione per azzerare gli ammontari operazione dell’anno precedente (il totale annuale dell’anno precedente verrà riportato come valore presunto per il nuovo anno) ed effettuare il controllo ed eventuale aggiornamento della periodicità di presentazione degli elenchi in base ai scaglioni specificati in tabella 606 (codice elemento “10”): per presentatori che nel corso dei singoli trimestri non hanno mai superato la soglia dei 50.000euro verranno aggiornati come tipo periodicità Trimestrale (non esistono più gli annuali), presentatori che hanno movimentato almeno in 1 dei trimestri un volume d’affari superiore ai 50.000euro verranno aggiornati/mantenuti come periodicità Mensili.

3) elenco presentatori: viene presentato un elenco a video delle varie anagrafiche memorizzate 4) visualizza presentatori: presentazione a video delle varie informazioni memorizzate in una

determinata anagrafica in fase di sola visualizzazione, non è possibile modificare i dati


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In fase di Immissione è possibile codificare l’anagrafica utilizzando un codice mnemonico o alfabetico oppure utilizzare gli 11 caratteri della partita iva. In fase di Variazione/Annullamento è possibile accedere all’anagrafica digitando il codice di archiviazione oppure inserire le lettere iniziali + tasto F9 per effettuare una ricerca sul campo del codice presentatore, oppure F1 per ricerca sulla ragione sociale del presentatore, oppure tramite il tasto F8 posizionarsi sul campo apposito ed effettuare una ricerca in base alla “partita iva”.

Le informazioni richieste sono: pers. fisica (S/N): va indicato se il contribuente è una persona fisica(S) o una azienda(N)

t.ser.: indicare la tipologia di documenti previsti da presentazione: Acq./Cess: indicare la periodicità di presentazione degli elenchi: M per Mensile oppure T per trimestrale tipo dichiarazione classe di fatturato <M>ensile maggiore di 50.000 euro <T>rimestrale inferiore a 50.000 euro cliente: codice cliente contabile (da compilare solo per coloro che fattureranno le operazioni con il modulo di Fatturazione Forspedg). Codice fiscale: eventuale codice fiscale. p.IVA prec.: partita IVA precedente. scade eventuale data di cambio partita IVA. p.IVA corrente Partita iva contribuente, obbligatoria.


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Gli ulteriori dati anagrafici richiesti sono: persona fisica: cognome cognome del soggetto obbligato nome nome del soggetto obbligato data nascita data di nascita del soggetto obbligato comune (stato) comune ed eventuale stato estero di nascita. prov. provincia del comune di nascita (per gli italiani) telefono telefono del soggetto obbligato sesso indicare M per sesso maschile F per sesso femminile soggetto diverso da persona fisica: ragione soc. ragione sociale del soggetto obbligato indirizzo indirizzo del soggetto obbligato telefono telefono del soggetto obbligato comune comune di residenza del soggetto obbligato cap. CAP del comune di residenza del soggetto obbligato prov. provincia di residenza del soggetto obbligato Dal 2010 con i nuovi layout frontespizi cmq i dati anagrafici non sono più previsti, nei nuovi moduli verranno riportati solo partita iva e nominativo del soggetto obbligato. 1^ presentazione acqu./cess.: In fase di immissione di una nuova anagrafica vengono barrate in automatico le due caselle con "X", se non si tratta effettivamente della prima presentazione intrastat in assoluto per questo contribuente rimuovere le “X”. Il flag verrà rimosso alla prima stampa definitiva dei riepiloghi. Cessazione o variazione partita iva: barrare con "X" in caso di cessazione attività o di variazione partita iva. deleghe (acquisti/cessioni) riferimento puramente descrittivo, a solo uso interno, sulle deleghe flag progressivi con il campo valorizzato ad “S” si accederà alla nuova finestra che contiene la valorizzazione e suddivisione dei progressivi movimentati distinti tra Beni e Servizi, tra Acquisti e Cessioni e separati per “tri- “mestre”.


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Qualora per il contribuente si superi la classe di fatturato, in gestione documenti si avrà la segnalazione opportuna di cambiare la periodicità di presentazione degli elenchi. Presentatori trimestrali per cambio periodicità Le fatture degli operatori trimestrali vanno cmq inserite in gestione attribuendo le singole fatture al mese di competenza, ad esempio fatture di “gennaio” su mese “01”, fatture “febbraio” su mese “02” ecc… in modo che in fase di stampa controllo si ottiene l’elenco per mese, nelle stampe doganali di riepilogo indicando il trimestre verranno presi cmq i mesi di riferimento. Inoltre in questo modo si potrà eseguire l’automatico controllo e valorizzazione dei flag opportuni nel caso di sforatura dello scaglione nel corso del primo o secondo mese del trimestre. Se invece il presentatore trimestrale non sfora gli ammontari previsti allora è possibile inserire tutte le fatture del trimestre sull’ultimo mese dello stesso. Nel caso il presentatore “trimestrale” sfori la soglia nel terzo mese del trimestre verrà data segnalazione e la presentazione va fatta cmq come “trimestrale” per il trimestre completo. Al termine della presentazione variare l’anagrafica del presentatore e cambiare la periodicità da “T” di trimestrale ad “M” di mensile. Già il primo mese del trimestre successivo verrà presentato con periodicità mensile. Nel caso il presentatore “trimestrale” sfori la soglia nel corso del primo o secondo mese del trimestre verrà data segnalazione ed in automatico in anagrafica verrà valorizzato il flag di “cambio periodicità” con codice “8” nel caso si sfori nel corso del primo mese del trimestre, oppure con codice “9” nel caso si sfori nel corso del secondo mese del trimestre. Andrà fatta la presentazione come “trimestrale” e il flusso verrà valorizzato con il flag opportuno al campo11 del flusso frontespizio e nella stampa del frontespizio verrà barrata la casella opportuna. Al termine della presentazione modificare in anagrafica presentatori il flag di presentazione elenchi da “T” di trimestrale ad “M” di mensile, in questo modo il flag di cambio periodicità (8 o 9) nella finestra dei progressivi verrà automaticamente rimosso. Andranno in seguito inseriti i movimenti dei 2 mesi o ultimo mese mancante come Mensile e presentato l’elenco. Nel caso fossero già stati inseriti i movimenti trimestrali con sforatura degli scaglioni nel primo o secondo mese del trimestre, e quindi in gestione fatture si è già avuta la segnalazione di cambio periodicità, prima di installare l’aggiornamento 1.32 che introduce queste novità di gestione, è possibile valorizzare manualmente il codice “8” o “9” in anagrafica presentatori, nel campo “cambio periodicità Acquisti” o nel campo “cambio periodicità Cessioni” con F9 si può selezionare il flag desiderato selezionando la scelta desiderata:

Valore presunto d’affari acquisti – cessioni In caso di utilizzo della funzione 2 di azzeramento progressivi annuali i campi riporteranno il totale ammontare valorizzati l’anno precedente. Per i presentatori “Mensili” riscontrando un valore presunto d'affari superiore ai 20 milioni di euro in gestione fatture sarà obbligatorio compilare i dati statistici (resa, mezzo trasporto e "valore statistico"), in caso di presenza di un valore inferiore in gestione sarà possibile omettere la compilazione dei campi statistici. Per i presentatori “mensili”, permanendo l’obbligo di presenta-


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zione mensile delle dichiarazioni per l’anno in corso, questo sarà il campo nel quale verrà effettuato il controllo di congruità del tipo di presentatore,quindi per soggetto mensile dovrà contenere almeno un importo maggiore ai 50.000 Euro. flusso numero progressivo di presentazione flussi in Dogana,la numerazione è legata alla “firma intrastat” specificata in fase di stampa definitiva riepiloghi. Per firme codificate con flag “A”di Azienda (valorizza nel frontespizio i soli dati del soggetto obbligato) il contatore viene gestito in anagrafica del presentatore mentre per firme codificate con flag “S” di spedizioniere (valorizza nel frontespizio dati soggetto obbligato+soggetto delegato) il contatore viene gestito in tab. 185. 6 - ARCHIVIO ACQUIRENTI/FORNITORI ESTERI Il programma consente di gestire i dati relativi agli operatori esteri abituali per i presentatori; non è obbligatorio codificare gli operatori esteri a priori in quanto sarà possibile memorizzare i nuovi soggetti direttamente dalla gestione fatture. La ricerca e la memorizzazione dei soggetti esteri è legata alla singola scheda anagrafica presentatore, oltre ai dati ripetitivi anagrafici dei soggetti è possibile memorizzare le merci/servizi abitualmente utilizzati, anche queste verranno aggiornate e memorizzate dalla gestione documenti. I dati presenti in anagrafica verranno proposti in automatico nella gestione dei documenti velocizzandone la compilazione.

Una volta selezionato il presentatore per il quale gestire gli operatori esteri verranno presentati i soggetti eventualmente già memorizzati, dare invio sulla riga piena per accedere in variazione all’anagrafica, invio su riga vuota per effettuare un nuovo inserimento oppure ctrl-K per cancellare un soggetto. I dati richiesti sono: presentatore: codice anagrafica del presentatore al quale abbinare/gestire gli operatori esteri. acqui./forn: stato: codice ISO paese (tabella 110) dell' operatore estero p.iva: partita IVA dell'operatore


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rag. sociale: ragione sociale dell’operatore estero natura transazione: inserire la natura transazione abituale dei documenti gestiti per l’operatore (tabella 135) resa: inserire la condizione di resa abituale (tabella 150) codice modo trasporto: inserire il codice di trasporto abituale (tabella 130) codice paese provenienza acquisti: i codici iso dei paesi vengono impostati in automatico in base codice paese origine acquisti al codice iso della partita iva estera del soggetto codice paese destinazione cessioni provincia: inserire il codice provincia del presentatore Servizi modalità incasso: inserire la modalità d’incasso abituale dei servizi, “A”ccredito, “B”onifico “X” altro modalità di erogazione: inserire la modalità d’erogazione, “I”stantanea o “R” più riprese paese di pagamento: inserire il codice iso del paese di pagamento, dove in riferimento alla circolare 36E del 21.06.2010 Agenzia delle Entrate “si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario”.

Successivamente si apre la finestra dove è possibile memorizzare per il soggetto estero le merci abitualmente utilizzate nelle dichiarazioni “Beni” oppure i CPA abitualmente utilizzati nelle dichiarazioni dei “Servizi”. Le funzionalità sono le medesime della gestione anagrafiche estere, quindi invio riga vuota per nuovo inserimento, invio su riga piena per variazione, ctrl-K per cancellare una riga selezionata. Sul campo “codice merce” con F9 è possibile ricercare una merce codificata nell’archivio merci, oppure saltare il campo ed inserire solamente la voce doganale della merce e relativa descrizione senza memorizzare la merce del soggetto estero anche in archivio merci. Ricordiamo che comunque dalla gestione fatture, che una merce sia memorizzata in archivio merci o meno, una volta utilizzata nella dichiarazione intrastat per un soggetto estero memorizzato in archivio, la merce viene legata all’anagrafica del soggetto estero come merce abituale.


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7 - CANCELLA FATTURE/RETTIFICHE X PERIODO Il programma consente di eliminare dall'archivio i dati delle fatture e/o rettifiche, Beni e/o Servizi presenti selezionandole per presentatore e per periodo. I dati richiesti sono: Acquisti/Cessioni inserire la tipologia di registrazioni da cancellare Contribuente inserire la tipologia di presentatore per il quale cancellare i documenti, M per Mensile, T per trimestrale, A per annuale Cod.cliente inserire il codice anagrafica del presentatore per il quale eliminare le registrazioni Tipo registrazioni inserire la tipologia di registrazioni da cancellare, “O” per operazioni fatture, “R” per registrazioni di rettifiche 8 - CREA STORICO ANNO Il programma si utilizza per creare l'archivio storico sul quale si andranno a memorizzare le operazioni. Dal programma di “stampa riepiloghi”, stampando in definitivo l’elenco, le fatture queste vengono automaticamente salvate nell’archivio storico dell’anno di competenza. Per le rettifiche invece esiste una opzione apposita da attivare a seconda delle richieste del cliente per archiviare o meno in automatico anche questa tipologia di registrazioni. Per consentire tali funzionalità devono esistere per gli anni i corrispondenti archivi storici; la creazione degli “storici” dovrà essere fatta ad inizio anno, comunque in cason di mancanza degli archivi storici all’atto della prima stampa in definitivo dei riepiloghi gli archivi verranno creati in automatico. Per la creazione il programma richiede inizialmente una "password" di protezione ( digitare INTRA, in maiuscolo) e l'anno per il quale si intende creare l'archivio. Alla conferma dei dati richiesti se il corrispondente archivio storico fosse già esistente ne viene data segnalazione. 11 - ACQUISTI/CESSIONI Beni-Servizi Questo programma permette di inserire, fattura per fattura, gli acquisti e/o le cessioni di ciascun soggetto obbligato per le categorie “Beni” o “Servizi”, in fase di accesso al programma viene richiesto appunto di specificare la categoria da gestire.

In fase di accesso innanzitutto vengono richiesti i riferimenti del presentatore per il quale gestire le registrazioni e se già presenti registrazioni in archivio per il periodo selezionato queste vengono presentate in elenco a video. Tutte le registrazioni vengono legate “x presentatore” e “x operatore estero. I dati richiesti in accesso sono: Acq/Cess tipologia fatture, acquisti o cessioni Presentatore inserire il codice anagrafica del presentatore (soggetto obbligato) per il quale gestire le registrazioni; con F9 è possibile fare una ricerca in archivio sul campo del codice anagrafica, o con F8 effettuare la ricerca in base alla partita iva, oppure con F1 fare una ricerca sul campo della ragione sociale


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Inserito il codice presentatore viene presentata la finestra con gli operatori esteri abituali memorizzati per il presentatore, selezionando un operatore estero verranno presentate solo le fatture eventualmente già memorizzate solo dell’operatore estero selezionato, facendo ESC invece dalla finestra di presentazione soggetti esteri e lasciando quindi vuoti i campi di iso e partita iva estera verranno presentate tutte le fatture memorizzate per il presentatore selezionato e per tutti gli operatori esteri. In fase di immissione di una nuova fattura se il soggetto estero è stato selezionato inizialmente dalla presentazione verrà inserito in automatico nella registrazione, se invece in fase di accesso non è stato selezionato un operatore estero specifico verrà richiesta l’immissione dell’informazione prima di inserire il nuovo documento.

Nel caso il cliente/fornitore estero NON fosse codificato in archivio ne viene data segnalazione e viene richiesto se codificare il soggetto estero; consigliamo i clienti man mano che utilizzano nuovi soggetti esteri, o non codificati in precedenza, di memorizzare le anagrafiche in archivio in quanto compilando i dati ripetitivi e memorizzando in automatico dopo ogni inserimenti le voci doganali abitualmente utilizzate la gestione dell’immissione documenti risulta più veloce.

Dopo aver selezionato o meno l’operatore estero verrà richiesto di inserire il mese/trimestre ed anno dei documenti da gestire per il presentatore selezionato e successivamente una data di presentazione dei documenti, per vedere tutti i documenti pre-caricati inserire la data di inizio mese/trimestre in quanto l’elenco dei documenti viene filtrato in base alla data specificata e per i documenti con data successiva/uguale a quella indicata. Dall’elenco della presentazione fatture in archivio con il tasto F9 è possibile eseguire in automatico dalla gestione la stampa di controllo “fatture in dettaglio”.


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Se sono presenti fatture già memorizzate verranno presentate a video. Per la gestione rimangono le solite funzioni, invio su riga vuota per inserire un nuovo documento, invio su riga piena per variare una registrazione esistente, ctrl-K su una riga per cancellare il documento inserito. GESTIONE DICHIARAZIONE FATTURE “BENI”

Accedendo ad una registrazione la nuova gestione è suddivisa in 2 o più finestre a seconda del numero di singoli/dettagli presenti: una prima finestra con i dati generali di testata della fattura e valori di totale documento e totale massa; seguono le videate relative ai dati dei vari possibili dettagli merce presenti nella fattura.

(prima finestra dati generali/totali del documento)


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Gestione generale e totali del documento (F)attura/(N)ota accredito: dato richiesto solo in fase di Immissione di un nuovo documento, specificare la tipologia del documento ed indicare “F” se trattasi di una fattura oppure indicare “N” se si sta inserendo una nota accredito nel medesimo periodo di riferimento, quindi su una fattura inserita sempre nello stesso periodo, per note accredito a fatture dei periodi precedenti si utilizza la gestione rettifiche (Ter). Nel caso venga inserita una Fattura nel campo successivo indicare il numero di riferimento del documento e poi la data di registrazione; nel caso venga inserita una Nota di accredito indicare nel campo successivo il numero di riferimento della nota accredito e nel campo successivo la data della nota accredito. Nel successivo campo “fattura” deve essere indicata la fattura o le fatture presenti tra le varie registrazioni dalle quali la nota di accredito andrà a decurtare l’importo, infatti nei riepiloghi verrà generata una unica riga per la differenza tra importo fattura e nota accredito; dal campo “fattura” con il tasto F9 è possibile avere l’elenco a video delle fatture presenti per il periodo di dichiarazione, selezionare ad invio la fattura o le più fatture da legare alla nota di accredito. N.doc.: numero di riferimento del documento data doc.: data di riferimento del documento tipo riepilogo: inserire ai fini instratat come deve essere considerata la riga nella generazione del riepilogo; con il tasto F9 è possibile vedere le 3 tipologie: (C)ompleto: i dati verranno considerati ai fini completi quindi sia fiscale che statistico e compilate in base alla normativa le colonne previste per i moduli acquisti/cessioni. Per presentatori mensili i dati statistici (resa-modo trasporto-valore statistico) verranno richiesti e mantenuti se in anagrafica nelle caselle “valore presunto d’affari” è presente un valore superiore ai 20 milioni di euro, se sarà presente un valore inferiore o vuoto i dati non verranno richiesti in quanto definito il presentatore come inferiore ai limiti e non obbligato alla dichiarazione dei dati statistici; (F)iscale: i dati nei riepiloghi verranno riportati solamente ai fini fiscali, non vengono richiesti i dati statistici in quanto non previsti da normativa; (S)tatistico: i dati nei riepiloghi verranno riportati solamente ai fini statistici, inserire comunque l’ammontare operazione in quanto servirà per il conteggio del valore statistico ma il valore del documento non apparirà come previsto nel riepilogo. Se l’operatore estero è memorizzato in archivio i seguenti dati risulteranno già presenti nel documento, possono comunque essere variati tornando con la freccia verso l’alto nei campi da aggiornare, altrimenti saranno vuoti ed andranno valorizzati: nat.tra.: inserire la natura transazione riferita al documento, con il tasto F9 è possibile vedere le varie tipologie previste e codificate in tabella 135; resa: inserire la condizione di consegna prevista, con il tasto F9 è possibile vedere le varie tipologie previste e codificate in tabella 150; modo trasporto: inserire la metodologia del trasporto, ad esempio 3 per trasporto su strada, con il tasto F9 è possibile vedere le varie tipologie previste e codificate in tabella 130; pro.: codice iso del paese di provenienza del soggetto estero nel caso di registrazioni di acquisti, oppure provincia di provenienza nel caso di registrazioni di cessioni; ori.: codice iso del paese di origine della merce (previsto solo per registrazioni di acquisti); dest.: codice provincia di destinazione delle merce nel caso di registrazioni di acquisti, oppure codice iso del paese di destinazione del soggetto estero nel caso di registrazioni di cessioni;


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massa netta totale: massa netta totale della merce (comprensiva quindi dei valori dei vari dettagli); inserendo il totale della massa se la fattura avrà 1 unico dettaglio il valore verrà riportato in automatico nel singolo, se invece la fattura avrà più dettagli in ogni singolo andrà specificata la massa netta di competenza (con messaggi ad inizio finestra di controllo sul valore residuo) e alla fine della gestione dettagli il programma effettuerà un controllo di quadratura tra la sommatoria dei valori dei dettagli e quanto specificato in testata; in caso di differenze ne viene data segnalazione e sarà possibile mantenere il controllo e verificare quanto imputato nei dettagli oppure Forzare il valore totale in base alla sommatoria dei valori dei vari dettagli; in alternativa è possibile lasciare il campo vuoto e a fine gestione dettagli il campo verrà valorizzato con la sommatoria dei valori dei singoli;

divisa: indicare la divisa di fatturazione del documento, con F9 è possibile scorrere l’elenco delle valute codificate in archivio; per default la valuta è EU per euro; cambio: tasso di cambio della valuta selezionata; se in archivio valute la divisa è stata memorizzata senza indicare il tasso di cambio è possibile indicarne manualmente il valore; valore doc.tot.: valore merce totale del documento (comprensivo quindi dei valori dei vari dettagli); inserendo il totale del valore se la fattura avrà 1 unico dettaglio il valore verrà riportato in automatico nel singolo, se invece la fattura avrà più dettagli in ogni singolo andrà specificato il valore merce di competenza (con messaggi ad inizio finestra di controllo sul valore residuo) e alla fine della gestione dettagli il programma effettuerà un controllo di quadratura tra la sommatoria dei valori dei dettagli e quanto specificato in testata; in caso di differenze ne viene data segnalazione e sarà possibile mantenere il controllo e verificare quanto imputato nei dettagli oppure Forzare il valore totale in base alla sommatoria dei valori dei vari dettagli; in alternativa è possibile lasciare il campo vuoto e a fine gestione dettagli il campo verrà valorizzato con la sommatoria dei valori dei singoli;

Spese: specificare la valuta nella quale conteggiare eventualmente le spese; non indicare valori totali, in caso di indicazione manuale delle spese per il conteggio del valore statistico nei vari dettagli andrà inserito l’eventuale ammontare di spese comunitarie o nazionali; per default la procedura prevede per i soggetti mensili un conteggio in automatico della spese con un valore in percentuale rispetto al valore della merce che viene effettuato nei dettagli dopo aver inserito il valore merce del dettaglio, il conteggio prevede una percentuale per spese comunitarie e una percentuale per spese nazionali con controllo di valore minimo/massimo applicabile; le percentuali di conteggio e i valori minini/massimi di controllo sono personalizzabili da parte dell’utente in gestione della tabella 286, codice elemento vuoto:


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Num.tot.dettagli: per default il numero dettagli impostato è 1, è possibile indicare direttamente dai totali di quanti dettagli si formerà la fattura; dalla gestione dettagli sarà comunque possibile aggiungere dei dettagli oppure togliere dei dettagli. Immissione, selezione dei dettagli merce Solamente in fase di immissione documenti se il soggetto estero è codificato in archivio clienti/fornitori esteri appare la finestra con la presentazione delle merci abituali utilizzate dal soggetto estero: non volendo selezionare una merce abituale, oppure nel caso la merce da dichiarare non sia presente tra quelle abitualmente utilizzate premere il tasto ESC e passare alla generazione manuale dei dettagli, se l’operatore è codificato anche inserendo una nuova merce verrà memorizzata come abituale e presentata all’atto della prossima immissione documento.

Per selezionare invece 1 o più merci abituali spostarsi con le frecce tra le varie merci, per selezionare le merci premere il tasto “invio” in corrispondenza delle merci individuate, le merci selezionate saranno contraddistinte da un flag “*” asterisco al fianco del codice, per deselezionare una merce erroneamente prescelta premere di nuovo il tasto invio sulla merce avente il flag “*” di selezionata; una volta terminata la selezione delle merci premendo ESC si passerà alla finestra di inserimento/variazione dei dettagli e i vari singoli risulteranno già creati in base alle merci abituali scelte in precedenza.

(esempio selezione merce e successiva videata di elenco singoli con il dettaglio già creato)


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Nel caso non siano state selezionate le merci dalla finestra dettagli dare invio sulla riga vuota per inserire un nuovo dettaglio; con ctrl-K sarà possibile eliminare un dettaglio creato. Nel caso i dettagli siano stati generati in automatico dalla selezione delle merci abituali posizionarsi con le frecce o con il mouse sul dettaglio desiderato e dare invio sulla riga piena per accedere in variazione della registrazione. Gestione dettagli merce In caso di unico dettaglio della fattura i valori di natura transazione, mezzo di trasporto, massa netta e valore documento verranno riportati in automatico in base a quanto impostato nella gestione della videata del totale fattura.

tra.: natura transazione cod.merce: in caso la merce non sia stata selezionata tra quelle abituali è possibile effettuare con il tasto F9 una ricerca nell’archivio merci , se la merce non è memorizzata in archivio merci inserendo in questo campo un codice non presente è possibile memorizzarlo in archivio merci;


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nel caso di voglia indicare manualmente la voce doganale senza memorizzare la merce in archivio merci lasciare vuoto il campo. Se il soggetto estero è memorizzato in archivio in qualsiasi caso di utilizzo della merce verrà memorizzata nell’archivio delle merci abituali del soggetto estero. voce dog.: voce doganale della merce; per gli utenti che hanno acquistato il servizio di controllo dopo aver dato invio sul campo si attiveranno i controlli della voce doganale che daranno eventuale segnalazione d’errore oppure indicazione di eventuale obbligo utilizzo della quantità supplementare, sempre nel caso sia attivo il servizio di controllo se non viene data nessuna segnalazione la merce è corretta (non scaduta o inesistente) e non prevede quantità supplementare; descrizione merce: descrizione merce, dato opzionale; mez.: mezzo di trasporto, riportato in automatico dalla finestra dei dati generali/totali del documento; paesi: codici iso dei paesi di provenienza/origine/provincia, riportati in automatico dalla finestra dei dati generali/totali del documento; massa netta: massa netta del dettaglio merce fattura; se la merce non prevede quantità supplementare è un dato obbligatorio; se la merce prevede quantità supplementare è un dato opzionale e viene saltato automaticamente il campo; q.suppl.: eventuale quantità supplementare della merce se prevista dalla taric della voce doganale; divisa: indicare la divisa di fatturazione del documento, con F9 è possibile scorrere l’elenco delle valute codificate in archivio; per default la valuta è EU per euro; cambio: tasso di cambio della valuta selezionata; se in archivio valute la divisa è stata memorizzata senza indicare il tasso di cambio è possibile indicarne manualmente il valore; valore documento: inserire il valore fattura del dettaglio I successivi 3 campi di divisa/cambio/ammontare valuta vengono automaticamente saltati nel caso di documenti di cessione; nel caso di registrazione di acquisti per soggetti esteri aderenti all’euro (ad esempio paese DE) i valori vengono automaticamente compilati ricopiando i valori dei campi precedenti; nel caso di acquisti per soggetti NON aderenti all’euro (ad esempio paese GB) la divisa verrà impostata in automatico in base al codice iso dell’operatore estero, se non presente il tasso di cambio in archivio valute sarà possibile indicare manualmente il tasso di cambio da utilizzare, la casella “ammontare in valuta” verrà valorizzata in automatico con il controvalore in valuta estera del “valore documento” in base al tasso di cambio specificato. comun.: inserire manualmente eventuale importo delle spese comunitarie che in base alla resa e alla tipologia della registrazione (acq/cess) andranno o meno ad incidere nel conteggio del valore statistico; se attivo il conteggio automatico delle spese in percentuale sul valore merce il conteggio verrà fatto in automatico; naz.: inserire manualmente eventuale importo delle spese nazionali che in base alla resa e alla tipologia della registrazione (acq/cess) andranno o meno ad incidere nel conteggio del valore statistico; se attivo il conteggio automatico delle spese in percentuale sul valore merce il conteggio verrà fatto in automatico; ammontare operazione: verrà impostato in automatico in base al “valore documento”;


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val.statistico: per soggetti mensili obbligati all’inserimento dei dati statistici inserire il valore statistico del documento della transazione, nel caso sia attivato il conteggio automatico delle spese il campo verrà valorizzato in automatico in base al “valore documento” e al valore delle spese conteggiate ed in base alla tipologia di operazione (acq./cess.) e alla condizione di consegna (resa). Successivamente, nelle registrazioni di “acquisti” e nel caso di voglia eseguire la stampa riepilogativa ai fini Iva, vengono riproposti i dati relativi alla voce di fatturazione e nel caso di merce codificata in archivio merci e completa di aliquota IVA ci si troverà proposta la liquidazione; in caso contrario si dovrà imputare l’aliquota voluta. Si rammenta che a seconda del tipo di dichiarazione da rendere, mensile o trimestrale e tipo riepilogo Completo-Fiscale-Statistico, vengono abilitati o disabilitati i campi secondo normativa.


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GESTIONE DICHIARAZIONE FATTURE “SERVIZI” Le funzioni di accesso al programma per selezione dati e presentatore, filtro per operatore estero ed eventuale memorizzazione in archivio clienti/fornitori esteri abituali, sono le medesime di quelle specificate nella gestione fatture “Beni”. Dopo la selezione del presentatore, operatore estero, periodo di competenza dichiarazioni, si ottiene l’eventuale presentazione a video dei documenti già inseriti in archivio.

Le funzioni di Immissione/Variazione/Annullamento sono le medesime della gestione fatture Beni. Gestione generale e totali del documento div: inserire la valuta di fatturazione del documento. Con F9 è possibile ricercare le valute memorizzate nell’archivio divise. Le valute devono essere memorizzate in archivio, se non è specificato il relativo tasso di cambio ne viene data segnalazione ed è possibile indicarlo manualmente in gestione del documento. cambio: tasso di cambio per la valuta specificata in precedenza, letto dall’archivio divise se valorizzato oppure gestibile manualmente nella dichiarazione. valore totale documento: inserire nella valuta specificata il totale valore fattura servizi. valore totale euro: se la valuta di fatturazione è diversa dall’euro in base al tasso di cambio viene conteggiato in automatico il rispettivo controvalore in euro; se la valuta di fatturazione è in euro il campo contiene in automatico il valore replicato dal campo precedente “valore totale documento”. modalità di erogazione: indicare la modalità di erogazione del servizio, le scelte previste da tracciato dogana sono: “I” per istantanea oppure “R” per più riprese. modalità di incasso: indicare la modalità di incasso del servizio, le scelte previste da tracciato dogana sono: “A” per accredito, “B” per bonifico, “X” altro. iso paese pagamento: inserire il codice ISO paese del pagamento, dove in riferimento alla circolare


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36E del 21.06.2010 Agenzia delle Entrate “si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario”. La normativa non chiarisce tutti i casi, secondo “interpretazioni” dei responsabili Intrastat della Dogana di Roma si possono verificare i seguenti casi:

a. Caso di acquisti di Servizi (Servizi Ricevuti) un operatore economico italiano riceve un servizio da un operatore economico francese:

i. L’operatore economico italiano ha un conto corrente bancario in Italia e fa un bonifico verso un conto corrente francese il cui IBAN inizia con il codice paese della Francia (FR): il paese di pagamento sarà Francia (FR).

ii. L’operatore economico italiano ha un conto corrente bancario in Francia e fa un bonifico verso un conto corrente francese il cui IBAN inizia con il codice paese della Francia (FR): il paese di pagamento sarà sempre Francia (FR).

iii. L’operatore economico francese ha un conto corrente bancario in Italia e riceve un bonifico dal un conto corrente italiano nel suo conto corrente italiano il cui IBAN inizia con il codice paese dell’Italia (IT): il paese di pagamento sarà, questa volta, Italia (IT).

b. Caso di cessioni di Servizi (Servizi Resi) un operatore economico italiano rende un servizio da un operatore economico francese:

i. L’operatore economico italiano ha un conto corrente bancario in Italia e riceve un bonifico da un conto corrente francese. Poiché il proprio conto corrente dove ha la disponibilità della somma ha il codice IBAN che inizia con il codice paese dell’Italia (IT): il paese di pagamento sarà Italia (IT).

ii. L’operatore economico italiano ha un conto corrente bancario in Francia e riceve un bonifico dal conto corrente francese dell’operatore francese a cui è stato reso il servizio. Poichè il conto corrente dell’italiano dove si verifica la disponibilità della somma ha il codice IBAN che inizia con il codice paese della Francia (FR): il paese di pagamento sarà Francia (FR).

num.tot.dettagli: numero totale dettagli/singoli della fattura, in base a quanti codici CPA servizi sono da indicare nella fattura. Se viene impostato 1 dettaglio i valori della videata totali verranno copiati in automatico nel dettaglio. Nella gestione dettagli come per la gestione beni è possibile inserire/eliminare i dettagli ed il campo del totale dettagli viene aggiornato di conseguenza. Come per la gestione dettagli in caso di squadratura di valore tra la sommatoria dei dettagli e il totale del documento ne viene data segnalazione con possibilità di mantenere il controllo (tasto invio) oppure “F” di forzatura per aggiornare il totale valore del documento in base alla sommatoria dei valori fattura dei dettagli. Dopo la gestione della videata “totali” vengono presentati gli eventuali dettagli già presenti nel documento (variazione); in fase di immissione la videata dettagli sarà vuota ed andranno inseriti i dettagli previsti dal documento. Le funzioni sono le medesime della gestione “beni”.


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Immissione, selezione dei dettagli CPA/servizi Solamente in fase di immissione documenti se il soggetto estero è codificato in archivio clienti/fornitori esteri appare la finestra con la presentazione dei CPA servizi abituali utilizzate dal soggetto estero: non volendo selezionare un CPA abituale, oppure nel caso il CPA da dichiarare non sia presente tra quelli abitualmente utilizzati premere il tasto ESC e passare alla generazione manuale dei dettagli; se l’operatore è codificato anche inserendo un nuovo CPA verrà memorizzato come abituale e presentato all’atto della prossima immissione documento. Esempio dettaglio “servizi” acquisti:

CPA: campo obbligatorio, inserire il codice del CPA servizio; i vari codici previsti sono stati importati in automatico in archivio merci abituali, con il tasto “F9” è possibile effettuare una ricerca tra tutti i codici previsti (non vengono visualizzate le voci doganali beni memorizzate, solo le voci servizi)


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oppure tramite il tasto “F8” è possibile inserire una voce di ricerca

ed effettuare una ricerca nella tabella delle solo “macro categorie” di servizi previsti che contengono la descrizione specificata in ricerca;

Lasciando invece il campo “descrizione” di ricerca F8 vuoto verranno presentate tutte le “macro categorie” di servizi previsti.

In entrambi i casi di ricerca, una volta selezionata una categoria, verranno visualizzati solo i CPA previsti per quella determinata categoria.

valore doc.: inserire il valore fattura del servizio in base alla valuta specificata in testata del documento. valore euro: inserendo un valore documento in valuta “estera” (divisa specificata in testata) il campo viene valorizzato automaticamente con il controvalore in euro. Se il valore del documento è stato specificato in euro questo campo viene valorizzato replicando in automatico il valore inserito nel campo precedente. divisa/cambio/ammontare valuta: questi campi, solo per registrazioni di acquisti, vengono gestiti solamente nel caso di operatore estero non aderente all’euro; rispetto all’ammontare euro fornito il campo ammontare valuta viene valorizzato in automatico in base al tasso di cambio della valuta dell’operatore estero che viene recuperato dall’archivio divise se valorizzati i tassi di cambio oppure è possibile inserire manualmente nella dichiarazione il tasso di cambio da utilizzare.


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Esempio gestione fatture “servizi cessioni”:

Rispetto agli “acquisti” la videata di gestione è identica per poter gestire registrazioni di fatture sia in Euro che in valuta estera. Esempio dettaglio fatture “servizi cessioni”:

Rispetto alla gestione “servizi acquisti” i campi dell’ammontare in valuta dell’operatore estero non sono previsti.


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12 - GESTIONE RETTIFICHE Beni-Servizi Questo programma permette di inserire le rettifiche agli acquisti e/o alle cessioni di ciascun soggetto obbligato. Vengono effettuate solo in caso di variazioni su riepiloghi già presentati in Dogana. In caso di rettifica nella sezione “Beni” del numero di identificazione dell’acquirente, o della nomenclatura combinata, o della natura della transazione, la normativa prevede la stampe delle rettifiche con l’importo totale in detrazione con i dati fiscali errati e una seconda riga con l’importo in maggiorazione con i dati fiscali corretti. In caso di rettifica nella sezione “Beni” dell’ammontare delle operazioni o del valore statistico è prevista la stampa su un’unica riga con l’importo della rettifica, in maggiorazione o in detrazione. L’impostazione del programma, è analoga a quello di imputazione delle fatture. Anche in questa gestione inizialmente viene richiesto di specificare la sezione ove gestire i documenti, Beni o Servizi:

In fase di accesso selezionare la tipologia di rettifiche (Acquisti o Cessioni), il presentatore, e il periodo di riferimento. E’ possibile effettuare un filtro in presentazione registrazioni per operatore estero, lasciando vuoti i campi “stato” e “operatore” verranno presentate a video le eventuali registrazioni di rettifica inserite, specificando in testata un codice operatore estero verranno visualizzate le eventuali rettifiche presenti solamente per l’operatore estero indicato. Le funzioni sono le medesime della gestione fatture, invio su riga vuota per inserimento di una nuova rettifica, invio su riga piena per variazione, ctrl-K per cancellare una rettifica esistente.


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GESTIONE DICHIARAZIONE RETTIFICHE “BENI” A partire dai riepiloghi stampati dopo l’installazione dell’agg.to V1.36 del 01.07.2010 le registrazioni di fatture vengono memorizzate in un nuovo archivio riportando i riferimenti di riga nella quale sono state inserite nella stampa riepilogo e il periodo di competenza. Dalle varie funzioni previste nella gestione rettifiche le ricerche delle righe riepilogo da rettificare potranno essere fatte come in precedenza indicando manualmente i dati oppure ricercare ed importare i dati della riga da rettificare in base all’operatore estero e per numero fattura. In fase di immissione viene richiesto il tipo di rettifica da operare:

Scelta 1- rettifica di cliente/fornitore estero, nomenclatura combinata, natura transazione N.B.: questo tipo di rettifica preleva i dati direttamente dalle righe già dichiarate, quindi la gestione della fattura deve essere stata eseguita con il ns software e presente in archivio storico!!! Dopo aver specificato il tipo di rettifica apparirà la nuova finestra per ricerca delle righe da rettificare in base alla fattura, questa operazione di ricerca sarà fattibile solo per riepiloghi intrastat stampati in definitivo dopo l’agg.to 1.36 del 01.07.2010, da tale versione infatti le fatture stampate nei riepiloghi vengono memorizzate nel nuovo archivio di ricerca. E’ possibile filtrare l’elenco delle fatture in base al numero, da una certa data, per operatore estero, per voce doganale, oppure lasciare vuoti tutti i campi e ottenere l’elenco completo delle fatture presenti nell’archivio di ricerca. Per inserire i riferimenti manuali del periodo/riga da rettificare, o per non utilizzare questa funzione di ricerca sarà sufficiente premere ESC per uscire dalla finestra di ricerca. Esempio videata di ricerca filtrando l’elenco fatture dichiarate per singolo operatore estero:

Utilizzando le frecce per scorrere l’elenco selezionare la fattura da rettificare e dare INVIO, a questo punto si tornerà alla gestione rettifica e saranno stati importati in automatico i riferimenti del


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periodo da rettificare (mese, trimestre, anno, riga) e dopo averli confermati appariranno tutti i dati dichiarati in quella specifica riga di riepilogo:

Uscendo dalla gestione rettifica il programma automaticamente compilerà due righe distinte, la prima di dettaglio, per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna opportuna; la seconda per inserire i dati corretti indicando il segno "+" nella colonna corrispondente. Nel caso non si volesse ricercare in automatico i dati della riga in base alla fattura dalla finestra di ricerca premere ESC, si passerà ad inserire manualmente i dati di riferimento del periodo da rettificare (mese, trimestre, anno, riga) come previsto nella precedente gestione. Scelta 2 – rettifica di ammontare operazione e/o valore statistico N.B.: questo tipo di rettifica preleva i dati direttamente dalle righe già dichiarate, quindi la gestione della fattura deve essere stata eseguita con il ns software e presente in archivio storico!!! Dopo aver specificato il tipo di rettifica apparirà la nuova finestra per ricerca delle righe da rettificare in base alla fattura, questa operazione di ricerca sarà fattibile solo per riepiloghi intrastat stampati in definitivo dopo l’agg.to 1.36 del 01.07.2010, da tale versione infatti le fatture stampate nei riepiloghi vengono memorizzate nel nuovo archivio di ricerca. E’ possibile filtrare l’elenco delle fatture in base al numero, da una certa data, per operatore estero, per voce doganale, oppure lasciare vuoti tutti i campi e ottenere l’elenco completo delle fatture presenti nell’archivio di ricerca. Per inserire i riferimenti manuali del periodo/riga da rettificare, o per non utilizzare questa funzione di ricerca sarà sufficiente premere ESC per uscire dalla finestra di ricerca.


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Utilizzando le frecce per scorrere l’elenco selezionare la fattura da rettificare e dare INVIO, a questo punto si tornerà alla gestione rettifica e saranno stati importati in automatico i riferimenti del periodo da rettificare (mese, trimestre, anno, riga) e dopo averli confermati appariranno tutti i dati dichiarati in quella specifica riga di riepilogo:

Inserire la data della registrazione di rettifica e poi inserire i nuovi valori da dichiarare per quanto riguarda gli ammontari. Nel caso non si volesse ricercare in automatico i dati della riga in base alla fattura dalla finestra di ricerca premere ESC, si passerà ad inserire manualmente i dati di riferimento del periodo da rettificare (mese, trimestre, anno, riga) come previsto nella precedente gestione. Scelta 3 - rettifiche di documenti omessi o senza riscontro precedente Con questa funzione non è prevista alcuna ricerca fatture o righe riepilogo nello storico. Da utilizzare nel caso effettivamente non sia stato dichiarato un documento oppure non gestito dal ns software o presente negli archivi forspedg oppure nel caso non si voglia ricercare le righe già dichiarate e presenti nello storico e gestire completamente manualmente la rettifica. Scelta 4 – omessa documentazione con cambio di periodicità Con questa funzione non è prevista alcuna ricerca fatture o righe riepilogo nello storico. Da utilizzare quando un presentatore deve rettificare una riga in un periodo precedente nel quale era definito con una periodicità di presentazione degli elenchi diversa dall’attuale.


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In base al tipo di rettifica selezionato viene richiesto il “periodo da rettificare” ed in base alla periodicità del presentatore: -mese –trimestre -anno Nel caso di rettifica di tipo 1 o 2 viene richiesta in aggiunta l’informazione della “riga”del riepilogo da rettificare nel periodo sopra specificato, oppure importati in automatico i riferimenti con la nuova funzione di ricerca per fattura nei riepiloghi dichiarati e letti in automatico i dati dallo storico. Nel caso di rettifica di tipo 4 viene richiesta l’indicazione della periodicità che aveva il presentatore, diversa dall’attuale, nel periodo che si intende rettificare. I dati richiesti in gestione sono: data: data di registrazione della rettifica tipo per riepilogo: come in gestione fatture il tipo di riepilogo, Completo/Fiscale/Statistico, impostare a valore “C” per default st.operatore: indicare iso+partita iva dell’operatore estero, indicato lo stato se sono memorizzati in archivio per il presentatore scelto le anagrafiche dei soggetti esteri verranno presentate a video come già in essere per la gestione fatture tra.: natura della transazione merce+voce doganale: se presente in archivio merci abituali dal campo “merce” è possibile ricercare la merce abituale oppure saltare il campo e nel successivo indicare direttamente la voce doganale resa: ove richiesto inserire la condizione di consegna divisa: inserire il codice valuta con il quale inserire la rettifica +/-: inserire il segno della rettifica ammontare euro: inserire l’ammontare della rettifica ammontare in valuta: se previsto viene conteggiato in automatico in base al codice iso dell’operatore estero valore statistico: dove previsto indicare l’ammontare del valore statistico; se attivi i conteggi automatici delle spese il campo ove previsto verrà valorizzato in automatico.


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GESTIONE DICHIARAZIONE RETTIFICHE “SERVIZI” A partire dai riepiloghi stampati dopo l’installazione dell’agg.to V1.36 del 01.07.2010 le registrazioni di fatture vengono memorizzate in un nuovo archivio riportando i riferimenti di riga nella quale sono state inserite nella stampa riepilogo e il periodo di competenza; inoltre per gli utenti che utilizzando Xedi verranno aggiornati anche gli estremi di registrazione in Dogana (nr. Protocollo). Dalle varie funzioni previste nella gestione rettifiche le ricerche delle righe riepilogo da rettificare potranno essere fatte come in precedenza indicando manualmente i dati oppure ricercare ed importare i dati della riga da rettificare in base all’operatore estero e per numero fattura. In fase di immissione viene richiesto il tipo di rettifica da operare:

Scelta 1- rettifica di cliente/fornitore estero, CPA, mod.tà erogazione, mod.tà incasso,paese pag.to N.B.: questo tipo di rettifica preleva i dati direttamente dalle righe già dichiarate, quindi la gestione della fattura deve essere stata eseguita con il ns software e presente in archivio storico!!! Dopo aver specificato il tipo di rettifica apparirà la nuova finestra per ricerca delle righe da rettificare in base alla fattura, questa operazione di ricerca sarà fattibile solo per riepiloghi intrastat stampati in definitivo dopo l’agg.to 1.36 del 01.07.2010, da tale versione infatti le fatture stampate nei riepiloghi vengono memorizzate nel nuovo archivio di ricerca. E’ possibile filtrare l’elenco delle fatture in base al numero, da una certa data, per operatore estero, per voce doganale, oppure lasciare vuoti tutti i campi e ottenere l’elenco completo delle fatture presenti nell’archivio di ricerca. Per inserire i riferimenti manuali del periodo/riga da rettificare, o per non utilizzare questa funzione di ricerca sarà sufficiente premere ESC per uscire dalla finestra di ricerca. Esempio videata di ricerca filtrando l’elenco fatture dichiarate per singolo operatore estero:

Utilizzando le frecce per scorrere l’elenco selezionare la fattura da rettificare e dare INVIO, a questo punto si tornerà alla gestione rettifica e saranno stati importati in automatico i riferimenti del periodo da rettificare (sezione, anno, riga), il numero del protocollo di registrazione in Dogana viene importato se il flusso è stato inviato in Dogana tramite Xedi, in caso contrario o se non fosse


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presente con la freccia verso l’alto è possibile accedere al campo ed inserire manualmente il dato mancante; dopo aver selezionato la fattura dall’elenco delle righe dichiarate appariranno tutti i dati dichiarati in quella specifica riga di riepilogo:

Inserire la data di registrazione della rettifica, confermare la partita iva dell’operatore estero originariamente dichiarato nella fattura e nel successivo nuovo campo “nuovo operatore” inserire l’iso e partita iva del nuovo operatore da indicare nella rettifica; con la rettifica di tipo “1” vengono importati i dati degli ammontari della fattura ma non gestibili, è possibile invece confermare o rettificare i dati dell’ultima riga relativi al cpa, modalità di erogazione, modalità di incasso e iso paese di pagamento. Nel caso non si volesse ricercare in automatico i dati della riga in base alla fattura dalla finestra di ricerca premere ESC, si passerà ad inserire manualmente i dati di riferimento del periodo da rettificare (sezione, anno, protocollo, riga) come previsto nella precedente gestione. Non utilizzando la ricerca automatica in base alle righe stampate dopo aver inserito la partita iva dell’operatore estero originario si aprirà la finestra con l’elenco delle fatture presenti nello storico, la stessa finestra che nella precedente versione appariva dal campo “fattura numero”, selezionare la fattura da rettificare e verranno importati i dati della fattura, inoltre il campo “fattura numero+data” verrà valorizzato con gli estremi della fattura selezionata


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In alternativa dalla finestrella di ricerca fatture (visualizzata dopo il codice dell’operatore estero) premendo ESC è possibile non selezionare in automatico la fattura e proseguire nella dichiarazione inserendo manualmente tutti i dati mancanti. Nel nuovo campo “nuovo operatore” inserire l’iso e partita iva del nuovo operatore da indicare nella rettifica; con la rettifica di tipo “1” vengono importati i dati degli ammontari della fattura ma non gestibili, è possibile invece confermare o rettificare i dati dell’ultima riga relativi al cpa, modalità di erogazione, modalità di incasso e iso paese di pagamento. Scelta 2 – variazione di ammontare operazione N.B.: questo tipo di rettifica preleva i dati direttamente dalle righe già dichiarate, quindi la gestione della fattura deve essere stata eseguita con il ns software e presente in archivio storico!!! A differenza della gestione rettifiche “Beni” per questo tipo di dichiarazioni la normativa prevede che venga specificato il corretto ammontare valore fattura e non la sola variazione. Ad esempio in caso di fattura Beni dichiarata per 100 Euro, mentre in realtà doveva essere di 110 Euro, nelle rettifiche beni si inseriva una rettifica in positivo per il valore di “+10” Euro. Nel medesimo caso per fatture di servizi andrà inserita la riga di rettifica indicando il valore corretto “110” Euro. Dopo aver specificato il tipo di rettifica apparirà la nuova finestra per ricerca delle righe da rettificare in base alla fattura, questa operazione di ricerca sarà fattibile solo per riepiloghi intrastat stampati in definitivo dopo l’agg.to 1.36 del 01.07.2010, da tale versione infatti le fatture stampate nei riepiloghi vengono memorizzate nel nuovo archivio di ricerca. E’ possibile filtrare l’elenco delle fatture in base al numero, da una certa data, per operatore estero, per voce doganale, oppure lasciare vuoti tutti i campi e ottenere l’elenco completo delle fatture presenti nell’archivio di ricerca. Per inserire i riferimenti manuali del periodo/riga da rettificare, o per non utilizzare questa funzione di ricerca sarà sufficiente premere ESC per uscire dalla finestra di ricerca.


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Utilizzando le frecce per scorrere l’elenco selezionare la fattura da rettificare e dare INVIO, a questo punto si tornerà alla gestione rettifica e saranno stati importati in automatico i riferimenti del periodo da rettificare (sezione, anno, riga), il numero del protocollo di registrazione in Dogana viene importato se il flusso è stato inviato in Dogana tramite Xedi, in caso contrario o se non fosse presente con la freccia verso l’alto è possibile accedere al campo ed inserire manualmente il dato mancante; dopo aver selezionato la fattura dall’elenco delle righe dichiarate appariranno tutti i dati dichiarati in quella specifica riga di riepilogo:

Inserire la data della registrazione di rettifica e poi inserire i nuovi valori da dichiarare per quanto riguarda gli ammontari. Nel caso non si volesse ricercare in automatico i dati della riga in base alla fattura dalla finestra di ricerca premere ESC, si passerà ad inserire manualmente i dati di riferimento del periodo da rettificare (sezione, anno, protocollo, riga) come previsto nella precedente gestione. Non utilizzando la ricerca automatica in base alle righe stampate dopo aver inserito la partita iva dell’operatore estero originario si aprirà la finestra con l’elenco delle fatture presenti nello storico,


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la stessa finestra che nella precedente versione appariva dal campo “fattura numero”, selezionare la fattura da rettificare e verranno importati i dati della fattura, inoltre il campo “fattura numero+data” verrà valorizzato con gli estremi della fattura selezionata.

In alternativa dalla finestrella di ricerca fatture (visualizzata dopo il codice dell’operatore estero) premendo ESC è possibile non selezionare in automatico la fattura e proseguire nella dichiarazione inserendo manualmente tutti i dati mancanti. Scelta 3 – omessa documentazione Con questa funzione non è prevista la ricerca fatture in base alle righe riepilogo stampate. Da utilizzare nel caso effettivamente non sia stato dichiarato un documento oppure non gestito dal ns software o presente negli archivi forspedg oppure nel caso non si voglia ricercare le righe già dichiarate e presenti nello storico e gestire completamente manualmente la rettifica. Una volta inseriti gli estremi del periodo da rettificare, data della rettifica, e dopo aver indicato l’operatore estero si aprirà la finestra con l’elenco delle fatture presenti nello storico, la stessa finestra che nella precedente versione appariva dal campo “fattura numero”, selezionare la fattura da rettificare e verranno importati i dati della fattura, inoltre il campo “fattura numero+data” verrà valorizzato con gli estremi della fattura selezionata.


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In alternativa dalla finestrella di ricerca fatture (visualizzata dopo il codice dell’operatore estero) premendo ESC è possibile non selezionare in automatico la fattura e proseguire nella dichiarazione inserendo manualmente tutti i dati mancanti. Scelta C – cancellazione riga Questo tipo di rettifica è prevista per rettificare e cancellare completamente una riga riepilogo servizi erroneamente dichiarata. Nella stampa del riepilogo e nel flusso da presentare in Dogana è previsto che vadano specificati solamente i dati relativi al periodo da rettificare (sezione, anno, protocollo, riga); in forspedg vengono richiesti anche i riferimenti di iso+p.iva dell’operatore estero e numero fattura per poter aggiornare i progressivi in anagrafica presentatore. La ricerca della fattura può essere fatta con il nuovo sistema delle righe riepilogo stampate in definitivo e memorizzate, oppure premendo ESC inserire manualmente i dati del periodo da rettificare e poi specificare l’operatore estero, successivamente selezionare la fattura da cancellare dalla solita finestra di elenco fatture oppure premendo ESC inserire manualmente il numero e data della fattura. In presentazione a video dell’elenco rettifiche quelle di sola “cancellazione” sono facilmente identificabili in quanto non riportano l’ammontare della rettifica. Indipendentemente dal tipo di rettifica in generale i campi previsti in gestione sono: sezione: indicare la sezione doganale dove è stato presentato il riepilogo servizi contenente l’errore da correggere. anno: indicare l’anno in cui la sezione doganale, indicata al campo precedente, ha registrato la dichiarazione da rettificare. protocollo: indicare il numero di registrazione ricevuto dalla Dogana all’atto della presentazione della dichiarazione da rettificare. riga: indicare il numero della riga del riepilogo fatture servizi presentato da rettificare.


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cancellazione riga S/N: serve per indicare se la rettifica debba essere considerata come una richiesta di cancellazione di un elenco precedentemente presentato, in tal caso rispondendo “S” i successivi campi non vengono richiesti, si dovrà specificare solamente iso+p.iva dell’operatore estero e numero fattura per poter aggiornare i progressivi in anagrafica presentatore; per la cancellazione di una riga riepilogo servizi erroneamente presentati vanno indicati soli i dati relativi alla “sezione”, “anno”, “protocollo”, “riga”; con la risposta predefinita di default “N” invece viene gestita una “normale” riga di rettifica e richiesti i successivi campi. data rettifica: inserire la data della rettifica, serve per recuperare se memorizzato il tasso di cambio delle valute. fornitore/acquirente ISO: (in base alla tipologia di registrazione se Acquisti o Cessioni) indicare il codice ISO e partita iva dell’operatore estero; sono disponibili le solite funzioni di ricerca operatori esteri abituali del presentatore memorizzati in archivio. divisa doc.: inserire il codice valuta di fatturazione da utilizzare. cambio: tasso di cambio della valuta indicata, fornito in automatico in base alla data della rettifica se presente il tasso di cambio in archivio divise, oppure specificabile manualmente. valore doc.: inserire nella moneta specificata il nuovo ammontare totale coretto della fattura servizi da rettificare. divisa/cambio/ammontare valuta: campi gestiti solamente in caso di indicazione di operatore estero non aderente all’euro. ammontare euro: ammontare euro della rettifica, replicato in automatico dal campo “valore doc.” in caso di valuta euro oppure in caso di valuta estera di fatturazione valorizzato in automatico in base al tasso di cambio. fattura numero: indicare il numero di fattura dichiarato da rettificare. data: indicare la data della fattura dichiarata da rettificare. CPA: indicare il codice CPA della fattura che si va a rettificare. Sono previste le medesime funzioni di ricerca previste nella gestione fatture servizi. Mod.erogazione: indicare la modalità di erogazione del servizio, valori previsti “I” per istantanea, “R” per più riprese. Mod.incasso: indicare la modalità di incasso del servizio, valori previsti “A” per accredito, “B” per bonifico, “X” altro. ISO pagamento: indicare il codice ISO del paese di pagamento, dove in riferimento alla circolare 36E del 21.06.2010 Agenzia delle Entrate “si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario”.


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Archivi storici L'archiviazione dei dati ai fini storici, viene effettuata in automatico dopo la fase di presentazione definitiva delle dichiarazioni (stampa riepiloghi/frontespizi in modalità “definitiva”); i dati sono estratti dalla gestione "normale" dell'INTRASTAT ed introdotti negli archivi storici dove potranno essere consultati e/o ripristinati in linea. L'archiviazione storica dei dati tiene distinte le operazioni per categoria, Beni o Servizi, per presentatore e per tipologia dei documenti, fatture e rettifiche. 13 - VISUALIZZA STORICO FATTURE Il programma consente la ricerca per presentatore delle fatture nell'archivio storico, selezionandole sulla base dei dati richiesti a video: anno competenza, Tipologia (Acqusti/Cessioni), codice anagrafica del presentatore (con il tasto F9 si può eseguire una ricerca in archivio anagrafiche), filtro per eventuale cliente/fornitore estero specifico (lasciare vuoto il campo per elencare i documenti relativi a tutti i soggetti esteri), mese/trimestre di riferimento (in base alla tipologia del presentatore). 14 - VISUALIZZA STORICO RETTIFICHE E' equivalente al programma precedente solo che opera sulle registrazioni di rettifiche. 16 - RIPRISTINO GESTIONE STORICO <->OPERATIVO Il programma consente di trasferire le fatture/rettifiche Beni/Servizi dall'archivio storico a quello operativo e viceversa. Quando si travasa un documento, questo viene cancellato dall'archivio di partenza. Con questo unico programma si possono gestire sia Fatture che Rettifiche ed è possibile eseguire il Recupero/Storicizzazione delle operazioni in modalità separata tra Beni e Servizi e tra Fatture e Rettifiche oppure selezionare il Recupero/Storicizzazione completo di tutte le operazioni movimentate per presentatore e mese/trimestre. Al termine delle operazioni viene generato un file di testo con l’elenco delle operazioni eseguite e la tipologia di registrazioni recuperate/storicizzate. Inizialmente il programma richiede di selezionare il tipo di operazione da eseguire (con il tasto “invio” ci sposta da una scelta alla successiva, una tipologia di operazione selezionata esclude le altre:

Tutto completo: selezionando questa funzione valorizzando la casella a “T” per i presentatori indicati successivamente verranno recuperate/storicizzate Tutte le tipologie di operazioni presenti nel determinato mese/trimestre specificato.


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Ad esempio se un presentatore in un specifico mese aveva inserito fatture Beni+fatture Servizi+Rettifiche Beni con questa funzione di recupero/storicizzazione verranno selezionate tutte le registrazioni effettuate. Beni: posizionandosi su questa funzione verranno selezionate SOLO le registrazioni di “Beni”; valorizzando il campo a valore “F” verranno selezionate solo le “Fatture Beni”, a valore “R” verranno selezionate solo le “Rettifiche Beni”, a valore “T” tutte le eventuali registrazioni di beni quindi sia Fatture che Rettifiche. Servizi: posizionandosi su questa funzione verranno selezionate SOLO le registrazioni di “Servizi”; valorizzando il campo a valore “F” verranno selezionate solo le “Fatture Servizi”, a valore “R” verranno selezionate solo le “Rettifiche Servizi”, a valore “T” tutte le eventuali registrazioni di servizi quindi sia Fatture che Rettifiche. Dopo aver selezionato la tipologia di recupero/storicizzazione da eseguire verrà presentata la seguente videata:

andranno specificate la tipologia di registrazioni (Acquisti/Cessioni), il tipo di presentatore (Mensile, Trimestrale), mese/trimestre di riferimento in base alla tipologia del presentatore selezionato, l’anno storico di riferimento, ed il tipo di operazione da eseguire: -(S) mette nello storico: travasa i documenti dall’archivio in linea allo storico -(R) recupera dallo storico: travasa i documenti dall’archivio storico e li riporta in linea. 17 - RIPRISTINO RETTIFICHE STORICO <-> OPERATIVO E' analogo al programma 16, in precedenza operava solamente sulle rettifiche. Nel menù standard questa funzione viene disabilitata dal menù in quanto tutte le operazioni di recupero/storicizzazione possono essere eseguite dal programma 16.


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Stampe 20 - STAMPA DIVISE GIORNALIERE Il programma stampa per il mese/anno selezionato, per tutte le divise memorizzate in archivio, i cambi giornalieri del mese indicato. 21 - STAMPA ARCHIVIO MERCI. La stampa consente di poter disporre della stampa delle merci abituali memorizzate nell'archivio delle merci. 22 - STAMPA ARCHIVIO PRESENTATORI Il programma consente la stampa delle schede anagrafiche dei presentatori presenti in archivio. Vengono richiesti solamente i codici iniziale e finale di stampa. 23 - STAMPA FORNITORI/CLIENTI ESTERI Il programma consente di stampare i dati dell’archivio clienti/fornitori esteri legati ai vari presentatori; viene richiesto solamente il codice presentatore iniziale e finale da stampare con eventuale filtro su un codice paese specifico. 24 - STAMPA LISTA ELENCHI MANCANTI Il programma consente di effettuare una stampa di controllo per tipologia di presentatore e per codice in un determinato mese/trimestre e anno di riferimento onde verificare per quali soggetti siano o meno presenti registrazioni in linea. 25 – LISTA FATTURE IMMESSE Il programma consente di effettuare una stampa “sintetica” di controllo dei documenti inseriti con filtro in base alla tipologia di presentatore e per codice, per tutti gli operatori esteri oppure per uno specifico codice paese e per tutte le voci doganali o per una specifica categoria di merce. 26 - STAMPA FATTURE IN DETTAGLIO Il programma consente di effettuare una stampa “dettagliata” dei dati delle varie fatture immesse, con elenco delle eventuali rettifiche presenti nel medesimo periodo e conteggio del numero di fatture e righe inserite per presentatore.


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28 - STAMPA RIEPILOGHI / FLUSSI Questo programma permette di stampare i documenti riepiloghi/frontespizi per l’INTRASTAT: e creare contestualmente, solo in caso stampa definitiva, il flusso da presentare in Dogana, e se il presentatore selezionato nel medesimo periodo ha anche delle rettifiche inserite verranno stampate/aggiunte nel flusso in automatico e il frontespizio, unico, riporterà i totali relativi. Stampando in modalità grafica via spooler_windows su pdffactory NON vengono più richiesti i tipi moduli da stampare (Riepilogo o Frontespizio) ma fatte in automatico sempre tutte le stampe In modalità di stampa “Provvisoria” è possibile stampare a video o in pdf selezionando l’orientamento del modulo e caratteri di stampa su pdf. In Modalità di stampa “Definitiva” in pdf tramite spooler di windows+pdffactory verrà chiesto solo all’atto delle stampa riepiloghi l’orientamento dei moduli e il tipo di Font e Carattere da utilizzare. Per le successive stampe frontespizi ed eventuali rettifiche, oppure altri presentatori stampati in successione, non verranno più richieste le informazioni ma eseguito in automatico l’orientamento del modulo di stampa e mantenendo caratteri/Font specificati all’inizio della stampa riepiloghi. Per le dichiarazioni beni/servizi stampate in definitivo dopo l’installazione agg.to 1.36 di giugno2010 le varie righe che compongono il riepilogo verranno memorizzate in un nuovo archivio in base al quale nelle future operazioni di gestione rettifiche le dichiarazioni potranno essere ricercate in automatico in base al numero fattura e consentendo l’importazione in automatico dei riferimenti di riepilogo/mese/nr riga/protocollo assegnati al specifico documento. Inizialmente va selezionata la scelta del tipo di modello per consentire il caricamento dei layout grafici previsti e la versione di tracciato flusso_dati da utilizzare: modello 2009 o i nuovi modelli unici Beni/servizi 2010.

Selezionando la creazione stampe/flusso in modalità tracciato 2010 solamente in stampa “Provvisoria” viene richiesto se stampare solo Riepilogo o solo Frontespizio e selezione delle sole fatture Beni, solo fatture Servizi oppure Tutto per entrambe le tipologie di documento. In modalità di stampa “Definitiva” con tasto 2010 non verrà richiesto di selezionare i moduli da stampare (Riepilogo o Frontespizio) e le tipologie di fatture da selezionare (Beni o Servizi) ma verrà stampato tutto in automatico; se il presentatore avrà in linea sia fatture Beni che Servizi verranno ripresi tutti i documenti e stampati i relativi riepiloghi ed inseriti i dati nel flusso. Nel caso si volesse comunque creare stampe e flussi separati tra Beni e Servizi andranno storicizzate le fatture servizi ad esempio per ottenere in stampa e flusso solo le dichiarazioni Beni. I dati richiesti sono: stampa A=per stampare gli acquisti C=per stampare le cessioni contribuente M=mensile T=trimestrale (2009 A=annuale) Tipo contribuenti da stampare. da cod. cliente... ...a cod.cliente Codici dei presentatori da stampare, con il tasto F9 è possibile effettuare una ricerca in archivio. Dando invio su entrambe le caselle verranno selezionati TUTTI i presentatori, per categoria specificata in precedenza, che hanno movimenti in linea. Per effettuare la stampa per


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un unico presentatore indicare nelle 2 caselle il medesimo codice anagrafica; al termine delle operazioni di stampa/creazione flusso sarà cmq possibile aggiungere un ulteriore presentatore sempre per la stessa tipologia di stampa e contribuente mese/trimestre A seconda del tipo di presentatore selezionato viene richiesto il periodo da prendere in esame. Anno Anno delle operazioni da stampare data Data presentazione moduli firma Codice firma soggetto delegato (inserito in fase di installazione, devono essere memorizzate le realtive informazioni dell’autorizzazione edi) stampa P= stampa provvisoria non viene aggiornato l’archivio storico e le operazioni rimangono in linea, l’eventuale flusso viene generato riportando un numero progressivo di elenco fittizio solo ai scopi di poter eseguire un controllo del flusso creato; verrà richiesto se stampare solo Riepilogo o solo Frontespizio, e verrà richiesto di selezionare i dati da stampare, Beni, Servizi, Tutto; comunque nell’eventuale flusso creato saranno inserite tutte le registrazioni presenti nel periodo selezionato per il presentatore e non solo quanto stampato in provvisorio D= stampa definitiva Verranno stampati in automatico Riepiloghi+Frontespizi+eventuali riepiloghi e prelevate in automatico le tipologie di fatture presenti in linea, beni o servizi, solo beni o solo servizi; selezionando la modalità di stampa spooler di windows + pdffactory prima della stampa del primo riepilogo verrà richiesto l’orientamento del modulo e sarà possibile modificare carattere/font di stampa, le successive stampe frontespizio + eventuali rettifiche o operazioni di altri presentatori verranno stampante orientando automaticamente il modulo per pdf e mantenendo le impostazioni grafiche dei caratteri selezionati per la prima stampa; al termine della selezione dei movimenti, da stampare e da inserire nel flusso, le registrazioni verranno automaticamente archiviate nello storico. Tipo flusso (F o S) Supporto esterno Viene generato in una cartella selezionabile dall’utente (se installato dai ns tecnici “savefile.exe” oppure nella cartella \forspedg\fmt\user un flusso in formato tracciato Dogana, SCAMBI.CEE (T)rasmissione Viene generato il flusso Edi da trasmettere in Dogana in maniera manuale su sito Http della Dogana oppure in maniera automatica tramite Xedi in Ftp (Solo in caso di tasto “modulo 2009” viene richiesto di specificare il “tipo riepilogo” R = stampa riepiloghi F = stampa frontespizio. Per la stampa in modalità Definitiva selezionare “R” per stampare in automatico Riepilogo+Frontespizio, “F” per stampare solo il frontespizio. Il tipo modulo C = modulo in continuo (N.B.: DA UTILIZZARE SEMPRE IN CASO DI STAMPA VIA SPOOLER DI WINDOWS PER PDF) oppure I = modulo ad inserimento.


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Se nello stesso periodo da stampare sono presenti registrazioni sia di Beni che Servizi verranno stampate insieme automaticamente, valorizzazione delle rispettive sezioni nel frontespizio e se presenti rettifiche Beni/Servizi aggiunte in automatico. Si parte come al solito con la stampa del Riepilogo:

per poter generare il file di stampa in formato grafico e attivare le funzioni del pdf dalla finestrella di scelta stampante selezionare la prima voce “spooler di windows”

nella nuova finestra selezionare in alto come stampante la voce “pdffactory”, impostare per la stampa del riepilogo l’orientamento “orizzontale”

Nella successiva finestra per maggiore nitidezza dei caratteri selezionare il tipo di stampa in “Grassetto” e poi cliccare su OK in modo che si apra il software Pdffactory con all’interno la stampa eseguita; una volta aperta la consolle di stampa del pdffactory cliccare in alto a destra sul simbolo di iconizzazione della finestra in modo da lasciare il pdffactory aperto e tornare alle funzioni di forspedg e proseguire con la stampa del frontespizio e successive operazioni di creazione del flusso; in questo modo verranno aggiunte le successive operazioni di stampa sempre al medesimo pdffactory aperto in modo da poter creare un unico file comprensivo di tutto, riepilogo+frontespizio+esito edi Esempio modulo 2009


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Esempio modulo riepiloghi acquisti BENI 2010

Esempio modulo riepiloghi acquisti SERVIZI 2010

(solo per scelta modulo 2009 proseguire con le solite funzioni confermando la creazione del flusso dati e successivamente le funzioni di stampa frontespizio). Per modulo 2010 in Definitivo dopo aver generato la stampa dei riepiloghi vengono selezionati i dati per la creazione del flusso e successivamente viene eseguita in automatico la stampa del frontespizio ed eventuali rettifiche; solo per la stampa in provvisorio viene richiesto di selezionare l’ordinamento del modulo mentre per la stampa in Definitivo viene eseguito in automatico l’orientamento e mantenute le impostazioni di stampa (carattere,font,grassetto) selezionati all’atto della prima stampa riepiloghi


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Esempio modulo frontespizio acquisti 2010 Beni/Servizi

Se per il presentatore del quale si stanno stampando i riepiloghi in Definitivo esistono nello stesso periodo anche delle rettifiche Beni e/o Servizi inserite, il programma stamperà in automatico anche il riepilogo rettifiche orientando in automatico il modulo e mantenendo le impostazioni grafiche di carattere selezionate per la stampa del riepilogo fatture; le rettifiche verranno aggiunte in automatico al flusso dati e valorizzando le rispettive sezioni del frontespizio. Esempio modulo riepilogo rettifiche acquisti Beni 2010


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Esempio modulo riepilogo rettifiche acquisti Servizi 2010

eseguita la stampa alla scelta “ancora codici clienti S/N” rispondere “S” per aggiungere al flusso altri presentatori e creare un unico flusso per tutte le presentazioni (in questo caso all’inizio delle operazioni di stampa invece di specificare un codice presentatore era possibile indicare il codice del primo e dell’ultimo presentatore da stampare), oppure rispondere “N” per creare il flusso per l’unico presentatore selezionato e passare alle funzioni di creazione del flusso EDI; Alla richiesta “Dogana di presentazione:” indicare il codice della propria sezione dog.le di presentazione dei flussi edi.

Apparirà in base alla firma selezionata la finestra con i dati della creazione del flusso edi, dare invio sul progressivo del flusso per confermarne la creazione, al termine della creazione del flusso dare invio per chiudere le operazioni.


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Per gli utenti che non hanno acquistato il modulo Xedi dovranno importare il flusso generato nel software FirmaVerifica della Dogana, firmare il flusso e poi accedere con le proprie credenziali al sito della Dogana ed inviare il flusso. Ricevuto l’esito positivo della dichiarazione stampare sempre su “spooler di windows” + “pdffactory” la pagina dell’esito. Per gli utenti che hanno attivo il modulo Xedi per la trasmissione automatica in Ftp delle dichiarazioni apparirà la finestra di selezione del tipo di modalità invio flussi:

impostare come modalità di invio “F” x FTP, ambiente di trasmissione “R” x dichiarazione REALE, “P” per ambiente PROVA, trasmissione flusso impostare “I” per trasmissione immediata. A questo punto è stato creato il flusso edi e il server Xedi provvederà a firmare la dichiarazione, inviarla in Dogana e scaricare i relativi file di risposta. Per controllare lo stato del flusso accedere al programma “consolle tracking flussi”. In caso di esito positivo (i dettagli del flusso saranno in verde) cliccare sul tasto centrale “stampa esito” per stampare la pagina fornita dalla Dogana con gli estremi della registrazione presentata; come al solito selezionare “spooler windows” + “pdffactory” per allegare la pagina d’esito alla stampa intrastat in corso e generare quindi un file completo di tutta la presentazione ed estremi di registrazione in Dogana. Dalla barra di stato del pdffactory selezionare le voci di interesse in base alle operazioni che si vogliono svolgere:

STAMPA DEL DOCUMENTO: dalla gestione del pdf cliccare sul tasto “stampa” e successivamente nella nuova finestra selezionare la propria stampante grafica dove stampare la dichiarazione

INVIO VIA MAIL DEL DOCUMENTO: dalla gestione del pdf cliccare sul tasto centrale “EMAIL” per aprire in automatico il programma di gestione di posta con il file della stampa in allegato SALVATAGGIO DEL FILE PDF: per poter stampare successivamente o inviare via mail il file o mantenere copia digitale della presentazione cliccare sul tasto “SALVA” per salvare il file pdf della stampa in una cartella predefinita del server;


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29 - STAMPA RETTIFICHE / FLUSSI Le funzionalità sono le medesime del programma precedente salvo che va utilizzato in caso di stampa e creazione flusso di SOLI dati relativi alle rettifiche a periodi precedenti. 33 - TRACKING FLUSSI INTRA. Per gli utenti che hanno acquistato il servizio di Xedi per la trasmissione automatica delle dichiarazioni in Dogana il programma consente di monitorare lo stato dei flussi dichiarati. Impostare la data di selezione dei flussi e il proprio codice di firma; nella videata verranno elencati tutti i flussi creati ed inoltrati in Dogana; al centro della videata si vede lo stato del flusso (invio xedi in corso, invio dogana in corso, controlli formali ecc…) per aggiornare lo stato premere il tasto F5;

Una volta ricevuto l’esito formale o sostanziale ………

dare invio sulla riga selezionata corrispondente al flusso per vedere nel dettaglio gli estremi del flusso inviato:


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in caso di errori “formali” o “sostanziali” i dettagli saranno in rosso con la specifica degli errori; in caso di esito positivo i dettagli del flusso saranno in verde, cliccare sul tasto centrale “stampa esito” per stampare la pagina fornita dalla Dogana con gli estremi della registrazione presentata. MENU’ UTILITY VARIE Nel sottomenù delle sono presenti dei programmi di utilità, ad esempio visualizzazione fatture in storico con l’opzione di cancellazione diretta del documento, gestione archivio valichi Dogana dove poter memorizzare la sezione doganale di presentazione dei flussi. Per gli utenti che hanno acquistato i servizi sono disponibili i programmi per il caricamento automatico delle fatture intrastat da flussi esterni:

1) carico fatture da flat-file (archivio strutturato secondo ns tracciato record) 2) carico fatture da flusso formato tracciato Dogana 3) carico fatture da fogli excell formato xls o csv.

32 - STAMPA TABELLE. Programma presente nel sottomenù delle utility e consente di stampare il contenuto di una singola tabella, oppure un gruppo di tabelle. I parametri richiesti sono: dal codice tabella Txxx (dove xxx indica il numero della tabella desiderata). al codice tabella Txxx salto pagina (S/N). A fine manuale è presente un elenco delle principali tabelle del modulo Intrastat.


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28 – CARICO/SCARICO FATTURE (SERVIZI DA GETRA) Per i clienti Multiconsult di AS400 il programma permette di caricare da file esterno i dati delle fatture “servizi”; in generale il programma permette di estrarre da forspedg le registrazioni su flat file, oppure di caricare in forspedg le registrazioni da flat file esterno, entrambi i file aventi il medesimo tracciato Multiconsult. Selezionare il tasto “Tracciato 2010” ( il tasto “tracciato 2009” serve solo per le fatture di Beni)

Sono previste 2 funzioni operative: Tipo acqusizione “2” – Scarico dati --> Intrastat questa funzione serve per importare dati Fatture nella gestione intrastat da flat file prodotto su tracciato Multiconsult . Tramite il tasto F9 ci si posiziona nella cartella definita in Tab 623 elemento SEQ e andrà selezionato il file da importare. Il programma chiederà conferma del codice azienda e partirà direttamente l’importazione dei dati senza dover specificare il presentatore, periodo ecc… dove importare i dati in quanto nel file è specificato il codice anagrafica del presentatore, periodo di riferimento, tipologia del documento ecc.. Tipo acquisizione “1” – Intrastat --> carico dati = questa funzione serve per estrarre dati fatture dalla gestione intrastat su file prodotto secondo tracciato Multiconsult. L’archivio dati xxxINTSQ10 (dove per “xxx” sarà specificato il codice ditta forspedg) verrà generato nella cartella del server \forspedg\fmt\user. Il programma chiederà la tipologia dei documenti da estrarre su file, solo Fatture, solo Rettifiche, Tutto; successivamente chiederà la sezione di documenti, solo Beni, solo Servizi, Tutto. Dopo aver confermato i codici ditta Forspedg verrà richiesto di specificare la tipologia di registrazioni, Acquisti/Cessioni, il presentatore ed il periodo (mese/trimestre + anno) per il quale estrarre i dati.


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29 – CARICO ANAGRAFICHE INTRASTAT DA GETRA Per i clienti Multiconsult di AS400 il programma permette di caricare in Forspedg da file esterno prodotto secondo tracciato Multiconsult i dati delle anagrafiche dei presentatori intrastat. Configurazione cartella lettura archivio dati La cartella dalla quale selezionare l’archivio è codificata in “gestione tabelle”, il percorso di default è nel server nella cartella \forspedg\fmt\flussi\anagmcm\, il percorso può essere modificato a piacere ed in tal caso vanno aggiornate le informazioni in tabella:

-selezionare sulla destra il simbolo di gestione tabelle

-selezionare il secondo simbolo di variazione tabelle

-inserire il codice tabella “623” e selezionare il tasto di variazione specificando il codice elemento “INA” -nella casella “percorso di creaz.flusso” potrà essere modificato il percorso dove leggere l’archivio dati tenendo presente che la “home” directory di Forspedg è \forspedg\fmt\user. Nell’esempio allegato il percorso standard si trova nella cartella “flussi”.

Funzionalità carico dati anagrafiche Nel campo “nome archivio anagrafica” premere il tasto “F9” per accedere alla cartella impostata in tabelle e selezionare l’archivio dati da leggere per importare i dati. Dopo aver dato conferma alla richiesta dei “dati esatti” partirà la procedura di importazione dati.


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33 _ 34 - STAMPA FATTURE RIEPILOGATIVE BENI/SERVIZI Il programma fornisce una stampa riepilogativa di controllo dei documenti inseriti e per gli acquisti stampa anche l'imponibile IVA e l'IVA dovuta se l’informazione è stata gestita nelle registrazioni. In fase di accesso al programma di stampa “riepilogativa BENI” viene richiesto di selezionare se stampare dichiarazioni precedenti il 2010 oppure registrazioni dal 2010 e successive in quanto a partire dai movimenti di gennaio 2010 le registrazioni vengono memorizzate in un nuovo archivio suddiviso per anno. Tutte le dichiarazioni per anni precedenti al 2010 possono essere stampate appunto selezionando il tasto “pre 2010”. I dati richiesti di selezione di stampa sono: - acquisti o cessioni - presentatore - operatore - anno e periodo di riferimento “mese” In base all’anno e mese viene impostato in automatico se ricercare i movimenti nell’archivio storico o in linea - da data fattura a data fattura - da numero fattura a numero fattura PRINCIPALI TABELLE TABELLA PROVINCIE 100 La tabella è già caricata con le province, il CODICE ELEMENTO, di due caratteri, è la sigla della provincia. TABELLA PAESI 110 La tabella è già caricata con i codici dei paesi, il CODICE ELEMENTO in genere è formato dalle prime 3 lettere iniziali del nominativo del paese. descrizione e' la descrizione dello stato codice ISO codice ISO dello stato TABELLA MEZZI DI TRASPORTO 130 La tabella è già caricata con i codici dei mezzi di trasporto, il CODICE ELEMENTO è il codice doganale numerico identificativo del mezzo di trasporto, ad esempio “3” per modo di trasporto su strada. TABELLA NATURA TRANSAZIONE 135 Il CODICE ELEMENTO è il codice alfanumerico identificativo della natura della transazione e' di un carattere compreso nella seguente tabella:


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codice codice descrizione op.ordinarie triangolazioni CEE 1 A acquisto o vendita (compreso il baratto) 2 B restituzione o sostituzione di merci 3 C aiuti governativi, privati o finanziati dalla CEE 4 D operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione 5 E operazione successiva a una lavorazione per conto terzi o a una riparazione 6 F movimento di merci senza trasferimento di proprieta' (per noleggio, leasing operativo eccetera). 7 G operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un'altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata . 8 H fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile. 9 I altre transazioni. TABELLA CONDIZIONI DI RESA 150 All’introduzione del CODICE TABELLA ’150' il programma visualizzera’: CODICE TABELLA 150 TABELLA CONDIZIONI DI RESA CODICE ELEMENTO codice condizione descrizione elemento lung. 25 tipo conto (non usato) lung. 1 descrizione per formulario (non usato) lung. 3 tipo fatturazione (non usato) tariffario default (non usato) descrizione su polizza (non usato) beyond cost S/N inland cost S/N gruppo intrastat inserire il codice di raggrupamento della resa Il CODICE ELEMENTO e' il codice alfanumerico, di tre caratteri, identificativo della condizione di resa. TABELLA FLUSSI 185 La tabella contiene per codice firma il progressivo del numero di flussi/elenchi presentati. Il CODICE ELEMENTO è il codice identificativo della firma.


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TABELLA DIVISIONI CPA 604 La tabella contiene le macro categorie dei CPA servizi. TABELLA INTRA2010 605 La tabella contiene i flag dell’avvenuta conversione archivi intra2010, caricamento automatico archivi e tabelle. Il codice elemento è “10”. TABELLA SOGLIA INTRA2010 606 La tabella contiene i valori di scaglione per acquisti/cessioni per la determinazione del passaggio presentatore da Trimestrale a Mensile. Il codice elemento è “10”. Le seguenti tabelle sono di sistema e pertanto non modificabili per l’utente che potrà solo stamparle al fine di ricavare gli elementi già memorizzati: codice codice elemento funzione della tabella 1. T804 predefinito Firme deleghe INTRASTAT 2. T805 predefinito Firme deleghe INTRASTAT 3. T931 predefinito Estremi autorizzazione Edi

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