Fondi Comuni di Investimento Factbook Dati di …...Fondi Comuni di Investimento Factbook Dati di...

Fondi Comuni di InvestimentoFactbookDati di marzo 2010

InformazioniContenuto 2Caratteristiche dei Fondi 4

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen B 16Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen R EUR 17Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen B 18Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B 19Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen B 20Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen B 21Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF 22Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD 23Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen B 24Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B 25Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen B 26Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 27Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR 28Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF 29Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R USD 30Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen B 31Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications Aberdeen B 32Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen B 33Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 34Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 35Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen B 36Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR 37Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 38Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 39Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 40Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 41Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 42Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 43Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen B 44Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen B 45Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF 46Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR 47Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 48Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY 49Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF 50Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR 51Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen B 52Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen B 53Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen B 54Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 55Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 56Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B 57Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B 59Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR 60Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B 61Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 62Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 63Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 64Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 65Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging B 66Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B 67Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR 68Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF 69Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B 70Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 71Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 72

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen B 73Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen B 74Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen R EUR 75Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen B 76Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B 77Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen B 78Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen B 79Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen B 80Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B 81Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF 82Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR 83Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen B 84Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen B 85Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 86Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 87Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 88Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 89Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 90Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B 91Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 92Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B 93Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 94Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 95Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 96Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen B 97Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 98Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) 99Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 100Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 101Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) 102

Contenuto

2

MonetariCredit Suisse Money Market Fund (Lux) £ Aberdeen B 103Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen B 104Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen B 105Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr B 106Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen B 107Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B 108

PortfolioCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 109Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 110Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 111Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 112Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 113Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 114Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 115Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 116Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 117Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 118Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) 119Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) 120Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) B 121Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B 122Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B 123Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$) B 124Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B 125Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF 126Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR 127Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B 128Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro)R CHF 129Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro)R USD 130Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure(Euro) B 131

Investimenti AlternativiCredit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% B 132Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% R CHF 133Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% R GBP 134Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR10% R USD 135Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B 136Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF 137

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR 138Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B 139Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 140Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 141

Fondi di FondiCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B 142Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 143Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B 144Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Euro) B 145Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B 146Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (US$) B 147Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented(Euro) B 148Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)B 149Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented(US$) B 150

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B 151

InformazioniGlossario 152Come si leggono i Factsheets 154Avvertenze 156Indirizzi 157

Info

rmaz

ioni

3

Caratteristiche dei Fondial 31/03/2010

* Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors ad Aberdeen Asset Management PLC.Per ulteriori informazioni consultare il sito www.credit-suisse.com/global_investors

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen B B 01/07/2005 USD 261,19m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220210792 - CSASPRB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen R EUR R 11/12/2007 EUR 193,34m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220214786 - CSAPREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen B B 26/09/2003 USD 66,31m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175359438 APA CSASTIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 229,63m Mauro Bergstein 1,92% Max 5,00% LU0334950135 - CSBRBUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen B B 29/07/2005 EUR 14,32m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220215080 - CSCOVEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen B B 23/06/2003 EUR 198,60m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301355 - CSDVDEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF R 23/06/2003 CHF 282,74m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301868 - CSDVDEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD R 23/06/2003 USD 268,30m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168302247 - CSDVDEU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen B B 26/09/1997 EUR 244,22m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0077850112 AEM CRSEEUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 17/09/1993 USD 203,44m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0046379920 AEM CRSEEMI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen B B 20/10/1989 EUR 303,21m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055729916 AEU CRSEBBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 38,92m Zurich Real Estate Securities 1,92% Max 5,00% LU0129337381 - CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR B 27/02/2006 EUR 144,43m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0245980635 - CSFUEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF R 18/10/2006 CHF 205,61m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268331831 - CSFUERC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R USD R 10/08/2007 USD 195,12m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268332995 - CSLFEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen B B 30/06/2000 USD 45,35m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0111979901 ANT CSFGBIO LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications Aberdeen B B 14/04/2000 USD 13,78m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108806703 ANT CRSGTEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen B B 14/04/2000 USD 44,31m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108804831 ANT CRSGLIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 59,83m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 - CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 80,83m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 - CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen B B 01/12/1989 USD 378,78m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055730922 AAS CRSGMBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR R 31/01/2005 EUR 280,38m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373253 - CREFGRH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 71,86m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 - CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 75,73m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 - CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 53,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 - CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 208,88m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 297,37m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 - CSEFWRC LX

4

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen B B 01/07/2005 USD 261,19m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220210792 - CSASPRB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen R EUR R 11/12/2007 EUR 193,34m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220214786 - CSAPREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen B B 26/09/2003 USD 66,31m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175359438 APA CSASTIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 229,63m Mauro Bergstein 1,92% Max 5,00% LU0334950135 - CSBRBUS LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen B B 29/07/2005 EUR 14,32m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0220215080 - CSCOVEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen B B 23/06/2003 EUR 198,60m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301355 - CSDVDEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF R 23/06/2003 CHF 282,74m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168301868 - CSDVDEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD R 23/06/2003 USD 268,30m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0168302247 - CSDVDEU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen B B 26/09/1997 EUR 244,22m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0077850112 AEM CRSEEUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 17/09/1993 USD 203,44m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0046379920 AEM CRSEEMI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen B B 20/10/1989 EUR 303,21m Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055729916 AEU CRSEBBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 38,92m Zurich Real Estate Securities 1,92% Max 5,00% LU0129337381 - CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR B 27/02/2006 EUR 144,43m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0245980635 - CSFUEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF R 18/10/2006 CHF 205,61m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268331831 - CSFUERC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R USD R 10/08/2007 USD 195,12m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0268332995 - CSLFEUR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen B B 30/06/2000 USD 45,35m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0111979901 ANT CSFGBIO LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications Aberdeen B B 14/04/2000 USD 13,78m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108806703 ANT CRSGTEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen B B 14/04/2000 USD 44,31m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0108804831 ANT CRSGLIB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 59,83m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 - CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 80,83m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 - CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen B B 01/12/1989 USD 378,78m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055730922 AAS CRSGMBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR R 31/01/2005 EUR 280,38m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373253 - CREFGRH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 71,86m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 - CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 75,73m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 - CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 53,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 - CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 208,88m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 297,37m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 - CSEFWRC LX

Info

rmaz

ioni

5



Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 282,18m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 - CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen B B 26/09/2003 USD 74,74m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175358893 APA CSGRCHB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen B B 22/06/2007 USD 674,04m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305396995 - CSEFINB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF R 20/08/2007 CHF 710,30m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305397613 - CSEIRCH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR R 20/08/2007 EUR 498,93m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 2,00% LU0305397530 - CSINREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 87,50m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY B 15/03/1993 JPY 16.575,04m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734247 APA CRSJMYI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF R 15/03/1993 CHF 186,84m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734163 APA CRSJMSI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 131,24m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373683 - CRSJMEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen B B 11/03/1994 USD 402,52m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0049509093 AEM CRSELAI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen B B 21/05/1999 USD 31,15m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0094988002 AAS CREGFDI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen B B 16/05/2006 EUR 97,36m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0254366791 - CSEFREB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 93,30m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 184,08m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 AAE CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B B 29/08/1994 JPY 5.243,61m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0052263174 APA CRSESJI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 41,52m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145374145 - CRSESJH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B B 17/09/1993 USD 23,26m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0046380423 AAM CRSESUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR R 31/05/2002 EUR 17,22m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0145374228 AAM CRSSUIH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B B 23/05/2003 EUR 10,52m Martin Schlatter 1,92% Max 5,00% LU0168302833 - CSSTIEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 303,82m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 224,89m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 129,44m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 - CSEUSVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B B 29/01/2010 USD 15,28m Lena Teoh 1,92% Max 5,00% LU0456267094 - CSEQADB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging B B 20/01/2010 USD 21,40m Emerging Markets Equities Team 1,92% Max 5,00% LU0456267680 - CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B B 30/05/2008 USD 7,84m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 - CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR R 30/05/2008 EUR 5,80m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 - CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF R 30/05/2008 CHF 8,26m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 - CSEQGRC LX

6

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 282,18m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 - CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen B B 26/09/2003 USD 74,74m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0175358893 APA CSGRCHB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen B B 22/06/2007 USD 674,04m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305396995 - CSEFINB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF R 20/08/2007 CHF 710,30m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0305397613 - CSEIRCH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR R 20/08/2007 EUR 498,93m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 2,00% LU0305397530 - CSINREU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 87,50m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY B 15/03/1993 JPY 16.575,04m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734247 APA CRSJMYI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF R 15/03/1993 CHF 186,84m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0055734163 APA CRSJMSI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 131,24m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145373683 - CRSJMEH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen B B 11/03/1994 USD 402,52m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0049509093 AEM CRSELAI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen B B 21/05/1999 USD 31,15m Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0094988002 AAS CREGFDI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen B B 16/05/2006 EUR 97,36m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0254366791 - CSEFREB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 93,30m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 184,08m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 AAE CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B B 29/08/1994 JPY 5.243,61m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0052263174 APA CRSESJI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR R 03/06/2002 EUR 41,52m Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team 1,92% Max 5,00% LU0145374145 - CRSESJH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B B 17/09/1993 USD 23,26m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0046380423 AAM CRSESUI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR R 31/05/2002 EUR 17,22m Quantitative Equities Group 1,35% Max 5,00% LU0145374228 AAM CRSSUIH LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B B 23/05/2003 EUR 10,52m Martin Schlatter 1,92% Max 5,00% LU0168302833 - CSSTIEB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 303,82m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 224,89m Martino Perkmann 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 129,44m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 - CSEUSVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B B 29/01/2010 USD 15,28m Lena Teoh 1,92% Max 5,00% LU0456267094 - CSEQADB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging B B 20/01/2010 USD 21,40m Emerging Markets Equities Team 1,92% Max 5,00% LU0456267680 - CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B B 30/05/2008 USD 7,84m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 - CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR R 30/05/2008 EUR 5,80m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 - CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF R 30/05/2008 CHF 8,26m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 - CSEQGRC LX

Info

rmaz

ioni

7



Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B B 21/07/2009 USD 41,07m Farid Samji 1,92% Max 5,00% LU0385787824 - CSEMNAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 157,02m Felix Maag 1,92% Max 5,00% LU0439729368 - CSEUEQB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 122,56m Markus Mächler 1,92% Max 5,00% LU0395641813 - CSFGREB LX

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen B B 16/11/1990 GBP 74,60m Richard Balfour, Richard Dryer 0,90% Max 5,00% LU0052915005 - SVBBFBP LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen B B 01/09/2006 USD 94,11m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249338061 - CRBFLXB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen R EUR R 01/09/2006 EUR 69,66m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249339036 - CRBFLXR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen B B 11/02/1992 AUD 122,10m Dilip Rasgotra 0,90% Max 5,00% LU0052909297 OAD SVBBFBA LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 135,99m Mauro Bergstein 1,20% Max 5,00% LU0334849683 - CRSBLBB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen B B 11/02/1992 CAD 137,28m Dilip Rasgotra 0,90% Max 5,00% LU0052910899 OAD SVBBFBC LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen B B 11/05/2001 EUR 381,32m Pierre-Henri de Monts de Savasse 1,20% Max 5,00% LU0125128057 - CSBFEVE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen B B 13/10/2000 EUR 97,52m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,20% Max 5,00% LU0117465277 OPE CSBFEEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 11/03/1994 USD 224,87m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0059869072 OPE CRSBEMM LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF R 06/08/2007 CHF 236,97m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0305784737 - CSBFERC LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR R 11/07/2007 EUR 166,45m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0284532644 - CRSBERE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen B B 03/10/1986 EUR 1.024,81m Daniel Hines, Bryan Wallace 0,90% Max 5,00% LU0049559866 OMT CRSECBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen B B 15/10/1999 EUR 83,15m Stephen Hargreaves 1,20% Max 5,00% LU0102163382 OAS CRSHIYE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 40,09m Martha Metcalf 1,20% Max 5,00% LU0116737759 OAS CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 292,54m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 260,04m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 188,48m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 979,56m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAE CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B B 21/11/1986 EUR 508,56m Andrew Dickinson 0,90% Max 5,00% LU0049546616 OBT CRSSMBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 412,95m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0061315650 OAE CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B B 21/11/1986 USD 413,63m Andrew Dickinson 0,90% Max 5,00% LU0049544835 OAD CRSSDBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 181,91m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 - CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 285,55m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 - CSBTPSB LX

8

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

AzionariCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B B 21/07/2009 USD 41,07m Farid Samji 1,92% Max 5,00% LU0385787824 - CSEMNAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 157,02m Felix Maag 1,92% Max 5,00% LU0439729368 - CSEUEQB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 122,56m Markus Mächler 1,92% Max 5,00% LU0395641813 - CSFGREB LX

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen B B 16/11/1990 GBP 74,60m Richard Balfour, Richard Dryer 0,90% Max 5,00% LU0052915005 - SVBBFBP LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen B B 01/09/2006 USD 94,11m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249338061 - CRBFLXB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen R EUR R 01/09/2006 EUR 69,66m Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia Pacific Team 1,20% Max 5,00% LU0249339036 - CRBFLXR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen B B 11/02/1992 AUD 122,10m Dilip Rasgotra 0,90% Max 5,00% LU0052909297 OAD SVBBFBA LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B B 14/12/2007 USD 135,99m Mauro Bergstein 1,20% Max 5,00% LU0334849683 - CRSBLBB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen B B 11/02/1992 CAD 137,28m Dilip Rasgotra 0,90% Max 5,00% LU0052910899 OAD SVBBFBC LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen B B 11/05/2001 EUR 381,32m Pierre-Henri de Monts de Savasse 1,20% Max 5,00% LU0125128057 - CSBFEVE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen B B 13/10/2000 EUR 97,52m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,20% Max 5,00% LU0117465277 OPE CSBFEEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B B 11/03/1994 USD 224,87m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0059869072 OPE CRSBEMM LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF R 06/08/2007 CHF 236,97m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0305784737 - CSBFERC LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR R 11/07/2007 EUR 166,45m Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team 1,50% Max 5,00% LU0284532644 - CRSBERE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen B B 03/10/1986 EUR 1.024,81m Daniel Hines, Bryan Wallace 0,90% Max 5,00% LU0049559866 OMT CRSECBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen B B 15/10/1999 EUR 83,15m Stephen Hargreaves 1,20% Max 5,00% LU0102163382 OAS CRSHIYE LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 40,09m Martha Metcalf 1,20% Max 5,00% LU0116737759 OAS CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 292,54m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 260,04m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 188,48m Alexandre Bouchardy 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 979,56m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0049527079 OAE CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B B 21/11/1986 EUR 508,56m Andrew Dickinson 0,90% Max 5,00% LU0049546616 OBT CRSSMBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 412,95m Eric Suter 0,90% Max 5,00% LU0061315650 OAE CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B B 21/11/1986 USD 413,63m Andrew Dickinson 0,90% Max 5,00% LU0049544835 OAD CRSSDBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B B 13/12/2002 EUR 181,91m Maurizio Pedrini 1,00% Max 5,00% LU0155951089 - CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 285,55m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 - CSBTPSB LX

Info

rmaz

ioni

9



Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 134,23m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 - CSBTPUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen B B 16/11/1990 USD 287,05m Dilip Rasgotra 0,90% Max 5,00% LU0052913646 OAD SVBBDFB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 108,84m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 - CGBCVBE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 541,97m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 - CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 282,63m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 - CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 72,18m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 - CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 25,75m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 - CSTREEB LX

MonetariCredit Suisse Money Market Fund (Lux) £ Aberdeen B B 01/07/1985 GBP 264,78m Andrew Dickinson 0,50% Max 3,00% LU0049015760 - CRSMSTI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen B B 23/07/1990 CAD 193,88m Andrew Dickinson 0,40% Max 3,00% LU0049016909 - CRSMCDI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen B B 23/07/1990 EUR 1.842,95m Andrew Dickinson 0,50% Max 3,00% LU0090865873 - CRSMECI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr B B 07/10/1991 CHF 1.098,30m Eric Suter 0,50% Max 3,00% LU0049017204 - CRSMSFI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen B B 17/09/1984 USD 3.672,28m Andrew Dickinson 0,50% Max 3,00% LU0049014870 - CRSMUSI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B B 09/06/2005 USD 38,86m Maurizio Pedrini 0,80% Max 5,00% LU0217763431 - CSMPSUB LX

PortfolioCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 402,66m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.744,98m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 100,94m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 117,38m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 359,18m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 73,43m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 391,66m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 2.006,78m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 183,01m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 141,13m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B 27/03/2007 EUR 24,39m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285060587 - CSTRCEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 27/03/2007 CHF 29,37m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285061981 - CSTRCBS LX

10

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

ObbligazionariCredit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B B 13/12/2002 USD 134,23m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 - CSBTPUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen B B 16/11/1990 USD 287,05m Dilip Rasgotra 0,90% Max 5,00% LU0052913646 OAD SVBBDFB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 108,84m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 - CGBCVBE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 541,97m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 - CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 282,63m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 - CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 72,18m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 - CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 24/03/2006 EUR 25,75m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 - CSTREEB LX

MonetariCredit Suisse Money Market Fund (Lux) £ Aberdeen B B 01/07/1985 GBP 264,78m Andrew Dickinson 0,50% Max 3,00% LU0049015760 - CRSMSTI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen B B 23/07/1990 CAD 193,88m Andrew Dickinson 0,40% Max 3,00% LU0049016909 - CRSMCDI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen B B 23/07/1990 EUR 1.842,95m Andrew Dickinson 0,50% Max 3,00% LU0090865873 - CRSMECI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr B B 07/10/1991 CHF 1.098,30m Eric Suter 0,50% Max 3,00% LU0049017204 - CRSMSFI LX

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen B B 17/09/1984 USD 3.672,28m Andrew Dickinson 0,50% Max 3,00% LU0049014870 - CRSMUSI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B B 09/06/2005 USD 38,86m Maurizio Pedrini 0,80% Max 5,00% LU0217763431 - CSMPSUB LX

PortfolioCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 402,66m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.744,98m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 100,94m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 117,38m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 359,18m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 73,43m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 391,66m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 2.006,78m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 183,01m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 141,13m Gabriele Grecchi 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B 27/03/2007 EUR 24,39m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285060587 - CSTRCEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 27/03/2007 CHF 29,37m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285061981 - CSTRCBS LX

Info

rmaz

ioni

11



Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

PortfolioCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) B B 27/03/2007 USD 12,24m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285062872 - CSTRCBU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B B 27/03/2007 EUR 20,09m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285063177 - CSTRDBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B B 27/03/2007 CHF 30,89m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065032 - CSTRDBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$) B B 27/03/2007 USD 17,97m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065891 - CSTRDBU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B B 28/11/2003 USD 204,93m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0179109227 - CSTRAPB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF R 31/03/2004 CHF 215,96m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0186836440 - CSTRARC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR R 31/03/2004 EUR 151,69m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0186836952 - CSTRARE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B B 15/09/2006 EUR 67,05m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0263299223 - CSTRGBB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF R 15/09/2006 CHF 95,45m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0263300419 - CSTRGBR LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD R 15/09/2006 USD 90,58m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0263301060 - CSTRGRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B B 30/06/2005 EUR 39,34m Gabriele Grecchi 1,50% Max 5,00% LU0222452368 - CSTRGEB LX

Investimenti AlternativiCredit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% B B 10/04/2008 EUR 15,89m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333804614 - CSGTAVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R CHF R 10/04/2008 CHF 22,63m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805181 - CSGTAVR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R GBP R 10/04/2008 GBP 14,14m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805264 - CSGTARG LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R USD R 10/04/2008 USD 21,47m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805348 - CSGTARU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 166,87m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 - CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 175,85m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 - CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 123,52m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 - CSALLRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B B 07/11/2005 EUR 99,32m Christopher Burton, Andrew Karsh 1,40% Max 5,00% LU0230916586 - CSFLCIB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 232,14m Christopher Burton, Andrew Karsh 1,40% Max 5,00% LU0230917477 - CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 190,04m Christopher Burton, Andrew Karsh 1,40% Max 5,00% LU0230918368 - CSFLCUB LX

Fondi di FondiCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,64m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731265 - CSOIBEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 6,79m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731851 - CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B B 29/09/2009 USD 3,17m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439732230 - CSOIBUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,42m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439732669 - CSOICEB LX

12

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

PortfolioCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) B B 27/03/2007 USD 12,24m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0285062872 - CSTRCBU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B B 27/03/2007 EUR 20,09m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285063177 - CSTRDBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B B 27/03/2007 CHF 30,89m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065032 - CSTRDBS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$) B B 27/03/2007 USD 17,97m TR Direct Strategies Team 1,30% Max 5,00% LU0285065891 - CSTRDBU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B B 28/11/2003 USD 204,93m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0179109227 - CSTRAPB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF R 31/03/2004 CHF 215,96m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0186836440 - CSTRARC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR R 31/03/2004 EUR 151,69m Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity & Asian Fixed Income Teams 1,90% Max 5,00% LU0186836952 - CSTRARE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B B 15/09/2006 EUR 67,05m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0263299223 - CSTRGBB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF R 15/09/2006 CHF 95,45m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0263300419 - CSTRGBR LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD R 15/09/2006 USD 90,58m TR Direct Strategies Team 1,50% Max 5,00% LU0263301060 - CSTRGRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B B 30/06/2005 EUR 39,34m Gabriele Grecchi 1,50% Max 5,00% LU0222452368 - CSTRGEB LX

Investimenti AlternativiCredit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% B B 10/04/2008 EUR 15,89m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333804614 - CSGTAVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R CHF R 10/04/2008 CHF 22,63m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805181 - CSGTAVR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R GBP R 10/04/2008 GBP 14,14m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805264 - CSGTARG LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% R USD R 10/04/2008 USD 21,47m Anne-Sophie Vanroyen, Xiaomeng Yang 2,00% Max 5,00% LU0333805348 - CSGTARU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 166,87m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322282 - CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 175,85m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322522 - CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 123,52m Brian Peterson 1,00% Max 3,00% LU0337322878 - CSALLRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B B 07/11/2005 EUR 99,32m Christopher Burton, Andrew Karsh 1,40% Max 5,00% LU0230916586 - CSFLCIB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 232,14m Christopher Burton, Andrew Karsh 1,40% Max 5,00% LU0230917477 - CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 190,04m Christopher Burton, Andrew Karsh 1,40% Max 5,00% LU0230918368 - CSFLCUB LX

Fondi di FondiCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,64m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731265 - CSOIBEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 6,79m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439731851 - CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B B 29/09/2009 USD 3,17m Sacha Widin 1,30% Max 5,00% LU0439732230 - CSOIBUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 3,42m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439732669 - CSOICEB LX

Info

rmaz

ioni

13



Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Fondi di FondiCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 4,76m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733121 - CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 3,46m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733634 - CSOICUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 5,19m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734012 - CSOIIEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 10,08m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734368 - CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 8,49m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734798 - CSOIIUB LX

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B B 06/11/1995 EUR 251,92m Giuseppe Quarto di Palo 0,80% Max 0,65% IT0001062873 OBT CRSMOLI IM



*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

14

Nome fondo

Categoriedelle

quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Fondi di FondiCredit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 4,76m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733121 - CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 3,46m Sacha Widin 1,40% Max 5,00% LU0439733634 - CSOICUB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B B 29/09/2009 EUR 5,19m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734012 - CSOIIEB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 10,08m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734368 - CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (US$) B B 29/09/2009 USD 8,49m Sacha Widin 1,20% Max 5,00% LU0439734798 - CSOIIUB LX

Fondi Comuni ItalianiCredit Suisse Monetario B B 06/11/1995 EUR 251,92m Giuseppe Quarto di Palo 0,80% Max 0,65% IT0001062873 OBT CRSMOLI IM

Info

rmaz

ioni

15

Aberdeen AM Asia Ltd / Asian EquityTeam

Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 261,19Data di lancio 01.07.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 117,96

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0220210792Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSASPRB LXQuota 13,19Massimo a 1 anno 13,29Minimo a 1 anno 7,68

CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.Via Santa Margherita, 3 - 20121 MilanoTel + 39 02 885501 Fax + 39 02 88550454

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian PropertyAberdeenClasse: B

Italia/Marzo 2010Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset ManagementPLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.credit-suisse.com/global_investors/it

Performance netta in USD (base 100)

07/2005 07/2006 07/2007 07/2008 07/2009 07/201060

80

100

120

140

160

180

200

220

Fondo

Performance netta al 31.03.2010 1 mese%

3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 7,94 3,94 7,94 71,74 -24,71 - -9,01 -Fondo EUR 8,86 10,21 16,60 68,52 -25,94 - -9,51 -

Performance netta anno solare 2005%

2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - 29,62 21,71 -53,40 42,42 3,94Fondo EUR - 15,95 9,77 -50,98 37,98 10,21

Ripartizione per paese in %Fondo02.10

Fondo03.10

BM03.10

Hong Kong 29,24 29,83 29,56Singapore 26,64 26,17 12,94Giappone 13,56 13,28 30,02Tailandia 7,58 7,90 0,63Filippine 5,38 6,03 1,25Australia 6,11 5,73 21,25Malesia 5,34 5,37 1,13Altri 6,15 5,69 3,22

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Fondo

MarzoSwire Pacific 7,38City Dev 7,20Mitsubishi Estate 6,99Ayala Land 6,03Sun Hung Kai Prop. 5,56Siam Cement 4,70Westfield 4,30Wheelock Prop 4,14Hang Lung Grp 3,63Hongkong Land Hldgs 3,61Total 53,54

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di societa dei paesi asiatici, dell'Australiae della Nuova Zelanda che operano sul mercato immobiliare enei settori correlati, ossia in aziende che forniscono, producono,sviluppano, finanziano e/o vendono servizi e prodotti per il mercatoimmobiliare. Sono esclusi investimenti diretti negli immobili.

Caratteristiche del fondoGestore del fondo

Riferimento (BM) GPR General PSI Asia (RI)

Moneta delle classi di quote USD

Numero di posizioniFondo 32Benchmark 140

Operazioni importantiAcquisti Vendite- HONG KONG LAND HOLDINGS- BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY- KEPPEL CORP- HOLCIM INDONESIA- SIAM CEMENT

Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al 31.12.2009 1 anno

%3 anni p.a.

%Fondo USD 42,42 -6,85Fondo EUR 37,98 -9,43

Valute in % (prima della copertura)Fondo02.10

Fondo03.10

SGD 26,75 26,40HKD 22,82 22,93JPY 13,64 13,35USD 10,76 10,79THB 7,69 7,90PHP 5,39 6,02AUD 6,07 5,95MYR 5,38 5,29IDR 1,50 1,37

Ripartizione per settori in %Fondo02.10

Fondo03.10

BM03.10

Gestione e sviluppo immobiliare 60,58 61,19 57,57Materiali edili 9,99 10,04 0,00Società d'investimento immobiliare 8,98 8,65 42,43Conglomerati industriali 7,88 8,17 0,00Hotel, ristoranti e intrattenimento 3,18 2,83 0,00Trasporto stradale e ferroviario 2,22 2,31 0,00Altri 7,17 6,81 0,00

Fonte: Fondo (Lipper, a Reuters Company)

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata 30,88 -Tracking error, annualizzato 5,36 -Alpha 0,05 -Beta 1,01 -Sharpe ratio -0,38 -Information ratio 0,07 -Correlazione al benchmark 0,99 -Massima perdita -67,44 -

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate aisensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è statoregistrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del Fondo non possono essere né offerte né vendute direttamenteo indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un’esenzione dalla leggestatunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o leproprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagliinteressi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potrannoessere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

16



Classe di investimento Categoria R - hedged(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0220214786Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSAPREU LXQuota 6,28Massimo a 1 anno 6,32Minimo a 1 anno 3,69


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian PropertyAberdeenClasse: R EUR


Performance netta in EUR (base 100)

12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/201030

40

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,72 3,80 7,72 70,19 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - -54,14 40,05 3,80


Fondo03.10

BM03.10

Hong Kong 29,24 29,83 29,56Singapore 26,64 26,17 12,94Giappone 13,56 13,28 30,02Tailandia 7,58 7,90 0,63Filippine 5,38 6,03 1,25Australia 6,11 5,73 21,25Malesia 5,34 5,37 1,13Altri 6,15 5,69 3,22


MarzoSwire Pacific 7,38City Dev 7,20Mitsubishi Estate 6,99Ayala Land 6,03Sun Hung Kai Prop. 5,56Siam Cement 4,70Westfield 4,30Wheelock Prop 4,14Hang Lung Grp 3,63Hongkong Land Hldgs 3,61Total 53,54

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di societa dei paesi asiatici, dell'Australiae della Nuova Zelanda che operano sul mercato immobiliare enei settori correlati, ossia in aziende che forniscono, producono,sviluppano, finanziano e/o vendono servizi e prodotti per il mercatoimmobiliare. Sono esclusi investimenti diretti negli immobili.


Riferimento (BM) GPR General PSI Asia (RI)

Moneta delle classi di quote EUR

Numero di posizioniFondo 32

Operazioni importantiAcquisti Vendite- HONG KONG LAND HOLDINGS- BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY- KEPPEL CORP- HOLCIM INDONESIA- SIAM CEMENT


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 40,05 -


Fondo03.10

SGD 26,75 26,40HKD 22,82 22,93JPY 13,64 13,35USD 10,76 10,79THB 7,69 7,90PHP 5,39 6,02AUD 6,07 5,95MYR 5,38 5,29IDR 1,50 1,37


Fondo03.10

BM03.10

Gestione e sviluppo immobiliare 60,58 61,19 57,57Materiali edili 9,99 10,04 0,00Società d'investimento immobiliare 8,98 8,65 42,43Conglomerati industriali 7,88 8,17 0,00Hotel, ristoranti e intrattenimento 3,18 2,83 0,00Trasporto stradale e ferroviario 2,22 2,31 0,00Altri 7,17 6,81 0,00


Azio

nari


Volatilità annualizzata - -Tracking error, annualizzato - -Alpha - -Beta - -Sharpe ratio - -Information ratio - -Correlazione al benchmark - -Massima perdita - -


17




Codice ISIN LU0175359438Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CSASTIB LXQuota 19,33Massimo a 1 anno 19,47Minimo a 1 anno 11,35


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian TigersAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201080

100

120

140

160

180

200

220

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 7,87 3,42 10,58 70,31 8,78 63,95 2,84 10,39Fondo EUR 8,79 9,67 19,46 67,11 7,01 57,47 2,28 9,50


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 11,07 31,99 30,89 -50,30 61,96 3,42Fondo EUR 27,99 18,07 18,05 -47,73 56,90 9,67


Fondo03.10

BM03.10

Singapore 21,83 20,88 7,58Hong Kong 19,51 19,56 12,29India 17,39 17,22 0,00Corea 7,54 7,94 21,49Cina 6,49 6,07 29,39Tailandia 5,27 5,79 2,47Malesia 5,61 5,72 4,74Taiwan 5,94 5,68 17,98Altri 10,42 11,14 4,06


MarzoAberdeen Gl Indian Eq 9,83Standard Chartered 4,79Oversea Chinese Bk 4,69Samsung Electronics 4,47Jardine Strategic Hdg. 4,39Swire Pacific 3,89Utd Overseas Bk 3,51Singapore Tech Eng 3,50Taiwan Semicon 3,42Singapore Telecom. 3,41Total 45,90

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società di prim'ordine con sede neipaesi emergenti dell'Asia orientale. La selezione dei titoli è basatasu analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a unamigliore diversificazione dei rischi.


Riferimento (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeSHINSEGAE ABERDEEN GBL INDIA EQPTT EXPLORATION & PRODUCTION UNILEVER INDONESIADAEGU BANK PUBLIC BANK


%3 anni p.a.

%Fondo USD 61,96 1,75Fondo EUR 56,90 -1,07


Fondo03.10

USD 23,77 25,21SGD 21,92 21,08HKD 20,64 19,62KRW 7,53 7,97THB 5,45 5,81TWD 5,81 5,71MYR 5,52 5,70GBP 4,38 4,73Altri 4,98 4,17


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 50,18 49,98 32,04Informatica 14,51 14,28 19,39Industria 9,45 9,49 10,52Servizi di telecomunicazione 9,23 8,62 7,38Beni di prima necessita' 6,75 6,57 4,30Energia 6,10 6,32 7,24Materiali 2,39 2,58 7,33Servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 3,75Altri 1,39 2,16 8,05



Volatilità annualizzata 30,61 25,28Tracking error, annualizzato 4,68 3,96Alpha -0,11 -0,14Beta 0,94 0,95Sharpe ratio 0,01 0,25Information ratio -0,30 -0,52Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -61,18 -61,18

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse)remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. L’esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti quidescritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essalegata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella manierapiù assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliaridi qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del Fondonon possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno chenon avvenga nel quadro di un’esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge.In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, dellecommissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delleproprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimentidegli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

18

Mauro BergsteinGestore del fondo dal 11.12.2007Domicilio Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 229,63Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 478,47


Codice ISIN LU0334950135Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBRBUS LXQuota 10,03Massimo a 1 anno 10,73Minimo a 1 anno 4,95


Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/2010405060708090

100110120130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 5,80 -3,19 9,98 102,63 - - - -Fondo EUR 6,71 2,66 18,80 98,83 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - - -55,78 127,69 -3,19Fondo EUR - - - -53,49 120,59 2,66

Valute in %Febbraio 2010 Marzo 2010

Valute non coperte 97,88 95,89Valute di base (incluse valute coperte) 2,12 4,11


Fondo03.10

BM03.10

Banche e altri istituti creditizi 24,70 20,99 21,79Acciaio e carbone 9,33 12,57 12,27Petrolio 9,68 12,33 12,03Metalli non ferrosi 11,21 12,06 11,27Telecomunicazioni 5,47 6,64 4,90Settore immobiliare 11,22 6,42 4,34Società finanziarie e holdings 6,80 5,85 4,13Liquidità 2,11 4,11 0,00Altri 19,48 19,03 25,08

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in società domiciliate in Brasileo che operano principalmente in Brasile, caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e buona gestione.


Riferimento (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)



Operazioni importantiAcquisti VenditeBRADESPAR BANCO DO BRASILCEMIG BRMALLSCSN BMF BOVESPAGERDAU GOLCOSAN INPAR


%3 anni p.a.

%Fondo USD 127,69 -Fondo EUR 120,59 -


MarzoBanco Bradesco 5,38Cia Siderurgica Nat. 5,22Itau Unibanco 4,78Itau Investimentos 4,70Bradespar 4,68OGX Petroleo e Gas 4,55Petrobras 4,28Tele Norte 2,59Petrobras 2,52Banco Brazil 2,39Total 41,09


Azio

nari



PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/ole proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagliinteressi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potrannoessere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

19

Aberdeen AM Ltd / Emerging MarketsEquity Team

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 14,32Data di lancio 29.07.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Ind. di rotazione del portafoglio in % 78,51


Codice ISIN LU0220215080Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSCOVEB LXQuota 10,71Massimo a 1 anno 10,76Minimo a 1 anno 5,70


Credit Suisse Equity Fund (Lux) ConvergenceEurope AberdeenClasse: B



07/2005 07/2006 07/2007 07/2008 07/2009 07/201040

60

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,96 9,62 17,18 87,89 -29,17 - -10,84 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - 26,96 13,38 -54,33 32,21 9,62


Fondo03.10

BM03.10

Turchia 28,55 30,55 0,00Polonia 20,19 20,19 54,33Repubblica Ceca 18,63 17,39 21,70Ungheria 12,92 13,19 12,91Slovenia 4,49 4,81 2,71Romania 4,67 4,70 3,24Croazia 4,61 4,63 2,87USA 3,22 3,25 0,00Altri 2,72 1,29 2,24


MarzoCeske Energ 9,03Bank Polska Kasa Op. 9,01Gedeon Richter 8,93Komercni Banka 8,39Bank Zachodin 5,21Krka 4,82Sabanci Holding 4,78Bim Birlesik Magaz 4,74BRD Grp. Soc. General 4,71Eurocash 4,71Total 64,33

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate nei Paesi dell’Europa centrale, meridionale eorientale (Russia esclusa). Il portafoglio è focalizzato sui mercatiazionari della regione della Convergenza europea. Questa regionecomprende attualmente tutti i Paesi entrati recentemente a farparte dell’Unione europea, i Paesi che ambiscono a esserericonosciuti come candidati officiali da parte della Commissioneeuropea e tutti gli altri Paesi che hanno come obiettivo a mediotermine l’adesione all’Unione europea.


Riferimento (BM) Nomura Central & Eastern Europe ex Russia (PI)



Operazioni importantiAcquisti VenditeBANK POLSKA KASA OPIEKI KOMERCNI BANKATURK EKONOMI BANKASI HACI OMER SABANCI

HOLDINGKRKA d.d. EUROCASHHACI OMER SABANCIHOLDING

BANK POLSKA KASA OPIEKI

AKBANK AKBANK


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 32,21 -11,83


Fondo03.10

TRY 28,55 30,55PLN 20,19 20,19CZK 18,63 17,39HUF 12,92 13,19EUR 7,20 6,10RON 4,67 4,70HRK 4,61 4,63USD 3,22 3,25


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 40,96 41,12 39,73Beni di prima necessita' 16,90 16,80 2,66Salute 13,45 13,73 4,27Servizi di pubblica utilità 9,10 9,01 9,83Servizi di telecomunicazione 8,57 8,90 11,18Industria 4,03 4,56 4,31Materiali 3,16 3,30 8,41Beni voluttuari 1,13 1,29 6,38Energia 0,00 0,00 11,83Informatica 0,00 0,00 1,40Liquidità 2,72 1,29 0,00



Volatilità annualizzata 31,37 -Tracking error, annualizzato 6,31 -Alpha -0,10 -Beta 0,95 -Sharpe ratio -0,45 -Information ratio -0,07 -Correlazione al benchmark 0,98 -Massima perdita -69,60 -


20

Aberdeen AM Ltd / Pan EuropeanEquity Team



Codice ISIN LU0168301355Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSDVDEB LXQuota 132,37Massimo a 1 anno 132,84Minimo a 1 anno 88,22


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend EuropeAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010708090

100110120130140150160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,28 2,65 9,45 50,05 -28,00 2,32 -10,35 0,46


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 25,53 17,13 -0,77 -44,27 28,16 2,65


Fondo03.10

BM03.10

Regno Unito 34,47 33,76 30,63Francia 15,34 16,75 22,31Germania 14,30 13,28 14,09Svizzera 10,95 10,94 2,88Italia 6,94 8,08 7,65Spagna 4,63 4,80 6,51Paesi Bassi 3,15 3,36 3,40Portogallo 2,10 2,17 0,51Altri 8,12 6,86 10,52


MarzoENI 4,52GDF Suez 4,51National Grid 4,51British Am. Tobacco 4,19Centrica 4,04GlaxoSmithKline 3,44Roche 3,33Nestlé 3,25Zurich Fin. Services 3,20Total 3,03Total 38,02

Politica d’investimentoIl fondo mira a fornire una esposizione verso un portafoglio agestione attiva di azioni e di titoli a contenuto azionario relativia società europee (Regno Unito incluso), combinato con unafocalizzazione sulla generazione di un interessante livello di reddito.


Riferimento (BM) MSCI Europe Value (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeVODAFONE GROUP ABERDEEN EUROPEAN SMALLER

COMPANIES FD zNATIONAL GRID MANGDF SUEZ SCHRODERSENI THYSSEN KRUPPGLAXOSMITHKLINE DAILY MAIL & GENERAL TRUST a


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 28,16 -10,81


Fondo03.10

EUR 51,42 52,00GBP 33,55 33,79CHF 10,95 11,01SEK 2,86 1,88DKK 1,22 1,32


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 21,13 19,73 34,88Servizi di pubblica utilità 12,76 14,90 9,42Beni di prima necessita' 13,11 13,25 2,05Industria 12,38 11,47 10,14Energia 8,93 10,29 16,80Salute 8,16 8,06 4,32Materiali 7,36 7,16 5,64Servizi di telecomunicazione 4,15 5,18 8,40Beni voluttuari 3,48 3,07 5,60Informatica 2,53 2,45 2,77Liquidità 1,61 1,92 0,00Altri 4,42 2,52 0,00


Azio

nari


Volatilità annualizzata 21,06 17,59Tracking error, annualizzato 4,88 3,93Alpha -0,10 -0,09Beta 0,86 0,87Sharpe ratio -0,65 -0,14Information ratio 0,16 -0,22Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -55,77 -55,77

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse)remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. L’esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti quidescritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essalegata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella manierapiù assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altrotitolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittentee/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo suirendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

21




Codice ISIN LU0168301868Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSDVDEH LXQuota 117,64Massimo a 1 anno 118,08Minimo a 1 anno 78,91


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend EuropeAberdeenClasse: R CHF


Performance netta in CHF (base 100)

12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060708090

100110120130140150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 6,19 2,49 9,15 49,08 -29,49 -4,26 -10,97 -0,87Fondo EUR 9,16 6,73 16,23 58,03 -19,54 4,14 -6,98 0,81


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 21,53 14,24 -1,94 -44,48 27,26 2,49Fondo EUR 20,82 10,33 -4,64 -37,89 26,95 6,73


Fondo03.10

BM03.10







Moneta delle classi di quote CHF





%3 anni p.a.

%Fondo CHF 27,26 -11,49Fondo EUR 26,95 -9,05


Fondo03.10



Fondo03.10

BM03.10




Volatilità annualizzata 20,93 17,54Tracking error, annualizzato 8,68 7,07Alpha 0,00 -0,08Beta 0,75 0,75Sharpe ratio -0,62 -0,13Information ratio 0,52 -0,07Correlazione al benchmark 0,97 0,97Massima perdita -56,35 -56,35


22




Codice ISIN LU0168302247Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSDVDEU LXQuota 131,01Massimo a 1 anno 131,50Minimo a 1 anno 86,79


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend EuropeAberdeenClasse: R USD



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010708090

100110120130140150160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 6,35 2,76 9,77 50,95 -26,53 6,24 -9,75 1,22Fondo EUR 7,26 8,96 18,58 48,12 -27,72 2,05 -10,24 0,41


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 24,00 18,76 0,49 -44,09 29,04 2,76Fondo EUR 42,88 6,24 -9,36 -41,19 25,01 8,96


Fondo03.10

BM03.10












%3 anni p.a.



Fondo03.10



Fondo03.10

BM03.10



Azio

nari




23



Benchmark (BM) precedenteMSCI EM Eastern Europe 10/40 (NR)

(01/07)Benchmark (BM) precedente valido sino al 31.01.2010


Codice ISIN LU0077850112Categoria Assogestioni AEMCodice Bloomberg CRSEEUI LXQuota 90,24Massimo a 1 anno 91,05Minimo a 1 anno 46,73


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern EuropeAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/20105075

100125150175200225250275

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 10,33 10,28 23,40 93,11 -30,53 44,68 -11,42 7,66


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 64,17 37,93 14,47 -67,40 71,19 10,28


Fondo03.10

BM03.10

Russia 35,23 35,21 74,01Turchia 23,74 25,09 0,00Polonia 12,45 11,94 14,74Kazakhstan 7,64 7,13 0,00Repubblica Ceca 6,59 6,26 4,50Ungheria 4,54 4,32 6,77Paesi Bassi 3,25 2,86 0,00Romania 2,40 2,45 0,00Altri 4,16 4,74 0,00


MarzoLukoil 8,80Kazmunaigas 7,15Rosneft Oil Co. 6,67Bank Polska Kasa Op. 6,55Sabanci Holding 4,72AK Bank 4,68Bim Birlesik Magaz 4,57Novatek 4,34Gedeon Richter 4,32Novolipetsk Steel 4,11Total 55,91

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate nell’Europa orientale o in imprese che hannocome attività principale l’investimento in tali aziende. Il fondoinveste nei Paesi dell’Europa centrale od orientale che si trovanoin una fase di transizione dall’economia pianificata all’economiadi libero mercato, con mercati dei capitali locali. Sono compresiin particolare l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, laSlovenia e la Russia.


Riferimento (BM) MSCI EM Europe 10/40 (RI) (02/10)



Operazioni importantiAcquisti VenditeROSNEFT OIL COMPANY gdr NOVATEK gdrVIMPEL COMM adr CESKE ENERGETICKE

ZAVODYGROUPE SOCIETE GENERALE LUKOIL adrNOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEATRADE PORT

BANK POLSKA KASAOPIEKI

RICHTER GEDEON BIM BIRLESIKMAGAZALAR


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 71,19 -13,84


Fondo03.10

USD 48,60 46,77TRY 23,74 25,09PLN 12,45 11,94CZK 8,00 6,26HUF 4,54 4,32EUR 0,27 3,17RON 2,40 2,45


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 28,35 28,51 22,73Energia 27,54 26,92 44,21Beni di prima necessita' 16,73 16,68 0,53Servizi di telecomunicazione 7,32 7,17 9,73Salute 6,09 6,01 1,65Materiali 5,92 5,39 13,01Industria 4,41 5,12 0,25Servizi di pubblica utilità 2,55 2,40 7,07Beni voluttuari 0,27 0,32 0,44Liquidità 0,82 1,48 0,00Altri 0,00 0,00 0,39



Volatilità annualizzata 36,34 31,68Tracking error, annualizzato 4,77 4,48Alpha -0,46 -0,24Beta 0,98 0,98Sharpe ratio -0,40 0,13Information ratio -1,10 -0,68Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -72,17 -72,17


24


Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 203,44Data di lancio 17.09.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 132,58


Codice ISIN LU0046379920Categoria Assogestioni AEMCodice Bloomberg CRSEEMI LXQuota 1.858,19Massimo a 1 anno 1.859,48Minimo a 1 anno 1.058,60


Credit Suisse Equity Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201080

100

120

140

160

180

200

220

240

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

BM03.10

Brasile 17,90 17,02 16,29Lussemburgo 11,45 11,48 0,00Hong Kong 9,22 8,73 0,00Messico 8,61 8,22 4,52Sudafrica 5,03 5,47 7,04Corea del Sud 5,27 5,38 12,82Tailandia 4,61 4,89 1,47Turchia 3,77 4,30 1,51Altri 34,14 34,51 56,34


MarzoAberdeen Gl Indian Eq 9,69Samsung Electronics 4,11Vale 3,96China Mobile 3,67Petrobras 3,56Massmart Holdings 3,24Bradesco 3,02Fomento Eco Mexicano 2,87Gedeon Richter 2,87Taiwan Semicon 2,86Total 39,85

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate nei mercati emergenti o in imprese le cui attivitàd’investimento e d’affari sono focalizzate principalmente su talimercati


Riferimento (BM) MSCI EM (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeBANK POLSKA KASAOPIEKI

ABERDEEN GLOBAL - INDIANEQUITY FUND z2

MULTIPLANEMPREENDIMENTO

VALE pref adr

- TEVA PHARMACEUTICALINDUSTRIES adr

- MASSMART HOLDINGS- PUBLIC BANK for


%3 anni p.a.



Fondo03.10

USD 38,81 38,52HKD 12,02 11,44BRL 6,96 6,65ZAR 5,05 5,47KRW 5,27 5,38THB 4,62 4,90TRY 3,77 4,30TWD 4,27 4,10Altri 19,23 19,24


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 25,79 25,90 24,37Energia 15,41 15,11 14,28Beni di prima necessita' 11,70 11,98 5,62Informatica 9,99 10,01 13,33Materiali 6,79 6,65 15,20Beni voluttuari 6,25 6,49 5,90Servizi di telecomunicazione 6,11 5,64 8,48Salute 5,01 4,82 2,53Industria 1,42 1,27 6,71Liquidità 1,96 2,44 0,00Altri 9,57 9,68 3,58


Azio

nari




25




Codice ISIN LU0055729916Categoria Assogestioni AEUCodice Bloomberg CRSEBBI LXQuota 262,29Massimo a 1 anno 263,47Minimo a 1 anno 172,02


Credit Suisse Equity Fund (Lux) European BlueChips AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060708090

100110120130140150160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,29 4,09 11,06 52,48 -25,24 3,72 -9,22 0,73


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 23,53 13,73 2,27 -44,55 30,01 4,09


Fondo03.10

BM03.10

Regno Unito 31,74 30,77 32,24Germania 16,03 16,34 12,02Francia 14,21 13,39 16,33Svizzera 12,16 11,63 12,14Italia 6,03 6,05 4,98Spagna 4,57 5,16 5,95Svezia 4,26 4,03 4,26Paesi Bassi 3,79 3,84 4,12Altri 7,21 8,79 7,96


MarzoAberdeen Eur Sml Co's 5,12Nestlé 3,44British Am. Tobacco 3,35Centrica 3,10Roche 3,09Schneider Electric 3,09Zurich Fin. Services 3,07Linde 2,94GDF Suez 2,78Mapfre 2,74Total 32,72

Politica d’investimentoIl fondo mira a fornire una esposizione verso un portafoglio agestione attiva di azioni e titoli a contenuto azionario relativi asocietà europee (Regno Unito incluso).


Riferimento (BM) MSCI Europe (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeHOLCIM reg ST GOBAINNOVO-NORDISK b BNP PARIBASROLLS-ROYCEGROUP

VIENNA INTERNATIONAL AIRPOR

BBVA reg ABERDEEN EUROPEAN SMALLERCOMPANIES FD z

STANDARDCHARTERED

DAILY MAIL & GENERAL TRUST a


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 30,01 -9,64


Fondo03.10



Fondo03.10

BM03.10

Finanza 21,91 21,82 23,74Industria 14,76 13,90 10,04Beni di prima necessita' 13,55 13,01 12,05Materiali 9,85 9,94 9,75Energia 8,35 8,01 10,99Beni voluttuari 7,09 7,11 7,47Salute 6,91 6,50 10,17Servizi di pubblica utilità 5,97 5,90 6,02Informatica 4,04 4,11 3,03Servizi di telecomunicazione 1,51 1,48 6,73Liquidità 0,99 3,10 0,00Altri 5,06 5,13 0,00



Volatilità annualizzata 20,55 17,06Tracking error, annualizzato 2,37 2,10Alpha -0,10 -0,17Beta 0,99 0,99Sharpe ratio -0,61 -0,13Information ratio -0,43 -0,96Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -55,21 -55,21


26

Zurich Real Estate Securities

Gestore del fondo dal 17.02.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 38,92Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 155,40


Codice ISIN LU0129337381Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFEPB LXQuota 12,35Massimo a 1 anno 12,81Minimo a 1 anno 7,86


Credit Suisse Equity Fund (Lux) EuropeanPropertyClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201040

60

80

100

120

140

160

180

200

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,48 3,43 3,00 57,12 -57,04 -21,19 -24,51 -4,65


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 23,77 48,12 -35,03 -48,34 23,99 3,43


Valute di base (incluse valute coperte) 48,31 50,50Valute non coperte 51,69 49,50


Fondo03.10

BM03.10

Regno Unito 34,65 30,97 37,23Francia 24,36 25,61 24,85Paesi Bassi 9,19 11,19 11,82Svezia 6,84 7,95 6,18Austria 7,25 7,08 1,98Svizzera 3,97 5,13 6,22Germania 5,21 4,68 4,00Finlandia 3,07 2,84 1,76Altri 5,47 4,55 5,96


MarzoUnibail Rodamco 7,49Land Securities 6,93British Land 6,38Corio 5,16ICADE 4,70Hammerson 3,60Fonciere des Reg. 3,56Klepierre 3,49Liberty Internat. 3,01PSP Swiss Property 2,82Total 47,12

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di società immobiliari esettori affini. Il settore comprende tutte le imprese che fabbricano,producono, sviluppano, finanziano o vendono servizi o prodottiper il mercato immobiliare. Non vengono effettuati investimentiimmobiliari diretti.

Caratteristiche del fondoGestore delfondo

Riferimento(BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR)(01/10)



Operazioni importantiAcquisti VenditeFDR Norwegian PropertyGecina QuintainKlepierre -Klepierre -Silic -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 23,99 -25,28


Fondo03.10

BM03.10

Diversificato 40,82 41,03 38,79Vendita 30,54 29,62 33,42Office 13,84 16,77 17,71Abitare 6,74 6,17 3,64Valori industriali 3,70 3,19 4,91Specialty 1,39 1,00 0,60Self Storage 0,00 0,00 0,65Settore sanitario 0,00 0,00 0,27Liquidità 2,97 2,22 0,00


Azio

nari



PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse)remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. «FTSE™» è un marchio commerciale della London StockExchange Limited e di The Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited in licenza. La ponderazione di settore utilizza le classificazioniFTSE™. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altrotitolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittentee/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo suirendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

27

Aberdeen AM Ltd / Global Equity TeamGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 144,43Data di lancio 27.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,11Ind. di rotazione del portafoglio in % 154,28


Codice ISIN LU0245980635Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFUEUR LXQuota 9,08Massimo a 1 anno 9,13Minimo a 1 anno 6,50


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future EnergyAberdeenClasse: B EUR



02/2006 02/2007 02/2008 02/2009 02/2010 02/201160

70

80

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,32 6,45 13,78 39,69 -15,53 - -5,46 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - 27,54 -48,14 27,31 6,45


Fondo03.10

BM03.10

USA 18,43 18,69 49,15Regno Unito 19,11 17,66 9,63Giappone 16,32 16,81 10,19Francia 8,12 8,26 4,88Germania 5,81 6,19 3,61Italia 5,75 6,05 1,49Antille olandesi 4,79 4,99 0,00Lussemburgo 4,86 4,94 0,00Altri 16,81 16,41 21,05


MarzoE.ON 6,03ENI 5,90Fanuc 5,19Royal Dutch Shell 'B' 5,09Schneider Electric 5,03Schlumberger 4,86Tenaris 4,81United Technologies 4,59EOG Res. 4,35Shin-Etsu Chemical 4,10Total 49,95

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è conseguire il massimo apprezzamento delcapitale grazie ad investimenti a livello internazionale in aziendeche offrono prodotti e servizi nel settore dello sfruttamento, dellatrasformazione e della distribuzione sostenibili di energia.


Riferimento (BM) MSCI World (NR) (09/06)


Numero di posizioniFondo 26Benchmark 1.645

Operazioni importantiAcquisti VenditeENI WEIR GROUPPETROLEO BRASILIERO pref adr FANUCE.ON reg BORG WARNERTOYOTA MOTOR ROLLS-ROYCE GROUPFANUC TENARIS adr


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 27,31 -5,55


Fondo03.10

USD 31,34 31,60EUR 24,02 24,11GBP 19,11 17,72JPY 16,32 16,80AUD 3,05 3,32THB 3,05 3,23HKD 3,00 3,13CHF 0,11 0,09


Fondo03.10

BM03.10

Energia 40,57 41,64 10,48Industria 27,82 26,94 10,84Servizi di pubblica utilità 15,84 16,42 4,29Beni voluttuari 9,89 9,90 9,72Materiali 4,15 4,21 7,45Liquidità 1,73 0,89 0,00Altri 0,00 0,00 57,21





28



Codice ISIN LU0268331831Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFUERC LXQuota 9,09Massimo a 1 anno 9,13Minimo a 1 anno 6,54


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future EnergyAberdeenClasse: R CHF



10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 6,32 6,44 13,48 38,99 -17,59 - -6,23 -Fondo EUR 9,29 10,84 20,85 47,33 -5,97 - -2,03 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - 25,98 -48,55 26,33 6,44Fondo EUR - - 22,51 -42,44 26,02 10,84


Fondo03.10

BM03.10






Riferimento (BM) MSCI World (NR)





%3 anni p.a.



Fondo03.10



Fondo03.10

BM03.10



Azio

nari




29



Codice ISIN LU0268332995Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSLFEUR LXQuota 7,89Massimo a 1 anno 7,93Minimo a 1 anno 5,63


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future EnergyAberdeenClasse: R USD



08/2007 08/2008 08/2009 08/201050

60

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 6,33 6,62 13,69 40,14 - - - -Fondo EUR 7,25 13,06 22,81 37,51 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - - -47,94 27,37 6,62Fondo EUR - - - -45,24 23,39 13,06


Fondo03.10

BM03.10











%3 anni p.a.



Fondo03.10



Fondo03.10

BM03.10






30

Aberdeen AM Ltd / Global Equity TeamGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 45,35Data di lancio 30.06.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 21,44


Codice ISIN LU0111979901Categoria Assogestioni ANTCodice Bloomberg CSFGBIO LXQuota 72,62Massimo a 1 anno 74,65Minimo a 1 anno 55,26


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global BiotechAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201080859095

100105110115120125

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 13,39 -3,11 0,21 -15,54 6,49 10,62Fondo EUR 30,66 -13,33 -9,62 -11,16 3,16 17,29


Fondo03.10

BM03.10

USA 68,96 69,35 87,91Israele 7,02 6,85 7,84Svizzera 4,35 4,51 0,00Liquidità 4,85 3,13 0,00Australia 3,00 3,03 0,00Danimarca 3,05 2,98 0,00Canada 2,25 2,96 0,34Belgio 1,64 1,95 0,00Altri 4,88 5,24 3,61

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti su scala mondiale in imprese operanti nelsettore della biotecnologia e con industrie affiliate. Essocomprende imprese che sviluppano, producono, finanziano evendono prodotti e servizi nel comparto biotecnologico.


Riferimento (BM) NASDAQ Biotechnology Index (RI) (07/05)



Operazioni importantiAcquisti VenditeGILEAD SCIENCES TEVA PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES adrAMGEN BIOGEN IDECROCHE HOLDING cert PERRIGOGENZYME CEPHALONTEVA PHARMACEUTICALINDUSTRIES adr

ROCHE HOLDING cert


%3 anni p.a.



Fondo03.10

USD 84,91 84,05EUR 4,65 5,28CHF 4,35 4,60AUD 3,00 3,03DKK 3,05 3,02CAD 0,04 0,02


MarzoAmgen 8,95Gilead Sciences 8,15TEVA Pharma 6,86Genzyme 6,48Biogen 5,21Perrigo 4,79Roche 4,51Alexion Pharma. 3,98Vertex Pharma 3,63Illumina 3,39Total 55,95


Azio

nari




31

Aberdeen AM Ltd / Global Equity TeamGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDMinimum initial investment (units) 1Chiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 13,78Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 48,95


Codice ISIN LU0108806703Categoria Assogestioni ANTCodice Bloomberg CRSGTEB LXQuota 53,72Massimo a 1 anno 55,75Minimo a 1 anno 41,61


Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalCommunications AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201070

80

90

100

110

120

130

140

150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 3,85 -1,85 -0,83 29,10 -17,42 5,83 -6,17 1,14Fondo EUR 4,74 4,08 7,13 26,68 -18,76 1,65 -6,68 0,33


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD -5,76 28,22 18,74 -38,22 15,08 -1,85Fondo EUR 8,59 14,70 7,09 -35,01 11,48 4,08


Fondo03.10

BM03.10

USA 14,13 14,97 26,75Regno Unito 9,80 10,48 12,07Hong Kong 11,15 10,21 0,09Canada 5,61 6,38 2,57Taiwan 5,03 5,04 1,23Messico 4,43 5,00 4,91Svezia 4,66 4,90 2,34Portogallo 4,41 4,67 0,55Altri 40,78 38,35 49,50

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitalepossibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nelsettore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che,ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi ditelecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete esoftware per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziendeche offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e serviziper il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e retifisse). Il comparto può avere un’esposizione notevole ai mercatiemergenti.


Riferimento (BM) MSCI AC World Telecom 10/40 (NR) (07/08)



Operazioni importantiAcquisti VenditeVODAFONE GROUP TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO- CHINA MOBILE- TELEFONICA- VODAFONE GROUP- SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS


%3 anni p.a.



Fondo03.10

EUR 20,29 20,25USD 19,65 19,85GBP 10,00 10,67HKD 11,49 10,21CAD 6,03 6,44MXN 4,51 5,09TWD 5,03 5,04SEK 4,66 4,90Altri 18,34 17,55


MarzoVodafone 7,85Cisco Systems 6,39Telus 6,38China Mobile 6,12Taiwan Mobile 5,04America Movil 5,01Ericsson 4,90Portugal Telecom 4,67Singapore Telecom. 4,56Telefonica 4,46Total 55,38





32



Codice ISIN LU0108804831Categoria Assogestioni ANTCodice Bloomberg CRSGLIB LXQuota 38,13Massimo a 1 anno 38,26Minimo a 1 anno 24,92


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTechAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

70

80

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 4,17 3,09 20,35 -43,97 51,20 2,97Fondo EUR 20,03 -7,78 8,54 -41,07 46,49 9,19


Fondo03.10

BM03.10

USA 53,78 54,67 78,25Giappone 11,49 12,14 12,24Taiwan 6,80 6,81 0,00Hong Kong 5,74 5,56 0,15Svezia 4,92 5,01 1,18Corea del Sud 3,60 4,00 0,00Regno Unito 3,15 3,25 0,40Israele 2,74 2,84 0,00Altri 7,78 5,72 7,78


MarzoIntel 6,06Oracle 5,76ASM Pacific Tech 5,57Cisco Systems 5,39EMC 5,11Ericsson 5,02Qualcomm 4,92Canon 4,82Adobe Systems 4,75Texas Instruments 4,59Total 51,99

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire una crescita di capitale quanto piùelevata possibile investendo a livello globale in società operantinello sviluppo e nella distribuzione di tecnologie d'informazionenuove e innovative, segnatamente nei settori tecnologia, Internet,media e telecom.


Riferimento (BM) MSCI World Information Technology (NR) (07/07)



Operazioni importantiAcquisti Vendite- SAMSUNG ELECTRONICS- OMRON- CHECK POINT SOFTWARE TECH- COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS- TAIWAN MOBILE


%3 anni p.a.



Fondo03.10

USD 62,48 62,83JPY 11,50 12,19TWD 6,80 6,81HKD 5,74 5,56SEK 4,92 5,01GBP 3,98 3,31EUR 2,25 2,17CAD 2,33 2,12


Fondo03.10

BM03.10

Informatica 84,64 86,39 100,00Servizi di telecomunicazione 7,68 7,90 0,00Industria 4,03 4,23 0,00Liquidità 3,64 1,47 0,00


Azio

nari




33

02.10 03.10Beni di consumo 32,22 29,59

Orologeria 20,07 19,86

Bevande e tabacco 14,37 13,12

Cosmesi 12,02 10,92

Commercio al dettaglio 10,02 9,80

Liquidità 0,40 6,16

Tempo libero e turismo 5,70 5,50

Automobili 5,20 5,05

Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 59,83Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % -6,47


Codice ISIN LU0254360752Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGPB LXQuota 10,33Massimo a 1 anno 10,43Minimo a 1 anno 5,69


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse: B

Italia/Marzo 2010


07/2006 07/2007 07/2008 07/2009 07/201050

60

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 10,36 12,90 21,10 81,55 -12,68 - -4,41 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - -2,29 -41,26 40,34 12,90



Ripartizione per settori in %

Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massima crescita delcapitale grazie a investimenti a livello internazionale in societàattive nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di beni dilusso e servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili, cosmetici,alcolici e alberghi).


Riferimento (BM) MSCI World (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeHENGDELI HOLDING -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 40,34 -6,94


Fondo03.10

BM03.10

Francia 37,28 34,01 4,88USA 31,66 29,81 49,15Svizzera 13,85 13,63 3,63Italia 11,35 10,33 1,49Liquidità 0,11 5,70 0,00Germania 4,24 4,16 3,61Regno Unito 1,51 1,47 9,63Cina - 0,91 0,00


MarzoChristian Dior 6,45Estee Lauder 6,28LVMH 5,67Swatch Group 5,66Tiffany & Co 5,12Richemont 4,74Pernod-Ricard 4,22Coach 4,20Polo Ralph Lauren 3,80Remy Cointreau 3,74Total 49,87





34

02.10 03.10Beni di consumo 32,22 29,59

Orologeria 20,07 19,86

Bevande e tabacco 14,37 13,12

Cosmesi 12,02 10,92

Commercio al dettaglio 10,02 9,80

Liquidità 0,40 6,16

Tempo libero e turismo 5,70 5,50

Automobili 5,20 5,05

Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 80,83Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % -6,47


Codice ISIN LU0254364663Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGRU LXQuota 8,27Massimo a 1 anno 8,35Minimo a 1 anno 4,51


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse: R USD

Italia/Marzo 2010


05/2007 05/2008 05/2009 05/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%





Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massima crescita delcapitale grazie a investimenti a livello internazionale in societàattive nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di beni dilusso e servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili, cosmetici,alcolici e alberghi).





Operazioni importantiAcquisti VenditeHENGDELI HOLDING -


%3 anni p.a.



Fondo03.10

BM03.10

Francia 37,28 34,01 4,88USA 31,66 29,81 49,15Svizzera 13,85 13,63 3,63Italia 11,35 10,33 1,49Liquidità 0,11 5,70 0,00Germania 4,24 4,16 3,61Regno Unito 1,51 1,47 9,63Cina - 0,91 0,00

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleChristian Dior 6,45Estee Lauder 6,28LVMH 5,67Swatch Group 5,66Tiffany & Co 5,12Richemont 4,74Pernod-Ricard 4,22Coach 4,20Polo Ralph Lauren 3,80Remy Cointreau 3,74Total 49,87


Azio

nari




35



Codice ISIN LU0055730922Categoria Assogestioni AASCodice Bloomberg CRSGMBI LXQuota 274,15Massimo a 1 anno 288,89Minimo a 1 anno 172,47


Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalResources AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201080

100120140160180200220240260

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

BM03.10

Regno Unito 26,22 25,05 21,20USA 18,51 18,78 28,61Canada 8,73 8,47 13,99Lussemburgo 6,72 6,83 0,00Brasile 6,62 6,62 0,00Francia 6,16 5,98 4,21Giappone 5,04 4,79 7,80Antille olandesi 4,45 4,53 0,00Altri 17,55 18,95 24,19


MarzoBilliton 9,12Rio Tinto 9,12Tenaris 6,87Freeport Mcmoran 6,76Shin-Etsu Chemical 4,82Schlumberger 4,56Barrick Gold 4,55ENI 4,47PTT Expl Prodtn 3,99Goldcorp 3,98Total 58,24

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti su scala mondiale in imprese operanti nellaproduzione, nella lavorazione, nel finanziamento e nel commerciodei seguenti prodotti: metalli e prodotti dell’industria mineraria,risorse energetiche, prodotti del legno e dell’industria cartacea,sostanze chimiche e settori affini.


Riferimento (BM) CB CS EF (Lux) Global Resources



Operazioni importantiAcquisti VenditeENI RIO TINTOPETROLEO BRASILIERO BHP BILLITON- FREEPORT MCMORAN- BARRICK GOLD- SHIN-ETSU CHEMICAL


%3 anni p.a.



Fondo03.10

USD 42,00 38,34GBP 26,22 27,03EUR 13,39 14,81JPY 5,03 5,42THB 3,88 4,28CAD 4,05 4,25HKD 2,84 3,14AUD 2,59 2,72ZAR - 0,01


Fondo03.10

BM03.10

Materiali 55,39 53,61 75,00Energia 43,62 44,37 25,00Liquidità 0,99 2,02 0,00





36



Codice ISIN LU0145373253Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CREFGRH LXQuota 13,40Massimo a 1 anno 14,17Minimo a 1 anno 8,65


Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalResources AberdeenClasse: R EUR



01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/20116080

100120140160180200220240

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,94 -0,15 8,68 54,91 -19,37 27,26 -6,91 4,94


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - 24,04 31,63 -57,51 51,47 -0,15


Fondo03.10

BM03.10

Regno Unito 26,22 25,05 21,20USA 18,51 18,78 28,61Canada 8,73 8,47 13,99Lussemburgo 6,72 6,83 0,00Brasile 6,62 6,62 0,00Francia 6,16 5,98 4,21Giappone 5,04 4,79 7,80Antille olandesi 4,45 4,53 0,00Altri 17,55 18,95 24,19


MarzoBilliton 9,12Rio Tinto 9,12Tenaris 6,87Freeport Mcmoran 6,76Shin-Etsu Chemical 4,82Schlumberger 4,56Barrick Gold 4,55ENI 4,47PTT Expl Prodtn 3,99Goldcorp 3,98Total 58,24

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti su scala mondiale in imprese operanti nellaproduzione, nella lavorazione, nel finanziamento e nel commerciodei seguenti prodotti: metalli e prodotti dell’industria mineraria,risorse energetiche, prodotti del legno e dell’industria cartacea,sostanze chimiche e settori affini.


Riferimento (BM) CB CS EF (Lux) Global Resources



Operazioni importantiAcquisti VenditeENI RIO TINTOPETROLEO BRASILIERO BHP BILLITON- FREEPORT MCMORAN- BARRICK GOLD- SHIN-ETSU CHEMICAL


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 51,47 -5,36


Fondo03.10

USD 42,00 38,34GBP 26,22 27,03EUR 13,39 14,81JPY 5,03 5,42THB 3,88 4,28CAD 4,05 4,25HKD 2,84 3,14AUD 2,59 2,72ZAR - 0,01


Fondo03.10

BM03.10

Materiali 55,39 53,61 75,00Energia 43,62 44,37 25,00Liquidità 0,99 2,02 0,00


Azio

nari




37

Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 71,86Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 1,91


Codice ISIN LU0269899067Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGSB LXQuota 10,41Massimo a 1 anno 10,58Minimo a 1 anno 7,13


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse: B

Italia/Marzo 2010


10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 4,00 2,76 7,76 46,00 0,87 - 0,29 -Fondo EUR 4,89 8,97 16,41 43,26 -0,77 - -0,26 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - 15,78 -31,86 26,63 2,76Fondo EUR - - 4,42 -28,32 22,67 8,97



Ripartizione per settori in %02.10 03.10

Sicurezza dei sistemi informatici 24,70 25,00Sicurezza ambientale 19,50 20,10Prevenzione della criminalità 19,90 20,00Health care protection 20,20 19,50Sicurezza dei trasporti 15,30 14,70Liquidità 0,40 0,70

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero in azioni di impreseattive principalmente nei settori industriale, dell'IT e della sanitàe che offrono prodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute, sicurezza stradalee protezione dalla criminalità.





Operazioni importantiAcquisti VenditeSmartrac -- -- -- -- -


%3 anni p.a.



Fondo03.10

BM03.10

USA 63,97 61,51 49,15Regno Unito 4,96 5,57 9,63Svizzera 3,89 4,34 3,63Svezia 4,53 4,29 1,27Israele 3,90 3,72 -Paesi Bassi 2,34 3,18 1,21Francia 2,49 2,83 4,88Germania 2,75 2,64 3,61Altri 11,17 11,92 16,65


MarzoIntertek Group 3,38Thermo Fisher Scien 3,22Tyco Intern 3,19Stericycle Inc. 3,03Celgene 3,02Flir Systems 2,94Gilead Sciences 2,85MC Afee 2,79GEO Grp. 2,76Symantec 2,71Total 29,89





38



Codice ISIN LU0269899737Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGSR LXQuota 9,70Massimo a 1 anno 9,88Minimo a 1 anno 6,73


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse: R CHF

Italia/Marzo 2010


10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 3,74 2,21 7,06 44,13 -4,53 - -1,53 -Fondo EUR 6,64 6,44 14,01 52,78 8,93 - 2,89 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - 11,93 -32,50 24,87 2,21Fondo EUR - - 8,85 -24,49 24,56 6,44












%3 anni p.a.

%Fondo CHF 24,87 -1,92Fondo EUR 24,56 0,78


Fondo03.10

BM03.10





Azio

nari




39



Codice ISIN LU0269899570Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFGSE LXQuota 9,80Massimo a 1 anno 9,96Minimo a 1 anno 6,79


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse: R EUR

Italia/Marzo 2010


10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,81 2,51 7,34 44,33 -4,11 - -1,39 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - 13,38 -33,13 24,97 2,51












%3 anni p.a.

%Fondo EUR 24,97 -1,78


Fondo03.10

BM03.10








40

Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 208,88Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,16Ind. di rotazione del portafoglio in % -48,07


Codice ISIN LU0129338272Categoria Assogestioni AINCodice Bloomberg CSEFSIE LXQuota 6,67Massimo a 1 anno 6,74Minimo a 1 anno 3,72


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse: B

Italia/Marzo 2010


04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201060

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 7,41 12,29 13,24 79,30 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - - 46,31 12,29


Fondo03.10

BM03.10

Giappone 34,45 33,31 10,19USA 21,51 20,00 49,15Brasile 10,43 9,78 0,00Italia 9,54 9,47 1,49Liquidità 1,48 6,40 0,00Svizzera 4,25 4,44 3,63Regno Unito 3,50 3,23 9,63Canada 2,72 2,24 5,01Altri 12,11 11,13 16,17


MarzoTokyo Electric 1,52Brunswick 1,52Edipresse SA 1,41Tele Norte 1,39Natuzzi 1,37Horizon Lines 1,35Exor 1,34Mitsubishi Heavy Ind. 1,30Asatsu-DK 1,29E.I. du Pont de Nemours 1,28Total 13,76


Fondo03.10

BM03.10

Industria 27,37 26,23 10,84Beni voluttuari 22,50 20,05 9,72Materiali 16,42 15,41 7,45Beni di prima necessita' 13,78 13,17 10,12Finanza 4,58 5,29 21,12Informatica 4,75 4,13 12,05Servizi di pubblica utilità 3,56 3,61 4,29Liquidità 1,48 6,40 0,00Altri 5,57 5,72 24,40

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value persegue unapproccio «deep value», in linea con il modello classico Graham &Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anchese le decisioni d’investimento non sono orientate a un benchmark,per la performance di lungo termine gli investitori possono fareriferimento all’indice MSCI AC World. Questo approccio basatosulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore allamedia nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzotroppo alto per gli investimenti.

Repositioning 30.04.08 (Name old: CS EF (Lux) World)





Operazioni importantiAcquisti Vendite- -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 46,31 -


Azio

nari




41



Codice ISIN LU0268334421Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFWRC LXQuota 9,34Massimo a 1 anno 9,45Minimo a 1 anno 5,25


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse: R CHF

Italia/Marzo 2010


04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201060

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 7,23 11,86 12,80 77,90 - - - -Fondo EUR 10,23 16,48 20,12 88,58 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - - - 44,97 11,86Fondo EUR - - - - 44,61 16,48


Fondo03.10

BM03.10





Fondo03.10

BM03.10










%3 anni p.a.

%Fondo CHF 44,97 -Fondo EUR 44,61 -





42



Codice ISIN LU0268334777Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFWRU LXQuota 9,74Massimo a 1 anno 9,85Minimo a 1 anno 5,43


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse: R USD

Italia/Marzo 2010


04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201060

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - - - 45,88 12,21Fondo EUR - - - - 41,33 18,99


Fondo03.10

BM03.10





Fondo03.10

BM03.10










%3 anni p.a.



Azio

nari




43




Codice ISIN LU0175358893Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CSGRCHB LXQuota 17,43Massimo a 1 anno 17,52Minimo a 1 anno 10,66


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater ChinaAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201080

100

120

140

160

180

200

220

240

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD -0,78 44,30 37,02 -51,33 54,79 2,65Fondo EUR 14,33 29,08 23,58 -48,81 49,95 8,85


Fondo03.10

BM03.10

Hong Kong 62,43 61,51 20,60Cina 21,32 21,05 49,26Taiwan 7,11 6,62 30,14Regno Unito 5,78 5,88 0,00Singapore 2,03 1,92 0,00Altri 1,33 3,02 0,00


MarzoJardine Strategic Hdg. 7,77Swire Pacific 6,78Standard Chartered 5,88China Mobile 5,20ASM Pacific Tech 4,33Hang Lung Grp 4,20Petrochina 4,16Sun Hung Kai Prop. 3,66MTR 3,52Cnooc 3,47Total 48,97

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di societa di prim'ordine con sede neipaesi emergenti dell'area cinese, come per es. la Cina stessa,Hong Kong e Taiwan. La selezione dei titoli e basata su analisieconomiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliorediversificazione dei rischi.


Riferimento (BM) MSCI Golden Dragon (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeCHINA RESOURCES CNOOC COMHUAXIN CEMENT B -ASM PACIFIC TECHNOLOGY -SWIRE PACIFIC B -


%3 anni p.a.



Fondo03.10

HKD 79,24 77,08USD 9,38 14,33TWD 9,36 6,66SGD 2,02 1,93


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 35,06 34,55 35,14Industria 15,85 15,62 7,30Beni voluttuari 13,95 13,51 6,12Servizi di telecomunicazione 10,02 8,94 7,44Informatica 8,97 8,68 21,67Energia 8,35 7,63 8,83Beni di prima necessita' 2,51 3,94 2,67Servizi di pubblica utilità 3,01 2,85 3,89Altri 2,28 4,28 6,94





44




Codice ISIN LU0305396995Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFINB LXQuota 7,17Massimo a 1 anno 7,19Minimo a 1 anno 4,15


Credit Suisse Equity Fund (Lux) InfrastructureAberdeenClasse: B



06/2007 06/2008 06/2009 06/201030405060708090

100110120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

BM03.10

Brasile 13,79 13,85 10,91Hong Kong 13,36 13,35 12,11Messico 7,52 7,36 3,03India 7,47 7,30 5,16Tailandia 6,58 6,79 0,99Turchia 4,73 5,34 1,01Singapore 5,47 5,26 0,22Malesia 5,03 5,15 1,83Altri 36,05 35,60 64,71

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo viene investito in tutto il mondo nellesocietà che operano nei settori collegati alle infrastrutture. Sonocomprese società attive nei seguenti settori: energia ed elettricità,ingegneria e costruzioni, apparecchiature elettriche, serviziambientali, materiali, sviluppo immobiliare, risorse, trasporti elogistica. Il fondo può inoltre effettuare allocazioni in società cheforniscono finanziamenti per questi settori. Il fondo investe lamaggior parte del suo patrimonio in società con sede nei mercatiemergenti, o che generano la parte prevalente dei loro utili in talimercati.


Riferimento (BM) CB CS EF (Lux) Infrastructure



Operazioni importantiAcquisti VenditeCESKE ENERGETICKE ZAVODY ABBCHINA MOBILE GRASIM INDUSTRIESMTN GROUP USIMINASAMERICA MOVIL CHINA MOBILEWILSON SONS PT ASTRA INTERNATIONAL


%3 anni p.a.



Fondo03.10

USD 20,02 18,91HKD 15,56 15,51BRL 13,79 13,85THB 6,58 6,79TRY 4,73 5,34SGD 5,47 5,26MYR 5,03 5,15ZAR 4,21 4,54Altri 24,61 24,65


MarzoChina Mobile 4,49Swire Pacific 3,66America Movil 3,58Tenaris 3,31Ceske Energ 3,30Siam Cement 3,30Usiminas 3,24Hang Lung Grp 3,19Grasim Ind. 3,16Keppel Corp. 3,16Total 34,39


Azio

nari




45




Codice ISIN LU0305397613Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEIRCH LXQuota 7,37Massimo a 1 anno 7,39Minimo a 1 anno 4,34


Credit Suisse Equity Fund (Lux) InfrastructureAberdeenClasse: R CHF



08/2007 08/2008 08/2009 08/201030405060708090

100110120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - - -58,49 48,43 4,10Fondo EUR - - - -53,55 48,06 8,40


Fondo03.10

BM03.10









Fondo03.10








46




Codice ISIN LU0305397530Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSINREU LXQuota 7,30Massimo a 1 anno 7,32Minimo a 1 anno 4,29


Credit Suisse Equity Fund (Lux) InfrastructureAberdeenClasse: R EUR



08/2007 08/2008 08/2009 08/201030405060708090

100110120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,57 4,29 8,63 70,16 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - -59,27 48,94 4,29


Fondo03.10

BM03.10









Fondo03.10





Azio

nari




47

Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 87,50Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 148,78


Codice ISIN LU0055733355Categoria Assogestioni AITCodice Bloomberg CRSITBI LXQuota 303,92Massimo a 1 anno 316,45Minimo a 1 anno 212,15


Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060708090

100110120130140150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 8,78 -0,13 -0,97 43,26 -37,41 -16,56 -14,44 -3,55


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 15,01 19,18 -5,89 -44,62 23,23 -0,13


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 36,26 36,04 41,22Beni voluttuari 15,93 17,98 6,62Servizi di pubblica utilità 13,52 12,80 15,56Industria 12,66 11,46 4,02Energia 9,93 9,37 24,53Servizi di telecomunicazione 6,12 5,87 6,39Salute 2,64 2,56 0,00Liquidità 0,45 1,07 0,00Altri 2,49 2,85 1,65

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibileattraverso investimenti in imprese italiane di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale diredditività, una solida struttura finanziaria e un management disuccesso.


Riferimento (BM) MSCI Italy (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeAUTOGRILL SPA ANSALDO STS SPASOGEFI UBI BANCA SCPAUNICREDIT SPA ASSICURAZIONI GENERALI


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 23,23 -13,69


MarzoUnicredit Fin. 8,74Assicurazioni Gen. 8,42Intesa Sanpaolo 7,14ENI 5,78Enel 4,71Mediobanca 4,41Mediaset 4,36Snam Rete Gas 3,45FIAT 3,42Telecom Italia 3,30Total 53,73



Volatilità annualizzata 22,68 19,03Tracking error, annualizzato 3,21 3,13Alpha -0,04 -0,01Beta 0,92 0,94Sharpe ratio -0,81 -0,34Information ratio 0,32 0,11Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -58,76 -58,76


48

Aberdeen AM Asia Ltd / JapaneseEquity Team

Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 16.575,04Data di lancio 15.03.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 165,40


Codice ISIN LU0055734247Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CRSJMYI LXQuota 13.478,00Massimo a 1 anno 13.492,00Minimo a 1 anno 10.826,00


Credit Suisse Equity Fund (Lux) JapanMegatrend AberdeenClasse: B


Performance netta in JPY (base 100)

12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/20105060708090

100110120130140150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo JPY 9,75 8,83 10,00 24,50 -42,74 -24,97 -16,93 -5,58Fondo EUR 5,27 14,98 13,86 29,13 -28,82 -17,51 -10,69 -3,77


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo JPY 41,13 -5,53 -16,81 -36,68 -1,96 8,83Fondo EUR 41,18 -16,29 -19,97 -17,93 -7,52 14,98


Fondo03.10

BM03.10

Apparecchi elettrici 19,07 20,13 15,25Attrezzature di trasporto 14,54 15,53 9,93Prodotti chimici 13,20 13,48 5,91Prodotti farmaceutici 11,84 12,02 4,00Banche 8,83 9,18 9,73Commercio al dettaglio 6,54 6,92 3,53Costruzioni 6,41 6,82 1,98Liquidità 2,94 2,16 0,00Altri 16,63 13,76 13,14

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire una crescita di capitale quanto piùelevata possibile attraverso investimenti in imprese giapponesidi prim’ordine. La preferenza viene data alle imprese con unelevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.


Riferimento (BM) Tokyo SE (TOPIX) (RI)

Moneta delle classi di quote JPY


Operazioni importantiAcquisti VenditeOMRON CORP NPV OMRON CORP NPVBANK OF YOKOHAMA NPV CANON NPVASTELLAS PHARMA NPV FCC NPVCANON NPV NABTESCO CORP NPVTOYOTA MOTOR CORP NPV AMADA COMPANY NPV


%3 anni p.a.

%Fondo JPY -1,96 -19,73Fondo EUR -7,52 -15,27


Fondo03.10

JPY 100,00 100,00


MarzoCanon 6,73Shin-Etsu Chemical 5,87Astellas Pharma 5,17Takeda Pharmaceutical 4,97Fanuc 4,91Mitsubishi Estate 4,89Bank of Yokohama 4,88Keyence 4,88Toyota Motor 4,82Honda Motor 4,74Total 51,86


Azio

nari




49


Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 186,84Data di lancio 15.03.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 165,40


Codice ISIN LU0055734163Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CRSJMSI LXQuota 158,84Massimo a 1 anno 159,00Minimo a 1 anno 129,21


Credit Suisse Equity Fund (Lux) JapanMegatrend AberdeenClasse: R CHF



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201040

60

80

100

120

140

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 9,42 8,45 9,02 22,26 -45,76 -27,79 -18,42 -6,30Fondo EUR 12,48 12,94 16,09 29,60 -38,12 -21,46 -14,76 -4,71


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 42,03 -4,53 -17,12 -38,05 -4,37 8,45Fondo EUR 41,20 -7,80 -19,40 -30,70 -4,61 12,94


Fondo03.10

BM03.10









%3 anni p.a.

%Fondo CHF -4,37 -21,06Fondo EUR -4,61 -18,88


Fondo03.10

JPY 100,00 100,00







50




Codice ISIN LU0145373683Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSJMEH LXQuota 6,75Massimo a 1 anno 6,75Minimo a 1 anno 5,48


Credit Suisse Equity Fund (Lux) JapanMegatrend AberdeenClasse: R EUR



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

80

100

120

140

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,76 8,70 9,22 22,73 -45,74 -25,99 -18,41 -5,84


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 43,94 -3,29 -16,38 -38,69 -4,17 8,70


Fondo03.10

BM03.10









%3 anni p.a.

%Fondo EUR -4,17 -21,04


Fondo03.10

JPY 100,00 100,00




Azio

nari




51


Benchmark (BM) precedenteMSCI EM Latin America (NR) (09/06)

Benchmark (BM) precedente valido sino al 29.02.2008


Codice ISIN LU0049509093Categoria Assogestioni AEMCodice Bloomberg CRSELAI LXQuota 3.912,95Massimo a 1 anno 3.947,91Minimo a 1 anno 1.869,47


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin AmericaAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201050

100

150

200

250

300

350

400

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

BM03.10

Brasile 64,03 64,33 69,51Messico 25,88 25,85 19,30Cile 5,02 4,77 5,86Lussemburgo 3,59 3,83 0,00Liquidità 1,39 1,14 0,00Venezuela 0,09 0,08 0,00Colombia - 0,00 2,95Peru - 0,00 2,39


MarzoBanco Bradesco 8,79Petrobras 7,74America Movil 6,77Vale 5,31Grupo Fin Banorte 4,19Vale 4,14Fomento Eco Mexicano 3,93Tenaris 3,82Lojas Renner 3,78Natura Cosmeticos 3,57Total 52,04

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo insocietà domiciliate in America Latina, selezionate mediante unprocesso di tipo bottom up. Per America latina si intendono tuttii Paesi dell’America meridionale e centrale. Il fondo investe inparticolare in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù eVenezuela.


Riferimento (BM) MSCI EM Latin America 10/40 (NR) (03/08)



Operazioni importantiAcquisti VenditePETROLEO BRASILIERO VALEBANCO BRADESCO ULTRAPAR PARTICIPACOESVALE BANCO SANTANDER-CHILEAMERICA MOVIL LOJAS RENNERBANCO SANTANDER-CHILE KIMBERLY CLARK DE MEXICO


%3 anni p.a.

%Fondo USD 106,06 12,12Fondo EUR 99,63 9,02


Fondo03.10

BRL 58,03 57,77USD 21,61 21,87MXN 18,36 18,49CLP 2,00 1,87


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 24,24 24,87 18,99Beni di prima necessita' 17,04 16,88 10,37Energia 16,24 16,37 17,24Materiali 12,00 12,70 27,42Industria 10,06 9,76 4,06Beni voluttuari 9,35 8,53 5,14Servizi di telecomunicazione 6,37 6,79 9,71Salute 2,09 1,51 0,00Informatica 1,23 1,45 1,54Liquidità 1,39 1,14 0,00Altri 0,00 0,00 5,55





52



Codice ISIN LU0094988002Categoria Assogestioni AASCodice Bloomberg CREGFDI LXQuota 140,24Massimo a 1 anno 142,00Minimo a 1 anno 96,01


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading BrandsAberdeenClasse: B



08/2007 08/2008 08/2009 08/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

BM03.10

USA 23,14 22,02 49,15Regno Unito 14,04 15,10 9,63Giappone 10,10 10,34 10,19Svizzera 6,93 7,40 3,63Germania 5,87 6,49 3,61Svezia 5,34 4,35 1,27Corea del Sud 3,49 3,83 0,00Taiwan 3,59 3,67 0,00Altri 27,50 26,80 22,52


MarzoZurich Fin. Services 4,29Canon 3,88Samsung Electronics 3,82Vodafone 3,80Taiwan Semicon 3,66QBE Ins. Grp. 3,56Intel 3,44Standard Chartered 3,33British Am. Tobacco 3,15Procter & Gamble 2,95Total 35,88

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale più alta possibileattraverso investimenti in alcuni dei principali marchi di beni diconsumo a livello globale, beneficiando in particolare delle aziendeesposte alle regioni del mondo che registrano una forte crescitadella spesa dei consumatori.

Riposizionamento al 17.08.2007 (Vecchio nome: CS EF (Lux)Global Food)





Operazioni importantiAcquisti VenditeNOVARTIS NORDEA BANKBRADESCO INTESA SANPAOLOTAKEDA PHARMACEUTICAL ASTRAZENECAQBE INSURANCE GROUP DEUTSCHE POSTROYAL DUTCH SHELL PROCTER & GAMBLE


%3 anni p.a.



Fondo03.10

USD 30,74 28,96GBP 14,04 15,15EUR 15,81 15,03JPY - 10,39CHF - 7,44HKD - 4,41SEK - 4,35KRW - 3,83Altri 0,00 10,44


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 22,81 21,97 21,12Informatica 19,15 19,28 12,05Beni di prima necessita' 16,64 16,33 10,12Energia 10,23 9,76 10,48Salute 8,73 8,92 9,83Industria 7,72 8,21 10,84Servizi di telecomunicazione 5,68 5,70 4,09Servizi di pubblica utilità 2,52 2,95 4,29Beni voluttuari 2,74 2,86 9,72Materiali 2,53 2,76 7,45Liquidità 1,24 1,24 0,00


Azio

nari




53




Codice ISIN LU0254366791Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEFREB LXQuota 9,49Massimo a 1 anno 9,57Minimo a 1 anno 3,94


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia ExplorerAberdeenClasse: B



05/2006 05/2007 05/2008 05/2009 05/201020

40

60

80

100

120

140

160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,84 14,20 35,96 140,86 -20,25 - -7,25 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - 14,60 -73,07 135,41 14,20


Fondo03.10

Russia 76,37 76,51Kazakhstan 7,95 8,29Regno Unito 4,30 4,61Paesi Bassi 4,40 4,41Isole Cayman 4,02 4,12Liquidità 2,96 2,06


MarzoLukoil 9,31Sberbank of Russia 8,68Kazmunaigas 8,30Vimpel-Comm 6,05Pharmstandard 5,16Magnit 5,06Eurasian Natural Resources 4,61Novorossiysk Port 4,56Mobile Telesystems 4,52Rosneft Oil Co. 4,43Total 60,68

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo ilsuo patrimonio in società domiciliate o che svolgono la parteprevalente della loro attività in Russia. Fino al 30 per cento delpatrimonio del fondo può inoltre essere allocato in societàdomiciliate o che svolgono la parte prevalente della loro attivitànegli Stati postsovietici dell’Asia centrale, della regionetranscaucasica e dell’Europa orientale. Questi Paesicomprendono:Ucraina, Kazakistan, Georgia, Uzbekistan,Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kirgistan, Tagikistan,Bielorussia e Moldavia.


Riferimento (BM) MSCI Russia 10-40 (RI) (03/10)



Operazioni importantiAcquisti VenditeVIMPEL COMM NOVATEKKAZMUNAIGAS URALKALIYLUKOIL HOLDING NOVOLIPETSK STEELSBERBANK PHARMSTANDARDSINERGIA MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 135,41 -10,08


Fondo03.10

USD 91,83 93,59GBP 4,08 4,61EUR 4,09 1,80


Fondo03.10

Energia 34,01 34,42Beni di prima necessita' 16,02 17,11Materiali 13,90 13,08Finanza 13,51 13,06Servizi di telecomunicazione 10,69 10,56Salute 4,76 5,16Industria 4,16 4,56Liquidità 2,96 2,06



Volatilità annualizzata 41,95 -Tracking error, annualizzato - -Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -0,25 -Information ratio - -Correlazione al benchmark - -Massima perdita -75,25 -


54

Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 93,30Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 659,99


Codice ISIN LU0048365026Categoria Assogestioni AEUCodice Bloomberg CRSESEI LXQuota 1.225,79Massimo a 1 anno 1.231,77Minimo a 1 anno 726,86


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and MidCap EuropeClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,08 10,60 12,67 68,64 -20,44 17,00 -7,33 3,19


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 33,17 16,64 -1,20 -46,48 43,09 10,60




Fondo03.10

BM03.10

Regno Unito 29,82 25,72 35,15Germania 13,58 14,96 9,94Finlandia 2,04 9,04 2,94Svizzera 6,88 8,28 7,81Norvegia 6,54 6,47 4,95Austria 2,57 6,05 2,40Svezia 4,33 5,84 7,03Francia 6,69 5,58 7,71Altri 20,72 18,07 19,11


MarzoCookson Group 2,51Infineon 2,10Outotec 2,04Brenntag 1,95Software Co. 1,93Sulzer 1,91Medica 1,90Lanxess 1,86Weir Grp. 1,86Norsk Hydro 1,85Total 19,89

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo almeno due terzi del patrimonio in piccole e medieimprese europee con una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimento Europa comprendetutti i paesi UE ed AELS.


Riferimento (BM) MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)



Operazioni importantiAcquisti VenditeNorsk Hydro HikmaOutotec ContinentalBrenntag HiscoxDiasorin IndesitJohnson Mattey Draegerwerk


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 43,09 -8,86


Fondo03.10

BM03.10

Industria 20,34 25,44 27,52Finanza 13,05 15,51 17,60Materiali 12,92 15,15 7,90Beni voluttuari 15,88 12,99 16,95Energia 9,94 9,79 6,54Informatica 8,62 9,66 8,89Salute 9,89 8,24 6,33Liquidità 5,70 0,00 0,00Altri 3,66 3,22 8,28


Azio

nari


Volatilità annualizzata 23,47 20,03Tracking error, annualizzato 6,09 5,36Alpha 0,08 -0,12Beta 0,87 0,87Sharpe ratio -0,44 0,01Information ratio 0,46 -0,32Correlazione al benchmark 0,98 0,98Massima perdita -55,48 -55,48


55

Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 184,08Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Ind. di rotazione del portafoglio in % 82,80


Codice ISIN LU0052265898Categoria Assogestioni AAECodice Bloomberg CRSESGI LXQuota 916,07Massimo a 1 anno 918,09Minimo a 1 anno 499,10


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and MidCap GermanyClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

80

100

120

140

160

180

200

220

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 8,37 5,43 9,44 83,54 -26,05 24,67 -9,55 4,51


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 44,58 19,71 -3,16 -44,36 46,55 5,43


Valute di base (incluse valute coperte) 100,00 100,00Valute non coperte - 0,00


Fondo03.10

Germania 90,11 90,49Francia 5,67 5,01Paesi Bassi 4,11 4,07Liquidità 0,11 0,43


MarzoEADS 5,01Heidelberger ZEM 5,00Qiagen 4,07Hochtief 3,68GEA Group AG 3,26Tipp24 reg 3,25Morphosys 3,05Lanxess 2,96Wacker Chemie 2,70Continental 2,59Total 35,57

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitalepossibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nelsettore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che,ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi ditelecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete esoftware per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziendeche offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e serviziper il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e retifisse). Il comparto può avere un’esposizione notevole ai mercatiemergenti.


Riferimento (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR 46,55 -7,55


Fondo03.10

BM03.10

Valori industriali 26,53 26,58 28,86Prodotti chimici 12,42 12,07 9,65Costruzioni 10,85 11,31 12,93Farmaceutica e sanità 11,89 11,04 12,62Software 9,26 9,50 5,94Vendita 6,50 6,33 4,49Servizi finanziari 4,00 4,23 2,74Liquidità 0,28 0,43 0,00Altri 18,27 18,51 22,75



Volatilità annualizzata 29,21 25,31Tracking error, annualizzato 4,36 3,94Alpha 0,06 0,10Beta 0,98 0,99Sharpe ratio -0,44 0,05Information ratio 0,21 0,30Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -62,41 -62,41


56


Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 5.196,80Data di lancio 29.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 162,39


Codice ISIN LU0052263174Categoria Assogestioni APACodice Bloomberg CRSESJI LXQuota 62.430,00Massimo a 1 anno 62.821,00Minimo a 1 anno 48.161,00


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap JapanAberdeenClasse: B


Performance netta in JPY (base 100)

12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201040

60

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo JPY 6,94 8,11 2,63 29,63 -48,43 -34,35 -19,78 -8,07Fondo EUR 2,57 14,22 6,23 34,45 -35,90 -27,83 -13,75 -6,31


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo JPY 65,87 -13,90 -28,98 -40,93 13,58 8,11Fondo EUR 65,94 -23,71 -31,68 -23,43 7,14 14,22


Fondo03.10

BM03.10

Beni voluttuari 27,36 29,08 20,41Beni di prima necessita' 16,44 16,64 8,88Industria 13,04 13,43 23,80Finanza 10,84 10,77 17,73Salute 9,85 9,82 4,77Informatica 6,54 7,35 11,64Materiali 4,42 4,45 11,29Servizi di pubblica utilità 3,04 2,81 0,65Altri 8,47 5,65 0,83

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese nipponiche che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 200 miliardi di JPY. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese nipponiche la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 200miliardi di JPY.


Riferimento (BM) MSCI Japan Small Cap (NR) (11/07)

Moneta delle classi di quote JPY


Operazioni importantiAcquisti VenditeIntage NPV Village VanguardHeian Ceremony Service -Yomiuri Land -Maxvalu Tokai -Showa Aircraft industry -


%3 anni p.a.

%Fondo JPY 13,58 -21,84Fondo EUR 7,14 -17,51


Fondo03.10

JPY 100,00 100,00


MarzoSankei Building 5,12Nabtesco 4,83San-A 4,62Sysmex 4,38Mani 4,03Mandom 3,87Awa Bank 3,72Asics Corp. 3,67F.C.C. 3,54Showa Aircraft Ind. 3,51Total 41,29


Azio

nari




57




Codice ISIN LU0145374145Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSESJH LXQuota 9,08Massimo a 1 anno 9,17Minimo a 1 anno 7,05


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap JapanAberdeenClasse: R EUR



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201040

60

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,95 8,10 2,37 28,79 -49,19 -32,49 -20,17 -7,55


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 68,48 -11,71 -27,99 -42,00 13,06 8,10


Fondo03.10

BM03.10

Beni voluttuari 27,36 29,08 20,41Beni di prima necessita' 16,44 16,64 8,88Industria 13,04 13,43 23,80Finanza 10,84 10,77 17,73Salute 9,85 9,82 4,77Informatica 6,54 7,35 11,64Materiali 4,42 4,45 11,29Servizi di pubblica utilità 3,04 2,81 0,65Altri 8,47 5,65 0,83

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese nipponiche che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 200 miliardi di JPY. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese nipponiche la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 200miliardi di JPY.


Riferimento (BM) MSCI Japan Small Cap (NR) (11/07)



Operazioni importantiAcquisti VenditeIntage NPV Village VanguardHeian Ceremony Service -Yomiuri Land -Maxvalu Tokai -Showa Aircraft industry -


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 13,06 -22,08


Fondo03.10

JPY 100,00 100,00


MarzoSankei Building 5,12Nabtesco 4,83San-A 4,62Sysmex 4,38Mani 4,03Mandom 3,87Awa Bank 3,72Asics Corp. 3,67F.C.C. 3,54Showa Aircraft Ind. 3,51Total 41,29





58

Quantitative Equities GroupGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 23,26Data di lancio 17.09.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,35Total expense ratio (ex ante) in % 1,58Ind. di rotazione del portafoglio in % 302,16


Codice ISIN LU0046380423Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSESUI LXQuota 2.924,16Massimo a 1 anno 2.975,06Minimo a 1 anno 1.749,52


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USAClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201050

60

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD -2,49 17,11 -4,80 -35,86 28,87 11,44Fondo EUR 12,36 4,76 -14,13 -32,53 24,85 18,16


Valute di base (incluse valute coperte) 100,00 100,00


Fondo03.10

BM03.10

Informatica 23,30 24,64 17,89Beni voluttuari 18,53 17,96 14,99Salute 14,19 14,83 14,38Industria 13,10 13,53 15,06Finanza 15,79 12,02 20,61Energia 4,05 4,47 4,82Materiali 5,03 4,37 4,77Liquidità 2,05 3,43 0,00Altri 3,96 4,76 7,48

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5miliardi di dollari.


Riferimento (BM) Russell 2000 (RI)





%3 anni p.a.



MarzoVeeco Instruments 3,48Alaska Air Group 3,33Corinthian Colleges In 2,64Sohu.Com 2,37Digital River Inc. 2,32Aeropostale 1,86Medicis Pharma Corp 1,41Dresser-Rand 1,34Hecla Mining 1,20Armstrong World Ind. 1,09Total 21,04


Azio

nari




59

Quantitative Equities GroupGestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 17,22Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,35Total expense ratio (ex ante) in % 1,58Ind. di rotazione del portafoglio in % 302,16


Codice ISIN LU0145374228Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSSUIH LXQuota 10,86Massimo a 1 anno 11,04Minimo a 1 anno 6,55


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USAClasse: R EUR

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201050

60

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 9,92 11,61 14,08 65,80 -18,35 -5,81 -6,52 -1,19


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR -3,66 14,24 -6,72 -37,41 25,87 11,61


Valute di base (incluse valute coperte) 100,00 100,00


Fondo03.10

BM03.10

Informatica 23,30 24,64 17,89Beni voluttuari 18,53 17,96 14,99Salute 14,19 14,83 14,38Industria 13,10 13,53 15,06Finanza 15,79 12,02 20,61Energia 4,05 4,47 4,82Materiali 5,03 4,37 4,77Liquidità 2,05 3,43 0,00Altri 3,96 4,76 7,48

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno unacapitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Finoal 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche inimprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5miliardi di dollari.


Riferimento (BM) Russell 2000 (RI)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR 25,87 -9,73


MarzoVeeco Instruments 3,48Alaska Air Group 3,33Corinthian Colleges In 2,64Sohu.Com 2,37Digital River Inc. 2,32Aeropostale 1,86Medicis Pharma Corp 1,41Dresser-Rand 1,34Hecla Mining 1,20Armstrong World Ind. 1,09Total 21,04





60

Martin SchlatterGestore del fondo dal 23.05.2003Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 10,52Data di lancio 23.05.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % 103,49Performance fee 10% della outperformance relativa in

base al metodo High Watermark


Codice ISIN LU0168302833Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSSTIEB LXQuota 15,07Massimo a 1 anno 15,13Minimo a 1 anno 9,71


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style InvestEuropeClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

80

100

120

140

160

180

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 8,26 5,61 10,65 55,20 -27,34 8,65 -10,08 1,67


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 26,77 19,51 -0,30 -45,78 31,40 5,61




Fondo03.10

Finanza 21,57 21,64Industria 13,99 14,17Energia 12,38 12,29Beni voluttuari 11,41 11,61Materiali 9,36 9,52Beni di prima necessita' 9,09 8,56Salute 7,46 6,83Liquidità 0,31 0,72Altri 14,43 14,66

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società che svolgono la loro attivitàeconomica o hanno la loro sede prevalentemente nell'EuropaOccidentale. Ricorrendo ad un processo di investimentoquantitativo, l'universo degli investimenti viene suddiviso in valori dicrescita e valori di sostanza. Vengono così sfruttate le opportunitàsui mercati azionari e le preferenze cicliche degli investitori.Nell'ambito del processo d'investimento attivo e dinamico vieneinvestito gradualmente in azioni europee Value o Growth aseconda della situazione di mercato.


Riferimento (BM) MSCI Europe (NR) (09/06)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR 31,40 -10,75


Fondo03.10

Regno Unito 25,30 23,07Francia 13,90 14,83Germania 12,63 13,79Svizzera 8,77 8,05Italia 6,11 6,51Svezia 6,32 6,16Spagna 5,76 6,07Paesi Bassi 5,68 5,65Altri 15,53 15,87


MarzoBP 2,44HSBC Holdings 2,41Vodafone 1,64Banco Santander 1,41Royal Dutch Shell 'A' 1,39Nestlé 1,38GlaxoSmithKline 1,36Aixtron 1,10Billiton 1,07Royal Dutch Shell 'B' 1,01Total 15,21


Azio

nari




61

Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 303,82Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,53Ind. di rotazione del portafoglio in % 848,23


Codice ISIN LU0055732977Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSNABI LXQuota 637,96Massimo a 1 anno 641,20Minimo a 1 anno 437,33


Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 6,13 3,37 10,64 45,88 -11,46 -0,84 -3,97 -0,17Fondo EUR 7,04 9,61 19,51 43,14 -12,90 -4,76 -4,49 -0,97


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 1,92 8,49 6,47 -37,32 27,98 3,37Fondo EUR 17,45 -2,96 -3,97 -34,07 23,98 9,61




Fondo03.10

BM03.10

Informatica 19,04 19,05 19,25Finanza 14,67 15,13 15,64Energia 13,31 14,20 11,17Salute 13,48 13,22 12,42Industria 10,53 10,49 10,52Beni voluttuari 9,13 9,76 10,16Beni di prima necessita' 9,37 7,63 11,01Liquidità 0,41 0,03 0,00Altri 10,06 10,49 9,83

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale diredditività, una solida struttura finanziaria e un management disuccesso.


Riferimento (BM) MSCI USA (NR) (01/10)



Operazioni importantiAcquisti VenditeIntel CiscoExpress Scripts AT&TOmnicom DirectTVMedtronic ST Jude MedicalPNC Financial Services Aflac


%3 anni p.a.



MarzoGeneral Electric 3,16JPMorgan Chase 2,68Occidental Petroleum 2,50Anadarko Petroleum 2,40Pepsico 2,18Microsoft 2,17Merck 2,09Hewlett-Packard 2,06Apple 1,94Bank of America 1,82Total 23,00



Volatilità annualizzata 20,31 16,20Tracking error, annualizzato 2,91 2,66Alpha 0,06 -0,14Beta 0,99 0,98Sharpe ratio -0,32 -0,21Information ratio 0,29 -0,61Correlazione al benchmark 0,99 0,99Massima perdita -49,89 -49,89


62

Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 224,89Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25Total expense ratio (ex ante) in % 1,53Ind. di rotazione del portafoglio in % 848,23


Codice ISIN LU0145374574Categoria Assogestioni AAMCodice Bloomberg CRSNAHI LXQuota 8,99Massimo a 1 anno 9,03Minimo a 1 anno 6,21


Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse: R EUR

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201050

60

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,01 3,33 10,44 44,77 -15,19 -8,92 -5,33 -1,85


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 0,50 5,64 4,87 -38,30 25,90 3,33




Fondo03.10

BM03.10

Informatica 19,04 19,05 19,25Finanza 14,67 15,13 15,64Energia 13,31 14,20 11,17Salute 13,48 13,22 12,42Industria 10,53 10,49 10,52Beni voluttuari 9,13 9,76 10,16Beni di prima necessita' 9,37 7,63 11,01Liquidità 0,41 0,03 0,00Altri 10,06 10,49 9,83

Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile,attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale diredditività, una solida struttura finanziaria e un management disuccesso.


Riferimento (BM) MSCI USA (NR) (01/10)



Operazioni importantiAcquisti VenditeIntel CiscoExpress Scripts AT&TOmnicom DirectTVMedtronic ST Jude MedicalPNC Financial Services Aflac


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 25,90 -6,59


MarzoGeneral Electric 3,16JPMorgan Chase 2,68Occidental Petroleum 2,50Anadarko Petroleum 2,40Pepsico 2,18Microsoft 2,17Merck 2,09Hewlett-Packard 2,06Apple 1,94Bank of America 1,82Total 23,00


Azio

nari




63

Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 129,44Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,15Ind. di rotazione del portafoglio in % -8,90


Codice ISIN LU0187731129Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEUSVB LXQuota 12,88Massimo a 1 anno 13,07Minimo a 1 anno 6,59


Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/20105060708090

100110120130140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



MarzoNatuzzi 2,63Seneca Foods 2,61Brunswick 2,49Gerber Scientific 2,42Time Warner 2,15Horizon Lines 2,12Briggs & Stratton 2,05Tejon Ranch 2,04Harte-Hanks 2,00Wasau paper 1,99Total 22,48

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value persegue unapproccio «deep value», in linea con il modello classico Graham &Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprie attività d’affarinegli USA. Anche se le decisioni d’investimento non sonoorientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gliinvestitori possono fare riferimento al Russell 3000 Index. Questoapproccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di nonpagare un prezzo troppo alto per gli investimenti.


Riferimento (BM) Russell 3000 (RI) (05/08)





%3 anni p.a.



Industria 26,17 25,56Beni voluttuari 22,66 21,49Beni di prima necessita' 15,83 13,83Materiali 10,43 12,35Informatica 8,67 7,86Finanza 8,04 7,34Servizi di pubblica utilità 3,91 5,28Liquidità -1,70 0,78Altri 5,99 5,51



Volatilità annualizzata 30,64 23,99Tracking error, annualizzato 12,36 9,67Alpha 0,56 0,10Beta 1,37 1,34Sharpe ratio -0,14 -0,01Information ratio 0,30 0,09Correlazione al benchmark 0,95 0,95Massima perdita -58,66 -58,66


64

Lena TeohGestore del fondo dal 29.01.2010Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 15,28Data di lancio 29.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92


Codice ISIN LU0456267094Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEQADB LXQuota 10,63Massimo a 1 anno 10,71Minimo a 1 anno 9,55


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity AsianDragonClasse: B

Italia/Marzo 2010


In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.


Fondo03.10

BM03.10

Cina 26,29 24,87 26,00Corea del Sud 18,30 18,22 19,11Taiwan 16,13 17,33 15,91Hong Kong 10,22 12,00 10,88India 7,99 10,63 11,41Singapore 6,85 6,61 6,71Indonesia 2,64 3,82 2,98Liquidità 8,03 2,92 0,00Altri 3,55 3,60 6,39


MarzoSamsung Electronics 4,45HSBC Fd. Indian Eq. 4,04Ishares BSE Sensex India Ind. ETF 3,54Hon Hai Precision 3,41JPMorgan Fd. Sicav India Fd. 3,05Posco 2,31DBS 2,21China Life Insurance 2,14Cnooc 2,10China Mobile 1,92Total 29,17


Fondo03.10

BM03.10

Valori finanziari 21,27 21,97 31,17Tecnologia informatica 20,28 21,02 19,05Altri sectors 9,49 12,12 0,00Materiali 10,85 10,63 7,99Valori industriali 8,26 9,65 10,41Beni di consumo ciclici 7,57 9,02 7,40Energia 7,48 6,02 8,22Liquidità 8,05 2,91 0,00Altri 6,75 6,66 15,77

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare il rendimento in USDcorretto per il rischio, investendo in società con sede in Asia(Giappone escluso) o che esercitano in questa regione l'attivitàeconomica prevalente.


Riferimento (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)



Operazioni importantiAcquisti VenditeChina Lilang China Overseas Land & InvestmentTCL Multimedia China Shenhua EnergyBank of China Raffles Educationishares BSE SENSEX India ETF China Life InsurancePoly Hong Kong Investments PetroChina

Azio

nari



Il presente documento è stato redatto da Credit Suisse SA e/o dalle sue affiliate (di seguito «CS») con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprieconoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perditeche dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle del CS al momento della redazionee possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento ha unicamente scopoinformativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce né un’offerta né un invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari o servizi bancari e nonesonera il destinatario dall’esercitare il proprio giudizio. In particolare, si raccomanda al destinatario di verificare la conformità delle informazioni fornite alla propriasituazione personale sul piano delle possibili conseguenze legali, normative, fiscali o di altro tipo, avvalendosi se necessario dell’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS. Si precisa espressamente che esso non è destinatoalle persone che, in ragione della loro nazionalità o del loro luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Ogniinvestimento comporta dei rischi, in particolare per quanto concerne le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in moneta estera comportanoil rischio aggiuntivo che la moneta estera possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati sui rendimenti storici e gli scenari deimercati finanziari non sono garanzia delle performance attuali o future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento dellasottoscrizione e/o del rimborso. Inoltre, non è possibile garantire in alcun modo che venga raggiunta o superata la performance del benchmark. Questo prodottocomprende investimenti nei mercati emergenti. I mercati emergenti sono situati in paesi che mostrano una o diverse delle caratteristiche seguenti: accentuatainstabilità politica, mercati finanziari e modelli di crescita economica difficilmente prevedibili, mercato finanziario ancora in fase di sviluppo o economia debole. Gliinvestimenti in mercati emergenti solitamente comportano rischi elevati come rischi politici, rischi economici, rischi di credito, rischi di cambio, rischi di liquidità delmercato, rischi legali, rischi di regolamento, rischi di mercato, rischi dell’azionista e del creditore. I fondi d’investimento menzionati nella presente pubblicazionesono domiciliati nel Lussemburgo e sono conformi alla direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre1985 relativa agli organismi d’investimento collettivo in valorimobiliari, come da emendamenti. I fondi sono rappresentati in Svizzera da Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurigo. L’ufficio di pagamento in Svizzera èCredit Suisse SA, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide solamente sulla base del prospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale (oppure del rapportosemestrale, se pubblicato successivamente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annuale e il rapportosemestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo, Credit Suisse AssetManagement Funds AG, Zurigo, oppure presso le altre banche di Credit Suisse SA.

65

Emerging Markets Equities TeamGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 21,40Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92


Codice ISIN LU0456267680Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEMRGB LXQuota 10,19Massimo a 1 anno 10,19Minimo a 1 anno 9,08


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity GlobalEmerging MarketsClasse: B

Italia/Marzo 2010





Fondo03.10

BM03.10

Cina 17,92 18,05 17,54Brasile 18,25 17,53 16,29Corea del Sud 12,87 12,71 12,82Taiwan 11,60 10,96 10,73Russia 8,10 9,16 6,60India 7,13 7,60 7,70Messico 4,16 4,48 4,52Sudafrica 4,55 4,37 7,04Altri 15,42 15,14 16,56


MarzoVanguard Index Fd 4,87Samsung Electronics 4,30CS Cert on India 4,16Petrobras 3,33Vale 2,95Gazprom Oao 2,41Itau Unibanco 2,11China Mobile 2,01America Movil 1,89Taiwan Semicon 1,84Total 29,87


Fondo03.10

BM03.10

Valori finanziari 22,64 23,57 24,05Materiali 16,67 15,57 15,34Tecnologia informatica 13,76 14,69 13,48Energia 12,42 13,36 14,07Valori industriali 7,73 9,20 6,81Beni di consumo ciclici 9,47 8,65 5,95Servizi di telecomunicazioni 8,40 7,99 8,53Liquidità 2,83 2,44 0,00Altri 6,08 4,53 11,77

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire il miglior rendimentopossibile ponderato per il rischio in USD, investendo in societàcon sede in mercati emergenti o società globali che svolgono lamaggior parte delle loro attività in mercati emergenti.


Riferimento (BM) MSCI EM (NR)



Operazioni importantiAcquisti VenditeTATA Motors Ltd - ADR LG Electronics IncLG Display Co LTD Magnit OJSC - GDROGX Petroleo e Gas Axis Bank LTD - GDRTurkiye Garanti Bankasi Polyus Gold - ADRBELLE International Holdings TATA Motors Ltd - ADR



Il presente documento è stato redatto da Credit Suisse SA e/o dalle sue affiliate (di seguito «CS») con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprieconoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perditeche dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle del CS al momento della redazionee possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento ha unicamente scopoinformativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce né un’offerta né un invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari o servizi bancari e nonesonera il destinatario dall’esercitare il proprio giudizio. In particolare, si raccomanda al destinatario di verificare la conformità delle informazioni fornite alla propriasituazione personale sul piano delle possibili conseguenze legali, normative, fiscali o di altro tipo, avvalendosi se necessario dell’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS. Si precisa espressamente che esso non è destinatoalle persone che, in ragione della loro nazionalità o del loro luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Ogniinvestimento comporta dei rischi, in particolare per quanto concerne le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in moneta estera comportanoil rischio aggiuntivo che la moneta estera possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati sui rendimenti storici e gli scenari deimercati finanziari non sono garanzia delle performance attuali o future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento dellasottoscrizione e/o del rimborso. Inoltre, non è possibile garantire in alcun modo che venga raggiunta o superata la performance del benchmark. Questo prodottocomprende investimenti nei mercati emergenti. I mercati emergenti sono situati in paesi che mostrano una o diverse delle caratteristiche seguenti: accentuatainstabilità politica, mercati finanziari e modelli di crescita economica difficilmente prevedibili, mercato finanziario ancora in fase di sviluppo o economia debole. Gliinvestimenti in mercati emergenti solitamente comportano rischi elevati come rischi politici, rischi economici, rischi di credito, rischi di cambio, rischi di liquidità delmercato, rischi legali, rischi di regolamento, rischi di mercato, rischi dell’azionista e del creditore. I fondi d’investimento menzionati nella presente pubblicazionesono domiciliati nel Lussemburgo e sono conformi alla direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre1985 relativa agli organismi d’investimento collettivo in valorimobiliari, come da emendamenti. I fondi sono rappresentati in Svizzera da Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurigo. L’ufficio di pagamento in Svizzera èCredit Suisse SA, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide solamente sulla base del prospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale (oppure del rapportosemestrale, se pubblicato successivamente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annuale e il rapportosemestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo, Credit Suisse AssetManagement Funds AG, Zurigo, oppure presso le altre banche di Credit Suisse SA.

66

Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 7,84Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,55Ind. di rotazione del portafoglio in % 95,66


Codice ISIN LU0339603879Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEQGPB LXQuota 7,46Massimo a 1 anno 7,53Minimo a 1 anno 4,44


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity GlobalPropertyClasse: B

Italia/Marzo 2010


05/2008 11/2008 05/2009 11/2009 05/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

BM03.10

USA 37,61 39,30 39,69Hong Kong 15,80 15,64 14,95Giappone 8,48 9,69 10,23Australia 9,66 9,09 9,18Francia 4,77 4,87 5,01Regno Unito 4,43 4,38 5,75Canada 5,11 4,19 3,25Singapore 5,22 4,15 5,99Altri 8,47 8,69 5,88


MarzoWestfield 5,24Sun Hung Kai Prop. 4,98Simon Property Group 3,89Unibail Rodamco 3,02Mitsubishi Estate 2,77Mitsui Fudosan 2,63Equity Residential 2,26Hang Lung Prop. 2,21Vornado Realty Trust 2,16Host Hotels 1,96Total 31,12


Fondo03.10

BM03.10

Diversificato 34,30 33,30 32,60Vendita 26,70 26,30 25,00Office 18,70 18,50 21,90Abitare 8,60 8,20 8,40Altri prodotti 6,80 6,80 8,40Hotel 4,90 5,20 3,70Liquidità - 1,70 0,00

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Equity Global Property Fund è un fondod’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. IlFondo mira a conseguire nel lungo periodo un andamentosuperiore rispetto all’indice FTSE EPRA/NAREIT Global RealEstate, offrendo al contempo agli investitori un’esposizione almercato immobiliare di fascia alta tramite un veicolod’investimento liquido. Il Fondo investe in REIT e azioni legate almercato immobiliare a livello globale.


Riferimento (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. (RI)



Operazioni importantiAcquisti VenditeIcade AllgreenJapan Real Estate CapitamallJapan Retail Fund Duke RealtyCastellum Prologis- Wing TaiJapan Prime Realty -


Azio

nari




67



Codice ISIN LU0339604257Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEQGRE LXQuota 7,08Massimo a 1 anno 7,15Minimo a 1 anno 4,26


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity GlobalPropertyClasse: R EUR

Italia/Marzo 2010


05/2008 11/2008 05/2009 11/2009 05/201030

40

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,95 2,61 5,51 66,20 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - - 27,07 2,61


Fondo03.10

BM03.10





Fondo03.10

BM03.10












68



Codice ISIN LU0339604174Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEQGRC LXQuota 7,17Massimo a 1 anno 7,24Minimo a 1 anno 4,32


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity GlobalPropertyClasse: R CHF

Italia/Marzo 2010


05/2008 11/2008 05/2009 11/2009 05/201040

50

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

BM03.10





Fondo03.10

BM03.10









Azio

nari




69

Farid SamjiGestore del fondo dal 21.07.2009Domicilio DubaiDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 41,07Data di lancio 21.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,31Ind. di rotazione del portafoglio in % 170,15


Codice ISIN LU0385787824Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEMNAB LXQuota 10,47Massimo a 1 anno 11,00Minimo a 1 anno 9,06


Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity MiddleEast & North AfricaClasse: B

Italia/Marzo 2010





MarzoMobile Tel. 5,13Qatar National Bk 4,75Orascom Construction Ind. 3,81First Gulf Bk 3,74Emaar Properties 3,57Qatar Telecom 3,34CS Intl 3,18CS Intl 2,59Qatar Gas Trans 2,40Industries of Qatar 2,40Total 34,92

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è conseguire una crescita del capitale nellungo termine attraverso investimenti in azioni e titoli collegati adazioni di società per lo più domiciliate in Medio Oriente e NordAfrica.


Riferimento (BM) MSCI Arabian Markets Domestic ex SA (NR)



Operazioni importantiAcquisti VenditeMOBILETELECOMMUNICATIONS

ORASCOM TELECOMHOLDING

MOBILETELECOMMUNICATIONS

INDUSTRIES QATAR

MOBILETELECOMMUNICATIONS

EMAAR PROPERTIES PJSC

NATIONAL BANK OF KUWAIT FIRST GULF BANKETIHAD ETISALAT CO QATAR NAVIGATION


Fondo03.10

BM03.10

Qatar 22,77 21,14 23,83Emirati arabi uniti 25,85 18,08 19,72Arabia Saudita - 17,64 0,00Egitto 13,10 14,22 11,60Kuwait 4,48 11,04 31,24Liquidità - 9,55 -Marocco 3,46 3,27 4,46Turchia 4,09 3,20 0,00Altri 1,40 1,84 4,62




70

Felix MaagGestore del fondo dal 09.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 157,02Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,42Ind. di rotazione del portafoglio in % 10,62


Codice ISIN LU0439729368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSEUEQB LXUltima distribuzione -Distribuzione -Quota 10,98Massimo a 1 anno 11,03Minimo a 1 anno 9,81


Credit Suisse SICAV One (Lux) European EquityDividend PlusClasse: B

Italia/Marzo 2010





Fondo03.10

BM03.10

Regno Unito 35,66 35,40 32,24Francia 14,77 15,53 16,33Svizzera 13,14 12,67 12,14Germania 11,11 11,45 12,02Paesi Bassi 7,24 7,11 4,12Spagna 5,39 5,19 5,95Italia 5,15 5,17 4,98Finlandia 2,29 2,55 1,90Altri 5,24 4,94 7,98


MarzoNestlé 3,64Billiton 3,58HSBC Holdings 3,13BP 3,07Royal Dutch Shell 'A' 3,00Novartis 2,43Total 2,27Credit Suisse Group 2,16Banco Santander 2,11GlaxoSmithKline 2,09Total 27,45

Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato diazioni europee, dal quale ci si aspetta un rendimento del dividendosuperiore alla media.


Riferimento (BM) MSCI Europe (NR)



Operazioni importantiAcquisti Vendite- -Intermediate Capital Group -

Valute in %EUR 46,01GBP 38,57CHF 12,67SEK 1,44NOK 0,91CZK 0,41


Fondo03.10

BM03.10

Finanza 23,54 23,92 23,74Energia 11,34 11,27 10,99Beni di prima necessita' 11,55 11,08 12,05Industria 9,96 10,12 10,04Materiali 9,51 10,05 9,75Salute 9,68 9,16 10,17Beni voluttuari 7,37 7,60 7,47Liquidità 0,74 0,69 0,00Altri 16,33 16,13 15,79

Azio

nari



Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse AG e/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delleproprie conoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per leperdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopoinformativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari enon esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea conle proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS. Espressamente non è indirizzato alle persone che, inragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportanorischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale monetapossa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia peri redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto dellequote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I fondi di investimento menzionatinella presente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla Direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 come successivamentemodificata, relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. Il rappresentante per la Svizzera è CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDSAG, Zurigo. L’agente di pagamento per la Svizzera è Credit Suisse AG, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base del prospetto informativo invigore e dell’ultimo rapporto annuale (oppure dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicato successivamente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, ilregolamento oppure lo statuto, il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management FundService (Luxembourg) S.A. - Lussemburgo, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS AG - Zurigo, oppure presso le altre banche del Credit Suisse AG.

71

Markus MächlerGestore del fondo dal 29.12.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 122,56Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92Total expense ratio (ex ante) in % 2,18Ind. di rotazione del portafoglio in % 15,79


Codice ISIN LU0395641813Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFGREB LXQuota 136,60Massimo a 1 anno 137,48Minimo a 1 anno 92,92


Credit Suisse Fund (Lux) Global ResponsibleEquitiesClasse: B

Italia/Marzo 2010


01/2009 04/2009 07/2009 10/2009 01/2010 04/201090

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,50 6,59 11,94 47,01 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - - - 6,59


Valute non coperte 74,50 75,20Valute di base (incluse valute coperte) 25,50 24,80


Fondo03.10

BM03.10

USA 28,92 28,30 25,20Regno Unito 12,95 11,73 17,90Svizzera 9,78 9,89 8,50Australia 4,55 6,64 5,10Giappone 7,44 6,57 5,50Francia 6,45 6,54 7,10Germania 6,04 4,93 7,90Spagna 4,57 4,60 5,40Altri 19,30 20,80 14,90


MarzoABB 2,08Canon 1,98Hewlett-Packard 1,85Vodafone 1,76IBM 1,71Transocean Inc 1,68ANZ Bank 1,65Nokia 1,62Petrobras 1,54Sigma Finance 1,53Total 17,40

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguire il rendimentopiù elevato possibile in euro sfruttando le possibilità offerte dauna strategia di diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titoli analoghi di tutto ilmondo. Oltre a questo portafoglio azionario, il fondo può investirefino a un massimo del 20% in strumenti del mercato monetario.La selezione degli investimenti è incentrata prevalentemente sulrispetto delle norme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» e «UNPrinciples for Responsible Investments (PRI)».


Riferimento (BM) DJ Sustainability World Index (NR)





%3 anni p.a.

%Fondo EUR - -


Fondo03.10

BM03.10

Prodotti farmaceutici 13,50 12,77 0,00Banche e altri istituti creditizi 10,31 11,33 0,00Electrical appliances and components 8,68 9,15 0,00Petrolio 8,33 9,12 0,00Società finanziarie e holdings 8,08 8,96 0,00Computer ed apparecchiature d'ufficio 6,76 6,77 0,00Telecomunicazioni 5,69 5,94 0,00Alimentari e prodotti casalinghi 5,95 5,70 0,00Altri 32,70 30,26 0,00





72

Richard Balfour, Richard DryerGestore del fondo dal 01.07.2009, 01.07.2009Domicilio Aberdeen, LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base GBPChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 74,60Data di lancio 16.11.1990Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % 126,15


Codice ISIN LU0052915005Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg SVBBFBP LXQuota 1.788,59Massimo a 1 anno 1.809,98Minimo a 1 anno 1.655,25


Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ AberdeenClasse: B


Performance netta in GBP (base 100)

12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201098

100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo GBP 1,19 1,80 0,23 5,54 5,14 11,64 1,68 2,23Fondo EUR 1,69 1,39 2,69 9,59 -20,01 -13,92 -7,16 -2,95


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo GBP 7,94 -0,63 -1,48 3,08 0,58 1,80Fondo EUR 11,22 1,34 -9,63 -21,69 9,44 1,39

Valute in % (dopo la copertura)GBP 100,00


Fondo03.10

Regno Unito 85,72 84,87Irlanda 2,11 2,18Paesi Bassi 2,06 2,14Svezia 1,84 1,92Liquidità 2,16 1,50Francia - 1,28Sovranazionale 1,20 1,27USA - 1,17Altri 4,91 3,67

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in GBP con una contestuale conservazione delcapitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi in GBP. Il fondo puòinvestire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al GBP non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) JPM GBI UK Traded

Moneta delle classi di quote GBP



%3 anni p.a.

%Fondo GBP 0,58 0,71Fondo EUR 9,44 -8,14

Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 3,88Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)* 15,85Duration modificata (anni)* 8,79

Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

*Includes futures exposure

Valute in % (prima della copertura)GBP 100,00

Ripartizione per rating in %

AAA 75,70AA 9,95A 7,14BBB 5,71Liquidità 1,50

Composizione del portafoglio in %UK Gilt Stock 61,76Euro Medium Term Notes 26,85Eurobonds 9,27Liquidità 1,50Titoli a tasso variabile 0,62Total 100,00

Principali posizioniPrincipali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleRegno Unito 3,750 07.09.19 12,85Regno Unito 4,250 07.12.27 6,85Regno Unito 4,250 07.12.55 6,40Regno Unito 4,500 07.12.42 5,18Regno Unito 2,750 22.01.15 4,87Regno Unito 4,250 07.12.46 4,77Regno Unito 5,000 07.09.14 3,66Regno Unito 4,000 07.09.16 3,54Regno Unito 4,000 07.03.22 2,85Regno Unito 4,500 07.03.13 2,85Total 53,82


Obb

ligaz

iona

ri




73

Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia PacificTeam

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 94,11Data di lancio 01.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,37Ind. di rotazione del portafoglio in % 38,22


Codice ISIN LU0249338061Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRBFLXB LXQuota 133,42Massimo a 1 anno 133,59Minimo a 1 anno 104,75


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia AberdeenClasse: B



09/2006 09/2007 09/2008 09/2009 09/20109095

100105110115120125130135

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 1,66 3,93 5,35 27,37 27,19 - 8,33 -Fondo EUR 2,53 10,20 13,80 24,98 25,12 - 7,74 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - 8,19 -6,48 23,44 3,93Fondo EUR - - -2,42 -1,64 19,59 10,20

Valute in % (dopo la copertura)USD 44,66CNY 19,20INR 9,92MYR 6,53PHP 5,02SGD 4,41KRW 3,99Altri 6,27


Fondo03.10

Corea del Sud - 29,82Indonesia - 12,73Liquidità 10,54 11,13Hong Kong 10,93 10,84Filippine 9,87 10,20Altri 25,62 25,28

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire unreddito elevato e regolare nonché un rendimento superiore allamedia pur salvaguardando il capitale. Il fondo investe in titoli dicredito di governi, istituzioni e società con sede in Asia oppure cheesercitano la loro principale attività in Asia. Gli investimenti sonodenominati nelle valute di tutto il mondo.


Riferimento (BM) CGBI USBIG Treasury/Agency




%3 anni p.a.


Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 3,85Duration modificata (anni) 4,83

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 22,10CNY 19,20KRW 15,27PHP 12,06INR 9,92MYR 6,53SGD 5,77Altri 9,15


AAA 5,80AA 3,20A 37,40A-1+ 10,70BBB 12,90BB 27,10B 3,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 98,44Obbligazioni fondiarie 1,56Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleCorea 2,750 10.03.17 5,05Corea 5,750 10.09.18 3,92Korea MSB 4,150 02.08.11 3,79Filippine 7,000 27.01.16 3,43Malesia 3,741 27.02.15 2,81Hutchinson Whampoa 7,625 09.04.19 2,53Henson Fiance 5,500 17.09.19 2,32Indonesia 11,625 04.03.19 2,21Filippine 9,875 15.01.19 2,11Indonesia 0,000 03.03.11 1,95Total 30,12



Volatilità annualizzata 11,59 -Tracking error, annualizzato 11,04 -Alpha 0,20 -Beta 0,93 -Sharpe ratio 0,45 -Information ratio 0,20 -Correlazione al benchmark 0,38 -Massima perdita -19,91 -


74

Aberdeen AM Asia Ltd / FI Asia PacificTeam

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 69,66Data di lancio 01.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,37Ind. di rotazione del portafoglio in % 38,22


Codice ISIN LU0249339036Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRBFLXR LXQuota 129,27Massimo a 1 anno 129,40Minimo a 1 anno 101,47


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia AberdeenClasse: R EUR



09/2006 09/2007 09/2008 09/2009 09/201090

95

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 1,56 4,02 5,44 27,40 24,77 - 7,64 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - 6,55 -7,17 23,20 4,02

Valute in % (dopo la copertura)USD 44,66CNY 19,20INR 9,92MYR 6,53PHP 5,02SGD 4,41KRW 3,99Altri 6,27


Fondo03.10

Corea del Sud - 29,82Indonesia - 12,73Liquidità 10,54 11,13Hong Kong 10,93 10,84Filippine 9,87 10,20Altri 25,62 25,28

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire unreddito elevato e regolare nonché un rendimento superiore allamedia pur salvaguardando il capitale. Il fondo investe in titoli dicredito di governi, istituzioni e società con sede in Asia oppure cheesercitano la loro principale attività in Asia. Gli investimenti sonodenominati nelle valute di tutto il mondo.


Riferimento (BM) CGBI USBIG Treasury/Agency (Hedged intoEUR)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 23,20 6,79

Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 3,85Duration modificata (anni) 4,83

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 22,10CNY 19,20KRW 15,27PHP 12,06INR 9,92MYR 6,53SGD 5,77Altri 9,15


AAA 5,80AA 3,20A 37,40A-1+ 10,70BBB 12,90BB 27,10B 3,00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 98,44Obbligazioni fondiarie 1,56Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleCorea 2,750 10.03.17 5,05Corea 5,750 10.09.18 3,92Korea MSB 4,150 02.08.11 3,79Filippine 7,000 27.01.16 3,43Malesia 3,741 27.02.15 2,81Hutchinson Whampoa 7,625 09.04.19 2,53Henson Fiance 5,500 17.09.19 2,32Indonesia 11,625 04.03.19 2,21Filippine 9,875 15.01.19 2,11Indonesia 0,000 03.03.11 1,95Total 30,12


Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 11,24 -Tracking error, annualizzato 10,78 -Alpha 0,16 -Beta 0,92 -Sharpe ratio 0,36 -Information ratio 0,16 -Correlazione al benchmark 0,38 -Massima perdita -19,30 -


75

Dilip RasgotraGestore del fondo dal 01.01.2005Domicilio LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base AUDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 122,10Data di lancio 11.02.1992Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % 35,75


Codice ISIN LU0052909297Categoria Assogestioni OADCodice Bloomberg SVBBFBA LXQuota 3.235,25Massimo a 1 anno 3.260,09Minimo a 1 anno 3.065,65


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ AberdeenClasse: B


Performance netta in AUD (base 100)

12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201095

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo AUD -0,61 1,32 2,17 2,42 16,93 26,82 5,34 4,86Fondo EUR 2,75 9,65 14,79 32,77 30,70 44,53 9,32 7,64


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo AUD 5,24 1,27 1,53 15,98 -0,81 1,32Fondo EUR 13,48 -2,66 2,01 -3,13 23,95 9,65

Valute in % (dopo la copertura)AUD 100,00


Fondo03.10

Australia 48,36 40,64Sovranazionale 20,10 21,80Francia 5,89 6,42Paesi Bassi 5,72 6,26Germania 5,22 5,68Austria 5,20 5,64Canada 5,02 5,45USA 4,39 4,79Altri 0,10 3,32

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in AUD con una contestuale conservazione delcapitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi in AUD. Il fondo puòinvestire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto all'AUD non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) JPM GBI Australia Traded

Moneta delle classi di quote AUD



%3 anni p.a.

%Fondo AUD -0,81 5,30Fondo EUR 23,95 6,97


Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

**Includes futures exposure

Valute in % (prima della copertura)AUD 100,00


AAA 84,79AA 7,99A 4,72Liquidità 2,50

Composizione del portafoglio in %Australian Bonds 79,27Domestic Medium Term Notes 10,99Global Bonds 4,98Liquidità 2,50Euro Medium Term Notes 1,55Eurobonds 0,71Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleAustralia 5,750 15.04.12 11,64Australia 4,500 15.04.20 10,52CFF 5,500 22.09.15 6,42Austria 5,750 15.09.14 5,64Queensland 6,000 14.08.13 4,98GE Capital Aust 6,000 15.04.15 4,79Quebec 5,750 15.07.15 4,72Eurofima 6,000 30.03.22 4,55Worldbank 6,000 09.11.16 4,47BNG 5,500 22.09.15 4,29Total 62,02





76

Mauro BergsteinGestore del fondo dal 11.12.2007Domicilio Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 135,99Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,71Ind. di rotazione del portafoglio in % 392,44


Codice ISIN LU0334849683Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSBLBB LXQuota 120,27Massimo a 1 anno 122,59Minimo a 1 anno 86,50


Credit Suisse Bond Fund (Lux) BrazilClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/201080

85

90

95

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 2,03 -0,46 3,91 39,04 - - - -Fondo EUR 2,90 5,55 12,24 36,43 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - - -17,44 45,32 -0,46Fondo EUR - - - -13,16 40,79 5,55

Valute in % (dopo la copertura)BRL 99,49USD 0,51


Fondo03.10

Brasile 99,38 99,49Liquidità 0,62 0,51

Politica d’investimentoIl Fondo mira a conseguire un reddito elevato e costante e unrendimento superiore alla media, tenendo in considerazione unadeguato livello di sicurezza del capitale. Il Fondo investe instrumenti di debito emessi da governi nazionali, istituzioni e societàdomiciliati in Brasile. Gli investimenti sono espressiprevalentemente in real brasiliani.


Riferimento (BM) Brazil CETIP Rate Accumulated




%3 anni p.a.


Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 9,46Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 3,10Duration modificata (anni) 3,00

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)BRL 99,49USD 0,51JPY 0,00


BBB 99,49Liquidità 0,51

Composizione del portafoglio in %Prestiti interni 99,49Liquidità 0,51Obbligazioni 0,00Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBrasile 0,000 01.01.11 24,46Brasile 0,000 07.09.13 24,45Brasile 0,000 07.03.15 23,87Brasile 0,000 01.01.12 12,34Brasile 0,000 07.09.14 5,17Brasile 0,000 07.06.13 4,30Iguatemi Empresa 0,000 01.06.14 2,09Cemig 0,000 15.01.12 1,85Brookfield Inc. 0,000 15.01.14 0,63Telemar 0,000 01.03.13 0,33Total 99,49


Average = BBB-

Obb

ligaz

iona

ri




77

Dilip RasgotraGestore del fondo dal 01.01.2005Domicilio LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CADChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 137,23Data di lancio 11.02.1992Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % 3,85


Codice ISIN LU0052910899Categoria Assogestioni OADCodice Bloomberg SVBBFBC LXQuota 3.039,04Massimo a 1 anno 3.076,01Minimo a 1 anno 2.945,40


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ AberdeenClasse: B


Performance netta in CAD (base 100)

12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

105

110

115

120

125

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CAD -0,83 0,83 -0,10 -1,11 11,84 22,00 3,79 4,05Fondo EUR 4,20 10,48 14,16 20,33 25,11 39,73 7,74 6,92


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CAD 6,46 2,77 3,50 9,42 -1,50 0,83Fondo EUR 25,82 -7,72 10,06 -7,99 12,37 10,48

Valute in % (dopo la copertura)CAD 100,00


Fondo03.10

Canada 84,42 82,50Sovranazionale 5,29 5,38Germania 3,59 3,67Austria 2,12 2,18Giappone 1,80 1,85Francia 1,49 1,52USA 1,43 1,47Liquidità -0,14 1,43

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in CAD con una contestuale conservazione delcapitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi in CAD. Il fondo puòinvestire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CAD non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) JPM GBI Canada Traded

Moneta delle classi di quote CAD



%3 anni p.a.

%Fondo CAD -1,50 3,70Fondo EUR 12,37 4,39


Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

***Includes futures exposure

Valute in % (prima della copertura)CAD 100,00



Composizione del portafoglio in %Canadian Bonds 78,22Euro Medium Term Notes 8,76Global Bonds 5,85Eurobonds 4,27Emissione non quotata 1,47Liquidità 1,43Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleCanada 5,000 01.06.14 16,15Canada 3,750 01.06.19 14,11Canada 5,750 01.06.29 8,81Canada 4,500 01.06.15 8,47Canada 3,500 01.06.13 7,53Canada 3,750 01.06.12 5,87Eurofima 4,875 12.05.14 5,38British Columbia 7,875 30.11.23 4,27Quebec 6,000 01.10.29 4,17British Columbia 5,750 09.01.12 3,90Total 78,66





78

Pierre-Henri de Monts de SavasseGestore del fondo dal 01.01.2005Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 381,32Data di lancio 11.05.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,36Ind. di rotazione del portafoglio in % -5,68


Codice ISIN LU0125128057Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBFEVE LXQuota 13,17Massimo a 1 anno 13,21Minimo a 1 anno 9,76


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert EuropeAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/20109095

100105110115120125130135

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 5,53 6,04 10,67 34,94 5,11 31,18 1,67 5,57


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 10,74 12,72 2,19 -23,75 29,38 6,04

Valute in % (dopo la copertura)EUR 69,40USD 20,75GBP 6,05CHF 3,80


Fondo03.10

Francia 26,40 25,22Regno Unito 13,91 15,57Germania 12,26 13,91Lussemburgo 9,70 8,22Altri 37,73 37,08

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è un rendimento medio in euro il piùelevato possibile tenendo conto della ripartizione dei rischi e delmantenimento del capitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in obbligazioni convertibili emesse da debitori privatinonché enti pubblici e semi-pubblici domiciliati in Europa.


Riferimento (BM) UBS European Convertible Bond Index (RI)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 29,38 0,27


Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

****Includes futures exposure

Valute in % (prima della copertura)EUR 66,47USD 20,75GBP 8,98CHF 3,80


AAA 5,45AA 1,13A 4,19BBB 27,18senza rating 30,96Liquidità 6,78Altri 24,31

Composizione del portafoglio in %Euro-Zone Bonds 54,56Euro-Dollar Bonds 18,82Eurobonds 17,91Liquidità 6,78Euro Medium Term Notes 1,68Prestiti interni 0,25Private Equity 0,00Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleKFW 3,250 27.06.13 5,45Anglo American 4,000 07.05.14 4,44Arcelor Mittal 7,250 01.04.14 4,42Fortis Banque 2,644 19.12.49 3,13STMicroelec 0,000 23.02.16 2,99WPP Group 5,750 19.05.14 2,923I Group 3,625 29.05.11 2,77Eurazeo 6,250 10.06.14 2,49Alcatel-Lucent 4,750 01.01.11 2,37Artemis Conseil 2,000 31.07.11 2,25Total 33,23


Obb

ligaz

iona

ri




79

Aberdeen AM Ltd / Emerging MarketsFixed Income Team

Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 97,52Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,36


Codice ISIN LU0117465277Categoria Assogestioni OPECodice Bloomberg CSBFEEB LXQuota 210,72Massimo a 1 anno 210,72Minimo a 1 anno 147,38


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging EuropeAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/20109095

100105110115120125130135

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,23 9,15 12,66 42,98 17,87 31,44 5,62 5,62


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 8,96 2,66 6,09 -13,01 18,54 9,15

Valute in % (dopo la copertura)PLN 29,17HUF 26,76TRY 23,76EUR 10,61RUB 9,33USD 0,37


Fondo03.10

Polonia 30,85 29,15Ungheria 28,57 27,73Turchia 19,59 23,76Russia 1,66 9,29Lituania 5,11 3,16Liquidità 7,29 2,76Ucraina 2,46 1,96Croazia 1,04 1,16Altri 3,42 1,03

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentoelevato e costante investendo in titoli di debito emessiprevalentemente da Stati, enti statali e imprese di paesi emergentieuropei. Gli investimenti vengono effettuati in quei paesidell'Europa centrale, meridionale o orientale (Russia compresa)che sono in procinto o mirano a raggiungere uno stadio di sviluppocomparabile a quello dei principali paesi industrializzati, e cheaderiranno, o hanno già aderito, all'Unione europea. Il totale degliinvestimenti in valute diverse dall'euro o in valute di paesi neiquali il fondo ha facoltà di investire non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Riferimento (BM) JPM GBI-EM Global Div. Europe Traded (03/10)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 18,54 3,03


*****Includes futures exposure

Valute in %PLN 29,05HUF 26,67TRY 23,68RUB 9,30EUR 6,05USD 5,25CZK 0,00


A 29,16BBB 41,33BB 17,45B 1,96C 0,00senza rating 7,35Liquidità 2,75





80


Gestore del fondo dal 01.07.2009Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 195,62Data di lancio 11.03.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,66


Codice ISIN LU0059869072Categoria Assogestioni OPECodice Bloomberg CRSBEMM LXQuota 2.735,11Massimo a 1 anno 2.735,11Minimo a 1 anno 1.480,51


Credit Suisse Bond Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

70

80

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%


Valute in % (dopo la copertura)USD 91,29MXN 3,33UYU 2,23BRL 0,14Altri 3,01


Fondo03.10

Russia 9,86 11,37Messico 11,41 11,06Indonesia 9,54 8,22Liquidità 6,16 7,38Uruguay 5,94 6,02Filippine 6,27 5,95Brasile 5,11 5,87Argentina 4,98 5,47Altri 40,73 38,66

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante nonché un rendimento superiore alla mediacon una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investein titoli di debito di governi, istituzioni e società con sede in paesiemergenti di America Latina, Europa orientale, Russia, Africa eAsia. Gli investimenti possono riguardare titoli denominati in USDo nelle rispettive valute locali dei paesi emergenti.


Riferimento (BM) JPM EMBI Global Diversified (02/10)




%3 anni p.a.



******Includes futures exposure

Valute in %USD 85,91BRL 3,51MXN 3,34UYU 2,23HUF 2,03Altri 2,98


AA 1,57A 2,14BBB 36,54BB 29,61senza rating 5,26Liquidità 7,38Altri 17,50


Obb

ligaz

iona

ri




81




Codice ISIN LU0305784737Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBFERC LXQuota 100,85Massimo a 1 anno 100,85Minimo a 1 anno 55,06


Credit Suisse Bond Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: R CHF



08/2007 08/2008 08/2009 08/201050

60

70

80

90

100

110

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - - -48,24 73,44 5,72Fondo EUR - - - -42,09 73,01 10,10



Fondo03.10








%3 anni p.a.



*******Includes futures exposure








82




Codice ISIN LU0284532644Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSBERE LXQuota 98,86Massimo a 1 anno 98,87Minimo a 1 anno 53,62


Credit Suisse Bond Fund (Lux) EmergingMarkets AberdeenClasse: R EUR



07/2007 07/2008 07/2009 07/201050

60

70

80

90

100

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,18 5,89 9,21 84,37 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - -48,24 74,93 5,89



Fondo03.10








%3 anni p.a.

%Fondo EUR 74,93 -


********Includes futures exposure





Obb

ligaz

iona

ri




83

Daniel Hines, Bryan WallaceGestore del fondo dal 01.07.2008, 01.07.2008Domicilio London, LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1.024,81Data di lancio 03.10.1986Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % 201,32


Codice ISIN LU0049559866Categoria Assogestioni OMTCodice Bloomberg CRSECBI LXQuota 406,14Massimo a 1 anno 406,14Minimo a 1 anno 376,89


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,68 2,28 2,33 6,42 10,15 12,73 3,27 2,42


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 4,72 -1,03 -0,67 5,01 3,08 2,28

Valute in % (dopo la copertura)EUR 99,97GBP 0,03


Fondo03.10

Italia 22,11 22,24Germania 13,23 13,05Francia 13,25 11,84Grecia 6,43 7,96Irlanda 5,35 5,39Paesi Bassi 5,26 5,28Regno Unito 4,56 5,09Belgio 4,54 4,59Altri 24,93 24,56

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in EUR con una contestuale conservazione delcapitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi in EUR. Il fondo puòinvestire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto all'EUR non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) JPM GBI EMU Aggregate Traded (01/99)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 3,08 2,44


Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

*********Includes futures exposure

Valute in % (prima della copertura)EUR 99,97GBP 0,03


AAA 39,47AA 14,35A 29,46BBB 9,01senza rating 4,37Liquidità 3,34

Composizione del portafoglio in %Euro-Zone Bonds 77,30Euro Medium Term Notes 18,85Liquidità 3,34Eurobonds 0,51Titoli a tasso variabile 0,00Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBTAN 3,750 12.01.12 8,45Italia 3,750 01.08.16 5,43Italia 3,750 15.12.13 4,63Paesi Bassi 3,500 15.07.20 4,37Belgio 4,000 28.03.22 4,03Italia 4,500 01.08.18 3,89Germania 3,500 04.07.19 3,52Italia 5,000 01.09.40 3,19Hellenic 4,300 20.03.12 2,55Hellenic 3,600 20.07.16 2,54Total 42,60



Volatilità annualizzata 3,96 3,56Tracking error, annualizzato 1,34 1,11Alpha -0,20 -0,14Beta 0,96 0,95Sharpe ratio 0,02 -0,17Information ratio -1,86 -1,60Correlazione al benchmark 0,94 0,95Massima perdita -3,56 -3,56


84

Stephen HargreavesGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 83,15Data di lancio 15.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,36


Codice ISIN LU0102163382Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CRSHIYE LXQuota 91,26Massimo a 1 anno 91,26Minimo a 1 anno 57,25


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield EuroAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201060

70

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,12 7,55 13,21 59,02 -0,10 16,94 -0,03 3,18


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 6,25 8,70 -7,69 -34,51 56,81 7,55

Valute in % (dopo la copertura)EUR 99,94USD 0,17GBP -0,11


Fondo03.10

Regno Unito 24,21 19,11Germania 11,76 11,14Lussemburgo 7,65 9,16Liquidità 4,67 9,06USA 11,89 8,05Irlanda 6,53 7,03Paesi Bassi 6,14 6,75Francia 6,55 6,28Altri 20,60 23,42

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del fondo è conseguire un rendimentoelevato; non sono tuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe soprattutto in prestiti in EUR emessi daimprese europee del segmento «non investment grade». Il fondopuò detenere titoli obbligazionari denominati in valute diversedall'EUR previa copertura totale dell'esposizione valutaria.


Riferimento (BM) ML Euro High Yield 3 % Constrained (RI) (08/02)




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 56,81 -1,76


Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

**********Includes futures exposure

Valute in % (prima della copertura)EUR 81,43GBP 15,03USD 3,54


BBB 1,94BB 24,86B 36,75C 23,31D 0,97senza rating 3,11Liquidità 9,06

Composizione del portafoglio in %Euro-Zone Bonds 37,84Eurobonds 30,54Euro Medium Term Notes 15,88Liquidità 9,06Global Bonds 6,09Emissione non quotata 0,40Azioni 0,19Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleArdagh Glass 10,750 01.03.15 5,02New World 7,375 15.05.15 3,98Lottomatica 8,250 31.03.66 3,34Cognis 2,650 15.09.13 3,08Pernod-Ricard 7,000 15.01.15 2,68LBG Capital 10,500 29.09.23 2,62ABN AMRO 5,000 17.02.49 2,51Travelport 10,875 01.09.16 2,48Calcipar 1,900 01.07.14 2,44Nordic Telephone 8,250 01.05.16 2,41Total 30,56


Obb

ligaz

iona

ri




85

Martha MetcalfGestore del fondo dal 01.10.2005Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 40,09Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,36Ind. di rotazione del portafoglio in % 63,71


Codice ISIN LU0116737759Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSBFHYU LXQuota 181,91Massimo a 1 anno 182,02Minimo a 1 anno 119,51


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201070

80

90

100

110

120

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Fondo03.10

USA 91,78 89,99Canada 2,17 2,48Regno Unito 1,66 1,80Liquidità 0,11 1,40Bermuda 1,12 1,14Germania 0,99 1,00Isole Marshall 0,84 0,84Francia 0,38 0,38Altri 0,95 0,97

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 99,11Obbligazioni fondiarie 0,49Azioni (e titoli di tipo azionario) 0,40Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un rendimentoelevato; non sono tuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in prestitiin USD emessi da imprese statunitensi del segmento «noninvestment grade». Il fondo non può detenere titoli denominati invalute diverse dall'USD.


Riferimento (BM) ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 100,00


BB 17,73B 54,62CCC 21,37CC 1,80senza rating 1,93Liquidità 1,09Altri 1,47


%Scadenza in % del

totaleNextel Comm 5,950 15.03.14 1,92HCA 9,250 15.11.16 1,79El Paso 7,250 01.06.18 1,29Ford Motor Credit 7,000 01.10.13 1,12Tenet Healthcare 8,875 01.07.19 0,95Chesapeake Energy 6,875 15.01.16 0,92Texas Compet 10,250 01.11.15 0,91Qwest Comm 7,125 01.04.18 0,84Ford Motor Credit 8,000 15.12.16 0,79Edison Mission Ener 7,000 15.05.17 0,77Total 11,30





86

Alexandre Bouchardy

Gestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 292,54Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,18Ind. di rotazione del portafoglio in % -16,06


Codice ISIN LU0175163459Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSILEUB LXQuota 118,91Massimo a 1 anno 118,91Minimo a 1 anno 111,70


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201098

100102104106108110112114116

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,85 1,02 1,68 6,34 12,35 14,29 3,95 2,71


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 2,26 -0,37 2,17 1,71 6,86 1,02

Valute in % (dopo la copertura)EUR 99,79USD 0,21


Fondo03.10

Germania 27,97 26,49Francia 20,05 18,96Paesi Bassi 13,91 18,80Italia 7,70 7,36USA 7,78 7,30Finlandia 7,08 6,61Sovranazionale 4,79 4,48Belgio 4,16 3,88Altri 6,58 6,13

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito inEUR costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe,nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio nettoin base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debitoindicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debitosintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche invalute diverse dall'EUR, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'EUR non deve superare il 10%del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)EUR 94,85USD 5,15


AAA 70,41AA 6,35A 18,66BBB 1,14senza rating 3,45

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 74,93Obbligazioni societarie 8,01Obbligazioni finanziarie 5,83Obbligazioni dei mercati emergenti 0,95Liquidità 6,39Altri 3,90Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBundesobligationen 2,250 15.04.13 10,06Germania 1,500 15.04.16 7,97Dutch Treasury Bill 0,000 31.05.10 5,23US Treasury 0,875 15.04.10 5,09France GOVT 1,600 25.07.15 4,11Germania 1,750 15.04.20 3,77Buoni Poliennali 2,100 15.09.17 3,53Treasury Certificates 0,000 15.04.10 3,49France GOVT 2,250 25.07.20 3,48Finnish Governm. 3,125 15.09.14 3,34Total 50,07


Average = AA

Obb

ligaz

iona

ri




87

Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 260,04Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 0,91Ind. di rotazione del portafoglio in % -13,25


Codice ISIN LU0175163889Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSIFSFB LXQuota 109,13Massimo a 1 anno 109,24Minimo a 1 anno 98,29


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201094

96

98

100

102

104

106

108

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 0,18 0,86 1,61 10,63 6,02 6,20 1,97 1,21Fondo EUR 2,99 5,03 8,21 17,27 20,97 15,51 6,54 2,92


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 0,80 -0,37 0,46 -2,86 7,90 0,86Fondo EUR 0,22 -3,77 -2,31 8,68 7,63 5,03

Valute in % (dopo la copertura)CHF 100,00


Fondo03.10

USA 15,25 14,64Austria 15,10 14,45Francia 9,47 12,63Paesi Bassi 9,34 8,93Germania 7,36 7,46Australia 6,29 6,04Isole Cayman 6,26 6,01Sovranazionale 6,23 4,94Altri 24,70 24,89

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito inCHF costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe,nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio nettoin base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debitoindicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debitosintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche invalute diverse dal CHF, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Riferimento (BM) CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)




%3 anni p.a.

%Fondo CHF 7,90 1,73Fondo EUR 7,63 4,54


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 99,00EUR 1,00


AAA 34,12AA 30,02A 33,05BBB 2,82

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 33,70Prestiti dello Stato 26,04Obbligazioni societarie 20,76Asset backed security 4,88Obbligazioni dei mercati emergenti 3,71Obbligazioni garantite 3,54Liquidità 2,67Altri 4,69Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleCouncil of Europe 1,875 07.02.14 2,00Kommunalkred Austria 1,750 28.09.12 1,98Principal Fin Gl Fd 2,750 12.07.10 1,98Metropolitan Life 2,000 14.09.11 1,97New York Life 2,125 08.12.10 1,96Hypo Alpe-Adria Bk 2,250 07.08.12 1,96Jackson National L. 2,750 07.02.13 1,95Austria 2,500 14.07.16 1,85Bundesimmobilien 3,125 16.07.14 1,68Electricite France 3,375 18.12.13 1,66Total 18,97


Average = A+




88

Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 188,48Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,16Ind. di rotazione del portafoglio in % -16,72


Codice ISIN LU0175164267Categoria Assogestioni OASCodice Bloomberg CSILUSB LXQuota 122,51Massimo a 1 anno 123,51Minimo a 1 anno 115,63


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201095

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 1,00 1,80 8,99 -2,61 8,13 0,74Fondo EUR 16,38 -8,94 -1,70 2,44 4,75 6,82

Valute in % (dopo la copertura)USD 95,73EUR 2,18CAD 2,09


Fondo03.10

USA 81,68 74,28Germania 8,39 16,45Australia 3,04 2,85Paesi Bassi 2,75 2,57Belgio 1,41 1,31Sovranazionale 1,35 1,26Canada 0,70 0,65Italia 0,69 0,64

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito inUSD costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe,nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio nettoin base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debitoindicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debitosintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche invalute diverse dall'USD, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'USD non deve superare il 10%del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 85,07EUR 14,93


AAA 85,40AA 5,57A 9,03

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 84,33Obbligazioni societarie 3,62Obbligazioni finanziarie 2,49Liquidità 5,60Altri 3,96Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 2,375 15.01.17 6,19US Treasury 2,000 15.01.14 5,32US Treasury 2,000 15.07.14 5,22US Treasury 1,875 15.07.15 5,03US Treasury 2,500 15.07.16 5,00US Treasury 2,625 15.07.17 4,90US Treasury 2,125 15.01.19 4,53US Treasury 1,625 15.01.15 4,19Germania 3,500 04.07.19 4,19Germania 1,500 15.04.16 4,08Total 48,65


Average = AA+

Obb

ligaz

iona

ri




89

Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 979,56Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % -17,72


Codice ISIN LU0049527079Categoria Assogestioni OAECodice Bloomberg CRSSFRB LXQuota 493,35Massimo a 1 anno 493,35Minimo a 1 anno 421,21


Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201090

92

94

96

98

100

102

104

106

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 1,97 -0,74 -2,20 -5,12 9,83 2,56Fondo EUR 1,38 -4,13 -4,89 6,15 9,56 6,80



Fondo03.10

USA 20,41 22,62Francia 16,34 15,63Germania 8,59 8,05Austria 7,52 6,66Paesi Bassi 6,11 6,26Canada 5,64 5,46Regno Unito 4,03 4,22Svizzera 3,93 4,10Altri 27,44 27,01

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in CHF con una contestuale conservazione delcapitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo puòinvestire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 94,81EUR 5,19


AAA 37,00AA 19,33A 37,29BBB 4,84senza rating 0,50Liquidità 1,04

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42,53Prestiti dello Stato 22,33Obbligazioni societarie 15,36Obbligazioni fondiarie 2,65Obbligazioni garantite 2,57Asset backed security 2,29Obbligazioni dei mercati emergenti 1,88Liquidità 1,56Altri 8,82Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleFrance GOVT 3,000 25.07.12 3,69General Electric 2,500 08.02.18 2,55Vorarlberg Lnd-HypoBk 2,375 09.08.17 2,18Credit Suisse Group 4,250 27.07.11 2,15Bank of America 3,250 10.12.14 2,08Manitoba 2,625 17.09.14 1,84Dexia 2,750 14.06.11 1,84Kommunekredit 2,625 17.10.16 1,83Italia 2,500 02.03.15 1,80Bk Nedl Gemeenten 2,500 21.07.25 1,80Total 21,75


Average = A+



PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sonocertificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizionipossono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospettoinformativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i datisi riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. Il fondo non è sostenuto, ceduto, venduto opubblicizzato dalla SIX Swiss Exchange e la SIX Swiss Exchange non fornisce raccomandazioni di investimento per questo fondo. SBI® è un marchio commercialeregistrato della SIX Swiss Exchange, concesso in licenza. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi,o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nelricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e talipagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationshipmanager.

90

Andrew DickinsonGestore del fondo dal 24.05.2004Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 508,56Data di lancio 21.11.1986Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % 58,77


Codice ISIN LU0049546616Categoria Assogestioni OBTCodice Bloomberg CRSSMBI LXQuota 141,50Massimo a 1 anno 141,50Minimo a 1 anno 135,23


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term EuroAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

102

104

106

108

110

112

114

116

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,13 1,01 1,35 3,87 11,76 14,59 3,77 2,76


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 1,42 1,04 2,14 5,20 3,54 1,01

Valute in % (dopo la copertura)EUR 100,00


Fondo03.10

Germania 16,28 14,63Regno Unito 12,53 13,92Francia 9,37 12,46Paesi Bassi 14,16 11,96USA 7,23 7,14Portogallo 5,02 6,52Belgio 12,29 6,24Liquidità 3,26 5,51Altri 19,87 21,62

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in EUR. Il fondo investe in obbligazioni diprim’ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a redditofisso e variabile, denominati per almeno due terzi in EUR. Ilfondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'EUR nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) CGBI WGBI EMU 1-3Y (01/01)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

***********Includes futures exposure

Valute in % (prima della copertura)EUR 100,00


AAA 45,17AA 26,15A 21,91senza rating 1,26Liquidità 5,51

Composizione del portafoglio in %Euro-Zone Bonds 43,10Euro Medium Term Notes 35,17Commercial Paper 9,01Liquidità 5,51Eurobonds 3,01Certificati di deposito 2,94Titoli a tasso variabile 1,26Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleGermania 5,000 04.01.12 6,32BTAN 3,500 12.07.11 6,11Paesi Bassi 5,000 15.07.12 5,34Belgio 4,000 28.03.14 4,24BTAN 3,750 12.01.12 3,10Banco de Sabadell 0,000 15.04.10 2,95Espirito Santo 0,000 17.06.10 2,94Germania 3,500 08.04.11 2,93Clydesdale Bank 0,000 08.02.11 2,92Merrill Lynch 0,843 16.02.12 2,88Total 39,73


Obb

ligaz

iona

ri




91

Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 412,95Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % -2,10


Codice ISIN LU0061315650Categoria Assogestioni OAECodice Bloomberg CRSSBBI LXQuota 130,41Massimo a 1 anno 130,50Minimo a 1 anno 124,32


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201099

100101102103104105106107108109

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF -0,06 0,72 0,82 4,90 7,90 7,70 2,56 1,49Fondo EUR 2,73 4,88 7,36 11,19 23,12 17,14 7,16 3,21


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 0,27 -0,33 0,76 2,09 4,48 0,72Fondo EUR -0,31 -3,74 -2,01 14,22 4,22 4,88



Fondo03.10

USA 17,40 17,96Paesi Bassi 11,16 11,51Francia 10,93 11,27Germania 10,75 11,08Austria 7,47 7,72Lussemburgo 5,67 5,85Svezia 6,10 5,50Regno Unito 3,71 3,83Altri 25,53 25,28

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in CHF. Il fondo investe in obbligazioni diprim’ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a redditofisso e variabile, denominati per almeno due terzi in franchi svizzeri.Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 100,00



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 34,35Obbligazioni finanziarie 32,58Prestiti dello Stato 20,81Asset backed security 3,58Obbligazioni garantite 3,17Obbligazioni dei mercati emergenti 0,66Liquidità 1,01Altri 3,84Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleLB Baden-W 2,750 13.03.12 2,99General Electric 2,000 18.02.14 2,46BMW US Capital 2,250 26.04.10 1,98Land Berlin 1,250 18.03.14 1,95Erste Group Bk. 3,125 13.04.15 1,84Metropolitan Life 2,000 14.09.11 1,83Roche 2,500 23.03.12 1,81Toyota Motor Credit 4,000 03.02.12 1,79Total 2,375 30.11.12 1,77Oest KB 3,000 23.10.15 1,57Total 20,00


Average = A+


Volatilità annualizzata 2,16 1,79Tracking error, annualizzato 1,58 1,25Alpha 0,00 -0,04Beta 0,61 0,63Sharpe ratio 0,37 -0,03Information ratio -0,38 -0,59Correlazione al benchmark 0,93 0,91Massima perdita -2,39 -2,39


92

Andrew DickinsonGestore del fondo dal 15.09.2004Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 413,63Data di lancio 21.11.1986Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,09Ind. di rotazione del portafoglio in % 55,16


Codice ISIN LU0049544835Categoria Assogestioni OADCodice Bloomberg CRSSDBI LXQuota 296,65Massimo a 1 anno 297,35Minimo a 1 anno 286,64


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201098

100102104106108110112114116118

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -0,19 0,82 1,07 3,19 10,16 17,07 3,27 3,20Fondo EUR 0,67 6,90 9,18 1,25 8,37 12,44 2,71 2,37


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 1,00 3,54 5,09 2,29 2,89 0,82Fondo EUR 16,38 -7,38 -5,22 7,59 -0,32 6,90

Valute in % (dopo la copertura)USD 100,00


Fondo03.10

USA 54,65 50,08Germania 7,37 7,21Liquidità 4,21 6,64Paesi Bassi 5,00 6,08Francia 5,49 5,37Regno Unito 4,05 5,22Belgio 5,10 4,99Australia 5,33 4,74Altri 6,35 9,67

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in USD. Il fondo investe in obbligazioni diprim’ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a redditofisso e variabile, denominati per almeno due terzi in USD. Ilfondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'USD nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) CGBI WGBI USA 1-3Y (01/01)




%3 anni p.a.

%Fondo USD 2,89 3,40Fondo EUR -0,32 0,54


Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

************Includes futures exposure




Composizione del portafoglio in %Global Bonds 27,83Treasury Bonds 22,30Euro Medium Term Notes 18,47Euro-Dollar Bonds 7,96US Bonds 7,86Liquidità 6,64Emissione non quotata 2,68Certificati di deposito 2,42Altri 3,84Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 0,875 28.02.11 8,25US Treasury 1,500 31.10.10 7,30US Treasury 1,875 28.02.14 4,32BMW US Capital 4,250 22.12.11 4,02Wal-Mart Stores 4,125 01.07.10 3,66Fannie Mae 3,875 12.07.13 3,34ConocoPhillips 9,375 15.02.11 2,87Morgan Stanley 5,050 21.01.11 2,69Belgio 4,250 03.09.13 2,58US Treasury 1,375 15.09.12 2,42Total 41,45


Obb

ligaz

iona

ri




93

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 181,91Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,16Ind. di rotazione del portafoglio in % -33,46


Codice ISIN LU0155951089Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBTPEB LXQuota 119,02Massimo a 1 anno 119,02Minimo a 1 anno 96,79


Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201090

95

100

105

110

115

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,39 2,53 4,48 22,97 8,93 13,17 2,89 2,50


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 1,68 1,80 0,88 -8,37 15,69 2,53

Valute in % (dopo la copertura)EUR 100,13GBP 0,06USD -0,19


Fondo03.10

USA 19,40 18,82Regno Unito 13,42 12,18Paesi Bassi 11,78 10,85Francia 8,78 9,32Germania 7,57 8,14Lussemburgo 3,65 4,24Sovranazionale 3,57 3,94Austria 3,59 3,72Altri 28,25 28,80

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentocostante in EUR con una contestuale conservazione del capitale.Il fondo investe su scala mondiale in titoli di debito (obbligazioni,notes e altri valori simili a tasso fisso o variabile) che spazianodal segmento degli impegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anche in valute diversedall'EUR, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio dicambio rispetto all'EUR non deve superare il 10% del patrimoniodel fondo.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3M




%3 anni p.a.

%Fondo EUR 15,69 2,25


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)EUR 82,14USD 17,80GBP 0,06



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 39,29Obbligazioni finanziarie 35,03Prestiti dello Stato 5,64Obbligazioni dei mercati emergenti 3,56Obbligazioni fondiarie 1,69Asset backed security 1,66Liquidità 3,26Altri 9,88Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleIntl Bk Recon & Dev. 9,750 23.01.16 2,72Veolia 1,750 17.06.15 2,39Korea Electric Power 3,125 26.07.10 2,22Muenchener Rueck 6,750 21.06.13 1,87Zurich Fin. (USA) Inc. 5,750 02.10.13 1,80Hammerson 4,875 19.06.15 1,71Nat. Australia Bk 3,875 04.06.10 1,69UBS 4,500 16.09.14 1,68BAA Fd Limited 3,975 15.02.12 1,65Bank of America 4,000 23.03.15 1,64Total 19,38


Average = A-


Volatilità annualizzata 5,99 4,63Tracking error, annualizzato 6,27 4,84Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -0,05 -0,11Information ratio -0,05 -0,11Correlazione al benchmark -0,51 -0,47Massima perdita -12,36 -12,36


94

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 285,55Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50Total expense ratio (ex ante) in % 0,66Ind. di rotazione del portafoglio in % -9,26


Codice ISIN LU0155952053Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBTPSB LXQuota 107,94Massimo a 1 anno 107,94Minimo a 1 anno 88,58


Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201085

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 0,59 0,67 -0,41 -11,06 15,27 2,86Fondo EUR 0,01 -2,78 -3,15 -0,49 14,98 7,11

Valute in % (dopo la copertura)CHF 98,93EUR 0,86USD 0,12GBP 0,09


Fondo03.10

USA 23,22 23,63Paesi Bassi 10,88 11,00Francia 9,07 9,22Regno Unito 8,80 8,99Isole Cayman 7,46 7,57Svezia 3,64 3,68Lussemburgo 4,70 3,47Germania 3,30 3,35Altri 28,94 29,09

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentocostante in CHF con una contestuale conservazione del capitale.Il fondo investe su scala mondiale in titoli di debito (obbligazioni,notes e altri valori simili a tasso fisso o variabile) che spazianodal segmento degli impegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anche in valute diversedal CHF, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio dicambio rispetto al CHF non deve superare il 10% del patrimoniodel fondo.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3M




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)CHF 60,18EUR 34,04USD 3,88GBP 1,90



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 40,40Obbligazioni finanziarie 31,98Obbligazioni dei mercati emergenti 9,47Asset backed security 6,56Prestiti dello Stato 3,42Obbligazioni fondiarie 0,80Liquidità 2,97Altri 4,40Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleAir Prod 3,750 08.11.13 1,83Metropolitan Life 2,000 14.09.11 1,79Principal Fin Gl Fd 3,125 29.06.16 1,78Santander Hispano 1,285 28.03.11 1,74Repubblica Ceca 2,875 23.11.16 1,66Veolia 1,750 17.06.15 1,64General Electric 0,850 04.03.13 1,58BG Energy Capital 5,875 13.11.12 1,56Nissan Motor 5,625 14.03.11 1,53Exp. Imp. Bk. Korea 2,500 26.10.12 1,52Total 16,63


Average = A-

Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 6,39 4,93Tracking error, annualizzato 6,64 5,12Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -0,03 -0,07Information ratio -0,03 -0,07Correlazione al benchmark -0,50 -0,45Massima perdita -14,19 -14,19


95

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 134,23Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70Total expense ratio (ex ante) in % 0,86Ind. di rotazione del portafoglio in % -39,74


Codice ISIN LU0155953705Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSBTPUB LXQuota 125,83Massimo a 1 anno 125,97Minimo a 1 anno 106,47


Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

105

110

115

120

125

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%


Valute in % (dopo la copertura)USD 100,60GBP 0,09CHF 0,06EUR -0,75


Fondo03.10

USA 37,90 37,19Regno Unito 9,09 8,41Paesi Bassi 7,51 8,40Francia 5,85 6,10Australia 4,90 5,13Germania 4,64 4,83Lussemburgo 4,54 4,71Sovranazionale 4,26 3,87Altri 21,33 21,35

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimentocostante in USD con una contestuale conservazione del capitale.Il fondo investe su scala mondiale in titoli di debito (obbligazioni,notes e altri valori simili a tasso fisso o variabile) che spazianodal segmento degli impegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anche in valute diversedall'USD, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio dicambio rispetto all'USD non deve superare il 10% del patrimoniodel Fondo.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3M




%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % (prima della copertura)USD 65,60EUR 34,24GBP 0,09CHF 0,06



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 39,41Obbligazioni finanziarie 34,46Prestiti dello Stato 9,12Asset backed security 3,18Obbligazioni dei mercati emergenti 1,83Obbligazioni fondiarie 1,62Liquidità 3,48Altri 6,91Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleIntl Bk Recon & Dev. 9,750 23.01.16 2,89Muenchener Rueck 6,750 21.06.13 2,373M 5,000 14.07.14 2,34Comm. Bk of Austral. 0,643 31.12.49 2,29Danaher 4,500 22.07.13 2,25NYKREDIT 0,873 20.09.10 2,01Quebec 9,000 01.04.16 1,95Erste Group Bk. 1,080 19.07.12 1,82UFJ Finance 6,750 15.07.13 1,74Total 5,000 22.05.12 1,71Total 21,36


Average = A-


Volatilità annualizzata 4,68 3,63Tracking error, annualizzato 4,93 3,83Alpha - -Beta - -Sharpe ratio 0,30 0,17Information ratio 0,30 0,17Correlazione al benchmark -0,35 -0,27Massima perdita -7,05 -7,05


96

Dilip RasgotraGestore del fondo dal 15.09.2004Domicilio LondonDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 287,05Data di lancio 16.11.1990Commissione di gestione in % p.a. 0,90Total expense ratio (ex ante) in % 1,06Ind. di rotazione del portafoglio in % 110,33


Codice ISIN LU0052913646Categoria Assogestioni OADCodice Bloomberg SVBBDFB LXQuota 3.124,10Massimo a 1 anno 3.154,01Minimo a 1 anno 2.919,94


Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201095

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -0,43 1,42 0,48 2,55 19,24 27,13 6,03 4,92Fondo EUR 0,43 7,55 8,54 0,63 17,30 22,11 5,45 4,07


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 1,93 2,09 7,76 11,55 -0,81 1,42Fondo EUR 17,45 -8,68 -2,81 17,34 -3,91 7,55



Fondo03.10

USA 69,35 67,26Sovranazionale 9,59 9,77Paesi Bassi 6,89 7,44Norvegia 4,75 4,88Germania 2,57 2,62Liquidità 2,02 2,24Francia 1,36 1,38Irlanda 0,96 0,98Altri 2,51 3,43

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in USD con una contestuale conservazione delcapitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi in USD. Il fondo puòinvestire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto all'USD non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) JPM GBI USA Traded




%3 anni p.a.

%Fondo USD -0,81 6,02Fondo EUR -3,91 3,09


Scadenze in anni*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

*************Includes futures exposure



AAA 73,08AA 9,72A 13,21BBB 1,75Liquidità 2,24

Composizione del portafoglio in %Treasury Bonds 57,07Global Bonds 19,93Euro Medium Term Notes 10,83Euro-Dollar Bonds 4,82Emissione non quotata 2,91Liquidità 2,24Prestiti interni 2,20Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1,375 15.04.12 8,56US Treasury 1,750 15.11.11 7,13US Treasury 2,375 31.10.14 7,04US Treasury 1,375 15.11.12 7,00US Treasury 3,500 15.02.18 5,90BNG 3,750 15.07.13 5,87US Treasury 3,875 15.05.18 5,72Eksportfinans 5,500 25.05.16 4,88EIB 4,875 15.02.36 4,29Worldbank 5,000 01.04.16 4,01Total 60,40


Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 5,43 4,82Tracking error, annualizzato 1,48 1,18Alpha 0,02 -0,02Beta 0,88 0,92Sharpe ratio 0,61 0,29Information ratio -0,08 -0,31Correlazione al benchmark 0,97 0,97Massima perdita -3,70 -3,70


97

Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 108,84Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20


Codice ISIN LU0426279682Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CGBCVBE LXQuota 104,81Massimo a 1 anno 105,16Minimo a 1 anno 96,92


Credit Suisse SICAV One (Lux) GlobalConvertiblesClasse: B

Italia/Marzo 2010





Fondo03.10

USA 40,08 37,55Giappone 9,46 9,65Liquidità 8,21 8,18Francia 7,82 8,02Isole Cayman 6,01 7,36Regno Unito 2,73 3,08Lussemburgo 2,93 2,89Jersey 2,40 2,85Altri 20,36 20,42


Fondo03.10

Settore sanitario 17,30 16,40Tecnologia informatica 15,40 15,80Beni di consumo ciclici 14,80 13,70Energia 9,80 9,50Valori industriali 8,70 9,00Valori finanziari 7,90 8,70Materiali 6,70 7,60Beni di consumo non ciclici 7,30 7,30Altri 12,10 12,00

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamente ai titoli convertibiliglobali con una strategia multi asset class estremamente efficacenella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato intermini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello diun classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente intitoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento,possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodottistrutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globalesenza limitazioni di paese o valuta.


Riferimento (BM) UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)



Dati salienti**************Delta in % 45,80Rendimento lordo del portafoglio in % 0,19Duration modificata 2,18

**************A causa delle alternative inerenti la struttura delleobbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessarioapplicare alcune supposizioni.


%Scadenza in % del

totaleEMC 1,750 01.12.11 3,22Ford Motor Credit 2,34Transocean Inc 1,625 15.12.37 2,10Medtronic 1,500 15.04.11 2,05KFW 3,250 27.06.13 1,83Intel 3,250 01.08.39 1,71Suzuki Motor 0,000 29.03.13 1,71Hologic 2,000 15.12.37 1,64Orix 1,000 31.03.14 1,54Symantec 0,750 15.06.11 1,53Total 19,67

Valute in % (prima della copertura)USD 63,14EUR 18,26JPY 10,44HKD 2,52GBP 2,36SGD 1,37CHF 0,79CNY 0,72SEK 0,40


AAA 2,20AA 5,20A 25,90BBB 35,60BB 16,60B 11,90Altri 2,60

Fonte dei rating indicati: Agenzie di rating e Credit Suisse AG. Per ilcalcolo del rating medio si applica il metodo lineare.

Average = BBB



Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SA e/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delleproprie conoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per leperdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopoinformativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari enon esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea conle proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS. Espressamente non è indirizzato alle persone che, inragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportanorischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale monetapossa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per iredditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I fondi di investimento menzionati nellapresente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla Direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 come successivamente modificata,relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. Il rappresentante per la Svizzera è Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurigo. L’agentedi pagamento per la Svizzera è Credit Suisse SA, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base del prospetto informativo in vigore e dell’ultimorapporto annuale (oppure dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicato successivamente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, il regolamento oppurelo statuto, il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg)S.A. - Lussemburgo, Credit Suisse Asset Management Funds AG - Zurigo, oppure presso le altre banche della Credit Suisse SA.

98

Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 541,97Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,22Ind. di rotazione del portafoglio in % -9,27Commissione di emissione come da tariffa banca


Codice ISIN LU0230911603Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRRREEB LXQuota 117,59Massimo a 1 anno 117,61Minimo a 1 anno 110,47


Credit Suisse Fund (Lux) Relative ReturnEngineered (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/201095

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,77 2,74 2,46 4,76 16,78 - 5,30 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - 0,37 9,36 3,65 2,74

Portafoglio di base copertoLiquidità 1,50Hedged equities idx futures 10,60Hedged equities forwards 87,90

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è il conseguimento di unrendimento corretto per il rischio superiore a quello delbenchmark. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di un investimentoobbligazionario tradizionale (tassi d’interesse, solvibilità deldebitore e divisa) utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costi di transazionecontenuti, il fondo gode di un elevato grado di flessibilitànell’implementare la propria strategia che consiste nelposizionamento del fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia. Il profilo dirischio/rendimento può essere paragonato a quello dei fondiobbligazionari tradizionali.


Riferimento (BM) JPM GBI EMU Aggregate Traded



%3 anni p.a.


Cifre salienti delle obbligazionisintetiche***************

Duration modificata (anni) 6,27

***************Strategie fixed income per generare un rendimentoorientato al mercato

Valute in %EUR 100,00


Obb

ligaz

iona

ri


Volatilità annualizzata 3,57 -Tracking error, annualizzato 1,62 -Alpha -0,01 -Beta 0,82 -Sharpe ratio 0,57 -Information ratio -0,33 -Correlazione al benchmark 0,91 -Massima perdita -3,69 -


99

Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 282,63Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,23Ind. di rotazione del portafoglio in % 10,47Commissione di emissione come da tariffa banca


Codice ISIN LU0230912676Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRRRESB LXQuota 111,67Massimo a 1 anno 111,67Minimo a 1 anno 107,26


Credit Suisse Fund (Lux) Relative ReturnEngineered (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010


06/2007 06/2008 06/2009 06/201098

100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - - 6,14 3,03 1,21Fondo EUR - - - 18,75 2,77 5,39




Riferimento (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)



%3 anni p.a.




****************Strategie fixed income per generare un rendimentoorientato al mercato

Valute in %CHF 100,00





100

Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 72,18Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,23Ind. di rotazione del portafoglio in % -4,32


Codice ISIN LU0230913302Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFRRUB LXQuota 102,02Massimo a 1 anno 103,69Minimo a 1 anno 98,56


Credit Suisse Fund (Lux) Relative ReturnEngineered (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010







Riferimento (BM) JPM GBI USA Traded




*****************Strategie fixed income per generare un rendimentoorientato al mercato


Obb

ligaz

iona

ri




101

Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 25,75Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,44Ind. di rotazione del portafoglio in % -7,13Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00


Codice ISIN LU0230914029Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTREEB LXQuota 105,84Massimo a 1 anno 106,68Minimo a 1 anno 103,71


Credit Suisse Fund (Lux) Total ReturnEngineered (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/201099

100

101

102

103

104

105

106

107

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -0,14 0,63 -0,34 1,46 4,37 - 1,43 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - 3,13 -0,24 1,26 0,63

Duration netta per valuta

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

EUR GBP USD


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è di conseguire unrendimento positivo indipendentemente dall’andamento deimercati. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio-rendimento di un investimentoobbligazionario tradizionale (tassi d’interesse, solvibilità deldebitore e divisa) utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazione contenuti il fondo godedi un’elevata flessibilità nell’implementare la propria strategia,ricorrendo a posizioni lunghe e corte a seconda delle scelte diripartizione del rischio sulle varie dimensioni e strategie.





%3 anni p.a.


CifreDuration modificata (anni) -0,48

Valute in %EUR 95,48USD 4,52CHF 4,22GBP -4,22

Esposizione creditiziatop 1 long 4%top 2 long 4%top 1 short -18%top 2 short -4%



Volatilità annualizzata 2,10 -Tracking error, annualizzato 2,16 -Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -0,80 -Information ratio -0,80 -Correlazione al benchmark 0,00 -Massima perdita -2,29 -


102

Andrew DickinsonGestore del fondo dal 01.06.2008Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base GBPChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 264,78Data di lancio 01.07.1985Commissione di gestione in % p.a.****************** 0,50Total expense ratio (ex ante) in %******************* 0,46Ind. di rotazione del portafoglio in % 257,68


Codice ISIN LU0049015760Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSMSTI LXQuota 4.705,44Massimo a 1 anno 4.705,44Minimo a 1 anno 4.682,39


Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £AberdeenClasse: B

Italia/Marzo 2010Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali diCredit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sitowww.credit-suisse.com/global_investors/it


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo GBP 0,04 0,10 0,40 0,49 8,32 17,37 2,70 3,25Fondo EUR 0,53 -0,30 2,86 4,36 -17,58 -9,50 -6,23 -1,98


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo GBP 4,10 3,97 4,86 3,69 0,63 0,10Fondo EUR 7,27 6,03 -3,81 -21,23 9,50 -0,30

Valute in % (dopo la copertura)GBP 100,00

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevatie regolari in GBP, con una contestuale conservazione e stabilitàdel capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio instrumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fissoe variabile a breve termine denominati in GBP ed emessi dadebitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazionidenominate in valute diverse dal GBP, previa copertura totale inGBP dell'esposizione valutaria.


Riferimento (BM) Citigroup GBP 3M Euro Dep.


******************Please note that following a decision by the Fund'sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A., asfrom 1 December 2009 the Annual Management Charge ("AMC") isbeing charged at a reduced rate of 0,40%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion:in the event that such a decision is taken, an update to this footnotewill be made in advance indicating the future date of reinstatement

*******************Please note that the TER rate as stated takes intoaccount the full AMC of 0.50%. For as long as the AMC is chargedat the reduced rate of 0,40%, then this will consequently result in alower effective TER.



%3 anni p.a.

%Fondo GBP 0,63 3,04Fondo EUR 9,50 -6,02

Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 0,78Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 138

Valute in %GBP 97,10JPY 2,90



Categorie d’investimento in %Mercato monetario 78,93Obbligazioni 21,07Total 100,00

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleCaixa General 0,000 20.05.10 3,02Dexia 0,610 14.04.10 3,02DZ Bank 0,000 07.06.10 3,02ING Bank 1,144 16.06.10 3,02LB Hessen-Th 0,000 25.05.10 3,02Mediobanca 0,000 16.04.10 3,02Natixis 0,000 03.06.10 3,02SBAB 0,000 27.04.10 3,02SEB 0,000 10.05.10 3,02Suncorp Metway Ltd. 0,000 03.06.10 3,02


Mon

etar

i


Volatilità annualizzata 0,57 0,48Tracking error, annualizzato 0,30 0,25Alpha -0,10 -0,08Beta 1,00 1,01Sharpe ratio -3,89 -4,14Information ratio -3,75 -3,94Correlazione al benchmark 0,90 0,90Massima perdita - -


103

Andrew DickinsonGestore del fondo dal 01.06.2008Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CADChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 193,88Data di lancio 23.07.1990Commissione di gestione in % p.a.****************** 0,40Total expense ratio (ex ante) in %******************* 0,21Ind. di rotazione del portafoglio in % 237,39


Codice ISIN LU0049016909Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSMCDI LXQuota 2.162,38Massimo a 1 anno 2.162,38Minimo a 1 anno 2.158,54


Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$AberdeenClasse: B


Performance netta in CAD (base 100)

12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CAD 0,03 0,07 0,09 0,18 5,77 11,87 1,88 2,27Fondo EUR 5,10 9,64 14,37 21,90 18,31 28,13 5,76 5,08


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CAD 2,01 3,24 3,77 2,51 0,25 0,07Fondo EUR 20,57 -7,30 10,36 -13,80 14,37 9,64

Valute in % (dopo la copertura)CAD 100,00

Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevatie regolari in CAD, con una contestuale conservazione e stabilitàdel capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio instrumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fissoe variabile a breve termine denominati in CAD ed emessi dadebitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazionidenominate in valute diverse dal CAD, previa copertura totale inCAD dell'esposizione valutaria.


Riferimento (BM) Citigroup CAD 3M Euro Dep.

Moneta delle classi di quote CAD

********************Please note that following a decision by the Fund'sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A., asfrom 1 December 2009 the Annual Management Charge ("AMC") isbeing charged at a reduced rate of 0,15%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion:in the event that such a decision is taken, an update to this footnotewill be made in advance indicating the future date of reinstatement

*********************Please note that the TER rate as stated takes intoaccount the full AMC of 0.40%. For as long as the AMC is chargedat the reduced rate of 0,15%, then this will consequently result in alower effective TER.



%3 anni p.a.

%Fondo CAD 0,25 2,16Fondo EUR 14,37 2,84


Valute in %CAD 81,36EUR 10,96GBP 4,82JPY 2,86



Categorie d’investimento in %Commercial Paper 60,76Liquidità 12,01Titoli a tasso variabile 11,60Canadian Bonds 7,31Euro Medium Term Notes 5,23Certificati di deposito 3,09Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleRabobank 4,000 23.09.10 5,23Clydesdale Bank 0,000 13.07.10 5,15HSBC France 0,600 24.04.10 4,13Fannie Mae 0,000 03.08.10 3,68Pohjola BK. 0,000 15.04.10 3,61Royal Bank of Canada 0,841 21.01.11 3,61BFCM CP 0,000 07.04.10 3,09Caixa General 0,000 30.04.10 3,09CIBC 0,000 16.04.10 3,09Lloyds TSB 0,000 13.04.10 3,09



Volatilità annualizzata 0,44 0,39Tracking error, annualizzato 0,16 0,13Alpha -0,07 -0,07Beta -0,26 0,00Sharpe ratio -6,56 -7,78Information ratio -5,41 -6,31Correlazione al benchmark 0,95 0,95Massima perdita - -


104

Andrew DickinsonGestore del fondo dal 24.05.2004Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1.842,94Data di lancio 23.07.1990Commissione di gestione in % p.a.****************** 0,50Total expense ratio (ex ante) in %******************* 0,46Ind. di rotazione del portafoglio in % 198,38


Codice ISIN LU0090865873Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSMECI LXQuota 439,61Massimo a 1 anno 439,61Minimo a 1 anno 438,48


Credit Suisse Money Market Fund (Lux) EuroAberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

102

104

106

108

110

112

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,03 0,08 0,13 0,26 5,86 10,26 1,91 1,97


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 1,46 2,26 3,29 2,73 0,43 0,08

Valute in % (dopo la copertura)EUR 100,00

Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevatie regolari in EUR, con una contestuale conservazione e stabilitàdel capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio instrumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fissoe variabile a breve termine denominati in EUR ed emessi dadebitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazionidenominate in valute diverse dall'EUR, previa copertura totale inEUR dell'esposizione valutaria.


Riferimento (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.


**********************Please note that following a decision by the Fund'sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A., asfrom 1 December 2009 the Annual Management Charge ("AMC") isbeing charged at a reduced rate of 0,40%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion:in the event that such a decision is taken, an update to this footnotewill be made in advance indicating the future date of reinstatement

***********************Please note that the TER rate as stated takes intoaccount the full AMC of 0.50%. For as long as the AMC is chargedat the reduced rate of 0,40%, then this will consequently result in alower effective TER.



%3 anni p.a.



Valute in %EUR 100,00



Categorie d’investimento in %Commercial Paper 67,75Titoli a tasso variabile 19,00Liquidità 7,30Certificati di deposito 5,95Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleGE Capital Euro 0,728 22.12.10 3,80Nat. Australia Bk 0,721 18.03.11 3,53HSBC France 0,722 19.05.10 3,26Standard Chartered 0,000 08.04.10 3,26Allianz 0,000 23.08.10 3,25LB Hessen-Th 0,000 16.04.10 3,25Pohjola BK. 0,000 28.04.10 3,25Santander Cons. Fin. 0,000 27.05.10 3,25UBS London 0,000 28.04.10 3,25Banco de Sabadell 0,000 12.04.10 2,98


Mon

etar

i


Volatilità annualizzata 0,42 0,34Tracking error, annualizzato 0,28 0,23Alpha -0,10 -0,09Beta -0,41 -0,47Sharpe ratio -4,94 -5,04Information ratio -4,55 -4,46Correlazione al benchmark 0,84 0,83Massima perdita - -


105

Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1.098,30Data di lancio 07.10.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,50Total expense ratio (ex ante) in % 0,16Ind. di rotazione del portafoglio in % 297,71


Codice ISIN LU0049017204Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSMSFI LXQuota 713,15Massimo a 1 anno 713,15Minimo a 1 anno 707,43


Credit Suisse Money Market Fund (Lux) SfrClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

101

102

103

104

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 0,30 0,66 1,53 1,25 0,64 0,21Fondo EUR -0,28 -2,78 -1,27 13,28 0,39 4,35

Categorie d’investimento in %Obbligazioni finanziarie 59,58Prestiti dello Stato 18,47Obbligazioni societarie 5,94Asset backed security 1,89Obbligazioni garantite 1,32Altri 12,80Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleRoyal Bank of Canada 0,247 05.07.10 3,68Banque Fed Cred Mut 0,000 19.04.10 2,97LB Hessen-Th 0,000 12.04.10 2,97Saxony-Anhalt 0,000 22.06.10 2,97General. Valenciana 0,000 06.04.10 2,97UBS Jersey Branch 0,500 08.02.11 2,88BPCE 0,000 20.04.10 2,88DZ Bank 0,000 31.05.10 2,88Skandinaviska Enskilda 0,000 08.06.10 2,88Société Générale 0,000 22.06.10 2,88Total 29,93

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in CHF, con una contestuale conservazionee stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli areddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF edemessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anchein obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previacopertura totale in CHF dell'esposizione valutaria.


Riferimento (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.


Numero di posizioniFondo 72Benchmark -


%3 anni p.a.



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


Fondo03.10

Francia 25,12 26,51Germania 18,95 21,52Austria 6,88 7,67Svezia 7,08 7,65Regno Unito 8,51 5,97Canada 6,07 5,91Paesi Bassi 5,60 5,55Irlanda 3,69 3,58Altri 18,11 15,65


AAA 19,78AA 20,43A 2,91A-1+ 49,07Liquidità 7,81


Average = AA




106

Andrew DickinsonGestore del fondo dal 01.11.2002Domicilio AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 3.672,28Data di lancio 17.09.1984Commissione di gestione in % p.a.****************** 0,50Total expense ratio (ex ante) in %******************* 0,26Ind. di rotazione del portafoglio in % 249,48


Codice ISIN LU0049014870Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CRSMUSI LXQuota 3.042,60Massimo a 1 anno 3.042,60Minimo a 1 anno 3.037,32


Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$AberdeenClasse: B



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

102

104

106

108

110

112

114

116

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 0,03 0,06 0,09 0,17 5,66 13,86 1,85 2,63Fondo EUR 0,88 6,10 8,12 -1,70 3,94 9,36 1,30 1,80


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD 2,50 4,38 4,54 1,94 0,23 0,06Fondo EUR 18,11 -6,63 -5,72 7,23 -2,90 6,10


Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un redditoelevato e costante in USD, con una contestuale conservazionee stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli areddito fisso e variabile a breve termine denominati in USD edemessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anchein obbligazioni denominate in valute diverse dall'USD, previacopertura totale in USD dell'esposizione valutaria.


Riferimento (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.


************************Please note that following a decision by the Fund'sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A., asfrom 1 December 2009 the Annual Management Charge ("AMC") isbeing charged at a reduced rate of 0,20%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion:in the event that such a decision is taken, an update to this footnotewill be made in advance indicating the future date of reinstatement

*************************Please note that the TER rate as stated takes intoaccount the full AMC of 0.50%. For as long as the AMC is chargedat the reduced rate of 0,20%, then this will consequently result in alower effective TER.



%3 anni p.a.

%Fondo USD 0,23 2,22Fondo EUR -2,90 -0,61


Valute in %USD 97,52JPY 2,48



Categorie d’investimento in %Commercial Paper 64,31Certificati di deposito 20,15Titoli a tasso variabile 10,72Liquidità 4,82Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBFCM CP 0,000 19.04.10 2,72Caixa General 0,000 20.04.10 2,72Fortis 0,000 22.04.10 2,72ING Bank 0,480 03.06.10 2,72LB Hessen-Th 0,300 19.04.10 2,72Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 0,000 27.04.10 2,72SEB 0,000 08.04.10 2,72Société Générale 0,000 14.04.10 2,72Standard Chartered 0,000 09.04.10 2,72Suncorp Metway Ltd. 0,000 14.04.10 2,72


Mon

etar

i




107

Maurizio PedriniGestore del fondo dal 08.06.2005Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38,86Data di lancio 09.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 0,80Total expense ratio (ex ante) in % 0,93Ind. di rotazione del portafoglio in % -17,68


Codice ISIN LU0217763431Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSMPSUB LXQuota 1.156,39Massimo a 1 anno 1.156,62Minimo a 1 anno 1.004,13


Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus ShortMaturity US$Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201098

100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 34,27Obbligazioni finanziarie 32,13Prestiti dello Stato 13,43Obbligazioni dei mercati emergenti 7,45Asset backed security 3,05Altri 9,67Total 100,00

Principali posizioni (a reddito fisso)Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleItalia 6,875 27.09.23 8,05UFJ Finance 6,750 15.07.13 6,43BNP Paribas 0,452 23.11.10 5,60BMW Finance 5,250 21.05.12 4,71Rio Tinto 4,875 15.09.12 4,48Muenchener Rueck 6,750 21.06.13 4,39Rep. Hungary 4,750 03.02.15 4,39Zurich Fin. (USA) Inc. 5,750 02.10.13 4,22Metlife 0,737 15.06.11 4,15UBS Jersey Branch 0,401 18.04.11 4,07Total 50,48

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguimentodi proventi elevati e regolari, senza pregiudicare la garanzia e ilmantenimento del capitale. Il fondo investe almeno due terzi delsuo patrimonio in strumenti del mercato monetario e obbligazioninonché in valori a reddito fisso e variabile stilati in USD, compresele obbligazioni garantite da ipoteche o altri diritti di credito e glistrumenti del mercato monetario dei mercati emergenti. Il rischiodi cambio deve tuttavia essere completamente coperto. Il fondo èla continuazione del Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) ShortMaturity US$ (lancio 13.12.2002).


Riferimento (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.



Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 1,71Duration modificata (giorni) 190

Scadenze in mesi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


Fondo03.10

USA 15,12 16,32Francia 11,37 12,36Italia 9,61 10,35Paesi Bassi 11,05 7,63Aruba 5,96 6,60Germania 4,85 5,28Australia 4,30 4,68Canada 4,26 4,64Altri 33,49 32,13


AAA 2,72AA 13,51A 57,20BBB 26,56


Average = A-


Volatilità annualizzata 4,82 3,74Tracking error, annualizzato 5,04 3,89Alpha -0,18 -0,11Beta 4,26 2,85Sharpe ratio -0,26 -0,27Information ratio -0,30 -0,29Correlazione al benchmark -0,29 -0,18Massima perdita -11,41 -11,41


108

Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 402,66Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Ind. di rotazione del portafoglio in % 48,76


Codice ISIN LU0091100973Categoria Assogestioni BBICodice Bloomberg CSPLBAL LXQuota 127,12Massimo a 1 anno 127,60Minimo a 1 anno 97,50


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced(Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimentocomplessivo in EUR, investendo su scala mondiale - per principioin parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variaredal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201085

90

95

100

105

110

115

120

125

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,62 5,67 9,36 30,38 -4,16 13,99 -1,40 2,65


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 15,61 4,62 -1,45 -22,04 18,62 5,67

Categorie d’investimento in %Obbligazioni Azioni Immobilienanteil Investimenti alternativi Mercato monetario Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 36,05 30,00 17,09 15,00 - - - - 1,64 5,00 54,78 50,00USD 2,21 - 12,81 - 4,89 5,00 - - - - 19,91 5,00Altri 0,46 10,00 7,51 30,00 - - 4,43 5,00 - - 12,40 45,00JPY 0,66 - 4,21 - - - - - - - 4,87 0,00CAD 0,14 - 3,23 - - - - - - - 3,37 0,00GBP 0,68 - 1,28 - - - - - - - 1,96 0,00CHF 0,17 - 1,37 - - - - - - - 1,54 0,00AUD 0,17 - 0,80 - - - - - - - 0,97 0,00HKD - - 0,20 - - - - - - - 0,20 0,00Total 40,54 40,00 48,50 45,00 4,89 5,00 4,43 5,00 1,64 5,00 100,00 100,00

Cambiamento dell’allocazione tatticaVariazioni Reddito fisso no changesAzioni no changes


%3 anni p.a.

%Fondo EUR 18,62 -3,04

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

Germania 17,31 16,56USA 14,36 15,30Francia 11,66 12,19Paesi Bassi 7,59 7,59Giappone 4,61 4,58Altri 44,47 43,78

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3MAltri FTS EPRA/ NAREIT GlAltri CRB continous


%Scadenza in % del

totaleEIB 5,625 15.02.28 1,41DB X-Trackers 1,27CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,04

Germania 3,250 04.07.15 1,01CS Sicav One (Lux) GlobalConvert.

0,93

Deutsche Bank 0,000 15.10.21 0,84KFW 5,500 22.01.18 0,78Germania 3,500 04.07.19 0,77Germania 2,500 10.10.14 0,76Paesi Bassi 2,750 15.01.15 0,76


Por

tfolio




109

Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.744,98Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Ind. di rotazione del portafoglio in % 74,80


Codice ISIN LU0078040838Categoria Assogestioni BBICodice Bloomberg CRSPBSI LXQuota 168,28Massimo a 1 anno 169,30Minimo a 1 anno 135,21


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimentocomplessivo in CHF, investendo su scala mondiale - per principioin parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variaredal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010859095

100105110115120125130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 2,34 3,11 5,41 24,46 -11,32 8,25 -3,92 1,60Fondo EUR 5,20 7,38 12,25 31,93 1,18 17,74 0,39 3,32


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMCHF 31,00 30,00 15,20 15,00 - - - - - - 46,20 45,00USD 2,24 - 11,16 - 4,78 5,00 - - 0,01 - 18,19 5,00EUR 5,22 - 7,34 - - - - - - - 12,56 0,00Altri 0,43 10,00 6,80 30,00 - - 4,35 5,00 - - 11,58 45,00JPY 0,72 - 4,18 - - - - - - - 4,90 0,00CAD 0,20 - 2,90 - - - - - - - 3,10 0,00GBP 0,65 - 1,34 - - - - - - - 1,99 0,00AUD 0,15 - 1,06 - - - - - - - 1,21 0,00HKD - - 0,27 - - - - - - - 0,27 0,00Total 40,61 40,00 50,25 45,00 4,78 5,00 4,35 5,00 0,01 0,00 100,00 95,00



%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

USA 17,38 18,11Svizzera 18,09 18,01Francia 9,46 9,69Germania 7,71 7,30Giappone 4,88 4,87Altri 42,47 42,02

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni SBI® Foreign AAA-BBB Total ReturnObbligazioni JPM GBI Global TradedM.Monetario Citigroup CHF 3M Euro Dep.Altri Dow Jones AIG Commodity IndexAltri FTS EPRA/NAREIT GIobal


%Scadenza in % del

totaleNestlé 3,17Roche 2,22Novartis 2,10EIB 3,500 28.01.14 1,22Credit Suisse Group 1,17DB X-Trackers 1,11CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,04

ABB 0,96UBS 0,92CS Sicav One (Lux) GlobalConvert.

0,85





110

Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 100,94Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,69Ind. di rotazione del portafoglio in % 59,44


Codice ISIN LU0078041133Categoria Assogestioni BBICodice Bloomberg CRSPBUI LXQuota 210,89Massimo a 1 anno 212,33Minimo a 1 anno 161,13


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced(US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimentocomplessivo in USD, investendo su scala mondiale - per principioin parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variaredal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010859095

100105110115120125130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 3,38 1,54 3,74 30,88 0,05 20,60 0,02 3,81Fondo EUR 4,27 7,66 12,06 28,43 -1,57 15,83 -0,53 2,98


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMUSD 29,90 30,00 12,74 15,00 4,76 5,00 - - 0,10 5,00 47,50 55,00EUR 5,95 - 10,18 - - - - - - - 16,13 0,00Altri 0,54 10,00 9,65 30,00 - - 4,47 5,00 - - 14,66 45,00JPY 2,43 - 6,23 - - - - - - - 8,66 0,00CAD 0,49 - 4,08 - - - - - - - 4,57 0,00GBP 0,78 - 3,11 - - - - - - - 3,89 0,00AUD 0,32 - 1,88 - - - - - - - 2,20 0,00CHF 0,06 - 1,86 - - - - - - - 1,92 0,00HKD - - 0,47 - - - - - - - 0,47 0,00Total 40,47 40,00 50,20 45,00 4,76 5,00 4,47 5,00 0,10 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

USA 30,94 30,32Francia 7,36 7,11Giappone 6,96 7,08Germania 6,67 6,29Canada 5,98 6,18Altri 42,09 43,02

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI USA TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 7,500 15.11.16 3,06US Treasury 2,625 30.06.14 2,46US Treasury 7,875 15.02.21 1,92US Treasury 1,375 15.03.12 1,44Dexia Municipal 0,800 21.05.12 1,42DB X-Trackers 1,36US Treasury 3,375 15.11.19 1,10CS Sicav One (Lux) GlobalConvert.

1,07

CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,05

Pfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 0,99


Por

tfolio




111



Codice ISIN LU0091101195Categoria Assogestioni BAZCodice Bloomberg CSPLGRO LXQuota 116,42Massimo a 1 anno 117,06Minimo a 1 anno 83,31


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo su scala mondialein azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. Laquota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmentead almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201080

90

100

110

120

130

140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 6,11 5,74 10,82 39,74 -12,69 11,47 -4,41 2,19


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 20,79 7,69 -1,22 -31,85 23,78 5,74

Categorie d’investimento in %Azioni Obbligazioni Immobilienanteil Investimenti alternativi Mercato monetario Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 26,96 25,00 15,05 15,00 - - - - 1,68 5,00 43,69 45,00USD 19,25 - 0,90 - 4,36 5,00 - - - - 24,51 5,00Altri 9,33 40,00 0,43 5,00 - - 3,95 5,00 - - 13,71 50,00JPY 6,09 - - - - - - - - - 6,09 0,00CAD 3,80 - 0,13 - - - - - - - 3,93 0,00GBP 2,79 - 0,34 - - - - - - - 3,13 0,00CHF 2,42 - 0,06 - - - - - - - 2,48 0,00AUD 1,97 - - - - - - - - - 1,97 0,00HKD 0,49 - - - - - - - - - 0,49 0,00Total 73,10 65,00 16,91 20,00 4,36 5,00 3,95 5,00 1,68 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.

%Fondo EUR 23,78 -5,88

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

USA 19,21 20,06Germania 11,80 12,12Francia 10,69 11,17Giappone 6,36 6,29Paesi Bassi 4,21 4,56Altri 47,70 45,80

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT GI


%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 1,24CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,19

Total 1,06CS Sicav One (Lux) GlobalConvert.

0,89

DEPFA 5,250 15.06.10 0,86Banco Santander 0,81Telefonica 0,79Sanofi-Aventis 0,68BNP Paribas 0,65CS Fund Commodity IndexPlus

0,61





112

Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 359,18Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70Total expense ratio (ex ante) in % 1,89Ind. di rotazione del portafoglio in % 72,12


Codice ISIN LU0078041992Categoria Assogestioni BAZCodice Bloomberg CRSPGSI LXQuota 160,00Massimo a 1 anno 161,21Minimo a 1 anno 121,19


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondialein azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. Laquota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmentead almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201080

90

100

110

120

130

140

150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 3,37 3,65 6,63 32,02 -18,99 8,48 -6,77 1,64Fondo EUR 6,26 7,93 13,55 39,95 -7,57 17,99 -2,58 3,36


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMCHF 26,48 25,00 8,21 15,00 - - - - 3,98 5,00 38,67 45,00USD 16,23 - 1,07 - 4,79 5,00 - - - - 22,09 5,00Altri 8,31 40,00 0,45 5,00 - - 4,35 5,00 - - 13,11 50,00EUR 8,75 - 2,85 - - - - - - - 11,60 0,00JPY 6,00 - - - - - - - - - 6,00 0,00CAD 3,26 - 0,13 - - - - - - - 3,39 0,00GBP 2,34 - 0,39 - - - - - - - 2,73 0,00AUD 1,92 - - - - - - - - - 1,92 0,00HKD 0,48 - - - - - - - - - 0,48 0,00Total 73,77 65,00 13,10 20,00 4,79 5,00 4,35 5,00 3,98 5,00 99,99 100,00

Cambiamento dell’allocazione tatticaAzioni no changes


%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

Svizzera 26,66 27,26USA 18,80 18,87Germania 8,30 8,17Giappone 6,43 6,39Francia 5,59 4,99Altri 34,23 34,32

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Gl. Tr.Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.M.Monetario Citigroup CHF 3M Euro Dep.Altri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Gl


%Scadenza in % del

totaleNestlé 5,34Roche 3,97Novartis 3,62Commerzbank 5,000 18.08.10 2,83Credit Suisse Group 2,14ABB 1,74Unicredit Bank 4,375 27.09.10 1,56Zurich Fin. Services 1,45UBS 1,41DB X-Trackers 1,24


Por

tfolio




113



Codice ISIN LU0078042453Categoria Assogestioni BAZCodice Bloomberg CRSPGUI LXQuota 192,44Massimo a 1 anno 194,19Minimo a 1 anno 135,86


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo su scala mondialein azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. Laquota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmentead almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201070

80

90

100

110

120

130

140

150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMUSD 23,67 25,00 13,88 15,00 4,65 5,00 - - 0,14 5,00 42,34 50,00Altri 11,94 40,00 0,42 5,00 - - 4,28 5,00 - - 16,64 50,00EUR 13,24 - 2,42 - - - - - - - 15,66 0,00JPY 8,22 - - - - - - - - - 8,22 0,00GBP 4,31 - 0,95 - - - - - - - 5,26 0,00CAD 4,88 - 0,13 - - - - - - - 5,01 0,00AUD 3,01 - 0,15 - - - - - - - 3,16 0,00CHF 2,95 - 0,01 - - - - - - - 2,96 0,00HKD 0,75 - - - - - - - - - 0,75 0,00Total 72,97 65,00 17,96 20,00 4,65 5,00 4,28 5,00 0,14 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

USA 31,67 31,10Giappone 8,46 8,46Germania 6,75 6,55Regno Unito 5,64 5,70Canada 5,44 5,64Altri 42,04 42,55

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI USA TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totaleNRW Bank 5,375 19.07.10 2,07US Treasury 7,500 15.11.16 1,17CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,00

DB X-Trackers 1,00US Treasury 2,625 30.06.14 0,94CS Sicav One (Lux) GlobalConvert.

0,85

US Treasury 7,875 15.02.21 0,74Nestlé 0,58US Treasury 1,375 15.03.12 0,55General Electric 0,53





114



Codice ISIN LU0091100890Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSIEBI LXQuota 135,18Massimo a 1 anno 135,53Minimo a 1 anno 111,05


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguatorendimento in EUR sfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a redditofisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201090

95

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 2,90 4,74 7,19 21,73 2,63 14,01 0,87 2,66


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 10,63 1,84 -1,59 -12,04 13,43 4,74


Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 48,99 45,00 11,81 10,00 - - - - 1,90 5,00 62,70 60,00USD 3,82 - 7,10 - 4,68 5,00 - - - - 15,60 5,00Altri 0,44 15,00 4,68 15,00 - - 4,47 5,00 - - 9,59 35,00JPY 3,14 - 2,72 - - - - - - - 5,86 0,00GBP 0,94 - 1,14 - - - - - - - 2,08 0,00CAD 0,07 - 1,46 - - - - - - - 1,53 0,00CHF 0,07 - 1,23 - - - - - - - 1,30 0,00AUD 0,35 - 0,79 - - - - - - - 1,14 0,00HKD - - 0,20 - - - - - - - 0,20 0,00Total 57,82 60,00 31,13 25,00 4,68 5,00 4,47 5,00 1,90 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.

%Fondo EUR 13,43 -0,61

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

Germania 20,27 19,13Francia 12,82 12,90Paesi Bassi 11,01 10,95USA 9,70 10,39Sovranazionale 5,98 6,05Altri 40,22 40,58

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMUAzioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni JP Morgan GBI Gl. Tr.Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/ NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totalePfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 3,12EIB 5,625 15.02.28 1,90Germania 3,250 04.07.15 1,36DB X-Trackers 1,16Deutsche Bank 0,000 15.10.21 1,12Banco Santander 6,375 05.07.10 1,07KFW 5,500 22.01.18 1,05Germania 3,500 04.07.19 1,03Germania 2,500 10.10.14 1,02Paesi Bassi 2,750 15.01.15 1,02


Por

tfolio




115

Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 2.006,78Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,49Ind. di rotazione del portafoglio in % 67,95


Codice ISIN LU0078042883Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSISBI LXQuota 159,40Massimo a 1 anno 160,16Minimo a 1 anno 136,41


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire un adeguatorendimento in CHF sfruttando le opportunità di diversif.internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a redditofisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patr. netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suopatrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201090

95

100

105

110

115

120

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 1,14 2,46 3,87 16,85 -4,50 6,84 -1,52 1,33Fondo EUR 3,96 6,69 10,61 23,87 8,97 16,20 2,90 3,05


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 9,79 3,01 -1,12 -15,22 11,72 2,46Fondo EUR 9,16 -0,51 -3,84 -5,15 11,44 6,69

Categorie d’investimento in %Obbligazioni Azioni Mercato monetario Immobilienanteil Investimenti alternativi Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMCHF 39,13 45,00 10,97 10,00 5,07 5,00 - - - - 55,17 60,00USD 3,19 - 5,81 - - - 4,79 5,00 - - 13,79 5,00EUR 7,24 - 4,01 - - - - - - - 11,25 0,00Altri 0,41 15,00 4,01 15,00 - - - - 4,39 5,00 8,81 35,00JPY 3,59 - 2,70 - - - - - - - 6,29 0,00GBP 1,19 - 0,83 - - - - - - - 2,02 0,00CAD 0,13 - 1,34 - - - - - - - 1,47 0,00AUD 0,27 - 0,74 - - - - - - - 1,01 0,00HKD - - 0,19 - - - - - - - 0,19 0,00Total 55,15 60,00 30,60 25,00 5,07 5,00 4,79 5,00 4,39 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

Svizzera 14,92 15,01USA 14,13 14,80Francia 11,15 11,21Germania 11,75 10,66Austria 5,65 5,33Altri 42,37 42,99

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni SBI ® Foreign AAA-BBB Total ReturnM.Monetario Citigroup CHF 3M Euro Dep.Altri Dow Jones AIG Commodity IndexAltri FTS EPRA/NAREIT Global


%Scadenza in % del

totaleNestlé 2,27Pfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 2,07Roche 1,61EIB 3,500 28.01.14 1,54Novartis 1,51Unicredit Bank 4,375 27.09.10 1,27CS SICAV One Europ Eq.Div. Plus

1,05

Eurohypo 4,000 01.09.14 1,05DB X-Trackers 1,02Commerzbank 5,000 18.08.10 0,97





116



Codice ISIN LU0078046959Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSIUBI LXQuota 214,46


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguatorendimento in USD sfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a redditofisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essereintegrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltreinvestire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20%del suo patrimonio.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201095

100

105

110

115

120

125

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMUSD 45,34 45,00 9,22 15,00 4,62 5,00 - - 0,11 5,00 59,29 70,00EUR 6,28 - 5,07 - - - - - - - 11,35 0,00JPY 4,81 - 3,61 - - - - - - - 8,42 0,00Altri 0,39 15,00 5,40 10,00 - - - - - - 5,79 25,00ARS - - - - - - 4,43 5,00 - - 4,43 5,00GBP 2,12 - 1,45 - - - - - - - 3,57 0,00CAD 1,23 - 1,91 - - - - - - - 3,14 0,00CHF 0,16 - 1,73 - - - - - - - 1,89 0,00AUD 0,42 - 1,36 - - - - - - - 1,78 0,00HKD - - 0,34 - - - - - - - 0,34 0,00Total 60,75 60,00 30,09 25,00 4,62 5,00 4,43 5,00 0,11 5,00 100,00 100,00



%3 anni p.a.


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

USA 34,52 34,11Sovranazionale 7,39 7,99Francia 7,75 7,46Germania 7,69 7,21Regno Unito 5,77 5,84Altri 36,88 37,39

Indici impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA TradedM.Monetario JPM US Cash 3MAltri CRB continousAltri FTS EPRA/NAREIT Glob


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 7,500 15.11.16 4,58US Treasury 2,625 30.06.14 3,69US Treasury 7,875 15.02.21 2,87Dexia Municipal 0,800 21.05.12 2,38US Treasury 1,375 15.03.12 2,15Pfandbrief Ost LbHyp 1,600 15.02.11 1,85US Treasury 3,375 15.11.19 1,65Asian Dev. Bk 5,593 16.07.18 1,29British Gas Intl Fin 0,000 04.11.21 1,27Saskatchewan 8,000 01.02.13 1,25


Por

tfolio




117

Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 141,13Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,39Ind. di rotazione del portafoglio in % 53,41


Codice ISIN LU0078046520Categoria Assogestioni BOBCodice Bloomberg CRSILBI LXQuota 107,44Massimo a 1 anno 107,57Minimo a 1 anno 93,41


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201098

100

102

104

106

108

110

112

114

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 2,09 3,15 3,81 14,95 3,17 11,21 1,04 2,15


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 7,85 1,05 0,27 -8,07 9,01 3,15

Categorie d’investimento in %Obbligazioni Mercato monetario Azioni Total

Valuta/Mercato Fondo BM Fondo BM Fondo BM Fondo BMEUR 60,11 - 11,34 - 10,54 - 81,99 0,00USD 2,47 - 0,25 - 5,33 - 8,05 0,00JPY 2,29 - - - 1,98 - 4,27 0,00GBP 0,87 - 0,19 - 0,93 - 1,99 0,00AUD 0,99 - - - 0,32 - 1,31 0,00Altri - - - - 0,94 - 0,94 0,00CHF - - - - 0,81 - 0,81 0,00ISK - - 0,51 - - - 0,51 0,00CAD - - - - 0,08 - 0,08 0,00HKD - - - - 0,05 - 0,05 0,00Total 66,73 12,29 20,98 100,00


Fondo03.10

Italia 39,09 42,45Sovranazionale 12,70 11,84USA 8,55 8,48Germania 4,07 6,09Francia 6,54 5,35Altri 29,05 25,79

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire un adeguatorendimento sfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso/variabilenonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata in titolia reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almenoil 50% del patrimonio netto. Gli impegni in società domiciliatein Italia vengono sovrapponderati nel portafoglio, che può essereintegrato da strumenti del mercato monetario.


Riferimento (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)



%3 anni p.a.


Duration e rendimento (a reddito fisso)Rendimento lordo del portafoglio in % 2,90Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,73Duration modificata (anni) 6,60

Indici impiegatiAzioni FTSE MIB (RI)Azioni MSCI World (NR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Aggregate TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3M

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Ripartizione per rating (parte reddito fisso) %

AAA 82,29AA 2,40A 12,20BBB 3,11

Cambiamento dell’allocazione tatticaVariazioni Reddito fisso -


%Scadenza in % del

totaleEIB 4,000 15.10.37 6,96Italia 3,000 15.04.15 3,60Italia 5,750 25.07.16 3,25Italia 4,000 15.04.12 2,61Italia 2,150 15.09.14 2,55EIB 3,125 15.10.15 2,19CDEP 3,000 31.01.13 2,18Germania 3,250 04.01.20 2,15Italia 4,000 01.09.20 2,14Banco Bilbao 3,250 24.01.16 2,12





118

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 24,39Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,99Ind. di rotazione del portafoglio in % 545,81Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 350 bps


Codice ISIN LU0285060587Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRCEB LXQuota 93,08Massimo a 1 anno 100,97Minimo a 1 anno 92,79


Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


03/2007 03/2008 03/2009 03/201092

94

96

98

100

102

104

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,24 -5,70 -4,22 -3,32 -6,94 - -2,36 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - -2,24 2,61 -5,70

Categorie d’investimento in %Obbligazioni Azioni Mercato monetario Total

Valuta/Mercato 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09EUR 32,31 29,43 18,45 12,14 3,08 1,44 53,84 43,01USD 24,96 7,48 11,84 37,42 -0,05 0,09 36,75 44,99JPY - - 3,21 1,38 1,14 0,79 4,35 2,17GBP 1,91 1,49 - - 0,24 0,19 2,15 1,68CAD - - 2,01 - - - 2,01 0,00CHF - - 0,73 2,58 0,13 0,08 0,86 2,66AUD - - - - 0,03 0,02 0,03 0,02HKD - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01Total 59,18 38,40 36,24 53,52 4,58 2,62 100,00 94,54

L’esposizione di mercato delle categorie d’investimento del fondo viene in ampia misura generata tramite l’impiego di strumenti finanziari derivati - inparticolare futures su indici azionari od obbligazionari - e di operazioni a termine su divise.- L’allocazione azionaria del fondo include anche strumenti alternativi- La colonna "Total Fund" mostra l’esposizione valutaria da investimenti non alternativi

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in EUR investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario)e in strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionariapuò raggiungere il 100%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 3 anni.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3MRendimento target a 3 anni



%Scadenza in % del

totaleIshares DJ Stoxx50 9,14US Treasury 0,000 24.06.10 6,97US Treasury 0,000 06.05.10 6,06SPDR Trust on S&P 500 5,96DBX Trackers SICAV 4,20I-Shares MSCI Emg Mkts 4,15France OAT 1,600 25.07.15 4,12German Treasury Bill 0,000 16.06.10 4,10Germania 1,500 15.04.16 3,99US Treasury 2,500 15.07.16 3,95Total 52,64


Por

tfolio




119

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 29,37Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 2,00Ind. di rotazione del portafoglio in % 554,54Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 350 bps


Codice ISIN LU0285061981Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRCBS LXQuota 90,10Massimo a 1 anno 98,12Minimo a 1 anno 89,97


Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010


03/2007 03/2008 03/2009 03/201090

92

94

96

98

100

102

104

106

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF -0,11 -6,14 -4,88 -4,37 -9,85 - -3,39 -Fondo EUR 2,68 -2,25 1,30 1,37 2,86 - 0,94 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - - -3,37 1,49 -6,14Fondo EUR - - - 8,11 1,24 -2,25


Valuta/Mercato

03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09

EUR 29,86 22,56 5,76 11,71 5,04 1,53 40,66 35,80USD 19,64 8,41 12,58 34,42 0,15 0,15 32,37 42,98CHF 9,54 11,97 14,21 2,32 -1,57 0,51 22,18 14,80JPY - - 3,02 1,20 0,31 0,19 3,33 1,39CAD - - 1,31 - - - 1,31 0,00GBP - - - - 0,14 0,12 0,14 0,12HKD - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01Total 59,04 42,94 36,88 49,65 4,08 2,51 100,00 95,10


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in CHF investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario)e in strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionariapuò raggiungere il 100%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 3 anni.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3MRendimento target a 3 anni



%Scadenza in % del

totaleGerman Treasury Bill 0,000 14.07.10 6,11XMTCH (CH) on SMI 6,06SPDR Trust on S&P 500 6,00Ishares DJ Stoxx50 5,71US Treasury 0,000 06.05.10 5,38German Treasury Bill 0,000 16.06.10 4,85I-Shares MSCI Emg Mkts 4,00US Treasury 0,000 24.06.10 3,58US Treasury 2,500 15.07.16 3,20France OAT 1,600 25.07.15 3,18Total 48,07



Volatilità annualizzata 4,50 -Tracking error, annualizzato 4,54 -Alpha - -Beta - -Sharpe ratio -1,13 -Information ratio -1,13 -Correlazione al benchmark -0,02 -Massima perdita -13,45 -


120

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12,23Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 2,02Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 350 bps


Codice ISIN LU0285062872Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRCBU LXQuota 90,55Massimo a 1 anno 99,19Minimo a 1 anno 90,06


Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in USD investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario)e in strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionariapuò raggiungere il 100%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 3 anni.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3MRendimento target a 3 anni



03/2007 03/2008 03/2009 03/201090

92

94

96

98

100

102

104

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 0,04 -6,32 -4,89 -3,14 -9,45 - -3,25 -Fondo EUR 0,90 -0,67 2,74 -4,96 -10,92 - -3,77 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - - -5,86 2,69 -6,32Fondo EUR - - - -0,98 -0,52 -0,67


Valuta/Mercato

03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09

USD 37,89 13,29 15,55 37,08 6,64 1,26 60,08 51,63EUR 22,83 22,72 5,02 12,15 2,33 2,80 30,18 37,67JPY - - 3,30 1,43 2,34 0,84 5,64 2,27CHF - - 1,60 2,54 1,18 0,42 2,78 2,96CAD - - 1,12 - - - 1,12 0,00GBP - - - - 0,18 0,16 0,18 0,16AUD - - - - 0,02 0,02 0,02 0,02Total 60,72 36,01 26,59 53,20 12,69 5,50 100,00 94,71



%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 0,000 06.05.10 9,82US Treasury 0,000 24.06.10 6,54SPDR Trust on S&P 500 6,50German Treasury Bill 0,000 14.07.10 4,42Ishares DJ Stoxx50 4,00France OAT 1,600 25.07.15 3,75US Treasury 2,500 15.07.16 3,65Germania 1,500 15.04.16 3,63I-Shares MSCI Emg Mkts 3,58Total 45,89


Por

tfolio




121

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20,09Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,80Ind. di rotazione del portafoglio in % 363,37Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 150 bps


Codice ISIN LU0285063177Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRDBE LXQuota 99,26Massimo a 1 anno 103,35Minimo a 1 anno 98,76


Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


03/2007 03/2008 03/2009 03/201096

97

98

99

100

101

102

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,29 -2,63 -1,61 -0,28 -0,74 - -0,25 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - -0,46 2,88 -2,63


Valuta/Mercato 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09EUR 56,88 44,88 5,14 7,08 1,45 4,32 63,47 56,28USD 30,73 9,82 2,52 26,12 0,40 0,04 33,65 35,98GBP 1,74 1,36 - - 0,18 0,14 1,92 1,50JPY - - - - 0,95 0,65 0,95 0,65CHF - - - - 0,01 - 0,01 0,00Total 89,35 56,06 7,66 33,20 2,99 5,15 100,00 94,41


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in EUR investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) ein strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 2 anni.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3MRendimento target a 2 anni



%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 0,000 06.05.10 10,30France Telecom 4,375 21.02.12 6,27US Treasury 0,000 24.06.10 5,88Toyota Motor Credit 5,250 03.02.12 5,28Nordea Bank 2,375 06.09.10 5,01France OAT 1,600 25.07.15 3,55German Treasury Bill 0,000 14.07.10 3,48US Treasury 2,500 15.07.16 3,45Germania 1,500 15.04.16 3,43US Treasury 1,250 15.04.14 3,31Total 49,96





122

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 30,89Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,80Ind. di rotazione del portafoglio in % 390,04Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 150 bps


Codice ISIN LU0285065032Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRDBS LXQuota 94,39Massimo a 1 anno 98,58Minimo a 1 anno 94,19


Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010


03/2007 03/2008 03/2009 03/201094

95

96

97

98

99

100

101

102

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 0,04 -3,18 -2,19 -1,25 -5,59 - -1,90 -Fondo EUR 2,84 0,83 4,16 4,68 7,72 - 2,51 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - - -2,77 1,37 -3,18Fondo EUR - - - 8,78 1,12 0,83


Valuta/Mercato 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09USD 33,51 11,03 2,15 23,58 0,77 0,17 36,43 34,78CHF 28,94 31,27 4,64 1,09 0,91 0,98 34,49 33,34EUR 27,96 20,86 - - 0,83 1,17 28,79 22,03JPY - - - - 0,15 0,08 0,15 0,08GBP - - - - 0,12 0,11 0,12 0,11HKD - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01AUD - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01Total 90,41 63,16 6,79 24,67 2,80 2,53 100,00 90,36


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in CHF investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) ein strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 2 anni.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3MRendimento target a 2 anni



%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 0,000 06.05.10 8,52US Treasury 0,000 24.06.10 7,15US Treasury 0,000 08.07.10 6,13LB Baden-W 2,750 13.03.12 5,81German Treasury Bill 0,000 14.07.10 5,76Pfandbrief Ost LbHyp 2,500 29.10.10 3,28Kommunalkred Austria 2,000 30.04.10 3,24German Treasury Bill 0,000 16.06.10 3,23US Treasury 2,500 15.07.16 3,08France OAT 1,600 25.07.15 3,02Total 49,22


Por

tfolio




123

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 09.09.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 17,97Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,81Ind. di rotazione del portafoglio in % 437,05Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00

LIBOR + 150 bps


Codice ISIN LU0285065891Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRDBU LXQuota 95,17Massimo a 1 anno 99,58Minimo a 1 anno 94,92


Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010


03/2007 03/2008 03/2009 03/2010949596979899

100101102103

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 0,03 -3,06 -2,13 -0,87 -4,82 - -1,63 -Fondo EUR 0,89 2,80 5,72 -2,73 -6,37 - -2,17 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - - -5,44 2,14 -3,06Fondo EUR - - - -0,54 -1,04 2,80


Valuta/Mercato 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09USD 50,62 30,64 11,86 31,08 4,00 0,71 66,48 62,43EUR 29,46 21,62 - - 3,22 3,02 32,68 24,64JPY - - - - 0,57 0,47 0,57 0,47GBP - - - - 0,13 0,13 0,13 0,13CHF - - - - 0,13 0,12 0,13 0,12AUD - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01Total 80,08 52,26 11,86 31,08 8,06 4,46 100,00 87,80


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quantopiù possibile elevato in USD investendo nelle principali asset classa livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) ein strumenti d’investimento alternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target di rendimento resta validoindipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodomobile della durata di 2 anni.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3MRendimento target a 2 anni



%Scadenza in % del

totaleGerman Treasury Bill 0,000 14.07.10 7,52Pictet FD USD 7,29US Treasury 0,000 10.06.10 6,12US Treasury 0,000 24.06.10 4,45US Treasury 0,000 06.05.10 4,45German Treasury Bill 0,000 16.06.10 4,14France OAT 1,600 25.07.15 2,91US Treasury 2,500 15.07.16 2,87Germania 1,500 15.04.16 2,81OEKB 1,750 11.03.13 2,77Total 45,33





124

Aberdeen AM Asia Ltd / Asian Equity &Asian Fixed Income Teams

Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 204,93Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,90Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Ind. di rotazione del portafoglio in % 225,52Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00


Codice ISIN LU0179109227Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRAPB LXQuota 147,60


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return AsiaPacific AberdeenClasse: B


Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire ilmassimo rendimento possibile in USD con investimenti nel redditofisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regioneasiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere l'obiettivo direndimento indipendentemente dallo scenario di mercato dellerelative classi di attivi, ognuna delle quali puo ammontare dallo 0%al 100% del patrimonio del fondo.


Riferimento (BM) LIBOR USD 3M +400 bps p.a.



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201095

100105110115120125130135140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%


Evoluzione del fondoAsian markets rose in March, underpinned by improving economic data and largely positive corporate earnings. Among the best performing markets were Thailand and Indonesia, whereas Singapore and Chinalagged. In Japan, stocks rose to an 18-month high on the back of the weaker yen. Exports continued to rebound strongly in February, particularly in China, India, Taiwan, Korea and Singapore. This in turn,drove manufacturing output. The strengthening economic recovery led to credit rating upgrades for India and Indonesia. In policy news, Japan approved a record ¥92.3 trillion budget and India plans to doubleinfrastructure spending, whereas China implemented measures to cool the property market after prices accelerated sharply in February. Central banks in Australia, Malaysia and India raised benchmark interestrates, but the rest of the region kept rates unchanged. Major adjustments in investment strategy: In March, we introduced Woolworths, a leading Australian supermarket operator.

Categorie d’investimento in %Azioni Obbligazioni Mercato monetario Total

Valuta/Mercato 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09 03.10 12.09USD 9,62 7,99 20,50 30,87 10,03 7,39 40,15 46,25Altri 21,65 21,09 16,30 12,18 -0,67 0,30 37,28 33,57SGD 5,77 5,99 2,00 2,13 0,03 0,02 7,80 8,14MYR 1,53 1,40 2,70 -0,74 0,14 0,14 4,37 0,80KRW 2,00 2,25 2,00 1,60 0,31 0,40 4,31 4,25PHP 0,76 0,71 2,30 2,04 - - 3,06 2,75TWD 1,53 1,59 1,50 2,65 - - 3,03 4,24Total 42,86 41,02 47,30 50,73 9,84 8,25 100,00 100,00


%3 anni p.a.


Duration e rendimento (a reddito fisso)Duration modificata (anni) 5,05

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10

Corea del Sud 21,13 18,69Liquidità 7,41 9,83Giappone 9,94 9,41Singapore 8,69 8,37Filippine 7,91 7,33Lussemburgo 4,90 7,30Malesia 7,01 6,32Hong Kong 6,67 5,60Altri 26,34 27,15


%Scadenza in % del

totaleAberdeen Gl Indian Eq 4,85Corea 2,750 10.03.17 3,46Filippine 7,000 27.01.16 2,57Malesia 3,741 27.02.15 2,53Aberdeen Asia Pacific 2,47Korea MSB 4,150 02.08.11 2,19Corea 5,750 10.03.26 1,56Canon 1,55Rio Tinto 1,37Hutchinson Whampoa 7,625 09.04.19 1,34


Por

tfolio


Volatilità annualizzata 13,88 11,34Tracking error, annualizzato 14,30 11,62Alpha -16,77 -2,64Beta 52,85 9,10Sharpe ratio 0,05 0,26Information ratio -0,22 -0,07Correlazione al benchmark -0,21 -0,11Massima perdita -27,88 -27,88


125


Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 215,95Data di lancio 31.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,90Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Ind. di rotazione del portafoglio in % 225,52Performance fee 10% della differenza tra performance

del fondo e hurdle rate sotto highwatermark


Codice ISIN LU0186836440Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRARC LXQuota 124,71


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return AsiaPacific AberdeenClasse: R CHF


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel conseguire ilmassimo rendimento possibile in CHF con investimenti nel redditofisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regioneasiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere l’obiettivo direndimento indipendentemente dallo scenario di mercato dellerelative classi di attivi, ognuna delle quali può ammontare dallo0% al 100% del patrimonio del fondo. Con coperture mirate vieneeliminato il rischio di cambio rispetto all’USD.


Riferimento (BM) LIBOR CHF 3M +400 bps p.a.



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010859095

100105110115120125130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF 5,01 8,89 6,34 -20,46 20,54 3,35Fondo EUR 4,41 5,16 3,41 -11,01 20,24 7,62





%3 anni p.a.



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10



%Scadenza in % del




Volatilità annualizzata 13,76 11,25Tracking error, annualizzato 14,26 11,61Alpha -37,04 -20,66Beta 115,17 64,76Sharpe ratio -0,01 0,21Information ratio -0,29 -0,12Correlazione al benchmark -0,39 -0,35Massima perdita -29,53 -29,53


126


Gestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 151,69Data di lancio 31.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,90Total expense ratio (ex ante) in % 2,14Ind. di rotazione del portafoglio in % 225,52Performance fee 10% della differenza tra performance

del fondo e hurdle rate sotto highwatermark


Codice ISIN LU0186836952Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRARE LXQuota 133,63


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return AsiaPacific AberdeenClasse: R EUR


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel conseguire ilmassimo rendimento possibile in EUR con investimenti nel redditofisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regioneasiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere l’obiettivo direndimento indipendentemente dallo scenario di mercato dellerelative classi di attivi, ognuna delle quali può ammontare dallo0% al 100% del patrimonio del fondo. Con coperture mirate vieneeliminato il rischio di cambio rispetto all’USD.


Riferimento (BM) LIBOR EUR 3M +400 bps p.a.



12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/201090

95

100

105

110

115

120

125

130

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 4,22 3,65 6,56 32,02 7,64 28,91 2,48 5,21


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 6,34 9,97 7,65 -19,94 21,86 3,65





%3 anni p.a.

%Fondo EUR 21,86 1,64


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Fondo03.10



%Scadenza in % del



Por

tfolio


Volatilità annualizzata 13,64 11,15Tracking error, annualizzato 14,21 11,57Alpha -26,19 -13,75Beta 82,38 43,81Sharpe ratio -0,05 0,18Information ratio -0,32 -0,15Correlazione al benchmark -0,40 -0,37Massima perdita -28,61 -28,61


127

TR Direct Strategies TeamGestore del fondo dal 31.10.2008Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 67,05Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,74Ind. di rotazione del portafoglio in % 486,13Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00


Codice ISIN LU0263299223Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRGBB LXQuota 98,47Massimo a 1 anno 107,13Minimo a 1 anno 85,97


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return GlobalBRIC-Exposure (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


09/2006 09/2007 09/2008 09/2009 09/201080

85

90

95

100

105

110

115

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,46 -3,81 1,91 14,54 -7,00 - -2,39 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - -1,23 -20,07 22,39 -3,81


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

CHF EUR USD

Paesi in % (Equity Exposure)Fondo02.10

Fondo03.10

USA 21,68 23,08Russia 14,74 17,11Brasile 11,23 14,57Hong Kong 4,87 6,34Svizzera 5,28 5,63Regno Unito 6,50 5,33Lussemburgo 3,54 3,65Taiwan 2,94 3,25Altri 29,22 21,04

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è ottenere il rendimentomassimo possibile in EUR esponendosi principalmente in titoli areddito fisso e azionari, emessi da imprese di tutto il mondo,che si prevede beneficeranno direttamente o indirettamente dellacrescita economica dei paesi BRIC. Per raggiungere gli obiettividi rendimento, il fondo può investire in larga misura nei mercatiemergenti e utilizza ampiamente strumenti derivati. Gli obiettivi direndimento non subiscono modifiche in base alle condizioni deimercati delle categorie d'investimento tradizionali.





%3 anni p.a.

%Fondo EUR 22,39 -1,13

Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 51,26Obbligazioni 26,01Fondi d'investimento aperti 20,75Investimenti indicizzati 1,98Total 100,00

Valute in % (dopo la copertura)EUR 90,10CHF 3,30GBP 3,20HKD 2,20USD 1,20


AA 8,50A 4,70BBB 67,80BB 10,50B 8,50

Categorie in % (Equity Exposure)02.10 03.10

Fondi d'investimento 11,00 20,75Petrolio 17,23 14,27Banche e altri istituti creditizi 10,57 9,18Società finanziarie e holdings 9,42 7,78Metalli non ferrosi 6,65 7,17Farmaceutica e prodotti chimici 7,72 6,99Acciaio e carbone 5,23 5,93Utilities e rifornimento idrico 4,91 4,48Altri 27,27 23,45





128



Codice ISIN LU0263300419Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRGBR LXQuota 93,93Massimo a 1 anno 102,28Minimo a 1 anno 82,59


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return GlobalBRIC-Exposure (Euro)Classe: R CHF

Italia/Marzo 2010


09/2006 09/2007 09/2008 09/2009 09/201080

85

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF 3,38 -3,91 1,71 13,73 -10,57 - -3,65 -Fondo EUR 6,27 0,07 8,31 20,55 2,04 - 0,67 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - -2,66 -21,22 20,83 -3,91Fondo EUR - - -5,34 -11,86 20,53 0,07


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

CHF EUR USD


Fondo03.10







%3 anni p.a.





AA 8,50A 4,70BBB 67,80BB 10,50B 8,50




Por

tfolio




129



Codice ISIN LU0263301060Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRGRU LXQuota 98,05Massimo a 1 anno 106,33Minimo a 1 anno 84,97


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return GlobalBRIC-Exposure (Euro)Classe: R USD

Italia/Marzo 2010


09/2006 09/2007 09/2008 09/2009 09/201080

85

90

95

100

105

110

115

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD 3,56 -3,50 2,56 15,39 -8,11 - -2,77 -Fondo EUR 4,45 2,32 10,79 13,23 -9,60 - -3,30 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - -0,27 -21,88 22,54 -3,50Fondo EUR - - -10,05 -17,83 18,72 2,32


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

CHF EUR USD


Fondo03.10







%3 anni p.a.





AA 8,50A 4,70BBB 67,80BB 10,50B 8,50







130

Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 39,34Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,50Total expense ratio (ex ante) in % 1,72Ind. di rotazione del portafoglio in % 38,25Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00


Codice ISIN LU0222452368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSTRGEB LXQuota 101,92Massimo a 1 anno 101,92Minimo a 1 anno 96,10


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return GlobalLong/Short Exposure (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


10/2008 04/2009 10/2009 04/201097

98

99

100

101

102

103

104

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 3,25 0,98 1,49 5,63 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - - 4,15 0,98

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimento in euro quanto piùelevato possibile tramite investimenti su scala mondiale in titolia reddito fisso (inclusi gli investimenti sul mercato monetario) ein azioni di emittenti con sede in paesi membri dell’OCSE. Ilfondo può adottare posizioni corte e lunghe in emittenti di paesiemergenti (da –30% fino a +30%) e in futures su indici di mercie materie prime (da –15% a +15%). L’obiettivo di rendimentoè perseguito indipendentemente dal contesto di mercato delletradizionali categorie d’investimento, per ciascuna delle qualipossono essere assunte posizioni corte o lunghe (da -100% a+100% del patrimonio del fondo). Per raggiungere, da un lato,l’esposizione di mercato auspicata e per conseguire, dall’altro, unmiglioramento di efficienza della gestione di portafoglio, il fondopuò fare ampio utilizzo di strumenti derivati, senza tuttavia ricorrerealla leva finanziaria.

Riposizionamento al 31.10.2008 (Vecchio nome: CSF (Lux) TotalReturn Global (Euro))





%3 anni p.a.

%Fondo EUR 4,15 -


Fondo03.10

Italia 45,82 51,77Spagna 9,35 7,62Regno Unito 9,08 7,57Liquidità 10,10 6,64Lussemburgo 2,82 5,38Australia 6,26 5,11Paesi Bassi 4,16 3,64Irlanda - 2,97Altri 9,55 9,30


%Scadenza in % del

totaleItalia 4,250 01.09.11 13,26Italia 2,000 15.12.12 7,67Italia 0,000 15.03.11 7,57Italia 2,500 01.07.12 6,49Nat. Australia Bk 0,721 18.03.11 5,08BBVA Senior Fin. 0,760 29.06.12 5,06Italia 0,000 15.02.11 5,05Italia 0,000 30.09.11 5,00Royal Bank of Scotland 0,850 14.09.16 3,63Ishares Latin Am 2,96Total 61,77

Categorie d’investimento in %Mercato monetario Obbligazioni Azioni Overlay monetario Total

Valuta/Mercato 02.10 03.10 02.10 03.10 02.10 03.10 02.10 03.10 02.10 03.10EUR 79,37 86,25 5,76 10,11 4,79 4,01 - - 89,92 100,37CHF - - - - - - 20,13 5,07 20,13 5,07JPY - - - - 10,98 8,89 -4,62 -3,92 6,36 4,97CAD - - - - 3,97 1,45 0,80 0,83 4,77 2,28AUD - - - - - - 1,45 0,96 1,45 0,96Emerging Markets - - - - 7,38 0,73 - - 7,38 0,73GBP - - - - - - -3,75 0,03 -3,75 0,03USD - - -21,16 -10,12 -4,44 -4,24 0,12 -0,05 -25,48 -14,41Total 79,37 86,25 -15,40 -0,01 22,68 10,84 14,13 2,92 100,78 100,00

L’esposizione di mercato delle categorie d’investimento del fondo viene in ampia misura generata tramite l’impiego di strumenti finanziari derivati - in particolare futures su indici azionari od obbligazionari - e di operazioni atermine su divise.- L’allocazione azionaria del fondo include anche strumenti alternativi- La colonna "Total Fund" mostra l’esposizione valutaria da investimenti non alternativi


Por

tfolio




131

Anne-Sophie Vanroyen, XiaomengYang

Gestore del fondo dal 14.12.2007, 14.12.2007Domicilio New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 15,00Data di lancio 10.04.2008Commissione di gestione in % p.a. 2,00Commissione vendita iniziale in % 5,00

Performance fee 20,00


Codice ISIN LU0333804614Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTAVB LXQuota 84,68Massimo a 1 anno 92,01Minimo a 1 anno 84,68


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimento– La strategia Global Macro adotta posizioni tattiche lunghe ecorte nei mercati globali tra varie classi di asset allo scopo digenerare alpha non correlati.– Cerca di generare un extrarendimento rispetto agli strumentidi liquidità, utilizzando un processo d’investimento sistematico equantitativo proprietario.– Analizza i fattori tecnici, finanziari e macroeconomici per sfruttaregli squilibri del mercato globale a medio e a breve termine.– Ha il potenziale per approfittare dei flussi di rendimenti dovuti aglisquilibri di prezzo, creati dai sottostanti shock di domanda/offerta,crescita, inflazione, politica monetaria, posizionamento degliinvestitori e altri trend a breve termine.– Offre esposizione tattica a un’ampia varietà di mercati globali.– Cerca di generare rendimenti con una bassa correlazione con itradizionali portafogli di azioni e obbligazioni.


Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti Settimanale

Riferimento (BM) EURIBOR 1M



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201085

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -2,66 -2,82 -4,62 -6,18 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - - -4,21 -2,82

Panoramica della strategiaLa GTAA (Global Tactical Asset Allocation) è una strategia d’investimento globale che cerca di generare un extrarendimento rispetto alcontante mediante un processo d’investimento sistematico e quantitativo che consente ai clienti di guadagnare un’esposizione tatticanei confronti di un’ampia varietà di mercati. Le opportunità potenziali d’investimento vengono identificate utilizzando una combinazionedi fattori finanziari ed economici. Il processo d’investimento del fondo identifica l’impatto di squilibri a medio e breve termine e shocktemporanei, che fanno sì che il mercato si scosti dalle condizioni di equilibrio a lungo termine, mediante un’analisi di fattori tecnici, finanziarie macroeconomici che influenzano i rendimenti. Questi squilibri possono essere dovuti a shock sottostanti di domanda e offerta, crescita,inflazione, politica monetaria e posizionamento degli investitori, nonché altri trend a breve termine. Il fondo adotta posizioni long e short incontratti a termine e future ad alta liquidità su indici azionari, obbligazioni e valute nei mercati sviluppati ed emergenti

Vantaggi- Incremento del potenziale di efficienza del portafoglio con asset allocation tattica globale.- Fonte alpha liquida, non correlata: sostenuta da segnali economici e analisi del valore relativo.- Information ratio coerente ed elevato: la diversificazione aiuta a ridurre il rischio.- Soluzione personalizzabile: pura strategia a rendimento assoluto global macro oppure overlay.- Modello analitico solido: costantemente adattato ai cambiamenti strutturali nei mercati globali.- Team di research, portafoglio e implementazione dedicato: esperti quantitativi con esperienza globale e profonda conoscenza delsettore degli investimenti.

Commento sui mercati (in inglese)March was a strong month for global equities, with the MSCI World Index gaining 5.9%. The Topix and the Stoxx indexes shot up 9.5% and 7.4%, respectively. Even the underperforming Toronto 60 Indexgained returning 3.8%. The short-term economic outlook in Japan improved with industrial and vehicle production both on the rebound - courtesy of a combination of the monetary stimulus and the resultingdemand for industrial products in China. The falling yen also benefited exporters. In Europe, although the Greek situation is not completely resolved, it is being addressed at the highest levels. Additionally, withthe notable exception of recent housing figures U.S. economic releases have been painting a relatively stabilizing economy. In fact, the VIX Index closed at 17.6, its lowest monthly close since June 2007.Although developed and major emerging economies seem to have rebounded, bond yields indicate a growing unease about the level of government involvement utilized to jump-start economic activity. OnMarch 3rd, the Reserve Bank of Australia raised its benchmark rate from 3.75% to 4% and may increase further if inflation picks up. Australian 10-year yields picked up 35 basis points in March following thisnews. In the U.S, the Fed’s $1.4 trillion agency and $300 billion Treasury securities purchase programs also expired at the end of March. Given the subsequent uncertainty over how the Fed’s exit strategy willplay out, yields on the long end increased by 21 basis points to (3.83%). Short maturities also rose, with two-year note yields jumping from 0.82% to 1.02%. The 3-month TED spread remained at 14 basispoints. The Dollar Index gained for the fourth month in a row, up 0.9%. Additionally, gains fueled by strong commodity prices in the dollar bloc currencies of Australia, New Zealand, and Canada were morethan offset by weakness in the more heavily weighted Japanese Yen (-4.9%) and the Euro (-0.9%).

Resoconto del fondoIn March, the ex-ante volatility of the Fund remains at the current rate of 75% of the maximum risk budget. The fund was marginally long on equities. Among the fundamental factors, earnings data supportedthe equity markets but elevated valuations, coupled with the slowdown in business cycle improvements, were still bearish on equities. The technical signals however were favorable towards the equity space.Relative country bets underperformed due to the Eurozone’s reversal (up 7.5% in March) on the back of optimism over the bailout commitment of Greece. The monthly gains from our longs in U.S. and HongKong equities did not offset the losses from the shorts to Japan and Eurozone equities. In fixed income, the fund was net long as the growth signal continues to suggest a sluggish economy. This indicatesthat bonds remained a safe haven, even though the liquidity and risk indicators were suggesting otherwise. The fund gained from a long position in Long Gilt. However, since the recent U.S. Treasury auctionresults stirred market unease on government debt issuance, this gain did not offset the losses in our long exposure to Canada and U.S. treasuries. Currency contribution for the month was flat. The fund wasbullish to the Australian dollar while maintaining a short hedge on the Canadian dollar. The views on the Euro and the British pound were negative - driven by unfavorable GDP revisions and flows. The longpositions on the Australian Dollar and the shorts to the Euro continue to be profitable however the month’s gain was offset by the short Pound and long Yen positions.


PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sonovariabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare le somme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performance delcomparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimento degli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersiriferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati. Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possonoessere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestralenon certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioniperiodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altrotitolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari delprodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

132





Codice ISIN LU0333805181Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTAVR LXQuota 82,28Massimo a 1 anno 89,52Minimo a 1 anno 82,28


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: R CHF

Italia/Marzo 2010







04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201080

85

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF -2,72 -2,89 -4,81 -6,70 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - - - - -5,17 -2,89






Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi

Rischi- Nessuna protezione del capitale.- Prodotto a elevata volatilit….- Il fondo utilizza i derivati, ovvero strumenti che possono esserealtamente volatili, ed espone gli investitori a un elevato rischio diperdita di tutti o parte dei propri investimenti.- Fare riferimento al memorandum dell'offerta/prospetto delfondo per un elenco completo dei rischi.

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PERI RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare le sommeinvestite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performance del compartoe del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimento degli utili– e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati. Questeinformazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possono essere effettuateesclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospetto informativo depositato, corredatodalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese diriferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantumin relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi,o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel riceverepagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamentipotrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

133





Codice ISIN LU0333805264Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTARG LXQuota 85,23Massimo a 1 anno 92,49Minimo a 1 anno 85,23


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: R GBP

Italia/Marzo 2010




Riferimento (BM) LIBOR GBP 1M



04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201085

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo GBP -2,63 -2,76 -4,49 -6,27 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo GBP - - - - -4,39 -2,76








134





Codice ISIN LU0333805348Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSGTARU LXQuota 83,11Massimo a 1 anno 90,12Minimo a 1 anno 83,11


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global TacticalAsset Allocation VaR 10%Classe: R USD

Italia/Marzo 2010







04/2008 10/2008 04/2009 10/2009 04/201085

90

95

100

105

110

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -2,66 -2,68 -4,39 -6,24 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - - - - -4,38 -2,68






Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi



135

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 165,55Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00


Codice ISIN LU0337322282Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSALLBU LXQuota 88,06Massimo a 1 anno 88,06Minimo a 1 anno 71,73

Fondo02.10

Fondo03.10

Event Driven 26,49 26,81

Long/Short Equity 21,54 21,78

Global Macro 17,10 16,65

Multi-Strategy 16,23 16,10

Emerging Markets 7,58 7,68

Managed Futures 3,66 3,70

Fixed Income Arbitrage 3,41 3,38

Convertible Arbitrage 1,77 1,77

Equity Market Neutral 1,67 1,64

Dedicated Short Bias 0,53 0,50


Credit Suisse Solutions (Lux) CS TremontAllHedge IndexClasse: B

Italia/Marzo 2010

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore un rendimento collegatoalla performance del sottostante CS/Tremont AllHedge Index. IlCS/Tremont AllHedge Index è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settoriali ponderati in baseai pesi delle componenti del CS/Tremont Hedge Fund Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamente riconosciuto.

Caratteristiche del fondo

Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti SettimanaleRiferimento (BM) CS/Tremont AllHedge Index (weekly)



VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel comparto hedge fund conuna struttura OICVM regolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fund efficiente dalpunto di vista dei costi e ben diversificata, con un maggior gradodi liquidità rispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per il rischiocompetitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano il rischio legato allascelta di investire in un singolo gestore/in una singola strategia oin prodotti multi-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e ai criteri diselezione- Nessuna commissione di performance

Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzano spesso i derivati, levendite allo scoperto e la leva finanziaria, i fondi stessi possonorivelarsi estremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio di perdere in tuttoo in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurre l’andamentodell’indice sottostante. Considerata la natura dei derivati e i costiche il loro utilizzo può comportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indice sottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebbero comportareun ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega di consultare ilprospetto informativo.


03/2008 09/2008 03/2009 09/2009 03/201065

70

75

80

85

90

95

100

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%



Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indice CS/Tremont AllHedge sottostante. Il fondo investe nell’indice tramite uno swap e,accessoriamente, tramite certificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al 5%.

Panoramica della strategiaIl Fondo è a gestione passiva e investe prevalentemente in strumenti derivati e, su base accessoria, anche su certificati, al fine di replicarenel modo più fedele possibile la performance dell’indice di riferimento, detenendo una posizione di liquidità sino al 5% al fine di gestire lecoperture valutarie.

Commento sui mercati (in inglese)The Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index finished up 1.79% in March, and is up 5.78% year-to-date. This is in linewith the benchmark return of 1.81% in March, and 4.99 year-to-date.

Nine out of the ten hedge fund sectors posted positive performance for the month. Top performing sectors included Managed Futures,Emerging Markets and Long/Short Equity. Gains in the Managed Futures space were largely due to positive performance among trendfollowers who generated profits across equity, commodity and currency markets. Emerging Markets and Long/Short Equity managerscapitalized on both global equity market rallies and an increase in investor appetite for risky assets. Conversely, Dedicated Short Biasmanagers posted the weakest performance for the month.



Volatilità, annualizzato - -Sharpe ratio - -Massima perdita - -Fonte Lipper, a Reuters Company -

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIAPER I RENDIMENTI FUTURI. Il prezzo delle quote e gli utili che ne derivano sono variabili e non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi non recuperare lesomme investite inizialmente. Se il comparto investe in valute diverse dall’Euro, il suo valore potrà subire fluttuazioni dovute ai tassi di cambio. I dati di performancedel comparto e del benchmark sono forniti da Lipper, società del gruppo Reuters. Le performance sono calcolate su valori di rimborso – ipotizzando il reinvestimentodegli utili – e si riferiscono alle quote della Classe B (altrimenti devono intendersi riferite alla Classe A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati.Queste informazioni non costituiscono – e non vanno intese come – un’offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possonoessere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell’ultimo prospetto informativodepositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferisconoalla fine del mese di riferimento del factsheet. Il fondo investe come "fondo di fondi" in hedge fund che effettuano investimenti alternativi e adottano tecniched’investimento i cui rischi non possono essere confrontati con quelli dei fondi in valori mobiliari tradizionali. Si tratta di strumenti d’investimento rischiosi che perloro caratteristica presentano un rischio elevato e sono destinati unicamente alla vendita a investitori in grado di comprenderne e accettarne i rischi. Gli investitorivengono esplicitamente avvertiti sui rischi illustrati nel prospetto di vendita e devono essere pronti a far fronte a perdite di capitale notevoli. La società e il gestorepatrimoniale si adoperano tuttavia per ridurre al minimo i rischi mediante una rigorosa selezione dei fondi target nonché una loro appropriata ripartizione. Nonè tuttavia possibile escludere il verificarsi di una perdita totale nell’ambito di singoli fondi target. Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento ciascunpotenziale investitore è pregato di consultare il proprio consulente finanziario, e di esaminare attentamente e valutare la decisione d’investimento alla luce deiprecedenti fattori di rischio e delle proprie circostanze personali. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare allestesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d’investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l’Emittente e/ole proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell’Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagliinteressi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potrannoessere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

136



Codice ISIN LU0337322522Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSALLRC LXQuota 86,78Massimo a 1 anno 86,78Minimo a 1 anno 71,19

Fondo02.10

Fondo03.10












Credit Suisse Solutions (Lux) CS TremontAllHedge IndexClasse: R CHF

Italia/Marzo 2010



Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti SettimanaleRiferimento(BM)

CS/Tremont AllHedge Index (Hgd into CHF)(weekly)






03/2008 09/2008 03/2009 09/2009 03/201065

70

75

80

85

90

95

100

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.



2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%








Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi




137



Codice ISIN LU0337322878Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSALLRE LXQuota 88,24Massimo a 1 anno 88,24Minimo a 1 anno 71,89

Fondo02.10

Fondo03.10












Credit Suisse Solutions (Lux) CS TremontAllHedge IndexClasse: R EUR

Italia/Marzo 2010



Sottoscrizioni SettimanaleRiscatti SettimanaleRiferimento(BM)

CS/Tremont AllHedge Index (Hgd into EUR)(weekly)






03/2008 09/2008 03/2009 09/2009 03/201065

70

75

80

85

90

95

100

105

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 1,62 5,63 9,19 19,26 - - - -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - - - - 22,78 5,63










138

Christopher Burton, Andrew Karsh

Gestore del fondo dal 20.04.2007, 26.12.2007Domicilio New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 99,32Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,60Ind. di rotazione del portafoglio in % 337,69


Codice ISIN LU0230916586Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFLCIB LXQuota 76,40Massimo a 1 anno 83,45Minimo a 1 anno 58,96


Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus(Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010


11/2005 11/2006 11/2007 11/2008 11/2009 11/20105060708090

100110120130140150

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR -1,19 -4,51 4,41 28,38 -26,85 - -9,88 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR - -1,97 12,57 -42,29 22,40 -4,51


Fondo03.10

BM03.10

Energia 32,17 31,46 31,46Agricoltura 29,95 27,84 27,84Metalli industriali 18,87 20,92 20,92Minerali preziosi 12,60 12,89 12,89Bestiame 6,41 6,89 6,89

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibile al Dow Jones- AIG Commodity Index investendo in diversi derivati. Il fondomira anche a raggiungere migliori risultati negli strumenti a brevetermine a reddito fisso e del mercato monetario, usati comecopertura, nella valuta di riferimento rilevante. La bassacorrelazione con le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio.Inoltre, offre una buona protezione dai rischi d'inflazione nel casodi un'ascesa dei prezzi delle materie prime.


Riferimento(BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hgd into EUR)(11/09)



%3 anni p.a.

%Fondo EUR 22,40 -7,34


Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi




139

Christopher Burton, Andrew Karsh

Gestore del fondo dal 20.04.2007, 26.12.2007Domicilio New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 232,14Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,62Ind. di rotazione del portafoglio in % 302,82


Codice ISIN LU0230917477Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFLBSB LXQuota 76,58Massimo a 1 anno 83,86Minimo a 1 anno 59,91


Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus(Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010


11/2005 11/2006 11/2007 11/2008 11/2009 11/20105060708090

100110120130140

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo CHF -1,23 -4,89 3,49 26,35 -24,96 - -9,11 -Fondo EUR 1,54 -0,96 10,20 33,93 -14,38 - -5,03 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo CHF - -3,63 10,14 -39,39 22,15 -4,89Fondo EUR - -6,93 7,10 -32,19 21,84 -0,96


Fondo03.10

BM03.10




Riferimento(BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hgd into CHF)(11/09)



%3 anni p.a.






140

Christopher Burton, Andrew KarshGestore del fondo dal 20.04.2007, 26.12.2007Domicilio New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 190,04Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,71Ind. di rotazione del portafoglio in % 275,58


Codice ISIN LU0230918368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSFLCUB LXQuota 87,16Massimo a 1 anno 94,94Minimo a 1 anno 65,71


Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus(US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010


11/2005 11/2006 11/2007 11/2008 11/2009 11/201060708090

100110120130140150160

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo USD -1,16 -4,37 5,05 31,64 -19,15 - -6,83 -Fondo EUR -0,31 1,41 13,48 29,17 -20,46 - -7,33 -


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo USD - 0,57 14,96 -40,13 27,99 -4,37Fondo EUR - -10,03 3,69 -37,03 23,99 1,41


Fondo03.10

BM03.10




Riferimento (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)



%3 anni p.a.



Inve

stim

enti

Alte

rnat

ivi




141

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,64Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,83Ind. di rotazione del portafoglio in % 22,31


Codice ISIN LU0439731265Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIBEB LXQuota 105,44Massimo a 1 anno 105,79Minimo a 1 anno 98,71


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionBalanced (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010




Allocazione per classi di attivo in %

Azioni 44,00%

Obbligazioni 35,13%

Liquidità 13,37%

Alternatives 7,50%

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Liquidità Invest.

Altern.Total

Euroland 33,03 20,17 13,37 - 66,57USA - 9,72 - - 9,72Altri - - - 7,50 7,50Emerging Markets 2,10 5,88 - - 7,98Giappone - 5,14 - - 5,14Canada - 1,89 - - 1,89Svizzera - 1,19 - - 1,19Total 35,13 43,99 13,37 7,50 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) consiste principalmente nel proteggereil capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine siacon rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali evalute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimentispaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento:azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumentialternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Euro)



totaleXMTCH on MSCI EMU Large Caps 14,44Ishares Euro Corp. 10,37XMTCH (IE) on MSCI USA L. C. 9,67XMTCH on IBOXX EUR GOVT 1-3 8,47XMTCH on IBOXX EUR GOVT 3-7 6,64XMTCH on MSCI Emerging Markets 5,82DB X-TR DJ EURO STOXX 50 5,75DB X-TR II Eonia TR 5,34XMTCH on MSCI Japan 5,11Powershares Euromts 3M cash 4,72Total 76,33

Duration obbligazioni

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

EUR

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 43,20Obbligazioni societarie 38,08Inflation Linked Bonds 8,20Obbligazioni dei mercati emergenti 5,99Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,54Total 100,01

Allocazione in valute in %EUR 66,58USD 19,32JPY 5,14CAD 1,89CHF 1,19Altri 5,88



Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse AG e/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delleproprie conoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per leperdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopoinformativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari enon esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea conle proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS. Espressamente non è indirizzato alle persone che, inragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportanorischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale monetapossa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per iredditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I fondi di investimento menzionati nellapresente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla Direttiva UE 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 come successivamente modificata,relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. Il rappresentante per la Svizzera è Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurigo. L’agentedi pagamento per la Svizzera è Credit Suisse AG, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base del prospetto informativo in vigore e dell’ultimorapporto annuale (oppure dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicato successivamente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, il regolamento oppurelo statuto, il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg)S.A. - Lussemburgo, Credit Suisse Asset Management Funds AG - Zurigo, oppure presso le altre banche del Credit Suisse AG.

142

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 6,79Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,87Ind. di rotazione del portafoglio in % 54,24


Codice ISIN LU0439731851Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIBSB LXQuota 103,48Massimo a 1 anno 104,08Minimo a 1 anno 98,55


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionBalanced (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Azioni 43,27%

Obbligazioni 36,11%

Liquidità 13,47%

Alternatives 7,15%

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Invest.

Altern.Liquidità Total

Svizzera 29,73 15,00 - 13,47 58,20USA - 9,14 - - 9,14Altri - - 7,15 - 7,15Euroland 4,33 6,68 - - 11,01Emerging Markets 2,05 5,58 - - 7,63Giappone - 5,02 - - 5,02Canada - 1,85 - - 1,85Total 36,11 43,27 7,15 13,47 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nelproteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungotermine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange TradedFunds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)



totaleDB X-TR on SMI 13,27CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 10,52CS FD SBI Foreign Corp. 10,35XMTCH (IE) on MSCI USA L. C. 9,07CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 6,32XMTCH on MSCI Emerging Markets 5,51XMTCH on MSCI Japan 4,98DB X-TR DJ EURO STOXX 50 3,68ETFS ETC on physical Gold 3,05XMTCH on MSCI EMU Large Caps 2,98Total 69,73


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

CHF EUR


Allocazione in valute in %CHF 66,08USD 18,34JPY 5,02EUR 3,13CAD 1,85Altri 5,58

Fond

i di F

ondi




143

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,17Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30Total expense ratio (ex ante) in % 1,93Ind. di rotazione del portafoglio in % 35,20


Codice ISIN LU0439732230Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIBUB LXQuota 102,57Massimo a 1 anno 103,88Minimo a 1 anno 98,45


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionBalanced (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Azioni 44,32%

Obbligazioni 35,07%

Liquidità 13,31%

Alternatives 7,31%

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Liquidità Azioni Invest.

Altern.Total

USA 33,04 13,31 11,85 - 58,20Euroland - - 10,08 - 10,08Altri - - - 7,31 7,31Emerging Markets 2,03 - 7,22 - 9,25Giappone - - 7,14 - 7,14Svizzera - - 3,64 - 3,64Il Regno Unito - - 2,47 - 2,47Canada - - 1,91 - 1,91Total 35,07 13,31 44,31 7,31 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Balanced (US $) consiste principalmente nelproteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungotermine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange TradedFunds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (US$)



totaleXMTCH on IBOXX USD Govt 1-3 12,39XMTCH (IE) on MSCI USA L. C. 11,77EASY ETF Euromts FED FD 10,80XMTCH on MSCI Emerging Markets 7,16ISHARES IBOXX USD Inv. Grade Corp. Bond FD 6,99XMTCH on MSCI Japan 6,98XMTCH on MSCI EMU Large Caps 5,12DB X-TR DJ EURO STOXX 50 5,03ISHARES Barclays 1-3 credit bond FD 4,63DB X-TR on SMI 3,64Total 74,51


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

USD


Allocazione in valute in %USD 67,53EUR 10,08JPY 7,14CHF 3,64GBP 2,47CAD 1,91Altri 7,22




144

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,42Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 1,93Ind. di rotazione del portafoglio in % 26,57


Codice ISIN LU0439732669Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOICEB LXQuota 107,12Massimo a 1 anno 107,59Minimo a 1 anno 98,07


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionCapital Gains Oriented (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Azioni 64,14%

Obbligazioni 17,48%

Liquidità 11,09%

Alternatives 7,29%

Composizione del portafoglio in %Azioni Obbligazioni Liquidità Invest.

Altern.Total

Euroland 28,52 15,91 11,09 - 55,52USA 16,14 - - - 16,14Emerging Markets 7,53 1,57 - - 9,10Altri - - - 7,29 7,29Giappone 6,49 - - - 6,49Canada 2,38 - - - 2,38Il Regno Unito 1,79 - - - 1,79Svizzera 1,29 - - - 1,29Total 64,14 17,48 11,09 7,29 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) è quello diconseguire un rendimento il più elevato possibile in euro. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificato di strumentiindicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimentispaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento:azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumentialternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or.(Euro)



totaleXMTCH (IE) on MSCI USA L. C. 15,87XMTCH on MSCI EMU Large Caps 15,66DB X-TR DJ EURO STOXX 50 12,59XMTCH on MSCI Emerging Markets 7,45Ishares Euro Corp. 5,49Powershares Euromts 3M cash 4,95XMTCH on MSCI Japan 3,55DB X-TR II Eonia TR 3,38ETFS ETC on physical Gold 3,04XMTCH on IBOXX EUR GOVT 1-3 2,88Total 74,86


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

EUR

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 45,45Obbligazioni governative 31,68Obbligazioni dei mercati emergenti 8,97Inflation Linked Bonds 8,01Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,89Total 100,00

Allocazione in valute in %EUR 58,98USD 21,53JPY 6,49CAD 2,38GBP 1,79CHF 1,29Altri 7,53

Fond

i di F

ondi




145

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 4,76Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 2,41Ind. di rotazione del portafoglio in % 59,11


Codice ISIN LU0439733121Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOICSB LXQuota 105,02Massimo a 1 anno 105,81Minimo a 1 anno 98,05


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionCapital Gains Oriented (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Azioni 63,47%

Obbligazioni 17,69%

Liquidità 11,88%

Alternatives 6,96%

Composizione del portafoglio in %Azioni Obbligazioni Invest.

Altern.Liquidità Total

Svizzera 23,94 13,37 - 11,88 49,19USA 13,68 - - - 13,68Euroland 8,81 2,79 - - 11,60Emerging Markets 7,25 1,53 - - 8,78Altri - - 6,96 - 6,96Giappone 6,37 - - - 6,37Canada 2,32 - - - 2,32Il Regno Unito 1,10 - - - 1,10Total 63,47 17,69 6,96 11,88 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello diconseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri.Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato distrumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimentispaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento:azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumentialternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or.(Sfr)



totaleDB X-TR on SMI 16,36XMTCH (IE) on MSCI USA L. C. 13,66XMTCH on MSCI Emerging Markets 7,21CS FD SBI Foreign Corp. 5,22Comstage 5,15XMTCH on MSCI EMU Large Caps 4,83CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 4,72DB X-TR DJ EURO STOXX 50 3,97XMTCH on MSCI Japan 3,58ETFS ETC on physical Gold 2,97Total 67,67


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

CHF EUR

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 44,76Obbligazioni governative 31,01Inflation Linked Bonds 10,03Obbligazioni dei mercati emergenti 8,62Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,57Total 99,99

Allocazione in valute in %CHF 55,47USD 22,17JPY 6,37EUR 5,33CAD 2,32GBP 1,10Altri 7,25




146

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3,46Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,40Total expense ratio (ex ante) in % 2,03Ind. di rotazione del portafoglio in % 61,77


Codice ISIN LU0439733634Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOICUB LXQuota 103,54Massimo a 1 anno 105,26Minimo a 1 anno 97,58


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionCapital Gains Oriented (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Azioni 64,50%

Obbligazioni 17,95%

Liquidità 10,43%

Alternatives 7,11%

Composizione del portafoglio in %Azioni Obbligazioni Liquidità Invest.

Altern.Total

USA 20,23 16,43 10,43 - 47,09Euroland 13,44 - - - 13,44Giappone 9,81 - - - 9,81Emerging Markets 8,48 1,52 - - 10,00Altri - - - 7,11 7,11Svizzera 6,48 - - - 6,48Il Regno Unito 3,68 - - - 3,68Canada 2,38 - - - 2,38Total 64,50 17,95 10,43 7,11 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Capital Gains Oriented (US $) è quello diconseguire un rendimento il più elevato possibile in dollaristatunitensi. Il fondo investe in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange TradedFunds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or.(US$)



totaleXMTCH (IE) on MSCI USA L. C. 12,55XMTCH on MSCI Emerging Markets 8,43XMTCH on MSCI EMU Large Caps 7,91SPDR Trust on S&P 500 7,62EASY ETF Euromts FED FD 7,47XMTCH on MSCI Japan 6,70DB X-TR on SMI 6,46DB X-TR DJ EURO STOXX 50 5,49XMTCH on IBOXX USD Govt 1-3 4,19XMTCH (IE) on MSCI UK L.C. 3,64Total 70,46


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

GBP

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 41,04Obbligazioni societarie 37,12Obbligazioni dei mercati emergenti 8,48Inflation Linked Bonds 7,77Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,59Total 100,00

Allocazione in valute in %USD 55,73EUR 13,44JPY 9,81CHF 6,48GBP 3,68CAD 2,38Altri 8,48

Fond

i di F

ondi




147

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 5,19Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,73Ind. di rotazione del portafoglio in % 7,77


Codice ISIN LU0439734012Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIIEB LXQuota 103,99Massimo a 1 anno 104,11Minimo a 1 anno 99,42


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionIncome Oriented (Euro)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Obbligazioni 59,12%

Azioni 21,03%

Liquidità 12,14%

Alternatives 7,70%

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Liquidità Azioni Invest.

Altern.Total

Euroland 55,93 12,14 9,26 - 77,33Altri - - - 7,70 7,70Emerging Markets 3,20 - 4,20 - 7,40USA - - 2,69 - 2,69Giappone - - 2,63 - 2,63Canada - - 2,27 - 2,27Total 59,13 12,14 21,05 7,70 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Income Oriented (Euro) è quello di conseguire unadeguato rendimento in euro. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF(Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Euro)



totaleIshares Euro Corp. 17,22XMTCH on IBOXX EUR GOVT 1-3 12,84XMTCH on IBOXX EUR GOVT 3-7 8,72XMTCH on MSCI EMU Large Caps 7,43XMTCH on IBOXX EUR Inflation linked 6,29Lyxor Euromts 1-3y 4,73XMTCH on MSCI Emerging Markets 4,14Powershares Euromts 3M cash 3,44DB X-TR II Eonia TR 3,26ETFS ETC on physical Gold 3,22Total 71,29


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

EUR


Allocazione in valute in %EUR 77,32USD 13,58JPY 2,63CAD 2,27Altri 4,20




148

Sacha WidinGestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 10,08Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,73Ind. di rotazione del portafoglio in % 26,56


Codice ISIN LU0439734368Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIISB LXQuota 102,13Massimo a 1 anno 102,43Minimo a 1 anno 99,35


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionIncome Oriented (Sfr)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Obbligazioni 60,59%

Azioni 20,48%

Liquidità 11,59%

Alternatives 7,34%

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Invest.

Altern.Azioni Liquidità Total

Svizzera 49,66 - 6,52 11,59 67,77Euroland 7,82 - 2,27 - 10,09Altri - 7,34 - - 7,34Emerging Markets 3,11 - 3,39 - 6,50Giappone - - 3,18 - 3,18Canada - - 2,13 - 2,13USA - - 1,67 - 1,67Il Regno Unito - - 1,32 - 1,32Total 60,59 7,34 20,48 11,59 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire unadeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in unportafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati comeETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)



totaleCS FD SBI Foreign Corp. 16,66CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 13,15CS FD SBI Foreign Gov. 5+ 10,59CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 7,48DB X-TR on SMI 6,54XMTCH on IBOXX EUR Inflation linked 5,99XMTCH on MSCI Emerging Markets 3,31ETFS ETC on physical Gold 3,18XMTCH on MSCI Japan 3,12SSGA Canada Index Equity Fund 2,13Total 72,15


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

CHF EUR


Allocazione in valute in %CHF 77,25USD 12,11JPY 3,18CAD 2,16GBP 1,32EUR 0,61Altri 3,39

Fond

i di F

ondi




149

Sacha Widin

Gestore del fondo dal 29.09.2009Domicilio ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 8,49Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,82Ind. di rotazione del portafoglio in % 16,95


Codice ISIN LU0439734798Categoria Assogestioni -Codice Bloomberg CSOIIUB LXQuota 101,90Massimo a 1 anno 102,58Minimo a 1 anno 99,28


Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelectionIncome Oriented (US$)Classe: B

Italia/Marzo 2010





Obbligazioni 59,63%

Azioni 22,06%

Liquidità 10,80%

Alternatives 7,52%

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Liquidità Invest.

Altern.Azioni Total

USA 56,56 10,80 - 5,67 73,03Altri - - 7,52 - 7,52Emerging Markets 3,06 - - 4,73 7,79Giappone - - - 4,55 4,55Euroland - - - 3,68 3,68Canada - - - 2,19 2,19Svizzera - - - 1,23 1,23Total 59,62 10,80 7,52 22,05 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux)IndexSelection Income Oriented (US $) è quello di conseguire unadeguato rendimento in dollari statunitensi. Il fondo investe in unportafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati comeETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.


Riferimento (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(US$)



totaleXMTCH on IBOXX USD Govt 1-3 12,92ISHARES Barclays 1-3 credit bond FD 9,83ISHARES IBOXX USD Inv. Grade Corp. Bond FD 9,00XMTCH on IBOXX USD Govt 3-7 7,62XMTCH on IBOXX USD Inflation linked 5,93Ishares PLC USD Treasury 1-3 Bond Fund 5,87XMTCH (IE) on MSCI USA L. C. 5,69XMTCH on MSCI Emerging Markets 4,72XMTCH on MSCI Japan 4,55SPDR BARCLAYS CAP 3,59Total 69,72


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

USD


Allocazione in valute in %USD 83,62JPY 4,55EUR 3,68CAD 2,19CHF 1,23Altri 4,73




150

Giuseppe Quarto di PaloGestore del fondo dal 01.01.2000Domicilio MilanoDomicilio del fondo ItaliaValuta base EURInvestimento Minimo 3Chiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 251,92Data di lancio 06.11.1995Commissione di gestione in % p.a. 0,80


Codice ISIN IT0001062873Categoria Assogestioni OBTCodice Bloomberg CRSMOLI IMQuota 7,77Massimo a 1 anno 7,77Minimo a 1 anno 7,59


Credit Suisse MonetarioClasse: B

Italia/Marzo 2010


12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010100

102

104

106

108

110

112

Fondo


3 mesi%

6 mesi%

1 anno%

3 anni%

5 anni%

3 anni% p.a.

5 anni% p.a.

Fondo EUR 0,15 0,44 0,55 2,82 6,83 10,94 2,22 2,10


2006%

2007%

2008%

2009%

YTD%

Fondo EUR 1,41 2,11 2,85 1,56 2,55 0,44

Composizione del portafoglio in %Italian Government 78,87Eurobonds 20,90Liquidità 0,23Total 100,00


%Scadenza in % del

totaleBTP 5,500 01.11.10 17,74BOT 15.03.11 11,92CTZ 30.09.10 6,32BOT 30.07.10 5,94CTZ 31.03.11 5,40BTP 4,250 01.09.11 5,18BOT 15.04.10 4,23CTZ 30.04.10 4,04CCT 01.06.10 3,58BTP 4,250 15.04.13 3,39Total 67,74

Politica d’investimentoIl fondo attua una politica di investimento volta a perseguire unacomposizione del portafoglio prevalentemente orientata versostrumenti del mercato monetario e valori mobiliari di naturaobbligazionaria di durata non superiore a 18 mesi. Il patrimoniodel fondo è prevalentemente investito in valori mobiliari di emittentinazionali. Adatto al risparmiatore con profilo di rischio contenuto.Ha un orizzonte temporale di 1 anno.


Riferimento (BM) MTS Spa Bot



%3 anni p.a.


Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 0,85Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 336Duration modificata (giorni) 252

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


Fondo03.10

Europa 100,00 100,00


AAA 82,50AA 3,22A 10,35BBB 3,93


Fond

i Com

uni I

talia

ni


Volatilità annualizzata 1,16 0,90Tracking error, annualizzato 1,38 1,06Alpha -0,13 -0,13Beta -1,37 -1,20Sharpe ratio -0,73 -0,93Information ratio -0,35 -0,41Correlazione al benchmark -0,29 -0,24Massima perdita -1,51 -1,50


151

AlphaRappresenta la sovraperformance o sottoperformance del fondoin relazione al suo benchmark. Un Alpha positivo indica che ilfondo ha una performance superiore al benchmark e, viceversa,un Alpha negativo indica una performance del fondo inferiore albenchmark.

BenchmarkParametro oggettivo di riferimento contro il quale si misura ilrendimento di un fondo.

BetaUnità di misura del rischio che determina la sensibilità del fondorispetto all’andamento del mercato. Esempio: se il beta è paria 0,5 e il mercato sale dell’1% il fondo salirà dello 0,5%.L’utilizzo del beta è fondamentale per calcolare un portafogliocon rendimento garantito.

CorrelazioneMisura la relazione tra i rendimenti di un fondo e quelli del suobenchmark. Una correlazione positiva perfetta è pari a 1, quellanegativa perfetta è pari a –1.

Data di InizioData di registrazione del fondo. Non è la data di lancio del fondo(data in cui viene emessa la prima quotazione).

DurationMisura la vita media di un’obbligazione, pesando ogni rimborsoper la relativa scadenza e considerando quindi il fatto che i flussidi denaro a breve termine sono più convenienti degli stessi flussiad una scadenza superiore. La duration fornisce una misuradi rischio indicando la sensibilità del prezzo di un’obbligazionealle variazioni dei tassi di interesse. Maggiore è la duration, piùgrande è il rischio associato all’investimento.

Forward PriceLe negoziazioni al “forward price” sono eseguite ad un prezzounitario che coincide alla valutazione immediatamentesuccessiva all’esecuzione dell’ordine. Ciò significa che il prezzodi negoziazione rimarrà sconosciuto fino a quando l’operazionesarà eseguita.

Information RatioÉ il rapporto tra la media annualizzata delle differenze direndimento mensile tra portafoglio e benchmark e il trackingerror. Fornisce un’indicazione di quanto il fondo hasovraperformato il benchmark per ogni unità di volatilità deirendimenti differenziali, quindi più elevato è l’IR, migliore è ilrisultato della gestione.

Massima PerditaRappresenta la massima perdita derivante dal peggiorinvestimento possibile nel periodo analizzato.

Prezzo StoricoLe negoziazioni al prezzo storico sono eseguite ad un prezzounitario che coincide con l’ultima valutazione disponibile primache la negoziazione sia stata eseguita. Ciò significa che ildetentore della quota è a conoscenza del prezzo al quale lanegoziazione sarà eseguita.

Rendimento alla ScadenzaRendimento medio di un’obbligazione al lordo di cedole erimborsi, supponendo che l’obbligazione sia conservata fino ascadenza e che le cedole vengano reinvestite allo stesso tasso.

Rendimento medio annuoMedia annualizzata del rendimento. E’ il tasso di rendimento cheun investitore avrebbe dovuto ottenere ogni anno per ricevere ilrendimento totale cumulato del periodo considerato.

SettoreCon il termine settore si intende un gruppo di società omogeneeper tipo di attività, come definito da una società indipendente dimisurazione di performance.

Sharpe ratioMisura la ricompensa per aver preso dei rischi dove il rischio èmisurato in termini di volatilità.

Tracking errorMisura la deviazione standard delle differenze di rendimentomensile tra portafoglio e benchmark (excess returns). Piùelevato è il valore del tracking error, maggiore è lo scostamentodel portafoglio dal benchmark per le caratteristiche diperformance e di rischio.

Volatilità annualizzataDeviazione standard annualizzata dei rendimenti. Una maggiorevolatilità significa maggiore incertezza sul rendimento di unfondo.

Glossario

152

The aim of the Fund is to achieve a high and steady income and an above average yield in US dollars, whilst taking into account the security of capital. The Fund invests in debt securities issued by governments, institutions and companies domiciled in emerging markets such as Latin America, Eastern Europe, Russia and Asia. Earnings are not distributed but are reinvested in the Fund.

Past performance is not necessarily a guide to future returns. Pric e of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).

B yrogetaC ssalC tinU(capital growth)


Luxembourg/July 2005

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chip


Past performance is not necessarily a guide to future returns. Pric e of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).


Category A(distribution)


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro

Logo di Credit Suisse

IndirizzoI dettagli per contattare l’ufficio di Milano.

Paese e Mese del FactsheetPaese di riferimento e mese di produzione del Factsheet. I dati siriferiscono all’ultimo giorno del mese indicato.

Nome del compartoNome completo del comparto.

Politica d’investimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Numero di posizioni Elenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivonol’andamento del comparto rispetto all’andamento del suo indice diriferimento.

Grafico delle performance/rendimentiIl grafico delle performance riporta l’andamento mensile del comparto,del benchmark e del settore, indicizzato a 100, a partire dalla quota del31/12/96 al mese di riferimento del factsheet. Se il comparto è statolanciato o riposizionato in data successiva, il periodo di partenza delgrafico (se non diversamente specificato) risale alla fine del mesesuccessivo al lancio o al riposizionamento.

PerformanceLa tabella riporta i rendimenti netti cumulativi del comparto, del settoree del benchmark su orizzonti temporali diversi che vanno da 1 mese a 5 anni e dal lancio.Se la valuta di denominazione del comparto è diversa dall’Euro, i rendimenti del comparto vengono riportati anche in Euro.

Performance annualizzataLa tabella mostra il rendimento netto annualizzato del fondo, del settoree del benchmark a 3 e 5 anni rispetto alla fine del mese del Factsheet.Se la valuta di denominazione è diversa dall’Euro, i rendimenti delcomparto e del benchmark sono espressi anche in Euro.

Valute in % Tabella con la ripartizione valutaria del fondo.

Principali posizioni (Azioni)La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del compartoalla fine del mese di riferimento del Factsheet ed i loro valoricorrispondenti registrati alla fine del mese precedente.

A

XXXX


##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\ffd9c11a169c46dabea262821974fa83.pdf[1;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Come si leggono i Factsheets

154



Investment Policy

Fund FactsFund manager The London Fixed Income TeamLocation CSAM, LondonFund domicile LuxembourgFund currency USDClose of financial year 30. SeptemberTotal net assets (in mil.) 51.09Inception date 11/03/94Management fee in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.32Benchmark (BM) JPM EMBI Global (01/01)Sector Fixed Income Global Emerg Mkts


ISIN number LU0059869072Bloomberg ticker CRSBEMM LXReuters CSEMDEBTNet Asset Value 2,146.661 Year High 2,148.031 Year Low 1,829.20

Fund Statistics3 years 5 years

Alpha 0.12 -0.32Annualised volatility 6.29 10.34Beta 0.61 0.84Correlation to benchmark 0.86 0.78Information ratio -1.07 -0.78Maximum draw down -6.77 -19.60Sharpe ratio 1.82 0.32Tracking error, annualised 4.69 6.73

Relative Performance in USD (re-based to 100)

90100110120130140150160170180190200

12/1999 12/2000 12/2001 12/2002 12/2003 12/2004 12/2005Fund Benchmark

Source: Lipper, a Reuters Company (Fund & Benchmark), Standard & Poors (Sector)

Maturities in Years

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 > 10

Asset Allocation in %23.76sdnoboruE58.91sdnoB ydarB07.8hsaC31.4)NTMRF(/)NRF( setoN etar-gnitaolF00.001latoT

Currencies in % (before hedging)USD 86.89EUR 11.22ARS 1.89

Credit Ratings in %

AAA 10.57

A 4.62

BBB 25.54

BB 39.34

B 19.93

Number of holdingsFund 38

Countries in %Fund Fund

06/05 07/0568.2298.22lizarB67.6187.61aissuR

Venezuela 10.33 10.3616.835.8ocixeM78.779.01ASU47.418.4amanaP26.486.4aisyalaM81.4210.12srehtO

Duration and YieldAverage remaining term to maturity in years 8.5Modified duration 5.10Gross portfolio yield in % 5.02

DTY40023002200210020002 raey radnelac ecnamrofreP% % % % % %

58.455.0188.5140.4175.31-98.31 DSU dnuF58.437.1166.5211.3163.146.41 DSU kramhcneB33.7195.206.3-42.3-78.8-85.12RUE dnuF33.7196.345.420.4-88.683.22RUE kramhcneB

Performance to 29/07/2005 1 month 3 months 6 months 1 year 3 years 5 years 3 years 5 years% % % % % % % p.a % p.a

81.631.4179.4356.8467.6182.466.431.0 DSU dnuFBenchmark USD -0.25 4.56 4.20 16.42 72.84 75.23 20.01 11.87

95.062.669.299.9137.5119.1132.1102.0-RUE dnuFBenchmark EUR -0.58 11.13 11.82 15.39 39.51 33.67 11.74 5.98

Currencies in % (after hedging)USD 97.89ARS 1.86EUR 0.25

Top HoldingsPosition Coupon % Maturity as % of

assets 84.3141/40/518lizarB32.980/50/413aissuR14.703/30/135aissuR

Mexico 7.500 08/03/10 6.22Brazil 4.250 15/04/24 5.14Petroliam Nasio Reg 7.750 15/08/15 4.51Venezuela 4.640 20/04/11 3.46Philippines 8.375 15/02/11 3.33Venezuela 9.250 15/09/27 2.86Uruguay 6.875 19/01/16 2.36

00.85latoT

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets


Past performance is not necessarily a guide to future returns. Price of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).


Past performance is not necessarily a guide to future returns. Price of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. The performance data takes no account of the commissions and fees charged for the issuance and redemption of units. All performance values that are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The composition of customised benchmarks, as well as additional explanations of linked benchmarks, can be seen in the statements of account. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency exchange rates, a Source for performance data is Lipper Reuters Company, except for Standard & Poor's for any sector data. All performance is calculated on a bid to bid basis, with in come reinvested and refers to Class B Units where issued, otherwise for Class A Units. The Total Expense Ratio (TER) is the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). The value (ex ante) is expressed as a percentage of the fund’s assets and projects the average of the next twelve months under the same preconditions. Unless otherwise stated all data is unaudited. This factsheet does not constitute nor shall be deemed to constitute an offer or advertisement to sell Units of the Fund. Subscriptions can only be made if a Fund is registered for distribution in a jurisdiction and is only valid if made on the basis of the current prospectus and latest annual report (and semi-annual report, if more recent).

CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.Via Santa Margherita, 3 - 20121 MilanoTel + 39 02 885501 Fax + 39 02 88550454.O. Box 369


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)

Ripartizione per paeseLa tabella riporta, in percentuale, i primi dieci paesi presenti nelportafoglio del comparto alla fine del mese di riferimento delFactsheet, ed i loro valori corrispondenti registrati al fine meseprecedente.

Ripartizione per settoriLa tabella mostra, in percentuale, la scomposizione settoriale del comparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet, ed i loro valoricorrispondenti registrati al fine mese precedente.

AvvertenzeAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Duration e rendimento Mostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

ScadenzeIl grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale dellescadenze nel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporalipredefiniti, alla fine del mese di riferimento del Factsheet. Gli intervallitemporali sono espressi in mesi o anni, a seconda del compartoanalizzato.

Rating Tabella / grafico a torta che evidenzia la ripartizione per rating dellaparte a reddito fisso del portafoglio.

Asset allocationLa tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto per asset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Principali posizioni (Bilanciati, Reddito Fisso)La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del compartoalla fine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riportainformazioni su Coupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

Asset class (Credit Suisse Portfolio Fund (Lux))Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all’ultimo giorno di negoziazione del mese.

Allocation tatticaTavola che evidenzia i cambiamenti di asset allocation tattica rispetto al mese precedente.

Valute in % (prima della copertura)Tabella con la ripartizione valutaria del fondo prima della copertura.

Valute in % (dopo la copertura) Tabella con la ripartizione valutaria del fondo dopo la copertura.

AE

AD

AC

AB

X

XXXX

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\ffd9c11a169c46dabea262821974fa83.pdf[2;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Info

rmaz

ioni

155

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storicisulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performancenon tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non puòessere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I fondi d’investimentomenzionati nella presente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla Direttiva UE 85/611/CEE del 20dicembre 1985 relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, e successive modificazioni. I soggetti incaricati deipagamenti per l’Italia sono Intesa SanPaolo SpA, BNP Paribas Securities Services e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizionisono valide esclusivamente sulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se piùaggiornata, dell'ultima relazione semestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestralesono disponibili gratuitamente presso tutti i distributori autorizzati.

I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI.PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.

© 2010 Copyright by Credit Suisse Group e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.Via Santa Margherita,3 - 20121 [email protected]/it

Avvertenze

156

Informazioni Tecniche – Lussemburgo

Indirizzo Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) SACustomer Service DepartmentP.O. Box 369L–2013 Luxembourg

Pubblicazione prezzi Reuters CSFUNDS00. Bloomberg

Quotidiani Austria:Belgium:France:Germany:Italy:Luxembourg:Switzerland:UK:Holland:

Der Standard/Wiener ZeitungDe Standaard/De TijdL’Echo/La TribuneBoersen-Zeitung/FAZIl Sole 24ore/Milano FinanzaMemorial/Lux WortNZZ/Schweizerisches HandelsamtblattFinancial TimesHet Finacieele Dagblad

Dealing Desk TelephoneFacsimile

(+352) 43 82 82(+352) 42 38 86

Informazioni generali – Italia

Credit SuisseVia Santa Margherita, 320121 [email protected]

Indirizzi

Info

rmaz

ioni

157

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20100331

Fondi Comuni di Investimento Factbook Dati di …...Fondi Comuni di Investimento Factbook Dati di...

Documents

Transcript of Fondi Comuni di Investimento Factbook Dati di …...Fondi Comuni di Investimento Factbook Dati di...