Executive Summary

Ospedale San Raffaele del

Mediterraneo

Matteo ClausiFranco Ferraris

Davide FinocchiaroSimone Improta

Simone PerilloSimona Quaglia

Ida Stellato

Indice

1. Azienda

2. Mercato/target di riferimento

3. Concorrenza

4. Prodotto offerto

5. Piano di comunicazione

6. Struttura aziendale

7. Proiezioni economico finanziare

8. Assunzioni chiave e possibili rischi

9. Proposta

1. Azienda

Il nuovo Ospedale San Raffaele del Mediterraneo nasce su iniziativa della Regione Puglia con la Fondazione San Raffaele Monte Tabor con l’obiettivo di:

Riqualificare e potenziare l’attività ospedaliera locale

Sostituire con una nuova struttura i presidi preesistenti SS Annunziata e Moscati di TarantoSS. Annunziata:

SS. AnnunziataStruttura obsoleta460 PLBassa/Media ComplessitàDEA II Livello

Ospedale MoscatiStruttura in condizioni migliori190 PL118Duplicazioni di U.O.

Nuovo Ospedale San Raffaele del

Mediterraneo572 PLDEA II Livello118

2. Mercato/Target di riferimento

ASL di Taranto

Regione Puglia

Regioni limitrofe

Bacino Mediterra

neo

CDC

Altri presidi regionali ed extraregionali

Grandi gruppi in

espansione

Produttori di beni

complementari

3. Concorrenza

PolispecializzazionePatient centered Qualità ed eccellenza

Ricerca e formazione

4. Prodotto offerto

5.Piano di comunicazione

COMUNICAZIONE

ECM Medici

Pubblicazioni scientifiche

(impact point)

Media

Comunità scientifica Cittadini Campagne di

prevenzione

Divulgazione

risultati aziendali

AreaCHIRURGIC

A

BLOCCO OPERATORIO

AreaMEDICA

AreaMATERNOINFANTILE

PR

OG

RA

MM

ATO

MEDIO - BASSA INTENSITÁ

ALTA INTENSITÁ

DIM

ISSIO

NI

PS

Mission e vision chiari e

condivisi

Percorsi (PDTA)

ProtocolliCartella clinica

informatizzata

6. Struttura aziendale

7.Trend di crescita costi / ricavi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

Ricavi

Costi

7. Piano degli InvestimentiEBIT

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 290

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Series1

EBDIT

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 -

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Series1

7.Prospetto Flussi di cassa previsionali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Series1

VAN= 174.540.989 TIR=20,45% DSCR Medio=2.12 DSCR Medio particolarmente incoraggiante, ciò permette di ipotizzare una restituzione del prestito in 10 anni, utilizzando il leasing immobiliare .

7.Investimenti in R&S, Formazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Chart Title

Series1

Ogni anno il 50% dell’utile dell’ anno precedente viene destinato alla R&S e formazione

Assunzioni chiave:Perseguimento qualità ed eccellenza grazie

alla partenship con San RaffaeleAumento bacino di utenza grazie alla

capacità di attrazione

Possibili rischi:Spending review Cambiamenti politici locali/regionaliCambiamenti strategici fondazione San

Raffaele Monte Tabor

8. Assunzioni chiave e possibili rischi

Oltre ad un importante remunerazione dell’investimento, offriamo un ritorno di immagine di eccellenza, qualità e ricerca di risonanza internazionale

Chiediamo di investire nel nostro progetto di creazione dell’Ospedale San Raffaele del Mediterraneo

9. Proposta