EDI(electronic data interchange)

dalla versione 14 alla 16

Seminario Itale “EDI e non solo: gli standard per il commercio elettronico di libri e riviste”Milano, 1 giugno 2004

EDI 2

Introduzione

• Lo standard EDI utilizzato da Aleph per lo scambio dei messaggi è: UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM conforme a norme ISO 9735.

• EDIFACT è implementato da EDItEUR, un consorzio internazionale orientato alle problematiche del commercio elettronico dei libri e periodici. (http://www.editeur.org)

EDI 4

dalla 14 alla 16

•Supporto dei messaggi in sola uscita al fornitore (p_acq_13 v.14)

•Supporto dei messaggi in uscita ed entrata dal fornitore (p_edi_11, p_edi_09 e p_edi_10 v.16.02)

EDI 5

Nuove funzionalità

• Oltre agli ordini di acquisto - Tipo di messaggio EDI: ORDERS, sono supportate le seguenti modalità:

Uscita:– Cancellazione degli Ordini (online) - Tipo di

messaggio EDI: ORDCHG. – Reclami degli Ordini per le varie tipologie:

monografie (online e batch), periodici (online e batch) e standing orders (online) - Tipo di messaggio EDI : OSTENQ.

Entrata:– Fatture periodici e monografie – tipo di messaggio

EDI: INVOIC– Risposta ai reclami di periodici e monografie - tipo

di messaggio EDI: ORDRSP

EDI 6

EDI setup

La configurazione dell’EDI richiede che biblioteca e fornitore siano definiti in modo appropriato nel sistema:

• L’abilitazione della biblioteca all’utilizzo dell’EDI con un fornitore è definita nella tabella: ./xxx50/tab/tab35

• Il fornitore EDI viene definito con il modulo acquisition/serials della GUI nelle tabelle oracle Z70 e Z72.

EDI 7

EDI setup

Inoltre l’EDI richiede e utilizza le seguenti tabelle e directory che devono essere definite nella global ADM del sistema:

• Edi_out_attr• Edi_in_attr• Directory data_print/edi• Directories in data_root/edi in/out• Contatori util g/2 (last-edi-order, last-edi-claim, last-

edi-log-no,...)

Le valute devono essere espresse in formato: ISO 4217.E’ stato predisposto un apposito kit per la trasformazione

di quelle preesistenti nel sistema.

EDI 8

EDI setup: tab35

• Col. 1 = sub-library abilitata alle transazioni EDI, 5 posizioni• Col. 2= codice Aleph del fornitore, 20 posizioni• Col. 3= codice EDI dell’utente, 20 posizioni è assegnato ad ogni utente

dall’agenzia locale EDI (EAN, US SAN), dal fornitore o dall’utente. • Col. 4= tipo di codice EDI:

31B per US SAN 014 per EAN-13

091 per ID assegnati dal fornitore092 per ID assegnati dall’utente

Col. 7= partita iva della biblioteca.• Col. 8: email per l’invio degli errori durante l’elaborazione delle

transazioni

EDI 9

Configurazione del fornitore EDI (Z70)• Selezionare dal nodo Amministrazione la

funzione Fornitori e il pulsante Nuovo o Aggiorna per configurare i parametri EDI di un fornitore.

EDI 10

Configurazione del fornitore EDI - 2

Nella form: Informazioni generali inserire:• Codice del fornitore EDI• Tipo del fornitore EDI

Campi obbligatori

EDI 11

Configurazione del fornitore EDI - 3

• Nella sezione “Conto” inserire:

- Nel “N. conto (M)”: Il codice cliente attribuito dal fornitore

- Formato lettera: 00 e metodo invio lettera: EDI- Formato lista: 00 e metodo di invio lista: EDI

EDI 12

Config. dell’indirizzo del fornitore (Z72)

• Dal pannello fornitori selezionare il pulsante “Indirizzi” e poi “Indirizzo EDI” per completare la configurazione del fornitore e consentire il trasferimento dei messaggi EDI.

• In particolare le prime tre linee conterranno l’ip address, la login e passwd dell’utente abilitato al trasferimento.

EDI 13

Modulo d’Ordine

Nel pannello Fornitore dell’Ordine posso selezionare la modalità di invio: LI(sta) e i parametri per l’invio EDI verranno rilevati dal fornitore.

EDI 14

Modulo d’Ordine

Selezionando invece LE(tter) ho la possibilità di inviare l’ordine Anche in una modalità alternativa:

Selezionare la modalità di invio

EDI 16

Messaggi in uscita

• Prima di attivare la edi-11 per l’ invio in modalità EDI è necessario creare nella cartella “./xxx50/print/edi/” i files xml relativi agli ordini da inviare.

La produzione di questi files può essere eseguita singolarmente selezionando il tasto “INVIA” se la modalità di invio dell’ordine è LE(tter) oppure per lotti utilizzando la acq-14 se la modalità è LI(st).

EDI 17

Invio dei messaggi EDI in uscita (edi-11)

Run edi_11Esito: ok Esito: Errato

./xxx50/edi/out/xml_processed

./xxx50/edi/out/xml_rejected

./xxx50/edi/out/edi_outgoing

Xml files

./xxx50/edi/out/edi_outgoing

EDI files

./xxx50/edi/out/edi_sent

Edi transfer

./xxx50/edi/out/edi_rejected

EDI 18

Messaggi in entrata

• Messaggi in entrata dal fornitore alla biblioteca:– Fatture periodici e monografie – tipo di

messaggio EDI: INVOIC– Risposta ai reclami di periodici e monografie -

tipo di messaggio EDI: ORDRSP• Procedure per la gestione dei messaggi in entrata:

– edi-09– edi-10

• Set up per i fornitori:– ftp directory: ./xxx50/edi/in/edi_incoming

EDI 19

Messaggi EDI in entrata (edi-09)

• Questa procedura elabora tutti i files presenti nella cartella: ./xxx50/edi/in/edi_incoming convertendoli dal formato EDI ad XML

• Se la conversione viene eseguita correttamente, i files con lo stesso nome ed estensione xml vengono creati in ./xxx50/edi/in/xml_incoming, e i files EDI originali vengono spostati in ./usm50/edi/in/edi_processed assieme ad un file di log (.log) che indica qualsiasi tipo di inconvenienete riscontrato durante l’elaborazione.

• Se la conversione non viene eseguita con successo i files EDI originali vengono spostati in ./xxx50/edi/in/edi_rejected assieme ad un file di log (.log).

EDI 20

Elaborazione dei messaggi EDI in entrata(edi-09)

./xxx50/edi/in/incoming

./xxx50/edi/in/xml_incoming

./usm50/edi/in/edi_processed ./usm50/edi/in/edi_rejected

Caricamento dei messaggi EDI in entrata (edi_10)

EDI 21

Caricamento dei messaggi in entrata(edi-10)

• Questa funzione elabora i files presenti nella cartella: xxx50/edi/in/xml_incoming e li carica in ALEPH.

• Se il caricamento è eseguito correttamente, il files XML vengono spostati nella cartella: xxx50/edi/in/xml_processed. Il caricamento di ogni file EDI viene registrato nel file EDI Load Log

EDI 22

Caricamento di una fattura EDI in ALEPH

• Quando la procedura p-edi-10 è terminata vengono aggiornate le seguenti tabelle:– General invoices (Z77) e linee di dettaglio (Z75)

relative agli ordini. – Le transazioni dei budget (Z601) relative agli ordini e

lo status di fatturazione presente negli ordini (Z68-INVOICE-STATUS).

– Le nuove fatture possono essere visualizzate e aggiornate con il modulo Acquisitions/Serials della GUI esattamente come le fatture immesse manualmente.

• Si raccomanda di eseguire un salvataggio (con la p_file_03) delle seguenti tabelle: Z77, Z75, Z68, Z601 prima di procedere con l’elaborazione.

EDI 24

Buon Lavoro.