DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) · 4 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 28...

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COMUNE di PIZZOLI AQ

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

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PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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INDICE GENERALE

Premessa Pag. 5

1 Sezione strategica Pag. 10

2 Analisi di contesto Pag. 12

2.1.1 Popolazione Pag. 14

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 16

2.1.3 Economia insediata Pag. 17

2.1.4 Territorio Pag. 18

2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 19

2.1.6 Struttura operativa Pag. 22

2.2 Organismi gestionali Pag. 23

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali Pag. 24

2.2.2 Societa` Partecipate Pag. 25

3 Accordi di programma Pag. 27

4 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 28

5 Funzioni su delega Pag. 29

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 30

6.2 Elenco opere pubbliche Pag. 32

6.3 Fonti di finanziamento Pag. 33

6.4 Analisi delle risorse Pag. 35

6.4.8 Proventi dell`ente Pag. 47

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 48

6.6 Quadro rissuntivo Pag. 52

7 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 53

8 Linee programmatiche di mandato Pag. 54

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 63

Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 64

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9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 70

Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 71

Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 72

Stampa dettagli per missione Pag. 73

10 Sezione operativa Pag. 103

Stampa dettagli per missione/programma Pag. 105

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 177

12 Spese per le risorse umane Pag. 179

Valutazioni finali Pag. 182

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PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e

civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri

documenti di programmazione.

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Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con

il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio

territorio,le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse

finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un

aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso

la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative

intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato.

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Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola

missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non

compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di

competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono

indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione,

l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone

adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei

programmi all’interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la programmazione dei lavori pubblici,

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d) la programmazione del fabbisogno di personale;

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti

in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le

esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i

vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo

individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute

nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal

legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16,

comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

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SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della

performance.

Il Comune di Pizzoli in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.10 del 13/06/2015 il Programma di

mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state

definitele diverse. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi

da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

1 - PERSONALE

2 - TERRITORIO E AMBIENTE

3 - CULTURA

4 - POLITICHE SCOLASTICHE

5 - POLITICHE SOCIALI

......

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I contenuti programmatici della Sezione Strategica

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2018 - 2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Pizzoli

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2. ANALISI DI CONTESTO Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono in larga misura dal margine di manovra concesso dell'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco temporale. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica, sulla possibilità di manovra dell'ente, coniugando opportunamente i vincoli imposti con le potenzialità di autonomia nella spesa che l'Ente sarà in grado di generare. Tali obiettivi sono dunque conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 4.058

Popolazione residente a fine 2016

(art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 4.058

di cui: maschi n. 1.864

femmine n. 2.194

nuclei familiari n. 1.555

comunità/convivenze n. 1

Popolazione al 1 gennaio 2016 n. 4.058

Nati nell'anno n. 0

Deceduti nell'anno n. 0

saldo naturale n. 0

Immigrati nell'anno n. 0

Emigrati nell'anno n. 0

saldo migratorio n. 0

Popolazione al 31-12-2016 n. 4.058

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 286

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 308

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 692

In età adulta (30/65 anni) n. 2.117

In età senile (oltre 65 anni) n. 655

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Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2012 2,23 %

2013 2,23 %

2014 2,23 %

2015 2,23 %

2016 2,23 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2012 1,65 %

2013 1,65 %

2014 1,65 %

2015 1,65 %

2016 1,65 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n. 0 entro il

Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 0,00 % Diploma 0,00 % Lic. Media 0,00 % Lic. Elementare 0,00 % Alfabeti 0,00 % Analfabeti 0,00 %

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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 56,40

RISORSE IDRICHE * Laghi 0

* Fiumi e torrenti 1

STRADE * Statali Km. 15,00

* Provinciali Km. 15,00

* Comunali Km. 445,00

* Vicinali Km. 60,00

* Autostrade Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si X No * Piano regolatore approvato Si X No * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artiginali Si No X * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00

P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione

economica

Previsti in dotazione

organica

In servizio

numero Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione

organica

In servizio

numero

A.1 3 2 C.1 2 1

A.2 0 0 C.2 2 2

A.3 1 0 C.3 0 1

A.4 0 1 C.4 2 2

A.5 0 1 C.5 1 0

B.1 5 3 D.1 3 2

B.2 0 0 D.2 0 0

B.3 1 2 D.3 0 0

B.4 0 0 D.4 0 0

B.5 2 2 D.5 1 1

B.6 1 0 D.6 1 0

B.7 0 2 Dirigente 0 0

TOTALE 13 13 TOTALE 12 9

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n. 22

fuori ruolo n. 0

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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 4 4 A 0 0

B 6 5 B 0 0

C 2 2 C 0 0

D 1 1 D 2 1

Dir 0 0 Dir 0 0

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA


A 0 0 A 0 0

B 0 0 B 2 1

C 2 2 C 1 0

D 1 0 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 0

ALTRE AREE TOTALE


A 0 0 A 4 4

B 1 3 B 9 9

C 2 2 C 7 6

D 0 0 D 5 3

Dir 0 0 Dir 0 0

TOTALE 25 22

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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE

Responsabile Settore Amministrativo e Polizia Locale GEOM. FABRIZIO IOANNUCCI

Responsabile Settore Economico Finanziario DR. FABIO LAURENZI

Responsabile Settore Tecnico GEOM. BRUNO SABATINI

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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Asili nido n. 0

posti

n. 0 0 0 0

Scuole materne n. 0

posti

n. 0 0 0 0

Scuole elementari n. 0

posti

n. 0 0 0 0

Scuole medie n. 0

posti

n. 0 0 0 0

Strutture residenziali per anziani n.

0 posti

n. 0 0 0 0

Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No

Rete acquedotto in Km 80,00 80,00 80,00 80,00

Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No

Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 hq. 3,00 hq. 3,00 hq. 3,00 hq. 3,00

Punti luce illuminazione pubblica n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

Rete gas in Km 30,00 30,00 30,00 30,00

Raccolta rifiuti in quintali

- civile 0,00 0,00 0,00 0,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta

Si No X Si No X Si No X Si No X

Esistenza discarica Si X No Si No X Si No X Si No X

Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n. 2

Veicoli n. 4 n. 4 n. 4 n. 4

Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X

Personal computer n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

Altre strutture (specificare)

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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Denominazione UM Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Consorzi nr. 0 0 0 0

Aziende nr. 0 0 0 0

Istituzioni nr. 0 0 0 0

Societa' di capitali nr. 0 0 0 0

Concessioni nr. 0 0 0 0

Unione di comuni nr. 0 0 0 0

Altro nr. 0 0 0 0

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2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente , per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa’ ed organismi gestionali %

ACIAM 1,410

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

.................................

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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO

sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014

ACIAM 1,410 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

0,00 0,00

0,00 0,00

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SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: SERVIZIO DI TRASBODO RIFIUTI

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: ACIAM SPA

ALTRO (SPECIFICARE): ............................ ............................

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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:



Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:



Durata:

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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno 2018

Secondo anno 2019

Terzo anno 2020

Importo totale

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno

0,00

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SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione APPORTO DI CAPITALE

PRIVATO

(1) AMM.NE (2)

Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno (2018)

Secondo anno (2019))

Terzo anno (2020)

Totale Immobili Importo Tipologia (7)

0,00

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS. (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di

impegno Importo

Fonti di finanziamento

fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)

1 RIMOZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO

2016

360.000,00

0,00

360.000,00

FONDI MINISTERIALI

2 OPERE DI BONIFICA DELLA DISCARICA CONSORTILE

2016

750.000,00

0,00

750.000,00

FONDI REGIONALI

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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE 2015

(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 1.915.109,84 2.173.060,19 2.524.800,00 2.369.500,00 2.219.500,00 2.229.500,00 - 6,150

Contributi e trasferimenti correnti 277.151,01 368.228,32 3.821.215,99 1.932.941,08 1.427.941,08 1.427.941,08 - 49,415

Extratributarie 573.971,32 620.798,48 649.613,00 596.248,33 571.790,00 571.790,00 - 8,214

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.766.232,17

3.162.086,99

6.995.628,99

4.898.689,41

4.219.231,08

4.229.231,08 - 29,974

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a

manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese

correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.625,60 27.713,03 23.148,93 0,00 0,00 0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

(A)

2.768.857,77

3.189.800,02

7.018.777,92

4.898.689,41

4.219.231,08

4.229.231,08

- 30,205

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.157.779,45 6.124.711,22 18.466.001,09 5.055.000,00 3.555.000,00 3.555.000,00 - 72,625


investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto

capitale

548.051,54 87.767,85 1.348.690,06 0,00 0,00 0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI

A INVESTIMENTI (B)

1.705.830,99 6.262.479,07 19.814.691,15 5.055.000,00

3.555.000,00

3.555.000,00

- 74,488

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.474.688,76 9.452.279,09 27.333.469,07 10.453.689,41 8.274.231,08 8.284.231,08 - 61,754

Pag. 34 di 204

Quadro riassuntivo di cassa

% scostamento

ENTRATE 2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie 1.757.029,63 2.317.044,71 3.081.475,26 3.353.863,90 8,839

Contributi e trasferimenti correnti 354.173,82 312.394,91 3.860.963,20 2.022.842,49 - 47,607

Extratributarie 598.790,79 737.488,06 768.176,59 838.172,14 9,111

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.709.994,24 3.366.927,68 7.710.615,05 6.214.878,53 - 19,398


manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

(A)

2.709.994,24 3.366.927,68 7.710.615,05 6.214.878,53 - 19,398

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 655.996,81 4.246.786,63 24.387.668,85 12.954.180,48 - 46,882


investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 19.957,06 19.957,06 0,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI

A INVESTIMENTI (B)

655.996,81 4.246.786,63 24.407.625,91 12.974.137,54 - 46,843

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.365.991,05 7.613.714,31 32.618.240,96 19.689.016,07 - 39,638

Pag. 35 di 204

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE


ENTRATE COMPETENZA 2015

(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)


alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.915.109,84 2.173.060,19 2.524.800,00 2.369.500,00 2.219.500,00 2.229.500,00 - 6,150

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA 2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.757.029,63 2.317.044,71 3.081.475,26 3.353.863,90 8,839

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU GETTITO

2017 2018 2017 2018

Prima casa 8,6000 8,6000 0,00 0,00

Altri fabbricati residenziali 8,6000 8,6000 0,00 0,00

Altri fabbricati non residenziali 8,6000 8,6000 0,00 0,00

Terreni 8,6000 8,6000 0,00 0,00

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

Pag. 36 di 204

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Le entrate tributarie, nell'attuale sistema di finanza pubblica, rappresentano indubbiamente la principale e fondamentale entrata dell'ente. Le condizioni finanziarie dell'Ente sono tali da rendere necessario una progressiva stabilizzazione di tali entrate attraverso un progetto di verifica ed accertamento delle stesse attraverso l'istituzione di un ufficio. Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: IMU: 8.6% TASI: 2% Add. Comunale: 0.5% (Soglia esenzione: E.7.000,00) Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Dr. Fabio Laurenzi

Pag. 37 di 204

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)


alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 277.151,01 368.228,32 3.821.215,99 1.932.941,08 1.427.941,08 1.427.941,08 - 49,415


ENTRATE CASSA 2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 354.173,82 312.394,91 3.860.963,20 2.022.842,49 - 47,607

Pag. 38 di 204

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): Altre considerazioni e vincoli:

Pag. 39 di 204

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI



(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)

della col.4 rispetto

alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

573.971,32

620.798,48

649.613,00

596.248,33

571.790,00

571.790,00

- 8,214


ENTRATE CASSA 2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 598.790,79 737.488,06 768.176,59 838.172,14 9,111

Pag. 40 di 204

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Altre considerazioni e vincoli:

Pag. 41 di 204

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE



(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale 1.157.779,45 6.124.711,22

18.466.001,09

5.055.000,00 3.555.000,00 3.555.000,00 - 72,625

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE

1.157.779,45

6.174.711,22

18.466.001,09

5.055.000,00

3.555.000,00

3.555.000,00

- 72,625


ENTRATE CASSA 2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)


alla col.3

1 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale

655.996,81

4.246.786,63

24.387.668,85

12.954.180,48

- 46,882

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00

19.957,06

19.957,06

0,000

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE

655.996,81

4.246.786,63

24.407.625,91

12.974.137,54

- 46,843

Pag. 42 di 204

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: Altre considerazioni e illustrazioni:

Pag. 43 di 204

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento

Totale

0,00

0,00

Pag. 44 di 204

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2018 2019 2020

(+) Spese interessi passivi 145.400,67 148.970,17

145.326,53

(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00

(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

145.400,67

148.970,17

145.326,53

Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Entrate correnti 3.162.086,99 6.995.628,99

4.898.689,41

% anno 2018 % anno 2019 % anno 2020

% incidenza interessi passivi su entrate correnti 4,598 2,129 2,966

Pag. 45 di 204

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA



(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,000

TOTALE

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,000


ENTRATE CASSA 2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)


alla col.3

1 2 3 4 5

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00

500.000,00

500.000,00

0,000

TOTALE

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,000

Pag. 46 di 204

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: Altre considerazioni e vincoli:

Pag. 47 di 204

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura

SEVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 90.000,00

25.000,00

27,777

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 45.000,00

20.000,00

44,444

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 135.000,00

45.000,00

33,333

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2018 Provento 2019 Provento 2020

0,0

0,0

0,0

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 0,00

0,00

0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Pag. 48 di 204

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2018 COMPETENZA


ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

0,00

0,00

0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

4.898.689,41

4.219.231,08

4.229.231,08 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00

0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

4.637.107,98

4.146.420,49

4.156.217,97 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00

0,00

0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità

153.101,36

159.511,99

187.658,17 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

660.000,00

0,00

0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari

(-) 80.870,43

81.810,56

84.013,11

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-479.289,00

-8.999,97

-11.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 479.289,00

8.999,97

11.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

0,00

Pag. 49 di 204

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

Pag. 50 di 204




ANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)

(+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00

0,00

0,00 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)

5.055.000,00

3.555.000,00

3.555.000,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 479.289,00

8.999,97

11.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

5.235.711,00

3.546.000,00

3.544.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00

0,00

0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

0,00

0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

660.000,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,03

0,00

Pag. 51 di 204




ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,03

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

0,00

0,00

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE CASSA




ANNO 2020 SPESE

CASSA ANNO 2018

COMPETENZA ANNO 2018



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.353.863,90

2.369.500,00 2.219.500,00

2.229.500,00 Titolo 1 - Spese correnti

6.363.162,85

4.637.107,98

4.146.420,49

4.156.217,97 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.022.842,49 1.932.941,08

1.427.941,08

1.427.941,08

Titolo 3 - Entrate extratributarie 838.172,14

596.248,33 571.790,00

571.790,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 12.954.180,48

5.055.000,00 3.555.000,00

3.555.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

12.087.731,96

5.235.711,00

3.546.000,00

3.544.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 19.169.059,01

9.953.689,41 7.774.231,08

7.784.231,08

Totale spese finali............................. 18.450.894,81

9.872.818,98 7.692.420,49

7.700.217,97

Titolo 6 - Accensione di prestiti 19.957,06 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 150.870,43

80.870,43 81.810,56 84.013,11

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 893.067,43

870.559,75 870.559,75

870.559,75

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 879.118,22

870.559,75 870.559,75

870.559,75

Totale titoli 20.582.083,50

11.324.249,16

9.144.790,83

9.154.790,83

Totale titoli 19.980.883,46

11.324.249,16

9.144.790,80

9.154.790,83

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

20.582.083,50

11.324.249,16

9.144.790,83

9.154.790,83 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

19.980.883,46

11.324.249,16

9.144.790,80

9.154.790,83

Fondo di cassa finale presunto

601.200,04

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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto

della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico

del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto

del saldo obiettivo.

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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.10 del 13/06/2015 sono state approvate le linee

programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e

ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così sintetizzate:

SCUOLA CULTURA SPORT ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIATO Il “Progetto Scuola” è sempre stato un punto importante nel programma del Comune. L’Amministrazione intenderà:

• garantire spazi sicuri, curati e funzionali all’innovazione didattica;

• promuovere attività di orientamento per aiutare i ragazzi nella scelta del passaggio dalle medie alle superiori mediante incontri con

ex studenti e docenti di altri istituti.

• Affrontare il Welfare scolastico, introducendo una “carta dello studente” per ottenere sconti

La crescita del nostro Comune si ottiene anche con il sostegno al volontariato e alle associazioni. L’Amministrazione intende a tale scopo

istituire:

• una Consulta comunale delle associazioni per garantire un libero confronto fra l’ente locale e le forme associative presenti nel

territorio;

• un Albo Comunale delle Libere forme Associative, affinché le stesse possano partecipare all’attività della Consulta e godere di procedure

burocratiche più snelle.

Il Comune intende inoltre:

• cogliere l’opportunità di aderire al progetto del Servizio Civile Nazionale;

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• ridurre le tasse comunali per i cittadini che in forma singola o associata e in accordo con l’Ente svolgono servizi per il Comune (pulizia

strade, aiuole e aree verdi...)

Tornerà ad essere disponibile in Piazza del Municipio, il Centro Culturale “Leone e Natalia Ginzburg” che avrà come obiettivo principale la

promozione e la divulgazione della cultura in tutte le sue forme.

Il centro

• sarà sede di associazioni ;

• ospiterà al suo interno, l’archivio storico di Pizzoli, un patrimonio culturale il cui progetto di recupero è stato seguito e convalidato

dalla Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo,

• accoglierà la Biblioteca Comunale -che vanta al suo interno circa 10.000 volumi e integrata a tutt’oggi da continue donazioni- è previsto

per la stessa, un portale in grado, di catalogare tutti i volumi e consentirne la fruizione attraverso un personal computer. Il sistema sarà

inoltre connesso con la rete nazionale OPAC SBN

La fruibilità del centro sarà garantita da un’apertura giornaliera

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Da un punto di vista sociale riveste una notevole rilevanza l’attività sportiva e di

conseguenza le strutture annesse. Si procederà quindi ad una ottimizzazione degli

impianti sportivi.

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIOENE PROGETTO PIZZOLI IL COMUNE DIGITALE Il progetto prevede il potenziamento della rete che porta la connessione a larga banda all’interno del paese e delle zone periferiche. La rete Wi-Fi comunale dovrà raggiungere le principali piazze e luoghi di aggregazione, anche periferici.

COMUNICAZIONE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita della comunità. Per tali ragioni intendiamo rivedere e rilanciare strumenti che permettono di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare:

• rilanciare Contatto Diretto, periodico informativo dell’Amministrazione e il Blog di Contatto Diretto;

• incrementare i contenuti del sito web del Comune di Pizzoli, affinché si affermi come efficace strumento di informazione dei cittadini;

• utilizzare nuovi strumenti di comunicazione sociale (es. Facebook, Twitter) al fine di favorire una partecipazione più diretta alla vita amministrativa del paese e diffondere informazioni inerenti le varie attività culturali, associative, etc.

L’organizzazione della macchina amministrativa sarà rimodulata per essere effettivamente al servizio dei cittadini

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Aree per insediamenti produttivi

L’Amministrazione deve riappropriarsi del ruolo attivo e propositivo che ha sempre

assunto in passato.

L’obiettivo principale è quello di dare impulso alle attività esistenti e favorire la

nascita di nuove attività produttive; il perseguimento di tale obiettivo avverrà

attraverso l’adozione delle seguenti misure:

• creazione di un tavolo permanente tra amministrazione e imprese (anche

attraverso forme consortili) al fine di programmare e coordinare gli interventi

secondo le esigenze e le priorità delle imprese;

• snellimento dell’iter di approvazione degli interventi da parte dello

Sportello unico delle attività prodotte

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• riforma del regolamento comunale e adozione degli atti correlati al fine di

rendere più snelle le procedure di assegnazione e gestione dei lotti;

• Sistemazione infrastrutture esistenti e creazione delle nuove al fine di

rendere possibile l’avvio dei lavori di costruzione degli opifici;

• Inserimento nel sito del Comune di una sezione dedicata alle imprese del territorio,

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GESTIONE SERVIZI PUBBLICI,

Randagismo:

Ogni animale abbandonato ha un costo etico ed economico altissimo; Al fine di ridurre

tale costo le iniziative che si intendono adottare, di concerto con le associazioni

animaliste, volontari e servizi veterinari, sono le seguenti:

• sensibilizzazione alla sterilizzazione mediante un accurato controllo del

territorio nonché convenzioni con medici veterinari;

• iniziative volte a promuovere l’adozione responsabile (anche mediante incentivi

economici) sia di animali che si trovano presso i canili e per i quali il Comune

paga rette annuali, sia di animali che vengono abbandonati;

• riconoscimento e promozione della figura del cane libero accudito quale

strumento alternativo alla lotta al randagismo; Raccolta differenziata:

Fieri di aver precorso i tempi con l’introduzione nel 2008 del sistema di raccolta

differenziata “porta a porta”, è nostra intenzione introdurre correttivi che possano

assicurare il raggiungimento di risultati migliori non solo in termini di differenziazione e

riciclo dei rifiuti ma anche di riduzione del costo del servizio; Per fare ciò si ritiene

indispensabile adottare le seguenti iniziative:

• Analisi dei dati storici e dei costi al fine di apportare correzioni, ove necessario,

nella gestione e nella periodicità della raccolta;

• Adozione di una tariffa puntuale che permetterà di premiare i cittadini virtuosi che

differenzieranno di più;

• Azioni di sensibilizzazione della popolazione volte alla riduzione della produzione

dei rifiuti anche mediante la promozione della cultura del riuso e del “consumo

critico”;

• Incentivazione del compostaggio domestico anche mediante la fornitura di

compostiere a chi dimostra di avere un giardino;

• Capillare comunicazione preventiva di eventuali variazioni temporanee nella

gestione della raccolta (giorni festivi, errori di calendarizzazione) al fine di evitare

equivoci nel cittadino in merito al rifiuto da conferire

LEGALITA’ E SICUREZZA

Problemi come l’emergere di fenomeni di vandalismo e danneggiamento della cosa

pubblica colpiscono la comunità dal punto di vista finanziario ed erodono la solidità del

senso civico comune.

E’ necessario che l’Amministrazione, in collaborazione con le Associazioni e con le

Istituzioni scolastiche, favorisca iniziative che educhino i più giovani al rispetto dei

beni comuni e a una cultura della legalità e del vivere civile.

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Occorre realizzare una mappatura del territorio che identifichi le aree e i percorsi

percepiti dalla popolazione come pericolosi, individuando al contempo, gli strumenti

più adeguati per renderli accessibili e sicuri. Verrà sviluppato un progetto di

rivitalizzazione delle zone più trascurate, attraverso l’illuminazione delle stesse e

l’istallazione di telecamere

Pag. 61 di 204

Riorganizzare gli uffici in modo da permettere alla Polizia Municipale di avere

un minor carico di pratiche burocratiche e di poter stare più a contatto con il

territorio

La lotta all’evasione fiscale, è innanzitutto una questione di equità sociale

finalizzata al recupero di risorse impiegate per soddisfare bisogni collettivi e

fornire servizi, quindi recuperare la perdita di

gettito fiscale e contributivo derivante dall’evasione potrebbe risolvere il problema

delle entrate statali, senza necessità di ulteriori tagli.

AMBIENTE E TERRITORIO Il territorio del comune di Pizzoli necessita di interventi prioritari in materia di assetto

idrogeologico, anche alla luce delle mutate condizioni climatiche ed ambientali che

rendono indispensabile una programmazione più mirata delle opere di mitigazione del

rischio.

Il Comune intende affrontare il problema del Dissesto Idrogeologico attraverso:

• un’azione mirata nelle zone ad alto rischio con interventi di mitigazione urgenti,

attingendo anche a finanziamenti pubblici;

• un’azione di prevenzione in altre aree, con lavori di

razionalizzazione, regimentazione e riqualificazione di fossi e aste fluviali. Per ciò che concerne la prevenzione del rischio sismico, il comune di Pizzoli è stato

inserito in un progetto di monitoraggio, attraverso l’istallazione di una stazione dotata di

un sismometro e un radonometro.

La ricostruzione post sisma rappresenta la possibilità per riqualificare e migliorare il

patrimonio edilizio esistente. Sarà fondamentale governare questo processo con

competenza ed equità per far si che le esigue risorse a disposizione siano utilizzate per

garantire la realizzazione di lavori che rendono più sicuri gli edifici pubblici e privati.

Verrà affrontata, infine, la riqualificazione urbana con una costante:

• individuazione e riqualificazione delle aree degradate

• valorizzazione dei monumenti e degli edifici storici esistenti;

• estenzione della rete di illuminazione stradale con completamento e

realizzazione di nuove pavimentazioni;

• potenziamento del verde pubblico, attraverso adozione di aree verdi;

• risoluzione dell’annoso problema “Campus Universitario”;

• chiusura di tutti i comparti di lottizzazione non ancora urbanizzati in collaborazione con i proprietari;

Il contesto montano del comune di Pizzoli, ad oggi ancora poco sviluppato, necessita di un progetto di

Riqualificazione Extraurbana:

Pag. 62 di 204

• valorizzazione dei percorsi naturalistici e dei sentieri montani;

• manutenzione delle aree attrezzate nelle zone montane, che ad oggi risultano

abbandonate, anche nell’ottica di un progetto più ampio di itinerari turistici.

Codice Descrizione

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 Ordine pubblico e sicurezza

3 Istruzione e diritto allo studio

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

8 Trasporti e diritto alla mobilità

9 Soccorso civile

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11 Sviluppo economico e competitività

12 Fondi e accantonamenti

13 Debito pubblico

14 Anticipazioni finanziarie

15 Servizi per conto terzi

In ultima analisi, come già esplicitato nelle linee programmatiche di mandato, obiettivo, dell'atuale amministrazione è porre in essere tutti quegli interventi che possano assicurare lo sviluppo economico e del tessuto sociale, valorizzando le risorse del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Risorse umane

Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

Giovani

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Soccorso civile Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Servizio necroscopico e cimiteriale

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Fondi e accantonamenti Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Linea programmatica: 13 Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate,

articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene

presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la

quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza

Codice

missione

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correnti Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

1 1.150.178,50

2.000,00

0,00

1.152.178,50

1.136.737,56

2.000,00

0,00

1.138.737,56

1.126.184,28

2.000,00

0,00

1.128.184,28

3 40.944,58

0,00

0,00

40.944,58

44.430,00

0,00

0,00

44.430,00

44.430,00

0,00

0,00

44.430,00

4 274.422,39

5.000,00

0,00

279.422,39

287.375,00

0,00

0,00

287.375,00

287.375,00

0,00

0,00

287.375,00

5 22.500,00

0,00

0,00

22.500,00

21.500,00

0,00

0,00

21.500,00

21.500,00

0,00

0,00

21.500,00

6 12.900,00

0,00

0,00

12.900,00

13.800,00

0,00

0,00

13.800,00

13.800,00

0,00

0,00

13.800,00

8 5.806,86

56.711,00

0,00

62.517,86

6.598,51

29.000,00

0,00

35.598,51

6.485,09

29.000,00

0,00

35.485,09

9 553.572,75

0,00

0,00

553.572,75

555.389,06

0,00

0,00

555.389,06

554.368,62

0,00

0,00

554.368,62

10 431.798,80

2.000,00

0,00

433.798,80

444.878,37

5.000,00

0,00

449.878,37

438.816,81

3.000,00

0,00

441.816,81

11 1.773.100,00

5.160.000,00

0,00

6.933.100,00

1.268.100,00

3.500.000,00

0,00

4.768.100,00

1.268.100,00

3.500.000,00

0,00

4.768.100,00

12 142.000,00

10.000,00

0,00

152.000,00

142.000,00

10.000,00

0,00

152.000,00

142.000,00

10.000,00

0,00

152.000,00

14 2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

20 222.101,36

0,00

0,00

222.101,36

218.511,99

0,00

0,00

218.511,99

246.658,17

0,00

0,00

246.658,17

50 5.782,74

0,00

80.870,43

86.653,17

5.100,00

0,00

81.810,56

86.910,56

4.500,00

0,00

84.013,11

88.513,11

60 0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

99 0,00

0,00

870.559,75

870.559,75

0,00

0,00

870.559,75

870.559,75

0,00

0,00

870.559,75

870.559,75

TOTALI: 4.637.107,98

5.235.711,00

1.451.430,18

11.324.249,16

4.146.420,49

3.546.000,00

1.452.370,31

9.144.790,80

4.156.217,97

3.544.000,00

1.454.572,86

9.154.790,83

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa

Codice

missione

ANNO 2018


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

1 1.451.880,45

453.252,51

0,00

1.905.132,96

3 43.226,14

0,00

0,00

43.226,14

4 299.525,64

40.368,95

0,00

339.894,59

5 30.927,90

0,00

0,00

30.927,90

6 43.069,69

371.406,86

0,00

414.476,55

8 96.093,58

120.069,25

0,00

216.162,83

9 806.512,90

0,00

0,00

806.512,90

10 627.950,61

2.000,00

0,00

629.950,61

11 2.585.703,61

11.090.634,39

0,00

13.676.338,00

12 153.488,23

10.000,00

0,00

163.488,23

14 2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

20 222.101,36

0,00

0,00

222.101,36

50 682,74

0,00

150.870,43

151.553,17

60 0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

99 0,00

0,00

879.118,22

879.118,22

TOTALI: 6.363.162,85

12.087.731,96

1.529.988,65

19.980.883,46

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.

Sezione operativa

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No

Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:

Investimento: Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2018

Competenza ANNO 2018

Cassa ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 2.319.500,00 3.320.863,90 2.204.500,00 2.209.500,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 37.980,00 55.980,00 37.980,00 37.980,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 250.800,00 391.893,17 246.800,00 246.800,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 318.214,97

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.608.280,00 4.086.952,04 2.489.280,00 2.494.280,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

-1.456.101,50 -2.181.819,08 -1.350.542,44 -1.366.095,72

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.152.178,50 1.905.132,96 1.138.737,56 1.128.184,28

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

1.150.178,50

2.000,00

1.152.178,50

1.136.737,56

2.000,00

1.138.737,56

1.126.184,28

2.000,00

1.128.184,28

Cassa Cassa Cassa Cassa

1.451.880,45

453.252,51

1.905.132,96

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza


Sezione operativa

2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza




Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti


Titolo 4 - Entrate in conto capitale


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.500,00 2.643,40 2.500,00 2.500,00


38.444,58 40.582,74 41.930,00 41.930,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 40.944,58 43.226,14 44.430,00 44.430,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


40.944,58

40.944,58 44.430,00

44.430,00

44.430,00

44.430,00


43.226,14

43.226,14

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


Sezione operativa

3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio











211.864,29 197.616,89 219.816,90 219.816,90


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


274.422,39

5.000,00

279.422,39

287.375,00

287.375,00

287.375,00

287.375,00


299.525,64

40.368,95

339.894,59

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


Sezione operativa

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali






Titolo 3 - Entrate extratributarie



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE


22.500,00 30.927,90 21.500,00 21.500,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


22.500,00

22.500,00 21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00


30.927,90

30.927,90

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


Sezione operativa

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero











12.900,00 414.476,55 13.800,00 13.800,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


12.900,00

12.900,00 13.800,00

13.800,00

13.800,00

13.800,00


43.069,69

371.406,86

414.476,55

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Sezione operativa

6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa







Titolo 4 - Entrate in conto capitale 45.000,00 65.629,59 45.000,00 45.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 15.437,46



-132.482,14 -64.963,99 -159.401,49 -159.514,91


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


5.806,86

56.711,00

62.517,86 6.598,51

29.000,00

35.598,51

6.485,09

29.000,00

35.485,09


96.093,58

120.069,25

216.162,83

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Sezione operativa

7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente











540.572,75 787.483,97 542.389,06 541.368,62


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


553.572,75

553.572,75

555.389,06

555.389,06

554.368,62

554.368,62


806.512,90

806.512,90

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


Sezione operativa

8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità











431.798,80 627.950,61 447.878,37 439.816,81


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


431.798,80

2.000,00

433.798,80

444.878,37

5.000,00

449.878,37

438.816,81

3.000,00

441.816,81


627.950,61

2.000,00

629.950,61

Missione: 11 Soccorso civile


Sezione operativa

9 Soccorso civile Soccorso civile No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile







Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.500.000,00 11.004.362,91 3.500.000,00 3.500.000,00


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 3.636.100,00 11.207.944,32 3.636.100,00 3.636.100,00


3.297.000,00 2.468.393,68 1.132.000,00 1.132.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 6.933.100,00 13.676.338,00 4.768.100,00 4.768.100,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


1.773.100,00

5.160.000,00

6.933.100,00

1.268.100,00

3.500.000,00

4.768.100,00

1.268.100,00

3.500.000,00

4.768.100,00


2.585.703,61

11.090.634,39

13.676.338,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Sezione operativa

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia











66.697,02 77.212,24 66.697,02 66.697,02


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


142.000,00

10.000,00

152.000,00

142.000,00

10.000,00

152.000,00

142.000,00

10.000,00

152.000,00


153.488,23

10.000,00

163.488,23

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività


Sezione operativa

11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività











2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00


2.000,00

2.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti


Sezione operativa

12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti











222.101,36 222.101,36 218.511,99 246.658,17


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


222.101,36

222.101,36

218.511,99

218.511,99

246.658,17

246.658,17


222.101,36

222.101,36

Missione: 50 Debito pubblico


Sezione operativa

13 Debito pubblico Debito pubblico No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico











86.653,17 151.553,17 86.910,56 88.513,11


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


5.782,74

80.870,43

86.653,17 5.100,00

81.810,56

86.910,56

4.500,00

84.013,11

88.513,11


682,74

150.870,43

151.553,17

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie


Sezione operativa

14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie











500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00


500.000,00

500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi


Sezione operativa

15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No




Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi











870.559,75 879.118,22 870.559,75 870.559,75


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


870.559,75

870.559,75

870.559,75

870.559,75

870.559,75

870.559,75


879.118,22

879.118,22

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la

Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda

e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo

programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione

Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in

termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici,

costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di

programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria

del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che

caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in

particolare:

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio

sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 Organi istituzionali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico

Responsabile gestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza

ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020






TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 17.000,00 35.000,00 17.000,00 17.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

35.770,00 23.415,58 35.770,00 35.770,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 52.770,00 58.415,58 52.770,00 52.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti al 31/12/2017

Previsioni definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 5.645,58 Previsione di competenza

52.211,74

52.770,00

52.770,00

52.770,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale vincolato

Previsione di cassa 58.415,58

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.645,58

Previsione di competenza

52.211,74

52.770,00

52.770,00

52.770,00




Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020



Titolo 3 - Entrate extratributarie 500,00 733,54 500,00 500,00





180.443,11 259.182,56 187.360,00 187.360,00







202.988,93

185.923,11

192.840,00

192.840,00




2 Spese in conto capitale 12.291,75 Previsione di competenza






202.988,93

185.923,11

192.840,00

192.840,00


di cui fondo

pluriennale vincolato


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 577.000,00 734.357,89 477.000,00 482.000,00







-435.310,44 -619.287,94 -341.475,77 -357.323,99






1 Spese correnti 119.560,21


230.572,94

233.189,56

227.024,23

216.176,01

di cui già impegnate 2.813,32



2 Spese in conto capitale Previsione di competenza



Previsione di cassa



230.572,94

233.189,56

227.024,23

216.176,01


di cui fondo

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.742.500,00 2.586.506,01 1.727.500,00 1.727.500,00





TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.742.500,00 2.586.506,01 1.727.500,00 1.727.500,00


-1.668.167,97 -2.505.853,23 -1.649.060,00 -1.649.060,00







77.202,03

74.332,03

78.440,00

78.440,00






77.202,03

74.332,03

78.440,00

78.440,00




Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








75.960,00 235.583,13 71.960,00 71.960,00







113.160,00

111.360,00

103.360,00

103.360,00




2 Spese in conto capitale 438.960,76


60.000,00






173.160,00

111.360,00

103.360,00

103.360,00


di cui fondo

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








158.599,30 216.625,15 159.985,08 159.985,08







294.048,12

294.599,30

295.985,08

295.985,08


2.074,00






Previsione di cassa



294.048,12

294.599,30

295.985,08

295.985,08


2.074,00

di cui fondo

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








79.405,94 68.791,26 69.852,95 70.147,89






1 Spese correnti 150,00 Previsione di competenza

73.685,94

82.805,94

73.252,95

73.547,89




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 150,00


73.685,94

82.805,94

73.252,95

73.547,89




Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 Statistica e sistemi informativi



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020






TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA


TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA





TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza



Previsione di cassa

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 10 Risorse umane



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








40.698,56 38.698,56 42.565,30 42.565,30






1 Spese correnti Previsione di competenza

40.221,37

40.698,56

42.565,30

42.565,30





40.221,37

40.698,56

42.565,30

42.565,30




Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020






TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2.830,48


76.500,00 101.025,85 72.500,00 72.500,00







73.500,00

74.500,00

70.500,00

70.500,00





2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00






75.500,00

76.500,00

72.500,00

72.500,00


Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








38.444,58 40.582,74 41.930,00 41.930,00







48.098,24

40.944,58

44.430,00

44.430,00





20.000,00



Previsione di cassa



68.098,24

40.944,58

44.430,00

44.430,00



Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








260.864,29 265.368,41 273.816,90 273.816,90







272.308,13

268.422,39

281.375,00

281.375,00










272.308,13

268.422,39

281.375,00

281.375,00


Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








5.000,00 5.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.000,00 5.000,00








Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di

competenza

181.397,93

5.000,00





181.397,93

5.000,00



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 4 Istruzione universitaria



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 5 Istruzione tecnica superiore



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








-60.000,00 -79.719,60 -60.000,00 -60.000,00









Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di

competenza



Previsione di cassa




Previsione di cassa

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








6.000,00 6.968,08 6.000,00 6.000,00







6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00






6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00




Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico




Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale





Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








22.500,00 30.927,90 21.500,00 21.500,00







29.500,00

22.500,00

21.500,00

21.500,00






29.500,00

22.500,00

21.500,00

21.500,00




Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








12.900,00 414.476,55 13.800,00 13.800,00







10.500,00

12.900,00

13.800,00

13.800,00






50.000,00






60.500,00

12.900,00

13.800,00

13.800,00


di cui fondo

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio



6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








-132.482,14 -64.963,99 -159.401,49 -159.514,91







5.806,86

6.598,51

6.485,09





174.500,00

56.711,00

29.000,00

29.000,00






174.500,00

62.517,86

35.598,51

35.485,09


di cui fondo

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare



6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa




Previsione di cassa

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)



6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo




Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020














860.000,00



Previsione di cassa


860.000,00



Previsione di cassa

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








40.106,61 42.604,02 40.594,35 40.160,20







36.500,00

40.106,61

40.594,35

40.160,20





750.000,00



Previsione di cassa



786.500,00

40.106,61

40.594,35

40.160,20



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti





Rifiuti No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








493.167,55 743.488,69 494.909,79 494.940,99








546.415,23

506.167,55

507.909,79

507.940,99





147.142,85



Previsione di cassa



693.558,08

506.167,55

507.909,79

507.940,99



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato





Servizio idrico integrato No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020



Titolo 3 - Entrate extratributarie 807,33



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 807,33


7.298,59 1.391,26 6.884,92 6.267,43







7.298,59

6.884,92

6.267,43







Previsione di cassa


7.298,59

6.884,92

6.267,43



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione





Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa




Previsione di cassa

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche





Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni





Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento





Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 1 Trasporto ferroviario



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 4 Altre modalità di trasporto



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








431.798,80 627.950,61 447.878,37 439.816,81








379.648,60

431.798,80

444.878,37

438.816,81


8.000,00




5.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00






384.648,60

433.798,80

449.878,37

441.816,81


8.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile



9 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








3.000,00 353.457,36 3.000,00 3.000,00







3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00











3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00


di cui fondo

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali



9 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020




Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.500.000,00 11.004.362,91 3.500.000,00 3.500.000,00


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 3.636.100,00 11.207.944,32 3.636.100,00 3.636.100,00


3.294.000,00 2.100.212,90 1.129.000,00 1.129.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 6.930.100,00 13.308.157,22 4.765.100,00 4.765.100,00







3.298.500,00

1.770.100,00

1.265.100,00

1.265.100,00



Previsione di cassa 2.582.703,61

2 Spese in conto capitale 10.051.692,45


17.966.293,22

5.160.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.864.296,06


21.264.793,22

6.930.100,00

4.765.100,00

4.765.100,00


di cui fondo

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)



9 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








14.723,42

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 14.723,42














Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








50.000,00 50.900,00 50.000,00 50.000,00







70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00






70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00




Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00









Previsione di cassa

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00







51.500,00

51.500,00

51.500,00

51.500,00







Previsione di cassa


51.500,00

51.500,00

51.500,00

51.500,00



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








8.200,00 11.319,00 8.200,00 8.200,00







8.200,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00






8.200,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00




Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00







11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00





11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00




Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








-25.302,98 -25.302,98 -25.302,98 -25.302,98







200.000,00



Previsione di cassa


200.000,00



Previsione di cassa

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 8 Cooperazione e associazionismo



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








4.000,00 4.524,76 4.000,00 4.000,00







4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00






4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00




Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








17.300,00 23.271,46 17.300,00 17.300,00







17.000,00

17.300,00

17.300,00

17.300,00





10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00






27.000,00

27.300,00

27.300,00

27.300,00


di cui fondo

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00







2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00





2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00




Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 3 Ricerca e innovazione



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 1 Fondo di riserva



12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00







22.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00





22.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00




Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità



12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








153.101,36 153.101,36 159.511,99 187.658,17







182.404,36

153.101,36

159.511,99

187.658,17







Previsione di cassa


182.404,36

153.101,36

159.511,99

187.658,17



Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 3 Altri fondi



12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








49.000,00 49.000,00 41.000,00 41.000,00







31.500,00

49.000,00

41.000,00

41.000,00





31.500,00

49.000,00

41.000,00

41.000,00




Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



13 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








5.782,74 682,74 5.100,00 4.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.782,74 682,74 5.100,00 4.500,00






64.270,11

5.782,74

5.100,00

4.500,00



Previsione di cassa 682,74


64.270,11

5.782,74

5.100,00

4.500,00



Previsione di cassa 682,74

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



13 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








80.870,43 150.870,43 81.810,56 84.013,11






4 Rimborso Prestiti Previsione di competenza

235.199,33

80.870,43

81.810,56

84.013,11





235.199,33

80.870,43

81.810,56

84.013,11




Missione: 60 Anticipazioni finanziarie Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria



14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00






5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione di competenza

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00





500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00




Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro



15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020








870.559,75 879.118,22 870.559,75 870.559,75






7 Uscite per conto terzi e partite di giro 8.558,47 Previsione di competenza

875.559,75

870.559,75

870.559,75

870.559,75






875.559,75

870.559,75

870.559,75

870.559,75




Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN



15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No



ANNO 2018 Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020
















Previsione di cassa

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTO IMPORTO TOTALE FINALITA' Conformita'

Verifica vincoli Priorita'

STATO PROGETTAZIONE

Stima tempi di esecuzione

Amm.ne (1)

INTERVENTO CUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 2018

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)

TRIM. /ANNO

TRIM. /ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori

T O T A L E 0,00

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. La realtiva programmazione del fabbisogno del personale è stata adottata con D.G. n.95 del 31/07/2017 cui si rinvia.

Previsioni 2017 2018 2019 2020

Spese per il personale dipendente 863.812,75

780.542,49

800.010,73

800.305,67

I.R.A.P. 51.604,92

54.700,00

54.700,00

0,00

Spese per il personale in comando 0,00 0,00

0,00

0,00

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00

0,00

0,00

Buoni pasto 8.240,00

8.240,00

8.240,00

0,00

Altre spese per il personale 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 923.657,67

843.482,49

862.950,73

800.305,67

Descrizione deduzione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 923.657,67

843.482,49

862.950,73

800.305,67

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 1090 1 11.02-1.01.01.01.006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE IMPIEGATO NELL'EMERGENZA

TERREMOTO 2009 20.000,00

1090 2 11.02-1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE 8.000,00

1090 5 11.02-1.02.01.01.001 IRAP PERSONALE IMPIEGATO EMERGENZA TERREMOTO 2009 3.100,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2020

Non sono previste alienazioni per il triennio 2018-2020

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Il quadro delineato nelle precedenti è fortemente condizionato dagli eventi sismici che hanno interessato l’intero comprensorio già dallo scorso anno. Corre dunque l’obbligo sottolineare la complessità dell’impatto di tali circostanze , anche ed inevitabilmente sull’impianto programmatorio dell’Ente chiamato a governare uno scenario per molti aspetti ancora poco definito.

....................., lì ../../....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro

dell'Ente

..................................................

Il Rappresentante Legale

..................................................

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