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Cruscotto elaborazioni

Documento aggiornato al 11 novembre 2019 Applicativi coinvolti: PAGHE PROJECT

INTRODUZIONE .......................................................................................................................................... 3

GRUPPO ..................................................................................................................................................... 3

ASSOCIAZIONE GRUPPO ............................................................................................................................ 4

CRUSCOTTO ELABORAZIONI ..................................................................................................................... 4

RIEPILOGO .................................................................................................................................................. 6

FUNZIONI DISPONIBILI .............................................................................................................................. 7

Ricezione verticale ................................................................................................................................. 7

Calcolo cedolino .................................................................................................................................... 7

Importazione movimenti presenze ...................................................................................................... 7

Importazione commesse ....................................................................................................................... 7

Stampa errori movimenti ...................................................................................................................... 8

Stampa errori calendario presenze ...................................................................................................... 8

Stampa errori importazione commesse ............................................................................................... 8

Acquisizione certificati .......................................................................................................................... 8

Valorizzazione eventi ............................................................................................................................. 9

Generazione voci per contributo di licenziamento ............................................................................. 9

Elenco dipendenti con scadenze .......................................................................................................... 9

Stampa libro unico................................................................................................................................. 9

Stampa cedolini ..................................................................................................................................... 9

Comunicazione alle banche – Accredito netti ..................................................................................... 9

Supporto magnetico banche – Accredito netti .................................................................................. 10

Generazione voci conferimento T.F.R. ................................................................................................ 10

Ottenimento segnalazioni diagnostico ............................................................................................... 11

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Stampa segnalazioni diagnostico ........................................................................................................ 11

Supporto magnetico banche - Trattenute sindacali ........................................................................... 11

Supporto magnetico banche – Prestiti ............................................................................................... 11

Supporto magnetico banche - Trattenute sul netto .......................................................................... 12

Statistica movimenti ............................................................................................................................ 13

Ottenimento dati gestione costi ......................................................................................................... 13

Stampa dati gestione costi .................................................................................................................. 13

Ottenimento archivio telematico UNIEMENS .................................................................................... 13

Ottenimento dati DMA (ListaPosPA) ................................................................................................... 13

Ottenimento versamenti ..................................................................................................................... 14

Ottenimento dati per F24 ................................................................................................................... 14

Stampa modello F24 ........................................................................................................................... 14

Ottenimento archivio telematico F24 Diretto .................................................................................... 14

Ottenimento archivio telematico F24 Remote-Banking .................................................................... 14

Ottenimento archivio telematico F24 Cumulativo ............................................................................ 14

Ottenimento dati per F24 EP .............................................................................................................. 15

Stampa modello F24 EP ...................................................................................................................... 15

Ottenimento archivio telematico F24 EP Diretto ............................................................................... 15

Contabilizzazione ................................................................................................................................. 15

Stampa di controllo contabilità generale/analitica ............................................................................ 15

Stampa bilancio COGEN / COANA ...................................................................................................... 16

Genera movimenti standard contabilità generale/analitica .............................................................. 16

Genera movimenti Zucchetti OMNIA / Enti pubblici ......................................................................... 16

Supporto magnetico banche - Fondi ................................................................................................... 16

Stampa dati dipendente 730 .............................................................................................................. 17

Report .................................................................................................................................................. 17

Import .................................................................................................................................................. 18

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INTRODUZIONE

Il “Cruscotto elaborazioni” permette di automatizzare e standardizzare l'esecuzione di una serie di funzioni, permettendo di eseguire in un'unica elaborazione una serie di processi (elaborazioni) selezionati dall'utente. Tale gestione permette di codificare i parametri e l'ordine di esecuzione delle funzioni selezionate con lo scopo di impostare una sola volta le modalità di esecuzione delle elaborazioni stesse da utilizzare poi tutti i mesi. L'utente ha la possibilità di selezionare i processi da eseguire tra una serie di funzioni prestabilite, codificando le stesse, l'ordine di esecuzione e una serie di parametri fissi in un'apposita tabella (Gruppo). Tale codifica permette all'utente di rieseguire la serie di elaborazioni selezionate con la stessa modalità di esecuzione, ogni mese oppure ogni qualvolta si renda necessario.

GRUPPO

Mediante la tabella “Gruppo” (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni) è possibile codificare i processi da eseguire, l'ordine di esecuzione e i parametri da codificare per ciascun processo. Si elencano di seguito i principali campi:

• “Cod gruppo”: codice identificativo del gruppo che verrà indicato in fase di esecuzione del cruscotto stesso.

• “Considera aziende/Enti associati”: mediante tale campo è possibile indicare se il gruppo in gestione potrà essere utilizzato per tutte le aziende o solo per le aziende alle quali verrà associato nella tabella “Associazione gruppo” descritta in seguito. Quindi, se spuntato il campo, durante l'esecuzione del cruscotto elaborazioni verranno considerate solo le aziende con associato il gruppo selezionato. In caso contrario verranno elaborate tutte le aziende selezionate nella maschera di selezione Aziende.

• “Riepilogo elaborazioni”: permette di attivare la creazione della tabella "Riepilogo" (descritta in seguito) nella quale verranno memorizzate sia le informazioni relative all'esecuzione totale del cruscotto, sia le informazioni dettagliate per ciascun processo.

• “Parametri di selezione” - “Cantieri”: mediante tali campi è possibile preimpostare la selezione dei cantieri da utilizzare durante l'elaborazione dei vari processi. Tali informazioni verranno riproposte in fase di esecuzione del cruscotto stesso, con inoltre la possibilità di cambiare quanto codificato sul Gruppo.

• “Parametri di selezione” - "Filtro": permette di indicare un filtro di selezione da utilizzare durante l'elaborazione di tutti i processi che ne prevedono l'utilizzo. In alternativa è possibile indicare un filtro di selezione specifico per ciascun processo.

• “Sequenza”: determina l'ordine con il quale verranno eseguiti i processi. E' univoco nel

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gruppo. • “Cod processo”: è il codice identificativo della funzione da eseguire. • “Da eseguire”: mediante tale campo è possibile escludere temporaneamente

dall'elaborazione del cruscotto un processo codificato nel gruppo. Per ciascun processo selezionato vengono poi proposti ulteriori campi specifici per ciascuna funzione. Tali campi sono le informazioni presenti nelle maschere di selezione richiamate dai punti di menu d'origine. Es.: Selezionando il processo “Ottenimento versamenti” verranno proposti anche i campi

“Stampe di controllo”, "Dettaglio per cedolino", “Stampa dettaglio compensazioni” e “Ordinamento”, campi presenti anche nel punto di menu d'origine dell'Ottenimento versamenti (da: Elaborazioni post-paghe – Versamenti fiscali). Gli altri campi presenti a video nella maschera di lancio del processo utilizzato come esempio, verranno proposti in fase di esecuzione del Cruscotto elaborazioni poiché tali campi (“Anno/Mese e “Elimina forzature manuali) sono informazioni che variano per ciascun mese di elaborazione e quindi non possono essere codificati una sola volta. Tale logica di codifica è stata applicata a tutti i processi messi a disposizione dell'utente.

ASSOCIAZIONE GRUPPO

La tabella “Associazione gruppo” (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni) permette di associare a ciascuna azienda tutti i gruppi del Cruscotto elaborazioni che si vorranno utilizzare per l'azienda stessa. Si precisa che è necessario associare in tabella solo i gruppi per i quali è stato spuntato il campo “Considera aziende/Enti associati” nella tabella “Gruppo”.

CRUSCOTTO ELABORAZIONI

La funzione “Cruscotto elaborazioni” (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni) permette di attivare l'esecuzione di tutti i processi selezionati dall'utente; selezionando infatti uno specifico gruppo e i parametri di seguito elencati verranno poi eseguite in sequenza tutte le funzioni codificate nel gruppo stesso. I processi verranno eseguiti in modalità sequenziale, ovvero ogni processo verrà eseguito al termine del processo precedente (più processi non verranno mai eseguiti contemporaneamente). La selezione delle aziende, dipendenti, anno/mese Da/A, la selezione dei cantieri e il codice filtro verranno utilizzati in tutti i processi codificati nel gruppo selezionato, nelle seguenti modalità:

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• Nei processi per i quali la maschera di selezione d'origine NON prevede la selezione dei dipendenti, delle mensilità, dei cantieri e l'utilizzo del filtro tali informazioni NON verranno utilizzate

• Nei processi per i quali la maschera di selezione d'origine prevede una selezione del codice fiscale azienda/Ente, verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende selezionate nella maschera “Selezione aziende/Enti”

• Nei processi che prevedono un solo mese di elaborazione verrà utilizzato l'“Anno/mese A” • Nei processi che prevedono la selezione di un periodo Da e un periodo A nel formato data

verranno utilizzate due date così composte: Periodo Da: Data composta dal primo giorno del “Anno/Mese Da” Periodo A : Data composta dall'ultimo giorno del “Anno/Mese A”

• Gestione mensilità. I processi utilizzabili nel Cruscotto elaborazioni si possono così suddividere: ◦ processi che non gestiscono la selezione della mensilità ◦ processi che gestiscono la selezione singola della mensilità ◦ processi che gestiscono la selezione multipla delle mensilità Nel cruscotto elaborazioni è stata quindi gestita sia la selezione singola, sia la selezione multipla delle mensilità come segue: ◦ Se nel gruppo selezionato vengono gestiti solo processi con selezione singola, nel

cruscotto elaborazioni verrà gestita solo la selezione singola della mensilità ◦ Se nel gruppo selezionato vengono gestiti solo processi con selezione multipla, nel

cruscotto elaborazioni verrà gestita solo la selezione multipla della mensilità ◦ Se nel gruppo selezionato vengono gestiti processi con selezione singola e processi con

selezione multipla, nel cruscotto elaborazioni verranno gestite entrambe le selezioni. In fianco a ciascuna selezione verrà evidenziato un segnale d'attenzione (triangolo giallo), selezionando il quale verrà visualizzato l'elenco dei processi che utilizzano tale informazione.

◦ Se nel gruppo selezionato vengono gestiti solo processi che non gestiscono la selezione delle mensilità, nel cruscotto elaborazioni NON verranno gestiti i parametri di selezione delle mensilità.

• Nei processi che prevedono l'utilizzo di un filtro di selezione, l'impostazione del campo "Utilizzo filtro" permetterà di gestire le seguenti situazioni: ◦ "Utilizzo filtro=Tutti i processi con lo stesso filtro": tutti i processi verranno eseguiti

applicando il filtro di selezione specificato di seguito, oppure se non valorizzato il campo, verrà utilizzato il filtro indicato nella tabella “Gruppo” (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni).

◦ "Utilizzo filtro=Come indicato nel gruppo per singolo processo": tutti i processi verranno eseguiti applicando il filtro di selezione indicato nella tabella “Gruppo” (da: Elaborazioni

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paghe – Cruscotto elaborazioni) per ciascun processo. ◦ "Utilizzo filtro=Tutti i processi senza filtro": tutti i processi verranno eseguiti senza filtro. ◦ "Utilizzo filtro=Solo per i processi per i quali non è stato indicato": il filtro specificato di

seguito verrà utilizzato solo per i processi per i quali non ne è stato indicato uno specifico nella tabella “Gruppo” (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni).

I campi di selezione dei cantieri e il filtro di selezione vengono preimpostati reperendoli dalla tabella “Gruppo”; l'utente può comunque variare tali campi anche se codificati nel “Gruppo”. Per ciascun processo codificato nel gruppo potrebbero essere richiesti ulteriori parametri variabili per ciascun mese e necessari per l'esecuzione delle singole elaborazioni. Tali campi sono le informazioni presenti nelle maschere di selezione richiamate dai punti di menu d'origine. Es.: Selezionando il processo “Ottenimento versamenti” verrà proposto anche il campo "Elimina

forzature manuali”, campo presente anche nel punto di menu d'origine dell' Ottenimento versamenti (da: Elaborazioni post-paghe – Versamenti fiscali).

RIEPILOGO

Se dalla tabella "Gruppo" viene attivata la gestione del "Riepilogo", durante l'esecuzione del Cruscotto verranno memorizzate in tale tabella le informazioni generali relative all'elaborazione stessa e il dettaglio di esecuzione di ciascun processo. Infatti nella gestione del "Riepilogo" (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni) vengono memorizzate le seguenti informazioni generali:

• data e ora di inizio/fine esecuzione del cruscotto • parametri generali (selezione aziende/dipendenti/cantieri/mensilità/filtro) • periodo di elaborazione • utente che ha eseguito l'elaborazione • stato dell'elaborazione ("In corso" oppure "Completa")

Per ciascun processo eseguito, inoltre vengono memorizzate:

• data e ora di inizio/fine del processo • parametri di esecuzione del processo

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FUNZIONI DISPONIBILI

I processi utilizzabili nel “Cruscotto elaborazioni” sono prestabiliti; l'elenco di tali funzioni è visibile dalla tabella "Gruppo" effettuando l'elenco dei processi. Gradualmente, verranno rese disponibili altre funzioni. Di seguito si precisano (ove necessario) eventuali differenze di esecuzione delle funzioni stesse tra il Cruscotto elaborazione e i punti di menu effettivi di ciascuna elaborazione.

Ricezione verticale

Si precisa che nel caso in cui nel “Gruppo” venga impostato il campo “Selezione dati da importare per” con il valore “Cod ricezione” NON verranno considerate le aziende/Enti selezionate nella maschera “Selezione aziende/Enti”.

Calcolo cedolino

Si precisa che: • utilizzando il “Calcolo cedolino” da “Elaborazioni paghe” selezionando il codice gruppo

vengono preimpostati i campi di selezione aziende/dipendenti/cantieri reperendo tali informazioni dalla tabella di Definizione del “Gruppo di elaborazione” del gruppo stesso. Il Cruscotto elaborazioni per eseguire tale processo non utilizza i campi citati memorizzati nella tabella di Definizione del gruppo di elaborazione del cedolino ma utilizza i parametri di selezione impostati nella maschera del Cruscotto stesso.

• non verrà eseguito il processo in esame se il periodo impostato nella tabella “Dati di riferimento” (da: Dati comuni) è diverso dal periodo di elaborazione selezionato dal Cruscotto elaborazioni (Anno/Mese A). In caso di periodi discordanti il processo non verrà eseguito ma ne verrà data indicazione in un'apposita stampa di controllo.

Importazione movimenti presenze

Si precisa che è possibile modificare il campo "sequenza" in fase di esecuzione del cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Importazione commesse

Si precisa che è possibile modificare il campo "sequenza" in fase di esecuzione del cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

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Stampa errori movimenti Si precisa che:

• dal Cruscotto elaborazioni è possibile stampare gli errori di un solo mese (Anno/Mese A) • dal Cruscotto elaborazioni sezionando:

◦ “Esclusi i cantieri”: non verranno stampati gli errori relativi ai cantieri ◦ “Solo i cantieri”: verranno stampati gli errori relativi al cantiere indicato in “Cantiere

A” ◦ “Compresi i cantieri”: verranno stampati gli errori relativi a tutti i cantieri

• è possibile modificare il campo "sequenza" in fase di esecuzione del cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Stampa errori calendario presenze

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile stampare gli errori di un solo mese (Anno/Mese A) • dal Cruscotto elaborazioni sezionando:

◦ “Esclusi i cantieri”: non verranno stampati gli errori relativi ai cantieri ◦ “Solo i cantieri”: verranno stampati gli errori relativi al cantiere indicato in “Cantiere

A” ◦ “Compresi i cantieri”: verranno stampati gli errori relativi a tutti i cantieri

Stampa errori importazione commesse

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile stampare gli errori di un solo mese (Anno/Mese A) • dal Cruscotto elaborazioni sezionando:

◦ “Esclusi i cantieri”: non verranno stampati gli errori relativi ai cantieri ◦ “Solo i cantieri”: verranno stampati gli errori relativi al cantiere indicato in “Cantiere

A” ◦ “Compresi i cantieri”: verranno stampati gli errori relativi a tutti i cantieri

• è possibile modificare il campo "sequenza" in fase di esecuzione del cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Acquisizione certificati

Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile effettuare la selezione dei certificati.

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Valorizzazione eventi

Si precisa che il processo verrà eseguito nella modalità "Paghe", ossia come da “Elaborazioni paghe – Assenze – Valorizzazione evento”.

Generazione voci per contributo di licenziamento

Utilizzando la “Generazione voci per contributo di licenziamento” (da: Elaborazioni paghe) è necessario indicare il cantiere per il quale verrà inserita la voce; dal Cruscotto elaborazioni invece, selezionando:

• “Esclusi i cantieri”: la funzione verrà eseguita con cantiere “999999” • “Solo i cantieri”: la funzione verrà eseguita con il cantiere indicato nel “Cantiere A” • “Compresi i cantieri”: la funzione verrà eseguita con il cantiere "999999"

Nel caso in cui non sia specificato un cantiere, la funzione verrà eseguita con cantiere “999999”.

Elenco dipendenti con scadenze

Si precisa che la data utilizzata per identificare i dati in scadenza corrisponde all'ultimo giorno dell' “Anno/Mese A”.

Stampa libro unico

Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile effettuare la selezione delle posizioni Inail. Quindi, si precisa che per tutti i tipi di stampa che effettuate dalla “Stampa libro unico” (da: Elaborazioni paghe – Libro unico) permettono di effettuare tale selezione, dal Cruscotto elaborazioni verranno ottenute considerando tutte le posizioni Inail delle aziende selezionate.

Stampa cedolini

Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile effettuare la selezione delle posizioni Inail e Inps. Quindi, si precisa che per tutti i tipi di stampa che effettuate dalla “Stampa cedolini” (da: Elaborazioni paghe) permettono di effettuare tale selezione, dal Cruscotto elaborazioni verranno ottenute considerando tutte le posizioni Inail o Inps delle aziende selezionate.

Comunicazione alle banche – Accredito netti

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile selezionare un intervallo di aziende/Enti secondo

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quando indicato nei campi “Cod azienda/Ente Da” e “Cod azienda/Ente A”. Eseguendo la funzione "Comunicazione alle banche" (da: Elaborazioni paghe – Accredito netti) è possibile invece elaborare una sola azienda oppure tutte le aziende (con successiva selezione/deselezione singola)

• dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i singoli gruppi di addebito. E' possibile selezionare un solo gruppo di addebito oppure verranno elaborati tutti i gruppi di addebito associati alle aziende selezionate.

• è possibile modificare la descrizione del motivo di accredito in fase di esecuzione del cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Supporto magnetico banche – Accredito netti

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile selezionare un intervallo di aziende/Enti secondo

quando indicato nei campi “Cod azienda/Ente Da” e “Cod azienda/Ente A”. Eseguendo la funzione da “Elaborazioni paghe – Accredito netti – Supporto magnetico per le banche” è possibile invece elaborare una sola azienda oppure tutte le aziende (con successiva selezione/deselezione singola)

• dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i singoli gruppi di addebito. E' possibile selezionare un solo gruppo di addebito oppure verranno elaborati tutti i gruppi di addebito associati alle aziende selezionate.

• eseguendo la funzione "Supporto magnetico per le banche" (da: Elaborazioni paghe – Accredito netti) è possibile per ciascuna azienda/gruppo d'addebito/banca differenziare la data di esecuzione disposizione, la data valuta banca beneficiario, il nome file e il nome supporto. Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile differenziare queste informazioni.

• se per una determinata azienda/gruppo di addebito da elaborare non è stato indicato il nome file, il processo in esame non verrà eseguito, ma ne verrà data indicazione in un'apposita stampa di controllo.

• è possibile forzare il nome file rispetto a quanto indicato nel gruppo di addebito • è possibile modificare la descrizione del motivo di accredito in fase di esecuzione del

cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Generazione voci conferimento T.F.R.

Si precisa che utilizzando la funzione dal Cruscotto elaborazioni, la stessa verrà eseguita con "Mese/Anno da elaborare" uguale a "Mese/Anno inserimento risultati" ed entrambi impostati con l' “Anno/mese A” del periodo di esecuzione del cruscotto stesso.

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Ottenimento segnalazioni diagnostico

Si precisa che il processo sarà visibile solo se presente in applicativo il modulo aggiuntivo denominato “Diagnostico”.

Stampa segnalazioni diagnostico

Si precisa che il processo sarà visibile solo se presente in applicativo il modulo aggiuntivo denominato “Diagnostico”.

Supporto magnetico banche - Trattenute sindacali

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile selezionare un intervallo di aziende/Enti secondo

quando indicato nei campi “Cod azienda/Ente Da” e “Cod azienda/Ente A”. Eseguendo la funzione "Supporto magnetico per le banche" (da: Elaborazioni post-paghe – Trattenute sindacali) è possibile invece elaborare una sola azienda oppure tutte le aziende (con successiva selezione/deselezione singola)

• dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i singoli gruppi di addebito. E' possibile selezionare un solo gruppo di addebito oppure verranno elaborati tutti i gruppi di addebito associati alle aziende selezionate.

• dal punto di menu è possibile, per ciascuna azienda/gruppo d'addebito/banca, differenziare la data di esecuzione disposizione, la data valuta banca beneficiario, il nome file e il nome supporto. Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile differenziare queste informazioni.

• se per una determinata azienda/gruppo di addebito da elaborare non è stato indicato il nome file, il processo in esame non verrà eseguito, ma ne verrà data indicazione in un'apposita stampa di controllo

• è possibile forzare il nome file rispetto a quanto indicato nel gruppo di addebito • è possibile modificare la descrizione del motivo di accredito in fase di esecuzione del

cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Supporto magnetico banche – Prestiti

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile selezionare un intervallo di aziende/Enti secondo

quando indicato nei campi “Cod azienda/Ente Da” e “Cod azienda/Ente A”. Eseguendo la funzione "Supporto magnetico per le banche" da menu (da: Elaborazioni post-paghe –

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Prestiti) è possibile invece elaborare una sola azienda oppure tutte le aziende (con successiva selezione/deselezione singola)

• dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i singoli gruppi di addebito. E' possibile selezionare un solo gruppo di addebito oppure verranno elaborati tutti i gruppi di addebito associati alle aziende selezionate.

• eseguendo la funzione da menu è possibile per ciascuna azienda/gruppo d'addebito/banca differenziare la data di esecuzione disposizione, la data valuta banca beneficiario, il nome file e il nome supporto. Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile differenziare queste informazioni.

• se per una determinata azienda/gruppo di addebito da elaborare non è stato indicato il nome file, il processo in esame non verrà eseguito, ma ne verrà data indicazione in un'apposita stampa di controllo.

• è possibile forzare il nome file rispetto a quanto indicato nel gruppo di addebito • è possibile modificare la descrizione del motivo di accredito in fase di esecuzione del

cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Supporto magnetico banche - Trattenute sul netto

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile selezionare un intervallo di aziende/Enti secondo

quando indicato nei campi “Cod azienda/Ente Da” e “Cod azienda/Ente A”. Eseguendo la funzione "Supporto magnetico per le banche" da menu (da: Elaborazioni post-paghe – Trattenute sul netto) è possibile invece elaborare una sola azienda oppure tutte le aziende (con successiva selezione/deselezione singola)

• dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i singoli gruppi di addebito. E' possibile selezionare un solo gruppo di addebito oppure verranno elaborati tutti i gruppi di addebito associati alle aziende selezionate.

• eseguendo la funzione da menu è possibile per ciascuna azienda/gruppo d'addebito/banca differenziare la data di esecuzione disposizione, la data valuta banca beneficiario, il nome file e il nome supporto. Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile differenziare queste informazioni.

• se per una determinata azienda/gruppo di addebito da elaborare non è stato indicato il nome file, il processo in esame non verrà eseguito, ma ne verrà data indicazione in un'apposita stampa di controllo.

• è possibile forzare il nome file rispetto a quanto indicato nel gruppo di addebito • è possibile modificare la descrizione del motivo di accredito in fase di esecuzione del

cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

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Statistica movimenti

Si precisa che utilizzando la “Statistica movimenti” (da: Elaborazioni post-paghe – Statistica movimenti – Stampa) selezionando un codice statistica vengono preimpostati i campi di selezione aziende/dipendenti/cantieri/mensilità/… reperendo tali informazioni dalla tabella di Definizione della statistica stessa. Il Cruscotto elaborazioni per eseguire tale processo non utilizza i campi citati memorizzati nella tabella di Definizione della statistica ma utilizza i parametri di selezione impostati nella maschera del Cruscotto stesso.

Ottenimento dati gestione costi Si precisa che il nome del file del Csv di controllo può essere indicato nel gruppo oppure può essere inserito/modificato in fase di esecuzione del cruscotto in forzatura rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Stampa dati gestione costi Si precisa che, se attivata la generazione in formato Csv del risultato della stampa, il nome del file ottenuto può essere indicato nel gruppo oppure può essere inserito/modificato in fase di esecuzione del cruscotto in forzatura rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Ottenimento archivio telematico UNIEMENS

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare le posizioni Inps (verranno

elaborate tutte le posizioni) • dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i Soggetti (verranno elaborati tutti i

Soggetti delle aziende/Enti selezionate).

Ottenimento dati DMA (ListaPosPA)

Si precisa che il processo in oggetto non utilizza la selezione dei dipendenti (“Cod dipendente Da” e “Cod dipendente A”) comune a tutti i processi in quanto la funzione stessa viene eseguita per identificativo. Quindi, come nell'Ottenimento dati DMA (da “Elaborazioni post-paghe – INPS-Denunce - INPS-UNIEmens - ListaPosPa) anche dal Cruscotto elaborazioni viene gestita la selezione dei dipendenti con i campi “Cod identificativo Da” e “Cod identificativo A” gestiti in modo specifico solo per questo processo.

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Ottenimento versamenti

Si precisa che verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende/Enti selezionati nella maschera “Selezione aziende/Enti”.

Ottenimento dati per F24

Si precisa che verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende/Enti selezionati nella maschera “Selezione aziende/Enti”.

Stampa modello F24

Si precisa che verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende/Enti selezionati nella maschera “Selezione aziende/Enti”.

Ottenimento archivio telematico F24 Diretto

Si precisa che: • verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende/Enti selezionati nella

maschera “Selezione aziende/Enti” • dal Cruscotto elaborazioni NON è possibile selezionare le singole pagine dei modelli F24;

verranno quindi elaborate tutte le pagine dei modelli F24 del mese e delle aziende/Enti selezionate.

Ottenimento archivio telematico F24 Remote-Banking

Si precisa che: • verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende/Enti selezionati nella

maschera “Selezione aziende/Enti” • dal Cruscotto elaborazioni NON è possibile selezionare le singole pagine dei modelli F24;

verranno quindi elaborate tutte le pagine dei modelli F24 del mese e delle aziende/Enti selezionate.

Ottenimento archivio telematico F24 Cumulativo

Si precisa che: • verranno elaborate tutte le aziende/Enti selezionate nella maschera “Selezione

aziende/Enti” che risultano correttamente associate al fornitore indicato nel Gruppo.

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• dal Cruscotto elaborazioni NON è possibile selezionare le singole pagine dei modelli F24; verranno quindi elaborate tutte le pagine dei modelli F24 del mese e delle aziende/Enti selezionate.

Ottenimento dati per F24 EP

Si precisa che: • verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende/Enti selezionati nella

maschera “Selezione aziende/Enti” • verranno elaborate solo le aziende che prevedono il versamento con F24EP ossia le

aziende che in “Anagrafico azienda/Ente – Fiscali” hanno il campo “Versamento con F24 EP” spuntato.

Stampa modello F24 EP

Si precisa che verranno elaborati tutti i codici fiscali collegati alle aziende/Enti selezionati nella maschera “Selezione aziende/Enti”.

Ottenimento archivio telematico F24 EP Diretto

Si precisa che verranno elaborate tutte le aziende/Enti selezionate nella maschera “Selezione aziende/Enti” che risultano correttamente associate al fornitore indicato nel Gruppo.

Contabilizzazione

Si precisa che eseguendo la funzione sopra citata (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità - Elaborazioni) non è possibile selezionare le aziende bensì vengono selezionati i gruppi azienda. Quindi in tale processo non verranno prese in considerazione le aziende selezionate nella maschera di "Selezione aziende" del Cruscotto elaborazioni.

Stampa di controllo contabilità generale/analitica

Si precisa che eseguendo le funzioni sopra elencate (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità - Elaborazioni) non è possibile selezionare le aziende bensì vengono selezionati i gruppi azienda. Quindi in tali processi non verranno prese in considerazione le aziende selezionate nella maschera di "Selezione aziende" del Cruscotto elaborazioni.

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Stampa bilancio COGEN / COANA

Si precisa che eseguendo le funzioni sopra elencate (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità - Elaborazioni) non è possibile selezionare le aziende bensì vengono selezionati i gruppi azienda. Quindi in tali processi non verranno prese in considerazione le aziende selezionate nella maschera di "Selezione aziende" del Cruscotto elaborazioni.

Genera movimenti standard contabilità generale/analitica

Si precisa che eseguendo le funzioni sopra elencate (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità - Elaborazioni) non è possibile selezionare le aziende bensì vengono selezionati i gruppi azienda. Quindi in tali processi non verranno prese in considerazione le aziende selezionate nella maschera di "Selezione aziende" del Cruscotto elaborazioni. Inoltre, per entrambi i processi, è possibile modificare il campo "Nome file(forzatura)" in fase di esecuzione del cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Genera movimenti Zucchetti OMNIA / Enti pubblici

Si precisa che eseguendo le funzioni sopra elencate (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità - Elaborazioni) non è possibile selezionare le aziende bensì vengono selezionati i gruppi azienda. Quindi in tali processi non verranno prese in considerazione le aziende selezionate nella maschera di "Selezione aziende" del Cruscotto elaborazioni.

Supporto magnetico banche - Fondi

Si precisa che: • dal Cruscotto elaborazioni è possibile selezionare un intervallo di aziende/Enti secondo

quando indicato nei campi “Cod azienda/Ente Da” e “Cod azienda/Ente A”. Eseguendo la funzione "Supporto magnetico per le banche" (da: Elaborazioni post-paghe – Fondi) è possibile invece elaborare una sola azienda oppure tutte le aziende (con successiva selezione/deselezione singola)

• dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i singoli gruppi di addebito. E' possibile selezionare un solo gruppo di addebito oppure verranno elaborati tutti i gruppi di addebito associati alle aziende selezionate.

• dal Cruscotto elaborazioni non è possibile selezionare i singoli fondi. E' possibile selezionarne uno oppure verranno elaborati tutti.

• dal punto di menu è possibile, per ciascuna azienda/gruppo d'addebito/banca, differenziare la data di esecuzione disposizione, la data valuta banca beneficiario, il nome

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file e il nome supporto. Dal Cruscotto elaborazioni non è possibile differenziare queste informazioni

• se per una determinata azienda/gruppo di addebito da elaborare non è stato indicato il nome file, il processo in esame non verrà eseguito, ma ne verrà data indicazione in un'apposita stampa di controllo

• è possibile forzare il nome file rispetto a quanto indicato nel gruppo di addebito • è possibile modificare la descrizione del motivo di accredito in fase di esecuzione del

cruscotto rispetto a quanto indicato nel Gruppo

Stampa dati dipendente 730 Si precisa che, se attivata l’estrazione dei dati in formato Csv, il nome del file ottenuto può essere indicato nel gruppo oppure può essere inserito/modificato in fase di esecuzione del cruscotto in forzatura rispetto a quanto indicato nel Gruppo.

Report

Selezionando il processo “Report” vengono richiesti la sezione e il codice del report da eseguire e vengono automaticamente proposti il nome file e il formato d’uscita indicati nella definizione del report stesso. I file ottenuti vengono sempre generati nel percorso degli “Archivi esterni”; è però possibile ottenere il report in un percorso differente compilando il relativo campo. Nella sezione parametri è necessario indicare tutti i parametri definiti nel report per i quali:

• è necessario indicare un “Valore manuale” direttamente nel gruppo oppure nella maschera di lancio del cruscotto (se il campo è editabile)

• è necessario attribuire il valore di uno dei parametri fissi della maschera di lancio del cruscotto (Cod azienda/Ente Da, Cod azienda/Ente A, Cod dipendente Da, … …)

• è necessario attribuire ad un parametro che prevede come “Tipo collegamento= Selezione multipla”, l’elenco delle aziende selezionate in fase di esecuzione del cruscotto.

Tutti i parametri saranno riproposti in fase di lancio del cruscotto mediante l’icona “Immissione parametri report” alla quale sarà necessario accedere solo per verificare oppure per attribuire valori manuali ai parametri stessi. Si precisa che:

• un report per il quale è stata attivata la sicurezza sarà sempre visibile e selezionabile dal gruppo me non verrà eseguito in fase di elaborazione del Cruscotto se l’utente non possiede le autorizzazioni necessarie.

• eseguendo un report dal Cruscotto non verranno utilizzati eventuali valori dei parametri codificati per utente.

Paghe Project

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Import

Il processo in oggetto permette di importare dati in qualsiasi tabella dell'applicativo con le stesse caratteristiche e modalità della funzione di "Import/Export" (da: Utilità). Si precisa che per tale processo non verranno considerati i parametri di selezione del cruscotto stesso (aziende, dipendenti, periodo, …) bensì verranno importati senza alcuna esclusione tutti i dati presenti nel file indicato.