Corso Base

di Trading sul Forex

Introduzione Ciao! Questo breve e semplice corso

ha lo scopo di introdurti al Trading sul

Forex nella maniera più semplice

possibile. Ci concentreremo

soprattutto sulla terminologia e sul

come muoversi su un grafico.

Per approfondire l’Analisi Tecnica e

completare la formazione cominciata

qui, ti invito a venire sul mio sito!

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Buono studio!

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Sito Web: www.MichelePierro.com

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Cos’è il Forex?

Il Foreign Exchange, che tradotto in italiano significa “valuta straniera” o “valuta estera”, è il mercato finanziario che permette lo scambio di una valuta con un'altra.

Un po’ come gli “Exchange” che trovate negli aeroporti, dove potete scambiare i vostri euro con la valuta locale, con la differenza che li lo scambio avviene fisicamente, mentre nel nostro caso virtualmente.

Facciamo un esempio: Partite da Milano per andare a Londra. Arrivati ad un Exchange sul tabellone vedrete i vari tassi di cambio ed a noi in questo caso interessa EUR/GBP, cioè quanto vale un euro in rapporto al Great Britain Pound (da qui GBP), comunemente chiamata sterlina.Per questo esempio simuliamo un 0.8000, ciò vuol dire che per ogni euro (1€) che date, ricevete 0,8000 sterline. State in pratica vendendo euro per comprare sterline e viceversa farete al ritorno. Prima di partire tra l’altro il tasso di cambio potrebbe essere diverso, e sono proprio queste variazioni a permetterci di guadagnare sul Forex, che attualmente è il mercato finanziario più grosso al mondo il quale scambia trilioni di $ ogni singolo giorno.

Dove Si Trova? Il Forex è una mercato “decentralizzato” quindi senza una sede fisica a

differenza del mercato azionario come il NYSE (New York Stock Exchange).

Chi Partecipa? Le banche centrali, piccole banche, fondi d’investimento ed i broker stessi.

Ovviamente poi ci siamo anche noi cosiddetti trader “retail”.

Orari? Il Forex è aperto H24 dalla Domenica Sera (quando in Australia è Lunedì

mattina) fino al Venerdì sera.

Cosa si Compra/Vende?

Le valute sono i beni che potete scambiare nel mercato del Forex.

Le cosiddette “Majors” cioè le valute maggiori, sono:

EUR: Euro Zona – Euro

USD: United States Dollar – Dollaro Americano

GBP: Great Britain Pound – Sterlina Inglese

JPY: Japanese Yen – Yen Giapponese

CHF: Swiss Franc – Franco Svizzero (CH dal Latino Confoederatio Helvetica)

AUD: Australian Dollar – Dollar Australiano

CAD: Canadian Dollar – Dollaro Canadese

NZD: New Zeland Dollar – Dollaro Neo Zelandese

Notate come le 3 lettere che compongono il nome della valuta, non siano altro che il nome del paese (prime due lettere) ed il nome della valuta (ultima lettera).Prendiamo l’esempio del USD:

US = United States / D = Dollar / US+D = USD.

Queste 8 vengono definite “maggiori” perché sono quelle maggiormente scambiate.

Come detto in precedenza, nel trading noi compriamo e contemporaneamente vendiamo le valute tramite il nostro broker le quali ce le fornisce in “coppie”, come ad esempio: EUR/USD, GBP/JPY, AUD/NZD ecc.

Abbiamo 3 diversi tipologie di coppie:

Maggiori

Minori

Esotiche

Coppie Maggiori

Coppie Minori (e tante altre)

Coppie Esotiche (e tante altre)

Il dollaro è il re di questo mercato, ed è presente più del 80% delle volte nelle

transazioni.

Le differenze tra le coppie maggiori, minori ed esotiche, sono:

Spread – Più basso nelle coppie maggiori rispetto alle minori ed esotiche.

Volatilità – Maggiore nelle minori ed esotiche a causa della minor liquidità.

SESSIONI DI

TRADING

Il mercato del Forex è aperto 24

ore su 24, 5 su 7 (Dalla

Domenica sera al Venerdì sera)

ed è composto da 4 sessioni

principali.

Le sessioni migliori in cui fare trading sono quella Europea e Statunitense, dove la liquidità e maggiore e gli spread di conseguenza più ridotti. Anche se lo spread incide solo determinate tipologie di trading.

Solitamente il mercato azionario, ed il comprare azioni di una determinata azienda, è molto più semplice da comprendere rispetto al comprare una valuta. Ad esempio, volete comprare azioni Apple all’attuale valore di 100$ per azione perché a breve uscirà un nuovo iPhone e credete che il suo successo potrà far crescere il valore delle azioni. Quindi state di fatto investendo sull’azienda Apple.Scenario 1: dopo l’uscita dell’iPhone, le azioni crescono fino a 110$ l’una e voi guadagnate.Scenario 2: L’iPhone è un flop, le azioni calano fino a 90$ dollari e voi perdete soldi.

Investire una valuta non è così diverso dall’investire in un azienda, vi basta sostituire l’azienda con l’economia di quel paese. Se comprate EURO, vi aspettate che il valore di esso cresca per vari motivi (tecnici o fondamentali) come fatto per l’iPhone e la Apple. Se comprate la sterlina vi aspettate un miglioramento dell’economia inglese ed è come se stesse comprando azioni di quel paese.

TERMINOLOGIA

TASSO DI CAMBIO

Non è altro che il rapporto di una valuta contro un'altra valuta.

10,000€ x 1.13 = 11,300$

10,000€ x 1.16 = 11,600$

Per un profitto totale di +300$ - 11,600$ - 11,300$ = +300$

VALUTA BASE E VALUTA QUOTATA

Come detto in precedenza, le valute vengono sempre quotate in coppie,

questo perché ogni volta che comprate una valuta voi simultaneamente

vendete l’altra.

Prendiamo come esempio sempre EUR/USD quotata a 1.1325, quindi il nostro

Euro contro il dollaro americano. La prima valuta, quella di sinistra

(numeratore), viene definita “valuta base” mentre quella di destra

(denominatore) “valuta quotata”.

Quando comprate, il tasso di cambio ti indicherà quanto dovrai pagare

nell’unità della valuta quotata, per comprare un unità della valuta base.

Quindi in questo esempio devi pagare 1.1325$ per comprare 1€. Viceversa,

quando vendete, il tasso di cambio indicherà quante unità prenderete della

valuta quotata per vendere un’unità della valuta base. Quindi nell’esempio

riceverete 1.1325$ vendendo 1€.

Sui grafici Forex il prezzo visualizzato è sempre quello della valuta quotata.

Comprerai quando crederai che la

valuta base si apprezzerà (aumenterà

di valore) contro la valuta quotata, e

venderai quando che credi che la

valuta base si deprezzerà (perderà

valore) contro la valuta quotata

LONG/SHORT

In gergo tecnico quando acquistate si dice “andare long” o “posizione long”

mentre quando vendete si dice “andare short” o “posizione short”.

PREZZO ASK, BID E SPREAD.

Ogni coppia ha 2 prezzi: l’ask e il bid. L’ask (detto anche lettera), posto

sempre un po’ più in alto del valore reale, è il prezzo d’acquisto della valuta

base. Il bid (detto anche denaro) è il prezzo di vendita della valuta base. La

differenza tra ask e bid è detta Spread.

Torniamo al nostro EUR/USD quotato 1.1325. In questo caso potremmo avere

il prezzo Ask a 1.1326 ed il prezzo bid a 1.1324. Quindi se vogliamo acquistare

EURO, compriamo a 1.1326, se vogliamo vendere lo facciamo a 1.1324.

I 2 punti di differenza (1.1326 - 1.1324 = 2) sono lo spread. Avrete capito che

questi prezzi ci fanno entrare con un leggero “svantaggio” rispetto al prezzo

base, a vantaggio del broker che ci addebita il suo costo per farci eseguire

l’operazione. Questo vale anche al momento dell’uscita dall’operazione. Ci

sono broker invece che non fanno pagare lo spread ma delle commissioni

fisse. Questo è un argomento che vedremo più avanti…

SLIPPAGE

E’ la differenza tra il prezzo reale di esecuzione di un ordine ed il prezzo che

si era originariamente inserito. E’ uno sorta di “ritardo” che può essere sia a

favore sia a sfavore nei momenti ad alta volatilità.

GAP

Il gap è un “salto” (traduzione italiana = divario) tra un prezzo ed un altro.

Nel Forex li vediamo solo alla riapertura dei mercati dopo la sosta del

weekend o in alcuni broker ne vediamo di piccoli ed innocui a fine giornata.

Per noi il mercato chiude la sera ma non per questo si interrompono gli

scambi soprattutto tra le banche. Spesso sono di poco conto, tranne quando ci

sono eventi importanti, come ad esempio delle elezioni, durante il weekend.

SWAP E COMMISSIONI

Lo swap è un tasso d’interesse notturno che può essere accreditato o

addebitato sul proprio conto quando si tiene l’operazione aperta durante la

notte.

Le commissioni invece non sono altro che una piccola tassa che paghiamo al

broker per farci aprire l’operazione. A differenza dello spread, le commissioni

sono sempre fisse. Non tutti i broker comunque le applicano.

LIQUIDITA’

Un mercato «liquido» indica una alta quantità e frequenza di ordini di

acquisto e vendita, e di conseguenza facilità nel trovare una controparte. Più

un mercato è liquido, più gli spread saranno ridotti e meno impatto avranno

sul prezzo le operazioni, con conseguente maggiore stabilità dello strumento.

Viceversa un mercato illiquido, presenterà spread più alti e maggiori

variazioni di prezzo.

PIPS

Pips – Il PIP (Percentage In Point) è l’unita di misura per esprimere la

variazione di valore tra due valute. Lo troviamo generalmente alla quarta

cifra decimale, ad eccezione delle coppie con lo Yen Giapponese dove in quel

caso lo troviamo nella seconda cifra decimale.

Nell’esempio di prima su EUR/USD quotato a 1.1325, il pip è l’ultima cifra,

quindi il 5. Nel momento in cui saliamo ad 1.1326, il prezzo ha avuto una

variazione di 1 pip. Se saliamo ulteriormente a 1.1335 abbiamo una variazione

di 10 pips rispetto al precedente 1.1325.

Su USD/JPY quotato a 111.25, il pip è la seconda cifra decimale, quindi il 5.

Se scendiamo a 111.21, abbiamo avuto una variazione di -4 pips.

EUR/USD: 1.13251.1325 = 1 pip1.1325 = 20 pips1.1325 = 300 pips1.1325 = 1000 pips1.1325 = 10.000 pips

Il calcolo del valore di ogni pip lo farà in automatico la piattaforma e ci sono molti calcolatori online ma la formula è:

(0,0001 x Tasso di Cambio) = Valore del Pip.

0,01 in caso di coppia con lo Yen.

LOTTI

Il Forex viene tradato in lotti i quali indicano una predeterminata quantità di

unità:

Su alcuni broker troverai la quantità in

lotti ed in altri in unità.

Torniamo a EUR/USD quotato 1,1325.

Per capire il valore del pip, il quale varia

da un lotto ad un altro, dobbiamo

eseguire la formula di prima

moltiplicando questa volta per il numero

di unità e successivamente moltiplicando

nuovamente per il Tasso di Cambio

quando la valute base della coppia non è

USD.

Esempio con un Mini Lotto:

[0,0001 x (1/1,1325)] x 10.000 = 0,88$ x

0,88$ x 1,1325 = 0,9964 (arrotondato 1$)

Esempio con USD/JPY quotato 112.00:

[0,01 x (1/112.00)] x 10.000 = 0,89$

LEVA E MARGINE

Ma come facciamo ad aprire posizioni con lotti da 10.000$, o più, con conti piccoli? Tramite uno strumento chiamato Leva il quale riduce il margine richiesto per aprire l’operazione. Senza leva, per aprire un mini contratto dal valore di 10.000$, il broker ci richiederebbe esattamente 10.000$ come “margine” (una sorta di deposito momentaneo che può venir restituito). Ma grazie alla leva possiamo ridurre notevolmente il margine richiesto fino a 100 volte e più, con i conseguenti vantaggi ma anche svantaggi da tenere a mente.Da qualche mese ormai la leva standard su molti broker è di 1:30, quindi prendiamo questa come esempio e vediamo come funziona la leva:

10.000$ : 30 = 333,33$. Quindi con soli 333,33$ di margine sul conto potremo aprire operazioni con mini contratti dal valore di 10.000$. Con Leva 1:100 – 10.000$ : 100 = 100$.

Il bello (ed il brutto) della Leva è che permette di aprire posizioni “fuori portata” ma senza andare ad intaccare in alcun modo il valore del pip, che nel caso precedente varrà sempre e comunque 1$ per ogni Mini Lotto. Più la leva sarà alta, minore sarà il margine richiesto.

Ma come calcoliamo di preciso il margine richiesto?

(Tasso di Cambio attuale * Unità) : Leva

Esempio EUR/USD a 1,1325 con Leva 1:100 - (1,1325 * 10.000) : 100 = 113,25$

Il margine è solo una parte del conto che viene quindi “congelato” per l’apertura dell’operazione, ma non ha NULLA a che vedere né con lo stop loss né con quanto potete perdere.

MARGIN CALL E MARGIN STOP OUT

Il Margin Call è un avviso da parte del broker che ricevete una volta raggiunto

il 100% del margin level. A questo punto non potrete più aprire operazioni e vi

verrà consigliato di ricaricare il conto.

Il Margin Stop Out invece è una chiusura forzata da parte del broker delle

vostre operazioni peggiori, ed arriva quando il Margine Level scende al 50%. In

questo caso non potrete azzerare il conto.

SALDO, P/L ED EQUITY

Il Saldo indica il vostro capitale netto senza prendere in considerazioni

eventuali operazioni aperte.

P/L indica il Profitto e la Perdita momentanee delle operazioni in corso (Profit

and Loss in inglese).

L’Equity è semplicemente il vostro Saldo +/- il P/L attuale.

TIPOLOGIA DI ORDINE

Gli “Ordini” sono il tuo mezzo per entrare o uscire da un trade ed ora

vediamo le varie tipologie di ordine.

Ordini a Mercato – Ordine per comprare o vendere una coppia

immediatamente al miglior prezzo corrente.

Torniamo ad EUR/USD quotato a 1,1325. Se vuoi vendere all’istante la coppia

e lo spread è 1 pip, quindi col prezzo Bid a 1,1324, il tuo ordine a mercato

verrà subito eseguito immediatamente a quel prezzo.

Ordini Buy/Sell Limit – L’ordine Limit serve per entrare in Buy ad un prezzo

più basso di quello corrente o in Sell ad un prezzo più alto.

Ordine Buy/Sell Stop – L’ordine Stop serve per entrare long ad un Prezzo più

alto di quello corrente e short ad un prezzo più basso. Un po’ l’opposto

dell’ordine “Limit”.

Ordine Stop Loss e Trailing Stop – E’ un ordine collegato ad un’operazione

aperta e serve per prevenire perdite eccessive.

E’ sempre un ordine “Stop” come quello visto in precedenza, ma in questo

caso servirà per farvi uscire dalla posizione.

Se per esempio siete entrati long su 1,1300 aspettandovi quindi un rialzo del

prezzo, vorrete proteggervi nel caso il prezzo decidesse di continuare a

scendere sotto 1,1300. In questo caso uno ordine Stop Loss su 1,1290 vi

farebbe uscire dalla posizione evitando perdite consistenti. Ci sono altri

fattori che determinano l’ammontare delle perdite ma quello lo vedremo più

avanti.

Ordine Take Profit – L’ordine che vorremmo raggiungere sempre!

Quest’ordine infatti è quello che fa chiudere l’operazione in profitto al prezzo

scelto da noi.

TIMEFRAME Il grafico può essere visualizzato sotto

varie lenti d’ingrandimento. Il TimeFrame (traduzione letterale “lasso di tempo”) indica qual è l’arco temporale che compone le nostre candele. Se siamo su un timeframe ad 1 ora, le candele sono tutte composte da 1 ora di sessione, e alla scadenza dell’ora se ne apre subito un'altra. Stessa cosa su un grafico giornaliero, dove ogni candela indica le ultime 24 ore. Alla fine della giornata, si apre la successiva.

BROKER

Colui che vi permette di trattare sul mercato del Forex, è il vostro

intermediario. Ci sono principalmente 2 categorie di broker:

Market Maker (MM) – Il mercato lo fanno loro e decidono loro stessi il prezzo

di bid e ask, quindi le quotazioni non sono al 100% reali. Solitamente non

applicano commissioni ma spread più larghi.

Electronic Communications Networks (ECN) – Ti collega al mercato

interbancario e le quotazioni sono reali. Solitamente si applicano commissioni

e gli spread sono molto ridotti.

CONTO DEMO

E’ un conto con “soldi finti” dove potete (e dovete) prendere confidenza col

grafico, con gli ordini e con le tecniche che imparerete senza mai perdere un

solo €.

GRAFICO

ANALISI TECNICA VS FONDAMENTALE

Ci sono principalmente 2 metodi per analizzare il grafico e decidere di

conseguenza se comprare o vendere una determinata coppia:

Analisi Fondamentale – Si analizzano i fondamentali di un’economia di un

paese.

Analisi Tecnica – Si analizza esclusivamente il grafico ed i movimenti del

prezzo.

<< Cosa fa il mercato ora in relazione a cosa ha fatto nel passato >>

Qual è la migliore? Quella che fa per voi e che per voi ha più senso, ma questo

lo capirete meglio successivamente.

Pariamo dalle tipologie differenti di grafico:

1 – Grafico a Linea

2 – Grafico a Barre

3 – Grafico a Candele Giapponesi

GRAFICO A LINEA

GRAFICO A BARRE

GRAFICO A CANDELE GIAPPONESI

Il grafico a linee unisce i prezzi di chiusura di un determinato periodo di

attività (il nostro TimeFrame visto in precedenza)

Il grafico a Candele invece da molte più informazioni dato che con le sue

“ombre” possiamo vedere l’escursione massima e minima della sessione.

Se non lo hai ancora fatto, guarda la parte pratica del video corso che trovi su

YouTube e dove faccio vedere direttamente sul grafico i concetti appresi

finora, con focus soprattutto sull’inserimento degli ordini, la differenza tra le

varie tipologie e l’utilizzo della leva con un occhio di riguardo per il margine.

CONCLUSIONE

Qui si conclude l’introduzione al trading sul Forex! Spero di averti chiarito le idee nella maniera più semplice possibile.

Clicca qui per vedere anche un elenco dei libri di Trading, e non solo, che ti consiglio assolutamente di leggere e che potranno darti una mano lungo il tuo percorso.

Il broker utilizzato durante il corso è IC Markets con la piattaforma cTrader.

Se vuoi approfondire il trading sul Forex con l’Analisi Tecnica e la Price Action, sul sito trovi il corso avanzato «Trading Gym» nel quale troverai più di 80 lezioni, approfondimenti, area social su cui condividere i tuoi pensieri ed un gruppo privato esclusivo dove puoi restare in contatto con me, e con gli altri partecipanti, ogni giorno.

PS: usa il codice «CORSOBASE» per avere 100€ di ulteriore sconto sul prezzo del corso avanzato!

Buono studio ed in bocca al lupo per il tuo percorso!

www.MichelePierro.com