CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 Comune di Robecchetto con Induno.

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 Comune di Robecchetto con Induno

Il Conto Consuntivo il documento che riassume contabilmente lattivit annuale di un ente locale, in questo caso del nostro Comune. Presenta i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nellesercizio trascorso, allinterno delle funzioni di controllo esercitate dal Consiglio Comunale, organismo di espressione della democrazia del nostro paese. Il Conto Consuntivo non facile per i non addetti ai lavori. Riteniamo fondamentale, nellottica di una gestione trasparente verso i cittadini, cercare di rendere comprensibili a tutti i principali movimenti del bilancio comunale. PREMESSA

Consuntivo 2013 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE Il rendiconto finanziario dellesercizio 2013 del Comune si chiude con il seguente risultato: FONDO CASSA FINALE 995.901,53 RESIDUI ATTIVI (CREDITI accertati nei confronti di cittadini, Stato, vari) 3.771.195,68 RESIDUI PASSIVI (DEBITI verso i fornitori, Stato, Regione, vari) 4.695.584,01 RISULTATO DAMMINISTRAZIONE (Avanzo) 71.513,20 Avanzo in parte corrente (differenza tra entrate e spese) 71.513,20

Consuntivo 2013 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Il rendiconto finanziario dellesercizio 2013 del Comune si chiude con il seguente risultato: Consuntivo 2013Consuntivo 2012Consuntivo 2011 Avanzo gestione corrente 69.672,70 9.084,94 12.606,08 Avanzo gestione residui 628,35 8.230,67 1.839,83 Avanzo non applicato al bilancio 1.212,15 3.896,54 9.450,63 Totale avanzo 2013/2012/2011 71.513,20 21.212,15 23.896,54

Consuntivo 2013 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE = 4.578.899,76 SERVIZI COMUNALI

In particolare limporto di euro 2.436.054,23 entrate dai cittadini, deriva da: Consuntivo 2013Consuntivo 2012Consuntivo 2011 ENTRATE TRIBUTARIE 1.886.557,62 2.313.562,84 1.958.612,12 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE e oneri di urbanizzazione (anni 2012 e 2011) 549.496,61 466.164,45 654.748,68 Contributo pro capite cittadino 497,87 563,50 531,93 Contributo pro capite Stato Regione - Provincia 285,02 148,78 215,80 Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE per 1.886.557,62 IMPOSTAIMPORTO 2013IMPORTO 2012IMPORTO 2011 IMU/ICI (escluso prima casa)757.294,281.260.712,491.040.000,00 Tasse per raccolta e smaltimento rifiuti600.000,00510.661,04434.668,00 Addizionale IRPEF460.000,00450.000,00370.000,00 Addizionale consumo energia elettrica1.978,895.915,3565.773,80 Altre (accertamenti evasioni imposte-tributo ambientale) 67.284,4586.273,9648.170,32 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE per 549,496,61 ENTRATA IMPORTO 2013IMPORTO 2012IMPORTO 2011 Proventi servizi pubblici 364.657,38296.118,39305.006,92 Proventi beni comunali 112.000,0026.500,00156.699,28 Cosap - Pubblicit 16.949,6317.006,0920.504,14 Altre (oneri urbanizzazione anni 2011/2012 - compartecipazione, realizzazioni per manifestazioni-concorso spese servizio domiciliare) 55.889,60126.539,97172.538,34 Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE

LE PRINCIPALI ENTRATE DAI CITTADINI : PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE ANNO 2011 398,66 Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE

Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE CITTADINI2.622.3502.436.054 ENTI DIVERSI (Ecologica Naviglio-G6 Rete Gas-Amiacque e altro) 782.121748.229 STATO891.4451.382.402 REGIONE/PROVINCIA22.40012.214 TOTALE 4.318.3164.578.899 Bilancio previsione 2013Bilancio consuntivo 2013

Bilancio previsionale 2013 Bilancio consuntivo 2012 Bilancio consuntivo 2011 Amministrazione generale organi istituzionali, ufficio tecnico, servizio anagrafe e stato civile (comprensivo giroconto Stato anno 2013) 1.501.907,611.206.176,35 1.209.794,801.259.178,24 Sicurezza pubblica - polizia locale 151.575,68165.250,00151.036,19148.939,05 Istruzione Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, assistenza scolastica 886.542,20919.145,10914.427,65915.418,31 Cultura - biblioteca ed attivit culturali 79.246,55 84.450,0075.259,9696.392,82 Sport e Tempo libero stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative 62.791,49 69.162,8464.266,0666.599,33 Viabilit ed illuminazione pubblica 375.537,74359.750,21355.126,05347.151,18 Territorio e Ambiente - Urbanistica, protezione civile, acquedotto, fognatura e depurazione, parchi e giardini 469.114,26490.238,93475.623,33505.169,07 Settore sociale Asilo nido, assistenza e beneficienza 520.180,71541.089,34521.888,20522.999,70 Sviluppo economico- mercati, servizi relativi al commercio 28.120,4828.800,0027.800,0040.712,55 Quota capitale mutui in ammortamento 454.210,34454.253,23432.457,36403.356,05 TOTALE4.529.227,064.318.316,00 4.227.679,60 4.305.916,30 Consuntivo Parte Corrente 2013 SPESE

Consuntivo 2013 Consuntivo 2012Consuntivo 2011 PERSONALE (20% delle spese correnti) 818.882,45831.807,10847.543,73 ACQUISTO DI BENI83.371,6085.520,26111.902,33 PRESTAZIONI DI SERVIZI (utenze, manutenzioni, servizi esternalizzati, pulizie immobili, verde, strade, servizi scolastici, etc.) 2.081.954,032.111.280,622.142.431,87 UTILIZZO BENI DI TERZI (noleggi e leasing) 25.098,7729.886,0034.784,97 TRASFERIMENTI (azienda sociale, asl, etc.) 804.609,97443.324,36418.654,85 RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 111.650,97166.553,68177.538,46 IMPOSTE E TASSE (iva e irap dipendenti, bolli) 149.448,93126.850,22161.802,84 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE / (elezioni amministrative) 007.901,20 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI454.210,34432.457,36403.356,05 TOTALE 4.529.227,06 4.227.679,60 4.305.916,30 Consuntivo Parte Corrente 2013 SPESE

La domanda che i cittadini generalmente si pongono Di cosa si occupa il Comune ? A riguardo lArt.13 del D.Lgs. 267/2000 precisa che: spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, specialmente nellambito dei servizi alla persona e alla comunit, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Semplificando possiamo dividere lattivit del Comune in questi ambiti: ISTRUZIONE CULTURA SPORT & TEMPO LIBERO VIABILITA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE ATTIVITA SOCIALI ATTIVITA DEL COMUNE

Per assicurare le spese di funzionamento della scuola dellinfanzia, primaria e secondaria di primo grado: Scuola dellinfanzia 301.550,15 Scuola primaria 90.470,04 Scuola secondaria di primo grado 68.493,90 Assistenza scolastica trasporto refezione 426.028,11 TOTALE 886.542,20 ISTRUZIONE

Per provvedere alla gestione della biblioteche e lorganizzazione di iniziative culturali: CULTURA Biblioteca Comunale 59.375,15 Attivit Culturali 19.871,40 Totale 79.246,55

Per assicurare il funzionamento delle strutture sportive ed il sostegno ad iniziative e manifestazioni oltre che allassociazionismo SPORT & TEMPO LIBERO Impianti sportivi 7.462,84 Manifestazioni sportive e tempo libero 55.328,65 Totale 62.791,49

Per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e lilluminazione delle strade comunali: VIABILITA e ILLUMINAZIONE PUBBLICA Viabilit e circolazione stradale 188.737,74 Illuminazione pubblica 186.800,00 Totale 375.537,74

Per la manutenzione e gestione dellacquedotto, della rete fognaria, dellimpianto di depurazione, dei parchi e dei giardini: AMBIENTE Servizio fognatura, gestione del territorio e protezione civile 29.971,90 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti (raccolta e smaltimento) 394.282,82 Parchi e verde pubblico 44.859,54 TOTALE 469.114,26

Interventi finalizzati alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei suoi cittadini in particolare alle persone in situazione di bisogno e fragilit: ATTIVITA SOCIALI Asilo nido 36.000,00 Assistenza sociale (Azienda Sociale, CDD, contributi sociali, domiciliare anziani, assistenza educativa scolastica, etc. ) 439.888,73 Cimiteri comunali 44.291,98 Totale 520.180,71

Realizzazione lavori di riqualificazione sede viaria via Novara Finanziamento con avanzo amministrazione e contributo Edipower 101.223,17 Ex filanda di Malvaglio Officina di creativit e cultura recupero del fabbricato dellex filanda ad uso biblioteca, spazi polifunzionali, scuola musica scuola di danza 1 lotto Contributo e risorse proprie di bilancio 1.400.000,00 Opere ristrutturazione copertura Scuola Infanzia Manutenzione straordinaria mediante cappotto Finanziamento con avanzo amministrazione 490.000,00 150.000,00 Rifacimento copertura chiesetta del Cimitero in localit Malvaglio Finanziamento con devoluzione mutui Cassa Depositi e Prestiti 40.300,00 OPERE REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE

OPERE REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE

SITUAZIONE MUTUI 2006 2013 Debito mutui anno 2006 7.083.739 Quota capitale Quota interessi Assunzione nuovi mutui ANNO 2007475.025324.9990 ANNO 2008189.536245.579 948.350 (asfaltature strade 150.000 cimitero Malvaglio 400.000 campo sportivo 198.350 e piazza S. Maria delle Grazie 200.000) ANNO 2009392.322303.8610 ANNO 2010 412.359163.9270 ANNO 2011403.356177.538 200.000 (asfaltature strade) ANNO 2012432.457166.5540 ANNO 2013454.210111.6510 TOTALI2.759.2651.494.1091.148.350 Residuo effettivo mutui al 31/12/2013 5.472.824

TUTTO QUELLO CHE DEVE SAPERE IL CITTADINO SUL PATTO DI STABILITA INTERNO: COME NASCE E COSE QUESTO PATTO? Il Patto stato pensato dallUnione europea per tenere sotto controllo i conti pubblici degli Stati appartenenti allarea Euro, con lobiettivo di ridurre i debiti degli Enti Pubblici (Comuni-Regioni-Province-Stato) accumulati negli anni. LEuropa ha posto degli obiettivi, i singoli Stati hanno scelto come raggiungerli. LItalia, per il perseguimento dellobiettivo, ha coinvolto anche le Regioni, le Province ed i Comuni assegnando loro specifici obiettivi attraverso il PATTO DI STABILITA INTERNO per tenere cos sotto controllo i conti pubblici. Dal 2013 anche i Comuni tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti sono soggetti alle regole del patto. PATTO DI STABILITA INTERNO

COSA DEVE FARE IL COMUNE PER RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA INTERNO? Il Patto utilizza un meccanismo di calcolo complesso a saldo misto che, in forma semplificata, somma il saldo della parte corrente (entrate meno spese ovvero accertamenti meno impegni) ed il saldo della parte per investimenti (entrate meno spese finanziariamente verificatesi) dellanno. Per il rispetto del Patto del calcolo finale deve risultare ogni anno una differenza per un importo positivo ricavato da una percentuale (12,81% per lanno 2013) della media delle spese correnti degli anni 2007/2008/2009 (per il Comune di Robecchetto con Induno corrisponde a 499 nel 2013 e, dedotto il patto regionale verticale incentivato di 337, risulta un saldo obiettivo rideterminato di 162). Tale meccanismo non considera le entrate da assunzione dei mutui e le uscite relative al rimborso della quota capitale dei mutui. PATTO DI STABILITA INTERNO

Patto di stabilit interno 2013 Art.31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011 : PARTE CORRENTE ENTRATE (accertamenti) SPESE (impegni) PARTE INVESTIMENTO ENTRATE (cassa) SPESE (cassa) SPESE 2007 2008 = media spese * 12,81% (percentuale stabilita dallo Stato valida per tutti gli Enti) 2009 = SALDO OBIETTIVO SPESE 2007 3.796 2008 3.836 media spese 3.896 * 12,81% 2009 4.055 OBIETTIVO 499 OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA = Concessione Regione Lombardia al Comune di Robecchetto c/I di superamento del patto di stabilit verticale - 337 SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO162

Patto di stabilit interno 2013 Art.31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011 CALCOLO COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO Importi in migliaia di euro ENTRATE TRIBUTARIE titolo I 2.789 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI titolo II 524 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE titolo III 1.267 TOTALE 4.580 A DETRARRE (trasferimenti da escludere dal calcolo del patto) -34 TOTALE ENTRATE (accertamenti) 4.546 INCASSI del Titolo IV 88 TOTALE ENTRATE (competenza mista) 4.634 SPESE CORRENTI titolo I 4.075 PAGAMENTI del Titolo II 393 TOTALE SPESE (competenza mista) 4.468

Patto di stabilit interno 2013 Art.31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011 CALCOLO DEFINITIVO COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO Importi in migliaia di euro TOTALE ENTRATE (competenza mista) 4.634 TOTALE SPESE (competenza mista) 4.468 OBIETTIVO RAGGIUNTO saldo finanziario166 SALDO OBIETTIVO 2013162 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 4 Sulla base delle predette risultanze si certifica che il patto di stabilit interno per lanno 2013 stato rispettato.

LA POPOLAZIONE ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013ANNO 2012 Nati nellanno 5440 Deceduti nellanno 4533 Saldo naturale dellanno +9+7 Immigrati nellanno 164174 Emigrati nellanno 160161 Saldo migratorio nellanno +4+13 Numero abitanti al 31/12/2012 n. 4.933 Dati al censimento 2011 4.880 al 31/12/2013 n. 4.893

Arrivederci .. LAmministrazione comunale

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