![Allegato 1 Scheda Progetto Relazione Tecnico Illustrativa ... · 6&+('$ ', 352*(772 5(/$=,21( 7(&1,&2 ,//8675$7,9$ 3urjhwwr ,qqrydwlyr h vshulphqwdoh ilqdol]]dwr doo¶dffuhvflphqwr](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/6067e655987bd556fb0d6253/allegato-1-scheda-progetto-relazione-tecnico-illustrativa-6-352772.jpg)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO (EF) 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prot. n. 2431 / VI.3 del 12 aprile 2017)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO (EF) 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prot. n. 2431 / VI.3 del 12 aprile 2017)
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 2
Il conto consuntivo per l’EF dell’anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli articoli 18, 58 e 60 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. Il conto consuntivo è così composto: Modello H - Conto finanziario; Modello I - Rendiconti progetti/attività; Modello J - Situazione amministrativa definitiva; Modello K - Conto del patrimonio; Modello L - Elenco residui; Modello M - Spese personale; Modello N - Riepilogo spese. La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 nella seduta del 29 gennaio 2016, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF dell’Istituzione Scolastica
RIEPILOGO DATI CONTABILI
ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO ENTRATE – USCITE
Programmazione definitiva
€ 381.807,57 Programmazione
definitiva € 267.285,62
Disponibilità finanziaria da programmare € 114.521,95
Accertamenti € 160.973,94 Impegni € 162.510,28 Avanzo/Disavanzo di
competenza -€ 1.536,34
Competenza Riscossioni
Residui
€ 160.973,94
€ 30.351,83
Competenza Pagamenti
Residui
€ 158.155,88
0,00
Saldo di cassa corrente (a) € 33.169,89
Somme rimaste da riscuotere
€ 0,00 Somme rimaste da
pagare € 4.354,40
Residui dell’anno attivi/passivi -€ 4.354,40
(+) (+) Residui non riscossi anni precedenti
€ 84.170,12 Residui non pagati
anni precedenti €0,00
(=) (=)
Totale residui attivi € 84.170,12 Totale residui passivi € 4.354,40 Sbilancio residui (b)
€ 79.815,72
Saldo cassa
iniziale (c) € 106.311,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)
€ 219.297,29
CONTO FINANZIARIO 2016 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE
AGGREGATO PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA (A) SOMME
ACCERTATE (B) DISPONIBILITÀ
(B/A) *
Avanzo di amministrazione presunto € 220.833,63 € 0,00 -
Finanziamenti dallo Stato € 26.048,48 € 26.048,48 100,00%
Finanziamenti dalla Regione € 0,00 € 0,00 -
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
€ 58.078,52 € 58.078,52 100,00%
Contributi da privati € 75.570,57 € 75.570.57 100,00%
Proventi da gestioni economiche €0,00 € 0,00 -
Altre entrate € 1.276,37 € 1.276,37 100,00%
Mutui € 0,00 € 0,00 -
Totale entrate € 381.807,57 € 160.973,94
Disavanzo di competenza € 1.536,34
Totale a pareggio € 162.510,28 * Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2016.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 3
CONTO FINANZIARIO 2016 - ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 114.521,95 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 114.521,95 Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 106.311,68 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 106.311,68
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO Aggr. 02 Voce 01– Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 15.282,48 Variazioni in corso d’anno € 9.601,40
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
IMPORTO DESCRIZIONE
24/10/2016 3 E € 8.862,33 Maggiore accertamento dotazione ordinaria 2015/16.
24/10/2016 4 E € 739,07 Rimborso denuncia per furto ed atti vandalici. Previsione definitiva € 24.883,88 Somme accertate € 24.883,88 Riscosso € 24.883,88 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 04– Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.164,60
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
IMPORTO DESCRIZIONE
24/10/2016 5 E € 953,10 Percorsi di orientamento C1
31/12/2016 17 E € 211,50 Contributo per acquisto attrezzature alunni H E.F. 2015.
Previsione definitiva € 1.164,60 Somme accertate € 1.164,60 Riscosso € 1.164,60 Rimaste da riscuotere € 0,00
AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea Previsione iniziale € 0,00 Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati Previsione iniziale € 30.885,60 Variazioni in corso d’anno € 26.234,92
DATA N. DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
IMPORTO DESCRIZIONE
24/10/2016 6 E € 2.752,80 Contributo per utilizzo palestra scolastica. 24/10/2016 7 E € 5.228,48 Contributo gestione mensa scolastica 2015/2016.
31/12/2016 18 E € 18.253,64 Acconto contributo diritto allo studio a.s.2016/2017.
Previsione definitiva € 57.120,52 Somme accertate € 57.120,52 Riscosso € 57.120,52 Rimaste da riscuotere € 0,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 4
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 958,00
DATA N. DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
IMPORTO DESCRIZIONE
30/11/2016 9 E € 958,00 Contributo alle scuole ospitanti corso di formazione.
Previsione definitiva € 958,00 Somme accertate € 958,00 Riscosso € 958,00 Rimaste da riscuotere € 0,00
AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 42.000,00 Variazioni in corso d’anno € 33.570,57
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
IMPORTO DESCRIZIONE
24/10/2016 2 E € 10.331,58 Contributo per visite di istruzione. 30/11/2016 10 E € 7.120,00 Contributo genitori pre-scuola 2016/2017. 30/11/2016 11 E € 2.135,00 Corsi opzionali. 30/11/2016 13 E € 7.565,79 Contributo Visite di istruzione.
30/11/2016 14 E € 940,00 Contributi non dovuti alla scuola per mensa scolastica.
30/11/2016 15 E €152,70 Contributo genitori. 30/11/2016 16 E € 5.000,00 Contributo volontario alunni secondaria. 31/12/2016 20 E € 325,50 Contributo genitori
Previsione definitiva € 75.570,57 Somme accertate € 75.570,57 Riscosso € 75.570,57 Rimaste da riscuotere € 0,00 Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE Aggr. 07 Voce 01 – Interessi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 5,95
DATA N. DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
IMPORTO DESCRIZIONE
31/12/2016 21 E € 5,95 Interessi Bancari 2016. Previsione definitiva € 5,95 Somme accertate € 5,95 Riscosso € 5,95 Rimaste da riscuotere € 0,00 Aggr. 07 Voce 04 – Diverse Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.270,42
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
IMPORTO DESCRIZIONE
30/11/2016 1 E € 704,42 Contributo per prestazioni personale non docente (distributore automatico).
24/10/2016 8 E € 566,00 Contributo frutta nella scuola. Previsione definitiva € 1.270,42 Somme accertate € 1.270,42 Riscosso € 1.270,42 Rimaste da riscuotere € 0,00 Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 5
CONTO FINANZIARIO 2016 - RIEPILOGO DELLE SPESE
AGGREGATO PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA (A) SOMME
IMPEGNATE (B)
OBBLIGHI DA PAGARE
(B/A) *
Attività € 86.934,17 € 42.698,84 49,12%
Progetti € 179.997,05 € 119.811,44 66,56%
Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 -
Fondo di riserva € 354,40 € 0,00 -
Totale spese € 267.285,62 € 162.510,28
Avanzo di competenza € 0,00
Totale a pareggio € 162.510,28 (*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.
CONTO FINANZIARIO 2016 - ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.
ATTIVITÀ A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale € 20.072,10 Variazioni in corso d’anno € 8.868,28
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO IMPORTO DESCRIZIONE
24/10/2016 3 E 2/3/9 € 8.862,33 Maggiore accertamento 2015/2016 (funzionamento didattico amministrativo).
31/12/2016 21 E 4/1/1 € 5,95 Interessi bancari. Previsione definitiva € 28.940,38 Somme impegnate € 12.945,78 Pagato € 12.525,78 Rimasto da pagare € 420,00 Residua disponibilità finanziaria € 15.994,60
ATTIVITÀ A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale € 28.538,39 Variazioni in corso d’anno € 7.879,01
DATA N. DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO IMPORTO DESCRIZIONE
24/10/2016 4 E 2/3/9 € 739,07 Rimborso denuncia per furto atti vandalici.
30/11/2016 9 E 2/3/8 € 258,00 Contributo alle scuole ospitanti per tirocinio corso di formazione.
30/11/2016 14 E 8/1/1 € 940,00 Contributo non dovuti alla scuola per mensa scolastica.
30/11/2016 16 E 3/7/1 € 5.000,00 Contributo volontario alunni secondaria.
31/12/2016 17 E 4/3/2 € 211,50 Contributo per acquisto attrezzature alunni H EF 2015.
31/12/2016 18 E 2/3/8 € 51,64 Acconto diritto allo studio a.s. 2016/2017. 31/12/2016 18 E 4/3/2 € 458,80 Acconto diritto allo studio a.s. 2016/2017. 31/12/2016 20 E 8/1/1 € 220,00 Contributo genitori.
Previsione definitiva € 36.417,40 Somme impegnate € 26.903,46 Pagato € 25.563,73 Rimasto da pagare € 1.339,73 Residua disponibilità finanziaria € 9.513,94
ATTIVITÀ A04 – SPESE DI INVESTIMENTO Previsione iniziale € 20.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 20.000,00 Somme impegnate € 2.849,60 Pagato € 2.849,60 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 17.150,40
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 6
ATTIVITÀ A05 - MANUTENZIONE EDIFICI Previsione iniziale € 1.576,39 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 1.576,39 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 1.576,39
PROGETTI P01 - PROGETTO PLESSO "FRANCESCO ANZANI" Previsione iniziale € 51.333,25 Variazioni in corso d’anno € 20.135,71
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO IMPORTO DESCRIZIONE
24/10/2016 5 E 1/9/1 € 953,10 Percorso di orientamento C1. 30/11/2016 11 E 1/10/1 € 2.135,00 Corsi opzionali.
31/12/2016 18 E 1/10/1 € 17.047,61 Acconto diritto allo studio anno scolastico 2016/2017.
Previsione definitiva € 71.468,96 Somme impegnate € 38.238,06 Pagato € 38.058,08 Rimasto da pagare € 179,98 Residua disponibilità finanziaria € 33.230,90
PROGETTI P02 - PROGETTO PLESSO "OTTAVIO MARELLI" Previsione iniziale € 14.278,10 Variazioni in corso d’anno € 7.120,00
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO
IMPORTO DESCRIZIONE
30/11/2016 10 E 3/1/1 € 7.120,00 Contributo genitori pre - scuola Marelli e Munari.
Previsione definitiva € 21.398,10 Somme impegnate € 13.131,84 Pagato € 10.717,15 Rimasto da pagare € 2.414,69 Residua disponibilità finanziaria € 8.266,26
PROGETTI P03 - PROGETTO PLESSO "BRUNO MUNARI" Previsione iniziale € 10.990,50 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 10.990,50 Somme impegnate € 5.963,13 Pagato € 5.963,13 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 5.027,37
PROGETTI P04 - PROGETTO PLESSO DI FECCHIO Previsione iniziale € 4.401,51 Variazioni in corso d’anno € 152,70
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO
IMPORTO DESCRIZIONE
30/11/2016 15 E 3/1/5 € 147,77 Contributo genitori. 30/11/2016 15 E 4/3/2 € 4,93 Contributo genitori.
Previsione definitiva € 4.554,21 Somme impegnate € 4.552,57 Pagato € 4.552,57 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 1,64
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 7
PROGETTI P05 - FUNZIONI MISTE Previsione iniziale € 1.811,44 Variazioni in corso d’anno € 9.251,70
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO
IMPORTO DESCRIZIONE
30/11/2016 1 E 1/10/1 € 704,42 Contributo per prestazione personale non docente.
24/10/2016 6 E 1/10/1 € 2.752,80 Contributo per pulizia palestra.
24/10/2016 7 E 1/10/1 € 5.228,48 Contributo per gestione mensa scolastica.
24/10/2016 8 E 1/10/1 € 566,00 Contributo frutta nella scuola. Previsione definitiva € 11.063,14 Somme impegnate € 10.117,14 Pagato € 10.117,14 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 946,00
PROGETTI P06 - VISITE D'ISTRUZIONE Previsione iniziale € 20.502,00 Variazioni in corso d’anno € 18.002,87
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO
IMPORTO DESCRIZIONE
31/12/2016 2 13 20
22 E 3/13/1 € 18.002,87 Visite e viaggi d'istruzione.
Previsione definitiva € 38.504,87 Somme impegnate € 38.490,58 Pagato € 38.490,58 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 14,29
PROGETTI P07 - ARTE, TEATRO E MUSICA Previsione iniziale € 11.359,68 Variazioni in corso d’anno € 695,59
DATA N. DECRETO
FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO
IMPORTO DESCRIZIONE
31/12/2016 18 E 1/10/1 € 695,59 Contributo acconto allo studio a.s. 2016/2017.
Previsione definitiva € 12.055,27 Somme impegnate € 7.121,04 Pagato € 7.121,04 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 4.934,23
PROGETTI P08 - FORMAZIONE E AUTONOMIA Previsione iniziale € 1.944,22 Variazioni in corso d’anno € 700,00
DATA N.
DECRETO FINALIZZATE DELIBERA C.I.
TIPO CONTO IMPORTO DESCRIZIONE
30/11/2016 9 E 1/10/1 € 700,00 Contributo alle scuole ospitanti per tirocinio corso di formazione.
Previsione definitiva € 2.644,22 Somme impegnate € 360,00 Pagato € 360,00 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 2.284,22
PROGETTI P10 - CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE (CTI) Previsione iniziale € 7.317,78 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 7.317,78 Somme impegnate € 1.837,08 Pagato € 1.837,08 Rimasto da pagare € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 5.480,70
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 8
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
FONDO DI CASSA - Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 106.311,68 Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenza b) in conto residui
€ 160.973,94 € 30.351,83
Totale € 191.325,77 Ammontare dei pagamenti eseguiti:
c) in conto competenza d) in conto residui
€ 158.155,88 € 0,00 Totale € 158.155,88
Fondo di cassa a fine esercizio € 139.481,57 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio
- Residui attivi - Residui passivi
€ 84.170,12 € 4.354,40
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 219.297,29
STATO PATRIMONIALE
Attività Situazione
all’1/01/2016 Variazioni
Situazione al 31/12/2016
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00
Materiali € 83.357,24 € 5.094,40 € 88.451,64
Finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 83.357,24 € 5.094,40 € 88.451,64
DISPONIBILITA’
Rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00
Crediti € 114.521,95 - € 30.351,83 € 84.170,12
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Disponibilità liquide € 110.379,84 € 30.885,75 € 141.265,59
TOTALE DISPONIBILITÀ € 224.901,79 € 533,92 € 225.435,71
Deficit patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE ATTIVO € 308.259,03 € 533,92 € 313.887,35
Passività Situazione all’1/1/2016
Variazioni Situazione al 31/12/2016
DEBITI
A lungo termine € 0,00 € 0,00 € 0,00
Residui passivi € 0,00 € 4.354,40 € 4.354,40
TOTALE DEBITI € 0,00 € 4.354,40 € 4.354,40
Consistenza patrimoniale € 308.259,03 €1.273,92 € 309.532,95
TOTALE PASSIVO € 308.259,03 € 5.628,32 € 313.887,35
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016 9
SITUAZIONE DEI RESIDUI La situazione dei residui è la seguente:
INIZIALI VARIAZIONI
(RADIAZIONI) DEFINITIVI RISCOSSI
DA
RISCUOTERE RESIDUI
ESERCIZIO TOTALE RESIDUI
ATTIVI € 114.521,95 € 0,00 € 114.521,95 € 30.351,83 € 84.170,12 € 0,00 € 84.170,12
Iniziali Variazioni
(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare
Residui esercizio
Totale residui
PASSIVI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.354,40 € 4.354,40
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.
Tipo Descrizione Somme
impegnate
Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01 Personale € 38.913,85 23,95%
02 Beni di consumo € 20.388,50 12,55%
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 95.218,51 58,59%
04 Altre spese € 4.089,86 2,52%
05 Oneri straordinari e da contenzioso € 0,00 0,00%
06 Beni d'investimento € 2.849,60 1,75%
07 Oneri finanziari € 1.009,96 0,62%
08 Rimborsi e poste correttive € 40,00 0,02%
Totale generale € 162.510,28 100%
MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2016 non è stata effettuata in quanto i docenti hanno inserito negli ordini d’acquisto tutto il materiale di cui avevano bisogno.
CONCLUSIONI Si evidenzia, come tutti gli anni, la cospicua voce dei residui attivi pari a € 84.170,12 (inseriti annualmente al rigo Z del Programma Annuale), relativa a somme dovute per emolumenti, MOF e indennità varie, anticipate dalla scuola con la cassa, ma mai erogate dal MIUR . Cantù, 12 aprile 2017 (Prot. n. 2431/VI.3)
1993 IL DIRIGENTE SCOLASTICO F. to Rocco Bova
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)
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