CONTO CONSUNTIVO 2016...Relazione Conto Consuntivo 2016 Pagina 1 di 15 Istituto Comprensivo 2 di...

Relazione Conto Consuntivo 2016

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Istituto Comprensivo 2 di Pescantina Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina

tel.: 0457150482 – fax 0457157355 e-mail: [email protected]

CONTO CONSUNTIVO 2016

Relazione del Dirigente Scolastico (art. 18 comma 5 – D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001)

La relazione è presentata al Consiglio d’Istituto, in allegato al Conto Consuntivo 2016, in ottemperanza

alle disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44.

Il conto consuntivo, riguardante l’esercizio finanziario 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, ingloba

parti della programmazione amministrativo-contabile e didattica di due anni scolastici: la parte finale dell’a.s.

2015/16 (periodo gennaio – agosto 2016) e la prima parte dell’a.s. 2016/17 (periodo settembre – dicembre

2016).

Dati Generali

L’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina allo stato attuale l’Istituto presenta la seguente articolazione:

La popolazione scolastica

dati generali – riferimento 15 marzo 2017

Scuola dell’Infanzia

Numero

sezioni con

orario

ridotto

Numero

sezioni con

orario

normale

Totale

sezioni

Bambini

iscritti al 1°

settembre

Bambini

frequentanti

sezioni con

or. Ridotto

Bambini

frequentanti

sezioni con

or. Normale

Totale

bambini

frequentanti

Di cui

diversamente

abili

a b c=a+b d e f=d+e

7 7 154 155 155 2

Scuole primarie e Secondaria di I grado – riferimento 15 marzo 2016

Numer

o

classi

funzio

n con

24 ore

Numero

classi

funzion.

a tempo

normale

(da 27 a

30/34

ore)

Numero

classi

funzion. a

tempo

pieno /

prolun

(40/36ore

)

Totale

classi

Alunni

iscritti

al 1°

sett.

Alluni

freque

nt.

classi

con 24

ore

Alunni

frequent.

classi

funzion. a

tempo

normale

(da 27 a

30/34 ore)

Alunni

frequen

t. classi

funzion.

a

tempo

pieno /

prolun

(40/36or

e)

Totale

alunni

frequent.

Di cui

diversam

ente abili

Differ.

Tra

alunni

iscritti

al 1°

sett e

alunni

freque

nt.

a b c d=a+b+

c e f g h i=f+g+h l=e-i

Prime 3 1 4 78 54 24 78 3

Seconde 4 1 5 86 64 22 86 2

Terze 2 3 5 103 47 55 102 3 1

Quarte 4 2 6 113 73 39 112 7 1


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Quinte 2 1 3 70 49 21 70 4

Pluricl.

Totali 15 8 450 287 161 448 19 2

Prime 6 6 133 128 128 3 5

Seconde 6 6 127 125 125 5 2

Terze 5 5 109 111 111 9 -2

Pluricl.

Totali 17 17 369 364 364 17 5

Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l’organico Docente, Amministrativo ed Ausiliario dell’Istituto alla

data odierna risulta essere costituito da 122 unità, così suddivise:

tipologia numero

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

PERSONALE DOCENTE

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 68

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 5

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

TOTALE DEL PERSONALE DOCENTE 110

PERSONALE A.T.A.

Direttore S.G.A. 1

Direttore S.G.A. a tempo determinato

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo 4

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 2

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 13

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

Personali altri profili a tempo indeterminato

Personali altri profili a tempo determinato con contratto annuale

Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

Personale A.T.A. a tempo indeterminato Part-time 2

TOTALE DEL PERSONALE A.T.A. 22

Si rileva, altresì, la presenza di una cooperativa servizi equiparata a n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione

che espleta il servizio di pulizia alcuni spazi e locali.


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A – Conto Finanziario

In coerenza con le linee di indirizzo provenienti dal PTOF e dagli organi collegiali, si è cercato di realizzare,

mediante una gestione oculata ed attenta delle risorse, gli obiettivi prefissati, secondo i dati che si andranno di seguito

ad esporre.

aggr.

/

voce

descrittivaProgramm.

Definitiva

somme

accertate

somme

riscosse

somme da

riscuotere al

31/12/2016

differenze

a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo d'amministrazione 141.630,24 0,00 0,00 0,00 141.630,24

01.01 Non Vincolato 61.109,35 0,00 0,00 0,00 61.109,35

01.02 Vincolato 80.520,89 0,00 0,00 0,00 80.520,89

02 Finanziamenti dallo Stato 77.566,69 77.566,69 77.566,69 0,00 0,00

02.01 Dotazione ordinaria 73.657,60 73.657,60 73.657,60 0,00 0,00

02.02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.04 Altri finanziamenti vincolati 3.909,09 3.909,09 3.909,09 0,00 0,00

02.05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti dallo Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamento da Enti Locali o altre Istituz. 40.402,21 40.402,21 25.392,14 15.010,07 0,00

04.01 Unione Europea 35.002,21 35.002,21 19.992,14 15.010,07 0,00

04.02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.05 Comune vincolati 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

04.06 Altre istituzioni 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 130.704,84 130.704,84 130.704,84 0,00 0,00

05.01 Famiglie non vincolati 39.161,20 39.161,20 39.161,20 0,00 0,00

05.02 Famiglie vincolati 71.240,70 71.240,70 71.240,70 0,00 0,00

05.03 Altri non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04 Altri vincolati 20.302,94 20.302,94 20.302,94 0,00 0,00

06 Provenienti da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 2.526,66 2.526,66 2.526,66 0,00 0,00

07.01 Interessi 11,56 11,56 11,56 0,00 0,00

07.02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.04 Diverse 2.515,10 2.515,10 2.515,10 0,00 0,00

08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 392.830,64 251.200,40 236.190,33 15.010,07 141.630,24

Disavanzo di competenza 26.587,83

TOTALE A PAREGGIO 277.788,23

Tutte le entrate sono state accertate a seguito di effettivi introiti (contributi degli alunni, interessi attivi, altri

contributi statali) e da impegni formali da parte dei debitori o sulla base di atti normativi specifici.

Di seguito le singole voci che hanno determinato l’ammontare complessivo delle entrate.

01 – Avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 2015 è stato pari ad € 141.630,24, in parte vincolato, € 80.520,89,

e per la restante parte privo di vincoli di destinazione (€ 61.109,35).


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02.01- La dotazione finanziaria ordinaria dell’Istituzione Scolastica

Il M.I.U.R. assegna l’intera dotazione ordinaria in rate periodiche che accredita sul Conto di Tesoreria Unica dell’Istituto

aperto presso la Banca d’Italia e informa l’Istituto dell’avvenuta erogazione mediante comunicazione a mezzo posta

elettronica (e-mail) e pubblicazione nell’apposita area finanziaria del SIDI.

Nel dettaglio, la dotazione ordinaria dello Stato è così determinata:

riferimento stato revers / data importo

PA16 - Fin. Funzionamento Gen-Ago riscosso 043 06/02/2016 13.312,54

PA16 - Comp. Revisori Gen-Ago riscosso 055 18/02/2016 2.172,00

PA16 - Fin. Per spese pulizia Gen-Ago riscosso 062 24/02/2016 29.564,53

PA16 - Fin. Per spese pulizia Set-Dic riscosso 158 12/10/2016 19.709,69

PA16 - Comp. Revisori Set-Dic riscosso 195 25/11/2016 1.395,51

PA16 - Fin. Funzionamento Set-Dic riscosso 198 30/11/2016 7.503,33

Totale entrate accertate 73.657,60

L’Istituzione Scolastica ha, inoltre, potuto disporre dei sotto-elencati introiti, concretizzatisi durante l’anno 2016:

02.04 – Stato - Altri finanziamenti vincolati.

Debitore riferimento stato rever. Data importo

MIUR DL 104-2013/14 Percorsi di orientamento riscosso 105 29/04/2016 326,61

IC Ardigò PD Rimborso Progetto Domiciliare riscosso 148 24/08/2016 3.430,00

MIUR Spese per acq. Attrezzature handicap* riscosso 204 22/12/2016 152,48

3.909,09Totale entrate accertate

04.01 – Unione Europea

Debitore riferimento stato rever. / data importo

MIUR Rimborso PON "Lim in classe" riscosso 167 28/10/2016 19.992,14

MIUR Saldo PON "Rete Lan/wlan" e "Lim in classe" da riscuotere 15.010,07


04.05 – Comune vincolati


Com. Pescantina Acconto contributo 2015/16 riscosso 121 20/05/2016 2.500,00

Com. Pescantina Saldo contributo 2015/16 riscosso 153 30/09/2016 2.500,00


04.06 – Altre Istituzioni


Università PD Rimborso spese scuole accrditate CSAS riscosso 130 20/06/2016 200,00

Università PD Rimborso spese scuole accrditate CSAS riscosso 141 01/07/2016 200,00

400,00Totale entrate accertate


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05 – Contributi da privati:

Debitore riferimento stato importo importo importo importo

05.01 05.02 05.03 05.04

Fam. NON vinc Contr. Annuale per iscrizioneriscosso, reversali

varie39.161,20

Famiglie vincTotale contributi per iniziative didattiche

programmate e previste nel P.O.F.

riscosso, reversali

varie71.240,70

Fond. Cariverona Contributo Progetto acquisto LIMriscosso rev. 061

del 24/02/201614.525,53

Ed. Panini Rimborso spese part. Conc. Comix Gamesriscosso rev 096 del

15/04/2016576,94


del 29/06/20163.524,47


del 28/07/2016950,00

Personale della

ScuolaVers. Premio assicurativo 2016/17

riscosso rev. 159

del 12/10/20168,00

Repro UfficioRestituzione importo erroneamente

accreditato sul loro c/c bancario

riscosso rev. 82 del

20/06/2015718,00

39.161,20 71.240,70 0,00 20.302,94parziali

Totali entrate accertate 130.704,84

07 – Altre entrate

Debitore riferimento stato importo importo

07.01 07.04

Banca d'Italia T.U. Interessiriscosso rev. 002

del 15/01/201611,56

Genitori Versamenti erratiriscosso, reversali

varie547,40

Fornitori Versam. Garanzie per partecip. Gareriscosso, reversali

varie1.967,70

11,56 2.515,10parziali

Totali entrate accertate 2.526,66

Il totale delle entrate accertate, come sopra determinato, ammonta complessivamente ad € 392.830,64 di cui €

141.630,24 provenienti da avanzo anno precedente ed € 251.200,40 da accertamenti anno 2016.


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GRAFICO ENTRATE PER PROVENIENZA

Le risorse complessivamente a disposizione nell’anno finanziario 2016 sono state impiegate:

aggr.

/

voce

descrittivaProgramm.

Definitiva

somme

impegnate

somme

pagate

somme da

pagare al

31/12/2015

differenze

a b c d = b - c e = a - b

A ATTIVITA' 249.266,15 173.515,28 164.103,89 9.411,39 75.750,87

A01 Funzionamento amministrativo generale 127.324,72 83.487,46 74.094,11 9.393,35 43.837,26

A02 Funzionamento didattico generale 44.941,73 24.319,85 24.301,81 18,04 20.621,88

A03 Spese di personale 25.925,70 25.925,70 25.925,70 0,00 0,00

A04 Spese di investimento 51.074,00 39.782,27 39.782,27 0,00 11.291,73

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P PROGETTI 140.064,49 104.272,95 90.861,58 13.411,37 35.791,54

P101 Curricolo/competenze ed arricch. OF 27.902,50 21.772,72 21.772,72 0,00 6.129,78

P102 Continuità ed orientamento 2.326,61 220,88 220,88 0,00 2.105,73

P103 Inclusione 5.430,00 3.700,00 3.700,00 0,00 1.730,00

P104 Benessere e legalità 9.046,40 6.189,71 6.189,71 0,00 2.856,69

P105 Scopriamo il mondo 34.199,74 29.406,53 29.246,53 160,00 4.793,21

P106 Sport, natura ed ambiente 5.038,00 3.166,24 3.166,24 0,00 1.871,76

P107 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

P108 Piano Formazione del Personale 9.957,85 958,90 958,90 0,00 8.998,95

P109 Sicurezza e Privacy 8.161,18 3.855,76 3.855,76 0,00 4.305,42

P111 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-31 13.550,39 13.550,39 299,02 13.251,37 0,00

P112 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-46 21.451,82 21.451,82 21.451,82 0,00 0,00

G GESTIONI ECONOMICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R FONDO DI RISERVA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

R98 Fondo di Riserva 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Z Disponibilità da programmare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z01 Disponibilità da programmare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE 390.830,64 277.788,23 254.965,47 22.822,76 113.042,41

Avanzo di competenza 0,00


0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Avanzoesercizio

precedente

Stato Enti ( Comun.Europea,Comune)

Privati Altri

€ 141.630

€ 77.567

€ 40.402

€ 130.705

€ 2.527


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B- GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi si stabilizzano in € 15.010,07 ed i passivi ammontano ad € 22.822,76, tutti riferibili all’esercizio finanziario

2016,

C – CONTO PATRIMONIALE

Dal modello K – riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale

dell’Istituto al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 213.123,79 così ottenuta:

voci totali

IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

Impianti e macchinari 17.288,96

Attrezzature 80.792,42

Totale imm. Materiali 98.081,38

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 98.081,38

DISPONIBILITA'

CREDITI (Residui Attivi)

Verso lo Stato 0,00

Verso altri 15.010,07

Totale Crediti 15.010,07

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi presso Istituto Cassiere 122.855,10

Totali Disponibilità liquide 122.855,10

TOTALE DISPONIBILITA' 137.865,17

TOTALE DELL'ATTIVO 235.946,55

DEBITI

RESIDUI PASSIVI

Verso lo Stato 0,00

Verso Altri 22.822,76

Totale imm. Materiali 22.822,76

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 22.822,76

TOTALE DEBITI 22.822,76

CONSISTENZA PATRIMONIALE 213.123,79


situazione al 31/12/2016

D – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Le ritenute previdenziali ed erariali, operate sugli emolumenti accessori al personale, nonché sui compensi a terzi

(contratti di collaborazione), risultano regolarmente versate secondo le prescrizioni della normativa vigente di settore.

Sono inoltre correttamente compilati i registri dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni.

E – SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria a fine esercizio 2016 presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Avanzo complessivo di amministrazione al 31 dicembre 2016............................ € 115.042,41

Disavanzo per la gestione di competenza al 31 dicembre 2016 .......……………… € -26.587,83

La situazione di cassa al 31 dicembre 2016, pari ad € 122.855,10 come emerge dal modello J (situazione finanziaria

definitiva), concorda con le risultanze alla stessa data del Giornale di Cassa e dell’estratto conto della Banca

Cassiera. Il modello 56T, mese Dicembre 2016 si discosta dal saldo contabile in quanto un versamento di un

genitore, pari ad € 105,00, effettuato il 30/12/2016 e regolarmente contabilizzato dalla banca cassiera è stato

riversato da quest’ultima nel conto di tesoreria nella serata del 30/12/2016 ma, poiché il 31/12/2016 era giorno

festivo per gli istituti di credito, l’importo è stato contabilizzato nel 2017. Il saldo della Tesoreria Unica a fine dicembre

2016 risulta quindi di € 122.750,10 con una differenza di € 105,00 per le ragioni sopra descritte.


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F – FONDO DI ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

Il fondo di cui trattasi è gestito nelle partite di giro. L’ammontare del fondo a disposizione del Direttore D.S.G.A. è

stato di € 300,00 e la contabilizzazione è avvenuta mediante apposito registro cronologico correttamente tenuto.

L’ammontare delle spese complessivamente sostenute è risultata di € 305,58.

Alla chiusura dell’esercizio il fondo è stato regolarmente restituito al bilancio, con reversale n. 203, in data 19 dicembre

2016.

G – GESTIONI FUORI BILANCIO

Non sono avvenute gestioni fuori bilancio nel corso dell’esercizio finanziario 2016.

ANALISI GESTIONALE

Vengono di seguito analizzati i singoli aggregati di spesa.

A. ATTIVITA’

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

82.110,53€ 45.214,19€ 127.324,72€ 83.487,46€ 65,57%

L’impegno di spesa, nell’ottica di garantire i criteri di efficienza, efficacia ed operatività dei servizi a beneficio dell’utenza,

ha riguardato i seguenti settori:

-contratto di assicurazione scolastica;

-acquisto di materiali di consumo e di cancelleria; pulizia e spese postali;

-spese correlate alle tecnologie multimediali (cartucce, programmi, software operativi...);

-acquisto di libri ed abbonamenti a riviste per esigenze didattiche ed amministrative-contabili;

-contratti di manutenzione;

-interventi di riparazione e noleggio fotocopiatrici.

Va puntualizzato, in proposito, che l’Ufficio ha saputo rispondere validamente sia alle richieste dei vari interlocutori

(docenti, personale ATA, genitori, alunni, enti pubblici e privati, ecc....) sia ai molteplici e crescenti impegni di tipo

contabile amministrativo, assicurando costante funzionalità, con significativi momenti di intensificazione dell’attività

lavorativa.

Quale indicatore di qualità, va rilevato che, grazie all’operatività dell’Ufficio, non sono stati avanzati rilievi né presentate

multe o more da parte degli Organismi competenti (Agenzia Entrate, Inps, Fornitori etc).

Gli obiettivi sono stati raggiunti parzialmente, soprattutto per quanto riguarda le manutenzioni, a causa di insufficienti

finanziamenti erogati dall’amministrazione comunale. Tanti interventi sono stati effettuati grazie all’opera volontaria ed

autofinanziata dei genitori, ai quali fa formulato un sincero ringraziamento per l’inestimabile collaborazione.

A02. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

24.024,05€ 20.917,68€ 44.941,73€ 24.319,85€ 54,11%

In merito a questo particolare aspetto l’Istituto Comprensivo si è impegnato nell’acquisto per le scuole di ogni ordine e

grado, di una vasta gamma di materiali:

-di facile consumo;

-quali sussidi didattici, di modesta entità.

Questa attività ha garantito una significativa operatività da parte dei docenti nei confronti degli alunni ed ha migliorato

l’intervento metodologico - didattico volto a rinforzare la motivazione a vantaggio dell’apprendimento,

L’opera di supporto economico attuato dai genitori, coordinati sia dai rispettivi rappresentanti sia dai componenti del

comitato del nostro Istituto Comprensivo, ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.


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A03. SPESE DI PERSONALE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

- € - € - € - € 0,00%

A04. SPESE D’INVESTIMENTO

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

25.000,00€ 26.074,00€ 51.074,00€ 39.782,27€ 77,89%

Nel corso dell’esercizio finanziario 2016 l’Istituzione Scolastica ha posto le basi per installare in tutte le aule della Scuola

Secondaria di Primo Grado di Pescantina le LIM grazie ad una politica saggia di accantonamento pluriennale di somme

nonché alla donazione ricevuta dalla Fondazione Cariverona a seguito dell’accettazione di una specifica progettualità

posta alla loro attenzione. L’obiettivo prefissato, di innovare tecnologicamente (nel biennio 2015-2016) l’intero Istituto

Comprensivo, è stato pienamente raggiunto.

P. PROGETTI

Nel PTOF dell’IC2 di Pescantina sono stati esplicitati tutti progetti che qualificano l’operatività ed il servizio reso all’utenza

da parte delle scuole appartenenti all’istituto comprensivo i quali, in base alle relazioni fornite dai docenti, hanno dato

buon esito, raggiungendo gli obiettivi proposti, coerentemente con le richieste del territorio.

Le Finalità Educative evidenziate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono state perseguite attraverso sia il

quotidiano impegno metodologico - didattico degli insegnanti, talvolta sostenuti da esperti esterni, sia mediante

l’attuazione dei progetti di Istituto e di plesso, per la realizzazione dei quali sono stati impegnati fondi prevalentemente

delle famiglie e dell’Istituto.

Nel PTOF sono enucleati i progetti che qualificano l’intervento rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni. Alcuni percorsi progettuali

sono specifici per i vari segmenti scolastici altri interessano trasversalmente tutte le scuole.

P101 CURRICOLO/COMPETENZE ED ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

5.000,00€ 22.902,50€ 27.902,50€ 21.772,72€ 78,03%

Questo macro-contenitore comprende i progetti, illustrati nella loro complessità, all’interno del PTOF, che riguardano

l’elaborazione del curricolo nell’ottica dello sviluppo delle competenze (sostenuta da una formazione in rete con capofila

l’I.C. di Bardolino) nonché dell’arricchimento dell’offerta formativa mediante:

a) progetti di recupero:

- Lilliput per la scuola dell’infanzia

- Larsa per le scuole primarie

- in Italiano, Matematica e Lingue straniere nella scuola secondaria di primo grado

b) progetti di potenziamento e di arricchimento dell’offerta formativa

-in inglese (dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado) con spettacoli teatrali, CLIL, esperienze

di lettorato e certificazione europea;

-in tedesco per la scuola secondaria di primo grado con lettorato e certificazione europea

-in matematica nella scuola secondaria di primo grado

-in musica dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado che prevedono canti corali e spettacoli finali

ad ampia partecipazione

- in italiano con i Progetti Biblioteca/Videoteca, Cineforum ed il Giornalino “Top School”

-Doposcuola nella secondaria di primo grado.

Gran parte di questi percorsi didattici è stata finanziata con contributi delle famiglie inseriti in bilancio durante

l’esercizio, al momento della effettiva quantificazione.


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P102 CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

2.000,00€ 326,61€ 2.326,61€ 220,88€ 9,49%

Il progetto riguarda le attività, promosse dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado, di

a) continuità degli anni ponte, sia riferite allo scambio di informazioni, sia alla progettazione e verifica di attività

educative e didattiche;

b) orientamento mediante esperienze mirate alla conoscenza di se stessi e delle proprie caratteristiche e

inclinazioni anche al fine di permettere nella scuola secondaria di primo grado di aiutare i ragazzi a compiere la

scelta più adeguata tra i nuovi indirizzi di scuole superiori tenendo conto delle attuali opportunità e richieste del

mondo del lavoro.

Il nostro istituto

1. partecipa alle seguenti reti:

- a livello provinciale “Orientaverona”

- a livello locale “Laboratori attivi per la prevenzione della dispersione, entro un cambio di paradigma del

concetto di Orientamento”

2. attiva collaborazioni con il COSP .

P103 INCLUSIONE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

2.000,00€ 3.430,00€ 5.430,00€ 3.700,00€ 68,14%

Questo macro-contenitore riguarda i progetti, analiticamente descritti nel PTOF, afferenti all’area dell’Inclusione dai tre

ai quattordici anni, e precisamente:

*Intercultura con l’adesione alla rete Tante Tinte e l’individuazione di un referente di Istituto

*Disabilità con l’adesione alla rete CTI e l’individuazione di una figura referente per l’I.C.

*DSA con uno specifico docente referente a livello di istituto

*Attivazione del percorso “Scuola Domiciliare” per un alunno iscritto nella classe prima della Sc. Primaria di Balconi.

Parte di questi progetti è stata finanziata con contributi delle famiglie inseriti in bilancio durante l’esercizio, al momento

della effettiva quantificazione.

P104 BENESSERE E LEGALITA’

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

5.000,00€ 4.046,40€ 9.046,40€ 3.189,71€ 35,26%

Questo macro-contenitore riguarda i progetti, analiticamente descritti nel PTOF, miranti al benessere fisico, psichico e

relazionale dei bambini e dei ragazzi prevenendo situazioni di disagio e comportamenti a rischio, devianti o socialmente

inadeguati e perseguibili dal punto di vista penale. Sono previsti esperti esterni (psicologi, psicopedagogisti,

psicomotricisti, esperti di attività motorie e logopedisti) in tutti gli ordini di scuola per interventi psico-socio-pedagogici e

di prevenzione di disarmonie e fughe in varie forme di dipendenza.



P105 SCOPRIAMO IL MONDO

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

5.000,00€ 29.199,74€ 34.199,74€ 29.406,53€ 85,98%


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Fin dalla scuola dell’infanzia i bambini hanno l’opportunità di effettuare gite e uscite didattiche, possibilità queste che

vengono potenziate durante la frequenza alla scuola primaria e soprattutto nella scuola secondaria di primo grado viene

attuato un viaggio studio in Inghilterra.

Nel progetto quindi rientrano:

*USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

*GITE/VIAGGI IN ITALIA

*VIAGGI ALL’ESTERO: vacanze-studio.

Il Progetto é interamente finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti, con l’intervento da parte della scuola per

euro 1.000,00, come stabilito dal Consiglio di Istituto, a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche.

P106 SPORT, NATURA ED AMBIENTE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

2.000,00€ 3.038,00€ 5.038,00€ 3.166,24€ 62,85%

Questo macro-contenitore di progetti, analiticamente illustrati nel PTOF, assume in sé:

- Il progetto sportivo che mira nelle scuole dell’Infanzia e Primarie a promuovere sani stili di vita mediante le attività

psicomotorie e motorie favorendo anche l’acquisizione dei valori degli sport. (Sport di classe. Convenzione con la scuola

calcio ed altre associazioni) Questo percorso prosegue nella scuola secondaria di primo grado mediante l’avvio alla

pratica sportiva in ambienti naturali. Il progetto si amplia con l’attivazione del Gruppo Sportivo Scolastico.



P107 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

3.000,00€ -€ 3.000,00€ -€ 0,00%

Il progetto valorizza la tecnologia per integrare/arricchire le proposte didattiche mediante il supporto dell’Animatore

Digitale e di docenti esperti. Nel 2016 non sono state impegnate spese dal momento che la formazione, alla quale

sarebbero state collegate le specifiche attività nelle varie realtà scolastiche, non è stata erogata nel territorio veronese

e questo ha impedito una partecipazione degli interessati.

P108 PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

9.957,85€ -€ 9.957,85€ 958,90€ 9,63%

Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze del personale

-docente su tematiche condivise nell’ambito delle reti alle quali l’istituto ha aderito in base al piano di miglioramento e

precisamente:

a) curricolo per competenze

b) curricolo/valutazione;

c) curricolo/personalizzazione e inclusione;

d) cittadinanza

e) orientamento

f) didattica digitale;

g) il piano di miglioramento

-ATA per quanto riguarda la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (normativa e processi operativi) per il

personale amministrativo (compreso il DSGA) nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro, argomento quest’ultimo rivolto

anche ai collaboratori scolatici

P109 SICUREZZA E PRIVACY


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previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

8.161,18€ -€ 8.161,18€ 3.855,76€ 47,25%

Gli interventi hanno mirato a mettere in sicurezza gli edifici scolastici con periodici controlli effettuati grazie all’assistenza

tecnica ricevuta dall’Arch. Laura Gaiga in merito a:

a) l’incarico RSPP e rilevazione dei rischi nei luoghi di lavoro;

b) l’adeguamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento all’acquisto del materiale sulla sicurezza e la

preparazione degli addetti;

c) la privacy.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, si rileva una buona preparazione delle squadre degli addetti ed

ottimi risultati nelle simulazioni delle prove di evacuazione; per quanto riguarda l’adeguamento degli edifici alle norme

sulla sicurezza sono state inviate tutte le richieste all’ente proprietario (Comune).

P110 VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA; AUTOVALUTAZIONE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

2.000,00€ -€ 2.000,00€ -€ 0,00%

Il progetto mira a favorire momenti di ricerca, confronto e condivisione tra i diversi attori che si muovono a vario titolo

all’interno della comunità, mediante un referente di Istituto, anche per confrontare la propria situazione con quelle di

altre scuole simili per tipologia e contesto nell’ottica del miglioramento della propria offerta. Le nostre scuole hanno

aderito ad un progetto di ricerca regionale che vede coinvolti 33 istituti denominato “Valutazione educativa”.

Sono attuati monitoraggi per sondare i pareri dell’utenza con l’utilizzo di risorse interne e tabulati i dati raccolti con i

“Questionari di percezione” per una corretta “Rendicontazione sociale”. In questa prospettiva il gruppo di valutazione di

istituto lavorerà in sinergia con il Comitato di Valutazione.

Nel 2016 non sono state impegnate spese a carico del bilancio scolastico.

P111 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-31 RETE LAN/WI-FI

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

-€ 13.550,39€ 13.550,39€ 13.550,39€ 100,00%

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità

strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Questa Istituzione Scolastica ha chiesto ed ottenuto un finanziamento per la implementazione della rete Lan e Wi-fi

nell’edificio di Via Postale Vecchia – Balconi, che accoglie gli alunni della Scuola Primaria.

Il progetto è stato realizzato e si è concluso nell’esercizio finanziario 2016.

P112 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-46 LIM IN CLASSE

previsione iniziale

anno 2016

variazioni durante

l'anno 2016

totale risorse anno

2016

Importo impegnato

anno 2016

% di utilizzo

dell'importo

disponibile

a b c (a+b) d e (d*100/c)

-€ 21.451,82€ 21.451,82€ 21.451,82€ 100,00%

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità

strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Questa Istituzione Scolastica ha chiesto ed ottenuto un finanziamento completare il fabbisogno di LIM in ogni aula

didattica delle Scuola Primarie e nella scuola Secondaria di Primo grado.

Il progetto è stato realizzato e si è concluso nell’esercizio finanziario 2016.

Spese riepilogate ed aggregate tra Attività e Progettualità a supporto della Didattica, di Formazione e altro:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


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INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione

finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato =

77.566,69 = 0,31

Totale accertamenti 251.200,40

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti,

che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate =

173.633,71 = 0,69


INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE


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Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed

esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la

programmazione annuale.

Totale accertamenti =

251.200,40 = 1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo) 251.200,40

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi =

15.010,07 = 0,06


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi =

17.085,57 = 1,00

Residui attivi 17.085,57

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad

inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

15.010,07 = 0,06

Totale accertamenti + Residui attivi 268.285,97

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti =

128.592,80 = 0,46

Totale Impegni 277.788,23

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 =

83.487,46 = 0,30


INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

22.822,76 = 0,08


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi =

24.623,76 = 1,00

Totale residui passivi 24.623,76

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza

e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno =

22.822,76 = 0,08

Totale impegni + Residui passivi 302.411,99


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SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

277.788,23 = 289,97

Numero alunni 958

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 =

83.487,46 = 87,15

Numero alunni 958

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ED ALTRE DICHIARAZIONI DI LEGGE

Ai sensi della circolare n. 27 del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

prot. 92082 del 24/11/2014 il Dirigente Scolastico attesta che l’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina:

1. ha effettuato l’accreditamento sul Portale Certificazione Crediti ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 7-ter del DL 8 aprile

2013 n. 35;

2. ha effettuato la ricognizione dei debiti per l’anno 2013 e 2014, 2015 e 2016 come stabilito dall’art. 7 commi 4 e 5

del DL 8 aprile 2013 n. 35;

3. sta provvedendo a registrare sul Portale Certificazione Crediti i dati sull’ordinazione di pagamento delle fatture

come stabilito dall’art. 7bis comma 5 del DL 8 aprile 2013 n. 35;

4. non ha ricevuto richieste di certificazione dei crediti scaduti da parte di alcun fornitore;

5. è in regola con i pagamenti di tutte le fatture pervenute nel 2016 che sono stati liquidate ai creditori nei termini

previsti dalla circolare n. 27 del Ministero dell’Economia e Finanze emanata in data 24/11/2014.

6. L’Indice di Tempestività dei Pagamenti calcolato sulle fatture ricevute nell’anno 2016, riporta un dato finale

di – 21,12 giorni medi. I dettagli di tale dato ed il pagamento di tutte le fatture sono stati pubblicati nel sito

governativo della scuola, www.ic2pescantina.gov.it, Sezione Amministrazione Trasparente / Pagamenti

dell’Amministrazione / Indice di Tempestività dei pagamenti.

RIFLESSIONE CONCLUSIVA

La relazione, riferita all’e.f. 2016, dà l’opportunità di cogliere i settori nei quali si è deciso di investire risorse finanziarie e ed

i vari interlocutori hanno profuso risorse umane e professionali, al fine di offrire un servizio scolastico rispondente ai bisogni

dei bambini e dei ragazzi frequentanti le sc. dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E’ importante fare

memoria delle “Buone Prassi” acquisite nel passato in modo tale da integrarle ed innestarle in ulteriori processi di

miglioramento per una scuola sempre di qualità capace di fronteggiare le emergenze senza trascurare lo sviluppo ed il

potenziamento delle eccellenze.

Pescantina, 15 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta Peroni

documento con firma digitale

http://www.ic2pescantina.gov.it/

CONTO CONSUNTIVO 2016...Relazione Conto Consuntivo 2016 Pagina 1 di 15 Istituto Comprensivo 2 di...

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