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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/12/2010

Struttura competente: Direzione Finanza e Controllo e p.c.: Tutte le Direzioni ed Aree in Staff

OGGETTO: 3 - Bilancio di Previsione Esercizio 2011 Alle ore 9,00 entra in seduta il Dirigente della Direzione Finanza e Controllo, dott. Giuseppe Nifosì. Il Rettore ricorda che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza

e la Contabilità, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il Bilancio di Previsione 2011 e il Bilancio Finanziario Pluriennale.

L’approvazione del Bilancio è uno dei momenti fondamentali della vita dell’Ateneo, momento che richiede un’adeguata riflessione, utile ad inquadrare le scelte finanziarie contingenti nell’ambito delle scelte di fondo adottate nell’esercizio precedente e nel quadro delle linee programmatiche stabilite dai competenti Organi di Governo dell’Università.

Gli obiettivi qualificanti del bilancio 2011 possono essere così sintetizzati:

rispetto del principio del pareggio di bilancio inteso sia come l’effetto di un governo responsabile nella gestione delle risorse fondato sulla razionalizzazione e qualificazione della spesa sia come ferma intenzione di mantenere i conti in ordine;

mantenimento dell’attuale livello delle cosiddette spese discrezionali (didattica, ricerca,

internazionalizzazione e servizi agli studenti);

il momentaneo deficit previsto per effetto della volontà di mantenere i livelli di spesa discrezionale sostenuti nel 2010 a fronte dei tagli al FFO, non deve superare in ogni caso la cifra di 4 milioni di Euro. Il pareggio del bilancio è assicurato prelevando la somma necessaria dal Fondo di rotazione di cui al capitolo 03.01.050 “Fondo per la copertura oneri per la ricostruzione di carriera scatti di anzianità e incrementi retributivi del personale universitario”;

sostanziale mantenimento e/o lieve flessione dei livelli di spesa sostenuti nel 2010 per il funzionamento delle strutture dell’Amministrazione centrale e delle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio (spesa per l’acquisizione di beni e servizi – cosiddetti consumi intermedi).

Gli stanziamenti per il funzionamento ordinario dei Dipartimenti e delle Biblioteche Centralizzate

sono state calcolate alla luce dei criteri approvati dal Senato Accademico Ristretto e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 15 e 25 settembre 2009;

la consistenza degli stanziamenti per sostenere il costo del personale docente, ricercatore, tecnico-

amministrativo e CEL è stata determinata in modo tale da garantire la copertura delle retribuzioni del personale in servizio e di quello che si prevede di assumere in attuazione della programmazione approvata dai competenti organi accademici. Detta spesa si attesta al momento appena sotto del 90% (corretto) del rapporto AF/FFO consolidato; si è fiduciosi, però, che a consuntivo anche questo parametro migliorerà;

costituzione di un nuovo capitolo di bilancio (cap. 3.01.020) denominato “Fondo di

programmazione per la valorizzazione del merito dei ricercatori a tempo indeterminato”;

realizzazione di un software per l’integrazione e l’accesso alle risorse elettroniche delle biblioteche centralizzate, adeguamento della rete internet a 2 GB (sviluppo velocità di banda internet), sviluppo progetto ESSE3 (scuole di specializzazione, post-lauream e piani di studio);

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realizzazione del Piano Edilizio (tra gli interventi più importanti, si segnalano il recupero del Panificio Santa Marta, la ristrutturazione di Palazzo Giuliari, la realizzazione di ulteriori spazi per la didattica a favore degli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN., la ristrutturazione dei locali delle segreterie studenti in conformità al nuovo modello organizzativo della Direzione Didattica e la progettazione di un nuovo edificio nell’area Passalacqua per la realizzazione di una grande biblioteca economica, giuridica e umanistica aperta anche alla cittadinanza).

Definiti, pertanto, nelle linee generali di indirizzo gli obiettivi generali, il Bilancio di Previsione è lo

strumento che li coniuga su base annuale al fine di rendere la loro effettiva attuazione compatibile con l’entità delle risorse disponibili, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.

Tali obiettivi vengono esplicitati nella relazione programmatica che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del nuovo

regolamento di contabilità, espone e descrive: • lo stato generale dei singoli settori dell’attività universitaria; • il quadro complessivo delle risorse; • il tasso di crescita dei servizi; • le condizioni per la realizzabilità del tasso di crescita ipotizzato; • la priorità degli obiettivi da raggiungere. Il Rettore ricorda che, ai sensi del disposto dell’art. 3 del nuovo regolamento, gli strumenti di gestione

finanziaria sono il Bilancio Finanziario Pluriennale di Previsione, il Bilancio Finanziario Annuale di Previsione ed il Conto Consuntivo Finanziario. La gestione finanziaria, in particolare, si svolge sulla base del Bilancio Annuale di Previsione che, ai sensi del comma 5 del citato articolo è formulato in termini finanziari, conformemente ai principi generali di integrità, unità, veridicità e di equilibrio. Ad integrazione del sistema di contabilità finanziaria, opera un sistema di contabilità economica, fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del D.lgs 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Rettore informa che sono stati consegnati ai Sigg. Consiglieri i seguenti documenti: - Bilancio di Previsione 2011 e Bilancio Pluriennale 2011-2013 (allegato n.1 composto di n. 19 pagine); - Relazione del Rettore al Bilancio di Previsione 2011 (allegato n.2 composto di n. 70 pagine) che viene

distribuito seduta stante; - documento di sintesi “Executive Summary – Il bilancio 2011 in breve” (allegato n. 3 composto di n. 10

pagine); - Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2011 (allegato n. 4 composto di n. 30 pagine).

Il Rettore informa, inoltre, che il Senato Accademico Allargato, nella seduta del 23.11.2010, nell’esprimere

parere favorevole alla bozza di bilancio a suo tempo presentata dal Rettore, ha condiviso con la Commissione Istruttoria Permanente per la Programmazione ed il Bilancio una diversa modulazione degli stanziamenti della ricerca rispetto a quelli proposti dal Rettore. In particolare, sono stati così ripartiti i diversi stanziamenti: cap.2.01.020 Fondo per la ricerca dipartimentale: € 2.600.000; cap. 2.01.050 Assegni di ricerca a carico dell’Ateneo: € 1.500.000; cap. 2.01.053 Assegni di ricerca a carico del MIUR: € 400.000; cap. 3.01.040 Fondo di rotazione per lo sviluppo didattico e scientifico: € 1.000.000.

Il Bilancio presentato al Consiglio nella seduta odierna contiene le modifiche proposte dal Senato Accademico Allargato nella seduta sopra citata.

Il Rettore procede ad illustrare i contenuti della relazione al Bilancio di Previsione 2011 predisposta dallo

stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio di Previsione 2011 nella seduta del 1° dicembre

u.s. esprimendo, in merito, il proprio parere favorevole; come da apposita Relazione che qui si allega

(allegato n. 5 composto di n. 22 pagine).

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Si apre un’ampia ed articolata discussione - alla quale intervengono i Consiglieri Molinari, Chiamulera,

Romeo, Campedelli, Baccarani, Ugolini, Boscaini, Pellegrini e Stanzani – relativa, in particolare, alla necessità di istituire un Centro di Ateneo per le Grandi Attrezzature Scientifiche, per il quale è affidato alla Commissione Scientifica del SAA lo studio di un modello organizzativo e di gestione che favorisca un ottimale utilizzo delle attrezzature esistenti, ne contribuisca ai costi di mantenimento con particolare riferimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e provveda ad orientare le scelte dell'Ateneo sui futuri investimenti da realizzare.

Alle ore 11,50 lascia la seduta il Prof. Giuseppe Cornaglia. Alle ore 12,10 lascia la seduta il Dott. Andrea Rodighiero.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore; - visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico Allargato nella seduta del 23.11.2010; - presa visione delle verifiche contabili e delle compatibilità finanziarie effettuate dal Collegio dei Revisori dei

Conti, come si evince dalla relazione all’uopo predisposta ed allegata al verbale del collegio n. 293/2010 del 01.12.2010;

all’unanimità

delibera

di approvare: - il Bilancio di Previsione 2011 ed il Bilancio Pluriennale 2011-2013; - la Relazione del Rettore al Bilancio di Previsione 2011; - la Relazione Tecnica del Direttore Amministrativo al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2011.

Con l’occasione, con riferimento a quanto emerso nel corso della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, manifesta assoluto apprezzamento in merito all'obiettivo di istituire un Centro di Ateneo per le Grandi Attrezzature Scientifiche, per il quale è affidato alla Commissione Scientifica del SAA lo studio di un modello organizzativo e di gestione che favorisca un ottimale utilizzo delle attrezzature esistenti, ne contribuisca ai costi di mantenimento con particolare riferimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e provveda ad orientare le scelte dell'Ateneo sui futuri investimenti da realizzare.

In una logica di unità di intenti e con finalità di positiva collaborazione con il lavoro in corso, il CdA, con riferimento al patrimonio già esistente di attrezzature scientifiche, delibera di creare uno spazio sul sito di Ateneo atto ad accogliere informazioni descrittive delle modalità di funzionamento di ciascuna grande attrezzatura e dà mandato ai competenti uffici dell'amministrazione per la sua tempestiva realizzazione.

Lo spazio web è teso alla rappresentazione di un catalogo delle grandi attrezzature scientifiche, periodicamente aggiornato, nel quale evidenziare per ciascuna attrezzatura almeno le seguenti informazioni:

- tipologia e consistenza; - unità organizzativa presso la quale ciascuna attrezzatura è inventariata e sua localizzazione fisica; - gruppi di ricerca utilizzatori (specificando annualmente le % di tempo dedicate a progetti di ricerca, collaborazioni e servizi esterni e le ricadute in termini di pubblicazioni, accesso a finanziamenti per ricerca, entrate per servizi a terzi); - tipologia di “service” di utilità generale che può essere fornito da ogni attrezzatura, unitamente alle regolamentazioni sull’utilizzo e ai tariffari in vigore; - personale tecnico dedicato (qualifica e tempo); - richieste di accesso da parte di utenti dell'ateneo o esterni e registro del loro espletamento; - oneri annui di manutenzione e funzionamento sostenuti (indicando quali spese sono gravate negli ultimi tre anni sui Dipartimenti e quali su fondi esterni) e previsti.

La rendicontazione delle spese annuali medie sostenute potrà consentire di valutare, in tempi rapidi, i costi

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reali della strumentazione esistente, che, nelle modalità decise da Commissione Ricerca e SAA, dovranno ricadere sul Centro.

Alle ore 13,15 lasciano la seduta il Dott. Giuseppe Nifosì nonché i Consiglieri Prof.ssa Marta Ugolini, Prof. Giandemetrio Marangoni, Sig.ra Giulia De Guidi, Sig.ra Angela Murari, Sig. Davide Boscaini e Sig. Omar Rahman. Alle ore 13,20 lascia la seduta il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Francesco D’Amaro.

24 novembre 2010 - 15.59

BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE ENTRATA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva 2010 Previsione 2011

00UNITA' PREVISIONALE DI BASE AMMINISTRAZIONE CENTRALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - DISPONIBILE 1.526.664,52 - 1.526.664,52 1.163.214,26

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - DISPONIBILE derivante dall'utilizzo del "Fondo di rotazione per la copertura degli oneri retributivi" 5.282.637,18 5.282.637,18 3.615.860,18

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - VINCOLATO 48.190.698,30 10.885.835,38 859.876,85- 58.216.656,83 47.220.925,56

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 55.000.000,00 10.885.835,38 859.876,85- 65.025.958,53 52.000.000,00

00 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

00 1 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE CORSI DI LAUREA

00 1 01 010 Tasse iscrizione 4.142.000,00 - - 4.142.000,00 4.142.000,00

00 1 01 020 Contributi universitari 19.482.046,72 - - 19.482.046,72 20.426.039,20

00 1 01 030 Contributo per trasferim.ad altro Ateneo 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00

00 1 01 040 Tassa regionale diritto allo studio 2.425.500,00 - - 2.425.500,00 2.471.700,00

00 1 01 050 Contrib. partecipaz. selez.numero chiuso 172.647,00 - - 172.647,00 172.647,00

00 1 01 060 Tassa iscrizione corsi estivi fuori sede - - - -

Totale Cat.00-1-01 26.232.193,72 - - 26.232.193,72 27.222.386,20

FFO 86 milioni

00 1 02 ENTRATE CONTRIBUTIVE POST LAUREA

00 1 02 010 Contr./Tasse iscriz. Scuole di Specializzazione area medica 800.000,00 - - 800.000,00 800.000,00

00 1 02 015 Contribuzione Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali 70.000,00 - - 70.000,00

00 1 02 020 Contr./Tasse iscriz. Corsi di Perfezionamento 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00

00 1 02 030 Contr./Tasse iscriz. Master 600.000,00 - - 600.000,00 600.000,00

Totale Cat.00-1-02 1.620.000,00 - - 1.620.000,00 1.550.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE ENTRATA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva 2010 Previsione 2011

00 1 03 ENTRATE CONTRIBUTIVE ALTRE CONTRIBUZIONI

00 1 03 010 Contributo partecipazione esami di stato 280.000,00 - - 280.000,00 260.000,00

00 1 03 015Contributo per i tirocini obbligatori del Corso di Laurea e Laurea Specialistica in Scienza del Servizio Sociale 15.000,00 15.000,00 15.000,00

00 1 03 020 Rimborsi costo dupl. libretti e diplomi - - - -

00 1 03 030 Premio assicurazione R.C. Odontoiatria 17.800,00 - - 17.800,00 17.800,00

00 1 03 040 Premio assicurazione infortuni studenti 87.200,00 - - 87.200,00 90.000,00

00 1 03 045 Premio di assicurazione a carico specializzandi e dottorandi - - - -

00 1 03 050 Mora per ritardato pagamento 35.000,00 - - 35.000,00 70.000,00

Totale Cat.00-1-03 435.000,00 - - 435.000,00 452.800,00

Totale Tit.00-1 28.287.193,72 - - 28.287.193,72 29.225.186,20

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00 2 ENTRATE NON CONTRIBUTIVE

00 2 01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

00 2 01 010 Contr.per finanz.ordin. (F.F.O. M.U.R.) 90.000.000,00 - - 90.000.000,00 86.500.000,00

00 2 01 015 Assunzioni giovani ricercatori - quota 2006 (L.350/03, art.3, comma 53) 476.103,00 - - 476.103,00 567.375,00

00 2 01 018Assegnazione finanziamento a copertura maggiori oneri per ricercatori confermati (art. 1 c.2 D.L. 7/2005 convertito dalla L. 43/2005) - - - -

00 2 01 020 Borse di studio dottorati di ricerca 1.682.710,63 - - 1.682.710,63 1.724.575,58

00 2 01 030 Comitato per lo sport universitario (assegnazione MUR) - 70.725,55 - 70.725,55

00 2 01 040 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (L. 170/2003 - 646.408,90 - 646.408,90

00 2 01 045 Contributo 5 per mille - - - -

00 2 01 050 Indennità e comp.ai comp.commis.concorso - - - -

00 2 01 060 Finanziamento Contratti di Formazione Specialistica 14.337.583,00 - - 14.337.583,00 12.947.466,27

00 2 01 070 Contrib.per conv.scient.(Cap.1506 Murst) - - - -

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE ENTRATA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva 2010 Previsione 2011

00 2 01 080 Contributi MUR per convenzioni interuniversitarie internazionali - - - -

00 2 01 090 Finanziamento CRUI (CampusOne) - - - -

00 2 01 100 Programmazione pluriennale del sistema universitario - finanziamento MUR - - - -

Totale Cat.00-2-01 106.496.396,63 717.134,45 - 107.213.531,08 101.739.416,85

00 2 02 TRASFER. CORRENTI DA ENTI PUBBLICI

00 2 02 010 Erogazioni e contributi di enti pubblici 100.000,00 360.234,04 - 460.234,04 100.000,00

00 2 02 020 Borse di formaz.alla ricerca (Com. Eur.) - - - -

00 2 02 025Finanziamenti regionali integrativi finalizzati all'erogazione di borse per il diritto allo studio 1.386.647,92 - - 1.386.647,92 1.247.983,13

00 2 02 030 Finanziamenti integrativi Contratti di Formazione Specialistica da enti pubblici 5.467.916,65 - - 5.467.916,65 6.342.916,52

00 2 02 040 Borse St.Dott.Post-Dott.ric.Enti est. 581.717,30 148.129,80 - 729.847,10 97.272,85

00 2 02 050 Finanz.integ.suppl.pers.doc.da enti pubblici 1.200.250,00 - - 1.200.250,00 1.200.000,00

00 2 02 060 Contrib.da enti pubblici per progetto Erasmus e mobilità studentesca - 570.611,12 - 570.611,12

00 2 02 070 Finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo 1.910.500,00 200.000,00 - 2.110.500,00 1.582.150,00

Totale Cat.00-2-02 10.647.031,87 1.278.974,96 - 11.926.006,83 10.570.322,50

00 2 03 TRASFER. CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI

00 2 03 010Erogazioni e contributi di privati (€ 350.000,00 Banca Pop. Verona S.G.S.P.convenz. di tesoreria) 350.000,00 38.865,00 - 388.865,00 350.000,00

00 2 03 020 Finanziamenti integrativi Contratti di Formazione Specialistica da privati 202.667,00 107.537,96 - 310.204,96 282.408,32

00 2 03 030 Borse St.Dott.Post-Dott.ric.finanziati da privati 1.114.962,53 159.132,20 - 1.274.094,73 1.312.750,71

Totale Cat.00-2-03 1.667.629,53 305.535,16 - 1.973.164,69 1.945.159,03

00 2 05 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI

00 2 05 010 Cessione di materiale fuori uso - - - -

00 2 05 020 Prestazioni a pagamento e contratti di ricerca e consulenza 450.000,00 210.000,00 - 660.000,00 450.000,00

00 2 05 030Proventi da attività commerciale diversa dall'art.66 DPR 382/80 e dall'art.49 Prestaz. a tariffario 340.000,00 - - 340.000,00 340.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE ENTRATA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva 2010 Previsione 2011

00 2 05 040 Rimborsi costo duplicato libretti e diplomi - - - -

00 2 05 050 Proventi da affitti locali amministrazione - - - -

00 2 05 055 Proventi da affitti aule d'ateneo 15.000,00 15.000,00 15.000,00

00 2 05 060 Proventi da pubblicazioni - - - -

Totale Cat.00-2-05 805.000,00 210.000,00 - 1.015.000,00 805.000,00

00 2 06 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI REPARTI CLINICI

00 2 06 010Integrazione stipendiale, comparteciapzioni, libera professione personale medico/paramed. (L.761/79) 17.000.000,00 - - 17.000.000,00 17.000.000,00

00 2 06 020Convenzione Università-Azienda Ospedaliera - Contributo finalizzato attività Facoltà di Medicina - - - -

Totale Cat.00-2-06 17.000.000,00 - - 17.000.000,00 17.000.000,00

00 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

00 2 07 010 Rendite di beni immobili - - - -

00 2 07 020 Interessi attivi su depositi - - - -

00 2 07 030 Rendita di titoli pubblici e privati - - - -

00 2 07 040 Redditi diversi - - - -

Totale Cat.00-2-07 - - - - -

00 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

00 2 08 010 Recuperi diversi di spese generali 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00

00 2 08 020 Recuperi spese dei centri di responsabilità amministrativa 100.000,00 73.323,82 - 173.323,82 100.000,00

00 2 08 030 Rifusione spese di carattere generale per ricerche consulenze - - - -

00 2 08 040 Finanziamenti dai C.d.R. e da enti pubblici e privati per borse di studio 800.000,00 - - 800.000,00 800.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE ENTRATA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva 2010 Previsione 2011

00 2 08 050 Recupero costo personale a carico delle strutture decentrate - 1.339.238,51 - 1.339.238,51

00 2 08 060 Sanzioni amministrative su esoneri dalle tasse studenti - - - -

00 2 08 070 Trasferimenti dai C.d.R. per Collaborazioni coordinate e continuative 600.000,00 - - 600.000,00 600.000,00

Totale Cat.00-2-08 1.800.000,00 1.412.562,33 - 3.212.562,33 1.800.000,00

00 2 09 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

00 2 09 010 Riscossioni Iva 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00

00 2 09 020 Entrate varie ed eventuali - - - -

Totale Cat.00-2-09 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00

00 2 10TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

00 2 10 010 Ministero Sanità (I.S.S.) - - - -

00 2 10 020 Ministero Risorse Agro Alimentari Forestali (MI.R.A.A.F.) - - - -

00 2 10 030 Cofinanziamento MUR per ricerche di interesse nazionale (PRIN) - 606.141,00 - 606.141,00

00 2 10 040 Cofinanziamento MUR per ricerche di base (FIRB) - - - -

00 2 10 050 Altri finanziamenti MUR per ricerche - - - -

00 2 10 060 Cofinanziamento MUR per assegni di ricerca 500.000,00 - - 500.000,00 400.000,00

Totale Cat.00-2-10 500.000,00 606.141,00 - 1.106.141,00 400.000,00

00 2 11TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA

00 2 11 010 Contributi del CNR per studi e ricerche - - - -

00 2 11 020 Contratti del CNR per studi e ricerche - - - -

00 2 11 050Finanziamenti per ricerca scientifica e gli assegni di ricerca dai C.d.R. e da Enti Pubblici 1.100.000,00 136.896,00 - 1.236.896,00 1.100.000,00

Totale Cat.00-2-11 1.100.000,00 136.896,00 - 1.236.896,00 1.100.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE ENTRATA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva 2010 Previsione 2011

00 2 12TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI PER LA RICERCA SCIENTIFICA

00 2 12 010 Finanziamenti per la ricerca scientifica e gli assegni di ricerca da privati 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00

Totale Cat.00-2-12 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00

00 2 14TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E LE ATTREZZATURE

00 2 14 010 Edilizia generale e dipartimentale - - - -

00 2 14 020 Edilizia sportiva (L. 407/89) - - - -

Totale Cat.00-2-14 - - - - -

00 2 15TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E LE ATTREZZATURE

00 2 15 010 Trasferimenti delle Regioni Comuni Province - 31.311,02 - 31.311,02

00 2 15 020 Trasferimenti da parte di Enti Privati - - - -

Totale Cat.00-2-15 - 31.311,02 - 31.311,02 -

Totale Tit.00-2 140.416.058,03 4.698.554,92 - 145.114.612,95 135.759.898,38

00 3 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

00 3 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

00 3 01 010 Alienazioni di immobili e diritti reali - - - -

00 3 01 020 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche - - - -

00 3 01 030 Realizzo di valori mobiliari - - - -

Totale Cat.00-3-01 - - - - -

Totale Tit.00-3 - - - - -

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE ENTRATA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva 2010 Previsione 2011

00 4 RISCOSSIONE DI CREDITI - ACCENZIONE DI PRESTITI

00 4 01 RISCOSSIONE DI CREDITI

00 4 01 010 Riscossione di crediti - - - -

Totale Cat.00-4-01 - - - - -

00 4 02 ACCENSIONE DI PRESTITI

00 4 02 010 Accensione di mutui 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 10.000.000,00

00 4 02 020 Autofinanziamento / Anticipazione su cassa corrente - - - -

Totale Cat.00-4-02 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 10.000.000,00

Totale Tit.00-4 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 10.000.000,00

00 5 PARTITE DI GIRO

00 5 01 PARTITE DI GIRO

00 5 01 010 Ritenute erariali 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 24.000.000,00

00 5 01 020 Ritenute previdenziali ed assistenziali 42.000.000,00 - - 42.000.000,00 44.000.000,00

00 5 01 030 Depositi cauzionali 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00

00 5 01 040 Partite di giro varie - - - - -

00 5 01 050 Rimborso anticipazioni ai centri di spesa e all'Economo 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00

00 5 01 060 Rimborso di anticipazioni per stipendi , indennità - - - - -

00 5 01 070 Rimborso di anticipazioni varie 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 2.000.000,00

00 5 01 080 Imposte di bollo assolte in modo virtuale 341.275,00 87.333,94 - 428.608,94 341.275,00

Totale Cat.00-5-01 67.391.275,00 87.333,94 - 67.478.608,94 70.391.275,00

Totale Tit.00-5 67.391.275,00 87.333,94 - 67.478.608,94 70.391.275,00

Totale Generale Entrata 301.094.526,75 15.671.724,24 859.876,85- 315.906.374,14 297.376.359,58

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

00 UNITA' PREVISIONALE DI BASE AMMINISTRAZIONE CENTRALE

00 1 SPESE CORRENTI

00 1 01CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CENTRI DI RESPONSABILITA' E ALTRI CENTRI DI SPESA

00 1 01 010 Funzionamento ordinario - Dipartimenti 1.480.000,00 - - 1.480.000,00 - 1.480.000,00 1.300.000,00

00 1 01 020 Spese funzionamento Presidenza di Facoltà 340.000,00 - - 340.000,00 - 340.000,00 300.000,00

00 1 01 030 Contributi finalizzati per i corsi di laurea - Facoltà di Scienze Motorie (Contr. Regione Veneto) - - - - - -

00 1 01 040 Spese funzionamento biblioteche centralizzate 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.100.000,00

00 1 01 050Spese funzionamento Centri di Responsabilità Amministrativa (CIRSAL € 68.000 - CLA € 92000 -CIDE € 25.000 - LURM € 25.000 - Centro Docimologico € 50.000) 260.000,00 - - 260.000,00 - 260.000,00 260.000,00

00 1 01 055 CDE - Centro Documentazione Europea (Dip. Scienze Giuridiche) 10.000,00 - - 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00

00 1 01 057 Fondi funzionamento ordinario Dottorati di Ricerca 200.000,00 - - 200.000,00 205.562,88 405.562,88 50.000,00

00 1 01 060 Fondi funzionamento ordinario scuole di specializzazione 250.000,00 - 150.000,00- 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00

00 1 01 070Fondo funzionamento Scuole di specializzazione per le professioni legali (€ 20.000 a carico Ateneo) 90.000,00 69.420,04 - 159.420,04 72.579,19 231.999,23 20.000,00

00 1 01 080 Contributo funzionamento corsi di perfezionamento e master 750.000,00 - 179.547,30- 570.452,70 548.698,41 1.119.151,11 750.000,00

00 1 01 090 Assegnazioni da parte di Enti Pubblici e Privati a favore dei Dipartimenti - - - - - -

00 1 01 110 Sviluppo Polo didattico di Trento e Bolzano 470.000,00 32514,12 0 502.514,12 398.801,50 901.315,62 470.000,00

00 1 01 120 Sviluppo Polo didattico di Vicenza 200.000,00 0 0 200.000,00 0 200.000,00 -

Totale Cat.00-1-01 6.050.000,00 101.934,16 329.547,30- 5.822.386,86 1.225.641,98 7.048.028,84 5.360.000,00

00 1 02 SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO 3.700.146,57

00 1 02 010 Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale docente 42.230.000,00 - 415.589,88- 41.814.410,12 170.585,92 41.984.996,04 38.350.000,00

00 1 02 020 Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi ricercatori 19.220.000,00 385.453,86 - 19.605.453,86 - 19.605.453,86 19.550.000,00

00 1 02 030Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale tecn./amm. e dirigenti di ruolo a tempo indeterminato 23.750.000,00 158.709,90 488.922,63- 23.419.787,27 - 23.419.787,27 23.650.000,00

00 1 02 040 Stipendi e retribuzioni collaboratori esperti linguistici a tempo Indeterminato 1.800.000,00 51.183,03 - 1.851.183,03 50.890,37 1.902.073,40 1.835.000,00

00 1 02 042 Reclutamento ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 230/2005 - - - - 1.200.000,00 1.200.000,00

00 1 02 043 Stipendi e retribuzioni collaboratori esperti linguistici a tempo Determinato 100.000,00 8.510,00 7.709,86- 100.800,14 14.492,69 115.292,83 130.000,00

00 1 02 050 Stipendi e retribuzioni personale dirigente a contratto 345.000,00 - 25.648,00- 319.352,00 - 319.352,00 225.000,00

00 1 02 060 Stipendi personale tecn./amm.vo a tempo determinato 660.000,00 124.590,08 124.590,08- 660.000,00 - 660.000,00 330.000,00

00 1 02 065 Stipendi personale tecn./amm.vo a tempo determinato finanziati da fondi diversi da FFO - 945.217,07 - 945.217,07 130.714,76 1.075.931,83

00 1 02 070 Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale 2.119.393,08 - 158.709,90- 1.960.683,18 - 1.960.683,18 2.050.898,95

00 1 02 080 Compenso per lavoro straordinario personale tecnico amministrativo Cat. B,C,D - - - - - -

00 1 02 090 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato Cat. EP 523.463,37 - - 523.463,37 - 523.463,37 580.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

00 1 02 095Fondo per il trattamento accessorio relativo al personale Dirigente a tempo indeterminato e a tempo determinato 445.000,00 25.542,82 - 470.542,82 - 470.542,82 470.542,82

00 1 02 100 Indennità rischi laboratori/radiologici personale docente e tecnico - amministrativo 15.000,00 - - 15.000,00 38.725,11 53.725,11 15.000,00

00 1 02 110 Fondo ex Art.18 L.109/'94 - Accantonamento 1% Ufficio Tecnico - - - - - -

00 1 02 120 Fondo comune di Ateneo 75.000,00 - - 75.000,00 - 75.000,00 75.000,00

00 1 02 130 Equo indennizzo 5.000,00 - - 5.000,00 15.078,68 20.078,68 5.000,00

00 1 02 140Integrazione stipendiale, compartecipazioni, libera professione personale medico/paramed. (L.761/79) 17.000.000,00 - - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 17.000.000,00

00 1 02 150 Compartecipazione prestazioni a pagamento c/terzi quota personale 262.500,00 210.000,00 - 472.500,00 - 472.500,00 262.500,00

00 1 02 160Fondo unico per l'incentivazione docenti per prestazioni aggiuntive di didattica, di ricerca e organizzative (art. 1, c. 16 L230/2005) - - 300.000,00- 300.000,00- 300.000,00 -

00 1 02 170

Personale docente - supplenze e contratti a carico dell'Ateneo (di cui € 35.000 per realizzazione progetto Tandem e € 80.000 per convenzione con il CUS per lo svolgimento di attività sportive destinate agli studenti -Fac. di Scienze Motorie - CdA.del 17.07.2009) 790.000,00 511.721,33 - 1.301.721,33 175.872,74 1.477.594,07 780.000,00

00 1 02 180 Personale docente - supplenze e contratti finanziati da Enti esterni 1.200.250,00 138.209,07 - 1.338.459,07 153.427,87 1.491.886,94 1.200.000,00

Totale Cat.00-1-02 110.540.606,45 2.559.137,16 1.521.170,35- 111.578.573,26 2.249.788,14 113.828.361,40 106.508.941,77

00 1 03 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE

00 1 03 010 Formazione, aggiornamento professionale personale Tecnico Amministrativo e Dirigente 160.000,00 33.245,88 10.595,68- 182.650,20 47.235,01 229.885,21 90.000,00

00 1 03 020 Indennità di missione e spese di viaggio personale tecnico amministrativo e dirigente 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00 17.500,00

00 1 03 030 Indennità e compensi ai componenti commissioni d'Ateneo 280.000,00 656,25 656,25- 280.000,00 - 280.000,00 270.000,00

00 1 03 050 Servizio di radioprotezione 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00 25.000,00

00 1 03 060 Servizio di prevenzione e protezione 25.000,00 - - 25.000,00 - 25.000,00 20.000,00

00 1 03 070 Servizio di sorveglianza sanitaria 10.000,00 - - 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00

00 1 03 080 Comitato pari opportunità 40.000,00 - - 40.000,00 53.468,83 93.468,83 35.000,00

00 1 03 090 Spese per accertamenti sanitari 5.000,00 - - 5.000,00 6.000,00 11.000,00 5.000,00

00 1 03 100 Convenzione servizio mensa /Servizio sostitutivo mensa - Buoni pasto 425.000,00 - 5.000,00- 420.000,00 - 420.000,00 420.000,00

Totale Cat.00-1-03 1.005.000,00 33.902,13 16.251,93- 1.022.650,20 106.703,84 1.129.354,04 892.500,00

00 1 04 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER PERSONALE A CONTRATTO

00 1 04 010 Conferimento incarichi ai sensi dell'Art.7 D.Lgvo 165/2001 75.000,00 - - 75.000,00 - 75.000,00 24.796,24

00 1 04 015 Conferimento incarichi ai sensi dell'Art.7 D.Lgvo 165/2001 finanziati da fondi diversi da FFO - 64.386,24 - 64.386,24 - 64.386,24

00 1 04 020 Conferimenti di incarichi su Trasferimenti dai C.D.R. 600.000,00 - - 600.000,00 45.415,99 645.415,99 600.000,00

Totale Cat.00-1-04 675.000,00 64.386,24 - 739.386,24 45.415,99 784.802,23 624.796,24

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

00 1 05 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ORGANI

00 1 05 010 Gettoni di presenza e indennità per espletamento attività istituzionali 647.080,55 - - 647.080,55 - 647.080,55 561.000,00

00 1 05 020 Indennità di missione e rimborso spese organi universitari 17.000,00 - - 17.000,00 - 17.000,00 8.515,99

00 1 05 030 Compensi e indennità missione Collegio Revisori 100.900,00 - - 100.900,00 - 100.900,00 84.465,70

00 1 05 040 Compensi ed indennità di missione componenti Nucleo di Valutazione 42.428,52 - - 42.428,52 - 42.428,52 35.332,36

Totale Cat.00-1-05 807.409,07 - - 807.409,07 - 807.409,07 689.314,05

00 1 06 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

00 1 06 010 Acquisto libri riviste e giornali / Rassegna stampa 20.000,00 - - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00

00 1 06 020 Acquisto materiali di consumo 200.000,00 30.000,00 - 230.000,00 - 230.000,00 200.000,00

00 1 06 030 Spese per libretti di iscrizione 15.000,00 - - 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00

00 1 06 040 Spese per diplomi 50.000,00 - 15.000,00- 35.000,00 - 35.000,00 40.000,00

00 1 06 050 Manutenzione ordinaria immobili 1.100.000,00 42,34 42,34- 1.100.000,00 - 1.100.000,00 1.100.000,00

00 1 06 060 Fitti locali e spese condominiali 500.000,00 - 40.000,00- 460.000,00 - 460.000,00 500.000,00

00 1 06 070 Manutenzione mobili 10.000,00 - 2.000,00- 8.000,00 - 8.000,00 10.000,00

00 1 06 080 Manutenzione attrezzature e macchinari 10.000,00 - 7.000,00- 3.000,00 - 3.000,00 10.000,00

00 1 06 090 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto 10.000,00 - - 10.000,00 - 10.000,00 8.000,00

00 1 06 100 Trasporti e facchinaggi 60.000,00 75.000,00 - 135.000,00 - 135.000,00 100.000,00

00 1 06 110 Premi di assicurazione 350.000,00 - 50.000,00- 300.000,00 - 300.000,00 350.000,00

00 1 06 120 Spese postali e telegrafiche 60.000,00 - - 60.000,00 - 60.000,00 60.000,00

00 1 06 130 Spese telefoniche 270.000,00 12.000,00 - 282.000,00 - 282.000,00 260.000,00

00 1 06 140 Spese di vestiario e biancheria 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00 23.000,00

00 1 06 150 Spese di rappresentanza 9.500,00 - - 9.500,00 - 9.500,00 4.750,00

Totale Cat.00-1-06 2.694.500,00 117.042,34 114.042,34- 2.697.500,00 - 2.697.500,00 2.700.750,00

00 1 07 SPESE DI CARATTERE GENERALE

00 1 07 010 Spese per pulizie e manutenzione aree verdi 2.050.000,00 - - 2.050.000,00 - 2.050.000,00 2.100.000,00

00 1 07 020 Spese riscaldamento e condizionamento (energia elettrica,acqua, gas) 2.700.000,00 - - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 2.700.000,00

00 1 07 030 Spese vigilanza locali e impianti 90.000,00 - - 90.000,00 - 90.000,00 50.000,00

00 1 07 040 Gestione e manutenzione impianti tecnologici 870.000,00 300.000,00 220.000,00- 950.000,00 111,78 950.111,78 1.000.000,00

Totale Cat.00-1-07 5.710.000,00 300.000,00 220.000,00- 5.790.000,00 111,78 5.790.111,78 5.850.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

00 1 08 TRASFERIMENTI PASSIVI

00 1 08 010 Contributo a favore di enti vari 75.000,00 19.407,29 - 94.407,29 - 94.407,29 80.000,00

00 1 08 020 Comitato per lo sport universitario - 70.725,55 - 70.725,55 16.900,80 87.626,35

00 1 08 030 Contributo per attività sportive (di cui 35.000 previste dalla convenzione) 95.000,00 - - 95.000,00 - 95.000,00 95.000,00

Totale Cat.00-1-08 170.000,00 90.132,84 - 260.132,84 16.900,80 277.033,64 175.000,00

00 1 09 ONERI FINANZIARI-ONERI TRIBUTARI

00 1 09 010 Interessi passivi - - - - - -

00 1 09 020 Spese e commissioni bancarie - - - - - -

00 1 09 030 Imposte tasse e tributi vari 235.000,00 - 18.416,04- 216.583,96 - 216.583,96 235.000,00

00 1 09 040 Versamenti Iva 300.000,00 - - 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00

Totale Cat.00-1-09 535.000,00 - 18.416,04- 516.583,96 - 516.583,96 535.000,00

00 1 10 SPESE GENERALI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

00 1 10 010 Fondo di riserva 150.000,00 - 30.000,00- 120.000,00 - 120.000,00 150.000,00

00 1 10 015 Fondo per la reiscrizione in competenza dei residui perenti - - - - 50.000,00 50.000,00

00 1 10 020Quota vincolata avanzo di amministrazione derivante da economie di spesa su spese di funzionamento 48.190.698,30 4.779.074,44 42.956.961,19- 10.012.811,55 338.436,00 10.351.247,55

00 1 10 025Quota vincolata da destinare al bilancio dello stato per effetto di disposizioni di contenimento dellaspesa pubblica stabilite da specifiche disposizioni di legge 641.393,91 14.504,81 - 655.898,72 244.239,68 900.138,40 791.010,78

Totale Cat.00-1-10 48.982.092,21 4.793.579,25 42.986.961,19- 10.788.710,27 632.675,68 11.421.385,95 941.010,78

00 1 11 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

00 1 11 010Cofinanziamento progetti di interesse generale di ateneo (MUR, Mobility Managment, Campusone, Prog. FSE Reg.Ven., ecc) 1.910.500,00 219.217,09 - 2.129.717,09 521.983,91 2.651.701,00 1.582.150,00

00 1 11 020 Marketing e Comunicazione e Centro Stampa e arti grafiche (di cui € 20.000 per Web Radio) 130.000,00 16.189,84 - 146.189,84 16.585,52 162.775,36 120.000,00

00 1 11 030 Obsolescenza / upgrading hardware e software 496.000,00 - - 496.000,00 - 496.000,00 466.000,00

00 1 11 032Funzionamento del sistema informativo esistente: cineca (CIA, CSA, catalogo della ricerca e datawarehouse), Titulus, diritto allo studio 1.209.000,00 - 110,68- 1.208.889,32 110,68 1.209.000,00 1.209.000,00

00 1 11 034 Sviluppo del sistema informativo 174.000,00 - 8.671,12- 165.328,88 8.671,12 174.000,00 164.000,00

00 1 11 036 Sistemi di tutela, protezione e adeguamento alle misure per garantire la sicurezza informatica 96.000,00 - - 96.000,00 - 96.000,00 90.000,00

00 1 11 038 Promozione attività E-Learning 35.000,00 15.000,00 - 50.000,00 104.667,14 154.667,14 33.000,00

00 1 11 040 Contributi e donazioni di enti pubblici/privati a favore di strutture o di iniziative istituzionali 100.000,00 555.209,72 503.150,79- 152.058,93 651.071,28 803.130,21 100.000,00

00 1 11 050 Cerimonie, Convegni e Pubblicazioni di interesse dell'Ateneo 28.000,00 - - 28.000,00 - 28.000,00 25.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

00 1 11 070 Spese legali, contenzioso, transazioni e altre 140.000,00 - 32.577,37- 107.422,63 - 107.422,63 100.000,00

00 1 11 080 Programmazione pluriennale del sistema universitario - 391.813,54 356.726,06- 35.087,48 356.726,06 391.813,54

00 1 11 090 Rimborso INAIL prestazione infortuni sul lavoro 30.000,00 - - 30.000,00 2.404,71 32.404,71 30.000,00

00 1 11 100 Contributo MUR per convenzioni interuniversitarie internazionali - - - - - -

00 1 11 103Riassetto strutture dipartimentali - Incentivazione volta a favorire l'aggregazione omogenea per aree disciplinari - - - - - -

00 1 11 105

Incentivazione qualità dell'offerta formativa (corsi di studio con requisiti qualificanti e avvio di iniziative integrative delle attività formative ufficiali e di processi di valutazione interna della didattica) - - - - 355.000,00 355.000,00

00 1 11 107 Incentivazione Dottorati di Ricerca in possesso di requisiti di qualità - - - - 150.000,00 150.000,00

Totale Cat.00-1-11 4.348.500,00 1.197.430,19 901.236,02- 4.644.694,17 2.167.220,42 6.811.914,59 3.919.150,00

00 1 12SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

00 1 12 010 Contratti ministeriali di formazione specialistica 14.337.583,00 - - 14.337.583,00 4.655.154,34 18.992.737,34 12.947.466,27

00 1 12 020 Contratti aggiuntivi di formazione specialistica 5.670.583,65 107.537,96 - 5.778.121,61 2.042.554,60 7.820.676,21 6.625.324,84

00 1 12 030 Borse di studio regionali per studenti (diritto allo studio) 3.619.472,92 636.881,95 6.994,63- 4.249.360,24 940.974,63 5.190.334,87 3.527.083,13

00 1 12 040 Borse di Studio e contratti di ricerca finanziate da enti esterni 800.000,00 - - 800.000,00 985.783,61 1.785.783,61 800.000,00

Totale Cat.00-1-12 24.427.639,57 744.419,91 6.994,63- 25.165.064,85 8.624.467,18 33.789.532,03 23.899.874,24

00 1 13 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

00 1 13 010 Scambi culturali con l'estero e relazioni internazionali (di cui 145.000 dottorati di ricerca) 350.000,00 - 48.435,35- 301.564,65 997.260,52 1.298.825,17 350.000,00

00 1 13 015 Cooperazione didattico scientifica a sostegno dei paesi in via di sviluppo - Burundi - - - - - -

00 1 13 020 Gestione amministrativa Socrates e mobilità studentesca 360.000,00 788.654,12 1.200,92- 1.147.453,20 858.670,07 2.006.123,27 360.000,00

00 1 13 030 Servizio orientamento e tutorato 140.000,00 35.000,00 - 175.000,00 95.643,04 270.643,04 125.000,00

00 1 13 040 Servizio stage e tirocini 110.000,00 82.500,00 - 192.500,00 136.693,87 329.193,87 90.000,00

00 1 13 050 Tirocini Obbligatori 25.000,00 - - 25.000,00 78.257,93 103.257,93 20.000,00

00 1 13 060 Collaborazioni studenti part-time 150 ore 600.000,00 - - 600.000,00 12.202,00 612.202,00 600.000,00

00 1 13 065 Assegni per l’incentivazione di attività di tutorato, didattico-integrative, proped. e di recupero - 261.043,53 - 261.043,53 479.793,03 740.836,56

00 1 13 070 Tutela handicaps incarichi a interpreti per studenti non udenti 70.000,00 - - 70.000,00 13.755,71 83.755,71 70.000,00

00 1 13 080 Corsi intensivi fuori sede e fuori sede (es. Canazei) - - - - 51.647,93 51.647,93

00 1 13 090 Attività culturali/sociali/ricreative studenti 50.000,00 - - 50.000,00 - 50.000,00 40.000,00

00 1 13 095 Spese di funzionamento Consiglio degli Studenti 5.000,00 - - 5.000,00 - 5.000,00 4.000,00

00 1 13 110 Rimborsi studenti per esoneri 1.841.877,08 11.824,00 212.290,57- 1.641.410,51 - 1.641.410,51 1.816.579,65

00 1 13 115 Garanzie prestito d'onore - - - - 160.000,00 160.000,00

Totale Cat.00-1-13 3.551.877,08 1.179.021,65 261.926,84- 4.468.971,89 2.883.924,10 7.352.895,99 3.475.579,65

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

00 1 14 PRESTAZIONI C/TERZI E ASSEGNAZIONI AI CDR

00 1 14 010 Prestazioni a pagamento conto terzi 112.500,00 - 21.405,43- 91.094,57 91.913,92 183.008,49 112.500,00

00 1 14 020 Compartecipazioni attività sanitaria - - - - 387.047,88 387.047,88

00 1 14 030 Erogazione importi recuperati 100.000,00 73.323,82 - 173.323,82 61.701,66 235.025,48 100.000,00

00 1 14 040 Spese di gestione aule d'ateneo finanziate dai relativi proventi di affitto 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00

Totale Cat.00-1-14 227.500,00 73.323,82 21.405,43- 279.418,39 540.663,46 820.081,85 227.500,00

00 1 15 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

00 1 15 010 Rimborso tasse e contributi agli studenti per indebito versamento 80.000,00 8.539,50 - 88.539,50 - 88.539,50 90.000,00

00 1 15 020 Restituzione rimborsi diversi - - - - - -

Totale Cat.00-1-15 80.000,00 8.539,50 - 88.539,50 - 88.539,50 90.000,00

Totale Tit.00-1 209.805.124,38 11.262.849,19 46.397.952,07- 174.670.021,50 18.493.513,37 193.163.534,87 155.889.416,73

00 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

00 2 01 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

00 2 01 010 Acquisto di grandi attrezzature scientifiche - - - - 350.240,95 350.240,95 -

00 2 01 015 Progetti di ricerca cofinanziati dal Territorio - Joint Projects 400.000,00 - - 400.000,00 390.482,84 790.482,84 800.000,00

00 2 01 020 Studi e ricerche finanziate e cofinanziate dall'Ateneo 2.800.000,00 - - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 2.600.000,00

00 2 01 030 Finanziamento MUR per ricerche di interesse nazionale - 606.141,00 - 606.141,00 - 606.141,00

00 2 01 040Cofinanziamento progetti di ricerca di interesse nazionale ed altri progetti di ricerca di rilevanza strategica per l'Ateneo 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 2.047.705,81 3.047.705,81

00 2 01 045 Tutela brevettuale, valorizzazione attività di ricerca (spin-off, ecc) e imprenditorialità giovanile 50.000,00 21.405,43 - 71.405,43 122,39 71.527,82 50.000,00

00 2 01 050 Assegni di ricerca a carico Ateneo 1.100.000,00 - - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 1.500.000,00

00 2 01 053 Assegni di ricerca a carico cofinanziamento MUR 500.000,00 - - 500.000,00 - 500.000,00 400.000,00

00 2 01 055 Assegni di ricerca finanziati dai C.d.R. 1.200.000,00 136.896,00 - 1.336.896,00 3.477.228,42 4.814.124,42 1.200.000,00

00 2 01 060 Borse di studio Dottorati di Ricerca e post-Dottorato e frequenza all'estero (Fondi MUR) 1.682.710,63 286.407,90 - 1.969.118,53 3.000.440,57 4.969.559,10 1.724.575,58

00 2 01 070 Cofinanziamento borse di studio dottorato e post-dottorato di ricerca a carico Ateneo 2.898.736,91 - - 2.898.736,91 3.812.369,65 6.711.106,56 2.334.143,15

00 2 01 080 Borse di studio dottorato di ricerca - Finanziamenti a carico di enti esterni 1.696.679,83 307.262,00 - 2.003.941,83 1.816.896,12 3.820.837,95 1.410.023,56

00 2 01 090 Cofinanziamento MUR per ricerche di base (FIRB) - - - - - -

00 2 01 100 Altri finanziamenti MUR per ricerche - - - - - -

00 2 01 110 Contributi del C.N.R. per studi e ricerche - - - - - -

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

00 2 01 120 Contratti del C.N.R. per studi e ricerche - - - - - -

00 2 01 130 Ministero Sanità (I.S.S.) - - - - - -

00 2 01 140 Min.Risorse Agricole Alimentari Forestali (MI.R.A.A.F.) - - - - - -

00 2 01 150 Erogazione contributi dello Stato per studi e ricerche - - - - - -

Totale Cat.00-2-01 13.328.127,37 1.358.112,33 - 14.686.239,70 14.895.486,75 29.581.726,45 12.018.742,29

00 2 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

00 2 02 010 Acquisto impianti e macchinari 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00

00 2 02 020 Manutenzione straordinaria impianti ed attrezzature 20.000,00 - - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00

00 2 02 030 Acquisto e noleggi mobili e macchine ufficio 100.000,00 30.000,00 - 130.000,00 - 130.000,00 90.000,00

00 2 02 040 Attrezzature didattiche e interventi per le biblioteche - - - - - -

00 2 02 050 Acquisto automezzo di servizio 20.000,00 - - 20.000,00 - 20.000,00 16.000,00

Totale Cat.00-2-02 170.000,00 30.000,00 - 200.000,00 - 200.000,00 156.000,00

00 2 03 EDILIZIA UNIVERSITARIA - ACQUISTO E MANUTENZIONE IMMOBILI

00 2 03 010 Edilizia generale (Finanziamento BEI 10.000.000) 10.000.000,00 466.299,58 - 10.466.299,58 4.598.223,82 15.064.523,40 10.000.000,00

00 2 03 020 Edilizia sportiva L.406/89 - 283.993,26- - 283.993,26- 640.993,26 357.000,00

00 2 03 030 Manutenzione straordinaria edifici universitari 200.000,00 220.000,00 - 420.000,00 570.499,64 990.499,64 500.000,00

00 2 03 040 Acquisto immobili - - - - - -

Totale Cat.00-2-03 10.200.000,00 402.306,32 - 10.602.306,32 5.809.716,72 16.412.023,04 10.500.000,00

Totale Tit.00-2 23.698.127,37 1.790.418,65 - 25.488.546,02 20.705.203,47 46.193.749,49 22.674.742,29

00 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (ART.1 TER L.31/3/2005, N.43) - SVILUPPO DI ATENEO

00 3 01 FONDO DI ROTAZIONE PER LO SVILUPPO DIDATTICO E SCIENTIFICO

00 3 01 010 Fondo programmazione pluriennale fabbisogno personale docente e ricercatore - - - - - -

00 3 01 020Fondo programmazione per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato in funzione di criteri di merito - - - - - - 200.000,00

00 3 01 030 Fondo programmazione pluriennale fabbisogno personale T/A e Dirigente - - - - - -

00 3 01 040 Fondo di rotazione per lo sviluppo didattico e scientifico - - - - 6.052.469,32 6.052.469,32 1.000.000,00

00 3 01 050

Fondo per la copertura oneri per ricostruzione carriera, scatti di anzianità, incrementi retributivi depersonale universitario (docenti, ricercatori, personale T/A, CEL) e delle figure ad esso assimilate (dottorandi, assegnisti, borsisti, specializzandi, ecc.) - - 3.641.403,00- 3.641.403,00- 6.159.414,52 2.518.011,52

Totale Cat.00-3-01 - - 3.641.403,00- 3.641.403,00- 12.211.883,84 8.570.480,84 1.200.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ES.2011PARTE SPESA

UPB Tit Cat Cap Descrizione Previsione iniziale 2010 Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Previsione definitiva2010

Riassegnazioni di disponibilità non impegnate in es.

precedenti

Previsione definitiva2010 con

riassegnazioni es. precedenti

Previsione 2011

Totale Tit.00-3 - - 3.641.403,00- 3.641.403,00- 12.211.883,84 8.570.480,84 1.200.000,00

00 4 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI

00 4 01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI

00 4 01 010 Rimborso di mutui finanziamento BEI 200.000,00 - - 200.000,00 300.000,00 500.000,00 -

00 4 01 020 Rimborso autofinanziamento programma edilizio - - - - - -

Totale Cat.00-4-01 200.000,00 - - 200.000,00 300.000,00 500.000,00 -

Totale Tit.00-4 200.000,00 - - 200.000,00 300.000,00 500.000,00 -

00 5 PARTITE DI GIRO

00 5 01 PARTITE DI GIRO

00 5 01 010 Versamento di ritenute erariali 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 24.000.000,00

00 5 01 020 Versamento di ritenute previdenziali 42.000.000,00 - - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 44.000.000,00

00 5 01 030 Versamento di depositi cauzionali 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00

00 5 01 040 Versamento per conto terzi partite di giro varie - - - -