COMUNE DI BAGNACAVALLO€¦ · CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE Pag.1...

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Rendiconto dell’esercizio finanziario2013

ENTRATA

Pag.1CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTI ONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati eStanziamenti definitivi

di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Competenza(H)

Residui(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre(P = D + I)

Maggiori ominorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE

COMUNE DI BAGNACAVALLO Valuta: EURO

447.888,89Avanzo di amministrazione

di cui:

447.888,89Avanzo di Amministrazione


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


1 TITOLO I - Entrate tributarie

1 01 Categoria 1^ - imposte

1.548.553,68 5.000,00 1.553.553,68 114.150,65

2.982.606,38 1.613.433,19 4.596.039,57 -982.968,41

4.531.160,06 1.618.433,19 6.149.593,25

11.439.403,03

5.579.007,98

7.018.411,01

RS

CP

T

1010001 IMPOSTE

1.548.553,68 5.000,00 1.553.553,68 114.150,65

2.982.606,38 1.613.433,19 4.596.039,57 -982.968,41

4.531.160,06 1.618.433,19 6.149.593,25

1.439.403,03

5.579.007,98

7.018.411,01

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ imposte

1 02 Categoria 2^ - tasse

564,51 564,51 564,51

-2.462.940,96

564,51 564,51

2

2.462.940,96

2.462.940,96

RS

CP

T

1020005 TASSE

564,51 564,51 564,51

-2.462.940,96

564,51 564,51

2.462.940,96

2.462.940,96

RS

CP

T

Totale Categoria 2^ tasse

1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entra tetributarie proprie

14.025,84 29.937,60 43.963,44 -49.314,40

1.317.426,12 119.942,77 1.437.368,89 -0,11

1.331.451,96 149.880,37 1.481.332,33

ins393.277,84

1.437.369,00

1.530.646,84

RS

CP

T

1030009 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATETRIBUTARIE PROPRIE

14.025,84 29.937,60 43.963,44 -49.314,40

1.317.426,12 119.942,77 1.437.368,89 -0,11

1.331.451,96 149.880,37 1.481.332,33

ins93.277,84

1.437.369,00

1.530.646,84

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ tributi speciali ed altre entra tetributarie proprie


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


Riassunto Titolo I - Entrate tributarie

1.548.553,68 5.000,00 1.553.553,68 114.150,65

2.982.606,38 1.613.433,19 4.596.039,57 -982.968,41

4.531.160,06 1.618.433,19 6.149.593,25

1.439.403,03

5.579.007,98

7.018.411,01

RS

CP

T

1 01 Categoria 1^ imposte

564,51 564,51 564,51

-2.462.940,96

564,51 564,51

2.462.940,96

2.462.940,96

RS

CP

T

1 02 Categoria 2^ tasse

14.025,84 29.937,60 43.963,44 -49.314,40

1.317.426,12 119.942,77 1.437.368,89 -0,11

1.331.451,96 149.880,37 1.481.332,33

ins93.277,84

1.437.369,00

1.530.646,84

RS

CP

T

1 03 Categoria 3^ tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie

1.563.144,03 34.937,60 1.598.081,63 65.400,76

4.300.032,50 1.733.375,96 6.033.408,46 -3.445.909,48

5.863.176,53 1.768.313,56 7.631.490,09

1.532.680,87

9.479.317,94

11.011.998,81

RS

CP

T

Totale Titolo I Entrate tributarie


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


2 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altrienti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fu nzionidelegate dalla regione

2 01 Categoria 1^ - contributi e trasferimenti corr entidello Stato

8.171,67 8.171,67

2.754.294,27 196.925,52 2.951.219,79 1.064.400,79

2.762.465,94 196.925,52 2.959.391,46

48.171,67

1.886.819,00

1.894.990,67

RS

CP

T

2010015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDALLO STATO

8.171,67 8.171,67

2.754.294,27 196.925,52 2.951.219,79 1.064.400,79

2.762.465,94 196.925,52 2.959.391,46

8.171,67

1.886.819,00

1.894.990,67

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti corr entidello Stato

2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti corr enti dallaregione

23.450,00 10.050,00 33.500,00 -6.500,00

23.450,00 10.050,00 33.500,00

5

40.000,00

40.000,00

RS

CP

T

2020020 CONTRIBUTI E TRASERIMENTI CORRENTIDALLA REGIONE

23.450,00 10.050,00 33.500,00 -6.500,00

23.450,00 10.050,00 33.500,00

40.000,00

40.000,00

RS

CP

T

Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti corr entidalla regione

2 04 Categoria 4^ - contributi e trasferimenti da p arte diorganismi comunitari e internazionali

6RS

CP

T

2040030 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


RS

CP

T

Totale Categoria 4^ contributi e trasferimenti da p arte diorganismi comunitari e internazionali

2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti corr enti daaltri enti del settore pubblico

113.147,71 9.934,76 123.082,47 -4.741,03

264.530,16 37.331,48 301.861,64 -5.000,00

377.677,87 47.266,24 424.944,11

ins7127.823,50

306.861,64

434.685,14

RS

CP

T

2050035 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

113.147,71 9.934,76 123.082,47 -4.741,03

264.530,16 37.331,48 301.861,64 -5.000,00

377.677,87 47.266,24 424.944,11

ins127.823,50

306.861,64

434.685,14

RS

CP

T

Totale Categoria 5^ contributi e trasferimenti corr enti daaltri enti del settore pubblico

Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da contribu ti etrasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altrienti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fu nzionidelegate dalla regione

8.171,67 8.171,67

2.754.294,27 196.925,52 2.951.219,79 1.064.400,79

2.762.465,94 196.925,52 2.959.391,46

8.171,67

1.886.819,00

1.894.990,67

RS

CP

T

2 01 Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato

23.450,00 10.050,00 33.500,00 -6.500,00

23.450,00 10.050,00 33.500,00

40.000,00

40.000,00

RS

CP

T

2 02 Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dallaregione

RS

CP

T

2 04 Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari e internazionali

113.147,71 9.934,76 123.082,47 -4.741,03

264.530,16 37.331,48 301.861,64 -5.000,00

377.677,87 47.266,24 424.944,11

ins127.823,50

306.861,64

434.685,14

RS

CP

T

2 05 Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altrienti del settore pubblico


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


121.319,38 9.934,76 131.254,14 -4.741,03

3.042.274,43 244.307,00 3.286.581,43 1.052.900,79

3.163.593,81 254.241,76 3.417.835,57

ins135.995,17

2.233.680,64

2.369.675,81

RS

CP

T

Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altrienti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fu nzionidelegate dalla regione


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


3 TITOLO III - Entrate extratributarie

3 01 Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici

247.903,20 153.139,54 401.042,74 7.817,51

205.120,50 307.398,41 512.518,91 -124.733,01

453.023,70 460.537,95 913.561,65

8393.225,23

637.251,92

1.030.477,15

RS

CP

T

3010040 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

247.903,20 153.139,54 401.042,74 7.817,51

205.120,50 307.398,41 512.518,91 -124.733,01

453.023,70 460.537,95 913.561,65

393.225,23

637.251,92

1.030.477,15

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici

3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente

46.576,40 15.231,15 61.807,55 -14.299,89

356.127,97 47.311,73 403.439,70 -12.851,97

402.704,37 62.542,88 465.247,25

ins976.107,44

416.291,67

492.399,11

RS

CP

T

3020045 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

46.576,40 15.231,15 61.807,55 -14.299,89

356.127,97 47.311,73 403.439,70 -12.851,97

402.704,37 62.542,88 465.247,25

ins76.107,44

416.291,67

492.399,11

RS

CP

T

Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente

3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e cr editi

2.418,39 2.418,39 77,45

1.012,36 1.012,36 -7.487,64

2.418,39 1.012,36 3.430,75

102.340,94

8.500,00

10.840,94

RS

CP

T

3030050 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

2.418,39 2.418,39 77,45

1.012,36 1.012,36 -7.487,64

2.418,39 1.012,36 3.430,75

2.340,94

8.500,00

10.840,94

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e cr editi


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speci ali epartecipate, dividendi di societa'

157.757,20 157.757,20 -612,63

157.757,20 157.757,20

11

158.369,83

158.369,83

RS

CP

T

3040055 UTILI NETTI DALLE AZIENDE SPECIALI EPARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

157.757,20 157.757,20 -612,63

157.757,20 157.757,20

158.369,83

158.369,83

RS

CP

T

Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speci ali epartecipate, dividendi di societa'

3 05 Categoria 5^ - proventi diversi

298.872,92 128.061,58 426.934,50 27.046,18

553.206,57 171.170,88 724.377,45 -55.196,50

852.079,49 299.232,46 1.151.311,95

12399.888,32

779.573,95

1.179.462,27

RS

CP

T

3050060 PROVENTI DIVERSI

298.872,92 128.061,58 426.934,50 27.046,18

553.206,57 171.170,88 724.377,45 -55.196,50

852.079,49 299.232,46 1.151.311,95

399.888,32

779.573,95

1.179.462,27

RS

CP

T

Totale Categoria 5^ proventi diversi

Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie

247.903,20 153.139,54 401.042,74 7.817,51

205.120,50 307.398,41 512.518,91 -124.733,01

453.023,70 460.537,95 913.561,65

393.225,23

637.251,92

1.030.477,15

RS

CP

T

3 01 Categoria 1^ proventi da servizi pubblici

46.576,40 15.231,15 61.807,55 -14.299,89

356.127,97 47.311,73 403.439,70 -12.851,97

402.704,37 62.542,88 465.247,25

ins76.107,44

416.291,67

492.399,11

RS

CP

T

3 02 Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente

2.418,39 2.418,39 77,45

1.012,36 1.012,36 -7.487,64

2.418,39 1.012,36 3.430,75

2.340,94

8.500,00

10.840,94

RS

CP

T

3 03 Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


157.757,20 157.757,20 -612,63

157.757,20 157.757,20

158.369,83

158.369,83

RS

CP

T

3 04 Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa'

298.872,92 128.061,58 426.934,50 27.046,18

553.206,57 171.170,88 724.377,45 -55.196,50

852.079,49 299.232,46 1.151.311,95

399.888,32

779.573,95

1.179.462,27

RS

CP

T

3 05 Categoria 5^ proventi diversi

595.770,91 296.432,27 892.203,18 20.641,25

1.272.212,24 526.893,38 1.799.105,62 -200.881,75

1.867.983,15 823.325,65 2.691.308,80

871.561,93

1.999.987,37

2.871.549,30

RS

CP

T

Totale Titolo III Entrate extratributarie


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossioni di credi ti

4 01 Categoria 1^ - alienazioni di beni patrimonial i

13.119,89 13.119,89

165.417,70 50,00 165.467,70 -54.532,30

165.417,70 13.169,89 178.587,59

1313.119,89

220.000,00

233.119,89

RS

CP

T

4010065 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

13.119,89 13.119,89

165.417,70 50,00 165.467,70 -54.532,30

165.417,70 13.169,89 178.587,59

13.119,89

220.000,00

233.119,89

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimonial i

4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato

-100.000,00

14

100.000,00

100.000,00

RS

CP

T

4020069 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

-100.000,00100.000,00

100.000,00

RS

CP

T

Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato

4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

285.361,13 1.068.368,20 1.353.729,33 -389.279,87

434.200,00 434.200,00 -180.000,00

285.361,13 1.502.568,20 1.787.929,33

ins151.743.009,20

614.200,00

2.357.209,20

RS

CP

T

4030073 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONEPROVINCIA AUTONOMA

285.361,13 1.068.368,20 1.353.729,33 -389.279,87

434.200,00 434.200,00 -180.000,00

285.361,13 1.502.568,20 1.787.929,33

ins1.743.009,20

614.200,00

2.357.209,20

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da al tri entidel settore pubblico

333.157,30 493.294,50 826.451,80 -903,70

26.519,15 26.519,15 -76.628,48

333.157,30 519.813,65 852.970,95

ins16827.355,50

103.147,63

930.503,13

RS

CP

T

4040077 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO

333.157,30 493.294,50 826.451,80 -903,70

26.519,15 26.519,15 -76.628,48

333.157,30 519.813,65 852.970,95

ins827.355,50

103.147,63

930.503,13

RS

CP

T

Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da al tri entidel settore pubblico

4 05 Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da al trisoggetti

285.929,39 44.269,90 330.199,29 -38.038,28

273.726,38 3.095,44 276.821,82 -293.079,16

559.655,77 47.365,34 607.021,11

ins17368.237,57

569.900,98

938.138,55

RS

CP

T

4050081 TRASFERIMENTI DI CAPTIALE DA ALTRISOGGETTI

285.929,39 44.269,90 330.199,29 -38.038,28

273.726,38 3.095,44 276.821,82 -293.079,16

559.655,77 47.365,34 607.021,11

ins368.237,57

569.900,98

938.138,55

RS

CP

T

Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da al trisoggetti

4 06 Categoria 6^ - riscossione di crediti

684.081,11 685.184,50 1.369.265,61

684.081,11 685.184,50 1.369.265,61

181.369.265,61

1.369.265,61

RS

CP

T

4060085 RISCOSSIONI DI CREDITI

684.081,11 685.184,50 1.369.265,61

684.081,11 685.184,50 1.369.265,61

1.369.265,61

1.369.265,61

RS

CP

T

Totale Categoria 6^ riscossione di crediti


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazi oni, datrasferimenti di capitale e da riscossioni di credi ti

13.119,89 13.119,89

165.417,70 50,00 165.467,70 -54.532,30

165.417,70 13.169,89 178.587,59

13.119,89

220.000,00

233.119,89

RS

CP

T

4 01 Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali

-100.000,00100.000,00

100.000,00

RS

CP

T

4 02 Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato

285.361,13 1.068.368,20 1.353.729,33 -389.279,87

434.200,00 434.200,00 -180.000,00

285.361,13 1.502.568,20 1.787.929,33

ins1.743.009,20

614.200,00

2.357.209,20

RS

CP

T

4 03 Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione

333.157,30 493.294,50 826.451,80 -903,70

26.519,15 26.519,15 -76.628,48

333.157,30 519.813,65 852.970,95

ins827.355,50

103.147,63

930.503,13

RS

CP

T

4 04 Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

285.929,39 44.269,90 330.199,29 -38.038,28

273.726,38 3.095,44 276.821,82 -293.079,16

559.655,77 47.365,34 607.021,11

ins368.237,57

569.900,98

938.138,55

RS

CP

T

4 05 Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti

684.081,11 685.184,50 1.369.265,61

684.081,11 685.184,50 1.369.265,61

1.369.265,61

1.369.265,61

RS

CP

T

4 06 Categoria 6^ riscossione di crediti

1.588.528,93 2.304.236,99 3.892.765,92 -428.221,85

439.144,08 463.864,59 903.008,67 -704.239,94

2.027.673,01 2.768.101,58 4.795.774,59

ins4.320.987,77

1.607.248,61

5.928.236,38

RS

CP

T

Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossioni di credi ti


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di pre stiti

5 01 Categoria 1^ - anticipazioni di cassa

-2.584.729,16

19

2.584.729,16

2.584.729,16

RS

CP

T

5010086 ANTICIPAZIONE DI CASSA

-2.584.729,162.584.729,16

2.584.729,16

RS

CP

T

Totale Categoria 1^ anticipazioni di cassa

5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti

23.395,83 23.395,83

620.000,00 620.000,00

643.395,83 643.395,83

2023.395,83

620.000,00

643.395,83

RS

CP

T

5030088 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

23.395,83 23.395,83

620.000,00 620.000,00

643.395,83 643.395,83

23.395,83

620.000,00

643.395,83

RS

CP

T

Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti

Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accension i diprestiti

-2.584.729,162.584.729,16

2.584.729,16

RS

CP

T

5 01 Categoria 1^ anticipazioni di cassa

23.395,83 23.395,83

620.000,00 620.000,00

643.395,83 643.395,83

23.395,83

620.000,00

643.395,83

RS

CP

T

5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


23.395,83 23.395,83

620.000,00 620.000,00 -2.584.729,16

643.395,83 643.395,83

23.395,83

3.204.729,16

3.228.124,99

RS

CP

T

Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi

143.414,44 143.414,44 -346.585,56

143.414,44 143.414,44

21

490.000,00

490.000,00

RS

CP

T

6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale

349.650,70 349.650,70 -700.349,30

349.650,70 349.650,70

22

1.050.000,00

1.050.000,00

RS

CP

T

6 02 ritenute erariali

14.188,26 14.188,26 -45.811,74

14.188,26 14.188,26

23

60.000,00

60.000,00

RS

CP

T

6 03 altre ritenute al personale per conto di terzi

819,04 819,04 -2.011,39

23.404,00 312,00 23.716,00 -6.284,00

23.404,00 1.131,04 24.535,04

ins242.830,43

30.000,00

32.830,43

RS

CP

T

6 04 depositi cauzionali

7.197,32 7.197,32 -2.448,62

1.896.740,48 113.200,05 2.009.940,53 -1.095.559,47

1.903.937,80 113.200,05 2.017.137,85

ins259.645,94

3.105.500,00

3.115.145,94

RS

CP

T

6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi

1.550,00 1.550,00

10.000,00 1.550,00 11.550,00

11.550,00 1.550,00 13.100,00

261.550,00

11.550,00

13.100,00

RS

CP

T

6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizioeconomato

184,00 184,00

3.831,78 3.831,78 -11.168,22

4.015,78 4.015,78

27184,00

15.000,00

15.184,00

RS

CP

T

6 07 depositi per spese contrattuali

8.931,32 819,04 9.750,36 -4.460,01

2.441.229,66 115.062,05 2.556.291,71 -2.205.758,29

2.450.160,98 115.881,09 2.566.042,07

ins14.210,37

4.762.050,00

4.776.260,37

RS

CP

T

Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di te rzi


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

1.563.144,03 34.937,60 1.598.081,63 65.400,76

4.300.032,50 1.733.375,96 6.033.408,46 -3.445.909,48

5.863.176,53 1.768.313,56 7.631.490,09

1.532.680,87

9.479.317,94

11.011.998,81

RS

CP

T

Titolo I - Entrate tributarie

121.319,38 9.934,76 131.254,14 -4.741,03

3.042.274,43 244.307,00 3.286.581,43 1.052.900,79

3.163.593,81 254.241,76 3.417.835,57

ins135.995,17

2.233.680,64

2.369.675,81

RS

CP

T

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correntidello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche inrapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

595.770,91 296.432,27 892.203,18 20.641,25

1.272.212,24 526.893,38 1.799.105,62 -200.881,75

1.867.983,15 823.325,65 2.691.308,80

871.561,93

1.999.987,37

2.871.549,30

RS

CP

T

Titolo III - Entrate extratributarie

1.588.528,93 2.304.236,99 3.892.765,92 -428.221,85

439.144,08 463.864,59 903.008,67 -704.239,94

2.027.673,01 2.768.101,58 4.795.774,59

ins4.320.987,77

1.607.248,61

5.928.236,38

RS

CP

T

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di crediti

23.395,83 23.395,83

620.000,00 620.000,00 -2.584.729,16

643.395,83 643.395,83

23.395,83

3.204.729,16

3.228.124,99

RS

CP

T

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

8.931,32 819,04 9.750,36 -4.460,01

2.441.229,66 115.062,05 2.556.291,71 -2.205.758,29

2.450.160,98 115.881,09 2.566.042,07

ins14.210,37

4.762.050,00

4.776.260,37

RS

CP

T

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

3.877.694,57 2.669.756,49 6.547.451,06 -351.380,88

11.494.892,91 3.703.502,98 15.198.395,89 -8.088.617,83

15.372.587,48 6.373.259,47 21.745.846,95

ins6.898.831,94

23.287.013,72

30.185.845,66

RS

CP

T

Totale generale

447.888,89Avanzo di amministrazione


RS

CP

T


di bilancio

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

N° diriferimento

allosvolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Competenza(H)

Residui(C)



Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

DESCRIZIONE


1.274.922,76Fondo di cassa al 1° gennaio

3.877.694,57 2.669.756,49 6.547.451,06 -351.380,88

11.494.892,91 3.703.502,98 15.198.395,89 -8.536.506,72

15.372.587,48 6.373.259,47 21.745.846,95

ins6.898.831,94

25.009.825,37

31.908.657,31

RS

CP

T

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Pag.1


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)


Determinazione dei residui Minoriresidui o

economie

(E = A - D)

COMUNE DI BAGNACAVALLOCONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTI ONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale(M)

Totale(N)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

1 TITOLO I - Spese Correnti

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestion e e dicontrolloServizio 01 01Organi istituzionali

RS -173,98173,98 1

239,45216.604,820,00216.604,82216.844,27CP

216.604,820,00216.604,82217.018,25T

ins1010101 personale

RS -871,744.708,00 2 3.836,26 3.836,26

3.228,754.091,25979,473.111,787.320,00CP

7.927,51979,476.948,0412.028,00T

ins1010102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

RS -12.851,0448.311,61 3 21.079,42 14.381,15 35.460,57

11.793,24247.004,9546.451,89200.553,06258.798,19CP

282.465,5260.833,04221.632,48307.109,80T

ins1010103 prestazioni di servizi

RS 500,00 4 500,00 500,00

0,3339.304,350,0039.304,3539.304,68CP

39.804,350,0039.804,3539.804,68T

1010105 trasferimenti

RS -37,963.290,94 5 376,45 2.876,53 3.252,98

118,5627.695,44856,6026.838,8427.814,00CP

30.948,423.733,1327.215,2931.104,94T

ins1010107 imposte e tasse

Pag.2


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -13.934,7256.984,53 25.792,13 17.257,68 43.049,81

15.380,33534.700,8148.287,96486.412,85550.081,14CP

577.750,6265.545,64512.204,98607.065,67T

insTotale Organi istituzionali

Servizio 01 02Segreteria generale, personale e organizzazione

RS -6.109,5019.471,90 6 13.362,40 13.362,40

3.027,12213.267,8819.480,60193.787,28216.295,00CP

226.630,2819.480,60207.149,68235.766,90T


RS -0,20455,16 7 116,16 338,80 454,96

644,48155,520,00155,52800,00CP

610,48338,80271,681.255,16T


RS -0,5519.981,76 8 4.961,49 15.019,72 19.981,21

7.775,5111.804,499.694,372.110,1219.580,00CP

31.785,7024.714,097.071,6139.561,76T


RS -3.000,0011.292,15 9 479,00 7.813,15 8.292,15

540,24203.981,363.562,54200.418,82204.521,60CP

212.273,5111.375,69200.897,82215.813,75T

ins1010205 trasferimenti

RS -426,111.343,56 10 917,45 917,45

434,6214.626,381.405,7713.220,6115.061,00CP

15.543,831.405,7714.138,0616.404,56T


Pag.3


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -9.536,3652.544,53 19.836,50 23.171,67 43.008,17

12.421,97443.835,6334.143,28409.692,35456.257,60CP

486.843,8057.314,95429.528,85508.802,13T

insTotale Segreteria generale, personale e organizzazi one

Servizio 01 03Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione

RS 6.411,82 11 6.411,82 6.411,82

2.167,671.832,331.611,63220,704.000,00CP

8.244,151.611,636.632,5210.411,82T

1010303 prestazioni di servizi

RS 12

262.755,240,00262.755,24262.755,24CP

262.755,240,00262.755,24262.755,24T


RS 13

5.000,002.549,432.450,575.000,00CP

5.000,002.549,432.450,575.000,00T

1010307 imposte e tasse

RS 6.411,82 6.411,82 6.411,82

2.167,67269.587,574.161,06265.426,51271.755,24CP

275.999,394.161,06271.838,33278.167,06T

Totale Gestione economica, finanziaria, programmazi one,provveditorato e controllo di gestione

Servizio 01 04gestione delle entrate tributarie e fiscali

Pag.4


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.357,1733.812,65 14 32.455,48 32.455,48

491,5822.508,4222.508,4223.000,00CP

54.963,9022.508,4232.455,4856.812,65T


RS -1.964,257.510,45 15 5.546,20 5.546,20

1.580,37150.648,775.966,04144.682,73152.229,14CP

156.194,975.966,04150.228,93159.739,59T


RS -8.743,4548.880,45 16 9.876,00 30.261,00 40.137,00

2.699,0013.301,000,0013.301,0016.000,00CP

53.438,0030.261,0023.177,0064.880,45T

ins1010408 oneri straordinari della gestione corrente

RS -12.064,8790.203,55 47.877,68 30.261,00 78.138,68

4.770,95186.458,1928.474,46157.983,73191.229,14CP

264.596,8758.735,46205.861,41281.432,69T

insTotale gestione delle entrate tributarie e fiscali

Servizio 01 05gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RS 17

184,3549.770,650,0049.770,6549.955,00CP

49.770,650,0049.770,6549.955,00T

1010501 personale

RS -358,746.913,16 18 6.554,42 6.554,42

2.448,1813.551,826.811,696.740,1316.000,00CP

20.106,246.811,6913.294,5522.913,16T


Pag.5


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -31.119,72119.608,75 19 82.490,35 5.998,68 88.489,03

6.288,30277.792,70110.487,32167.305,38284.081,00CP

366.281,73116.486,00249.795,73403.689,75T


RS 550,00 20 550,00 550,00

0,00CP

550,00550,00550,00T


RS 2.019,48 21 2.019,48 2.019,48

0,5114.683,49757,8913.925,6014.684,00CP

16.702,97757,8915.945,0816.703,48T

1010506 interessi passivi e oneri finanziari diversi

RS 22

983,5133.453,490,0033.453,4934.437,00CP

33.453,490,0033.453,4934.437,00T


RS 23

2.006,005.544,000,005.544,007.550,00CP

5.544,000,005.544,007.550,00T

1010508 oneri straordinari della gestione corrente

RS -31.478,46129.091,39 91.064,25 6.548,68 97.612,93

11.910,85394.796,15118.056,90276.739,25406.707,00CP

492.409,08124.605,58367.803,50535.798,39T

insTotale gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizio 01 06ufficio tecnico

Pag.6


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 32.637,74 24 32.637,74 32.637,74

157,06265.915,9431.907,00234.008,94266.073,00CP

298.553,6831.907,00266.646,68298.710,74T

1010601 personale

RS -176,661.155,14 25 978,48 978,48

526,28953,72504,21449,511.480,00CP

1.932,20504,211.427,992.635,14T


RS -636,40954,61 26 318,21 318,21

354,272.775,73636,512.139,223.130,00CP

3.093,94636,512.457,434.084,61T


RS -15,95317,45 27 301,50 301,50

108,0413.491,96292,0013.199,9613.600,00CP

13.793,46292,0013.501,4613.917,45T


RS -829,0135.064,94 34.235,93 34.235,93

1.145,65283.137,3533.339,72249.797,63284.283,00CP

317.373,2833.339,72284.033,56319.347,94T

insTotale ufficio tecnico

Servizio 01 07anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizi o statistico

RS -310,423.013,73 28 2.703,31 2.703,31

199,21172.918,792.783,00170.135,79173.118,00CP

175.622,102.783,00172.839,10176.131,73T


Pag.7


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -34,191.841,72 29 1.807,53 1.807,53

480,995.741,784.453,991.287,796.222,77CP

7.549,314.453,993.095,328.064,49T


RS -2.539,817.060,85 30 3.697,82 823,22 4.521,04

3.546,1811.295,295.896,445.398,8514.841,47CP

15.816,336.719,669.096,6721.902,32T


RS 106,96 31 106,96 106,96

208,504.283,03117,384.165,654.491,53CP

4.389,99117,384.272,614.598,49T


RS -120,96302,76 32 181,80 181,80

88,4310.608,57191,0010.417,5710.697,00CP

10.790,37191,0010.599,3710.999,76T


RS -3.005,3812.326,02 8.497,42 823,22 9.320,64

4.523,31204.847,4613.441,81191.405,65209.370,77CP

214.168,1014.265,03199.903,07221.696,79T

insTotale anagrafe, stato civile, elettorale, leva e s etrviziostatistico

Servizio 01 08Altri servzi generali

RS -21.232,68150.569,21 33 105.162,38 24.174,15 129.336,53

31.763,34201.261,8082.692,20118.569,60233.025,14CP

330.598,33106.866,35223.731,98383.594,35T


Pag.8


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -3.620,808.231,91 34 4.611,11 4.611,11

2.648,926.110,801.078,425.032,388.759,72CP

10.721,911.078,429.643,4916.991,63T


RS -24.123,1596.703,31 35 66.940,39 5.639,77 72.580,16

5.186,61227.147,7642.565,97184.581,79232.334,37CP

299.727,9248.205,74251.522,18329.037,68T


RS 10,23 36 10,23 10,23

37,26283.289,7410.008,00273.281,74283.327,00CP

283.299,9710.008,00273.291,97283.337,23T


RS 31,25 37 31,25 31,25

2.075,995.746,570,005.746,577.822,56CP

5.777,820,005.777,827.853,81T


RS -5.063,1412.345,40 38 6.420,71 861,55 7.282,26

1.768,0612.816,996.091,636.725,3614.585,05CP

20.099,256.953,1813.146,0726.930,45T


RS 7.148,45 39 7.148,45 7.148,45

10,0021.339,1410.223,8011.115,3421.349,14CP

28.487,5910.223,8018.263,7928.497,59T


Pag.9


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -46.130,6251.402,24 40 5.271,62 5.271,62

358.000,000,00358.000,00CP

5.271,625.271,62409.402,24T

ins1010810 fondo di svalutazione crediti

RS 41

87.242,420,0087.242,42CP

0,0087.242,42T

1010811 fondo di riserva

RS -100.170,39326.442,00 190.324,52 35.947,09 226.271,61

488.732,60757.712,80152.660,02605.052,781.246.445,40CP

983.984,41188.607,11795.377,301.572.887,40T

insTotale Altri servzi generali

RS -171.019,19709.068,78 424.040,25 114.009,34 538.049,59

541.053,333.075.075,96432.565,212.642.510,753.616.129,29CP

3.613.125,55546.574,553.066.551,004.325.198,07T

insTotale Funzione 01 Funzioni generali di amministraz ione,di gestione e di controllo

03 Funzioni di polizia localeServizio 03 01Polizia municipale

RS 1.000,00 42 1.000,00 1.000,00

0,00CP

1.000,001.000,001.000,00T

1030101 personale

RS -14.857,5138.811,08 43 22.397,25 1.556,32 23.953,57

16.445,229.105,041.502,547.602,5025.550,26CP

33.058,613.058,8629.999,7564.361,34T


Pag.10


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 44

27.090,39597.726,3337.909,61559.816,72624.816,72CP

597.726,3337.909,61559.816,72624.816,72T


RS 45

16,61633,390,00633,39650,00CP

633,390,00633,39650,00T


RS -14.857,5139.811,08 22.397,25 2.556,32 24.953,57

43.552,22607.464,7639.412,15568.052,61651.016,98CP

632.418,3341.968,47590.449,86690.828,06T

insTotale Polizia municipale

RS -14.857,5139.811,08 22.397,25 2.556,32 24.953,57

43.552,22607.464,7639.412,15568.052,61651.016,98CP

632.418,3341.968,47590.449,86690.828,06T

insTotale Funzione 03 Funzioni di polizia locale

04 Funzioni di istruzione pubblicaServizio 04 01Scuola materna

RS 498,55 46 498,55 498,55

80,00520,00128,79391,21600,00CP

1.018,55128,79889,761.098,55T

1040102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

RS -1.765,6911.249,77 47 9.484,08 9.484,08

1.220,6548.801,3518.928,1929.873,1650.022,00CP

58.285,4318.928,1939.357,2461.271,77T


Pag.11


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 48

308.849,740,00308.849,74308.849,74CP

308.849,740,00308.849,74308.849,74T


RS 195,76 49 195,76 195,76

194,0091,47102,53194,00CP

389,7691,47298,29389,76T


RS -1.765,6911.944,08 10.178,39 10.178,39

1.300,65358.365,0919.148,45339.216,64359.665,74CP

368.543,4819.148,45349.395,03371.609,82T

insTotale Scuola materna

Servizio 04 02Istruzione elementare

RS 545,03 50 545,03 545,03

7,471.192,53878,41314,121.200,00CP

1.737,56878,41859,151.745,03T


RS -1.681,6215.987,88 51 14.306,26 14.306,26

1.210,6186.423,3924.538,8061.884,5987.634,00CP

100.729,6524.538,8076.190,85103.621,88T


RS 52

89.246,510,0089.246,5189.246,51CP

89.246,510,0089.246,5189.246,51T


Pag.12


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 128,35 53 128,35 128,35

0,5312.978,200,0012.978,2012.978,73CP

13.106,550,0013.106,5513.107,08T


RS -1.681,6216.661,26 14.979,64 14.979,64

1.218,61189.840,6325.417,21164.423,42191.059,24CP

204.820,2725.417,21179.403,06207.720,50T

insTotale Istruzione elementare

Servizio 04 03Istruzione Media

RS 46,68 54 46,68 46,68

0,47299,53211,8987,64300,00CP

346,21211,89134,32346,68T


RS -2.765,0816.626,26 55 13.861,18 13.861,18

500,6570.775,3524.424,7246.350,6371.276,00CP

84.636,5324.424,7260.211,8187.902,26T


RS 56

74.342,690,0074.342,6974.342,69CP

74.342,690,0074.342,6974.342,69T


RS 57

3,295.450,260,005.450,265.453,55CP

5.450,260,005.450,265.453,55T


Pag.13


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -2.765,0816.672,94 13.907,86 13.907,86

504,41150.867,8324.636,61126.231,22151.372,24CP

164.775,6924.636,61140.139,08168.045,18T

insTotale Istruzione Media

Servizio 04 05assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

RS -703,751.005,46 58 301,71 301,71

500,00300,000,00300,00800,00CP

601,710,00601,711.805,46T


RS -649,608.517,61 59 7.868,01 7.868,01

1.993,8142.406,1915.022,9227.383,2744.400,00CP

50.274,2015.022,9235.251,2852.917,61T


RS 40.375,04 60 40.375,04 40.375,04

14.000,00235.497,3640.439,46195.057,90249.497,36CP

275.872,4040.439,46235.432,94289.872,40T


RS 61

0,653.948,990,003.948,993.949,64CP

3.948,990,003.948,993.949,64T


RS -0,1215,00 62 14,88 14,88

17,69902,310,00902,31920,00CP

917,190,00917,19935,00T


Pag.14


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.353,4749.913,11 48.559,64 48.559,64

16.512,15283.054,8555.462,38227.592,47299.567,00CP

331.614,4955.462,38276.152,11349.480,11T

insTotale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altriservizi

RS -7.565,8695.191,39 87.625,53 87.625,53

19.535,82982.128,40124.664,65857.463,751.001.664,22CP

1.069.753,93124.664,65945.089,281.096.855,61T

insTotale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

05 Funzioni relative alla cultura e ai beni cultura liServizio 05 01biblioteche, musei e pinacoteche

RS -74,8129.456,74 63 29.381,93 29.381,93

98,10181.592,7529.584,00152.008,75181.690,85CP

210.974,6829.584,00181.390,68211.147,59T


RS -602,7317.300,63 64 10.818,76 5.879,14 16.697,90

517,9813.782,026.137,007.645,0214.300,00CP

30.479,9212.016,1418.463,7831.600,63T


RS -16.345,7865.792,05 65 44.353,77 5.092,50 49.446,27

2.252,47173.067,1545.541,33127.525,82175.319,62CP

222.513,4250.633,83171.879,59241.111,67T


RS 605,00 66 605,00 605,00

34,2210.291,8833,6210.258,2610.326,10CP

10.896,88638,6210.258,2610.931,10T

1050104 utilizzo di beni di terzi

Pag.15


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 31.800,00 67 10.000,00 21.800,00 31.800,00

1.794,870,001.794,871.794,87CP

33.594,8721.800,0011.794,8733.594,87T


RS 68

0,619.662,280,009.662,289.662,89CP

9.662,280,009.662,289.662,89T


RS -143,94355,58 69 211,64 211,64

811,7710.395,23196,0010.199,2311.207,00CP

10.606,87196,0010.410,8711.562,58T


RS -17.167,26145.310,00 94.766,10 33.376,64 128.142,74

3.715,15400.586,1881.491,95319.094,23404.301,33CP

528.728,92114.868,59413.860,33549.611,33T

insTotale biblioteche, musei e pinacoteche

Servizio 05 02teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele s ettoreculturale

RS -229,33229,33 70

124,56128.062,260,00128.062,26128.186,82CP

128.062,260,00128.062,26128.416,15T


RS -886,879.758,70 71 5.842,85 3.028,98 8.871,83

1.912,9915.037,017.141,967.895,0516.950,00CP

23.908,8410.170,9413.737,9026.708,70T


Pag.16


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -11.517,3771.113,19 72 55.158,39 4.437,43 59.595,82

18.360,31312.050,1952.894,02259.156,17330.410,50CP

371.646,0157.331,45314.314,56401.523,69T


RS 3.500,00 73 3.500,00 3.500,00

2.000,8623.006,69475,1422.531,5525.007,55CP

26.506,69475,1426.031,5528.507,55T


RS 789,86 74 789,86 789,86

0,201.107,80361,42746,381.108,00CP

1.897,66361,421.536,241.897,86T


RS 75

105,654.642,350,004.642,354.748,00CP

4.642,350,004.642,354.748,00T


RS 100,00 76 100,00 100,00

0,00CP

100,000,00100,00100,00T


RS -12.633,5785.491,08 65.391,10 7.466,41 72.857,51

22.504,57483.906,3060.872,54423.033,76506.410,87CP

556.763,8168.338,95488.424,86591.901,95T

insTotale teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele settoreculturale

Pag.17


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -29.800,83230.801,08 160.157,20 40.843,05 201.000,25

26.219,72884.492,48142.364,49742.127,99910.712,20CP

1.085.492,73183.207,54902.285,191.141.513,28T

insTotale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativoServizio 06 01piscine comunali

RS -27.201,5227.445,32 77 243,80 243,80

10.000,000,0010.000,00CP

243,80243,8037.445,32T


RS 78

677,250,00677,25677,25CP

677,250,00677,25677,25T


RS -27.201,5227.445,32 243,80 243,80

10.000,00677,250,00677,2510.677,25CP

921,05243,80677,2538.122,57T

insTotale piscine comunali

Servizio 06 02Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

RS -8,591.045,38 79 1.036,79 1.036,79

726,073.273,93499,932.774,004.000,00CP

4.310,72499,933.810,795.045,38T


Pag.18


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -5.059,6027.692,14 80 22.632,54 22.632,54

4.771,02102.463,9832.982,4869.481,50107.235,00CP

125.096,5232.982,4892.114,04134.927,14T


RS 181,50 81 181,50 181,50

500,000,00500,00CP

181,500,00181,50681,50T


RS 164,00 82 164,00 164,00

1,685.788,3233,955.754,375.790,00CP

5.952,3233,955.918,375.954,00T


RS 924,00 83 924,00 924,00

264,00936,000,00936,001.200,00CP

1.860,000,001.860,002.124,00T


RS -5.068,1930.007,02 24.938,83 24.938,83

6.262,77112.462,2333.516,3678.945,87118.725,00CP

137.401,0633.516,36103.884,70148.732,02T

insTotale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altr iimpianti

Servizio 06 03Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricre ativo

RS 84

200,000,00200,00CP

0,00200,00T


Pag.19


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 85

600,000,00600,00CP

0,00600,00T


RS -625,906.807,34 86 6.122,52 58,92 6.181,44

764,0037.908,001.706,1036.201,9038.672,00CP

44.089,441.765,0242.324,4245.479,34T


RS -625,906.807,34 6.122,52 58,92 6.181,44

1.564,0037.908,001.706,1036.201,9039.472,00CP

44.089,441.765,0242.324,4246.279,34T

insTotale Manifestazioni diverse nel settore sportivo ericreativo

RS -32.895,6164.259,68 31.061,35 302,72 31.364,07

17.826,77151.047,4835.222,46115.825,02168.874,25CP

182.411,5535.525,18146.886,37233.133,93T

insTotale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo ericreativo

07 Funzioni nel campo turisticoServizio 07 01SERVIZI TURISTICI

RS 87

5,1713.539,830,0013.539,8313.545,00CP

13.539,830,0013.539,8313.545,00T

1070101 personale

RS 88

478,722.821,280,002.821,283.300,00CP

2.821,280,002.821,283.300,00T


Pag.20


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -905,326.219,50 89 5.314,18 5.314,18

289,3522.710,650,0022.710,6523.000,00CP

28.024,830,0028.024,8329.219,50T


RS 1.685,00 90 1.685,00 1.685,00

32.324,970,0032.324,9732.324,97CP

34.009,970,0034.009,9734.009,97T


RS 91

0,95905,050,00905,05906,00CP

905,050,00905,05906,00T


RS -905,327.904,50 6.999,18 6.999,18

774,1972.301,780,0072.301,7873.075,97CP

79.300,960,0079.300,9680.980,47T

insTotale SERVIZI TURISTICI

RS -905,327.904,50 6.999,18 6.999,18

774,1972.301,780,0072.301,7873.075,97CP

79.300,960,0079.300,9680.980,47T

insTotale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei traspo rtiServizio 08 01viabilita', circolazione stradale e servzi connessi

RS 92

40,1052.899,040,0052.899,0452.939,14CP

52.899,040,0052.899,0452.939,14T

1080101 personale

Pag.21


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -2.934,9526.412,32 93 23.477,37 23.477,37

8.659,5030.190,5016.976,2313.214,2738.850,00CP

53.667,8716.976,2336.691,6465.262,32T


RS -501,0322.246,90 94 21.729,37 16,50 21.745,87

58.129,7462.509,2637.828,4624.680,80120.639,00CP

84.255,1337.844,9646.410,17142.885,90T


RS 95

0,302.279,701.079,701.200,002.280,00CP

2.279,701.079,701.200,002.280,00T


RS 2.356,85 96 2.356,85 2.356,85

665,1166.308,891.264,5565.044,3466.974,00CP

68.665,741.264,5567.401,1969.330,85T


RS 97

92,273.860,730,003.860,733.953,00CP

3.860,730,003.860,733.953,00T


RS -3.435,9851.016,07 47.563,59 16,50 47.580,09

67.587,02218.048,1257.148,94160.899,18285.635,14CP

265.628,2157.165,44208.462,77336.651,21T

insTotale viabilita', circolazione stradale e servzi c onnessi

Servizio 08 02Illuminazione pubblica e servizi connessi

Pag.22


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 98

8,1680.874,620,0080.874,6280.882,78CP

80.874,620,0080.874,6280.882,78T

1080201 personale

RS -401,405.214,42 99 4.813,02 4.813,02

804,5810.465,425.104,275.361,1511.270,00CP

15.278,445.104,2710.174,1716.484,42T


RS -119,2666.532,79 100 66.268,33 145,20 66.413,53

761,51353.470,4963.290,52290.179,97354.232,00CP

419.884,0263.435,72356.448,30420.764,79T


RS 86,95 101 86,95 86,95

1,873.140,890,003.140,893.142,76CP

3.227,840,003.227,843.229,71T


RS 102

46,835.278,170,005.278,175.325,00CP

5.278,170,005.278,175.325,00T


RS -520,6671.834,16 71.168,30 145,20 71.313,50

1.622,95453.229,5968.394,79384.834,80454.852,54CP

524.543,0968.539,99456.003,10526.686,70T

insTotale Illuminazione pubblica e servizi connessi

Servizio 08 03Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Pag.23


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 103

0,00CP

0,00T


RS 104

2.750,920,002.750,922.750,92CP

2.750,920,002.750,922.750,92T


RS

2.750,920,002.750,922.750,92CP

2.750,920,002.750,922.750,92T

Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi

RS -3.956,64122.850,23 118.731,89 161,70 118.893,59

69.209,97674.028,63125.543,73548.484,90743.238,60CP

792.922,22125.705,43667.216,79866.088,83T

insTotale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabili ta' edei trasporti

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambienteServizio 09 01Urbanistica e gestione del territorio

RS -51.500,0093.650,00 105 42.150,00 42.150,00

0,00CP

42.150,0042.150,0093.650,00T


RS -168,10271,60 106 103,50 103,50

700,000,00700,00CP

103,500,00103,50971,60T


Pag.24


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -13,503.061,98 107 3.048,48 3.048,48

1.289,4026.095,6013.330,0012.765,6027.385,00CP

29.144,0813.330,0015.814,0830.446,98T


RS 108

14.332,00212.910,240,00212.910,24227.242,24CP

212.910,240,00212.910,24227.242,24T


RS 156,68 109 156,68 156,68

1,55133,450,00133,45135,00CP

290,130,00290,13291,68T


RS -51.681,6097.140,26 3.308,66 42.150,00 45.458,66

16.322,95239.139,2913.330,00225.809,29255.462,24CP

284.597,9555.480,00229.117,95352.602,50T

insTotale Urbanistica e gestione del territorio

Servizio 09 02edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed iliziaeconomico-popolare

RS -200,00218,00 110 18,00 18,00

200,00200,00200,00CP

218,00218,00418,00T


RS 4.000,00 111 4.000,00 4.000,00

0,00CP

4.000,004.000,004.000,00T


Pag.25


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 112

2.787,0034.213,000,0034.213,0037.000,00CP

34.213,000,0034.213,0037.000,00T


RS -200,004.218,00 4.018,00 4.018,00

2.787,0034.413,00200,0034.213,0037.200,00CP

38.431,004.218,0034.213,0041.418,00T

insTotale edilizia residenziale pubblica locale e pian i diedilizia economico-popolare

Servizio 09 03servizi di protezione civile

RS 113

286,118.213,89994,917.218,988.500,00CP

8.213,89994,917.218,988.500,00T


RS 114

34,233.165,772.322,08843,693.200,00CP

3.165,772.322,08843,693.200,00T


RS 115

15.186,060,0015.186,0615.186,06CP

15.186,060,0015.186,0615.186,06T


RS

320,3426.565,723.316,9923.248,7326.886,06CP

26.565,723.316,9923.248,7326.886,06T

Totale servizi di protezione civile

Servizio 09 04

Pag.26


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

Servizio idrico integrato

RS -17.096,7338.119,05 116 4.750,19 16.272,13 21.022,32

1.990,2027.487,8014.870,7812.617,0229.478,00CP

48.510,1231.142,9117.367,2167.597,05T


RS 117

0,4174.816,750,0074.816,7574.817,16CP

74.816,750,0074.816,7574.817,16T


RS -17.096,7338.119,05 4.750,19 16.272,13 21.022,32

1.990,61102.304,5514.870,7887.433,77104.295,16CP

123.326,8731.142,9192.183,96142.414,21T

insTotale Servizio idrico integrato

Servizio 09 05servizio smaltimento rifiuti

RS -1.311,6041.787,00 118 31.700,04 8.775,36 40.475,40

2.464.155,211.490,75371,601.119,152.465.645,96CP

41.966,159.146,9632.819,192.507.432,96T


RS 119

0,00CP

0,00T


RS 120

1,652.742,350,002.742,352.744,00CP

2.742,350,002.742,352.744,00T


Pag.27


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.311,6041.787,00 31.700,04 8.775,36 40.475,40

2.464.156,864.233,10371,603.861,502.468.389,96CP

44.708,509.146,9635.561,542.510.176,96T

insTotale servizio smaltimento rifiuti

Servizio 09 06parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altriservizi relativi al territorio ed all'ambiente

RS -148,75148,75 121

292,87141.756,910,00141.756,91142.049,78CP

141.756,910,00141.756,91142.198,53T


RS -676,557.734,70 122 7.058,15 7.058,15

1.009,9714.425,635.751,448.674,1915.435,60CP

21.483,785.751,4415.732,3423.170,30T


RS -4.196,7357.184,45 123 46.129,03 6.858,69 52.987,72

25.214,02101.264,9851.022,8050.242,18126.479,00CP

154.252,7057.881,4996.371,21183.663,45T


RS -199,4112.731,58 124 12.532,17 12.532,17

56.000,0019.376,4436.623,5656.000,00CP

68.532,1719.376,4449.155,7368.731,58T

ins1090604 utilizzo di beni di terzi

RS 125

132.033,070,00132.033,07132.033,07CP

132.033,070,00132.033,07132.033,07T


Pag.28


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 126

345,79170,210,00170,21516,00CP

170,210,00170,21516,00T


RS 127

290,599.503,260,009.503,269.793,85CP

9.503,260,009.503,269.793,85T


RS -5.221,4477.799,48 65.719,35 6.858,69 72.578,04

27.153,24455.154,0676.150,68379.003,38482.307,30CP

527.732,1083.009,37444.722,73560.106,78T

insTotale parchi e servizi per la tutela ambientale de l verde,altri servizi relativi al territorio ed all'ambient e

RS -75.511,37259.063,79 105.478,24 78.074,18 183.552,42

2.512.731,00861.809,72108.240,05753.569,673.374.540,72CP

1.045.362,14186.314,23859.047,913.633.604,51T

insTotale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

10 Funzioni nel settore socialeServizio 10 01asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

RS 696,36 128 696,36 696,36

400,00289,85110,15400,00CP

1.096,36289,85806,511.096,36T


RS -8.337,5423.841,17 129 10.215,13 5.288,50 15.503,63

719,2248.577,2818.149,9830.427,3049.296,50CP

64.080,9123.438,4840.642,4373.137,67T


Pag.29


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 130

620.539,7360.563,55559.976,18620.539,73CP

620.539,7360.563,55559.976,18620.539,73T


RS 592,40 131 592,40 592,40

1.890,00214,041.675,961.890,00CP

2.482,40214,042.268,362.482,40T


RS -8.337,5425.129,93 11.503,89 5.288,50 16.792,39

719,22671.407,0179.217,42592.189,59672.126,23CP

688.199,4084.505,92603.693,48697.256,16T

insTotale asili nido, servizi per l'infanzia e per i m inori

Servizio 10 03Strutture residenziali e di ricovero per anziani

RS 132

60.579,430,0060.579,4360.579,43CP

60.579,430,0060.579,4360.579,43T


RS 95,40 133 95,40 95,40

96,0046,0349,9796,00CP

191,4046,03145,37191,40T


RS 95,40 95,40 95,40

60.675,4346,0360.629,4060.675,43CP

60.770,8346,0360.724,8060.770,83T

Totale Strutture residenziali e di ricovero per anz iani

Servizio 10 04

Pag.30


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi allapersona

RS -3.088,274.267,66 134 935,57 243,82 1.179,39

5.730,003.003,102.726,905.730,00CP

6.909,393.246,923.662,479.997,66T


RS -800,00800,00 135

0,00CP

0,00800,00T

ins1100404 utilizzo di beni di terzi

RS -1.011,341.011,34 136

649.631,33550,00649.081,33649.631,33CP

649.631,33550,00649.081,33650.642,67T


RS 137

3,44261,560,00261,56265,00CP

261,560,00261,56265,00T


RS -4.899,616.079,00 935,57 243,82 1.179,39

3,44655.622,893.553,10652.069,79655.626,33CP

656.802,283.796,92653.005,36661.705,33T

insTotale assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversialla persona

Servizio 10 05servizio necroscopico e cimiteriale

RS 138

6,8327.825,170,0027.825,1727.832,00CP

27.825,170,0027.825,1727.832,00T

1100501 personale

Pag.31


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 496,00 139 496,00 496,00

8,43491,57416,5775,00500,00CP

987,57416,57571,00996,00T


RS 28.532,72 140 28.532,72 28.532,72

3.448,09116.451,9129.605,7486.846,17119.900,00CP

144.984,6329.605,74115.378,89148.432,72T


RS 4.500,00 141 4.500,00 4.500,00

4.500,004.500,004.500,00CP

9.000,004.500,004.500,009.000,00T


RS 32,60 142 32,60 32,60

34,0016,9117,0934,00CP

66,6016,9149,6966,60T


RS 143

1,281.859,720,001.859,721.861,00CP

1.859,720,001.859,721.861,00T


RS 144

350,3612.849,646.017,096.832,5513.200,00CP

12.849,646.017,096.832,5513.200,00T


Pag.32


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 33.561,32 33.561,32 33.561,32

3.814,99164.012,0140.556,31123.455,70167.827,00CP

197.573,3340.556,31157.017,02201.388,32T

Totale servizio necroscopico e cimiteriale

RS -13.237,1564.865,65 46.096,18 5.532,32 51.628,50

4.537,651.551.717,34123.372,861.428.344,481.556.254,99CP

1.603.345,84128.905,181.474.440,661.621.120,64T

insTotale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

11 funzioni nel campo dello sviluppo economicoServizio 11 01affissioni e pubblicita'

RS -1.217,193.280,38 145 2.063,19 2.063,19

2.341,3612.658,64655,5712.003,0715.000,00CP

14.721,83655,5714.066,2618.280,38T


RS -1.217,193.280,38 2.063,19 2.063,19

2.341,3612.658,64655,5712.003,0715.000,00CP

14.721,83655,5714.066,2618.280,38T

insTotale affissioni e pubblicita'

Servizio 11 03mattatoio e servizi connessi

RS 146

2.626,910,002.626,912.626,91CP

2.626,910,002.626,912.626,91T


Pag.33


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS

2.626,910,002.626,912.626,91CP

2.626,910,002.626,912.626,91T

Totale mattatoio e servizi connessi

Servizio 11 05servizi relativi al commercio

RS -6.705,696.705,69 147

114.254,160,00114.254,16114.254,16CP

114.254,160,00114.254,16120.959,85T


RS -6.705,696.705,69

114.254,160,00114.254,16114.254,16CP

114.254,160,00114.254,16120.959,85T

insTotale servizi relativi al commercio

RS -7.922,889.986,07 2.063,19 2.063,19

2.341,36129.539,71655,57128.884,14131.881,07CP

131.602,90655,57130.947,33141.867,14T

insTotale Funzione 11 funzioni nel campo dello svilupp oeconomico

Riassunto Titolo I - Spese Correnti

RS -171.019,19709.068,78 424.040,25 114.009,34 538.049,59

541.053,333.075.075,96432.565,212.642.510,753.616.129,29CP

3.613.125,55546.574,553.066.551,004.325.198,07T

ins01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo

RS -14.857,5139.811,08 22.397,25 2.556,32 24.953,57

43.552,22607.464,7639.412,15568.052,61651.016,98CP

632.418,3341.968,47590.449,86690.828,06T

ins03 Funzioni di polizia locale

Pag.34


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -7.565,8695.191,39 87.625,53 87.625,53

19.535,82982.128,40124.664,65857.463,751.001.664,22CP

1.069.753,93124.664,65945.089,281.096.855,61T

ins04 Funzioni di istruzione pubblica

RS -29.800,83230.801,08 160.157,20 40.843,05 201.000,25

26.219,72884.492,48142.364,49742.127,99910.712,20CP

1.085.492,73183.207,54902.285,191.141.513,28T

ins05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

RS -32.895,6164.259,68 31.061,35 302,72 31.364,07

17.826,77151.047,4835.222,46115.825,02168.874,25CP

182.411,5535.525,18146.886,37233.133,93T

ins06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

RS -905,327.904,50 6.999,18 6.999,18

774,1972.301,780,0072.301,7873.075,97CP

79.300,960,0079.300,9680.980,47T

ins07 Funzioni nel campo turistico

RS -3.956,64122.850,23 118.731,89 161,70 118.893,59

69.209,97674.028,63125.543,73548.484,90743.238,60CP

792.922,22125.705,43667.216,79866.088,83T

ins08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

RS -75.511,37259.063,79 105.478,24 78.074,18 183.552,42

2.512.731,00861.809,72108.240,05753.569,673.374.540,72CP

1.045.362,14186.314,23859.047,913.633.604,51T

ins09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

RS -13.237,1564.865,65 46.096,18 5.532,32 51.628,50

4.537,651.551.717,34123.372,861.428.344,481.556.254,99CP

1.603.345,84128.905,181.474.440,661.621.120,64T

ins10 Funzioni nel settore sociale

RS -7.922,889.986,07 2.063,19 2.063,19

2.341,36129.539,71655,57128.884,14131.881,07CP

131.602,90655,57130.947,33141.867,14T

ins11 funzioni nel campo dello sviluppo economico

Pag.35


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -357.672,361.603.802,25 1.004.650,26 241.479,63 1.246.129,89

3.237.782,038.989.606,261.132.041,177.857.565,0912.227.388,29CP

10.235.736,151.373.520,808.862.215,3513.831.190,54T

insTotale Titolo I Spese Correnti

Pag.36


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestion e e dicontrolloServizio 01 01Organi istituzionali

RS 148

350,000,00350,00CP

0,00350,00T

2010105 acquisizione di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

RS

350,000,00350,00CP

0,00350,00T

Totale Organi istituzionali

Servizio 01 02Segreteria generale, personale e organizzazione

RS 149

8.570,640,008.570,648.570,64CP

8.570,640,008.570,648.570,64T

2010207 trasferimenti di capitale

RS

8.570,640,008.570,648.570,64CP

8.570,640,008.570,648.570,64T

Totale Segreteria generale, personale e organizzazi one

Servizio 01 05gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Pag.37


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -39.199,77586.275,01 150 259.604,53 287.470,71 547.075,24

6.617,37130.387,4661.392,1568.995,31137.004,83CP

677.462,70348.862,86328.599,84723.279,84T

ins2010501 acquisizioni di beni immobili

RS -39.199,77586.275,01 259.604,53 287.470,71 547.075,24

6.617,37130.387,4661.392,1568.995,31137.004,83CP

677.462,70348.862,86328.599,84723.279,84T

insTotale gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizio 01 08Altri servzi generali

RS -24.494,05133.336,24 151 102.459,19 6.383,00 108.842,19

0,00CP

108.842,196.383,00102.459,19133.336,24T


RS -750,003.327,30 152 2.577,30 2.577,30

0,00CP

2.577,300,002.577,303.327,30T

ins2010805 acquisizione di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

RS -1,001,00 153

0,00CP

0,001,00T

ins2010808 partecipazioni azionarie

RS 1.369.265,61 154 1.369.265,61 1.369.265,61

0,00CP

1.369.265,610,001.369.265,611.369.265,61T

2010810 concessioni di crediti e anticipazioni

Pag.38


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -25.245,051.505.930,15 1.474.302,10 6.383,00 1.480.685,10

0,00CP

1.480.685,106.383,001.474.302,101.505.930,15T

insTotale Altri servzi generali

RS -64.444,822.092.205,16 1.733.906,63 293.853,71 2.027.760,34

6.967,37138.958,1061.392,1577.565,95145.925,47CP

2.166.718,44355.245,861.811.472,582.238.130,63T

insTotale Funzione 01 Funzioni generali di amministraz ione,di gestione e di controllo

03 Funzioni di polizia localeServizio 03 01Polizia municipale

RS -15.000,0047.810,96 155 12.810,96 20.000,00 32.810,96

26.694,0059.226,0033.306,0025.920,0085.920,00CP

92.036,9653.306,0038.730,96133.730,96T


RS -4.075,0118.039,81 156 13.964,80 13.964,80

786,500,00786,50786,50CP

14.751,300,0014.751,3018.826,31T


RS 157

23.000,0023.000,0023.000,00CP

23.000,0023.000,0023.000,00T


RS -19.075,0165.850,77 26.775,76 20.000,00 46.775,76

26.694,0083.012,5056.306,0026.706,50109.706,50CP

129.788,2676.306,0053.482,26175.557,27T

insTotale Polizia municipale

Pag.39


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -19.075,0165.850,77 26.775,76 20.000,00 46.775,76

26.694,0083.012,5056.306,0026.706,50109.706,50CP

129.788,2676.306,0053.482,26175.557,27T

insTotale Funzione 03 Funzioni di polizia locale

04 Funzioni di istruzione pubblicaServizio 04 01Scuola materna

RS 17.551,24 158 13.470,11 4.081,13 17.551,24

2.021,6453.888,3614.001,6939.886,6755.910,00CP

71.439,6018.082,8253.356,7873.461,24T

2040101 acquisizioni di beni immobili

RS 159

80,597.204,580,007.204,587.285,17CP

7.204,580,007.204,587.285,17T


RS 17.551,24 13.470,11 4.081,13 17.551,24

2.102,2361.092,9414.001,6947.091,2563.195,17CP

78.644,1818.082,8260.561,3680.746,41T

Totale Scuola materna

Servizio 04 02Istruzione elementare

RS 27.531,55 160 20.931,55 6.600,00 27.531,55

1.789,009.211,009.211,0011.000,00CP

36.742,5515.811,0020.931,5538.531,55T


Pag.40


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 686,07 161 686,07 686,07

826,40604,24181,50422,741.430,64CP

1.290,31181,501.108,812.116,71T


RS 28.217,62 21.617,62 6.600,00 28.217,62

2.615,409.815,249.392,50422,7412.430,64CP

38.032,8615.992,5022.040,3640.648,26T

Totale Istruzione elementare

Servizio 04 03Istruzione Media

RS 162

5.322,2224.520,78934,9523.585,8329.843,00CP

24.520,78934,9523.585,8329.843,00T


RS 163

117,980,00117,98117,98CP

117,980,00117,98117,98T


RS

5.322,2224.638,76934,9523.703,8129.960,98CP

24.638,76934,9523.703,8129.960,98T

Totale Istruzione Media

Servizio 04 05assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Pag.41


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 164

0,00CP

0,00T


RS

0,00CP

0,00T

Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altriservizi

RS 45.768,86 35.087,73 10.681,13 45.768,86

10.039,8595.546,9424.329,1471.217,80105.586,79CP

141.315,8035.010,27106.305,53151.355,65T

Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

05 Funzioni relative alla cultura e ai beni cultura liServizio 05 01biblioteche, musei e pinacoteche

RS -3.570,04227.163,05 165 218.660,84 4.932,17 223.593,01

3.212,0894.727,7854.864,9139.862,8797.939,86CP

318.320,7959.797,08258.523,71325.102,91T


RS -5,009.300,00 166 3.666,30 5.628,70 9.295,00

2.930,9096.531,648.892,7787.638,8799.462,54CP

105.826,6414.521,4791.305,17108.762,54T


RS 3.194,45 167 3.194,45 3.194,45

0,00CP

3.194,453.194,453.194,45T


Pag.42


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -3.575,04239.657,50 222.327,14 13.755,32 236.082,46

6.142,98191.259,4263.757,68127.501,74197.402,40CP

427.341,8877.513,00349.828,88437.059,90T

insTotale biblioteche, musei e pinacoteche

Servizio 05 02teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele s ettoreculturale

RS -1.279,3922.857,24 168 16.456,44 5.121,41 21.577,85

10.046,45114.953,55112.727,552.226,00125.000,00CP

136.531,40117.848,9618.682,44147.857,24T


RS 190,30 169 190,30 190,30

12.000,000,0012.000,00CP

190,300,00190,3012.190,30T


RS -1.279,3923.047,54 16.646,74 5.121,41 21.768,15

22.046,45114.953,55112.727,552.226,00137.000,00CP

136.721,70117.848,9618.872,74160.047,54T

insTotale teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele settoreculturale

RS -4.854,43262.705,04 238.973,88 18.876,73 257.850,61

28.189,43306.212,97176.485,23129.727,74334.402,40CP

564.063,58195.361,96368.701,62597.107,44T

insTotale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativoServizio 06 01piscine comunali

Pag.43


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -2.750,6911.758,58 170 4.822,93 4.184,96 9.007,89

5.000,019.999,992.316,907.683,0915.000,00CP

19.007,886.501,8612.506,0226.758,58T


RS -2.750,6911.758,58 4.822,93 4.184,96 9.007,89

5.000,019.999,992.316,907.683,0915.000,00CP

19.007,886.501,8612.506,0226.758,58T

insTotale piscine comunali

Servizio 06 02Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

RS -15.015,28101.043,30 171 86.028,02 86.028,02

101.117,6413.780,369.275,054.505,31114.898,00CP

99.808,389.275,0590.533,33215.941,30T


RS 172

500,000,00500,00CP

0,00500,00T


RS -15.015,28101.043,30 86.028,02 86.028,02

101.617,6413.780,369.275,054.505,31115.398,00CP

99.808,389.275,0590.533,33216.441,30T

insTotale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altr iimpianti

RS -17.765,97112.801,88 90.850,95 4.184,96 95.035,91

106.617,6523.780,3511.591,9512.188,40130.398,00CP

118.816,2615.776,91103.039,35243.199,88T

insTotale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo ericreativo

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei traspo rti

Pag.44


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

Servizio 08 01viabilita', circolazione stradale e servzi connessi

RS -13.997,272.097.547,33 173 335.903,03 1.747.647,03 2.083.550,06

135.070,021.043.739,981.041.437,162.302,821.178.810,00CP

3.127.290,042.789.084,19338.205,853.276.357,33T


RS 541,04 174 541,04 541,04

1.707,668.292,344.632,343.660,0010.000,00CP

8.833,384.632,344.201,0410.541,04T


RS -13.997,272.098.088,37 336.444,07 1.747.647,03 2.084.091,10

136.777,681.052.032,321.046.069,505.962,821.188.810,00CP

3.136.123,422.793.716,53342.406,893.286.898,37T

insTotale viabilita', circolazione stradale e servzi c onnessi

Servizio 08 02Illuminazione pubblica e servizi connessi

RS -73.711,48385.800,00 175 310.564,24 1.524,28 312.088,52

1.416,73303.583,27301.037,002.546,27305.000,00CP

615.671,79302.561,28313.110,51690.800,00T


RS -73.711,48385.800,00 310.564,24 1.524,28 312.088,52

1.416,73303.583,27301.037,002.546,27305.000,00CP

615.671,79302.561,28313.110,51690.800,00T

insTotale Illuminazione pubblica e servizi connessi

Pag.45


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -87.708,752.483.888,37 647.008,31 1.749.171,31 2.396.179,62

138.194,411.355.615,591.347.106,508.509,091.493.810,00CP

3.751.795,213.096.277,81655.517,403.977.698,37T

insTotale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabili ta' edei trasporti

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambienteServizio 09 01Urbanistica e gestione del territorio

RS 176

0,00CP

0,00T


RS -1.568,7017.094,32 177 12.400,00 3.125,62 15.525,62

0,00CP

15.525,623.125,6212.400,0017.094,32T


RS 42.241,68 178 42.241,68 42.241,68

0,00CP

42.241,680,0042.241,6842.241,68T

2090106 incarichi professionali esterni

RS 28.557,77 179 3.557,77 25.000,00 28.557,77

879,6411.120,361.483,429.636,9412.000,00CP

39.678,1326.483,4213.194,7140.557,77T


RS -1.568,7087.893,77 58.199,45 28.125,62 86.325,07

879,6411.120,361.483,429.636,9412.000,00CP

97.445,4329.609,0467.836,3999.893,77T

insTotale Urbanistica e gestione del territorio

Pag.46


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

Servizio 09 02edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed iliziaeconomico-popolare

RS -375.000,00375.000,00 180

0,00CP

0,00375.000,00T


RS -1.938,7419.387,39 181 17.448,65 17.448,65

0,00CP

17.448,6517.448,6519.387,39T

ins2090207 trasferimenti di capitale

RS -376.938,74394.387,39 17.448,65 17.448,65

0,00CP

17.448,6517.448,65394.387,39T

insTotale edilizia residenziale pubblica locale e pian i diedilizia economico-popolare

Servizio 09 04Servizio idrico integrato

RS 21.736,45 182 21.736,45 21.736,45

0,00CP

21.736,4521.736,4521.736,45T


RS 21.736,45 21.736,45 21.736,45

0,00CP

21.736,4521.736,4521.736,45T

Totale Servizio idrico integrato

Servizio 09 06parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altriservizi relativi al territorio ed all'ambiente

Pag.47


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -12,213.066,44 183 3.054,23 3.054,23

144,4413.697,5613.697,5613.842,00CP

16.751,7913.697,563.054,2316.908,44T


RS 184

317,8617.497,1417.497,1417.815,00CP

17.497,1417.497,1417.815,00T


RS -12,213.066,44 3.054,23 3.054,23

462,3031.194,7031.194,7031.657,00CP

34.248,9331.194,703.054,2334.723,44T

insTotale parchi e servizi per la tutela ambientale de l verde,altri servizi relativi al territorio ed all'ambient e

RS -378.519,65507.084,05 61.253,68 67.310,72 128.564,40

1.341,9442.315,0632.678,129.636,9443.657,00CP

170.879,4699.988,8470.890,62550.741,05T

insTotale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

10 Funzioni nel settore socialeServizio 10 01asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

RS -70.797,0073.531,60 185 2.734,60 2.734,60

84.620,008.500,002.922,585.577,4293.120,00CP

11.234,602.922,588.312,02166.651,60T


RS -70.797,0073.531,60 2.734,60 2.734,60

84.620,008.500,002.922,585.577,4293.120,00CP

11.234,602.922,588.312,02166.651,60T

insTotale asili nido, servizi per l'infanzia e per i m inori

Pag.48


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

Servizio 10 05servizio necroscopico e cimiteriale

RS -15.119,28235.461,86 186 162.112,64 58.229,94 220.342,58

264,20216.835,80201.749,4815.086,32217.100,00CP

437.178,38259.979,42177.198,96452.561,86T


RS -15.119,28235.461,86 162.112,64 58.229,94 220.342,58

264,20216.835,80201.749,4815.086,32217.100,00CP

437.178,38259.979,42177.198,96452.561,86T

insTotale servizio necroscopico e cimiteriale

RS -85.916,28308.993,46 164.847,24 58.229,94 223.077,18

84.884,20225.335,80204.672,0620.663,74310.220,00CP

448.412,98262.902,00185.510,98619.213,46T

insTotale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

11 funzioni nel campo dello sviluppo economicoServizio 11 05servizi relativi al commercio

RS 187

24.211,000,0024.211,00CP

0,0024.211,00T


RS

24.211,000,0024.211,00CP

0,0024.211,00T

Totale servizi relativi al commercio

Pag.49


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS

24.211,000,0024.211,00CP

0,0024.211,00T

Totale Funzione 11 funzioni nel campo dello svilupp oeconomico

Riassunto Titolo II - Spese in Conto Capitale

RS -64.444,822.092.205,16 1.733.906,63 293.853,71 2.027.760,34

6.967,37138.958,1061.392,1577.565,95145.925,47CP

2.166.718,44355.245,861.811.472,582.238.130,63T

ins01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo

RS -19.075,0165.850,77 26.775,76 20.000,00 46.775,76

26.694,0083.012,5056.306,0026.706,50109.706,50CP

129.788,2676.306,0053.482,26175.557,27T

ins03 Funzioni di polizia locale

RS 45.768,86 35.087,73 10.681,13 45.768,86

10.039,8595.546,9424.329,1471.217,80105.586,79CP

141.315,8035.010,27106.305,53151.355,65T

04 Funzioni di istruzione pubblica

RS -4.854,43262.705,04 238.973,88 18.876,73 257.850,61

28.189,43306.212,97176.485,23129.727,74334.402,40CP

564.063,58195.361,96368.701,62597.107,44T

ins05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

RS -17.765,97112.801,88 90.850,95 4.184,96 95.035,91

106.617,6523.780,3511.591,9512.188,40130.398,00CP

118.816,2615.776,91103.039,35243.199,88T

ins06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

RS -87.708,752.483.888,37 647.008,31 1.749.171,31 2.396.179,62

138.194,411.355.615,591.347.106,508.509,091.493.810,00CP

3.751.795,213.096.277,81655.517,403.977.698,37T

ins08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Pag.50


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -378.519,65507.084,05 61.253,68 67.310,72 128.564,40

1.341,9442.315,0632.678,129.636,9443.657,00CP

170.879,4699.988,8470.890,62550.741,05T

ins09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

RS -85.916,28308.993,46 164.847,24 58.229,94 223.077,18

84.884,20225.335,80204.672,0620.663,74310.220,00CP

448.412,98262.902,00185.510,98619.213,46T

ins10 Funzioni nel settore sociale

RS

24.211,000,0024.211,00CP

0,0024.211,00T

11 funzioni nel campo dello sviluppo economico

RS -658.284,915.879.297,59 2.998.704,18 2.222.308,50 5.221.012,68

427.139,852.270.777,311.914.561,15356.216,162.697.917,16CP

7.491.789,994.136.869,653.354.920,348.577.214,75T

insTotale Titolo II Spese in Conto Capitale

Pag.51


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

3 TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestion e e dicontrolloServizio 01 03Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione

RS 188

2.584.729,160,002.584.729,16CP

0,002.584.729,16T

3010301 rimborso per anticipazioni di cassa

RS 189

445,851.259.570,150,001.259.570,151.260.016,00CP

1.259.570,150,001.259.570,151.260.016,00T

3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

RS 98.425,60 190 98.425,60 98.425,60

2,00202.800,00102.414,00100.386,00202.802,00CP

301.225,60102.414,00198.811,60301.227,60T

3010304 rimborso di prestiti obbligazionari

RS 98.425,60 98.425,60 98.425,60

2.585.177,011.462.370,15102.414,001.359.956,154.047.547,16CP

1.560.795,75102.414,001.458.381,754.145.972,76T

Totale Gestione economica, finanziaria, programmazi one,provveditorato e controllo di gestione

RS 98.425,60 98.425,60 98.425,60

2.585.177,011.462.370,15102.414,001.359.956,154.047.547,16CP

1.560.795,75102.414,001.458.381,754.145.972,76T

Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministraz ione,di gestione e di controllo

Riassunto Titolo III - Spese per rimborso di presti ti

Pag.52


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS 98.425,60 98.425,60 98.425,60

2.585.177,011.462.370,15102.414,001.359.956,154.047.547,16CP

1.560.795,75102.414,001.458.381,754.145.972,76T

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo

RS 98.425,60 98.425,60 98.425,60

2.585.177,011.462.370,15102.414,001.359.956,154.047.547,16CP

1.560.795,75102.414,001.458.381,754.145.972,76T

Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti

Pag.53


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi

RS 191

346.585,56143.414,440,00143.414,44490.000,00CP

143.414,440,00143.414,44490.000,00T

4000001 ritenute previdenziali e assistenziali al personale

RS 192

700.349,30349.650,702.037,99347.612,711.050.000,00CP

349.650,702.037,99347.612,711.050.000,00T

4000002 ritenute erariali

RS 193

45.811,7414.188,260,0014.188,2660.000,00CP

14.188,260,0014.188,2660.000,00T

4000003 altre ritenute al personale per conto di terzi

RS 25.155,69 194 800,00 24.355,69 25.155,69

6.284,0023.716,0014.124,009.592,0030.000,00CP

48.871,6938.479,6910.392,0055.155,69T

4000004 restituzione di depositi cauzionali

RS -1.150,7770.609,64 195 46.067,34 23.391,53 69.458,87

1.095.559,472.009.940,533.999,772.005.940,763.105.500,00CP

2.079.399,4027.391,302.052.008,103.176.109,64T

ins4000005 spese per servizi per conto di terzi

RS 196

11.550,000,0011.550,0011.550,00CP

11.550,000,0011.550,0011.550,00T

4000006 anticipazione di fondi per il servizio economato

RS 197

11.168,223.831,780,003.831,7815.000,00CP

3.831,780,003.831,7815.000,00T

4000007 restituzione depositi per spese contrattuali

Pag.54


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.150,7795.765,33 46.867,34 47.747,22 94.614,56

2.205.758,292.556.291,7120.161,762.536.129,954.762.050,00CP

2.650.906,2767.908,982.582.997,294.857.815,33T

insTotale titolo IV Spese per servizi per conto di ter zi

Pag.55


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESERS -357.672,361.603.802,25 1.004.650,26 241.479,63 1.246.129,89

3.237.782,038.989.606,261.132.041,177.857.565,0912.227.388,29CP

10.235.736,151.373.520,808.862.215,3513.831.190,54T

insTitolo I - Spese Correnti

RS -658.284,915.879.297,59 2.998.704,18 2.222.308,50 5.221.012,68

427.139,852.270.777,311.914.561,15356.216,162.697.917,16CP

7.491.789,994.136.869,653.354.920,348.577.214,75T

insTitolo II - Spese in Conto Capitale

RS 98.425,60 98.425,60 98.425,60

2.585.177,011.462.370,15102.414,001.359.956,154.047.547,16CP

1.560.795,75102.414,001.458.381,754.145.972,76T

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

RS -1.150,7795.765,33 46.867,34 47.747,22 94.614,56

2.205.758,292.556.291,7120.161,762.536.129,954.762.050,00CP

2.650.906,2767.908,982.582.997,294.857.815,33T

insTitolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

RS -1.017.108,047.677.290,77 4.148.647,38 2.511.535,35 6.660.182,73

8.455.857,1815.279.045,433.169.178,0812.109.867,3523.734.902,61CP

21.939.228,165.680.713,4316.258.514,7331.412.193,38T

insTotale generale

Pag.56


di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti




economie

(E = A - D)


Impegni



Totale(M)

Totale(N)


(L = F - I)CP

Residui (A)

N° diriferimento

allosvolgimento



DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -1.017.108,047.677.290,77 4.148.647,38 2.511.535,35 6.660.182,73

8.455.857,1815.279.045,433.169.178,0812.109.867,3523.734.902,61CP

21.939.228,165.680.713,4316.258.514,7331.412.193,38T

insTOTALE GENERALE DELLA SPESA

Timbrodell'ente

LAURA ROSSI DANIELE GARELLIANGELA GRATTONI

ALLEGATI

Pag.1COMUNE DI BAGNACAVALLO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Esercizio 2013

RESIDUICOMPETENZA

ENTRATE Previsioniiniziali

Previsionidefinitive

% didefinizione

Accertamenti Riscossioni % direaliz.ne

Residui dallacompetenza

Conservati Riscossi % direaliz.ne

Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Valuta: EURO

1.598.081,63Titolo I - Entrate tributarie 11.479.852,25 9.479.317,94 6.033.408,46 4.300.032,50 1.563.144,03 34.937,6082,574 71,270 97,8141.733.375,96

131.254,14Titolo II - Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, della regionee di altri enti pubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dalla regione

424.627,12 2.233.680,64 3.286.581,43 3.042.274,43 121.319,38 9.934,76526,033 92,567 92,431244.307,00

892.203,18Titolo III - Entrate extratributarie 1.825.125,77 1.999.987,37 1.799.105,62 1.272.212,24 595.770,91 296.432,27109,581 70,714 66,775526.893,38

3.892.765,92Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

1.611.640,98 1.607.248,61 903.008,67 439.144,08 1.588.528,93 2.304.236,9999,727 48,631 40,807463.864,59

6.514.304,87TOTALE ENTRATE FINALI 15.341.246,12 15.320.234,56 12.022.104,18 9.053.663,25 3.868.763,25 2.645.541,6299,863 75,308 59,3892.968.440,93

23.395,83Titolo V - Entrate derivanti da accensioni diprestiti

3.342.029,16 3.204.729,16 620.000,00 23.395,8395,892 0,000 0,000620.000,00

9.750,36Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 2.251.050,00 4.762.050,00 2.556.291,71 2.441.229,66 8.931,32 819,04211,548 95,499 91,600115.062,05

6.547.451,06TOTALE 20.934.325,28 23.287.013,72 15.198.395,89 11.494.892,91 3.877.694,57 2.669.756,49111,238 75,632 59,2243.703.502,98

Avanzo di amministrazione 296.000,00 447.888,89 151,314 0,000 0,000

Fondo di cassa al 1° gennaio 1.274.922,76 1.274.922,76 100,000 0,000 0,000

6.547.451,06TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 22.505.248,04 25.009.825,37 15.198.395,89 11.494.892,91 3.877.694,57 2.669.756,49111,129 75,632 59,2243.703.502,98

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - Esercizio 2013 Pag.1

COMPETENZA

SPESE

RESIDUI

Impegni

TotaleDi cui spese

correlatealle entrate

1

Previsioniiniziali


% didefi.ne

Pagamenti Residui dallacompetenza

Conservati Pagati % direal.ne

Rimasti


2 3 5 131211109764

Valuta: EURO

8

% direal.ne

1.246.129,89Titolo I - Spese Correnti 12.218.913,14 12.227.388,29 241.479,6380,6221.004.650,267.857.565,098.989.606,26 1.132.041,17100,069 87,407

5.221.012,68Titolo II - Spese in Conto Capitale 2.728.940,98 2.697.917,16 2.222.308,5057,4352.998.704,18356.216,162.270.777,31 1.914.561,1598,863 15,687

6.467.142,57TOTALE SPESE FINALI 14.947.854,12 14.925.305,45 2.463.788,1361,9034.003.354,448.213.781,2511.260.383,57 3.046.602,3299,849 72,944

98.425,60Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 4.031.421,16 4.047.547,16 100,00098.425,601.359.956,151.462.370,15 102.414,00100,400 92,997

94.614,56Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 2.251.050,00 4.762.050,00 47.747,2249,53546.867,342.536.129,952.556.291,71 20.161,76211,548 99,211

6.660.182,73TOTALE 21.230.325,28 23.734.902,61 2.511.535,3562,2904.148.647,3812.109.867,3515.279.045,43 3.169.178,08111,797 79,258

6.660.182,73TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 21.230.325,28 23.734.902,61 2.511.535,3562,2904.148.647,3812.109.867,3515.279.045,43 3.169.178,08111,797 79,258

Pag.1COMUNE DI BAGNACAVALLO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Esercizio 2013Valuta: EURO

77,475 86,98199,879

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,0000,000

75,308 59,38999,863

72,944 61,90399,849

A) Equilibrio economico e finanziario

Entrate titolo I - II - III (+)

(+)

(+)

(+)

Spese correnti (-)

Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)

B) Equilibrio finale

Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)

Spese finali (titoli I - II) (-)

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA RESIDUI

% direaliz.ne

Rimasti

1 7 122

Previsioniiniziali

3


4

% didefinizione

5

Accertamentio impegni

6

Riscossionio pagamenti

8

Residui attivie passivi

9

Conservati

10

Riscossio pagati

11

% direaliz.ne

13.729.605,14 13.712.985,95 11.119.095,51 8.614.519,17 2.540.237,97 2.621.538,95 2.280.234,32 341.304,63

Quote oneri di urbanizzazione

Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti

Mutui per debiti fuori bilancio

90.199,76

15.341.246,12 15.320.234,56 12.022.104,18 9.053.663,25 6.514.304,87 3.868.763,25 2.645.541,62

7.483.099,84

12.218.913,14 12.227.388,29 8.989.606,26 7.857.565,09 1.603.802,25 1.246.129,89 1.004.650,26 241.479,63100,069 87,407 80,622

1.446.692,00 1.462.818,00 101,115 1.462.370,15 1.359.956,15 92,997 98.425,60 98.425,60 98.425,60 100,000

14.947.854,12 14.925.305,45 11.260.383,57 8.213.781,25

6.861.225,74

6.467.142,57 4.003.354,44 2.463.788,13

Differenza ...............

Differenza ...............

(-)

(+)

1.510.692,00

64.000,00

1.575.797,42

112.979,42

104,310

176,530

2.129.489,25

667.119,10

756.954,08

-603.002,07

35,546

-90,389

936.435,72

838.010,12

1.375.409,06

1.276.983,46 1.177.158,46

1.275.584,06 92,742

92,183

99.825,00

99.825,00

Saldo netto dafinanziare -621.874,10 -134.591,19

Impiegare 393.392,00 394.929,11 761.720,61 839.882,00 47.162,30 181.753,49


Esercizio Finanziario: 2013

Pag.1

Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza Valuta: EURO

Differenza

RESIDUI PASSIVI

-614.974,44

3.703.502,98

3.169.178,08

534.324,90

-80.649,54

Differenza

DISAVANZO

12.109.867,35

Risultato di

Gestione

(-)

11.494.892,91RISCOSSIONI (+)

PAGAMENTI (-)

RESIDUI ATTIVI (+)

in conto capitale

- Fondi Vincolati 0,00

- Fondi per Finanziamento Spese 0,00

- Fondi di Ammortamento 0,00

- Fondi Non Vincolati 0,00


Esercizio Finanziario: 2013

Pag.1

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria Valuta: EURO

RISCOSSIONI

Fondo di cassa al 1° gennaio

PAGAMENTI

GESTIONE

FONDO DI CASSA al 31 dicembre

DIFFERENZA

15.372.587,48

16.258.514,73

388.995,51

11.494.892,91

12.109.867,35

3.877.694,57

4.148.647,38

388.995,51

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

AVANZO

Risultato di Amministrazione

Timbrodell'ente

- Fondi Vincolati

- Fondi di Ammortamento

- Fondi Non Vincolati

LAURA ROSSI

389.625,42

252.962,97

0,00

438.953,16

1.081.541,55

692.546,04DIFFERENZA

BAGNACAVALLO, 27 MARZO 2014

ANGELA GRATTONI DANIELE GARELLI

1.274.922,76

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

in conto capitale- Fondi per Finanziamento Spese

6.373.259,473.703.502,982.669.756,49

5.680.713,433.169.178,082.511.535,35

COMPETENZA RESIDUI TOTALE

Interventi correnti personale acquisto dibeni di

consumo e/omaterie prime

prestazioni diservizi

utilizzo di benidi terzi

trasferimenti interessipassivi e oneri

finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari

della gestionecorrente

ammortamentidi esercizio

fondo disvalutazione

crediti

fondo di riserva Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 Funzioni generali diamministrazione, digestione e di controllo

216.604,8201 Organi istituzionali 4.091,25 27.695,44 534.700,81247.004,95 39.304,35

213.267,8802 Segreteria generale,personale e organizzazione

155,52 14.626,38 443.835,6311.804,49 203.981,36

03 Gestione economica,finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo digestione

5.000,00 269.587,571.832,33 262.755,24

04 gestione delle entratetributarie e fiscali

13.301,00 186.458,1922.508,42 150.648,77

49.770,6505 gestione dei beni demaniali epatrimoniali

13.551,82 5.544,0033.453,49 394.796,15277.792,70 14.683,49

265.915,9406 ufficio tecnico 953,72 13.491,96 283.137,352.775,73

172.918,7907 anagrafe, stato civile,elettorale, leva e setrviziostatistico

5.741,78 10.608,57 204.847,4611.295,29 4.283,03

201.261,8008 Altri servzi generali 6.110,80 21.339,1412.816,99 757.712,80227.147,76 283.289,74 5.746,57

Totale 1.119.739,88 30.604,89 117.692,83 40.184,14 3.075.075,96802.161,67 944.262,49 20.430,06

03 Funzioni di polizia locale

01 Polizia municipale 633,39 607.464,769.105,04 597.726,33

Totale 633,39 607.464,769.105,04 597.726,33

04 Funzioni di istruzionepubblica

01 Scuola materna 520,00 358.365,0948.801,35 308.849,74 194,00

02 Istruzione elementare 1.192,53 189.840,6386.423,39 89.246,51 12.978,20

03 Istruzione Media 299,53 150.867,8370.775,35 74.342,69 5.450,26

05 assistenza scolastica,trasporto, refezione e altriservizi

300,00 902,31 283.054,8542.406,19 235.497,36 3.948,99

Totale 2.312,06 902,31 982.128,40248.406,28 707.936,30 22.571,45

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BAGNACAVALLO Pag.1

Spese Correnti - IMPEGNI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013






finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

05 Funzioni relative allacultura e ai beni culturali

181.592,7501 biblioteche, musei epinacoteche

13.782,02 10.395,23 400.586,18173.067,15 10.291,88 1.794,87 9.662,28

128.062,2602 teatri,attivita' culturali eservizi diversi nele settoreculturale

15.037,01 4.642,35 483.906,30312.050,19 23.006,69 1.107,80

Totale 309.655,01 28.819,03 15.037,58 884.492,48485.117,34 10.291,88 24.801,56 10.770,08

06 Funzioni nel settoresportivo e ricreativo

01 piscine comunali 677,25677,25

02 Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

3.273,93 936,00 112.462,23102.463,98 5.788,32

03 Manifestazioni diverse nelsettore sportivo e ricreativo

37.908,0037.908,00

Totale 3.273,93 936,00 151.047,48102.463,98 37.908,00 6.465,57

07 Funzioni nel campoturistico

13.539,8301 SERVIZI TURISTICI 2.821,28 905,05 72.301,7822.710,65 32.324,97

Totale 13.539,83 2.821,28 905,05 72.301,7822.710,65 32.324,97

08 Funzioni nel campo dellaviabilita' e dei trasporti

52.899,0401 viabilita', circolazionestradale e servzi connessi

30.190,50 3.860,73 218.048,1262.509,26 2.279,70 66.308,89

80.874,6202 Illuminazione pubblica eservizi connessi

10.465,42 5.278,17 453.229,59353.470,49 3.140,89

03 Trasporti pubblici locali eservizi connessi

2.750,922.750,92

Totale 133.773,66 40.655,92 9.138,90 674.028,63415.979,75 2.279,70 2.750,92 69.449,78

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi









finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

09 Funzioni riguardanti lagestione del territorio edell'ambiente

01 Urbanistica e gestione delterritorio

133,45 239.139,2926.095,60 212.910,24

02 edilizia residenziale pubblicalocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

34.413,00200,00 34.213,00

03 servizi di protezione civile 8.213,89 26.565,723.165,77 15.186,06

04 Servizio idrico integrato 102.304,5527.487,80 74.816,75

05 servizio smaltimento rifiuti 4.233,101.490,75 2.742,35

141.756,9106 parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altriservizi relativi al territorio edall'ambiente

14.425,63 9.503,26 455.154,06101.264,98 56.000,00 132.033,07 170,21

Totale 141.756,91 22.639,52 9.636,71 861.809,72159.704,90 56.000,00 394.342,37 77.729,31

10 Funzioni nel settore sociale

01 asili nido, servizi perl'infanzia e per i minori

400,00 671.407,0148.577,28 620.539,73 1.890,00

03 Strutture residenziali e diricovero per anziani

60.675,4360.579,43 96,00

04 assistenza, beneficienzapubblica e servizi diversi allapersona

261,56 655.622,895.730,00 649.631,33

27.825,1705 servizio necroscopico ecimiteriale

491,57 12.849,641.859,72 164.012,01116.451,91 4.500,00 34,00

Totale 27.825,17 891,57 2.121,28 12.849,64 1.551.717,34170.759,19 4.500,00 1.330.750,49 2.020,00

11 funzioni nel campo dellosviluppo economico

01 affissioni e pubblicita' 12.658,6412.658,64

03 mattatoio e servizi connessi 2.626,912.626,91

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi









finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


05 servizi relativi al commercio 114.254,16114.254,16

Totale 129.539,7112.658,64 116.881,07

TOTALI 1.746.290,46 132.018,20 157.004,05 53.033,78 8.989.606,262.429.067,44 73.071,58 4.189.684,50 209.436,25

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi




Interventi perinvestimenti

acquisizioni dibeni immobili

espropri eservitu onerose

acquisto dibeni specifici

perrealizzazioni in

economia

utilizzo di benidi terzi per

realizzazioni ineconomia

acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature

tecnico-scientifiche

incarichiprofessionali

esterni

trasferimenti dicapitale

partecipazioniazionarie

conferimenti dicapitale

concessioni dicrediti e

anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


02 Segreteria generale,personale e organizzazione

8.570,64 8.570,64


130.387,46

Totale 130.387,46 8.570,64 138.958,10


59.226,0001 Polizia municipale 23.000,00 83.012,50786,50

Totale 59.226,00 23.000,00 83.012,50786,50


53.888,3601 Scuola materna 61.092,947.204,58

9.211,0002 Istruzione elementare 9.815,24604,24

24.520,7803 Istruzione Media 24.638,76117,98

Totale 87.620,14 95.546,947.926,80



191.259,4296.531,64


114.953,55

Totale 209.681,33 306.212,9796.531,64

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese in Conto Capitale - IMPEGNI






perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


9.999,9901 piscine comunali 9.999,99

13.780,3602 Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

13.780,36

Totale 23.780,35 23.780,35


1.043.739,9801 viabilita', circolazionestradale e servzi connessi

1.052.032,328.292,34


303.583,27

Totale 1.347.323,25 1.355.615,598.292,34



11.120,36 11.120,36


31.194,7017.497,14

Totale 13.697,56 11.120,36 42.315,0617.497,14


8.500,0001 asili nido, servizi perl'infanzia e per i minori

8.500,00


216.835,80

Totale 225.335,80 225.335,80

TOTALI 2.097.051,89 42.691,00 2.270.777,31131.034,42

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese in Conto Capitale - IMPEGNI


Interventi perrimborso di

prestiti

rimborso peranticipazioni di

cassa

rimborso difinanziamenti abreve termine

rimborso diquota capitale

di mutui eprestiti

rimborso diprestiti

obbligazionari


di debitipluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7



1.462.370,151.259.570,15 202.800,00

Totale 1.462.370,151.259.570,15 202.800,00

TOTALI 1.462.370,151.259.570,15 202.800,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per rimborso di prestiti - IMPEGNI


Interventi . ritenuteprevidenziali eassistenziali al

personale

ritenute erariali altre ritenute alpersonale perconto di terzi

restituzione didepositi

cauzionali

spese perservizi per

conto di terzi

anticipazione difondi per il

servizioeconomato

restituzionedepositi per

spesecontrattuali

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00 .

00 . 143.414,44 3.831,7811.550,00 2.556.291,71349.650,70 14.188,26 23.716,00 2.009.940,53

Totale 143.414,44 11.550,00 3.831,78 2.556.291,71349.650,70 14.188,26 23.716,00 2.009.940,53

TOTALI 143.414,44 11.550,00 3.831,78 2.556.291,71349.650,70 14.188,26 23.716,00 2.009.940,53

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per servizi per conto di terzi - IMPEGNI







finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




155,52 13.220,61 409.692,352.110,12 200.418,82


2.450,57 265.426,51220,70 262.755,24


13.301,00 157.983,73144.682,73


6.740,13 5.544,0033.453,49 276.739,25167.305,38 13.925,60

234.008,9406 ufficio tecnico 449,51 13.199,96 249.797,632.139,22


1.287,79 10.417,57 191.405,655.398,85 4.165,65


Totale 982.877,08 16.777,11 106.306,40 29.960,34 2.642.510,75562.309,12 924.608,53 19.672,17



Totale 633,39 568.052,617.602,50 559.816,72


01 Scuola materna 391,21 339.216,6429.873,16 308.849,74 102,53

02 Istruzione elementare 314,12 164.423,4261.884,59 89.246,51 12.978,20



300,00 902,31 227.592,4727.383,27 195.057,90 3.948,99

Totale 1.092,97 902,31 857.463,75165.491,65 667.496,84 22.479,98

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese Correnti - COMPETENZA







finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



7.645,02 10.199,23 319.094,23127.525,82 10.258,26 1.794,87 9.662,28


7.895,05 4.642,35 423.033,76259.156,17 22.531,55 746,38

Totale 280.071,01 15.540,07 14.841,58 742.127,99386.681,99 10.258,26 24.326,42 10.408,66




2.774,00 936,00 78.945,8769.481,50 5.754,37


36.201,9036.201,90

Totale 2.774,00 936,00 115.825,0269.481,50 36.201,90 6.431,62



Totale 13.539,83 2.821,28 905,05 72.301,7822.710,65 32.324,97



13.214,27 3.860,73 160.899,1824.680,80 1.200,00 65.044,34


5.361,15 5.278,17 384.834,80290.179,97 3.140,89


2.750,922.750,92

Totale 133.773,66 18.575,42 9.138,90 548.484,90314.860,77 1.200,00 2.750,92 68.185,23

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi









finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



133,45 225.809,2912.765,60 212.910,24


34.213,0034.213,00

03 servizi di protezione civile 7.218,98 23.248,73843,69 15.186,06




8.674,19 9.503,26 379.003,3850.242,18 36.623,56 132.033,07 170,21

Totale 141.756,91 15.893,17 9.636,71 753.569,6777.587,64 36.623,56 394.342,37 77.729,31



110,15 592.189,5930.427,30 559.976,18 1.675,96


60.629,4060.579,43 49,97


261,56 652.069,792.726,90 649.081,33


75,00 6.832,551.859,72 123.455,7086.846,17 17,09

Totale 27.825,17 185,15 2.121,28 6.832,55 1.428.344,48120.000,37 1.269.636,94 1.743,02




Valuta: EURO

Funzioni e Servizi









finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Totale 128.884,1412.003,07 116.881,07

TOTALI 1.579.843,66 73.659,17 145.421,62 36.792,89 7.857.565,091.738.729,26 48.081,82 4.028.386,68 206.649,99

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi








perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8.570,64 8.570,64


68.995,31

08 Altri servzi generali

Totale 68.995,31 8.570,64 77.565,95


25.920,0001 Polizia municipale 26.706,50786,50

Totale 25.920,00 26.706,50786,50


39.886,6701 Scuola materna 47.091,257.204,58

02 Istruzione elementare 422,74422,74


Totale 63.472,50 71.217,807.745,30



127.501,7487.638,87


2.226,00

Totale 42.088,87 129.727,7487.638,87

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese in Conto Capitale - COMPETENZA






perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




4.505,31

Totale 12.188,40 12.188,40



5.962,823.660,00


2.546,27

Totale 4.849,09 8.509,093.660,00



9.636,94 9.636,94


06 parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altriservizi relativi al territorio edall'ambiente

Totale 9.636,94 9.636,94



5.577,42

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi








perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



15.086,32

Totale 20.663,74 20.663,74

TOTALI 238.177,91 18.207,58 356.216,1699.830,67

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi





prestiti


cassa



di mutui eprestiti

rimborso diprestiti

obbligazionari



Totale

1 2 3 4 5 6 7



1.359.956,151.259.570,15 100.386,00

Totale 1.359.956,151.259.570,15 100.386,00

TOTALI 1.359.956,151.259.570,15 100.386,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per rimborso di prestiti - COMPETENZA



personale



cauzionali


conto di terzi


servizioeconomato


spesecontrattuali

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00 .

00 . 143.414,44 3.831,7811.550,00 2.536.129,95347.612,71 14.188,26 9.592,00 2.005.940,76

Totale 143.414,44 11.550,00 3.831,78 2.536.129,95347.612,71 14.188,26 9.592,00 2.005.940,76

TOTALI 143.414,44 11.550,00 3.831,78 2.536.129,95347.612,71 14.188,26 9.592,00 2.005.940,76

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per servizi per conto di terzi - COMPETENZA







finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


01 Organi istituzionali 3.836,26 376,45 25.792,1321.079,42 500,00


116,16 917,45 19.836,504.961,49 479,00


6.411,826.411,82


9.876,00 47.877,6832.455,48 5.546,20

05 gestione dei beni demaniali epatrimoniali

6.554,42 91.064,2582.490,35 2.019,48

32.637,7406 ufficio tecnico 978,48 301,50 34.235,93318,21


1.807,53 181,80 8.497,423.697,82 106,96

105.162,3808 Altri servzi generali 4.611,11 7.148,456.420,71 190.324,5266.940,39 10,23 31,25

Totale 153.865,83 17.903,96 8.197,91 17.024,45 424.040,25218.354,98 6.642,39 2.050,73


01 Polizia municipale 22.397,2522.397,25

Totale 22.397,2522.397,25


01 Scuola materna 498,55 10.178,399.484,08 195,76

02 Istruzione elementare 545,03 14.979,6414.306,26 128,35

03 Istruzione Media 46,68 13.907,8613.861,18


301,71 14,88 48.559,647.868,01 40.375,04

Totale 1.391,97 14,88 87.625,5345.519,53 40.375,04 324,11

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese Correnti - RESIDUI







finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



10.818,76 211,64 94.766,1044.353,77 10.000,00

02 teatri,attivita' culturali eservizi diversi nele settoreculturale

5.842,85 100,00 65.391,1055.158,39 3.500,00 789,86

Totale 29.381,93 16.661,61 211,64 100,00 160.157,2099.512,16 13.500,00 789,86


01 piscine comunali


1.036,79 924,00 24.938,8322.632,54 181,50 164,00


6.122,526.122,52

Totale 1.036,79 924,00 31.061,3522.632,54 181,50 6.122,52 164,00


01 SERVIZI TURISTICI 6.999,185.314,18 1.685,00

Totale 6.999,185.314,18 1.685,00


01 viabilita', circolazionestradale e servzi connessi

23.477,37 47.563,5921.729,37 2.356,85

02 Illuminazione pubblica eservizi connessi

4.813,02 71.168,3066.268,33 86,95

Totale 28.290,39 118.731,8987.997,70 2.443,80

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi









finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



103,50 156,68 3.308,663.048,48


04 Servizio idrico integrato 4.750,194.750,19

05 servizio smaltimento rifiuti 31.700,0431.700,04

06 parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altriservizi relativi al territorio edall'ambiente

7.058,15 65.719,3546.129,03 12.532,17

Totale 7.161,65 156,68 105.478,2485.627,74 12.532,17



696,36 11.503,8910.215,13 592,40


95,4095,40


935,57935,57

05 servizio necroscopico ecimiteriale

496,00 33.561,3228.532,72 4.500,00 32,60

Totale 1.192,36 46.096,1839.683,42 4.500,00 720,40



05 servizi relativi al commercio

Totale 2.063,192.063,19

TOTALI 183.247,76 73.638,73 9.505,11 17.124,45 1.004.650,26629.102,69 17.213,67 68.324,95 6.492,90

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi








perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



259.604,53

102.459,1908 Altri servzi generali 1.369.265,61 1.474.302,102.577,30

Totale 362.063,72 1.369.265,61 1.733.906,632.577,30


12.810,9601 Polizia municipale 26.775,7613.964,80

Totale 12.810,96 26.775,7613.964,80


13.470,1101 Scuola materna 13.470,11

20.931,5502 Istruzione elementare 21.617,62686,07

Totale 34.401,66 35.087,73686,07



222.327,143.666,30


16.646,74190,30

Totale 235.117,28 238.973,883.856,60

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese in Conto Capitale - RESIDUI






perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




86.028,02

Totale 90.850,95 90.850,95



336.444,07541,04


310.564,24

Totale 646.467,27 647.008,31541,04



3.557,77 58.199,4512.400,00 42.241,68



3.054,23

Totale 3.054,23 3.557,77 61.253,6812.400,00 42.241,68



2.734,60

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi








perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



162.112,64

Totale 164.847,24 164.847,24

TOTALI 1.549.613,31 3.557,77 1.369.265,61 2.998.704,1834.025,81 42.241,68

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi





prestiti


cassa



di mutui eprestiti

rimborso diprestiti

obbligazionari



Totale

1 2 3 4 5 6 7



98.425,6098.425,60

Totale 98.425,6098.425,60

TOTALI 98.425,6098.425,60

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per rimborso di prestiti - RESIDUI



personale



cauzionali


conto di terzi


servizioeconomato


spesecontrattuali

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00 .

00 . 46.867,34800,00 46.067,34

Totale 46.867,34800,00 46.067,34

TOTALI 46.867,34800,00 46.067,34

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per servizi per conto di terzi - RESIDUI







finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




271,68 14.138,06 429.528,857.071,61 200.897,82


2.450,57 271.838,336.632,52 262.755,24


23.177,00 205.861,4132.455,48 150.228,93


13.294,55 5.544,0033.453,49 367.803,50249.795,73 15.945,08

266.646,6806 ufficio tecnico 1.427,99 13.501,46 284.033,562.457,43


3.095,32 10.599,37 199.903,079.096,67 4.272,61


Totale 1.136.742,91 34.681,07 114.504,31 46.984,79 3.066.551,00780.664,10 931.250,92 21.722,90



Totale 633,39 590.449,8629.999,75 559.816,72


01 Scuola materna 889,76 349.395,0339.357,24 308.849,74 298,29

02 Istruzione elementare 859,15 179.403,0676.190,85 89.246,51 13.106,55



601,71 917,19 276.152,1135.251,28 235.432,94 3.948,99

Totale 2.484,94 917,19 945.089,28211.011,18 707.871,88 22.804,09

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese Correnti - PAGAMENTI







finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



18.463,78 10.410,87 413.860,33171.879,59 10.258,26 11.794,87 9.662,28


13.737,90 100,004.642,35 488.424,86314.314,56 26.031,55 1.536,24

Totale 309.452,94 32.201,68 15.053,22 100,00 902.285,19486.194,15 10.258,26 37.826,42 11.198,52




3.810,79 1.860,00 103.884,7092.114,04 181,50 5.918,37


42.324,4242.324,42

Totale 3.810,79 1.860,00 146.886,3792.114,04 181,50 42.324,42 6.595,62



Totale 13.539,83 2.821,28 905,05 79.300,9628.024,83 34.009,97



36.691,64 3.860,73 208.462,7746.410,17 1.200,00 67.401,19


10.174,17 5.278,17 456.003,10356.448,30 3.227,84


2.750,922.750,92

Totale 133.773,66 46.865,81 9.138,90 667.216,79402.858,47 1.200,00 2.750,92 70.629,03

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi









finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



103,50 290,13 229.117,9515.814,08 212.910,24


34.213,0034.213,00

03 servizi di protezione civile 7.218,98 23.248,73843,69 15.186,06




15.732,34 9.503,26 444.722,7396.371,21 49.155,73 132.033,07 170,21

Totale 141.756,91 23.054,82 9.793,39 859.047,91163.215,38 49.155,73 394.342,37 77.729,31



806,51 603.693,4840.642,43 559.976,18 2.268,36


60.724,8060.579,43 145,37


261,56 653.005,363.662,47 649.081,33


571,00 6.832,551.859,72 157.017,02115.378,89 4.500,00 49,69

Totale 27.825,17 1.377,51 2.121,28 6.832,55 1.474.440,66159.683,79 4.500,00 1.269.636,94 2.463,42




Valuta: EURO

Funzioni e Servizi









finanziaridiversi

imposte etasse

oneristraordinari




crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Totale 130.947,3314.066,26 116.881,07

TOTALI 1.763.091,42 147.297,90 154.926,73 53.917,34 8.862.215,352.367.831,95 65.295,49 4.096.711,63 213.142,89

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi








perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8.570,64 8.570,64


328.599,84

102.459,1908 Altri servzi generali 1.369.265,61 1.474.302,102.577,30

Totale 431.059,03 8.570,64 1.369.265,61 1.811.472,582.577,30


38.730,9601 Polizia municipale 53.482,2614.751,30

Totale 38.730,96 53.482,2614.751,30


53.356,7801 Scuola materna 60.561,367.204,58

20.931,5502 Istruzione elementare 22.040,361.108,81


Totale 97.874,16 106.305,538.431,37



349.828,8891.305,17


18.872,74190,30

Totale 277.206,15 368.701,6291.495,47

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese in Conto Capitale - PAGAMENTI






perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




90.533,33

Totale 103.039,35 103.039,35



342.406,894.201,04


313.110,51

Totale 651.316,36 655.517,404.201,04



13.194,71 67.836,3912.400,00 42.241,68



3.054,23

Totale 3.054,23 13.194,71 70.890,6212.400,00 42.241,68



8.312,02

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi








perrealizzazioni in

economia






esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



177.198,96

Totale 185.510,98 185.510,98

TOTALI 1.787.791,22 21.765,35 1.369.265,61 3.354.920,34133.856,48 42.241,68

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi





prestiti


cassa



di mutui eprestiti

rimborso diprestiti

obbligazionari



Totale

1 2 3 4 5 6 7



1.458.381,751.259.570,15 198.811,60

Totale 1.458.381,751.259.570,15 198.811,60

TOTALI 1.458.381,751.259.570,15 198.811,60

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per rimborso di prestiti - PAGAMENTI



personale



cauzionali


conto di terzi


servizioeconomato


spesecontrattuali

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00 .

00 . 143.414,44 3.831,7811.550,00 2.582.997,29347.612,71 14.188,26 10.392,00 2.052.008,10

Totale 143.414,44 11.550,00 3.831,78 2.582.997,29347.612,71 14.188,26 10.392,00 2.052.008,10

TOTALI 143.414,44 11.550,00 3.831,78 2.582.997,29347.612,71 14.188,26 10.392,00 2.052.008,10

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per servizi per conto di terzi - PAGAMENTI


Ente Codice 000049126

Ente Descrizione COMUNE DI BAGNACAVALLO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2013

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 04-apr-2014

Data stampa 07-apr-2014

Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLOImporto nel periodo Importo a tutto il

periodo

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 1.144.856,09 5.863.176,53

1101 ICI riscossa attraverso ruoli 35,34 13.242,20

1102 ICI riscossa attraverso altre forme 491.043,91 2.668.767,58

1111 Addizionale IRPEF 145.142,27 1.832.876,75

1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 0,00 7.413,77

1173 Quota pari al 5 per mille dell'IRE 0,00 8.859,76

1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 0,00 564,51

1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 0,00 0,00

1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 508.634,57 1.331.451,96

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.163.368,94 3.163.593,81

2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 943.866,94 2.659.305,80

2103 Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' diaccertamento dei tributi

0,00 8.297,36

2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti 0,00 94.862,78

2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 0,00 23.450,00

2501 Trasferimenti correnti da province 0,00 39.233,65

2511 Trasferimenti correnti da comuni 0,00 15.388,00

2512 Trasferimenti correnti da unioni di comuni 219.502,00 311.467,01

2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 0,00 11.589,21

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 199.005,00 1.867.983,15

3101 Diritti di segreteria e rogito 432,18 7.512,55

3102 Diritti di istruttoria 570,00 9.390,00

3103 Altri diritti 1.347,66 14.009,34

3112 Proventi da asili nido 98,26 2.241,27

3114 Proventi da corsi extrascolastici 114,90 35.899,63

3116 Proventi da impianti sportivi 1.859,63 26.328,44

3118 Proventi da mense 2.027,67 7.623,41

3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi 140,00 1.760,00

3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 135,00 4.135,00

3126 Proventi da trasporto scolastico 0,00 51,78

3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 2.785,76 24.719,85

3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 1.256,58 271.810,00

3149 Altri proventi dei servizi pubblici 223,26 47.542,43

3202 Fitti attivi da fabbricati 125.998,57 259.760,32

3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 1.610,40 133.414,55

3222 Altri proventi da edifici 325,00 8.919,50

3223 Altri proventi da altri beni materiali 610,00 610,00

3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 0,00 2.338,07

3324 Interessi da altri soggetti per depositi 0,00 80,32

3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' 0,00 157.757,20

3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 0,00 216.033,40

3511 Rimborsi spese per personale comandato 37.341,40 145.675,51

3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 1.714,86 53.906,26

3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 20.413,87 436.464,32

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALEE DA RISCOSSIONE DI CREDITI

167.354,10 2.027.673,01

4101 Alienazione di terreni e giacimenti 0,00 17.916,70

4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 5.539,00 137.619,00

4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 9.882,00 9.882,00



periodo4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 0,00 285.361,13

4401 Trasferimenti di capitale da province 0,00 330.247,30

4411 Trasferimenti di capitale da comuni 0,00 2.910,00

4501 Entrate da permessi di costruire 11.358,74 275.524,62

4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 0,00 255.917,33

4511 Trasferimenti di capitale da famiglie 0,00 23.213,82

4512 Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private 0,00 5.000,00

4661 Prelievi da conti bancari di deposito 140.574,36 684.081,11

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 76.907,98 2.450.160,98

6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 19.863,28 143.414,44

6201 Ritenute erariali 38.974,40 349.650,70

6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.517,79 14.188,26

6401 Depositi cauzionali 0,00 23.404,00

6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 6.258,51 1.841.003,88

6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 62.933,92

6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 10.000,00 11.550,00

6701 Depositi per spese contrattuali 294,00 4.015,78

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 2.623.301,21

9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DICASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)

0,00 2.623.301,21

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2.751.492,11 17.995.888,69







Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI




Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

SIOPE Pagina 1


periodo

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 3.519.295,40 8.862.215,35

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 171.698,02 1.132.330,98

1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 0,00 5.225,08

1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 2.745,53 116.683,56

1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 4.106,73 39.199,09

1106 Rimborsi spese per personale comandato 0,00 54.911,00

1110 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 5.798,10 39.393,18

1111 Contributi obbligatori per il personale 67.386,67 333.150,35

1112 Contributi previdenza complementare 163,35 505,72

1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 9.333,93 39.412,64

1114 Contributi aggiuntivi 24,56 50,60

1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 491,83 2.229,22

1201 Carta, cancelleria e stampati 3.452,65 10.933,28

1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 3.155,26 21.928,47

1203 Materiale informatico 0,00 159,72

1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 2.368,26 47.876,14

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.374,65 14.791,50

1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 0,00 506,81

1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 60,00 1.263,75

1208 Equipaggiamenti e vestiario 8.318,00 10.003,77

1210 Altri materiali di consumo 5.275,47 36.927,18

1212 Materiali e strumenti per manutenzione 0,00 2.907,28

1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 0,00 375,00

1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,00 32.455,48

1307 Incarichi professionali 0,00 31.908,86

1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 18.487,08 224.080,73

1309 Corsi di formazione per il proprio personale 0,00 229,08

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 9.174,70 139.184,55

1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 788,40 12.880,94

1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 6.098,40 37.768,94

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 26.381,58 149.469,84

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 11.092,18 45.152,91

1316 Utenze e canoni per energia elettrica 131.199,83 568.172,58

1317 Utenze e canoni per acqua 11.560,32 49.369,45

1318 Utenze e canoni per riscaldamento 20.710,92 364.303,47

1319 Utenze e canoni per altri servizi 0,00 6.838,75

1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 0,00 5.769,28

1322 Spese postali 1.122,92 15.210,04

1323 Assicurazioni 1.050,00 85.310,71

1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 45,00 1.465,89

1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 15.869,15 187.381,36

1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 578,84 5.649,51

1327 Buoni pasto e mensa per il personale 2.365,20 12.600,00

1329 Assistenza informatica e manutenzione software 2.420,00 7.798,33

1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 330,00 1.245,59

1331 Spese per liti (patrocinio legale) 0,00 10.650,00

1332 Altre spese per servizi 34.442,52 368.805,66

1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 0,00 2.900,00

1337 Spese per pubblicita' 0,00 855,00

1401 Noleggi 0,00 181,50

1402 Locazioni 4.103,30 11.458,26


SIOPE Pagina 2


periodo1499 Altri utilizzi di beni di terzi 6.590,98 53.655,73

1521 Trasferimenti correnti a comuni 4.300,00 4.300,00

1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 2.768.422,42 3.951.867,21

1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,00 22.666,08

1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 0,00 2.750,92

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 0,00 20.000,00

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 17.063,01 34.213,00

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 13.056,50 60.914,42

1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 84.513,31 173.244,96

1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 13.521,67 36.942,67

1623 Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 0,00 2.955,26

1701 IRAP 24.241,49 116.362,15

1711 Imposte sul patrimonio 0,00 30.059,94

1712 Imposte sul registro 168,00 336,00

1716 Altri tributi 0,00 8.168,64

1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 2.844,67 43.183,29

1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 0,00 10.734,05

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 661.162,29 3.354.920,34

2061 Versamenti a conti bancari di deposito 0,00 1.369.265,61

2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 142.327,72 651.316,36

2107 Altre infrastrutture 102.459,19 102.459,19

2108 Opere per la sistemazione del suolo 0,00 9.768,03

2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 88.941,35 231.143,17

2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 257.435,49 509.811,93

2115 Impianti sportivi 5.329,00 103.039,35

2116 Altri beni immobili 0,00 3.054,23

2117 Cimiteri 27.803,44 177.198,96

2501 Mezzi di trasporto 3.660,00 3.660,00

2502 Mobili, macchinari e attrezzature 14.217,50 54.967,42

2506 Hardware 268,62 33.483,12

2507 Acquisizione o realizzazione software 0,00 17.787,00

2509 Materiale bibliografico 0,00 12.400,00

2511 Altri beni materiali 512,40 11.558,94

2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 42.241,68

2722 Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni 8.570,64 8.570,64

2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 9.636,94 9.636,94

2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 0,00 3.557,77

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 632.253,35 1.458.381,75

3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 142.046,52 279.874,70

3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 490.206,83 979.695,45

3401 Rimborso di BOC/BOP in euro 0,00 198.811,60

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 103.967,66 2.582.997,29

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 30.448,14 143.414,44

4201 Ritenute erariali 65.631,83 347.612,71

4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.517,79 14.188,26

4401 Restituzione di depositi cauzionali 5.300,00 10.392,00

4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 63.812,13

4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 607,90 1.988.195,97

4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 11.550,00


SIOPE Pagina 3


periodo4701 Depositi per spese contrattuali 462,00 3.831,78

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 2.623.301,21

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLEANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)

0,00 2.623.301,21

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati daltesoriere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 4.916.678,70 18.881.815,94


SIOPE Pagina 4






Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE




Importi in EURO

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLOImporto a tutto ilperiodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 1.274.922,76

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 15.372.587,48

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 16.258.514,73

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 388.995,51

1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTAVINCOLATA

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATEIN OPERAZIONI FINANZIARIE

4.837.148,44

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLEREIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

685.184,50

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATEIN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLEREIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATENELLA CONTAB. SPEC. (6)

0,00

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATINELLA CONTAB. SPEC. (7)

608.358,47

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 15.936,81

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE ATUTTO IL MESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 1.013.290,79

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2

CONTO ECONOMICO

E

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO ECONOMICO 2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI Importi Complessivi

1) Proventi tributari 6.033.408,46

2) Proventi da trasferimenti 3.286.581,43

3) Proventi da servizi pubblici 500.040,65

4) Proventi da gestione patrimoniale 352.620,08

5) Proventi diversi 1.318.487,39

6) Proventi da concessioni da edificare -

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -

8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti

in corso di lavorazione ecc. (+/-) -

Totale proventi della gestione (A) 11.491.138,01

B) COSTI DELLA GESTIONE

9) Personale 1.746.290,46

10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo 126.112,94

11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1 ̂e/o beni di

consumo (+/-) -

12) Prestazioni di servizi 2.460.017,68

13) Utilizzo beni di terzi 73.071,58

14) Trasferimenti 4.211.449,85

15) Imposte e tasse 157.004,05

16) Quote di ammortamento d'esercizio 1.987.821,94

Totale costi di gestione (B) 10.761.768,50

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 729.369,51

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE

17) Utili 157.757,20

18) Interessi su capitale di dotazione -

19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -

Totale (C) (17+18-19) 157.757,20

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 887.126,71

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) Interessi attivi 1.012,36

21) Interessi passivi:

- su mutui e prestiti 209.436,25

- su obbligazioni -

- su anticipazioni -

- per altre cause 15.418,73

Totale (D) (20-21) 223.842,62- 223.842,62-

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

22) Insussistenze del passivo 358.823,13

23) Sopravvenienze attive 149.656,30

24) Plusvalenze patrimoniali 165.467,70

Totale proventi (e.1) (22+23+24) 673.947,13 Oneri

25) Insussistenze dell'attivo 90.576,93

26) Minusvalenze patrimoniali -

27) Accantonamento per svalutazione crediti -

28) Oneri straordinari 53.033,78

Totale proventi (e.2) (25+26+27+28) 143.610,71

Totale (E) (e.1 - e.2) 530.336,42 530.336,42

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/- E) 1.193.620,51

Luogo Bagnacavallo lì 27/03/2014

Il Segretario Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to D.SSA ANGELA GRATTONI F.to DOTT. DANIELE GARELLI

Il legale rappresentante dell'ente F.to LAURA ROSSI

CONTO DEL PATRIMONIO ( ATTIVO)2013

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA

PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

A) IMMOBILIZZAZIONII) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati 88.425,80 29.510,67 - - 68.784,38 49.152,09

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 1.526.129,55 - - 68.784,38 - 1.594.913,93

Totale 88.425,80 29.510,67 - - 68.784,38 49.152,09

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.) 13.530.392,37 151.090,80 - 861.026,02 392.251,81 14.150.257,38

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.966.243,88 - - 392.251,81 - 4.358.495,69

2) Terreni (patrimonio indisponibile) 111.665,44 - - 111.665,44

3) Terreni (patrimonio disponibile) 110.816,62 - - - 110.816,62

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 28.248.510,19 172.343,15 1.609.058,04 1.338.836,30 28.691.075,08

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 14.847.965,15 - 1.338.836,30 - 16.186.801,45

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 881.652,51 419,99 - - 42.360,34 839.712,16

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 529.938,52 - - 42.360,34 - 572.298,86

6) Macchinari, attrezzature e impianti 124.019,45 59.698,43 - 824,60 40.977,75 143.564,73

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 477.997,84 - - 40.977,75 518.975,59

7) Attrezzature e sistemi informatici 4.818,62 - - 1.378,62 3.440,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) - - 1.378,62 1.378,62

8) Automezzi e motomezzi 113.598,55 4.201,04 - - 43.958,49 73.841,10

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 557.980,07 - - 43.958,49 - 601.938,56

9) Mobili e macchine d'ufficio 126.349,77 104.890,40 - 2.071,95 59.274,25 174.037,87

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 734.743,46 - - 59.274,25 794.017,71

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) - - - - - -

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) - - - - - -

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) - - - - - -

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) - - - - - -

12) Diritti reali su beni di terzi - - - - - -

13) Immobilizzazioni in corso 6.152.035,76 1.226.163,48 - - 2.220.084,06 5.158.115,18

Totale 49.399.040,66 1.723.625,91 - 2.472.980,61 4.139.121,62 49.456.525,56

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Pagina 1

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 21.913.159,81 - - 1.105.431,33 122.129,22 22.896.461,92

b) imprese collegate - - - -

c) altre imprese - - - -

2) Crediti verso

a) imprese controllate - - - - - -

b) imprese collegate - - - - - -

c) altre imprese - - - - - -

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) - - - - - -

4) Crediti di dubbia esigibilità - - - - - -

(detratto il fondo svalutazione crediti) 213.625,42 213.625,42-

5) Crediti per depositi cauzionali 2.830,43 23.716,00 25.415,39 - - 1.131,04

Totale 21.915.990,24 23.716,00 25.415,39 1.105.431,33 335.754,64 22.683.967,54

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 71.403.456,70 1.776.852,58 25.415,39 3.578.411,94 4.543.660,64 72.189.645,19

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE - -

Totale - - - - - -

II) CREDITI

1) Verso contribuenti 1.532.680,87 6.098.809,22 5.863.176,53 1.768.313,56

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato - correnti 8.171,67 2.951.219,79 2.762.465,94 196.925,52

- capitale - -

b) Regione - correnti - 33.500,00 23.450,00 10.050,00

- capitale 1.743.009,20 434.200,00 674.641,00 1.502.568,20

c) Altri - correnti 127.823,50 301.861,64 382.418,90 47.266,24

- capitale 827.355,50 26.519,15 334.061,00 519.813,65

3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici 393.225,23 520.336,42 453.023,70 460.537,95

b) verso utenti di beni patrimoniali 76.107,44 403.439,70 417.004,26 62.542,88

c) verso altri - correnti 402.229,26 910.270,64 1.012.255,08 300.244,82

- capitale 618.237,57 276.821,82 597.694,05 - 250.000,00 47.365,34

d) da alienazioni patrimoniali 13.119,89 165.467,70 165.417,70 13.169,89

e) per somme corrisposte c/terzi 11.379,94 2.532.575,71 2.429.205,60 114.750,05

4) Crediti per Iva 345.837,85 126.053,81 123.842,51 11.214,15 - 359.263,30

5) Per depositi

a) banche - 1.989.265,61 684.081,11 1.305.184,50

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b) Cassa Depositi e Prestiti 23.395,83 23.395,83

Totale 6.122.573,75 16.770.341,21 15.922.737,38 11.214,15 250.000,00 6.731.391,73

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli - -

Totale - - - - - -

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa 1.274.922,76 15.372.587,48 16.258.514,73 388.995,51

2) Depositi bancari - -

Totale 1.274.922,76 15.372.587,48 16.258.514,73 - - 388.995,51

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.397.496,51 32.142.928,69 32.181.252,11 11.214,15 250.000,00 7.120.387,24

C) RATEI E RISCONTII) Ratei attivi - - - -

II) Risconti attivi - - - - -

TOTALE RATEI E RISCONTI - - - - - -

TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) 78.800.953,21 33.919.781,27 32.206.667,50 3.589.626,09 4.793.660,64 79.310.032,43

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE 4.506.837,53 1.914.561,15 2.287.723,48 4.133.675,20

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI 81.554,96 2.450.160,98 2.582.997,29 4.460,01 1.150,77 47.972,11-

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.588.392,49 4.364.722,13 4.870.720,77 4.460,01 1.150,77 4.085.703,09

Pagina 3

CONTO DEL PATRIMONIO ( PASSIVO)2013

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA

PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale 46.645.265,33 - 2.310.265,99 335.755,24 48.619.776,08

II) Netto da beni demaniali - -

TOTALE PATRIMONIO NETTO 46.645.265,33 - - 2.310.265,99 335.755,24 48.619.776,08

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 10.591.272,99 571.960,06 410.460,26 439.695,39 10.313.077,40

II) Conferimenti da concessioni di edificare 5.173.226,77 165.580,92 214.959,18 5.123.848,51

TOTALE CONFERIMENTI 15.764.499,76 737.540,98 410.460,26 - 654.654,57 15.436.925,91

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine - - - - -

2) per mutui e prestiti 12.137.781,45 620.000,00 1.259.570,15 11.498.211,30

3) per prestiti obbligazionari 1.346.422,40 - 202.800,00 0,60 - 1.143.623,00

4) per debiti pluriennali - - - - - -

II) Debiti di funzionamento 1.603.802,25 8.989.606,26 9.219.887,71 1.373.520,80

III) Debiti per Iva - - - - -

IV) Debiti per anticipazioni di cassa - - - -

V) Debiti per somme anticipate da terzi 95.765,33 2.556.291,71 2.584.148,06 67.908,98

VI) Debiti verso:

1) imprese controllate - - - - - -

2) imprese collegate - - - - - -

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) - - - - - -

VII) Altri debiti 1.207.416,69 102.414,00 139.764,33 - - 1.170.066,36

TOTALE DEBITI 16.391.188,12 12.268.311,97 13.406.170,25 0,60 - 15.253.330,44

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi - - - - - -

II) Risconti passivi - - - - - -

TOTALE RATEI E RISCONTI - - - - - -

TOTALE DEL PASSIVO ( A + B + C + D ) 78.800.953,21 13.005.852,95 13.816.630,51 2.310.266,59 990.409,81 79.310.032,43

CONTI D'ORDINE

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E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 4.506.837,53 1.914.561,15 2.287.723,48 4.133.675,20

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI 81.554,96 2.450.160,98 2.582.997,29 4.460,01 1.150,77 47.972,11-

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.588.392,49 4.364.722,13 4.870.720,77 4.460,01 1.150,77 4.085.703,09

Luogo BAGNACAVALLO Lì 27/03/2014

Il Segretario Il Responsabile del servizio finanziario


Il legale rappresentante dell'ente

F.to LAURA ROSSI

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PROSPETTO

DI

CONCILIAZIONE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)2013

ACCERTAMENTI RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI Altre rettif. AL CONTO AL CONTO

FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO Note DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E-6E) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

1) Imposte (tit. I - cat 1) 4.596.039,57 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 4.596.039,57 - -

2) Tasse (tit. I - cat. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 - - -

3) Trib.speciali (tit. I - cat 3) 1.437.368,89 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 1.437.368,89 - -

Totale entrate tributarie 6.033.408,46 0,00 0,00 0,00 6.033.408,46 C I -4E+5E D II +3E-2E

Titolo II Entrate da Trasferimenti

1) da Stato (tit. 2 cat. 1) 2.951.219,79 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 2.951.219,79 - -

2) da regione (Tit. 2 - cat. 2) 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 33.500,00 - -

3) da reg. funz. del.(tit2-ct3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 - - -

4) da org.com.e int. (tit2-ct4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 - - -

5) da altre enti (tit.2-cat5) 301.861,64 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 301.861,64 - -

Totale entrate da trasf. 3.286.581,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286.581,43 C I -4E+5E D II +3E-2E

Titolo III ENTRATE EXTRATRIB. (nota 1)

1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1) 512.518,91 0,00 0,00 0,00 0,00 12.478,26 A3 500.040,65 - 12.478,26

2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2) 403.439,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50.819,62 A4 352.620,08 - 50.819,62

3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3) - -

- Interessi su depositi ecc.. 1.012,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 1.012,36 - -

- Int. su cap. conferito ad - - -

aziende speciali e partec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 - - -

4) Prov. utili da az.speciali e - - -

partec., dic.soc.(tit.3-ct4) 157.757,20 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 157.757,20 - -

5) Proventi diversi (tit. 3-ct5) 724.377,45 0,00 0,00 0,00 0,00 45.544,63 A5 678.832,82 - 45.544,63

Totale entrate extratrib. 1.799.105,62 0,00 0,00 0,00 0,00 108.842,51 1.690.263,11 C I -4E+5E D II +3E-2E

TOTALE ENTRATE CORRENTI 11.119.095,51 0,00 0,00 0,00 0,00 108.842,51 11.010.253,00

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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)2013

ACCERTAMENTI RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI Altre rettif. AL CONTO AL CONTO


DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

BENI PATR.,TRASFER. DI

CAP. RISCOS.CREDITI E24 165.467,70 A II nota (3)

1) Alien. beni pat.(tit.4-ct1) 165.467,70 E26 - (2) - -

2) Trasf. capitale dallo Stato nota (4)

(tit. 4 cat. 2) 0,00 E28-A5 - B I -

3) Trasf. di capit. da regione

(tit. 4 cat. 3) 434.200,00 E28-A5 B I 434.200,00

4) Trasf. di capit. da altri en-

ti settore pubb.(tit.4 ct4) 26.519,15 E28-A5 - B I 26.519,15

5) Trasf. di capit. da altri

soggetti (tit. 4 ct. 5) 276.821,82 A6 - (5) BII 276.821,82

Tot. trasf. cap. (2+3+4+5) 737.540,97

6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6) 0,00 BII5a

Totale entrate da alie-

naz.beni patr. tras.cap. 903.008,67

Titolo V ENTRATE DA ACCEN-

SIONE DI PRESTITI

1) Antic. di cassa (tit. 5 ct.1) 0,00 CIV -

2) Finanz. breve (tit. 5 ct.2) 0,00 CI 1) -

3) Assunz. mutui (tit. 5 ct.3) 620.000,00 CI 2) 620.000,00

4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4) 0,00 CI 3) -

Tot. ent. accens. prestiti 620.000,00

Titolo VI SERVIZI CONTO TERZI 2.556.291,71 BII nota (6)

115.062,05

TOTALE GENERALE ENTRATA 15.198.395,89

- Insussistenze passivo E 22 358.823,13 (7)

- Sopravvenienze attive E 23 149.656,30 (8)

- Incr. immob. lavori interni A 7 - (9) A I1

- Variaz. rim. prodotti A8 - BI -

-

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- Ricavi pluriennali A5 654.654,57 BI-BII 654.654,57

NOTE

(1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA

per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.

(2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto

economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).

(3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.

(4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;

(5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;

(6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;

(7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).

(8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).

(9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I^), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più

esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare

queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)2013

IMPEGNI RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI Altre rettif. AL CONTO AL CONTO


DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO

Titolo I SPESE CORRENTI (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

1) personale 1.746.290,46 0,00 0,00 0,00 0,00 - B9 1.746.290,46 D - E -

2) acq.beni cons. e/o M.p. 132.018,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.008,71 B10 129.009,49 BII 4 3.008,71 -

- AII 7 -

3) prestazione servizi 2.429.067,44 0,00 0,00 0,00 0,00 55.358,73 B12 2.373.708,71 BII 4 55.358,73 -

4) utilizzo beni di terzi 73.071,58 0,00 0,00 0,00 0,00 - B13 73.071,58 C II - D I -

5) trasferimenti di cui: - - -

- Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - B14 - - -

- regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - B14 - - -

- province e città metrop. 37.909,61 0,00 0,00 0,00 0,00 - B14 37.909,61 - -

- comuni e unioni comuni 4.035.748,53 0,00 0,00 0,00 0,00 - B14 4.035.748,53 - -

- comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - B14 - - -

- az. speciali e partecip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - C19 - - -

- altri 116.026,36 0,00 0,00 0,00 0,00 - B14 116.026,36 - -

6) int. pass. e oneri fin. div. 209.436,25 0,00 0,00 0,00 0,00 - D21 209.436,25 - -

7) imposte e tasse 157.004,05 0,00 0,00 0,00 0,00 - B15 157.004,05 - -

8) oneri straor. gest. corr. 53.033,78 0,00 0,00 0,00 0,00 - E28 53.033,78 - -

Totale spese correnti 8.989.606,26 0,00 0,00 0,00 0,00 58.367,44 8.931.238,82 C II +3S-ES D I -4S+5S

Titolo II SPESE IN C/CAPITALE

1) acquis. beni imm. di cui: 2.097.051,89

a) pagamenti eseguiti 1.787.791,22 67.686,37 101.727,70 A 1.618.377,15

b) somme rimaste da pag. 4.026.785,06 D 4.026.785,06 E 4.026.785,06

2) espr.e servitù oner.di cui: -

a) pagamenti eseguiti - A -

b) somme rimaste da pag. - D - E -

3) acq. beni spec. realizzaz. -

in economia di cui: -

a) pagamenti eseguiti - (2) A -


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Titolo II SPESE C/CAPITALE (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

4) utilizzo beni terzi per real. -

in economia di cui: -



5) acq. beni mob.macc. attr. 131.034,42

a) pagamenti eseguiti 133.856,48 B10 A 133.856,48

b) somme rimaste da pag. 39.958,07 (3) D 39.958,07 E 39.958,07

6) incarichi profess. di cui: -

a) pagamenti eseguiti 42.241,68 A 42.241,68


7) trasf. di capitale di cui: 42.691,00

a) pagamenti eseguiti 21.765,35 B 14 21.765,35 A -

b) somme rimaste da pag. 70.126,52 D 70.126,52 E 70.126,52

8) partecipazioni az. di cui: -



9) conferimenti di cap.di cui: -

a) pagamenti eseguiti - -

b) somme rimaste da pag. -

10) concess. di crediti e ant. -

a) pagamenti eseguiti 1.369.265,61 B II 1.369.265,61

b) somme rimaste da pag. - nota (4)

Totale spese in c/capitale 2.270.777,31

di cui:

a) pagamenti eseguiti 3.354.920,34 AIII2

b) somme rimaste da pag. 4.136.869,65

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Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

1) rimb. anticipaz. di cassa 0,00 C IV -

2) rimb. finanz. br. termine 0,00 C I 1

3) rimb. q.ta capitale mutui 1.259.570,15 C I 2 1.259.570,15-

4) rimborso P.O. 202.800,00 C I 3 202.800,00-

5) rimb. q.ta cap. deb. plur. 0,00 CI 4

Totale rimb.prestiti 1.462.370,15

Titolo IV SERVIZI C/TERZI 2.556.291,71 (5) C V 20.161,76

TOT.GENERALE DELLA SPESA 15.279.045,43

- Variaz. rim. M.P. e beni B I

di consumo B 11 -

- Q.te ammor.to esercizio B16 1.987.821,94 (6) A 1.987.821,94

- Acc.to sval. crediti E27 (7) AIII4 -

- Insussistenza attivo E25 90.576,93 (8)

- Pg. C/res. Titolo II spesa A CVII 356.216,16

BII 67.686,37

NOTE

(1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA

per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte

del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.

(2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato

per i pagamenti in conto residui.

(3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a

residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese

del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.

(4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concesione di crediti ed anticipazioni

riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.

(5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.

(6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).

(7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie -

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crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento

per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

(8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Luogo BAGNACAVALLO lì 27/03/2014

Il Segretario Il Responsabile del servizio finanziario


Il legale rappresentante dell'enteF.to LAURA ROSSI

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