COMUNE DI CANAL SAN BOVO PROVINCIA DI TRENTO - Nota Integrativa Bilancio 2019-2021 Pag. 2...

COMUNE DI CANAL SAN BOVO PROVINCIA DI TRENTO - Nota Integrativa Bilancio 2019-2021 Pag. 1

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Relazione al Rendiconto

2019


INTRODUZIONE

Secondo quanto disposto dall’ articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni

di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”

L’articolo 231 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo

la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste

dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Secondo l’articolo 11 comma 6 del D.LGS. 118/2011 “

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura

dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

La presente relazione pertanto partendo dalla rendicontazione dei programmi e degli obiettivi 2019, Si è posta l’obiettivo di:

analizzare compiutamente la gestione finanziaria 2019

effettuare adeguate valutazioni sulle partecipazioni comunali

inquadrare le consistenze attuali del patrimonio dell’ente

certificare gli equilibri di bilancio

analizzare la situazione economico-patrimoniale ai sensi del principio contabile n. 4/3

L’ultima parte di queste relazioni riporta la nota integrativa che evidenzia aspetti tecnici rilevanti e degni di nota utili per avere un quadro completo della gestione

economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente.


PREMESSA In questa sezione sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica (SES), i programmi operativi che l’amministrazione comunale ha realizzato nell’anno 2019. Per ogni programma, coerentemente con quanto definito dal principio contabile, vengono rendicontati gli obiettivi annuali perseguiti.


RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000

Servizi istituzionali e generali e di gestione

M001P0010000

Organi istituzionali

M001P0020000

Segreteria generale

M001P0030000

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

M001P0040000

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

M001P0050000

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

M001P0060000

Ufficio tecnico

M001P0070000

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

M001P0080000

Statistica e sistemi informativi

M001P0090000

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

M001P0100000

Risorse umane

M001P0110000

Altri servizi generali

M00200000000

Giustizia

M002P0010000

Uffici giudiziari

M002P0020000

Casa circondariale e altri servizi

M00300000000

Ordine pubblico e sicurezza

M003P0010000

Polizia locale e amministrativa

M003P0020000

Sistema integrato di sicurezza urbana

M00400000000

Istruzione e diritto allo studio

M004P0010000

Istruzione prescolastica

M004P0020000

Altri ordini di istruzione non universitaria

M004P0040000

Istruzione universitaria

M004P0050000

Istruzione tecnica superiore

M004P0060000

Servizi ausiliari allistruzione

M004P0070000

Diritto allo studio

M00500000000

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


M005P0010000

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

M005P0020000

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

M00600000000

Politiche giovanili, sport e tempo libero

M006P0010000

Sport e tempo libero

M006P0020000

Giovani

M00700000000

Turismo

M007P0010000

Sviluppo e valorizzazione del turismo

M00800000000

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

M008P0010000

Urbanistica e assetto del territorio

M008P0020000

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

M00900000000

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

M009P0010000

Difesa del suolo

M009P0020000

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

M009P0030000

Rifiuti

M009P0040000

Servizio idrico integrato

M009P0050000

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

M009P0060000

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

M009P0070000

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

M009P0080000

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

M01000000000

Trasporti e diritto alla mobilità

M010P0010000

Trasporto ferroviario

M010P0020000

Trasporto pubblico locale

M010P0030000

Trasporto per vie d'acqua

M010P0040000

Altre modalità di trasporto

M010P0050000

Viabilità e infrastrutture stradali


M01100000000

Soccorso civile

M011P0010000

Sistema di protezione civile


M011P0020000

Interventi a seguito di calamità naturali

M01200000000

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

M012P0010000

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

M012P0020000

Interventi per la disabilità

M012P0030000

Interventi per gli anziani

M012P0040000

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

M012P0050000

Interventi per le famiglie

M012P0060000

Interventi per il diritto alla casa

M012P0070000

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

M012P0080000

Cooperazione e associazionismo

M012P0090000

Servizio necroscopico e cimiteriale

M01300000000

Tutela della salute

M013P0010000

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

M013P0020000

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

M013P0030000

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

M013P0060000

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

M013P0070000

Ulteriori spese in materia sanitaria

M01400000000

Sviluppo economico e competitività

M014P0010000

Industria, PMI e Artigianato

M014P0020000

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

M014P0030000

Ricerca e innovazione

M014P0040000

Reti e altri servizi di pubblica utilità

M01500000000

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

M015P0010000

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

M015P0020000

Formazione professionale


M015P0030000

Sostegno all'occupazione

M01600000000

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


M016P0010000

Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

M016P0020000

Caccia e pesca

M01700000000

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

M017P0010000

Fonti energetiche

M01800000000

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

M018P0010000

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

M01900000000

Relazioni internazionali

M019P0010000

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

M02000000000

Fondi e accantonamenti

M020P0010000

Fondo di riserva

M020P0020000

Fondo svalutazione crediti

M020P0030000

Altri Fondi

M05000000000

Debito pubblico

M050P0010000

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

M050P0020000

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

M06000000000

Anticipazioni finanziarie

M060P0010000

Restituzione anticipazione di tesoreria

M09900000000

Servizi per conto terzi

M099P0010000

Servizi per conto terzi - Partite di giro

M099P0020000

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale


CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(FPV)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

RIPORTARE (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP

0,00

MISSIONE 1


RS

CP

CS

97.341,56

3.276.047,73

1.973.070,00

PR

PC

TP

83.917,31

1.095.544,37

1.179.461,68

R

I

FPV

-2.891,14

1.232.989,65

1.400.319,29

ECP

642.738,79

EP

EC

TR

10.533,11

137.445,28

147.978,39 MISSIONE 2

Giustizia

RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 3


RS

CP

CS

0,00

88.419,49

85.515,27

PR

PC

TP

0,00

75.353,21

75.353,21

R

I

FPV

0,00

75.353,21

2.904,22

ECP

10.162,06

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 4


RS

CP

CS

21.040,16

205.504,98

224.382,93

PR

PC

TP

20.617,02

154.585,78

175.202,80

R

I

FPV

-423,14

178.728,57

2.162,21

ECP

24.614,20

EP

EC

TR

0,00

24.142,79

24.142,79 MISSIONE 5


RS

CP

CS

15.350,67

160.925,91

172.987,92

PR

PC

TP

14.901,71

120.360,58

135.262,29

R

I

FPV

-448,96

137.582,63

3.288,66

ECP

20.054,62

EP

EC

TR

0,00

17.222,05



RS

CP

CS

7.200,99

48.600,00

55.800,99

PR

PC

TP

7.129,74

29.324,38

36.454,12

R

I

FPV

-71,25

41.500,20

0,00

ECP

7.099,80

EP

EC

TR

0,00

12.175,82


Turismo

RS

CP

CS

15.000,00

68.091,99

83.091,99

PR

PC

TP

15.000,00

46.774,99

61.774,99

R

I

FPV

0,00

65.774,99

0,00

ECP

2.317,00

EP

EC

TR

0,00

19.000,00



RS

CP

CS

71.420,00

80.172,20

148.420,00

PR

PC

TP

55.131,73

45.489,80

100.621,53

R

I

FPV

-16.288,27

63.989,80

3.172,20

ECP

13.010,20

EP

EC

TR

0,00

18.500,00

18.500,00




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



MISSIONE 9


RS

CP

CS

137.460,73

2.555.780,46

1.588.029,64

PR

PC

TP

102.510,32

1.126.295,44

1.228.805,76

R

I

FPV

-14.367,67

1.336.153,75

1.105.211,55

ECP

114.415,16

EP

EC

TR

20.582,74

209.858,31

230.441,05 MISSIONE 10


RS

CP

CS

285.520,36

3.646.592,39

3.403.992,18

PR

PC

TP

252.404,55

1.245.878,50

1.498.283,05

R

I

FPV

-1.115,81

1.391.204,99

528.120,57

ECP

1.727.266,83

EP

EC

TR

32.000,00

145.326,49

177.326,49 MISSIONE 11

Soccorso civile

RS

CP

CS

2.500,00

26.500,00

29.000,00

PR

PC

TP

2.500,00

23.500,00

26.000,00

R

I

FPV

0,00

26.500,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

3.000,00



RS

CP

CS

14.523,82

77.470,00

91.993,82

PR

PC

TP

13.698,03

49.108,62

62.806,65

R

I

FPV

-825,79

62.069,61

0,00

ECP

15.400,39

EP

EC

TR

0,00

12.960,99

12.960,99 MISSIONE 14


RS

CP

CS

0,00

171.700,00

171.700,00

PR

PC

TP

0,00

137.836,14

137.836,14

R

I

FPV

0,00

164.493,33

0,00

ECP

7.206,67

EP

EC

TR

0,00

26.657,19

26.657,19 MISSIONE 15


RS

CP

CS

3.294,00

18.500,00

21.794,00

PR

PC

TP

3.294,00

12.000,00

15.294,00

R

I

FPV

0,00

17.476,50

0,00

ECP

1.023,50

EP

EC

TR

0,00

5.476,50



RS

CP

CS

0,00

1.000,00

1.000,00

PR

PC

TP

0,00

250,00

250,00

R

I

FPV

0,00

250,00

0,00

ECP

750,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 17


RS

CP

CS

0,00

130.852,37

130.852,37

PR

PC

TP

0,00

57.855,71

57.855,71

R

I

FPV

0,00

57.855,71

0,00

ECP

72.996,66

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 20


RS

CP

CS

0,00

75.000,00

5.634.729,22

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

75.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



MISSIONE 50

Debito pubblico

RS

CP

CS

0,00

35.000,00

35.000,00

PR

PC

TP

0,00

32.888,17

32.888,17

R

I

FPV

0,00

32.888,17

0,00

ECP

2.111,83

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

RS

CP

CS

0,00

500.000,00

500.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

500.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

RS

CP

CS

35.215,80

1.125.500,00

1.160.715,80

PR

PC

TP

19.943,09

696.219,02

716.162,11

R

I

FPV

0,00

714.385,64

0,00

ECP

411.114,36

EP

EC

TR

15.272,71

18.166,62

33.439,33 TOTALE MISSIONI

RS

CP

CS

705.868,09

12.291.657,52

15.512.076,13

PR

PC

TP

591.047,50

4.949.264,71

5.540.312,21

R

I

FPV

-36.432,03

5.599.196,75

3.045.178,70

ECP

3.647.282,07

EP

EC

TR

78.388,56

649.932,04

728.320,60 TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RS

CP

CS

705.868,09

12.291.657,52

15.512.076,13

PR

PC

TP

591.047,50

4.949.264,71

5.540.312,21

R

I

FPV

-36.432,03

5.599.196,75

3.045.178,70

ECP

3.647.282,07

EP

EC

TR

78.388,56

649.932,04

728.320,60


MISSIONE M001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021


U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia

Descrizione

Previsione assestata

(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )

Disponibilità Impegni

(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

1

Redditi da lavoro dipendente

571.175,49

469.222,74

101.952,75

82,15

4.425,71

464.797,03

99,06

2

Imposte e tasse a carico dell 'ente

52.279,60

38.489,06

13.790,54

73,62

3.024,24

35.464,82

92,14

3

Acquisto di beni e servizi

296.134,49

199.757,31

96.377,18

67,45

41.905,52

152.435,85

76,31

4

Trasferimenti correnti

25.755,00

23.240,28

2.514,72

90,24

19.000,08

4.240,20

18,25

7

Interessi passivi

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Rimborsi e poste correttive delle entrate

3.000,00

196,99

2.803,01

6,57

0,00

196,99

100,00

10

Altre spese correnti

225.101,04

144.735,57

80.365,47

64,30

0,00

144.735,57

100,00

TOTALE TITOLO 1

1.174.945,62

875.641,95

299.303,67

74,53

68.355,55

801.870,46

91,58

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

203.937,82

164.526,71

39.411,11

80,67

23.345,17

137.460,14

83,55

3

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

5

Altre spese in conto capitale

1.136.164,29

3.100,00

1.133.064,29

0,27

600,00

1.700,00

54,84

TOTALE TITOLO 2

1.340.102,11

167.626,71

1.172.475,40

12,51

23.945,17

139.160,14

83,02

TOTALE USCITA

2.515.047,73

1.043.268,66

1.471.779,07

41,48

92.300,72

941.030,60

90,20


PROGRAMMA: M001P0010 Organi istituzionali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0020 Segreteria generale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0030 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0040 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0050 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0060 Ufficio tecnico

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0070 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0080 Statistica e sistemi informativi

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021


PROGRAMMA: M001P0090 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0100 Risorse umane

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M001P0110 Altri servizi generali

RESPONSABILE:



MISSIONE M002 Giustizia




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

4


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PROGRAMMA: M002P0010 Uffici giudiziari

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M002P0020 Casa circondariale e altri servizi

RESPONSABILE:



MISSIONE M003 Ordine pubblico e sicurezza




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

1


79.980,79

71.194,74

8.786,05

89,01

0,00

71.194,74

100,00

2


5.534,48

4.158,47

1.376,01

75,14

0,00

4.158,47

100,00

4


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10


2.904,22

0,00

2.904,22

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

88.419,49

75.353,21

13.066,28

85,22

0,00

75.353,21

100,00



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

3


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITA

88.419,49

75.353,21

13.066,28

85,22

0,00

75.353,21

100,00


PROGRAMMA: M003P0010 Polizia locale e amministrativa

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M003P0020 Sistema integrato di sicurezza urbana

RESPONSABILE:



MISSIONE M004 Istruzione e diritto allo studio




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

1


72.721,18

68.888,31

3.832,87

94,73

0,00

68.888,31

100,00

2


7.676,59

6.404,79

1.271,80

83,43

662,40

5.742,39

89,66

3


105.200,00

87.181,72

18.018,28

82,87

12.620,67

72.401,33

83,05

4


15.600,00

14.204,65

1.395,35

91,06

8.700,00

5.504,65

38,75

10


4.307,21

2.049,10

2.258,11

47,57

0,00

2.049,10

100,00

TOTALE TITOLO 1

205.504,98

178.728,57

26.776,41

86,97

21.983,07

154.585,78

86,49



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITA

205.504,98

178.728,57

26.776,41

86,97

21.983,07

154.585,78

86,49


PROGRAMMA: M004P0010 Istruzione prescolastica

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M004P0020 Altri ordini di istruzione non universitaria

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M004P0040 Istruzione universitaria

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M004P0050 Istruzione tecnica superiore

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M004P0060 Servizi ausiliari allistruzione

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M004P0070 Diritto allo studio

RESPONSABILE:



MISSIONE M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

1


42.351,17

39.575,01

2.776,16

93,44

0,00

39.575,01

100,00

2


4.836,08

3.153,75

1.682,33

65,21

255,32

2.898,43

91,90

3


39.700,00

30.535,77

9.164,23

76,92

5.144,62

20.949,04

68,60

4


67.000,00

63.071,32

3.928,68

94,14

7.156,00

55.915,32

88,65

10


3.788,66

0,00

3.788,66

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

157.675,91

136.335,85

21.340,06

86,47

12.555,94

119.337,80

87,53



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3


750,00

170,00

580,00

22,67

0,00

170,00

100,00

4

Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

750,00

170,00

580,00

22,67

0,00

170,00

100,00

TOTALE USCITA

158.425,91

136.505,85

21.920,06

86,16

12.555,94

119.507,80

87,55


PROGRAMMA: M005P0010 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M005P0020 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

RESPONSABILE:



MISSIONE M006 Politiche giovanili, sport e tempo libero




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


450,00

324,03

125,97

72,01

127,75

196,28

60,57

3


13.150,00

8.862,17

4.287,83

67,39

1.449,63

7.076,60

79,85

4


26.500,00

26.025,00

475,00

98,21

10.262,50

15.762,50

60,57

10


1.000,00

959,00

41,00

95,90

0,00

959,00

100,00

TOTALE TITOLO 1

41.100,00

36.170,20

4.929,80

88,01

11.839,88

23.994,38

66,34



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3


7.500,00

5.330,00

2.170,00

71,07

0,00

5.330,00

100,00

5


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

7.500,00

5.330,00

2.170,00

71,07

0,00

5.330,00

100,00

TOTALE USCITA

48.600,00

41.500,20

7.099,80

85,39

11.839,88

29.324,38

70,66


PROGRAMMA: M006P0010 Sport e tempo libero

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M006P0020 Giovani

RESPONSABILE:



MISSIONE M007 Turismo




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

3


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4


25.500,00

24.183,00

1.317,00

94,84

0,00

24.183,00

100,00

TOTALE TITOLO 1

25.500,00

24.183,00

1.317,00

94,84

0,00

24.183,00

100,00



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3


40.000,00

39.000,00

1.000,00

97,50

19.000,00

20.000,00

51,28

5


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

40.000,00

39.000,00

1.000,00

97,50

19.000,00

20.000,00

51,28

TOTALE USCITA

65.500,00

63.183,00

2.317,00

96,46

19.000,00

44.183,00

69,93


PROGRAMMA: M007P0010 Sviluppo e valorizzazione del turismo

RESPONSABILE:



MISSIONE M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

3


4.000,00

489,80

3.510,20

12,25

0,00

489,80

100,00

TOTALE TITOLO 1

4.000,00

489,80

3.510,20

12,25

0,00

489,80

100,00



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3


73.000,00

63.500,00

9.500,00

86,99

18.500,00

45.000,00

70,87

5


3.172,20

0,00

3.172,20

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

76.172,20

63.500,00

12.672,20

83,36

18.500,00

45.000,00

70,87

TOTALE USCITA

80.172,20

63.989,80

16.182,40

79,82

18.500,00

45.489,80

71,09


PROGRAMMA: M008P0010 Urbanistica e assetto del territorio

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M008P0020 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

RESPONSABILE:



MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

1


39.455,00

35.404,67

4.050,33

89,73

0,00

35.404,67

100,00

2


17.250,99

9.185,56

8.065,43

53,25

2.283,43

6.902,13

75,14

3


116.100,00

101.680,40

14.419,60

87,58

78.387,14

19.805,75

19,48

4


70.500,00

53.475,33

17.024,67

75,85

1.828,45

51.646,88

96,58

7

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10


4.618,73

0,00

4.618,73

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

247.924,72

199.745,96

48.178,76

80,57

82.499,02

113.759,43

56,95



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


1.003.113,32

951.112,31

52.001,01

94,82

104.747,16

846.365,15

88,99

3


5.000,00

5.000,00

0,00

100,00

0,00

5.000,00

100,00

5


1.093.542,42

0,00

1.093.542,42

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

2.101.655,74

956.112,31

1.145.543,43

45,49

104.747,16

851.365,15

89,04

TOTALE USCITA

2.349.580,46

1.155.858,27

1.193.722,19

49,19

187.246,18

965.124,58

83,50


PROGRAMMA: M009P0010 Difesa del suolo

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M009P0020 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M009P0030 Rifiuti

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M009P0040 Servizio idrico integrato

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M009P0050 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M009P0060 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M009P0070 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M009P0080 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RESPONSABILE:



MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

1


125.561,60

115.047,05

10.514,55

91,63

0,00

115.047,05

100,00

2


6.980,62

5.098,23

1.882,39

73,03

0,00

5.098,23

100,00

3


206.150,00

170.475,59

35.674,41

82,69

23.594,27

124.278,33

72,90

4


7.000,00

7.000,00

0,00

100,00

7.000,00

0,00

0,00

7

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10


18.798,37

7.034,06

11.764,31

37,42

0,00

7.034,06

100,00

TOTALE TITOLO 1

364.490,59

304.654,93

59.835,66

83,58

30.594,27

251.457,67

82,54



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


2.540.832,84

968.436,31

1.572.396,53

38,11

18.977,02

935.234,09

96,57

3


55.000,00

33.867,17

21.132,83

61,58

25.000,00

8.867,17

26,18

5


500.031,66

0,00

500.031,66

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

3.095.864,50

1.002.303,48

2.093.561,02

32,38

43.977,02

944.101,26

94,19

TOTALE USCITA

3.460.355,09

1.306.958,41

2.153.396,68

37,77

74.571,29

1.195.558,93

91,48


PROGRAMMA: M010P0010 Trasporto ferroviario

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M010P0020 Trasporto pubblico locale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M010P0030 Trasporto per vie d'acqua

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M010P0040 Altre modalità di trasporto

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M010P0050 Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE:



MISSIONE M011 Soccorso civile




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

3


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4


15.000,00

15.000,00

0,00

100,00

0,00

15.000,00

100,00

TOTALE TITOLO 1

15.000,00

15.000,00

0,00

100,00

0,00

15.000,00

100,00



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

3


11.500,00

11.500,00

0,00

100,00

3.000,00

8.500,00

73,91

TOTALE TITOLO 2

11.500,00

11.500,00

0,00

100,00

3.000,00

8.500,00

73,91

TOTALE USCITA

26.500,00

26.500,00

0,00

100,00

3.000,00

23.500,00

88,68


PROGRAMMA: M011P0010 Sistema di protezione civile

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M011P0020 Interventi a seguito di calamità naturali

RESPONSABILE:



MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


8.800,00

7.105,25

1.694,75

80,74

2.708,44

4.396,81

61,88

3


12.590,00

8.789,96

3.800,04

69,82

1.522,67

6.262,40

71,24

4


50.950,00

43.668,86

7.281,14

85,71

7.086,80

36.582,06

83,77

7

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10


130,00

104,90

25,10

80,69

0,00

104,90

100,00

TOTALE TITOLO 1

72.470,00

59.668,97

12.801,03

82,34

11.317,91

47.346,17

79,35



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


2.000,00

1.412,45

587,55

70,62

0,00

1.412,45

100,00

3


3.000,00

988,19

2.011,81

32,94

638,19

350,00

35,42

TOTALE TITOLO 2

5.000,00

2.400,64

2.599,36

48,01

638,19

1.762,45

73,42

TOTALE USCITA

77.470,00

62.069,61

15.400,39

80,12

11.956,10

49.108,62

79,12


PROGRAMMA: M012P0010 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M012P0020 Interventi per la disabilità

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M012P0030 Interventi per gli anziani

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M012P0040 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M012P0050 Interventi per le famiglie

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M012P0060 Interventi per il diritto alla casa

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M012P0070 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M012P0080 Cooperazione e associazionismo

RESPONSABILE:



PROGRAMMA: M012P0090 Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILE:



MISSIONE M013 Tutela della salute



PROGRAMMA: M013P0010 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

RESPONSABILE:


PROGRAMMA: M013P0020 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

RESPONSABILE:


PROGRAMMA: M013P0030 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

RESPONSABILE:


PROGRAMMA: M013P0060 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

RESPONSABILE:


PROGRAMMA: M013P0070 Ulteriori spese in materia sanitaria

RESPONSABILE:



MISSIONE M014 Sviluppo economico e competitività




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

4


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PROGRAMMA: M014P0010 Industria, PMI e Artigianato

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M014P0020 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M014P0030 Ricerca e innovazione

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M014P0040 Reti e altri servizi di pubblica utilità

RESPONSABILE:



MISSIONE M015 Politiche per il lavoro e la formazione professionale



PROGRAMMA: M015P0010 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RESPONSABILE:


PROGRAMMA: M015P0020 Formazione professionale

RESPONSABILE:


PROGRAMMA: M015P0030 Sostegno all'occupazione

RESPONSABILE:



MISSIONE M016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

3


1.000,00

250,00

750,00

25,00

0,00

250,00

100,00

4


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

1.000,00

250,00

750,00

25,00

0,00

250,00

100,00



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITA

1.000,00

250,00

750,00

25,00

0,00

250,00

100,00


PROGRAMMA: M016P0010 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M016P0020 Caccia e pesca

RESPONSABILE:



MISSIONE M017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

3


71.000,00

63.902,45

7.097,55

90,00

9.917,45

53.985,00

84,48

TOTALE TITOLO 1

71.000,00

63.902,45

7.097,55

90,00

9.917,45

53.985,00

84,48



Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2


130.852,37

57.855,71

72.996,66

44,21

0,00

57.855,71

100,00

5


0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 2

130.852,37

57.855,71

72.996,66

44,21

0,00

57.855,71

100,00

TOTALE USCITA

201.852,37

121.758,16

80.094,21

60,32

9.917,45

111.840,71

91,85


PROGRAMMA: M017P0010 Fonti energetiche

RESPONSABILE:



MISSIONE M018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali



PROGRAMMA: M018P0010 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RESPONSABILE:



MISSIONE M019 Relazioni internazionali



PROGRAMMA: M019P0010 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

RESPONSABILE:



MISSIONE M020 Fondi e accantonamenti




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

10


74.500,00

0,00

74.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

74.500,00

0,00

74.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITA

74.500,00

0,00

74.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PROGRAMMA: M020P0010 Fondo di riserva

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M020P0020 Fondo svalutazione crediti

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M020P0030 Altri Fondi

RESPONSABILE:



MISSIONE M050 Debito pubblico




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

2

Rimborso presti ti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PROGRAMMA: M050P0010 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M050P0020 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RESPONSABILE:



MISSIONE M060 Anticipazioni finanziarie



PROGRAMMA: M060P0010 Restituzione anticipazione di tesoreria

RESPONSABILE:



MISSIONE M099 Servizi per conto terzi




U S C I T A


Descrizione


(a)

Impegni (b)

Da Impegnare

(a - b)

% ( b / a )


(c)

Mandati ( d )

% ( d / b )

1

Uscite per parti te di giro

1.040.500,00

683.198,00

357.302,00

65,66

14.354,14

668.843,86

97,90

2

Uscite per conto terzi

80.000,00

31.161,64

48.838,36

38,95

3.806,48

27.355,16

87,78

TOTALE TITOLO 7

1.120.500,00

714.359,64

406.140,36

63,75

18.160,62

696.199,02

97,46

TOTALE USCITA

1.120.500,00

714.359,64

406.140,36

63,75

18.160,62

696.199,02

97,46


PROGRAMMA: M099P0010 Servizi per conto terzi - Partite di giro

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PROGRAMMA: M099P0020 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

RESPONSABILE:



INTRODUZIONE Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 dd. 27/12/2018.


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZ A ANNO 2020


Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1.017.953,25

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

( + )

( - )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

0,00

0,00

2.731.510,00

0,00

0,00

2.696.510,00

0,00

50.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.651.510,00

0,00

0,00

2.616.510,00

0,00

50.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.588.510,00

0,00

0,00

2.553.510,00

0,00

50.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + )

( + )

( - )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Capitale


COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( - )

0,00

569.000,00

1.720.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie


( - )

( - )

( + )

2.289.250,00

0,00 0,00

0,00

299.500,00

0,00 0,00

0,00

299.500,00

0,00 0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00


Elenco Atti per Variazioni al bilancio - Anno 2019

ATTO

DATA ATTO

OGGETTO

PERS18

31/12/2018

RIORD2018

31/12/2018

34

05/03/2019

DE 74

02/04/2019

4

30/04/2019

ASSESTAMEN

02/07/2019

DET 193

04/09/2019

DET200

11/09/2019

181

09/10/2019

15

14/11/2019

PERS2019

31/12/2019

RIORD2019

31/12/2019


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente


COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019




1.275.759,07

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti


B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità




di cui Fondo anticipazioni di liquidità

( + )

( - )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

77.721,31

0,00

2.890.210,00

0,00

0,00

2.932.931,31

79.253,63

50.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

79.253,63

0,00

2.651.510,00

0,00

0,00

2.695.763,63

0,00

50.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.588.510,00

0,00

0,00

2.553.510,00

0,00

50.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)




( + )

( + )

( - )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale


COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale


S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili


( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( - )

976.800,00

3.917.976,21

2.803.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.965.925,07

1.990.266,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie


( - )

( - )

( + )

7.698.226,21

2.965.925,07 0,00

0,00

4.956.191,77

0,00 0,00

0,00

299.500,00

0,00 0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00


RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2019

Tit.

Descrizione

Previsione inziale A

Previsione definitiva B

% Scost. C=B/A

Accertamenti D

% Realizzo E=D/B

Riscossioni F

Residuo G=D-F

Avanzo

0,00

976.800,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

0,00

77.721,31

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in

conto capitale

569.000,00

3.917.976,21

688,57

1

Titolo I - Entrate tributarie

920.450,00

952.750,00

103,51

949.690,15

99,68

858.647,99

91.042,16

2

Titolo II - Trasferimenti correnti

580.153,00

609.753,00

105,10

594.952,84

97,57

122.636,45

472.316,39

3

Titolo III - Entrate extratributarie

1.230.907,00

1.327.707,00

107,86

1.294.346,39

97,49

1.062.835,46

231.510,93

4

Titolo IV - Entrate in conto capitale

1.720.250,00

2.763.450,00

160,64

1.247.513,18

45,14

126.202,95

1.121.310,23

5

Titolo V - Riduzione Attività finanziaria

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

100,00

40.000,00

0,00

6

Titolo VI - Accensione mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria

500.000,00

500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Titolo IX - Servizi contro terzi

970.500,00

1.125.500,00

115,97

714.385,64

63,47

714.385,64

0,00

Totale

6.491.260,00

12.291.657,52

189,36

4.840.888,20

503,36

2.924.708,49

1.916.179,71

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2019

Tit.

Descrizione

Previsione inziale A

Previsione definitiva B

% Scost. C=B/A

Impegni D

% Realizzo E=D/B

Pagamenti F

Residuo G=D-F

1

Titolo I - Spese correnti

2.696.510,00

2.932.931,31

108,77

2.324.875,09

79,27

1.990.602,13

334.272,96

2

Titolo II - Spese in conto capitale

2.289.250,00

7.698.226,21

336,28

2.527.047,85

32,83

2.229.555,39

297.492,46

3

Titolo III - Incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Titolo IV - Rimborso dei presti ti

35.000,00

35.000,00

100,00

32.888,17

93,97

32.888,17

0,00

5

Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie

500.000,00

500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Titolo VII - Spese per conto terzi

970.500,00

1.125.500,00

115,97

714.385,64

63,47

696.219,02

18.166,62

Totale

6.491.260,00

12.291.657,52

189,36

5.599.196,75

45,55

4.949.264,71

649.932,04


Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2019

ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE E.7.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI

12.224,16

E.8.0 IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI

21.238,09

E.10.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI

0,00

E.40.2 QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE

0,00

E.110.0 TASSA CONCORSO

0,00

E.205.0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - attribuzione gettito irpef per attività sociali

0,00

E.530.1 CONTRIBUTO PER VIAGGIO DELLA MEMORIA DALLA REGIONE

0,00

E.530.2 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

0,00

E.650.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME

0,00

E.650.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME

206,00

E.655.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

800,00

E.795.2 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI

0,00

E.955.3 FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO) (ENTRATE NON RICORRENTI)

2.750,00

E.960.2 PROVENTI DELLA VENDITA ONTANETI RILEVANTE FINI IVA

0,00

E.960.3 PROVENTI CESSIONE LEGNAME AD USO CIVICO SERVIZIO RIL. IVA

0,00

E.960.7 PREMIO PARTECIPAZIONE ASTE LEGNAME

0,00

E.970.2 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI

0,00

E.1300.15 RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE

1.142,00

E.1335.5 RIMBORSO SPESE DA STATO PER ELEZIONI/REFERENDUM

11.368,86

E.1625.2 T.F.S. PER CONTO INPS- EX INADEL

34.333,34

Totale Entrate

84.062,45

SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE U.10121.3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO

0,00

U.10121.14 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

0,00

U.10123.10 SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI

4.721,40

U.10123.22 UTENZE TRASPORTO ELETTORI ELEZIONI- SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

308,00

U.10131.3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

0,00

U.10131.12 INDENNITA' FINE SERVIZIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

898,34

U.10131.5012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FINE SERVIZIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE

0,00

U.10138.3 RESTITUZIONE AL MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI

500,00

U.10145.3 RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (SPESE NON RICORRENTI)

2.538,91


U.10151.3 vecchio TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CUSTODI FORESTALI

0,00

U.10151.17 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INDETERMINATO

0,00

U.10171.3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

0,00

U.10171.4 ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO

10.063,95

U.10171.6 ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO

0,00

U.10172.3 MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

0,00

U.10173.3 SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE

0,00

U.10173.5 SPESE ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE

6.653,94

U.10173.5003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE

0,00

U.10425.1 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"

12.404,65

U.10425.2 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE

0,00

U.10425.3 CONTRIBUTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA

1.800,00

U.10513.2 ATTIVITA' CULTURALI - CORSI BIBLIOTECA -

1.150,00

U.10513.5 ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -

2.398,67

U.10513.9 ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA - PUNTO PACE

575,00

U.10811.4 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -VIABILITA'E TRASPORTI -

30.762,27

U.10823.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.T.

10.000,00


Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2019

U.10951.3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CUSTODI FORESTALI

0,00

U.10955.4 SPESE PER PROTEZIONE AMBIENTE: RECUPERO RIFIUTI

0,00

U.11035.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO

4.539,42

U.20175.1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ELEZIONI

2.135,00

Totale Uscite

91.449,55

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive

-7.387,10


ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa

Descrizione

Risorse

accantonate al 1/1/2019

Risorse accantonate applicate al

bi lancio dell 'esercizio

2019 (con segno -)

Risorse accantonate

stanziate nella spesa del bi lancio

dell 'esercizio 2019

Variazione accantonamenti effettuata in

sede di rendiconto

(con segno +/-)

Risorse accantonate nel risultato

di amministrazione al 31/12/2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Fondo crediti didubbiaesigibilità

Cap.10181/10

FONDOCREDITI DUBBIAESIGIBILITA'

190.425,96

0,00

50.000,00

-154.044,75

86.381,21

TotaleFondo creditididubbiaesigibilità

190.425,96

0,00

50.000,00

-154.044,75

86.381,21

Fondo anticipazioni liquidità

Cap.0/9000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TotaleFondo anticipazioni liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo perditesocietàpartecipate

Cap.0/0

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

TotaleFondo perditesocietàpartecipate

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Fondo contezioso

Cap.10181/12

FONDORISCHI PER SPESELEGALI

6.877,38

0,00

2.000,00

0,00

8.877,38

TotaleFondo contezioso

6.877,38

0,00

2.000,00

0,00

8.877,38

Altriaccantonamenti

Cap.0/0

FONDO TFR 242.651,84

0,00

0,00

0,00

242.651,84

TotaleAltri accantonamenti

242.651,84

0,00

0,00

0,00

242.651,84

Totale

439.955,18 0,00

52.000,00 -153.544,75 338.410,43


ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata

Descrizione

Cap. di spesa

correlat o

Descrizione

Risorse vinc. nel risultato di

amministrazione al 1/1/2019

Risorse vincolate applicate al

bilancio dell'esercizio %

Entrate vincolate accertate

nell'esercizio 2019

Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate

accertate nell'esercizio o da quote vincolate del

risultato di amministrazione

Fondo plur. vinc.

al 31/12/2019 finanziato da

entrate vincolate accertate

nell'esercizio o da quote vincolate del


Cancellazione di

residui attivi vincolati o

eliminazione del vincolosu quote del


(+) ecancellazione di residui passivi

finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei

residui):

Cancellazione

nell'esercizio N di impegni finanziati

dal fondo pluriennale

vincolato dopo l'approvazione del

rendiconto dell'esercizio 2018

non reimpegnati nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel risultato di

amministrazione al 31/12/2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)=(b)+(c)-(d)-(e )+(g)

(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

Cap. 2700/1

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Cap. 2811/2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

294.110,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

16.961,73

16.916,56

10.000,00

15.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.961,73

12.916,56

294.110,69

1.961,73

12.916,56

Cap. 2700/1


Cap. 20941/1

PROGETTOFOGNATURAAZORTEA-RILEVANTE AI FINI IVA

Cap. 2705/1

SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE - RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA

Cap. 20811/2


Totale Vincoli derivanti dalla legge

294.110,69

0,00

43.878,29

29.000,00

0,00

0,00

0,00

14.878,29

308.988,98

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Cap. 550/1

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER OPERE L. 145/2018 ART. 1

Cap. 20151/1 2

SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA(DL 34/2019 DECRETO CRESCITA)

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

39.979,38

50.000,00

39.979,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 550/2


Cap. 20811/1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FONDI STATO L. 145/2018)

Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti

0,00

0,00

89.979,38

89.979,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

294.110,69

0,00

133.857,67

118.979,38

0,00

0,00

0,00

14.878,29

308.988,98

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dafinanziamenti (m/3)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

0,00

0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quellechesonostate oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)

14.878,29

308.988,98

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quellechesonostate oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

0,00

0,00

Totale risorse vincolate dafinanziamenti al netto di quellechesonostate oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

0,00

0,00

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle chesonostate oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)

0,00

0,00

Totale risorse vincolate da altro al netto di quellechesonostate oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)

0,00

0,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

14.878,29

308.988,98


ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata

Descrizione

Cap. di spesa

Descrizione

Risorsedestinate agli investim. al 1/1/2019

Entrate destinate agli investimenti

accertate nell'esercizio 2019

Impegni eserc.

2019 finanziati da entrate destinate

accertate nell'esercizio o da quote destinate del


Fondo plurien.

vinc. al 31/12/2019 finanziato da

entrate destinate accertate

nell'esercizio o da quote destinate del


Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse

destinate agli investimenti o

eliminazione della destinazione su quote

del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui

passivi finanziati da risorsedestinate agli

investimenti (-) (gestione dei residui)

Risorsedestinate agli investim. al

31/12/ 2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e)

Cap. 0/0

Cap. 0/0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 0/0

Cap. 20126/1

CORSI AGGIORNAMENTOSTRAORDINARIAIN MATERIADI SICUREZZADEL LAVORO

0,00

0,00

-658,00

0,00

0,00

658,00

Cap. 0/0

Cap. 20151/1

MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI COMUNALI

0,00

0,00

-29,50

0,00

0,00

29,50

Cap. 0/0

Cap. 20151/4

MANUTENZIONE STRAORDINARIAMALGHE

0,00

0,00

-3.643,48

0,00

0,00

3.643,48

Cap. 0/0

Cap. 20811/1

ACQUISTO AREE PER VIABILITÀ,REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI

0,00

0,00

-5.400,00

0,00

0,00

5.400,00

Cap. 0/0

Cap. 20811/2

MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE

0,00

0,00

-6.632,80

0,00

0,00

6.632,80

Cap. 0/0

Cap. 20811/2


0,00

0,00

-11.008,14

0,00

0,00

11.008,14

Cap. 0/0

Cap. 20811/4

SOMMAURGENZALOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,51

0,51

Cap. 0/0

Cap. 20811/8

SISTEMAZIONE STRAORDINARIASTRADA"VIAZ DE LE FELTRINE" P.S.R. (FORESTALE) "VIAZ DE LE FELTRINE"

0,00

0,00

-29,70

0,00

0,00

29,70

Cap. 0/0

Cap. 20815/1

ACQUISTOE RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI

0,00

0,00

0,00

0,00

-274,66

274,66

Cap. 0/0

Cap. 20826/2

REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CICONA

0,00

0,00

-732,16

0,00

0,00

732,16

Cap. 0/0

Cap. 20826/2


0,00

0,00

-83.299,60

0,00

0,00

83.299,60

Cap. 0/0

Cap. 20911/3

MANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.919,97

5.919,97

Cap. 0/0

Cap. 20917/1

SPESE MANODOPERAAZIONE 19 AGENZIADEL LAVORO -TRASFERIMENTO ALLACOMUNITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.368,30

10.368,30

Cap. 0/0

Cap. 20941/5

FOGNATURAAZORTEA 2° LOTTO- RILEVANTE AI FINI IVA

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,03

0,03

Cap. 0/0

Cap. 20953/1

REALIZZAZIONE PUNTI DI RACCOLTARSU E RELATIVI ARREDI

0,00

0,00

-9.694,46

0,00

0,00

9.694,46

Cap. 0/0

Cap. 21241/1

REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO ABIOMASSA

0,00

0,00

-63.911,66

0,00

0,00

63.911,66

Cap. 1/5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DESTINATOALLE SPESE DI INVESTIMENTO

Cap. 0/0

177.017,38

0,00

0,00

0,00

0,00

177.017,38

Cap. 1/5


Cap. 20125/1

ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDW ARE, SOFTW ARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI

3.670,56

0,00

2.670,56

1.000,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20151/1


57.124,69

0,00

2.592,12

54.532,57

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20151/9

MANUTENZIONE STRAORDINARIAPOLO SCOLASTICO

2.865,59

0,00

2.865,59

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20151/11

RIQUALIFICAZIONE BAR VECCHIASCUOLARONCO CHIESA

175.415,56

0,00

0,00

175.415,56

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20151/12

SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA(DL 34/2019 DECRETO CRESCITA)

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20155/1

ACQUISTO AUTOMEZZO PER CUSTODI FORESTALI

15.214,60

0,00

15.214,60

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20165/1

ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIOTECNICO

3.700,00

0,00

3.700,00

0,00

0,00

0,00


Cap. 1/5


Cap. 20175/1

ACQUISTO ATTREZZATURE PER ELEZIONI

135,00

0,00

135,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20515/1

ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA

1.076,78

0,00

1.076,78

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20811/2


233.391,78

0,00

0,00

233.391,78

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20811/2


78.593,67

0,00

78.593,67

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20815/1


38.571,34

0,00

0,00

38.571,34

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20821/1

MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

15.266,45

0,00

15.266,45

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20936/1

PROGETTAZIONE PREVENZIONE RISCHI SUL TERRITORIO

19.124,62

0,00

19.124,62

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20941/2

PROGETTOFOGNATURAAZORTEA- RILEVANTE AI FINI IVA - 1° LOTTO

104.485,40

0,00

0,00

104.485,40

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20941/2


30.514,60

0,00

30.514,60

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20943/1

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIASERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO RILEV. AI FINI I.V.A. (ACQ. TUBATURE E VARIE)

3.451,89

0,00

3.451,89

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 20965/1

ACQUISTO BENI PER GIARDINI, PARCHI COMUNALI

7.241,56

0,00

7.241,56

0,00

0,00

0,00

Cap. 1/5


Cap. 21047/3

PROGETTOVERSO LAFAMIGLIA- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -

988,19

0,00

988,19

0,00

0,00

0,00

Cap. 550/2


Cap. 0/0

0,00

20,62

0,00

0,00

0,00

20,62

Cap. 1700/0

ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE

Cap. 0/0

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Cap. 1700/2

ALIENAZIONE BENI MOBILI - MACCHINARI

Cap. 20815/1


0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

Cap. 1705/3

ALIENAZIONE DI TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE

Cap. 0/0

0,00

5.868,80

0,00

0,00

0,00

5.868,80

Cap. 1710/1

ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Cap. 20151/9


0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1710/1


Cap. 20815/1


0,00

22.093,34

22.093,34

0,00

0,00

0,00

Cap. 1710/1


Cap. 20815/1


0,00

13.106,66

0,00

13.106,66

0,00

0,00

Cap. 1715/2

CANONI AGGIUNTIVI DACONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998

Cap. 0/0

0,00

73.883,83

0,00

0,00

0,00

73.883,83


Cap. di entrata

Descrizione

Cap. di spesa

Descrizione




Impegni eserc.




Fondo plurien.












31/12/ 2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e)

Cap. 1715/2


Cap. 20151/1


0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20151/9


0,00

19.200,00

19.200,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20151/11


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20151/11


0,00

12.053,60

12.053,60

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20151/11


0,00

17.946,40

0,00

17.946,40

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20165/1

ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIOTECNICO

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20527/7

CONVENZIONE " SCEGLILIBRO - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI "

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20637/1

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE

0,00

1.330,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20637/2

CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. VANOI PER GARASCI ALPINISMO "FOLGAVERTICAL RACE"

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20727/3

CONTRIBUTI ASOSTEGNO ATTIVITÀ STRAORDINARIE ECOMUSEO VANOI

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20727/4

TRASFERIMENTO PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE ALLA S.MART AZIENDAPER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIEROE VANOI

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20727/5

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20811/1

ACQUISTO AREE PER VIABILITÀ,REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20811/2


0,00

45.429,76

45.429,76

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20814/1

AFFITTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI

0,00

2.440,00

0,00

2.440,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20815/1


0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20917/1

SPESE MANODOPERAAZIONE 19 AGENZIADEL LAVORO -TRASFERIMENTO ALLACOMUNITA'

0,00

63.500,00

63.500,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20917/4

SPESE MANODOPERAAZIONE 19 AGENZIADEL LAVORO

0,00

8.226,43

8.226,43

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20937/1

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20943/1

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIASERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO RILEV. AI FINI I.V.A. (ACQ. TUBATURE E VARIE)

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20965/1


0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 20967/1

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 21046/1

PROGETTOVERSO LAFAMIGLIA-INCARICHI A PROFESSIONISTI -

0,00

612,45

612,45

0,00

0,00

0,00

Cap. 1715/2


Cap. 21047/1

PROGETTOVERSO LAFAMIGLIA- TRASFERIMENTI -

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00


Cap. 1715/2


Cap. 21710/1

MANUTENZIONE STRAORDINARIATELERISCALDAMENTO

0,00

915,00

915,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/5

BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTAUTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE

Cap. 0/0

0,00

205.717,38

0,00

0,00

0,00

205.717,38

Cap. 1900/5


Cap. 20125/1

ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDW ARE, SOFTW ARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

Cap. 1900/5


Cap. 20125/4

SVILUPPO SOFTW ARE EMANUTENZIONE EVOLUTIVA

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/5


Cap. 20126/1

CORSI AGGIORNAMENTOSTRAORDINARIAIN MATERIADI SICUREZZADEL LAVORO

0,00

742,00

742,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/5


Cap. 20175/1


0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/5


Cap. 20817/1

MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE FORESTALI (TRASF. FONDI FORESTALE)

0,00

8.867,17

8.867,17

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/5


Cap. 20817/2

MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE CONCORRENZAVALZANCA-VALSORDA

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/7

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI -BUDGET 2016

Cap. 20821/3

REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GOBBERA/REVEDEA/LAUSEN

0,00

2.243,38

2.243,38

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/7

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI -BUDGET 2016

Cap. 20821/3


0,00

4.427,62

4.427,62

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/8

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI -BUDGET 2017-2018

Cap. 20821/3


0,00

88.140,00

88.140,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1900/8

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI -BUDGET 2017-2018

Cap. 20821/3


0,00

19.295,00

19.295,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1915/4

ANNUALITA' PAT AFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE

Cap. 0/0

0,00

28.315,68

0,00

0,00

0,00

28.315,68

Cap. 1915/6

TRASFERIMENTO DAENTE PARCO PANEVEGGIO PER ELETTRIFICAZIONE

Cap. 0/0

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.211,06

1.211,06

Cap. 1920/5

FINANZIAMENTO PAT PER RESTAURO CHIESAS. GIOVANNI NEPOMUCENO ACAORIA

Cap. 0/0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.881,28

-2.881,28

Cap. 1955/1

TRASFERIMENTO PER SOMMAURGENZALOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO

Cap. 0/0

0,00

14.786,49

0,00

0,00

0,00

14.786,49

Cap. 1955/1


Cap. 20811/4


0,00

58.481,15

0,00

58.481,15

0,00

0,00

Cap. 1955/1


Cap. 20811/4


0,00

179.504,25

179.504,25

0,00

0,00

0,00

Cap. 1955/8

PAT P.S.R. PIAZZALE LEGNAME BARBINE

Cap. 0/0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.493,10

-1.493,10

Cap. 1955/9

FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

Cap. 20826/3

REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZORTEA-MURERI -VALLINE

0,00

564.775,00

564.775,00

0,00

0,00

0,00


Cap. di entrata

Descrizione

Cap. di spesa

Descrizione




Impegni eserc.




Fondo plurien.












31/12/ 2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e)

Cap. 1955/11

CONTRIBUTO PAT -PER REALIZZAZIONE IMPIANTOILLUMINAZIONE PUBBLICA

Cap. 20821/3


0,00

455.385,00

455.385,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 1955/12

CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGAMIESNOTTADI SOPRAPROGETTOTRANSALAGORAI

Cap. 20151/10

RIQUALIFICAZIONE DI MALGAMIESNOTTADI SOPRA PROGETTOTRANSALAGORAI

0,00

226.945,94

226.945,94

0,00

0,00

0,00

Cap. 1955/12

CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGAMIESNOTTADI SOPRAPROGETTOTRANSALAGORAI

Cap. 20151/10


0,00

30.354,06

30.354,06

0,00

0,00

0,00

Cap. 1955/13

PSR - VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' MALGHE FOSSERNICADI FUORI E DI DENTRO(DECESPUGLIAMENTOE FITODEPURAZIONE)

Cap. 20811/9

PSR - VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' MALGHE FOSSERNICADI FUORI E DI DENTRO (DECESPUGLIAMENTOE FITODEPURAZIONE)

0,00

28.059,60

28.059,60

0,00

0,00

0,00

Cap. 1955/13

PSR - VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' MALGHE FOSSERNICADI FUORI E DI DENTRO(DECESPUGLIAMENTOE FITODEPURAZIONE)

Cap. 20811/9


0,00

1.940,40

0,00

1.940,40

0,00

0,00

Cap. 1960/1

CONTRIBUTO PROVINCIALE REVISIONE P.R.G.

Cap. 0/0

0,00

0,00

0,00

0,00

-521,17

521,17

Cap. 1960/15

CONTRIBUTO MANODOPERAAZIONE 19 AGENZIADEL LAVORO

Cap. 20917/4

SPESE MANODOPERAAZIONE 19 AGENZIADEL LAVORO

0,00

9.250,07

9.250,07

0,00

0,00

0,00

Cap. 2000/1

TRASFERIMENTO DAENTE PARCO PANEVEGGIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PONT DE STEL

Cap. 20812/0

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PONT DE STEL

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 2510/0

RIMBORSO DALLACOMUNITA' DI VALLE (INVESTIMENTI)

Cap. 0/0

0,00

4.737,92

0,00

0,00

0,00

4.737,92

Cap. 2700/1


Cap. 20811/2


0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 2700/1


Cap. 20941/2


0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 2705/1

SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE -RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA

Cap. 20811/2


0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 2715/3

FONDOTRASFERIMENTI BIM 2016-2020

Cap. 20151/4

MANUTENZIONE STRAORDINARIAMALGHE

0,00

28.878,45

28.878,45

0,00

0,00

0,00

Cap. 2715/3


Cap. 20151/10


0,00

64.324,87

64.324,87

0,00

0,00

0,00

Cap. 2715/3


Cap. 20811/2


0,00

14.570,24

14.570,24

0,00

0,00

0,00

Cap. 2715/3


Cap. 20811/9


0,00

15.070,14

0,00

15.070,14

0,00

0,00

Cap. 2715/3


Cap. 20821/3


0,00

199.674,76

199.674,76

0,00

0,00

0,00

Totale

997.849,66

2.888.583,46

2.321.964,12

868.981,40

-13.921,32

709.408,92

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorsedestinate agli investimenti (g)

0,00

Totale risorsedestinate nel risultato di amministrazione al netto di quellechesono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)

709.408,92


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE

ACCERTAMENTI

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI


Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali–––––––.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

976.800,00

77.721,31

3.917.976,21

949.690,15

594.952,84

1.294.346,39

0,00

1.247.513,18

0,00

40.000,00

4.126.502,56

1.275.759,07

912.622,82

598.418,39

1.330.501,94

0,00

1.770.753,54

0,00

40.000,00

4.652.296,69

Disavanzo di amministrazione Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali–––––––.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

0,00

2.324.875,09

79.253,63

2.527.047,85

2.965.925,07

0,00

7.897.101,64

2.235.928,32

0,00

2.555.333,61

0,00

0,00

4.791.261,93

0,00

0,00

714.385,64

4.840.888,20

0,00

0,00

714.415,40

5.366.712,09

32.888,17

0,00

714.385,64

8.644.375,45

32.888,17

0,00

716.162,11

5.540.312,21

9.813.385,72

6.642.471,16

8.644.375,45

5.540.312,21

0,00

1.169.010,27

1.102.158,95

TOTALE A PAREGGIO

9.813.385,72

6.642.471,16

TOTALE A PAREGGIO

9.813.385,72

6.642.471,16


EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente


COMPETENZA


1.275.759,07

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)


B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale


di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)


( + )

( - )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

77.721,31

0,00

2.838.989,38

0,00

0,00

2.324.875,09

79.253,63

0,00

32.888,17

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

479.693,80

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti




( + )

( + )

( - )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M

479.693,80


EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Capitale


COMPETENZA

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)


S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge



UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie


( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

976.800,00

3.917.976,21

1.287.513,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.527.047,85

2.965.925,07

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

689.316,47


EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Totale


COMPETENZA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

1.169.010,27

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

479.693,80

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

( - )

( - )

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

479.693,80


TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2019

Gestione dei residui

Importo parziale

Importo totale

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

67.351,76

Minori residui attivi riaccertati (-)

95.724,89

Minori residui passivi riaccertati (+)

36.432,03

Saldo Gestione Residui

8.058,90

Riepilogo

Saldo gestione corrente

-5.862,42

Saldo gestione capitale

13.921,32

Saldo gestione partite di giro

0,00

Saldo totale

8.058,90


ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2019

Residui

2014

E ANNI PRECEDENTI

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

ATTIVI

TITOLO I

0,00

0,00

0,00

2,95

107,00

91.042,16

91.152,11

di cui Tarsu/tari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui F.S.R o F.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO II

0,00

0,00

0,00

300.601,42

442.653,92

472.316,39

1.215.571,73

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

0,00

0,00

300.601,42

442.653,92

471.891,39

1.215.145,00

TITOLO III

238,93

0,00

71.545,28

33.619,46

2.027,77

231.510,93

338.942,37

di cui Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.098,87

1.098,00

di cui sanzioni CdS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

Tot. Parte corrente

238,93

0,00

71.545,28

334.223,83

444.788,69

794.869,48

1.645.666,21

TITOLO IV

284.395,20

0,00

665.410,28

1.621.230,18

2.066.310,45

1.121.310,23

5.758.656,34

Tot. Parte capitale

284.395,20

0,00

665.410,28

1.621.230,18

2.066.310,45

1.121.310,23

284.395,20

TOTALE

284.634,13

0,00

736.955,56

1.955.454,01

2.511.099,14

1.916.179,71

7.404.322,55

PASSIVI

TITOLO I

0,00

0,00

4.194,37

18.532,74

15.388,74

334.272,96

372.388,81

TITOLO II

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

297.492,46

322.492,46

TITOLO VII

3.609,17

82,56

0,00

8.403,64

3.177,34

18.166,62

33.439,33

TOTALE

3.609,17

82,56

4.194,37

26.936,38

43.566,08

649.932,04

728.320,60

I residui ante 2014 riguardano accertamenti di canone acquedotto non riscosso ma messo a ruolo coattivo.


Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2019

Residui Attivi

Gestione

Residui iniziali

(A)

Residui

riscossi

(B)

Magg./Min.

residui reimp.

(C)

Residui da

riportare

(D)

Percentuale di

riporto

(E=D/A)

Residui di

competenza

(F)

Totale Residui

da riaccertare

(D+F)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

6.416,47

53.974,83

47.668,31

109,95

1,71

91.042,16

91.152,11

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

1.219.037,28

475.781,94

0,00

743.255,34

60,97

472.316,39

1.215.571,73

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

448.497,21

267.666,48

-73.399,29

107.431,44

23,95

231.510,93

338.942,37

GEST. CORRENTE

1.673.950,96

797.423,25

-25.730,98

850.796,73

50,83

794.869,48

1.645.666,21

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

6.284.538,85

1.644.550,59

-2.642,15

4.637.346,11

73,79

1.121.310,23

5.758.656,34

TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE

DI GIRO

29,76

29,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

7.958.519,57

2.442.003,60

-28.373,13

5.488.142,84

68,96

1.916.179,71

7.404.322,55

Residui Passivi

Gestione

Residui iniziali

(A)

Residui pagati

(B)

Magg./Min.

residui riacc.

(C)

Residui da

riportare

(D)

Percentuale di

riporto

(E=D/A)

Residui di

competenza

(F)

Totale Residui

da reimpegnare

(D+F)

TIT. 1 - SPESE CORRENTI

303.310,60

245.326,19

-19.868,56

38.115,85

12,57

334.272,96

372.388,81

TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

367.341,69

325.778,22

-16.563,47

25.000,00

6,81

297.492,46

322.492,46

TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE

DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE

DI GIRO

35.215,80

19.943,09

0,00

15.272,71

43,37

18.166,62

33.439,33

TOTALE

705.868,09

591.047,50

-36.432,03

78.388,56

11,11

649.932,04

728.320,60


Dimostrazione Risultato di amministrazione 2019

Descrizione Segno Importo

Risultato della gestione di competenza + 1.169.010,27

Risultato della gestione residui + 8.058,90

Avanzo Esercizio Precedente + 4.532.713,03

Avanzo Esercizio Precedente applicato - 976.800,00

Risultato di amministrazione 2019 = 4.732.982,20


RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2019

SALDO GESTIONE COMPETENZA* -758.308,55

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 3.995.697,52

Fondo pluriennale vincolato di spesa 3.045.178,70

SALDO FPV 950.518,82

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 67.351,76

Minori residui attivi riaccertati (-) 95.724,89

Minori residui passivi riaccertati (+) 36.432,03

SALDO GESTIONE RESIDUI 8.058,90

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -758.308,55

SALDO FPV 950.518,82

SALDO GESTIONE RESIDUI 8.058,90

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 976.800,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 3.555.913,03

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 4.732.982,20


PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione GESTIONE

Residui

Competenza

TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio

1.275.759,07

RISCOSSIONI PAGAMENTI

( + )

( - )

2.442.003,60

591.047,50

2.924.708,49

4.949.264,71

5.366.712,09

5.540.312,21 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

1.102.158,95

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

( - )

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

1.102.158,95

RESIDUI ATTIVI

( + )

5.488.142,84

1.916.179,71

7.404.322,55

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

0,00

0,00

RESIDUI PASSIVI

( - )

78.388,56

649.932,04

728.320,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

( - )

( - )

79.253,63

2.965.925,07

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2019(A) (2)

( = )

4.732.982,20



Parte Accantonata GESTIONE

TOTALE

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

86.381,21

0,00

500,00

8.877,38

242.651,84

338.410,43


Parte Vincolata GESTIONE

TOTALE

Parte vincolata

Vincoli derivanti dalla legge

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Vincoli derivanti da finanziamenti

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C)

308.988,98

0,00

0,00

0,00

0,00

308.988,98



Parte Investimenti GESTIONE

TOTALE

Parte destinata agli investimenti Totale parte destinata agli investimenti (D)

709.408,92


Parte Disponibile GESTIONE

TOTALE

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3.376.173,87

$[PREMESSA-FCDE-RENDICONTO]$[TABELLA-FCDE-RENDICONTO]


FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Secondo quanto previsto dal Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011), in sede di rendiconto è verificata la congruità del

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato nell’avanzo. L’importo complessivo del fondo considerato congruo è calcolato, in base al medesimo

principio contabile, applicando all’ammontare dei residui attivi relativi alle entrate ritenute di dubbia e difficile esazione la % media degli accertamenti non riscossi negli ultimi

cinque esercizi.

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019 Il principio contabile allegato 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011 dispone che in sede di rendiconto una parte dell’avanzo di amm inistrazione venga

accantonata in qualità di FCDE in quanto parte dei residui attivi di fine anno posso contenere delle entrate inesigibili.

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio

appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi

all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una

percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante i l riaccertamento straordinario

dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle

annualità precedenti all’avvio della riforma

b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale par i al complemento a 100

delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);


b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni

vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all’importo considerato

congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

L’Ente, in sede di scomposizione dell’avanzo di amministrazione, ha provveduto al calcolo della quota di avanzo da accantonare sotto forma di FCDE.

Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse ovvero la media tra i

residui riportati e gli incassi c/residui degli esercizi dal 2015 al 2019, secondo le tre modalità previste dal principio contabile.

Si riportano in allegato i calcoli delle medie tra i residui riportati e gli incassi c/residui degli esercizi dal 2015 al 2019 considerando i singoli capitoli

interessati.

Si è provveduto alla simulazione della costituzione del fondo con il calcolo delle varie tipologie di medie:

Media semplice/ Media semplice dei rapporti/ Media Ponderata dei rapporti I/A/ Rapporto I/A ponderato delle medie/Media sul totale della tipologia.

Di seguito si allegano le varie schede di calcolo.


Calcoli FCDE medie per capitolo


PROVINCIA DI TRENTO

Media Semplice

Cap. Art. Descrizione Titolo Tipologia P. d. C.

Descrizione media Media

Importo residui da residui al

31/12/ 2019 % Acca.to a FCDE

Importo minimo da

accantonare quinquennio precedente

Importo residui da

competenza al

31/12/ 2019 % Acca.to a FCDE Abbattimento

Importo minimo da

accantonare 2019

Totale importo minimo da

accantonare

% effettiva di acc.to al

FCDE minimo 2019

Importo effettivo

accantonato a FCDE

2 0

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 1 101 E.1.01.01.06.001 0,00 € 215,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.031,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 0

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 101 E.1.01.01.06.001 0,00 € 119,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 0

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 1 101 E.1.01.01.76.001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 1

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 1 101 E.1.01.01.76.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 0

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1 101 E.1.01.01.08.001 0,00 € 6,74 € 0,00 € 93,26 € 0,00 € 0,00 € 93,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 0

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI 1 101 E.1.01.01.06.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI

8 0

IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI 1 101 E.1.01.01.99.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 1


10 0

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI 1 101 E.1.01.01.08.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 0

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1 101 E.1.01.01.53.001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

115 2

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - 1 101 E.1.01.01.99.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

620 2

DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI 3 100 E.3.01.02.01.999 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

625 1

DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI 3 100 E.3.01.02.01.032 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

630 3

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA 3 100 E.3.01.02.01.032 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

680 0

PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 3 100 E.3.01.02.01.008 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.108,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

720 1

PROVENTI DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE 3 100 E.3.01.02.01.999 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


750 2

IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA 3 100 E.3.01.01.01.004 0,00 € 66,21 € 0,00 € 33,79 € 0,00 € 0,00 € 33,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

755 3

IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI IVA 3 100 E.3.01.01.01.004 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

760 1

PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA 3 100 E.3.01.01.01.004 0,00 € 114,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

760 3

IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - RILEVANTE AI FINI IVA 3 100 E.3.01.01.01.004 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

950 1 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI 3 100 E.3.01.03.02.002 0,00 € 93,20 € 0,00 € 6,80 € 0,00 € 1.098,87 € 6,80 € 0,00 € 74,72 € 74,72 € 6,80 € 74,72 €

950 2

FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - RILEVANTE IVA 3 100 E.3.01.03.02.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

955 1

FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO) 3 100 E.3.01.03.02.001 0,00 € 73,46 € 0,00 € 26,54 € 0,00 € 0,00 € 26,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

960 1

PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA 3 100 E.3.01.03.01.003 0,00 € 21,68 € 96.607,66 € 78,32 € 75.663,12 € 0,00 € 78,32 € 0,00 € 0,00 € 75.663,12 € 78,32 € 75.663,12 €

960 5

ENTRATA VENDITE LOTTI LEGNAME TRACCIATI STRADE FORESTALI (CAP 505/S) RILEVANTE FINI IVA 3 100 E.3.01.03.01.003 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

965 0

PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAVE 3 100 E.3.01.03.01.003 0,00 € 7,74 € 7.740,38 € 92,26 € 7.141,27 € 0,00 € 92,26 € 0,00 € 0,00 € 7.141,27 € 92,26 € 7.141,27 €

975 1 C.O.S.A.P. TEMPORANEA 3 100 E.3.01.03.01.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

975 2

C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 3 100 E.3.01.03.01.002 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


980 4

PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - CENTRALINA BELLEFIOR CONVENZIONE CON ACSM 3 100 E.3.01.01.01.004 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

980 5


1105 1 DIVIDENDI DI SOCIETA' 3 400 E.3.04.03.01.001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1210 0

RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCESSO DA COMUNITA' DI VALLE (PARTE CORRENTE) 3 500 E.3.05.02.03.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1300 9

RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI 3 500 E.3.05.02.03.004 0,00 € 97,33 € 111,83 € 2,67 € 2,99 € 0,00 € 2,67 € 0,00 € 0,00 € 2,99 € 2,67 € 2,99 €

1300 13


1300 14

RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI 3 500 E.3.05.02.03.003 0,00 € 95,31 € 0,00 € 4,69 € 0,00 € 0,00 € 4,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1300 18

RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 3 100 E.3.01.03.01.003 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1325 1

CONCORSO DELLA R.A.I. PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE TOTOGA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA I.V.A. 2 103 E.2.01.03.02.999 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 425,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1455 0

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI LA VIABILITA' 3 100 E.3.01.02.01.999 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1470 1

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - 3 100 E.3.01.02.01.035 0,00 € 75,99 € 0,00 € 24,01 € 0,00 € 0,00 € 24,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

1470 2 RIMBORSO SPESE LEGNA 3 500 E.3.05.02.04.002 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1625 0

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI 3 100 E.3.01.02.01.018 0,00 € 79,48 € 0,00 € 20,52 € 0,00 € 0,00 € 20,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1625 1

INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI 3 500 E.3.05.02.04.001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 104.459,87 € 82.807,38 € 146.663,90 € 74,72 € 82.882,10 € 0,33 €

Media semplice dei rapporti




31/12/ 2019 % Acca.to a FCDE

Importo minimo da


Importo residui da

competenza al


Importo minimo da

accantonare 2019


accantonare


FCDE minimo 2019

Importo effettivo

accantonato a FCDE

2 0

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 1 101 E.1.01.01.06.001 0,00 € 3.283,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.031,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 0


4 0



4 1


5 0


7 0

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI 1 101 E.1.01.01.06.002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 0


8 1


10 0


15 0



115 2


620 2


625 1


630 3


680 0


720 1


750 2


755 3


760 1



760 3



950 2


955 1


960 1


960 5


965 0



975 2



980 4


980 5



1210 0


1300 9


1300 13


1300 14


1300 18


1325 1

CONCORSO DELLA R.A.I. PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE TOTOGA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVAI.V.A. 2 103 E.2.01.03.02.999 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 425,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


1455 0


1470 1

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 3 100 E.3.01.02.01.035 0,00 € 84,20 € 0,00 € 15,80 € 0,00 € 0,00 € 15,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


1625 0


1625 1


TOTALE 104.459,87 € 83.971,96 € 146.663,90 € 72,86 € 84.044,82 € 0,33 €

Media Ponderata dei rapporti I/A




31/12/ 2019 % Acca.to a FCDE

Importo minimo da


Importo residui da

competenza al


Importo minimo da

accantonare 2019


accantonare


FCDE minimo 2019

Importo effettivo

accantonato a FCDE

2 0

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 1 101 E.1.01.01.06.001 0,00 € 4.539,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.031,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


3 0


4 0


4 1


5 0


7 0


8 0


8 1


10 0


15 0


115 2



620 2


625 1


630 3


680 0


720 1


750 2


755 3


760 1


760 3




950 2


955 1


960 1


960 5


965 0



975 2


980 4


980 5




1210 0


1300 9


1300 13


1300 14


1300 18


1325 1


1455 0


1470 1



1625 0

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI 3 100 E.3.01.02.01.018 0,00 € 17,42 € 0,00 € 82,58 € 0,00 € 0,00 € 82,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


PUBBLICI

1625 1


TOTALE 104.459,87 € 86.277,12 € 146.663,90 € 104,09 € 86.381,21 € 0,34 €

Rapporto I/A ponderato delle medie




31/12/ 2019 % Acca.to a FCDE

Importo minimo da


Importo residui da

competenza al


Importo minimo da

accantonare 2019


accantonare


FCDE minimo 2019

Importo effettivo

accantonato a FCDE

2 0

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 1 101 E.1.01.01.06.001 0,00 € 302,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.031,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 0



4 0


4 1


5 0


7 0


8 0


8 1


10 0


15 0


115 2


620 2



625 1


630 3


680 0


720 1


750 2


755 3


760 1


760 3



950 2



955 1


960 1


960 5


965 0



975 2


980 4


980 5



1210 0



1300 9


1300 13


1300 14


1300 18


1325 1


1455 0


1470 1



1625 0


1625 1



TOTALE 104.459,87 € 84.646,03 € 146.663,90 € 97,69 € 84.743,72 € 0,34 €


ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 91.042,16 109,95 91.152,11 0,00 0,00 0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 91.042,16 109,95 91.152,11 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 91.042,16 109,95 91.152,11 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 471.891,39 743.255,34 1.215.146,73 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da l l 'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 472.316,39 743.255,34 1.215.571,73 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI CANAL SAN BOVO PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2019

FONDO CREDITI DI

DUBBIA ESIGILITA'

(e)

% di

accantonamento

al fondo crediti

di dubbia

esigibilità

(f) = (e) / (c)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI

FORMATISI

NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL

RENDICONTO

(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI

ESERCIZI PRECEDENTI

(b)

TOTALE RESIDUI

ATTIVI

(c ) = (a) + (b)

IMPORTO MINIMO

DEL FONDO

(d)


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 216.356,79 107.319,61 323.676,40 86.291,75 86.291,75 0,27

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 14.354,14 111,83 14.465,97 89,46 89,46 0,01

3000000 TOTALE TITOLO 3 231.510,93 107.431,44 338.942,37 86.381,21 86.381,21 0,25

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 669.854,95 3.604.587,18 4.274.442,13 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 669.854,95 3.604.587,18 4.274.442,13 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.850,01 0,00 1.850,01 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 1.850,01 0,00 1.850,01 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 449.605,27 1.032.758,93 1.482.364,20 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.121.310,23 4.637.346,11 5.758.656,34 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 1.916.179,71 5.488.142,84 7.404.322,55 86.381,21 86.381,21 0,01

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.121.310,23 4.637.346,11 5.758.656,34 0,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) 794.869,48 850.796,73 1.645.666,21 86.381,21 86.381,21 0,05


COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE CREDITIFONDO

SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO7.404.322,55 86.381,21

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO0,00 0,00

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE

(m)

0,00 0,00

TOTALE7.404.322,55 86.381,21

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea;

b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d) ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f)

corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Vista l’ottima capacità di riscossione dell’ente l’Ente ha scelto di accantonare la cifra più alta pari ad € 86.381,21 ovvero Media Ponderata dei rapporti

I/A e di accantonare il 100% del fondo anche se vi era la facoltà di accantonamento all’85%.

In particolare l’accantonamento residui attivi derivanti da entrate extratributarie (entrate derivanti dalla vendita di legname); la capacità di riscossione è

migliorata negli anni perché vi è coincidenza tra tempi di stipula del contratto e lavorazione del legname, l’accontamento ad FCDE in sede di

rendiconto infatti è calato rispetto a quanto accantonato nel 2018 (vedi allegato A/1 al calcolo AVANZO ACCANTONATO).


Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2019

ATTO

DATA ATTO

CAP.

ART.

DESCRIZIONE

IMPORTO

OGGETTO

15

14/11/2019

1

5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON

VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE DI

INVESTIMENTO

3.000,00

181

09/10/2019

1

5



INVESTIMENTO

395.300,00

4

30/04/2019

1

5



INVESTIMENTO

561.500,00

ASSESTAMEN

02/07/2019

1

5



INVESTIMENTO

17.000,00

TOTALE

976.800,00


Applicazione dell'avanzo nel 2019 Avanzo

vincolato

Avanzo per

spese in

c/capitale

Fondo

svalutazione

crediti *

Avanzo

non

vincolato

Totale

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00

Spesa corrente a carattere non

ripetitivo 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 976.800,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 976.800,00 0,00 0,00 976.800,00



Fondo Cassa GESTIONE

Residui

Competenza

TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio

1.275.759,07

RISCOSSIONI PAGAMENTI

( + )

( - )

2.442.003,60

591.047,50

2.924.708,49

4.949.264,71

5.366.712,09

5.540.312,21 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

1.102.158,95

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

( - )

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

1.102.158,95


Equilibri di cassa - Anno 2019

FLUSSI DI CASSA

RISCOSSIONI E PAGAMENTI COMPETENZE

RESIDUI

TOTALE

FONDO DI CASSA INIZIALE

0,00

0,00

1.275.759,07

Entrate titolo I

858.647,99

53.974,83

912.622,82

Entrate titolo II

122.636,45

475.781,94

598.418,39

Entrate titolo III

1.062.835,46

267.666,48

1.330.501,94

Totale titoli I, II, III (A)

2.044.119,90

797.423,25

2.841.543,15

Spese titolo I (B)

1.990.602,13

245.326,19

2.235.928,32

Rimborso prestiti (C) IV

32.888,17

0,00

32.888,17

Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

20.629,60

552.097,06

572.726,66

Entrate titolo IV

126.202,95

1.644.550,59

1.770.753,54

Entrate titolo V

40.000,00

0,00

40.000,00

Totale titoli IV, V, VI (E)

166.202,95

1.644.550,59

1.810.753,54

Spese titolo II (F)

2.229.555,39

325.778,22

2.555.333,61

Differenza di parte capitale (G=E-F)

-2.063.352,44

1.318.772,37

-744.580,07

Entrate titolo IX

714.385,64

29,76

714.415,40

Spese titolo VII

696.219,02

19.943,09

716.162,11

Fondo di cassa finale

0,00

0,00

1.102.158,95


Oggetto del fondo vincolato Fondi vincolati 01/01/

2019

Spese vincolate pagate 2019

Entrate vincolate incassate 2019

Fondi vincolati al 31/12/ 2019


0,00 39.979,38 20.000,00 0,00

CONTRIBUTO MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO

0,00 7.400,06 12.000,00 0,00

Voce 3

Voce 4

Voce 5

Voce 6

Voce 7

Voce 8

TOTALE

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE Non si è utilizzata anticipazione di cassa. SITUAZIONE DI CASSA

2017 2018 2019


Disponibilità anticipazione € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

Anticipazioni

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.


ANALISI ENTRATE E SPESE

L’analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2019, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2018 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2018, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.


ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.

Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale.

Analisi entrate correnti - Titolo 1 Entrate Tributarie - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

1

101

6

Imposta municipale propria

920.000,00

920.000,00

100,00

927.724,16

100,84

836.692,21

91.031,95

1

101

8

Imposta comunale sugli immobili

(ICI)

0,00

0,00

0,00

75,17

0,00

64,96

10,21

1

101

16

Addizionale comunale IRPEF

0,00

0,00

0,00

41,81

0,00

41,81

0,00

1

101

51

Tassa smaltimento rifiuti solidi

urbani

0,00

0,00

0,00

42,32

0,00

42,32

0,00

1

101

53

Imposta comunale sulla

pubblicità e diritto sulle pubbliche

affissioni

450,00

450,00

100,00

156,00

34,67

156,00

0,00

1

101

76

Tassa sui servizi comunali (TASI)

0,00

100,00

0,00

412,60

412,60

412,60

0,00

1

101

99

Altre imposte, tasse e proventi

n.a.c.

0,00

32.200,00

0,00

21.238,09

65,96

21.238,09

0,00

TOTALE

920.450,00

952.750,00

1,04

949.690,15

1,00

858.647,99

91.042,16


Accertamenti

2019

Riscossioni

(competenza)

2019

% Risc.

Su Accert.

FCDE

accanton

comp 2019

FCDE

rendiconto

2019

Recupero evasione ICI/IMU 33.462,25 33.462,25 100 % 0,00 0,00

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 375,60 375,60 100 % 0,00 0,00

Recupero evasione COSAP/TOSAP 0,00 0,00 % 0,00 0,00

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 % 0,00 0,00

Totale 33.837,35 33.837,35 % 0,00 0,00

Accertamenti

2017

Accertamenti

2018

Accertamenti

2019

Recupero evasione ICI/IMU 13.235,37 18.140,80 33.462,25

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 0,00 0,00 375,60

Recupero evasione COSAP/TOSAP 0,00 0,00 0,00

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,00

Totale 13.235,37 18.140,80 33.837,35


Analisi entrate correnti - Titolo 2 Entrate da Trasferimenti - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

2

101

1

Trasferimenti correnti da

Amministrazioni CENTRALI

0,00

1.500,00

0,00

11.368,86

757,92

11.368,86

0,00

2

101

2

Trasferimenti correnti da

Amministrazioni LOCALI

579.728,00

603.828,00

104,16

583.158,98

96,58

111.267,59

471.891,39

2

102

1

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

103

2

Altri trasferimenti correnti da

imprese

425,00

425,00

100,00

425,00

100,00

0,00

425,00

TOTALE

580.153,00

609.753,00

1,05

594.952,84

0,98

122.636,45

472.316,39


Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extratributarie - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

3

100

1

Vendita di beni

332.200,00

337.200,00

101,51

297.242,79

88,15

83.092,95

214.149,84

3

100

2

Entrate dalla vendita e

dall'erogazione di servizi

123.350,00

128.050,00

103,81

145.385,69

113,54

144.277,61

1.108,08

3

100

3

Proventi derivanti dalla gestione

dei beni

589.857,00

663.157,00

112,43

612.487,67

92,36

611.388,80

1.098,87

3

200

2

Entrate da famiglie derivanti

dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e

degli illeciti

0,00

800,00

0,00

800,00

100,00

0,00

800,00

3

200

3

Entrate da Imprese derivanti

dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e

degli illeciti

0,00

0,00

0,00

206,00

0,00

206,00

0,00

3

300

3

Altri interessi attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

400

3

Entrate derivanti dalla

distribuzione di utili e avanzi

68.000,00

68.000,00

100,00

68.196,97

100,29

68.196,97

0,00

3

500

2

Rimborsi in entrata

97.500,00

110.500,00

113,33

62.604,87

56,66

62.604,87

0,00

3

500

99

Altre entrate correnti n.a.c.

20.000,00

20.000,00

100,00

107.422,40

537,11

93.068,26

14.354,14

TOTALE

1.230.907,00

1.327.707,00

1,08

1.294.346,39

0,97

1.062.835,46

231.510,93


ANALISI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA Il servizio di polizia municipale locale è gestito in convenzione con i Comuni del Primiero con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza come capofila, che riscuote le sanzioni per violazioni al Codice della strada e che provvede a ripartire le quote di competenza tra i vari Comuni e al loro trasferimento.

Come previsto dai commi 4, 5 e 5 bis dell’articolo 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada che si incasseranno nell’anno 2017 e nell’anno 2018, come meglio specificato in premessa, concorreranno a finanziare parzialmente i costi inerenti interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. Per quanto riguarda l’anno 2019 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha inviato il rendiconto anno 2019 nostro prot.n. 887/2020 dal quale si evince che per il Comune di Canal San Bovo nell’anno 2019 non vi sono stati incassi per sanzioni violazione codice della strada.

2017 2018 FCDE * 2019 FCDE*

accertamento - - -

riscossione - - -

%riscossione #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! -

* di cui accantonamento al FCDE

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

Importo %

Residui attivi al 1/1/2019

Residui riscossi nel 2019

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui (da residui) al 31/12/2019 0,00

Residui della competenza


Residui totali 0,00


LA PARTE VINCOLATA DEL (50%) RISULTA DESTINATA COME SEGUE:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

Accertamento

2017

Accertamento

2018

Accertamento

2019

Sanzioni CdS 0,00 0,00 0,00

fondo svalutazione crediti

corrispondente

0,00 0,00 0,00

entrata netta 0,00 0,00 0,00

destinazione a spesa corrente vincolata 0,00 0,00 0,00

Perc. x Spesa Corrente % % %

destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00

Perc. x Investimenti % % %

ELENCO SPESE FINANZIATE DA CDS –

QUOTA VINCOLATA

Impegni

2019

Voce 01 0,00

Voce 02 0,00

…………….. 0,00

…………….. 0,00


…………….. %

…………….. 0,00

…………….. %


ANALISI SPESE CORRENTI Le spese correnti, destinate all’erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.


RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione

2017

2018

2019

101

redditi da lavoro dipendente

936.612,21

911.431,00

950.671,37

102

imposte e tasse a carico ente

89.922,63

90.616,83

83.751,15

103

acquisto di beni e servizi

629.233,60

656.595,65

859.693,94

104

trasferimenti correnti

318.553,87

237.256,79

272.118,30

105

trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

106

fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

107

interessi passivi

0,00

0,00

0,00

108

altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

109

rimborsi e poste correttive delle entrate

1.686,67

4.962,03

3.235,90 110

altre spese correnti

202.872,25

170.874,72

155.404,43

TOTALE

2.178.881,23

2.071.737,02

2.324.875,09


Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2019

MACROAGGREGATO

Previsioni iniziali

Previsioni

definitive

Impegni

di cui Impegni

FPV

Economie

di cui Economie

da FPV

1


1.094.740,00

1.088.800,82

950.671,37

63.034,21

138.129,45

0,00

2

Imposte e tasse a carico dell'ente

113.900,00

114.402,37

83.751,15

4.825,44

30.651,22

0,00

3


1.013.400,00

1.070.174,49

859.693,94

3.111,41

210.480,55

0,00

4


280.505,00

307.305,00

272.118,30

0,00

35.186,70

0,00

7

Interessi passivi

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

9

Rimborsi e poste correttive delle entrate

3.000,00

7.500,00

3.235,90

0,00

4.264,10

0,00

10


189.465,00

343.248,63

155.404,43

0,00

187.844,20

0,00

TOTALE

2.696.510,00

2.932.931,31

2.324.875,09

70.971,06

608.056,22

0,00




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI

(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 1


RS CP CS

85.089,68

1.271.945,62

1.308.884,26

PR PC TP

71.665,43

861.705,30

933.370,73

R I FP V

-2.891,14

958.630,41

48.151,04

ECP

265.164,17

EP EC TR

10.533,11

96.925,11

107.458,22

MISSIONE 2

Giustizia

RS CP CS

0,00

0,00

0,00

PR PC TP

0,00

0,00

0,00

R I FP V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP EC TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 3


RS CP CS

0,00

88.419,49

85.515,27

PR PC TP

0,00

75.353,21

75.353,21

R I FP V

0,00

75.353,21

2.904,22

ECP

10.162,06

EP EC TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 4


RS CP CS

21.040,16

205.504,98

224.382,93

PR PC TP

20.617,02

154.585,78

175.202,80

R I FP V

-423,14

178.728,57

2.162,21

ECP

24.614,20

EP EC TR

0,00

24.142,79

24.142,79

MISSIONE 5


RS CP CS

15.350,67

157.675,91

169.737,92

PR PC TP

14.901,71

119.337,80

134.239,51

R I FP V

-448,96

136.335,85

3.288,66

ECP

18.051,40

EP EC TR

0,00

16.998,05

16.998,05

MISSIONE 6


RS CP CS

7.200,99

41.100,00

48.300,99

PR PC TP

7.129,74

23.994,38

31.124,12

R I FP V

-71,25

36.170,20

0,00

ECP

4.929,80

EP EC TR

0,00

12.175,82

12.175,82

MISSIONE 7

Turismo

RS CP CS

0,00

25.500,00

25.500,00

PR PC TP

0,00

24.183,00

24.183,00

R I FP V

0,00

24.183,00

0,00

ECP

1.317,00

EP EC TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 8


RS

CP

CS

0,00

4.000,00

4.000,00

PR

PC

TP

0,00

489,80

489,80

R

I

FP

V

0,00

489,80

0,00

ECP

3.510,20

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 9


RS

CP

CS

111.663,60

429.124,72

529.119,19

PR

PC

TP

76.713,22

274.930,29

351.643,51

R

I

FP

V

-14.367,64

360.916,82

11.669,13

ECP

56.538,77

EP

EC

TR

20.582,74

85.986,53

106.569,27

MISSIONE 10


RS

CP

CS

48.441,68

374.490,59

411.853,90

PR

PC

TP

40.601,04

255.590,26

296.191,30

R

I

FP

V

-840,64

314.654,93

11.078,37

ECP

48.757,29

EP

EC

TR

7.000,00

59.064,67

66.064,67

MISSIONE 11

Soccorso civile

RS

CP

CS

0,00

15.000,00

15.000,00

PR

PC

TP

0,00

15.000,00

15.000,00

R

I

FP

V

0,00

15.000,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 12


RS

CP

CS

14.523,82

72.470,00

86.993,82

PR

PC

TP

13.698,03

47.346,17

61.044,20

R

I

FP

V

-825,79

59.668,97

0,00

ECP

12.801,03

EP

EC

TR

0,00

12.322,80

12.322,80

MISSIONE 14


RS

CP

CS

0,00

171.700,00

171.700,00

PR

PC

TP

0,00

137.836,14

137.836,14

R

I

FP

V

0,00

164.493,33

0,00

ECP

7.206,67

EP

EC

TR

0,00

26.657,19

26.657,19

MISSIONE 16


RS

CP

CS

0,00

1.000,00

1.000,00

PR

PC

TP

0,00

250,00

250,00

R

I

FP

V

0,00

250,00

0,00

ECP

750,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 20


RS CP CS

0,00

75.000,00

5.634.729,22

PR PC TP

0,00

0,00

0,00

R I FP V

0,00

0,00

0,00

ECP

75.000,00

EP EC TR

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

RS CP CS

303.310,60

2.932.931,31

8.716.717,50

PR PC TP

245.326,19

1.990.602,13

2.235.928,32

R I FP V

-19.868,56

2.324.875,09

79.253,63

ECP

528.802,59

EP EC TR

38.115,85

334.272,96

372.388,81


ANALISI SPESE DI PERSONALE Tratto dal protocollo d’intesa per la finanza locale 2020: “La legge provinciale 27/2010 e s.m., all’articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l’obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all’obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell’obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l’invarianza. Nello specifico è stato previsto che l’obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull’andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a quest’ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Nel corso del 2018 la Provincia ha effettuato un monitoraggio sull’andamento della spesa dei Comuni al fine di valutare lo stato di raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della spesa. A tutti i Comuni è stata richiesta la compilazione di un apposito prospetto che mettesse a confronto la spesa corrente sostenuta nel 2012 con la medesima spesa riferita ai dati di consuntivo 2017, con riferimento ai servizi istituzionali, generali e di gestione sintetizzati nella funzione 1/missione 1. Fermo restando che l’obiettivo di riduzione della spesa deve essere raggiunto, per la quasi totalità dei Comuni, al 31/12/2019, il monitoraggio dà una prima rappresentazione del processo di miglioramento della spesa attuato presso ogni ente. In alcuni casi dal monitoraggio è emerso il mancato raggiungimento dell’obiettivo nell’esercizio 2017, tale risultato tuttavia non deve essere interpretato in maniera negativa in quanto potrebbe sottendere un percorso che il comune sta compiendo per il raggiungimento del risultato atteso, rilevando comunque una criticità che deve essere corretta. Il prospetto inviato dalla Provincia ha comunque evidenziato le misure che l’ente può attivare in funzione dei dati esposti da ogni comune. Per gli anni 2020-2024 le parti concordano di proseguire l’azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare si propone di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell’esercizio 2019, l’obiettivo di riduzione della spesa come disciplinato nella premessa del presente paragrafo. Le parti concordano inoltre di attribuire una “premialità” ai comuni che manterranno le gestioni associate, come definite dall’articolo 9 bis della legge provinciale 3/2006 e s.m.i., consentendo a tali comuni di aumentare entro un determinato limite, nel periodo 2020-2024, la spesa corrente contabilizzata nella Missione 1 rispetto alla medesima spesa contabilizzata nell’esercizio 2019. Sarà altresì consentito di aumentare la spesa corrente della missione 1 ai comuni che risultano con una dotazione di personale ritenuta non sufficiente sulla base di apposite analisi. Tenuto conto che la valutazione del raggiungimento dell’obiettivo potrà essere effettuata solamente ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2019 da parte di tutti i comuni, si propone un periodo transitorio, che decorre dal 01/01/2020 e fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, nel quale i comuni dovranno salvaguardare il livello della spesa corrente contabilizzata nella missione 1 avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019.” Il comune di Canal San Bovo rientra tra i comuni che hanno rispettato l’obiettivo (fissato in risparmio di spesa pari a 7.100,00) confrontando i dati del consuntivo 2017 con quelli del consuntivo 2012. Il comune di Canal San Bovo rientra tra i comuni che hanno rispettato l’obiettivo (fissato in risparmio di spesa pari a 7.100,00) confrontando i dati del consuntivo 2019 con quelli del consuntivo 2012.


Si riporta una tabella redatta sulla base delle indicazioni fornite dalla bozza del decreto attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.L. 30/04/2019, n. 34.

PIANO DI MIGLIORAMENTO


DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO 2012 2017

Pagamenti (competenza e residui) Funzione 1/Missione 1 come rilevati rispettivamente dal consuntivo 2012 e dal consuntivo 2017. Per gli esercizi precedenti al 2016, il dato si riferisce alla Funzione 1; dal 2017 in poi, si considera quello relativo alla Missione 1

(+)

1.244.056,44 1.139.690,74

Per l'anno 2017 ai pagamenti contabilizzati nella Missione 1 devono essere aggiunti i pagamenti che nel 2012 erano contabilizzati nella Funzione 1 e che per effetto della riclassificazione delle voci di spesa sono state contabilizzate in Missioni diverse dalla 1 (Ad esempio le spese relative alla gestione del servizio di custodia forestale e di gestione del patrimonio boschivo che dal 2017 sono contabilizzate nella Missione 9 Programma 5)

(+)

56.200,28

Per l'anno 2017 dai pagamenti contabilizzati nella Missione 1 devono essere decurtati i pagamenti che nel 2012 erano contabilizzati in Funzioni diverse dalla 1.

(-)

Rimborsi ( Trasferimenti ) contabilizzati nella parte Entrate: - nel 2012 al titolo 2, categoria 5 e al titolo 3 categoria 5 e riferite a spese di cui alla Funzione 1 - dal 2017 contabilizzati alla voce del piano dei conti integrato, parte Entrate, titolo 2, tipologia 1 (trasferimenti correnti da altre Amministrazioni) e al titolo 3 tipologia 5 (rimborsi e altre entrate correnti) e riferite a spese contabilizzate nella Missione 1 .

(-)

34.936,25 68.083,59


(Split payment) IVA A DEBITO contabilizzata nelle SPESE al titolo 1, Funzione 1/Missione 1

(-) 68.826,32 162.801,75

Pagamenti TFR (comprende sia la quota a carico del Comune sia il rimborso TFR dall’INPDAP qualora contabilizzato alla voce 3.05.02)

(-) 28.812,78 41.247,17

Maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018;

(-)

Altre Spese una tantum /non ricorrenti (da specificare NELL'ALLEGATO)

(-)

TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO = 1.111.481,09 923.758,51

Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale (DA INDICARE A CURA DEL COMUNE)

(-)

7.100,00

SPESA OBIETTIVO

2019: SPESA 2017:

= 1.104.381,09 923.758,51

Differenza fra Spesa obiettivo 2019 e Spesa 2017 : 180.622,58


PIANO DI MIGLIORAMENTO


DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO 2012 2019

Pagamenti (competenza e residui) Funzione 1/Missione 1 come rilevati rispettivamente dal consuntivo 2012 e dal consuntivo 2019. Per gli esercizi precedenti al 2016, il dato si riferisce alla Funzione 1; dal 2017 in poi, si considera quello relativo alla Missione 1

(+)

1.244.056,44 958.630,41

Per l'anno 2019 ai pagamenti contabilizzati nella Missione 1 devono essere aggiunti i pagamenti che nel 2012 erano contabilizzati nella Funzione 1 e che per effetto della riclassificazione delle voci di spesa sono state contabilizzate in Missioni diverse dalla 1 (Ad esempio le spese relative alla gestione del servizio di custodia forestale e di gestione del patrimonio boschivo che dal 2017 sono contabilizzate nella Missione 9 Programma 5)

(+)

213.605,36

Per l'anno 2017 dai pagamenti contabilizzati nella Missione 1 devono essere decurtati i pagamenti che nel 2012 erano contabilizzati in Funzioni diverse dalla 1.

(-)


Rimborsi ( Trasferimenti ) contabilizzati nella parte Entrate: - nel 2012 al titolo 2, categoria 5 e al titolo 3 categoria 5 e riferite a spese di cui alla Funzione 1 - dal 2017 contabilizzati alla voce del piano dei conti integrato, parte Entrate, titolo 2, tipologia 1 (trasferimenti correnti da altre Amministrazioni) e al titolo 3 tipologia 5 (rimborsi e altre entrate correnti) e riferite a spese contabilizzate nella Missione 1 .

(-)

34.936,25

(Split payment) IVA A DEBITO contabilizzata nelle SPESE al titolo 1, Funzione 1/Missione 1

(-) 68.826,32 99.492,92

Pagamenti TFR (comprende sia la quota a carico del Comune sia il rimborso TFR dall’INPDAP qualora contabilizzato alla voce 3.05.02)

(-) 28.812,78

Maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018;

(-)

Altre Spese una tantum /non ricorrenti (da specificare NELL'ALLEGATO)

(-)

TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO = 1.111.481,09 1.072.742,85

Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale (DA INDICARE A CURA DEL COMUNE)

(-)

7.100,00

SPESA OBIETTIVO 2019: SPESA 2017:

= 1.104.381,09 1.072.742,85

Differenza fra Spesa obiettivo 2019 e Spesa 2017 : 31.638,24


COMPONENTI SPESA PERSONALE CONSIDERATE ANNO 2019

1) Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato

950.671,37 (di cui 41.724,57 non ricorrenti)

2) Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

3) Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile

4) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili

5) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto

6) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL

7) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 TUEL

8) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2 TUEL

9) Spese per personale con contratto di formazione lavoro

10) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

11) Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate

12) Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada

13) IRAP

14) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

15) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

16) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

17) Altre spese (specificare):

spese di personale sostenute per conto terzi

trattamenti di quiescenza arretrati

incentivi progettazione

spese personale per consultazioni elettorali effettuate per conto di altri enti

spese personale per consultazioni elettorali effettuate del comune

TOTALE

COMPONENTI SPESA PERSONALE ESCLUSE ANNO 2019

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno

3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

4) Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate

5) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi

6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette

7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici

8) Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada

9) Incentivi per la progettazione


10) Incentivi recupero ICI

11) Diritto di rogito

12) Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)

13) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)

14) Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012

15) Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale):

a) compensi avvocatura civica

b) trattamenti di quiescenza arretrati

c) oneri relativi alla previdenza integrativa PERSEO

TOTALE

TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE


ANALISI SPESE PER ACQUISTI


ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019

SCOSTAMENTO 2018 - 2019

SCOST. %

1


238.836,70

277.457,00

38.620,30

16,17

4


95.451,21

87.181,72

-8.269,49

-8,66

5


31.952,75

30.535,77

-1.416,98

-4,43

6


11.310,49

8.862,17

-2.448,32

-21,65

7

Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

8


0,00

489,80

489,80

100,00

9


96.534,06

101.680,40

5.146,34

5,33

10


172.928,55

180.475,59

7.547,04

4,36

11

Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

0,00

12


9.343,99

8.789,96

-554,03

-5,93

14


0,00

163.971,53

163.971,53

100,00

16


237,90

250,00

12,10

5,09

Totale

656.595,65

859.693,94

203.098,29

30,93


ANALISI LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL DL 78/2010 e successive modificazioni

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2019 è stata ridotta di euro ………. rispetto alla somma impegnata nell’anno 2018.

In particolare le somma impegnate nell’anno 2019 rispettano i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa Rendiconto 2009

Riduzione disposta

Limite impegni

2019

sforamento

Studi e consulenze (1) 80,00% 0,00 0,00

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

80,00% 0,00 0,00

Sponsorizzazioni 100,00% 0,00 0,00

Missioni 50,00% 0,00 0,00

Formazione 50,00% 0,00 0,00

(La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite

complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente).


ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI


TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


21.237,20

25.490,14

4.252,94

20,03

2

Giustizia

0,00

0,00

0,00

0,00

3


0,00

0,00

0,00

0,00

4


16.224,57

14.204,65

-2.019,92

-12,45

5


61.636,49

63.071,32

1.434,83

2,33

6


26.025,00

26.025,00

0,00

0,00

7

Turismo

24.183,00

24.183,00

0,00

0,00

9


28.398,71

53.475,33

25.076,62

88,30

10


7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

11

Soccorso civile

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

12


37.551,82

43.668,86

6.117,04

16,29

14


0,00

0,00

0,00

0,00

16


0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

237.256,79

272.118,30

34.861,51

14,69


ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


0,00

0,00

0,00

0,00

9


0,00

0,00

0,00

0,00

10


0,00

0,00

0,00

0,00

12


0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00


ANALISI SPESE PER RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE


RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


4.962,03

3.235,90

-1.726,13

-34,79

Totale

4.962,03

3.235,90

-1.726,13

-34,79


ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI


ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


162.973,42

144.735,57

-18.237,85

-11,19

3


0,00

0,00

0,00

0,00

4


1.279,50

2.049,10

769,60

60,15

5


0,00

0,00

0,00

0,00

6


620,00

959,00

339,00

54,68

9


0,00

0,00

0,00

0,00

10


5.936,30

7.034,06

1.097,76

18,49

12


65,50

104,90

39,40

60,15

0


0,00

521,80

0,00

0,00

20


0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

170.874,72

155.404,43

-15.992,09

-9,36


Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro)

OMAGGIO AGLI SPOSI IN SEDE DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ANNO 2019

MATRIMONI CIVILI

€ 75,00

OMAGGIO AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO CHE SOGGIORNANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE

FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2019

€ 240,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO PUBBLICAZIONE " DESCRIZIONE E PATRIMONIO DEL BENEFICIO PARROCCHIALE DI CANAL SAN BOVO "

PRESENTAZIONE LIBRO

€ 100,00

Totale delle spese sostenute € 415,00


ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

Descrizione Incarico Oggetto Importo della spesa (euro)

Totale delle spese sostenute € 0,00


Analisi spese per rimborso di prestiti

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell’art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell’art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. Si è dato attuazione alle disposizione della circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. prot. n. 13562/1.1.12-2018 del 2 marzo 2018 ovvero si è inserito nel bilancio 2019/2021 uno stanziamento per il versamento della quota di rimborso prestiti alla Provincia con riferimento ai mutui estinti nel 2016. Questo si ripeterà per tutti gli anni dal 2018 al 2027 con rate da € 32.888,17.


ANALISI SPESE E ENTRATE IN CONTO CAPITALE Le entrate e le spese in conto capitale sono analizzate per titoli con un dettaglio particolare per le entrate da permessi a costruire e per gli investimenti.

Per il dettaglio delle spese c-capitale vedi allegato.


ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti, che mostrano anche l’incidenza percentuale rispetto al totale degli investimenti, pari ad euro 7.183.739,62

Il primo prospetto evidenzia l’entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.

Per il dettaglio delle spese c-capitale vedi allegato.


Analisi entrate in conto capitale - Titolo 4 - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

4

200

1

Contributi agli investimenti da

amministrazioni pubbliche

1.345.106,00

2.205.606,00

163,97

738.170,63

33,47

68.315,68

669.854,95

4

300

10

Altri trasferimenti in conto

capitale da amministrazioni

pubbliche

0,00

90.000,00

0,00

9.250,07

10,28

7.400,06

1.850,01

4

400

1

Alienazione di beni materiali

375.144,00

438.844,00

116,98

451.476,27

102,88

1.871,00

449.605,27

4

500

1

Permessi da costruire

0,00

29.000,00

0,00

43.878,29

151,30

43.878,29

0,00

4

500

3

Entrate in conto capitale dovute

a rimborsi, recuperi e restituzioni

di somme non dovute o

incassate in eccesso

0,00

0,00

0,00

4.737,92

0,00

4.737,92

0,00

TOTALE

1.720.250,00

2.763.450,00

1,61

1.247.513,18

0,45

126.202,95

1.121.310,23


Permessi di costruzione

Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono stati destinati agli interventi previsti dalla normativa corrente.

Le entrate relative ai permessi da costruire per l’anno 2019 ammontano a € 43.878,29 queste sono state incassate di cui € 14.878,29 sono confluite nell’avanzo vincolato.


ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2019

Voce

2017

%

2018

%

2019

%

Quota per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota per spese capitali

14.486,89

100,00

48.425,00

100,00

43.878,29

100,00

TOTALE

14.486,89

0,00

48.425,00

0,00

43.878,29

0,00


Prospetto applicazione avanzo per investimenti

L’avanzo destinato agli investimenti risulta essere pari ad euro 997.849,66 come riportato nel seguente prospetto:

Quota avanzo per investimenti 2017

Applicata a bilancio 2017

%

Quota avanzo per investimenti

2018

Applicata bilancio 2018

%

Quota avanzo per investimenti

2019

Applicata bilancio 2019

%

Avanzo destinato ad investimenti

1.247.576,71 350.000,00 28,05 1.952.248,03 376.000,00

19,26

97,89

997.849,66 976.800,00 97,89

Eccedenza parte corrente

TOTALE

Prospetto utilizzo fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato per investimenti copre un’entrata per investimenti pari ad euro 2.965.925,07 ai sensi del principio contabile 2, punto 5.4.


Analisi entrate in conto capitale - Titolo 5 Riduzione Attività Finanziaria - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

5

100

1

Alienazione di partecipazioni

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

100,00

40.000,00

0,00

TOTALE

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

1,00

40.000,00

0,00


Analisi entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione Mutui - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)


RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

CP CP

CP CP

77.721,31

3.917.976,21

976.800,00

0,00

TITOLO 4


40200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

RS CP CS

4.331.916,31 2.205.606,00 6.537.522,31

RR RC TR

722.954,75 68.315,68

791.270,43

R A

CS

-4.374,38 738.170,63

-5.746.251,88

CP

-1.467.435,37

EP EC TR

3.604.587,18 669.854,95

4.274.442,13

Cap. 550.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER OPERE L. 145/2018 ART. 1

RS CP CS

0,00 40.000,00 40.000,00

RR RC TR

0,00 40.000,00 40.000,00

R A

CS

0,00 40.000,00

0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 550.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DI CUI AL DL 34/2019 DECRETO

CRESCITA

RS CP CS

0,00 50.000,00 50.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-50.000,00

CP

-50.000,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 1900.5 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE

RS CP CS

532.718,10 73.000,00

605.718,10

RR RC TR

283.230,45 0,00

283.230,45

R A

CS

0,00 248.326,55

-322.487,65

CP

175.326,55

EP EC TR

249.487,65 248.326,55 497.814,20

Cap. 1900.6 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI -

BUDGET 2011-2015 ART. 11 L.P. 36/93

RS CP CS

661.731,83 0,00

661.731,83

RR RC TR

185.000,00 0,00

185.000,00

R A

CS

0,00 0,00

-476.731,83

CP

0,00

EP EC TR

476.731,83 0,00

476.731,83

Cap. 1900.7 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001


BUDGET 2016

RS CP CS

60.000,00 6.671,00

66.671,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-66.671,00

CP

-6.671,00

EP EC TR

60.000,00 0,00

60.000,00

Cap. 1900.8 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001


BUDGET 2017-2018

RS CP CS

37.024,85 107.435,00 144.459,85

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-144.459,85

CP

-107.435,00

EP EC TR

37.024,85 0,00

37.024,85

Cap. 1915.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

ANNUALITA' PAT A FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE

RS CP CS

0,00 0,00 0,00

RR RC TR

0,00 28.315,68 28.315,68

R A

CS

0,00 28.315,68 28.315,68

CP

28.315,68

EP EC TR

0,00 0,00 0,00



TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE








(RC)

ACCERTAMENTI (A)


COMPETENZA =A-CP




TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA


Cap. 1920.5 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

FINANZIAMENTO PAT PER RESTAURO CHIESA S. GIOVANNI

NEPOMUCENO A CAORIA

RS CP CS

64.866,50 0,00

64.866,50

RR RC TR

61.985,22 0,00

61.985,22

R A

CS

-2.881,28 0,00

-2.881,28

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 1955.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI

CANAL SAN BOVO

RS CP CS

270.400,00 270.000,00 540.400,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 237.985,40

-540.400,00

CP

-32.014,60

EP EC TR

270.400,00 237.985,40 508.385,40

Cap. 1955.8 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

PAT P.S.R. PIAZZALE LEGNAME BARBINE

RS CP CS

35.000,00 0,00

35.000,00

RR RC TR

33.506,90 0,00

33.506,90

R A

CS

-1.493,10 0,00

-1.493,10

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 1955.9 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

RS CP CS

34.896,42 565.000,00 599.896,42

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 225,00

-599.896,42

CP

-564.775,00

EP EC TR

34.896,42 225,00

35.121,42

Cap. 1955.10 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

PAT P.S.R.SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI

RS CP CS

79.093,00 0,00

79.093,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-79.093,00

CP

0,00

EP EC TR

79.093,00 0,00

79.093,00

Cap. 1955.11 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT -PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

RS CP CS

0,00 400.000,00 400.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-400.000,00

CP

-400.000,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 1955.12 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA

PROGETTO TRANSALAGORAI

RS CP CS

0,00 280.000,00 280.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 30.354,06

-280.000,00

CP

-249.645,94

EP EC TR

0,00 30.354,06 30.354,06

Cap. 1955.13 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 PSR - VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' MALGHE FOSSERNICA DI FUORI

E DI DENTRO (DECESPUGLIAMENTO E FITODEPURAZIONE)

RS CP CS

0,00 30.000,00 30.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 30.000,00

-30.000,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 30.000,00 30.000,00

Cap. 1960.11 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CAORIA

RS CP CS

25.173,80 0,00

25.173,80

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-25.173,80

CP

0,00

EP EC TR

25.173,80 0,00

25.173,80

Cap. 1960.12 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CANAL SAN

BOVO

RS CP CS

24.177,30 0,00

24.177,30

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-24.177,30

CP

0,00

EP EC TR

24.177,30 0,00

24.177,30



TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE








(RC)

ACCERTAMENTI (A)


COMPETENZA =A-CP




TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS



Cap. 1960.13 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

FINANZIAMENTO PAT L.P. 17/98 PROGETTO ONTANETI

RS CP CS

884.709,82 0,00

884.709,82

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-884.709,82

CP

0,00

EP EC TR

884.709,82 0,00

884.709,82

Cap. 1960.14 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO

RS CP CS

884.000,00 0,00

884.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-884.000,00

CP

0,00

EP EC TR

884.000,00 0,00

884.000,00

Cap. 1975.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

CONTRIBUTO PAT PER FINANZIAMENTO TELERISCALDAMENTO

RS CP CS

305.822,27 0,00

305.822,27

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-305.822,27

CP

0,00

EP EC TR

305.822,27 0,00

305.822,27

Cap. 2715.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018

FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020

RS CP CS

432.302,42 383.500,00 815.802,42

RR RC TR

159.232,18 0,00

159.232,18

R A

CS

0,00 122.963,94

-656.570,24

CP

-260.536,06

EP EC TR

273.070,24 122.963,94 396.034,18

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

RS CP CS

14.611,58 90.000,00

104.611,58

RR RC TR

16.343,81 7.400,06

23.743,87

R A

CS

1.732,23 9.250,07

-80.867,71

CP

-80.749,93

EP EC TR

0,00 1.850,01 1.850,01

Cap. 1915.6 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.017

TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO PER

ELETTRIFICAZIONE

RS CP CS

13.788,94 0,00

13.788,94

RR RC TR

15.000,00 0,00

15.000,00

R A

CS

1.211,06 0,00

1.211,06

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 1960.15 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001

CONTRIBUTO MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO

RS CP CS

822,64 10.000,00 10.822,64

RR RC TR

1.343,81 7.400,06 8.743,87

R A

CS

521,17 9.250,07

-2.078,77

CP

-749,93

EP EC TR

0,00 1.850,01 1.850,01

Cap. 2000.1 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.017 TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO PER REALIZZAZIONE

PARCHEGGIO PONT DE STEL

RS CP CS

0,00 80.000,00 80.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-80.000,00

CP

-80.000,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS CP CS

1.938.010,96 438.844,00

2.376.854,96

RR RC TR

905.252,03 1.871,00

907.123,03

R A

CS

0,00 451.476,27

-1.469.731,93

CP

12.632,27

EP EC TR

1.032.758,93 449.605,27

1.482.364,20

Cap. 1700.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.06.001

ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE

RS CP CS

0,00 0,00 0,00

RR RC TR

0,00 100,00 100,00

R A

CS

0,00 100,00 100,00

CP

100,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00



TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE








(RC)

ACCERTAMENTI (A)


COMPETENZA =A-CP




TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS



Cap. 1700.2 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.04.001

ALIENAZIONE BENI MOBILI - MACCHINARI

RS CP CS

0,00 10.000,00 10.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 9.000,00

-10.000,00

CP

-1.000,00

EP EC TR

0,00 9.000,00 9.000,00

Cap. 1705.3 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.999

ALIENAZIONE DI TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE

RS CP CS

0,00 0,00 0,00

RR RC TR

0,00 1.771,00 1.771,00

R A

CS

0,00 5.868,80 1.771,00

CP

5.868,80

EP EC TR

0,00 4.097,80 4.097,80

Cap. 1715.2 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001

CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P.

6/1998

RS CP CS

1.938.010,96 428.844,00

2.366.854,96

RR RC TR

905.252,03 0,00

905.252,03

R A

CS

0,00 436.507,47

-1.461.602,93

CP

7.663,47

EP EC TR

1.032.758,93 436.507,47

1.469.266,40

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

RS CP CS

0,00 29.000,00 40.418,35

RR RC TR

0,00 48.616,21 48.616,21

R A

CS

0,00 48.616,21

8.197,86

CP

19.616,21

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 2510.0 Cod. 4.0503.00 Pdc E.4.05.03.02.001

RIMBORSO DALLA COMUNITA' DI VALLE (INVESTIMENTI)

RS CP CS

0,00 0,00 0,00

RR RC TR

0,00 4.737,92 4.737,92

R A

CS

0,00 4.737,92 4.737,92

CP

4.737,92

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 2700.1 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001


RS CP CS

0,00 25.000,00 36.418,35

RR RC TR

0,00 26.961,73 26.961,73

R A

CS

0,00 26.961,73 -9.456,62

CP

1.961,73

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 2705.1 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE - RILASCIO

CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA

RS CP CS

0,00 4.000,00 4.000,00

RR RC TR

0,00 16.916,56 16.916,56

R A

CS

0,00 16.916,56 12.916,56

CP

12.916,56

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RS CP CS

6.284.538,85 2.763.450,00 9.059.407,20

RR RC TR

1.644.550,59 126.202,95

1.770.753,54

R A

CS

-2.642,15 1.247.513,18

-7.288.653,66

CP

-1.515.936,82

EP EC TR

4.637.346,11 1.121.310,23 5.758.656,34



TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE








(RC)

ACCERTAMENTI (A)


COMPETENZA =A-CP




TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS



TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

RS CP CS

0,00 40.000,00 40.000,00

RR RC TR

0,00 40.000,00 40.000,00

R A

CS

0,00 40.000,00

0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 1710.1 Cod. 5.0101.00 Pdc E.5.01.01.03.002


RS CP CS

0,00 40.000,00 40.000,00

RR RC TR

0,00 40.000,00 40.000,00

R A

CS

0,00 40.000,00

0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS CP CS

0,00 40.000,00 40.000,00

RR RC TR

0,00 40.000,00 40.000,00

R A

CS

0,00 40.000,00

0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI

RS CP CS

6.284.538,85 2.803.450,00 9.099.407,20

RR RC TR

1.644.550,59 166.202,95

1.810.753,54

R A

CS

-2.642,15 1.287.513,18

-7.288.653,66

CP

-1.515.936,82

EP EC TR

4.637.346,11 1.121.310,23 5.758.656,34

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS CP CS

6.284.538,85 7.775.947,52 9.099.407,20

RR RC TR

1.644.550,59 166.202,95

1.810.753,54

R A

CS

-2.642,15 1.287.513,18

-7.288.653,66

CP

-1.515.936,82

EP EC TR

4.637.346,11 1.121.310,23 5.758.656,34


ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento rappresentano lo sforzo dell’Amministrazione nell’ambito degli

investimenti che sono stati impegnati nell’anno nonché quelli riportati con il fondo pluriennale vincolato.

Il dettaglio delle spese in conto capitale con il relativo finanziamento e la quota cha ha generato il fondo pluriennale vincolato sono indicati nella tabella allegato alla

presente relazione.




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 1


RS

CP

CS

12.251,88

2.004.102,11

664.185,74

PR

PC

TP

12.251,88

233.839,07

246.090,95

R

I

FP

V

0,00

274.359,24

1.352.168,25

ECP

377.574,62

EP

EC

TR

0,00

40.520,17

40.520,17

MISSIONE 3


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 4


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 5


RS

CP

CS

0,00

3.250,00

3.250,00

PR

PC

TP

0,00

1.022,78

1.022,78

R

I

FP

V

0,00

1.246,78

0,00

ECP

2.003,22

EP

EC

TR

0,00

224,00

224,00

MISSIONE 6


RS

CP

CS

0,00

7.500,00

7.500,00

PR

PC

TP

0,00

5.330,00

5.330,00

R

I

FP

V

0,00

5.330,00

0,00

ECP

2.170,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 7

Turismo

RS

CP

CS

15.000,00

42.591,99

57.591,99

PR

PC

TP

15.000,00

22.591,99

37.591,99

R

I

FP

V

0,00

41.591,99

0,00

ECP

1.000,00

EP

EC

TR

0,00

19.000,00

19.000,00

MISSIONE 8


RS

CP

CS

71.420,00

76.172,20

144.420,00

PR

PC

TP

55.131,73

45.000,00

100.131,73

R

I

FP

V

-16.288,27

63.500,00

3.172,20

ECP

9.500,00

EP

EC

TR

0,00

18.500,00

18.500,00

MISSIONE 9


RS

CP

CS

25.797,13

2.126.655,74

1.058.910,45

PR

PC

TP

25.797,10

851.365,15

877.162,25

R

I

FP

V

-0,03

975.236,93

1.093.542,42

ECP

57.876,39

EP

EC

TR

0,00

123.871,78

123.871,78




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 10


RS

CP

CS

237.078,68

3.272.101,80

2.992.138,28

PR

PC

TP

211.803,51

990.288,24

1.202.091,75

R

I

FP

V

-275,17

1.076.550,06

517.042,20

ECP

1.678.509,54

EP

EC

TR

25.000,00

86.261,82

111.261,82

MISSIONE 11

Soccorso civile

RS

CP

CS

2.500,00

11.500,00

14.000,00

PR

PC

TP

2.500,00

8.500,00

11.000,00

R

I

FP

V

0,00

11.500,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

3.000,00

3.000,00

MISSIONE 12


RS

CP

CS

0,00

5.000,00

5.000,00

PR

PC

TP

0,00

1.762,45

1.762,45

R

I

FP

V

0,00

2.400,64

0,00

ECP

2.599,36

EP

EC

TR

0,00

638,19

638,19

MISSIONE 14


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 15


RS

CP

CS

3.294,00

18.500,00

21.794,00

PR

PC

TP

3.294,00

12.000,00

15.294,00

R

I

FP

V

0,00

17.476,50

0,00

ECP

1.023,50

EP

EC

TR

0,00

5.476,50

5.476,50

MISSIONE 16


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 17


RS

CP

CS

0,00

130.852,37

130.852,37

PR

PC

TP

0,00

57.855,71

57.855,71

R

I

FP

V

0,00

57.855,71

0,00

ECP

72.996,66

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

RS

CP

CS

367.341,69

7.698.226,21

5.099.642,83

PR

PC

TP

325.778,22

2.229.555,39

2.555.333,61

R

I

FP

V

-16.563,47

2.527.047,85

2.965.925,07

ECP

2.205.253,29

EP

EC

TR

25.000,00

297.492,46

322.492,46


CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2019 - SPESE


DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 20125.1 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.07.002

ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E

COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI

RS

CP

CS

414,80

6.000,00

6.414,80

PR

PC

TP

414,80

2.670,56

3.085,36

R

I

FPV

0,00

2.670,56

4.000,00

ECP

-670,56

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20125.3 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.03.001

ACQUISTO MOBILI E ARREDI COMUNALI

RS

CP

CS

0,00

5.000,00

5.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

5.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20125.4 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.03.02.001

ACQUISTO SOFTWARE

RS

CP

CS

4.738,00

4.281,00

9.019,00

PR

PC

TP

4.738,00

4.281,00

9.019,00

R

I

FPV

0,00

4.281,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20125.5 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.03.99.001

ADESIONE NUOVO SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE

RS

CP

CS

0,00

2.000,00

2.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

2.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20151.1 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI

RS

CP

CS

2.231,27

16.829,64

19.060,91

PR

PC

TP

2.231,27

12.627,58

14.858,85

R

I

FPV

0,00

16.454,33

54.532,57

ECP

-54.157,26

EP

EC

TR

0,00

3.826,75

3.826,75 Cap. 20151.4 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.005

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE

RS

CP

CS

235,44

105.930,32

106.165,76

PR

PC

TP

235,44

87.481,57

87.717,01

R

I

FPV

0,00

91.308,77

6.239,57

ECP

8.381,98

EP

EC

TR

0,00

3.827,20

3.827,20 Cap. 20151.9 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.003

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO

RS

CP

CS

3.869,87

39.896,86

43.766,73

PR

PC

TP

3.869,87

23.564,43

27.434,30

R

I

FPV

0,00

27.762,45

0,00

ECP

12.134,41

EP

EC

TR

0,00

4.198,02

4.198,02 Cap. 20151.10 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.005

RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO

TRANSALAGORAI

RS

CP

CS

0,00

350.000,00

350.000,00

PR

PC

TP

0,00

94.678,93

94.678,93

R

I

FPV

0,00

94.678,93

0,00

ECP

255.321,07

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20151.11 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002

RIQUALIFICAZIONE BAR VECCHIA SCUOLA RONCO CHIESA

RS

CP

CS

0,00

36.638,04

36.638,04

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

12.053,60

193.361,96

ECP

-168.777,52

EP

EC

TR

0,00

12.053,60

12.053,60




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 20151.12 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.003

SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA (DL 34/2019 DECRETO

CRESCITA)

RS

CP

CS

0,00

50.000,00

50.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

30.000,00

ECP

20.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20155.1 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.01.001

ACQUISTO AUTOMEZZO PER CUSTODI FORESTALI

RS

CP

CS

0,00

18.000,00

18.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

15.214,60

0,00

ECP

2.785,40

EP

EC

TR

0,00

15.214,60

15.214,60 Cap. 20165.1 Cod. 01.06.2 Pdc U.2.02.01.05.999

ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO

RS

CP

CS

762,50

5.000,00

5.762,50

PR

PC

TP

762,50

4.700,00

5.462,50

R

I

FPV

0,00

4.700,00

0,00

ECP

300,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20175.1 Cod. 01.07.2 Pdc U.2.02.01.05.999


RS

CP

CS

0,00

3.000,00

3.000,00

PR

PC

TP

0,00

2.135,00

2.135,00

R

I

FPV

0,00

2.135,00

0,00

ECP

865,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20515.1 Cod. 05.02.2 Pdc U.2.02.01.05.999

ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA

RS

CP

CS

0,00

2.500,00

2.500,00

PR

PC

TP

0,00

852,78

852,78

R

I

FPV

0,00

1.076,78

0,00

ECP

1.423,22

EP

EC

TR

0,00

224,00

224,00 Cap. 20726.4 Cod. 07.01.2 Pdc U.2.02.01.10.005

RIQUALIFICAZIONE STOLI TOTOGA

RS

CP

CS

0,00

2.591,99

2.591,99

PR

PC

TP

0,00

2.591,99

2.591,99

R

I

FPV

0,00

2.591,99

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20936.1 Cod. 09.01.2 Pdc U.2.02.03.05.001

PROGETTAZIONE PREVENZIONE RISCHI SUL TERRITORIO

RS

CP

CS

0,00

25.000,00

25.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

19.124,62

0,00

ECP

5.875,38

EP

EC

TR

0,00

19.124,62

19.124,62 Cap. 20965.1 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.05.999


RS

CP

CS

3.285,46

13.500,00

16.785,46

PR

PC

TP

3.285,46

10.741,56

14.027,02

R

I

FPV

0,00

10.741,56

0,00

ECP

2.758,44

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20965.2 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.03.05.001

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

RS

CP

CS

0,00

10.000,00

10.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

10.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 20966.1 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.03.05.001

PROGETTAZIONE PER SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI

RS

CP

CS

0,00

2.664,48

2.664,48

PR

PC

TP

0,00

2.664,48

2.664,48

R

I

FPV

0,00

2.664,48

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20953.1 Cod. 09.03.2 Pdc U.2.02.01.09.999

REALIZZAZIONE PUNTI DI RACCOLTA RSU E RELATIVI ARREDI

RS

CP

CS

0,00

41.754,09

41.754,09

PR

PC

TP

0,00

22.059,63

22.059,63

R

I

FPV

0,00

22.059,63

0,00

ECP

19.694,46

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20941.1 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA

RS

CP

CS

1.341,54

19.000,00

20.341,54

PR

PC

TP

1.341,54

0,00

1.341,54

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

19.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20941.2 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010

PROGETTO FOGNATURA A ZORTEA - RILEVANTE AI FINI IVA

RS

CP

CS

2.255,07

746.196,15

748.451,22

PR

PC

TP

2.255,07

746.196,15

748.451,22

R

I

FPV

0,00

746.196,15

110.812,67

ECP

-110.812,67

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20941.5 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010

FOGNATURA A ZORTEA 2° LOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA

RS

CP

CS

13.915,06

159.998,60

173.913,66

PR

PC

TP

13.915,03

55.251,44

69.166,47

R

I

FPV

-0,03

159.998,60

982.729,75

ECP

-982.729,75

EP

EC

TR

0,00

104.747,16

104.747,16 Cap. 20943.1 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.04.002

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO RILEV. AI FINI I.V.A.

(ACQ. TUBATURE E VARIE)

RS

CP

CS

0,00

10.000,00

10.000,00

PR

PC

TP

0,00

9.451,89

9.451,89

R

I

FPV

0,00

9.451,89

0,00

ECP

548,11

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20811.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.02.01.001

ACQUISTO AREE PER VIABILITÀ,REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E

CATASTALI

RS

CP

CS

0,00

15.756,80

15.756,80

PR

PC

TP

0,00

2.556,80

2.556,80

R

I

FPV

0,00

3.456,80

4.150,00

ECP

8.150,00

EP

EC

TR

0,00

900,00

900,00 Cap. 20811.2 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012


RS

CP

CS

49.263,46

514.654,03

563.917,49

PR

PC

TP

49.263,46

451.948,10

501.211,56

R

I

FPV

0,00

470.639,48

233.391,78

ECP

-189.377,23

EP

EC

TR

0,00

18.691,38

18.691,38 Cap. 20811.4 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO

RS

CP

CS

134.602,11

394.148,87

528.750,98

PR

PC

TP

134.601,60

322.275,86

456.877,46

R

I

FPV

-0,51

322.275,86

58.481,15

ECP

13.391,86

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 20811.8 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA "VIAZ DE LE FELTRINE"

P.S.R. (FORESTALE) "VIAZ DE LE FELTRINE"

RS

CP

CS

0,00

6.237,30

6.237,30

PR

PC

TP

0,00

6.207,60

6.207,60

R

I

FPV

0,00

6.207,60

0,00

ECP

29,70

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20811.9 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.005

PSR - VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' MALGHE FOSSERNICA DI

FUORI E DI DENTRO (DECESPUGLIAMENTO E

FITODEPURAZIONE)

RS

CP

CS

0,00

32.989,46

32.989,46

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

28.059,60

17.010,54

ECP

-12.080,68

EP

EC

TR

0,00

28.059,60

28.059,60 Cap. 20811.10 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.02.01.001

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FONDI STATO L.

145/2018)

RS

CP

CS

0,00

40.000,00

40.000,00

PR

PC

TP

0,00

39.979,38

39.979,38

R

I

FPV

0,00

39.979,38

0,00

ECP

20,62

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20812.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PONT DE STEL

RS

CP

CS

0,00

80.000,00

80.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

80.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20813.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.05.999

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI INERENTI LA VIABILITÀ

(GUARD-RAIL)

RS

CP

CS

0,00

1.000,00

1.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

1.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20813.2 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.03.999

ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE

RS

CP

CS

0,00

2.000,00

2.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

2.000,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20814.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.01.001

AFFITTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI

RS

CP

CS

0,00

560,00

560,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

2.440,00

ECP

-1.880,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20815.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.04.001

ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI

RS

CP

CS

8.296,52

39.322,00

47.618,52

PR

PC

TP

8.021,86

19.281,74

27.303,60

R

I

FPV

-274,66

22.093,34

170.678,00

ECP

-153.449,34

EP

EC

TR

0,00

2.811,60

2.811,60 Cap. 20821.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

RS

CP

CS

6.432,41

20.000,00

26.432,41

PR

PC

TP

6.432,41

4.692,21

11.124,62

R

I

FPV

0,00

15.266,45

0,00

ECP

4.733,55

EP

EC

TR

0,00

10.574,24

10.574,24




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 20821.3 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

GOBBERA/REVEDEA/LAUSEN

RS

CP

CS

11.990,16

791.418,83

803.408,99

PR

PC

TP

11.990,16

21.538,83

33.528,99

R

I

FPV

0,00

21.538,83

7.866,56

ECP

762.013,44

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20821.4 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

ELETTRIFICAZIONE CAORIA - PONT DE STEL

RS

CP

CS

0,00

48.293,58

48.293,58

PR

PC

TP

0,00

48.293,58

48.293,58

R

I

FPV

0,00

48.293,58

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20826.2 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012


RS

CP

CS

1.494,02

148.678,73

150.172,75

PR

PC

TP

1.494,02

64.646,97

66.140,99

R

I

FPV

0,00

64.646,97

0,00

ECP

84.031,76

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20826.3 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZORTEA

-MURERI -VALLINE

RS

CP

CS

0,00

565.000,00

565.000,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

225,00

23.024,17

ECP

541.750,83

EP

EC

TR

0,00

225,00

225,00 Cap. 21045.1 Cod. 12.05.2 Pdc U.2.02.01.99.999

PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - ACQUISTI DI BENI -

RS

CP

CS

0,00

1.000,00

1.000,00

PR

PC

TP

0,00

612,45

612,45

R

I

FPV

0,00

612,45

0,00

ECP

387,55

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 21046.1 Cod. 12.05.2 Pdc U.2.02.03.05.001

PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA -INCARICHI A PROFESSIONISTI -

RS

CP

CS

0,00

1.000,00

1.000,00

PR

PC

TP

0,00

800,00

800,00

R

I

FPV

0,00

800,00

0,00

ECP

200,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 20917.4 Cod. 15.01.2 Pdc U.2.02.01.10.008

SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO

RS

CP

CS

3.294,00

18.500,00

21.794,00

PR

PC

TP

3.294,00

12.000,00

15.294,00

R

I

FPV

0,00

17.476,50

0,00

ECP

1.023,50

EP

EC

TR

0,00

5.476,50

5.476,50 Cap. 21241.1 Cod. 17.01.2 Pdc U.2.02.01.09.010

REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA

RS

CP

CS

0,00

120.852,37

120.852,37

PR

PC

TP

0,00

56.940,71

56.940,71

R

I

FPV

0,00

56.940,71

0,00

ECP

63.911,66

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 21710.0 Cod. 17.01.2 Pdc U.2.02.01.04.002

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELERISCALDAMENTO

RS

CP

CS

0,00

10.000,00

10.000,00

PR

PC

TP

0,00

915,00

915,00

R

I

FPV

0,00

915,00

0,00

ECP

9.085,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RS

CP

CS

248.421,69

4.527.193,14

4.775.614,83

PR

PC

TP

248.146,49

2.134.638,22

2.382.784,71

R

I

FPV

-275,20

2.364.592,49

1.898.718,72

ECP

263.881,93

EP

EC

TR

-0,00

229.954,27

229.954,27


RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione

2017

%

2018

%

2019

%

Titolo I - Spese correnti

2.178.881,23

56,61

2.071.737,02

45,58

2.324.875,09

41,52

Titolo II - Spese in c/capitale

1.209.533,16

31,43

1.878.050,40

41,32

2.527.047,85

45,13

Titolo III - Spese incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV - Spese per rimborso prestiti

0,00

0,00

32.888,17

0,72

32.888,17

0,59

Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi

460.408,63

11,96

562.754,22

12,38

714.385,64

12,76

TOTALE

3.848.823,02

4.545.429,81

5.599.196,75

100,00

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese

3.848.823,02

100,00

4.545.429,81

100,00

5.599.196,75

100,00


RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione

2017

%

2018

%

2019

%

Titolo I - Entrate tributarie

937.896,63

12,07

918.657,13

9,65

949.690,15

9,68

Titolo II - Trasferimenti correnti

467.589,60

6,02

563.582,63

5,92

594.952,84

6,06

Titolo III - Entrate extratributarie

1.501.261,45

19,33

1.386.075,77

14,56

1.294.346,39

13,19

ENTRATE CORRENTI

2.906.747,68

37,42

2.868.315,53

30,13

2.838.989,38

28,93

Titolo IV - Entrate in conto capitale

2.076.782,42

26,74

2.513.666,96

26,40

1.247.513,18

12,71

Titolo V - Riduzione Attività finanziaria

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,41

Titolo VI - Accensione mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.076.782,42

26,74

2.513.666,96

26,40

1.287.513,18

13,12

Titolo VII - Anticipazioni di tesroreria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX - Servizi contro terzi

460.408,63

5,93

562.754,22

5,91

714.385,64

7,28

TOTALE ACCERTAMENTI

5.443.938,73

70,08

5.944.736,71

62,44

4.840.888,20

49,33

Avanzo di amministrazione

350.000,00

4,51

376.000,00

3,95

976.800,00

9,95

FPV di entrata

1.974.060,62

25,41

3.200.289,71

33,61

3.995.697,52

40,72

Totale entrate

7.767.999,35

9.521.026,42

9.813.385,72


ANALISI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al

Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=


COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate

all'esercizio 2019 e

coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Riaccertamento

degli impegni di cui

alla lettera b)

effettuata nel corso

dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento


alla lettera b)


dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno) su

impegni pluriennali

finanziati dal FPV e

imputati agli

esercizi successivi

a 2019

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

rinviata all'esercizio

2020 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione a

esercizi successivi

a quelli considerati

nel bilancio

pluriennale e

coperte dal fondo


Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

(a)

(b)

(x)

(y)

(c)=(a)-(b)-(x)-(y)

(d)

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

01

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01

02

03

05

06

07

10

11

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Risorse umane

Altri servizi generali

3.283,54

14.911,54

8.766,10

148.727,57

6.557,11

2.773,05

11.613,82

1.000.000,00

3.283,54

14.120,42

6.815,29

73.869,25

5.789,61

2.683,87

9.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.330,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

791,12

1.950,81

70.527,34

767,50

89,18

1.863,82

1.000.000,00

1.934,35

18.165,02

6.539,33

282.810,48

6.534,15

5.609,05

2.737,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.934,35

18.956,14

8.490,14

353.337,82

7.301,65

5.698,23

4.600,96

1.000.000,00

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

1.196.632,73

116.311,98

4.330,98

0,00

1.075.989,77

324.329,52

0,00

0,00

1.400.319,29

03

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

01

Polizia locale e amministrativa

2.119,49

1.988,15

0,00

0,00

131,34

2.772,88

0,00

0,00

2.904,22

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

2.119,49

1.988,15

0,00

0,00

131,34

2.772,88

0,00

0,00

2.904,22

04

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

01

Istruzione prescolastica

2.049,98

1.824,42

0,00

0,00

225,56

1.936,65

0,00

0,00

2.162,21

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

2.049,98

1.824,42

0,00

0,00

225,56

1.936,65

0,00

0,00

2.162,21

05

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attiv ità culturali

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

3.325,91

3.242,81

0,00

0,00

83,10

3.205,56

0,00

0,00

3.288,66

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attiv ità culturali

3.325,91

3.242,81

0,00

0,00

83,10

3.205,56

0,00

0,00

3.288,66


MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo


Riaccertamento


alla lettera b)


dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento


alla lettera b)


dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno) su

impegni pluriennali

finanziati dal FPV e

imputati agli

esercizi successivi

a 2019

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

rinviata all'esercizio

2020 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione a

esercizi successivi

a quelli considerati

nel bilancio

pluriennale e

coperte dal fondo


Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

(a)

(b)

(x)

(y)

(c)=(a)-(b)-(x)-(y)

(d)

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

07

MISSIONE 7 Turismo

01

Sviluppo e valorizzazione del turismo

2.591,99

2.591,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 7 Turismo

2.591,99

2.591,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01

Urbanistica e assetto del territorio

3.172,20

0,00

0,00

0,00

3.172,20

0,00

0,00

0,00

3.172,20

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.172,20

0,00

0,00

0,00

3.172,20

0,00

0,00

0,00

3.172,20

09

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02

03

04

05

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2.664,48

31.754,09

1.853.471,89

0,00

2.664,48

22.059,63

864.258,70

0,00

0,00

9.694,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

989.213,19

0,00

0,00

0,00

108.947,96

7.050,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.098.161,15

7.050,40

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.887.890,46

888.982,81

9.694,46

0,00

989.213,19

115.998,36

0,00

0,00

1.105.211,55

10

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

777.062,39

595.222,74

107.102,40

0,00

74.737,25

453.383,32

0,00

0,00

528.120,57

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

777.062,39

595.222,74

107.102,40

0,00

74.737,25

453.383,32

0,00

0,00

528.120,57

17

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01

Fonti energetiche

120.852,37

56.940,71

63.911,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

120.852,37

56.940,71

63.911,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dettaglio economie su FPV - Anno 2019

T

CODICE

SUB

ANNO IMP.

N. ATTO

DATA

DESCRIZIONE

CAP.

ART

ANNO CAP.

TIPO ATTO

ATTO

DATAATTO

DESCRIZIONE ATTO

IMPORTO

D

18CS328

2018

196

07/11/2018

AFFIDO A DITTA ESECUZIONE CORSI DI SICUREZZA PER OPERAI

COMUNALI

20126

1

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

Economia di spesa destinata ad avanzo libero

-658,00

D

18CS101

2018

35

27/02/2018

APPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE NUOVO

IMPIANTO ELETTRICO PRESSO MALGA MIESNOTTA DI MEZZO

20151

4

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

06/11/2019: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO CONTABILITA' FINALE Economia di spesa

destinata ad avanzo investimento

-3.643,48

D

17CS303

2017

254

28/12/2017

RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO PALESTRA CANAL SAN BOVO

20151

9

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

19/07/2019: ELIMINATO A SEGUITO DI FINE LAVORI Economia di spesa destinata ad avanzo

investimento

-29,50

D

CS0397

2014

276

30/12/2014

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE;

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERRENO A LAUSEN.

20811

1

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

31.12.2019: ELIMINATO PER SPESA MAI SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo

investimento

-5.400,00

D

18CS204

2018

101

26/06/2018

MANUTENZ. STRAORD. STRADE 2018

20811

2

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

31/10/2019: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI CONTABILIT' FINALE: Economia di spesa


-6.632,80

D

18CS325

2018

193

07/11/2018

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI BITUMATURA

STRADE COMUNALI

20811

2

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

09/08/2019: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI CONTABILITA' FINALE LAVORI: Economia di

spesa destinata ad avanzo investimento

-11.008,14

D

18CS374

2018

233

04/12/2018

INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI

ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE TRA MALGA FOSSERNICA DI

DENTRO E DI FUORI - VIAZ DELLE FELTRINE

20811

8

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

17/09/2019: ECONIìOMIA DI SPESA A SEGUITO DI REDAZIONE FINALE:Economia di spesa


-29,70

D

GC03617

1

2017

36

14/03/2017

incarico all'ing.ra Carloni Chiara di coordinatore per la sicurezza ex Dlgs

81/2008 per i lavori di costruzione nuovo impianto di illuminazione in loc.

Cicona.

20826

2

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

08/05/2019: ELIMINATO A SEGUITO DI CONTABILITA' FINALE Economia di spesa destinata ad

avanzo investimento

-732,16

D

17DC006

2017

167

10/10/2017

REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. CICONA

20826

2

2019


G

RIORD2

019

31/12/2019

08/05/2019: ELIMINATO A SEGUITO DI CONTABILITA' FINALE Economia di spesa destinata ad

avanzo investimento

-83.299,60

D

18DC045

2018

240

11/12/2018

PROGETTO ESECUTIVO NUOVA AREA ECOLOGICA RONCO

20953

1

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

27/06/2019: ELIMINATO A SEGUITO DI CONTABILITA' FINALE: economia di spesa destinata ad

avanzo investimento

-9.694,46

D

16CS075

2016

184

11/10/2016

OPERE DI COMPLETAMENTO TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA DI

CANAL SAN BOVO; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E

DELEGA ALL' AGENZIA PROVINCIALE APPALTI E CONTRATTI (

A.P.A.C. ) DELLA P.A.T. DELL'E SECUZIONE APPALTO.

21241

1

2019

G

RIORD2

019

31/12/2019

31.12.2019: ELIMINATO RESIDUI PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA'

FINALE Economia di spesa destinata ad avanzo investimento

-63.911,66

Totale anni

precedenti

0,00

Totale esercizio

corrente

-185.039,50

Totale

-185.039,50


Dettaglio Entrate e Spese reimputate REI - Anno 2019

Entrate

T

CODICE

SUB

ANNO IMP.

N. ATTO

DATA

DESCRIZIONE

CAP.

ART

ANNO CAP.

TIPO ATTO

ATTO

DATA ATTO

DESCRIZIONE ATTO

IMPORTO

D

19CS161

2019

190

28/10/2019

FINANZIAMENTO DECRETO CRESCITA DL 34/2019 -

INFISSI PALESTRA COMUNALE P.ED. 2767

550

3

2019

G

RIORD2019

31/12/2019

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2019: lavoro impegnato ed in corso di

esecuzione. Obbligazione passiva dell’ente già impegnata, ma esigibili nel 2020. Risorse

accertate e reimputate.

-50.000,00

D

19DC085

2019

36

27/12/2018

CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA

MIESNOTTA (237.974,00 + € 19.326,00 SPESE

TECNICHE)

1955

12

2019

G

RIORD2019

31/12/2019

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate

-226.945,94

D

19DC107

2019

0

17/12/2019

BUDGET PAT ANNO 2016 - finanziamento costruzione

impianto di illuminazione pubblica frazioni di Valline,

Lausen, Pradel, Revedea, Barbine, saline e Passo

Gobbera.

1900

7

2019

G

RIORD2019

31/12/2019

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2019: spesa prenotata e reimputata ai sensi

in base al punto 5.4.9 del principio applicato 4/2. E' stata reimputata anche la relativa entrata

accertata.

-6.671,00

D

19DC108

2019

0

17/12/2019




Gobbera.

1900

8

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-19.295,00

D

19DC109

2019

0

17/12/2019




Gobbera.

1900

8

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-88.140,00

D

19DC110

2019

0

17/12/2019

CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE (ATTO DEL

PRESIDENTE COMUNITA' N. 66/2019) finanziamento

costruzione impianto di illuminazione pubblica frazioni di

Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Barbine, saline e

Passo Gobbera.

1955

11

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-455.385,00


D

19DC111

2019

0

17/12/2019

FONDO INVESTIMENTI BIM 2016-2020 finanziamento



Passo Gobbera.

2715

3

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-199.554,76

D

19DC114

2019

236

17/12/2019

TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO

PONT DE STEL

2000

1

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-80.000,00

D

19DC117

2019

123

16/07/2019

FONDO STRATEGICO TERRITORIALE A

FINANZIAMENTO ILLUMINAZIONE PBBLICA IN LOC.

ZORTEA

1955

9

2019

G

RIORD2019

31/12/2019


in base al punto 5.4.9 del principio applicato 4/2. E' stata reimputata anche la relativa

entrata accertata.

-564.775,00

Totale Entrate

-1.690.766,70

Spese



T

CODICE

SUB

ANNO IMP.

N. ATTO

DATA

DESCRIZIONE

CAP.

ART

ANNO CAP.

TIPO ATTO

ATTO

DATA ATTO

DESCRIZIONE ATTO

IMPORTO

D

19CS161

2019

190

28/10/2019

FINANZIAMENTO DECRETO CRESCITA DL 34/2019 -

INFISSI PALESTRA COMUNALE P.ED. 2767

550

3

2019

G

RIORD2019

31/12/2019

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2019: lavoro impegnato ed in corso di

esecuzione. Obbligazione passiva dell’ente già impegnata, ma esigibili nel 2020. Risorse

accertate e reimputate.

-50.000,00

D

19DC085

2019

36

27/12/2018

CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA

MIESNOTTA (237.974,00 + € 19.326,00 SPESE

TECNICHE)

1955

12

2019

G

RIORD2019

31/12/2019

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate

-226.945,94

D

19DC107

2019

0

17/12/2019




Gobbera.

1900

7

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-6.671,00

D

19DC108

2019

0

17/12/2019




Gobbera.

1900

8

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-19.295,00

D

19DC109

2019

0

17/12/2019




Gobbera.

1900

8

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-88.140,00

D

19DC110

2019

0

17/12/2019

CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE (ATTO DEL

PRESIDENTE COMUNITA' N. 66/2019) finanziamento



Passo Gobbera.

1955

11

2019


G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-455.385,00

D

19DC111

2019

0

17/12/2019

FONDO INVESTIMENTI BIM 2016-2020 finanziamento



Passo Gobbera.

2715

3

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-199.554,76

D

19DC114

2019

236

17/12/2019

TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO

PONT DE STEL

2000

1

2019

G

RIORD2019

31/12/2019



accertata.

-80.000,00

D

19DC117

2019

123

16/07/2019


FINANZIAMENTO ILLUMINAZIONE PBBLICA IN LOC.

ZORTEA

1955

9

2019

G

RIORD2019

31/12/2019


in base al punto 5.4.9 del principio applicato 4/2. E' stata reimputata anche la relativa

entrata accertata.

-564.775,00

Totale Spese

-1.690.766,70

Tot. Entrate -

Spese

0,00


Codice Sub.AnIm

p.AnCap. Prog. Descrizione Accertamento

TipA

ttoAtto Data Atto

Cod

ELIM

Rif.

C.B.

Rei

m.

FP

V

Importo

19CS161 2019 2019 1

FINANZIAMENTO DECRETO CRESCITA

DL 34/2019 - INFISSI PALESTRA

COMUNALE P.ED. 2767

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -50.000,00

19DC085 2019 2019 1

CONTRIBUTO PAT PER

RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA

(237.974,00 + € 19.326,00 SPESE

TECNICHE)

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -226.945,94

19DC107 2019 2019 1

BUDGET PAT ANNO 2016 - finanziamento

costruzione impianto di illuminazione

pubblica frazioni di Valline, Lausen, Pradel,

Revedea, Barbine, saline e Passo Gobbera.

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -6.671,00

19DC108 2019 2019 1





G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -19.295,00

19DC109 2019 2019 1





G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -88.140,00

19DC110 2019 2019 1

CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE

(ATTO DEL PRESIDENTE COMUNITA' N.

66/2019) finanziamento costruzione

impianto di illuminazione pubblica frazioni di

Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Barbine,

saline e Passo Gobbera.

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -455.385,00

19DC111 2019 2019 1

FONDO INVESTIMENTI BIM 2016-2020

finanziamento costruzione impianto di

illuminazione pubblica frazioni di Valline,

Lausen, Pradel, Revedea, Barbine, saline e

Passo Gobbera.

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -199.554,76

19DC114 2019 2019 1TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE

PARCHEGGIO PONT DE STEL G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -80.000,00

19DC117 2019 2019 1


FINANZIAMENTO ILLUMINAZIONE

PBBLICA IN LOC. ZORTEA

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -564.775,00

1.690.766,70 -


Tipo Codice Sub. AnImp. AnCap. Prog. Descrizione Accertamento TipAtto Atto Data Atto CodELIM Rif. C.B. Reim. FPV Importo

D 19CS161 2019 2019 1

FINANZIAMENTO DECRETO CRESCITA DL

34/2019 - INFISSI PALESTRA COMUNALE

P.ED. 2767

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -50.000,00

D 19DC085 2019 2019 1

CONTRIBUTO PAT PER

RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA

(237.974,00 + € 19.326,00 SPESE

TECNICHE)

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -226.945,94

D 19DC107 2019 2019 1





G RIORD 31/12/2019 REI FPV -6.671,00

D 19DC108 2019 2019 1





G RIORD 31/12/2019 REI FPV -19.295,00

D 19DC109 2019 2019 1BUDGET PAT ANNO 2018 - finanziamento

costruzione impianto di illuminazione G RIORD 31/12/2019 REI FPV -88.140,00

D 19DC110 2019 2019 1

CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE (ATTO

DEL PRESIDENTE COMUNITA' N. 66/2019)


G RIORD 31/12/2019 REI FPV -455.385,00

D 19DC111 2019 2019 1

FONDO INVESTIMENTI BIM 2016-2020


illuminazione pubblica frazioni di Valline,

Lausen, Pradel, Revedea, Barbine, saline e

Passo Gobbera.

G RIORD 31/12/2019 REI FPV -199.674,76

D 19DC114 2019 2019 1TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE

PARCHEGGIO PONT DE STEL G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -80.000,00

D 19DC117 2019 2019 1


FINANZIAMENTO ILLUMINAZIONE

PBBLICA IN LOC. ZORTEA

G RIORD2019 31/12/2019 REI FPV -564.775,00

1.690.886,70 -


ANALISI DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL.

Capacità di indebitamento: il comune di Canal San Bovo non ha mutui in essere, ad eccezione dei mutui estinti nell’ambito dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui posta in essere dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2015 che è stata contabilizzata seguendo le indicazioni della circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., prot. n. 13562/1.1.12-2018 del 2 marzo 2018:

ENTRATA - l’ex Fondo Investimenti Minori è stato stanziato al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 1035/2016 contabilizzando la predetta

quota al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.001 al fine del rispetto dell’equilibrio di parte corrente;

SPESA – la quota annuale di recupero è stata stanziata nella Missione 50, Programma 02, Titolo IV alla voce del piano dei conti integrato U.4.03.01.02.002.

Entro la fine di ogni esercizio, a partire dal 2018, verrà effettuata la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce “Rimborso prestiti” per l’ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo Investimenti Minori. Questa operazione verrà effettuata per tutte le dieci annualità previste per il recupero delle risorse corrispondenti all’operazione di estinzione anticipata.


TABELLA DI DETTAGLIO DELL’INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

Controllo limite art. 204/TUEL 2017 2018 2019

0,00% 0,00% 9,05%

10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 295.993,53 263.105,36

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-)

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 0,00 295.993,53 263.105,36

Nr. Abitanti al 31/12 1474

Debito medio per abitante 0,00! 0,00 178,49

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno 2017 2018 2019

Oneri finanziari

Quota capitale

Totale fine anno 0,00 0,00 0,00


ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L’ente nel corso del 2019 non ha avuto debiti fuori bilancio.

L’ente ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro ….. di cui euro ……….. di parte corrente ed euro ……. in conto

capitale.

Tali debiti sono così classificabili:

2017 2018] 2019

Articolo 194 T.U.E.L:

- lettera a) - sentenze esecutive

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera c) - ricapitalizzazioni

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale 0,00 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro …………………..

b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro …………..

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come segue:

con ………………………………………………………… per euro ………………………………..

con ………………………………………………………… per euro ………………………………..


con ………………………………………………………… per euro ………………………………..


ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL’ENTE Il TU sulle partecipate il d.lgs. 175/2016 all’art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurano il massimo della trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati conseguiti. Per effetto della legge n. 189 del 4.12.2008, con la quale il termine di approvazione del rendiconto, in precedenza fissato al 30 giugno, è stato anticipato al 30 aprile, risulta di fatto impossibile il rispetto della prescrizione se non rinviando al consolidato che sarà approvato entro il 30 settembre e riportando qui in questa sede la partecipazione del Comune di COMUNE DI CANAL SAN BOVO nelle società al 31 dicembre 2019 come del resto richiesto dall’ art 11 del D.LGS. 111/2011 con l’indicazione degli indirizzi internet ai sensi dell’art. 227 del D.LGS. 267/2000.

Codice fiscale società partecipatea

Ragione sociale / denominazione Forma giuridica dell'Ente

Quota % partecipazione diretta

Quota % partecipazione indiretta

Area di Consolidamento

01617890221 ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A.

Società per azioni 0% 12,992887% NO

01900420223 A.C.S.M. TRADING SRL Società a responsabilità limitata

0% 13,07% NO

01844920221 AZIENDA AMBIENTE S.R.L. Società a responsabilità limitata

1% 0% NO

00124190224 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. IN SIGLA ACSM S.P.A.

Società per azioni 6,82% 0% NO

01904620224 AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI - SOCIETA' COOPERATIVA

Società cooperativa 0,18% 0% NO

02404330223 AZIENDA RETI ELETTRICHE S.R.L. Società a responsabilità limitata

0% 13,07% NO


01573230222 BIO ENERGIA FIEMME S.P.A. Società per azioni 0% 1,042986% NO

01533550222 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA

Società cooperativa 0,42% 0% NO

01990440222 DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Società consortile 0% 0,045745% NO

01614640223 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

Società per azioni 0% 0,02614% NO

01401970221 ENECO - ENERGIA ECOLOGICA S.R.L.

Società a responsabilità limitata

0% 3,20215% NO

02145070229 E.S.CO. PRIMIERO SRL Società a responsabilità limitata

0% 1,307% NO

00990320228 TRENTINO DIGITALE S.P.A. Società per azioni 0,0078% 0% NO

02002380224 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Società per azioni 0,0163% 0% NO

01501480220 FUNIVIE LAGORAI S.P.S. Società per azioni 0,01% 0% NO

02084830229 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.

Società per azioni 0,02% 0% NO


LINK AI SITI DELLE PARTECIPATE

SOCIETA' SITO BILANCIO A.C.S.M. S.p.A. http://www.acsmprimiero.com/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consultivo-p265

AZIENDA AMBIENTE http://www.aziendaambiente.it/Trasparenza.aspx?E=10&C=1083

IDROGENESIS http://www.acsmprimiero.com/?page_id=438

FUNIVIE LAGORAI SAN MARTINO E PRIMIERO DOLOMITI

TRASPORTI SPA A.P.T. SAN MARTINO PRIMIERO E VANOI INFORMATICA TRENTINA https://www.infotn.it/Societa-Trasparente/Bilanci

TRENTINO TRASPORTI http://www.ttesercizio.it/Amministrazione/91-Bilanci.aspx

TRENTINO RISCOSSIONI http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI http://www.comunitrentini.it/Aree/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Bilanci

http://www.acsmprimiero.com/?page_id=438


ESITI VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON IN PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE Sono pervenute le informative rese ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, relativamente alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenzia analitica delle eventuali discordanze. In particolare:

Codice fiscale società partecipatea

Ragione sociale / denominazione Crediti Debiti Discordanze/provvedimenti da adottare

01617890221 ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A.

0,00 0,00 Informativa non pervenuta

01900420223 A.C.S.M. TRADING SRL 0,00 0,00 Informativa non pervenuta

01844920221 AZIENDA AMBIENTE S.R.L. 0,00 0,00 Informativa pervenuta (nota nostro

prot.n.531/2020)

00124190224 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. IN SIGLA ACSM S.P.A.

0,00 2.692,24 Informativa pervenuta (nota nostro

prot.n.483/2020)

01904620224 AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI - SOCIETA' COOPERATIVA


02404330223 AZIENDA RETI ELETTRICHE S.R.L. 0,00 0,00 Informativa non pervenuta


01573230222 BIO ENERGIA FIEMME S.P.A. 0,00 0,00 Informativa non pervenuta

01533550222 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA

0,00 2.425,00 Informativa pervenuta (nota nostro

prot.n.792/2020)

01990440222 DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA


01614640223 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.


01401970221 ENECO - ENERGIA ECOLOGICA S.R.L.


02145070229 E.S.CO. PRIMIERO SRL 0,00 0,00 Informativa non pervenuta

00990320228 TRENTINO DIGITALE S.P.A. 0,00 0,00 Informativa pervenuta (nota nostro

prot.n.1393/2020)

01932800228 SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.



02002380224 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 0,00 0,00 Informativa pervenuta (nota nostro

prot.n.1596/2020)

01501480220 FUNIVIE LAGORAI S.P.S. 0,00 0,00 Informativa non pervenuta

02084830229 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.



PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE


ANALISI SERVIZI A DOMANDA Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del

Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno

2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

(Nel caso in cui non sussistano tali condizioni occorre riportare per i servizi suddetti la percentuale di copertura dei costi realizzata tenendo conto dei minimi previsti: servizi a domanda individuale 36%, acquedotto 80% e smaltimento rifiuti dal 70 al 100%).

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale (da compilare solo se sono stati predisposti conti economici di dettaglio dei servizi).


TABELLA DI DETTAGLIO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

RENDICONTO 2019 Proventi Costi Saldo % di copertura realizzata

% di copertura prevista

Asilo nido 0,00 0,00

Casa riposo anziani 0,00 0,00

Fiere e mercati 0,00 0,00

Mense scolastiche 0,00 0,00

Musei e pinacoteche 0,00 0,00

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00

Centro creativo 0,00 0,00

Bagni pubblici 0,00 0,00

Totali 0,00 0,00 0,00 0,00


CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE

DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 PROVINCIA COMUNE DI CANAL SAN BOVO TN Approvazione rendiconto dell' esercizio 2019 delibera n° del n° del SI NO CODICE ENTE 2040830350

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

SI NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

SI NO

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

SI NO

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; SI NO

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

SI NO

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

SI NO

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

SI NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

SI NO

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; SI NO


10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

SI NO

CANAL SAN BOVO, li 31/12/2019

IL SEGRETARIO LINO SPERANDIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEBORA CASTELLAZ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALBERT RATTIN

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente


Analisi della Tempestività dei Pagamenti

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

ai sensi dell’art. 41 della legge 89/2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002

€ 0,00 …………………………

Indicatore della tempestività dei pagamenti (art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)


Codice Ente 2040830350

Indicatore di Tempestività dei Pagamenti DPCM 22 settembre 2014

Si certifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 è pari a giorni -6

Periodo di riferimento TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del

D.Lgs. 231/2002)

MEDIA PONDERATA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI

(art.9 DPCM 22/09/2014)

ANNO 2019 30 -6 gg


IL SEGRETARIO LINO SPERANDIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEBORA CASTELLAZ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALBERT RATTIN



Codice Ente 2040830350

Indicatore di Ritardo dei Pagamenti (comma 859, lett. b) della legge 145/2018 - legge di bilancio per 2019)

Si certifica che l'indicatore di ritardo dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 è pari a giorni -6

06/05/2020 - Rag_1

COMUNE DI CANAL SAN BOVO PROVINCIA DI TRENTO - Nota Integrativa Bilancio 2019-2021 Pag. 2...

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