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COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE Servizio Tributi e Patrimonio Determinazione del Dirigente N. 41 Data- 7 G 1 U, 2013 OGGETTO: Rateizzazione dell'avviso di accertamento per liquidazione I.C.I. n.20080018237. Sig.ra Modica Maria Bianca. Il Dirigente F.F. Dr. Ettore Sunseri II Responsabile del Tributo Geom. Maurizio Milone Registro Generale delle Determinazioni Pubblicazione all'Albo Atto n. Data: Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo del Comune dal ff^ $ÌV, 20@ per quindici giorni consecutivi. Registro delle pubblicazioni n. ^>^32-/ / 3 ^ L'impi FRlSE responsabile sAVrTA Copia della presente determinazione dirigenziale è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale in data . > II Funzionario. Responsabile
Transcript of COMUNE DI MONREALEBASYS srl, Via G. Pagliarello n. 119 - 93010 DELIA (CL), mediante bonifico...
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Tributi e Patrimonio
Determinazione del Dirigente
N. 41 Data- 7 G 1 U, 2013
OGGETTO:Rateizzazione dell'avviso di accertamento per liquidazioneI.C.I. n.20080018237. Sig.ra Modica Maria Bianca.
Il Dirigente F.F. Dr. Ettore Sunseri
II Responsabile del Tributo Geom. Maurizio Milone
Registro Generale delleDeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Atto n.
Data:
Si attesta che copia della presente determinazione è statapubblicata all'albo del Comune dal ff^ $ÌV, 20@ perquindici giorni consecutivi.Registro delle pubblicazioni n. >^32-/ / 3 ^
L'impi
FRlSEresponsabile
sAVrTA
Copia della presente determinazione dirigenziale è stata trasmessa alla Presidenza delConsiglio comunale in data . >
II Funzionario. Responsabile
IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RISORSEVista la richiesta di rateizzazione, prot. n. 12721 del 27/05/2013, relativa all'avvisi di accertamento perliquidazione I.C.I. n.20080018237 del 09-05-2013, notificato il 20-05-2013, per un importocomplessivo di €. 6.112,00, presentata dalla Sig.ra Modica Maria Bianca, nata a Monreale il31/08/1939,codice fiscale MDCMBN39M71F377Y, residente a Monreale, via B. Giordano, n.46, che siconserva agli atti dell'ufficio tributi;
Visto Part. 18 del Regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48, del 14 aprile1999;
Visto l'art. 18 del Regolamento delle Entrate recante norme in materia di interpello, autotutela,riscossione volontaria e coattiva, il quale disciplina le modalità delle rateizzazioni;
Dato atto che ricorrendo i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rateizzazione, data la difficilesituazione economica;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. Di concedere, alla Sig.ra Modica Maria Bianca, nata a Monreale il 31/08/1939,codice fiscaleMDCMBN39M71F377Y, residente a Monreale, via B. Giordano, n.46, la rateizzazione dell'avviso diaccertamento per liquidazione I.C.I. n.20080018237 del 09-05-2013, notificato il 20-05-2013, per unimporto complessivo di €. 6.112,00 nel numero di 3 rate con applicazione degli interessi legali, pari acomplessivi €.77,00,come da prospetto:
PROSPETTO RATEIZZAZIONE
RATE SCADENZA IMPORTOCOMPLESSIVO
1)RATA2) RATA3) RATA
31/07/201330/09/201330/11/2013
Totale
€.2.063,00€.2.063,00€.2.063,00€.6.189,00
2. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed icontrolli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'ari. 184 del D. Lgvo 267/2000;
3. Di precisare che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito internetdel Comune di Monrealeper 15 giorni e depositata in originale presso l'Ufficio Segreteria.
Il Funzi io Resonsabile del TributoMìlone)
IL DI L'A.G.R.-F.F.Sunseri )
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\ di MONREALE- Provincia di PalermoUfficio Tributi - I.C.I.Piazza Inghilleri n. 1 - Tei. 091 6564404 / 05/87- Fax 091 6564494
Egr, Sig,/raMODICA MARIA BIANCAVIA B.GIO'RDANO n° 46MONREALE90046 MONREALE (PA)
Cod. Fise. : MDCMBN39M71F377Y
Cod. Contribuente 2449
2008
Awiso di Accertamento per liquidazione I.C.
n. 20080018237 del 09-05-2013
Ih*
lo pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 11:30; Martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 200S
Accedente pena Liquidarne dein.c.l „ 200800 82,7H ,„
™ TSABILE °EL ™° *; ^ ^ ^ ^
«stararti comma 161 della L296/2006 che stabilisr^h - "nl de" ICI P«r I «^mobile Indicato
pii ES ifo-s-r i3;£i,Hsanzioni amministrative tributarie •• 6 effettuatl-Visto il D. Legislativo n.504 del 30/12/1 99?Visto i'art.3, commi 48 e 51 delte^e iVisti i D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del ?8^12 1997
di G-M- n-120 del
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i termini devono e , dlchìs^lone o ilcontestate o irrorate le
fSS3te 'G alic'uote 'CI
é 6ntr° " neapprovazione entro il suddetto terminp
Dative ai tributi
Visto farti comma 169 della L 296/2006 eh t i r
ÌSgennaio deH'anno di riferimento T!n caso Tintendono prorogate di anno in anno"- s u e t t o terminp « a
Vista la deliberazione di G.M. n.115'del 21/09/2007 r , S ^ a"qU°te sigeom. Maurizio Miione; ^1/09/2007 con la quale è stato nominato funzionario TP,™ K-,Considerato che per l'illecito commesso oltre an« responsabile del tributo ilpreviste dalla ,egge, nonché gli Wa^^1lS *-«- 3 lto'° * iore imposta, sono dovu{e (e
>effetto dal 1°
a"qU°te si
SI NOTIFICA
Al/Alia Sig./ra MODICA MARIA BfANCA- MDCMBN39M71F377Y Cod. 2449
VIA 8.GIORDANO n° 46 MONREALE - 90046 MONREALE (PA)
il presente avviso di liquidazione relativamente all'imposta ed agli adempimenti previsti dal D.Lgs.504/92 e s m e iper l'anno di imposta 2008
MOTIVAZIONE
Eseguiti i controlli ai fini della definizione dell'imposta sono stati riscontrati omessi versamenti d'imposta e/o tardiviversamenti come di seguito specificato. L'imposta dovuta per l'anno 2008 è stata calcolata come risulta dalprospetto riportato di seguito
importo dovuto Euro 4.370,00, importo versato Euro 0,00
Detrazione calcolata e applicata Euro 0,00, detrazione dichiarata Euro 206,58
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
Dettaglio Importi;
DescrizioneAcconto 2008Saldo 2008Totale
di cui 7,70 per spese di notifica.
_Doyuto2.1451KJ2.225,004.370,00
0,000,000,00
Jmgosta2.145,002.225,004.370,00
643,50667,50
1.311,00
Interessi~
199,09423,21
Jotale3.012,613.091,596.112,00
Ad utilizzare per il versamento il bollettino allegato.
Il versamento dovrà essere effettualo entro 60 giorni dal ricevimento del presente avviso tramite bonifico bancario a favore delComune di Monreaie - Servizio di Tesoreria - UNICREDIT, Piazzetta Vaglica - Monreale, codice IBAN IT 83 C 02008 43451000300006976. Decorso infruttuosamente il terminefdi 60 giorni si provvedere alla riscossione coattiva mediante ruolo in unicasoluzione, ai sensi del D.P.R n.43 del 28/01/1988 e successive' modificazioni ed integrazioni.
A norma della L.R. 10/91, si comunica che responsabile de procedimento è il Geom. Maurizio Miione.
Ricevimento pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 11:30; Martedì dalie ore 15:30 alle ore 17;30
COMUNE DI MONREALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero
4
Oggetto
Data
24 aprile 2013
Servizio di manutenzione software del Sistema di rilevazionedelle presenze. Liquidazione di Spesa.
U. O. Proponente
Dirigente
Responsabile del Procedimento
U.O. Autonoma per la Gestione dei Sistemi Informativi
D.ssa Maria Rita Curcio
Marulli Luigi
Registro Generale delleD eterminazioni Dirigenziali
Pubblicazione all'Albo
Atto n. 3
Data 11 GIÙ. 2013
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'alboDell'Ente dal *$_$•' j^$ **"* per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni
L'Impiegatp/Rfesponsabile^ÌBEUJMSAVÌTA
Di.-lorrriina/ion.c Dirigonxiaie n. + <1d 2\e vJ
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione di G.M. n. 2S4/IE del 30.li.2010 e s.m.i., con la quale si è procedutoall'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 4 marzo 2013 con la quale è stata approvatal'offerta presentata dalla Ditta BASYS srl relativa al Servizio di Procedure di Rilevazione dellePresenze;
VISTO l'allegato giustificativo della spesa, presentato dalla Ditta BASYS srl:
NUMERO DOCUMENTO
£18
: DATA DOCUMENTO
22/04/2013
IMPORTO
€. 3.099,58
VERIFICATA la regolarità delle prestazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. £67 "Testo Unico sull'Ordinamento degli EntiLocali"
PROPONE
Per quanto in premessa specificato:1. Liquidare la spesa per l'importo complessivo di €. 3.099,58 — IVA compresa, alla Ditta
BASYS srl, Via G. Pagliarello n. 119 - 93010 DELIA (CL), mediante bonifico bancariopresso Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, Ag. Di Sommatine (CL) IBAN:IT94ROS9S583450000000010497;
£. Imputare la somma di €. 3.099,58 al capitolo 110£.00 del bilancio 2013;
3. disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dirigenziali dell'U.O. Autonoma per la Gestione dei Sistemi Informativie la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario;
4. trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
L'U.O. Servizi Finanziari, in esecuzione della presente determinazione, provvederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento
Monreale £4 aprile £013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOLuigi Marullì
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
VISTO l'art. 86 dello statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica
DETERMINA
Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendolapropria.
Monreale p»r ,*» 2013•i T Mftt.
IL DIRID.ssa Maria TC2&
COMUNE DI MONRKAI.EU.O. Ai!i:oìM««;i per ìa Cv-s-tìonc 'k-i. Si>i' '-:n>i Tv'formatlvì
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o l t r e n f o r m a t i e a
Destinatario:
00645
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 8
90046 MONREALE ( PA ) ( IT )
NOTE:
Cliente:
00645
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 8
90046 MONREALE ( PA ) ( IT )
Fattura
[Partita IVA e Codice Fiscale1 IT 00231740820 00231740820
Sconti Valuta I f Pagamento Sconto
€ \ Bonifico bancario 30 GG DF FM
(Vs.Banca: BANCO DI SICILIA SFA AW01020 Cab 43450
[Ns.Banca: BANCA INTESA S. PAOLO - AG. DELIA Abi 03069 Cab 83320 IBAN IT06U03069833201 0000000051 8
Data Documento
22/04/2013
Pag.
1
Numero Doc.
218
P./N. - P./N. Gli Descrizione U.M. Quantità Prezzo So./Ma 1 Sc./Ma2 Importo C.U
Fattura ad esigibilità DifferitaRIF. VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1,00 2.561,640
N,2 DEL 4 MARZO 2013;CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2013RELATIVO ALLE PROCEDURE SOTTO ELENCATE:
GESTIONE PRESENZE ASSENZE n. 1,006PRES
Contributo CONAl assolto ove dovuto
* In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti decorreranno gli interessi di mora cosi come previsto dal Decreto legislativo 231/2002
2.561,64 21
21
r Totale2.561,64
V
'Tipo Pagamento
BONIFICO
Sconti/Maggiorazioni
Spese di Incasso
Spese di Trasporto I.V.A.537,94
Spese di Imballo
Scadenza Importo Scadenza""
31/05/2013 3.099,58
^v
Totale Documento €
Cod. I.VA Imponibile I.V.A. % I.V.A.21 2.561,64 21,00
Totale 2.561,64
3.099,58 ]il
Imposta ^537,94
537,94
Ooc. FADlF-Rev.03 (14/03/2012)
Basys S.r.l v'a G. Pagliarello, 119 93010 Delia (CL) Cod. Fise, e Part. IVA 01628330852
Telefono 0922.05.28.10 Telefax 0922.820.088 0922.820.716 www.basysnet.com E-mail : [email protected]
Registro delle imprese di Caltanissetta N. 01628330852 - R.E.A. -N. 87540 - Capitale sociale € 20.000 Interamente versato
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2013 1 01 08 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00110200
Statistici3 4
Capitolo 00110200Assistenza tecnica sistema rilevamento presenze
Numero Impegno20130000332 1 23
Data05.2013
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo NumeroCED 4
Data Registro Data Seduta Data Esec.24.04.2013 127 23.05.2013
126950 BASYS SRL
Per:
CED 4 del 24/4/2013 - Liquidazione fattura 218/13 Basys Canone manutenzione sistema gestione presenze 2013
Importo Attuale Euro 3.099,58Importo Iniziale Euro 3.099,58
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
5.000,00
3.129,76
1.870,24
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di' ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'23.05.2013
«*.
COMUNE DI MONREALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero
5
Data
24 aprile 2013
OggettoServizio di manutenzione ed aggiornamento della suiteapplicativa "Civilia Open". Liquidazione di Spesa.
U.O. Proponente U.O. Autonoma per la Gestione dei Sistemi Informativi
Dirigente D.ssa Maria Rita Curcio
Responsabile del Procedimento Marnili Luigi
Registro Generale delleDeterminazioni Dirigenziali
Pubblicazione all'Albo
Atto n.
Data '1 1 - G I U . 2013
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'alboDell'Ente dal JP fc S3J& %-luJ per quindici giorni consecutivi.
o A o o / / o f~\o Pubblicazioni n. p 5 L-l b t>^
L'Impiegato Hftsponsabile
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione di G.M. n. 2S4/IE del 50.12.2010 e s.m.i., con la quale si è procedutoall'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 15 del £8 dicembre £012 con la quale è stataapprovata l'offerta presentata dall'azienda DELISA SUD sii relativa all'acquisizione deiservizi di assistenza e manutenzione per l'anno 2012;
VISTO l'allegato giustificativo della spesa, presentato dall'azienda DELISA SUD srl:
NUMERO DOCUMENTO
1S0020
DATA DOCUMENTO
31/01/2013
, IMPORTO,- A
€. 60.348,75
VERIFICATA la regolarità delle prestazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli EntiLocali"
PROPONEPer quanto in premessa specificato:
1. Liquidare la spesa per l'importo complessivo di €. 60.348,75 - IVA compresa,all'azienda DELISA SUD srl Via Giuseppe Crispi, 120 - 90145 Palermo, mediantebonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo, Via Dante n. 48 — 90141 PalermoIBAN: IT 34 I 03069 04601 100000003690;
£. Imputare la somma di €. 60.348,75 ai seguenti capìtoli del bilancio 2012:
Capitolo1044.001046.201268.601102.001882.00
Euro
30.099,63
10.001,74
10.003,37
1.955,69
8.288,32
3. disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dirigenziali dell'U.O. Autonoma per la Gestione dei Sistemi Informativie la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario;
4. trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
L'U.O. Servizi Finanziari, in esecuzione della presente determinazione, provvederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento
Monreale 24 aprile 2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOLuigi Marulli
C O M U N K D ì M O X ^ K A L KV.O. ,\!.!fom>i)ia per la Gestì-'''--'. • > ' - ; -i,;•:.:•• r;j f^?:-,-, ì/;,.-.;.v";.
Dctormina'/ioue Dirigenx.ia'lc n. ,> del ^1: aprilePagina ^ dì ;>
j rt-r'y ^%^j:,«4- A^~ J&S&&&?IL DIRIGENTE
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
VISTO l'art 86 dello statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica
DETERMINA
Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendolapropria. ' ; : . -
Monreale £013
ILDmiQÉfTED.ssa Maria /
K DIa per Ja flesrìone dei Si>tei;,ì TuihrnMiti
DoterminaTiionc Dirigenxialc n. 5 <:ld lì aprile -20i fiPagina '4 di ;)
CITTA DPROTOCOLLO
- 8 MAR, 2013
/ f I (} EProi 4MH .
eat.._ri Class .~- rasc..._ j>_ „ . . - _ ——, —'—Spett.leComune di MonrealeVia Archimede - largo Gap. Mario d'Aleo snc
90046 Monreale (PA)
P.IVA 05484400824
Fattura con IVA ad esigibilità differitaNumero 130020 Del 31/01/2013ns.rif \. 20122456 Vs.rif. Determina 15 del 28/12/2012Pagamento bonifico bancario entro 30 gg d.f.f.mPresso Banca Intesa San Paolo Filiale Palermo 1 - Via Dante, 48 - 90141 PalermoCoordinate Bancarie EBAN IT 34 1 03069 04601 100000003690Note C.C. | Manmonre
Q.tà
1
Descrizione
Servizio di manutenzione ed aggiornamento dellaSuite applicativa Civilia Open
Prezzo
49.875,00
Imponibile
49.875,00
1 Totali € 49.875,00
Totale Imponibile€ 49.875,00
Totale I.V.A. 21%€ 10.473,75
Totale Imponibile + I.V.A.€ 60.348,75
X
Delisa Sud s.r.LVia Giuseppe Crispi, 120, 90145 PalermoTelefono 091-2521811 Fax 091-2521862 -www.delisasud.it
M I M O & T B C H N Q L G G V Capitale Sociale € 100.000 R-E.A. Palermo n. 221251Numero iscrizione del Registro delle Imprese e p.iva 04834560825
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Gestione Finanziaria
CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 5/CED DEL 24/4/2013
Servizio di manutenzione e aggiornamento della suite applicativa "Civiiia Open",
Cronologia n, 128 del 23/5/2013
GAP
• 104400
104620
126860
110200
188200
DESCRIZIONE CAPITOLO PEG
Funzionamento C.E.D. prestazione servizi
Spese Telefoniche servizi generali
Spese telefoniche polizia municipale
Assistenza tecnica sistema rilevamento presenze
SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI
TOTALE 2011
Importo
30.099,63
10.001,74
10.003,37
1.955,69
8.288,32
60.348,75
n° IMPEGNO
201200010401
20120001041 1
201200010421
201200010431
201200010441
IL DIRIGENTE
Viste le registrazioni contabili sopra riportateATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 60.348,75.
Gin
COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALIUFFICIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
N- 3'z C Data 2f'it-it
OGGETTO
II DIRIGENTE
-Liquidazione Fatture Acea EnergiaLuglio 2011 CIG: Z2F01ED7A3
Dott. G. Li Vecchi
II Funzionario Amministrativo, responsabile Unità Sig.ra Rita AccardoOrganizzativaIlFunzionario Amministrativo Rag. Gioacchino Di Salvo
Registro generaledeterminazioni
Atton0
Data . 2013
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal B 2 S'3E 2D33 per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.'L'impiegato sefeponsabile
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento n°_
Data £2 Xif
II contabile
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso che, occorre procedere all'impegno di spesa per il pagamento delle fatture Acea Energiarelative al mese di Luglio 2011 per i consumi di energia elettrica degli uffici e servizi comunali;
Considerato che per le utenze di cui sopra, sono pervenute presso questo Settore, le fatture AceaEnergia S.p.A. relative ai consumi di Luglio 2011, ammontante ad € 62.957,05;
Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € 62.957,05 da liquidare in favore di AceaEnergia S.p.A. a saldo delle fatture, che sono parte integrante del presente provvedimento, per fornitura diy'p|rgia elettrica, per il periodo di Luglio 2011 delle utenze degli uffici e servizi comunali ;' ''" Viste le fatture di cui al seguente riepilogo per capitolo e utenza:
capitolo1046,301046,301046,301046,301046,301046,301046,30
1046,301046,30Totale
Ìf>68,00
1068,001068,00
1068,00Totale
1087,40
1087,401087,401087,401087,40
1087,40Totale
1117,001117,00Totalei'Èf-'-n35,00Ì'^5,00Totale
1212,001212,00Totale
1238,401238,40
1238,40Totale
1268,401268,40
1268,40Totale
1346,40
N° codice680122336680122349680122351680122366680122377680122393680122394
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IT001E92368053IT001E92281723
IT001E92276707
UbicazioneVia San Martino sn PAVia Adragna 2Semaforo via VeneroPalazzo MunicipaleVilla Savoia Via B. D'Acquisto,33Via Altofonte Malpasso 57C/da Corpo di GuardiaUfficio Agricoltura V. Repubblica43
Delegazione S. Martino P.zzaplataniDelegazione Pioppo v. provinciale293Delegazione Villaciambra
Magazzini via Pezzingoli n. 4Magazzino Giardinieri V. Venero78Uffici Tecnici Via XVI MarzoVia della Repubblica 45Magazzino Via Taormina
Magazzino I.U. Acetilene
Uffici Finanziari
Delegazione Orisi Via Bellini 1 1
Giudice di Pace p.zza Inghilleri 4Pretura P.zza Inghilleri 4
Comando Polizia Municipale V.Venero 1Ripetitore Radio e/da Strasatto sn
Scuola Materna B. Giordano ViaAldo Moro
importo€ 11,90€ 104,13€ 36,46€ 1.547,95€ 571,86€ 163,36€ 11,91
€ 64,88
€ 2.512,45
€ 166,69
€ 188,95€ 26,32
€ 381,96€ 14,24
€ 43,45€ 407,58€ 152,29€ 97,61
€ 715,17€ 36,77
€ 36,77€ 32,43
€ 32,43€ 208,59
€ 208,59€ 333,99€ 252,48
€ 586,47
€ 1.603,09€ 251,56
€ 1.854,65
€ 65,37
n° fattura921190211410921190211423921190211425921190211440921190211451921190211467921190211468
921190211473
921190211418
921190211419921190211479
921190211409
921190211435921190211458921190211469921190211481
921190211433
921190211427
921190211444
921190211483921190211484
921190211428921190211475
921190211413
dataemissione11/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/2011
11/08/2011
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11/08/2011
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11/08/2011
11/08/2011
11/08/2011
1346,401346,40
1346,40j-346,40
ì '346,40i'"
1346,40
1346,40
1346,40
1346,401346,40Totale
1366,401366,40
1366,401366,40
,1366,40
{366,40
i366,401366,40
1366,40Totale
1386,401386,401386,40
1386,401386,40
1386,40
1386,401386,40Totale
1,176,401476,40
1476,401476,40Totale
1526,001526,00Totale
1686,001686,001686,001686,001686,00
1686,001686,00
'.'i £86,00'ju86,00
1686,00
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680122387680122388
680122397
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680122404
680122408
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680122371
680122386
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680122374
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680122363
680122340
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680122381
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IT001E92315590IT001E92330468IT001E90704102
IT001E90894625IT001E92281583
IT001E92364175
IT001E92368856
IT001E90531081IT001E92330984
IT001E92369211IT001E92373364
IT001E92394501
IT001E92315310
IT001E92358529IT001E92364521
1T001E92372179IT001E90156023IT001E90524950
IT001E92369092IT001E92394312
IT001E92371553
IT001E90138865
IT001E92361844
IT001E92370753
IT001E92371515
IT001E92278373
IT001E92281189IT001E92286361IT001E92315305IT001E92361532IT001E92394214IT001E96566659IT001E90277042IT001E90277048IT001E90277059
IT001E90277087
Sc.Matema Sacro Cuore Via3alermo,64Scuola Materna CavallaroScuola Materna San Martino p.zzapadre g. semeriaScuola Materna Pioppo V. PolizziScuola Materna Grisì'Scu. Materna Casa Santa v. reg.sicil. Urb. 14gScuola Materna VillaciambraScuola Materna Aquino V. altof.ParcoScuola Materna Santino V.Repubblica 69
Scuola Elementare AquinoScuola Elementare PioppoScuola Elementare P. Novelli v.Archimede 15Scuola Elementare MattarellaScuola Elementare Grisì ViaCaglio 2
Scuola Elementare San MartinoScuola Elementare Morvillo V.PROScuola Elementare Villaciambra
Piazza Guglielmo Galleria CivicaPalestra Veneziano V. KennedyVia Provinciale 46, PioppoScuola Media A. Veneziano ViaKennedy 2
Scuola Media Via Vitt. Eman. GrisìScuola Media via VaglicaScuola Media Sacro Cuore via B.D'acquisto,33
Cappella Crocifisso V. PietroNovelliVia Pietro Novelli,5Madonna delle Croci V. Pallm.Togliatti
Condono Edilizio v. VENERO 201
Fontana del Drago V. PalermoSerbatoio via P. NovelliPozzo San Martino p.zza Reale 6Pozzo Termini V. VirconvallazioneSerbatoio Grisì C, da PinnizzonePozzo RinazzoSerbatoio e/da FavaraSerbatoio Villaggio MontanoSorgente Giacalone .Serbatoio Mezza Costa v. R. Sic.Extra urb. 103b
€ 129,62
€ 134,41
€ 11,39€ 142,16
€ 122,54
€ 70,75
€ 597,28
€ 17,21
€ 51,48
€ 1.342,21€ 175,42€ 247,92
€ 920,25€ 640,19
€ 189,71
€ 657,02
€ 1.483,50
€ 150,49
€ 4.464,50€ 6.738,80€ 47,66€ 340,85
€ 786,04€ 109,64€ 144,20
€ 903,04
€ 9.070,23
€ 25,64
€ 146,49
€ 128,07
€ 300,20€ 281,99
€ 281,99€ 14,67€ 22,01€ 24,71€ 8.757,15€ 48,26€ 5.699,88€ 26,28€ 175,71€ 156,00
€ 13,75
21190211432
921190211436
921190211461921190211462
921190211471
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921190211405921190211406
921190211407
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921190211437
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921190211415921190211416921190211417921190211429211902114439211902114469211902114529211902114592119021145
92119021145
11/08/2011
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11/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/2011
11/08/2011
;'p 86,00
; 686,001686,001686,001686,001686,001686,001686,00
.1686,001686,00
1686,00Totale
1694,001694,00
1|94,00ghiaie5f 714,00r'KooTotale
1777,401777,40
1777,40Totale
1877,001877,001877,00
1877,001877,001877,00]877,00
680122382
680122383680122385680122392680122396680122402680122403680122411680122412680122413
680122390680122391
680122373
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680122368680122375680122376680142070
IT001E92282453
IT001E92284560
IT001E92315179
IT001E90053132
IT001E90651629
ITQ01E922S2375
ITOCI E92363208
IT001E92369684
IT001E92369685
IT001E00236341
IT001E92361815
IT001E90029409
IT001E00236343
IT001E92262867
ITO 01E923 67231
IT001E90620012
IT001E92367819
IT001E92372198
IT001E92373879
IT001E90139464
IT001E90230124
IT001E91272294
Serbatoio via San MartinoSorgente Giacalone Via Provinciale74Acquedotto Villaggio MontanoVia Valle TajoVia Valle Tajo 3 8Serbatoio acquedotto CapitelloPozzo Renda 1 e/da RendaPozzo Eas San Martino 36Pozzo Burbi San MartinoPozzi Boarra e/da Favara
Cimitero VIA PIETRONOVELLI,5Cimitero Orisi C.da Strasatto
Depuratore via Santa Liberata
Asilo Nido Carrubella via Palm.TogliattiAsilo Nido via Venero
ASCA via della Repubblica 45Servizi SocialiW C Piazza GuglielmoUfficio Collocamento V. B.D'Acquisto 49Centro Giovanile via PasqualinoW C via Torres snVia Regione Siciliana snc palo
€ 1.134,06
€ 475,36€ 616,60€ 1.383,69€ 175,12£ 23.12€ 511,30€ 1.024,92€ 75,15€ 9.132,84
€ 29.490,58
€ 609,46€ 3,39
€ 612,85€ 9.017,05
€ 9.017,05
€ 192,28€ 561,88
€ 754,16€ 100,98€ 434,216 70,48
€ 507,17€ 96,63€ 67,40€ 17,92
921190211456
921190211457921190211459921190211466921190211470921190211476921190211477921190211485921190211486921190211487
921190211464921190211465
921190211447
921190211412921190211424
921190211411921190211426921190211439
921190211442921190211449921190211450921190211488
11/08/2011
11/08/2011
11/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/201111/08/2011
11/08/2011
11/08/2011
11/08/2011
11/08/2011
11/08/2011
11/08/201111/08/201111/08/2011
11/08/2011
11/08/201111/08/201111/08/2011
}$|7,00 Totale?•••'.
Totale complessivo
€ 1.294,79
62.957,05
Visto il D.L. 267/00;Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
DETERMINA
Impegnare la somma di €.62.957,05 necessaria al pagamento delle fatture Acea Energia in premessacitate, per il mese di Luglio 2011;
Liquidare in favore di Acea Energia la somma di € 62.957,05mediante bonifico bancario presso/uìprizia : Unicredi Corporate Banking SpA filiale Op. Mult. Centro Sud intestato ad Acea SpAi MIN IT 19 P 02008 05351 000500004554 a saldo delle fatture, che sono parte integrante del presenteprovvedimento, per fornitura di energia elettrica, delle utenze di uffici e servizi comunali per il periodo diLuglio 2011 ;
Imputare la somma complessiva di € 62.957,05ai sottonotati capitoli del bilancio 2011 ove esiste lanecessaria disponibilità:
capitolo
1046,30
4P68,00Hijl)87,40
in 7,001Ì23,00
1135,00
1208,00
1212,00
1238,40
1268,40
1346,40
1366,40
1386,40
1476,40
1526,00
.4686,00
JÌ94,00
j:714,00
1736,00
1777,40
1825,00
1877,00
2128,00
2134,00
denominazione
Servizi GeneraliUffici organiIstituzionali
Uffici Tecnici
Servizi Demografici
Servizio Patrimoni
Servizio FinanziarioServizio Elettorale
Circoscrizioni
Uffici Giudiziari
Polizia Municipale
Scuole Materne
Scuole Elementari
Scuole MedieBiblioteca BeniCulturali
Settore Urbanistica
Servizio Idrico
Cimiteri
Depuratore
Servizio Igiene Urbana
Asili NidoGestione Impian.SportiviUffici Servizi Sociali
Servizio Commercio
Servizio Agricoltura
Luglio 2011da liquidare
€ 2.512,45
€381,96
€715,17
€ 36,77
€ 32,43
€ 208,59
€ 586,47
€ 1.854,65
€ 1.342,21
€ 4.464,50
€ 9.070,23
€300,20
€281,99
€ 29.490,58
€ 612,85
€9.017,05
€754,16
€ 1.294,79
€ 62.957,05
Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni della AreaAA.II.e GG., per la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario;
(. L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'arti84, comma 4, del D. Lgs. 267/00,'Mjvvederà alla emissione del relativo mandato di pagamento.
Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale
Monreale, lì
L'Istradare Ammi#fstrafivo
II Funzionario Amministrativo, responsabiledell Unità Organizzativa
ÌL.CCS
-~ ^r— ...,,: -•
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Gestione Finanziaria
CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N, 326/AlG DEL 29/11/2011
CROM N. 457 DEL 22/12/2011 -Liquidazione fatture ACEA ENERGIA spa- Mese di Luglio 2011
GAP
104630
106800
108740
111700
113500
121200
123840
126840
, 134640
• • 136640
138640
J4764JQ
152600
168600
. 169400
. 171400
177740
187700
DESCRIZIONE CAPITOLO PEG
Energìa elettrica Servizi Generali
Energia elettrica Uffici Organi Istituzionali
Energia elèttrica Uffici Tecnici v • •
Energia elettrica Servizi Demografici
Energia elettrica Servìzio Finanziario
Energia elettrica Circoscrizioni
Energia elettrica Uffici Giudizìari
Energia elettrica Polizia Municipale
Energia elettrica Scuole Materne • • .
Energia elettrica Scuole Elementari
Energia elettrica Scuole Medie
Energia elettrica Biblioteca e Beni Culturali
Energia elettrica Settore Urbanistica
Energia elettrica Servizio Idrico . .
Energia elettrica Servizi Cimiteriali
Energia elettrica Depuratore
Energia elettrica Asili Nido
Energia elettrica Servìzi Sociali
TOTALE
Importo
2.512,4*5
381,96
7.15,17
36,77
32,43
208,59
586,47
1.854,65
1.342,21
4.464,50
9.070,23
, 300,20
281,99
29.490,58
612,85
9.017,05
754,16
•1.294,79
62.957,05
n° IMPEGNO
' 2011-00011140
201100011150
201100011160
201100011170
201100011180
201100011190
2011 0001 1200
201100011210
201100011220
201100011230
201100011240
201100011250
201100011260
201100011270
201100011280
201100011290
201100011300
20110001131 0
" • • " • • • • • — v • • • ' . IL DIRIGENTE '
Viste le registrazioni contabili sopra riportateATTESTA
i • • •che è corretta la copertura finanziaria delia spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 62957,05.
Doti. A
RIDENTE
ritiro Poliziotto
COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALIUFFICIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
N. ^,o£ Data XS - /K- ^-M
OGGETTO
II DIRIGENTE
-Liquidazione Fatture Acca EnergiaGiugno 2011 CIG: Z2F01ED7A3
Dott. G. Li Vecchi
II Funzionario Amministrativo, responsabile Unità Sig.ra Rita AccardoOrganizzativaIlFunzionario Amministrativo Rag. Gioacchino Di Salvo
Registro generaledeterminazioni
Atto
Data 1 1 GIÙ. 2013
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal E? 2 $1D, .2DB per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.^/?^/Q ~>L'impiegato rebonsabile
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento n°
Data K dlC. 2011
II contabile
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso che, occorre procedere all'impegno di spesa per il pagamento delle fatture Acea Energiarelative al mese di Giugno 2011 per i consumi di energia elettrica degli uffici e servizi comunali;
Considerato che per le utenze di cui sopra, sono pervenute presso questo Settore, le fatture AceaEnergia S.p.A. relative ai consumi di Giugno 2011, ammontante ad € 57.596,60 detta somma è detrattadagli importi delle note di credito n. 921190165505 di €.114,11 e n. 921190165546 di €. 260.15:
Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € 57.596,60 da liquidare in favore di AceaEnergia S.p.A. a saldo delle fatture, che sono parte integrante del presente provvedimento, per fornitura dienergia elettrica, per il periodo di Giugno 2011 delle utenze degli uffici e servizi comunali ;
Viste le fatture di cui al seguente riepilogo per capitolo e utenza:
capitolo1046,301046,301046,301046,301046,301046,301046,301046,30
1046,30Totale
1068,001068,00
^.,1068,00
f 58,00tale
1087,401087,401087,401087,401087,40
1087,40Totale
1117,001117,00Totale
1135,001135,00Totale
1212,0012.12,00fetale:^238,40"1238,401238,40Totale
1268,401268,40
1268,40Totale
1346,40
N° codice680122336680122349680122351680122366680122377680122393680122394680122399
680122344680122345680122405
680122335680122361680122384680122395680122407
680122359
680122353
680122370
680122409680122410
680122354680122401
680122339
podIT001E90604753IT001E92365007IT001E92367578
IT001E92372817IT001E90232262
IT001E90553419IT001E90581000IT001E92264960
IT001E92315313
IT001E92330918IT001E92364416
IT001E90567035IT001E92670072
IT001E92288732
IT001E90619983
IT001E92366659
IT001E92373608
IT001E92368049
IT001E92394404
IT001E92369119IT001E92369217
IT001E92368053IT001E92281723
IT001E92276707
UbicazioneVia San Martino sn PAVia Adragna 2Semaforo via VeneroPalazzo MunicipaleVilla Savoia Via B.D'Acquisto,33Via Altofonte Malpasso 57C/da Corpo di GuardiaUfficio Agricoltura V. Repubblica 43
Delegazione S. Martino P.zza plataniDelegazione Pioppo v. provinciale 293Delegazione Villaciambra
Magazzini via Pezzingoli n. 4Magazzino Giardinieri V. Venero 78Uffici Tecnici Via XVI MarzoVia della Repubblica 45Magazzino Via Taormina
Magazzino I.U. Acetilene
Uffici Finanziari
Delegazione Grisì Via Bellini 1 1
Giudice di Pace p.zza Inghilleri 4Pretura P.zza Inghilleri 4
Comando Polizia Municipale V.Venero 1Ripetitore Radio e/da Strasatto sn
Scuola Materna B. Giordano ViaAldo Moro
importo€ 26,92€ 119,98e 36,16£ 917,96€ 160,59£ 247, 81€ 26,94€ 70,81
€ 1.607,17e 112,17€ 164,83€ 57,02
€ 334,02€ 29,45€ 21,37€ 383,70€ 88,046 101,33
€ 623,89€ 107,20
€ 107,20€ 96,17
€ 96,17€ 224,93
€ 224,93€ 217,05€ 386,47
€ 603,52
€ 1.057,64€ 205,64
€ 1.263,28
€ 61,01
n° fattura921190165479921190165492921190165494921190165509921190165520921190165536921190165537921190165542
921190165487921190165488921190165548
921190165478921190165504921190165527921190165538921190165550
921190165502
921190165496
921190165513
921190165552921190165553
921190165497921190165544
921190165482
dataemissione11/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
1346,40
1346,40
1346,40
1346,40
1346,40
1346,401346,40;.
,.1346,40
'1346,40f346,40Totale
1366,401366,40
1366,401366,401366,401366,401366,401366,40
1366,40Totale
1386,404386,40
«rf.3 86,40'
-13 86,401386,401386,40
1386,401386,40Totale
1476,401476,40
1476,401476,40Totale
1526,001526,00ttale
(586,00vf686,00
1686,001686,001686,001686,00
1686,001686,001686,00
1686,001686,001686,00
680122358
680122362
680122387
680122388
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680122404
680122408
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680122355680122360680122364
680122374
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680122363
680122340
680122341680122342680122343680122347680122369680122372680122378680122379680122380
680122381680122382680122383
IT001E92373528
IT001E92370764
IT001E92315590
IT001E92330468IT001E90704102
IT001E90894625IT001E92281583
IT001E92364175
IT001E92368856
IT001E90531081IT001E92330984
IT001E92369211IT001E92373364
IT001E92394501IT001E923 15310IT001E92358529IT001E92364521
IT001E92372179IT001E90156023IT001E90524950
IT001E92369092IT001E92394312IT001E92371553
IT001E90138865
IT001E92361844IT001E92370753
IT001E92371515
IT001E92278373
IT001E92281189IT001E92286361IT001E92315305IT001E92361532IT001E92394214IT001E96566659IT001E90277042IT001E90277048IT001E90277059
IT001E90277087IT001E92282453IT001E92284560
Sc.Matema Sacro Cuore Via?alermo,64
Scuola Materna CavallaroScuola Materna San Martino p.zzapadre g. semeria
Scuola Materna Pioppo V. Polizza
Scuola Materna Orisi'Scu. Materna Casa Santa v. reg. sicil.Urb. 14gScuola Materna VillaciambraScuola Materna Aquino V. altof.ParcoScuola Materna Santino V.Repubblica 69
Scuola Elementare AquinoScuola Elementare PioppoScuola Elementare P. Novelli v.Archimede 15Scuola Elementare MattarellaScuola Elementare Orisi Via Gaglio 2Scuola Elementare San MartinoScuola Elementare Morvillo V. PROScuola Elementare Villaciambra
Piazza Guglielmo Galleria CivicaPalestra Veneziano V. KennedyVia Provinciale 46, PioppoScuola Media A. Veneziano ViaKennedy 2Scuola Media Via Vitt. Eman. OrisiScuola Media via VaglicaScuola Media Sacro Cuore via B.D'acquisto,33
Cappella Crocifisso V. Pietro NovelliVia Pietro Novelli,5Madonna delle Croci V. Pallm.Togliatti
Condono Edilizio v. VENERO 201
Fontana del Drago V. PalermoSerbatoio via P. NovelliPozzo San Martino p.zza Reale 6Pozzo Termini V. VirconvallazioneSerbatoio Orisi C.da PinnizzonePozzo RinazzoSerbatoio e/da FavaraSerbatoio Villaggio MontanoSorgente GiacaloneSerbatoio Mezza. Costa v. R. Sic. Extraurb. 103bSerbatoio via San MartinoSorgente Giacalone Via Provinciale 74
€ 121,12
-€ 114.11
€ 71,09€ 270,86
€ 190,88
€ 92,74€ 785,44
€ 73,24
€ 63,94
€ 1.616,21
€ 461,87€ 395,92
€ 1.297,83€ 669,22
. € 313,32€ 3.131,91€ 1.766,51€ 220,48
€ 8.257,06€ 1.029,43€ 126,62€ 436,85
€ 863,60€ 140,07€ 112,60
€ 777,76
€ 3.486,93€ 29,19€ 174,69
€ 131,66
€ 335,54€ 103,69
€ 103,69€ 32,74€ 28,58€ 49,16€ 8.178,04€ 83,32€ 6.500,33€ 27,22€ 153,00€ 140,94
€ 10,02€ 1.259,31€ 242,21
921190165501
921190165505
921190165530
921190165531
921190165540
921190165541921190165543
921190165547
921190165551
921190165477921190165489
921190165499921190165510921190165514921190165529921190165532921190165549
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921190165491921190165500
921190165506
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921190165484921190165485921190165486921190165490921190165512921190165515921190165521921190165522921190165523
921190165524921190165525921190165526
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/2011
1686,001686,001686,001686,00
1686,001686,001686,00
4.686,00
HI6'00
TÌ 694,001694,00
1694,00Totale
1714,001714,00Totale
1777,401777,40
1777,40Totale
1877,001877,001877,00
:$,
"1*77,001877,001877,001877,00
680122385680122392680122396680122402
680122403680122411680122412680122413
680122390680122391
680122373
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680122368680122375680122376680142070
IT001E923 15179IT001E90053132IT001E90651629IT001E92282375
IT001E92363208IT001E92369684
IT001E92369685IT001E00236341
IT001E92361815IT001E90029409
IT001E00236343
IT001E92262867IT001E92367231
IT001E90620012
IT001E92367819IT001E92372198
IT001E92373879IT001E90139464IT001E90230124IT001E91272294
Acquedotto Villaggio MontanoVia Valle TajoVia Valle Tajo 38Serbatoio acquedotto Caputello
Pozzo Renda 1 e/da RendaPozzo Eas San Martino 36Pozzo Burbi San MartinoPozzi Boarra e/da Favara
Cimitero VIA PIETRO NOVELLI,5Cimitero Grisì C. da Strasatto
Depuratore via Santa Liberata
Asilo Nido Carrubella via Palm.TogliattiAsilo Nido via Venero
ASCA via della Repubblica 45Servizi SocialiW C Piazza GuglielmoUfficio Collocamento V. B.D'Acquisto 49Centro Giovanile via PasqualinoW C via Torres snVia Regione Siciliana snc palo
€ 534,52
€ 1.368,27€ 152,35€ 23,02
-€ 260.51€ 445,80€ 192,14€ 8.798,91
€ 27.959,37€ 248,56€ 9,23
€ 257,79€ 8.799,19
€ 8.799,19
€ 432,92€ 437,88
€ 870,80€ 137,85€ 240,40€ 134,31
€ 255,65€ 158,45€ 86,69€ 36,49
921190165528921190165535921190165539921190165545
921190165546921190165554921190165555921190165556
921190165533921190165534
921190165516
921190165481921190165493
921190165480921190165495921190165508
921190165511921190165518921190165519921190165557
11/07/201111/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/2011
11/07/201111/07/201111/07/2011
11/07/201111/07/2011
11/07/2011
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11/07/2011
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1877,00 Totale € 1.049,84
Totale complessivo € 57.596,60
Visto il D.L. 267/00;Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
DETERMINA
Impegnare la somma di € 57.596,60 necessaria al pagamento delle fatture Acea Energia in premessacitate, per il mese di Giugno 2011;
Liquidare in favore di Acea Energia la somma di € 57.596,60 mediante bonifico bancario pressoAgenzia : Unicredi Corporate Banking SpA filiale Op. Mult. Centro Sud intestato ad Acea SpAIBAN IT 19 P 02008 05351 000500004554 a saldo delle fatture, che sono parte integrante del presenteprovvedimento, per fornitura di energia elettrica, delle utenze di uffici e servizi comunali per il periodo diGiugno 2011 ;
Imputare la somma complessiva di € 57.596,60 ai sottonotati capitoli del bilancio 2011 ove esistela necessaria disponibilità:
capitolo
1046,30
1068,00
1087,40
1117,00
1123,00
1135,00
1208,00
1212,00
1238,40
;É|68,40
^46,40
1366,40
1386,40
1476,40
1526,00
1686,00
1694,00
1714,00
1736,00
1777,40
1825,00
1877,00
4P8,00'••ì'Sf•§34,00f'
denominazione
Servizi GeneraliUffici organiIstituzionali
Uffici Tecnici
Servizi Demografici
Servizio Patrimoni
Servizio Finanziario
Servizio Elettorale
Circoscrizioni
Uffici Giudiziari
Polizia Municipale
Scuole Materne
Scuole Elementari
Scuole MedieBiblioteca BeniCulturali
Settore Urbanistica
Servizio Idrico
Cimiteri
Depuratore
Servizio Igiene Urbana
Asili NidoGestione Impian.Sportivi
Uffici Servizi Sociali
Servizio Commercio
Servizio Agricoltura
Maggio2011da liquidare
€ 1.607,17
€334,02
€ 623,89
€ 107,20
€ 96,17
€ 224,93
€ 603,52
€ 1.263,28
€ 1.616,21
€ 8.257,06
€3.486,93
€335,54
€ 103,69€ 27.959,37
€257,79
^ € 8.799,19
€ 870,80
€ 1.049,84
€ 57.596,60
Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni della AreaAA.II.e GG., per la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario;
L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dalPart.184, comma 4, del D. Lgs. 267/00,provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento.
Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale
Monreale, lì
II Funzionario Amministrativo, responsabiledell UiJità Organizzativa
. Rita Accardo/
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Gestione Finanziaria
CERTIFICATO.D'IMPEGNO SULLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 306/AIG DEL 18/11/2011CRON, N. 437 DEL 14/12/2011 - Liquidazione fatture ACEA ENERGIA spa - Mese di Giugno 2011
GAP
104630
106800
108740
111700
1-13500
121200
123840
126840
134640.
- 136640
138640
147640
1 152600
. 168600
169400
171400
177740
187700
DESCRIZIONE CAPITOLO -PEG
Energia elettrica Servizi Generali .
Energìa elettrica Uffici Organi Istituzionali
Energia elettrica Uffici Tecnici
Energia elèttrica Servizi Demografici
Energia elettrica Servizio Finanziario
Energia elettrica Circoscrizioni
Energia elettrica Uffici Giudiziari '
Energia elettrica Polizia Municipale
Energia elettrica Scuole Materne
Energia elettrica Scuole Elementari
Energia elettrica Scuole Medie
Energia elettrica Biblioteca e Beni Culturali
Energìa elettrica Settore Urbanistica
Energia elettrica Servizio Idrico .
Energia elettrica Servizi Cimiteriali
Energia elettrica Depuratore
Energia elettrica Asili Nido
Energia elettrica Servizi Sociali
TOTALE
Importo
1.607,17
334,02
623,89
107,20
96,17
224,93
603,52
1.263,28
1.616,21
8.257,06
3.486,93.
335,54
103,69
27.959,37
257,79
8.799,19
870,80'
1.049,84
57.596,60
n° IMPEGNO
201100010700
20110001071 0
201100010720
201100010730
201100010740
201100010750
201100010760
201100010770
201100010780
201100010790
201100010800
20110001081 0
201100010820
201100010830
201100010840
201100010850
201100010860
201100010870
. • IL DIRÌGENTEViste le registrazioni contabili sopra riportate
; ATTESTA
che è corretta la copertura finanziària della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 57.596,60.
IL DIDoti. Aìess, Polizzotto
