Company Profile Finint Investments SGR

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Company Profile

3 maggio 2023

Company Profile

Indice dei contenuti

1. La società

2. La storia3. La mission4. I nostri investitori5. Cosa facciamo6. I Fondi Mobiliari7. I Fondi Immobiliari8. Track Record Immobiliari9. Riconoscimenti10.Contatti

La società

Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali.

Finint Investments SGR è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana autorizzata nel 2004 all’istituzione di fondi immobiliari alternativi e la prima ad istituire un fondo di questa tipologia.

Finint Investments SGR è stata autorizzata, nel 2012, all’istituzione e gestione di fondi anche armonizzati.

L’attività di Finint Investments

SGR si basa su tre principali linee di espansione:

l’istituzione di fondi comuni di investimento dedicati a clienti professionali;

la promozione di strumenti innovativi sia di finanza mobiliare che immobiliare con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business soddisfacenti per i propri investitori;

la gestione completa di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali grazie all’apporto professionale del proprio team e di un pool qualificato e professionale di advisor tecnici e legali.

La storia2004 Nasce Finint Investments SGR, prima Società di Gestione del Risparmio autorizzata in Italia ad istituire fondi immobiliari anche speculativi.

2005 Nasce Finint ABS – I, fondo comune di investimento mobiliare di tipo speculativo, ad emissione e rimborso mensile delle quote.In Italia, Finint ABS – I è il primo fondo hedge ABS single manager.

2005 Nasce il fondo Giudecca, fondo comune di investimento speculativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati.In Italia, Giudecca è il primo fondo immobiliare speculativo.

2006 Nasce Finint Equity – I, fondo comune di investimento mobiliare speculativo di tipo aperto.

2006 Avviano l’operatività i fondi Orazio, Platone e Catullo, fondi immobiliari speculativi chiusi destinati a investitori qualificati.

2007 Lancio dei fondi immobiliari speculativi Lucrezio e Sallustio.

2008 Avviano l’operatività i fondi Aiace, Tyche ed Euripide.

2009 Lancio del fondo Copernico, primo fondo immobiliare speculativo italiano specializzato in energie rinnovabili.

2011 Nasce il fondo Finint Bond, fondo speculativo aperto fixed income arbitrage.

2011 Finint Investments SGR avvia il fondo Finint Principal Finance 1, fondo chiuso riservato fixed income.

2012 Avviano l’operatività il fondo Finint Systematic, e il fondo Perseide Energie, fondo non speculativo chiuso dedicato alle energie rinnovabili.

2012 Nasce il fondo Venice

Waterfront, fondo immobiliare speculativo chiuso avente ad oggetto un importante sviluppo immobiliare alle porte di Venezia sul quale ad oggi è stato realizzato il polo espositivo EXPO Venice.

2013 Finint Investments SGR avvia i fondi di housing sociale: FVG e Trentino, rispettivamente nella Regione del Friuli Venezia Giulia e nella Provincia Autonoma di Trento.

2013 Finint Investments SGR avvia il primo fondo armonizzato Finint Absolute Return Europa e istituisce il Fondo Minibond PMI Italia, primo fondo italiano dedicato allo strumento dei Minibond.

2014 Finint Investments SGR consolida la sua leadership come operatore italiano nel settore delle energie rinnovabili con la nascita dei Fondi Finint Smart Energy e Finint Mythra Energie, fondi di tipo speculativo chiuso.

2014 Nasce Finint Dynamic Equity, fondo speculativo aperto con strategia long/short equity.

2015 Finint Investments SGR avvia il fondo Strategico Trentino Alto Adige, FIA riservato multicomparto per sostenere la crescita delle PMI del territorio. Nasce il fondo Finint Xenios con focus specifico nel settore hotellerie e viene avviato il terzo fondo di Housing Sociale denominato Uni HS AbitaRE. Acquisita anche la gestione dei fondi AM Sviluppi Immobiliari (fondo immobiliare) e Networth Energie (fondo mobiliare destinato alle energie rinnovabili), precedentemente gestiti da altre due SGR. Primo closing del fondo Finint Fenice, dedicato al settore degli NPLs immobiliari.

2016 Nasce il fondo Finint Virgilio a seguito dello spin-off del portafoglio immobiliare del fondo Orazio con contestuale ristrutturazione del debito.

La mission

Finint Investments SGR eredita le conoscenze specialistiche sviluppate dal Gruppo Finint nei settori della finanza strutturata, della finanza immobiliare attraverso gli investimenti diretti, l’esperienza maturata nelle attività di advisor e arranger in operazioni finanziarie real estate related unitamente alla consolidata rete di relazioni con i principali player finanziari per proporre ai propri interlocutori opportunità di investimento secondo tre fondamentali caratteristiche:

proposte che presentano una bassa correlazione con l’andamento del mercato al fine di ridurre il legame con i tradizionali benchmark di riferimento;

un portafoglio diversificato di attività per diminuire l’incertezza

e la volatilità perseguendo un rendimento più elevato e costante nel tempo.

sviluppo di prodotti che permettano di garantire investimenti immobiliari indiretti con caratteristiche anche opportunistiche, con quote di accesso relativamente basse, attraverso veicoli di investimento autorizzati.

In relazione alla qualità dei prodotti offerti, Finint Investments SGR si propone di consolidare una posizione di primaria importanza attraverso un’attenta attività di ricerca e sviluppo finalizzata a cogliere sempre nuove opportunità in risposta alle esigenze della propria clientela.

La mission

Finint Investments SGR istituisce, promuove e gestisce fondi sia mobiliari che immobiliari. Ogni fondo presenta una propria strategia d’investimento frutto della lunga expertise del Gruppo Finint e forte dell’indipendenza con cui opera, a garanzia di scelte e strategie autonome nell’esclusivo interesse del Cliente.

Il modello di business di Finint Investments SGR è centrato sui servizi di consulenza relativi al patrimonio complessivo, sia riguardo alla componente «liquida» del patrimonio (liquidità e titoli quotati) sia riguardo alla componente tradizionalmente «illiquida» (beni immobiliari o attivi finanziari non quotati).

T I P O L O G I A D I P R O D O T T I

I nostri investitori

Finint Investments SGR ha costantemente incrementato il numero di investitori dei propri fondi.

In particolare, Finint Investments SGR si propone quale partner ideale per il mondo imprenditoriale e dei family office.

I sottoscrittori dei prodotti di Finint Investments SGR sono in buona parte Investitori Istituzionali quali compagnie di assicurazioni e istituti

bancari.

Grazie alla propria expertise Finint Investments SGR ha in gestione la liquidità di soggetti istituzionali per circa 200 milioni di euro.

Tra i propri Clienti, Finint Investments SGR conta anche soggetti ai quali presta attività di consulenza su tematiche finanziarie quali asset allocation, risk management e pricing di prodotti strutturati.

* Breakdown AuM al 31.12.2015 – per tipologia di sottoscrittore

3%

42%

18%

24%

6%6%

Persone Fisiche

Assicurazioni

Banche

Istituzionali

Soggetti Corporate Esteri

Soggetti Corporate Nazionali

Cosa facciamo

Finint Investments SGR è una realtà autonoma e indipendente che opera costantemente con l’obiettivo di sviluppare sempre nuovi prodotti e servizi in ambito finanziario e immobiliare, anche a livello internazionale.

Grazie al proprio team di esperti Finint Investments SGR opera un’attenta attività di ricerca e analisi di nuove opportunità per l’ampliamento e la diversificazione della gamma di fondi mobiliari e immobiliari da collocare e gestire per attrarre una platea sempre più ampia di investirori.

8 F O N D I M O B I L I A R I

RISPARMIO ENERGETICO OBBLIGAZIONARIAZIONARI CREDIT FUNDS

1 7 F O N D I I M M O B I L I A R I

SVILUPPO E RICONVERSIONE

HOUSING SOCIALEENERGIA A REDDITO

G E S T I O N I S U M A N D A T O

PORTAFOGLI DIVERSIFICATI TRADIZIONALI O ALTERNATIVI

C O N S U L E N Z A

FINANCIAL PLANNING PRODOTTI STRUTTURATI

SELEZIONE STRUMENTI FINANZIARI E FONDI DI TERZI

R I S K M A N A G E M E N T

MAPPATURA RISCHI, CALCOLO INDICATORI QUANTITATIVI, MONITORAGGIO E VERIFICA PERFORMANCE DI GESTIONE

NON PERFORMING LOANS (NPL)

I Fondi Mobiliari

Finint Investments SGR è attiva nella gestione di fondi specializzati mobiliari obbligazionari e azionari. Il comparto azionario applica principalmente strategie di tipo long/short equity. L’obiettivo è quello di ottenere performance assolute e positive attraverso la rigorosa selezione delle migliori opportunità di investimento; operando sia in acquisto sia in vendita allo scoperto su strumenti finanziari e loro derivati.

Sin dalla sua nascita Finint Investments SGR ha generato in questo comparto un rendimento estremamente positivo. Le performance realizzate sono altresì da confrontare rispetto ai rendimenti negativi dei principali indici azionari europei nel medesimo periodo.

Il comparto obbligazionario opera principalmente, ma non esclusivamente, sul mercato Asset-Backed Securites caratterizzato da un elevato merito creditizio, sfruttando il trentennale track-record e la leadership di mercato nel settore. Nel 2015, il principale fondo aperto dedicato (Finint Bond) ha generato un rendimento annualizzato positivo pari al 6,96%.

La flessibilità di detti fondi nel poter attuare strategie dedicate a mercati non altrimenti raggiungibili permette di decorrelare le performance ottenute dall’andamento generale dei mercati finanziari.

Fondo Finint Equity I

Finint Equity I è un fondo comune di investimento armonizzato.

La strategia di investimento è riconducibile alla categoria dei long/short equity, potendo operare sia in acquisto che in vendita allo scoperto su strumenti finanziari e loro derivati.

Il fondo opera in maniera prevalente su titoli, indici azionari e strumenti derivati ad essi collegati costruendo strategie che permettano di sfruttare la volatilità implicita dei mercati azionari principalmente europei.

I titoli vengono scelti sulla base dei loro fondamentali, del loro dividend yield e della volatilità degli strumenti derivati sottostanti.

Lo studio viene effettuato dal punto di vista dell’analisi sia tecnica sia fondamentale, con sistemi proprietari sviluppati internamente e a disposizione anche della nostra clientela istituzionale.

S T R U T T U R AOICVM ITALIANO RIENTRANTE NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE

S O G L I A D ’ I N G R E S S O

30 GIUGNO 2006D A T A D I L A N C I O

S O T T O S C R I Z I O N I Q U O T E GIORNALIERE

5.000 EURO

C A L C O L O D E L N A V SETTIMANALE

P R I N C I PA L I C A R AT T E R I S T I C H E D E L F O N D O

Fondo Finint Dynamic Equity

Finint Dynamic Equity è un FIA italiano riservato che mira a sovraperformare il mercato attraverso strategie in derivati listati («short single stock options») che, attraverso una gestione dinamica del portafoglio, traggono profitto dalla volatilità presente sui mercati finanziari.

Al fine di riuscire a movimentare il portafoglio in tempi rapidi e in maniera efficace e di liquidarlo in qualunque istante, il Fondo investe solo in strumenti liquidi e quotati su mercati regolamentati.

Attraverso il delta hedging e la simulazione sistematica di diversi scenari, l’esposizione complessiva del portafoglio viene modulata a seconda del contesto macro e della conseguente volatilità.

Il lungo track record della strategia, perseguita anche nella gestione degli investimenti proprietari del Gruppo Finanziaria Internazionale, ha permesso di creare modelli interni di risk management testati in diverse situazioni di mercato di cui ci avvaliamo anche per la consulenza alla nostra clientela istituzionale.


03 NOVEMBRE 2014D A T A D I L A N C I O

S O T T O S C R I Z I O N I Q U O T E MENSILE

25.000 EURO *

C A L C O L O D E L N A V MENSILE


S T R U T T U R A FIA ITALIANO RISERVATO

*con riferimento a Clienti Professionali così come definiti dall’art. 6, commi 2 – quinquies e sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 e successive modifiche (Testo Unico della Finanzia “TUF”)

Fondo Finint Bond

Finint Bond è un FIA italiano riservato obbligazionario con finalità di massimizzazione del capitale investito nel medio-lungo periodo.

Il Fondo adotta una strategia conservativa di «buy and hold» ed investe principalmente in strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione (Asset-Backed Securities), Covered Bond, obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da stati sovrani, enti locali ed enti sovranazionali, società industriali (corporate) ed

altre istituzioni finanziarie.

L’investimento preponderante nell’asset class Asset-Backed Securities e Covered Bond permette di mantenere una bassa correlazione con l’andamento dei mercati finanziari e di limitare il rischio tasso.

Inoltre, la diversificazione di portafoglio, associata ad una attenta selezione degli investimenti limita il rischio di credito del fondo.



30 SETTEMBRE 2011D A T A D I L A N C I O

S O T T O S C R I Z I O N I Q U O T E MENSILE

25.000 EURO *

C A L C O L O D E L N A V MENSILE



Fondo Finint Principal Finance 1

Finint Principal Finance 1 è un FIA italiano riservato nato dall’opportunità di coniugare le competenze del Gruppo Finint nell’asset management e nella finanza strutturata, attraverso la creazione di un prodotto che consenta agli investitori di assumere un’esposizione su un portafoglio di investimenti in asset illiquidi e/o distressed altrimenti accessibili ad una platea ristretta di investitori specializzati. Il fondo è destinato ad investitori che cercano esposizione verso strumenti con attraenti profili di rischio/rendimento decorrelati dall’andamento dei mercati

finanziari.

Il target di investimento del fondo è costituito da strumenti finanziari rappresentativi di portafogli di crediti performing e distressed originati da operatori finanziari e industriali. In maggiore dettaglio, le principali asset class nelle quali il fondo è esposto sono rappresentate da crediti commerciali (trade receivables), crediti non performing (NPLs) e crediti in contenzioso verso la pubblica amministrazione.



20 DICEMBRE 2011D A T A D I L A N C I O

31 DICEMBRE 2021

I N V E S T M E N T P E R I O D 31 DICEMBRE 2017

S O T T O S C R I Z I O N I Q U O T E NEL PERIODO DI INVESTIMENTO

S C A D E N Z A D E L F O N D O

50.000 EURO *

C A L C O L O D E L N A V TRIMESTRALE

T A R G E T D I R E N D I M E N T O > 12% P.A.



Fondo Minibond PMI Italia

Minibond PMI Italia è un FIA italiano riservato volto ad aprire il mercato obbligazionario alle PMI italiane non quotate.

Minibond PMI Italia è il primo fondo italiano che investe in Minibond sul mercato italiano.

Minibond PMI Italia è un Fondo unlevered e investe prevalentemente in titoli obbligazionari e di debito emessi da PMI Italiane (“Minibond”) quotati presso il segmento PRO del mercato Extra MOT gestito da Borsa Italiana, sfruttando le possibilità di ricorso al mercato del debito per le PMI non quotate offerte dal D.L. 22 giugno 2012, n.°83 (cd. Decreto Sviluppo).

I Minibond sono titoli senior, con scadenza massima pari a 5 anni, prevalentemente amortizing con rimborso in 6/7 rate di capitale, a partire indicativamente dal ventiquattresimo/trentesimo mese dalla data di emissione (vita media ca. 3,5 anni).

Il rendimento dei titoli viene calcolato al momento dell’emissione in funzione dei rendimenti di mercato di emissioni con merito creditizio analogo di corporates italiani e indicativamente sarà pari al tasso midswap a 3,5 anni ~+450/750.



20 GIUGNO 2014D A T A D I L A N C I O

7 ANNI

I N V E S T M E N T P E R I O D FINO AL 31/12/2016

S O T T O S C R I Z I O N I Q U O T E NEL PERIODO DI INVESTIMENTO

D U R A T A D E L F O N D O

50.000 EURO *

C A L C O L O D E L N A V TRIMESTRALE MENSILE NELL’ INVESTMENT PERIOD

D I S T R I B U Z I O N E P R O V E N T I SEMESTRALE


150 MLN DI EUROP A T R I M O N I O T A R G E T F O N D O

N A V A L 3 0 / 0 6 / 1 6 EURO 61,06 MILIONI


Fondo Strategico Trentino - Alto Adige

Finint Investments SGR è aggiudicataria del bando di gara per la gestione del Fondo Stretegico Trentino – Alto Adige indetto dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Sudtirol.

Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige, la cui durata è di dieci anni, è un FIA italiano riservato multicomparto con l’obiettivo di investire in Minibond, cambiali finanziarie,

project bond e cartolarizzazioni per sostenere la crescita di realtà locali innovative operanti in tutti i settori e con prospettive di sviluppo, anche in riferimento al sistema economico del territorio.

Il patrimonio iniziale del fondo è di 200 milioni di euro, il più grande in Italia di questo tipo alla data di aggiudicazione del bando.


S T R U T T U R A FIA ITALIANO RISERVATO MULTICOMPARTO


FEBBRAIO 2015D A T A D I L A N C I O

225 MILIONI DI EURO

C A L C O L O D E L N A V TRIMESTRALE

C L A S S I D I Q U O T EA FONDI PENSIONE CONVENZIONATIB PROVINCE AUTONOME DI TN E BZC ALTRI INVESTITORI QUALIFICATI

C A P I T A L E R A C C O L T O

100.000 EURO *

D I S T R I B U Z I O N E P R O V E N T ICLASSE A E B SEMESTRALECLASSE C –QUOTA DI ACCUMULO

S O T T O S C R I Z I O N I Q U O T E24 MESI DA AVVIO CON POSSIBILITÀ DI ULTERIORI PERIODI SUCCESSIVI

10 ANNID U R A T A D E L F O N D O

S U B O R D I N A Z I O N E Q U O T ECLASSE B E C GARANTISCONO LA PRIMA PERDITA A VALERE SU QUOTE DI CLASSE A


Fondo Finint Smart Energy

Finint Smart Energy è un FIA italiano riservato che nasce dall’opportunità di coniugare forme di investimento ad elevato rendimento con progetti che creano valore per il sistema Italia mediante interventi di efficienza energetica.

Il fondo persegue obiettivi di efficienza energetica attraverso il modello delle Energy Service Company (E.S.Co.) – società veicolo attraverso le quali vengono effettuati interventi di efficienza energetica (uso più razionale e attento

dell’energia) i cui ricavi sono direttamente collegati al risparmio energetico generato.

Finint Smart Energy ha l’obiettivo di effettuare investimenti con approccio buy and hold che generano flussi di cassa stabili nel tempo e non correlati all’andamento del mercato dei capitali.




25 LUGLIO 2014D A T A D I A V V I O O P E R A T I V I T A ’

12 ANNI

I N V E S T M E N T P E R I O D NEI 4 ANNI SUCCESSIVI ALL’AVVIO DELL’OPERATIVITA’

D I S T R I B U Z I O N E D E I P R O V E N T I

ALMENO ANNUALE


100.000 EURO

C A L C O L O D E L N A V SEMESTRALE

50 MILIONI DI EUROP A T R I M O N I O T A R G E T F O N D O

T A R G E T D I R E N D I M E N T O 8% SU BASE ANNUA

I Fondi Immobiliari

Finint Investments SGR ha strutturato e avviato 17 fondi immobiliari; alla data attuale il patrimonio gestito è di oltre 1 miliardo di euro

secondo la dislocazione geografica e la destinazione d’uso riportate sopra in grafica.

19%

43%9%

29%

Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud e Isole

D I S L O C A Z I O N E G E O G R A F I C A

23%

16%

12%

30%

4%14%

Uffici Commerciale Residenziale Industriale RSA Altro

D E S T I N A Z I O N E D ’ U S O

A S S E T U N D E R M A N A G E M E N T R E A L E S T A T E

I Fondi Immobiliari in gestioneFONDO CARATTERISTICHE

A REDDITO

VIRGILIO Tipologia attivo: portafoglio a reddito; immobili ad uso terziario (uffici/negozi).Totale attivo: Euro 140 mln*

CATULLO Tipologia attivo: portafoglio immobiliare a destinazione prevalente “uffici”, del valore pari a ca. Euro 158 milioni, acquisito con finalità di trading. Totale attivo: Euro 14 mln*

AIACE Tipologia attivo: immobili ad uso terziario (esercizi commerciali). Totale attivo: Euro 24 mln*

TYCHE Tipologia attivo: immobili a destinazione turistico - alberghiera a reddito.Totale attivo: Euro 17 mln*

EURIPIDE Tipologia attivo: immobili “core” a destinazione “uffici” e strutture RSA.Totale attivo: Euro 242 mln*

ENERGIA

COPERNICOFondo finalizzato ad investimenti nelle energie rinnovabiliTarget investimento: Euro 450 milioniTotale attivo: Euro 172 mln*

PERSEIDE ENERGIE Fondo finalizzato ad investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.Totale attivo: Euro 70 mln*

MYTHRA ENERGIE Fondo finalizzato ad investimenti nelle energie rinnovabili.Totale attivo: Euro 13 mln*

SVILUPPO E RICONVERSIONE

SALLUSTIO Tipologia attivo: terreni edificabili da sviluppare.Totale attivo: Euro 52 mln*

LUCREZIO Tipologia attivo: terreni ed immobili da sviluppare e valorizzare (in ramp-up). Totale attivo: Euro 48 mln*

VENICE WATERFRONT Tipologia attivo: terreni da sviluppare e valorizzare.Totale attivo: Euro 39 mln*

AM SVILUPPI IMMOBILIARI Fondo finalizzato all'acquisizione di terreni da sviluppare e valorizzare.Totale attivo: Euro 44 mln*

XENIOS Fondo finalizzato alla riqualificazione di un edificio «Ex Hotel Brun»Totale attivo: Euro 12 mln*

SOCIAL HOUSING

HOUSING SOCIALE FVG Housing sociale.Totale attivo: Euro 24 mln* - impegno a Euro 16,15 mln

HOUSING SOCIALE TRENTINO Housing sociale.Totale attivo: Euro 66 mln*

UNI HS ABITARE Housing sociale.Totale attivo: 1,09 mln – impegno a Euro 25 mln

NON PERFORMING LOANS (NPL)

FININT FENICE NPLs IpotecariTotale attivo: Euro 27 mln*

ALTRO

ASSET MANAGEMENT Immobiliare Oasi nel Parco: Investimento in immobili residenziali.Totale attivo: Euro 33 mln*

(*) Totale attivo alla data odierna

Track record investimenti

Finint Investments SGR presenta un’ampia diversificazione degli asset in gestione annoverando tra i propri investimenti immobili di prestigio e interessanti operazioni in settori e

ambiti strategici.

Riportiamo a titolo esemplificativo alcune immagini relative agli investimenti più interessanti.

VIA BROLETTO (MILANO)FONDO VIRGILIO

BORGO MONASTERO (SI)FONDO TYCHE

PALAZZO BIANDRA’ (MILANO)FONDO EURIPIDE

CENTRO RESIDENZIALE CLARINA (TRENTO)FONDO HOUSING SOCIALE TRENTINO

VIA CAMILLUCCIA (ROMA)FONDO VIRGILIO

ARCHIVIO MECCANIZZATOVIA PERTINI (MESTRE - VE)FONDO LUCREZIO

Fondo Copernico

Copernico è il primo FIA italiano riservato ad investire in energia rinnovabile.

Copernico ha sviluppato e connesso in rete circa 65 MW di impianti fotovoltaici, di cui 15 MW ceduti nella seconda metà del 2011 ad un primario Fondo Anglosassone di Private Equity.

Copernico garantisce un flusso di distribuzioni costanti nel tempo (rimborso capitale + dividendi), grazie alla remunerazione derivante dagli incentivi del Conto Energia e dalla vendita dell’energia elettrica

prodotta.

Copernico consente di prendere posizione su un’asset class interessante ed ormai consolidata come le energie rinnovabili, che si contraddistinguono per avere una bassa correlazione con l’andamento del mercato, dando dunque l’opportunità ai propri investitori di realizzare ritorni positivi anche in caso di andamento sfavorevole.


S O G L I A D I I N G R E S S O 500.000 EURO

D A T A D I A V V I O O P E R A T I V I T A ’

172 MILIONI DI EUROA U M A L 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6

N A V U N I T A R I O A L 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6

396.444,514 EURO

GENNAIO 2010

50,8 MILIONI DI EURON A V A L 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6

Fondo Perseide Energie


Perseide Energie è un FIA italiano riservato che investe in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Al 31 dicembre 2014 il portafoglio del fondo risulta composto da 5 impianti fotovoltaici siti in Puglia, un impianto fotovoltaico sito in Piemonte ed un parco fotovoltaico sito in Campania per complessivi 17,3 MW di potenza in gestione. Gli impianti sono stati acquisiti interamente con mezzi propri, senza ricorso al debito bancario.

Perseide Energie garantisce un flusso di distribuzioni costanti nel tempo (rimborso capitale +

dividendi) grazie alla remunerazione derivante dagli incentivi del Conto Energia e dalla vendita dell’energia elettrica prodotta.

Perseide Energie ha effettuato una distribuzioni di proventi contestualmente ad ogni approvazione del bilancio semestrale: in ciascuna occasione i dividenti distribuiti sono stati di un ammontare che ha garantito un rendimento unlevered del 9% su base annua.

S O G L I A D I I N G R E S S O 50.000 EURO


70,0 MILIONI DI EUROA U M A L 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6

N A V U N I T A R I O A L 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 65.148,928 EURO

SETTEMBRE 2012

66,3 MILIONI DI EURON A V A L 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6

Fondo Finint Mythra Energie

Finint Mythra Energie è un FIA italiano riservato che investe in energie rinnovabili.

Finint Mythra Energie investe nel campo delle energie rinnovabili (in particolare nel fotovoltaico) con l’obiettivo di cogliere delle opportunità di investimento offerte dal mercato secondario, anche con riferimento a progetti che presentino delle scarse prestazioni tecniche e con l’obiettivo di avviare un processo di efficientamento, sia sotto il profilo tecnico sia finanziario in capo agli stessi.

A seguito del raggiungimento della

soglia minima di raccolta, il 15 gennaio 2015 Finint Mythra Energie ha avviato la propria operatività e ad oggi ha individuando una pipeline oggetto di potenziale investimento costituita da impianti fotovoltaici di medio-piccola taglia per lo più realizzati su tetto, con una potenza complessiva di ca. 20 MWp.

Analogamente al Fondo Copernico, Finint Mythra Energie consente di prendere posizione sull’asset class delle energie rinnovabili, consentendo ai propri investitori di realizzare ritorni positivi anche in caso di andamento sfavorevole del mercato.


I N V E S T I M E N T O ENERGIE RINNOVABILI

O R I Z Z O N T E D I I N V E S T I M E N T O

GENNAIO 2015D A T A D I A V V I O O P E R A T I V I T A ’

E Q U I T Y S O T T O S C R I T T O 20 MILIONI DI EURO

25 ANNI

500.000 EUROS O G L I A D I I N G R E S S O

E Q U I T Y R I C H I A M A T O 10,5 MILIONI DI EURO

Fondo Finint Xenios

Fondo Finint Xenios è un FIA italiano riservato con focus sugli investimenti nel settore alberghiero e turistico/ricettivo.

Il Fondo Finint Xenios, in data 21 luglio 2015 ha raggiunto l’ammontare minimo di sottoscrizioni pari a 10,0 milioni di euro e contestualmente ha avviato la propria operatività.

Il Fondo Finint Xenios, in data 29 luglio 2015 ha effettuato il primo investimento acquisendo la proprietà dello storico Grand Hotel Brun, sito

in Milano, zona San Siro.

Una volta completati di lavori di ristrutturazione ed arredo l’hotel riaprirà i battenti sotto il management di Starwood e marchio Sheraton con la nuova denominazione di Hotel Sheraton San Siro.

Il Fondo Finint Xenios sta valutando l’acquisizione di ulteriori strutture alberghiere ed immobili da convertire a tale utilizzo situate nelle principali città italiane.


I N V E S T I M E N T O IMMOBILI AD USO ALBERGHIERO / TURISTICO-RICETTIVO


40 ANNID U R A T A D E L F O N D O

21 LUGLIO 2015

500.000S O G L I A D I I N G R E S S O

E Q U I T Y S O T T O S C R I T T O 11.650.000

E Q U I T Y A D O G G I R I C H I A M A T O 10.500.000

V A L O R E N O M I N A L E D E L L A Q U O T A 500.000


Fondo Housing Sociale FVG

Nel corso del mese di settembre 2012 Finint Investments SGR è stata accreditata da CDP Investimenti SGR ed ha conseguentemente istituito il Fondo Housing Sociale FVG con l’obiettivo di rendere disponibili circa 330 alloggi nel territorio regionale.

Il Fondo Housing Sociale FVG, FIA italiano riservato, ha l’obiettivo di investire circa 50 milioni di euro nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia attraverso interventi di housing sociale.

Finint Investments SGR ha ottenuto la delibera definitiva di CDP Investimenti SGR che prevede la sottoscrizione di quote del Fondo

Housing Sociale FVG per 24 milioni di euro attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare.

Il Fondo Housing Sociale FVG prevede di rendere disponibili le unità abitative entro tre anni dalla data di avvio; circa l’80% degli alloggi sociali viene destinato alla locazione a canoni calmierati per un periodo minimo di 8 anni.

Alla data del 31 luglio 2013 il Fondo è stato avviato con le prime 4 operazioni immobiliari per un totale di circa 80 alloggi sociali rispettivamente nelle provincie di Udine, e Pordenone.

Nel corso del mese di febbraio 2015 sono state avviate le locazioni dei primi alloggi disponibili.


I N V E S T I M E N T O EDILIZIA RESIDENZIALE – HOUSING SOCIALE


FRIULI VENEZIA GIULIAL O C A L I Z Z A Z I O N E I N V E S T I M E N T I

O B I E T T I V O A L L O G G I S O C I A L I

OLTRE 330

28 ANNI

50 MILIONI DI EUROI N V E S T I M E N T O P R E V I S T O

E Q U I T Y S O T T O S C R I T T O * 39,71 MILIONI DI EURO

E Q U I T Y A D O G G I R I C H I A M A T O

25,98 MILIONI DI EURO

V A L O R E N O M I N A L E D E L L A Q U O T A

100.000 EURO

Fondo Housing Sociale Trentino

Finint Investments SGR in RTI con PensPlan Invest SGR si è aggiudicata il 13 marzo 2013 il bando di gara promosso dalla Provincia Autonoma di Trento per la gestione del Fondo Housing Sociale Trentino con l’obiettivo di investire oltre 110 milioni di euro a Trento e provincia per la gestione di 500 alloggi sociali.

Il Fondo Housing Sociale Trentino, FIA italiano riservato, in data 16 dicembre 2013 ha raggiunto l’ammontare minimo di sottoscrizione pari a 40 milioni di euro in sede di primo closing ed ha avviato la propria operatività in data 18 dicembre 2013.

Successivamente, nel corso del 2014 e 2015, il Fondo Housing Sociale Trentino ha raccolto ulteriori

sottoscrizioni per un totale pari a 28,95 milioni di euro. Ad oggi il totale sottoscritto risulta pertanto essere pari a 68,95 milioni di euro.

Dalla data di avvio, il Fondo Housing Sociale Trentino ha stipulato contratti di compravendita per 10 operazioni e un totale di 182 alloggi e contratti preliminari di compravendita per 3 operazioni e un totale di 72 alloggi, localizzati nei comuni di Trento, Cles, Levico, Rovereto, Pergine e Riva del Garda.

Nei primi mesi del 2015 il Fondo Housing Sociale Trentino ha avviato le locazioni per i primi alloggi disponibili a Rovereto. Ad oggi il Fondo ha locato 52 alloggi e sta procedendo con l’assegnazione di ulteriori 54 alloggi disponibili.




TRENTO E PROVINCIAL O C A L I Z Z A Z I O N E I N V E S T I M E N T I

O B I E T T I V O A L L O G G I S O C I A L I OLTRE 500

25 ANNI


E Q U I T Y S O T T O S C R I T T O 68,95 MILIONI DI EURO

E Q U I T Y A D O G G I R I C H I A M A T O 53,26 MILIONI DI EURO

V A L O R E N O M I N A L E D E L L A Q U O T A 100.000 EURO

Fondo Uni HS AbitaRE




TERRITORIO NAZIONALEL O C A L I Z Z A Z I O N E I N V E S T I M E N T I

O B I E T T I V O A L L O G G I S O C I A L I

OLTRE 600 ALLOGGI

25 ANNI


E Q U I T Y S O T T O S C R I T T O 25 MILIONI DI EURO

E Q U I T Y A D O G G I R I C H I A M A T O 1,25 MILIONI DI EURO

V A L O R E N O M I N A L E D E L L A Q U O T A 500.000 EURO

Nel corso del mese di luglio 2015 Finint Investments SGR ha istituito il Fondo Uni HS AbitaRE con l’obiettivo di realizzare oltre 600 alloggi nel territorio nazionale.

Il Fondo Uni HS AbitaRE, FIA italiano riservato, ha l’obiettivo di investire circa 100 milioni di euro nel territorio nazionale in interventi immobiliari residenziali di housing sociale.

Finint Investments SGR ha ottenuto, nel mese di ottobre 2015 la delibera definitiva di CDP Investimenti SGR che prevede la sottoscrizione di quote del Fondo

Uni HS AbitaRE per 15 milioni di euro attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare, pari al 60% dell’ammontare sottoscritto.

Il Fondo Uni HS AbitaRE prevede di realizzare i propri investimenti entro due anni dall’avvio; circa l’80% degli alloggi sociali viene destinato alla locazione a canoni calmierati per un periodo minimo di 8 anni e alla vendita a prezzi convenzionati.

Si prevede di realizzare le prime acquisizione entro i primi mesi del 2016.

Fondo Finint Fenice


I N V E S T I M E N T O NPLS IPOTECARI E ATTIVI SOTTOSTANTI RIMPOSSESSATI


TUTTO IL TERRITORIO ITALIANOL O C A L I Z Z A Z I O N E I N V E S T I M E N T I

10 ANNI

E Q U I T Y S O T T O S C R I T T O 33,6 ML DI EURO

D A T A D I A V V I O O P E R A T I V I T A ’ 19 GIUGNO 2015

S O T T O S C R I T T O R I 3 GRUPPI BANCARI ITALIANI

Finint Fenice è un FIA immobiliare italiano riservato che si focalizza sul mercato degli NPLs ipotecari.

In particolare la strategia di investimento di Finint Fenice prevede:

l’acquisto mediante apporto di immobili già rimpossessati dagli istituti di credito;

l’acquisto di immobili in asta ovvero da procedure concorsuali;

l’acquisto, nel limite di 1/3 dell’attivo del Fondo, di crediti non performing assistiti da garanzia ipotecaria.

Una volta divenuti in possesso degli attivi immobiliari il Fondo si propone una gestione attiva e professionale del portafoglio, al fine di

massimizzare il rendimento per i partecipanti.

Il primo closing del Finint Fenice, datato 23 giugno 2015, ha raccolto sottoscrizioni per ca. 20 milioni di euro da parte di tre Gruppi Bancari, ma si ripropone di allargare la base partecipativa ed il portafoglio in gestione.

Il portafoglio del Fondo è vario, sia dal punto di vista della destinazione d’uso che della dislocazione geografica.

Nel corso del secondo semestre 2015 Finint Fenice ha iniziato l’attività di offerta ad aste immobiliari con la partecipazione in sei esperimenti d’asta, dei quali cinque con effettiva aggiudicazione.

Il track-record immobiliare del Gruppo Finint

A S S E T M A N A G E M E N T

Gestione delle procedure di recupero fallimentare e valorizzazione di più di 300 unità immobiliari per conto di un primario gruppo bancario italiano.

P R I N C I P A L F I N A N C E

I N V E S T I M E N T ID I R E T T I

Acquisizione e gestione di un portafoglio di non-performing loans attraverso la valorizzazione e la vendita del portafoglio immobiliare sottostante localizzazione del portafoglio: Italia centro-meridionale.

Valore iniziale del portafoglio: 35 milioni di euro;

Valorizzazione del portafoglio: 70 milioni di euro, di cui la metà monetizzati in un periodo di 2,5 anni.

Sviluppo di un’area di 95.000 mq a destinazione commerciale di cui 55.000 edificabili, per un investimento di 120 milioni. anchor tenant: Ikea;

Sviluppo di una residenza turistica sulla costa friulana: 12.000 mq per circa 120 appartamenti. valore dell’investimento: 17 milioni di euro.

F I N A N Z A S T R U T T U R A T A

RMBS/CMBS under management per ca. 8.000 milioni di euro;

Non Performing Loans under management per ca. 6.700 milioni di euro.

C O R P O R A T E F I N A N C E

Ristrutturazione del debito di primarie società immobiliari e di costruzioni nazionali (anche con procedure previste dall’art. 67 e 182 bis della legge fallimentare) ricoprendo il ruolo di advisor finanziario nella redazione del piano economico-finanziario e nella negoziazione della convenzione bancaria con gli istituti di credito per l'erogazione di nuova finanza.

RiconoscimentiC L A S S I F I C H E B A R C L A Y H E D G E

FININT EQUITY: TRA I MIGLIORI FONDI HEDGE ITALIANI DEL 2010

C L A S S I F I C A M O N D O H E D G E 2 0 1 0

FININT BOND CLASSE A NELLA CATEGORIA SINGLE MANAGER A 36 MESI

M O N D O A L T E R N A T I V E A W A R D S 2 0 1 5

FININT ABS: TRIPLA A FONDI COMUNI ITALIANI 2013

M I L A N O F I N A N Z A G L O B A L A W A R D S 2 0 1 3

FININT ABS: PRIMO NELLA CLASSIFICA MONDIALE 2013 PER IL SUO RENDIMENTO

B L O O M B E R G 2 0 1 3

FININT BOND NELLA CATEGORIA SINGLE MANAGER

P R E M I O A L T O R E N D I M E N T O S O L E 2 4 O R E 2 0 1 5

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