BUDGET 2010BUDGET 2010BUDGET 2010BUDGET 2010

Ricavi

Ricavi da Tia € 33.633.400 ( PTF 2009 per € 31.880.000 + recupero evasione per € 1.753.400)

(pari all'accantonamento al fondo svalutazione crediti)

TVR : ricavi da energia (cessione di MWH 31.776 a € 211,4) e CDR da terzi (ton. 15848 a € 118) ,

calcolati con funzionamento dell'impianto al 89% e rendimento turbina al 85%

Servizi dell'allegato C del Comune di Livorno per € 450.000 di cui:

€ 300.000 disinf./deratt/dezanzarizz. - € 150.000 servizi diversi

€ 126.000 per Pulizia Mercato Centrale, extra allegato C

Costi

Gli ammortamenti sono stati calcolati su € 2.000.000 di investimenti

L'ammortamento del TVR è stato calcolato al 89%

Sono stati inseriti i canoni di leasing per l'acquisto di n. 22 mezzi operativi, 18 attrezzature, 10 autovetture

Accantonamento al fondo svalutazione crediti TIA per € 1.753.400 pari al 5% dela tariffa

Sono stati inseriti interessi su nuovo mutuo di € 10.000.000 con uno spread del 2%

BUDGET 2010

Criteri di elaborazione della previsione

A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza

BUDGET 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI

a) delle vendite e delle prestazioni

Impianti %

incenerimento rifiuti 846.464 1.870.109 4,23%

smaltimento rifiuti impianti esterni 351.431 278.390 0,63%

energia da termovalorizzatore 5.387.320 6.844.215 15,47%

energia da biogas discarica 297.098 218.477 0,49%

smaltim. plastica con incen./ preselezionatore - -

Servizi

raccolta rifiuti 236.151 223.994 0,51%

spazzamento - innaffiamento 14.774 - 0%

plastica e carta avviata al recupero 758.536 760.850 1,72%

contributo RAEE 22.746 19.500 0,04%

vendita mater. ferroso/batterie/acqua 14.936 14.700 0,03%

servizi diversi al Comune di Livorno 460.998 276.000 0,62%

prestazioni diverse 605.669 400.141 0,90%

Disinfestazione e derattizzazione 598.836 595.000 1,34%

Analisi chimiche di laboratorio 221.860 145.272 0,33%

9.816.819 11.646.648 26,32%

Servizi a Tariffa Igiene Ambientale

Tariffa igiene ambientale 31.794.935 31.880.000 72,05%

31.794.935 31.880.000 72,05%

- Variaz. vendite per abb., sconti e arrot. 82- 0%

totale A) 1 41.611.673 43.526.648

b) da copertura di costi sociali

2. Variazioni rimanenze prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti

3. Variazioni dei lavori in corso su ordin.

4. Incrementi immobilizz.ni lavori interni 4.246.866 0%

5. Altri ricavi e proventi

a) diversi

proventi e ricavi diversi 185.127 30.000 0,07%

sopravv. attive e insuss. passive -

plusvalenze patrimoniali 4.145 -

b) corrispettivi -

c) contributi 726.499 693.254 1,57%

totale A) 5 915.771 723.254 1,63%

Totale A) VALORE della PRODUZIONE 46.774.309 44.249.902 100%

BILANCIO 2009 BUDGET 2010

A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza

BUDGET 2010

COSTI DELLA PRODUZIONE

6. materie prime, sussid., di consumo

Materiali di consumo

attrezzi di lavoro, cartelli 14.588 24.000 0,05%

sacchi a perdere 32.011 44.000 0,10%

disinfettanti e detergenti 14.638 75.500 0,16%

carburanti, lubrificanti e grassi 549.197 631.000 1,38%

materiali lab. e gas puri (ossigeno ecc.) 32.286 39.500 0,09%

prodotti disinfestanti,derattizzanti e disinf. 28.303 28.500 0,06%

prodotti chimici 545.701 682.091 1,49%

prodotti informatici e fotografici 15.672 20.500 0,04%

materiali riempimento discarica 9.902 10.000 0,02%

Accessorie e diverse (beni inf. 516€, trasporto ecc) 158.097 357.603 0,78%

vestiario 47.582 40.300 0,09%

totale 1.447.977 1.952.994 4,26%

Materiali per manutenzioni

automezzi 299.004 250.000 0,55%

impianti 315.460 422.400 0,92%

cassonetti e sedi 17.795 51.500 0,11%

- Materiali costruz impianti e opere in econ. - - 0%

- Variazione di acquisto per abb.,sconti,arr. 280- - 0%

totale 631.979 723.900 1,58%

totale B) 6 2.079.956 2.676.894 5,84%

7. Per servizi

Spese per manutenzioni

Manutenzioni impianti 1.537.581 1.530.000 3,34%

Manutenzioni mezzi 1.007.032 1.000.000 2,18%

Manutenzioni sedi e fabbricati e servizi superf. 305.453 240.000 0,52%

Manutenzioni incrementative in economia 4.083.255

Spese per lavori

impianti 313.102 176.400 0,38%

cassonetti - 40.000 0,09%

diversi - 20.000 0,04%

Canoni di assistenza e manut.ni di terzi

Hardware informatico 27.772 55.500 0,12%

Software informatico 63.424 98.000 0,21%

Strumenti laboratorio 33.940 35.000 0,08%

Montacarichi e vari 167.166 173.450 0,38%

totale 7.538.727 3.368.350 7,35%

BILANCIO 2009 BUDGET 2010

A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza

BUDGET 2010

Spese per prestazioni di servizio

Energia elettrica 1.208.552 1.105.081 2,41%

Gas metano 196.812 203.800 0,44%

Acqua 533.121 512.500 1,12%

Telefoniche 59.271 70.000 0,15%

Trasporti esterni rifiuti e diversi 401.962 502.270 1,10%

Trasporto fraz.secca e sottovaglio e ferro 420.608 307.658 0,67%

Pulizie 169.610 190.480 0,42%

Pulizie TVR 39.781 50.000 0,11%

Pulizie Preselezionatore 72.075 78.000 0,17%

Lavaggio mezzi 129.075 166.700 0,36%

Vigilanza 173.451 100.000 0,22%

Prestazioni tecniche e professionali 574.073 420.324 0,92%

Spese postali 12.464 12.350 0,03%

Spese postali per Tia 2.586 15.000 0,03%

Attività promozionali 66.845 40.300 0,09%

inserzioni obbligatorie 31.721 40.000 0,09%

inserzioni pubblicitarie e rappresentanza 79.492 63.200 0,14%

Omaggi agli utenti 11.873 116.500 0,25%

Personale (visite, prevenz.ricerca ecc) 32.218 50.500 0,11%

spese x concorsi 28.081 30.000 0,07%

mensa, 74.353 75.000 0,16%

lavaggio vestiario 5.744 30.000 0,07%

formazione 33.694 50.000 0,11%

seminari 12.716 10.000 0,02%

viaggi e trasferte 11.638 10.500 0,02%

Compensi ad amministratori 142.324 86.000 0,19%

Revisioni e certificazione bilancio 51.714 60.000 0,13%

Assicurazioni automezzi 347.460 483.000 1,05%

Assicurazioni diverse 245.525 223.000 0,49%

Spese e commissioni bancarie 415.740 300.500 0,66%

Smaltimento rifiuti

percolato 744.412 616.068 1,34%

polveri 482.389 530.389 1,16%

diversi 459.873 580.395 1,27%

CDR Sottovaglio percolato presel. 1.740.022 1.133.142 2,47%

Raccolte e prestazioni esterne

spazzamento 2.968.005 3.222.291 7,03%

diverse (Diserbo, pulizia spiagge,coop/ipercoop ecc) 787.759 715.624 1,56%

ingombranti,carta assi 1.016.903 1.350.505 2,95%

Varie prestazioni x TIA 174.526 200.000 0,44%

Pretrattam., ricup. e riciclaggio rif.urbani 1.328.981 1.901.602 4,15%

Scorie e ferro presel. 893.793 1.170.712 2,55%

totale 16.181.244 16.823.391 36,71%

totale B) 7 23.719.971 20.191.741 44,06%

8. Per godimento di beni di terzi

Canoni di affitto e locazione 225.909 582.916 1,27%

Noleggi 76.198 82.810 0,18%

totale B) 8 302.107 665.726 1,45%

BILANCIO 2009 BUDGET 2010

A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza

BUDGET 2010

9. Per il personale:

a) Retribuzione ordinaria 9.416.213 9.969.046 21,76%

Retribuzione straordinaria 291.480 281.793 0,61%

b) oneri sociali 3.386.002 3.551.117 7,75%

c) trattamento di fine rapporto 727.798 838.043 1,83%

e) altri costi 837 16.200 0,04%

interinale spazzamento -

Servizi di superficie 254.657 95.000 0,21%

TIA -

Divisione impianti 36.956 45.000 0,10%

laboratorio - 25.272 0,06%

totale B) 9 14.113.943 14.821.472 32,35%

10. Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento immobilizzazioni immat.li

quote di spese da ammortizzare

b) ammortamento immobilizz.ni materiali 4.126.300 4.967.698 10,84%

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -

d) svalut. crediti attivo circ. e disp. liquide 2.587.068 1.753.400 3,83%

totale B) 10 6.713.368 6.721.098 14,67%

11. Variazioni rimanenze materie di consumo

+ Esistenze iniziali 712.043 -

- Rimanenze finali 688.514- -

totale B) 11 23.529 - -

12. Accantonamento per rischi -

13. Altri accantonamenti -

14. Oneri diversi di gestione

Imposte indirette e tasse 189.310 140.560 0,31%

Tasse di proprietà autoveicoli 44.014 45.000 0,10%

Contributi associativi 62.212 67.000 0,15%

Spese generali diverse 416.038 493.273 1,08%

Sopravv. passive e insuss. attive - -

Minusvalenze patrimoniali 147.593 -

totale B) 14 859.166 745.833 1,63%

TOTALE COSTI della PRODUZIONE 47.812.041 45.822.764 100%

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) -1.037.732 -1.572.862

BILANCIO 2009 BUDGET 2010

A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza

BUDGET 2010

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni

a) in imprese controllate

b) in imprese collegate

c) in altre imprese

totale C) 15 - - -

16. Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizz. verso

4. proventi investim.fin. (rivalut. Acc. tfr) 2.968 3.500

b) da titoli iscritti in imm. non partecip. -

c) da titoli iscritti in attivo circol. non partec. -

d) proventi diversi dai precedenti da -

4. altri per interessi su depositi bancari 1.480 10.000

altri per interessi su depositi postali -

altri per Interessi su altri crediti 59.091 3.000

totale C) 16 63.539 16.500

17. Interessi e altri oneri finanziari verso:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) enti pubblici di riferimento

d) altri 1.139.072 1.212.500

totale C) 17 1.139.072 1.212.500

Totale proventi e oneri finanziari -1.075.533 -1.196.000

RETTIFICHE VALORE ATTVITA' FINANZIARIA

18. Rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizz. finanziarie non partec.

c) di titoli inscritti in attivo circol. non partec.

d) altre

totale D) 18 - -

19. Svalutazioni

a) di partecipazioni 555.044

b) di immob.ni finanziarie non partecip. -

c) di titoli iscritti in attivo circ. non part. -

d) altre -

totale D) 19 555.044 -

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 555.044- -

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi straordinari

a) Plusvalenze da alienazioni -

b) Sopravv. attive e insuss. passive straord. 2.843.649 -

Recupero evasione TIA 1.195.635 1.753.400

c) Quota annua contributi conto capitale -

d) Altri -

totale E) 20 4.039.285 1.753.400

21. Oneri straordinari

a) Minusvalenze

b) Sopravv. passive e insuss. attive straord. 717.538 -

c) Altri

totale E) 21 717.538 -

Totale partite straordinarie 3.321.746 1.753.400

Risultato prima delle imposte 653.438 -1.015.462

22. IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO 1.029.538- 906.723-

imposte anticipate 441.908 482.185

23. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 65.808 1.440.000-

BILANCIO 2009 BUDGET 2010

Personale BUDGET 2010

Organico al 31.12.2009 290

di cui: a tempo indeterminato 289 a tempo determinato 1

Variazioni anno 2010 7-

di cui: Nuove assunzioni tempo indeterm. 6 Cessazioni lavoratori a tempo determinato 1- Cessazioni lavoratori a tempo indeterminato 12-

Totale organico 2010 283

- nuove assunzioni 2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° liv. 6° liv. 7° liv. totale

Divisione SOA

N. 3 autisti dal (dal 1° giugno) 3 3

Divisione impianti

N.1 Tecnico Sicurezza (dal 1° maggio) 1 1

N. 1 Magazziniere (dal 1° luglio) 1 1

N. 1 Elettrostrumentista (dal 1° maggio) 1 1

0 3 0 1 2 - 6

- cessazioni 2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° liv. 6° liv. 7° liv. totale

Divisione SOA

n. 1 da gennaio, n. 1 da marzo e n. 1 da luglio (Ferrari- Bendinelli - Dodoli) -3 -3

n. 1 da giugno e n. 1 da febbraio (Vanni Costanzo) -2 -2

n. 1 da giugno (Sanchini) -1 -1

Divisione impianti

N. 1 da da luglio (Giannini) -1 -1

n. 1 da giugno (Lilla) -1 -1

Staff direzione

n. 1 da marzo (Matteucci Elena) -1 -1

n. 1 da marzo a tempo determinato (Frediani) -1 -1

n. 1 da novembre (Ferri) 1- -1

Divisione AFC

n. 1 da giugno e n. 1 da agosto (Parente e Groppi) -2 -2

0 -3 -7 0 -2 1- -13

ELENCO INVESTIMENTI BUDGET 2010

Descrizione intervento 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. Totale

generale

Manutenzione generale

Nuova stazione anticendio area picchianti-(nuovo gruppo di spinta elettropompe e

motopompe) 30.000 30.000 - - 60.000

Progetto unificazione sedi – completamento elaborati esecutivi per appalto lavori e

ottenimento autorizzazioni a costruire. 20.000 - - - 20.000

Piccoli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e infrastrutture a

supporto delle attività all’interno dell’area Picchianti e delle sedi periferiche 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Installazione misuratore di portata tubazione scarico acque tecnologiche per immissione

in pubblica fognatura - - 10.000 - 10.000

Interventi di regolamentazione e controllo accessi aree aziendali – ampliamento locali

palazzina ufficio tecnico - - 30.000 - 30.000

Progetto internalizzazione riparazione cassonetti area Via Don Minzoni - - 30.000 53.000 83.000

Mobilio per uffici - - 5.000 - 5.000

Totale 60.000 40.000 85.000 63.000 248.000

Manutenzione Impianti

Impianto fotovoltaico Preselezionatore - 80.000 - - 80.000

Completamento ridondanza sistema analisi fumi a camini per adeguamento normativo -

Complertamento locale Sme - 35.000 - - 35.000

Nuovo condensatore principale CTE per incremento producibilità E.E. del

Turbogeneratore - 13.000 - - 13.000

Piccoli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e migliorie

incrementative del TVR e degli impianti aziendali 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Impianto deodorizzazione e sanificazione fossa rifiuti impianto di Preselezione e TVR- - 25.000 - 25.000

Raddoppio linea triturazione impianto preselezione rifiuti con by-pass funzionale - - - 10.000 10.000

Sistemazione viabilità e area circostante nuovo stoccaggio organico discarica - 50.000 50.000 - 100.000

Acquisto trabatello in alluminio - 2.000 - - 2.000

Installazione semafori fossa stoccaggio RSU - preselezionatore - 20.000 - - 20.000

Raddoppio linea iniezione chemicals caldaie - - 10.000 - 10.000

Ampliamento vasche percolato discarica - - 30.000 - 30.000

Intervento urgente su Rot-TVR - 60.000 - - 60.000

Totale 10.000 270.000 125.000 20.000 425.000

Manutenzione Mezzi

Acquisto escavatore radisiepi - - 90.000 - 90.000

Totale - - 90.000 - 90.000

Impianti

Strumentazione esercizio biofiltri - 20.000 - - 20.000

Apparecchio fotografico digitale - - 300 - 300

Totale - 20.000 300 - 20.300

Qualità Ambiente e Sicurezza

Integrazione dell’attuale sistema rilevazione incendio con un sistema automatico di

estinzione, a protezione dei macchinari ed attrezzature dislocate presso i locali gas-

cromatografia ed assorbimento atomico (metà impianto nell'anno 2010, l'altra metà

nell'anno 2011) .

- 20.000 - - 20.000

Verifiche su automezzi, presso le ditte costruttrici/allestitrici, da parte di esperto in

Direttiva Macchine3.500 3.500 3.500 3.500 14.000

Spesa consuntivo istruttoria pratica IPPC per terza linea TVR 10.000 - - - 10.000

Attuazione degli interventi previsti ai fini del miglioramento della "sicurezza anti

intrusione" della sede impiantistica del Picchianti- 20.000 - 20.000 40.000

Totale 13.500 43.500 3.500 23.500 84.000

Laboratorio

Bilancia analitica 2.000 - - - 2.000

Cappa Aspirante 12.000 - - - 12.000

Spettrofotometro UV-visibile - 6.000 - - 6.000

Apparecchio per la produzione di acqua ultrapura - - - 7.000 7.000

Sistema di speciazione del Cromo esavalente per la determinazione mediante ICPMS - - 15.000 - 15.000

Totale 14.000 6.000 15.000 7.000 42.000

DIVISIONE IMPIANTI

ELENCO INVESTIMENTI BUDGET 2010

Descrizione intervento 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. Totale

generale

Servizi Commerciali vari

Acquisto n° 2 contenitori scarrabili per cambio cassoni alla USL per ottimizzare il

servizio - - 15.000 - 15.000

Estensione stazione ecologica Picchianti: lavori - progettazione - direzione lavori - - 110.000 110.000 220.000

Stoccaggio per rifiuti vegetali - - 50.000 50.000 100.000

Totale - - 175.000 160.000 335.000

Servizi operativi ambientali

Sostituzione ordinaria cassonetti vari 45.000 50.000 50.000 55.000 200.000

Cestini Sabaudo - - 20.000 20.000 40.000

Progetto GIS-GPS : acquisto celle di carico x n.5 compattatori - - 40.000 - 40.000

N. 5 attrezzature per mascheratura isole ecologiche 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Acquisto idropulitrice per mercato centrale 10.000 - - - 10.000

Totale 60.000 55.000 115.000 80.000 310.000

Progettazione e sviluppo

Implementazione sistema videosorveglianza della Stazione ecologica sud - 20.000 - - 20.000

Acquisto distributrice sacchini - - 20.000 - 20.000

Totale - 20.000 20.000 - 40.000

Servizi generali amministrativi

Estensione controllo accessi - - 40.000 - 40.000

Aggiornamento e acquisto licenze software 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000

Espansione S.A.N.e relativi rischi 60.000 - - - 60.000

Aggiornamento e acquisto prodotti software vari più implementazione ai software

esistenti 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

Sostituzione e acquisto stazione di lavoro (Pc, stampanti, scanner, vari) 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Sistema telefonico e rete informatica- Apparecchiature di rete - apparecchiature

telefoniche 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000

Acquisto programma di Controllo di Gestione, Contabilità generale, Paghe - - 145.000 - 145.000

Acquisto armadi metallici per achivio uff. adempimenti ambientali - 1.000 - - 1.000

Totale 100.000 41.000 225.000 40.000 406.000

Riepilogo GENERALE 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. Totale

generale

Totale Divisione impianti 97.500 379.500 318.800 113.500 909.300

Totale Divisione SOA 60.000 75.000 310.000 240.000 685.000

Totale divisione AFC 100.000 41.000 225.000 40.000 406.000

Totale investimenti 2010 257.500 495.500 853.800 393.500 2.000.300

Acquisto in leasing di :

mezzi operativi, attrezzature, autovetture 2.500.000

15.000

45.000

10.000

26.723

2.700.000

100.000

120.000 3.016.723

800.000

130.000

320.000 450.000

Totale 4.266.723

DIVISIONE SOA

DIVISIONE AFC

Incarico professionale responsabile bonifica

Monitoraggio ambientale acque di falda

Investimenti anno 2010 da finanziare da parte del ComuneInterventi progetto di messa in sicurezza e bonifica discarica:

Realizzazione lavori di messa in sicurezza progetto preliminare di bonifica lotto 1

Monitoraggio cedimenti discarica

Incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva diaframma bentonitico

Realizzazione lavori diaframma bentonitico (compreso smaltimento terreni)

Incarico professionale direzione lavori diaframma bentonitico

Realizzazione della copertura provvisoria sommitale della Vasca Cossu nell’ambito della chiusura definitiva a steps della Vasca

Cossu

Interventi aggiuntivi richiesti durante l'esecuzione dei lavori di bonifica da parte degli istituiti di controllo

Progetto definitivo di chiusura Lotto Cossu (Comm. 91048)

Intervento di sistemazione al piede e di rimodellamento della Vasca Cossu zona 2B super nell’ambito della chiusura definitiva a

Intervento di consolidamento degli argini della discarica di Pian dei Pinoli post alluvione del 6 febbraio 2009