BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015 E … · E PLURIENNALE ANNI 2015 – 2017 Determina n....

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2015

E PLURIENNALE ANNI 2015 2017

Determina n. 733/DG del 31/12/2015

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2015

E PLURIENNALE ANNI 2015 2017

Bilancio preventivo 2015 e pluriennale 2015-2017 - A.O.U. Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi Pagina 1 di 150


Nota illustrativa pag. 5

Piano degli investimenti pag. 13

Relazione del Direttore Generale sulla programmazione economica e sanitaria pag. 51

Conto Economico Preventivo 2015 pag. 83

Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE NSIS pag. 87

Rendiconto finanziario pag. 95

Bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 pag. 101

Piano dei fattori produttivi del budget 2015 pag. 105

Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017 pag. 141

INDICE



NOTA ILLUSTRATIVA



NOTA ILLUSTRATIVA

DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015

Lart. 25 del D.Lgs n.118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, al comma 1, prevede che le Aziende sanitarie predispongano un Bilancio Preventivo annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

(comma 2) Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e rendiconto finanziario previsti dallart.26. Al conto economico allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 2007 e s.m.i.

(comma 3) Il bilancio preventivo economico annuale corredato da una nota illustrativa, dal piano investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nellelaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

In linea con tale contenuto della nota illustrativa, si descrivono le linee guida della programmazione regionale, in coerenza con la quale stato predisposto il bilancio preventivo economico annuale 2015.

Criteri impiegati nella redazione del bilancio preventivo economico annuale 2015 Assegnazione delle risorse finanziarie regionali

Con Delibera di Giunta Regione Marche n.1440/2014 L.R.13 del 20/06/2003 Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per lanno 2015 lAzienda stata autorizzata alla gestione provvisoria per una quota di risorse assegnate complessive di 361.703.993 (totali costi gestionali al netto degli scambi infragruppo e degli investimenti effettuati con fondi correnti) di cui 14.784.693 destinate al Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale. Il totale dei costi autorizzati per lanno 2015 stato calcolato riducendo prudenzialmente dello 0,5% il valore dei costi gestionali assegnati con il budget economico 2014.

Successivamente, con DGR n. 346 del 28/04/2015 Integrazione della DGR n. 1440/2014 avente ad oggetto: L.R. n. 13 del 20/06/2003 Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per lanno 2015 la Regione Marche ha autorizzato, sempre in via provvisoria, questa Azienda ad effettuare investimenti con fondi correnti per 12.440.556 (pari all80% degli investimenti autorizzati per complessivi 15.550.695) e ha integrato lautorizzazione provvisoria di 300.000 vincolati alla realizzazione di due progetti di interesse regionale quali il potenziamento della cardiochirurgia adulta e pediatrica ed il sostegno allattivit diagnostico-terapeutica delle malattie neuromuscolari.

Ancora, con DGR n.665 del 07/08/2015 Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2015 la Regione Marche ha modificato la DGR n.346/2015 riformulando la gestione provvisoria dei bilanci economici preventivi per lanno 2015 con riferimento alla quota di investimenti effettuabili con fondi correnti riducendo lautorizzazione provvisoria di aprile a 9.574.535 (pari all80% di 11.968.169).

Ora, coerentemente a quanto disposto dalla DGRM n. 1223 del 30 dicembre 2015 le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono impegnate a predisporre il bilancio preventivo economico annuale il cui schema definito nella richiamata deliberazione.

La programmazione economica prevista per lanno 2015 dalla DGRM n. 1223 del 30 dicembre 2015 ha sostituito la gestione provvisoria del bilancio 2015 di cui alle DGR precedenti.

In particolare, la DGRM n. 1223 ha stabilito per le Aziende il rispetto dellequilibrio economico inteso quale livello complessivo dei costi pari al limite delle risorse disponibili. Queste ultime, per lAzienda Ospedali Riuniti sono state definite in:


Fondo Sanitario Regionale indistinto di 315.993.348 (di cui da destinare alla spesa corrente 243.845.058, fondo di riequilibrio 67.397.717, da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 4.495.538 e con vincolo di destinazione regionale 255.035);

Mobilit attiva extraregionale di 27.065.255;

Fondo Sanitario Regionale vincolato di 5.818.953 (di cui 1.134.495 contributi per obiettivi di carattere prioritario, 4.510.370 per farmaci innovativi e 174.088 a copertura costi di esclusivit e assistenza stranieri);

Ulteriori trasferimenti di 6.517.185 per pay back spesa farmaceutica;

Entrate proprie di 22.923.469 (di cui ricavi propri 20.366.826, utilizzo fondi per quote inutilizzate esercizi precedenti da Regione 462.838 e ricavi straordinari per 2.093.805). Tenuto conto delle poste straordinarie gi contabilizzate al 15/12/2015, fermo restando il totale delle entrate proprie di 22.923.469, il valore dei ricavi straordinari stato rimodulato in 2.167.772 e i ricavi propri a 20.292.859.

Alle risorse disponibili per lAOUOOR comprensive del DIRMT corrisponde un valore dei costi al lordo degli scambi SSR e al netto dei costi da destinare agli investimenti di 373.981.074 (valore degli scambi SSR -158.402 e valore dei costi da destinare agli investimenti di 4.495.538) di cui 14.784.693 per il DIRMT.

La tabella n.1 illustra gli aggregati economici del bilancio di previsione 2015 a confronto con il consuntivo 2014 per Ospedali Riuniti comprensivo del DIRMT.

In tabella n.2, invece, sono riportati gli aggregati economici riferiti al solo bilancio preventivo 2015 con evidenza del sezionale del DIRMT.


Tabella n 1 OSPEDALI RIUNITI Costo al lordo degli scambi SSR e al netto dei costi da destinare agli investimenti 373.981.074 367.164.953 6.816.121 1,9%

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

a2 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 315.993.348 320.795.207 4.801.859- -1,5%a2.1 da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 4.495.538 10.728.653 6.233.115- -58,1%

a2.2a da destinare alla spesa corrente 243.845.058 243.845.058 0 0,0%a2.2b da destinare al F.do di riequilibrio 67.397.717 65.850.000 1.547.717 2,4%a2.2c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale 255.035 371.496 116.461- -31,3%

- b Mobilit attiva extraregionale 27.065.255 27.065.255 - 0,0%

-

cFondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui: 5.818.953 2.445.226 3.373.727 138,0%

c1 Obiettivi di carattere prioritario 1.134.495 1.809.269 674.774- -37,3%c.1.1 Farmaci innovativi 4.510.370

c2 Medicina Penitenziaria - c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivit, assistenza stranieri, 174.088 173.119 969 0,6%

c4Altre quote vincolate ( Aids, borse di studio MMG,Fibrosi, assistenza

detenuti tossic. e OPG)462.838 462.838- -100,0%

- d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: 6.517.185 4.914.799 1.602.386 32,6%

d1 Pay Back 6.517.185 3.064.573 3.452.612 112,7%d3 Risorse regionali aggiuntive - 1.850.225 1.850.225- -100,0%

- e=(a2+b+c+d)

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 355.394.741 355.220.486 174.255 0,0%

- f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: 22.923.469 22.602.892 320.577 1,4%

f1 Ricavi propri 20.292.859 20.414.061 121.202- -0,6%

f2Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da

Regione 462.838 160.244 302.594 188,8%

f3 Ricavi straordinari 2.167.772 2.028.587 139.185 6,9%-

s=q+r TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 378.318.210 377.823.378 494.832 0,1%-

h TOTALE COSTI 378.318.210 377.735.205 583.005 0,2%-

h1 Gestionali (al netto della mobilit passiva extraregionale) 373.567.637 366.136.072 7.431.565 2,0%h2 Mobilit passiva extraregionale 36.146 36.146- -100,0%h5 Costi relativi alle quote vincolate 255.035 834.334 579.299- -69,4%

h6Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)

4.495.538 10.728.653 6.233.115- -58,1%

j = (g-h) Avanzo/disavanzo programmato - 88.173 88.173- -100,0%-

Totale Costi 378.318.210 377.735.205 583.005 0,2%-

Costi gestionali 378.318.210 377.735.205 583.005 0,2%-

Personale 179.355.441 180.968.888 1.613.447- -0,9%Farmaci 58.059.683 45.347.303 12.712.380 28,0%Altri beni 63.552.983 63.867.659 314.676- -0,5%Servizi 50.877.965 50.693.766 184.199 0,4%Farmaceutica convenzionata da farmacie private - - - Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche - - - Osp Convenzionata e acq. Ricoveri - - - Specialistica esterna 402.403 417.896 15.493- -3,7%Specialistica interna - - - Medicina di base - - - Altre prestazioni 1.294.240 704.491 589.749 83,7%Trasferimenti - - - Libera professione 9.973.657 9.913.807 59.850 0,6%Ammortamenti 1.992.944 2.146.870 153.926- -7,2%Oneri finanziari 20.277 21.097 820- -3,9%Altri accantonamenti 8.033.090 11.048.290 3.015.200- -27,3%Oneri straordinari 198.391 1.340.453 1.142.062- -85,2%Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferim 4.495.538 10.728.653 6.233.115- -58,1%Costi per scambi SSR 158.402- 158.402- 0- 0,0%Remunerazione incrementale DIRMT 220.000 231.597 11.597- -5,0%Costi relativi alle quote di FSR vincolate (riferimento voce c.4) 462.838 462.838- -100,0%

Valori in

ScostamentoBILANCIO DI PREVISIONE

2015 e BILANCIO CONSUNTIVO 2014


Analisi dei costi

Personale. Il costo del personale inserito nel bilancio preventivo economico 2015 presenta un valore complessivo di 179.575.441 (derivante dalla somma di 179.355.441 dellaggregato Personale e di 220.000 relativo allaggregato Remunerazione incrementale DIRMT), con uno scostamento complessivo rispetto allesercizio 2014 di - 1.625.044. Tale riduzione dovuta principalmente a manovre gestionali volte a ridurre la spesa complessiva del personale ai fini del rispetto dei vincoli del tetto del personale (costo del personale 2004 ridotto del 1,4%) a recepimento delle Delibere di Giunta Regione Marche n. 977 del 07/08/2014 e n.410 del 13/05/2015. Pertanto, prevista una riduzione dei costi del personale dirigente e del comparto nei quattro ruoli. In linea con la politica di riduzione del costo del lavoro flessibile si riducono anche i compensi per personale con contratti di collaborazione e incarichi libero professionali del personale sanitario a carico di fondi statali o regionali. Aumentano i costi per le voci relative alle prestazioni aggiuntive a cui si prevede di fare ricorso a parziale compensazione delle carenze di organico dovuto al turn over del personale sia dirigente che comparto.

Farmaci. Nel preventivo 2015 la spesa farmaceutica registra un incremento di 12.712.380 derivante pressoch esclusivamente dallaumento della somministrazione diretta per i nuovi farmaci HCV (+ 12.888.000).

Altri beni. Riduzione della spesa per gli altri beni sanitari e i beni non sanitari nel loro complesso (- 314.676) con una riduzione significativa di quelli sanitari, in particolare dispositivi medici e un lieve aumento di quelli non sanitari (materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in cui sono registrati prodotti di protezione individuali acquistati ciclicamente).

Servizi. I servizi crescono in previsione 2015 di 184.199 rispetto allesercizio 2014. Laumento complessivo risulta dalla somma algebrica di:

aumento delle manutenzioni per 626.956, sia relativi ad impianti e macchinari in controtendenza rispetto alle attrezzature sanitarie ed informatiche;

aumento del godimento beni di terzi per 208.764, in prevalenza per laumento dei fitti passivi dellarea non sanitaria (relativi alle residenze locate ad uso abitazione per progetto formativo trimestrale di medici cinesi) oltre ai canoni e di noleggio relativo ad attrezzature sanitarie e informatiche (per trascinamento canoni di locazione avviati a fine 2014 relativi ad apparecchiature per emodialisi, rene artificiale, potenziamento server aziendali e di sistemi di back up);

aumento dei costi generali per 357.124, nello specifico il costo del comitato etico regionale;

riduzione dei servizi appaltati per 678.096 (lavanderia, smaltimento rifiuti, pulizia, riscaldamento);

riduzione dei costi per le utenze per 331.473 (energia, acqua e telefonia, questultima anche per il trasferimento della centrale operativa 118 allASUR e dei correlati contratti telefonici).

Specialistica esterna. Sostanziale stabilit delle richieste di prestazioni specialistiche verso altre strutture che si riducono nel 2015 di 15.493.

Altre prestazioni. Si prevede un incremento del costo delle altre prestazioni richieste ad aziende sanitarie di 589.749 per effetto, da un lato, del costo per la convenzione con ASUR per la gestione del servizio centrale operativa 118 (passati a fine 2014 da personale dipendente di questa Azienda allASUR) e dallaltro al costo del contributo riconosciuto per il soccorso alpino di cui alla DGRM n. 992 del 16/11/2015 Accordo tra Regione Marche e SASM del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Libera professione. Lincremento dei costi della libera professione pari a 59.850 va correlato allincremento dei relativi ricavi di 228.962: nello specifico crescono i costi per lattivit libero professionale di ricovero e specialistica erogata dal personale dipendente del SSN, mentre si riduce quella del personale universitario e i costi per le consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) sia del personale ospedaliero sia di quello universitario.

Ammortamenti. Riduzione stimata del 2% (- 209.417) del costo per ammortamenti non sterilizzati. Il confronto in tal caso esclusivamente connesso al piano investimenti relativo allanno 2015 che si prevede di realizzare rispetto a quanto realizzato nel 2014.

Oneri finanziari. Conferma dellincidenza degli oneri finanziari complessivi su base annua 2015 rispetto al 2014 di circa 20.000 quale quota annua media per interessi passivi moratori e rivalutazione monetaria.


Altri accantonamenti. Per gli accantonamenti prevista una riduzione di 3.478.037 (derivante dalla somma di 3.015.200 dellaggregato Altri accantonamenti e di - 462.838 relativo allaggregato Costi relativi alle quote FSR vincolate). In forte riduzione gli accantonamenti di contributi non utilizzati da fondo vincolato (unit spinale, malattie rare, trapianti), extra fondo vincolato e ricerca (infatti nel corso del 2104 era stata registrata una donazione vincolata alla ricerca in campo oncologico per circa 1,4 ml di euro); aumenta la stima del necessario accantonamento sia per cause civili ed oneri processuali che per il contenzioso con il personale dipendente, misurata sulla base del contenzioso apertosi nel 2015 e noto al momento della redazione del bilancio preventivo 2015. In riduzione anche laccantonamento per la regolazione diretta RC professionale i cui costi sono gi compresi nellincremento del costo del premio assicurativo (nel complesso, si ricorda, rispetto al 2014 incrementa di 57.848). E previsto per il 2015 un accantonamento al fondo svalutazione crediti v/Aziende sanitarie pubbliche extraregione e verso privati per complessivi 100.000.

Oneri straordinari. Con riferimento alle poste straordinarie, vista la data di deliberazione del bilancio preventivo 2015, si tenuto conto di quanto gi registrato in contabilit generale alla data del 15/12/2015.


Tabella n 2 OSPEDALI RIUNITI con e senza DIRMT previsione 2015 AOU OSPEDALI RIUNITI

Costo al lordo degli scambi SSR e al netto dei costi da destinare agli investimenti 359.196.381 14.784.693 373.981.074

OSPEDALI RIUNITI SENZA

DIRMT DIRMT OSPEDALI RIUNITI + DIRMT

a2 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 301.505.592 14.487.756 315.993.348 a2.1 da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 4.495.538 - 4.495.538

a2.2a da destinare alla spesa corrente 243.845.058 - 243.845.058 a2.2b da destinare al F.do di riequilibrio 52.909.961 14.487.756 67.397.717 a2.2c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale 255.035 - 255.035

b Mobilit attiva extraregionale 27.005.234 60.021 27.065.255

c Fondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui: 5.818.953 - 5.818.953

c1 Obiettivi di carattere prioritario 1.134.495 - 1.134.495 c1.1 Farmaci innovativi 4.510.370 4.510.370 c2 Medicina Penitenziaria - c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivit, assistenza stranieri, 174.088 174.088

c4Altre quote vincolate ( Aids, borse di studio MMG,Fibrosi, assistenza detenuti

tossic. e OPG)-

d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: 6.517.185 - 6.517.185 d1 Pay Back 6.517.185 - 6.517.185 d3 Risorse regionali aggiuntive - - -

e=(a2+b+c+d)

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 340.846.964 14.547.777 355.394.741

f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: 22.686.553 236.916 22.923.469 f1 Ricavi propri 20.055.943 236.916 20.292.859

f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 462.838 - 462.838

f3 Ricavi straordinari 2.167.772 - 2.167.772

s=q+r TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 363.533.517 14.784.693 378.318.210

h TOTALE COSTI 363.533.517 14.784.693 378.318.210

h1 Gestionali (al netto della mobilit passiva extraregionale) 358.782.944 14.784.693 373.567.637 h2 Mobilit passiva extraregionale - h5 Costi relativi alle quote vincolate 255.035 - 255.035

h6Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)

4.495.538 - 4.495.538

j = (g-h) Avanzo/disavanzo programmato - - -

Totale Costi 363.533.517 14.784.693 378.318.210

Costi gestionali 363.533.517 14.784.693 378.318.210

Personale 179.216.243 139.198 179.355.441 Farmaci 51.933.814 6.125.869 58.059.683 Altri beni 56.021.165 7.531.818 63.552.983 Servizi 50.482.952 395.013 50.877.965 Farmaceutica convenzionata da farmacie private - - - Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche - - - Osp Convenzionata e acq. Ricoveri - - - Specialistica esterna 402.403 - 402.403 Specialistica interna - - - Medicina di base - - - Altre prestazioni 921.452 372.788 1.294.240 Trasferimenti - - - Libera professione 9.973.657 - 9.973.657 Ammortamenti 1.992.944 - 1.992.944 Oneri finanziari 20.277 - 20.277 Altri accantonamenti 8.033.090 - 8.033.090 Oneri straordinari 198.384 7 198.391 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voc 4.495.538 - 4.495.538 Costi per scambi SSR 158.402- - 158.402- Remunerazione incrementale DIRMT 220.000 220.000 Costi relativi alle quote di FSR vincolate (riferimento voce c.4) - -

Valori in


PIANO DEGLI INVESTIMENTI



CAMPI

Descrizione intervento/investimentoDestinazione - Ospedale/TerritorioDestinazione - UO destinazioneImporto Preventivo anno NImporto Preventivo anno N+1Importo Preventivo anno N+2Importo Consuntivo anno N

Conto di riferimento investimento:

01020202 Fabbricati0102020201 Fabbricati disponibili0102020204 Fabbricati indisponibili01020208 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti0102020801 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti01020101 Costi di impianto e di ampliamento0102010101 Costi di impianto e di ampliamento01020104 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili0102010401 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili01020105 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti0102010501 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti01020106 Altre immobilizzazioni immateriali0102010601 Altre immobilizzazioni immateriali01020107 Costi di ricerca e sviluppo0102010701 Costi di ricerca e sviluppo01020108 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - derivanti dall'attivit di ricerca0102010801 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - derivanti dall'attivit di ricerca01020109 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altro0102010901 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altro01020110 Migliorie su beni di terzi0102011001 Migliorie su beni di terzi01020111 Pubblicit0102011101 Pubblicit01020203 Impianti e macchinari0102020301 Impianti e macchinari01020204 Attrezzature sanitarie0102020401 Attrezzature sanitarie01020205 Mobili e arredi0102020501 Mobili e arredi01020206 Automezzi e ambulanze0102020601 Automezzi e ambulanze01020207 Altri beni0102020701 Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici0102020704 Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili0102020707 Altri beni sanitari0102020710 Altri beni01020209 Oggetti d'arte0102020901 Oggetti d'arte

Fonte di finanziamentoDescrizione copertura finanziariaConto Patrimonio Netto per sterilizzazione

Conto di riferimento PN per sterilizzazione:02010201 Finanziamenti per investimenti

Contributi in c/capitale finalizzati 0201020101 Contributi in c/capitale finalizzatiContributi in c/capitale indistinti 0201020102 Contributi in c/capitale indistintiAltri contributi in c/capitale 0201020103 Altri contributi in c/capitaleContributi per rimborso mutui 0201020104 Contributi per rimborso mutui

02010202 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio

Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale 0201020201 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale

Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - altri contributi 0201020202 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - altri contributi

02010301 Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Riserva donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 0201030101 Riserva donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

02010501 Altre riserveAltre riserve 0201050102 Altre riserveRiserve da plusvalenze da reinvestire 0201050103 Riserve da plusvalenze da reinvestireContributi da reinvestire 0201050104 Contributi da reinvestire

Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti 0201050105 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

Altro (indicare) .. Conti differenti da quelli sopra elencati

LEGENDA CAMPI PIANO INVESTIMENTI

Indicare la copertura finanziaria in dettaglioIndicare il conto di Patrimonio netto di riferimento della copertura/sterilizzazione ammortamenti

Investimenti immobiliari

Immobilizzazioni Immateriali

Altri Beni

Automezzi e Ambulanze

Mobili e Arredi

Attrezz Sanitarie

Impianti e Macchinari

Indicare l'importo definito a preventivo per l'esercizio di riferimentoIndicare l'importo definito a consuntivo per l'esercizio in corso

Indicare in maniera specifica l'intervento/investimento da realizzare

DESCRIZIONE/DETTAGLIO

Indicare in maniera specifica il nome del presidio o del dipartimento/distretto/poliambulatorio/DSN/residenza, eccIndicare in maniera specifica il nome della UO di destinazioneIndicare l'importo definito a preventivo per l'esercizio in corso Indicare l'importo definito a preventivo per l'esercizio di riferimento


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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015 E … · E PLURIENNALE ANNI 2015 – 2017 Determina n....

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